ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΠΑΜΑ απφ ην πξαθηηθφ 23/ ζπλεδξηάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Μπθφλνπ

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΖΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΠΑΜΑ απφ ην πξαθηηθφ 23/ ζπλεδξηάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Μπθφλνπ ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ: 119 /2011 ΠΔΡΗΛΖΦΖ: «Πεξί ζχληαμεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2012» ηε Μχθνλν θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα, ζήκεξα ηελ 12 ελ ηνπ κελφο Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεπηέξα θαη ψξα 12:00 κεζεκβξηλή, ζπλειζνχζα ζε ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, κεηά ηελ ππ αξηζκ. 23/ έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ απηήο θ. ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΚΟΤΑΘΑΝΑ-ΜΔΓΑ Γεκάξρνπ Μπθφλνπ, ε νπνία επηδφζεθε λφκηκα κε απνδεηθηηθφ ζηα κέιε απηήο θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/10 άξζξν 75. Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζχλνιν επηά (7) κειψλ βξέζεθαλ παξφληα ηα έμη (6) κέιε: Παξφληεο: Απφληεο: 1. ΑΘΑΝΑΗΟ ΚΟΤΑΘΑΝΑ-ΜΔΓΑ 1. ΜΗΛΣΗΑΓΖ ΑΣΕΑΜΟΓΛΟΤ 2. ΔΗΡΖΝΖ ΓΡΤΠΑΡΖ 3. ΘΡΑΤΒΟΤΛΟ ΚΟΝΣΟΜΖΣΡΟ ( ν νπνίνο αλ θαη θιήζεθε 4. ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΜΠΑΛΛΑ λφκηκα δελ πξνζήιζε) 5. ΜΑΡΟΤΟΤΛΑ ΥΑΝΗΧΣΖ 6. ΜΑΡΗΓΟΤΛΑ ΑΠΟΣΟΛΟΤ Ο Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο αθνχ δηαπίζησζε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία εηζεγνχκελνο ην 1 ν ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο κε ηίηιν «χληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2012» αλέθεξε ηα εμήο: Κχξηνη ζχκβνπινη, Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν πνπ θαζνξίζηεθε κε ηελ ππ αξηζκ.7028/2004 (ΦΔΚ 253/η.Β /2004) απφθαζε θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, ιαβφλ ππφςε επίζεο ηα παξαθάησ: Σελ ππ αξηζκ / απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ πνπ δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 2007/Β/ Σν ππ αξηζκ.41544/ έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεληθή Γ/λζε Σνπ.Απηνδηνίθεζεο, Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ ΟΣΑ. Σν ππ αξηζκ.11574/ έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηγαίνπ, Γ/λζε Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ Ννηίνπ Αηγαίνπ γηα ηηο ππνρξεσηηθέο εηζθνξέο πνπ πξέπεη λα εγγξάςνπκε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ έηνπο Σν ππ αξηζκ.50701/ έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηψλ, νηθνλνκηθνχ έηνπο Δπίζεο θαηά ηελ ζχληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ιακβάλνληαη ππφςε νη απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ επηβνιή θφξσλ, ηειψλ δηθαησκάησλ θαη 1

2 εηζθνξψλ γηα ην ηξέρνλ έηνο θαζψο θαη ε απφθαζε θαηάξηηζεο ηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο γηα έξγα πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζζνχλ κε ηδίνπο πφξνπο. ηνλ πξνυπνινγηζκφ εγγξάςακε θαηά πξνηεξαηφηεηα ηηο ππνρξεσηηθέο δαπάλεο φπσο είλαη ε κηζζνδνζία ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ, ηα ελνίθηα ησλ αθηλήησλ πνπ κηζζψλεη ν Γήκνο, ηελ πξνκήζεηα γξαθηθήο χιεο, πιεξσκή ηειεθψλσλ, ξεχκαηνο θιπ. Δπίζεο εγγξάςακε ην ρξεκαηηθφ ππφινηπν ην νπνίν αλαιχεηαη ζε ηαθηηθά θαη έθηαθηα έζνδα. ηνλ ππάξρνληα πξνυπνινγηζκφ εγγξάςακε έζνδα λνκνζεηεκέλα, ην δε χςνο ηνπο πξνζδηνξίζζεθε κε βάζε ηα έζνδα ηνπ πξνεγνχκελνπ ρξφλνπ, ελψ ηα έζνδα απφ ηα αληαπνδνηηθά θαη δηθαηψκαηα θαιχπηνπλ ππνρξεσηηθά ηηο δαπάλεο ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ θαη φρη άιισλ ππεξεζηψλ. Δπίζεο νη πάζεο θχζεσο πξναηξεηηθέο δαπάλεο φπσο επηρνξεγήζεηο αζιεηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ζπιιφγσλ, βνεζήκαηα ζε αδπλάηνπο θ.ν.θ πεξηνξίζζεθαλ ζηα απνιχησο αλαγθαία ππφ ηνπ λφκνπ πξνβιεπφκελα φξηα. Οθείισ επίζεο λα ζαο αλαθέξσ φηη: Ο ππάξρνλ πξνυπνινγηζκφο είλαη ξεαιηζηηθφο θαη φρη πιαζκαηηθφο, αθνχ ζπληάρζεθε κε βάζε ηα βεβαησζέληα έζνδα. Σα ηέιε θαζαξηφηεηαο δελ έρνπλ απμεζεί, αθνχ απηά παξακέλνπλ ζηαζεξά ηα ηειεπηαία πέληε έηε, ελψ ν δεκνηηθφο θφξνο απφ 2% έγηλε 0,5% απφ ην Οη ΚΑΠ είλαη ίδηνη κε ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά, κεησκέλνη βέβαηα απφ άιιεο ρξνληέο, ελψ ζα κεησζνχλ θαη άιιν απ φηη πιεξνθνξνχκεζα. Σν ηερληθφ πξφγξακκα πνπ θαηαξηίζζεθε ζα γίλεη πξνζπάζεηα απηφ λα πινπνηεζεί απφ ηδίνπο πφξνπο, ελψ αλαθέξζεθε θαη ζηηο πξνκήζεηεο πνπ πξφθεηηαη λα γίλνπλ εληφο ηνπ Έγηλε αλαθνξά ζηα ζέκαηα απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ, ιεηηνπξγίαο ηνπ ΥΤΣΑ θαη ηηο αλαθχθισζεο, γηα ρψξνπο ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ θιπ. Μεηά απφ ηα παξαπάλσ ν Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θάιεζε ηνπο ζπκβνχινπο λ απνθαζίζνπλ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2012, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2010, ελψ νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη θ.θ. Μ.Απνζηφινπ θαη Μ.Υαληψηε ςεθίδνπλ ην θαιψο έρεηλ ζχληαμεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ελψ γηα ηπρφλ παξαηεξήζεηο ηνπο θιπ. ζα γίλνπλ ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ, Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η νκόθσλα, πληάζζεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2012 σο αθνινχζσο: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ Γήκνο Μπθόλνπ ΔΣΟΤ 2012 ΜΔΡΟ I - ΔΟΓΑ 2

