ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ 2015"

Transcript

1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ 2015

2 Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια Πίνακας Περιεχομένων Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ... 2 Αlpha Aμοιβαία Κεφάλαια... 3 Επενδυτικές Πληροφορίες... 4 Alpha Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Ελλάδας... 8 Alpha Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Αναπτυσσόμενων Αγορών Alpha Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Διεθνή Alpha Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Αναπτυγμένων Αγορών Alpha Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Δείκτη Alpha Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Funds of Funds Alpha Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια Alpha Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια Ελλάδας Alpha Oμολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια μη Κρατικά-Επενδυτικής Διαβάθμισης 27 Alpha Oμολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια Διεθνή 28 Alpha Oμολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια Κρατικά-Αναπτυγμένων Χωρών Alpha Oμολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια Κρατικά-Αναπτυσσόμενων Χωρών Alpha Σύνθετα Αμοιβαία Κεφάλαια Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς.. 35 Οικονομικές Πληροφορίες Φορολογικό Καθεστώς Εμπορικές Πληροφορίες Συμπληρωματικές Πληροφορίες

3 Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. Επωνυμία: ΑΛΦΑ ΑSSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ETAIPIA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Έδρα: Πεσμαζόγλου 12, Αθήναι Τηλ: Fax: Γραφείο Εξυπηρετήσεως Πελατών: Πεσμαζόγλου 12, Αθήναι (1 ος όροφος) Τηλ: Fax.: Ε-mail: ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ (πρώην Αρ. Μ. A. E.: 20267/06/B/89/005) Αρ. Αδείας Ε.Κ. 21/2/ & Ε.Κ. 16/391/ Ημερομηνία Ιδρύσεως: 5 Οκτωβρίου 1989 Διάρκεια Εταιρίας έως την 31 η Δεκεμβρίου 2090 Ίδια Κεφάλαια με : Ευρώ ,53 Μετοχικό Κεφάλαιο με : Ευρώ (ολοσχερώς καταβεβλημένο) Μέτοχοι: ALPHA BANK ΙΟΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος : Αλέξιος Α. Πιλάβιος Αντιπρόεδρος : Σπυρίδων Α. Ανδρονικάκης Διευθύνων Σύμβουλος : Κίμων Κ. Βολίκας Μέλος : Νικόλαος Σ. Καραθανάσης Μέλος : Παναγιώτης Δ. Αντωνόπουλος Μέλος : Κωνσταντίνος «Δ. Κουτεντάκης Μέλος : Παναγιώτης Θ. Καπόπουλος Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών Διευθυντής Πελατείας και Εργασιών : Ιωάννης Δ. Λύτρας Ιωάννης Σ. Σίμος Εσωτερικός Ελεγκτής : Παναγιώτης Α. Καραγκιώζης Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελεγκτική Εταιρία : Γεώργιος Δ. Παπαδόπουλος Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε. KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. Θεματοφύλακας Καθήκοντα θεματοφύλακα των Alpha Αμοιβαίων Κεφαλαίων ασκεί η Ανώνυμη Τραπεζική εταιρία Alpha Bank, με έδρα την Αθήνα, Σταδίου 40. Καθήκοντα υποθεματοφύλακα ασκεί η Citi Group Global Markets Limeted. Αρμόδια εποπτική αρχή είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, Αθήναι). Όλα τα Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια έχουν συσταθεί στην Ελλάδα. Η A.Ε. Διαχειρίσεως, ο Θεματοφύλακας και το δίκτυο προωθήσεως των Alpha Αμοιβαίων Κεφαλαίων ανήκουν στον Όμιλο της Alpha Bank. Διάθεση μεριδίων των Alpha Αμοιβαίων Κεφαλαίων γίνεται και από την ΑΧΑ Ασφαλιστική. 2

4 Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια Η Εταιρία προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ 27 αμοιβαίων κεφαλαίων, funds of funds, μετοχικών, μικτών, ομολογιακών, xρηματαγοράς και σύνθετων. Funds of Funds Μετοχικά Α/Κ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE METOXIKO Aρ. Εγκρ. E.K. 2/601/ Φ.Ε.Κ. 1509/B/ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA METOXIKO Aρ. Εγκρ. E.K. 6/597/ Φ.Ε.Κ. 1452/Β/ ΑLPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC METOXIKO Αρ. Εγκρ. E.K. 245/ Φ.Ε.Κ. 667/Β/ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 53/ Φ.Ε.Κ. 143 /Β/ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA METOXIKO Aρ. Εγκρ. E.K. 2/601/ Φ.Ε.Κ. 1509/B/ Μετοχικά Α/Κ Αναπτυγμένων Αγορών ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 67/ Μετοχικά Α/Κ Αναπτυσσόμενων Αγορών ALPHA SELECT NΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Αρ. Εγκρ. Ε.K. 245/ Φ.Ε.Κ. 667/Β/ Μετοχικά Α/Κ Δείκτη ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 789/ Φ.Ε.Κ. 2474/B/ Μετοχικά Α/Κ Διεθνή ALPHA ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 513/ Φ.Ε.Κ. 1763/Β/ ALPHA ENERGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 33/ Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ METOXIKO Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο. - Y.O /B 352/ Φ.Ε.Κ. 338/B/ ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ METOXIKO Αρ. Εγκρ. E.K. 29/458/ Φ.Ε.Κ. 1771/B/ ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ. Εγκρ. Ε.Κ /9730/ Φ.Ε.Κ. 1633/72 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο. - Υ.Ο. 5716ΙΒΙ60Ι Φ.Ε.Κ. 121/Β/ ΑLPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Αρ. Εγκρ. E.K. 17/657/ Φ.Ε.Κ. 634/Β/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 211/ ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 213/ Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδας ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Κοινή Απόφααη ΥΠ.ΕΘ.Ο. - Υ.Ο ΙΒ 352/ Φ.Ε.Κ. 338/B/ ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 114/ Φ.Ε.Κ. 468/ Ομολογιακά Α/Κ Κρατικά Αναπτυγμένων Χωρών ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αρ. Εγκρ. E.K. 138/Θέμα 2/ Φ.Ε.Κ. 176/B/ Ομολογιακά Α/Κ Κρατικά Αναπτυσσόμενων Χωρών ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Αρ. Εγκρ. E.K. 14/ Θέμα 2/ Φ.Ε.Κ. 611/B/ Ομολογιακά Α/Κ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αρ. Εγκρ. E.K. 20/Θέμα 9ΔΙ Φ.Ε.Κ. 776/B/ Σύνθετα Α/Κ ALPHA ΑΝΩ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αρ. Εγκρ. E.K.697/ Φ.Ε.Κ. 2200/B/ ALPHA BANCASSURANCE EE100 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αρ. Εγκρ. E.K. 1/817/ ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αρ. Εγκρ. E.K. 17/847/ ALPHA BEST OF STRATEGIES ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 2/594/ Φ.Ε.Κ. 1333/Β/ Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Κοινή Απόφαοη ΥΠ.ΕΘ.Ο. - Υ.Ο. 5715ΙΒΙ61Ι Φ.Ε.Κ. 121/B/ Μικτά Α/Κ 3

5 Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Στόχος της Εταιρίας είναι να προσφέρει ένα σύνθετο, εξειδικευμένο αλλά και ολοκληρωμένο πρόγραμμα επενδυτικών επιλογών, καλύπτοντας τις ανάγκες των επενδυτών για τη διαχείριση της περιουσίας τους. Οι επενδύσεις στα αμοιβαία κεφάλαια (εκτός των διαχειρίσεως διαθεσίμων) έχουν μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα. Αν κάποιος επενδυτής παραμείνει για μικρό χρονικό διάστημα στα αμοιβαία κεφάλαια, ανεξαρτήτως της πορείας των αγορών, είναι πιθανόν λόγω των προμηθειών εξαγοράς μεριδίων, με τις οποίες επιβαρύνεται, να λάβει ποσό μικρότερο από αυτό της αρχικής του επενδύσεως χωρίς ο κίνδυνος αυτός να απομακρύνεται στις περιπτώσεις των μεσοπρόθεσμων, μεσομακροπρόθεσμων και των μακροπρόθεσμων επενδύσεων. Το εύρος των προϊόντων που προσφέρει η Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. επιτρέπει στους επενδυτές να κατανείμουν τα προς επένδυση κεφάλαια τους, κατά τη δική τους επιλογή και διακριτική ευχέρεια, επιλέγοντας τη συμμετοχή σε διάφορα Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια, σε αναλογίες που εκείνοι θα διαλέξουν, ανάλογα με το χρονικό ορίζοντα και τον κίνδυνο που είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν. Οι επενδυτές θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι η αξία της επενδύσεως σε µερίδια αµοιβαίου κεφαλαίου ενδέχεται να αυξομειωθεί και να τους επιστραφεί ποσό μικρότερο από την αρχική τους επένδυση. Στα πλαίσια του σκοπού κάθε αμοιβαίου κεφαλαίου, η Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. χρησιμοποιεί διαδικασίες διαχειρίσεως κινδύνων, που της επιτρέπουν να ελέγχει και να υπολογίζει, ανά πάσα στιγμή, τους κινδύνους του χαρτοφυλακίου του και την επίδρασή τους στη συνολική επενδυτική του πολιτική. Διασφαλίζει ότι ο συνολικός κίνδυνος, στον οποίο εκτίθεται το χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου, δεν υπερβαίνει το καθαρό ενεργητικό του. Η έκθεση κινδύνου υπολογίζεται με βάση την τρέχουσα αξία των υποκείμενων στοιχείων του ενεργητικού του, τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου, τις μελλοντικές κινήσεις της αγοράς και το διαθέσιμο χρόνο για τη ρευστοποίηση των θέσεων. Η Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. δύναται να ορίζει για κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο, ανάλογα με την επενδυτική του πολιτική, ανεξάρτητο και κοινά αποδεκτό δείκτη αναφοράς (benchmark) για λόγους συγκρίσεως της αποδόσεως αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου και περιλαμβάνει στο Ενημερωτικό Δελτίο συγκριτικά στοιχεία, με την μορφή διαγράμματος, της αποδόσεως του αμοιβαίου κεφαλαίου έναντι της αποδόσεως του δείκτη αναφοράς του, για χρονικό διάστημα τριετίας και πενταετίας τουλάχιστον, εφόσον είναι διαθέσιμα. Η Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. δεν εγγυάται την πιστή παρακολούθηση του δείκτη αναφοράς, επισημαίνεται δε ότι στις περιπτώσεις που έχει οριστεί δείκτης αναφοράς η απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου ενδέχεται να αποκλίνει. 4

6 ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ α) Κίνδυνος αγοράς: ο κίνδυνος υποχωρήσεως του επιπέδου των τιµών της αγοράς, συνολικά ή ορισμένης κατηγορίας στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου και ο επακόλουθος επηρεασμός της τιµής των µεριδίων του. β) Πιστωτικός κίνδυνος: o κίνδυνος αδυναµίας εκπληρώσεως υποχρεώσεων εκ µέρους ενός εκδότη κινητών αξιών, στις οποίες έχει επενδύσει το αµοιβαίο κεφάλαιο ή ενός αντισυμβαλλομένου κατά τη διενέργεια συναλλαγών για λογαριασµό του αµοιβαίου κεφαλαίου. γ) Κίνδυνος διακανονισµού: ο κίνδυνος να µην ολοκληρωθεί οµαλά ο διακανονισµός συναλλαγών επί χρηµατοπιστωτικών µέσων, ειδικά εάν ο αντισυµβαλλόµενος δεν καταβάλει χρήµατα ή δεν παραδίδει τίτλους έγκαιρα σε εκπλήρωση της υποχρεώσεώς του για την εκκαθάριση συναλλαγών. δ) Κίνδυνος ρευστότητας: ο κίνδυνος αδυναµίας ρευστοποιήσεως στοιχείων του ενεργητικού του αµοιβαίου κεφαλαίου έγκαιρα και σε εύλογη τιµή. ε) Συναλλαγµατικός κίνδυνος: αρκετά από τα αμοιβαία κεφάλαια επενδύουν σε τίτλους που διαπραγματεύονται σε διαφορετικά νομίσματα από το Νόμισμα Αναφοράς (Ευρώ). Αλλαγές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων επηρεάζουν την αξία των μεριδίων, που κατέχουν αυτά τα αμοιβαία κεφάλαια. στ) Κίνδυνος θεµατοφυλακής: ο κίνδυνος απώλειας στοιχείων του ενεργητικού του αµοιβαίου κεφαλαίου, λόγω πράξεων ή παραλείψεων του θεµατοφύλακα ή ακόµη λόγω απάτης σε περίπτωση που ο θεµατοφύλακας ή κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η φύλαξη επί µέρους στοιχείων του ενεργητικού του αµοιβαίου κεφαλαίου, καταστεί αφερέγγυος. ι) Κίνδυνος κράτους: ο κίνδυνος που σχετίζεται µε το θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο του κράτους στο οποίο επενδύονται στοιχεία του ενεργητικού του αµοιβαίου κεφαλαίου. ια) Πιστωτικός κίνδυνος αντισυμβαλλομένου: ο κίνδυνος να αθετήσει ο αντισυμβαλλόμενος σε μια συναλλαγή, τις υποχρεώσεις του πριν από τον οριστικό διακανονισμό μίας συναλλαγής που γίνεται για λογαριασμό του αμοιβαίου κεφαλαίου. Η διαχείριση των Alpha Αμοιβαίων Κεφαλαίων διενεργείται σύμφωνα με τις επιτρεπόμενες επενδύσεις και τους περιορισμούς που προσδιορίζονται αναλυτικά στο άρθρο 3 εκάστου κανονισμού. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ Η Εταιρία χρησιμοποιεί διαδικασίες διαχειρίσεως κινδύνων που της επιτρέπουν να παρακολουθεί και να ελέγχει ανά πάσα στιγμή τους κινδύνους του χαρτοφυλακίου κάθε αμοιβαίου κεφαλαίου και την επίδρασή τους στη συνολική επενδυτική του πολιτική. Η μέγιστη δυνητική ζημιά, όπως ορίζεται στη σελ.6, συμπεριλαμβανομένων και όλων των παραπάνω κινδύνων, δεν υπερβαίνει τα εκάστοτε προβλεπόμενα όρια του θεσμικού πλαισίου. Θεματοφύλακας των Alpha Aμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Αlpha Bank, γεγονός που ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο θεματοφυλακής. ζ) Κίνδυνος διασποράς: ο κίνδυνος που απορρέει από την περιορισµένη διασπορά των στοιχείων του ενεργητικού του αµοιβαίου κεφαλαίου. η) Κίνδυνος αποδόσεως: ο κίνδυνος που σχετίζεται µε τη διακύµανση της αποδόσεως των στοιχείων του ενεργητικού του αµοιβαίου κεφαλαίου, σε συνδυασµό µε την τυχόν παροχή εγγυήσεως επί του συνόλου ή µέρους του ενεργητικού του αµοιβαίου κεφαλαίου από πιστωτικό ίδρυµα. θ) Κίνδυνος µειώσεως ενεργητικού: ο κίνδυνος που σχετίζεται µε τη µείωση του ενεργητικού του αµοιβαίου κεφαλαίου είτε λόγω εξαγοράς ή ακυρώσεως µεριδίων του, είτε λόγω της διανοµής µεριδίων του, η αξία των οποίων είναι µεγαλύτερη από τα επιτευχθέντα κέρδη του κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής χρήσεως. 5

7 Ολες οι αναφορές στο Ενημερωτικό Δελτίο σε: - «ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ», αφορούν ομάδα περιουσίας που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και μετρητά και της οποίας τα επί μέρους στοιχεία ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσοτέρους του ενός μεριδιούχους. Η λειτουργία τους διέπεται από το Ν. 4099/ «ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΙΚΤΗ», αφορούν αμοιβαίο κεφάλαιο που αναπαράγει τη σύνθεση δείκτη μετοχών ή ομολόγων και επενδύει ποσοστό τουλάχιστον 95% του καθαρού ενεργητικού του σε κινητές αξίες, που περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο δείκτη που αναπαράγει και σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα με υποκείμενη αξία (α) το δείκτη που αναπαράγει, (β) τις κινητές αξίες που περιλαμβάνονται στο δείκτη που αναπαράγει, (γ) άλλους δείκτες, οι οποίοι έχουν μεγάλο συντελεστή συσχέτισης με το δείκτη που αναπαράγει, χωρίς να επιτρέπεται να επενδύει σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα με σκοπό την κάλυψη ή τη μείωση (αντιστάθμιση) του κινδύνου των στοιχείων που συνθέτουν των δείκτη που αναπαράγει. - «ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» (FUND OF FUNDS), αφορούν αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε άλλα αμοιβαία κεφάλαια. - «ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ», αφορούν αμοιβαίο κεφάλαιο που επενδύει κυρίως σε μετοχές. - «ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΙΚΤΗ», αφορούν μετοχικό αμοιβαίο κεφάλαιο που πρέπει να επενδύει ποσοστό τουλάχιστον 95% επί του καθαρού ενεργητικού του σε μετοχές, που περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο χρηματιστηριακό δείκτη και επιδιώκει την παρακολούθηση της αναπαραγωγής του δείκτη αυτού, μετά την αφαίρεση τυχόν προμηθειών, φόρων και λοιπών εξόδων που βαρύνουν το αμοιβαίο κεφάλαιο. - «ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ», αφορούν αμοιβαίο κεφάλαιο που επενδύει κυρίως σε ομολογίες ή και σε μετοχές μέχρι ποσοστό 10% του καθαρού ενεργητικού του. - «ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ», αφορούν αμοιβαίο κεφάλαιο τα μερίδια του οποίου διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά. - «ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ», αφορούν αμοιβαίο κεφάλαιο που επενδύει κατ ελάχιστον ποσοστό 10% του καθαρού ενεργητικού του σε μετοχές και κατ ελάχιστον ποσοστό 10% του καθαρού ενεργητικού του σε ομολογίες. Το μέγιστο ποσοστό επενδύσεως σε μετοχές ή σε ομολογίες ή σε καταθέσεις και σε μέσα χρηματαγοράς δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 65% του καθαρού ενεργητικού του. Τα ποσοστά αυτά αυξομειώνονται μόνο δυνάμει σχετικών αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. - «ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ», αφορούν αμοιβαίο κεφάλαιο το οποίο εφαρμόζει διαχείριση που αποσκοπεί, βάσει μαθηματικού τύπου, στην επίτευξη προκαθορισμένης απόδοσης κατά τη λήξη του, διακρατόντας καθ όλη τη διάρκειά του, τα στοιχεία του ενεργητικού που απαιτούνται για την επίτευξη του στόχου του. - «ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ», αφορούν αμοιβαία κεφάλαια που έχουν ως επενδυτικό σκοπό τη διατήρηση της αξίας του αρχικού ενεργητικού του και την παροχή αποδόσεων ανάλογων με τις αποδόσεις στις χρηματαγορές, επενδύοντας κυρίως σε μέσα χρηματαγοράς και τοποθετώντας το ενεργητικό τους σε καταθέσεις που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα. - «ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ», αφορούν αμοιβαίο κεφάλαιο που επενδύει κυρίως σε καταθέσεις και σε μέσα χρηματαγοράς κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Δεν επιτρέπεται να επενδύει σε μετοχές. - «ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», αφορούν αμοιβαίο κεφάλαιο που επενδύει κυρίως σε καταθέσεις και σε μέσα χρηματαγοράς ή και σε ομολογίες ή και σε μετοχές που εκδίδονται από εκδότη που έχει την καταστατική του έδρα στην Ελλάδα. - «ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ», αφορούν αμοιβαίο κεφάλαιο που επενδύει κυρίως σε καταθέσεις και σε μέσα χρηματαγοράς ή και σε ομολογίες ή και σε μετοχές, που εκδίδονται από εκδότη που έχει την καταστατική του έδρα εκτός Ελλάδος. - «ΔΕΙΚΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» (benchmark), αφορούν ένα δείκτη ανεξάρτητο και κοινά αποδεκτό, που ορίζει η εταιρία διαχειρίσεως για κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο, ανάλογα με την επενδυτική του πολιτική, για λόγους συγκρίσεως της αποδόσεώς του. - «ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΣ», αφορούν σε διάρκεια επενδύσεως έως ένα έτος. - «ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΣ», αφορούν σε διάρκεια επενδύσεως από ένα έως τρία έτη. - «ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΣ», αφορούν σε διάρκεια επενδύσεως από τρία έως πέντε έτη. - «ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΣ», αφορούν σε διάρκεια επενδύσεως άνω των πέντε ετών. 6

