ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΝΟΥΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.», συνήλθε σε αυτόκλητη συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό, προκειμένου να συγκαλέσει την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.06.2015 με σκοπό τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω αναφερομένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Παρόντες ήταν: 1) Αναστάσιος Μπιζάκης του Ιωάννου και της Αρετής, φωτοτεχνικός, κάτοικος Κηφισίας, οδός Ιωνίας αρ. 32, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, 2) Γεωργία Μπιζάκη του Ιωάννου και της Αρετής, ιδ. υπάλληλος, κάτοικος Ν. Σμύρνης, οδός Πατρ. Γρηγορίου Ε αρ. 29, Αντιπρόεδρος και 3) Αρετή χήρα Ιωάννου Μπιζάκη το γένος Αθανασίου Ταμπάκη, συνταξιούχος, κάτοικος Ν. Σμύρνης, οδός Πατρ. Γρηγορίου Ε αρ. 29, μέλος. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρισκόμενο σε απαρτία προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Θέμα 1ο : Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 01.01.2014-31.12.2014 και των λοιπών ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Θέμα 2ο : Σύνταξη και έγκριση της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. Θέμα 3ο: Σύγκληση τακτικής Γενικής Συνέλευσης και καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. ΘΕΜΑ 1ο Εγκρίνεται ομόφωνα ο Ισολογισμός της εταιρίας και οι λοιπές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01.01.2014 31.12.2014, που θα υποβληθούν προς έγκριση στην προσεχή Τακτική Γεν. Συνέλευση των μετόχων και έχουν ως εξής: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 - Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία 1. Γήπεδα Οικόπεδα 133.063,00-133.063,00 2. Κτίρια & Τεχνικά Έργα 585.420,03 327.042,78 258.377,25 Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ) 718.483,03 327.042,78 391.440,25 Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Απαιτήσεις 2. Χρεώστες Διάφοροι 260.017,29 ΙV. Διαθέσιμα 1. Ταμείο 80.168,13 3. Καταθέσεις όψεως 5.313,41 85.481,54 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV) 345.498,83 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 736.939,08
ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι.Κεφάλαιο (Μετοχικό) (290.999 μετοχές των 1,00 ) 1. Καταβλημένο 290.999,00 ΙΙ. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 432.000,00 ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχ/σεις Επενδύσεων 2. Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων 150,17 V. Αποτελέσματα εις νέο Υπόλοιπο ζημιών εις νέον (16.840,09) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AΙ+ΑIV+ΑV) 706.309,08 Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 11. Πιστωτές διάφοροι 30.630,00 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 30.630,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 736.939,08 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86) 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Κύκλος εργασιών 23.166,00 Μείον: Κόστος πωλήσεων -23.416,80 Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη ή Ζημίες) εκμεταλ/σης -250,80 ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας -6.939,67-6.939,67 Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη ή Ζημίες) εκμεταλ/σης -7.190,47 Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη ή Ζημίες) εκμεταλ/σης -7.190,47 II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Πλέον : 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 0,00 0,00 Μείον: 2.Έκτακτα & ανοργανα έξοδα 0,00 0,00 Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη ή Ζημίες) εκμεταλ/σης -7.190,47 Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 23.416,80 ΜΕΙΟΝ: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργικό κόστος -23.416,80 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων -7.190,47
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Καθαρά αποτελέσματα ζημίες χρήσεως -7.190,47 Υπόλοιπο αποτελ.προηγούμενων χρήσεων -9.649,62 Σύνολο/ Υπόλοιπο -16.840,09 2. Λοιποί μη Ενσωμ. στο Λειτουργ. Κόστος Φόροι 0,00 Ζημίες εις νέο -16.840,09 ΘEMA 2 ο Το Δ.Σ. προχωρεί στη σύνταξη και στην έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα υποβληθεί προς έγκριση στην προσεχή Τακτική Γεν. Συνέλευση των μετόχων και έχει ως εξής : ΕΚΘΕΣΗ Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία «ΝΟΥΣ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» προς την ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα της ενδέκατης εταιρικής χρήσης (01/01/2014-31/12/2014). Κύριοι μέτοχοι, Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρείας για τη ενδέκατη εταιρική χρήση (01/01/2014 31/12/2014). Κατά την ανωτέρω χρήση η εταιρεία ασχολήθηκε κατά κύριο λόγο με την εκμετάλλευση του ακινήτου της και τα έσοδα της προήλθαν από μισθώματα. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 23.166,00 και τα μικτά αποτελέσματα (ζημίες) της εταιρείας ανήλθαν σε 250,80 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015 Η πορεία της εταιρείας για τη χρήση 2015 αναμένεται σταθερή με περαιτέρω σκοπό τη προσπάθεια ανάπτυξης και στους υπόλοιπους τομείς των δραστηριοτήτων της. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Για την κατάρτιση του ισολογισμού της παρούσας χρήσης όπως τον συνοδεύοντα αυτόν Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης, εφαρμόσθηκαν οι ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές: 1. Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών. Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεως αυτών (ιστορικό κόστος). Οι αποσβέσεις όλων των πάγιων περιουσιακών στοιχείων για τις διενεργήθηκαν βάσει των συντελεστών που προβλέπονται στο Ν.4110/2013, ανεξάρτητα με το χρόνο κτήσης του παγίου (Ν. 4141/2013,ΠΟΛ.1216/24.9.2013). 2. Αποτίμηση αποθεμάτων. Όταν συντρέχει περίπτωση αποτιμώνται στην κατ είδος χαμηλότερη αξία, μεταξύ της αξίας κτήσης και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού. 3. Αποτίμηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα
Αποτιμώνται όταν συντρέχει περίπτωση, με βάση τις τρέχουσες τιμές των ξένων νομισμάτων κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού. 4. Κριτήρια χαρακτηρισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες Οι υποχρεώσεις των οποίων η προθεσμία εξόφλησής τους, από την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού, είναι μεγαλύτερη του έτους καταχωρούνται στην κατηγορία των μακροπρόθεσμων, όλες δε οι λοιπές συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία των βραχυπρόθεσμων. Τα ίδια κριτήρια ισχύουν και για τις απαιτήσεις. 5. Αποζημιώσεις αποχωρούντος και απολυομένου προσωπικού Δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημιώσεις αποχωρούντος και απολυόμενου προσωπικού, ακολουθούμενης παγίως της αρχής επιβάρυνσης κάθε χρήσης με τα εντός αυτής καταβαλλόμενα ποσά αποζημιώσεων. Σε κάθε περίπτωση η εταιρία δεν απασχόλησε προσωπικό στη χρήση 2014. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσεως 2014 έχουν ως εξής (ποσά σε ευρώ): Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 23.166,00 Μείον: Κόστος πωλήσεων -23.416,80 Μικτά αποτελέσματα ζημίες εκμεταλ/σεως -250,80 ΜΕΙΟΝ:1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας -6.939,67 Μερικά αποτελέσματα ζημίες εκμεταλ/σεως -7.190,47 ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα 0,00 Ολικά αποτελέσματα ζημίες εκμεταλ/σεως -7.190,47 Πλέον : 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 0,00 Μείον: 2.Έκτακτα & ανοργανα έξοδα 0,00 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ -Ζημίες Χρήσεως -7.190,47 Σε συνέχεια των ανωτέρω κ. Μέτοχοι σας παρακαλούμε: να εγκρίνετε τις Οικονομικές Καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης της χρήσεως 2014. να απαλλάξετε τα μέλη του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014 σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό. να εγκρίνετε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. να διορίσετε έναν (1) τακτικό και έναν (1) αναπληρωματικό Ελεγκτή Λογιστή για την επόμενη χρήση λήξης 31/12/2015. ΑΘΗΝΑ, 30/05/2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο ΘΕΜΑ 3ο Μετά τα παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να συγκαλέσει την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την 30.06.2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται στη Κηφισιά επί της οδού Ιωνίας αρ. 32 με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης: 1) Υποβολή και Έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2014 31.12.2014. 2) Υποβολή και Έγκριση Ισολογισμού και λοιπών Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2014 31.12.2014. 3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2014 31.12.2014.
4) Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ελεγκτή Λογιστή για την τρέχουσα χρήση λήξης 31.12.2015. 5) Έγκριση αμοιβών του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2015. 6) Συζήτηση διαφόρων θεμάτων και λήψη αποφάσεων επ αυτών. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ως άνω Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα της αντιπροσώπευσής τους στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η παρούσα συνεδρίαση. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΟΣ Α. ΜΠΙΖΑΚΗΣ Γ. ΜΠΙΖΑΚΗ Α. ΜΠΙΖΑΚΗ