3 Βεβαιωθένηα Φηθιζθένηα σπό 0 ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ 01 ΠΡΟΟΓΟΗ ΑΠΟ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ 011 Μηζζώκαηα 0111 Μηζζώκαηα από αζηηθά αθίλεηα (άξζξν 253 ΓΚΚ) Μηζζψκαηα απν θηίξηα Γεκ. Γηακεξίζκαηνο Α.Μεξάο 2.000, , ,00 0, Μίζζσκα απν θηίξην ΓΔΤΑΜ 9.200,00 0, ,00 0, Μηζζψκαηα απν ινηπά αθίλεηα 2.050, , ,00 0, Μίζζσκα θηηξίνπ Ληκελαξρείνπ Μπθφλνπ ,00 0, ,00 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,00 0, Μηζζψκαηα βνζθεζίκσλ εθηάζεσλ (άξζξν 5 ΒΓ , , ,00 0,00 24/9-20/1958,άξζξν 31 ΝΓ 4260/62) ύνολο Κ.Α , , ,00 0, Έζνδα από εθκεηάιιεπζε εδάθνπο αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη θνηλόρξεζησλ ρώξσλ 0121 Έζνδα απφ εθκεηάιιεπζε δηαθεκηζηηθψλ ρψξσλ ζε αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο (άξζξν 56Ν 2725/99) θαη ζηέγαζηξα αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ (άξζξν 21 0,00 556, ,00 0,00 ύνολο Κ.Α ,00 556, ,00 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 02 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ 021 Σόθνη θεθαιαίσλ 0211 Σφθνη ρξεκαηηθψλ θαηαζέζεσλ ζε ηξάπεδεο , , ,00 0, Σφθνη ινηπψλ πεξηπηψζεσλ 1.000,00 0,00 0,00 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 03 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΑ ΣΔΛΖ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 031 Τπεξεζίεο θαζαξηόηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνύ 0311 Σέινο θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ (άξζξν 25 Ν 1828/89) , , ,00 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,00 0, Τπεξεζία απνρέηεπζεο (άξζξν 19 ΒΓ 24/9-20/10/1958) 0342 Σέιε ρξήζεσο ππνλφκσλ , , ,00 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 04 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΛΟΗΠΑ ΣΔΛΖ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 041 Έζνδα λεθξνηαθείσλ (άξζξν 4 ΑΝ 582/1968.άξζξν 3 Ν 547/1977) 0411 Γηθαίσκα ζχζηαζεο νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ 7.000, , ,00 0, Γηθαίσκα εληαθηαζκνχ 7.000, , ,00 0,00 2

4 Βεβαιωθένηα Φηθιζθένηα σπό 0413 Γηθαίσκα αλαλέσζεο (παξάηαζεο ρξφλνπ ηαθήο) 7.000, , ,00 0, Σέινο αλαθνκηδήο , , ,00 0, Έζνδα από ζθαγεία ύνολο Κ.Α , , ,00 0, Γηθαηψκαηα ρξήζεο ζθαγείσλ (άξζξν 3 ΒΓ 24/9-20/10/1958) , , ,00 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,00 0, Έζνδα από ηέινο Αθίλεηεο πεξηνπζίαο 0441 Σέινο αθίλεηεο πεξηνπζίαο (άξζξν 24Ν 2130/93) , , ,00 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,00 0, Σέινο επί ησλ αθαζαξίζησλ εζόδσλ επηηεδεπκαηηώλ 0451 Σέινο δηακνλήο παξεπηδεκνχλησλ (άξζξν 6 Ν 1080/80, άξζξν 27 παξ.10 Ν 2130/93) 0452 Σέινο επί ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ ησλ θέληξσλ δηαζθέδαζεο, εζηηαηνξίσλ θαη ζπλαθψλ θαηαζηεκάησλ (άξζξν 20Ν 2539/97) , , ,00 0, , , ,00 0, Λνηπά ηέιε θαη δηθαηώκαηα ύνολο Κ.Α , , ,00 0, Σέινο ρξήζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ (άξζξν 3 Ν , , ,00 0, /80) 0462 Σέινο δηαθήκηζεο (άξζξν 5 Ν 1900/90) , , ,00 0, Σέιε ειεγρφκελεο ζηάζκεπζεο ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο (άξζξν 4 Ν 1900/90) ,00 0, ,00 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,00 0, Γπλεηηθά αληαπνδνηηθά ηέιε άξζξν 25 Ν.1828/ Λνηπά δπλεηηθά ηέιε Λνηπά ηέιε θαη δηθαηψκαηα , , ,00 0, Πνιηηηζηηθφ Σέινο , , ,00 0, Απφδνζε 2% απν ΓΔΖ γηα Αλεμάξηεην Παξαγσγφ , , ,00 0,00 Δλέξγεηαο (Α.Π.Δ.) Μηζζψκαηα παξαιηψλ , , ,00 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 05 ΦΟΡΟΗ ΚΑΗ ΔΗΦΟΡΔ ύνολο Κ.Α , , ,00 0, Φόξνη 0511 Φφξνο ειεθηξνδνηνχκελσλ ρψξσλ (άξζξν 10Ν 1080/80) 0512 Φφξνο δχζνπ (άξζξν 9 ΝΓ 703/70, άξζξν 12 Ν 1080/80) 0,00 84,17 0,00 0, , , ,00 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 3

5 06 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ ΓΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ Βεβαιωθένηα Φηθιζθένηα σπό 061 Από ζεζκνζεηεκέλνπο Πόξνπο γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ 0611 ΚΑΠ γηα θάιπςε γεληθψλ αλαγθψλ (άξζξν 25Ν 1828/89) 0612 ΚΑΠ γηα ηελ ιεηηνπξγία παηδηθψλ θαη βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ (άξζξν 12 Ν 2880/2001) 0614 ΚΑΠ γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ησλ ζρνιείσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (άξζξν 55 Ν1946/91) 0619 ΚΑΠ γηα ινηπνχο ζθνπνχο(δελ πεξηιακβάλνληαη πηζηψζεηο ηνπ ΠΓΔ) , , ,42 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , , ,15 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,57 0,00 07 ΛΟΗΠΑ ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ ύνολο Κ.Α , , ,57 0, Λνηπά ηαθηηθά έζνδα 0711 Έζνδα απφ κηζζψκαηα δεκνζίσλ ιαηνκείσλ (άξζξν 21 Ν 2115/93) 0713 Παξάβνια γηα ηελ έθδνζε ησλ αδεηψλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο (άξζξν 25 ΓΚΚ) 0715 Σέινο δηαθήκηζεο ηεο θαηεγνξίαο Γ ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ ΒΓ 24/9-20/10/1958 (άξζξν 9 Ν 2880/2001) 0716 Έζνδα απφ παξάβνια αδεηψλ παξακνλήο αιινδαπψλ (άξζξν 36 Ν 2160/93) 0718 Λνηπά ηαθηηθά έζνδα πνπ δελ εληάζζνληαη ζηηο αλσηέξσ ηάμεηο 0,00 45,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 0, , , ,00 0, Μηζζψκαηα παξαιηψλ ,00 0,00 0,00 0, Δίζπξαμε Πξνλνηαθψλ Δπηδνκάησλ γηα θαηαβνιή ηνπο ζε Γηθαηνχρνπο Γεκφηεο ,00 0, ,00 0,00 ύνολο Κ.Α ,00 0, ,00 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 1 ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ ύνολο Κ.Α , , ,57 0,00 12 ΔΚΣΑΚΣΔ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ ΓΗΑ ΚΑΛΤΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ 121 Δπηρνξεγήζεηο γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ 1211 από εζληθνύο πόξνπο Πιεξσκή ππαιιήισλ ησλ ΚΔΠ , , ,30 0, Πιεξσκή πξνζσπηθνχ κεξηθήο απαζρφιεζεο 1.500,00 0,00 0,00 0, Ππξνπξνζηαζία , , ,00 0, Λνηπέο επηρνξεγήζεηο ύνολο Κ.Α , , ,30 0, Δζνδα απν ΟΑΔΓ βάζεη Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο 3.700,00 0,00 0,00 0,00 ύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0,00 4

