ΠΛΗΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΛΗΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013"

Transcript

1 ΠΛΗΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

2 Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια Πίνακας Περιεχομένων Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ... 2 Αlpha Aμοιβαία Κεφάλαια... 3 Επενδυτικές Πληροφορίες... 4 Alpha Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Ελλάδας... 8 Alpha Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Αναπτυσσόμενων Αγορών Alpha Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Διεθνή Alpha Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Αναπτυγμένων Αγορών Alpha Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Δείκτη Alpha Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Funds of Funds Alpha Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια Alpha Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια Ελλάδας Alpha Oμολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια μη Κρατικά-Επενδυτικής Διαβάθμισης 24 Alpha Oμολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια Κρατικά-Αναπτυγμένων Χωρών Alpha Oμολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια Κρατικά-Αναπτυσσόμενων Χωρών Alpha Σύνθετα Αμοιβαία Κεφάλαια Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς.. 31 Οικονομικές Πληροφορίες Φορολογικό Καθεστώς Εμπορικές Πληροφορίες Συμπληρωματικές Πληροφορίες... 36

3 Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. Επωνυμία: ΑΛΦΑ ΑSSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ETAIPIA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Έδρα: Πεσμαζόγλου 12-14, Αθήναι Τηλ: Fax: Γραφείο Εξυπηρετήσεως Πελατών: Πεσμαζόγλου 12-14, Αθήναι (1 ος όροφος) Τηλ: Fax.: Ε-mail: Αρ. Μ. A. E.: 20267/06/B/89/005 Αρ. Αδείας Ε.Κ. 21/2/ & Ε.Κ. 16/391/ Ημερομηνία Ιδρύσεως: 5 Οκτωβρίου 1989 Ίδια Κεφάλαια με : Ευρώ ,62 Μετοχικό Κεφάλαιο με : Ευρώ Μέτοχοι: ALPHA BANK ΙΟΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος : Αλέξιος Α. Πιλάβιος Αντιπρόεδρος : Σπυρίδων Α. Ανδρονικάκης Διευθύνων Σύμβουλος : Κίμων Κ. Βολίκας Μέλος : Νικόλαος Σ. Καραθανάσης Μέλος : Παναγιώτης Δ. Αντωνόπουλος Μέλος : Μιχαήλ Ε. Μασουράκης Μέλος : Αθανάσιος Κ. Σακελλαράκης Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών : Ιωάννης Δ. Λύτρας Εσωτερικός Ελεγκτής : Παναγιώτης Α. Καραγκιώζης Ελεγκτική Εταιρία : Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε. KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. Θεματοφύλακας Καθήκοντα θεματοφύλακα των Alpha Αμοιβαίων Κεφαλαίων ασκεί η Ανώνυμη Τραπεζική εταιρία Alpha Bank, με έδρα την Αθήνα, Σταδίου 40. Όλα τα Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια έχουν συσταθεί στην Ελλάδα. Η A.Ε. Διαχειρίσεως, ο Θεματοφύλακας και το δίκτυο προωθήσεως των Alpha Αμοιβαίων Κεφαλαίων ανήκουν στον Όμιλο της Alpha Bank. Διάθεση μεριδίων των Alpha Αμοιβαίων Κεφαλαίων γίνεται και από την ΑΧΑ Ασφαλιστική. 2

4 Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια Η Εταιρία προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ 23 αμοιβαίων κεφαλαίων, funds of funds, μετοχικών, μικτών, ομολογιακών, xρηματαγοράς και σύνθετων. Funds of Funds Μετοχικά Α/Κ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE METOXIKO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Aρ. Εγκρ. E.K. 2/601/ Φ.Ε.Κ. 1509/B/ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA METOXIKOΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Aρ. Εγκρ. E.K. 6/597/ Φ.Ε.Κ. 1452/Β/ ΑLPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC METOXIKO EΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ. Εγκρ. E.K. 245/ Φ.Ε.Κ. 667/Β/ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 53/ Φ.Ε.Κ. 143 /Β/ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA METOXIKO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Aρ. Εγκρ. E.K. 2/601/ Φ.Ε.Κ. 1509/B/ Μετοχικά Α/Κ Αναπτυγμένων Αγορών ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 67/ Μετοχικά Α/Κ Αναπτυσσόμενων Αγορών ALPHA SELECT NΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ. Εγκρ. Ε.K. 245/ Φ.Ε.Κ. 667/Β/ Μετοχικά Α/Κ Δείκτη ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 789/ Φ.Ε.Κ. 2474/B/ Μετοχικά Α/Κ Διεθνή ALPHA ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 513/ Φ.Ε.Κ. 1763/Β/ ALPHA ENERGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 33/ Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Κοινή Απόφαοη ΥΠ.ΕΘ.Ο. - Υ.Ο. 5715ΙΒΙ61Ι Φ.Ε.Κ. 121/B/ Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδας ALPHA ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Κοινή Απόφααη ΥΠ.ΕΘ.Ο. - Υ.Ο ΙΒ 352/ Φ.Ε.Κ. 338/B/ Ομολογιακά Α/Κ Κρατικά Αναπτυγμένων Χωρών ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ. Εγκρ. E.K. 138/Θέμα 2/ Φ.Ε.Κ. 176/B/ Ομολογιακά Α/Κ Κρατικά Αναπτυσσόμενων Χωρών ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ. Εγκρ. E.K. 14/ Θέμα 2/ Φ.Ε.Κ. 611/B/ Ομολογιακά Α/Κ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ. Εγκρ. E.K. 20/Θέμα 9ΔΙ Φ.Ε.Κ. 776/B/ Σύνθετα Α/Κ ALPHA ΑΝΩ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αρ. Εγκρ. E.K.697/ Φ.Ε.Κ. 2200/B/ ALPHA BANCASSURANCE EE100 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αρ. Εγκρ. E.K. 1/817/ ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αρ. Εγκρ. E.K. 17/847/ ALPHA BEST OF STRATEGIES ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 2/594/ Φ.Ε.Κ. 1333/Β/ Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας ALPHA BLUE CHIPS METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο. - Y.O /B 352/ Φ.Ε.Κ. 338/B/ ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ. Εγκρ. E.K. 29/458/ Φ.Ε.Κ. 1771/B/ Μικτά Α/Κ ALPHA MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο. - Υ.Ο. 5716ΙΒΙ60Ι Φ.Ε.Κ. 121/Β/ ΑLPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Αρ. Εγκρ. E.K. 17/657/ Φ.Ε.Κ. 634/Β/

5 Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Στόχος της Εταιρίας είναι να προσφέρει ένα σύνθετο, εξειδικευμένο αλλά και ολοκληρωμένο πρόγραμμα επενδυτικών επιλογών, καλύπτοντας τις ανάγκες των επενδυτών για τη διαχείριση της περιουσίας τους. Οι επενδύσεις στα αμοιβαία κεφάλαια (εκτός των διαχειρίσεως διαθεσίμων) έχουν μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα. Αν κάποιος επενδυτής παραμείνει για μικρό χρονικό διάστημα στα αμοιβαία κεφάλαια, ανεξαρτήτως της πορείας των αγορών, είναι πιθανόν λόγω των προμηθειών εξαγοράς μεριδίων, με τις οποίες επιβαρύνεται, να λάβει ποσό μικρότερο από αυτό της αρχικής του επενδύσεως χωρίς ο κίνδυνος αυτός να απομακρύνεται στις περιπτώσεις των μεσοπρόθεσμων, μεσομακροπρόθεσμων και των μακροπρόθεσμων επενδύσεων. Το εύρος των προϊόντων που προσφέρει η Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. επιτρέπει στους επενδυτές να κατανείμουν τα προς επένδυση κεφάλαια τους, κατά τη δική τους επιλογή και διακριτική ευχέρεια, επιλέγοντας τη συμμετοχή σε διάφορα Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια, σε αναλογίες που εκείνοι θα διαλέξουν, ανάλογα με το χρονικό ορίζοντα και τον κίνδυνο που είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν. Οι επενδυτές θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι η αξία της επενδύσεως σε µερίδια αµοιβαίου κεφαλαίου ενδέχεται να αυξομειωθεί και να τους επιστραφεί ποσό μικρότερο από την αρχική τους επένδυση. Στα πλαίσια του σκοπού κάθε αμοιβαίου κεφαλαίου, η Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. χρησιμοποιεί διαδικασίες διαχειρίσεως κινδύνων, που της επιτρέπουν να ελέγχει και να υπολογίζει, ανά πάσα στιγμή, τους κινδύνους του χαρτοφυλακίου του και την επίδρασή τους στη συνολική επενδυτική του πολιτική. Διασφαλίζει ότι ο συνολικός κίνδυνος, στον οποίο εκτίθεται το χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου, δεν υπερβαίνει το καθαρό ενεργητικό του. Η έκθεση κινδύνου υπολογίζεται με βάση την τρέχουσα αξία των υποκείμενων στοιχείων του ενεργητικού του, τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου, τις μελλοντικές κινήσεις της αγοράς και το διαθέσιμο χρόνο για τη ρευστοποίηση των θέσεων. Η Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. ορίζει για κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο, ανάλογα με την επενδυτική του πολιτική, ανεξάρτητο και κοινά αποδεκτό δείκτη αναφοράς (benchmark) για λόγους συγκρίσεως της αποδόσεως αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου και περιλαμβάνει στο Πλήρες Ενημερωτικό Δελτίο συγκριτικά στοιχεία, με την μορφή διαγράμματος, της αποδόσεως του αμοιβαίου κεφαλαίου έναντι της αποδόσεως του δείκτη αναφοράς του, για χρονικό διάστημα τριετίας και πενταετίας τουλάχιστον, εφόσον είναι διαθέσιμα. Η Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. δεν εγγυάται την πιστή παρακολούθηση του δείκτη αναφοράς. 4

6 ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ α) Κίνδυνος αγοράς: ο κίνδυνος υποχωρήσεως του επιπέδου των τιµών της αγοράς, συνολικά ή ορισμένης κατηγορίας στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου και ο επακόλουθος επηρεασμός της τιµής των µεριδίων του. β) Πιστωτικός κίνδυνος: o κίνδυνος αδυναµίας εκπληρώσεως υποχρεώσεων εκ µέρους ενός εκδότη κινητών αξιών, στις οποίες έχει επενδύσει το αµοιβαίο κεφάλαιο ή ενός αντισυμβαλλομένου κατά τη διενέργεια συναλλαγών για λογαριασµό του αµοιβαίου κεφαλαίου. γ) Κίνδυνος διακανονισµού: ο κίνδυνος να µην ολοκληρωθεί οµαλά ο διακανονισµός συναλλαγών επί χρηµατοπιστωτικών µέσων, ειδικά εάν ο αντισυµβαλλόµενος δεν καταβάλει χρήµατα ή δεν παραδίδει τίτλους έγκαιρα σε εκπλήρωση της υποχρεώσεώς του για την εκκαθάριση συναλλαγών. δ) Κίνδυνος ρευστότητας: ο κίνδυνος αδυναµίας ρευστοποιήσεως στοιχείων του ενεργητικού του αµοιβαίου κεφαλαίου έγκαιρα και σε εύλογη τιµή. ε) Συναλλαγµατικός κίνδυνος: αρκετά από τα αμοιβαία κεφάλαια επενδύουν σε τίτλους που διαπραγματεύονται σε διαφορετικά νομίσματα από το Νόμισμα Αναφοράς (Ευρώ). Αλλαγές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων επηρεάζουν την αξία των μεριδίων, που κατέχουν αυτά τα αμοιβαία κεφάλαια. στ) Κίνδυνος θεµατοφυλακής: ο κίνδυνος απώλειας στοιχείων του ενεργητικού του αµοιβαίου κεφαλαίου, λόγω πράξεων ή παραλείψεων του θεµατοφύλακα ή ακόµη λόγω απάτης σε περίπτωση που ο θεµατοφύλακας ή κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η φύλαξη επί µέρους στοιχείων του ενεργητικού του αµοιβαίου κεφαλαίου, καταστεί αφερέγγυος. ι) Κίνδυνος πληθωρισµού: ο κίνδυνος που σχετίζεται µε τη µείωση της αποδόσεως του αµοιβαίου κεφαλαίου σε σταθερές τιµές λόγω της ανόδου του γενικού δείκτη τιµών καταναλωτή. ια) Κίνδυνος κράτους: ο κίνδυνος που σχετίζεται µε το θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο του κράτους στο οποίο επενδύονται στοιχεία του ενεργητικού του αµοιβαίου κεφαλαίου. Η διαχείριση των Alpha Αμοιβαίων Κεφαλαίων διενεργείται σύμφωνα με τις επιτρεπόμενες επενδύσεις και τους περιορισμούς που προσδιορίζονται αναλυτικά στο άρθρο 3 εκάστου κανονισμού. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ Η Εταιρία χρησιμοποιεί διαδικασίες διαχειρίσεως κινδύνων που της επιτρέπουν να ελέγχει και να υπολογίζει ανά πάσα στιγμή τους κινδύνους του χαρτοφυλακίου κάθε αμοιβαίου κεφαλαίου και την επίδρασή τους στη συνολική επενδυτική του πολιτική. Ειδικότερα, αναφορικά με τους επιμέρους κινδύνους, πιστωτικό, αντισυμβαλλομένου και ρευστότητας αυτοί είναι πολύ μικροί. Η μέγιστη δυνητική ζημιά, όπως ορίζεται στη σελ.6, συμπεριλαμβανομένων και όλων των παραπάνω κινδύνων, δεν υπερβαίνει τα εκάστοτε προβλεπόμενα όρια από το Θεσμικό και Νομικό πλαίσιο. Θεματοφύλακας των Alpha Aμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Αlpha Bank, γεγονός που ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο θεματοφυλακής. ζ) Κίνδυνος διασποράς: ο κίνδυνος που απορρέει από την περιορισµένη διασπορά των στοιχείων του ενεργητικού του αµοιβαίου κεφαλαίου. η) Κίνδυνος αποδόσεως: ο κίνδυνος που σχετίζεται µε τη διακύµανση της αποδόσεως των στοιχείων του ενεργητικού του αµοιβαίου κεφαλαίου, σε συνδυασµό µε την τυχόν παροχή εγγυήσεως επί του συνόλου ή µέρους του ενεργητικού του αµοιβαίου κεφαλαίου από πιστωτικό ίδρυµα. θ) Κίνδυνος µειώσεως ενεργητικού: ο κίνδυνος που σχετίζεται µε τη µείωση του ενεργητικού του αµοιβαίου κεφαλαίου είτε λόγω εξαγοράς ή ακυρώσεως µεριδίων του, είτε λόγω της διανοµής µεριδίων του, η αξία των οποίων είναι µεγαλύτερη από τα επιτευχθέντα κέρδη του κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής χρήσεως. 5

7 Ολες οι αναφορές στο Πλήρες Ενημερωτικό Δελτίο σε: - «ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ», αφορούν ομάδα περιουσίας που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και μετρητά και της οποίας τα επί μέρους στοιχεία ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσοτέρους του ενός μεριδιούχους. Η λειτουργία τους διέπεται από το Ν. 3283/ «ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΙΚΤΗ», αφορούν αμοιβαίο κεφάλαιο που αναπαράγει τη σύνθεση δείκτη μετοχών ή ομολόγων και επενδύει ποσοστό τουλάχιστον 95% του καθαρού ενεργητικού του σε κινητές αξίες, που περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο δείκτη που αναπαράγει και σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα με υποκείμενη αξία (α) το δείκτη που αναπαράγει, (β) τις κινητές αξίες που περιλαμβάνονται στο δείκτη που αναπαράγει, (γ) άλλους δείκτες, οι οποίοι έχουν μεγάλο συντελεστή συσχέτισης με το δείκτη που αναπαράγει, χωρίς να επιτρέπεται να επενδύει σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα με σκοπό την κάλυψη ή τη μείωση (αντιστάθμιση) του κινδύνου των στοιχείων που συνθέτουν των δείκτη που αναπαράγει. - «ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» (FUND OF FUNDS), αφορούν αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε άλλα αμοιβαία κεφάλαια. - «ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ», αφορούν αμοιβαίο κεφάλαιο που επενδύει κυρίως σε μετοχές. - «ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΙΚΤΗ», αφορούν μετοχικό αμοιβαίο κεφάλαιο που πρέπει να επενδύει ποσοστό τουλάχιστον 95% επί του καθαρού ενεργητικού του σε μετοχές, που περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο χρηματιστηριακό δείκτη και επιδιώκει την παρακολούθηση της αναπαραγωγής του δείκτη αυτού, μετά την αφαίρεση τυχόν προμηθειών, φόρων και λοιπών εξόδων που βαρύνουν το αμοιβαίο κεφάλαιο. - «ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ», αφορούν αμοιβαίο κεφάλαιο που επενδύει κυρίως σε ομολογίες ή και σε μετοχές μέχρι ποσοστό 10% του καθαρού ενεργητικού του. - «ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ», αφορούν αμοιβαίο κεφάλαιο τα μερίδια του οποίου διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά. - «ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ», αφορούν αμοιβαίο κεφάλαιο που επενδύει κατ ελάχιστον ποσοστό 10% του καθαρού ενεργητικού του σε μετοχές και κατ ελάχιστον ποσοστό 10% του καθαρού ενεργητικού του σε ομολογίες. Το μέγιστο ποσοστό επενδύσεως σε μετοχές ή σε ομολογίες ή σε καταθέσεις και σε μέσα χρηματαγοράς δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 65% του καθαρού ενεργητικού του. Τα ποσοστά αυτά αυξομειώνονται μόνο δυνάμει σχετικών αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. - «ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ», αφορούν αμοιβαίο κεφάλαιο το οποίο εφαρμόζει διαχείριση που αποσκοπεί, βάσει μαθηματικού τύπου, στην επίτευξη προκαθορισμένης απόδοσης κατά τη λήξη του, διακρατόντας καθ όλη τη διάρκειά του, τα στοιχεία του ενεργητικού που απαιτούνται για την επίτευξη του στόχου του. - «ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ», αφορούν αμοιβαία κεφάλαια που έχουν ως επενδυτικό σκοπό τη διατήρηση της αξίας του αρχικού ενεργητικού του και την παροχή αποδόσεων ανάλογων με τις αποδόσεις στις χρηματαγορές, επενδύοντας κυρίως σε μέσα χρηματαγοράς και τοποθετώντας το ενεργητικό τους σε καταθέσεις που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα. - «ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ», αφορούν αμοιβαίο κεφάλαιο που επενδύει κυρίως σε καταθέσεις και σε μέσα χρηματαγοράς κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Δεν επιτρέπεται να επενδύει σε μετοχές. - «ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», αφορούν αμοιβαίο κεφάλαιο που επενδύει κυρίως σε καταθέσεις και σε μέσα χρηματαγοράς ή και σε ομολογίες ή και σε μετοχές που εκδίδονται από εκδότη που έχει την καταστατική του έδρα στην Ελλάδα. - «ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ», αφορούν αμοιβαίο κεφάλαιο που επενδύει κυρίως σε καταθέσεις και σε μέσα χρηματαγοράς ή και σε ομολογίες ή και σε μετοχές, που εκδίδονται από εκδότη που έχει την καταστατική του έδρα εκτός Ελλάδος. - «ΔΕΙΚΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» (benchmark), αφορούν ένα δείκτη ανεξάρτητο και κοινά αποδεκτό, που ορίζει η εταιρία διαχειρίσεως για κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο, ανάλογα με την επενδυτική του πολιτική, για λόγους συγκρίσεως της αποδόσεώς του. - «ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΣ», αφορούν σε διάρκεια επενδύσεως έως ένα έτος. - «ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΣ», αφορούν σε διάρκεια επενδύσεως από ένα έως τρία έτη. - «ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΣ», αφορούν σε διάρκεια επενδύσεως από τρία έως πέντε έτη. - «ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΣ», αφορούν σε διάρκεια επενδύσεως άνω των πέντε ετών. 6

