ΟΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Transcript

1 Invesco Global Asset Management Limited George s Quay House, 43 Townsend Street Dublin 2 Ιρλανδία Τηλέφωνο: Αλλαγές στο πρόγραμμα αναφορικά με την ενημέρωση και τις τροποποιήσεις των Ιδρυτικών Πράξεων Καταπιστεύματος και του ενημερωτικού δελτίου, του Προσαρτήματος Α και του Παραρτήματος για το Χονγκ Κονγκ (μόνο για επενδυτές στο Χονγκ Κονγκ) για τη Σειρά Κεφαλαίων Invesco, τα Κεφάλαια Invesco Σειρά 1, τα Κεφάλαια Invesco Σειρά 2, τα Κεφάλαια Invesco Σειρά 3, τα Κεφάλαια Invesco Σειρά 4, τα Κεφάλαια Invesco Σειρά 5 και τα Κεφάλαια Invesco Σειρά 6 # (οι «Σειρές») Η Invesco Global Asset Management Limited, ο διαχειριστής των Σειρών (o «ιαχειριστής»), φέρει την ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα επιστολή. Εξ όσων γνωρίζουν και πιστεύουν τα Μέλη του Σ του ιαχειριστή (τα «Μέλη του Σ») (τα οποία έχουν λάβει όλα τα εύλογα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι αυτό ισχύει), οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα επιστολή είναι, κατά την ημερομηνία της παρούσας, σύμφωνες με τα γεγονότα και δεν παραλείπουν οτιδήποτε θα μπορούσε να επηρεάσει τη σημασία των εν λόγω πληροφοριών. Τα Μέλη του Σ αναλαμβάνουν, κατά συνέπεια, τη σχετική ευθύνη. Η παρούσα επιστολή αποστέλλεται σε εσάς ως μεριδιούχο («Μεριδιούχος») σε ένα ή περισσότερα υποκεφάλαια των Σειρών που παρατίθενται στη συνέχεια. Είναι σημαντική και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Εάν έχετε τυχόν αμφιβολίες σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, πρέπει να συμβουλευτείτε άμεσα τον χρηματιστή, τον διευθυντή της τράπεζας, τον νομικό ή άλλον επαγγελματία σύμβουλό σας. Εάν έχετε πωλήσει ή μεταβιβάσει με διαφορετικό τρόπο τη συμμετοχή σας σε ένα υποκεφάλαιο των Σειρών, αποστείλετε την παρούσα επιστολή στον χρηματιστή, στον διευθυντή της τράπεζας ή σε άλλον διαμεσολαβητή μέσω του οποίου πραγματοποιήθηκε η πώληση, προκειμένου να αποσταλεί στον αγοραστή ή στον εκδοχέα της μεταβίβασης. ΟΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ # Τα Κεφάλαια Invesco Σειρά 6 και το υποκεφάλαιό τους, καθώς και το Κεφάλαιο Invesco Global Select Equity δεν έχουν λάβει έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Χονγκ Κονγκ («η SFC») και, ως εκ τούτου, δεν είναι διαθέσιμα για πώληση στο κοινό στο Χονγκ Κονγκ. Invesco Global Asset Management Limited υπόκειται στην εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας της Ιρλανδίας Μέλη του.σ.: Oliver Carroll, Cormac O Sullivan, Brian Collins, Carsten Majer (Γερμανία), Leslie Schmidt (Η.Π.Α.), Douglas Sharp (Καναδάς) και Marie-Helene Boulanger (Γαλλία) DUB_TD_S_EL Συνεστήθη στην Ιρλανδία με Αρ. Μητρώου Αρ. μητρώου Φ.Π.Α. IE V

2 Σειρά Κεφαλαίων Invesco Κεφάλαιο Invesco Global Select Equity # Κεφάλαιο Invesco Continental European Equity Κεφάλαιο Invesco Japanese Equity Core Κεφάλαιο Invesco Asian Equity Κεφάλαιο Invesco UK Equity Κεφάλαιο Invesco Global Real Estate Securities Κεφάλαια Invesco Σειρά 3 Κεφάλαιο Invesco Global Health Care Κεφάλαιο Invesco Global Technology Κεφάλαια Invesco Σειρά 4 Κεφάλαιο Invesco Global Small Cap Equity Κεφάλαιο Invesco Continental European Small Cap E Κεφάλαια Invesco Σειρά 1 Κεφάλαιο Invesco Japanese Equity Κεφάλαιο Invesco ASEAN Equity Κεφάλαιο Invesco Pacific Equity Κεφάλαια Invesco Σειρά 5 Κεφάλαιο Invesco Korean Equity Κεφάλαιο Invesco PRC Equity Κεφάλαιο Invesco Emerging Markets Equity Κεφάλαια Invesco Σειρά 2 Κεφάλαιο Invesco Bond Κεφάλαιο Invesco Emerging Markets Bond Κεφάλαιο Invesco Global High Income Κεφάλαιο Invesco Gilt Κεφάλαια Invesco Σειρά 6 # Κεφάλαιο Invesco Sterling Bond # Τα Κεφάλαια Invesco Σειρά 6 και το υποκεφάλαιό τους, καθώς και το Κεφάλαιο Invesco Global Select Equity δεν έχουν λάβει έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Χονγκ Κονγκ («η SFC») και, ως εκ τούτου, δεν είναι διαθέσιμα για πώληση στο κοινό στο Χονγκ Κονγκ. 2