8 - «% VaR», αφορούν το ποσοστό ημερήσιας μέγιστης δυνητικής ζημίας του χαρτοφυλακίου ή/ και του δείκτη αναφοράς για διάστημα εμπιστοσύνης 99% επί του καθαρού ενεργητικού την τελευταία εργάσιμη ημέρα του τριμήνου (ήτοι η πιθανότητα υπερβάσεως του VaR ανέρχεται σε ποσοστό 1%). Αναφέρεται σε αμοιβαία κεφάλαια τα οποία επενδύουν σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα. - «American Depository Receipts (ADRs)», αφορούν διαπραγματευόμενο πιστοποιητικό εκδιδόμενο από αμερικάνικη τράπεζα το οποίο αντιπροσωπεύει συγκεκριμένο αριθμό τίτλων σε ξένη μετοχή που διαπραγματεύεται σε αμερικάνικο χρηματιστήριο. Η διαπραγμάτευση γίνεται σε αμερικάνικα δολάρια, με την υποκείμενη μετοχή να διακρατείται από αμερικάνικο χρηματοπιστωτικό οργανισμό στη χώρα της αναφερόμενης μετοχής. Η χρήση των ADR s αποσκοπεί στην μείωση του κόστους συναλλαγών επί της συγκεκριμένης μετοχής. - «European Depository Receipts (EDRs)», αφορούν διαπραγματευόμενο πιστοποιητικό εκδιδόμενο από ευρωπαϊκή τράπεζα που αντιπροσωπεύει συγκεκριμένο αριθμό τίτλων σε ξένη μετοχή που διαπραγματεύεται σε ευρωπαϊκό χρηματιστήριο. Η διαπραγμάτευση γίνεται σε ευρώ, με την υποκείμενη μετοχή να διακρατείται από ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό οργανισμό στη χώρα της αναφερόμενης μετοχής. Η χρήση των ΕDR s αποσκοπεί στην μείωση του κόστους συναλλαγών επί της συγκεκριμένης μετοχής. - «Σταθμισμένη Μέση Ληκτότητα» (Weighted Average Maturity WAM), αφορούν τη μέση ληκτότητα του συνόλου των υποκείμενων χρεωστικών τίτλων στους οποίους έχει επενδυθεί το ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου, σταθμισμένων κατά το ποσοστό επένδυσης σε αυτούς. - «Σταθμισμένη Μέση Διάρκεια Ζωής» (Weighted Average Life WAL), αφορούν τη μέση υπολοιπόμενη διάρκεια ζωής του συνόλου των υποκείμενων χρεωστικών τίτλων στους οποίους έχει επενδυθεί το ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου, σταθμισμένων κατά το ποσοστό επένδυσης σε αυτούς. 7

9 Alpha Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Ελλάδας ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Έναρξη διαθέσεως μεριδίων Σκοπός: πρόκειται περί ενός μετοχικού αμοιβαίου κεφαλαίου εσωτερικού που έχει σκοπό να προσφέρει στο μεριδιούχο κέρδη από την υπεραξία τίτλων μετοχών επιλεγμένων εταιριών, που διαπραγματεύονται κυρίως στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς και από τις μερισματικές τους αποδόσεις. Δείκτης αναφοράς είναι ο Γενικός Δείκτης τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η επενδυτική πολιτική του αμοιβαίου κεφαλαίου δίνει έμφαση στη σύνθεση του ενεργητικού με μετοχικούς τίτλους εταιριών κυρίως υψηλής κεφαλαιοποιήσεως, που παρουσιάζουν ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, αμυντικά χαρακτηριστικά και ικανοποιητική μερισματική απόδοση. Η επενδυτική πολιτική αποβλέπει στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των υπό διαχείριση κεφαλαίων η οποία επιτυγχάνεται τόσο με την πραγματοποίηση κεφαλαιακών υπεραξιών, όσο και με την είσπραξη σημαντικών εσόδων με τη μορφή μερισμάτων, ενώ επιδιώκεται η ελαχιστοποίηση των αναλαμβανομένων κινδύνων. Η στρατηγική στη σύνθεση και κατανομή του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου δε χαρακτηρίζεται από πολύ συχνές εναλλαγές των στοιχείων του, αλλά από την υλοποίηση των στρατηγικών επιλογών του διαχειριστή και των επενδυτικών ευκαιριών που παρουσιάζονται, λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε συνθήκες των αγορών. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δύναται, σύμφωνα με όσα ορίζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, να χρησιμοποιεί μέσα και τεχνικές που συνδέονται με κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση ή και την αντιστάθμιση στοιχείων του καθαρού ενεργητικού του. Απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, που προσδοκούν σημαντικά κέρδη, αποδεχόμενοι τις διακυμάνσεις που παρουσιάζουν οι χρηματιστηριακές αγορές και το σημαντικό κίνδυνο να υποστούν απώλεια κεφ κεφαλαίου. Κίνδυνος μειώσεως ενεργητικού: Mέτριος Κίνδυνος κράτους: Υψηλός Πιστωτικός κίνδυνος: Μέτριος Κίνδυνος διασποράς: Mέτριος Κίνδυνος ρευστότητας: Υψηλός Κίνδυνoς διακανονισμού: Mηδαμινός Κίνδυνος αγοράς: Υψηλός Συναλλαγματικός κίνδυνος: Μηδαμινός Αναμενόμενο επίπεδο μόχλευσης : 5% μόχλευσης : 20% Συγκριτικό διάγραμμα αποδόσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου - Δείκτη Αναφοράς 23/04/1990 : Αlpha Αναπτυξιακό Α/Κ 30/10/1997: Αlpha Αναπτυξιακό Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού 04/04/2002: Alpha Blue Chpis Μετοχικό Εσωτερικού 19/02/2014: Alpha Blue Chpis Ελληνικό Μετοχικό. αμοιβαίο κεφάλαιο θεωρείται υψηλού κινδύνου. 8

10 ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Έναρξη διαθέσεως μεριδίων Σκοπός: πρόκειται περί ενός μετοχικού αμοιβαίου κεφαλαίου εσωτερικού που έχει σκοπό να προσφέρει στο μεριδιούχο κέρδη από την υπεραξία τίτλων, καθώς και από τις μερισματικές αποδόσεις τους. Δείκτης αναφοράς είναι ο Γενικός Δείκτης τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η επενδυτική πολιτική του αμοιβαίου κεφαλαίου εστιάζεται στη στενή παρακολούθηση των αγορών, με στόχο τον εντοπισμό ενός εύρους επενδυτικών ευκαιριών, κυρίως σε μετοχές εταιριών που παρουσιάζουν ισχυρές αναπτυξιακές προοπτικές και δυναμική (momentum), και διαπραγματεύονται κυρίως στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Στρατηγικός στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η επίτευξη υψηλών αποδόσεων, με απόρροια την ανάληψη υψηλοτέρων επενδυτικών κινδύνων. Η στρατηγική στη σύνθεση και διάρθρωση του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου, υλοποιείται με την εκμετάλλευση βραχυπροθέσμων τάσεων της αγοράς, με συχνές μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού του, συχνή εναλλαγή των τοποθετήσεων στους διάφορους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας και τέλος με τη χρήση παραγώγων. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δύναται, σύμφωνα με όσα ορίζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, να χρησιμοποιεί μέσα και τεχνικές που συνδέονται με κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση ή και την αντιστάθμιση στοιχείων του καθαρού ενεργητικού του. Απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, που προσδοκούν σημαντικά κέρδη από ένα χαρτοφυλάκιο μετοχικών τίτλων εσωτερικού, αποδεχόμενοι τις διακυμάνσεις που παρουσιάζουν οι χρηματιστηριακές αγορές και το σημαντικό κίνδυνο να υποστούν απώλεια κεφαλαίου. Κίνδυνος αγοράς: Υψηλός Συναλλαγματικός κίνδυνος: Μηδαμινός Πιστωτικός κίνδυνος: Μέτριος Κίνδυνoς διακανονισμού: Mηδαμινός Κίνδυνος ρευστότητας: Υψηλός Κίνδυνος διασποράς: Μέτριος Κίνδυνος μειώσεως ενεργητικού: Μέτριος Κίνδυνος κράτους: Υψηλός αμοιβαίο κεφάλαιο θεωρείται υψηλού κινδύνου. Κίνδυνοι Παραγώγων Πιστωτικός κίνδυνος : Μηδαμινός Κίνδυνος αγοράς : Υψηλός Κίνδυνος ρευστότητας : Χαμηλός Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου : Χαμηλός Αναμενόμενο επίπεδο μόχλευσης : 5% μόχλευσης : 20% Συγκριτικό διάγραμμα αποδόσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου - Δείκτη Αναφοράς Απορρόφησε το Alpha Athens Index Fund Μετοχικό Εσωτερικού στις 14 Σεπτεμβρίου /12/2003 : Αlpha Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχικό Εσωτερικού 19/02/2014 : Alpha Επιθετικής Στρατηγικής Ελληνικό Μετοχικό 9

11 Α/Κ ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Έναρξη διαθέσεως μεριδίων Σκοπός: πρόκειται περί ενός μετοχικού αμοιβαίου κεφαλαίου εσωτερικού που έχει σκοπό να προσφέρει στο μεριδιούχο κέρδη από την υπεραξία τίτλων μετοχών επιλεγμένων εταιριών, που διαπραγματεύονται κυρίως στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς και από τις μερισματικές τους αποδόσεις. Δείκτης αναφοράς είναι ο Γενικός Δείκτης τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η επενδυτική πολιτική του αμοιβαίου κεφαλαίου δίνει έμφαση στη σύνθεση του ενεργητικού με μετοχικούς τίτλους εταιριών κυρίως υψηλής κεφαλαιοποιήσεως, που παρουσιάζουν ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, αμυντικά χαρακτηριστικά και ικανοποιητική μερισματική απόδοση. Η επενδυτική πολιτική αποβλέπει στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των υπό διαχείριση κεφαλαίων η οποία επιτυγχάνεται τόσο με την πραγματοποίηση κεφαλαιακών υπεραξιών, όσο και με την είσπραξη σημαντικών εσόδων με τη μορφή μερισμάτων, ενώ επιδιώκεται η ελαχιστοποίηση των αναλαμβανομένων κινδύνων. Η στρατηγική στη σύνθεση και κατανομή του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου δε χαρακτηρίζεται από πολύ συχνές εναλλαγές των στοιχείων του, αλλά από την υλοποίηση των στρατηγικών επιλογών του διαχειριστή και των επενδυτικών ευκαιριών που παρουσιάζονται, λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε συνθήκες των αγορών. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δύναται, σύμφωνα με όσα ορίζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, να χρησιμοποιεί μέσα και τεχνικές που συνδέονται με κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση ή και την αντιστάθμιση στοιχείων του καθαρού ενεργητικού του. Απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, που προσδοκούν σημαντικά κέρδη, αποδεχόμενοι τις διακυμάνσεις που παρουσιάζουν οι χρηματιστηριακές αγορές και το σημαντικό κίνδυνο να υποστούν απώλεια κεφαλαίου Κίνδυνος μειώσεως ενεργητικού: Mέτριος Κίνδυνος κράτους: Υψηλός Πιστωτικός κίνδυνος: Μέτριος Κίνδυνος διασποράς: Mέτριος Κίνδυνος ρευστότητας: Υψηλός Κίνδυνoς διακανονισμού: Mηδαμινός Κίνδυνος αγοράς: Υψηλός Συναλλαγματικός κίνδυνος: Μηδαμινός Αναμενόμενο επίπεδο μόχλευσης : 5% μόχλευσης : 20% Συγκριτικό διάγραμμα αποδόσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου - Δείκτη Αναφοράς 03/11/1972: Ελληνικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διεθνών Επενδύσεων 02/02/1993: Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ερμής Δυναμικό 15/09/2000: Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ερμής Δυναμικό Μετοχικό Εσωτερικού αμοιβαίο κεφάλαιο θεωρείται υψηλού κινδύνου. 10

12 Alpha Μετοχικά Α/Κ Αναπτυσσόμενων Αγορών ALPHA SELECT ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Έναρξη διαθέσεως μεριδίων Σκοπός: πρόκειται περί ενός μετοχικού αμοιβαίου κεφαλαίου εξωτερικού, που έχει σκοπό να προσφέρει στο μεριδιούχο κέρδη από την υπεραξία μετοχικών τίτλων εταιριών, που δραστηριοποιούνται κυρίως στις αναπτυσσόμενες αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, καθώς και από τις μερισματικές αποδόσεις τους. Δείκτης αναφοράς είναι ο σύνθετος 50% XU 030 και 50% RDX (από 1 η Οκτωβρίου 2012). Η επενδυτική πολιτική του εστιάζεται στην επίτευξη μακροπρόθεσμης αυξήσεως κεφαλαίου, επενδύοντας σε μετοχικούς τίτλους εταιριών υψηλής κεφαλαιοποιήσεως με στενή παρακολούθηση των αγορών χωρών όπως της Τουρκίας και της Ρωσίας καθώς και ελληνικών εταιρίων, που δραστηριοποιούνται στα Βαλκάνια, με στόχο τον εντοπισμό ενός εύρους επενδυτικών επιλογών, οι οποίες προσθέτουν αξία, προσφέρουν επαρκή διασπορά και περιορίζουν τον κίνδυνο. Αναφορικά με την συμμετοχή του αμοιβαίου κεφαλαίου σε μετοχές εταιριών στη Ρωσία, αυτή γίνεται μέσω των αντίστοιχων τίτλων που διαπραγματεύονται εξωχρηματιστηριακώς [over the counter] στη μορφή των American Depository Receipts (ADRs) ή των European Depository Receipts (EDRs). Η επενδυτική πολιτική του αμοιβαίου κεφαλαίου δε βασίζεται σε πολύ συχνές εναλλαγές της μετοχικής συνθέσεως του χαρτοφυλακίου του. Οι όποιες εναλλαγές, γίνονται από το διαχειριστή στα πλαίσια των εκάστοτε συνθηκών των αγορών, στις οποίες επενδύει το αμοιβαίο κεφάλαιο και των ευκαιριών για αγορά ή πώληση, που ενδεχομένως παρουσιάζονται. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δύναται, σύμφωνα με όσα ορίζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, να χρησιμοποιεί μέσα και τεχνικές, που συνδέονται με κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση ή/και την αντιστάθμιση στοιχείων του καθαρού ενεργητικού του. Απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, που στα πλαίσια της διαρθρώσεως ενός χαρτοφυλακίου επιθυμούν να τοποθετήσουν ένα ποσοστό του κεφαλαίου τους σε αγορές, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν σημαντικά κέρδη, αποδεχόμενοι τις έντονες διακυμάνσεις των συγκεκριμένων χρηματιστηριακών αγορών με ενδεχόμενο κίνδυνο να υποστούν απώλεια κεφαλαίου. Επιπροσθέτως, λόγω των επενδύσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου σε αναπτυσσόμενες αγορές, θα πρέπει κατά την επένδυση να ληφθούν υπόψη, η πολιτική και η κοινωνική αστάθεια, οι διπλωματικές εξελίξεις, η ρηχή αγορά που μπορεί να επηρεάσει τις τιμές και την ρευστότητα, καθώς και οι διακυμάνσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Κίνδυνος αγοράς: Υψηλός Συναλλαγματικός κίνδυνος: Υψηλός Πιστωτικός κίνδυνος: Χαμηλός Κίνδυνoς διακανονισμού: Χαμηλός Κίνδυνος ρευστότητας: Υψηλός Κίνδυνος διασποράς: Μέτριος Κίνδυνος μειώσεως ενεργητικού: Υψηλός Κίνδυνος κράτους: Υψηλός αμοιβαίο κεφάλαιο θεωρείται υψηλού κινδύνου. Κίνδυνοι Παραγώγων Πιστωτικός κίνδυνος : Χαμηλός Κίνδυνος αγοράς : Υψηλός Κίνδυνος ρευστότητας : Μέτριος Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου : Μέτριος Αναμενόμενο επίπεδο μόχλευσης : 10% μόχλευσης : 20% Συγκριτικό διάγραμμα αποδόσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου - Δείκτη Αναφοράς Απορρόφησε το Alpha Ρουμανίας Μικτό Εξωτερικού στις 14 Σεπτεμβρίου /05/2005: Alpha Select Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης Μετοχικό Εξωτερικού 19/02/2014: Alpha Select Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης Μετοχικό 11

