Α Π Ο Π Α Μ Α. Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο: Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. :

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. 20 εο Αξηζκόο απόθαζεο : 2/ /11/2013 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Πεξί: Έγθξηζεο πξνϋπνινγηζκνύ 2014,Δηήζηνπ Πξ/ηνο Γξάζεο θαη ηνρνζεζίαο ηνπ ΝΠΓΓ «Κέληξν Γξαζηεξηόηεηαο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο παηδηώλ & λέσλ ηνπ Γήκνπ Ν. κύξλεο - Δζληθή ηέγε». ηε Νέα κύξλε θαη ζην Γεκνηηθό θαηάζηεκα ζήκεξα ηελ 20/11/2013 εκέξα Tεηάξηε θαη ώξα 18:00 ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Νέαο κύξλεο, θαηόπηλ ηεο ππ. αξηζκ. πξση / πξόζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, πνπ επηδόζεθε ζε θάζε έλα από ηνπο πκβνύινπο θαη ηνλ θ. Γήκαξρν ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζ. 67 ηνπ Ν. 3852/10 ηελ εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 13:00. Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ κειώλ βξέζεθαλ παξόληα (31) κέιε ήηνη : Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο: 1. ΚΟΤΣΔΛΑΚΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 22. ΜΑΕΑΡΑΚΖ ΦΩΣΗΟ 2. ΥΑΣΕΑΣΟΤΡΗΑΝ ΔΤΑΓΓΔΛΟ 23. ΑΛΤΚΑΣΟΡΑ ΣΡΤΦΩΝ 3. ΠΑΓΚΑΛΖ ΑΝΓΡΔΑ 24. ΜΑΜΩΛΖ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 4. ΗΑΚΩΒΑΚΖ ΜΑΡΗΝΑ 25. ΣΑΚΗΡΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ 5. ΓΔΛΖΓΗΑΝΝΖ ΚΛΔΟΠΑΣΡΑ 26. ΚΟΤΠΑ ΔΤΣΑΘΗΟ 6. ΤΡΗΓΟ ΠΟΛΤΓΩΡΟ 27. ΝΑΝΟΤ ΓΖΜΖΣΡΑ 7. ΟΤΡΒΗΝΟ ΑΓΓΔΛΟ 28. ΚΑΡΑΜΟΤΑΛΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 8. ΜΑΝΣΕΗΟΤ ΑΦΡΟΓΗΣΖ 29. ΓΖΜΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ 9. ΚΑΗΜΖ ΔΛΔΝΖ 30. ΠΔΡΗΜΔΝΖ ΠΔΣΡΟ 10. ΓΗΑΣΕΗΓΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ 31. ΓΑΡΕΔΝΣΑ ΜΑΡΗΑ 11. ΓΑΛΑΝΟΠΟΤΛΟΤ ΔΛΔΩΝΟΡΑ 32. ΚΟΤΡΣΖ ΠΤΡΗΓΩΝ 12. ΚΟΝΗΓΑΡΖ ΓΗΟΝΤΗΟ 33. ΝΔΦΔΛΟΤΓΖ ΑΝΓΡΔΑ 13. ΚΑΣΟΡΖ ΘΔΟΓΩΡΟ 34. ΣΗΑΠΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ 14. ΜΠΗΑΛΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 35. ΑΠΔΡΓΖ ΜΑΡΗΑ 15. ΑΡΚΑΓΗΝΟ ΓΗΟΝΤΗΟ 36. ΒΡΔΣΣΟ ΑΓΓΔΛΟ 16. ΠΟΤΛΗΟ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ 37. ΜΑΣΖ ΑΛΔΞΗΟ 17. ΦΩΣΔΗΝΟΠΟΤΛΟΤ ΦΩΣΔΗΝΖ 38. ΣΔΦΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 18. ΚΟΤΣΔΣΔ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 39. ΚΑΗΜΔΡΖ ΘΔΟΓΩΡΑ 19. ΚΡΗΚΡΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 40. ΦΡΑΓΚΟΤΛΖ ΗΩΑΝΝΖ 20. ΣΟΤΡΑΚΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ. ΒΑΜΒΟΤΡΔΛΛΖ ΜΑΡΗΑ 21. AΘΑΝΑΗΟΤ ΑΘΑΝΑΗΟ Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. : 1. ΠΑΓΚΑΛΖ ΑΝΓΡΔΑ 2. ΑΡΚΑΓΗΝΟ ΓΗΟΝΤΗΟ 3. ΚΟΤΡΣΖ ΠΤΡΗΓΩΝ 4. ΝΑΝΟΤ ΓΖΜΖΣΡΑ 5. ΚΑΡΑΜΟΤΑΛΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 6. ΝΔΦΔΛΟΤΓΖ ΑΝΓΡΔΑ 7. ΓΑΡΕΔΝΣΑ ΜΑΡΗΑ 8. ΠΔΡΗΜΔΝΖ ΠΔΣΡΟ 9. ΣΔΦΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 10. ΚΑΗΜΔΡΖ ΘΔΟΓΩΡΑ ηε ζπλεδξίαζε παξίζηαηαη ν Γήκαξρνο Ν. κύξλεο θ. Σδνπιάθεο ηαύξνο 1

2 Ο θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ππ. αξηζκ. 20 εο πλεδξίαζεο ηεο 20/11/2013 θαη Δηζεγνύκελνο ην 8 ν Θέκα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο, δηαβάδεη ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Γεκάξρνπ, πνπ έρεη σο εμήο: Κύξηε Πξόεδξε, «Παξαθαιώ λα εηζεγεζείηε ζην ώκα λα ιάβεη απόθαζε γηα ηελ έγθξηζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθ ηνπ ΝΠΓΓ «Κέληξν Γξαζηεξηόηεηαο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο παηδηώλ & λέσλ ηνπ Γήκνπ Ν. κύξλεο- Δζληθή ηέγε». Σ Ο Γ Ζ Μ Ο Σ Η Κ Ο Τ Μ Β Ο Τ Λ Η Ο Αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν θαη ην Γήκαξρν, θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ: α) ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ αξ. 234 ηνπ Ν. 3463/06, β) ηηο ππ. αξ. 54, 59 θαη νξζή απηήο θαη 60 /2013 ζπλεκκέλεο Απνθάζεηο ηνπ Γ.. ηνπ ελ ιόγσ ΝΠΓΓ, πεξί «Έγθξηζεο ζρεδίνπ πξνϋπνινγηζκνύ 2014 θαη εηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο», «πληάμεσο Πξνϋπνινγηζκνύ νηθ. 2014» θαη «Έγθξηζεο Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο, Πίλαθα 5 Α ηνρνζεζίαο νηθνλ. Απνηειεζκάησλ 2014» αληίζηνηρα, γ) ηελ ζπλεκκέλε εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ελ ιόγσ Ν.Π., δ) ηo ζπλεκκέλν ζρέδην ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ νηθ ηνπ ελ ιόγσ Ν.Π., κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη θαηόπηλ νλνκαζηηθήο ςεθνθνξίαο Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η Δγθξίλεη κε (27) σο ςήθνπο ππέξ :α) ηνλ πξνϋπνινγηζκό νηθ β) ην Δηήζην Πξόγξακκα Γξάζεο, θαη γ) ην Οινθιεξσκέλν Πξόγξακκα Γξάζεο (Ο.Π.Γ)- ηνρνζεζία Οηθνλ. απνηειεζκάησλ 2014, ηνπ ΝΠΓΓ «Κέληξν Γξαζηεξηόηεηαο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο παηδηώλ & λέσλ ηνπ Γήκνπ Ν. κύξλεο- Δζληθή ηέγε», πνπ έρνπλ σο εμήο : ΔΟΓΑ Κ/ Α Ο 21 Ο ΣΗΣΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 2014 ΔΣΟ 2014 Αηηνύκελεο πηζηώζεηο Σόθνη θεθαιαίσλ 300,00 Σόθνη ρξεκαηηθώλ θαηαζέζεσλ ζε ηξάπεδεο 300,00 Σόθνη θαηαζέζεσλ EFG 300,00 ΤΝΟΛΟ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ , ΔΗΦΟΡΔ ,00 Σξνθεία δεκνηηθώλ παηδηθώλ βξεθνλεπηαθώλ O ζηαζκώλ (άξζξσλ 9 & 10 ηεο ΚΤΑ 16065/2002 (ΦΔΚ , Β)) Έζνδα από Γνλείο & Κεδεκόλεο (ηξνθεία) , ΤΝΟΛΟ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ,00 Από ζεζκνζεηεκέλνπο πόξνπο γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ ,00 06 ΚΑΠ γηα ηελ θάιπςε γεληθώλ αλαγθώλ(άξζξν Ν.1828/89) , Δπηρνξήγεζε από ην Γήκν Ν. κύξλεο ,00 2

3 ΤΝΟΛΟ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ,00 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ , Δπηρνξεγήζεηο γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ Λνηπέο επηρνξεγήζεηο Δπηρνξεγήζεηο από ΔΠΑ ΤΝΟΛΟ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 12 ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 1 2 Φόξνη θαη ινηπέο επηβαξύλζεηο ,00 21 Φόξνη κηζζσηώλ ππεξεζηώλ 6.500, Φ.Μ.Τ ππαιιήισλ 6.500,00 Φόξνη θαη ραξηόζεκν Γεκάξρσλ Αληηδεκάξρσλ, κειώλ Γεκνηηθώλ πκβνπιίσλ θαη ινηπώλ ζπιινγηθώλ 2.132,00 22 νξγάλσλ Φόξνη από ηα έμνδα παξάζηαζεο αηξεηώλ θαη κειώλ ηνπ 22. Γ. 22. Υαξηόζεκν Αηξεηώλ & Μειώλ Γ.. 110, ΟΓΑ επί ηνπ ραξηνζήκνπ αηξεηώλ & κειώλ Γ.. 22,00 Φόξνη πξνκεζεπηώλ εξγνιάβσλ, ειεπζέξσλ 23 επαγγεικαηηώλ θ.ι.π , Φόξνο Πξνκεζεπηώλ, εξγνιάβσλ , Φόξνο ακνηβώλ ηξίησλ, ειεπζέξσλ επαγγεικαηηώλ ,00 24 Λνηπέο θξαηήζεηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ 1.270, ΣΔΑΓΤ Πξνκεζεπηώλ 150, ΣΠΓΤ Πξνκεζεπηώλ 50, Υαξηόζεκν 0, ΟΓΑ επί ηνπ ραξηνζήκνπ 0, Δηδηθή εηζθνξά αιι/γγύεο κηζζσηώλ (αξ. 29 ηνπ λ. 3986/11) 350, Δηδηθή εηζθνξά αιι/γγύεο 2 % (αξ. 38 παξ.2 ηνπ λ. 3986/11) 720,00 3 Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ,00 3