6 Βεβαιωθένηα Φηθιζθένηα σπό ύνολο Κ.Α , , ,30 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,30 0,00 13 ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ ΓΗΑ ΔΠΔΝΓΤΔΗ 131 Δπηρνξεγήζεηο από ζεζκνζεηεκέλνπο πόξνπο γηα επελδπηηθέο δαπάλεο 1311 Κεληξηθνί απηνηειείο πφξνη απφ ην πξφγξακκα Γεκνζίσλ επελδχζεσλ (ΑΣΑ) 1312 Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε ζρνιηθψλ θηηξίσλ άξζξν (13Ν.2880/2001) , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,00 0, Λνηπέο επηρνξεγήζεηο γηα επελδύζεηο θαη έξγα 1322 Υξεκαηνδνηήζεηο από Κεληξηθνύο θνξείο Κηλεηφο Δμνπιηζκφο ΥΤΣΑ (ΣΑΜΔΟ ΤΝΟΥΖ) ,00 0,00 0,00 0,00 ύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0, Λνηπέο επηρνξεγήζεηο γηα επελδύζεηο θαη έξγα Δζνδα απν ΟΑΔΓ βάζεη Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο 4.000, , ,00 0, Βειηίσζε αζθαιηφζηξσζε νδηθνχ δηθηχνπ λφηηαο 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Μπθφλνπ (ΠΔΠ Ν.Αηγαίνπ) Β Φάζε ΒΗΟΚΑ Μπθφλνπ (Αιεφκαλδξα) ,00 0, ,79 0, Γεκηνπξγία ΥΤΣΑ Μπθφλνπ , , ,35 0, Καηεζθεπή ηνίρσλ αληηζηήξημεο δξφκνπ Παλφξκνπ - Αγ. ψζηε (ΠΔΠ Ν. Αηγαίνπ) Αζθαιηφζηξσζε νδψλ Γήκνπ Μπθφλνπ (Ν.Α. Κπθιάδσλ) Βειηίσζε αζθαιηφζηξσζε νδηθνχ δηθηχνπ Βφξηαο Μπθφλνπ (ΠΔΠ Ν.Αηγαίνπ) Αζθαιηφζηξσζε νδηθνχ δηθηχνπ Αλσ Μεξάο (ΘΖΔΑ) ,51 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,14 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,14 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,14 0,00 14 ΓΧΡΔΔ - ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΔ - ΚΛΖΡΟΓΟΗΔ 141 Γσξεέο 1411 Πξντφλ δσξεψλ 5.000,00 0,00 0,00 0,00 ύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0,00 ύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0,00 15 ΠΡΟΑΤΞΖΔΗ - ΠΡΟΣΗΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Πξνζαπμήζεηο θαη πξόζηηκα 1511 Πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο ρξεψλ (άξζξν 6 ΝΓ 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93) 1512 Πξφζηηκα ηνπ ΚΟΚ, ηνπ ΝΓ 805/71 θαη ηνπ ΑΝ 170/67(άξζξν 31 Ν 2130/93) 1513 Πξφζηηκα γηα παξαβάζεηο θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ (άξζξν 19 Ν 1080/80) , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0,00

7 Βεβαιωθένηα Φηθιζθένηα σπό 152 Παξάβνια ύνολο Κ.Α , , ,00 0, Παξάβνια ππνβαιιφκελα γηα ηε ρνξήγεζε δηεπθνιχλζεσλ ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ρξεψλ (άξζξν 18Ν 2648/98) 0, , ,00 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 16 ΛΟΗΠΑ ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ ύνολο Κ.Α , , ,00 0, Έζνδα από δαπάλεο πξαγκαηνπνηεζείζεο γηα ινγαξηαζκό ηξίησλ 1619 Λνηπά έζνδα από δαπάλεο πξαγκαηνπνηεζείζεο γηα ινγαξηαζκό ηξίησλ ΦΠΑ απν ηέιε ρξήζεο θαγείσλ 5.000, , ,00 0, Λνηπά έζνδα γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ 1.000,00 0,00 0,00 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,00 0, Λνηπά έθηαθηα έζνδα ύνολο Κ.Α , , ,00 0, Λνηπά έθηαθηα έζνδα πνπ δελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηηο αλσηέξσ ηάμεηο 5.000,00 0,00 0,00 0,00 ύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,44 0,00 2 ΔΟΓΑ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΣΧΝ (Π.Ο.Δ) ΠΟΤ ΒΔΒΑΗΧΝΟΝΣΑΗ ΓΗΑ ΠΡΧΣΖ ΦΟΡΑ 21 ΔΟΓΑ ΠΟΔ ΣΑΚΣΗΚΑ 211 Σαθηηθά έζνδα παξειζόλησλ νηθνλνκηθώλ εηώλ πνπ βεβαηώλνληαη θαη εηζπξάηηνληαη γηα πξώηε θνξά 2111 Σαθηηθά έζνδα απφ ηέιε θαζαξηφηεηαο θαη , , ,00 0,00 ειεθηξνθσηηζκνχ 2114 Σαθηηθά έζνδα απφ ηέιε θαη δηθαηψκαηα απνρέηεπζεο , , ,00 0, Σαθηηθά έζνδα απφ ηέινο αθίλεηεο πεξηνπζίαο , , ,00 0, Σαθηηθά έζνδα απφ δπλεηηθά αληαπνδνηηθά ηέιε θαη ,00 0,00 0,00 0,00 εηζθνξέο 2118 Σαθηηθά έζνδα επί ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ , , ,00 0,00 επηηεδεπκαηηψλ 2119 Σαθηηθά έζνδα απφ ινηπά έζνδα , , ,00 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 22 ΔΟΓΑ Π.Ο.Δ ΔΚΣΑΚΣΑ ύνολο Κ.Α , , ,00 0, Έθηαθηα έζνδα παξειζόλησλ νηθνλνκηθώλ εηώλ πνπ βεβαηώλνληαη θαη εηζπξάηηνληαη γηα πξώηε θνξά 2211 Έθηαθηα γεληθά έζνδα ΚΛΖΔΗ ΑΠΟ ΣΑΘΜΔΤΖ (ΠΟΔ) ,00 0,00 0,00 0,00 ύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0,00 6

8 Βεβαιωθένηα Φηθιζθένηα σπό ύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0,00 ύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 3 ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΑΠΟ ΓΑΝΔΗΑ ΚΑΗ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΑΠΟ Π.Ο.Δ. 32 ΔΗΠΡΑΚΣΔΑ ΤΠΟΛΟΗΠΑ ΑΠΟ ΒΔΒΑΗΧΘΔΝΣΑ ΔΟΓΑ ΚΑΣΑ ΣΑ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΑ ΔΣΖ 321 Δηζπξαθηέα ππόινηπα από βεβαησζέληα θαηά ηα παξειζόληα νηθνλνκηθά έηε ηαθηηθά έζνδα 3212 Σέιε θαη δηθαηψκαηα χδξεπζεο 1.931,04 0,00 0,00 0, Σαθηηθά έζνδα επί ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ επηηεδεπκαηηψλ 3219 Λνηπά έζνδα , , ,00 0, Σεινο ρξήζεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ , , ,00 0, Σέιε ρξήζεο ζθαγέησλ 7.152, , ,00 0, ΦΠΑ απν ηέινο ρξήζεο ζθαγείσλ 801,18 801, ,00 0, Μηζζψκαηα παξαιηψλ , , ,00 0, Μηζζψκαηα αθηλήησλ 4.534, , ,00 0, Μηζζψκαηα βνζθήζηκσλ εθηάζεσλ , , ,00 0, Σέιε λεθξνηαθείσλ 393,12 0,00 500,00 0, Δθθελψζεηο βφζξσλ 1.408,70 0,00 0,00 0, Λνηπά ηαθηηθά έζνδα 9,30 9,30 0,00 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,00 0, Δηζπξαθηέα ππόινηπα από βεβαησζέληα θαηά ηα πξνεγνύκελα νηθνλνκηθά έηε έθηαθηα έζνδα 3221 Έθηαθηα γεληθά έζνδα Παξαβαζεηο ΚΟΚ , , ,00 0, Πξφζηηκα παξαιηψλ , , ,00 0, Πξφζηηκν κε θαηαβνιήο ηέινπο παξεπηδεκνχλησλ , , ,00 0, Πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο ρξεψλ , , ,00 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 4 ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΚΑΗ ΣΡΗΣΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΣΡΟΦΔ ΥΡΖΜΑΣΧΝ 41 ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΚΑΗ ΣΡΗΣΧΝ 411 πληαμηνδνηηθέο εηζθνξέο 4111 Δηζθνξά ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ζηηο απνδνρέο θαη ηα έμνδα παξάζηαζεο , , ,00 0,00