8 - «Δ.Σ.Ε.», αφορούν το Δείκτη Συνολικών Εξόδων. Πλήρη στοιχεία για τον εν λόγω δείκτη των αμοιβαίων κεφαλαίων για τα προηγούμενα έτη υπάρχουν στο site της Α.Ε.Δ.Α.Κ. - «Δ.Ε.Χ.», αφορούν το Δείκτη Εναλλαγής Χαρτοφυλακίου. Πλήρη στοιχεία για τον εν λόγω δείκτη των αμοιβαίων κεφαλαίων για τα προηγούμενα έτη υπάρχουν στο site της Α.Ε.Δ.Α.Κ. - «% VaR», αφορούν το ποσοστό ημερήσιας μέγιστης δυνητικής ζημίας του χαρτοφυλακίου ή/ και του δείκτη αναφοράς για διάστημα εμπιστοσύνης 99% επί του καθαρού ενεργητικού την τελευταία εργάσιμη ημέρα του τριμήνου (ήτοι η πιθανότητα υπερβάσεως του VaR ανέρχεται σε ποσοστό 1%). Αναφέρεται σε αμοιβαία κεφάλαια τα οποία επενδύουν σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα. - «American Depository Receipts (ADRs)», αφορούν διαπραγματευόμενο πιστοποιητικό εκδιδόμενο από αμερικάνικη τράπεζα το οποίο αντιπροσωπεύει συγκεκριμένο αριθμό τίτλων σε ξένη μετοχή που διαπραγματεύεται σε αμερικάνικο χρηματιστήριο. Η διαπραγμάτευση γίνεται σε αμερικάνικα δολάρια, με την υποκείμενη μετοχή να διακρατείται από αμερικάνικο χρηματοπιστωτικό οργανισμό στη χώρα της αναφερόμενης μετοχής. Η χρήση των ADR s αποσκοπεί στην μείωση του κόστους συναλλαγών επί της συγκεκριμένης μετοχής. - «European Depository Receipts (EDRs)», αφορούν διαπραγματευόμενο πιστοποιητικό εκδιδόμενο από ευρωπαϊκή τράπεζα που αντιπροσωπεύει συγκεκριμένο αριθμό τίτλων σε ξένη μετοχή που διαπραγματεύεται σε ευρωπαϊκό χρηματιστήριο. Η διαπραγμάτευση γίνεται σε ευρώ, με την υποκείμενη μετοχή να διακρατείται από ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό οργανισμό στη χώρα της αναφερόμενης μετοχής. Η χρήση των ΕDR s αποσκοπεί στην μείωση του κόστους συναλλαγών επί της συγκεκριμένης μετοχής. - «Σταθμισμένη Μέση Ληκτότητα» (Weighted Average Maturity WAM), αφορούν τη μέση ληκτότητα του συνόλου των υποκείμενων χρεωστικών τίτλων στους οποίους έχει επενδυθεί το ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου, σταθμισμένων κατά το ποσοστό επένδυσης σε αυτούς. - «Σταθμισμένη Μέση Διάρκεια Ζωής» (Weighted Average Life WAL), αφορούν τη μέση υπολοιπόμενη διάρκεια ζωής του συνόλου των υποκείμενων χρεωστικών τίτλων στους οποίους έχει επενδυθεί το ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου, σταθμισμένων κατά το ποσοστό επένδυσης σε αυτούς. 7

9 Alpha Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Ελλάδας ALPHA BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Έναρξη διαθέσεως μεριδίων Σκοπός: πρόκειται περί ενός μετοχικού αμοιβαίου κεφαλαίου εσωτερικού που έχει σκοπό να προσφέρει στο μεριδιούχο κέρδη από την υπεραξία τίτλων μετοχών επιλεγμένων εταιριών, που διαπραγματεύονται κυρίως στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς και από τις μερισματικές τους αποδόσεις. Δείκτης αναφοράς είναι ο Γενικός Δείκτης τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η επενδυτική πολιτική του αμοιβαίου κεφαλαίου δίνει έμφαση στη σύνθεση του ενεργητικού με μετοχικούς τίτλους εταιριών κυρίως υψηλής κεφαλαιοποιήσεως, που παρουσιάζουν ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, αμυντικά χαρακτηριστικά και ικανοποιητική μερισματική απόδοση. Η επενδυτική πολιτική αποβλέπει στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των υπό διαχείριση κεφαλαίων η οποία επιτυγχάνεται τόσο με την πραγματοποίηση κεφαλαιακών υπεραξιών, όσο και με την είσπραξη σημαντικών εσόδων με τη μορφή μερισμάτων, ενώ επιδιώκεται η ελαχιστοποίηση των αναλαμβανομένων κινδύνων. Η στρατηγική στη σύνθεση και κατανομή του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου δε χαρακτηρίζεται από πολύ συχνές εναλλαγές των στοιχείων του, αλλά από την υλοποίηση των στρατηγικών επιλογών του διαχειριστή και των επενδυτικών ευκαιριών που παρουσιάζονται, λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε συνθήκες των αγορών. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δύναται, σύμφωνα με όσα ορίζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, να χρησιμοποιεί μέσα και τεχνικές που συνδέονται με κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση ή και την αντιστάθμιση στοιχείων του καθαρού ενεργητικού του. Δ.Ε.Χ. 91,050% Δ.Σ.Ε. 2,705% Κίνδυνοι Παραγώγων Πιστωτικός κίνδυνος : Μηδαμινός Κίνδυνος αγοράς : Υψηλός Κίνδυνος ρευστότητας : Χαμηλός Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου : Χαμηλός %VaR Α/Κ : 19,9% %VaR Δείκτη Αναφοράς : 26,6% Απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, που προσδοκούν σημαντικά κέρδη, αποδεχόμενοι τις διακυμάνσεις που παρουσιάζουν οι χρηματιστηριακές αγορές και το σημαντικό κίνδυνο να υποστούν απώλεια κεφαλαίου. Κίνδυνος αγοράς: Υψηλός Συναλλαγματικός κίνδυνος: Μηδαμινός Πιστωτικός κίνδυνος: Mέτριος Κίνδυνoς διακανονισμού: Mηδαμινός Κίνδυνος ρευστότητας: Χαμηλός Κίνδυνος διασποράς: Mέτριος Κίνδυνος μειώσεως ενεργητικού: Mέτριος Κίνδυνος πληθωρισμού: Χαμηλός Κίνδυνος κράτους: Υψηλός αμοιβαίο κεφάλαιο θεωρείται υψηλού κινδύνου. Απορρόφησε το Alpha Μετοχικό Εσωτερικού στις 15 Οκτωβρίου

10 ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Έναρξη διαθέσεως μεριδίων Σκοπός: πρόκειται περί ενός μετοχικού αμοιβαίου κεφαλαίου εσωτερικού που έχει σκοπό να προσφέρει στο μεριδιούχο κέρδη από την υπεραξία τίτλων, καθώς και από τις μερισματικές αποδόσεις τους. Δείκτης αναφοράς είναι ο Γενικός Δείκτης τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η επενδυτική πολιτική του αμοιβαίου κεφαλαίου εστιάζεται στη στενή παρακολούθηση των αγορών, με στόχο τον εντοπισμό ενός εύρους επενδυτικών ευκαιριών, κυρίως σε μετοχές εταιριών που παρουσιάζουν ισχυρές αναπτυξιακές προοπτικές και δυναμική (momentum), και διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Στρατηγικός στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η επίτευξη υψηλών αποδόσεων, με απόρροια την ανάληψη υψηλοτέρων επενδυτικών κινδύνων. Η στρατηγική στη σύνθεση και διάρθρωση του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου, υλοποιείται με την εκμετάλλευση βραχυπροθέσμων τάσεων της αγοράς, με συχνές μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού του, συχνή εναλλαγή των τοποθετήσεων στους διάφορους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας και τέλος με τη χρήση παραγώγων. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δύναται, σύμφωνα με όσα ορίζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, να χρησιμοποιεί μέσα και τεχνικές που συνδέονται με κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση ή και την αντιστάθμιση στοιχείων του καθαρού ενεργητικού του. Απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, που προσδοκούν σημαντικά κέρδη από ένα χαρτοφυλάκιο μετοχικών τίτλων εσωτερικού, αποδεχόμενοι τις διακυμάνσεις που παρουσιάζουν οι χρηματιστηριακές αγορές και το σημαντικό κίνδυνο να υποστούν απώλεια κεφαλαίου. Δ.Ε.Χ. 93,926% Δ.Σ.Ε. 2,706% Κίνδυνοι Παραγώγων Πιστωτικός κίνδυνος : Μηδαμινός Κίνδυνος αγοράς : Υψηλός Κίνδυνος ρευστότητας : Χαμηλός Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου : Χαμηλός %VaR Α/Κ : 22,9% %VaR Δείκτη Αναφοράς : 26,6% Κίνδυνος αγοράς: Υψηλός Συναλλαγματικός κίνδυνος: Μηδαμινός Πιστωτικός κίνδυνος: Μέτριος Κίνδυνoς διακανονισμού: Mηδαμινός Κίνδυνος ρευστότητας: Χαμηλός Κίνδυνος διασποράς: Μέτριος Κίνδυνος μειώσεως ενεργητικού: Μέτριος Κίνδυνος πληθωρισμού: Χαμηλός Κίνδυνος κράτους: Υψηλός αμοιβαίο κεφάλαιο θεωρείται υψηλού κινδύνου. Απορρόφησε το Alpha Athens Index Fund Μετοχικό Εσωτερικού στις 14 Σεπτεμβρίου