4 31 Δηζθνξέο ζε Αζθι. Οξγαληζκνύο θαη ηακεία , Κξαηήζεηο εηζθνξώλ ππέξ ΣΤΓΚΤ 3.500, Κξαηήζεηο εηζθνξώλ ππέξ ΣΔΑΓΤ 655, Κξαηήζεηο εηζθνξώλ ππέξ ΣΠΓΤ 220, Κξαηήζεηο εηζθνξώλ ππέξ ΗΚΑ ηαθηηθώλ , Έζνδα ππέξ εηδηθήο εηζθνξάο ΟΑΔΓ 1% 1.750, Έζνδα ππέξ εηδηθήο εηζθνξάο ΣΠΓΤ 1% 220,00 4 Λνηπέο εηζπξάμεηο ππέξ ηξίησλ 3.650,00 42 Λνηπέο θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ 3.650, Κξαηήζεηο γηα ην ζύιινγν Μνλίκσλ 150,00 Κξαηήζεηο εηζθνξάο 0,10 % επί ζπκβάζεσλ Ν / , Κξαηήζεηο ππέξ (απνπζίεο, απεξγίεο, θιπ) ΤΝΟΛΟ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ , Δπηζηξνθέο ρξεκάησλ Δπηζηξνθή Πάγηαο Πξνθαηαβνιήο 6.000, Δπηζηξνθή πάγηαο πξνθαηαβνιήο 6.000,00 Δπηζηξνθή αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ 42 ρξεκαηηθώλ πνζώλ (άξζξν 26 Ν 318/69, Απόθ. Τπ. Οηθνλ /11652/1997) Δπηζηξνθή αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ ρξεκ. πνζώλ (απεξγίεο, απνπζίεο θιπ) Δπηζηξνθή ελ γέλεη ρξεκάησλ Δπηζηξνθή ελ γέλεη ρξεκάησλ ΤΝΟΛΟ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 42 1 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ ,00 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ,00 51 ΥΖΜ. ΤΠΟΛΟΗΠΟ ,00 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΧΝ ,00 4

5 ΔΞΟΓΑ Κ/Α ΣΗΣΛΟ ΔΣΟ 2014 Αηηνύκελεο πηζηώζεηο 00 ΓΔΝΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ,00 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο Γήκσλ θαη θνηλνηήησλ 605 θνηλσληθήο αζθάιηζεο 2.110, Δηήζηα εηζθνξά ζην ΣΑΓΚΤ (άξζξα 3λ. 1726/44, 30λ. 2262/ λδ 4260/61 θαη 33 λδ 54/66) 2.110, Δηήζηα εηζθνξά ζην ΣΔΑΓΤ 1.582, Δηήζηα εηζθνξά ζην ΣΠΓΤ 527, Γαπάλεο αηξεηώλ ,00 Έμνδα παξάζηαζεο δεκάξρνπ ή πξνέδξνπ θνηλόηεηαο, αληηδεκάξρνπ θαη πξνέδξνπ δεκνηηθνύ 6121 ζπκβνπιίνπ (άξζξν 173 ΓΚΚ) 8.000, Έμνδα παξάζηαζεο Πξνέδξνπ & Αληηπξνέδξνπ 8.000,00 Απνδεκίσζε θαη έμνδα θίλεζεο Γεκνηηθώλ 6122 πκβνύισλ (άξζξν 175 ΓΚΚ) Απνδεκίσζε Γεκνηηθώλ πκβνύισλ γηα ζπκκεηνρή ζε ζπλεδξηάζεηο 622 Δπηθνηλσλίεο 3.200, Σαρπδξνκηθά Σέιε 200, Σαρπδξνκηθά Σέιε-Σαρπκεηαθνξέο 200,00 Σειεθσληθά, ηειεγξαθηθά θαη ηειεηππία ηέιε 6222 εζσηεξηθνύ Σειεθσληθά ηέιε, ηειεγξαθηθά & ηειεπηθνηλσληαθά 633 Γηάθνξνη θόξνη θαη ηέιε 6331 Λνηπνί θόξνη θαη ηέιε Φόξνο αθίλεηεο πεξηνπζίαο Γεκόζηεο ζρέζεηο ( έμνδα εθζέζεσλ πξνβνιήο θαη 643 δηαθήκηζεο) 300, Έμνδα ελεκέξσζεο θαη πξνβνιήο δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ΝΠ 200, Έμνδα ελεκέξσζεο θαη πξνβνιήο δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ΝΠ 200, Λνηπέο δαπάλεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ 100,00 5

6 6434. Έμνδα θσηνγξαθηώλ 100, πλδξνκέο 200, πλδξνκέο ζε εθεκεξίδεο πεξηνδηθά θαη ειεθηξνληθά κέζα 200, πλδξνκέο ζε εθεκεξίδεο πεξηνδηθά θαη ειεθηξνληθά κέζα 200, Γηάθνξα έμνδα γεληθήο θύζεσο 500,00 Γηθαζηηθά έμνδα θαη έμνδα εθηέιεζεο δηθαζηηθώλ 6492 απνθάζεσλ ή ζπκβηβαζηηθώλ πξάμεσλ 500, Έμνδα εθηέιεζεο δηθαζηηθώλ απνθάζεσλ ή ζπκβηβαζηηθώλ πξάμεσλ 500, Πιεξσκέο γηα ηελ εμππεξέηεζε δεκνζίαο πίζηεσο 6525 Ακνηβέο θαη πξνκήζεηεο ηξαπεδώλ Γηάθνξα έμνδα ηξαπέδεο 682 Έθηαθηα έμνδα 6821 Φνξνινγηθά πξόζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο Υξήζεο Φνξνινγηθά πξόζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο 6822 Πξνζαπμήζεηο Αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ ρξήζεο Πξόζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ ΗΚΑ 15 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΓΔΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ,00 ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ , Απνδνρέο κνλίκσλ ππαιιήισλ Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβ. βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά & εηδηθά επηδόκαηα) Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβ. βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά & εηδηθά επηδόκαηα ) 2 Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα 6012 εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη λπρηεξηλέο ώξεο θαη πξόζζεηεο ακνηβέο Απνδεκίσζε γηα ζπκκεηνρή ζε ζπκβνύιηα (πξαθηηθνγξάθνο) 602 Απνδνρέο ηαθηηθώλ ππαιιήισλ κε ζύκβαζε ανξίζηνπ ρξόλνπ , Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβ. βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά & εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) , Σαθηηθέο απνδνρέο ,00 6