9 Βεβαιωθένηα Φηθιζθένηα σπό 412 Φόξνη θαη ινηπέο επηβαξύλζεηο ύνολο Κ.Α , , ,00 0, Φφξνη κηζζσηψλ ππεξεζηψλ , , ,00 0, Φφξνη θαη ραξηφζεκν Γεκάξρσλ Αληηδεκάξρσλ, , , ,00 0,00 κειψλ Γεκνηηθψλ πκβνπιίσλ θαη ινηπψλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ 4123 Φφξσλ πξνκεζεπηψλ εξγνιάβσλ, Διεπζέξσλ , , ,00 0,00 Δπαγγεικαηηψλ θιπ 4124 Λνηπέο θξαηήζεηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ , , ,00 0, Λνηπνί θφξνη (ηφθσλ, αθίλεηεο πεξηνπζίαο θιπ.) ,00 0, ,00 0, Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ύνολο Κ.Α , , ,00 0, Δηζθνξέο ζε αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο θαη ηακεία ΤΠΔΡ ΣΤΓΚΤ , , ,00 0, ΤΠΔΡ ΗΚΑ-ΣΔΑΜ , , ,00 0, ΤΠΔΡ ΣΜΔΓΔ , , ,00 0, ΤΠΔΡ ΣΑΓΚΤ , , ,00 0, ΛΟΗΠΑ ΣΑΜΔΗΑ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ , , ,00 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,00 0, Λνηπέο εηζπξάμεηο ππέξ ηξίησλ ύνολο Κ.Α , , ,00 0, Κξαηήζεηο ζηηο απνδνρέο γηα ηελ εμφθιεζε δαλείσλ , , ,00 0,00 ηνπ ΣΠ & Γ 4142 Λνηπέο θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ ,00 0, ,00 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 42 ΔΠΗΣΡΟΦΔ ΥΡΖΜΑΣΧΝ ύνολο Κ.Α , , ,00 0, Δπηζηξνθέο ρξεκάησλ 4211 Δπηζηξνθή ρξεκάησλ απφ ππνιφγνπο ρξεκαηηθψλ ,00 0, ,00 0,00 εληαικάησλ πξνπιεξσκήο 4213 Δπηζηξνθή αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ ρξεκαηηθψλ 5.000, , ,00 0,00 ρξεκαηηθψλ πνζψλ (άξζξν 26 Ν 318/69, Απφθ. Τπ. Οηθνλ /11652/1997) 4214 Δπηζηξνθή ελ γέλεη ρξεκάησλ 2.000,00 0,00 0,00 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 5 ΥΡΖΜΑΣΗΚΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ ύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 51 ΥΡΖΜΑΣΗΚΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΖ ΥΡΖΖ 8

10 511 Υξεκαηηθό Τπόινηπν πξνεξρόκελν από ηαθηηθά έζνδα Βεβαιωθένηα Φηθιζθένηα σπό 5111 Υξεκαηηθφ ππφινηπν πξνεξρφκελν απφ ηαθηηθά έζνδα , , ,00 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,00 0, Υξεκαηηθό Τπόινηπν πξνεξρόκελν από έθηαθηα έζνδα 5121 Υξεκαηηθφ ππφινηπν πξνεξρφκελν απφ έθηαθηα έζνδα , ,79 0,00 0,00 ύνολο Κ.Α , ,79 0,00 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 Γενικά ζύνολα ηων ΕΟΔΩΝ , , ,01 0,00 9

11 Βεβαιωθένηα Φηθιζθένηα σπό 0 ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ Ανακεθαλαίωζη εζόδων (1) 01 ΠΡΟΟΓΟΗ ΑΠΟ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ , , ,00 0,00 02 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ , , ,00 0,00 03 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΑ ΣΔΛΖ ΚΑΗ , , ,00 0,00 ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 04 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΛΟΗΠΑ ΣΔΛΖ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΚΑΗ , , ,00 0,00 ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 05 ΦΟΡΟΗ ΚΑΗ ΔΗΦΟΡΔ , , ,00 0,00 06 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ ΓΗΑ , , ,57 0,00 ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ 07 ΛΟΗΠΑ ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ , , ,00 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,57 0,00 1 ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ 11 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΔΚΠΟΗΖΖ ΚΗΝΖΣΖ ΚΑΗ 0,00 0,00 0,00 0,00 ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ 12 ΔΚΣΑΚΣΔ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ ΓΗΑ ΚΑΛΤΦΖ , , ,30 0,00 ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ 13 ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ ΓΗΑ ΔΠΔΝΓΤΔΗ , , ,14 0,00 14 ΓΧΡΔΔ - ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΔ - ΚΛΖΡΟΓΟΗΔ 5.000,00 0,00 0,00 0,00 15 ΠΡΟΑΤΞΖΔΗ - ΠΡΟΣΗΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ , , ,00 0,00 16 ΛΟΗΠΑ ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ , , ,00 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,44 0,00 2 ΔΟΓΑ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΣΧΝ (Π.Ο.Δ) ΠΟΤ ΒΔΒΑΗΧΝΟΝΣΑΗ ΓΗΑ ΠΡΧΣΖ ΦΟΡΑ 21 ΔΟΓΑ ΠΟΔ ΣΑΚΣΗΚΑ , , ,00 0,00 22 ΔΟΓΑ Π.Ο.Δ ΔΚΣΑΚΣΑ ,00 0,00 0,00 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 3 ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΑΠΟ ΓΑΝΔΗΑ ΚΑΗ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΑΠΟ Π.Ο.Δ. 31 ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΑΠΟ ΓΑΝΔΗΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 32 ΔΗΠΡΑΚΣΔΑ ΤΠΟΛΟΗΠΑ ΑΠΟ ΒΔΒΑΗΧΘΔΝΣΑ ΔΟΓΑ ΚΑΣΑ ΣΑ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΑ ΔΣΖ , , ,00 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 4 ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΚΑΗ ΣΡΗΣΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΣΡΟΦΔ ΥΡΖΜΑΣΧΝ 41 ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΚΑΗ , , ,00 0,00 ΣΡΗΣΧΝ 42 ΔΠΗΣΡΟΦΔ ΥΡΖΜΑΣΧΝ , , ,00 0,00 5 ΥΡΖΜΑΣΗΚΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ 511 Υξεκαηηθφ Τπφινηπν πξνεξρφκελν απφ ηαθηηθά έζνδα 512 Υξεκαηηθφ Τπφινηπν πξνεξρφκελν απφ έθηαθηα έζνδα ύνολο Κ.Α , , ,00 0, , , ,00 0, , ,79 0,00 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 Γενικά ζύνολα ηων ΕΟΔΩΝ , , ,01 0,00 10

12 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΖΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΗ ΕΟΔΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΗ ΕΟΔΩΝ Βεβαιωθένηα Φηθιζθένηα σπό Περιθέρεια 0 ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ , , ,57 0,00 1 ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ , , ,44 0,00 2 ΔΟΓΑ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΣΧΝ (Π.Ο.Δ) ΠΟΤ ΒΔΒΑΗΧΝΟΝΣΑΗ ΓΗΑ ΠΡΧΣΖ ΦΟΡΑ 3 ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΑΠΟ ΓΑΝΔΗΑ ΚΑΗ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΑΠΟ Π.Ο.Δ. 4 ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΚΑΗ ΣΡΗΣΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΣΡΟΦΔ ΥΡΖΜΑΣΧΝ , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0,00 5 ΥΡΖΜΑΣΗΚΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ , , ,00 0,00 ΤΝΟΛΟ ΕΟΔΩΝ , , ,01 0,00 ΔΑΠΑΝΕ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Βεβαιωθένηα Περιθέρεια 6 ΔΞΟΓΑ ΥΡΖΖ , , ,77 0,00 7 ΔΠΔΝΓΤΔΗ , , ,22 0,00 8 ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ , , ,00 0,00 9 ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ,72 0, ,02 0,00 ΤΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ , , ,01 0,00 ΦΖΦΗΘΖΚΔ Με ηην σπ'αριθμ... Απόθαζη ηοσ Γημοηικού (Κοινοηικού) σμβοσλίοσ... ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ Με ηην σπ'αριθμ... απόθαζη μας.../.../ /.../ Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΣΑ ΜΔΛΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 11