13 Alpha Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Διεθνή ALPHA ΝΑΥΤΙΛΙΑ MΕΤΟΧΙΚΟ Έναρξη διαθέσεως μεριδίων Σκοπός: Πρόκειται περί ενός μετοχικού αμοιβαίου κεφαλαίου εξωτερικού, που σκοπό έχει να εκμεταλλευθεί την ανάπτυξη της εμπορικής ναυτιλίας προσφέροντας στο μεριδιούχο κέρδη από την υπεραξία μετοχών επιλεγμένων εταιριών του ευρύτερου κλάδου της ναυτιλίας και τις μερισματικές τους αποδόσεις. Δείκτης Αναφοράς είναι ο Dow Jones Global Shipping Index (από 2/3/2015) Η επενδυτική πολιτική του αμοιβαίου κεφαλαίου εστιάζεται στην επιλογή μετοχών εταιριών που δραστηριοποιούνται στην ποντοπόρο ναυτιλία, ενώ παράλληλα επιτυγχάνει σημαντική διασπορά επενδύοντας και σε παρεμφερείς τομείς μεταφορών, όπως λιμένες, ναυπηγεία, επιβατηγός ναυτιλία κ.ά. Η επενδυτική πολιτική του αμοιβαίου κεφαλαίου δε βασίζεται σε πολύ συχνές εναλλαγές της συνθέσεως του χαρτοφυλακίου του. Οι όποιες εναλλαγές, γίνονται από το διαχειριστή στα πλαίσια των εκάστοτε συνθηκών των αγορών, στις οποίες επενδύει το αμοιβαίο κεφάλαιο και των ευκαιριών για αγορά ή πώληση, που ενδεχομένως παρουσιάζονται. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δύναται, σύμφωνα με όσα ορίζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, να χρησιμοποιεί μέσα και τεχνικές που συνδέονται με κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση ή και την αντιστάθμιση στοιχείων του καθαρού ενεργητικού του. Απευθύνεται σε επενδυτές που θεωρούν ότι η ναυτιλία αποτελεί κλάδο με δυναμική και επιθυμούν πρόσβαση στη ναυτιλιακή αγορά μέσω ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου. Ενδείκνυται για επενδυτές με επιθετικό προφίλ και μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα οι οποίοι επιθυμούν να επενδύσουν στο χώρο της ποντοπόρου ναυτιλίας και προσδοκούν σημαντική υπεραξία κεφαλαίου, αποδεχόμενοι τον υψηλό κίνδυνο από τις διακυμάνσεις που παρουσιάζει η συγκεκριμένη αγορά. Υπό δυσμενείς συνθήκες, υπάρχει περίπτωση το αρχικά επενδεδυμένο κεφάλαιο να υποστεί σημαντικές απώλειες. Κίνδυνοι Παραγώγων Πιστωτικός κίνδυνος : Μηδαμινός Κίνδυνος αγοράς : Υψηλός Κίνδυνος ρευστότητας : Χαμηλός Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου : Μέτριος Αναμενόμενο επίπεδο μόχλευσης : 5% μόχλευσης : 10% Συγκριτικό διάγραμμα αποδόσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου - Δείκτη Αναφοράς 18/09/2007 : Αlpha Ναυτίλος Μετοχικό Εξωτερικού 26/11/2007 : Αlpha Ναυτιλία Μετοχικό Εξωτερικού 19/02/2014 : Αlpha Ναυτιλία Μετοχικό Κίνδυνος αγοράς: Υψηλός Συναλλαγματικός κίνδυνος: Υψηλός Πιστωτικός κίνδυνος: Χαμηλός Κίνδυνoς διακανονισμού: Μηδαμινός Κίνδυνος ρευστότητας: Χαμηλός Κίνδυνος διασποράς: Χαμηλός Κίνδυνος μειώσεως ενεργητικού: Υψηλός Κίνδυνος κράτους: Χαμηλός αμοιβαίο κεφάλαιο θεωρείται υψηλού κινδύνου. 12

14 ALPHA ENERGY MΕΤΟΧΙΚΟ Έναρξη διαθέσεως μεριδίων Σκοπός: Πρόκειται περί ενός μετοχικού αμοιβαίου κεφαλαίου εξωτερικού, το οποίο σκοπό έχει να προσφέρει στο μεριδιούχο κέρδη από την υπεραξία μετοχικών τίτλων, εταιριών οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ενέργειας καθώς και από τις μερισματικές αποδόσεις αυτών. Δείκτης Αναφοράς είναι ο S&P Global 1200 Energy Index. Η επενδυτική πολιτική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εστιάζεται στη δημιουργία ενός διαφοροποιημένου μετοχικού χαρτοφυλάκιου αποτελούμενο κυρίως από μετοχές εταιριών του εξωτερικού οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ενέργειας (υποδομή, εξερεύνηση, εξόρυξη, μεταφορά, διύλιση, αποθήκευση). Έμφαση δίνεται σε μετοχές εταιριών, οι οποίες σχετίζονται με την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου και δευτερευόντως με άλλες πηγές ενέργειας. Η επενδυτική πολιτική του αμοιβαίου κεφαλαίου δε βασίζεται σε πολύ συχνές εναλλαγές της συνθέσεως του χαρτοφυλακίου του. Οι όποιες εναλλαγές, γίνονται από το διαχειριστή στα πλαίσια των εκάστοτε συνθηκών των αγορών, στις οποίες επενδύει το αμοιβαίο κεφάλαιο και των ευκαιριών για αγορά ή πώληση, που ενδεχομένως παρουσιάζονται. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δύναται, σύμφωνα με όσα ορίζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, να χρησιμοποιεί μέσα και τεχνικές που συνδέονται με κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση ή και την αντιστάθμιση στοιχείων του καθαρού ενεργητικού του. αμοιβαίο κεφάλαιο θεωρείται υψηλού κινδύνου. Κίνδυνοι Παραγώγων Πιστωτικός κίνδυνος : Μηδαμινός Κίνδυνος αγοράς : Υψηλός Κίνδυνος ρευστότητας : Χαμηλός Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου : Μέτριος Αναμενόμενο επίπεδο μόχλευσης : 5% μόχλευσης : 10% Συγκριτικό διάγραμμα αποδόσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου - Δείκτη Αναφοράς Απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα οι οποίοι προσδοκούν υπεραξία κεφαλαίου, αποδεχόμενοι τις έντονες διακυμάνσεις που παρουσιάζουν οι χρηματιστηριακές αγορές και το σημαντικό επενδυτικό κίνδυνο να υποστούν απώλεια κεφαλαίου. Κίνδυνoς διακανονισμού: Μηδαμινός Κίνδυνος ρευστότητας: Χαμηλός Κίνδυνος διασποράς: Χαμηλός Κίνδυνος μειώσεως ενεργητικού: Υψηλός Κίνδυνος κράτους: Χαμηλός Κίνδυνος αγοράς: Υψηλός Συναλλαγματικός κίνδυνος: Υψηλός Πιστωτικός κίνδυνος: Χαμηλός 08/12/2009 : Αlpha Energy Μετοχικό Εξωτερικού 19/02/2014 : Αlpha Energy Μετοχικό 13

15 Alpha Μετοχικά Α/Κ Αναπτυγμένων Αγορών ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS MΕΤΟΧΙΚΟ Έναρξη διαθέσεως μεριδίων Σκοπός: Πρόκειται περί ενός μετοχικού αμοιβαίου κεφαλαίου εξωτερικού, το οποίο σκοπό έχει να προσφέρει στο μεριδιούχο κέρδη από την υπεραξία μετοχικών τίτλων, εταιριών, οι οποίες δραστηριοποιούνται τόσο σε αναπτυγμένες όσο και σε αναπτυσσόμενες αγορές. Αναμενόμενο επίπεδο μόχλευσης : 5% μόχλευσης : 10% Δείκτης Αναφοράς είναι ο S&P Global 100 Index. Η επενδυτική πολιτική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εστιάζεται στη δημιουργία ενός διαφοροποιημένου μετοχικού χαρτοφυλακίου, αποτελούμενου κυρίως από μετοχικούς τίτλους διεθνών εταιριών υψηλής κεφαλαιοποιήσεως οι οποίες δραστηριοποιούνται τόσο σε αναπτυγμένες όσο και σε αναπτυσσόμενες αγορές. Επιπροσθέτως, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο αποκτά μετοχικούς τίτλους μέσω πιστοποιητικών καταθέσεων (ADR s, GDR s). Η επενδυτική πολιτική του αμοιβαίου κεφαλαίου δε βασίζεται σε πολύ συχνές εναλλαγές της συνθέσεως του χαρτοφυλακίου του. Συγκριτικό διάγραμμα αποδόσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου - Δείκτη Αναφοράς Απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, που προσδοκούν υπεραξία κεφαλαίου και μερισματικές αποδόσεις, αποδεχόμενοι τις διακυμάνσεις που παρουσιάζουν οι χρηματιστηριακές αγορές και τον επενδυτικό κίνδυνο να υποστούν απώλεια κεφαλαίου. Κίνδυνος αγοράς: Υψηλός Συναλλαγματικός κίνδυνος: Υψηλός Πιστωτικός κίνδυνος: Χαμηλός Κίνδυνoς διακανονισμού: Μηδαμινός Κίνδυνος ρευστότητας: Χαμηλός Κίνδυνος διασποράς: Χαμηλός Κίνδυνος μειώσεως ενεργητικού: Υψηλός Κίνδυνος κράτους: Χαμηλός 13/10/2010 : Αlpha Global Blue Chips Μετοχικό Εξωτερικού 19/02/2014 : Αlpha Global Blue Chips Μετοχικό αμοιβαίο κεφάλαιο θεωρείται υψηλού κινδύνου. Κίνδυνοι Παραγώγων Πιστωτικός κίνδυνος : Μηδαμινός Κίνδυνος αγοράς : Υψηλός Κίνδυνος ρευστότητας : Χαμηλός Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου : Μέτριος 14

16 Alpha Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Δείκτη ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ Έναρξη διαπραγματεύσεως μεριδίων Ημερομηνία πρώτης εκδόσεως μεριδίων Αρχική τιμή μεριδίου, το 1/100 της τιμής του Δείκτη FTSE Athex 20 κατά την ημέρα πρώτης εκδόσεως μεριδίων. Τιμή εισαγωγής, η καθαρή τιμή του μεριδίου την 23 η Ιανουαρίου 2008 και η οποία ήταν ίση με το 1/100 της τιμής του Δείκτη κατά την ίδια ημερομηνία. Μονάδα δημιουργίας / εξαγοράς μεριδίων (creation / redemption unit) μερίδια Μέγιστος αριθμός μεριδίων που δύναται να εκδοθούν Ειδικός Διαπραγματευτής Alpha Finance ΑΧΕΠΕΥ, Εθνική ΑΧΕΠΕΥ Σκοπός: Πρόκειται περί ενός διαπραγματεύσιμου μετοχικού αμοιβαίου κεφαλαίου δείκτη εσωτερικού, το οποίο έχει εισαχθεί και διαπραγματεύεται στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στην κατηγορία Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων και σκοπό έχει την αναπαραγωγή του δείκτη Δείκτη FTSE / Athex Large Cap Index του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε όρους Ευρώ, ακολουθώντας πλήρως και πανομοιοτύπως τη σύνθεση του υποκείμενου Δείκτη. Στόχος είναι η ελαχιστοποίηση της τυπικής αποκλίσεως της διαφοράς της αποδόσεως του αμοιβαίου κεφαλαίου και της αποδόσεως του Δείκτη και πάντως η διασφάλιση μη υπερβάσεώς της κατά πάντα χρόνο το μεγαλύτερο όριο μεταξύ του 0,01 και του 5% της τυπικής αποκλίσεως του Δείκτη για το ίδιο χρονικό διάστημα. Η επιδιωκόμενη μέγιστη διαφορά μεταξύ της αποδόσεως του αμοιβαίου κεφαλαίου και της αποδόσεως του Δείκτη FTSE / Athex Large Cap Index του Χρηματιστηρίου Αθηνών είναι μηδενική. Μερισματική Πολιτική: Οι πρόσοδοι του αμοιβαίου κεφαλαίου από τόκους, μερίσματα και κέρδη από κλήρωση υπέρ το άρτιο, δύνανται να διανέμονται ετησίως στους μεριδιούχους, αφού προηγουμένως αφαιρεθεί το σύνολο των δαπανών της διαχειριστικής χρήσεως, όπως ορίζονται στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του ν. 4099/2012. Τα κέρδη από την πώληση στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου, διανέμονται στους μεριδιούχους, κατά την κρίση της Α.Ε.Δ.Α.Κ., εφόσον δεν εξουδετερώνονται από κεφαλαιακές ζημιές που έλαβαν χώρα μέχρι το τέλος της χρήσεως. Η διανομή γίνεται σε όλους όσοι ήταν κάτοχοι μεριδίων κατά την τελευταία ημέρα του διαχειριστικού έτους, κατά το οποίο προέκυψαν τα κέρδη. Ως ημερομηνία αποκοπής μερίσματος ορίζεται η τελευταία ημέρα του διαχειριστικού έτους, ήτοι η 30 η Ιουνίου. Το εκάστοτε διανεμόμενο ποσό μερίσματος εφ όσον δοθεί, αφαιρείται από την αξία του μεριδίου, με αντίστοιχη μείωση της τιμής του. Δείκτης Αναφοράς είναι ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποιήσεως FTSE / Athex Large Cap Index o οποίος περιλαμβάνει τις 25 μεγαλύτερες (Blue Chips) εισηγμένες εταιρίες στο Χ.Α. Ο μαθηματικός τύπος υπολογισμού του είναι: n = Πλήθος Μετοχών του Δείκτη pi = Η τελευταία Τιμή Συναλλαγής της Μετοχής που συμμετέχει στη σύνθεση του Δείκτη si = Ο Συνολικός Αριθμός Μετοχών (Outstanding Shares) fi = Ο Συντελεστής Ευρείας Διασποράς d = Η Χρηματιστηριακή Αξία Έτους Βάσης (Divisor) Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Δείκτη Αναφοράς και τη σύνθεσή του, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα: Η επενδυτική πολιτική του αμοιβαίου κεφαλαίου, συνίσταται κυρίως στη δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου αποτελούμενου από τις μετοχές που απαρτίζουν το Δείκτη FTSE / Athex Large Cap Index. Το σύνολο των επενδύσεων σε μετοχές του Δείκτη FTSE / Athex Large Cap Index και σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα με υποκείμενη αξία το FTSE / Athex Large Cap Index, καλύπτουν κατ ελάχιστο ποσοστό 95% του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο του οποίου η επενδυτική πολιτική συνίσταται στην αναπαραγωγή της συνθέσεως του χρηματιστηριακού Δείκτη FTSE / Athex Large Cap Index, επιτρέπεται να τοποθετεί μέχρι 20% του καθαρού ενεργητικού του σε μετοχές του ίδιου εκδότη. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με απόφασή της έχει αυξήσει σε 35% το ως άνω όριο, για τη μετοχή της Εθνικής Τραπέζης. Ποσοστό μέχρι 35% του καθαρού ενεργητικού δύναται να επενδύεται σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα με υποκείμενη αξία το Δείκτη FTSE / Athex Large Cap Index με σκοπό την επίτευξη των επενδυτικών στόχων του αμοιβαίου κεφαλαίου. Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα μπορεί να είναι διαπραγματεύσιμα όπως τα συμβόλαια μελλοντικής εκπληρώσεως με υποκείμενη αξία το Δείκτη FTSE / Athex Large Cap Index ή/και μη διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά, όπως συμφωνίες ανταλλαγής στο Δείκτη (OTC Swap Transactions). Απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, που πιστεύουν στις δυνατότητες των εταιριών που απαρτίζουν το συγκεκριμένο Δείκτη και προσδοκούν σημαντικά κέρδη, αποδεχόμενοι τις διακυμάνσεις που παρουσιάζουν οι χρηματιστηριακές αγορές και το σημαντικό κίνδυνο να υποστούν απώλεια κεφαλαίου. Οι επενδυτές πρέπει να γνωρίζουν ότι: - H απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου δεν είναι εγγυημένη. - Η χρηματιστηριακή τιμή των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να μην αντικατοπτρίζει την καθαρή τιμή τους. - Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η διαπραγμάτευση των μεριδίων στην οργανωμένη αγορά ενδέχεται να ανασταλεί ή να διακοπεί. - Τα μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου έχουν εισαχθεί και διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η αγορά 15

17 και πώληση μεριδίων μέσω της δευτερογενούς αγοράς υπόκεινται στους κανονισμούς που διέπουν την αγορά στην οποία διαπραγματεύεται το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Οι επενδυτές οι οποίοι επιθυμούν να αγοράσουν/πωλήσουν μερίδια μέσω της δευτερογενούς αγοράς, θα πρέπει να απευθυνθούν στον επενδυτικό τους σύμβουλο / Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Α.Ε.Π.Ε.Υ.). Συγκριτικό διάγραμμα αποδόσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου - Δείκτη Αναφοράς Κίνδυνος αγοράς: Υψηλός Συναλλαγματικός κίνδυνος: Μηδαμινός Πιστωτικός κίνδυνος: Μέτριος Κίνδυνoς διακανονισμού: Μηδαμινός Κίνδυνος ρευστότητας: Υψηλός Κίνδυνος διασποράς: Μέτριος Κίνδυνος μειώσεως ενεργητικού: Μέτριος Κίνδυνος κράτους: Υψηλός αμοιβαίο κεφάλαιο θεωρείται υψηλού κινδύνου. Τυπική Απόκλιση Διαφοράς Απόδοσης Α.Κ. με Απόδοση FTASE-20 Χ.Α. (1/7/ /6/2014) 0,34% (Απόφ. Ε.Κ. 3/435/ , άρθρο 2) Μέσος Όρος Διαφοράς Απόδοσης Α.Κ. με Απόδοση FTASE-20 Χ.Α. (1/7/ /6/2014) -0,02% (Απόφ. Ε.Κ. 3/435/ , άρθρο 2) Κίνδυνοι Παραγώγων Πιστωτικός κίνδυνος : Μηδαμινός Κίνδυνος αγοράς : Υψηλός Κίνδυνος ρευστότητας : Χαμηλός Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου : Χαμηλός 24/01/2008 : Αlpha ETF FTSE Athex 20 Μετοχικό Εσωτερικού 29/11/2012: Αlpha ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικό Αναμενόμενο επίπεδο μόχλευσης : 0% μόχλευσης : 0% Το «ALPHA ETF FTSE Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ» με καμία έννοια ή τρόπο δεν επιχορηγείται, υποστηρίζεται, πωλείται ή προωθείται από την FTSE International Limited («FTSE») ή την London Stock Exchange Group companies (the «LSEG») ή το Χ.Α. (μαζί «δικαιοπάροχοι») και κανένας από τους δικαιοπάροχους δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση ή εκπροσώπηση ρητή ή σιωπηρή καθ οιονδήποτε τρόπο είτε ως αποτελέσματα από την χρήση του Δείκτη FTSE Athex Large Cap («o Δείκτης») και/ή την τιμή στην οποία ο Δείκτης διαμορφώνεται κάθε δεδομένη στιγμή ή ημέρα ή οποτεδήποτε άλλοτε. Ο Δείκτης υπολογίζεται από την FTSE και το Χ.Α. Κανένας από τους δικαιοπάροχους δεν ευθύνεται (από αμέλεια ή από οποιονδήποτε άλλο τρόπο) έναντι οποιουδήποτε για οποιοδήποτε λάθος στον Δείκτη και δεν έχει οποιαδήποτε υποχρέωση να ενημερώνει οποιονδήποτε για τυχόν τέτοιο λάθος. Τα FTSE, "FT-SE and Footsie είναι εμπορικά σήματα της LSGEG, το «Athex» είναι εμπορικό σήμα του Χ.Α. και όλα χρησιμοποιούνται από την FTSE κατόπιν σχετικής αδείας. 16

