ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 603 ΘΕΜΑ: 16 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2013 και επικαιροποίηση ετήσιου επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Λαρισαίων έτους Στη Λάρισα σήμερα ηµέρα της εβδοµάδας Πέμπτη και ώρα µ.µ., η Οικονοµική Επιτροπή του Δήµου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την µε αρ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Μαμάκου Αθανασίου, που ορίστηκε µε την µε αριθµ.311/ απόφαση του Δηµάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα µέλη οι κ.κ. 1) Αθανάσιος Μαμάκος ως Πρόεδρος, 2) Καφφές Θεόδωρος, 3) Κοτάκου Μαρία, 4) Λέτσιος Κλεάνθης, 5) Μπανιός Μάρκος και 6) Ντάβαρη Ευαγγελία. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: 16 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2013 και επικαιροποίηση ετήσιου επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Λαρισαίων έτους 2013 και αφού έλαβε υπόψη: 1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ του Ν. 3852/ Την με αρ. πρωτ / εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής: Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την 16 η αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Λαρισαίων για το έτος 2013, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη κατάσταση. 3. Την διαφωνία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Θεόδωρου Καφφέ. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 1. Εγκρίνει την 16 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2013 και την επικαιροποίηση ετήσιου επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Λαρισαίων έτους 2013, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στον πίνακα που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 2. Υποβάλλει τα παραπάνω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΜΑΚΟΣ ΚΑΦΦΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΕΤΣΙΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΜΠΑΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΝΤΑΒΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Σελίδα 1 από 19

2 Α' ΕΣΟΔΑ 1. ή ΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ 16η ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΟΣΟ Σ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΕΣΠΑ-ΣΑΡΩΘΡΑ ,00 0,00 Κ.Α ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ-ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ (ΥΔΡΟΦΟΡΑ) ,00 0,00 Κ.Α ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ-ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ) ,00 0,00 Κ.Α ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ-ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ,00 0,00 Κ.Α ΕΣΠΑ ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ , ,00 ΚΩΔΙΚΟΥ ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ , ,00 ΚΩΔΙΚΟΥ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ ΑΣΦ. 500, ,00 ΚΩΔΙΚΟΥ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 3% ΑΣΦ , ,00 ΚΩΔΙΚΟΥ ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 3.000, ,00 ΚΩΔΙΚΟΥ ΤΥΔΚΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 1.000, ,00 ΚΩΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8.000, ,00 ΚΩΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 200, ,00 ΚΩΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ 1.900, ,00 ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% 750, ,00 ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠΔΥ -ΤΠΔΚΥ 500, ,00 ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 1.000, ,00 ΚΩΔΙΚΟΥ ΤΣΠΕΑΘ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 600, ,00 ΚΩΔΙΚΟΥ ΤΣΠΕΑΘ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 500, ,00 ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΛΟΓ. ΑΝΕΡΓ. ΕΡΓΟΔ. 150, ,00 ΚΩΔΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 600, ,00 ΚΩΔΙΚΟΥ ΟΔΔΥ 200, ,00 ΚΩΔΙΚΟΥ ΟΑΕΔ 1% 800, ,00 ΚΩΔΙΚΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ , ,79 ΚΩΔΙΚΟΥ & ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Φ/Β 2.587, ,78 ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΠΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 913, ,92 ΚΩΔΙΚΟΥ & ΤΟΚΟΙ ΕΣΠΑ (ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ) 188,87 0,00 Κ.Α & ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ (ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΤΑΦΗΣ) , ,00 ΚΩΔΙΚΟΥ & Σελίδα 2 από 19

3 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 540, ,00 ΚΩΔΙΚΟΥ & ΕΣΟΔΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΤΥΛΙΩΝ 245, ,00 ΚΩΔΙΚΟΥ & ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ 1.493, ,13 ΚΩΔΙΚΟΥ & ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 4.661, ,64 ΚΩΔΙΚΟΥ & ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΧ ΜΕ ΨΥΓΕΙΑ , ,00 ΚΩΔΙΚΟΥ & ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ 244, ,78 ΚΩΔΙΚΟΥ & ΤΕΛΗ ΑΔΕΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 82, ,81 ΚΩΔΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ , ,81 ΚΩΔΙΚΟΥ & ΤΡΟΦΕΙΑ ΙΔΙΩΤΩΝ , ,00 ΚΩΔΙΚΟΥ & ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ , ,91 ΚΩΔΙΚΟΥ & ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΚΟΙΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 6.600,00 0,00 Κ.Α & ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 2.534, ,00 ΚΩΔΙΚΟΥ & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΤΟΚΟΙ ΗΜΕΡΙΑΣ , ,76 ΚΩΔΙΚΟΥ & ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΤΡΟΧΑΙΑΣ 3.122, ,59 ΚΩΔΙΚΟΥ & ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ 9.860, ,93 ΚΩΔΙΚΟΥ & ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ-ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑ 280,00 210,00 ΚΩΔΙΚΟΥ & ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ -ΔΕΥΑΛ ,46 0,00 ΚΩΔΙΚΟΥ & ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΛΛΩΝ 2.761, ,30 ΚΩΔΙΚΟΥ & ΤΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ 1.250, ,00 ΚΩΔΙΚΟΥ & ΤΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ 741, ,35 ΚΩΔΙΚΟΥ & ΠΕ ΝΒ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 1.361, ,34 ΚΩΔΙΚΟΥ & ΠΕ ΝΒ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΧ ΜΕ ΨΥΓΕΙΑ 276, ,00 ΚΩΔΙΚΟΥ & ΠΕ ΝΒ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ (ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΤΑΦΗΣ) 5.947, ,68 ΚΩΔΙΚΟΥ & ΠΕ ΝΒ ΕΣΟΔΑ ΑΦΗΣ ΚΑΝΤΥΛΙΩΝ 1.764, ,27 ΚΩΔΙΚΟΥ & ΠΕ ΝΒ ΕΣΟΔΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΤΥΛΙΩΝ 294, ,00 ΚΩΔΙΚΟΥ & ΠΕ ΝΒ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΥ 980, ,00 ΚΩΔΙΚΟΥ & ΠΕ ΝΒ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ 1.376, ,89 ΚΩΔΙΚΟΥ & ΠΕ ΝΒ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ 325, ,47 ΚΩΔΙΚΟΥ & ΠΕ ΝΒ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 476, ,00 ΚΩΔΙΚΟΥ & ΠΕ ΝΒ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΕΡΟΠΡΑΞΙΩΝ 50,00 425,00 ΚΩΔΙΚΟΥ & ΠΕ ΝΒ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ 2.413, ,38 ΚΩΔΙΚΟΥ & ΠΕ ΝΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 745, ,81 ΚΩΔΙΚΟΥ & ΠΕ ΝΒ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ 46, ,90 ΚΩΔΙΚΟΥ & Σελίδα 3 από 19

4 ΠΕ ΝΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 534, ,60 ΚΩΔΙΚΟΥ & ΠΕ ΝΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ 1.838, ,34 ΚΩΔΙΚΟΥ & ΠΕ ΝΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΙΕΡΟΠΡΑΞΙΩΝ 12,50 0,00 ΚΩΔΙΚΟΥ & ΠΕ ΝΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 34,00 0,00 ΚΩΔΙΚΟΥ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΛΟΓΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ 1.595, ,71 ΚΩΔΙΚΟΥ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ 1.412, ,99 ΚΩΔΙΚΟΥ & ΣΥΝΟΛΟ Σ ΕΣΟΔΩΝ ,05 2.ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ 0,00 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ Β' ΕΞΟΔΑ 3. ή ΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ ΠΟΣΟ Σ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΞΕΝΩΝΑΣ) ,00 0,00 ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΕΣΠΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΙΑΤΡΟΣ) 5.000,00 0,00 Κ.Α ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ) 5.000,00 0,00 Κ.Α ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΑΜΟΙΒΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ 5.000, ,00 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙΟΣΚΙ ,00 0,00 Κ.Α ΕΑΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (8) ΣΑΡΩΘΡΩΝ ,00 1,00 ΚΑ ΕΣΠΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ (ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ) ,00 1,00 ΚΑ ΕΣΠΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ (ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ) ,00 1,00 ΚΑ ΕΣΠΑ Σελίδα 4 από 19

5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ,00 1,00 ΚΑ ΕΣΠΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ,ΑΡΔΕΥΣΗ,ΦΩΤΙΣΜΟ,ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 6.000, ,00 ΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ , ,00 ΚΑ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΚΕΠ) 3.600, ,00 ΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ (ΚΕΠ) 1.000, ,00 ΚΑ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΔΟΠΑΕΛ-2013) ,00 0, ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ(ΔΟΠΑΕΛ 2013) 5.500,00 0,00 ΚΩΔΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , ,00 ΚΑ ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ , ,00 ΚΑ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ 1% ΑΣΦΑΛ. (ΠΑΛ.ΥΠΑΛΛ.) 500, ,00 ΚΑ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 3% ΑΣΦΑΛ. (ΠΑΛ.ΥΠΑΛΛ.) 1.000, ,00 ΚΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΥΔΚΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 3.000, ,00 ΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΥΔΚΥ 1.000, ,00 ΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗ Φ.Μ.Υ-ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ-ΟΓΑ 8.000, ,00 ΚΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 200, ,00 ΚΑ Σελίδα 5 από 19

6 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ 1.900, ,00 ΚΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% ΤΑΚΤΙΚΩΝ, ΑΟΡΙΣΤΟΥ 600, ,00 ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ 1% 500, ,00 ΚΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 1.000, ,00 ΚΑ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡ.ΧΡΟΝΟΥ (ΟΙΚ.ΥΠ.) , ,00 ΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΟΙΚ.ΥΠ.) 3.200, ,00 ΚΑ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤ. ΥΠΑΛΛ. ΑΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ (Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔ.) 3.500, ,00 ΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ (Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔ.) 1.000, ,00 ΚΑ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΙΔΑΧ (ΔΟΠΑΕΛ 2013) ,00 0,00 ΚΑ ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ , ,00 ΚΑ ΤΣΠΕΑΘ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 600, ,00 ΚΑ ΤΣΠΕΑΘ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 500, ,00 ΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΔΟΠΑΕΛ 2013) ,00 0,00 ΚΑ ΕΙΔ.ΛΟΓ.ΑΝΕΡΓ.ΕΡΓΟΔ. 150, ,00 ΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 600, ,00 ΚΑ Σελίδα 6 από 19

7 ΟΔΔΥ 200, ,00 ΚΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% ΤΑΚΤΙΚΩΝ, ΑΟΡΙΣΤΟΥ 150, ,00 ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΟΑΕΔ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ 1% 800, ,00 ΚΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ 3.000, , ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 2.000, ,00 ΚΑ ΚΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ,00 0, ΤΗΛΕΦ.-ΤΗΛΕΓ.-ΤΗΛ.ΤΕΛΗ 5.000, , ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΕΠΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑ 5.000,00 0, ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 5.000,00 0, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΙΣΙΝΑΣ 5.000,00 0, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ,ΑΡΔΕΥΣΗ,ΦΩΤΙΣΜΟ,ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ 3.000,00 0, ,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 1.000,00 1,00 ΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ 1.000,00 0, ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ 3.000,00 0,00 Σελίδα 7 από 19

8 ΛΟΙΠΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 5.000,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 2.000, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 5.000, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΙΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 5.000, , ,00 0, ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜ. ΚΤΙΡΙΩΝ 5.000, , ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ( ΔΟΠΑΕΛ) ,47 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ-ΑΡΧΟΝΤΩΝ & (ΔΟΠΑΕΛ) 4.500,00 0, ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ( ΔΟΠΑΕΛ) ,17 0, ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΔΟΠΑΕΛ) ,78 0, ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΔΟΠΑΕΛ) ,03 0, ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ -ΠΑΡΟΧΕΣ (ΔΟΠΑΕΛ) ,01 0, ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ (ΔΟΠΑΕΛ) ,36 0, ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 5.000, , ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ , ,00 Σελίδα 8 από 19 & &

9 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ , , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 5.000, , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΑΘΛ. ΧΩΡΩΝ) 5.000, , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ 5.000, , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ , ,00 & & & & & ΕΑΤ ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ (ΕΘΝΙΚΗΣ - ΠΑΡΑΠΗΝΕΙΑΣ ΠΕΡΟΧΗΣ) , ,00 & ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 1.000, , ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ,ΑΡΔΕΥΣΗ,ΦΩΤΙΣΜΟ,ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 6.000, , ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ (Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔ.) 2.000, , ΤΠΥ ΕΦ' ΑΠΑΞ ,00 900, ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΛΕΙΤ.ΕΞ.ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ , , ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ , , ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 2.000, ,00 Σελίδα 9 από 19 & & & & & & &

10 ΣΥΝΟΛΟ Σ ΕΞΟΔΩΝ ,82 4. ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΔΟΠΑΕΛ , ,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΟΠΑΕΛ Λοιπές Πρόσθετες Παροχές (Είδη Ιματισμού) , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ ΟΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΛΠ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΕΑΤ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ,00 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ,24 ΣΥΝ ΕΣΟΔΩΝ ,05 ΣΥΝ ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,29 ΜΕΙΟΝ ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 0,00 ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΩΝ ,82 ΣΥΝΟΛΟ ,47 Σελίδα 10 από 19

11 Επικαιροποιούνται οι εξής δράσεις του Ετησίου ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΛΟΓΩ Σ ή Σ ΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ ΠΟΣΟ Σ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΞΕΝΩΝΑΣ) ,00 0,00 ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΙΑΤΡΟΣ) 5.000,00 0,00 ΟΧΗΜΑΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ) 5.000,00 0,00 ΑΜΟΙΒΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ 5.000, ,00 ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Κ.Α Κ.Α ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Κ.Α ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙΟΣΚΙ ,00 0,00 ΕΑΤ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΝΕΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ, ΣΑΡΩΘΡΑ, ΦΟΡΤΗΓΑ ΚΑ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (8) ΣΑΡΩΘΡΩΝ ,00 1,00 ΚΑ ΕΣΠΑ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΝΕΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ, ΣΑΡΩΘΡΑ, ΦΟΡΤΗΓΑ ΚΑ) ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΕΣΠΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ (ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ) ,00 1,00 ΚΑ ΕΣΠΑ Σελίδα 11 από 19

12 ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΝΕΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ, ΣΑΡΩΘΡΑ, ΦΟΡΤΗΓΑ ΚΑ) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ (ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ) ,00 1,00 ΚΑ ΕΣΠΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ,00 1,00 ΚΑ ΕΣΠΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ,ΑΡΔΕΥΣΗ,ΦΩΤΙΣΜΟ,ΚΑ ΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 6.000, ,00 ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ , ,00 ΚΑ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΚΕΠ) 3.600, ,00 ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ (ΚΕΠ) 1.000, ,00 ΚΑ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΔΟΠΑΕΛ- 2013) ,00 0,00 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ(ΔΟΠΑΕΛ 2013) 5.500,00 0,00 ΚΩΔΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , ,00 ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ , ,00 ΚΑ Σελίδα 12 από 19

13 ΟΧΗΜΑΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ 1% ΑΣΦΑΛ. (ΠΑΛ.ΥΠΑΛΛ.) 500, ,00 ΚΑ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 3% ΑΣΦΑΛ. (ΠΑΛ.ΥΠΑΛΛ.) 1.000, ,00 ΚΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΥΔΚΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 3.000, ,00 ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΥΔΚΥ 1.000, ,00 ΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗ Φ.Μ.Υ-ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ- ΟΧΗΜΑΤΑ ΟΓΑ 8.000, ,00 ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 200, ,00 ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ 1.900, ,00 ΚΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% ΤΑΚΤΙΚΩΝ, ΑΟΡΙΣΤΟΥ 600, ,00 ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ 1% 500, ,00 ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 1.000, ,00 ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡ.ΧΡΟΝΟΥ (ΟΙΚ.ΥΠ.) , ,00 ΚΑ Σελίδα 13 από 19

14 ΟΧΗΜΑΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΟΙΚ.ΥΠ.) 3.200, ,00 ΚΑ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤ. ΥΠΑΛΛ. ΑΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ (Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔ.) 3.500, ,00 ΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ (Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔ.) 1.000, ,00 ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΙΔΑΧ (ΔΟΠΑΕΛ 2013) ,00 0,00 ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ , ,00 ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΣΠΕΑΘ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 600, ,00 ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΣΠΕΑΘ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 500, ,00 ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΔΟΠΑΕΛ 2013) ,00 0,00 ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΙΔ.ΛΟΓ.ΑΝΕΡΓ.ΕΡΓΟΔ. 150, ,00 ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 600, ,00 ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΟΔΔΥ 200, ,00 ΚΑ Σελίδα 14 από 19

15 ΟΧΗΜΑΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% ΤΑΚΤΙΚΩΝ, ΑΟΡΙΣΤΟΥ 150, ,00 ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΟΑΕΔ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ 1% 800, ,00 ΚΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ 3.000, ,00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Σελίδα 15 από , , ,00 0, ΤΗΛΕΦ.-ΤΗΛΕΓ.-ΤΗΛ.ΤΕΛΗ 5.000, , ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΕΠΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΙΣΙΝΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ,ΑΡΔΕΥΣΗ,ΦΩΤΙΣΜΟ,ΚΑ ΘΑΡΙΟΤΗΤΑ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ 5.000,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 ΚΑ ΚΑ ΚΑ

16 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΜΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΩΣΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 1.000,00 1, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ 1.000,00 0, ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ 3.000,00 0, ΛΟΙΠΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 5.000,00 0, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΙΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ( ΔΟΠΑΕΛ) ΚΑ 2.000, , , , , , ,00 0, , , ,47 0,00 Σελίδα 16 από 19

17 ΟΧΗΜΑΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ-ΑΡΧΟΝΤΩΝ & (ΔΟΠΑΕΛ) Σελίδα 17 από ,00 0,00 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ( ΔΟΠΑΕΛ) ,17 0,00 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΔΟΠΑΕΛ) ,78 0,00 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΔΟΠΑΕΛ) ,03 0,00 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ - ΠΑΡΟΧΕΣ (ΔΟΠΑΕΛ) ,01 0,00 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ (ΔΟΠΑΕΛ) ,36 0,00 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 5.000, ,00 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ , ,00 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ , ,00 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 5.000, ,00 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΑΘΛ. ΧΩΡΩΝ) 5.000, ,00 & & & & &

18 ΟΧΗΜΑΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ 5.000, ,00 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ , ,00 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ , ,00 ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ (ΕΘΝΙΚΗΣ - ΠΑΡΑΠΗΝΕΙΑΣ ΠΕΡΟΧΗΣ) , ,00 ΟΧΗΜΑΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 1.000, ,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ,ΑΡΔΕΥΣΗ,ΦΩΤΙΣΜΟ,ΚΑ ΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 6.000, ,00 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΑ (Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔ.) 2.000, ,00 ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΠΥ ΕΦ' ΑΠΑΞ ,00 900,00 ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΛΕΙΤ.ΕΞ.ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ , ,00 ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ , ,00 ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ , ,00 & & ΕΑΤ & & & & & & & Σελίδα 18 από 19

19 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 2.000, ,00 & 2.ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΛΟΓΩ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΠΑΕΛ , ,00 ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Λοιπές Πρόσθετες Παροχές (Είδη Ιματισμού) ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΟΠΑΕΛ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ ΟΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΛΠ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΕΑΤ Σελίδα 19 από 19