13 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΖΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ ΜΔΡΟ ΗI - ΓΑΠΑΝΔ 12

14 00 ΓΔΝΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 00-6 ΔΞΟΓΑ ΥΡΖΖ Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ Απνδνρέο ππάιιεισλ εηδηθώλ ζέζεσλ Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο, δψξα ενξηψλ, γεληθά θαη εηδηθά επηδφκαηα) Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη λπθηεξηλέο ψξεο θαη ινηπέο πξφζζεηεο ακνηβέο , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο Γήκσλ θαη θνηλνηήησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ύνολο Κ.Α , , ,00 0, Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππαιιήισλ εηδηθψλ ζέζεσλ , , ,00 0, Δηήζηα εηζθνξά ζην ΣΑΓΚΤ (άξζξα 3λ. 1726/44, 30Ν. 2262/ λδ 4260/61 θαη 33 λδ 5441/66) Γαπάλεο πξόζιεςεο, εθπαίδεπζεο θαη επηκόξθσζεο πξνζσπηθνύ , , ,00 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,00 0, Γαπάλεο επηκφξθσζεο πξνζσπηθνχ θαη ζπκκεηνρήο ζε ζπλέδξηα θαη ζεκηλάξηα , , ,00 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,00 0, Ακνηβέο αηξεηώλ θαη ηξίησλ Ακνηβέο θαη έμνδα Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηώλ Ακνηβέο λνκηθψλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ ,00 0, ,00 0, Ακνηβέο δηθαζηηθψλ επηκειεηψλ ,00 0, ,00 0, Γαπάλεο αηξεηώλ ύνολο Κ.Α ,00 0, ,00 0, Έμνδα παξαζηάζεσο Γεκάξρνπ Έμνδα παξάζηαζεο , , ,00 0,00 δεκάξρνπ ή πξνέδξνπ θνηλφηεηαο, αληηδεκάξρνπ θαη πξνέδξνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ (άξζξν 173 ΓΚΚ) Απνδεκίσζε θαη έμνδα θίλεζεο Γεκνηψλ πκβνχισλ , , ,00 0,00 (άξζξν 175 ΓΚΚ) Λνηπέο απνδεκηψζεηο θαη έμνδα αηξεηψλ 3.000,00 0, ,00 0, Ακνηβέο ηξίησλ κε ηελ ηδηόηεηα λνκηθνύ πξνζώπνπ Ακνηβέο λνκηθώλ πξνζώπσλ ηδησηηθνύ δηθαίνπ ύνολο Κ.Α , , ,00 0, Ακνηβή ζπκβνχινπ γηα ηελ εθπφλεζε 4εηνχο ,00 0,00 0,00 0,00 επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο Γήκνπ Μπθφλνπ.- Eθπφλεζε Δηήζηνπ Π<ξνγξακκαηνο Γξάζεο Ακνηβή ζε ΑΝΑΛΤΣΗΚΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ Α.Δ. γηα 8.000,00 0, ,00 0,00 δεηγκαηνιεςίεο - αλαιχζεηο λεξψλ θνιχκβεζεο ζε παξαιίεο ηεο Μπθφλνπ Λνηπέο ακνηβέο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ,00 0, ,00 0, Έμνδα βεβαίσζεο θαη είζπξαμεο ύνολο Κ.Α ,00 0, ,00 0,00 ύνολο Κ.Α ,00 0, ,00 0, Γηθαηψκαηα ΓΔΖ απν είζπξαμε Γεκνη. Σειψλ , , ,00 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 1

15 00-62 Παξνρέο ηξίησλ Δπηθνηλσλίεο Σαρπδξνκηθά Σέιε , , ,00 0, Σειεθσληθά, ηειεγξαθηθά θαη ηειεηππία ηέιε , , ,00 0,00 εζσηεξηθνχ Λνηπέο Δπηθνηλσλίεο 2.500,00 0, ,00 0, Δλνίθηα - Μηζζώκαηα ύνολο Κ.Α , , ,00 0, Μηζζψκαηα θηηξίσλ - Σερληθψλ έξγσλ αθηλήησλ 0,00 0, ,00 0, Λνηπά κηζζώκαηα Καηαβνιή ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ 20% απν έζνδα ,00 0,00 0,00 0,00 κηζζψζεσο αηγηαινχ θαη παξαιίαο ηξέρνληνο έηνπο Καηαβνιή ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ηεο εηήζηαο δφζεο γηα 500,00 0, ,00 0,00 κίζζσζε ρεξζαίνπ ρψξνπ παιαηνχ ιηκέλα Μπθφλνπ, έθηαζεο η.κ ΜΗΘΧΜΑ ΠΑΡΚΗΝΓΚ ΝΣΑΒΗΑ , , ,00 0, Φόξνη - Σέιε Φόξνη ύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,00 0, Φφξνη ηφθσλ 500,00 0, ,00 0, Γηάθνξνη θόξνη θαη ηέιε ύνολο Κ.Α ,00 0, ,00 0, Λνηπνί θφξνη θαη ηέιε 3.000,00 0, ,00 0, Λνηπά γεληθά έμνδα Οδνηπνξηθά έμνδα θαη έμνδα ηαμηδηώλ ύνολο Κ.Α ,00 0, ,00 0,00 ύνολο Κ.Α ,00 0, ,00 0, Οδνηπνξηθά έμνδα θαη απνδεκίσζε κεηαθηλνχκελσλ ,00 0, ,00 0,00 αηξεηψλ Οδνηπνξηθά έμνδα θαη απνδεκίσζε κεηαθηλνχκελσλ ,00 0, ,00 0,00 ππαιιήισλ Οδνηπνξηθά έμνδα θαη απνδεκίσζε ηξίησλ ,00 0, ,00 0, Γεκόζηεο ζρέζεηο (έμνδα εθζέζεσλ πξνβνιήο θαη δηαθήκηζεο) ύνολο Κ.Α ,00 0, ,00 0, Έμνδα ελεκέξσζεο ,00 0, ,00 0, Γαπάλεο εθζέζεσλ ζην εζσηεξηθφ θαη ζην εμσηεξηθφ , , ,00 0,00 θαη ινηπέο δαπάλεο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο Λνηπέο δαπάλεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ , ,00 0,00 0, πλέδξηα θαη ενξηέο ύνολο Κ.Α , , ,00 0, πκκεηνρέο ζε ζπλέδξηα ζπλαληήζεηο θαη δηαιέμεηο ,00 0, ,00 0, Γαπάλεο δεμηψζεσλ θαη εζληθψλ ή ηνπηθψλ ενξηψλ , , ,00 0, Φηινμελίεο 5.000,00 0, ,00 0, πλδξνκέο ύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 2