18 Alpha Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Funds of Funds ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜΕΤΟΧΙΚΟ Έναρξη διαθέσεως μεριδίων Σκοπός: πρόκειται περί ενός μετοχικού αμοιβαίου κεφαλαίου κεφαλαίων εξωτερικού, που έχει σκοπό να προσφέρει στο μεριδιούχο κέρδη από την υπεραξία τίτλων και των μερισματικών αποδόσεών τους, επενδύοντας κυρίως σε μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια μεγάλων οίκων του εξωτερικού. Δείκτης αναφοράς είναι ο MSCI BRIC. Η επενδυτική πολιτική του αμοιβαίου κεφαλαίου εστιάζεται σε επενδύσεις σε μετοχικούς Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) Ευρωζώνης ή τρίτων χωρών, οι οποίοι ΟΣΕΚΑ επενδύουν κυρίως σε μετοχές κεφαλαιαγορών των μεγαλυτέρων αναδυομένων χωρών όπως Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία και Κίνα. Η επενδυτική πολιτική του αμοιβαίου κεφαλαίου βασίζεται σε στρατηγικές τοποθετήσεις σε αμοιβαία κεφάλαια, σύμφωνα με τη γεωγραφική κατανομή και σε τακτικές αποκλίσεις (μεσοπρόθεσμου ορίζοντα) από αυτή, στο πλαίσιο των εκάστοτε συνθηκών των αγορών και των ευκαιριών που ενδεχομένως παρουσιάζονται. Η επενδυτική πολιτική του δε βασίζεται σε πολύ συχνές εναλλαγές συνθέσεως του χαρτοφυλακίου του. Οι όποιες εναλλαγές, γίνονται από το διαχειριστή στα πλαίσια των εκάστοτε συνθηκών των αγορών στις οποίες επενδύει το αμοιβαίο κεφάλαιο και των ευκαιριών για αγορά ή πώληση που ενδεχομένως παρουσιάζονται. Απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, που προσδοκούν κέρδη, αποδεχόμενοι τις διακυμάνσεις που παρουσιάζουν οι συγκεκριμένες χρηματιστηριακές αγορές και το σημαντικό κίνδυνο να υποστούν απώλεια κεφαλαίου. Κίνδυνος αγοράς: Υψηλός Συναλλαγματικός κίνδυνος: Υψηλός Πιστωτικός κίνδυνος: Mηδαμινός Κίνδυνoς διακανονισμού: Mηδαμινός Κίνδυνος ρευστότητας: Χαμηλός Κίνδυνος διασποράς: Χαμηλός Κίνδυνος μειώσεως ενεργητικού: Χαμηλός Κίνδυνος κράτους: Χαμηλός αμοιβαίο κεφάλαιο θεωρείται υψηλού κινδύνου. Αναμενόμενο επίπεδο μόχλευσης : 0% μόχλευσης : 5% Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβή Διαχειρίσεως Μέγιστη Επιστρεφόμενη Καθαρή ISHARES MSCI BRAZIL 0,61% 0,000% 0,610% ABERDEEN GLOBAL CHINESE EQUITY FUND 1,18% 0,000% 1,180% ABERDEEN GLOBAL INDIAN EQUITY FUND 1,38% 0,000% 1,380% FIRST STATE CHINA GROWTH FUND-I 2,08% 0,500% 1,580% INVESCO PRC EQUITY -C 1,61% 0,000% 1,610% FIRST ST INDIAN SUB FUND-I 1,67% 0,000% 1,670% PARVEST BRAZIL-INSTITUT CAP 1,11% 0,000% 1,110% PARVEST EQUITY BRIC-I 1,11% 0,000% 1,110% SCHRODER INTL BRIC-C AC 1,33% 0,000% 1,33% TEMPLETON BRIC-I ACC EUR 1,42% 0,000% 1,420% PICTET - RUSSIAN EQUITIES - I 1,32% 0,000% 1,320% BGF-LATIN AMERICAN- D2 1,33% 0,000% 1,330% DWS INVEST BRAZILIAN EQS-LC 1,91% 0,875% 1,035% Συγκριτικό διάγραμμα αποδόσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου - Δείκτη Αναφοράς 27/05/2005: Αlpha Fund of Funds Cosmos Stars Μετοχικό Εξωτερικού 10/11/2005: Αlpha Fund of Funds Cosmos Stars Global Μετοχικό Εξωτερικού 11/11/2009: Alpha Fund of Funds Cosmos Stars BRIC Μετοχικό Εξωτερικού 19/02/2014: Alpha Fund of Funds Cosmos Stars BRIC Μετοχικό Το μέγιστο ποσοστό της αμοιβής διαχειρίσεως που βαρύνει τους οργανισμούς αυτούς παρατίθεται κατωτέρω, οι δε προμήθειες διαθέσεως και εξαγοράς μεριδίων για όλους είναι μηδενικές. 17

19 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Έναρξη διαθέσεως μεριδίων Σκοπός: πρόκειται περί ενός μετοχικού αμοιβαίου κεφαλαίου κεφαλαίων εξωτερικού, που έχει σκοπό να προσφέρει στο μεριδιούχο κέρδη από την υπεραξία τίτλων και των μερισματικών αποδόσεών τους, επενδύοντας κυρίως σε μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια μεγάλων οίκων του εξωτερικού. Δείκτης αναφοράς είναι ο FTSE Eurofirst 300, των τριακοσίων μεγαλυτέρων σε κεφαλαιοποίηση εταιριών της Ευρώπης. Η επενδυτική πολιτική του αμοιβαίου κεφαλαίου εστιάζεται στην επίτευξη ελκυστικής μακροπρόθεσμης αποδόσεως, με την επιλογή μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων της Ευρωζώνης, τα οποία επενδύουν κυρίως σε μετοχές ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών. Τα κυριότερα κριτήρια για την επιλογή των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η ιστορική απόδοση σε σχέση με το δείκτη αναφοράς τους, η μεταβλητότητά τους συγκρινόμενη με το δείκτη αναφοράς τους, το μέγεθος του ενεργητικού τους και το κύρος των οίκων που τα διαχειρίζονται. Η επενδυτική πολιτική του αμοιβαίου κεφαλαίου βασίζεται σε στρατηγικές τοποθετήσεις σε αμοιβαία κεφάλαια, σύμφωνα με τη γεωγραφική κατανομή και σε τακτικές αποκλίσεις (μεσοπρόθεσμου ορίζοντα) από αυτή, στο πλαίσιο των εκάστοτε συνθηκών των αγορών και των ευκαιριών που ενδεχομένως παρουσιάζονται. Η επενδυτική πολιτική του δε βασίζεται σε πολύ συχνές εναλλαγές συνθέσεως του χαρτοφυλακίου του. Οι όποιες εναλλαγές, γίνονται από το διαχειριστή στα πλαίσια των εκάστοτε συνθηκών των αγορών στις οποίες επενδύει το αμοιβαίο κεφάλαιο και των ευκαιριών για αγορά ή πώληση που ενδεχομένως παρουσιάζονται. Απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, που προσδοκούν σημαντικά κέρδη από ένα χαρτοφυλάκιο με τοποθετήσεις στις σημαντικότερες ευρωπαϊκές μετοχικές αγορές, αποδεχόμενοι τις διακυμάνσεις που παρουσιάζουν οι χρηματιστηριακές αγορές και το σημαντικό κίνδυνο να υποστούν απώλεια κεφαλαίου. Κίνδυνος αγοράς: Υψηλός Συναλλαγματικός κίνδυνος: Mηδαμινός Πιστωτικός κίνδυνος: Mηδαμινός Κίνδυνoς διακανονισμού: Χαμηλός Κίνδυνος ρευστότητας: Χαμηλός Κίνδυνος διασποράς: Χαμηλός Κίνδυνος μειώσεως ενεργητικού: Χαμηλός Κίνδυνος κράτους: Χαμηλός Το μέγιστο ποσοστό της αμοιβής διαχειρίσεως που βαρύνει τους οργανισμούς αυτούς παρατίθεται κατωτέρω, οι δε προμήθειες διαθέσεως και εξαγοράς μεριδίων για όλους είναι μηδενικές. Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβή Διαχειρίσεως Μέγιστη Επιστρεφόμενη Καθαρή MORGAN ST INV F- EUROPEAN EQTY ALPHA -I CLASS 0,93% 0,00% 0,93% FRANKLIN TEMPLETON MUTUAL EUROPEAN - I C 0,96% 0,00% 0,96% SISF EUROPEAN SPEC SIT FD-C 1,31% 0,00% 1,31% PIONEER FUNDS EUROLAND EQUITY I CLASS 0,71% 0,00% 0,71% HENDERSON PAN EUR EQ-A2 CLASS 1,90% 0,60% 1,30% BGF-EUROPEAN GROWTH FUND D2 CLASS 1,07% 0,00% 1,07% INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURE EQTY-C CLASS 1,09% 0,00% 1,09% JPMORGAN FUND EUROPE DYNAMIC C CLASS 1,01% 0,00% 1,01% PARVEST EQY BEST SEL EURO-I 0,97% 0,00% 0,97% Συγκριτικό διάγραμμα αποδόσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου - Δείκτη Αναφοράς 04/11/2005: Αlpha Fund of Funds Cosmos Stars Europe Μετοχικό Εξωτερικού 19/02/2014: Αlpha Fund of Funds Cosmos Stars Europe Μετοχικό αμοιβαίο κεφάλαιο θεωρείται υψηλού κινδύνου. Αναμενόμενο επίπεδο μόχλευσης : 0% μόχλευσης : 5% 18

20 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Έναρξη διαθέσεως μεριδίων Σκοπός: πρόκειται περί ενός μετοχικού αμοιβαίου κεφαλαίου κεφαλαίων εξωτερικού, που έχει σκοπό να προσφέρει στο μεριδιούχο κέρδη από την υπεραξία τίτλων και των μερισματικών αποδόσεών τους, επενδύοντας σε μετοχικά κυρίως αμοιβαία κεφάλαια μεγάλων οίκων του εξωτερικού. Δείκτης αναφοράς είναι ο Standard and Poor s 500 (σε ευρώ). Η επενδυτική πολιτική του αμοιβαίου κεφαλαίου εστιάζεται στην επίτευξη ελκυστικής μακροπρόθεσμης αποδόσεως, με την επιλογή μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων Ευρωζώνης, τα οποία επενδύουν κυρίως σε μετοχές στις Η.Π.Α. Τα κυριότερα κριτήρια για την επιλογή των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η ιστορική απόδοση σε σχέση με το δείκτη αναφοράς τους, η μεταβλητότητά τους συγκρινόμενη με το δείκτη αναφοράς τους, το μέγεθος του ενεργητικού τους και το κύρος των οίκων που τα διαχερίζονται. Η επενδυτική πολιτική του αμοιβαίου κεφαλαίου βασίζεται σε στρατηγικές τοποθετήσεις σε αμοιβαία κεφάλαια, σύμφωνα με τη γεωγραφική κατανομή και σε τακτικές αποκλίσεις (μεσοπρόθεσμου ορίζοντα) από αυτή, στο πλαίσιο των εκάστοτε συνθηκών των αγορών και των ευκαιριών που ενδεχομένως παρουσιάζονται. Η επενδυτική πολιτική του δε βασίζεται σε πολύ συχνές εναλλαγές συνθέσεως του χαρτοφυλακίου του. Οι όποιες εναλλαγές, γίνονται από το διαχειριστή στα πλαίσια των εκάστοτε συνθηκών των αγορών στις οποίες επενδύει το αμοιβαίο κεφάλαιο και των ευκαιριών για αγορά ή πώληση που ενδεχομένως παρουσιάζονται. Απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, που προσδοκούν σημαντικά κέρδη από ένα χαρτοφυλάκιο με τοποθετήσεις στις Η.Π.Α., αποδεχόμενοι τις διακυμάνσεις που παρουσιάζουν οι χρηματιστηριακές αγορές και το σημαντικό κίνδυνο να υποστούν απώλεια κεφαλαίου. Κίνδυνος αγοράς: Υψηλός Συναλλαγματικός κίνδυνος: Υψηλός Πιστωτικός κίνδυνος: Mηδαμινός Κίνδυνoς διακανονισμού: Χαμηλός Κίνδυνος ρευστότητας: Χαμηλός Κίνδυνος διασποράς: Χαμηλός Κίνδυνος μειώσεως ενεργητικού: Χαμηλός Κίνδυνος κράτους: Χαμηλός αμοιβαίο κεφάλαιο θεωρείται υψηλού κινδύνου. Το μέγιστο ποσοστό της αμοιβής διαχειρίσεως που βαρύνει τους οργανισμούς αυτούς παρατίθεται κατωτέρω, οι δε προμήθειες διαθέσεως και εξαγοράς μεριδίων για όλους είναι μηδενικές. Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβή Διαχειρίσεως Μέγιστη Επιστρεφόμενη Καθαρή ISHARES DJ SELECT DIVIDEND 0,39% 0,00% 0,39% SCHRODER INTL US SMALLER CO - C CLASS 1,31% 0,00% 1,31% PIONEER FUNDS-US RESEARC-I$ 0,71% 0,00% 0,71% SCHRODER INTL US SM & MC - C -AC 1,31% 0,00% 1,31% PIONEER FUNDS - US I CLASS 0,76% 0,00% 0,76% FRANK TEMP INV FR MU BE-IACC 0,97% 0,00% 0,97% SCHRODER INTL US LARGE CAP FUND A CLASS 1,07% 0,00% 1,07% MORGAN STANLEY US EQUITY GROWTH FUND I CLASS 0,93% 0,00% 0,93% FRANKLIN TEMP INV US OPPORTUNITIES FUNDS 0,96% 0,00% 0,96% JPM INV-JPM US SELECT EQ-C 0,85% 0,00% 0,85% JPMORGAN US VALUE FUND C CLASS 0,85% 0,00% 0,85% BGF US BASIC VALUE FUND D2 CLASS 1,07% 0,00% 1,07% PIONNER FUNDS-US FD GR-IA$ 0,76% 0,00% 0,76% Συγκριτικό διάγραμμα αποδόσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου - Δείκτη Αναφοράς 04/11/2005: Αlpha Fund of Funds Cosmos Stars USA Μετοχικό Εξωτερικού 19/02/2014: Αlpha Fund of Funds Cosmos Stars USA Μετοχικό Αναμενόμενο επίπεδο μόχλευσης : 0% μόχλευσης : 5% 19

21 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Έναρξη διαθέσεως μεριδίων Σκοπός: πρόκειται περί ενός μετοχικού αμοιβαίου κεφαλαίου κεφαλαίων εξωτερικού, που έχει σκοπό να προσφέρει στο μεριδιούχο κέρδη από την υπεραξία τίτλων και των μερισματικών αποδόσεών τους, επενδύοντας σε μετοχικά κυρίως αμοιβαία κεφάλαια μεγάλων οίκων του εξωτερικού. Δείκτης αναφοράς είναι ο σύνθετος 50% MSCI All Countries Asia Ex Japan (σε ευρώ), 25% MSCI Emerging Markets India (σε Ευρώ) και 25% MSCI Emerging Markets China (σε Ευρώ). Η επενδυτική πολιτική του αμοιβαίου κεφαλαίου εστιάζεται στην επίτευξη ελκυστικής μακροπρόθεσμης αποδόσεως, με την επιλογή μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικoύ, που επενδύουν κυρίως σε μετοχές ασιατικών κεφαλαιαγορών Χονγκ-Κονγκ, Κίνας, Ινδίας, Ταϊβάν, Νοτίου Κορέας, Σιγκαπούρης. Τα κυριότερα κριτήρια για την επιλογή των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η ιστορική απόδοση σε σχέση με το δείκτη αναφοράς τους, η μεταβλητότητά τους συγκρινόμενη με το δείκτη αναφοράς τους, το μέγεθος του ενεργητικού τους και το κύρος των οίκων που τα διαχειρίζονται. Η επενδυτική πολιτική του αμοιβαίου κεφαλαίου βασίζεται σε στρατηγικές τοποθετήσεις σε αμοιβαία κεφάλαια, σύμφωνα με τη γεωγραφική κατανομή του και σε τακτικές αποκλίσεις (μεσοπρόθεσμου ορίζοντα) από αυτή, στο πλαίσιο των εκάστοτε συνθηκών των αγορών και των ευκαιριών που ενδεχομένως παρουσιάζονται. Η επενδυτική πολιτική του δε βασίζεται σε πολύ συχνές εναλλαγές συνθέσεως του χαρτοφυλακίου του. Οι όποιες εναλλαγές, γίνονται από το διαχειριστή στα πλαίσια των εκάστοτε συνθηκών των αγορών στις οποίες επενδύει το αμοιβαίο κεφάλαιο και των ευκαιριών για αγορά ή πώληση που ενδεχομένως παρουσιάζονται. Απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, που προσδοκούν σημαντικά κέρδη από ένα χαρτοφυλάκιο με τοποθετήσεις στις σημαντικότερες ασιατικές μετοχικές αγορές, αποδεχόμενοι τις διακυμάνσεις που παρουσιάζουν οι χρηματιστηριακές αγορές και το σημαντικό κίνδυνο να υποστούν απώλεια κεφαλαίου. Κίνδυνος αγοράς: Υψηλός Συναλλαγματικός κίνδυνος: Υψηλός Πιστωτικός κίνδυνος: Mηδαμινός Κίνδυνoς διακανονισμού: Χαμηλός Κίνδυνος ρευστότητας: Χαμηλός Κίνδυνος διασποράς: Χαμηλός Κίνδυνος μειώσεως ενεργητικού: Χαμηλός Κίνδυνος κράτους: Χαμηλός Το μέγιστο ποσοστό της αμοιβής διαχειρίσεως που βαρύνει τους οργανισμούς αυτούς παρατίθεται κατωτέρω, οι δε προμήθειες διαθέσεως και εξαγοράς μεριδίων για όλους είναι μηδενικές. Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβή Διαχειρίσεως Μέγιστη Επιστρεφόμενη Καθαρή ABERDEEN GLOBAL CHINESE EQUITY FUND 1,18% 0,000% 1,180% ABERDEEN GLOBAL INDIAN EQUITY FUND 1,38% 0,000% 1,380% ABERDEEN GLOBAL ASIA PACIFIC EQUITY FUND 1,21% 0,000% 1,210% FIRST STATE CHINA GROWTH FUND-I 2,08% 0,500% 1,580% SCHRODER INT-GREAT CHINA-CAC 1,33% 0,000% 1,330% INVESCO PRC EQUITY -C 1,61% 0,000% 1,610% INVESCO ASIAN EQUITY FUND - C CLASS 1,38% 0,000% 1,380% FRANK TEMP INV ASIA GR-I ACC 1,22% 0,000% 1,220% FRANKLIN TEMPLETON INDIA FUND CLASS I 1,03% 0,000% 1,030% JP MORGAN F- INDIA FUND C CLASS 1,20% 0,000% 1,200% FIRST ST INDIAN SUB FUND-I 1,68% 0,000% 1,680% JPMORGAN F-ASIA EQ FD-CA USD 1,00% 0,000% 1,000% Συγκριτικό διάγραμμα αποδόσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου - Δείκτη Αναφοράς 04/11/2005: Αlpha Fund of Funds Cosmos Stars USA Μετοχικό Εξωτερικού 19/02/2014: Αlpha Fund of Funds Cosmos Stars USA Μετοχικό αμοιβαίο κεφάλαιο θεωρείται υψηλού κινδύνου. Αναμενόμενο επίπεδο μόχλευσης : 0% μόχλευσης : 5% 20

