"ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ Α.Ε."

Transcript

1 - 1 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία "ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ Α.Ε." Στην Ρόδο, σήμερα 27 Μαρτίου 2013, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 12η μεσημβρινή, συνήλθαν τα μέλη του Δ.Σ. της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ Α.Ε.» στα γραφεία της στην οδό Ανθ.Ζερβού αρ. 4 Ρόδος, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί θεμάτων ημερησίας διατάξεως. Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν: 1. Καλλούδης Γεώργιος Πρόεδρος και Διευθ.Σύμβουλος 2. Καλλούδης Αναστάσιος Αντιπρόεδρος 3. Καλλούδη Πλουσία Μέλος 4. Καλλούδη Ιφιγένεια Μέλος 5. Καλλούδη Λουκιανή Μέλος Αφού διαπιστώνεται ότι υπάρχει σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό η νόμιμη απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τον τρόπο συγκλήσεως και συναινεί στην συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θέματος της ημερησίας διατάξεως τα οποία είναι: ΘΕΜΑ 1ον: ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ 2ον: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΘΕΜΑ 3ον: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ Δ.Σ. ΧΡΗΣΗΣ 2012 Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Καλλούδης Γεώργιος ο οποίος ανέφερε τα κάτωθι: ΘΕΜΑ 1ον: Επί του θέματος αυτού, σας παρουσιάζω τον Ισολογισμό με τ Αποτελέσματα Χρήσεως 2012 ο οποίος θα υποβληθεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

2 - 2 - Το Δ.Σ. κατόπιν διαλογικής συζητήσεως, εγκρίνει ομόφωνα τον ισολογισμό και τ αποτελέσματα χρήσεως 2012 και εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο να τα υποβάλλει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων προς έγκριση.

3 - 3 - ΘΕΜΑ 2ον: Επί του θέματος αυτού, σας παρουσιάζω την έκθεση των ελεγκτών η οποία θα υποβληθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων : ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Κύριοι μέτοχοι, εκπληρώνοντας την εντολή που μας αναθέσατε με την απόφαση σας, ελέγξαμε τον ισολογισμό της 31/12/2012 της εταιρείας και τα αποτελέσματα των εργασιών της που προέκυψαν κατά τη εταιρική χρήση που έληξε την 31/12/2012. Κατά τον έλεγχο εφαρμόστηκαν οι διατάξεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 «ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ» και κατά την κρίση μας ελεγκτική διαδικασία. Διαπιστώθηκε ότι τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα από την υπάρχουσα νομοθεσία βιβλία και στοιχεία που τέθηκαν στη διάθεση μας για τη διενέργεια του ελέγχου και μας παρασχέθηκαν όλες οι αναγκαίες πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε. Ο ισολογισμός της εταιρείας και η ανάλυση του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία που τηρήθηκαν νόμιμα και απεικονίζουν, βάσει των κειμένων διατάξεων και των παραδεδεγμένων αρχών της λογιστικής, την οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά τη χρήση που έληξε, ελέγχθηκαν δε και τα αποτελέσματα των εργασιών που προέκυψαν. Προτείνουμε την έγκριση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2012 και την απαλλαγή του Δ.Σ. από πάσα ευθύνη αποζημιώσεως. ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Μετά την ανάγνωση της έκθεσης, το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει την έκθεση των ελεγκτών για τον Ισολογισμό της 31/12/2012 και εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο να την υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ΘΕΜΑ 3ον: Επί του θέματος αυτού, σας υποβάλλω την έκθεση του Δ.Σ. για τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης του έτους 2012 η οποία θα υποβληθεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ Α.Ε." ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/20, έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2012 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις. 1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας Ο κύκλος εργασιών (πωλήσεις) ανήλθε στα ,33 και το κόστος των πωλήσεων στα ,06 ενώ το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε στα ,27 Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν στα ,27 (10,35% επί των πωλήσεων) και τα έξοδα πωλήσεων στα ,29 (12,15% επί των πωλήσεων) ενώ τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν στα ,70 (3,36% επί των πωλήσεων).

4 - 4 - Τα έκτακτα έσοδα ήταν ,61 τα έκτακτα έξοδα 1.622,71 και τα έξοδα προηγούμενης χρήσης 957,00. Έτσι τα καθαρά αποτελέσματα χρήσης (κέρδη) προ φόρων, διαμορφώθηκαν στο ποσό των ,91 έναντι ζημιών 683,06 της προηγούμενης χρήσεως. 2. Οικονομική θέση της εταιρείας Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31 η λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη οικονομική ύφεση. Δεκεμβρίου 2012 κρίνεται ικανοποιητική Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2012 και 2011 έχουν ως εξής: Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης 31/12/ /12/2011 Κυκλοφορούν Ενεργητικό , ,01 26,69% 23,85% Σύνολο ενεργητικού , ,89 Πάγιο Ενεργητικό , ,99 71,42% 21,06% Σύνολο ενεργητικού , ,89 Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό. 609,11% 444,00% Σύνολο υποχρεώσεων , ,66 Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας Σύνολο υποχρεώσεων , ,66 14,07% 18,38% Σύνολο παθητικού , ,89 85,72% 81,62% Σύνολο παθητικού , ,89 Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας 120,01% 107,33% Πάγιο Ενεργητικό , ,99 Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια. Κυκλοφορούν Ενεργητικό , ,01 221,92% 155,11% Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις , ,66 Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. Κεφάλαιο κινήσεως , ,00 32,41% 45,07% Κυκλοφορούν Ενεργητικό , ,01 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων).

5 - 5 - Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας 31/12/ /12/2011 Καθαρά αποτελ.εκμ/σεως , ,65-1,94% -0,27% Πωλήσεις , ,97 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων. Καθαρά αποτελ.χρήσεως ,91-683,06 10,67% -0,12% Σύνολο εσόδων , ,24 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα Καθαρά αποτελ.χρήσεως ,91-683,06 3,20% -0,04% Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας. Μικτά Αποτελέσματα , ,92 23,92% -0,70% Πωλήσεις , ,97 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας. 3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι Η πορεία της εταιρείας προβλέπεται να είναι ανοδική. 4. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης Δεν υφίσταται τομέας έρευνας και ανάπτυξης. 5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα Δεν υφίσταται διαθέσιμο συνάλλαγμα. 6. Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα Δεν υφίστανται. 7. Ακίνητα της εταιρίας Είδος ακινήτου Αξία Αναπόσβεστη Αποσβέσεις κτήσεως αξία Εμπράγματα βάρη 1. Οικόπεδο , ,83 2. Κτιριακές εγκαταστάσεις ξενοδοχείο «Παρθενών» , , ,80 Δεν υφίστανται Σύνολο , , ,63 8. Υποκαταστήματα εταιρείας Ξενοδοχείο AREA BLUE επί της οδού Ελ.Βενιζέλου αρ. 1 στην Ιαλυσό Ρόδου. 9. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης.

6 - 6 - Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρίας. Κύριοι Μέτοχοι, Κρίνουμε ότι, παρά την μεγάλη οικονομική ύφεση και κρίσης, η πορεία της εταιρείας κρίνεται ιδιαίτερα καλή και επιτυχημένη και οι προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης είναι ευοίωνες Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε 1. Nα εγκρίνετε τον Ισολογισμό, τα αποτελέσματα και τη διάθεση των κερδών της χρήσης Να απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012 σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό 3. Να τεθεί στην κρίση της Γενικής Συνέλευσης αν θα εκλέξει δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς Ελεγκτές για την χρήση 1/1/ /12/2012. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει παμψηφεί την Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 1/1-31/12/2012 και εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο να την υποβάλλει προς έγκριση στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η παρούσα συνεδρίαση αφού υπογράφεται το πρακτικό αυτό από τους παρακάτω: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Καλλούδης Γεώργιος Καλλούδης Αναστάσιος Καλλούδη Πλουσία Καλλούδη Ιφιγένεια Καλλλούδη Λουκιανή Ρόδος 27 Μαρτίου 2013 Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Καλλούδης Γεώργιος