7 604 Απνδνρέο εθηάθησλ ππαιιήισλ ( επί ζύκβαζε εθηάθησλ ππαιιήισλ, εκεξνκηζζίσλ) Απνδνρέο εθηάθησλ ππαιιήισλ Απνδνρέο εθηάθησλ ππαιιήισλ κε ζύκβαζε νξηζκέλνπ ρξόλνπ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο , Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε Γ.Γ Δηζθνξά ζην Σ.Τ.Γ.Κ.Τ , ,00 Δηζθνξά ζην Η.Κ.Α. Μνλίκσλ Τπαιιήισλ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππαιιήισλ κε ζύκβαζε ανξίζηνπ ρξόλνπ ,00 Δηζθνξά ζην Η.Κ.Α. Ανξίζηνπ Υξόλνπ 6054 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ Δηζθνξά ζην Η.Κ.Α. Οξηζκέλνπ Υξόλνπ ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Ακνηβέο θαη έμνδα Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηώλ 6111 Ακνηβέο λνκηθώλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ , , , , ,00 500,00 Ακνηβέο ζπκβνιαηνγξάθσλ 500,00 Λνηπέο ακνηβέο ινηπώλ εθηεινύλησλ εηδηθέο ππεξεζίεο κε ηελ ηδηόηεηα ειεύζεξνπ επαγγεικαηία ,00 Ακνηβέο θπζηθώλ πξνζώπσλ Ν. 2527/97 (ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ) 8 Ακνηβή ππεξεζηώλ ινγηζηηθήο ππνζηήξημεο ,00 Ακνηβή γηα ηελ ππεξεζία παξαθνινύζεζεο & πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ από ΔΔ-ΔΠΑ ,00 Πιεξσκή κηζζώλ Δληαίαο Αξρήο (ΓΗΑ) 200,00 Ακνηβέο κεραλνγξαθηθήο έθδνζεο κηζζνδνζίαο πξνζσπηθνύ 4.000,00 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ , Αζθάιηζηξα 2.500, Αζθάιηζηξα αθηλήησλ 500, Αζθάιηζηξα θηλεηήο-αθίλεηεο πεξηνπζίαο 500,00 7

8 Λνηπά αζθάιηζηξα Έμνδα αζθαιίζηξσλ θηινμελνύκελσλ παηδηώλ πληήξεζε θαη επηζθεπή αγαζώλ δηαξθνύο ρξήζεο από ηξίηνπο ,00 πληήξεζε θαη επηζθεπή θηηξίσλ αθηλήησλ ηνπ Γήκνπ ,00 πληήξεζε θαη επηζθεπή ρώξνπ θνπδίλαο Διαηνρξσκαηηζκνί θηηξίνπ , ,00 πληήξεζε & επηζθεπή μπινπξγηθώλ εξγαζηώλ θηηξίνπ ,00 πληήξεζε θαη επηζθεπή πδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θηηξίνπ πληήξεζε θαη επηζθεπή ειεθηξνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θηηξίνπ πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ κνλίκσλ εγθαηαζηάζεσλ (πιελ θηηξίσλ έξγσλ) 3.300,00 πληήξεζε θαη επηζθεπή αλειθπζηήξσλ πληήξεζε θαη επηζθεπή θαπζηήξσλ, ιεβεηνζηαζίνπ πληήξεζε απνρεηεπηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ πληήξεζε απιείνπ ρώξνπ θαη ρώξνπ παηδηθήο ραξάο 800,00 500, πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ κεραλεκάησλ 2.300, πληήξεζε θαη επηζθεπή θσηνηππηθνύ κεραλήκαηνο θαη FAX 800, πληήξεζε θαη επηζθεπή ηειεθσληθνύ δηθηύνπθέληξνπ 500, πληήξεζε θαη επηζθεπή ζπξνηειεθσληθώλ ζπζηεκάησλ 6265 πληήξεζε θαη επηζθεπή επίπισλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ ζθεπώλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ 3.100, πληήξεζε θαη επηζθεπή ειεθηξηθώλ νηθνζπζθεπώλ (ςπγεία, θνπδίλεο, πιπληήξηα) πληήξεζε θαη επηζθεπή ειεθηξηθώλ εηδώλ (ζθνύπεο, κίμεξ, ζίδεξν ) 500, πληήξεζε θαη επηζθεπή νξγάλσλ παηδηθήο ραξάο πληήξεζε αλαγόκσζεο ππξνζβεζηήξσλ 600, πληήξεζε εθαξκνγώλ ινγηζκηθνύ πληήξεζε θαη επηζθεπή Ζ/Τ & πεξηθεξεηαθώλ ζπζηεκάησλ 8

9 πληήξεζε & ηερληθή ππνζηήξημε εθαξκνγήο ινγηζκηθνύ ΤΓΡΔΤΖ, ΦΧΣΗΜΟ, ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ (ινηπέο παξνρέο ηξίησλ) 6271 Ύδξεπζε δεκνηηθώλ θηηξίνπ θ.ι.π Ύδξεπζε Φσηηζκόο θαη θίλεζε (κε ειεθηξηθό θαη θσηαέξην) γηα δηθέο ηνπο ππεξεζίεο 1 Φσηηζκόο 6274 Γαπάλεο θαζαξηζκνύ γξαθείσλ Γαπάλεο θαζαξηζκνύ κνθεηώλ -ηαπήησλ Λνηπέο δαπάλεο γηα ύδξεπζε,άξδεπζε, θσηηζκό, θαζαξηόηεηα 200,00 Γαπάλεο γηα άξδεπζε 200,00 Λνηπέο δαπάλεο γηα ύδξεπζε, άξδεπζε, θσηηζκό, θαζαξηόηεηα 600,00 Γαπάλεο απνιπκάλζεσλ -κπνθηνληώλ 600,00 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ , Έμνδα δεκνζηεύζεσλ 6461 Έμνδα δεκνζίεπζεο νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ Έμνδα δεκνζίεπζεο νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 6462 Γεκνζίεπζε πξνθεξύμεσλ ,00 500,00 500,00 Γεκνζίεπζε πξνθεξύμεσλ θαη δηαγσληζκώλ Έμνδα θαιιηηερληθώλ, αζιεηηθώλ θαη θνηλσληθώλ δξαζηεξηνηήησλ 6.000, Έμνδα πνιηηηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ Δθδειώζεηο - ενξηέο λεπίσλ Γαπάλεο παηδηθώλ παξαζηάζεσλ 648 Έμνδα θαηαζθελώζεσλ εμνρώλ θαη ζπζζηηίσλ 6.000, , , Έμνδα ιεηηνπξγίαο ζπζζηηίσλ , Πξνκήζεηα εηδώλ δηαηξνθήο παληνπσιείνπ ,74 9

10 Πξνκήζεηα εηδώλ δηαηξνθήο θξενπσιείνπ 9.928,67 Πξνκήζεηα εηδώλ δηαηξνθήο νπσξνιαραληθώλ ,43 Πξνκήζεηα εηδώλ δηαηξνθήο αξηνπνηείνπ & Εαραξνπιαζηηθήο 9.917,95 Πξνκήζεηα απγώλ Πξνκήζεηα θαηεςπγκέλσλ εηδώλ δηαηξνθήο Πξνκήζεηα αλαςπθηηθώλ 474, ,10 8,50 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ , Έληππα, βηβιία, γξαθηθή ύιε, εθδόζεηο 5.700, Πξνκήζεηα βηβιίσλ θ.η.ι 1.200, Πξνκήζεηα βηβιίσλ εθπαηδεπηηθνύ πεξηερνκέλνπ Παηδηθνύ ηαζκνύ θαη Παηρληδόηνπνπ Αγνξά βηβιίσλ ππεξεζίαο 200, Πξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο θαη ινηπά πιηθά γξαθείσλ Πξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο θαη ινηπά πιηθά γξαθείσλ Πξνκήζεηα εληύπσλ θαη πιηθώλ κεραλνγξάθεζεο θαη πνιιαπιώλ εθηππώζεσλ Πξνκήζεηα εληύπσλ θαη πιηθώλ κεραλνγξάθεζεο θαη πνιιαπιώλ εθηππώζεσλ 6615 Δθηππώζεηο, εθδόζεηο, βηβιηνζεηήζεηο 500, Δθηππώζεηο εληύπσλ ππεξεζίαο 662 Κιηλνζηξσκλέο, είδε θαηαζθελώζεσο θαη ηξόθηκα 500, , Δίδε θιηλνζηξσκλώλ 5.000, Πξνκήζεηα ζελδνλίσλ, πξνζνςίσλ θνπξηηλώλ, ζηξσκάησλ 5.000, Δίδε θαηαζθήλσζεο ,00 Πξνκήζεηα παηρληδηώλ κε παηδαγσγηθό ραξαθηήξα 5.000,00 Πξνκήζεηα ενξηαζηηθνύ πιηθνύ (Υξηζηνύγελλα - Πάζρα) Πξνκήζεηα Υξηζηνπγελληάηηθσλ δώξσλ γηα θηινμελνύκελα παηδηά 4.000,00 Πξνκήζεηα εηδώλ ρεηξνηερλίαο λεπίσλ 4.000,00 10

11 Δίδε πγηεηλήο θαη θαζαξηόηεηαο 5.000, Πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο θαη εππξεπηζκνύ 5.000, Πξνκήζεηα εηδώλ - πιηθώλ θαζαξηόηεηαο θαη εππξεπηζκνύ 5.000, Καύζηκα θαη ιηπαληηθά 6643 Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ζέξκαλζε θαη θσηηζκό Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ζέξκαλζε 666 Τιηθά ζπληήξεζεο θηηξίσλ θαη έξγσλ 6661 Τιηθά ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο θηηξίσλ Πξνκήζεηα εηδώλ θηγθαιεξίαο - ζηδεξνπσιείνπ Πξνκήζεηα ζσκάησλ θαινξηθέξ Πξνκήζεηα εηδώλ ρξσκαηνπσιείνπ Πξνκήζεηα παησκάησλ-δαπέδσλ θηηξίνπ , , , , , ,00 Πξνκήζεηα ινηπώλ πιηθώλ (ηδάκηα θηι) Τιηθά ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ινηπώλ εγθαηαζηάζεσλ 3.500,00 Πξνκήζεηα εηδώλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ειεθηξνινγηθώλ - πδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ Πξνκήζεηα ειεθηξηθώλ ιακπηήξσλ 668 ΤΛΗΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΗΟΤ 6681 Τιηθά θαξκαθείνπ Πξνκήζεηα θαξκαθεπηηθνύ πιηθνύ 669 Λνηπέο πξνκήζεηεο 6699 Λνηπέο πξνκήζεηεο ,00 600,00 600,00 600, , ,00 Πξνκήζεηα κνθεηώλ - ηαπήησλ Πξνκήζεηα ζθεπώλ καγεηξείνπ - εμνπιηζκνύ ηξαπεδαξίαο 5.000,00 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ , Πξνκήζεηεο παγίσλ ,00 11

12 7131 Μεραλήκαηα θαη ινηπόο εμνπιηζκόο , Πξνκήζεηα θνπδίλαο Πξνκήζεηα πιπληεξίνπ ξνύρσλ Πξνκήζεηα θαπζηήξα 7133 Έπηπια θεύε , ,00 1 Πξνκήζεηα εηδώλ επίπισζεο 8.000,00 Πξνκήζεηα κηθξνζπζθεπώλ (κίμεξ, ζθνύπεο, ζίδεξν, ζεξκαληηθά ζώκαηα, θιπ) 1.500,00 Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ ππλνδσκαηίσλ λεπίσλ 2.500,00 Λνηπέο πξνκήζεηεο εηδώλ επίπισζεο (ξάθηαθνπξηηλόμπια- θξεκάζηξεο θ.α.) 7134 Ζ/Τ θαη ειεθηξνληθά ζπγθξνηήκαηα & ινγηζκηθά ,00 Πξνκήζεηα ινγηζκηθώλ πξνγξακκάησλ Ζ/Τ (software) 3.600,00 Πξνκήζεηα Ζ/Τ θαη ειεθηξνληθώλ ζπγθξνηεκάησλ (hardware) 1.500, Λνηπόο εμνπιηζκόο Πξνκήζεηα κεραλήο θαηακέηξεζεο ρξεκάησλ θαη αξηζκνκεραλώλ, ζπζθεπώλ ηειεθώλνπ, ξνιόη παξνπζίαο πξνζσπηθνύ) Πξνκήζεηα νξγάλσλ παηδηθήο ραξάο 4.000, Πξνκήζεηα ππξνζβεζηήξσλ Πξνκήζεηα Φσηνηππηθνύ κεραλήκαηνο Πξνκήζεηα & εγθαηάζηαζε ηζνπιήζξαο αζθαιείαο , ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ,00 Πιεξσκέο ππνρξεώζεσλ ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ (ΠΟΔ) , Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ 8112 Ακνηβέο αηξεηώλ Αξρόλησλ θαη Σξίησλ Ακνηβέο & έμνδα ειεπζέξσλ επαγγεικαηηώλ ΠΟΔ 8113 Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ Παξνρέο ηξίησλ 12

13 8113. Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ Παξνρέο ηξίησλ ΠΟΔ 8116 Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ ΠΟΔ 8117 Λνηπά έμνδα Κξαηήζεηο νθεηιόκελεο πξνεγ , , , ,00 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ , Απόδνζε θόξσλ θαη ινηπώλ επηβαξύλζεσλ 8221 Απόδνζε θόξσλ κηζζσηώλ ππεξεζηώλ , ,00 Φ.Μ.Τ. ππαιιήισλ 6.500,00 Απόδνζε θόξσλ θαη ραξηόζεκν Γεκάξρσλ Αληηδεκάξρσλ, κειώλ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ινηπώλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ 2.132,00 Απόδνζε θόξσλ αηξεηώλ & κειώλ Γ.. Απόδνζε ραξη/κνπ αηξεηώλ & κειώλ Γ.. 110,00 Απόδνζε ΟΓΑ ραξη/κνπ αηξεηώλ & κειώλ Γ.. 22,00 Απόδνζε θόξσλ πξνκεζεπηώλ, εξγνιάβσλ, ειεπζ. Δπαγγεικαηηώλ θιπ ,00 Φόξνο πξνκεζεπηώλ, εξγνιάβσλ Φόξνο ακνηβώλ ηξίησλ, ειεπζέξσλ επαγγεικαηηώλ , , Λνηπέο απνδόζεηο θξαηήζεσλ Γεκνζίνπ 1.270, ΣΔΑΓΤ Πξνκεζεπηώλ ΣΠΓΤ Πξνκεζεπηώλ Υαξηόζεκν Πξνκεζεπηώλ 150,00 50,00 0,00 ΟΓΑ επί ηνπ ραξηνζήκνπ 0,00 Δηδηθή εηζθνξά αιι/γγύεο κηζζσηώλ (αξ. 29 ηνπ Ν. 3986/11) 350,00 Δηδηθή εηζθνξά αιι/γγύεο 2 % (αξ. 38 ηνπ Ν. 3986/11) 823 Απόδνζε Αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ 8231 Δηζθνξέο ζε αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο θαη ηακεία 720, , ,00 13

14 Απνδόζεηο εηζθνξώλ ππέξ Σ.Τ.Γ.Κ.Τ. Απνδόζεηο εηζθνξώλ ππέξ ΣΔΑΓΤ Απνδόζεηο εηζθνξώλ ππέξ ΣΠΓΤ Απνδόζεηο εηζθνξώλ ππέξ Η.Κ.Α. Απόδνζε εηδηθήο εηζθνξάο ππέξ ΟΑΔΓ 1 % Απόδνζε εηδηθήο εηζθνξάο ππέξ ΣΠΓΤ 1 % 824 Λνηπέο εηζπξάμεηο ππέξ ηξίησλ 8242 Λνηπέο θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ ,00 655,00 220, , ,00 220, , ,00 Κξαηήζεηο γηα ηνλ ζύιινγν κνλίκσλ 150,00 Απόδνζε θξαηήζεσλ εηζθνξάο 0,10 % επί ζπκβάζεσλ Ν. 4013/ ,00 Απόδνζε θξαηήζεσλ ππέξ (απνπζίεο, απεξγίεο, θιπ) 825 Πάγηεο πξνθαηαβνιέο 8251 Πάγηα πξνθαηαβνιή Πάγηα Πξνθαηαβνιή 826 Λνηπέο επηζηξνθέο 8261 Λνηπέο επηζηξνθέο , , ,00 Λνηπέο επηζηξνθέο ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ,00 ΤΝΟΛΟ ΓΔΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ,00 ΤΝΟΛΟ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ,99 ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΔΦΔΧΝ 80 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ , ,99 ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧΖ ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΧΝ: ,00 ΤΝΟΛΟ ΔΞΟΓΧΝ: ,99 ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ : ,01 14

15 Σα ηαθηηθά καο έζνδα είλαη ,00 Σν απνζεκαηηθό ,01 δελ ππεξβαίλεη ην 5% ησλ ηαθηηθώλ εζόδσλ δηόηη ,00 Υ 5% = ,00 Α1. Λεηηνπξγίεο ηεο ππεξεζίαο ΕΣΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΗ 2014 Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Πνζνηηθνί ζηόρνη παξαγόκελνπ έξγνπ 1 Καζεκεξηλή θύιαμε θαη 180 θξνληίδα λεπίσλ ειηθίαο (2,5-5) 2 Νήπηα - Παηδηά Παηρληδόηνπνπ ειηθίαο ( 3-8 ) (ζε αλαζηνιή) 3 Οκάδεο πκβνπιεπηηθήο 100 γνλέσλ (ζπκκεηέρνληεο) 4 Τπεξεζία Αηνκηθήο 150 πκβνπιεπηηθήο (ζπκκεηέρνληεο) 5 Δθδειώζεηο Ννκηθνύ 20 Πξνζώπνπ 6 Παηδηθέο Παξαζηάζεηο 10 7 Θεαηξηθό Παηρλίδη 15 8 Δπηζθέςεηο εθπαηδεπηηθνύ πεξηερνκέλνπ 9 Γηνξηέο παηδηώλ 10 Αλάπηπμε ζπλεξγαζηώλ γηα πξνγξάκκαηα πγείαο 11 Πξνγξάκκαηα πξνιεπηηθήο Οδνληηαηξηθήο 12 Δθδειώζεηο παξνπζίαζεο ηκεκάησλ πλεξγαζία κε ηαηξνπαηδαγσγηθά θέληξα πλεξγαζία κε ηνλ Οδνληηαηξηθό ύιινγν Πεηξαηά 10 εηεζίσο 15

16 Α/Α Α2. Δλέξγεηεο ηεο ππεξεζίαο Κ.Α - ΠΟΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦ Ζ ΔΝΔΡΓΔΗΑ , , , ,00 Ακνηβέο εθηεινύλησλ εηδηθέο ππεξεζίεο κε ηελ ηδηόηεηα ειεύζεξνπ επαγγεικαηία Αζθάιηζηξα πληήξεζε θαη επηζθεπή αγαζώλ ρξήζεο από ηξίηνπο Λνηπέο παξνρέο ηξίησλ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΛΟΠΟΗΖ Ζ ΥΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗ ΜΟ ΝΟΜΟΘΔΗΑ Ν. 2527/1997 Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο ,99 Έμνδα ιεηηνπξγίαο ζπζζηηίσλ , ,00 Έμνδα πνιηηηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησ λ Έληππα, βηβιία, γξαθηθή ύιε , ,00 Πξνκήζεηα θιηλνζηξσκώλ θαη παηδαγσγηθνύ πιηθνύ Πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο ,00 Πξνκήζεηα θαπζίκσλ ζέξκαλζεο , ,00 Πξνκήζεηα πιηθώλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο θηηξίσλ Λνηπέο πξνκήζεηεο 16

17 Α3 Πξνϋπνινγηζκόο ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ ηεο ππεξεζίαο Κ.Α ΣΗΣΛΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜ ΚΧΓΗΚΟΤ ΟΤ 601,602,604,605 Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβ. βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά & εηδηθά επηδόκαηα) θαη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο ΤΝΟΛΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ ,00 Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΣΗΣΛΟ ΓΡΑΖ Α/Α Κ.Α - ΠΟΟ ΔΗΓΟ ΓΡΑΖ Μεραλήκαηα θαη ινηπόο εμνπιηζκόο ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΛΟΠΟΗΖ Ζ Έπηπια-ζθεύε ΥΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗ ΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜ Ο ΓΑΠΑΝΧΝ , Ζιεθηξνληθνη θνί ππνινγηζηέο & ειεθηξνληθά ζπγθξνηήκαη α Λνηπόο εμνπιηζκόο 5.100,

18 ΠΙΝΑΚΑ 5.Α. ΣΟΦΟΘΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (υμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ) ΟΝΟΜΑ ΥΟΡΕΑ : Α/Α τήλης : ΠΡΟΙΦΤΟΤΑ Έλεγχος ΣΡΕΦΟΤΑ ΣΟΦΟΘΕΙΑ ταύτισης των ΣΟΦΟΘΕΙΑ ΕΣΟΤ: εγγραφών στις ΕΣΟΤ: Π/Τ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝ στήλες 1. και ΕΣΟΤ ΠΟΤ Α ΣΟΦΟΘΕΙΑ ΕΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ Ο Π/Τ ΕΣΟΤ Ιανουάριος Υεβρουάριος Μάρτιος Α Σρίμηνο Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Β' Σρίμηνο 6μηνο Ιούλιος Αύγουστος επτέμβριος Γ' Σρίμηνο 9μηνο Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Δ' Σρίμηνο 12μηνο 21. (Π/Τ - ΑΝΑΛΤΕΣΑΙ Ε ΠΟΤ 12μηνο) Η ΣΟΦΟΤ (π.χ ΑΝΑΛΤΘΗΚΕ Ε ΣΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ 2014) - Ετήσιοι ΣΟΦΟΤ (π.χ. ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΙΗ τόχοι 2014) ΜΕ "0" (12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Έσοδα από Γραμμή 1 Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων Γραμμή 2 Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων Γραμμή 3 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις (13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις (01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (03)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Υόροι και Εισφορές(+)(07)_Λοιπά τακτικά Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, Γραμμή 4 έσοδα(+) (11)_Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+)(14)_Δωρεές, πρόστιμα, πρόσοδοι από περιουσία) κληρονομιές, κλροδοσίες(+) (15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα (21)_Σακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ ύνολο Γραμμής Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από Γραμμή 5 (32-85) (Εκτίμηση εισπράξεων) απαιτήσεις ΠΟΕ ()_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_επιστροφές Γραμμή 6 Λοιπά Έσοδα χρημάτων+(31)_εισπράξεις από δάνεια Γραμμή 7 Φρηματικό Τπόλοιπο (5)_Φρηματικό υπόλοιπο A ΤΝΟΛΟ ΕΟΔΩΝ ΜΕ ΦΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ (ύνολο Γραμμών 1-7) ΣΡΕΦΟΤΑ ΠΡΟΙΦΤΟΤΑ Έλεγχος ΣΟΦΟΘΕΙΑ ΣΟΦΟΘΕΙΑ ταύτισης των ΕΣΟΤ: Π/Τ ΕΣΟΤ: εγγραφών στις Β ΣΟΦΟΘΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΕΣΟΤ ΠΟΤ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝ Ιανουάριος Υεβρουάριος Μάρτιος Α Σρίμηνο Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Β' Σρίμηνο 6μηνο Ιούλιος Αύγουστος επτέμβριος Γ' Σρίμηνο 9μηνο Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Δ' Σρίμηνο 12μηνο στήλες 1. και ΑΝΑΛΤΕΣΑΙ Ε Ο Π/Τ ΕΣΟΤ 21. (Π/Τ - ΣΟΦΟΤ (π.χ ΠΟΤ 12μηνο) Η 2014) - Ετήσιοι ΑΝΑΛΤΘΗΚΕ Ε ΣΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ Γραμμή 1 Κόστος προσωπικού (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Γραμμή 2 Προνοιακά επιδόματα (674)_Προνοιακά επιδόματα Γραμμή 3 Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης (65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης Γραμμή 4 Δαπάνες για επενδύσεις (7)_Επενδύσεις (81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Τποχρεώσεων Γραμμή 5 Πληρωμές ΠΟΕ Π.Ο.Ε. (67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους Γραμμή 6 Μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα ύνολο Γραμμής (61)_Αμοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Υόροι - τέλη(+) Γραμμή 7 Λοιπές λειτουργικές δαπάνες (64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68)_Λοιπά έξοδα Γραμμή 8 Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (82)_Λοιπές αποδόσεις Γραμμή 9 Αποθεματικό (9)_Αποθεματικό ΣΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΤΜΠΛΗΡΩΝΕΣΑΙ B. ΤΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΣΙΚΟ (Γραμμές 1-9) Γ. Διαφορά για συμφωνία Π/Τ (85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ 0 0 ΣΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΤΜΠΛΗΡΩΝΕΣΑΙ 0 Δ1 υμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Τ (Γραμμή Α. "ύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.) Δ2 υμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Τ (Γραμμή Α. "ύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.) Ε. ΙΟΚΕΛΙΗ Π/Τ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΤΝΟΛΟ ΕΟΔΩΝ (Α) - ΤΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β) ύνολο Απλήρωτων Τποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013) Σ. Απλήρωτες Τποχρεώσεις Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Τ (π.χ 2014) Ζ ΑΝΑΜΟΡΥΩΗ ΣΟΦΟΘΕΙΑ Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλανά πεδία Oη Γεκνηηθνί ύκβνπινη θ.θ. Βξεηηόο Άγγεινο, Μαηήο Αιέμηνο, Βακβνπξέιιε Μαξία θαη Φξαγθνύιεο Ησάλλεο ςήθηζαλ αξλεηηθά. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΠΟΤΛΗΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΓΗΑ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΑ ΜΔΛΖ Αθξηβέο Αληίγξαθν Νέα κύξλε 21/11/2013 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΠΟΤΛΗΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 18