ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ

Transcript

1 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - ZERO COUPON Περιγραφή Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης Επιτόκιο Alpha Bank AE Eurobank Ergasias SA CITIBANK Πηγή Αποτίμησης Πιστοληπτική Διαβάθμιση : 1 / , , , , , ,55 ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ BNP PARIBAS 07/06/ /06/ % BGN 98, ,00 Isin: XS Χρηματιστήριο: EURONEXT PARIS 3Μ Euribor+75μβ Εκδότης: BNP PARIBAS ΣΥΝΟΛΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ,00 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ KELLOGG CO 09/03/ /03/ % BGN 102, ,00 Isin: XS Χρηματιστήριο: NEW YORK Εκδότης: KELLOGG CO EUROPEAN INVESTMENT BANK 08/03/ /10/ % BGN 102, ,00 Isin: XS Χώρα: EUROPEAN INV.BANK Χρηματιστήριο: ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ Εκδότης: EUROPEAN INVESTMENT BANK MORGAN STANLEY Isin: XS /12/ /12/ % BGN 102, ,00 Χρηματιστήριο: ΛΟΝΔΙΝΟ Εκδότης: MORGAN STANLEY TITAN GLOBAL FINANCE PLC Isin: XS /07/ /07/ % BGN BB+ 100, ,00 Χρηματιστήριο: MONAXO Εκδότης: TITAN GLOBAL FINANCE PLC HELLENIC PETROLEUM FINAN Isin: XS /07/ /07/ % BGN N.A. 100, ,00 Χρηματιστήριο: MONAXO Εκδότης: HELLENIC PETROLEUM FINAN HELLENIC PETROLEUM FINAN Isin: XS /10/ /10/ % BGN N.A. 105, ,00 Χρηματιστήριο: ΒΕΡΟΛΙΝΟ Εκδότης: HELLENIC PETROLEUM FINAN ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 29/03/ /03/ % BGN + 106, ,00 Isin: BE Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ Χρηματιστήριο: ΛΟΝΔΙΝΟ Εκδότης: ANHEUSER-BUSCH INBEV SA

2 : 2 / 8 DAIMLER INTL FINANCE BV 11/05/ /11/ % BGN 100, ,50 Isin: DE000A190NE4 Εκδότης: Daimler AG GOLDMAN SACHS GROUP INC 01/02/ /02/ % BGN 1.100, , ,80 Isin: XS Εκδότης: GOLDMAN SACHS GROUP INC AT&T INC Χρηματιστήριο: DUSSELDORF 05/09/ /09/ % BGN , ,20 Isin: XS Εκδότης: AT&T INC VODAFONE GROUP PLC Χρηματιστήριο: NEW YORK 30/09/ /01/ % BGN 99, ,00 Isin: XS Εκδότης: Vodafone Group PLC VOLKSWAGEN FIN SERV AG 12/04/ /04/ % BGN + 99, ,00 Isin: XS Εκδότης: Volkswagen AG BAT INTL FINANCE PLC 19/11/ /01/ % BGN 1.400, , ,00 Isin: XS Χρηματιστήριο: ΛΟΝΔΙΝΟ ETAIPIKO Εκδότης: BAT INTL FIANACE EUROPEAN INVESTMENT BANK 12/10/ /09/ % BGN 98, ,00 Isin: XS Χώρα: EUROPEAN INV.BANK Εκδότης: EUROPEAN INVESTMENT BANK NATIONAL BANK GREECE SA 19/10/ /10/ % BGN , ,50 Isin: XS Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ Εκδότης: NATIONAL BANK GREECE SA PHILIP MORRIS INTL INC Χρηματιστήριο: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 08/11/ /11/ % BGN A 99, ,00 Isin: XS Χρηματιστήριο: MONAXO Εκδότης: Philip Morris International Inc EUROPEAN INVESTMENT BANK 18/01/ /10/ % BGN , ,50 Isin: XS Χώρα: SNAT Χρηματιστήριο: ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ Εκδότης: EUROPEAN INVESTMENT BANK BAYER CAPITAL CORP BV 26/06/ /06/ % BGN + 101, ,00 Isin: XS ETAIPIKO Εκδότης: BAYER CAPITAL BANCO SANTANDER SA 09/02/ /02/ % BGN 102, ,00 Isin: XS Χώρα: ΙΣΠΑΝΙΑ Εκδότης: BANCO SANANDER TOTTA SA OTE PLC Χρηματιστήριο: ΔΟΥΒΛΙΝΟ 10/07/ /07/ % BGN BB+ 103, ,00 Isin: XS Εκδότης: OTE PLC Χρηματιστήριο: ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ

3 : 3 / 8 AT&T INC 03/12/ /09/ % BGN 105, ,00 Isin: XS Εκδότης: AT&T INC MOTOR OIL FINANCE PLC Χρηματιστήριο: NEW YORK 10/04/ /04/ % BGN N.A. 101, ,00 Isin: XS Χρηματιστήριο: ΔΟΥΒΛΙΝΟ MAKE until 01/04/19/ CALL 101,62 Εκδότης: MOTOR OIL FINANCE PLC WELLS FARGO & COMPANY 02/06/ /06/ % BGN A 105, ,00 Isin: XS Χρηματιστήριο: ΛΟΝΔΙΝΟ Εκδότης: WELLS FARGO & CO NETHERLANDS GOVERNMENT 28/03/ /07/ % BGN 112, ,00 Isin: NL Χρηματιστήριο: ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ Εκδότης: KINGDOM OF THE NETHERLANDS BELGIUM KINGDOM 14/01/ /06/ % BGN 105, ,40 Isin: BE Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ Εκδότης: GOVT BELGIUM EFSF Χρηματιστήριο: EURONEXT-BRUSS 27/05/ /06/ % BGN , ,00 Isin: EU000A1G0BQ0 Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Εκδότης: EFSF FRANCE (GOVT OF) Χρηματιστήριο: MOT 25/05/ /05/ % BGN , ,20 Isin: FR Εκδότης: FRENCH REPUBLIC EFSF Χρηματιστήριο: MTS FRANCE 03/05/ /05/ % BGN 3.100, , ,20 Isin: EU000A1G0DR4 Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Χρηματιστήριο: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Εκδότης: EUROPEAN UNION BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15/07/ /08/ % BGN 3.000, , ,00 Isin: DE Εκδότης: BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND BUONI POLIENNALI DEL TES 01/03/ /04/ % BGN 3.000, , ,00 Isin: IT Χώρα: ΙΤΑΛΙΑ Εκδότης: REPUBLIC OF ITALY FRANCE (GOVT OF) Χρηματιστήριο: ΜΙΛΑΝΟ 25/05/ /05/ % BGN 103, ,00 Isin: FR Εκδότης: REPUBLIC OF FRANCE EFSF Χρηματιστήριο: EURONEXT PARIS 11/07/ /07/ % BGN 103, ,00 Isin: EU000A1G0DV6 Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Εκδότης: EFSF FRANCE (GOVT OF) Χρηματιστήριο: EUROTLX 25/10/ /10/ % BGN 1.300, , ,30 Isin: FR Εκδότης: FRENCH REPUBLICMENT Χρηματιστήριο: MTS FRANCE

4 : 4 / 8 BUONI POLIENNALI DEL TES Isin: IT /09/ /10/ % BGN 1. 96, ,50 Χώρα: ΙΤΑΛΙΑ Χρηματιστήριο: ΜΙΛΑΝΟ Εκδότης: REPUBLIC OF ITALY BUONI POLIENNALI DEL TES Isin: IT /06/ /12/ % BGN 1.300, , ,00 Χώρα: ΙΤΑΛΙΑ Χρηματιστήριο: ΜΙΛΑΝΟ Εκδότης: REPUBLIC OF ITALYI DEL TES BONOS Y OBLIG DEL ESTADO Isin: ES Z1 27/01/ /04/ % BGN 107, ,00 Χώρα: ΙΣΠΑΝΙΑ Χρηματιστήριο: CENT ANΟTATIONE Εκδότης: KINGDOM OF SPAIN DEUTSCHE BAHN FIN GMBH Isin: XS /07/ /07/ % BGN 1. 99, ,00 Χρηματιστήριο: ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ Εκδότης: Federal Republic of Germany BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 19/01/ /04/ % BGN 900, , ,80 Isin: ES Z9 Χώρα: ΙΣΠΑΝΙΑ Χρηματιστήριο: ΜΑΔΡΙΤΗΣ Εκδότης: KINGDOM OF SPAIN ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ,90 ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - ZERO COUPON , ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣE ΧΡΗΜ.ΑΞΙΩΝ LINDE PLC 700, , ,40 Isin: IE00BZ12WP82 ALPHABET INC-CL A 110, , ,53 Isin: US02079K3059 JOHNSON & JOHNSON 124, ,46 Isin: US APPLE COMP INC 800, , ,03 Isin: US ΑΜΑΖΟΝ. COM INC 120, , ,48 Isin: US MICROSOFT CORP 2.650, , ,40 Isin: US WALT DISNEY CO/THE 100, , ,25 Isin: US PFIZER INC 400, , ,22 Isin: US NVIDIA CORP 100, , ,27 Isin: US67066G1040 UNILEVER PLC-SPONSORED ADR 400, , ,88 Isin: US EXXON MOBIL CORP 340, , ,58 Isin: US30231G1022

5 : 5 / 8 MCDONALD'S CORP 150, , ,76 Isin: US TEXAS INSTRUMENTS INC 270, , ,97 Isin: US WELLS FARGO & CO 600, , ,79 Isin: US DOW DUPONT INC 550, , ,67 Isin: US26078J1007 LOCKHEED MARTIN CORP 100, , ,77 Isin: US WAL MART STORES INC 320, , ,96 Isin: US MEDTRONIC INC. 400, , ,17 Isin: IE00BTN1Y115 Χώρα: ΙΡΛΑΝΔΙΑ CITI GROUP INC 600, , ,60 Isin: US AMGEN INC 169, ,61 Isin: US BOEING CO/THE 100, , ,78 Isin: US UNITED TECHNOLOGIES CORP 300, , ,86 Isin: US M CO COM 185, ,64 Isin: US88579Y1010 COCCOLA CO/ΤΗΕ 900, , ,64 Isin: US PHILIP MORRIS CO 78, ,53 Isin: US HONEYWELL INTERNATIONAL INC 300, , ,13 Isin: US UNITED HEALTH GROUP INC 220, ,59 Isin: US91324P1021 FACEBOOK INC-A 300, , ,42 Isin: US30303M1027 PROCTER AND GAMBLE CO/THE 92, ,63 Isin: US PEPSICO INC 109, ,78 Isin: US CISCO SYS INC 1. 48, ,91 Isin: US17275R1023 BANK OF AMERICA CORP 2.400, , ,09 Isin: US

6 : 6 / 8 MERCK & CO INC 800, , ,40 Isin: US58933Y1055 INTEL CORP COM 1.250, , ,54 Isin: US MASTERCARD INC-A 300, , ,00 Isin: US57636Q1040 CHEVRON CORP 650, , ,42 Isin: US J.PMORGAN CHASE & CO 90, ,00 Isin: US46625H1005 NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR 46, ,47 Isin: US Χώρα: ΔΑΝΙΑ VISA INC-CLASS A SHARES 700, , ,50 Isin: US92826C8394 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 550, , ,62 Isin: US DIAGEO PLC 2.830, , ,49 Isin: GB BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 2. 37, ,81 Isin: GB GLAXOSMITHKLINE 6. 18, ,14 Isin: GB BP PLC ORD 2 6, ,30 Isin: GB PRUDENTIAL CORP 4.100, , ,34 Isin: GB HSBC HOLDINGS PLC 21. 7, ,45 Isin: GB ASTRAZENECA 71, ,22 Isin: GB UNILEVER 3.700, , ,64 Isin: GB00B10RZP78 RECKITT BENCKISER GROUP PLC 800, , ,47 Isin: GB00B24CGK77 NOVARTIS AG REGISTERED 3.300, , ,74 Isin: CH Χώρα: ΕΛΒΕΤΙΑ NESTLE SREG Χρηματιστήριο: SIX Swiss Exchange 3.900, , ,93 Isin: CH Χώρα: ΕΛΒΕΤΙΑ Χρηματιστήριο: SIX Swiss Exchange (ROCZg.VX)ROCHE HLDGS AG 950, , ,20 Isin: CH Χώρα: ΕΛΒΕΤΙΑ ANHEUSER-BUSCH INBEV NV Χρηματιστήριο: SIX Swiss Exchange 600, , ,00 Isin: BE Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ Χρηματιστήριο: ΒΕΛΓΙΟ

7 : 7 / 8 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 3. 28, ,00 Isin: GB00B03MLX29 SIEMENS AG-REG 95, ,00 Isin: DE BAYER AG 1.100, , ,00 Isin: DE000BAY0017 SAP SE 1.100, , ,00 Isin: DE BASF SE 1.100, , ,00 Isin: DE000BASF111 ALLIANZ AG VINK 750, , ,00 Isin: DE MUENCHENER RUECKVER AG-REG 211, ,00 Isin: DE SANOFI 900, , ,00 Isin: FR AIRBUS GROUP NV 300, , ,00 Isin: NL VINCI SA 700, , ,00 Isin: FR TOTAL SA 3.800, , ,00 Isin: FR AIR LIQUIDE 113, ,00 Isin: FR L'OREAL 239, ,00 Isin: FR SCHNEIDER ELECTRIC S.A 900, , ,00 Isin: FR LVMH MOET- HENNESSY LOUI 300, , ,00 Isin: FR AXA SA 3.800, , ,00 Isin: FR KONINKLIJKE PHILIPS NV 670, , ,05 Isin: NL Χρηματιστήριο: ΟΛΛΑΝΔΙΑ ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV 100, , ,00 Isin: NL Χρηματιστήριο: ΟΛΛΑΝΔΙΑ ING GROEP NV-CVA 4. 10, ,80 Isin: NL Χρηματιστήριο: ΟΛΛΑΝΔΙΑ BANCO SANTANDER SA 18. 4, ,25 Isin: ES J37 Χώρα: ΙΣΠΑΝΙΑ Χρηματιστήριο: ΙΣΠΑΝΙΑ ΣΥΝΟΛΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣE ΧΡΗΜ.ΑΞΙΩΝ ,58 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,03

8 : 8 / 8 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ MARGIN ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ HSBC BANK ΛΟΓ.ΠΕΡΙΘ.ΑΣΦΑΛ.(MARGIN 0,00 ΣΥΝΟΛΑ MARGIN ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,54 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ , ,67 ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 25-29, ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ: ΔΟΥ:1159 ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ 10/04/2019