1. JPMorgan Funds Global Absolute Return Bond Fund και JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund

Transcript

1 JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478 Αλλαγές στα JPMorgan Funds (το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο») Αγαπητέ επενδυτή, Λουξεμβούργο, 17 Οκτωβρίου 2014 Σας γράφω εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (το «Δ.Σ.») για να σας ενημερώσω σχετικά με τις πραγματοποιούμενες αλλαγές σε ορισμένα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια (το καθένα αναφέρεται ως «επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο») και στο ενημερωτικό δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (το «Ενημερωτικό Δελτίο»). Παρακαλούμε όπως εξετάσατε προσεκτικά τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα επιστολή. 1. JPMorgan Funds Global Absolute Return Bond Fund και JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund Το Δ.Σ. αποφάσισε την τροποποίηση της επενδυτικής πολιτικής των ανωτέρω επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων και την απόσυρση του περιορισμού πιστωτικής αξιολόγησης για τίτλους εξασφαλισμένους με στοιχεία ενεργητικού και υποθήκες. Αυτό θα επιτρέψει στα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια να επωφεληθούν μίας λιγότερο περιορισμένης επενδυτικής στρατηγικής και θα προσφέρει αυξημένη διαφοροποίηση των επενδύσεων σε τίτλους σταθερού εισοδήματος με αξιολόγηση κάτω του Β. Επιπροσθέτως, το Δ.Σ. θα ήθελε να επισημάνει στους μεριδιούχους πως τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια μπορούν να επενδύουν έως και το 10% του συνολικού τους ενεργητικού σε μετατρέψιμα ομόλογα. Tα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια μπορούν να διατηρούν έως 10% του συνολικού ενεργητικού τους σε μετοχικούς τίτλους, συνήθως ως απόρροια γεγονότων που έχουν σχέση με τις επενδύσεις τους σε χρεωστικούς τίτλους στους οποίους περιλαμβάνονται, όλως ενδεικτικά, χρεωστικοί τίτλοι σε κατάσταση μετατροπής ή αναδιάρθρωσης. Τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν παράγωγα μετοχών με σκοπό τη διαχείριση της έκθεσής τους σε μετοχές καθώς και το συσχετισμό τους με τις αγορές μετοχών. Η Επενδυτική Πολιτική και το Προφίλ Κινδύνου των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων που παρουσιάζονται στο «Παράρτημα ΙΙΙ Στοιχεία επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου» θα τροποποιηθούν βάσει αυτών των τροποποιήσεων και αποσαφηνίσεων. Με ισχύ από τις 27 Νοεμβρίου 2014 τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια θα επιτρέπεται να επενδύουν σε τίτλους εξασφαλισμένους με στοιχεία ενεργητικού και υποθήκες με βαθμό αξιολόγησης κάτω του Β από τους οίκους αξιολόγησης.

2 Εάν, ως απόρροια αυτών των αλλαγών, επιθυμείτε να εξαγοράσετε ή να μετατρέψετε την επένδυσή σας σε αυτά τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια, η προμήθεια εξαγοράς και η χρέωση μετατροπής που συνήθως ισχύουν θα καταργούνται για όλους τους αντίστοιχους μεριδιούχους για όλες τις συναλλαγές που θα εκτελεστούν κατά την Ημέρα Αποτίμησης της 27ης Οκτωβρίου 2014 και την Ημέρα Αποτίμησης της 26ης Νοεμβρίου 2014 και κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ αυτών των ημερομηνιών. Όλες οι λοιπές προϋποθέσεις σε σχέση με τις μετατροπές και τις εξαγορές που αναφέρονται αναλυτικά στο Ενημερωτικό Δελτίο εξακολουθούν να ισχύουν. 2. JPMorgan Funds Global Bond Opportunities Fund Το Δ.Σ. θα ήθελε να αποσαφηνίσει πως το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε ποσοστό έως και 10% του συνολικού ενεργητικού του σε μετατρέψιμα ομόλογα. To επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να διατηρεί έως 10% του συνολικού ενεργητικού του σε μετοχικούς τίτλους, συνήθως ως απόρροια γεγονότων που έχουν σχέση με τις επενδύσεις του σε χρεωστικούς τίτλους στους οποίους περιλαμβάνονται, όλως ενδεικτικά, χρεωστικοί τίτλοι σε κατάσταση μετατροπής ή αναδιάρθρωσης. Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί παράγωγα μετοχών με σκοπό τη διαχείριση της έκθεσής του σε μετοχές καθώς και το συσχετισμό του με τις αγορές μετοχών. Το Δ.Σ. θα ήθελε να αποσαφηνίσει πως το επιμέρους αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει ένα σημαντικό μέρος του ενεργητικού του σε τίτλους που εξασφαλίζονται με υποθήκες και στοιχεία ενεργητικού και πως το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε τίτλους με αποτίμηση κάτω της επενδυτικής ποιότητας και σε χρεωστικούς τίτλους που δεν έχουν αποτιμηθεί χωρίς κανένα γεωγραφικό περιορισμό. Επιπροσθέτως, οι δείκτες αναφοράς για τις κατηγορίες μεριδίων με αντιστάθμιση νομίσματος θα μεταβάλλονται ώστε να παρέχεται μία σύγκριση των επιδόσεων πιο στενά ευθυγραμμισμένη με τη μεθοδολογία αντιστάθμισης κινδύνων του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Τρέχοντας Δείκτης Απόδοσης) αντισταθμισμένος σε AUD Απόδοσης) αντισταθμισμένος σε EUR Απόδοσης) αντισταθμισμένος σε SEK Νέος δείκτης αναφοράς Απόδοσης) σε AUD Απόδοσης) σε EUR Απόδοσης) σε SEK Η Επενδυτική Πολιτική και το Προφίλ Κινδύνου των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων που παρουσιάζονται στο «Παράρτημα ΙΙΙ Στοιχεία επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου» θα τροποποιηθούν βάσει αυτών των τροποποιήσεων και αποσαφηνίσεων. 3. Μετονομασία Κατηγοριών Μεριδίων με Αμοιβή Επίδοσης To Δ.Σ. αποφάσισε να μετονομάσει όλα τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια που χρεώνουν αμοιβή επίδοσης, ώστε να περιλαμβάνουν το στην ονομασία τους. Συνεπώς, οι Κατηγορίες Μεριδίων Y που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο Παράρτημα I θα μετονομαστούν σε «X». Οι Κατηγορίες Μεριδίων που επηρεάζονται θα μετονομαστούν με ισχύ από τις 24 Νοεμβρίου Μπορείτε να βρείτε τη λίστα με τις νέες ονομασίες των Κατηγοριών Μεριδίων στο Παράρτημα Ι της παρούσας επιστολής. Δε θα υπάρξουν αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων, στις αμοιβές τους ή στους κωδικούς αναγνώρισης που ισχύουν για την κατηγορία μεριδίων σας. Ωστόσο, με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2014 η αμοιβή επίδοσης για το JPMorgan Funds Global

3 Strategic Bond έχει μειωθεί σε 10%. Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες για τον αναθεωρημένο πίνακα αμοιβών επίδοσης στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας επιστολής. Επίσης, μετά από τη μετονομασία θα συσταθούν κατηγορίες μεριδίων που δεν χρεώνουν αμοιβή επίδοσης για 2 επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια: JPMorgan Funds Emerging Markets Strategic Bond Fund και JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund. Λεπτομέρειες για αυτές τις κατηγορίες μεριδίων μπορείτε να βρείτε στους πίνακες Αμοιβών και Εξόδων αυτών των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας επιστολής. Το Ενημερωτικό Δελτίο θα τροποποιηθεί έτσι ώστε να αντανακλά τις παραπάνω αλλαγές. Δε χρειάζεται να προβείτε σε καμία ενέργεια σχετικά με τις αλλαγές που αναφέρονται στο σημείο 3 παραπάνω. Ωστόσο, αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τις αλλαγές αυτές, επικοινωνήστε με την έδρα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή τον τοπικό αντιπρόσωπο στον οποίο απευθύνεστε συνήθως. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τις αλλαγές που πραγματοποιούνται ή σχετικά με οποιαδήποτε άλλη πτυχή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσατε με την έδρα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή με τον τοπικό αντιπρόσωπο που συνήθως απευθύνεστε στην περιοχή σας. Με εκτίμηση, Berndt May Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου Σας ενημερώνουμε ότι η τελευταία έκδοση του ενημερωτικού δελτίου διατίθεται δωρεάν από την έδρα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή από τους κατά τόπους αντιπροσώπους του. Επίσης, διατίθεται και από τη διαδικτυακή τοποθεσία ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

4 Παράρτημα I Μετονομασία Κατηγορίας Μεριδίων Τρέχουσα Με ισχύ από 24 Νοεμβρίου 2014 JPM Africa Equity A JPM Africa Equity A JPM Africa Equity B JPM Africa Equity B JPM Africa Equity C JPM Africa Equity C JPM Africa Equity D JPM Africa Equity D JPM Africa Equity I JPM Africa Equity I JPM Africa Equity T JPM Africa Equity T JPM Africa Equity X JPM Africa Equity X JPM Africa Equity Y JPM Africa Equity X Markets Small Cap A Markets Small Cap A Markets Small Cap B Markets Small Cap B Markets Small Cap C Markets Small Cap C Markets Small Cap D Markets Small Cap D Markets Small Cap I Markets Small Cap I Markets Small Cap T Markets Small Cap T Markets Small Cap X Markets Small Cap X Markets Small Cap Y Markets Small Cap X JPM Euroland Dynamic A JPM Euroland Dynamic A JPM Euroland Dynamic B JPM Euroland Dynamic B JPM Euroland Dynamic C JPM Euroland Dynamic C JPM Euroland Dynamic D JPM Euroland Dynamic D JPM Euroland Dynamic I JPM Euroland Dynamic I JPM Euroland Dynamic T JPM Euroland Dynamic T JPM Euroland Dynamic X JPM Euroland Dynamic X JPM Euroland Dynamic Y JPM Euroland Dynamic X JPM Euroland Focus A JPM Euroland Focus A JPM Euroland Focus B JPM Euroland Focus B JPM Euroland Focus C JPM Euroland Focus C JPM Euroland Focus D JPM Euroland Focus D JPM Euroland Focus I JPM Euroland Focus I JPM Euroland Focus T JPM Euroland Focus T JPM Euroland Focus X JPM Euroland Focus X JPM Euroland Focus Y JPM Euroland Focus X JPM Europe Dynamic Small Cap A JPM Europe Dynamic Small Cap A JPM Europe Dynamic Small Cap B JPM Europe Dynamic Small Cap B JPM Europe Dynamic Small Cap C JPM Europe Dynamic Small Cap C JPM Europe Dynamic Small Cap D JPM Europe Dynamic Small Cap D JPM Europe Dynamic Small Cap I JPM Europe Dynamic Small Cap I JPM Europe Dynamic Small Cap X JPM Europe Dynamic Small Cap X JPM Europe Dynamic Small Cap Y JPM Europe Dynamic Small Cap X JPM Europe Equity Absolute Alpha A JPM Europe Equity Absolute Alpha A JPM Europe Equity Absolute Alpha B JPM Europe Equity Absolute Alpha B JPM Europe Equity Absolute Alpha C JPM Europe Equity Absolute Alpha C JPM Europe Equity Absolute Alpha D JPM Europe Equity Absolute Alpha D JPM Europe Equity Absolute Alpha I JPM Europe Equity Absolute Alpha I JPM Europe Equity Absolute Alpha T JPM Europe Equity Absolute Alpha T JPM Europe Equity Absolute Alpha X JPM Europe Equity Absolute Alpha X JPM Europe Equity Absolute Alpha Y JPM Europe Equity Absolute Alpha X JPM Europe Equity Plus A JPM Europe Equity Plus A

5 JPM Europe Equity Plus B JPM Europe Equity Plus C JPM Europe Equity Plus D JPM Europe Equity Plus I JPM Europe Equity Plus X JPM Europe Equity Plus Y JPM Europe Focus A JPMorgan Europe Focus A JPM Europe Focus B JPM Europe Focus C JPM Europe Focus D JPM Europe Focus I JPM Europe Focus T JPM Europe Focus X JPM Europe Focus Y JPM Europe Research Enhanced Index Equity C JPM Europe Research Enhanced Index Equity I JPM Europe Research Enhanced Index Equity M JPM Europe Research Enhanced Index Equity X JPM Europe Research Enhanced Index Equity Y JPM Europe Select Equity Plus A JPM Europe Select Equity Plus B JPM Europe Select Equity Plus C JPM Europe Select Equity Plus D JPM Europe Select Equity Plus I JPM Europe Select Equity Plus X JPM Europe Select Equity Plus Y JPM Global Research Enhanced Index Equity C JPM Global Research Enhanced Index Equity I JPM Global Research Enhanced Index Equity M JPM Global Research Enhanced Index Equity X JPM Global Research Enhanced Index Equity Y JPM Highbridge Europe STEEP A JPM Highbridge Europe STEEP B JPM Highbridge Europe STEEP C JPM Highbridge Europe STEEP D JPM Highbridge Europe STEEP I JPM Highbridge Europe STEEP T JPM Highbridge Europe STEEP X JPM Highbridge Europe STEEP Y JPM Highbridge US STEEP A JPM Highbridge US STEEP B JPM Highbridge US STEEP C JPM Europe Equity Plus B JPM Europe Equity Plus C JPM Europe Equity Plus D JPM Europe Equity Plus I JPM Europe Equity Plus X JPM Europe Equity Plus X JPM Europe Focus A JPMorgan Europe Focus A JPM Europe Focus B JPM Europe Focus C JPM Europe Focus D JPM Europe Focus I JPM Europe Focus T JPM Europe Focus X JPM Europe Focus X JPM Europe Research Enhanced Index Equity C JPM Europe Research Enhanced Index Equity I JPM Europe Research Enhanced Index Equity M JPM Europe Research Enhanced Index Equity X JPM Europe Research Enhanced Index Equity X JPM Europe Select Equity Plus A JPM Europe Select Equity Plus B JPM Europe Select Equity Plus C JPM Europe Select Equity Plus D JPM Europe Select Equity Plus I JPM Europe Select Equity Plus X JPM Europe Select Equity Plus X JPM Global Research Enhanced Index Equity C JPM Global Research Enhanced Index Equity I JPM Global Research Enhanced Index Equity M JPM Global Research Enhanced Index Equity X JPM Global Research Enhanced Index Equity X JPM Highbridge Europe STEEP A JPM Highbridge Europe STEEP B JPM Highbridge Europe STEEP C JPM Highbridge Europe STEEP D JPM Highbridge Europe STEEP I JPM Highbridge Europe STEEP T JPM Highbridge Europe STEEP X JPM Highbridge Europe STEEP X JPM Highbridge US STEEP A JPM Highbridge US STEEP B JPM Highbridge US STEEP C

6 JPM Highbridge US STEEP D JPM Highbridge US STEEP I JPM Highbridge US STEEP T JPM Highbridge US STEEP X JPM Highbridge US STEEP Y JPM US Equity Plus A JPM US Equity Plus B JPM US Equity Plus C JPM US Equity Plus D JPM US Equity Plus I JPM US Equity Plus T JPM US Equity Plus X JPM US Equity Plus Y JPM US Research Enhanced Index Equity C JPM US Research Enhanced Index Equity I JPM US Research Enhanced Index Equity M JPM US Research Enhanced Index Equity X JPM US Research Enhanced Index Equity Y JPM USSelect Equity Plus A JPM USSelect Equity Plus B JPM US Select Equity Plus C JPM US Select Equity Plus D JPM US Select Equity Plus I JPM US Select Equity Plus P JPM US Select Equity Plus X JPM US Select Equity Plus Y JPM US Select Long-Short Equity A JPM US Select Long-Short Equity B JPM US Select Long-Short Equity C JPM US Select Long-Short Equity D JPM US Select Long-Short Equity I JPM US Select Long-Short Equity X JPM US Select Long-Short Equity Y JPM US Smaller Companies A JPMorgan US Smaller Companies A JPM US Smaller Companies B JPM US Smaller Companies C JPM US Smaller Companies D JPM US Smaller Companies I JPM US Smaller Companies P JPM US Smaller Companies X JPM US Smaller Companies Y Bond A Bond B Bond C Bond D Bond I Bond T Bond X Bond Y Bond A Bond B Bond C JPM Highbridge US STEEP D JPM Highbridge US STEEP I JPM Highbridge US STEEP T JPM Highbridge US STEEP X JPM Highbridge US STEEP X JPM US Equity Plus A JPM US Equity Plus B JPM US Equity Plus C JPM US Equity Plus D JPM US Equity Plus I JPM US Equity Plus T JPM US Equity Plus X JPM US Equity Plus X JPM US Research Enhanced Index Equity C JPM US Research Enhanced Index Equity I JPM US Research Enhanced Index Equity M JPM US Research Enhanced Index Equity X JPM US Research Enhanced Index Equity X JPM US Select Equity Plus A JPM US Select Equity Plus B JPM US Select Equity Plus C JPM US Select Equity Plus D JPM US Select Equity Plus I JPM US Select Equity Plus P JPM US Select Equity Plus X JPM US Select Equity Plus X JPM US Select Long-Short Equity A JPM US Select Long-Short Equity B JPM US Select Long-Short Equity C JPM US Select Long-Short Equity D JPM US Select Long-Short Equity I JPM US Select Long-Short Equity X JPM US Select Long-Short Equity X JPM US Smaller Companies A JPMorgan US Smaller Companies A JPM US Smaller Companies B JPM US Smaller Companies C JPM US Smaller Companies D JPM US Smaller Companies I JPM US Smaller Companies P JPM US Smaller Companies X JPM US Smaller Companies X Bond A Bond B Bond C Bond D Bond I Bond T Bond X Bond X Bond A Bond B Bond C

7 Bond D Bond I Bond T Bond X Bond Y JPM Italy Flexible Bond A JPM Italy Flexible Bond B JPM Italy Flexible Bond C JPM Italy Flexible Bond D JPM Italy Flexible Bond I JPM Italy Flexible Bond T JPM Italy Flexible Bond X JPM Italy Flexible Bond Y JPM Income Opportunity Plus A JPM Income Opportunity Plus B JPM Income Opportunity Plus C JPM Income Opportunity Plus D JPM Income Opportunity Plus I JPM Income Opportunity Plus T JPM Income Opportunity Plus X JPM Income Opportunity Plus Y Bond D Bond I Bond T Bond X Bond X JPM Italy Flexible Bond A JPM Italy Flexible Bond B JPM Italy Flexible Bond C JPM Italy Flexible Bond D JPM Italy Flexible Bond I JPM Italy Flexible Bond T JPM Italy Flexible Bond X JPM Italy Flexible Bond X JPM Income Opportunity Plus A JPM Income Opportunity Plus B JPM Income Opportunity Plus C JPM Income Opportunity Plus D JPM Income Opportunity Plus I JPM Income Opportunity Plus T JPM Income Opportunity Plus X JPM Income Opportunity Plus X

8 Παράρτημα II Εισαγωγή Κατηγοριών Μεριδίων χωρίς αμοιβή επίδοσης: Πίνακας αμοιβών και εξόδων με ισχύ από τις 24 Νοεμβρίου 2014 και μείωση της αμοιβής επίδοσης με ισχύ από την 1 η Ιουλίου JPMorgan Funds Emerging Bond Fund Κατηγορία Μεριδίων Bond A Bond A Bond B Bond B Bond C Bond C Bond D Bond D Bond I Bond I Bond T Bond T Bond X Εισόδου Πρόωρης Εξόδου Ετήσια Διαχειριστή & Συμβούλου Επενδύσεων Λειτουργικά και Διοικητικά Έξοδα Εξαγοράς 3,00% Μηδέν 1,30% 0,40% 0,50% 3,00% Μηδέν 1,00% 0,40% 0,50% Μηδέν Μηδέν 0,80% 0,25% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,60% 0,25% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,65% 0,20% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,50% 0,20% Μηδέν 3,00% Μηδέν 2,60% 0,40% 0,50% 3,00% Μηδέν 2,00% 0,40% 0,50% Μηδέν Μηδέν 0,75% Έως 0,16% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,50% Έως 0,16% Μηδέν Μηδέν 3,00% 2,60% 0,40% Μηδέν Μηδέν 3,00% 2,00% 0,40% Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν Έως 0,15% Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν Έως 0,15% Μηδέν

9 Bond X Απόδοσης Κατηγορίες Μεριδίων Απόδοσης Μηχανισμός Non-hedged 10% Υψηλό Σημείο AUD hedged (αντιστάθμ 10% Υψηλό Σημείο AUD) CHF hedged 10% Υψηλό Σημείο EUR hedged 10% Υψηλό Σημείο GBP hedged 10% Υψηλό Σημείο Δείκτης ς Απόδοσης ICE 1 Month USD LIBOR UBS Bank Bill Index ICE 1 Month CHF LIBOR ICE 1 month EUR LIBOR ICE 1 Month GBP LIBOR

10 JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund Κατηγορία Μεριδίων Bond A Bond A Bond B Bond B Bond C Bond C Bond D Bond D Bond I Bond I Bond T Bond T Bond X Bond X Εισόδου Πρόωρης Εξόδου Ετήσια Διαχειριστή & Συμβούλου Επενδύσεων Λειτουργικά και Διοικητικά Έξοδα Εξαγοράς 3,00% Μηδέν 1,20% 0,20% 0,50% 3,00% Μηδέν 1,00% 0,20% 0,50% Μηδέν Μηδέν 0,70% 0,20% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,60% 0,20% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,60% 0,15% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,50% 0,15% Μηδέν 3,00% Μηδέν 2,40% 0,20% 0,50% 3,00% Μηδέν 2,00% 0,20% 0,50% Μηδέν Μηδέν 0,60% Έως 0,11% Μηδέν Μηδέν Μηδέν 0,50% Έως 0,11% Μηδέν Μηδέν 3,00% 2,40% 0,20% Μηδέν Μηδέν 3,00% 2,00% 0,20% Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν Έως 0,10% Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν Έως 0,10% Μηδέν Αμοιβή επίδοσης με ισχύ από την 1 η Ιουλίου 2014 Κατηγορίες Μεριδίων Απόδοσης Μηχανισμός Non-hedged 10% Υψηλό Σημείο CHF hedged 10% Υψηλό Σημείο EUR hedged 10% Υψηλό Σημείο GBP hedged 10% Υψηλό Σημείο JPY hedged 10% Υψηλό Σημείο PLN hedged 10% Υψηλό Σημείο Δείκτης ς Απόδοσης ICE Overnight USD LIBOR ICE Spot Next CHF LIBOR EONIA ICE Overnight GBP LIBOR ICE Spot Next JPY LIBOR ICE Overnight USD LIBOR αντισταθμισμένο σε PLN

11 SEK hedged 10% Υψηλό Σημείο STIBOR Tomorrow Next Offered Rate