16 πλδξνκέο ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά θαη 5.000,00 0, ,00 0,00 ειεθηξνληθά κέζα πλδξνκέο internet 2.000,00 0, ,00 0, Λνηπέο ζπλδξνκέο 2.000,00 0, ,00 0, Έμνδα δεκνζηεύζεσλ ύνολο Κ.Α ,00 0, ,00 0, Δμνδα δεκνζίεπζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 3.000,00 0,00 0,00 0, Γεκνζίεπζε πξνθεξχμεσλ 3.000,00 0, ,00 0, Έμνδα ινηπψλ δεκνζηεχζεσλ 3.000,00 0, ,00 0, Γηάθνξα έμνδα γεληθήο θύζεσο ύνολο Κ.Α ,00 0, ,00 0, Γηθαζηηθά έμνδα θαη έμνδα εθηέιεζεο δηθαζηηθψλ 0,00 0, ,00 0,00 απνθάζεσλ ή ζπκβηβαζηηθψλ πξάμεσλ Λνηπέο δαπάλεο γεληθήο θχζεσο , , ,00 0, Πιεξσκέο γηα ηελ εμππεξέηεζε δεκνζίαο πίζηεο ύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,00 0, Πιεξσκέο γηα ηελ εμππεξέηεζε δεκνζίαο πίζηεσο (Γάλεηα γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ) Ακνηβέο θαη πξνκήζεηεο ηξαπεδψλ 8.000, , ,00 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,00 0, Πιεξσκέο γηα ηελ εμππεξέηεζε δεκνζίαο πίζηεσο (Γάλεηα γηα θάιπςε επελδπηηθώλ δαπαλώλ) Πξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ γηα επελδπηηθέο δαπάλεο Σόθνη δαλείσλ εζσηεξηθνύ 3.000, , ,00 0, Σφθνη Γαλείνπ Δκπνξηθήο (Ληκελαξρείν) , , ,00 0, πκβνιαηνγξαθηθά έμνδα θαη δαπάλεο ζχλαςεο δαλείσλ Υξενιύζηα δαλείσλ εζσηεξηθνύ ύνολο Κ.Α , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, Γφζε δαλείνπ Δκπνξηθήο (Ληκελαξρείν) , , ,00 0, Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ Έληππα, βηβιία, γξαθηθή ύιε, εθδόζεηο ύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,00 0, Δθηππψζεηο, εθδφζεηο, βηβιηνδεηήζεηο 3.000,00 0, ,00 0, Λνηπέο πξνκήζεηεο ύνολο Κ.Α ,00 0, ,00 0, Δίδε εκαηνζηνιηζκνχ & Φσηαγσγήζεσλ 3.000,00 0, ,00 0,00 ύνολο Κ.Α ,00 0, ,00 0,00 ύνολο Κ.Α ,00 0, ,00 0, Πιεξσκέο γηα κεηαβηβάζεηο εηζνδεκάησλ ζε ηξίηνπο (Παξαρσξήζεηο - Παξνρέο - Δπηρνξεγήζεηο - Δπηδνηήζεηο - Γσξεέο) Τπνρξεσηηθέο κεηαβηβάζεηο ζε λνκηθά πξόζσπα Απφδνζε ζε ζρνιηθέο επηηξνπέο , , ,00 0,00

17 ΑΠΟΓΟΖ Δ ΠΑΗΓΗΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ - Γ. ΑΞΗΧΣΖ - ΚΑΠ Δπηρνξήγεζε δεκνηηθώλ ή θνηλνηηθώλ ΝΠΓΓ , ,84 0,00 0, νο ΠΑΗΓ. ΣΑΘΜΟ , ,00 0,00 0, ΓΖΜ. ΜΟΤΗΚΖ ΥΟΛΖ Γ. ΑΞΗΧΣΖ ,00 0,00 0,00 0, ρνιηθέο Δπηηξνπέο Γήκνπ Μπθφλνπ , , ,00 0, ΝΠΓΓ ΑΞΗΧΣΖ , , ,00 0, πκκεηνρή ζηε δαπάλε απνδεκίσζεο κειψλ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ Λνηπέο ππνρξεσηηθέο πιεξσκέο γηα κεηαβηβάζεηο εηζνδεκάησλ ζε ηξίηνπο Απφδνζε πνζνχ ζηε ΓΔΤΑ Μπθφλνπ γηα δαπάλεο εξγαζηαζίνπ αθαιάησζεο Πξναηξεηηθέο εηζθνξέο, παξνρέο θαη επηρνξεγήζεηο Πξναηξεηηθέο εηζθνξέο ΝΠΓΓ ύνολο Κ.Α , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,00 0, Δπηρνξήγεζε ζε ΚΓΔΠΑΜ ζηα πιαίζηα ηνπ 2εηνχο πξνγξάκκαηνο δξάζεο , , ,00 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,00 0, Καηαβνιή ρξεκαηηθψλ βνεζεκάησλ ζε άπνξνπο ,00 0, ,00 0,00 δεκφηεο Δπηρνξεγήζεηο ζε αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο θαη ,00 0, ,66 0,00 ζσκαηεία Δπηρνξεγήζεηο ζε πνιηηηζηηθνχο ζπιιφγνπο θαη ,00 0,00 0,00 0,00 ζσκαηεία Τινπνίεζε πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ 0,00 0, ,00 0, Λνηπέο πξναηξεηηθέο πιεξσκέο γηα κεηαβηβάζεηο εηζνδεκάησλ ζε ηξίηνπο Απφδνζε Πνιηηηζηηθνχ Σέινπο ζηε ΓΔΠΠΑΜ ,00 0,00 0,00 0, Απφδνζε ηειψλ απνρέηεπζεο ζηε ΓΔΤΑΜ , , ,11 0, Λνηπά έμνδα Έθηαθηα έμνδα ύνολο Κ.Α , , ,11 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,77 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,77 0, Φνξνινγηθά πξφζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο Υξήζεο 5.000, , ,00 0, ΔΠΔΝΓΤΔΗ Σίηινη πάγηαο επέλδπζεο (ζπκκεηνρέο ζε επηρεηξήζεηο) πκκεηνρή ζε ινηπέο επηρεηξήζεηο θαη ινηπά λνκηθά πξόζσπα πκκεηνρή ζε ινηπέο επηρεηξήζεηο θαη ινηπά λνκηθά πξόζσπα ύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,77 0, πκκεηνρή ζηελ αχμεζε Μ.Κ. ηνπ Πνιπδχλακνπ ΚΔΚ 1.500,00 0, ,00 0,00 Κπθιάδσλ πκκεηνρή ζε ινηπέο επηρεηξήζεηο θαη ινηπά Ν.Π ,92 0, ,00 0,00 ύνολο Κ.Α ,92 0, ,00 0,00 4

18 10 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 10-6 ΔΞΟΓΑ ΥΡΖΖ Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ Απνδνρέο κνλίκσλ ππάιιεισλ ύνολο Κ.Α ,92 0, ,00 0,00 ύνολο Κ.Α ,92 0, ,00 0,00 ύνολο Κ.Α ,92 0, ,00 0,00 ύνολα Κ.Α. για ΓΕΝΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ , , ,77 0, Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) Σαθηηθνί ππάιιεινη Γήκνπ Μπθφλνπ , , ,00 0, Σαθηηθνί ππάιιεινη ΚΔΠ , , ,00 0, Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη λπθηεξηλέο ψξεο θαη ινηπέο πξφζζεηεο ακνηβέο Απνδνρέο ηαθηηθώλ ππάιιεισλ κε ζύκβαζε ανξίζηνπ ρξόλνπ ύνολο Κ.Α , , ,00 0, , , ,00 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,00 0, Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο, δψξα ενξηψλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδφκαηα) Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη λπθηεξηλέο ψξεο θαη ινηπέο πξφζζεηεο ακνηβέο , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,00 0, Απνδνρέο έθηαθησλ ππαιιήισλ (επί ζύκβαζε εθηάθησλ ππαιιήισλ, εκεξνκηζζίσλ σξνκηζζίσλ θιπ) Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο, δψξα ενξηψλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδφκαηα) Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη λπθηεξηλέο ψξεο θαη ινηπέο πξφζζεηεο ακνηβέο , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο Γήκσλ θαη θνηλνηήησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ύνολο Κ.Α , , ,00 0, Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ηαθηηθψλ ππαιιήισλ Γήκνπ Μπθφλνπ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ηαθηηθψλ ππαιιήισλ ΚΔΠ , , ,00 0, , , ,00 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,00 0, Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππαιιήισλ κε ζχκβαζε , , ,00 0,00 ανξίζηνπ ρξφλνπ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ 5.000,00 0,00 0,00 0, Λνηπέο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο Δξγνδνηηθή εηζθνξά ππέξ ΣΑΓΚΤ , , ,00 0, Δξγνδνηηθή εηζθνξά ΗΚΑ-ΣΔΑΜ δηνηθ.ππαιιεισλ ,00 60, ,00 0,00 νξηζκ.ρξ Δξγνδνηηθή εηζθνξά ππέξ ΣΑΓΚΤ γηα ΚΔΠ 1.000,00 0,00 0,00 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 5