3 27 Ιουνίου 2014 Αγαπητέ Μεριδιούχε, Επικοινωνούμε μαζί σας γραπτώς ως Μεριδιούχο ενός ή περισσότερων υποκεφαλαίων των Σειρών, αναφορικά με τις ενημερώσεις στις Ιδρυτικές Πράξεις Καταπιστεύματος των Σειρών (οι «Ιδρυτικές Πράξεις») και στο Ενημερωτικό ελτίο των Σειρών και στο Προσάρτημα Α (από κοινού, το «Ενημερωτικό ελτίο»), καθώς και στο Παράρτημα για το Χονγκ Κονγκ (μόνο για επενδυτές στο Χονγκ Κονγκ), οι οποίες παρατίθενται συνοπτικά στη συνέχεια. Εσωκλείεται χωριστή επιστολή που παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τροποποιήσεις/ενημερώσεις στο Ενημερωτικό ελτίο. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, οι αλλαγές στο πρόγραμμα αναφορικά με τις Ιδρυτικές Πράξεις και το Ενημερωτικό ελτίο θα τεθούν σε ισχύ στις 28 Ιουλίου 2014 (η «Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος») ή σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη ημερομηνία ενδέχεται να αποφασίσουν τα Μέλη του Σ κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, οπότε σε αυτή την περίπτωση, η οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία θα ανακοινωθεί στους Μεριδιούχους εκ των προτέρων. Σύμφωνα με τις διατάξεις των Ιδρυτικών Πράξεων, η BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited (ο «Θεματοφύλακας») έχει πιστοποιήσει γραπτώς ότι, κατά την άποψή της, τέτοιου είδους τροποποιήσεις, μεταβολές και προσθήκες στις Ιδρυτικές Πράξεις δεν επηρεάζουν κατ ουσίαν το συμφέρον των μεριδιούχων και δεν λειτουργούν έτσι ώστε να απαλλάξουν σε ουσιαστικό βαθμό τον Θεματοφύλακα ή τον ιαχειριστή από οποιαδήποτε ευθύνη προς τους μεριδιούχους. I. Ενημέρωση όλων των Ιδρυτικών Πράξεων Εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά, οι Ιδρυτικές Πράξεις θα τροποποιηθούν προκειμένου να αποτυπώνουν τα εξής: Ο Όρος 1.1 (Ορισμοί και Ερμηνείες) τροποποιήθηκε ώστε να αφαιρεθούν οι ορισμοί για τους όρους «Πιστοποιητικά» και «Επενδυτικές και Λειτουργικές Οδηγίες», να προστεθούν οι ορισμοί για τους όρους «Μερίδιο Μικτού Εισοδήματος», «Μερίδιο Ι», «Ενημερωτικό ελτίο» και «Μερίδιο Ζ», και να ενημερωθούν οι ορισμοί για τους όρους «Ελεγκτές», «Αρχή», «Εξαιρετέος Επενδυτής», «Μερίδιο Σταθερού Εισοδήματος», «ιαχειριστής», «Αναγνωρισμένη Αγορά», «Αριθμός Αναγνώρισης Μεριδιούχου», «Μερίδια», «Ειδική Επένδυση», «Καταπίστευμα», «Κανονισμοί ΟΣΕΚΑ» και «Σημείο Αποτίμησης». Στον Όρο 1.1. (Ορισμοί και Ερμηνείες), ενημερώθηκαν οι ακόλουθοι ορισμοί προκειμένου να διαγραφεί η αναφορά στις «Επενδυτικές και Λειτουργικές Οδηγίες» και να αντικατασταθούν με τον όρο «Ενημερωτικό ελτίο», να τροποποιηθεί ο ορισμός για τους όρους «Νόμισμα Βάσης», «Εργάσιμη Ημέρα», «Ημέρα Συναλλαγών», «Ημερομηνία ιανομής», «Ημερομηνία Οριστικής ιανομής», «Αρχική Προμήθεια» και «Ελάχιστη Συμμετοχή». Ο Όρος (Υποχρεωτική Μεταβίβαση ή Εξαγορά) ενημερώθηκε ώστε να διευκρινίζεται στον όρο (4) ότι ο ιαχειριστής δύναται να εξαγοράζει μερίδια σε περιπτώσεις όπου η κατοχή μεριδίων από έναν Μεριδιούχο παραβιάζει ουσιώδεις διατάξεις του Ενημερωτικού ελτίου και διευκρινίζει ότι ο ιαχειριστής δύναται να προβεί σε υποχρεωτική εξαγορά Μεριδίων εάν ο συγκεκριμένος Μεριδιούχος δεν συμμορφώνεται με την οδηγία του ιαχειριστή να πωλήσει τα Μερίδιά του και δεν παρέχει στον ιαχειριστή αποδείξεις για την εν λόγω πώληση εντός τριάντα ημερών από τη στιγμή που θα λάβει τη συγκεκριμένη οδηγία. Επιπλέον, διαγράφηκε η τελευταία παράγραφος στον Όρο 7.3.1(3). Επιπλέον, προστέθηκαν οι νέοι όροι και ώστε να διευκρινίζεται ότι (1) ο ιαχειριστής δύναται, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να προβαίνει σε υποχρεωτική εξαγορά Μεριδίων μιας Κατηγορίας 3

4 Μεριδίων, όταν το κρίνει σκόπιμο λόγω δυσμενών πολιτικών, οικονομικών, δημοσιονομικών ή κανονιστικών αλλαγών ή θεωρεί, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, ότι τα τρέχοντα έξοδα που απορρέουν από τα εν λόγω Μερίδια είναι τέτοιου ύψους, ώστε το συμφέρον των Μεριδιούχων να επιτάσσει ανάλογη υποχρεωτική εξαγορά και (2) ο ιαχειριστής δύναται, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να εξαγοράζει Μερίδια όταν ο Μεριδιούχος δεν συμμορφώνεται με τους περιορισμούς που αναφέρονται στο Ενημερωτικό ελτίο. Σε περίπτωση υποχρεωτικής εξαγοράς, η εν λόγω υποχρεωτική εξαγορά θα επιτρέπεται με βάση τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, και ο ιαχειριστής θα ενεργεί καλή τη πίστει και έχοντας βάσιμους λόγους. Ο Όρος 7.4 (Έσοδα από Εξαγορά) ενημερώθηκε ώστε να αφαιρεθούν η αναφορά στα πιστοποιητικά και η διάταξη ότι εάν τα εκτιμώμενα έξοδα για την καταβολή πληρωμής σε δικαστήριο υπερβούν το ποσό των ανείσπρακτων εσόδων, ο ιαχειριστής δύναται αντ αυτού να επιλέξει να δωρίσει τα εν λόγω ανείσπρακτα έσοδα σε φιλανθρωπικές οργανώσεις. Καθότι διαγράφηκε ο ορισμός για τις Επενδυτικές και Λειτουργικές Οδηγίες («ΕΛΟ»), διαγράφηκαν όλες οι αντίστοιχες αναφορές στις ΕΛΟ σε όλες τις Ιδρυτικές Πράξεις [συμπεριλαμβανομένου του Όρου 8.4 (Επενδυτικές και Λειτουργικές Οδηγίες)]. Οι πληροφορίες σχετικά με τις ΕΛΟ παραθέτονταν ήδη στο Ενημερωτικό ελτίο, στο Παράρτημα Α και στις Ιδρυτικές Πράξεις. Οι ΕΛΟ ήταν απλώς συνοπτικές πληροφορίες για λειτουργική χρήση. Ως εκ τούτου, ενημερώθηκαν οι ακόλουθοι Όροι: Όρος 8.1 (Μερίδια σε Καθορισμένο Χαρτοφυλάκιο), Όρος 8.6 (Τιμή Έκδοσης), Όρος (3) (Εξαγορά Μεριδίων), Όρος και Όρος (Επαναπροσδιορισμός Μεριδίων), Όρος 14.2 ( ιαθέσιμο προς Κατανομή Ποσό), Όρος 15.1 (Πρόγραμμα Επενδύσεων), Όρος 22.2 (Αποζημίωση του Θεματοφύλακα), Όρος 22.5 (Αποζημίωση των Συμβούλων Επενδύσεων), Όρος 22.6 (Αποζημίωση του Υπευθύνου ιοίκησης), Όρος (Γενική ιοίκηση και ιανομή), Όρος 29.4 (Τερματισμός από τον ιαχειριστή). Ο Όρος 8.2 (Έκδοση Μεριδίων) ενημερώθηκε ώστε να βελτιώνει τη διατύπωση αναφορικά με το δικαίωμα του ιαχειριστή να ταξινομεί Μερίδια. Ο Όρος 8.3 ( ημιουργία Καθορισμένων Χαρτοφυλακίων) ενημερώθηκε ώστε να βελτιώνει τη διατύπωση αναφορικά με το δικαίωμα του ιαχειριστή να δημιουργεί Καθορισμένα Χαρτοφυλάκια. Ο Όρος (Τιμή Έκδοσης) ενημερώθηκε ώστε να διευκρινίζεται ότι η Τιμή Έκδοσης θα είναι η τιμή ανά Μερίδιο που εξακριβώνεται από τον ιαχειριστή προσαρμόζοντας το σύνολο που προκύπτει στο πλησιέστερο ακέραιο εκατοστό ή στο πλησιέστερο ισόποσό του στο αντίστοιχο νόμισμα της σχετικής Κατηγορίας Μεριδίων. Ο Όρος 8.7 ( ημιουργία Μεριδίων) ενημερώθηκε ώστε να προβλέπει ότι η δημιουργία νέων Μεριδίων σε ένα υποκεφάλαιο πρέπει να κοινοποιείται στην Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας εκ των προτέρων. Ο Όρος 9.1 (Μητρώο Μεριδιούχων) τροποποιήθηκε ώστε να προβλέπει ότι τα Μερίδια θα εκδίδονται χωρίς τίτλους/πιστοποιητικά και οποιοσδήποτε Μεριδιούχος θα αποδεικνύει τη συμμετοχή του στις Κατηγορίες Μεριδίων μέσω της καταχώρισής του στο μητρώο. εν θα εκδίδονται τίτλοι/πιστοποιητικά για κανένα Μερίδιο. Επιπλέον, ο Όρος 9.1 (Μητρώο Μεριδιούχων) τροποποιήθηκε για λόγους συνέπειας με τον τροποποιημένο ορισμό των όρων «Αριθμός Αναγνώρισης Μεριδιούχου» και «Υπεύθυνος Τήρησης Μητρώου». Επίσης, αφαιρέθηκε η τελευταία παράγραφος του Όρου σε σχέση με την καταχώριση και τα πιστοποιητικά. Ο Όρος (Μεταβιβάσεις Μεριδίων) ενημερώθηκε ώστε να προβλέπει ότι ο ιαχειριστής δεν θα εγγράφει περισσότερα από τέσσερα πρόσωπα σε κάθε Μερίδιο, δεν θα μεταβιβάζει Μερίδια σε πρόσωπα κάτω των 18 ετών και δεν θα πραγματοποιεί μεταβιβάσεις σε Πρόσωπα ΗΠΑ (όπως ορίζονται στο Ενημερωτικό ελτίο), χωρίς τη ρητή συγκατάθεση των Μελών του Σ. 4

5 Ο Όρος 10 (Τίτλοι/Πιστοποιητικά Μεριδίων) αφαιρέθηκε εξ ολοκλήρου. Κατά συνέπεια, όλες οι αναφορές σε τίτλους/πιστοποιητικά σε όλους τους όρους των Ιδρυτικών Πράξεων, όπως η μορφή των τίτλων/πιστοποιητικών, τα νομίσματα στα οποία εκφράζονται οι τίτλοι/τα πιστοποιητικά, η σύνταξη και η υπογραφή τίτλων/πιστοποιητικών, η έκδοση τίτλων/πιστοποιητικών, η αντικατάσταση τίτλων/πιστοποιητικών, η ανταλλαγή τίτλων/πιστοποιητικών, οι αμοιβές έκδοσης τίτλων/πιστοποιητικών, η επικύρωση τίτλων/πιστοποιητικών, η ακύρωση τίτλων/πιστοποιητικών και η διάθεση τίτλων/πιστοποιητικών αφαιρέθηκαν από τις Ιδρυτικές Πράξεις. Ο Όρος (Επαναπροσδιορισμός Μεριδίων) ενημερώθηκε ώστε να γίνεται αναφορά τόσο στα Μερίδια «C» όσο και στα Μερίδια «I». Ο Όρος 12.4 (Ανακοινώσεις) ενημερώθηκε ώστε να διαγραφεί η αναφορά στο «Χρηματιστήριο της Ιρλανδίας». Προστέθηκε ο Όρος 13.5 ( ιανομές αναφορικά με Μερίδια Μικτού Εισοδήματος) και προβλέπει ότι ο ιαχειριστής δύναται να εκδίδει «Μερίδια Μικτού Εισοδήματος», τα οποία έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν διανομές από το συνολικό μικτό εισόδημα που είναι αποδοτέο στην αντίστοιχη Κατηγορία Μεριδίων. Ο ιαχειριστής δύναται να καταβάλλει μερίσματα από το μικτό εισόδημα κατά την πληρωμή του συνόλου ή μέρους των αμοιβών και των εξόδων για τα εν λόγω Μερίδια Μικτού Εισοδήματος, τα οποία είναι πληρωτέα και αποδοτέα στην αντίστοιχη Κατηγορία Μεριδίων, μαζί με τυχόν γενικά έξοδα συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής διαχείρισης, από το κεφάλαιο, οδηγώντας σε αύξηση του διανεμητέου εισοδήματος για την πληρωμή μερισμάτων από τις συγκεκριμένες Κατηγορίες Μεριδίων. Τα «γενικά έξοδα» καλύπτονται στο σύνολό τους από τα διάφορα έξοδα που αναφέρονται στην υποενότητα (Άλλα Έξοδα) της Ενότητας 9.3 (Αμοιβές και Έξοδα των Σειρών) του Ενημερωτικού ελτίου. Τα συγκεκριμένα μερίσματα θα είναι πληρωτέα με τη συχνότητα και κατά τις ημερομηνίες που θα καθορίσει ο ιαχειριστής. Επί του παρόντος, αυτές οι σειρές κεφαλαίων δεν διαθέτουν κατηγορίες Μεριδίων Μικτού Εισοδήματος. Μετά τη συμπερίληψή τους στις πράξεις διαχειριστή, αυτές οι σειρές κεφαλαίων μπορούν να αποκτήσουν αυτές τις νέες κατηγορίες μεριδίων στο μέλλον. Οι εν λόγω κατηγορίες μεριδίων θα έχουν τη δυνατότητα διανομής μερισμάτων ή αφαίρεσης αμοιβών και εξόδων από το κεφάλαιο των εν λόγω κατηγοριών μεριδίων. Τροποποιήθηκε ο Όρος 16.3 και ο Όρος 17.4 προκειμένου να αποσαφηνίζει την ισχύουσα διαδικασία ότι ο Θεματοφύλακας ή/και ο ιαχειριστής θα δικαιούνται αποζημίωση σε συγκεκριμένες περιπτώσεις έναντι τυχόν μείωσης στην αξία της Κατατεθείσας Περιουσίας (όπως ορίζεται στις Πράξεις ιαχειριστή), η οποία απορρέει από οποιαδήποτε συναλλαγή με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου ή συναλλαγή δανεισμού, αντίστοιχα, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω αποζημίωση δίδεται καλή τη πίστει και έχοντας βάσιμους λόγους, καθώς και ότι επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Στον Όρο 16.7, διαγράφηκε ο επενδυτικός περιορισμός του 10% αναφορικά με τις επενδύσεις των υποκεφαλαίων σε άλλους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων. Ο Όρος 22.1 (Αμοιβή ιαχείρισης) ενημερώθηκε για να διευκρινίζεται ότι η αμοιβή διαχείρισης ενδέχεται να αυξηθεί έως 2,5% κατ ανώτατο ετησίως επί της καθαρής αξίας ενεργητικού ενός υποκεφαλαίου, κατόπιν γραπτής ειδοποίησης προς τους Μεριδιούχους, τουλάχιστον 1 μήνα νωρίτερα ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εάν είναι απαραίτητο. Αυτή η ανώτατη ετήσια αμοιβή ύψους 2,5% δεν δύναται να αυξηθεί και να τεθεί σε ισχύ (α) χωρίς την προηγούμενη έγκριση της αντίστοιχης ρυθμιστικής αρχής, (β) χωρίς την προηγούμενη έγκριση με τακτική απόφαση των Μεριδιούχων του αντίστοιχου κεφαλαίου και (γ) κατόπιν γραπτής ειδοποίησης προς τους Μεριδιούχους, τουλάχιστον 1 μήνα νωρίτερα (ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εάν είναι απαραίτητο), μετά την ψήφιση της τακτικής απόφασης των Μεριδιούχων του αντίστοιχου κεφαλαίου. Αυτή την περίοδο, δεν υπάρχει αλλαγή για το ανώτατο όριο της αμοιβής διαχείρισης. 5

6 Όλες οι αναφορές στις Ιδρυτικές Πράξεις στο «σχετικό Νόμισμα Βάσης» τροποποιήθηκαν στη νέα διατύπωση «νόμισμα βάσης του σχετικού Χαρτοφυλακίου». Στο εύτερο Παράρτημα (Ορισμός της Αξίας), ο Όρος 3.8 θα αποσαφηνιστεί ώστε να προβλέπει ότι ο ιαχειριστής δύναται, με τη συγκατάθεση του Θεματοφύλακα, να προσαρμόσει την αξία οποιασδήποτε επένδυσης ή άλλου περιουσιακού στοιχείου ή να επιτρέψει κάποιαν άλλη μέθοδο αποτίμησης, εάν κρίνει ότι η μέθοδος αποτίμησης δεν μπορεί να εφαρμοστεί λόγω έκτακτου συμβάντος της αγοράς ή άλλων συνθηκών, ή ότι διαφορετικά θα οδηγούσε σε διαφορετική αξία της επένδυσης από τη δίκαιη αξία, εάν η αγορά στην οποία επενδύει είναι κλειστή κατά τον χρόνο αποτίμησης και οι τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια τη δίκαιη αξία των επενδύσεων του αντίστοιχου υποκεφαλαίου. Ο ιαχειριστής δύναται να αποφασίσει ότι η αξία των επενδύσεών του θα υπολογίζεται με βάση είτε την τιμή προσφοράς είτε την τιμή πώλησης. Ο ιαχειριστής δύναται να αποφασίσει ότι η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ενός υποκεφαλαίου θα προσαρμόζεται ώστε να αποτραπεί ή να περιοριστεί το φαινόμενο μείωσης της αξίας του Χαρτοφυλακίου. Ο ιαχειριστής δύναται επίσης να αποφασίσει ότι οι Επενδύσεις θα αποτιμώνται με βάση την τιμή προσφοράς κλεισίματος, την τιμή τελευταίας προσφοράς, τη μέση αγοραία τιμή κλεισίματος ή την τελευταία μέση αγοραία τιμή, και πρέπει να εφαρμόζει με συνέπεια οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες πολιτικές αναφορικά με όλες τις επενδύσεις που συνδέονται με το υποκεφάλαιο. Το Τρίτο Παράρτημα (Αναγνωρισμένες Αγορές) αφαιρέθηκε εξ ολοκλήρου και διαγράφηκαν οι αναφορές στο Τρίτο Παράρτημα. Συμπεριλήφθηκαν γενικές τροποποιήσεις για λόγους συνολικής συνέπειας και για να ενσωματώνονται οι νομοθετικές και κανονιστικές ενημερώσεις. II. Πρόσθετες ενημερώσεις στις Ιδρυτικές Πράξεις για συγκεκριμένες Σειρές (όπως εξειδικεύεται) Για τη Σειρά Κεφαλαίων Invesco, τα Κεφάλαια Invesco Σειρά 1, τα Κεφάλαια Invesco Σειρά 3, τα Κεφάλαια Invesco Σειρά 4, τα Κεφάλαια Invesco Σειρά 5 και τα Κεφάλαια Invesco Σειρά 6 #. : Συμπερίληψη των κατηγοριών Μεριδίων Σταθερής ιανομής: τροποποιήσεις στον Όρο 1.1 (Ορισμοί και Ερμηνείες) ώστε να περιλαμβάνει έναν ορισμό για το «Μερίδιο Σταθερού Εισοδήματος», ενώ προστέθηκαν οι νέοι Όροι 13.1 (Ταξινόμηση Μεριδίων Εισοδήματος) και 13.4 ( ιανομές αναφορικά με τα Μερίδια Εισοδήματος Σταθερής ιανομής), αντίστοιχα, και γίνεται αναφορά στα «Μερίδια Εισοδήματος» στους Όρους 13.2 ( ιανομή αναφορικά με Μερίδια Εισοδήματος) και 13.3 (Μεταβολές στις Ημερομηνίες ιανομής των Μεριδίων Εισοδήματος). Επί του παρόντος, αυτές οι σειρές κεφαλαίων δεν διαθέτουν κατηγορίες Μεριδίων Σταθερής ιανομής. Μετά τη συμπερίληψή τους στις πράξεις διαχειριστή, αυτές οι σειρές κεφαλαίων μπορούν να αποκτήσουν αυτές τις νέες κατηγορίες μεριδίων στο μέλλον. Οι εν λόγω κατηγορίες μεριδίων θα έχουν τη δυνατότητα διανομής μερισμάτων ή αφαίρεσης αμοιβών και εξόδων από το κεφάλαιο των εν λόγω κατηγοριών μεριδίων. Για τη Σειρά Κεφαλαίων Invesco, τα Κεφάλαια Invesco Σειρά 1, τα Κεφάλαια Invesco Σειρά 3, τα Κεφάλαια Invesco Σειρά 4 και τα Κεφάλαια Invesco Σειρά 5, ο Όρος 14.7 (Σφάλμα στις Εκτιμήσεις) ενημερώθηκε ώστε να διευκρινίζεται ότι ούτε ο ιαχειριστής ούτε ο Θεματοφύλακας θα φέρει ευθύνη για οποιοδήποτε σφάλμα σε οποιαδήποτε εκτίμηση κατά τον υπολογισμό του διαθέσιμου προς κατανομή ποσού σύμφωνα με τον Όρο 13 και # Τα Κεφάλαια Invesco Σειρά 6 και το υποκεφάλαιό τους, καθώς και το Κεφάλαιο Invesco Global Select Equity δεν έχουν λάβει έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Χονγκ Κονγκ («η SFC») και, ως εκ τούτου, δεν είναι διαθέσιμα για πώληση στο κοινό στο Χονγκ Κονγκ. 6

7 τον Όρο 14. Ο ορισμός για το «Μερίδιο C» στον Όρο 1.1 (Ορισμοί) τροποποιήθηκε επίσης για λόγους συνέπειας με τα Κεφάλαια Invesco Σειρά 2. Η Σειρά Κεφαλαίων Invesco και τα Κεφάλαια Invesco Σειρά 6 # τροποποιήθηκαν: ο Όρος 1.1 (Ορισμοί και Ερμηνείες) ώστε να περιλαμβάνει ορισμούς για τους όρους «Μερίδιο Β» και «συμβάσεις για διαφορές». ιαγράφηκαν ορισμένες παράγραφοι στον Όρο 24 (Ευθύνη και Υποχρεώσεις του Θεματοφύλακα) (ο οποίος είναι πλέον ο Όρος 23). Ο Όρος (Γενική Αποζημίωση) ενημερώθηκε ώστε να αφαιρεθεί η γνωστοποίηση που προέβλεπε μέχρι πρότινος ότι, στον βαθμό που οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος είχε λάβει αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημία αναφορικά με ένα Καθορισμένο Χαρτοφυλάκιο, η εν λόγω ζημία θα καλυπτόταν από τα στοιχεία ενεργητικού του Χαρτοφυλακίου. Για τα Κεφάλαια Invesco Σειρά 6 #, ενημερώθηκαν επίσης ο Όρος ( ιανομές αναφορικά με τα Μερίδια Εισοδήματος Σταθερής ιανομής), ο Όρος 25.1 (Θεματοφυλακή των Επενδύσεων) και ο Όρος 30.2 (Λύση και Εκκαθάριση) για λόγους γενικότερης συνέπειας με τις υπόλοιπες Ιδρυτικές Πράξεις. Για τη Σειρά Κεφαλαίων Invesco, ο Όρος 1.1 (Ορισμοί και Ερμηνείες), ενημερώθηκε ο ορισμός για τον όρο «Ημερομηνία Καταχώρισης» ώστε να περιλαμβάνει αναφορά στο Μερίδιο «B» και ενημερώθηκε επίσης ο ορισμός του όρου «Υπεύθυνος Τήρησης Μητρώου» για λόγους συνέπειας με τις υπόλοιπες Ιδρυτικές Πράξεις. Ο Όρος 9.1 (Μητρώο Μεριδιούχων) ενημερώθηκε ώστε να διαγραφεί η αναφορά σε ένα πινάκιο συναλλαγής. Ο Όρος (Εξαγορά Μεριδίων) ενημερώθηκε ώστε να διαγραφεί η αναφορά στις 14 ημέρες, προκειμένου η διάταξη να συνάδει με τις υπόλοιπες Ιδρυτικές Πράξεις. Ο Όρος (2) (Εξαγορά Μεριδίων) ενημερώθηκε ώστε να πραγματοποιείται αναφορά στην προμήθεια CDSC. Ο Όρος ( ικαιώματα του ιαχειριστή) τροποποιήθηκε ώστε να παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία αναφορικά με τον περιορισμό εξαγορών (redemption gate) και για λόγους συνέπειας με τις υπόλοιπες Ιδρυτικές Πράξεις. Προστέθηκε ο νέος Όρος 22.9 (Εκχώρηση Αμοιβών και Χρεώσεων). Ενημερώθηκε ο Όρος (Υποχρεώσεις) ώστε να διευκρινίζονται οι υποχρεώσεις του Θεματοφύλακα. Ενημερώθηκε ο Όρος 24.2 (Πωλήσεις ή Συναλλαγές ως Αρχικό Κεφάλαιο). Ενημερώθηκαν επίσης οι Όροι 25.1 (Θεματοφυλακή των Επενδύσεων), 25.2 (Αποδοχή των Καταστάσεων ιαχειριστή) και 30.2 (Λύση και Εκκαθάριση) για λόγους συνέπειας με τις υπόλοιπες Ιδρυτικές Πράξεις. Ενημερώθηκε ο Όρος 24.2 (Πωλήσεις ή Συναλλαγές ως Αρχικό Κεφάλαιο) για τα Κεφάλαια Invesco Σειρά 1, τα Κεφάλαια Invesco Σειρά 2, τα Κεφάλαια Invesco Σειρά 3, τα Κεφάλαια Invesco Σειρά 4, τα Κεφάλαια Invesco Σειρά 5 και τα Κεφάλαια Invesco Σειρά 6 # και ο Όρος (Συναλλαγές σε Μερίδια) για τη Σειρά Κεφαλαίων Invesco ώστε να διαγραφεί η αναφορά ότι η αξία των συναλλαγών που συνδέονται με τον ιαχειριστή δεν επιτρέπεται να αναλογεί σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% οποιουδήποτε Καθορισμένου Χαρτοφυλακίου σε οποιοδήποτε μεμονωμένο οικονομικό έτος. Για τη Σειρά Κεφαλαίων Invesco, τροποποιήθηκε ο Όρος 2.1 (Το Καταπίστευμα) ώστε η νέα διατύπωση να είναι «Πολυδιαχειριστικό Καταπίστευμα/Κεφάλαιο» και διαγράφηκε η αναφορά «Τα πρώτα Καθορισμένα Χαρτοφυλάκια που θα δημιουργηθούν θα είναι το Κεφάλαιο Invesco American Equity Core, το Κεφάλαιο Invesco Asian Equity Core, το Κεφάλαιο Invesco European Equity Core, το Κεφάλαιο Invesco International Equity Core, το Κεφάλαιο Invesco Japanese Equity Core και το Κεφάλαιο Invesco UK Equity». Τροποποιήθηκε ο ορισμός για το «Μερίδιο A» στον Όρο 1.1 (Ορισμοί). # Τα Κεφάλαια Invesco Σειρά 6 και το υποκεφάλαιό τους, καθώς και το Κεφάλαιο Invesco Global Select Equity δεν έχουν λάβει έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Χονγκ Κονγκ («η SFC») και, ως εκ τούτου, δεν είναι διαθέσιμα για πώληση στο κοινό στο Χονγκ Κονγκ. 7

8 Για τα Κεφάλαια Invesco Σειρά 1, τροποποιήθηκε ο Όρος 2.1 (Το Καταπίστευμα) ώστε η νέα διατύπωση να είναι «Πολυδιαχειριστικό Καταπίστευμα/Κεφάλαιο» και διαγράφηκε η αναφορά «Τα πρώτα Καθορισμένα Χαρτοφυλάκια που θα δημιουργηθούν θα είναι το Κεφάλαιο INVESCO GT Asean, το Κεφάλαιο INVESCO GT Asia και το Κεφάλαιο INVESCO GT Hong Kong». Για τα Κεφάλαια Invesco Σειρά 2, τροποποιήθηκε ο Όρος 2.1 (Το Καταπίστευμα) ώστε η νέα διατύπωση να είναι «Πολυδιαχειριστικό Καταπίστευμα/Κεφάλαιο» και διαγράφηκε η αναφορά «Το πρώτο Καθορισμένο Χαρτοφυλάκιο που θα δημιουργηθεί θα είναι το Κεφάλαιο INVESCO GT Bond». Πραγματοποιήθηκαν γενικές ενημερώσεις στον Όρο 13.4 ( ιανομή αναφορικά με Μερίδια Εισοδήματος Σταθερής ιανομής) (δηλαδή διαγράφηκε η αναφορά στις ΕΛΟ και στις βελτιώσεις). Ο Όρος ( ιανομές αναφορικά με Μερίδια Εισοδήματος Σταθερής ιανομής) ενημερώθηκε ώστε να περιλαμβάνει τα «γενικά έξοδα». Αυτή η αλλαγή διευρύνει τους τύπους των αφαιρετέων εξόδων από το κεφάλαιο των Μεριδίων Σταθερού Εισοδήματος, τα οποία προηγουμένως αποδίδονταν αποκλειστικά στην Αμοιβή ιαχείρισης. Τα «γενικά έξοδα» καλύπτονται στο σύνολό τους από τα διάφορα έξοδα που αναφέρονται στην υποενότητα (Άλλα Έξοδα) της Ενότητας 9.3 (Αμοιβές και Έξοδα των Σειρών) του Ενημερωτικού ελτίου. Για τα Κεφάλαια Invesco Σειρά 3, τροποποιήθηκε ο Όρος 2.1 ώστε η νέα διατύπωση να είναι «Πολυδιαχειριστικό Καταπίστευμα/Κεφάλαιο» και διαγράφηκε η αναφορά «Το πρώτο Καθορισμένο Χαρτοφυλάκιο που θα δημιουργηθεί θα είναι το Κεφάλαιο INVESCO GT Telecommunications». Για τα Κεφάλαια Invesco Σειρά 4, τροποποιήθηκε ο Όρος 2.1 ώστε η νέα διατύπωση να είναι «Πολυδιαχειριστικό Καταπίστευμα/Κεφάλαιο» και διαγράφηκε η αναφορά «Το πρώτο Καθορισμένο Χαρτοφυλάκιο που θα δημιουργηθεί θα είναι το Κεφάλαιο INVESCO GT Asian Small Companies». Για τα Κεφάλαια Invesco Σειρά 5, τροποποιήθηκε ο Όρος 2.1 ώστε η νέα διατύπωση να είναι «Πολυδιαχειριστικό Καταπίστευμα/Κεφάλαιο» και διαγράφηκε η αναφορά «Το πρώτο Καθορισμένο Χαρτοφυλάκιο που θα δημιουργηθεί θα είναι το Κεφάλαιο INVESCO GT Developing Markets». Για τη Σειρά Κεφαλαίων Invesco, τα Κεφάλαια Invesco Σειρά 1 και τα Κεφάλαια Invesco Σειρά 3, ενημερώθηκε ο Όρος (Επαναπροσδιορισμός Μεριδίων) ώστε να προβλέπει ότι ο ιαχειριστής δύναται να επαναπροσδιορίσει τα Μερίδια «C» ή τα Μερίδια «I» ενός Μεριδιούχου ως Μερίδια «A» ή το αντίστροφο. Τροποποιήθηκε ο Όρος 27.2 (Απομάκρυνση Θεματοφύλακα) ώστε να διαγραφεί η αναφορά «έγκριση της Αρχής» και για λόγους συνέπειας με τις υπόλοιπες Ιδρυτικές Πράξεις. Για τα Κεφάλαια Invesco Σειρά 2, τα Κεφάλαια Invesco Σειρά 4 και τα Κεφάλαια Invesco Σειρά 5, ενημερώθηκε ο Όρος (Επαναπροσδιορισμός Μεριδίων) ώστε να προβλέπει ότι ο ιαχειριστής δύναται να επαναπροσδιορίσει τα Μερίδια «C» ή τα Μερίδια «I» ενός Μεριδιούχου ως Μερίδια «A» ή να επαναπροσδιορίσει τα Μερίδια «I» ενός Μεριδιούχου ως Μερίδια «C». ΙΙΙ. Ενημέρωση των Ιδρυτικών Πράξεων και σχετικές αλλαγές στο Ενημερωτικό ελτίο Επιπρόσθετα της ενημέρωσης των Ιδρυτικών Πράξεων για όλες τις Σειρές, παρατίθενται στη συνέχεια οι αλλαγές που θα συμπεριληφθούν στο Ενημερωτικό ελτίο σε συμμόρφωση με τις τροποποιηθείσες Ιδρυτικές Πράξεις: - Όλες οι αναφορές στις Επενδυτικές και Λειτουργικές Οδηγίες («ΕΛΟ») στο Ενημερωτικό ελτίο θα αφαιρεθούν, δεδομένου ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνουν υπάρχουν ήδη στο Ενημερωτικό ελτίο και στις Ιδρυτικές Πράξεις. Επομένως, όλες οι παραπομπές στις ΕΛΟ θα αφαιρεθούν από το Ενημερωτικό ελτίο και τις Ιδρυτικές Πράξεις. 8

9 - Στην Ενότητα (Κατηγορίες Μεριδίων Σταθερής ιανομής), θα διευκρινίζεται ότι, σε περιπτώσεις όπου εξυπηρετεί το συμφέρον των Μεριδιούχων, ιδίως σε περιπτώσεις όπου η δημιουργία εισοδήματος έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα από την αύξηση κεφαλαίου ή όπου η δημιουργία εισοδήματος και η αύξηση κεφαλαίου έχουν την ίδια προτεραιότητα, ένα μέρος ή το σύνολο των αμοιβών και των εξόδων που είναι πληρωτέα στον ιαχειριστή (ανεξάρτητα από την ιδιότητά του για τους σκοπούς του παρόντος Ενημερωτικού ελτίου) και είναι αποδοτέα στις Κατηγορίες Μεριδίων Σταθερής ιανομής, «μαζί με διάφορα έξοδα που αναφέρονται στην υποενότητα (Άλλα Έξοδα) της Ενότητας 9.3 (Αμοιβές και Έξοδα των Σειρών)», ενδέχεται να πληρωθεί από το κεφάλαιο των αντίστοιχων Μεριδίων και όχι από το εισόδημα όπου είναι απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το εισόδημα επαρκεί για την πραγματοποίηση των πληρωμών σταθερής διανομής. Με αυτό τον τρόπο, περισσότεροι τύποι εξόδων είναι δυνατόν να αφαιρεθούν από το κεφάλαιο, ενώ επιτυγχάνεται επίσης η συνέπεια σε σχέση με τα άλλα κεφάλαια της Invesco (π.χ. Κεφάλαια Invesco, Εταιρεία). - Θα προστεθεί μια νέα Ενότητα (Μερίδια Μικτού Εισοδήματος) προκειμένου να εμφανίζονται οι νέες κατηγορίες Μεριδίων Μικτού Εισοδήματος. - Θα προστεθεί μια νέα παράγραφος στην Ενότητα (Υποχρεωτικές Εξαγορές) ώστε να γνωστοποιείται ότι ο ιαχειριστής δύναται, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να προβαίνει σε υποχρεωτική εξαγορά Μεριδίων μιας Κατηγορίας Μεριδίων, όταν το κρίνει σκόπιμο λόγω δυσμενών πολιτικών, οικονομικών, δημοσιονομικών ή κανονιστικών αλλαγών, ή θεωρεί, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, ότι τα τρέχοντα έξοδα που απορρέουν από τα εν λόγω Μερίδια είναι τέτοιου ύψους, ώστε το συμφέρον των Μεριδιούχων να επιτάσσει ανάλογη υποχρεωτική εξαγορά. Θα προστεθεί μια επιπλέον παράγραφος στην Ενότητα ώστε να αποσαφηνίζει ότι: «Σε περίπτωση υποχρεωτικής εξαγοράς, η εν λόγω υποχρεωτική εξαγορά θα επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και ο ιαχειριστής θα ενεργεί καλόπιστα και με εύλογο σκεπτικό.» - Στην Ενότητα (Μεταβιβάσεις) θα γνωστοποιείται ότι ο ιαχειριστής δεν θα εγγράφει περισσότερα από τέσσερα πρόσωπα σε κάθε Μερίδιο, δεν θα μεταβιβάζει Μερίδια σε πρόσωπα κάτω των 18 ετών και δεν θα πραγματοποιεί μεταβιβάσεις σε Πρόσωπα ΗΠΑ, χωρίς τη ρητή συγκατάθεση των Μελών του Σ. - Στην Ενότητα (Αμοιβή ιαχείρισης), η τρέχουσα γνωστοποίηση θα τροποποιηθεί ως εξής: Η αμοιβή διαχείρισης δύναται να αυξηθεί, σε ποσοστό έως 2,5% κατ' ανώτατο επί της καθαρής αξίας ενεργητικού του Κεφαλαίου, πλέον ΦΠΑ (εάν ισχύει), κατόπιν γραπτής ειδοποίησης προς τους Μεριδιούχους, τουλάχιστον 1 μήνα νωρίτερα ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εάν είναι απαραίτητο. Η ανώτατη ετήσια αμοιβή διαχείρισης ύψους 2,5% δεν δύναται να αυξηθεί και να τεθεί σε ισχύ χωρίς (α) προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας ρυθμιστικής αρχής, (β) προηγούμενη έγκριση κατόπιν τακτικής απόφασης των Μεριδιούχων του αντίστοιχου Κεφαλαίου, (γ) κατόπιν γραπτής ειδοποίησης προς τους Μεριδιούχους, τουλάχιστον 1 μήνα νωρίτερα (ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εάν είναι απαραίτητο) μετά την ψήφιση της τακτικής απόφασης των Μεριδιούχων του σχετικού κεφαλαίου. 9

10 Πρόσθετες Πληροφορίες Οι Ιδρυτικές Πράξεις και το Ενημερωτικό ελτίο διατίθενται δωρεάν στην έδρα του ιαχειριστή. Είναι επίσης διαθέσιμες από τη διαδικτυακή τοποθεσία του ιαχειριστή: * Για Μεριδιούχους εκτός του Χονγκ Κονγκ, οι Ιδρυτικές Πράξεις και το Ενημερωτικό ελτίο διατίθενται δωρεάν στην έδρα του ιαχειριστή ή μπορούν να ζητηθούν σε ηλεκτρονική μορφή αποστέλλοντας αίτημα στο τοπικό γραφείο της Invesco ή στην ομάδα Investor Services Team, IFDS, Dublin καλώντας τον αριθμό Εάν έχετε τυχόν απορίες σχετικά με τα παραπάνω, ή θα θέλατε πληροφορίες σχετικά με άλλα προϊόντα των Σειρών Invesco που έχουν λάβει έγκριση για πώληση στη δικαιοδοσία σας, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της Invesco. Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στην πίσω σελίδα. Οι Μεριδιούχοι στο Χονγκ Κονγκ μπορούν να επικοινωνούν με τον Υπο- ιανομέα και Αντιπρόσωπο των Σειρών στο Χονγκ Κονγκ, την Invesco Asset Management Asia Limited καλώντας τον αριθμό τηλεφώνου (+852) Για τους Μεριδιούχους στην Ελβετία, το Ενημερωτικό ελτίο, τα Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές, οι Ιδρυτικές Πράξεις των Σειρών, καθώς και οι ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις των Σειρών διατίθενται δωρεάν από τον αντιπρόσωπο στην Ελβετία. Η Invesco Asset Management (Switzerland) Ltd., στη διεύθυνση Stockerstrasse 14, 8002 Zurich, είναι ο αντιπρόσωπος στην Ελβετία και η BNP Paribas Securities Services, Paris, Succursale de Zurich, στη διεύθυνση Selnaustrasse 16, 8002 Zurich, είναι ο φορέας πληρωμών της Ελβετίας. Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο που αφιερώσατε για να διαβάσετε την παρούσα επιστολή. Με εκτίμηση, Με εντολή του ιοικητικού Συμβουλίου του ιαχειριστή * Αυτή η διαδικτυακή τοποθεσία δεν έχει ελεγχθεί από την SFC και ενδέχεται να περιέχει πληροφορίες για κεφάλαια που δεν έχουν λάβει έγκριση από την SFC. 10

11 Γενικές Πληροφορίες: Η αξία των επενδύσεων και το εισόδημα που προέρχεται από επενδύσεις μπορούν να παρουσιάσουν διακυμάνσεις (εν μέρει λόγω των ενδεχόμενων διακυμάνσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών) και οι επενδυτές ενδέχεται να μην εισπράξουν το πλήρες ποσό που επένδυσαν. Σημαντικές Πληροφορίες για Μεριδιούχους στο Ηνωμένο Βασίλειο Για τους σκοπούς του Νόμου του Ηνωμένου Βασιλείου περί Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών του 2000 (ο «FSMA»), η παρούσα επιστολή εκδόθηκε από την Invesco Global Investment Series Limited, η οποία έχει λάβει έγκριση και τελεί υπό την εποπτεία της κανονιστικής αρχής Financial Conduct Authority (Αρχή Χρηματοοικονομικής εοντολογίας), εκ μέρους της Invesco Global Asset Management Limited, του Παγκόσμιου ιανομέα των Σειρών. Για τους σκοπούς του νόμου του Ηνωμένου Βασιλείου, οι Σειρές αποτελούν αναγνωρισμένο οργανισμό σύμφωνα με το άρθρο 264 του FSMA. Όλες ή οι περισσότερες από τις προστατευτικές διατάξεις του κανονιστικού συστήματος του Ηνωμένου Βασιλείου για την προστασία των ιδιωτών πελατών δεν ισχύουν για τις υπεράκτιες Σειρές και αυτές δεν καλύπτονται από την αποζημίωση που προβλέπεται από το Πρόγραμμα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (Financial Services Compensation Scheme) του Ηνωμένου Βασιλείου και δεν θα ισχύουν τα δικαιώματα ακύρωσης που ισχύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στοιχεία επικοινωνίας Για περισσότερες ερωτήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Invesco Asset Management Deutschland GmbH στο (+49) , την Invesco Asset Management Österreich GmbH στο (+43) , την Invesco Global Asset Management Limited στο (+353) , την Invesco Asset Management Asia Limited στο (+852) , την Invesco Asset Management S.A. Sucursal en España στο (+34) , την Invesco International Limited Jersey στο , την Invesco Asset Management S.A. Belgian Branch στο (+32) , την Invesco Asset Management S.A. στο (+33) , την Invesco Asset Management S.A. Sede Secondaria, την Invesco Asset Management (Schweiz) AG στο (+41) , την Invesco Asset Management SA Dutch Branch στο (+31) , την Invesco Asset Management S.A (France) Swedish Filial στο (+46) ή την Invesco Global Investment Series Limited στο +44 (0) Note: This letter has been automatically generated in English. A copy of this letter is available in the following languages: Chinese, Dutch, French, German, Greek, Italian, Spanish, Finnish and Norwegian. To request a copy, please contact the Investor Services Team, IFDS, Dublin on (+353) or your local Invesco office. 11