ΘΕΜΑ ( 6 ο ) «Έγκριση εκθέσεως οικονομικών καταστάσεων Δ τριμήνου 2015» Αριθμός Απόφασης ( 74) * έφυγε πριν το 9ο θέμα

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μακρυχώρι ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 10/2016 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών Σήμερα στις 17 του μήνα Μαΐου του έτους 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 4333/ πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ. που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 95 του Ν. 3463/2006) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Σ/λων ήταν: Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ( 21 ) 1. Τσέτσιλας Δημήτριος 13. Αργυρίου Ιωάννης 2. Τσάτσαρης Χρήστος 14. Καρατέγος Μιχάλης 3. Έξαρχος Γεώργιος 15. Μανώλης Γεώργιος 4. Μπουζέκης Ευθύμιος 16. Μαϊμάρης Δημήτριος 5. Νταφούλης Κων/νος 17. Μπίκας Χρήστος 6. Τσιαπλές Θωμάς 18. Καραναστάσης Αθανάσιος 7. Τσιόπα-Λύτρα Γεωργία 19. Νικολάου Γεώργιος 8. Ζησάκη Ξανθή 20. Ζάχος Βασίλειος 9. Τσεργάς Κων/νος 21. Γκατζόγιας Παναγιώτης 10. Πανάγου Ελευθερία Σαϊτης Αστέριος Διψάνας Αχιλλεύς * έφυγε πριν το 9ο θέμα Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ( 6 ) 1. Τσούγιας Χρήστος 5. Κυρίτσης Γεώργιος 2. Ντόντος Γεώργιος 6. Τζέκας Θωμάς 3. Βλάγκας Ιωάννης Αν και νόμιμα κληθέντες 4. Κακαγιάννης Χρήστος Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Κολλάτος Κων/νος. Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. Προσκλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων [Κολότυχος Γεώργιος, Μιχαλάκης Σ., Λαϊνας Αθ., Γαγάρας Νικ.,Γκανάτσιος Αντ., Καραπάνου- Μαγαλιού Άννα, Σεβδαλής Ελ., Νταής Βασ.] καθώς και οι εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων [Λαγούρος Ιωάννης, Βλαχοστέργιος Γεώργιος, Μήτσιου Ι., Αβραμούλη Μ., Σακκαβός Ιωάννης]. Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κ. Τσέτσιλας ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα συμφώνησαν ομόφωνα για την συζήτηση ενός θέματος εκτός της ημερήσιας διάταξης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση. ΘΕΜΑ ( 6 ο ) «Έγκριση εκθέσεως οικονομικών καταστάσεων Δ τριμήνου 2015» Αριθμός Απόφασης ( 74)

2 Μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού και σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου. Στην εισήγηση της προϊσταμένης της οικονομικής υπηρεσίας, αναλύονται τα απολογιστικά στοιχεία του Δ τρίμηνου του έτους Για την κατάρτιση της ενδιάμεσης έκθεσης επιλέχθηκε το πρότυπο της συνοπτικής κατάστασης προϋπολογισμού - απολογισμού εσόδων εξόδων της ΚΥΑ 7028/ (ΦΕΚ 253/ τεύχος Β ) Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων. Στους κάτωθι πίνακες εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό Α. τα Έσοδα και Εισπράξεις και τα Β. Έξοδα και Πληρωμές με τα προϋπολογισθέντα και τα τελικά απολογιστικά διαμορφωμένα ποσά στο τέλος του τριμήνου. Κατόπιν των ανωτέρω καλείστε να προβείτε στην έγκριση των εκθέσεων οικονομικών καταστάσεων, των εσόδων και εξόδων του Δήμου Τεμπών του Δ Τριμήνου έτους Και κάλεσε το Δ.Σ. ν αποφασίσει σχετικά. Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65,72 & 266 του Ν.3852/2010, την αριθ. 58/2016 [ΑΔΑ: Ω18ΑΩΗ7-ΘΜ9] απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τους σχετικούς οικονομικούς Πίνακες που εισηγήθηκε η Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 208 του Ν 3463/2006 και μετά από διαλογική συζήτηση [Μειοψήφησαν οι κ.κ. Μπίκας, Μανώλης, Νικολάου, Γκατζόγιας, Καραναστάσης, Μαϊμάρης] Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία Την έγκριση της έκθεσης οικονομικών καταστάσεων του Δ τριμήνου οικονομικού έτους 2015 των εσόδων και εξόδων του Δήμου Τεμπών, η οποία εμφανίζεται ως εξής: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/10/ /12/2015 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % % ΕΣΟΔΩΝ 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα , ,72 32,24% ,95 31,44% 97,52% 01 Πρόσοδοι από , ,58 35,36% ,88 32,72% 92,54% ακίνητη περιουσία 02 Πρόσοδοι από ,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% κινητή περιουσία 03 Έσοδα από , ,34 18,60% ,27 16,11% 86,63% ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 04 Έσοδα από λοιπά , ,00 62,89% ,00 53,86% 85,63% τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 05 Φόροι και εισφορές , ,00 47,16% ,00 47,16% 100,00% 06 Έσοδα από , ,96 35,78% ,96 35,78% 100,00% επιχορηγήσεις 07 Λοιπά τακτικά , ,84 55,17% ,84 55,17% 100,00% έσοδα 1 Έκτακτα έσοδα , ,86 21,08% ,16 21,54% 102,22% 11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

3 12 Επιχορηγήσεις για , ,00 8,88% 5.720,00 8,88% 100,00% κάλυψη λειτουργικών δαπανών 13 Επιχορηγήσεις για , ,71 23,64% ,71 23,64% 100,00% επενδυτικές δαπάνες 14 Δωρεές - 0,00 0,00 0,00% 3.000,00 0,00% 0,00% κληρονομιές - κληροδοσίες 15 Προσαυξήσεις , ,74 29,13% ,36 34,10% 117,06% πρόστιμα - παράβολα 16 Λοιπά έκτακτα , ,41 1,56% 6.421,09 1,97% 126,64% έσοδα 2 Έσοδα , ,83 11,83% ,66 10,99% 92,92% παρελθόντων οικονομικών ετών 21 Τακτικά έσοδα , ,61 12,86% ,31 11,90% 92,56% 22 Έκτακτα έσοδα , ,23 3,44% 3.430,35 3,56% 103,72% 3 Εισπράξεις από ,62-17,32 0,00% ,34 12,37% ,96% δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 31 Εισπράξεις από 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% δάνεια 32 Εισπρακτέα ,62-17,32 0,00% ,34 12,37% ,96% υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 4 Εισπράξεις υπέρ , ,44 28,54% ,67 15,98% 56,00% Δημοσίου και τρίτων 41 Εισπράξεις υπέρ , ,46 18,18% ,67 20,84% 114,62% του δημοσίου 42 Εισπράξεις υπέρ , ,98 62,41% 420,00 0,10% 0,17% τρίτων 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους ,03 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/ /12/2015 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα , ,74 73,71% ,97 72,91% 98,92% 01 Πρόσοδοι από ακίνητη , ,62 70,18% ,92 67,55% 96,24% περιουσία 02 Πρόσοδοι από κινητή , ,79 34,17% ,79 34,17% 100,00% περιουσία 03 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη , ,36 36,03% ,29 33,54% 93,10% και δικαιώματα 04 Έσοδα από λοιπά τέλη , ,80 80,63% ,80 71,59% 88,79% δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 05 Φόροι και εισφορές , ,00 67,36% ,00 67,36% 100,00% 06 Έσοδα από επιχορηγήσεις , ,80 87,73% ,80 87,73% 100,00% 07 Λοιπά τακτικά έσοδα , ,37 70,27% ,37 70,27% 100,00% 1 Έκτακτα έσοδα , ,80 47,10% ,81 46,48% 98,69% 11 Έσοδα από την εκποίηση 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% κινητής και ακίνητης περιουσίας 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , ,00 99,18% ,00 99,18% 100,00%

4 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές , ,51 45,33% ,51 45,33% 100,00% δαπάνες 14 Δωρεές - κληρονομιές - 0, ,00 0,00% 3.000,00 0,00% 100,00% κληροδοσίες 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα , ,36 126,70% ,37 116,92% 92,29% παράβολα 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα , ,93 4,85% ,93 4,85% 100,00% 2 Έσοδα παρελθόντων , ,28 33,44% ,99 19,45% 58,15% οικονομικών ετών 21 Τακτικά έσοδα , ,45 32,87% ,22 20,44% 62,18% 22 Έκτακτα έσοδα , ,83 38,10% ,77 11,33% 29,74% 3 Εισπράξεις από δάνεια και , ,40 99,83% ,72 20,84% 20,87% απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα , ,40 99,83% ,72 20,84% 20,87% προηγούμενων οικονομικών ετών 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και , ,12 65,28% ,79 46,83% 71,74% τρίτων 41 Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου , ,97 65,88% ,62 60,85% 92,36% 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων , ,15 63,29% 3.988,17 0,99% 1,56% 5 Χρηματικό υπόλοιπο , ,03 100,00% ,03 100,00% 100,00% προηγούμενου έτους Σύνολα εσόδων , ,37 69,04% ,31 53,53% 77,54% ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/10/ /12/2015 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολ/ντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % ΕΞΟΔΩΝ 1 2 2/1 3 3/ /1 5/3 6 Έξοδα , ,33 2,89% ,54 25,73% , ,61 20,87% 81,08% 60 Αμοιβές και έξοδα , ,81-8,45% ,60 23,07% , ,93 21,06% 91,26% προσωπικού 61 Αμοιβές αιρετών , ,17-3,30% ,48 34,81% , ,38 22,61% 64,94% και τρίτων 62 Παροχές τρίτων , ,73 4,01% ,15 13,51% , ,60 15,72% 116,32% 63 Φόροι - τέλη , ,39 32,49% ,17 61,89% , ,17 62,41% 100,84% 64 Λοιπά Γενικά , ,57 17,71% ,25 21,37% , ,32 20,10% 94,07% έξοδα 65 Πληρωμές για την , ,82 3,80% ,34 18,56% , ,34 18,56% 100,00% εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 66 Δαπάνες , ,47-17,79% ,06 15,80% , ,93 12,96% 82,04% προμήθειας αναλωσίμων 67 Πληρωμές , ,01 42,49% ,23 44,29% , ,68 26,82% 0,00% Μεταβιβάσεις σε τρίτους 68 Λοιπά Έξοδα , ,26 10,96% 2.131,26 11,52% 2.131, ,26 11,52% 100,00% 7 Επενδύσεις , ,57-14,51% ,60 29,59% , ,22 20,46% 69,13% 71 Αγορές κτιρίων, , ,91 13,07% ,02 15,32% , ,98 8,57% 55,94% τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 73 Έργα , ,73-16,70% ,59 31,88% , ,24 22,54% 70,72% 74 Μελέτες, έρευνες, , ,75-42,71% 7.999,99 11,84% 0,00 0,00 0,00% 0,00% πειραματικές εργασίες κλπ 75 Τίτλοι πάγιας 5.225,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., , ,34 1,61% ,83 10,78% , ,16 13,27% 123,18% αποδόσεις και προβλέψεις 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε , ,36 15,32% ,74 15,28% , ,98 9,80% 64,13%

5 82 Αποδόσεις , ,02-8,69% ,09 16,26% , ,18 27,74% 170,58% 83 Επιχορηγούμενες 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 85 Προβλέψεις μη ,06 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% είσπραξης 9 Αποθεματικό 9.042,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% Σύνολα δαπανών , ,90-1,03% ,97 20,71% , ,99 17,84% 86,17% Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/ /12/2015 Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολ/ντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 2/1 3 3/ /1 5/3 6 Έξοδα , ,77 68,08% ,77 68,08% , ,20 56,37% 82,80% 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων , ,15 80,23% ,15 80,23% , ,59 73,43% 91,52% , ,35 83,67% ,35 83,67% , ,66 53,24% 63,63% 62 Παροχές τρίτων , ,44 45,31% ,44 45,31% , ,36 32,45% 71,60% 63 Φόροι - τέλη , ,14 81,17% ,14 81,17% , ,14 81,17% 100,00% 64 Λοιπά Γενικά , ,33 64,36% ,33 64,36% , ,01 60,48% 93,98% έξοδα 65 Πληρωμές για την , ,84 92,55% ,84 92,55% , ,84 92,55% 100,00% εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 66 Δαπάνες , ,70 40,75% ,70 40,75% , ,77 30,96% 75,96% προμήθειας αναλωσίμων 67 Πληρωμές , ,89 57,14% ,89 57,14% , ,90 37,69% 65,96% Μεταβιβάσεις σε τρίτους 68 Λοιπά Έξοδα , ,93 72,00% ,93 72,00% , ,93 72,00% 100,00% 7 Επενδύσεις , ,32 47,70% ,32 47,70% , ,95 37,37% 78,33% 71 Αγορές κτιρίων, , ,97 21,64% ,97 21,64% , ,54 14,71% 67,98% τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 73 Έργα , ,36 51,95% ,36 51,95% , ,41 41,28% 79,46% 74 Μελέτες, έρευνες, , ,99 11,84% 7.999,99 11,84% 0,00 0,00 0,00% 0,00% πειραματικές εργασίες κλπ 75 Τίτλοι πάγιας 5.225,00 600,00 11,48% 600,00 11,48% 0,00 0,00 0,00% 0,00% επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., , ,16 54,23% ,18 27,51% , ,36 39,48% 143,51% αποδόσεις και προβλέψεις 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε , ,73 99,90% ,08 64,93% , ,93 52,92% 81,50% 82 Αποδόσεις , ,43 62,21% ,10 19,39% , ,43 62,21% 320,88% 83 Επιχορηγούμενες 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 85 Προβλέψεις μη ,06 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% είσπραξης 9 Αποθεματικό 9.042,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% Σύνολα δαπανών , ,25 58,68% ,27 48,38% , ,51 46,08% 95,24%

6 Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 74/ Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω: Ο Πρόεδρος Τα Μέλη (υπογραφή) Πιστό αντίγραφο O Πρόεδρος Δ.Σ. Τσέτσιλας Δημ. (υπογραφές)