ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΜΙΚΤΟ

Transcript

1 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

2 ΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.4099/2012(ΑΡΘΡΟ 77) ΑI. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση Ενεργητικού Αµοιβαίου Κεφαλαίου Κατηγορία Τεµάχια Τρέχουσα Τιµή Συνολική αξία Συνολική αξία Ποσοστό επί Ποσοστό επί Αγοράς σε EUR / Ξ.Ν Ξ.Ν EUR Καθαρού Συνόλου Ενεργητικού Ενεργητικού % % 1. ΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ,21 9,585 9,552 ΙΑΘΕΣΙΜΑ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ EUR ,21 9,585 9,552 ΣΥΝΟΛO I ,21 9,585 9,552 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΓΕ Περιγραφή Πηγή Πιστοληπτική Αποτίµησης ιαβάθµιση % Ο.Ε.. 5ΕΤΕΣ 17/04/ /04/2019 BLOOMBERG CCC , , ,00 2,373 2,365 3,37500 % HELLENIC REPUBLIC 17/07/ /07/2017 BLOOMBERG CCC , , ,00 2,317 2, ,00 4,690 4, % ΤΙΤΛΟΣ Α.Ε.Π. (WARRANT) 24/02/ /10/2042 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,93 0,034 0,034 WARRANT ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕΠ ZERO COUPON 7.691,93 0,034 0, % Ο.Ε.. 27ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2039 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,79 0,538 0, % Ο.Ε.. 13ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2025 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,40 1,362 1, % Ο.Ε.. 19ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2031 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,54 0,596 0, % Ο.Ε.. 21ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2033 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,70 0,621 0, % Ο.Ε.. 23ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2035 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,38 0,652 0, % Ο.Ε.. 22ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2034 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,82 0,652 0, % Ο.Ε.. 26ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2038 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,62 0,702 0, % Ο.Ε.. 25ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2037 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,93 0,705 0, % Ο.Ε.. 24ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2036 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,35 0,706 0, % Ο.Ε.. 15ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2027 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,95 0,779 0, % Ο.Ε.. 14ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2026 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,15 0,791 0, % Ο.Ε.. 18ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2030 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,66 0,801 0, % Ο.Ε.. 28ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2040 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,20 0,864 0, % Ο.Ε.. 29ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2041 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,91 0,865 0, % Ο.Ε.. 30ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2042 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,09 0,865 0, % Ο.Ε.. 16ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2028 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,56 0,866 0, % Ο.Ε.. 12ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2024 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,90 0,920 0, % Ο.Ε.. 11ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2023 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,40 0,951 0, % Ο.Ε.. 17ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2029 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,16 1,235 1, % Ο.Ε.. 20ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2032 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,64 0,589 0,587 ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ,15 16,061 16,006 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,08 20,785 20,714 ΣΥΝΟΛO I ,08 20,785 20, ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑ ,0000 1, ,00 0,204 0,203 ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ-ΤΡΟΦΙΜΑ ,00 0,204 0,203 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) ΚΑ ,0000 6, ,00 0,622 0,620 ΤΑΞΙ ΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ-ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ,00 0,622 0,620 ΕΛΒΑΛ ΑΕ (ΚΑ) ΚΑ ,0000 1, ,00 0,130 0,130 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ-ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ,00 0,130 0,130 ΕΥ ΑΠ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 5, ,00 0,383 0,382 Ε.Υ.Α.Θ.ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ 3.000,0000 2, ,00 0,035 0,035 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ-Υ ΡΕΥΣΗ ,00 0,418 0,417 ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΚΟ) ΚΑ 8.000,0000 7, ,00 0,265 0,264 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΕΙ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ,00 0,265 0,264 ΜΕTKA AE (KO) ΚΑ ,0000 7, ,00 0,614 0,612 FRIGOGLASS ΑΒΕΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 2, ,80 0,423 0,421 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ,80 1,037 1,033 FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 3, ,00 0,473 0,471 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ- ΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ,00 0,473 0,471 ΕΗ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 4, ,00 1,278 1,274 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ,00 1,278 1,274 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 7, ,00 1,299 1,294 ΤΑΞΙ ΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ-ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ ,00 1,299 1,294 FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑ , , ,00 1,483 1,478 ΕΜΠΟΡΙΟ-ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ,00 1,483 1,478 ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 8, ,00 1,579 1,574 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ,00 1,579 1,574 ΣΙ ΕΝΟΡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΚΑ ,0000 1, ,00 0,137 0,136 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 1, ,00 0,095 0,094 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ-ΧΑΛΥΒΑΣ ,00 0,231 0,230 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 3, ,00 0,134 0,134 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ,00 0,134 0,134 ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) ΚΑ , , ,00 1,358 1,353 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ,00 1,358 1,353 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 4, ,00 0,696 0,694 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ-ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ,00 0,696 0,694 JUMBO AE (KO) ΚΑ ,0000 7, ,00 1,104 1,100 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ ,00 1,104 1,100

3 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 1, ,00 0,696 0,693 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 1, ,00 0,533 0,531 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ,00 1,228 1,224 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 5, ,00 1,242 1,237 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ-ΜΗ ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ,00 1,242 1,237 GRIVALIA PROPERTIES ΑΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑ ,0000 7, ,00 0,644 0,642 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ-ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΕΣ Ε.Ε.Α.Π ,00 0,644 0,642 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 8, ,00 0,930 0,927 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ- ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ,00 0,930 0,927 Ο.Λ.Π. ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ 2.500, , ,00 0,146 0,145 ΟΛΘ (ΚΟ) ΚΑ 833, , ,40 0,072 0,072 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ,40 0,218 0,217 LAMDA DEVELOPMENT AE (KO) ΚΑ ,0000 4, ,00 0,355 0,353 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ,00 0,355 0,353 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑ ,0000 4, ,00 0,569 0,567 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,00 0,569 0,567 EUROBANK ERGASIAS A.E. ΚΑ ,0000 0, ,00 1,368 1,363 ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 0, ,00 1,705 1,699 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 0, ,00 1,576 1,570 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΚΑ ,0000 1, ,00 1,576 1,570 ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ ,00 6,224 6,203 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,20 23,722 23,640 ΣΥΝΟΛO I ,20 23,722 23, ΟΣΕΚΑ(ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-Α.Ε.Ε.Μ.Κ.) NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΚ ,0000 9, ,00 0,887 0,884 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΚ ,0000 7, ,00 0,683 0,681 ΜΕΤΟΧΙΚΑ ,00 1,571 1,565 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,00 1,571 1,565 ΣΥΝΟΛO I ,00 1,571 1,565 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,28 46,077 45,919 ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2. ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ Περιγραφή Πηγή Πιστοληπτική Αποτίµησης ιαβάθµιση % HELLENIC T-BILL 14/04/ /10/2015 BLOOMBERG CCC , , ,00 6,068 6,048 ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ % HELLENIC T-BILL 06/03/ /09/2015 BLOOMBERG CCC 5.000, , ,00 2,174 2,166 ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ZERO COUPON ,00 8,242 8,214 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,00 8,242 8,214 ΣΥΝΟΛO I ,00 8,242 8,214 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 8,242 8,214 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) ,49 63,904 63,685 II. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση Ενεργητικού Αµοιβαίου Κεφαλαίου Κατηγορία Τεµάχια Τρέχουσα Τιµή Συνολική αξία Συνολική αξία Ποσοστό επί Ποσοστό επί Αγοράς σε EUR / Ξ.Ν Ξ.Ν EUR Καθαρού Συνόλου Ενεργητικού Ενεργητικού % % ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΝΕΙΩΝ Περιγραφή Πηγή Πιστοληπτική Αποτίµησης ιαβάθµιση 3,00000 % AXA SA 25/01/ /01/2049 BLOOMBERG BBB 3.000, , ,00 1,299 1,294 TIER1-ΚΟΥΠΟΝΙ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗ ΙΑΦΟΡΑ 2ΕΤΩΝ ΚΑΙ 10ΕΤΩΝ SWAP RATES / CALL 8,00000 % EFG INTERNATIONAL GUERNS 13/01/ /01/2022 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ BBB , , ,00 0,683 0,680 LOWER TIER 2 ΚΟΥΠΟΝΙ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΜΕ 5ΕΤΗ SWAP RATE LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ,00 1,982 1, % PIRAEUS BANK SA 27/03/ /03/2017 BLOOMBERG C , , ,00 0,179 0,179 LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ % BNP PARIBAS 27/06/ /11/2017 BLOOMBERG A , , ,00 2,316 2,308 EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ(EUROMTF) % SANOFI 14/11/ /11/2017 BLOOMBERG AA , , ,00 1,337 1,332 LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ % ORANGE SA 21/02/ /02/2017 BLOOMBERG BBB , , ,00 1,408 1, % SIEMENS FINANCIERINGSMAT 20/02/ /02/2017 BLOOMBERG A 3.000, , ,00 1,418 1, % ING GROEP NV 31/05/ /05/2017 BLOOMBERG A , , ,00 1,421 1,416 EURONEXT-AMSTERDAM /ΟΛΛΑΝ ΙΑ % BMW FINANCE NV 29/07/ /01/2018 BLOOMBERG A 3.000, , ,00 1,422 1,417 EURONEXT-AMSTERDAM /ΟΛΛΑΝ ΙΑ % BANK OF AMERICA CORP 05/08/ /08/2017 BLOOMBERG A , , ,00 1,425 1,420 6,00000 % DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 20/01/ /01/2017 BLOOMBERG BBB , , ,00 1,428 1,423 LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ % TELENOR ASA 29/05/ /05/2017 BLOOMBERG A , , ,00 1,429 1,424 6,37500 % E.ON INTL FINANCE BV 29/05/ /05/2017 BLOOMBERG BBB , , ,00 1,461 1, % ELECTRICITE DE FRANCE 04/02/ /02/2018 BLOOMBERG A , , ,00 1,468 1,463 EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ(EUROMTF) % GE CAPITAL EURO FUNDING 16/01/ /01/2018 BLOOMBERG AA , , ,00 1,476 1, % RCI BANQUE SA 06/06/ /07/2016 BLOOMBERG BBB 4.000, , ,00 1,774 1,768 EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ(EUROMTF) % ENI SPA 28/01/ /01/2016 BLOOMBERG A , , ,00 1,798 1,792 MILAN STOCK EXCHANGE /ΙΤΑΛΙΑ % TELEFONICA EMISIONES SAU 07/02/ /02/2017 BLOOMBERG BBB 4.000, , ,00 1,868 1, % TELSTRA CORP LTD 21/03/ /03/2017 BLOOMBERG A 4.000, , ,00 1,886 1,879 ME ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ % VOLKSWAGEN INTL FIN NV 26/03/ /10/2016 BLOOMBERG A 3.000, , ,00 1,326 1,322 EURONEXT-AMSTERDAM /ΟΛΛΑΝ ΙΑ ,00 26,840 26, % ING GROEP NV 11/04/ /04/2016 /FRN BLOOMBERG BBB , , ,00 2,188 2,181 ΚΟΥΠΟΝΙ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ 3ΜΗΝΟ EURIBOR % MORGAN STANLEY 16/01/ /01/2017 /FRN BLOOMBERG A , , ,00 1,315 1,310 ΚΟΥΠΟΝΙ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ 3ΜΗΝΟ EURIBOR ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ,00 3,503 3,491 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,00 32,325 32,214 ΣΥΝΟΛO II ,00 32,325 32,214

4 4. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ COCA-COLA HBC AG , , ,00 2,829 2,819 ΕΛΒΕΤΙΑ(ΕΚ ΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞ.ΣΕ EURO ,00 2,829 2,819 VIOHALCO SA / NV (KA) ΚΑ ,0000 2, ,00 0,170 0,170 ΒΕΛΓΙΟ(ΕΚ ΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞ.ΣΕ ΕΥΡΩ ,00 0,170 0,170 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,00 2,999 2,989 ΣΥΝΟΛO II ,00 2,999 2,989 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 35,324 35,203 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) ,00 35,324 35,203 ΣΥΝΟΛΟ ,49 99,228 98,888 (β) Χρεόγραφα (Μερισµαταποδείξεις µετοχών) 8.265,12 0,036 0,036 (γ) Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού ,25 1,080 1,076 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,86 100, ,000 (α) Πιστωτές διάφοροι (69.956,75) (0,306) (β) Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (6.631,22) (0,029) (γ) Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού (1.981,33) (0,009) ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (78.569,30) (0,344) ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ,56 100,000 ΑΙΙ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (ΟΣΕΚΑ), Ν. 4099/2012 [N. 4308/2014 παράρτηµα Β. 11] 30/06/ /12/ /12/ , , ,24 Μεταβιβάσιµοι τίτλοι Καταθέσεις σε τράπεζες , , ,00 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία , , ,09 Σύνολο περιουσικαών στοιχείων , , ,33 Υποχρεώσεις (78.569,30) (37.160,56) (96.608,62) Αξία καθαρών , , ,71 περιουσιακών στοιχείων Αριθµός µονάδων (µεριδίων) σε κυκλοφορία , , ,587 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά 5,6596 6,2928 6,6977 µονάδα (µερίδιο) Ανάλυση χαρτοφυλάκιου 1. Μεταβιβάσιµοι τίτλοι που διαπραγµατεύονται σε επίσηµο χρηµατιστήριο αξιών , , ,24 Σύνολο , , ,24 Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (ΟΣΕΚΑ), Ν. 4099/2012 [N. 4308/2014 παράρτηµα Β. 12] Α. Κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου Εισόδηµα από επενδύσεις / Μερίσµατα & Τόκοι έσοδα , , ,41 Λοιπά εισοδήµατα 0,04-62,35 Κέρδη /(ζηµίες) απο αγοραπωλησίες κινητών αξιών / µέσων χρηµαταγοράς και πράξεων σ παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα ( ,68) ,37 ( ,86) Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων και (23.287,82) (11.689,28) (8.254,77) πράξεων παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων Έξοδα διαχείρισης ( ,20) ( ,33) ( ,47) Έξοδα Θεµατοφύλακα (18.351,18) (22.914,65) (25.088,18) Λοιπά έξοδα & φόροι (13.031,77) (13.775,37) (24.379,64) Καθαρό εισόδηµα περιόδου ( ,63) , ,84 Β. Κατάσταση λοιπών µεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου Έκδοση νέων µεριδίων , , ,27 Εξαγορές µεριδίων ( ,96) ( ,60) ( ,57) ιαφορές επιµέτρησης επενδύσεων /Χαρτοφυλακίου& Τραπεζικών καταθέσεων ( ,26) ( ,71) ,17 Σύνολο περιόδου ( ,81) ( ,24) ,87 Σύνολο µεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α + Β) περιόδου ( ,44) ( ,04) ,71 Σύνολο µεταβολών περιόδου ( ,67) ,54 Σύνολο µεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α + Β) χρήσης ( ,71) ,25 Γ. ΕΙΣΡΟΕΣ - ΕΚΡΟΕΣ ΑΠΟ ΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙ ΙΩΝ (άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ. 6 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ Μερίδια Αριθµός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/ , ,39 Πλέον: Πωλήσεις Μεριδίων απο 01/01/2015 έως 30/06/ , ,41 Μείον: Εξαγορές απο 01/01/2015 έως 30/06/ , ,96 Αποτελέσµατα περιόδου προς µεταφορά στο κεφάλαιο του Αµοιβαίου Κεφαλαίου - ( ,63) Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/ , ,21. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ-ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ( ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ) (άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ. 6 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) Χαρτοφυλάκιο σε τιµές κτήσης την 30/06/2015 -[Κινητές Αξίες/Μέσα Χρηµαταγοράς/ΟΣΕΚΑ] ,95 Χαρτοφυλάκιο σε τρέχουσες τιµές την 30/06/2015 -[Κινητές Αξίες/Μέσα Χρηµαταγοράς/ΟΣΕΚΑ] ,28 Υπεραξία -[Κινητές Αξίες/Μέσα Χρηµαταγοράς/ΟΣΕΚΑ] ,33 Υπεραξία - [Σύνολο] ,33 Ε. ΑΞΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥ (άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ. 3 & 4 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) Σύνολο καθαρού ενεργητικού την 30/06/ ,56 Αριθµός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/ ,756 Καθαρή τιµή µεριδίου την 30/06/2015 5,6596 ΣΤ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ. 5 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Ποσοστό επί Κ.Ε. % ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,28 46,077 (α). Κινητές Αξίες εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά εκδοτών µε τιµές διαπραγµατεύσιµες-δηµοσιευµένες ,28 46,077 ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 8,242 (α). ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ εισηγµένα σε οργανωµένη αγορά εκδοτών µε τιµές διαπραγµατεύσιµες-δηµοσιευµένες ,00 8,242 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / Ε.Ε ,00 25,757 (α). Κινητές Αξίες εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά εκδοτών µε τιµές διαπραγµατεύσιµες-δηµοσιευµένες ,00 25,757 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ,00 9,566 (α). Κινητές Αξίες εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά εκδοτών µε τιµές διαπραγµατεύσιµες-δηµοσιευµένες ,00 8,883 (γ). Κινητές Αξίες εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά εκδοτών µε τιµή που δόθηκε από Τεχνική Επιµέτρησης ,00 0,683 Ζ. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ. 5 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 30/06/ /12/2014 Μεταβολή % ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ , ,33 (11,803) (α). Κινητές Αξίες εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά εκδοτών µε τιµές διαπραγµατεύσιµες-δηµοσιευµένες , ,33 (11,803) ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ , ,00 214,813 (α). ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ εισηγµένα σε οργανωµένη αγορά εκδοτών µε τιµές διαπραγµατεύσιµες-δηµοσιευµένες , ,00 214,813 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / Ε.Ε , ,57 305,804 (α). Κινητές Αξίες εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά εκδοτών µε τιµές διαπραγµατεύσιµες-δηµοσιευµένες , ,57 305,804 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ , ,40 179,601 (α). Κινητές Αξίες εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά εκδοτών µε τιµές διαπραγµατεύσιµες-δηµοσιευµένες , ,40 228,712 (γ). Κινητές Αξίες εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά εκδοτών µε τιµή που δόθηκε από Τεχνική Επιµέτρησης , ,00 (5,023) Η. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ(άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ.7 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) 31/12/ /12/ /12/ , , ,00 Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού Καθαρή τιµή µεριδίου 5,3031 6,6977 6,2928 Θ. ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/ /06/2015 Τυπική Απόκλιση: 1,41 % Ι. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 30/06/2015 (ΕΛΤΕ Κανονιστική Πράξη 006/2009) Αξία χρηµατοοικονοµικών στοιχείων στις 30/06/2015 που επιµετρήθηκαν σε έυλογη αξία µε: Ποσοστό % ηµοσιευµένες Τιµές ,28 99,238 Τεχνικές επιµέτρησης µε χρήση πρόσφατων συναλλαγών σε καθαρά εµπορική βάση µεταξύ δύο µερών που ενεργούν µε τη θέλησή τους και µε πλήρη γνώση των συνθηκών της αγορά ,00 0,762 Σύνολο αξίας χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 30/06/ ,28 100,000 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

5 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ i. Εταιρία ιαχείρισης : ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ. ii. Θεµατοφύλακας : ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. iii. Βάσει της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΠΝΠ) υπ αριθµόν 65/ , η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιούλιου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία. Για το ίδιο χρονικό διάστηµα, το.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/ συνεδρίαση του, αποφάσισε µεταξύ άλλων, να παραµείνει κλειστή η οργανωµένη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών καθώς και να ανασταλεί η εξαγορά µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Σαν αποτέλεσµα των ανωτέρω: α) η αποτίµηση των εισηγµένων αξιών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών έγινε µε βάση την τιµή κλεισίµατος των χρηµατιστηριακών συναλλαγών της 26/06/2015, β) οι καταθέσεις που διατηρεί το αµοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύµατα, υπόκεινται στους περιορισµούς ανάληψης µετρητών και µεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, όπως αυτοί θεσπίστηκαν µε την ΠΝΠ 65/ και εφαρµόζονται βάσει των σχετικών υπουργικών αποφάσεων, γ) η αναστολή εξαγοράς µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων σε συνδυασµό και µε τους προαναφερθέντες περιορισµούς κίνησης κεφαλαίων περιορίζουν σηµαντικά τη δραστηριότητα των αµοιβαίων κεφαλαίων. iv. Η σύνταξη της κατάστασης χρηµατοοικονοµικής θέσης (ισολογισµός) και της κατάστασης εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου πραγµατοποιήθηκε µε βάση τα υποδείγµατα του Νόµου 4308/2014, Παράρτηµα Β, κατά την κρίση της ιοίκησης της Εταιρίας, καθώς το Υπουργείο Οικονοµικών, ως αρµόδιο όργανο, δεν έχει εκδώσει ακόµα οδηγίες για τη σύνταξή τους. v. Τα αποτελέσµατα της περιόδου 01/01/ /06/2015 βρίσκονται προς µεταφορά στο λογαριασµό «Κεφάλαιο». vi. Επενδυτικός σκοπός του Αµοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης τόσο από εισόδηµα όσο και από υπεραξία. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού, το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως στην Ελληνική αγορά, σε ένα συνδυασµό µετοχικών αξιών, κρατικών και εταιρικών οµολογιακών τίτλων, καταθέσεων, καθώς και µέσων χρηµαταγοράς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το Αµοιβαίο Κεφάλαιο, ο επενδυτής µπορεί να ανατρέξει στον Κανονισµό, στο Ενηµερωτικό ελτίο και στο έγγραφο Βασικών Πληροφοριών του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Το.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 725η/ συνεδρίαση του, αποφάσισε µεταξύ άλλων, την επαναλειτουργία της Οργανωµένης αγοράς του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και του Πολυµερούς Μηχανισµού ιαπραγµάτευσης (ΠΜ ) Εναλλακτική Αγορά (ΕΝΑ) καθώς και την επαναλειτουργία της Ηλεκτρονικής ευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (Η ΑΤ).

6 ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ Σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 06/2009 Κανονιστική Πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε., τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αποτελούν στοιχεία του ενεργητικού του Α/Κ αποτιµώνται στην εύλογη αξία της ηµεροµηνίας επιµέτρησής τους. Ειδικότερα : 1. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Η αποτίµηση των εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, έγινε µε βάση την τιµή κλεισίµατος των χρηµατιστηριακών συναλλαγών τοις µετρητοίς της 26/06/ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ i. Η αποτίµηση των Ο.Ε.. που διαπραγµατεύονται στο εσωτερικό, καθώς και του παραστατικού τίτλου δικαιωµάτων κτήσης (warrant) συνδεδεµένου µε το Ελληνικό ΑΕΠ, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των δηµοσιευµένων τιµών κλεισίµατος Bloomberg (BGN) της 30/06/2015. ii. Η αποτίµηση των οµολογιών εξωτερικού έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των δηµοσιευµένων τιµών κλεισίµατος Bloomberg (BGN) της 30/06/2015. Για την οµολογία EFG INTERNATIONAL GUERNS λήξης 13/01/2022, επιτοκίου 8,00000 % Επειδή δεν υπήρχε τιµή σε ενεργή αγορά και µε δεδοµένο ότι ο επικεφαλής έκδοσης (Lead Manager) δεν παρείχε τιµή, ως εύλογη τιµή κλεισίµατος χρησιµοποιήθηκε η τελευταία τιµή συναλλαγής της 02/02/2015. Οι τυχόν καταβληθέντες τόκοι κατά την αγορά των οµολογιών καθώς και οι δουλευµένοι τόκοι αυτών από την απόκτησή τους ή την προηγούµενη επέτειό τους έως 30/06/2015 περιλαµβάνονται στους µεταβατικούς λογαριασµούς ενεργητικού. Οι τόκοι που αφορούν την περίοδο του Α Εξαµήνου 2015 έχουν συµπεριληφθεί στα έσοδα της περιόδου αυτής. 3. ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Η αποτίµηση των µεριδίων Α/Κ NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ που διαπραγµατεύεται στο Χ.Α. και των µεριδίων Α/Κ NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ που διαπραγµατεύεται στο Χ.Α. και στο Χρηµατιστήριο Κωνσταντινούπολης, έγινε µε βάση την τιµή κλεισίµατος των χρηµατιστηριακών συναλλαγών τοις µετρητοίς της 26/06/ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ Η αποτίµηση των Εντόκων Γραµµατίων Ελληνικού ηµοσίου έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των δηµοσιευµένων τιµών κλεισίµατος Bloomberg (BGN) της 30/06/2015.

7 5. ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΞΕΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΩΝ εν υπήρχαν ξένα νοµίσµατα εκτός Ευρώ στις 30/06/2015. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ, ΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Ι ΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ To Αµοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να επενδύει, αθροιστικά, ποσοστό µεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του καθαρού ενεργητικού του σε κινητές αξίες των εταιριών του ίδιου οµίλου, καθώς και σε καταθέσεις και κινδύνους από πράξεις εξωχρηµατιστηριακών παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων (άρθρα Ν. 4099/2012). Παρατίθεται ανάλυση των επενδύσεων σε εταιρίες του ίδιου οµίλου σε ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο του 5%, στις 30/06/2015: ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΕ : 11,16% ιαθέσιµα-καταθέσεις 9,58% Μετοχές εκδοτών οµίλου 1,58% Αθήνα, 28 Αυγούστου 2015 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ Β. ΑΜΠΑΡΙΩΤΟΥ Σ. ΓΚΑΒΕΡΑΣ Ε. ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΑΜΠΑΡΟΥΤΣΗΣ ιευθύνων Σύµβουλος Υποδιευθυντής Λογιστικής Υποστήριξης & ιεκπεραίωσης Συναλλαγών

8 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη ιοίκηση της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» για λογαριασµό των µεριδιούχων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «ΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΜΙΚΤΟ» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαµηνιαίας Έκθεσης ιαχειρίσεως Αµοιβαίου Κεφαλαίου Μας ανατέθηκε να ελέγξουµε τη συνηµµένη Εξαµηνιαία Έκθεση ιαχειρίσεως του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «ΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΜΙΚΤΟ» (η Έκθεση ιαχειρίσεως) της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2015, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόµενη την περιουσία του «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» εφεξής «ιαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσµατα περιόδου και τις επεξηγηµατικές σηµειώσεις του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση ιαχειρίσεως Η διοίκηση της ιαχειρίστριας Εταιρείας είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση της Έκθεσης ιαχειρίσεως του Αµοιβαίου Κεφαλαίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 «Οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασµό µε την ΑΠ 5567/87/ Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία εκδόθηκε η υπ αριθµόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση της ιαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης ιαχειρίσεως απαλλαγµένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτής της Έκθεσης ιαχειρίσεως µε βάση τον έλεγχο που διενεργείται σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Εντούτοις, εξαιτίας του θέµατος που περιγράφεται στην παράγραφο «Βάση για Αδυναµία Έκφρασης Γνώµης», δεν µπορέσαµε να συγκεντρώσουµε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκµήρια για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. Βάση για Αδυναµία Έκφρασης Γνώµης Όπως περιγράφεται και στη σηµείωση iii της Έκθεσης ιαχειρίσεως, µε βάση την υπ αριθµόν 65/ Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΠΝΠ), η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιούλιου 2015, κηρύχθηκε ως τραπεζική αργία. Για το ίδιο χρονικό διάστηµα, το.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/ συνεδρίαση του, αποφάσισε µεταξύ άλλων, να παραµείνει κλειστή η οργανωµένη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών καθώς και να ανασταλεί η εξαγορά µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Λόγω των προαναφερθέντων γεγονότων, δεν κατέστη δυνατή η αποτίµηση των εισηγµένων αξιών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών κατά την 30 η Ιουνίου 2015, η οποία και πραγµατοποιήθηκε µε βάση την τιµή κλεισίµατος των χρηµατιστηριακών συναλλαγών της 26 ηs Ιουνίου Ως αποτέλεσµα των ανωτέρω, δεν ήταν εφικτό να προσδιοριστεί αν ήταν αναγκαίες οποιεσδήποτε προσαρµογές που θα επηρέαζαν την τρέχουσα αξία των στοιχείων της περιουσιακής κατάστασης του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, και κατ επέκταση την καθαρή τιµή του µεριδίου του κατά την 30 η Ιουνίου 2015, όπως απεικονίζονται στη συνηµµένη Έκθεση ιαχείρισης. Αδυναµία Έκφρασης Γνώµης Εξαιτίας της σηµαντικότητας του θέµατος που µνηµονεύεται στην παράγραφο, «Βάση για Αδυναµία Έκφρασης Γνώµης» δεν έχει καταστεί εφικτό να αποκτήσουµε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκµήρια για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. Ως εκ τούτου δεν εκφέρουµε γνώµη επί της συνηµµένης Έκθεσης ιαχειρίσεως.

9 Αθήνα, 31 Αυγούστου 2015 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ηµήτριος Γ. Γκότσης Α.Μ. ΣΟΕΛ: Deloitte. Χατζηπαύλου, Σοφιανός & Καµπάνης Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, Μαρούσι Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε 120