ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГОДИНУ

Transcript

1 ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГОДИНУ ОСНИВАЧ: СО ПИРОТ НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ПИРОТ ДЕЛАТНОСТ: 3811 МАТИЧНИ БРОЈ: СЕДИШТЕ: ПИРОТ Пирот, децембар.

2 С А Д Р Ж А Ј Страна ПРОФИЛ Историјат предузећа Законски оквир Организациона структура Извори финансирања ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ГОДИНЕ... 4 Процена резултата за. годину Анализа пословног окружења Процена ресурса јавног предузећа МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА Ценовна стратегија Позиционирање промотивних активности МИСИЈА, ВИЗИЈА И СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ... 5 ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПЛАН ЗАПОСЛЕНИХ ПРИЛОЗИ

3 ПРОФИЛ Јавно предузеће Комуналац основано је године као комунална установа, да би 1978.године усклађивањем са Законом о удруженом раду прерасло у Радну организацију. Одмах следеће године предузеће је организовано као Комунално предузеће, а године је одлуком о организовању коју је донела СО Пирот предузеће организовано као Јавно предузеће. Јавно предузеће Комуналац Пирот бави се искључиво комуналном делатношћу, а основна комунална делатност под којом послује је под шифром 3811 скупљање отпада који није опасан. Што се тиче законског оквира који уређује пословање предузећа, најважнији Закони су следећи: Закон о комуналним делатностима, Закон о локалној самоуправи, Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса, Закон о средствима у својини Републике Србије, Закон о привредним друштвима и Закон о јавним набавкама, а од подзаконских аката наводе се Одлука о комуналном уредјењу, Одлука о мерама за хумано уништавње паса и мачака луталица, Одлука СО Пирот о усвајању буџета, Правилник о јавним набавкама мале вредности, Статут Јавног предузећа Комуналац. Чињеница је да предузеће у оквиру свог пословања прати и друге прописе регулисане Законским и под законским актима у оквиру основне и споредне делатности, али у овом делу њихово децидно навођење је излишно јер је везано за пословање сваког привредног друштва, те би њихово наајање само додатно оптерећивало овај прилог. Што се тиче начина финансирања предузећа, предузеће се делом финансира из буџетских средстава по основу одржавања јавне хигијене и градског зеленила, а делом из сопствених средстава по основу осталих основних и споредних делатности било за рачун правних или физичких лица. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА (ШЕМА) Ј.П. КОМУНАЛАЦ Финансијскокомерцијална служба Општа, правна и кадровска служба Р.Ј. Градска чистоћа и хигијена Р.Ј. Зеленило, пијаце и гробља Р.Ј. Пословни сервис О.Ј. Чистоћа и хигијена (ПАЗАР) О.Ј. Чистоћа и хигијена (ТИЈАБАРА) О.Ј. Зеленило О.Ј. Пијаце О.Ј. Гробља O.Ј. Паркинг сервис О.Ј. Чистоћа и хигијена (СЕЛА)

4 2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ГОДИНЕ На основу података из уто биланса на дан 31. године и наше процене за XII месец. године неће бити значајнијих разлика између остварених и планираних резултата за. годину. Уколико ипак дође до неких значајнијих разлика између остварених и планираних резултата за. годину што ће се видети кроз завршни рачун предузећа и извештаја о раду за.годину, кроз поменуте извештаје даће се и квантитативна објашњења, као и анализа узрока. Наше предузеће је на територији Општине Пирот једино предузеће чија је претежна делатност 3811 скупљање отпада који није опасан. Послујемо у оквиру специфичне гране комуналних делатности. РЕСУРСИ Ј.П."КОМУНАЛАЦ" Пирот - Некретнине по попису год. О П И С Садашња вредост Управна зграда Капела Тијабарско гробље Капела Пазарско гробље Хала и Управна зграда на Робној пијаци Затворена зелена пијаца Азил за псе Остало УКУПНО: Опрема по попису год. О П И С Садашња вредост Камиони Поли шинтерско возило Путничко возило Ауточистилица Хидраулична преса Мини утоваривач BobCat Остало УКУПНО МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА СА ЦИЉЕВИМА КОЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ ЖЕЛИ ДА ПОСТИГНЕ У ПЛАНСКОМ ПЕРИОДУ Цене услуга Ј.П. КОМУНАЛАЦ за 2013 год. планирају се са повећањем од 5%. Промотивне активности Сваке године Ј.П. Комуналац планира одређени износ за промотивне активности. У плану за годину предвиђена су средства за ову намену на позицији за спонзорство и на позицији реклама и пропаганда. Поменута средства троше се у току године за информисање грађана о активностима предузећа у спровођењу оперативних планова радних јединица преко радија, телевизије, новина, по захтевима спортских организација, школа, цркава и манастира, организација за очување животне средине и слично. Приликом одоавања средстава главни критеријум је подизање квалитета живљења, унапређење и заштита животне средине и укупне корисности за све грађане по одлуци директора и Управног одбора. За спорт је одређен износ од динара, за културу, манастире, удружења и за помоћ за набавку лекова, књига и слично

5 4. МИСИЈА, ВИЗИЈА И СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ - МИСИЈА Мисија Ј.П. Комуналац Пирот у срадњи са Оснивачем СО Пирот и пренешеним овлашћењима одређених комуналних делатности, уз поштовање принципа одрживог развоја, континуирано и квалитетно обављање свих послова, као и одржавање комуналних објеката и уређаја за несметано функционисање, уз максимално поштовање заштите животне средине и јавног интереса локалних средина у којима делује, уз сталну игу о задовољству својих радника и свих корисника услуга. - ВИЗИЈА Усмерити са на континуирано пружање квалитетне комуналне услуге развојем и сталним унапређивањем техничко-технолошких и људских ресурса, засновано на принципима заштите околине и осигурања трајне едукације свих запослених. Будуће деловање се мора темељити на повећању задовољства свих корисника наших услуга и унапређењем поступања са комуналним и нeопасним отпадом, сталним подизањем квалитета на формирању, уређењу и одржавању јавних зелених површина, чишћењу улица, пијаца и гробаља, придржавајући се при том и поштујући начела економичности и ефикасности, рационализације и продуктивности рада са основним циљем да средину у којој живимо и раадимо у области комуналне делатности учинимо што лепшом и здравијом за живот свих нас и наших корисника услуга. - СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ - Ширење делатности у географском окружењу - Инвестициони пројекти - Кадровско усавршавање и промене у кадровској структури - Техничко-технолошка опремљеност - Маркетиншко промотивни план за комуникацију са јавношћу - Друштвена одговорност (сарадња са свим институцијама) - Преиспитивање правно нормативних аката - Увођења ISO стандарда

6 Ред. 5. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ - физички обим производње - услуга Назив производа услуге Јед. мере Оств 2011 Процена 2013 (у јединицама мере) Индекс 5/4 6/4 7/ Одржавање зелених површина м ,00 100,00 100,01 2. Орезивање дрвореда ком ,63 100,50 99,01 3. Допуна дрвореда ком ,00 330,00 75, Чишћење избојака и чанковање Чишћење снега и леда са тротоара испред паркова ком ,37 48,37 255,41 м ,66 94,66 100,00 6. Кресање дрвореда ком ,57 94,10 106,28 7. Чишћење кеја м ,00 100,00 100,00 8. Одржавање градских стадиона (3 стадиона) м ,00 100,00 100,00 9. Стамбена површина м ,46 98,46 100, Дворишна површина домаћинства м ,07 125,07 100,00 1 Простор око зграда стан ,00 100,00 100, Пословни простор преко 100 м2 Дворишна површина привреда преко 100м2 Пословни простор до 100 м2 Дворишна површина привреда до 100м2 м ,00 100,00 100,00 м ,00 100,00 100,00 м ,00 100,00 100,00 м ,00 100,00 100, Чишћење улица м ,46 99,46 102, Пречишћавање улица м ,00 100,00 107, Прање улица м ,90 112,29 89, Рад ауточистилице 20. Одржавање WC а ауто дан ,21 104,32 85,52 радн ик ,00 100,00 100,00 2 Шинтерске услуге ком ,60 42, Градске депоније м ,00 96,00 100, Чишћење prigradske депонија Прање Црвеног и Белог трга 1670 м2 Изношење смећа у селима 19 села м ,00 100,00 100,00 дана ој стан овни ка 60 само Црвени трг ,33 78,33 95,

7 Ред Назив производа услуге Јед. мере Оств 2011 Процена 2013 Индекс 5/4 6/4 7/ Такса за заузимање јавне површине за започети сат у црвеној зони (зона 1) Такса за заузимање јавне површине за започети сат у зеленој зони (зона 2) Такса за заузимање јавне површине дневно у црвеној зони (зона 1) Такса за заузимање јавне површине дневно у зеленој зони - (зона 2) Такса за заузимање јавне површине дневно за теретна возила на привременом паркингу Такса за месечно повлашћено заузимање јавне површине од стране станара (важи у сектору становања) Такса за месечно заузимање јавне површине у црвеној зони (зона 1) за физичка лица Такса за месечно заузимање јавне површине у црвеној зони (зона 1) за правна лица Такса за месечно заузимање јавне површине у зеленој зони (зона 2) за физичка лица Такса за месечно заузимање јавне површине у зеленој зони (зона 2) за правна лица Такса за месечно заузимање јавне површине - резервисаног места Такса за месечно заузимање јавне површинерезервисаног места за теретна возила на привременом паркингу Обележавање хоризонталне сигнализације - СО Пирот (обележавање пешаћких прелаза, зауставних линија, стрелица, аутобуских стајалишта, рампи за инвалидска колица и других елемената на коловозу) Обележавање хоризонталне сигнализације - СО Пирот (обележавање уздужних линија, пуних и испрекиданих на коловозима улица у граду и локалним путевима) Обележавање хоризонталне сигнализације - за остале наручиоце Обележавање вертикалне и светлосне сигнализације - СО Пирот час ,48 час ,58 ком ,52 ком ,29 ком ,32 ком ,40 ком ,05 ком ,39 ком ,02 ком ,84 ком ,35 ком ,68 м ,09 м ,

8 ПЛАН ИЗНОШЕЊА СМЕЋА ИЗ СЕОСКИХ НАСЕЉА Број изношења (недељно) Број становника попис 2011 Број домаћинстава попис 2011 Број контејнера 1 м 3 по оју домаћинстава Бериловац Извор Крупац В.Село М.Јовановац В.Јовановац Трњана П.Ржана Држина Гњилан Градашница Темска Б.Чифлик М.Суводол В.Суводол ПОСТАВЉЕНИ КОНТЕЈНЕРИ Дојкинци Рсовци Врело 1 4 Вис.Ржана Дом 1 2 Брлог километар 1 2 Јеловица пут ка Завој.језеру и око језера УКУПНО Обзиром да је село Гњилан једним делом покривено услугом изношења смећа неопходно је додати још 12 контејнера. Село Бериловац је делимично обухваћено услугом изношења смећа па је потребно поставити још 13 контејнера.

9 Ред. УКУПНИ ПРИХОДИ Врста прихода услуге Процена 2013 Индекс Оств /3 5/3 6/ I. ПЛАН ПРИХОДА У ОКВИРУ ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ -у 000 динара- Изношење смећа Ст.површинадомаћинства ,36 109,56 104,84 2. Правна лица ,31 101,91 108,21 Свега изношење смећа: ,00 106,93 105,95 Изношење смећа у селима Домаћинства Свега изношење смећа у селима: Зелена пијаца ,50 88,05 117,65 2. Робна ијаца ,36 80,58 102,56 3. Погребне услуге ,46 112,72 100, ,19 98,71 106,11 Приходи од накнаде за депоновања смећа / Свега I: ,06 104,08 135,68 II. ПЛАН ПРИХОДА У ОКВИРУ ДОДАТНИХ ДЕЛАТНОСТИ Превозничке услуге ,47 195,36 231,25 2. Продаја робе Вашар и остало - закуп ,85 115,32 85, ,99 109,10 112,79 Остали приходи Јавна расвета ,53 100,00 108,82 2. Одржавање град.стадиона ,76 139,53-3. ЛЕАП (са ПДВ-ом) ,53 100,00 108,82 Формирање дрворедa С.Владара, С.Ковачевића 221 aкцијa Улепшајмо наш град 300 уређење паркова 056 блоковске површине 180 уређење школских дворишта 180 Јавна расвета и стадион (са ПДВ-ом) Јавна расвета и стадион (без ПДВ-а) ,34 119,88 118, ,32 119,86 110,99 Свега II: ,99 112,18 112,24

10 Ред. Врста прихода.услуге Оств 2011 Процена 2013 Индекс 4/3 5/3 6/ III. ПЛАН БУЏЕТСКИХ ПРИХОДА Јавна хигијена Чишћење улица ,47 108,47 106,35 2. Пречишћавање улица ,81 109,81 109,84 3. Прање улица ,21 123,90 96,53 4. Чишћење ауточистилицом ,05 134,29 94,36 5. Одржавање WC-a ,07 101,92 136,10 6. Зимска служба ,50 170,04 68,98 7. Градске депоније ,33 208,60 119,63 8. Чишћење приградских депонија ,19 242,19 97,26 9. Чишћењеи прање трга ,37 212,63 75, Прихватилиште ,35 177,35 103,57 Свега јавна хигијена: ,38 126,38 103,26 Зеленило Одржавање зел ,78 105,27 108,25 2. Орезивање дрвореда ,99 58,75-3. Одржавање дрвореда ,24 136,90 115,81 4. Чишћење избојака и #VALUE ,28 123,55 чанковање, кресање! 5. Уређење блок.површ, паркова и шк.двориш Чишћење снега и леда са тротоара поред ,07 119,29 82,93 паркова 7. Одржавање некатегорисаних ,00 110,00 105,00 површина 8. Клупе и корпе ,00 64,50 116,28 9. Субвенсије, кеј и наш град Свега зеленило: ,65 105,65 115,10 Свега III (без ПДВ-а): Свега III (са ПДВ-ом): Паркинг сервис ,68 113,68 106, ,93 113,93 106,33 Сигнализација Паркирање Паркинг сервис (без ПДВ-а): Субвенција за откуп земљишта за азил УКУПНО ПРИХОДИ I+II+III+ПС: ,99 107,89 136,66

11 - У буџетским приходима садржан је ПДВ-7,407 % у износу од дин. РАСХОДИ Ред. Оств Процена Индекс Врста расхода /3 5/3 6/ I. ПЛАН РАСХОДА Електрична енергија ,29 115,05 100,00 2. Дизел гориво Д ,29 110,48 137,50 3. Бензин, плин ,70 149,16 130,43 4. Уља ,55 58,96 200,00 5. Резервни делови, гуме, угаљ, дрва, ХТЗ опрема, ,62 85,89 121,43 канц. и остали материјал 6. Набавна вредност робе ,83-7. Вода ,02 118,69 116,67 8. ПТТ услуге ,82 95,24 55,56 9. Донације и спонзорство ,56 156,56 100, Накнаде за превоз ,53 95,74 125,00 1 Репрезентација ,43 108,43 105, Реклама и пропаганда ,59 118,64 114, Премије осигурања ,84 79,58 166, Банкарске услуге и чланарине ,38 103,38 118, Солидарна помоћ ,60 263,16 133, Остали расходи повремени послови ,34 74,34 125, Исправка ненаплаћена потраживања ,90 93,69 136, Амортизација ,71 103,32 116, Отпремнине радницима због одласка у пензију ,40 180,94 107, Јубиларне награде ,15 65,10 140,00 -у 000 динара- 2 Накнаде члановима УО ,58 118,58 100, Отпремнинатехнолошки вишак ,84 76,50 446, Семинари, саветовања, курсеви, стручни испити и стручна литература ,88 149,25 100,00 Остали трошкови ( радови на гробљима, погребно 24. возило,, сређивање управне зграде) ,68 80,68 123, Остале непроизв. услуге ,95 114,33 100, Остали нематеријални трошкови ,84 88,54 100, Материјал парк Трошкови депоновања смећа Свега I: ,53 94,24 165,01

12 Ред. Оств Процена Индекс Врста расхода /3 5/3 6/ II. ПЛАН ЗАРАДА Свега уто зараде: ,49 103,49 116,33 2. Порези и доприноси на уто зараде 18,38% ,51 103,51 116,34 Свега II: ,49 103,49 116,33 УКУПНО РАСХОДИ I+II: ,47 99,61 135,66 Ред. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА Врста расхода Процена 2013 УКУПАН ПРИХОД УКУПАН РАСХОД ДОБИТАК:

13 ПЛАН ЗАПОСЛЕНИХ Р НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА УПРАВА ПРЕДУЗЕЋА Директор Заменик директора 1 1 Р.Ј. ЗЕЛЕНИЛО, ПИЈАЦЕ и ГРОБЉА Р.Ј. ГРАДСКА ЧИСТОЋА И ХИГИЈЕНА Р.Ј. ПОСЛОВНИ СЕРВИС одржавање јавне расвете - 2 o.j. ПАРКИНГ СЕРВИС ФИНАНСИЈСКО-КОМЕРЦИЈАЛНА СЛУЖБА ОПШТА, ПРАВНА И КАДРОВСКА СЛУЖБА УКУПНО : Квалификациона структура Ред. Квалификациона структура Процена НК ПК КВ ССС ВКВ ВШ ВСС магистри доктори наука УКУПНО: Квалификациона структура запошљених у години

14 Квалификациона структура по годинама старости за годину Ред. Квалификацион а структура година година година година 61 и више година УКУПНО НК ПК КВ ССС ВКВ ВШ ВСС магистри доктори наука УКУПНО: Квалификациона структура по годинама стажа за годину Ред.б р Квалификациона структура 0-5 годин а 5-10 годин а годин а годин а годин а годин а годин а годин а УКУПНО НК ПК КВ ССС ВКВ ВШ ВСС магистри доктори наука УКУПНО:

15 ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА (у хиљадама динарима) Ред. Оств Процена Индекс Назив објекта /3 5/3 6/ ИНВЕСТИЦИЈЕ Контејнери за смеће 1,1м ,41 40,52 60,00 2. Аутосмећар Бобкет Путничко возило ,00 5. Комби теретни Камион мали Ауточистлица (набавка нове и поправка старе) Камион са дизалицом Корпе за смеће Реконструкција WC-а у Пазару Епоха за со Жичани контејнери Уређење азила за псе , Откуп нове парцеле тијабарско гробље У К У П Н О ИНВЕСТИЦИЈЕ: ,72 58,87 52,42 Инвестиције са позиције 24. расхода ,42 587,42 117,65 У К У П Н О ИНВЕСТИЦИЈЕ: ,52 92,85 78,95 Инвестиције са позиције 24. расхода:, радови на гробљима 3.000, погребно возило 000, сређивање управне зграде са асвалтирањем круга и остало Ред. ТЕХНИЧКА СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЈА - УКУПНО Остварено 2011 Процена 2013 (у хиљадама динарима) Индекс 4/3 5/3 6/ Грађевински објекти и ,46 176,73 62,50 земљиште 2. Опрема ,36 50,75 50,00 3. Остало УКУПНО: ,72 58,87 52,42

16 Ред. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА - УКУПНО ИЗВОРИ Остварено 2011 Процена 2013 (у хиљадама динарима) Индекс 4/3 5/3 6/ СОПСТВЕНА ,32 96,74 137,98 - добит ,00 62,79 366,90 - амортизација ,71 103,32 116, БАНКА КРЕДИТ ,01 40,29 0,00 ОТПЛАТА КРЕДИТА УКУПНО: ,72 58,87 52,42 Ред. ој Ц Е Н О В Н И К ЗА УСЛУГЕ ИЗНОШЕЊА СМЕЋА О П И С Цене 201 Цене. Цене индеx 4/3 5/ Из стамбених површина по м2 месечно 3,342 3,676 3, ,99 105,01 Из пословних простирија по м2 месечно 2. - до 100 м2 продајног простора 19,193 21,112 22, ,00 105,00 - до 100 м2 остали простор 9,611 10,572 11, ,00 104,99 - преко 100 м2 посл. простора 7,626 8,389 8, ,01 104,99 3. Из дворишних површина по м2 месечно 0,343 0,377 0, ,91 105,04 4. Чишћење око стамбених зграда по домаћинству месечно 35,816 39,398 41, ,00 105,00 5. Изношење смећа из сеоских домаћинстава - до 2 члана у домаћинству 100, три и више чланова домаћинства 130, Депоновање по м2 станбене површине 1, Депоновање из сеоских домаћинства - до 2 члана у домаћинству 30, три и више чланова домаћинства 50, Ценовник ће се примењивати од год. до год

17 Ред. ој Д О П У Н А ЦЕНОВНИКА ЗА УСЛУГЕ ИЗНОШЕЊА СМЕЋА О П И С Цене 201 Цене. Цене индеx 4/3 5/ Депоновање из пословних простирија по м2 месечно 29. до 100 м2 продајног простора , до 100 м2 остали простор - - 5, преко 100 м2 посл. простора - - 3, Из дворишних површина по м2 месечно - - 0, Ценовник ће се примењивати од год. до год ЦЕНОВНИК УСЛУГА - Р.Ј. ПАРКИНГ СЕРВИС Ценовник радова и опреме за одржавање семафора Цене резервних делова и уградње р Назив резервног дела Латерна са ЛЕД диодама ϕ210 (комплет) Латерна са ЛЕД диодама ϕ210 (комплет) Латерна возачка Е27 ϕ210 Латерна пешачка Е27 ϕ210 Сенило ϕ210 Носач латерне силумински Носач латерне пластични Електронски склоп возачки Електронски склоп пешачки Микрорачунар супервизор Трафо 55 W 220/12 Б и 5 W 220/12 Б Оптика ϕ210 (стакло) ЛЕД модул возачки ЛЕД модул пешачки ЛЕД модул пешак који хода Семафорска сијалица Цена резервног дела Цена уградње , , , , , , , ,33 666,67 833,33 666,67 833,33 666,67 833, , , , , , , ,00 250,00 666,67 833, , , , , , ,33 158,33 258,33

18 3 Цене изведених радова на семафору р Врста радова Ресетовање програма рада семафора 2. Радови на ел.инсталацији (цена по радном сату) 3. Радови на чишћењу семафора (цена по радном сату) Цена ,33 500,00 416,67 Ценовник елемената вертикалне саоаћајне сигнализације и њихове уградње р Врста доа и услуга Цена Знакови изричитих наредби 4.600, Знакови обавештења 6.500,00 Знакови опасности 4.700,00 Знакови обавеза 4.600,00 Допунске табле 2.700,00 Стуб знака 2.000,00 Улазно-излазне табле 6.500,00 Уградња стуба 400,00 Монтажа табле знака на стуб 450,00 Демонтажа знака са стуба 450,00 Вађење знака и одвоз на депо 950,00 Исправљање знака на стубу 400,00 Исправљање стуба без откопавања 600, Исправљање деформисаног знака у радионици са демонтажом и 200,00 монтажом 15. Чишћење знака од спреј лакова и налепница 200, Фарбање стуба на лицу места (уклањање корозије и фарбање 600,00 основном и завршном бојом) 17. Трошкови превоза за извођење радова ван зоне града (дин/км) 90,00 Цене су без ПДВ-а. Ценовник ће се примењивати од године. Председник Управног обора, Снежана Стефановић