19 Παξεπόκελεο παξνρέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ Λνηπέο παξνρέο ζε είδνο (έλδπζε εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θιπ) 3.000,00 0,00 0,00 0, Γαπάλεο πξόζιεςεο, εθπαίδεπζεο θαη επηκόξθσζεο πξνζσπηθνύ ύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0, Γαπάλεο εηζαγσγηθήο εθπαίδεπζεο λέσλ ππαιιήισλ 5.000,00 0, ,00 0, Ακνηβέο αηξεηώλ θαη ηξίησλ Ακνηβέο θαη έμνδα Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηώλ ύνολο Κ.Α ,00 0, ,00 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,00 0, Ακνηβέο ινγηζηψλ , , ,00 0, Ακνηβέο ινηπώλ εθηεινύλησλ ππεξεζίεο σο ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο Πιεξσκή ππαιιήινπ ΟΑΔΓ βάζεη Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο Ακνηβέο ηξίησλ κε ηελ ηδηόηεηα λνκηθνύ πξνζώπνπ ,00 0, ,00 0,00 ύνολο Κ.Α ,00 0, ,00 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,00 0, Ακνηβέο λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ , , ,00 0, Παξνρέο ηξίησλ Δπηθνηλσλίεο ύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,00 0, ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΑΥΤΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 0,00 0, ,00 0, Δλνίθηα - Μηζζώκαηα ύνολο Κ.Α ,00 0, ,00 0, Μηζζψκαηα θηηξίσλ - Σερληθψλ έξγσλ αθηλήησλ , , ,00 0, Αζθάιηζηξα ύνολο Κ.Α , , ,00 0, Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθψλ κέζσλ 1.000,00 0,00 0,00 0, πληήξεζε θαη επηζθεπή αγαζώλ δηαξθνύο ρξήζεο από ηξίηνπο ύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0, πληήξεζε θαη επηζθεπή θηηξίσλ αθηλήησλ ηνπ Γήκνπ , , ,00 0, πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπψλ κνλίκσλ ,00 0, ,00 0,00 εγθαηαζηάζεσλ (πιελ θηηξίσλ έξγσλ) πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθψλ κέζσλ 1.500,00 110, ,00 0, πληήξεζε θαη επηζθεπή επίπισλ θαη ινηπνχ , , ,00 0,00 εμνπιηζκνχ ζθεπψλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ πληήξεζε Δθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ , , ,00 0, Ύδξεπζε, Φσηηζκόο, Καζαξηόηεηα (ινηπέο παξνρέο ηξίησλ) ύνολο Κ.Α , , ,00 0, Ύδξεπζε δεκνηηθψλ θηηξίσλ θ.ι.π ,00 0, ,00 0, Φόξνη - Σέιε ύνολο Κ.Α ,00 0, ,00 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,00 0,00

20 Σέιε θπθινθνξίαο κεηαθνξηθώλ κέζσλ Σέιε θπθινθνξίαο επηβαηεγψλ απηνθηλήησλ 1.500,00 0,00 0,00 0, Λνηπά γεληθά έμνδα Έμνδα κεηαθνξώλ Μεηαθνξέο πξνζώπσλ ύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0,00 ύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0, Μεηαθνξέο πξνζψπσλ 1.000,00 0,00 0,00 0,00 ύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0, Μεηαθνξέο ελ γέλεη 2.000,00 0, ,00 0, Οδνηπνξηθά έμνδα θαη έμνδα ηαμηδηώλ ύνολο Κ.Α ,00 0, ,00 0, Οδνηπνξηθά έμνδα θαη απνδεκίσζε κεηαθηλνχκελσλ ππαιιήισλ , , ,00 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,00 0, Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ Έληππα, βηβιία, γξαθηθή ύιε, εθδόζεηο Πξνκήζεηα βηβιίσλ θιπ 5.000, , ,00 0, Πξνκήζεηα γξαθηθήο χιεο θαη ινηπά πιηθά γξαθείσλ , , ,00 0, Πξνκήζεηα εληχπσλ θαη πιηθψλ κεραλνγξάθεζεο θαη , , ,00 0,00 πνιιαπιψλ εθηππψζεσλ Λνηπέο πξνκήζεηεο εηδψλ γξαθείνπ 5.000,00 0, ,00 0, Δθηππψζεηο, εθδφζεηο, βηβιηνδεηήζεηο ,00 0, ,00 0, Δίδε πγηεηλήο θαη θαζαξηόηεηαο ύνολο Κ.Α , , ,00 0, Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ 5.000,00 92,40 0,00 0, Πξνκήζεηα ινηπψλ εηδψλ πγηεηλήο θαη θαζαξηφηεηαο 5.000,00 0,00 0,00 0, Καύζηκα θαη ιηπαληηθά ύνολο Κ.Α ,00 92,40 0,00 0, Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα θίλεζε 1.000,00 0,00 0,00 0,00 κεηαθνξηθψλ κέζσλ Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ζέξκαλζε θαη θσηηζκφ 5.000,00 0,00 0,00 0, Τιηθό εθηππσηηθώλ, ηππνγξαθηθώλ, βηβιηνδεηηθώλ θαη ινηπώλ εξγαζηώλ ύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0, Πξνκήζεηα ινηπνχ πιηθνχ 1.000,00 18, ,00 0, Τιηθά ζπληήξεζεο θηηξίσλ θαη έξγσλ ύνολο Κ.Α ,00 18, ,00 0, Τιηθά ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο θηηξίσλ 5.000,00 0, ,00 0, Τιηθά ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ Αληαιιαθηηθά κεραληθνύ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ 2.000,00 0, ,00 0,00 ύνολο Κ.Α ,00 0, ,00 0, Αληαιιαθηηθά επίπισλ θαη ζθεπψλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ 1.000,00 388, ,00 0,00 7

21 ύνολο Κ.Α ,00 388, ,00 0, Τιηθά θαξκαθείνπ Τιηθά θαξκαθείνπ 1.000,00 0,00 500,00 0, Λνηπά πιηθά άκεζεο αλάισζεο ,00 510, ,00 0, ΔΠΔΝΓΤΔΗ Αγνξέο θηηξίσλ ηερληθώλ έξγσλ θαη πξνκήζεηεο παγίσλ Πξνκήζεηεο παγίσλ ύνολο Κ.Α ,00 510, ,00 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,00 0, Μεηαθνξηθά κέζα 0,00 0, ,00 0, Έπηπια ζθεχε , , ,00 0, Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη ειεθηξνληθά , , ,00 0,00 ζπγθξνηήκαηα θαη ινγηζκηθά Λνηπφο εμνπιηζκφο ,00 0, ,00 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 ύνολα Κ.Α. για ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ , , ,00 0,00 ΤΠΗΡΕΙΕ 15 ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 15-6 ΔΞΟΓΑ ΥΡΖΖ Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ Απνδνρέο έθηαθησλ ππαιιήισλ (επί ζύκβαζε εθηάθησλ ππαιιήισλ, εκεξνκηζζίσλ σξνκηζζίσλ θιπ) Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο, δψξα ενξηψλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδφκαηα) ,00 0,00 0,00 0,00 ύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0, Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο Γήκσλ θαη θνηλνηήησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ 3.000,00 0,00 0,00 0,00 ύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0, Παξεπόκελεο παξνρέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ Παξνρέο έλδπζεο (έλδπζε εξγαηνηερληθνχ θαη έλζηνινπ πξνζσπηθνχ) Λνηπέο παξνρέο ζε είδνο (έλδπζε εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θιπ) 2.000,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 ύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0,00 ύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0, Ακνηβέο αηξεηώλ θαη ηξίησλ Ακνηβέο θαη έμνδα Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηώλ Λνηπέο ακνηβέο ειεπζέξσλ επαγγεικαηηώλ Ακνηβέο θηεληάηξνπ γνα πξφγξακα ζηείξσζεο αδεζπφησλ δψσλ , , ,00 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,00 0, Ακνηβέο ηξίησλ κε ηελ ηδηόηεηα λνκηθνύ πξνζώπνπ 8

22 Ακνηβέο λνκηθώλ πξνζώπσλ Γεκόζηνπ Γηθαίνπ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ "πληήξεζε-πξνζηαζία-αμηνπνίεζε-μειέηε ησλ αξραηνι.επξ.ηεο Φηειηάο" 5.000,00 0, ,00 0,00 ύνολο Κ.Α ,00 0, ,00 0,00 ύνολο Κ.Α ,00 0, ,00 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,00 0, Παξνρέο ηξίησλ Δλνίθηα - Μηζζώκαηα Μηζζψκαηα θηηξίσλ - Σερληθψλ έξγσλ αθηλήησλ , , ,00 0, Αζθάιηζηξα ύνολο Κ.Α , , ,00 0, Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθψλ κέζσλ 1.000,00 0,00 0,00 0, πληήξεζε θαη επηζθεπή αγαζώλ δηαξθνύο ρξήζεο από ηξίηνπο ύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0, πληήξεζε θαη επηζθεπή θηηξίσλ αθηλήησλ ηνπ Γήκνπ ,00 0,00 0,00 0, πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ κνλίκσλ εγθαηαζηάζεσλ (πιελ θηηξίσλ έξγσλ) πληήξεζε & Δπηζθεπή ινηπψλ κφληκσλ εγθαηαζηάζεσλ (πιήλ θηηξίσλ, έξγσλ) ,00 0,00 0,00 0,00 ύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0, πληήξεζε θαη επηζθεπή επίπισλ θαη ινηπνχ 5.000,00 0,00 0,00 0,00 εμνπιηζκνχ ζθεπψλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ πληήξεζε Δθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ 2.000,00 0,00 0,00 0, Ύδξεπζε, Φσηηζκόο, Καζαξηόηεηα (ινηπέο παξνρέο ηξίησλ) ύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0, Γαπάλεο θαζαξηζκνχ γξαθείσλ 1.000,00 0,00 0,00 0, Φόξνη - Σέιε Σέιε θπθινθνξίαο κεηαθνξηθώλ κέζσλ ύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,00 0, Σέιε θπθινθνξίαο επηβαηεγψλ απηνθηλήησλ 500,00 0,00 0,00 0, Λνηπά γεληθά έμνδα Έμνδα κεηαθνξώλ Μεηαθνξέο πξνζώπσλ ύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0,00 ύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0, ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΜΑΘΖΣΧΝ ΣΧΝ ΥΟΛΔΗΧΝ ,00 0, ,00 0,00 ύνολο Κ.Α ,00 0, ,00 0, Μεηαθνξέο ελ γέλεη 5.000,00 0,00 0,00 0, Οδνηπνξηθά έμνδα θαη έμνδα ηαμηδηώλ ύνολο Κ.Α ,00 0, ,00 0, Οδνηπνξηθά έμνδα θαη απνδεκίσζε κεηαθηλνχκελσλ ππαιιήισλ 3.000,00 0,00 0,00 0,00 ύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0,00 9

23 Έμνδα θαιιηηερληθώλ, αζιεηηθώλ θαη θνηλσληθώλ δξαζηεξηνηήησλ Έμνδα πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ,00 0, ,00 0, Έμνδα ινηπώλ παξεκθεξώλ δξαζηεξηνηήησλ Απφδνζε Πξνλνηαθψλ Δπηδνκάησλ ζε Γηθαηνχρνπο Γεκφηεο Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ Έληππα, βηβιία, γξαθηθή ύιε, εθδόζεηο ,00 0, ,00 0,00 ύνολο Κ.Α ,00 0, ,00 0,00 ύνολο Κ.Α ,00 0, ,00 0,00 ύνολο Κ.Α ,00 0, ,00 0, Πξνκήζεηα βηβιίσλ θιπ 1.000,00 0,00 0,00 0, Πξνκήζεηα γξαθηθήο χιεο θαη ινηπά πιηθά γξαθείσλ 2.000,00 0,00 0,00 0, Πξνκήζεηα εληχπσλ θαη πιηθψλ κεραλνγξάθεζεο θαη 2.000,00 0,00 0,00 0,00 πνιιαπιψλ εθηππψζεσλ Δθηππψζεηο, εθδφζεηο, βηβιηνδεηήζεηο 2.000,00 0,00 0,00 0, Τιηθά ζπληήξεζεο θηηξίσλ θαη έξγσλ ύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0, Τιηθά ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο θηηξίσλ 2.000,00 0,00 0,00 0, Τιηθά ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ 15-7 ΔΠΔΝΓΤΔΗ Αγνξέο θηηξίσλ ηερληθώλ έξγσλ θαη πξνκήζεηεο παγίσλ Πξνκήζεηεο παγίσλ 2.000,00 0,00 0,00 0,00 ύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0,00 ύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,00 0, Έπηπια ζθεχε ,00 0,00 0,00 0, Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη ειεθηξνληθά ζπγθξνηήκαηα θαη ινγηζκηθά Λνηπόο εμνπιηζκόο 2.000,00 0,00 0,00 0, Πξνκήζεηα ινηπνχ εμνπιηζκνχ ,00 0,00 0,00 0, Έξγα Γαπάλεο θαηαζθεπήο Παγίσλ (κόληκσλ) εγθαηαζηάζεσλ θνηλήο ρξήζεσο Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο ρξήζεο ύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0,00 ύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0,00 ύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0, Καηαζθεπή θιεηζηνχ γπκλαζηεξίνπ 1.000,00 0,00 1,00 0, Κιεηζηφ Κνιπκβεηήξην Α.Μεξάο (ΓΗΣ) 1.000,00 0,00 1,00 0, Καηαζθεπή θιεηζηνχ Γπκλαζηεξίνπ ζην Γπκλάζην Υψξαο Μπθφλνπ 0,00 0, ,00 0,00 ύνολο Κ.Α ,00 0, ,00 0,00 ύνολο Κ.Α ,00 0, ,00 0,00 ύνολο Κ.Α ,00 0, ,00 0,00 ύνολο Κ.Α ,00 0, ,00 0,00

24 ύνολα Κ.Α. για ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 20 ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟΤ , , ,00 0, ΔΞΟΓΑ ΥΡΖΖ Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ Απνδνρέο κνλίκσλ ππάιιεισλ Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο, δψξα ενξηψλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδφκαηα) Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη λπθηεξηλέο ψξεο θαη ινηπέο πξφζζεηεο ακνηβέο , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, Απνδνρέο ηαθηηθώλ ππάιιεισλ κε ζύκβαζε ανξίζηνπ ρξόλνπ ύνολο Κ.Α , , ,00 0, Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο, δψξα ενξηψλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδφκαηα) , , ,00 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,00 0, Απνδνρέο έθηαθησλ ππαιιήισλ (επί ζύκβαζε εθηάθησλ ππαιιήισλ, εκεξνκηζζίσλ σξνκηζζίσλ θιπ) Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο, δψξα ενξηψλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδφκαηα) , , ,00 0, Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο Γήκσλ θαη θνηλνηήησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ύνολο Κ.Α , , ,00 0, Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε , , ,00 0,00 Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππαιιήισλ κε ζχκβαζε , , ,00 0,00 ανξίζηνπ ρξφλνπ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ , , ,00 0, Λνηπέο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο Δξγνδνηηθή εηζθνξά ππέξ ΣΑΓΚΤ 2.000, , ,00 0, Παξεπόκελεο παξνρέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ ύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,00 0, Λνηπέο παξνρέο ζε είδνο (έλδπζε εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θιπ) ,00 0, ,00 0,00 ύνολο Κ.Α ,00 0, ,00 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,00 0, Παξνρέο ηξίησλ Παξνρέο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο Αληίηηκν ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα θσηηζκφ νδψλ, Πιαηεηψλ θαη θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θαη παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο , , ,00 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,00 0, Δλνίθηα - Μηζζώκαηα Μηζζψκαηα θηηξίσλ - Σερληθψλ έξγσλ αθηλήησλ , , ,00 0, Μηζζψκαηα κεραλεκάησλ - Σερληθψλ εγθαηαζηάζεσλ ,00 0, ,00 0, Μηζζψκαηα κεηαθνξηθψλ κέζσλ , , ,00 0,00 ύνολο Κ.Α , , ,00 0, Αζθάιηζηξα Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθψλ κέζσλ , , ,00 0,00 11