11 Alpha Μετοχικά Α/Κ Αναπτυσσόμενων Αγορών ALPHA SELECT ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Έναρξη διαθέσεως μεριδίων Σκοπός: πρόκειται περί ενός μετοχικού αμοιβαίου κεφαλαίου εξωτερικού, που έχει σκοπό να προσφέρει στο μεριδιούχο κέρδη από την υπεραξία μετοχικών τίτλων εταιριών, που δραστηριοποιούνται κυρίως στις αναπτυσσόμενες αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, καθώς και από τις μερισματικές αποδόσεις τους. Δείκτης αναφοράς είναι ο σύνθετος 50% XU 030 και 50% RDX (από 1 η Οκτωβρίου 2012). Η επενδυτική πολιτική του εστιάζεται στην επίτευξη μακροπρόθεσμης αυξήσεως κεφαλαίου, επενδύοντας σε μετοχικούς τίτλους εταιριών υψηλής κεφαλαιοποιήσεως με στενή παρακολούθηση των αγορών χωρών όπως της Ρουμανίας, Βουλγαρίας, Τουρκίας, Κύπρου, Σερβίας, Κροατίας, Ουκρανίας, Ρωσίας καθώς και ελληνικών εταιρίων, που δραστηριοποιούνται στα Βαλκάνια, με στόχο τον εντοπισμό ενός εύρους επενδυτικών επιλογών, οι οποίες προσθέτουν αξία, προσφέρουν επαρκή διασπορά και περιορίζουν τον κίνδυνο. Αναφορικά με την συμμετοχή του αμοιβαίου κεφαλαίου σε μετοχές εταιριών στη Ρωσία, αυτή γίνεται μέσω των αντίστοιχων τίτλων που διαπραγματεύονται εξωχρηματιστηριακώς [over the counter] στη μορφή των American Depository Receipts (ADRs) ή των European Depository Receipts (EDRs). Η επενδυτική πολιτική του αμοιβαίου κεφαλαίου δε βασίζεται σε πολύ συχνές εναλλαγές της μετοχικής συνθέσεως του χαρτοφυλακίου του. Οι όποιες εναλλαγές, γίνονται από το διαχειριστή στα πλαίσια των εκάστοτε συνθηκών των αγορών, στις οποίες επενδύει το αμοιβαίο κεφάλαιο και των ευκαιριών για αγορά ή πώληση, που ενδεχομένως παρουσιάζονται. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δύναται, σύμφωνα με όσα ορίζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, να χρησιμοποιεί μέσα και τεχνικές, που συνδέονται με κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση ή/και την αντιστάθμιση στοιχείων του καθαρού ενεργητικού του. Απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, που στα πλαίσια της διαρθρώσεως ενός χαρτοφυλακίου επιθυμούν να τοποθετήσουν ένα ποσοστό του κεφαλαίου τους σε αγορές, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν σημαντικά κέρδη, αποδεχόμενοι τις έντονες διακυμάνσεις των συγκεκριμένων χρηματιστηριακών αγορών με ενδεχόμενο κίνδυνο να υποστούν απώλεια κεφαλαίου. Επιπροσθέτως, λόγω των επενδύσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου σε αναπτυσσόμενες αγορές, θα πρέπει κατά την επένδυση να ληφθούν υπόψη, η πολιτική και η κοινωνική αστάθεια, οι διπλωματικές εξελίξεις, η ρηχή αγορά που μπορεί να επηρεάσει τις τιμές και την ρευστότητα, καθώς και οι διακυμάνσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Κίνδυνος αγοράς: Υψηλός Συναλλαγματικός κίνδυνος: Υψηλός Πιστωτικός κίνδυνος: Χαμηλός Κίνδυνoς διακανονισμού: Χαμηλός Κίνδυνος ρευστότητας: Υψηλός Κίνδυνος διασποράς: Μέτριος Κίνδυνος μειώσεως ενεργητικού: Υψηλός Κίνδυνος πληθωρισμού: Μέτριος Κίνδυνος κράτους: Υψηλός αμοιβαίο κεφάλαιο θεωρείται υψηλού κινδύνου. Δ.Ε.Χ. -12,341% Δ.Σ.Ε. 2,708% Κίνδυνοι Παραγώγων Πιστωτικός κίνδυνος : Χαμηλός Κίνδυνος αγοράς : Υψηλός Κίνδυνος ρευστότητας : Μέτριος Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου : Μέτριος %VaR Α/Κ : 16,8% %VaR Δείκτη Αναφοράς : 18,9% Απορρόφησε το Alpha Ρουμανίας Μικτό Εξωτερικού στις 14 Σεπτεμβρίου

12 Alpha Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Διεθνή ALPHA ΝΑΥΤΙΛΙΑ MΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Έναρξη διαθέσεως μεριδίων Σκοπός: Πρόκειται περί ενός μετοχικού αμοιβαίου κεφαλαίου εξωτερικού, που σκοπό έχει να εκμεταλλευθεί την ανάπτυξη της εμπορικής ναυτιλίας προσφέροντας στο μεριδιούχο κέρδη από την υπεραξία μετοχών επιλεγμένων εταιριών του ευρύτερου κλάδου της ναυτιλίας και τις μερισματικές τους αποδόσεις. Δείκτης Αναφοράς είναι ο σύνθετος 37,5% Bloomberg Tanker Index, 37,5% Bloomberg Dry Ships Index, 25% Bloomberg World Shipbuilding Index Η επενδυτική πολιτική του αμοιβαίου κεφαλαίου εστιάζεται στην επιλογή μετοχών εταιριών που δραστηριοποιούνται στην ποντοπόρο ναυτιλία, ενώ παράλληλα επιτυγχάνει σημαντική διασπορά επενδύοντας και σε παρεμφερείς τομείς μεταφορών, όπως λιμένες, ναυπηγεία, επιβατηγός ναυτιλία κ.ά. Η επενδυτική πολιτική του αμοιβαίου κεφαλαίου δε βασίζεται σε πολύ συχνές εναλλαγές της συνθέσεως του χαρτοφυλακίου του. Οι όποιες εναλλαγές, γίνονται από το διαχειριστή στα πλαίσια των εκάστοτε συνθηκών των αγορών, στις οποίες επενδύει το αμοιβαίο κεφάλαιο και των ευκαιριών για αγορά ή πώληση, που ενδεχομένως παρουσιάζονται. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δύναται, σύμφωνα με όσα ορίζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, να χρησιμοποιεί μέσα και τεχνικές που συνδέονται με κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση ή και την αντιστάθμιση στοιχείων του καθαρού ενεργητικού του. Απευθύνεται σε επενδυτές που θεωρούν ότι η ναυτιλία αποτελεί κλάδο με δυναμική και επιθυμούν πρόσβαση στη ναυτιλιακή αγορά μέσω ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου. Ενδείκνυται για επενδυτές με επιθετικό προφίλ και μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα οι οποίοι επιθυμούν να επενδύσουν στο χώρο της ποντοπόρου ναυτιλίας και προσδοκούν σημαντική υπεραξία κεφαλαίου, αποδεχόμενοι τον υψηλό κίνδυνο από τις διακυμάνσεις που παρουσιάζει η συγκεκριμένη αγορά. Υπό δυσμενείς συνθήκες, υπάρχει περίπτωση το αρχικά επενδεδυμένο κεφάλαιο να υποστεί σημαντικές απώλειες. αμοιβαίο κεφάλαιο θεωρείται υψηλού κινδύνου. Δ.Ε.Χ. -32,269% Δ.Σ.Ε. 2,228% Κίνδυνοι Παραγώγων Πιστωτικός κίνδυνος : Μηδαμινός Κίνδυνος αγοράς : Υψηλός Κίνδυνος ρευστότητας : Χαμηλός Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου : Μέτριος %VaR Α/Κ : 18,6% %VaR Δείκτη Αναφοράς : 17,0% Κίνδυνος αγοράς: Υψηλός Συναλλαγματικός κίνδυνος: Υψηλός Πιστωτικός κίνδυνος: Χαμηλός Κίνδυνoς διακανονισμού: Μηδαμινός Κίνδυνος ρευστότητας: Χαμηλός Κίνδυνος διασποράς: Χαμηλός Κίνδυνος μειώσεως ενεργητικού: Χαμηλός Κίνδυνος πληθωρισμού: Χαμηλός Κίνδυνος κράτους: Χαμηλός 11

13 ALPHA ENERGY MΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Έναρξη διαθέσεως μεριδίων Σκοπός: Πρόκειται περί ενός μετοχικού αμοιβαίου κεφαλαίου εξωτερικού, το οποίο σκοπό έχει να προσφέρει στο μεριδιούχο κέρδη από την υπεραξία μετοχικών τίτλων, εταιριών οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ενέργειας καθώς και από τις μερισματικές αποδόσεις αυτών. Δείκτης Αναφοράς είναι ο S&P Global 1200 Energy Index. Η επενδυτική πολιτική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εστιάζεται στη δημιουργία ενός διαφοροποιημένου μετοχικού χαρτοφυλάκιου αποτελούμενο κυρίως από μετοχές εταιριών του εξωτερικού οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ενέργειας (υποδομή, εξερεύνηση, εξόρυξη, μεταφορά, διύλιση, αποθήκευση). Έμφαση δίνεται σε μετοχές εταιριών, οι οποίες σχετίζονται με την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου και δευτερευόντως με άλλες πηγές ενέργειας. Η επενδυτική πολιτική του αμοιβαίου κεφαλαίου δε βασίζεται σε πολύ συχνές εναλλαγές της συνθέσεως του χαρτοφυλακίου του. Οι όποιες εναλλαγές, γίνονται από το διαχειριστή στα πλαίσια των εκάστοτε συνθηκών των αγορών, στις οποίες επενδύει το αμοιβαίο κεφάλαιο και των ευκαιριών για αγορά ή πώληση, που ενδεχομένως παρουσιάζονται. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δύναται, σύμφωνα με όσα ορίζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, να χρησιμοποιεί μέσα και τεχνικές που συνδέονται με κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση ή και την αντιστάθμιση στοιχείων του καθαρού ενεργητικού του. Απευθύνεται σε επενδυτές με μεσομακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα οι οποίοι προσδοκούν υπεραξία κεφαλαίου, αποδεχόμενοι τις έντονες διακυμάνσεις που παρουσιάζουν οι χρηματιστηριακές αγορές και το σημαντικό επενδυτικό κίνδυνο να υποστούν απώλεια κεφαλαίου. Δ.Ε.Χ. 34,187% Δ.Σ.Ε. 2,178% Κίνδυνοι Παραγώγων Πιστωτικός κίνδυνος : Μηδαμινός Κίνδυνος αγοράς : Υψηλός Κίνδυνος ρευστότητας : Χαμηλός Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου : Μέτριος %VaR Α/Κ : 21,7% %VaR Δείκτη Αναφοράς : 20,7% Κίνδυνος αγοράς: Υψηλός Συναλλαγματικός κίνδυνος: Υψηλός Πιστωτικός κίνδυνος: Χαμηλός Κίνδυνoς διακανονισμού: Μηδαμινός Κίνδυνος ρευστότητας: Χαμηλός Κίνδυνος διασποράς: Χαμηλός Κίνδυνος μειώσεως ενεργητικού: Χαμηλός Κίνδυνος πληθωρισμού: Χαμηλός Κίνδυνος κράτους: Χαμηλός αμοιβαίο κεφάλαιο θεωρείται υψηλού κινδύνου. 12

14 Alpha Μετοχικά Α/Κ Αναπτυγμένων Αγορών ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS MΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Έναρξη διαθέσεως μεριδίων Σκοπός: Πρόκειται περί ενός μετοχικού αμοιβαίου κεφαλαίου εξωτερικού, το οποίο σκοπό έχει να προσφέρει στο μεριδιούχο κέρδη από την υπεραξία μετοχικών τίτλων, εταιριών, οι οποίες δραστηριοποιούνται τόσο σε αναπτυγμένες όσο και σε αναπτυσσόμενες αγορές. Δείκτης Αναφοράς είναι ο S&P Global 100 Index. Η επενδυτική πολιτική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εστιάζεται στη δημιουργία ενός διαφοροποιημένου μετοχικού χαρτοφυλακίου, αποτελούμενου κυρίως από μετοχικούς τίτλους διεθνών εταιριών υψηλής κεφαλαιοποιήσεως οι οποίες δραστηριοποιούνται τόσο σε αναπτυγμένες όσο και σε αναπτυσσόμενες αγορές. Επιπροσθέτως, το Α.Κ. αποκτά μετοχικούς τίτλους μέσω πιστοποιητικών καταθέσεων (ADR s, GDR s). Η επενδυτική πολιτική του αμοιβαίου κεφαλαίου δε βασίζεται σε πολύ συχνές εναλλαγές της συνθέσεως του χαρτοφυλακίου του. Απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, που προσδοκούν υπεραξία κεφαλαίου και μερισματικές αποδόσεις, αποδεχόμενοι τις διακυμάνσεις που παρουσιάζουν οι χρηματιστηριακές αγορές και τον επενδυτικό κίνδυνο να υποστούν απώλεια κεφαλαίου. Κίνδυνος αγοράς: Υψηλός Συναλλαγματικός κίνδυνος: Υψηλός Πιστωτικός κίνδυνος: Χαμηλός Κίνδυνoς διακανονισμού: Μηδαμινός Κίνδυνος ρευστότητας: Χαμηλός Κίνδυνος διασποράς: Χαμηλός Κίνδυνος μειώσεως ενεργητικού: Χαμηλός Κίνδυνος πληθωρισμού: Χαμηλός Κίνδυνος κράτους: Χαμηλός αμοιβαίο κεφάλαιο θεωρείται υψηλού κινδύνου Δ.Ε.Χ. 21,267% Δ.Σ.Ε. 2,165% Κίνδυνοι Παραγώγων Πιστωτικός κίνδυνος : Μηδαμινός Κίνδυνος αγοράς : Υψηλός Κίνδυνος ρευστότητας : Χαμηλός Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου : Μέτριος %VaR Α/Κ : 14,4% %VaR Δείκτη Αναφοράς : 16,3% 13

15 Alpha Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Δείκτη ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ Έναρξη διαπραγματεύσεως μεριδίων Ημερομηνία πρώτης εκδόσεως μεριδίων Αρχική τιμή μεριδίου, το 1/100 της τιμής του Δείκτη FTSE Athex 20 κατά την ημέρα πρώτης εκδόσεως μεριδίων. Τιμή εισαγωγής, η καθαρή τιμή του μεριδίου την 23 η Ιανουαρίου 2008 και η οποία ήταν ίση με το 1/100 της τιμής του Δείκτη κατά την ίδια ημερομηνία. Μονάδα δημιουργίας / εξαγοράς μεριδίων (creation / redemption unit) μερίδια Μέγιστος αριθμός μεριδίων που δύναται να εκδοθούν Ειδικός Διαπραγματευτής Alpha Finance ΑΧΕΠΕΥ, Εθνική ΑΧΕΠΕΥ Σκοπός: Πρόκειται περί ενός διαπραγματεύσιμου μετοχικού αμοιβαίου κεφαλαίου δείκτη εσωτερικού, το οποίο έχει εισαχθεί και διαπραγματεύεται στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στην κατηγορία Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων και σκοπό έχει την αναπαραγωγή του δείκτη Δείκτη FTSE / Athex Large Cap Index του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε όρους Ευρώ, ακολουθώντας πλήρως και πανομοιοτύπως τη σύνθεση του υποκείμενου Δείκτη. Στόχος είναι η ελαχιστοποίηση της τυπικής αποκλίσεως της διαφοράς της αποδόσεως του αμοιβαίου κεφαλαίου και της αποδόσεως του Δείκτη και πάντως η διασφάλιση μη υπερβάσεώς της κατά πάντα χρόνο το μεγαλύτερο όριο μεταξύ του 0,01 και του 5% της τυπικής αποκλίσεως του Δείκτη για το ίδιο χρονικό διάστημα. Η επιδιωκόμενη μέγιστη διαφορά μεταξύ της αποδόσεως του αμοιβαίου κεφαλαίου και της αποδόσεως του Δείκτη FTSE / Athex Large Cap Index του Χρηματιστηρίου Αθηνών είναι μηδενική. Μερισματική Πολιτική: Οι πρόσοδοι του αμοιβαίου κεφαλαίου από τόκους, μερίσματα και κέρδη από κλήρωση υπέρ το άρτιο, δύνανται να διανέμονται ετησίως στους μεριδιούχους, αφού προηγουμένως αφαιρεθεί το σύνολο των δαπανών της διαχειριστικής χρήσεως, όπως ορίζονται στο άρθρο 20 παρ. 2 α του ν. 3283/2004. Τα κέρδη από την πώληση στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου, διανέμονται στους μεριδιούχους, κατά την κρίση της Α.Ε.Δ.Α.Κ., εφόσον δεν εξουδετερώνονται από κεφαλαιακές ζημιές που έλαβαν χώρα μέχρι το τέλος της χρήσεως. Η διανομή γίνεται σε όλους όσοι ήταν κάτοχοι μεριδίων κατά την τελευταία ημέρα του διαχειριστικού έτους, κατά το οποίο προέκυψαν τα κέρδη. Ως ημερομηνία αποκοπής μερίσματος ορίζεται η τελευταία ημέρα του διαχειριστικού έτους, ήτοι η 30 η Ιουνίου. Το εκάστοτε διανεμόμενο ποσό μερίσματος εφ όσον δοθεί, αφαιρείται από την αξία του μεριδίου, με αντίστοιχη μείωση της τιμής του. Δείκτης Αναφοράς είναι ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποιήσεως FTSE / Athex Large Cap Index o οποίος περιλαμβάνει τις 25 μεγαλύτερες (Blue Chips) εισηγμένες εταιρίες στο Χ.Α. Ο μαθηματικός τύπος υπολογισμού του είναι: n = Πλήθος Μετοχών του Δείκτη pi = Η τελευταία Τιμή Συναλλαγής της Μετοχής που συμμετέχει στη σύνθεση του Δείκτη si = Ο Συνολικός Αριθμός Μετοχών (Outstanding Shares) fi = Ο Συντελεστής Ευρείας Διασποράς d = Η Χρηματιστηριακή Αξία Έτους Βάσης (Divisor) Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Δείκτη Αναφοράς και τη σύνθεσή του, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα: Η επενδυτική πολιτική του αμοιβαίου κεφαλαίου, συνίσταται κυρίως στη δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου αποτελούμενου από τις μετοχές που απαρτίζουν το Δείκτη FTSE / Athex Large Cap Index. Το σύνολο των επενδύσεων σε μετοχές του Δείκτη FTSE / Athex Large Cap Index και σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα με υποκείμενη αξία το FTSE / Athex Large Cap Index, καλύπτουν κατ ελάχιστο ποσοστό 95% του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο του οποίου η επενδυτική πολιτική συνίσταται στην αναπαραγωγή της συνθέσεως του χρηματιστηριακού Δείκτη FTSE / Athex Large Cap Index, επιτρέπεται να τοποθετεί μέχρι 20% του καθαρού ενεργητικού του σε μετοχές του ίδιου εκδότη. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με απόφασή της έχει αυξήσει σε 35% το ως άνω όριο, για τη μετοχή της Εθνικής Τραπέζης. Ποσοστό μέχρι 35% του καθαρού ενεργητικού δύναται να επενδύεται σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα με υποκείμενη αξία το Δείκτη FTSE / Athex Large Cap Index με σκοπό την επίτευξη των επενδυτικών στόχων του αμοιβαίου κεφαλαίου. Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα μπορεί να είναι διαπραγματεύσιμα όπως τα συμβόλαια μελλοντικής εκπληρώσεως με υποκείμενη αξία το Δείκτη FTSE / Athex Large Cap Index ή/και μη διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά, όπως συμφωνίες ανταλλαγής στο Δείκτη (OTC Swap Transactions). Απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, που πιστεύουν στις δυνατότητες των εταιριών που απαρτίζουν το συγκεκριμένο Δείκτη και προσδοκούν σημαντικά κέρδη, αποδεχόμενοι τις διακυμάνσεις που παρουσιάζουν οι χρηματιστηριακές αγορές και το σημαντικό κίνδυνο να υποστούν απώλεια κεφαλαίου. Οι επενδυτές πρέπει να γνωρίζουν ότι: - H απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου δεν είναι εγγυημένη. - Η χρηματιστηριακή τιμή των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να μην αντικατοπτρίζει την καθαρή τιμή τους. 14

16 - Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η διαπραγμάτευση των μεριδίων στην οργανωμένη αγορά ενδέχεται να ανασταλεί ή να διακοπεί. - Τα μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου έχουν εισαχθεί και διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η αγορά και πώληση μεριδίων μέσω της δευτερογενούς αγοράς υπόκεινται στους κανονισμούς που διέπουν την αγορά στην οποία διαπραγματεύεται το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Οι επενδυτές οι οποίοι επιθυμούν να αγοράσουν/πωλήσουν μερίδια μέσω της δευτερογενούς αγοράς, θα πρέπει να απευθυνθούν στον επενδυτικό τους σύμβουλο / Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Α.Ε.Π.Ε.Υ.). Κίνδυνος αγοράς: Υψηλός Συναλλαγματικός κίνδυνος: Μηδαμινός Πιστωτικός κίνδυνος: Μέτριος Κίνδυνoς διακανονισμού: Μηδαμινός Κίνδυνος ρευστότητας: Χαμηλός Κίνδυνος διασποράς: Μέτριος Κίνδυνος μειώσεως ενεργητικού: Μέτριος Κίνδυνος πληθωρισμού: Χαμηλός Κίνδυνος κράτους: Υψηλός αμοιβαίο κεφάλαιο θεωρείται υψηλού κινδύνου Δ.Ε.Χ. 536,099% Δ.Σ.Ε. 0,404% Τυπική Απόκλιση Διαφοράς Απόδοσης Α.Κ. με Απόδοση FTASE-20 Χ.Α. (1/7/ - 30/6/2012) 2,45% (Απόφ. Ε.Κ. 3/435/ , άρθρο 2) Μέσος Όρος Διαφοράς Απόδοσης Α.Κ. με Απόδοση FTASE-20 Χ.Α. (1/7/ - 30/6/2012) 0,06% (Απόφ. Ε.Κ. 3/435/ , άρθρο 2) Κίνδυνοι Παραγώγων Πιστωτικός κίνδυνος : Μηδαμινός Κίνδυνος αγοράς : Υψηλός Κίνδυνος ρευστότητας : Χαμηλός Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου : Χαμηλός %VaR Α/Κ : 29,0% %VaR Δείκτη Αναφοράς : 29,6% Το «ALPHA ETF FTSE Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ» με καμία έννοια ή τρόπο δεν επιχορηγείται, υποστηρίζεται, πωλείται ή προωθείται από την FTSE International Limited («FTSE») ή την London Stock Exchange Group companies (the «LSEG») ή το Χ.Α. (μαζί «δικαιοπάροχοι») και κανένας από τους δικαιοπάροχους δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση ή εκπροσώπηση ρητή ή σιωπηρή καθ οιονδήποτε τρόπο είτε ως αποτελέσματα από την χρήση του Δείκτη FTSE Athex Large Cap («o Δείκτης») και/ή την τιμή στην οποία ο Δείκτης διαμορφώνεται κάθε δεδομένη στιγμή ή ημέρα ή οποτεδήποτε άλλοτε. Ο Δείκτης υπολογίζεται από την FTSE και το Χ.Α. Κανένας από τους δικαιοπάροχους δεν ευθύνεται (από αμέλεια ή από οποιονδήποτε άλλο τρόπο) έναντι οποιουδήποτε για οποιοδήποτε λάθος στον Δείκτη και δεν έχει οποιαδήποτε υποχρέωση να ενημερώνει οποιονδήποτε για τυχόν τέτοιο λάθος. Τα FTSE, "FT-SE and Footsie είναι εμπορικά σήματα της LSGEG, το «Athex» είναι εμπορικό σήμα του Χ.Α. και όλα χρησιμοποιούνται από την FTSE κατόπιν σχετικής αδείας. 15

17 Alpha Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Funds of Funds ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Έναρξη διαθέσεως μεριδίων Σκοπός: πρόκειται περί ενός μετοχικού αμοιβαίου κεφαλαίου κεφαλαίων εξωτερικού, που έχει σκοπό να προσφέρει στο μεριδιούχο κέρδη από την υπεραξία τίτλων και των μερισματικών αποδόσεών τους, επενδύοντας κυρίως σε μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια μεγάλων οίκων του εξωτερικού. Δείκτης αναφοράς είναι ο MSCI BRIC. Η επενδυτική πολιτική του αμοιβαίου κεφαλαίου εστιάζεται σε επενδύσεις σε μετοχικούς Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) Ευρωζώνης ή τρίτων χωρών, οι οποίοι ΟΣΕΚΑ επενδύουν κυρίως σε μετοχές κεφαλαιαγορών των μεγαλυτέρων αναδυομένων χωρών όπως Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία και Κίνα. Η επενδυτική πολιτική του αμοιβαίου κεφαλαίου βασίζεται σε στρατηγικές τοποθετήσεις σε αμοιβαία κεφάλαια, σύμφωνα με τη γεωγραφική κατανομή και σε τακτικές αποκλίσεις (μεσοπρόθεσμου ορίζοντα) από αυτή, στο πλαίσιο των εκάστοτε συνθηκών των αγορών και των ευκαιριών που ενδεχομένως παρουσιάζονται. Η επενδυτική πολιτική του δε βασίζεται σε πολύ συχνές εναλλαγές συνθέσεως του χαρτοφυλακίου του. Οι όποιες εναλλαγές, γίνονται από το διαχειριστή στα πλαίσια των εκάστοτε συνθηκών των αγορών στις οποίες επενδύει το αμοιβαίο κεφάλαιο και των ευκαιριών για αγορά ή πώληση που ενδεχομένως παρουσιάζονται. Απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, που προσδοκούν κέρδη, αποδεχόμενοι τις διακυμάνσεις που παρουσιάζουν οι συγκεκριμένες χρηματιστηριακές αγορές και το σημαντικό κίνδυνο να υποστούν απώλεια κεφαλαίου. Κίνδυνος αγοράς: Υψηλός Συναλλαγματικός κίνδυνος: Υψηλός Πιστωτικός κίνδυνος: Mηδαμινός Κίνδυνoς διακανονισμού: Mηδαμινός Κίνδυνος ρευστότητας: Χαμηλός Κίνδυνος διασποράς: Χαμηλός Κίνδυνος μειώσεως ενεργητικού: Χαμηλός Κίνδυνος πληθωρισμού: Χαμηλός Κίνδυνος κράτους: Χαμηλός Αμοιβαίου Κεφαλαίου - Δείκτη Αναφοράς Δ.Ε.Χ. -41,950% Δ.Σ.Ε. * αμοιβαίο κεφάλαιο θεωρείται υψηλού κινδύνου. * Οι οργανισμοί συλλογικής επενδύσεως σε κινητές αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α) του ανωτέρω αμοιβαίου κεφαλαίου δε δημοσίευσαν στοιχεία για το Δείκτη Συνολικών Εξόδων τους και συνεπώς υφίσταται αδυναμία προσδιορισμού του Σύνθετου Δείκτη Συνολικών Εξόδων (Δ.Σ.Ε.), σύμφωνα με την απόφαση 8/335/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Το μέγιστο ποσοστό της αμοιβής διαχειρίσεως που βαρύνει τους οργανισμούς αυτούς παρατίθεται κατωτέρω, οι δε προμήθειες διαθέσεως και εξαγοράς μεριδίων για όλους είναι μηδενικές. 16

18 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Έναρξη διαθέσεως μεριδίων Σκοπός: πρόκειται περί ενός μετοχικού αμοιβαίου κεφαλαίου κεφαλαίων εξωτερικού, που έχει σκοπό να προσφέρει στο μεριδιούχο κέρδη από την υπεραξία τίτλων και των μερισματικών αποδόσεών τους, επενδύοντας κυρίως σε μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια μεγάλων οίκων του εξωτερικού. Το μέγιστο ποσοστό της αμοιβής διαχειρίσεως που βαρύνει τους οργανισμούς αυτούς παρατίθεται κατωτέρω, οι δε προμήθειες διαθέσεως και εξαγοράς μεριδίων για όλους είναι μηδενικές. Δείκτης αναφοράς είναι ο FTS Eurofirst 300, των τριακοσίων μεγαλυτέρων σε κεφαλαιοποίηση εταιριών της Ευρώπης. Η επενδυτική πολιτική του αμοιβαίου κεφαλαίου εστιάζεται στην επίτευξη ελκυστικής μακροπρόθεσμης αποδόσεως, με την επιλογή μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων της Ευρωζώνης, τα οποία επενδύουν κυρίως σε μετοχές ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών. Τα κυριότερα κριτήρια για την επιλογή των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η ιστορική απόδοση σε σχέση με το δείκτη αναφοράς τους, η μεταβλητότητά τους συγκρινόμενη με το δείκτη αναφοράς τους, το μέγεθος του ενεργητικού τους και το κύρος των οίκων που τα διαχειρίζονται. Η επενδυτική πολιτική του αμοιβαίου κεφαλαίου βασίζεται σε στρατηγικές τοποθετήσεις σε αμοιβαία κεφάλαια, σύμφωνα με τη γεωγραφική κατανομή και σε τακτικές αποκλίσεις (μεσοπρόθεσμου ορίζοντα) από αυτή, στο πλαίσιο των εκάστοτε συνθηκών των αγορών και των ευκαιριών που ενδεχομένως παρουσιάζονται. Η επενδυτική πολιτική του δε βασίζεται σε πολύ συχνές εναλλαγές συνθέσεως του χαρτοφυλακίου του. Οι όποιες εναλλαγές, γίνονται από το διαχειριστή στα πλαίσια των εκάστοτε συνθηκών των αγορών στις οποίες επενδύει το αμοιβαίο κεφάλαιο και των ευκαιριών για αγορά ή πώληση που ενδεχομένως παρουσιάζονται. Απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, που προσδοκούν σημαντικά κέρδη από ένα χαρτοφυλάκιο με τοποθετήσεις στις σημαντικότερες ευρωπαϊκές μετοχικές αγορές, αποδεχόμενοι τις διακυμάνσεις που παρουσιάζουν οι χρηματιστηριακές αγορές και το σημαντικό κίνδυνο να υποστούν απώλεια κεφαλαίου. Κίνδυνος αγοράς: Υψηλός Συναλλαγματικός κίνδυνος: Mηδαμινός Πιστωτικός κίνδυνος: Mηδαμινός Κίνδυνoς διακανονισμού: Χαμηλός Κίνδυνος ρευστότητας: Χαμηλός Κίνδυνος διασποράς: Χαμηλός Κίνδυνος μειώσεως ενεργητικού: Χαμηλός Κίνδυνος πληθωρισμού: Χαμηλός Κίνδυνος κράτους: Χαμηλός αμοιβαίο κεφάλαιο θεωρείται υψηλού κινδύνου. Δ.Ε.Χ. -22,865% Δ.Σ.Ε. * * Οι οργανισμοί συλλογικής επενδύσεως σε κινητές αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α) του ανωτέρω αμοιβαίου κεφαλαίου δε δημοσίευσαν στοιχεία για το Δείκτη Συνολικών Εξόδων τους και συνεπώς υφίσταται αδυναμία προσδιορισμού του Σύνθετου Δείκτη Συνολικών Εξόδων (Δ.Σ.Ε.), σύμφωνα με την απόφαση 8/335/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 17