22 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Έναρξη διαθέσεως μεριδίων: Σκοπός: Πρόκειται περί ενός μετοχικού αμοιβαίου κεφαλαίου κεφαλαίων εξωτερικού, που σκοπό έχει να προσφέρει στο μεριδιούχο κέρδη μέσω της υπεραξίας των επενδύσεων που πραγματοποιεί. Το μέγιστο ποσοστό της αμοιβής διαχειρίσεως που βαρύνει τους οργανισμούς αυτούς παρατίθεται κατωτέρω, οι δε προμήθειες διαθέσεως και εξαγοράς μεριδίων για όλους είναι μηδενικές. Δείκτης Αναφοράς είναι ο Reuters Jefferies CRB Index. Η επενδυτική πολιτική του αμοιβαίου κεφαλαίου εστιάζεται σε επενδύσεις σε μετοχικούς Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και δευτερευόντως σε άλλους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων. Οι μετοχικοί ΟΣΕΚΑ επιτυγχάνουν έκθεση στον ευρύτερο κλάδο των εμπορευμάτων όπως ενέργεια, μέταλλα, αγροτικά και ζωϊκά προϊόντα τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ και στην Ασία. Η επενδυτική πολιτική του δε βασίζεται σε πολύ συχνές εναλλαγές συνθέσεως του χαρτοφυλακίου του. Οι όποιες εναλλαγές, γίνονται από το διαχειριστή στα πλαίσια των εκάστοτε συνθηκών των αγορών στις οποίες επενδύει το αμοιβαίο κεφάλαιο και των ευκαιριών για αγορά ή πώληση που ενδεχομένως παρουσιάζονται. Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβή Διαχειρίσεως Μέγιστη Επιστρεφόμενη Καθαρή POWERSHARES DB ENERGY FUND 0,75% 0,00% 0,75% UBS ETF CMCI COMPOSITE USD A 0,45% 0,00% 0,45% LYXOR ETF COMMODITIES CRB-AD 0,35% 0,00% 0,35% EASYETF S&P GSCI 0,51% 0,00% 0,51% LYXOR ETF CMDT CRB NON-ENERG 0,35% 0,00% 0,35% ISHARES - DOW JONES-UBS COMMODITY SWAP UCITS 0,46% ETF 0,00% 0,46% PARVEST WRD COMMODITIES-IC 0,96% 0,00% 0,96% SPDR GOLD TRUST - GLD US 0,40% 0,00% 0,40% POWERSHARES DB AGRICULTURE FUND - DBA US0,85% 0,00% 0,85% ISHARES S&P GSCI COMMODITY I 0,75% 0,00% 0,75% SCHRODER ALT SOL - CMDTY-C AC$ 1,30% 0,00% 1,30% Συγκριτικό διάγραμμα αποδόσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου - Δείκτη Αναφοράς Απευθύνεται σε επενδυτές με μεσομακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, που προσδοκούν υπεραξία κεφαλαίου, αποδεχόμενοι τις διακυμάνσεις που παρουσιάζουν οι συγκεκριμένες χρηματιστηριακές αγορές και το σημαντικό επενδυτικό κίνδυνο να υποστούν απώλεια κεφαλαίου. Κίνδυνος αγοράς: Υψηλός Συναλλαγματικός κίνδυνος: Υψηλός Πιστωτικός κίνδυνος: Χαμηλός Κίνδυνος κράτους: Mηδαμινός Κίνδυνος μειώσεως ενεργητικού: Χαμηλός Κίνδυνος διασποράς: Χαμηλός Κίνδυνος ρευστότητας: Χαμηλός Κίνδυνoς διακανονισμού: Χαμηλός αμοιβαίο κεφάλαιο θεωρείται υψηλού κινδύνου. Μέθοδος υπολογισμού συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο Αναμενόμενο επίπεδο μόχλευσης : 0% μόχλευσης : 5% 16/02/2007: Αlpha Fund of Funds Cosmos Stars Γαία Real Estate Μικτό Εξωτερικού 11/11/2009: Αlpha Fund of Funds Cosmos Stars Commodities Μετοχικό Εξωτερικού 19/02/2014: Αlpha Fund of Funds Cosmos Stars Commodities Μετοχικό 21

23 Alpha Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια ΑLPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Έναρξη διαθέσεως μεριδίων Σκοπός: πρόκειται περί ενός μικτού αμοιβαίου κεφαλαίου εσωτερικού που έχει σκοπό την επίτευξη κεφαλαιακής υπεραξίας και εισοδήματος σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα, μέσω της ενεργής διαχείρισης ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου. Δείκτης αναφοράς είναι ο σύνθετος 50% Γενικός Δείκτης του Χ.Α. (ASE Index) και 50% Bloomberg Greece Sovereign Bond Index (BGRE Index) (από ). Η επενδυτική πολιτική του αμοιβαίου κεφαλαίου βασίζεται σε ένα μικτό χαρτοφυλάκιο ευρείας διασποράς που επενδύει σε μετοχές, χρεωστικούς τίτλους, καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς στην ελληνική κεφαλαιαγορά. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει ποσοστό τουλάχιστον 10% του καθαρού ενεργητικού του σε μετοχές και 10% του καθαρού ενεργητικού του σε χρεωστικούς τίτλους ή όπως ορίζεται εκάστοτε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το μέγιστο ποσοστό επενδύσεως σε χρωστικούς τίτλους ή σε μετοχές ή σε καταθέσεις και σε μέσα χρηματαγοράς δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 65% του καθαρού ενεργητικού του ή αυτό που εκάστοτε ορίζεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Οι εναλλαγές της συνθέσεως του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου γίνονται από το διαχειριστή στα πλαίσια των εκάστοτε συνθηκών των αγορών στις οποίες επενδύει και των ευκαιριών για αγορά ή πώληση που ενδεχομένως παρουσιάζονται με βάση την επενδυτική άποψη. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δύναται, σύμφωνα με όσα ορίζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, να χρησιμοποιεί μέσα και τεχνικές που συνδέονται με κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση ή και την αντιστάθμιση στοιχείων του καθαρού ενεργητικού του. Απευθύνεται σε επενδυτές με μεσομακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε ένα ευρείας διασποράς μικτό χαρτοφυλάκιο εσωτερικού. Κίνδυνος αγοράς: Υψηλός Συναλλαγματικός κίνδυνος: Μηδαμινός Πιστωτικός κίνδυνος: Υψηλός Κίνδυνoς διακανονισμού: Mηδαμινός Κίνδυνος ρευστότητας: Μέτριος Κίνδυνος διασποράς: Μέτριος Κίνδυνος μειώσεως ενεργητικού: Μέτριος Κίνδυνος κράτους: Υψηλός αμοιβαίο κεφάλαιο θεωρείται υψηλού κινδύνου. Κίνδυνοι Παραγώγων Πιστωτικός κίνδυνος : Μηδαμινός Κίνδυνος αγοράς : Υψηλός Κίνδυνος ρευστότητας : Χαμηλός Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου : Χαμηλός Αναμενόμενο επίπεδο μόχλευσης : 5% μόχλευσης : 20% Συγκριτικό διάγραμμα αποδόσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου - Δείκτη Αναφοράς Απορρόφησε το Alpha Συντηρητικό Μικτό Εσωτερικού στις 14 Σεπτεμβρίου /03/1991: Generali Life Α/Κ 25/10/1994: Alpha Μικτό (GENERALI LIFE) Α/Κ 04/06/1996: Alpha Generali Μικτό A/K 30/10/1997: Alpha Generali Life Μικτό A/K Εσωτερικού 08/07/1998: Alpha Generali Μικτό Α/Κ Εσωτερικού 05/04/1999: Alpha Μικτό Α/Κ Εσωτερικού 11/02/2005: Alpha Μικτό Εσωτερικού 19/02/2014: Alpha Ελληνικό Μικτό 22

24 ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Έναρξη διαθέσεως μεριδίων Σκοπός: πρόκειται περί ενός μικτού αμοιβαίου κεφαλαίου εξωτερικού που έχει σκοπό την επίτευξη κεφαλαιακής υπεραξίας και εισοδήματος σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα, μέσω της ενεργής διαχείρισης ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου. Δείκτης Αναφοράς είναι σύνθετος : 50% S&P Global 100 Index, 40% Barclays Barclays Euro Aggregate Bond Index, 5% Thomson Reuters/Jefferies CRB Commodities Index και 5% Total Return Eonia Index (από ). Η επενδυτική πολιτική του αμοιβαίου κεφαλαίου βασίζεται σε ένα μικτό χαρτοφυλάκιο ευρείας διασποράς που επενδύει σε μετοχές, χρεωστικούς τίτλους, καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Επενδύει κατ ελάχιστον ποσοστό 10% του καθαρού ενεργητικού του σε μετοχές και κατ ελάχιστον ποσοστό 10% του καθαρού ενεργητικού του σε χρεωστικούς τίτλους ή όπως ορίζεται εκάστοτε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το μέγιστο ποσοστό επενδύσεως σε χρεωστικούς τίτλους ή σε μετοχές ή σε καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 65% του καθαρού ενεργητικού του ή αυτό που εκάστοτε ορίζεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Οι εναλλαγές της συνθέσεως του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου γίνονται από το διαχειριστή στα πλαίσια των εκάστοτε συνθηκών των αγορών στις οποίες επενδύει και των ευκαιριών για αγορά ή πώληση που ενδεχομένως παρουσιάζονται με βάση την επενδυτική άποψη. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δύναται, σύμφωνα με όσα ορίζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, να χρησιμοποιεί μέσα και τεχνικές που συνδέονται με κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση ή και την αντιστάθμιση στοιχείων του καθαρού ενεργητικού του. Απευθύνεται σε επενδυτές με μεσομακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε ένα ευρείας διασποράς διεθνές χαρτοφυλάκιο κατανομής περιουσίας. Κίνδυνος αγοράς: Μέτριος Συναλλαγματικός κίνδυνος: Μέτριος Πιστωτικός κίνδυνος: Μέτριος Κίνδυνoς διακανονισμού: Μηδαμινός Κίνδυνος ρευστότητας: Χαμηλός Κίνδυνος διασποράς : Χαμηλός Κίνδυνος μειώσεως ενεργητικού: Χαμηλός Κίνδυνος κράτους : Χαμηλός Αναμενόμενο επίπεδο μόχλευσης : 5% μόχλευσης : 20% Συγκριτικό διάγραμμα αποδόσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου - Δείκτη Αναφοράς 14/09/2012 : Απορρόφηση του Alpha Fund of Funds Cosmos Stars Global Μικτό Εξωτερικού και υιοθέτηση νέου δείκτη αναφοράς. 05/06/2006 : Alpha Global Αμυντικής Στρατηγικής Μικτό Εξωτερικού 22/12/2008: Alpha Global Αμυντικής Στρατηγικής Ομολογιακό Εξωτερικού 11/11/2009: Alpha Global Συντηρητικό Μικτό Εξωτερικού 07/08/2012: Alpha Global Allocation Μικτό αμοιβαίο κεφάλαιο θεωρείται μετρίου κινδύνου. 23

25 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ Έναρξη διαθέσεως μεριδίων Σκοπός: πρόκειται περί ενός μικτού αμοιβαίου κεφαλαίου εξωτερικού, που σκοπό έχει να προσφέρει στο μεριδιούχο ικανοποιητική απόδοση, μέσω της υπεραξίας των επενδύσεων που πραγματοποιεί και των προσόδων που εισπράττει. Δείκτης Αναφοράς είναι σύνθετος : 50% Barclays Barclays Euro Aggregate Bond Index, 30% EURO STOXX 50 Index, 10% Γενικός Δείκτης Χρηματιστηρίου Αθηνών, 10% Citigroup 3Month Eur Deposit Index. (από 1/4/2015) Η επενδυτική πολιτική του αμοιβαίου κεφαλαίου βασίζεται σε ένα χαρτοφυλάκιο ευρείας διασποράς σε ευρώ κυρίως αλλοδαπών μετοχών, παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων καθώς και χρεωστικών τίτλων κυρίως Ευρωζώνης, Η.Π.Α. και Ασίας. Το αμοιβαίο κεφάλαιο, δύναται, στα πλαίσια των εκάστοτε συνθηκών των αγορών και της αποτελεσματικής διαχειρίσεώς του, να επενδύει σε εταιρικά ή/και κρατικά ομόλογα ποικίλης ευρύτητας φάσματος πιστοληπτικής διαβαθμίσεως και χρονικού ορίζοντα επενδύσεως. Επενδύει κατ ελάχιστον ποσοστό 10% του καθαρού ενεργητικού του σε μετοχές και κατ ελάχιστον ποσοστό 10% του καθαρού ενεργητικού του σε χρεωστικούς τίτλους ή όπως ορίζεται εκάστοτε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το μέγιστο ποσοστό επενδύσεως σε χρεωστικούς τίτλους ή σε μετοχές ή σε καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 65% του καθαρού ενεργητικού του ή αυτό που εκάστοτε ορίζεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Είναι δε δυνατό, όταν οι συνθήκες της αγοράς το υπαγορεύουν, το αμοιβαίο κεφάλαιο να παρουσιάζει σχετικά συχνές εναλλαγές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου του. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δύναται, σύμφωνα με όσα ορίζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, να χρησιμοποιεί μέσα και τεχνικές που συνδέονται με κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση ή και την αντιστάθμιση στοιχείων του καθαρού ενεργητικού του. Απευθύνεται σε επενδυτές με μεσομακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε ένα ευρείας διασποράς διεθνές χαρτοφυλάκιο σε ευρώ αποτελούμενο από χρεωστικούς τίτλους, μετοχές καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς. Κίνδυνος αγοράς: Μέτριος Συναλλαγματικός κίνδυνος: Μηδαμινός Πιστωτικός κίνδυνος: Μέτριος Κίνδυνoς διακανονισμού: Μηδαμινός Κίνδυνος ρευστότητας: Χαμηλός Κίνδυνος διασποράς : Χαμηλός Κίνδυνος μειώσεως ενεργητικού: Χαμηλός Κίνδυνος κράτους : Χαμηλός αμοιβαίο κεφάλαιο θεωρείται μετρίου κινδύνου. Κίνδυνοι Παραγώγων Πιστωτικός κίνδυνος : Μηδαμινός Κίνδυνος αγοράς : Μέτριος Κίνδυνος ρευστότητας : Μηδαμινός Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου : Χαμηλός Αναμενόμενο επίπεδο μόχλευσης : 5% μόχλευσης : 20% 24

26 ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ Έναρξη διαθέσεως μεριδίων Σκοπός: πρόκειται περί ενός μικτού αμοιβαίου κεφαλαίου εξωτερικού που έχει σκοπό την επίτευξη κεφαλαιακής υπεραξίας και εισοδήματος σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα, μέσω της ενεργής διαχείρισης ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου Δείκτης Αναφοράς είναι σύνθετος: 40% Barclays Barclays Euro Aggregate Bond Index (LBEATREU Index), 30% S&P Global 100 Index (OOI Index), 10% Bloomberg Greece Sovereign Bond Index (BGRE Index), 10% Γενικός Δείκτης τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ASE Index) και 10% Total Return Eonia Index (EMTSDEOI Index) (από 1/4/2015). Η επενδυτική πολιτική του αμοιβαίου κεφαλαίου βασίζεται σε ένα μικτό χαρτοφυλάκιο ευρείας διασποράς που επενδύει σε μετοχές, χρεωστικούς τίτλους, καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Επενδύει κατ ελάχιστον ποσοστό 10% του καθαρού ενεργητικού του σε μετοχές και κατ ελάχιστον ποσοστό 10% του καθαρού ενεργητικού του σε χρεωστικούς τίτλους ή όπως ορίζεται εκάστοτε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το μέγιστο ποσοστό επενδύσεως σε χρεωστικούς τίτλους ή σε μετοχές ή σε καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 65% του καθαρού ενεργητικού του ή αυτό που εκάστοτε ορίζεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Οι εναλλαγές της συνθέσεως του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου γίνονται από το διαχειριστή στα πλαίσια των εκάστοτε συνθηκών των αγορών στις οποίες επενδύει και των ευκαιριών για αγορά ή πώληση που ενδεχομένως παρουσιάζονται με βάση την επενδυτική άποψη. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δύναται, σύμφωνα με όσα ορίζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, να χρησιμοποιεί μέσα και τεχνικές που συνδέονται με κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση ή και την αντιστάθμιση στοιχείων του καθαρού ενεργητικού του. Κίνδυνος αγοράς: Μέτριος Συναλλαγματικός κίνδυνος: Μέτριος Πιστωτικός κίνδυνος: Μέτριος Κίνδυνoς διακανονισμού: Μηδαμινός Κίνδυνος ρευστότητας: Χαμηλός Κίνδυνος διασποράς : Χαμηλός Κίνδυνος μειώσεως ενεργητικού: Χαμηλός Κίνδυνος κράτους : Χαμηλός αμοιβαίο κεφάλαιο θεωρείται μετρίου κινδύνου. Κίνδυνοι Παραγώγων Πιστωτικός κίνδυνος : Μηδαμινός Κίνδυνος αγοράς : Μέτριος Κίνδυνος ρευστότητας : Μηδαμινός Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου : Χαμηλός Αναμενόμενο επίπεδο μόχλευσης : 5% μόχλευσης : 20% Απευθύνεται σε επενδυτές με μεσομακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε ένα ευρείας διασποράς διεθνές χαρτοφυλάκιο κατανομής περιουσίας. 25

27 Alpha Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια Ελλάδας ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Έναρξη διαθέσεως μεριδίων Σκοπός: πρόκειται περί ενός ομολογιακού αμοιβαίου κεφαλαίου εσωτερικού που έχει σκοπό την παροχή στο μεριδιούχο ενός ελκυστικού ποσοστού αποδόσεως από τόκους καταθέσεων και ομολόγων καθώς και υπεραξία από κέρδη κεφαλαίου, μέσω των επενδύσεών του κυρίως σε μακροπρόθεσμα (πολυετή) ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου. Παράλληλα, εκμεταλλεύεται τη δευτερογενή αγορά ομολόγων και παρακολουθεί τις βραχυπρόθεσμες κινήσεις της αγοράς, με στόχο τη βελτιστοποίηση της αποδόσεως του χαρτοφυλακίου και την ταυτόχρονη μείωση του επενδυτικού κινδύνου. Δείκτης αναφοράς είναι ο Bloomberg Greece Sovereign Bond Index (από ). Η επενδυτική πολιτική του αμοιβαίου κεφαλαίου, βασίζεται κυρίως σε τοποθετήσεις σε ελληνικά κρατικά ή/και εταιρικά ομόλογα και σε μικρότερο βαθμό σε ομόλογα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Το αμοιβαίο κεφάλαιο, δύναται, στα πλαίσια των εκάστοτε συνθηκών των αγορών και της αποτελεσματικής διαχειρίσεώς του, να επενδύει σε εταιρικά ή/και κρατικά ομόλογα ποικίλης ευρύτητας φάσματος πιστοληπτικής διαβαθμίσεως και χρονικού ορίζοντα επενδύσεως. Η δυνατότητα του αμοιβαίου κεφαλαίου να επενδύει μικρό ποσοστό σε μετοχές, κατά τα εκάστοτε οριζόμενα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, του επιτρέπει την πραγματοποίηση σχετικής υπεραξίας. Η επενδυτική πολιτική του δε βασίζεται σε πολύ συχνές εναλλαγές συνθέσεως του χαρτοφυλακίου του. Οι όποιες εναλλαγές, γίνονται από το διαχειριστή στα πλαίσια των εκάστοτε συνθηκών των αγορών στις οποίες αυτό επενδύει και των ευκαιριών για αγορά ή πώληση που ενδεχομένως παρουσιάζονται. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δύναται, σύμφωνα με όσα ορίζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, να χρησιμοποιεί μέσα και τεχνικές που συνδέονται με κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση ή και την αντιστάθμιση στοιχείων του καθαρού ενεργητικού του. Απευθύνεται σε επενδυτές που επιθυμούν να εξασφαλίσουν υψηλή μέση απόδοση σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, αναλαμβάνοντας κίνδυνο απώλειας κεφαλαίου. Κίνδυνος κράτους: Υψηλός Κίνδυνος μειώσεως ενεργητικού: Μέτριος Κίνδυνoς διακανονισμού: Mηδαμινός Κίνδυνος ρευστότητας: Υψηλός Κίνδυνος διασποράς: Μέτριος Συναλλαγματικός κίνδυνος: Mηδαμινός Πιστωτικός κίνδυνος: Υψηλός Κίνδυνος αγοράς: Υψηλός Κίνδυνοι Παραγώγων Πιστωτικός κίνδυνος : Μηδαμινός Κίνδυνος αγοράς : Μέτριος Κίνδυνος ρευστότητας : Μηδαμινός Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου : Χαμηλός Αναμενόμενο επίπεδο μόχλευσης : 5% μόχλευσης : 10% Συγκριτικό διάγραμμα αποδόσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου - Δείκτη Αναφοράς 23/04/1990 : Alpha Αναπτυξιακό Α/Κ 30/10/1997: Alpha Α/Κ Αξιών Σταθερού Εισοδήματος Ομολογιακό Εσωτερικού 24/07/1998: Alpha Α/Κ Ομολογιακό Εσωτερικού 11/02/2005: Alpha Ομολογιακό Εσωτερικού 19/02/2014: Alpha Ελληνικό Ομολογιακό αμοιβαίο κεφάλαιο θεωρείται υψηλού κινδύνου. 26

28 ΑLPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Έναρξη διαθέσεως μεριδίων Σκοπός: του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη ενός ελκυστικού ποσοστού αποδόσεως από τόκους και κέρδη κεφαλαίου. Δείκτης αναφοράς είναι ο Ελληνικός Δείκτης Εταιρικών Ομολόγων. Η επενδυτική πολιτική του αμοιβαίου κεφαλαίου εστιάζεται σε τοποθετήσεις κυρίως σε ελληνικά εταιρικά ομόλογα που εκδίδουν εταιρίες με έδρα, δραστηριοποίηση ή έκθεση στην Ελλάδα και δευτερευόντως σε κρατικά ομόλογα και άλλα μέσα χρηματαγοράς και κεφαλαιαγοράς. Το αμοιβαίο κεφάλαιο, δύναται, στα πλαίσια των εκάστοτε συνθηκών των αγορών και της αποτελεσματικής διαχειρίσεώς του, να επενδύει σε εταιρικά ή/και κρατικά ομόλογα ποικίλης ευρύτητας φάσματος πιστοληπτικής διαβαθμίσεως και χρονικού ορίζοντα επενδύσεως. Η δυνατότητα του αμοιβαίου κεφαλαίου να επενδύει μικρό ποσοστό σε μετοχές, κατά τα εκάστοτε οριζόμενα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, του επιτρέπει την πραγματοποίηση σχετικής υπεραξίας. Η επενδυτική πολιτική του δε βασίζεται σε πολύ συχνές εναλλαγές συνθέσεως του χαρτοφυλακίου του. Οι όποιες εναλλαγές, γίνονται από το διαχειριστή στα πλαίσια των εκάστοτε συνθηκών των αγορών στις οποίες αυτό επενδύει και των ευκαιριών για αγορά ή πώληση που ενδεχομένως παρουσιάζονται. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δύναται, σύμφωνα με όσα ορίζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, να χρησιμοποιεί μέσα και τεχνικές που συνδέονται με κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση ή και την αντιστάθμιση στοιχείων του καθαρού ενεργητικού του. Απευθύνεται σε επενδυτές που επιθυμούν να εξασφαλίσουν υψηλή μέση απόδοση σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, αναλαμβάνοντας κίνδυνο απώλειας κεφαλαίου. Αναμενόμενο επίπεδο μόχλευσης : 5% μόχλευσης : 10% Συγκριτικό διάγραμμα αποδόσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου - Δείκτη Αναφοράς 30/06/1992: Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ερμής Εισοδήματος 15/09/2000: Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ερμής Εισοδήματος Ομολογιών Εσωτερικού 11/07/2011: Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ερμής Εισοδήματος Ομολογιακό Εσωτερικού 19/02/2014: Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ερμής Ομολογιακό Διεθνές (Ευρώ) 1/08/2014: Alpha Ελληνικών Εταιρικών Ομολόγων Κίνδυνος κράτους: Υψηλός Κίνδυνος μειώσεως ενεργητικού: Μέτριος Κίνδυνoς διακανονισμού: Mηδαμινός Κίνδυνος ρευστότητας: Υψηλός Κίνδυνος διασποράς: Μέτριος Συναλλαγματικός κίνδυνος: Mηδαμινός Πιστωτικός κίνδυνος: Υψηλός Κίνδυνος αγοράς: Υψηλός αμοιβαίο κεφάλαιο θεωρείται υψηλού κινδύνου. O Ελληνικός Δείκτης Εταιρικών Ομολόγων (o Δείκτης ) είναι εμπορικό σήμα ή σήμα υπηρεσιών κατοχυρωμένο στο Χρηματιστήριο Αθηνών ( ATHEX ) ή των δικαιοπαρόχων του και έχουν κάθε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επ αυτού. Το ATHEX δεν εγγυάται για την επικαιροποίηση, την ακρίβεια και την πληρότητα των οποιωνδήποτε δεδομένων του Δείκτη. Ο Δείκτης και τα δεδομένα του δεν αποτελούν και δεν μπορεί να εκληφθούν ως προσφορά χρηματοπιστωτικών μέσων ή ως σύσταση επενδυτικής συμβουλής ή παρότρυνση επένδυσης των χρηματοπιστωτικών μέσων που περιλαμβάνονται στο Δείκτη. 27

29 Alpha Ομολογιακά Α/Κ μη Κρατικά - Επενδυτικής Διαβάθμισης ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Έναρξη διαθέσεως μεριδίων Σκοπός: πρόκειται περί ενός ομολογιακού αμοιβαίου κεφαλαίου εξωτερικού που σκοπό έχει την παροχή ελκυστικού ποσοστού αποδόσεως από τόκους και κέρδη κεφαλαίου, μέσω των επενδύσεών του κυρίως σε εταιρικά ομόλογα σε Ευρώ, διαπραγματεύσιμα στις αγορές του εξωτερικού και δευτερευόντως σε άλλα μέσα χρηματαγοράς και κεφαλαιαγοράς. Δείκτης αναφοράς είναι ο Barclays Euro Corporate Bond Index (από 01/04/2015). Η επενδυτική πολιτική του αμοιβαίου κεφαλαίου βασίζεται σε τοποθετήσεις που χαρακτηρίζονται από τη μεγάλη διασπορά σε επιλεγμένους τίτλους εταιρικών ομολόγων υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης, εκφρασμένους σε Ευρώ. Οι τίτλοι θεωρούνται ότι είναι υψηλής ποιότητος εάν κατά τον χρόνο της αγοράς έχουν χαρακτηριστεί είτε ως ΒΒΒ- ή καλύτεροι από την S&P ή ως Βαα3 ή καλύτεροι από την Moody's ή κατατάσσονται παρομοίως από άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό αξιολογήσεως. Το αμοιβαίο κεφάλαιο, δύναται, στα πλαίσια των εκάστοτε συνθηκών των αγορών και της αποτελεσματικής διαχειρίσεώς του, να επενδύει σε εταιρικά ομόλογα, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, ποικίλης ευρύτητας φάσματος χρονικού ορίζοντα επενδύσεως. Η δυνατότητα του αμοιβαίου κεφαλαίου να επενδύει μικρό ποσοστό σε μετοχές, κατά τα εκάστοτε οριζόμενα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, του επιτρέπει την πραγματοποίηση σχετικής υπεραξίας. Κίνδυνος διασποράς: Χαμηλός Κίνδυνος μειώσεως ενεργητικού: Μέτριος Κίνδυνος κράτους: Χαμηλός αμοιβαίο κεφάλαιο θεωρείται χαμηλού κινδύνου. Κίνδυνοι Παραγώγων Πιστωτικός κίνδυνος : Χαμηλός Κίνδυνος αγοράς : Μέτριος Κίνδυνος ρευστότητας : Μηδαμινός Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου : Χαμηλός Αναμενόμενο επίπεδο μόχλευσης : 5% μόχλευσης : 10% Συγκριτικό διάγραμμα αποδόσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου - Δείκτη Αναφοράς Η επενδυτική πολιτική του δε βασίζεται σε πολύ συχνές εναλλαγές συνθέσεως του χαρτοφυλακίου του. Οι όποιες εναλλαγές, γίνονται από το διαχειριστή στα πλαίσια των εκάστοτε συνθηκών των αγορών στις οποίες αυτό επενδύει και των ευκαιριών που ενδεχομένως παρουσιάζονται. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δύναται, σύμφωνα με όσα ορίζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, να χρησιμοποιεί μέσα και τεχνικές που συνδέονται με κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση ή και την αντιστάθμιση στοιχείων του καθαρού ενεργητικού του. Απευθύνεται σε επενδυτές, με μεσοπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα, οι οποίοι στα πλαίσια διαρθρώσεως ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου, επιθυμούν να τοποθετηθούν σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο με ομόλογα μεγάλων επιχειρήσεων, προσδοκώντας υψηλότερες αποδόσεις από αυτές των κρατικών ομολόγων, αναλαμβάνοντας και τον ανάλογο κίνδυνο απωλείας κεφαλαίου. Κίνδυνος αγοράς: Χαμηλός Συναλλαγματικός κίνδυνος: Mηδαμινός Πιστωτικός κίνδυνος: Μέτριος Κίνδυνoς διακανονισμού: Μέτριος Κίνδυνος ρευστότητας: Μέτριος 23/01/1995 : Alpha Money Market Μάρκου (DEM) Α/Κ 30/10/1997: Αlpha Ομολογιακό Α/Κ Μάρκου (DEM) Eξωτερικού 24/07/1998: Alpha Euro Corporate Bonds Ομολογιακό Εξωτερικού 17/09/2001: Alpha Euro Corporate Bonds Ομολογιακό Εξωτερικού 21/01/2002: Alpha Eυρωπαικών Εταιρικών Ομολόγων Ομολογιακό Εξωτερικού 19/02/2014: Alpha Euro ( ) Εταιρικών Ομολόγων 28

30 Alpha Ομολογιακά Κρατικά - Αναπτυγμένων Αγορών ALPHA ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Έναρξη διαθέσεως μεριδίων Σκοπός: πρόκειται περί ενός ομολογιακού αμοιβαίου κεφαλαίου εξωτερικού που σκοπό έχει την παροχή ελκυστικού ποσοστού αποδόσεως από τόκους και κέρδη κεφαλαίου, μέσω των επενδύσεών του κυρίως σε κρατικά ομόλογα σε Ευρώ, της Ευρωζώνης, διαπραγματεύσιμα στις αγορές του εξωτερικού και δευτερευόντως σε άλλα μέσα χρηματαγοράς και κεφαλαιαγοράς. Δείκτης αναφοράς είναι o Barclays Euro Treasury Index (από 1/4/2015). Η επενδυτική πολιτική του αμοιβαίου κεφαλαίου βασίζεται σε τοποθετήσεις κρατικών ομολόγων σε Ευρώ, των κρατών μελών της Ευρωζώνης. Το αμοιβαίο κεφάλαιο, δύναται, στα πλαίσια των εκάστοτε συνθηκών των αγορών και της αποτελεσματικής διαχειρίσεώς του, να επενδύει σε κρατικά ομόλογα, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας και ποικίλου χρονικού ορίζοντα επενδύσεως. Η δυνατότητά του να επενδύει μικρό ποσοστό σε μετοχές, κατά τα εκάστοτε οριζόμενα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, του επιτρέπει την πραγματοποίηση σχετικής υπεραξίας. Η επενδυτική πολιτική του δε βασίζεται σε πολύ συχνές εναλλαγές συνθέσεως του χαρτοφυλακίου του. Οι όποιες εναλλαγές γίνονται από το διαχειριστή στα πλαίσια των εκάστοτε συνθηκών των αγορών στις οποίες επενδύει το αμοιβαίο κεφάλαιο και των ευκαιριών για αγορά ή πώληση που ενδεχομένως παρουσιάζονται. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δύναται, σύμφωνα με όσα ορίζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, να χρησιμοποιεί μέσα και τεχνικές που συνδέονται με κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση ή και την αντιστάθμιση στοιχείων του καθαρού ενεργητικού του. αμοιβαίο κεφάλαιο θεωρείται χαμηλού κινδύνου. Κίνδυνοι Παραγώγων Πιστωτικός κίνδυνος : Μηδαμινός Κίνδυνος αγοράς : Μέτριος Κίνδυνος ρευστότητας : Μηδαμινός Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου : Μηδαμινός Αναμενόμενο επίπεδο μόχλευσης : 5% μόχλευσης : 20% Συγκριτικό διάγραμμα αποδόσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου - Δείκτη Αναφοράς Απευθύνεται σε συντηρητικούς επενδυτές, που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε ένα χαρτοφυλάκιο ομολόγων μεγάλων ευρωπαϊκών κρατών, προσδοκώντας ικανοποιητικές αποδόσεις σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, αναλαμβάνοντας ενδεχόμενο κίνδυνο απώλειας κεφαλαίου. Κίνδυνος αγοράς: Χαμηλός Συναλλαγματικός κίνδυνος: Mηδαμινός Πιστωτικός κίνδυνος: Μέτριος Κίνδυνoς διακανονισμού: Mηδαμινός Κίνδυνος ρευστότητας: Χαμηλός Κίνδυνος διασποράς: Χαμηλός Κίνδυνος μειώσεως ενεργητικού: Χαμηλός Κίνδυνος κράτους: Μέτριος 12/04/1993: ΙΟΝΙΚΗ Εισοδήματος Ομολογιακό Εσωτερικού 17/09/2001: Alpha Government Bonds Oμολογιακό Εξωτερικού 21/01/2002: Alpha Ευρωπαικών Κρατικών Ομολόγων Ομολογιακό Εξωτερικού 19/02/2014: Alpha Ευρωπαικών Κρατικών Ομολόγων 29

31 Alpha Ομολογιακά Α/Κ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Αγορών ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Έναρξη διαθέσεως μεριδίων Σκοπός: πρόκειται περί ενός ομολογιακού αμοιβαίου κεφαλαίου εξωτερικού που σκοπό έχει την παροχή ελκυστικού ποσοστού αποδόσεως από τόκους και κέρδη κεφαλαίου, μέσω ενός χαρτοφυλακίου που χαρακτηρίζεται από μεγάλη διασπορά σε επιλεγμένους τίτλους ομολόγων κυρίως αναπτυσσόμενων χωρών και δευτερευόντως σε άλλα μέσα χρηματαγοράς και κεφαλαιαγοράς. Δείκτης αναφοράς είναι ο JPMorgan Emerging Markets Global Diversified Euro. Η επενδυτική πολιτική του αμοιβαίου κεφαλαίου βασίζεται στην τοποθέτηση παγκοσμίως σε ομολογιακούς τίτλους ποικίλων ημερομηνιών λήξεως, που κατατάσσονται ως κατώτεροι ή δεν κατατάσσονται καθόλου και εκδίδονται από κυβερνήσεις, αρχές και οργανισμούς που προσφέρουν απόδοση ανώτερη αυτής που είναι γενικώς διαθέσιμη από τα χρεόγραφα των τεσσάρων υψηλοτέρων κατηγοριών κατατάξεως της S&P ή της Moody's και εκφράζονται σε διάφορα νομίσματα. Αυτές οι επενδύσεις περιλαμβάνουν ομόλογα που εκδίδονται από μη ευρωπαϊκούς εκδότες και από αναδυόμενες αγορές. Η δυνατότητα του αμοιβαίου κεφαλαίου να επενδύει μικρό ποσοστό σε μετοχές, κατά τα εκάστοτε οριζόμενα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, του επιτρέπει την πραγματοποίηση σχετικής υπεραξίας. Η επενδυτική πολιτική του αμοιβαίου κεφαλαίου, λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα των αγορών και των αξιογράφων στα οποία επενδύει, βασίζεται στην κατά το δυνατό μεγαλύτερη διασπορά και στην προσεκτική επιλογή τίτλων, κατά την οποία εξετάζονται η αξία, το οικονομικό ιστορικό, η κατάσταση, η διαχείριση και οι προοπτικές του εκδότη. Είναι δε δυνατό, όταν οι συνθήκες της αγοράς το υπαγορεύουν, το αμοιβαίο κεφάλαιο να παρουσιάζει σχετικά συχνές εναλλαγές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου του. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δύναται, σύμφωνα με όσα ορίζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, να χρησιμοποιεί μέσα και τεχνικές που συνδέονται με κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση ή και την αντιστάθμιση στοιχείων του καθαρού ενεργητικού του. Απευθύνεται σε επενδυτές με μεσοπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα που επιθυμούν, στα πλαίσια διαθρώσεως ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου, να τοποθετηθούν σε ομόλογα κυρίως αναπτυσσομένων αγορών, προσδοκώντας υψηλή απόδοση και αναλαμβάνοντας τον ανάλογο κίνδυνο απώλειας κεφαλαίου. Επενδύσεις σε τίτλους υψηλότερης αποδόσεως είναι γενικά κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αφού συνήθως συνεπάγονται αυξημένο πιστωτικό και αγοραστικό κίνδυνο. Τέτοιοι τίτλοι υπάρχει περίπτωση να υπόκεινται στον κίνδυνο της ανικανότητας ενός εκδότη να καλύψει τις πληρωμές κεφαλαίου και τόκων (πιστωτικός κίνδυνος) και δύνανται επίσης να παρουσιάζουν μεγάλη διακύμανση στην τιμή τους, οφειλόμενη σε παράγοντες όπως η αστάθεια επιτοκίων, η αντίληψη για την αξιοπιστία του εκδότη και η ρευστότητα της αγοράς. Κίνδυνος αγοράς: Μέτριος Συναλλαγματικός κίνδυνος: Μέτριος Πιστωτικός κίνδυνος: Υψηλός Κίνδυνoς διακανονισμού: Μέτριος Κίνδυνος ρευστότητας: Υψηλός Κίνδυνος διασποράς: Χαμηλός Κίνδυνος μειώσεως ενεργητικού: Χαμηλός Κίνδυνος κράτους: Υψηλός αμοιβαίο κεφάλαιο θεωρείται μετρίου κινδύνου. Κίνδυνοι Παραγώγων Πιστωτικός κίνδυνος : Μηδαμινός Κίνδυνος αγοράς : Μέτριος Κίνδυνος ρευστότητας : Μηδαμινός Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου : Χαμηλός Αναμενόμενο επίπεδο μόχλευσης : 77% μόχλευσης : 20% Συγκριτικό διάγραμμα αποδόσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου - Δείκτη Αναφοράς 09/11/1994: ΙΟΝΙΚΗ Διεθνές Ομολογιών 17/09/2001: Alpha High Yield Bonds Ομολογιακό Εξωτερικού 21/01/2002: Alpha Υψηλής Αποδόσεως και Κινδύνου Ομολογιακό Εξωτερικού 24/10/2007: Αlpha Global Αναδυόμενων Αγορών Ομολογιακό Εξωτερικού 19/02/2014: Αlpha Global Αναδυόμενων Αγορών Ομολογιακό 30

32 Alpha Σύνθετα Αμοιβαία Κεφάλαια ALPHA BEST OF STRATEGIES ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Έναρξη διαθέσεως μεριδίων Σκοπός: πρόκειται περί ενός σύνθετου αμοιβαίου κεφαλαίου το οποίο μπορεί να επενδύει σε όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα που προβλέπονται στο ν. 4099/2012, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις σχετικές αποφάσεις της Ε.Κ. Επιδιώκει να προσφέρει απόδοση κυρίως μέσω της κεφαλαιακής υπεραξίας των επενδύσεών του και προστασία κεφαλαίου, στο μεριδιούχο που συμμετείχε την περίοδο και θα διατηρήσει τη συμμετοχή του μέχρι το τέλος της ενδέκατης χρήσης ( ) από τη συγκρότηση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Σε περίπτωση εξαγοράς πριν τη λήξη της ενδέκατης περιόδου ενδέχεται να υπάρξουν σημαντικές απώλειες. Η καθημερινή αποτίμηση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι συνάρτηση της πορείας των δύο επενδυτικών στρατηγικών που αναφέρονται στη συνέχεια. Η επενδυτική πολιτική βασίζεται σε ένα παράγωγο χρηματοοικονομικό μέσο όσο, σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ομόλογων, καθώς και σε άλλα μέσα χρηματαγοράς και κεφαλαιαγοράς. Είναι ένα πρότυπο επενδυτικό προϊόν το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο μεριδιούχο να παρακολουθεί συγχρόνως τις στρατηγικές επενδύσεων σε δύο εναλλακτικά μικτά χαρτοφυλάκια, ένα επιθετικό και ένα συντηρητικό*. Η απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου συνδέεται, μέσω της χρήσεως εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών εργαλείων, με τις δυναμικές στρατηγικές επενδύσεων σε δύο χαρτοφυλάκια με διαφοροποιημένο επενδυτικό κίνδυνο. Συντηρητικό χαρτοφυλάκιο: 25% μετοχικός δείκτης Dow Jones EuroStoxx Select Dividend 30 Index και 75% ομολογιακός δείκτης JP Morgan EMU Government Bond Index. Επιθετικό χαρτοφυλάκιο: 75% μετοχικός δείκτης Dow Jones EuroStoxx Select Dividend 30 Index και 25% ομολογιακός δείκτης JP Morgan EMU Government Bond Index. Η επενδυτική πολιτική του δε βασίζεται σε συχνές εναλλαγές συνθέσεως του χαρτοφυλακίου του. Οι όποιες εναλλαγές, γίνονται από το διαχειριστή στα πλαίσια των εκάστοτε συνθηκών των αγορών στις οποίες επενδύει το αμοιβαίο κεφάλαιο και των ευκαιριών για αγορά ή πώληση που ενδεχομένως παρουσιάζονται, ενώ δεν αφορούν τα στοιχεία του ενεργητικού που απαιτούνται για την επίτευξη του στόχου του. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται, σύμφωνα με όσα ορίζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, να χρησιμοποιεί μέσα και τεχνικές που συνδέονται με κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση ή και την αντιστάθμιση στοιχείων του καθαρού ενεργητικού του. προς ένα απεικόνιση. Κίνδυνος αγοράς: Mέτριος Συναλλαγματικός κίνδυνος: Μηδαμινός Πιστωτικός κίνδυνος: Υψηλός Κίνδυνoς διακανονισμού: Χαμηλός Κίνδυνος ρευστότητας: Mέτριος Κίνδυνος διασποράς : Μηδαμινός Κίνδυνος μειώσεως ενεργητικού: Mέτριος Κίνδυνος κράτους: Υψηλός αμοιβαίο κεφάλαιο θεωρείται μετρίου κινδύνου. Κίνδυνοι Παραγώγων Πιστωτικός κίνδυνος : Χαμηλός Κίνδυνος αγοράς : Μέτριος Κίνδυνος ρευστότητας : Μέτριος Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου : Χαμηλός Μέθοδος προσέγγισης βάσει υποχρεώσεων Αναμενόμενο επίπεδο μόχλευσης : 9% μόχλευσης : 10% Χαρτοφυλάκιο αναφοράς : Δεν υφίσταται Απόδοση Αμοιβαίου Κεφαλαίου 26/09/2005: Αlpha Best of Strategies Μικτό Εξωτερικού 11/11/2009: Αlpha Best of Strategies Ομολογιακό Εξωτερικού 18/07/2011: Alpha Best of Strategies Συνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα και σχετικά συντηρητική διάθεση, που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε ένα ευέλικτο και μεγάλης διασποράς χαρτοφυλάκιο, προσδοκώντας ικανοποιητικές αποδόσεις, αναλαμβάνοντας περιορισμένο κίνδυνο απώλειας κεφαλαίου. *Οι δύο δυναμικές στρατηγικές επενδύσεων προσομοιώνουν συνεχώς τα παραπάνω χαρτοφυλάκια, χωρίς να αποτελούν ένα 31

33 ALPHA ΑΝΩ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Έναρξη διαθέσεως μεριδίων Σκοπός: πρόκειται περί ενός σύνθετου αμοιβαίου κεφαλαίου, που σκοπό έχει να προσφέρει στο μεριδιούχο ικανοποιητική απόδοση κυρίως μέσω της κεφαλαιακής υπεραξίας των επενδύσεων που πραγματοποιεί αλλά και των προσόδων που εισπράτει. Ειδικότερα, επιδιώκει να προσφέρει στο μεριδιούχο που συμμετείχε μέχρι την και θα διατηρήσει τη συμμετοχή του μέχρι την , τη μέγιστη απόδοση που θα καταγραφεί εντός αυτού του χρονικού διαστήματος. Σε περίπτωση εξαγοράς πριν την ενδέχεται να υπάρξουν σημαντικές απώλειες. Η επενδυτική πολιτική του αμοιβαίου κεφαλαίου συνίσταται σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ομολόγων κυρίως κυμαινομένου επιτοκίου, που έχουν εκδοθεί είτε με την εγγύηση κρατών της Ευρωζώνης ή και άλλων κρατών ή από δημόσιους οργανισμούς, υπερεθνικά ιδρύματα και επιχειρήσεις και διαπραγματεύονται σε οργανωμένες διεθνείς κεφαλαιαγορές. Παράλληλα, δύναται να επιτυγχάνει μετοχική έκθεση επενδύοντας κυρίως σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του δείκτη DJ Eurostοxx50 που διαπραγματεύονται σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά. Το αμοιβαίο κεφάλαιο χρησιμοποιεί ένα σύνθετο αλγόριθμο που μεταβάλλει το ποσοστό επενδύσεως σε μετοχές ανάλογα με την πορεία των μετοχικών αγορών. Αναμένεται να συμπεριφέρεται σα δυναμικό μικτό στην άνοδο και σα συντηρητικό μικτό στην πτώση των αγορών. Ο μηχανισμός αυτός έχει ως απώτερο σκοπό την αποκόμιση ικανοποιητικών κερδών σε περιόδους ανοδικών μετοχικών αγορών και παράλληλα την προστασία μεγάλου μέρους του κεφαλαίου των επενδυτών σε περιόδους πτωτικών μετοχικών αγορών. Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι κάθε μέρα η καθαρή τιμή του να είναι μεγαλύτερη ή ίση του 80% της μέγιστης καθαρής τιμής που θα έχει επιτευχθεί έως τότε. Παράλληλα, ο αλγόριθμος διαχειρίσεως στοχεύει στη διασφάλιση της μέγιστης αποδόσεως των επενδυτών. Η καθαρή τιμή μεριδίου στις προβλέπεται να είναι ίση ή μεγαλύτερη της μέγιστης καθαρής τιμής που θα έχει καταγραφεί έως τότε. Η επενδυτική πολιτική του δε βασίζεται σε συχνές εναλλαγές συνθέσεως του χαρτοφυλακίου του. Οι όποιες εναλλαγές, γίνονται από το διαχειριστή στα πλαίσια των εκάστοτε συνθηκών των αγορών στις οποίες επενδύει το αμοιβαίο κεφάλαιο και των ευκαιριών για αγορά ή πώληση που ενδεχομένως παρουσιάζονται, ενώ δεν αφορούν τα στοιχεία του ενργητικού που απαιτούνται για την επίτευξη του στόχου του. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δύναται, σύμφωνα με όσα ορίζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, να χρησιμοποιεί μέσα και τεχνικές που συνδέονται με κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση ή και την αντιστάθμιση στοιχείων του καθαρού ενεργητικού του. Κίνδυνος αγοράς: Μέτριος Συναλλαγματικός κίνδυνος: Μηδαμινός Πιστωτικός κίνδυνος: Υψηλός Κίνδυνoς διακανονισμού: Μέτριος Κίνδυνος ρευστότητας: Μέτριος Κίνδυνος διασποράς : Χαμηλός Κίνδυνος μειώσεως ενεργητικού:μέτριος Κίνδυνος κράτους: Υψηλός αμοιβαίο κεφάλαιο θεωρείται μέτριου κινδύνου. Κίνδυνοι Παραγώγων Πιστωτικός κίνδυνος : Μηδαμινός Κίνδυνος αγοράς : Μέτριος Κίνδυνος ρευστότητας : Μηδαμινός Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου : Χαμηλός Μέθοδος προσέγγισης βάσει υποχρεώσεων Αναμενόμενο επίπεδο μόχλευσης : 8% μόχλευσης : 20% Χαρτοφυλάκιο αναφοράς : Δεν υφίσταται Απόδοση Αμοιβαίου Κεφαλαίου 30/11/2007: Alpha Άνω Ομολογιακό Εξωτερικού 18/07/2011: Alpha Άνω Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και σχετικά συντηρητική διάθεση που επιθυμούν μετοχική έκθεση σε συνδυασμό με περιορισμένες απώλειες σε περίπτωση πτώσεως των αγορών και σε επενδυτές που θέλουν έκθεση στην ευρωπαϊκή μετοχική αγορά, χωρίς συναλλαγματικό κίνδυνο, με παράλληλη διασφάλιση της μέγιστης απόδοσης 10 ετίας. ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 32

34 ALPHA BANCASSURANCE EE100 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Έναρξη διαθέσεως μεριδίων Σκοπός: πρόκειται περί ενός σύνθετου αμοιβαίου κεφαλαίου, που σκοπό έχει να προσφέρει στο μεριδιούχο ικανοποιητική απόδοση κυρίως μέσω της κεφαλαιακής υπεραξίας των επενδύσεων που πραγματοποιεί αλλά και των προσόδων που εισπράττει. Ειδικότερα, επιδιώκει να προσφέρει διασφάλιση κεφαλαίου και το 100% της απόδοσης του δείκτη Dow Jones Eurostoxx 50 στις , με μέγιστο όριο το 100%, στο μεριδιούχο που συμμετείχε μέχρι τις και διατηρεί τη συμμετοχή του μέχρι τις Ταυτοχρόνως, επενδύει σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ομόλογων καθώς και σε άλλα μέσα χρηματαγοράς και κεφαλαιαγοράς. Σε περίπτωση εξαγοράς πριν την ενδέχεται να υπάρξουν σημαντικές απώλειες. Η επενδυτική πολιτική του αμοιβαίου κεφαλαίου συνίσταται σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ομολόγων, που έχουν εκδοθεί είτε με την εγγύηση κρατών της Ευρωζώνης ή και άλλων κρατών ή από δημόσιους οργανισμούς, υπερεθνικά ιδρύματα και επιχειρήσεις και διαπραγματεύονται σε οργανωμένες διεθνείς κεφαλαιαγορές. Παράλληλα, επιτυγχάνει μετοχική έκθεση στο δείκτη Dow Jones Eurostοxx 50, επενδύοντας σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα. Ο δείκτης Dow Jones Eurostoxx 50 περιλαμβάνει τις 50 μεγαλύτερες εταιρείες της ευρωζώνης με κριτήριο την κεφαλαιοποίηση και την εμπορευσιμότητα όπως Total, Nokia, Siemens, Daimler, BNP Paribas, AXA, Deutsche Bank, Carrefour, Volkswagen, L Oreal. Παράλληλα, η διαχείριση του Α/Κ θέτει τους εξής βασικούς στόχους: 100% διασφάλιση κεφαλαίου Η τιμή μεριδίου στις προβλέπεται να είναι μεγαλύτερη ή ίση της τιμής στις % της απόδοσης του δείκτη Dow Jones Eurostoxx 50 Η απόδοση του Α/Κ στη λήξη ( ) της δεκαετίας που ξεκινά στις , προβλέπεται να είναι μεγαλύτερη ή ίση της απόδοσης του δείκτη Dow Jones Eurostoxx 50 για το ίδιο διάστημα με μέγιστο όριο το 100%. Η επενδυτική πολιτική του δε βασίζεται σε συχνές εναλλαγές συνθέσεως του χαρτοφυλακίου του. Οι όποιες εναλλαγές, γίνονται από το διαχειριστή στα πλαίσια των εκάστοτε συνθηκών των αγορών στις οποίες επενδύει το αμοιβαίο κεφάλαιο και των ευκαιριών για αγορά ή πώληση που ενδεχομένως παρουσιάζονται, ενώ δεν αφορούν τα στοιχεία του ενεργητικού που απαιτούνται για την επίτευξη του στόχου του. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δύναται, σύμφωνα με όσα ορίζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, να χρησιμοποιεί μέσα και τεχνικές που συνδέονται με κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση ή και την αντιστάθμιση στοιχείων του καθαρού ενεργητικού του. Απευθύνεται: Σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και σχετικά συντηρητική διάθεση που επιθυμούν έκθεση στην ευρωπαϊκή μετοχική αγορά, χωρίς συναλλαγματικό κίνδυνο. Σε επενδυτές που θέλουν παράλληλα διασφάλιση του κεφαλαίου τους σε ορίζοντα δεκαετίας, συμμετέχοντας στο 100% της αποδόσεως του δείκτη Dow Jones Eurostoxx 50, σε περίπτωση απόδοσής του έως 100%, για τη δεκαετία Οι μεριδιούχοι έλαβαν στις επιστροφή κεφαλαίου, η οποία θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 6,52% επί της καθαρής τιμής μεριδίου της Κίνδυνος αγοράς: Υψηλός Συναλλαγματικός κίνδυνος: Μηδαμινός Πιστωτικός κίνδυνος: Υψηλός Κίνδυνoς διακανονισμού: Μέτριος Κίνδυνος ρευστότητας: Μέτριος Κίνδυνος διασποράς : Χαμηλός Κίνδυνος μειώσεως ενεργητικού: Μέτριος Κίνδυνος κράτους: Υψηλός αμοιβαίο κεφάλαιο θεωρείται υψηλού κινδύνου. Προμήθεια Διαθέσεως: 3% Προμήθεια Εξαγοράς: 2% μέχρι τις ,5% από τις και μετά Κίνδυνοι Παραγώγων Πιστωτικός κίνδυνος : Χαμηλός Κίνδυνος αγοράς : Μέτριος Κίνδυνος ρευστότητας : Μέτριος Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου : Χαμηλός Μέθοδος προσέγγισης βάσει υποχρεώσεων Αναμενόμενο επίπεδο μόχλευσης : 20% μόχλευσης : 20% Χαρτοφυλάκιο αναφοράς : Δεν υφίσταται Απόδοση Αμοιβαίου Κεφαλαίου 31/03/2008: Alpha Bancassurance EE100 Ομολογιακό Εξωτερικού 18/07/2011: Alpha Bancassurance EE100 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο 33

35 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Έναρξη διαθέσεως μεριδίων Σκοπός: πρόκειται περί ενός σύνθετου αμοιβαίου κεφαλαίου, που σκοπό έχει να προσφέρει στο μεριδιούχο ικανοποιητική απόδοση κυρίως μέσω της κεφαλαιακής υπεραξίας των επενδύσεων που πραγματοποιεί αλλά και των προσόδων που εισπράττει. Ειδικότερα, επιδιώκει να προσφέρει διασφάλιση κεφαλαίου και το 100% της απόδοσης του δείκτη Dow Jones Eurostoxx 50 στις , με μέγιστο όριο το 100%, στο μεριδιούχο που συμμετείχε μέχρι τις και διατηρεί τη συμμετοχή του μέχρι τις Ταυτοχρόνως, επενδύει σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ομόλογων καθώς και σε άλλα μέσα χρηματαγοράς και κεφαλαιαγοράς. Σε περίπτωση εξαγοράς πριν τη λήξη της ενδέκατης περιόδου ενδέχεται να υπάρξουν σημαντικές απώλειες. Η επενδυτική πολιτική του αμοιβαίου κεφαλαίου συνίσταται σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ομολόγων που έχουν εκδοθεί είτε με την εγγύηση κρατών της Ευρωζώνης ή και άλλων κρατών ή από δημόσιους οργανισμούς, υπερεθνικά ιδρύματα και επιχειρήσεις και διαπραγματεύονται σε οργανωμένες διεθνείς κεφαλαιαγορές. Παράλληλα, επιτυγχάνει μετοχική έκθεση στο δείκτη Dow Jones Eurostοxx 50, επενδύοντας σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα. Ο δείκτης Dow Jones Eurostoxx 50 περιλαμβάνει τις 50 μεγαλύτερες εταιρείες της ευρωζώνης με κριτήριο την κεφαλαιοποίηση και την εμπορευσιμότητα όπως Total, Nokia, Siemens, Daimler, BNP Paribas, AXA, Deutsche Bank, Carrefour, Volkswagen, L Oreal. Παράλληλα, η διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θέτει τους εξής βασικούς στόχους: 100% διασφάλιση κεφαλαίου Η τιμή μεριδίου στις προβλέπεται να είναι μεγαλύτερη ή ίση της τιμής στις % της αποδόσεως του δείκτη Dow Jones Eurostoxx 50 Η απόδοση του Α.Κ στη λήξη ( ) της δεκαετίας που ξεκινά στις , προβλέπεται να είναι μεγαλύτερη ή ίση της αποδόσεως του δείκτη Dow Jones Eurostoxx 50 για το ίδιο διάστημα με μέγιστο όριο το 100%. Η επενδυτική πολιτική του δε βασίζεται σε συχνές εναλλαγές συνθέσεως του χαρτοφυλακίου του. Οι όποιες εναλλαγές, γίνονται από το διαχειριστή στα πλαίσια των εκάστοτε συνθηκών των αγορών στις οποίες επενδύει το αμοιβαίο κεφάλαιο και των ευκαιριών για αγορά ή πώληση που ενδεχομένως παρουσιάζονται, ενώ δεν αφορούν τα στοιχεία του ενεργητικού που απαιτούνται για την επίτευξη του στόχου του. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δύναται, σύμφωνα με όσα ορίζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, να χρησιμοποιεί μέσα και τεχνικές που συνδέονται με κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση ή και την αντιστάθμιση στοιχείων του καθαρού ενεργητικού του. Απευθύνεται Σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και σχετικά συντηρητική διάθεση που επιθυμούν έκθεση στην ευρωπαϊκή μετοχική αγορά, χωρίς συναλλαγματικό κίνδυνο. Σε επενδυτές που θέλουν παράλληλα διασφάλιση του κεφαλαίου τους σε ορίζοντα δεκαετίας, συμμετέχοντας στο 100% της αποδόσεως του δείκτη Dow Jones Eurostoxx 50, σε περίπτωση απόδοσης του δείκτη έως 100%, για τη δεκαετία Οι μεριδιούχοι έλαβαν στις επιστροφή κεφαλαίου, η οποία θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 6,45% επί της καθαρής τιμής μεριδίου της , με αντίστοιχη μείωση της καθαρής τιμής μεριδίου. Κίνδυνος αγοράς: Υψηλός Συναλλαγματικός κίνδυνος: Μηδαμινός Κίνδυνος διασποράς : Χαμηλός Κίνδυνος μειώσεως ενεργητικού: Μέτριος Κίνδυνος ρευστότητας: Μέτριος Κίνδυνος Κράτους : Υψηλός Πιστωτικός κίνδυνος: Υψηλός Κίνδυνoς διακανονισμού: Μέτριος αμοιβαίο κεφάλαιο θεωρείται υψηλού κινδύνου. Προμήθεια Διαθέσεως: 3% Προμήθεια Εξαγοράς: 2% μέχρι τις ,5% από τις και μετά Κίνδυνοι Παραγώγων Πιστωτικός κίνδυνος : Χαμηλός Κίνδυνος αγοράς : Μέτριος Κίνδυνος ρευστότητας : Μέτριος Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου : Χαμηλός Μέθοδος προσέγγισης βάσει υποχρεώσεων Αναμενόμενο επίπεδο μόχλευσης : 36% μόχλευσης : 20% Χαρτοφυλάκιο αναφοράς : Δεν υφίσταται Απόδοση Αμοιβαίου Κεφαλαίου 24/09/2008: Alpha Bancassurance EE101 Ομολογιακό Εξωτερικού 18/07/2011: Alpha Bancassurance EE101 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο 34

36 Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Έναρξη διαθέσεως μεριδίων Σκοπός: πρόκειται περί ενός αμοιβαίου κεφαλαίου χρηματαγοράς που σκοπό έχει τη διατήρηση της αξίας του αρχικού ενεργητικού του και τη παροχή αποδόσεων αναλόγων με τις αποδόσεις στις χρηματαγορές, επενδύοντας κυρίως σε μέσα χρηματαγοράς και τοποθετώντας το ενεργητικό του σε καταθέσεις που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα. Η επενδυτική πολιτική του αμοιβαίου κεφαλαίου εστιάζεται στην τοποθέτηση σε καταθέσεις και μέσα χρηματοαγοράς τουλάχιστον επενδυτικής διαβάθμισης (Investment grade) καθώς και σε βραχυπρόθεσμα κρατικά ή/και εταιρικά ομόλογα, ευρέους φάσματος πιστοληπτικής διαβάθμισης όπως και έντοκα γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου Επίσης, επενδύει σε λοιπούς χρεωστικούς τίτλους εφόσον έχουν υπολειπόμενη διάρκεια ζωής έως και δύο έτη, καθώς και σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα που συμφωνούν με την επενδυτική στρατηγική του. Το αμοιβαίο κεφάλαιο αξιοποιεί τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις της χρηματαγοράς με στόχο τη βελτιστοποίηση της αποδόσεως του χαρτοφυλακίου, μέσω μιας ευέλικτης αλλά και ορθολογικής επενδυτικής στρατηγικής. Κίνδυνος μειώσεως ενεργητικού: Χαμηλός Κίνδυνος κράτους: Υψηλός αμοιβαίο κεφάλαιο θεωρείται μηδαμινού κινδύνου. Μεθοδολογία Απόλυτης Δυνητικής Ζημιάς (Absolute VaR) Αναμενόμενο επίπεδο μόχλευσης : 0% μόχλευσης : 5% Χαρτοφυλάκιο αναφοράς : Δεν υφίσταται Απόδοση Αμοιβαίου Κεφαλαίου Η επενδυτική πολιτική του βασίζεται σε συχνές εναλλαγές συνθέσεως του χαρτοφυλακίου του. Το χαρτοφυλάκιό του δεν περιλαμβάνει επενδύσεις σε μετοχές, έχει σταθμισμένη μέση ληκτότητα έως έξι μήνες και σταθμισμένη μέση διάρκεια ζωής έως δώδεκα μήνες. Απευθύνεται σε επενδυτές, που επιδιώκουν να συνδυάσουν ικανοποιητικές αποδόσεις με υψηλή ρευστότητα και χαμηλό επενδυτικό κίνδυνο. Κίνδυνος αγοράς: Μηδαμινός Συναλλαγματικός κίνδυνος: Mηδαμινός Πιστωτικός κίνδυνος: Μέτριος Κίνδυνoς διακανονισμού: Mηδαμινός Κίνδυνος ρευστότητας: Χαμηλός Κίνδυνος διασποράς: Μηδαμινός 01/04/1991: Αlpha Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 11/02/2005: Alpha Διαχειρίσεως Διαθεσίμων Εσωτερικού 18/07/2011: Alpha Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 35

37 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οι μέγιστες πάσης φύσεως αμοιβές, προμήθειες και λοιπά έξοδα που βαρύνουν είτε το ενεργητικό των αμοιβαίων κεφαλαίων είτε τους μεριδιούχους τους, αναφέρονται στο άρθρο 8 του Κανονισμού τους. Αναφορικά με τις εισπραττόμενες προμήθειες ισχύουν τα κάτωθι: Ειδικότερα σε ότι αφορά τις προμήθειες κατά την αγορά, πώληση και μεταφορά μεριδίων από ένα Alpha αμοιβαίο κεφάλαιο σ ένα άλλο, σύμφωνα με την τρέχουσα προμηθειακή πολιτική, ισχύουν τα κάτωθι : 1. Προμήθεια Διαθέσεως για όλα τα Ομολογιακά και Διαχειρίσεως Διαθεσίμων αμοιβαία κεφάλαια Μηδενική. Για όλα τα υπόλοιπα, σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα Προμήθεια Εξαγοράς: Κλιμακούμενη, μέχρι μηδενισμού, αναλόγως της διάρκειας επενδύσεως ανά τίτλο και της κατηγορίας του αμοιβαίου κεφαλαίου, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα 2: 36

ΠΛΗΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΠΛΗΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΛΗΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια Πίνακας Περιεχομένων Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ... 2 Αlpha Aμοιβαία Κεφάλαια... 3 Επενδυτικές Πληροφορίες... 4 Alpha Μετοχικά Αμοιβαία

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενημερωτικό Δελτίο

Πλήρες Ενημερωτικό Δελτίο ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Πλήρες Ενημερωτικό Δελτίο Δεκέμβριος 2009 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ALPHA BANK ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 12-14 105 64 ΑΘΗΝΑΙ. ΤΗΛ.: 210 3742800, FAX: 210 3242790 Alpha

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EURIBOR+ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Αρ.Εγκρ.Ε.Κ.2/601/17.10.2005 ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Gold Personal Banking

Ειδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Gold Personal Banking Ειδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Τελευταία Ενημέρωση Οκτώβριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 Α. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ... 3 Β. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ... 7 Χρέωση Συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Λεωφ. Κηφισίας 196, 152 31 Χαλάνδρι Τ. 210.61.24.914, F. 210.68.00.985, E. info@europistiaedak.gr www.europistiaedak.gr ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 Εταιρεία ιαχειρίσεως : Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Θεµατοφύλακας : Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αµοιβαία Κεφάλαια

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αµοιβαία Κεφάλαια ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αµοιβαία Κεφάλαια Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Ανώνυµη Εταιρία ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 75, 115 21 Αθήνα Τηλ.: (210) 328 82 22 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Φεβρουάριος 2007 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ : ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ " ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 157/6/23.12.1999 ΦΕΚ: 9/B/13.01.2000 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY. Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ, ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY. Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ, ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ, ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ : ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε. 1 Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44.

ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44. ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44.873 (η «Εταιρία») Ενημέρωση των μετόχων 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών Ταχυδρομείων, Αρ. Μ.Α.Ε. 52032/06/Β02/13

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΑΡΘΡΟ 1. Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» και έδρα

Διαβάστε περισσότερα

AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.)

AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.) AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.) ΑΡ.Μ.ΑΕ.: 6100/06/Β/86/53 ΦΕΚ 1633/1972 Εδρα : Αθήνα, Μητροπόλεως 45, 10556 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA BANCASSURANCE EE100 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας E.K. 21/2/19.5.1989

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ PROBANK, ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PROBANK, ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ PROBANK, ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PROBANK, ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ PROBANK, ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PROBANK, ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 74 19 800 - URL: http://www.ingim.gr ING Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων

3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 74 19 800 - URL: http://www.ingim.gr ING Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς 3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 74 19 800 - URL: http://www.ingim.gr ING Α/Κ Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6158 0,03 0,1 6,6158 6,5496 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6158 0,03 0,1 6,6158 6,5496 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6084-0,01 1,89 6,6084 6,5423 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6084-0,01 1,89 6,6084 6,5423 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά µε τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως µεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6086 0,02 1,89 6,6086 6,5425 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6086 0,02 1,89 6,6086 6,5425 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ («Απορροφώμενο Α/Κ») ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY (Αρ. αδείας Ε.Κ. 32/19.10.2009) ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ («Απορροφόν

Διαβάστε περισσότερα

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund 0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός & Βασικές Πληροφορίες για τους επενδυτές Επισυνάπτεται Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS MIKTO (Απόφ. 6/228/28-02-01 της Ε.Κ.,ΦΕΚ 375/05-04-01 ΤΕΥΧΟΣ Β')

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS MIKTO (Απόφ. 6/228/28-02-01 της Ε.Κ.,ΦΕΚ 375/05-04-01 ΤΕΥΧΟΣ Β') ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS MIKTO (Απόφ. 6/228/28-02-01 της Ε.Κ.,ΦΕΚ 375/05-04-01 ΤΕΥΧΟΣ Β') ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περίοδος 01/01-31/12/2014 Άρθρο 77 Ν.4099/12 (ΦΕΚ 250Α/20-12-12)

Διαβάστε περισσότερα

4. Το σύνολο του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους μεριδιούχους ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων τους.

4. Το σύνολο του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους μεριδιούχους ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων τους. AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΔΗΛΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ - Μετοχικό Εξωτερικού Κανονισμός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (πρώην ΔΙΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού. Ομολογιών Εσωτερικού

Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού. Ομολογιών Εσωτερικού Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Μετοχικό Εσωτερικού Οικολογικό Μετοχικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Αρ.Εγκρ.Ε.Κ.2/601/17.10.2005

Διαβάστε περισσότερα

Αμοιβαία Κεφάλαια Τριμηνιαία Ενημέρωση. Ιούλιος 2012

Αμοιβαία Κεφάλαια Τριμηνιαία Ενημέρωση. Ιούλιος 2012 Αμοιβαία Κεφάλαια Τριμηνιαία Ενημέρωση Ιούλιος 2012 Εθνική Asset Management Αµοιβαία Κεφάλαια Περιεχόμενα Τεύχους Οι αποδόσεις με μια ματιά 3 Ομολογιακά Α/Κ 5 Μικτά Α/Κ 10 Μετοχικά Α/Κ 13 Γλωσσάρι Όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αποφ. ΕΚ 114/30.6.1992 ΦΕΚ 468/8/17.7.1992 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Αμοιβαία Κεφάλαια Μηνιαία Ενημέρωση. Απρίλιος 2013 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Αμοιβαία Κεφάλαια Μηνιαία Ενημέρωση. Απρίλιος 2013 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Αμοιβαία Κεφάλαια Μηνιαία Ενημέρωση Απρίλιος 2013 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 2 Εθνική Asset Management Αµοιβαία Κεφάλαια Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3717700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,5996 0,02 1,75 6,5996 6,5336 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3717700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,5996 0,02 1,75 6,5996 6,5336 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3717700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ).

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ). ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ. Αδείας 132/12.1.93 ΦΕΚ 40B/3.2.93) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2009-30/06/2009) Άρθρο 28 Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210/2.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίων Κεφαλαίων

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίων Κεφαλαίων TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Περιεχόμενα Σελίδα Στοιχεία για

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ.

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια Ενημερωτικό Δελτίο Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια» Αφού έλαβε υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 ΕΔΡΑ : ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΤΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Επωνυμία Διάρκεια Διαχείριση. Το Επαγγελματικό Ταμείο Ασφάλισης Οικονομολόγων (ΕΤΑΟ) είναι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ALPHA ΑΝΩ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ALPHA ΑΝΩ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΑΡΘΡΟ 1. Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως με την επωνυμία «AΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ.» και έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αρ.Εγκρ.Ε.Κ.17/847/7.8.2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Χ.Α. " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/B/13.07.2001 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 163/18.12.12 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1-11 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αρθρο 1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Η ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2009-31.12.2009) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 1220201000 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 & ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ, 10557 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ 210-3247381 http://www.ate-mfunds.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α.Ε. February 1 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 2008 ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α.Ε. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 8-10679, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-3239629,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.08-30.06.08) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57

ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57 ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ. Εγκρ.E.K. 697/31.10.07 ΦΕΚ 2200/Β/14.11.2007 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 Περίοδος 01/01/2010-30/06/2010

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Ιούνιος 2007 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Fund of Funds Μετοχικό Διεθνές

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Fund of Funds Μετοχικό Διεθνές ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Fund of Funds Μετοχικό Διεθνές Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 57/16.6.2010 ΑΡΘΡΟ 1 Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ & ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών Ταχυδρομείων, Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 4788701000 Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1 ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ «HIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» «EUROPLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» «ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Η Εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗMAΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗMAΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - Μετοχικό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗMAΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 2 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ Οι κ.κ Ευάγγελος Σοφός, Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ.Α.Κ. Τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) είναι μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία εκδίδονται από Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ. Επενδύσεις σε :

HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ. Επενδύσεις σε : ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Απευθύνεται σε επενδυτές, φυσικά και νοµικά πρόσωπα, οι οποίοι επιδιώκουν την καλύτερη δυνατή απόδοση σε συνδυασµό µε άµεση ρευστότητα για βραχυπρόθεσµου χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ALPHA ΘΥΡΕΟΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA ETF FTSE Athex 20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ Μετοχικό Εσωτερικού

ΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ Μετοχικό Εσωτερικού ΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ Μετοχικό Εσωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 εκέµβριος 2012 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

3Κ Αμοιβαία Κεφάλαια

3Κ Αμοιβαία Κεφάλαια 3Κ Αμοιβαία Κεφάλαια ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΙΟΣ 2015 3Κ Investment Partners Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Αρ.ΓΕΜΗ 1003501000, Απ. ΥΠΕΘΟ Κ2-7642/15.10.1990) Καρνεάδου 25-29, 106 75 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών

Διαβάστε περισσότερα

ING Αµοιβαία Κεφάλαια

ING Αµοιβαία Κεφάλαια ING Αµοιβαία Κεφάλαια ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ING Ανώνυµη Εταιρία ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων (Αρ.ΜΑΕ. 22671/06/Β/90/27, Αποφ. ΥΠΕΘΟ 38476/Β 1288/13.09.1990) Καρνεάδου 25, 27

Διαβάστε περισσότερα

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MetLife Alico METOXIKO ΔΕΙΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου Τ.Κ. 10562 Αθήνα Αθήνα, 14.04.2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (Άδεια Σύστασης:

Διαβάστε περισσότερα

1-9 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

1-9 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ KANONΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 1-9 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αρθρο 1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

AMOIBAIA KEΦΑΛΑΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

AMOIBAIA KEΦΑΛΑΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ AMOIBAIA KEΦΑΛΑΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Θεματοφύλακας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΟΣ Delta Smart Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο

ΔΗΛΟΣ Delta Smart Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο ΔΗΛΟΣ Delta Smart Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Κανονισμός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (πρώην ΔΙΕΘΝΙΚΗ Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ορισμένης διάρκειας και λήγει μετά την παρέλευση πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξής του.

3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ορισμένης διάρκειας και λήγει μετά την παρέλευση πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξής του. ΔΗΛΟΣ Delta Sky Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Κανονισμός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (πρώην ΔΙΕΘΝΙΚΗ Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

4. Το σύνολο του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους µεριδιούχους ανάλογα µε τον αριθµό των µεριδίων τους.

4. Το σύνολο του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους µεριδιούχους ανάλογα µε τον αριθµό των µεριδίων τους. AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΗΛΟΣ MONEY PLUS ιαχείρισης ιαθεσίµων Κανονισµός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυµη Εταιρεία ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων, (πρώην ΙΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΝΟΜΙΣΜΑ

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΤ ΕΛΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ Β 1715/26.08.2008) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.13-30.06.2013) Αρθρ. 77 & 11 Ν.4009/2012 (ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012)

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ALPHA ETF FTSE Athex 20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΤ ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2013-30.06.2013) Αρθρ. 77 & 11 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31 η ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (Περίοδος 01/01/2008-31/12/2008)

Διαβάστε περισσότερα

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MetLife Alico ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ Β 860/30.06.2003) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.09-31.12.09) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013. ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013. ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ Αρ.Εγκρ.789/13.12.2007 ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN FUND OF FUNDS ΜΙΚTΟ 31.12.2012 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα