ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

Transcript

1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις αποσκοπούν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου ( Συγκρότημα ) και της ιθύνουσας εταιρίας Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ ( Εταιρία ). Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με το Συγκρότημα, να ανατρέξει στην ιστοσελίδα του όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης των ανεξάρτητων ελεγκτών, όποτε αυτή απαιτείται, οι οποίες είναι επίσης διαθέσιμες στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρίας (Οδός Στασίνου 51, Αγ. Παρασκευή, Στρόβολος, Τ.Θ , 1398 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλέφωνο: , Τέλεφαξ: ). Ιστοσελίδα: - Σχέσεις Επενδυτών/Οικονομικά Στοιχεία. Ημερομηνία έγκρισης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων για την περίοδο που έληξε στις 2011 από το Διοικητικό Συμβούλιο: 23 Μαΐου

2 Στοιχεία Ενδιάμεσης Ενοποιημένης Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων και Συνολικών Εισοδημάτων για το τρίμηνο που έληξε στις 2011 Καθαρά έσοδα από τόκους Καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες (Ζημιές)/κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος (3.792) Καθαρά κέρδη από πώληση, μεταβολή στην εύλογη αξία και απομείωση επενδύσεων, παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων και θυγατρικών Καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες Λοιπά έσοδα Δαπάνες προσωπικού ( ) ( ) Άλλα λειτουργικά έξοδα (69.274) (64.574) Κέρδη πριν τις προβλέψεις Προβλέψεις για απομείωση δανείων και απαιτήσεων (78.707) (73.498) Κέρδη πριν το μερίδιο στις ζημιές συγγενών εταιριών Μερίδιο στις ζημιές συγγενών εταιριών (36) (473) Κέρδη πριν τη φορολογία Φορολογία (21.621) (12.061) Κέρδη μετά τη φορολογία Αναλογούντα σε: Δικαιώματα μειοψηφίας ((ζημιά)/κέρδος) 451 (1.962) Ιδιοκτήτες της Εταιρίας Βασικά κέρδη κατά μετοχή ( ) 0,0797 0,1158 Κέρδη μετά τη φορολογία Λοιπά συνολικά εισοδήματα/(έξοδα) μετά τη φορολογία (12.583) Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα για την περίοδο Αναλογούντα σε: Δικαιώματα μειοψηφίας Ιδιοκτήτες της Εταιρίας

3 Στοιχεία Ενδιάμεσου Ενοποιημένου Ισολογισμού στις 2011 Περιουσιακά στοιχεία Δεκεμβρίου 2010 Σημ. Μετρητά και καταθέσεις με κεντρικές τράπεζες Τοποθετήσεις σε τράπεζες Συμφωνίες επαναπώλησης Επενδύσεις Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες Περιουσιακά στοιχεία ασφαλιστικών κλάδων ζωής που αναλογούν στους ασφαλιζόμενους Ακίνητα και εξοπλισμός Άυλα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά περιουσιακά στοιχεία Επένδυση σε συγγενείς εταιρίες Σύνολο περιουσιακών στοιχείων Υποχρεώσεις Οφειλές σε κεντρικές τράπεζες και καταθέσεις από τράπεζες Συμφωνίες επαναγοράς Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα Καταθέσεις πελατών Υποχρεώσεις ασφαλιστηρίων συμβολαίων Ομολογιακά δάνεια Λοιπές υποχρεώσεις Δανειακό κεφάλαιο Σύνολο υποχρεώσεων Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεματικά επανεκτίμησης και άλλα αποθεματικά ( ) ( ) Αδιανέμητα κέρδη Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Εταιρίας Δικαιώματα μειοψηφίας Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων

4 Στοιχεία Ενδιάμεσης Ενοποιημένης Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για το τρίμηνο που έληξε στις 2011 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων, 1 Ιανουαρίου Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα για την περίοδο Πωλήσεις μετοχών της Εταιρίας Αγορές μετοχών της Εταιρίας (824) - Κόστος παροχών που εξαρτώνται από την αξία μετοχών Σύνολο ιδίων κεφαλαίων, Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου Στοιχεία Ενδιάμεσης Ενοποιημένης Κατάστασης Συνολικών Εισοδημάτων για το τρίμηνο που έληξε στις 2011 Κέρδη μετά τη φορολογία Αποθεματικό μετατροπής ξένου συναλλάγματος Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση (67.744) Αντισταθμίσεις ταμειακών ροών (536) 679 Επανεκτίμηση ακινήτων 2 (4) Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα για την περίοδο Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου Στοιχεία Ενδιάμεσης Ενοποιημένης Κατάστασης Ταμειακών Ροών για το τρίμηνο που έληξε στις 2011 Καθαρή ταμειακή ροή για εργασίες ( ) ( ) Καθαρή ταμειακή ροή για επενδυτικές δραστηριότητες ( ) ( ) Καθαρή ταμειακή ροή για χρηματοδοτικές δραστηριότητες (25.051) (498) Καθαρή μείωση στα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών για την περίοδο ( ) ( ) Συναλλαγματικές διαφορές (2.860) Σύνολο εκροών περιόδου ( ) ( ) Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών, 1 Ιανουαρίου Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών,

5 Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ Στοιχεία Ενδιάμεσης Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων και Συνολικών Εισοδημάτων για το τρίμηνο που έληξε στις 2011 Καθαρά έσοδα από τόκους Καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες (Ζημιές)/κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος (5.482) Καθαρά κέρδη από πώληση, μεταβολή στην εύλογη αξία και απομείωση επενδύσεων και παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων Λοιπά έσοδα Δαπάνες προσωπικού (88.251) (83.879) Άλλα λειτουργικά έξοδα (47.310) (44.366) Κέρδη πριν τις προβλέψεις Προβλέψεις για απομείωση δανείων και απαιτήσεων (68.838) (66.791) Κέρδη πριν τη φορολογία Φορολογία (18.644) (8.865) Κέρδη μετά τη φορολογία Βασικά κέρδη κατά μετοχή ( ) 0,0663 0,1017 Κέρδη μετά τη φορολογία Λοιπά συνολικά εισοδήματα/(έξοδα) μετά τη φορολογία (10.045) Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα για την περίοδο

6 Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ Στοιχεία Ενδιάμεσου Ισολογισμού στις Δεκεμβρίου 2010 Περιουσιακά στοιχεία Σημ. Μετρητά και καταθέσεις με κεντρικές τράπεζες Τοποθετήσεις σε τράπεζες Συμφωνίες επαναπώλησης Επενδύσεις Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέτρα Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες Λογαριασμοί εταιριών Συγκροτήματος Επενδύσεις σε εταιρίες του Συγκροτήματος Ακίνητα και εξοπλισμός Άυλα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες Σύνολο περιουσιακών στοιχείων Υποχρεώσεις Οφειλές σε κεντρικές τράπεζες και καταθέσεις από τράπεζες Συμφωνίες επαναγοράς Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα Καταθέσεις πελατών Λογαριασμοί εταιριών Συγκροτήματος Ομολογιακά δάνεια Λοιπές υποχρεώσεις Δανειακό κεφάλαιο Σύνολο υποχρεώσεων Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεματικά επανεκτίμησης και άλλα αποθεματικά ( ) ( ) Αδιανέμητα κέρδη Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων

7 Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ Στοιχεία Ενδιάμεσης Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για το τρίμηνο που έληξε στις 2011 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων, 1 Ιανουαρίου Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα για την περίοδο Αγορές μετοχών της Εταιρίας (824) - Κόστος παροχών που εξαρτώνται από την αξία μετοχών Σύνολο ιδίων κεφαλαίων, Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ Στοιχεία Ενδιάμεσης Κατάστασης Συνολικών Εισοδημάτων για το τρίμηνο που έληξε στις 2011 Κέρδη μετά τη φορολογία Αποθεματικό μετατροπής ξένου συναλλάγματος (182) Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση (10.542) Αντισταθμίσεις ταμειακών ροών (301) 679 Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα για την περίοδο Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ Στοιχεία Ενδιάμεσης Κατάστασης Ταμειακών Ροών για το τρίμηνο που έληξε στις 2011 Καθαρή ταμειακή ροή για εργασίες ( ) ( ) Καθαρή ταμειακή ροή για επενδυτικές δραστηριότητες ( ) ( ) Καθαρή ταμειακή ροή για χρηματοδοτικές δραστηριότητες (16.599) (37.284) Καθαρή μείωση στα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών για την περίοδο ( ) ( ) Συναλλαγματικές διαφορές (29.511) Σύνολο εκροών περιόδου ( ) ( ) Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών, 1 Ιανουαρίου Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών,

8 Σημειώσεις 1. Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε στις 2011 έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΔΛΠ 34 Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση όπως αυτό υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 2. Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε στις 2011 ετοιμάστηκαν με βάση τις ίδιες λογιστικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν για την ετοιμασία των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2010, εκτός από την υιοθέτηση από το Συγκρότημα από την 1 Ιανουαρίου 2011 των ακόλουθων νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών, τα οποία δεν είχαν ουσιώδη επίδραση στις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις του Συγκροτήματος: Αναθεωρημένο ΔΛΠ 24 Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση Τροποποίηση στη Διερμηνεία 14 Προπληρωμές Ελάχιστων Κεφαλαιακών Υποχρεώσεων Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ (εκδόθηκαν τον Μάιο 2010) - ΔΠΧΑ 1 Πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ - ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις - ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων - ΔΛΠ 34 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις - ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων - ΔΛΠ 27 Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις - Διερμηνεία 13 Προγράμματα Επιβράβευσης Πελατών 3. Οι επενδύσεις του Συγκροτήματος και της Εταιρίας αναλύονται ως ακολούθως: Δεκεμβρίου 2010 Συγκρότημα Επενδύσεις στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση Επενδύσεις κρατούμενες μέχρι τη λήξη Επενδύσεις που ταξινομήθηκαν ως δάνεια και απαιτήσεις Εταιρία Επενδύσεις στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση Επενδύσεις κρατούμενες μέχρι τη λήξη Επενδύσεις που ταξινομήθηκαν ως δάνεια και απαιτήσεις Οι λοιπές υποχρεώσεις στις 2011 περιλαμβάνουν προβλέψεις για επιδικίες ή υπό διαιτησία διαφορές ύψους χιλ. για το Συγκρότημα και την Εταιρία και λοιπές προβλέψεις ύψους χιλ. για το Συγκρότημα και χιλ. για την Εταιρία. Δεν υπάρχουν σε εκκρεμότητα οποιεσδήποτε άλλες σημαντικές επιδικίες ή υπό διαιτησία διαφορές του Συγκροτήματος ή της Εταιρίας καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία του Συγκροτήματος ή της Εταιρίας. 8

9 Σημειώσεις 5. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού του Συγκροτήματος στις 2011 ήταν άτομα ( 2010: ) και της Εταιρίας άτομα ( 2010: 6.577). 6. Ο αριθμός των μετοχών της Εταιρίας που κατέχονται από θυγατρικές και συγγενείς της εταιρίες (περιλαμβανομένων μετοχών που κατέχονται από θυγατρικές εταιρίες που διεξάγουν ασφαλιστικές εργασίες κλάδου ζωής και κατέχουν τις μετοχές ως μέρος των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που επενδύονται προς όφελος των ασφαλιζόμενων) στις 2011 ήταν χιλ. και η αξία κτήσεως τους ήταν χιλ. 7. Oι εταιρίες και υποκαταστήματα του Συγκροτήματος στις 2011 και η μέθοδος ενσωμάτωσης τους αναφέρονται στην Σημείωση 17 των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων. Εξαγορά θυγατρικής εταιρίας Την 1 Απριλίου 2010, στα πλαίσια διακανονισμού υποχρεώσεων πελατών προς το Συγκρότημα, η Εταιρία απέκτησε τον έλεγχο της Gosman Properties Ltd η οποία κατέχει το 94% του μετοχικού κεφαλαίου της S.C. O.N.T. Carpati S.A. που είναι εγγεγραμμένη στη Ρουμανία. Πώληση θυγατρικής εταιρίας Στις 9 Ιουνίου 2010 το Συγκρότημα προέβει σε πώληση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρίας Leadbank LLC (προηγουμένως LLC CB Bank of Cyprus). Διάλυση θυγατρικής εταιρίας Στις 10 Δεκεμβρίου 2010, οι εργασίες και τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της θυγατρικής εταιρίας Κτηματική Τράπεζα Κύπρου Λτδ μεταφέρθηκαν στην Εταιρία, με παράλληλη διάλυση της θυγατρικής χωρίς εκκαθάριση. 8. Στις 28 Φεβρουαρίου 2011, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει την καταβολή τελικού μερίσματος προς 0,03 κατά μετοχή, συνολικού ποσού χιλ. το οποίο θα υποβληθεί για έγκριση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 24 Μαΐου Η ημερομηνία αποκοπής του προτεινόμενου μερίσματος είναι η 31 Μαΐου 2011, δηλαδή οι επενδυτές που θα προβούν σε αγορά μετοχών μέχρι τη λήξη της συνεδρίας του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 30 Μαΐου 2011 θα είναι δικαιούχοι του μερίσματος. Το μέρισμα θα πληρωθεί στις 16 Ιουνίου Συναλλαγές με συνδεόμενα πρόσωπα: (α) Δάνεια και απαιτήσεις σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και βασικά διευθυντικά στελέχη: χιλ. για το Συγκρότημα και την Εταιρία. (β) Δάνεια και απαιτήσεις σε λοιπά συνδεδεμένα πρόσωπα: χιλ. για το Συγκρότημα και χιλ. για την Εταιρία. (γ) Ενδεχόμενες και ανειλημμένες υποχρεώσεις (κυρίως πιστώσεις, εγγυήσεις και μη χρησιμοποιηθέντα όρια): χιλ. για το Συγκρότημα και την Εταιρία. 9

10 Σημειώσεις 9. Συναλλαγές με συνδεόμενα πρόσωπα: (συνέχεια) (δ) Καταθέσεις από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και βασικά διευθυντικά στελέχη: χιλ. για το Συγκρότημα και την Εταιρία. (ε) Καταθέσεις από λοιπά συνδεδεμένα πρόσωπα: χιλ. για το Συγκρότημα και χιλ. για την Εταιρία. (στ) Έσοδα από τόκους: χιλ. για το Συγκρότημα και χιλ. για την Εταιρία. (ζ) Έξοδα από τόκους: χιλ. για το Συγκρότημα και χιλ. για την Εταιρία. (η) Συναλλαγές και αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βασικών διευθυντικών στελεχών και συνδεδεμένων προσώπων: χιλ. για το Συγκρότημα και χιλ. για την Εταιρία. (θ) Ομολογιακά δάνεια και δανειακό κεφάλαιο σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και βασικά διευθυντικά στελέχη: χιλ. για το Συγκρότημα και την Εταιρία. (ι) Ομολογιακά δάνεια και δανειακό κεφάλαιο προς λοιπά συνδεδεμένα πρόσωπα: χιλ. για το Συγκρότημα και την Εταιρία. 10. Στις 4 Μαΐου 2011, η Εταιρία εξάσκησε το δικαίωμα για αποπληρωμή στο άρτιο του συνόλου των Χρεογράφων 2011/2016 ύψους 200 εκατ. που λήγουν τον Μάιο του Στις 28 Φεβρουαρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, αποφάσισε όπως προτείνει σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων την Έκδοση Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου (ΜΑΕΚ) ύψους μέχρι εκατ. Η έκδοση των ΜΑΕΚ εγκρίθηκε κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 23 Μαρτίου Τα ΜΑΕΚ προσφέρθηκαν με δικαίωμα προτεραιότητας στους υφιστάμενους μετόχους ( Δικαιούχοι ). Οι Δικαιούχοι αλλά και οι λοιποί αιτητές μπορούσαν να εγγραφούν στην έκδοση των ΜΑΕΚ καταβάλλοντας το αντίστοιχο ποσό της απαιτούμενης αντιπαροχής είτε σε μετρητά είτε αντίστοιχης ονομαστικής αξίας Επιλέξιμων Αξιών της Εταιρίας και συγκεκριμένα (i) Μετατρέψιμων Χρεογράφων 2013/2018, (ii) Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου και (iii) Αξιογράφων Κεφαλαίου 12/2007 των οποίων οι κάτοχοι είχαν προτεραιότητα μετά τους Δικαιούχους και πριν οποιουσδήποτε άλλους αιτητές. Στα πλαίσια της έκδοσης των ΜΑΕΚ η Εταιρία έχει λάβει εγγραφές ύψους 890 εκατ. περίπου εκ των οποίων 696 εκατ. προήλθαν από την ανταλλαγή Αξιών (Μετατρέψιμων Χρεογράφων 2013/18, Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου και Αξιογράφων Κεφαλαίου 12/2007). Η ημερομηνία έκδοσης των ΜΑΕΚ είναι η 18η Μαΐου