19 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Έναρξη διαθέσεως μεριδίων Σκοπός: πρόκειται περί ενός μετοχικού αμοιβαίου κεφαλαίου κεφαλαίων εξωτερικού, που έχει σκοπό να προσφέρει στο μεριδιούχο κέρδη από την υπεραξία τίτλων και των μερισματικών αποδόσεών τους, επενδύοντας σε μετοχικά κυρίως αμοιβαία κεφάλαια μεγάλων οίκων του εξωτερικού. μηδενικές. Δείκτης αναφοράς είναι ο Standard and Poor s 500 (σε ευρώ). Η επενδυτική πολιτική του αμοιβαίου κεφαλαίου εστιάζεται στην επίτευξη ελκυστικής μακροπρόθεσμης αποδόσεως, με την επιλογή μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων Ευρωζώνης, τα οποία επενδύουν κυρίως σε μετοχές στις Η.Π.Α. Τα κυριότερα κριτήρια για την επιλογή των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η ιστορική απόδοση σε σχέση με το δείκτη αναφοράς τους, η μεταβλητότητά τους συγκρινόμενη με το δείκτη αναφοράς τους, το μέγεθος του ενεργητικού τους και το κύρος των οίκων που τα διαχερίζονται. Η επενδυτική πολιτική του αμοιβαίου κεφαλαίου βασίζεται σε στρατηγικές τοποθετήσεις σε αμοιβαία κεφάλαια, σύμφωνα με τη γεωγραφική κατανομή και σε τακτικές αποκλίσεις (μεσοπρόθεσμου ορίζοντα) από αυτή, στο πλαίσιο των εκάστοτε συνθηκών των αγορών και των ευκαιριών που ενδεχομένως παρουσιάζονται. Η επενδυτική πολιτική του δε βασίζεται σε πολύ συχνές εναλλαγές συνθέσεως του χαρτοφυλακίου του. Οι όποιες εναλλαγές, γίνονται από το διαχειριστή στα πλαίσια των εκάστοτε συνθηκών των αγορών στις οποίες επενδύει το αμοιβαίο κεφάλαιο και των ευκαιριών για αγορά ή πώληση που ενδεχομένως παρουσιάζονται. Απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, που προσδοκούν σημαντικά κέρδη από ένα χαρτοφυλάκιο με τοποθετήσεις στις Η.Π.Α., αποδεχόμενοι τις διακυμάνσεις που παρουσιάζουν οι χρηματιστηριακές αγορές και το σημαντικό κίνδυνο να υποστούν απώλεια κεφαλαίου. Κίνδυνος αγοράς: Υψηλός Συναλλαγματικός κίνδυνος: Υψηλός Πιστωτικός κίνδυνος: Mηδαμινός Κίνδυνoς διακανονισμού: Χαμηλός Κίνδυνος ρευστότητας: Χαμηλός Κίνδυνος διασποράς: Χαμηλός Κίνδυνος μειώσεως ενεργητικού: Χαμηλός Κίνδυνος πληθωρισμού: Χαμηλός Κίνδυνος κράτους: Χαμηλός αμοιβαίο κεφάλαιο θεωρείται υψηλού κινδύνου. Δ.Ε.Χ. -42,503% Δ.Σ.Ε. * * Οι οργανισμοί συλλογικής επενδύσεως σε κινητές αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α) του ανωτέρω αμοιβαίου κεφαλαίου δε δημοσίευσαν στοιχεία για το Δείκτη Συνολικών Εξόδων τους και συνεπώς υφίσταται αδυναμία προσδιορισμού του Σύνθετου Δείκτη Συνολικών Εξόδων (Δ.Σ.Ε.), σύμφωνα με την απόφαση 8/335/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Το μέγιστο ποσοστό της αμοιβής διαχειρίσεως που βαρύνει τους οργανισμούς αυτούς παρατίθεται κατωτέρω, οι δε προμήθειες διαθέσεως και εξαγοράς μεριδίων για όλους είναι 18

20 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Έναρξη διαθέσεως μεριδίων Σκοπός: πρόκειται περί ενός μετοχικού αμοιβαίου κεφαλαίου κεφαλαίων εξωτερικού, που έχει σκοπό να προσφέρει στο μεριδιούχο κέρδη από την υπεραξία τίτλων και των μερισματικών αποδόσεών τους, επενδύοντας σε μετοχικά κυρίως αμοιβαία κεφάλαια μεγάλων οίκων του εξωτερικού. Δείκτης αναφοράς είναι ο σύνθετος 50% MSCI All Countries Asia Ex Japan (σε ευρώ), 25% MSCI Emerging Markets India (σε Ευρώ) και 25% MSCI Emerging Markets China (σε Ευρώ). Η επενδυτική πολιτική του αμοιβαίου κεφαλαίου εστιάζεται στην επίτευξη ελκυστικής μακροπρόθεσμης αποδόσεως, με την επιλογή μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικoύ, που επενδύουν κυρίως σε μετοχές ασιατικών κεφαλαιαγορών Χονγκ-Κονγκ, Κίνας, Ινδίας, Ταϊβάν, Νοτίου Κορέας, Σιγκαπούρης. Τα κυριότερα κριτήρια για την επιλογή των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η ιστορική απόδοση σε σχέση με το δείκτη αναφοράς τους, η μεταβλητότητά τους συγκρινόμενη με το δείκτη αναφοράς τους, το μέγεθος του ενεργητικού τους και το κύρος των οίκων που τα διαχειρίζονται. Η επενδυτική πολιτική του αμοιβαίου κεφαλαίου βασίζεται σε στρατηγικές τοποθετήσεις σε αμοιβαία κεφάλαια, σύμφωνα με τη γεωγραφική κατανομή του και σε τακτικές αποκλίσεις (μεσοπρόθεσμου ορίζοντα) από αυτή, στο πλαίσιο των εκάστοτε συνθηκών των αγορών και των ευκαιριών που ενδεχομένως παρουσιάζονται. Η επενδυτική πολιτική του δε βασίζεται σε πολύ συχνές εναλλαγές συνθέσεως του χαρτοφυλακίου του. Οι όποιες εναλλαγές, γίνονται από το διαχειριστή στα πλαίσια των εκάστοτε συνθηκών των αγορών στις οποίες επενδύει το αμοιβαίο κεφάλαιο και των ευκαιριών για αγορά ή πώληση που ενδεχομένως παρουσιάζονται. Απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, που προσδοκούν σημαντικά κέρδη από ένα χαρτοφυλάκιο με τοποθετήσεις στις σημαντικότερες ασιατικές μετοχικές αγορές, αποδεχόμενοι τις διακυμάνσεις που παρουσιάζουν οι χρηματιστηριακές αγορές και το σημαντικό κίνδυνο να υποστούν απώλεια κεφαλαίου. Κίνδυνος αγοράς: Υψηλός Συναλλαγματικός κίνδυνος: Υψηλός Πιστωτικός κίνδυνος: Mηδαμινός Κίνδυνoς διακανονισμού: Χαμηλός Κίνδυνος ρευστότητας: Χαμηλός Κίνδυνος διασποράς: Χαμηλός Κίνδυνος μειώσεως ενεργητικού: Χαμηλός Κίνδυνος πληθωρισμού: Χαμηλός Κίνδυνος κράτους: Χαμηλός Σύνθετου Δείκτη Συνολικών Εξόδων (Δ.Σ.Ε.), σύμφωνα με την απόφαση 8/335/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Το μέγιστο ποσοστό της αμοιβής διαχειρίσεως που βαρύνει τους οργανισμούς αυτούς παρατίθεται κατωτέρω, οι δε προμήθειες διαθέσεως και εξαγοράς μεριδίων για όλους είναι μηδενικές. αμοιβαίο κεφάλαιο θεωρείται υψηλού κινδύνου. Δ.Ε.Χ. -30,814% Δ.Σ.Ε. * * Οι οργανισμοί συλλογικής επενδύσεως σε κινητές αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α) του ανωτέρω αμοιβαίου κεφαλαίου δε δημοσίευσαν στοιχεία για το Δείκτη Συνολικών Εξόδων τους και συνεπώς υφίσταται αδυναμία προσδιορισμού του 19

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια Πίνακας Περιεχομένων Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ... 2 Αlpha Aμοιβαία Κεφάλαια... 3 Επενδυτικές Πληροφορίες... 4 Alpha Μετοχικά

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενημερωτικό Δελτίο

Πλήρες Ενημερωτικό Δελτίο ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Πλήρες Ενημερωτικό Δελτίο Δεκέμβριος 2009 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ALPHA BANK ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 12-14 105 64 ΑΘΗΝΑΙ. ΤΗΛ.: 210 3742800, FAX: 210 3242790 Alpha

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/335/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα : Απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο αµοιβαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004.

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/335/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα : Απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο αµοιβαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004. ΑΠΟΦΑΣΗ 8/335/6.4.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο αµοιβαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τα άρθρα 30 και 32 του ν. 3283/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ 2015 Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια Πίνακας Περιεχομένων Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ... 2 Αlpha Aμοιβαία Κεφάλαια... 3 Επενδυτικές Πληροφορίες... 4 Alpha Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια Πίνακας Περιεχομένων Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ... 2 Αlpha Aμοιβαία Κεφάλαια... 3 Επενδυτικές Πληροφορίες... 4 Alpha Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2016

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια Πίνακας Περιεχομένων Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ... 2 Αlpha Aμοιβαία Κεφάλαια... 3 Επενδυτικές Πληροφορίες... 4 Alpha Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Χ.Α. 20

GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Χ.Α. 20 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Χ.Α. 20 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Άρθρο 1ο: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το εσωτερικό μεταβλητό κεφάλαιο με την ονομασία «GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Χ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜETOXIKO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EURIBOR+ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. «ΔΗΛΟΣ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ - Μετοχικό Εξωτερικού»

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. «ΔΗΛΟΣ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ - Μετοχικό Εξωτερικού» ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «ΔΗΛΟΣ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ - Μετοχικό Εξωτερικού» ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Λεωφ. Κηφισίας 196, 152 31 Χαλάνδρι Τ. 210.61.24.914, F. 210.68.00.985, E. info@europistiaedak.gr www.europistiaedak.gr ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium Αμυντικής Στρατηγικής FUND OF FUNDS MIKTO»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium Αμυντικής Στρατηγικής FUND OF FUNDS MIKTO» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium Αμυντικής Στρατηγικής FUND OF FUNDS MIKTO» Άρθρο 1 - ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τελευταία τροποποίηση κανονισμού Απ. Ε.Κ.: 441/16.7.2007 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο με την

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Eurobank Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού & Eurobank NTT Μετοχικό Εσωτερικού Η EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜETOXIKO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας E.K.

Διαβάστε περισσότερα

Αμοιβαία Κεφάλαια/ Δείκτες (Τίτλοι ΟΣΕΚΑ, Τίτλοι οργανισμών συλλογικών επενδύσεων ΟΕΕ, Χρηματιστηριακοί Δείκτες- ΓΔ/ΧΑ, FTSE/ASE Large Cap, κλπ.

Αμοιβαία Κεφάλαια/ Δείκτες (Τίτλοι ΟΣΕΚΑ, Τίτλοι οργανισμών συλλογικών επενδύσεων ΟΕΕ, Χρηματιστηριακοί Δείκτες- ΓΔ/ΧΑ, FTSE/ASE Large Cap, κλπ. Αμοιβαία Κεφάλαια/ Δείκτες (Τίτλοι ΟΣΕΚΑ, Τίτλοι οργανισμών συλλογικών επενδύσεων ΟΕΕ, Χρηματιστηριακοί Δείκτες- ΓΔ/ΧΑ, FTSE/ASE Large Cap, κλπ.) 1 γ Ο δείκτης Dow Jones είναι: α Ο δείκτης των 40 μεγαλύτερων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Άρθρο 1 - ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τελευταία τροποποίηση κανονισμού Απ. Ε.Κ.: 441/16.7.2007 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο με την ονομασία «NOVΑBANK

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών Ταχυδρομείων, Αρ. Μ.Α.Ε. 52032/06/Β02/13

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY. Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ, ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY. Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ, ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ, ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ : ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε. 1 Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Eurobank Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού & Eurobank NTT Global Bond Η EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜETOXIKO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Φεβρουάριος 2007 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ : ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/14.4.2006 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Xρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων και τίτλων επιλογής από αµοιβαία κεφάλαια και ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ETF FTSE Athex 20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007

ALPHA ETF FTSE Athex 20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ALPHA ETF FTSE Athex 20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΑΡΘΡΟ 1. Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» και έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Αμοιβαία Κεφάλαια/ Δείκτες (Τίτλοι ΟΣΕΚΑ, Τίτλοι οργανισμών συλλογικών επενδύσεων ΟΕΕ, Χρηματιστηριακοί Δείκτες- ΓΔ/ΧΑ, FTSE/ASE Large Cap, κλπ.

Αμοιβαία Κεφάλαια/ Δείκτες (Τίτλοι ΟΣΕΚΑ, Τίτλοι οργανισμών συλλογικών επενδύσεων ΟΕΕ, Χρηματιστηριακοί Δείκτες- ΓΔ/ΧΑ, FTSE/ASE Large Cap, κλπ. Αμοιβαία Κεφάλαια/ Δείκτες (Τίτλοι ΟΣΕΚΑ, Τίτλοι οργανισμών συλλογικών επενδύσεων ΟΕΕ, Χρηματιστηριακοί Δείκτες- ΓΔ/ΧΑ, FTSE/ASE Large Cap, κλπ.) 1. Ο δείκτης Dow Jones είναι: 1) Ο δείκτης των 40 μεγαλύτερων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. METLIFE EUROPE BOND MULTIFUND (πρώην METLIFE EUROPE BOND MULTIFUND I)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. METLIFE EUROPE BOND MULTIFUND (πρώην METLIFE EUROPE BOND MULTIFUND I) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ METLIFE EUROPE BOND MULTIFUND (πρώην METLIFE EUROPE BOND MULTIFUND I) METLIFE GREEK EQUITY MULTIFUND (πρώην METLIFE GREEK EQUITY MULTIFUND II) METLIFE GLOBAL

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Gold Personal Banking

Ειδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Gold Personal Banking Ειδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Τελευταία Ενημέρωση Οκτώβριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 Α. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ... 3 Β. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ... 7 Χρέωση Συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Eurobank Dollar Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων & Eurobank NTT Δολαρίου Διαχείρισης Διαθεσίμων Η EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 ΑΡΘΡΟ 1. Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως με την επωνυμία «AΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά µε τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως µεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις Οκτώβριος 2016 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA BANCASSURANCE EE100 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας E.K. 21/2/19.5.1989

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΟΥΣ

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΟΥΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Eurobank Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού & Eurobank Emerging Europe Μετοχικό Εξωτερικού Η EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυµη Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ PROBANK, ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PROBANK, ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ PROBANK, ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PROBANK, ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ PROBANK, ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PROBANK, ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. «ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Green - Fund of Funds Μικτό»

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. «ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Green - Fund of Funds Μικτό» ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Green - Fund of Funds Μικτό» ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Yellow - Fund of Funds

Διαβάστε περισσότερα

δ Είναι ομάδα περιουσίας που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και

δ Είναι ομάδα περιουσίας που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1 β Tο Αμοιβαίο Κεφάλαιο: α Είναι νομικό πρόσωπο. β Είναι ομάδα περιουσίας, που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και μετρητά, της οποίας τα επί μέρους στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΤ ΕΛΤΑ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ Β 647/08.04.2009) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.13-30.06.13) Αρθρ.77 & 11 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012)

Διαβάστε περισσότερα

Α/Κ ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ - Μετοχικό Εσωτερικού. Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο

Α/Κ ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ - Μετοχικό Εσωτερικού. Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Α/Κ ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ - Μετοχικό Εσωτερικού Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 Ιανουάριος 2009 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ UNIVERSAL ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΟ Fund of funds ΜΙΚΤΟ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/ της Ε.Κ., ΦΕΚ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ UNIVERSAL ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΟ Fund of funds ΜΙΚΤΟ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/ της Ε.Κ., ΦΕΚ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΠΕΙΡΑΙΩΣ UNIVERSAL ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΟ Fund of funds ΜΙΚΤΟ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/18.12.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888 29.12.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µε την ονοµασία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.)

AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.) AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.) ΑΡ.Μ.ΑΕ.: 6100/06/Β/86/53 ΦΕΚ 1633/1972 Εδρα : Αθήνα, Μητροπόλεως 45, 10556 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Περιγραφή Αγοράς Στόχου (Target Market) 1. Γενικά. 2. Ορισμοί

Γενική Περιγραφή Αγοράς Στόχου (Target Market) 1. Γενικά. 2. Ορισμοί Γενική Περιγραφή Αγοράς Στόχου (Target Market) 1. Γενικά Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. (η «Τράπεζα») συμμορφούμενη με τις απαιτήσεις διακυβέρνησης προϊόντων (product governance) που αναφέρονται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑLPHΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο.-ΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση: το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την απόσυρση των χρημάτων τους εντός τριών χρόνων.

Σύσταση: το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την απόσυρση των χρημάτων τους εντός τριών χρόνων. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ 15.04.2016 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ PROBANK, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ PROBANK, ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ PROBANK, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ PROBANK, ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ PROBANK, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ PROBANK, ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Αρ. Εγκρ.Ε.Κ. 2/601/17.10.05

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MARFIN EMERGING EMEA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Εταιρεία Διαχείρισης: MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 44673/06/Β/99/55 ΦΕΚ 10121/17

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Κ ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ - Μετοχικό Εσωτερικού. Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο

Α/Κ ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ - Μετοχικό Εσωτερικού. Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Α/Κ ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ - Μετοχικό Εσωτερικού Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 Αρ.Εγκρ. Ε.Κ.6/597/3.10.2005 ΦΕΚ 1452 Β/21.10.2005 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 Περίοδος 01/01/2014-30/06/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Eurobank Balanced Blend Fund Of Funds Μικτό &

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Eurobank Balanced Blend Fund Of Funds Μικτό & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Eurobank Balanced Blend Fund Of Funds Μικτό & Eurobank Win Win Σύνθετο Η EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund 0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός & Βασικές Πληροφορίες για τους επενδυτές Επισυνάπτεται Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΑLPHΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΑLPHΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο.-ΥΟ 5715/Β/61/13.02.1991 ΦΕΚ 121 Β/04.03.1991 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.)

AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.) AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.) ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 6100/06/Β/86/53 ΦΕΚ 1633/1972 Εδρα : Αθήνα, Μητροπόλεως 45, 10556 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων

Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων 1. Tο Αμοιβαίο Κεφάλαιο: α) Είναι νομικό πρόσωπο β) Είναι ομάδα περιουσίας, που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και μετρητά, της οποίας τα επί μέρους στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕ ΚΑ ΔΕΝ Ε ΧΟΥΝ Ε ΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ Ο Η Γ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ Ν ΔΙ ΑΣΦΑΛΙ ΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕ ΚΑ ΔΕΝ Ε ΧΟΥΝ Ε ΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ Ο Η Γ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ Ν ΔΙ ΑΣΦΑΛΙ ΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ «ΔΗΛΟΣ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ - Μετοχικό Εξωτερικού» και «ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού» Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού. Ομολογιών Εσωτερικού

Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού. Ομολογιών Εσωτερικού Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Μετοχικό Εσωτερικού Οικολογικό Μετοχικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜETOXIKO ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Α. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ALPHA ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ALPHA ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ALPHA ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017 ΑLPHΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΑLPHΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο.-ΥΟ 5715/Β/61/13.02.1991 ΦΕΚ 121 Β/04.03.1991

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Αμοιβαία Κεφάλαια Μηνιαία Ενημέρωση. Απρίλιος 2013 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Αμοιβαία Κεφάλαια Μηνιαία Ενημέρωση. Απρίλιος 2013 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Αμοιβαία Κεφάλαια Μηνιαία Ενημέρωση Απρίλιος 2013 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 2 Εθνική Asset Management Αµοιβαία Κεφάλαια Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο

Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Α/Κ ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ Ομολογιακό Εξωτερικού Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Αρ. Εγκρ. Ε.Κ.53/1.2.2007 ΦΕΚ 143/Β/5.2.2007 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Α. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

4. Το σύνολο του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους μεριδιούχους ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων τους.

4. Το σύνολο του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους μεριδιούχους ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων τους. AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΔΗΛΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ - Μετοχικό Εξωτερικού Κανονισμός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (πρώην ΔΙΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους PARVEST ΑΠΟΡΡΟΦΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους PARVEST ΑΠΟΡΡΟΦΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους PARVEST Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 10, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ «ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Green - Fund of Funds Μικτό» και «ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Yellow - Fund of Funds Μικτό» Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους της ΚΑΙ ΤΗΣ

Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους της ΚΑΙ ΤΗΣ Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους της BNP Paribas L1 Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου δικαίου Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Αρ. Μητρώου Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αρ.Εγκρ.Ε.Κ.17/847/7.8.2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA ΑΝΩ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27/12/2017

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA ΑΝΩ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27/12/2017 ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA ΑΝΩ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27/12/2017 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ALPHA ΑΝΩ ΣΥΝΘΕΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας E.K. 21/2/19.5.1989 & 16/391/20.7.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MARFIN UNIVERSAL STRATEGY FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MARFIN UNIVERSAL STRATEGY FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MARFIN UNIVERSAL STRATEGY FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ Εταιρεία Διαχείρισης: MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 44673/06/Β/99/55

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 ΕΔΡΑ : ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΤΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA ΑΝΩ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA ΑΝΩ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA ΑΝΩ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ALPHA ΑΝΩ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA ΑΝΩ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αρ. Εγκρ.Ε.Κ. 697/31.10.2007 ΦΕΚ 2200Β/14.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2009-31.12.2009) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ. Επενδύσεις σε :

HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ. Επενδύσεις σε : ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Απευθύνεται σε επενδυτές, φυσικά και νοµικά πρόσωπα, οι οποίοι επιδιώκουν την καλύτερη δυνατή απόδοση σε συνδυασµό µε άµεση ρευστότητα για βραχυπρόθεσµου χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα