ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2013

Transcript

1 Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Βόλος, ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προς το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2013 Το 2013 είναι η χρονιά που σηματοδοτεί για τη ΔΕΥΑΜΒ την έναρξη κατασκευής των μεγάλων έργων αποχέτευσης του παραλιακού μετώπου του Δήμου Βόλου προϋπολογισμού 42,5 εκ.. Είναι επίσης η δεύτερη χρονιά λειτουργίας της Επιχείρησης με τη νέα διευρυμένη δομή, μετά την ένταξη των νέων Δημοτικών Ενοτήτων. Με την αντιμετώπιση των νέων άγνωστων υποδομών και διαδικασιών και εμπειρία που αποκτήθηκε η ΔΕΥΑΜΒ πλέον μπορεί να προγραμματίσει ένα σύνολο έργων και παρεμβάσεων που αφορούν στην ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων σε όλο το κύκλο του νερού από τη παραγωγή, διαχείριση, κατανάλωση έως την αποχέτευση, επεξεργασία λυμάτων, διάθεση και ενεργειακή αξιοποίηση. Ο προϋπολογισμός του 2013 που υποβάλλεται σήμερα προς έγκριση είναι προσανατολισμένος: 1. Στην οργάνωση της διαχείρισης των χρηματοδοτούμενων έργων, ο προϋπολογισμός των οποίων ανέρχεται για το 2013 στα χιλ. (8.380 χιλ. ενταγμένα σε χρηματοδοτικά προγράμματα και 70 χιλ. υπό ένταξη) καθώς και των συνοδών αυτών έργων εξ ιδίων πόρων προϋπολογισμού 400 χιλ.. 2. Στην εκτέλεση των έργων εξ ιδίων πόρων προϋπολογισμού χιλ. (συμπεριλαμβανομένων των συνοδών των χρηματοδοτούμενων έργων και της αναβάθμισης της μηχανοργάνωσης). 3. Στην εκπόνηση μελετών συμπεριλαμβανομένων της ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικού δυναμικού και της ενεργειακής αξιοποίησής τους προϋπολογισμού , για το 2013 (δαπάνη που συμπεριλαμβάνεται στα έργα εξ ιδίων πόρων). 4. Στην ομαλή λειτουργία και την κάλυψη των δαπανών της Επιχείρησης. Τα ακόμα περισσότερα μειωμένα έσοδα της Επιχείρησης που προϋπολογίζονται για το 2013, λόγω της μείωσης των τελών ύδρευσης αποχέτευσης κατά 9,3% στο Πολεοδομικό Συγκρότημα, απαιτούν αυστηρή διαχείριση των λειτουργικών δαπανών παρά τις αυξημένες οικονομικά υποχρεώσεις, κυρίως προς τις Περιφερειακές Δημοτικές Ενότητες. Αναλυτικά το ύψος του προϋπολογισμού ανέρχεται στα χιλ. εκ των οποίων : C:\Documents and Settings\ppan\Επιφάνεια εργασίας\ \εισηγηση ΠΡΟΥΠ.2013.doc11/1/2013

2 χιλ. διατίθενται για το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2013 (4.750 χιλ. εξ ιδίων πόρων και χιλ. για χρηματοδοτούμενα έργα) χιλ. αποτελούν ανελαστικές δαπάνες της Επιχείρησης (μισθοδοσία, ΔΕΗ, λειτουργικές δαπάνες, κ.α.) χιλ. είναι ο ΦΠΑ που αναλογεί 584 χιλ. είναι οι υποχρεώσεις μας για τοκοχρεωλυτικές δόσεις και οφειλές χιλ. διαμορφώνεται το αποθεματικό της Επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένων των χιλ. της επιχορήγησης). Η άντληση των χρημάτων από το πρόγραμμα αυτό θα γίνει από: Τακτικά έσοδα που θα ανέλθουν στις χιλ. Από επιχορηγήσεις του ΕΣΠΑ και άλλα προγράμματα ύψους χιλ. Το ΦΠΑ που ανέλθει στα χιλ. και Το χρηματικό υπόλοιπο του 2012 ύψους χιλ.. Παρακαλώ για την έγκριση του προϋπολογισμού χρήσης 2013, με σκοπό την ολοκληρωμένη υδατική πολιτική στη συνολική λεκάνη του Δήμου Βόλου και τις καλύτερες, ασφαλέστερες και φθηνότερες υπηρεσίες στον πολίτη. Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΛΙΟΥ C:\Documents and Settings\ppan\Επιφάνεια εργασίας\ \εισηγηση ΠΡΟΥΠ.2013.doc11/1/2013

3 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ Δ. Ε. Υ. Α. Μ. Β. Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ Ε Σ Ο Δ Α Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛ / ΕΙΣΠΡΑΧΘΕ- ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΜ Τ Α Κ Τ Ι Κ Α Ε Σ Ο Δ Α Λογ/σμοί Καταναλωτών - Υδρευση Εσοδα από τέλη Υδρευσης , , , Εσοδα προηγ. χρήσης από Υδρευση , , , Ποσό εξομάλυνσης λογ/σμών προηγ. χρήσεων 3.000,00 216, , Ενοίκια προηγ. χρήσεων , , , Επανασυνδέσεις , , ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , ,00 Συνδέσεις με τo δίκτυo Ύδρευσης Εσοδα από εφάπαξ για παροχή Υδρευσης , , , Εσοδα από εκτέλεση διακλ. για παροχή Υδρ , , , Εσοδα από συμμετοχή υδρευομένων στην κατασκευή δικτύου ύδρευσης , , ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , ,00 Λογαριασμοί καταν/τών - Αποχέτευση Εσοδα από τέλη αποχ/σης , , , Εσοδα προηγ. χρήσεων από αποχέτευση , , ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , ,00 Συνδέσεις με το δίκτυο Αποχέτευσης Εσοδα από δικαιώμ. σύνδ. με το δίκτ. ακαθ , , , Εσοδα από δαπάν. διακλάδ. με το δίκτ. ακαθ , , ,00 Λογ/σμοί καταναλωτών Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , , Εσοδα από τέλη Ομβρίων προηγ. χρήσεων , , , Εσοδα από τέλη έργων προηγ. χρήσεων , , , Εσοδα 80% Ν.1069/ , , , Εσοδα 80% Ν.1069/80 προηγ. χρήσεων 0, , , Τέλη απόφραξης διακλαδ. αποχ/σης 0,00 0, , Εσοδα από τέλη άρδευσης ,00 0, ,00 Λοιπά Τακτικά Έσοδα Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , , Εσοδα από ηλεκτρική ενέργεια (Υδροηλεκτρ.) , , , Εσοδα από Εγγυήσεις , , , Νέος Ειδικός Πόρος Ν. 2065/ ,00 0, , Εσοδα από αναλύσεις Χημείου 2.000,00 0, , Εσοδα από Απόρριψη Λυμ. στον Βιολ. καθ , , ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , ,00 1

5 ΠΡΟΫΠΟΛ / ΕΙΣΠΡΑΧΘΕ- ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΜ Ε Κ Τ Α Κ Τ Α Ε Σ Ο Δ Α Λοιπά Έκτακτα Έσοδα Εσ.από εκποίηση κιν.περιουσ.& άχρ.υλικ , , , Διάφ. Εσοδα που δεν εντάσ. σε άλλη κατηγ , , , , , ,00 Επιχορηγήσεις Επιχορηγήσεις ΟΑΕΔ , , , Επέκταση Ε.Ε.Λ. ( ΠΕΠ ) , , , Επαναχρησιμοποίηση λύματος 0,00 0, , Αξιοποίηση λάσπης 0,00 0, , Αντικατάστ. δικτύου Υδρευσης Μακρινίτσας 0,00 0, , Αποχέτευση Αγ. Λαυρεντίου 0,00 0, , Μελέτη διαχείρισης & ενεργειακής αξιοποίησης νερών Υδρευσης Δ. Βόλου Σχέδιο ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικού δυναμικού λεκανών απορροής Μείζ. Βόλου Ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης πλημμυρικών φαινομένων 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Αγωγός μεταφοράς νερών ορεινού όγκου 0,00 0, , Πρόγραμμα LIFE , ,00 0, Φρεάτια εγκατάστασης εξοπλισμού 0,00 0, , Ολοκλήρωση αυτοματοποίησης δικτύου Υδρ ,00 0, , Δίκτυο Αποχέτευσης Ιωλκού ,00 0, , Δίκτυο Αποχέτευσης Αγ. Στεφάνου ,00 0, , Δίκτυο μεταφοράς λυμάτ. Σέσκλου-ΔΕΥΑΜΒ ,00 0, , Μελέτη Αποχέτευσης Παραλιακού Μετώπου ,00 0,00 0, Δίκτυο Αποχέτευσης Αγριάς ,00 0, , Ηλεκτροδότηση Αντλιοστασίων ,00 0, , Αρχαιολογικές εργασίες ,00 0, , Μελέτη Αποχέτευσης Ν. Αγχιάλου ,00 0, , Κατασκευή τροφοδ. αγωγού θέση Μάνας 0, ,00 0, Δίκτυο μεταφοράς λυμάτ. Αγριά-Βόλος 0,00 0, , Δίκτυο αποχέτευσης ΡΟΜΑ 0,00 0, , Μελέτη δικτύων αποχέτ. & επέκτασης ΕΕΛ 0,00 0, , Δίκτυο αποχέτευσης Ν. Αγχιάλου 0,00 0, , Δίκτυο αποχέτευσης Κ. Λεχωνίων 0,00 0, , Δίκτυο μεταφορ. λυμάτ. Κ.Λεχωνίων-Αγριάς 0,00 0, , Δίκτυο μεταφοράς λυμάτ. Ν.Αγχίαλος-Βόλος 0,00 0, , Επέκταση Ε.Ε.Λ. 0,00 0, , Προγρ. σύμβ. με Δ.Βόλου (πρόσλ.προσωπ.) 0, ,00 0, Προγραμματική με Δήμο Ν.Πηλίου 0,00 0, , Προγραμματική με Δήμο Ζαγοράς 0,00 0, ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , ,00 2

6 ΠΡΟΫΠΟΛ / ΕΙΣΠΡΑΧΘΕ- ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΜ Εσοδα υπέρ Τρίτων Φ.Π.Α , , ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , ,00 Εσοδα από κινητή περιουσία Τόκοι καταθέσ. όψεως & Ταμιευτηρίου 9.000, , ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 9.000, , ,00 3

7 ΠΡΟΫΠΟΛ / ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΜ ΝΤΑ για το για το 2013 από Γ.Δ. ΠΕΡ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΠΡΟΫΠΟΛ ( ) ( ) για 2013 ( ) ( ) ( ) Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Υ Π Ο Λ Ο Ι Π Ο Τράπεζες - Λογαριασμοί Καταθέσεων Τράπεζες , ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο , ,00 Ταμείο Ταμείο , ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο , ,00 4

8 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ Ε Ξ Ο Δ Α Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛ / ΔΑΠΑΝΗΘΕ- ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΜ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εξοδα κίνησης & παράστ. Προέδρου & Μελών Δ.Σ Αμοιβές συνεδριάσεων Μελών Δ.Σ ,00 935, , Εξοδα παράστασης Προέδρου Δ.Σ ,00 0,00 0,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 2.000,00 935, ,00 Αμοιβές Τρίτων Αμοιβές Νομικών Συμβούλων , , , Αμοιβές Τεχνικών Συμβούλων , , , Αμοιβές Οικονομικ. Συμβούλων & Ελεγκτών , , , Αμοιβές Ιατρών , , , Καταμετρήσεις δικτύων 0,00 0, , Αμοιβές λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών , , ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , ,00 Εργοδοτικές Εισφορές Εισφορά ΙΚΑ Μισθωτών ΙΔ , , , Εισφορά ΤΥΔΚΥ Τακτικών Υπαλλήλων , , , Εισφορά ΤΑΔΚΥ Τακτικών Υπαλλήλων ,00 0, , Εισφορά ΚΥΤ Τακτικών Υπαλλήλων 5.000, , , Εισφορά ΤΕΑΧ 4.000, , , Εισφορά ΚΥΤ Μισθωτών ΙΔ , , , ΤΣΜΕΔΕ ( Κύρια σύνταξη ) , , ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , ,00 Λοιπές Δαπάνες για Υπαλλήλους Εκτακτες αμοιβές ,00 0, , Εξοδα κίνησης Υπαλλήλων , , , Αμοιβές συνεδριάσ. Γραμματέα Δ.Σ. & Υπηρεσικών παραγόντων 3.000, , , Αμοιβή γραμμ. Υπηρ. Συμβ ,00 0,00 0, Αποδ. υπαλλ. για σεμιν. ΛΑΕΚ 1.000,00 220, , Δαπάνες Ιματισμού & Βελτίωσης τροφής προσ/κού , , , Εξοδα ψυχαγωγίας προσωπικού 1.000,00 0,00 0, Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού 5.000,00 924, , Εξοδα Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 2.000, , , Βραβεία σε αριστ. παιδιά υπαλλήλων ,00 0,00 0, Εξοδα επιμόρφ. για σεμιν. ΛΑΕΚ , , ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , ,00 Αποζημιώσεις Αποζ/σεις απολυομένων ή εξερχ. από την Υπηρεσία , , ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , ,00 5

9 ΠΡΟΫΠΟΛ / ΔΑΠΑΝΗΘΕ- ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΜ Επικοινωνίες - Δημόσιες σχέσεις Τηλεφωνικά- Τηλεγραφικά τέλη , , , Ταχυδρομικά(Αποστολή λογ/σμων τελών) , , , Επιδείξεις, Γιορτές, Εκθέσεις, Δεξιώσεις 1.000,00 0,00 0, Εξοδα Υποδοχής - Φιλοξενίας 1.000,00 0,00 500, Εξοδα προβολής 3.000, , , Ανακοινώσεις - Δημοσιεύσεις 7.000, , ,00 Διάφορα Εξοδα Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , , Ασφάλιστρα Μεταφ.Μέσων , , , Ασφαλ. από βλάβες δικτύων 1.000,00 0,00 0, Ασφάλιστρα Χρηματαπ/λών , , , Ασφάλιστ. Εγκαταστάσεων , , , Χαρ/σημο λοιπών πράξεων 4.000, ,00 0, Τέλη επιτηδεύματος 1.000,00 300, , Συνδρομές σε Επαγγελμ. οργανώσ.(εδευα) 3.000, , , Δικαστικά 5.000, , , Συμβολαιογραφικά 1.000,00 667, , Εξοδα Διαφόρων Τρίτων 5.000, , , Διάφορα Γενικά Εξοδα 9.000, , ,00 Ειδικές Δαπάνες Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , , Διάφορες προαιρ. εισφορές , , , Δαπάνες προγρ/τος κοινοφελούς εργασίας 0,00 0, ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , ,00 Επιστροφές χρημάτων & Ανόργανα Εξοδα Φορολ. προστ. & προσαύξ ,00 339, , Επιστροφές εσόδων , , , Αναδρομ. Εισφορές ΙΚΑ 3.000, , , Δικαστ. αποζ. - Τόκοι υπερημ , , , Εκτακτα & ανόργανα έξοδα 6.000, , ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , ,00 Υποχρεώσεις προηγουμένων ετών Διάφορες οφειλές , , , Διάφορες οφειλές παρελθόντων ετών , , ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , ,00 Αποδόσεις των υπέρ Τρίτων Εσόδων Φ.Π.Α. εισροών , , ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , ,00 6

10 ΠΡΟΫΠΟΛ / ΔΑΠΑΝΗΘΕ- ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΜ Αποδοχές Υπαλλήλων Αποδοχές Τακτ. Υπαλλήλ. εκτός Υδρ.-Αποχ , , , Αποδ. υπερωριακής απασχ. Τακτ. Υπαλλ. 0,00 0, , Αποδ.υπερωριακής απασχ. Μισθ.Υπαλλ.Ι.Δ. 0,00 0, , Αποδοχές Μισθ. Υπαλλήλ. εκτός Υδρ.-Αποχ , , , Αποζημ. για έξοδα κίνησης προσωπικού 8.000, , , Αποζημ. για έξοδα κίνησης προσωπ. ΛΑΕΚ 4.000, , ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , ,00 Αποδοχές και εργοδ. εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων Αμοιβ. επιδ. ΟΑΕΔ ορισμ. Χρον , , , Αποδ. υπερωριακής απασχ. Εκτάκτ. Υπαλλ. 0,00 0, , Αμοιβ. ασκουμ. σπουδ , , , Ασκουμ. μαθητές ΟΑΕΔ ,00 0, , Συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου , , , ΙΚΑ Συμβ. ορισμ. χρόνου , , , ΙΚΑ επιδοτ. ΟΑΕΔ ορισμ. Χρον , , , ΙΚΑ ασκουμ. σπουδαστών 2.000,00 849, , ΙΚΑ ασκουμ. Μαθητ. ΟΑΕΔ ,00 0, ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , ,00 Μισθώματα, Κίνηση & Φωτισμός, Καθαριότητα, Μεταφορές Κατανάλωση Φ.Α , , , Μισθώματα Κτιρίων , , , Δ.Ε.Η. Γραφείων 8.000, , , Τέλη κυκλοφορίας επιβατ. αυτοκινήτων 1.000, , , Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 3.000, , , Μεταφορές γενικά 6.000,00 709, , Κοινόχρηστα 3.000, , ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , ,00 Προμ. υλικών & Εργασίες συντήρησης & επισκευών Ενοίκια λοιπού εξοπλισμού 2.000, , , Οικοδ.υλικά & εργασ. συντ/σης γραφείων, συνεργείου, αποθήκης, χημείου , , , Ηλεκτ/κά υλικά & εργασ. συντήρ. γραφείων 1.000,00 74, , Υλικ. & εργασ.συντήρ.επίπλ. & μηχ/των γραφ 9.000, , , Λοιπά υλικά & εργασ. συντήρ. & επισκευών 9.000, , ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , ,00 Προμήθεια καταναλωτικών αγαθών Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά κλπ 2.000, , , Προμήθεια βιβλίων και εντύπων Υπηρ , , , Προμήθ. γραφικής ύλης & μικροαντικ. γραφ , , , Αναλώσιμα υλικά Μηχαν/σης 9.000, , , Προμ. καυσίμων θέρμανσ ,00 0, , Προμήθ. ειδών καθαριότ., υγιεινής & ασφάλ , , , Προμήθεια υλικών λειτουργίας Χημείου , , , Προμήθεια λοιπών υλικών 0,00 0, ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , ,00 7

11 ΠΡΟΫΠΟΛ / ΔΑΠΑΝΗΘΕ- ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΜ Επιπλα & Σκεύη Επιπλα Γραφείου 3.000, , , Μηχανές Γραφείου 1.000,00 203, , Συμπλήρωση μηχ/κού συγκροτήματος 9.000, , , Συσκευές Επικοινωνίας 1.000,00 680, , Σώματα Κλιματισμού 1.000, , , Λοιπά Επιπλα & Σκεύη 5.000, , ,00 Εξοδα αναδιοργάνωσης Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , , Συμπλήρωση προγραμμ. Μηχαν/σης , , ,00 Μηχανοργάνωση Δημιουργία, οργάνωση, Βελτίωση & ψηφιοποίηση του αρχείου της ΔΕΥΑΜΒ Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , ,00 Εφαρμογή δικτυακών συστημάτων συναλλαγών & εξυπηρέτησης κοινού 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 0,00 0, ,00 8

12 ΠΡΟΫΠΟΛ / ΔΑΠΑΝΗΘΕ- ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΜ ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΤΥΟΥ Υ Δ Ρ Ε Υ Σ Η Σ Αποδοχές Υπαλλήλων και Εργατών Αποδοχές Τακτ. Υπαλλ. Υδρευσης , , , Αποδ. υπερωριακής απασχ. Τακτ. Υπαλλ. 0,00 0, , Αποδ.υπερωριακής απασχ. Μισθ.Υπαλλ.Ι.Δ. 0,00 0, , Αποδοχές Μισθ. Υπαλλ. Υδρευσης , , ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , ,00 Μισθώματα - Κίνηση Αντλιοστασίων Δ.Ε.Η. Αντλ/σίων Υδρευσ , , , Μισθ.οικοπ.Αντλ/σίων Υδρ , , ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , ,00 Προμήθεια υλικών & εργασίες συντήρησης και επισκευών Αντ/κά μεταφ. μέσων ύδρευσης 8.000, , , Η/Μ εξοπλισμός αντλιοστασίων ύδρευσης , , , Αντ/κά & εργασ. συντήρ. Υ.Η.Σ. Σαρακηνού 0,00 0, , Οικοδ. υλικά & εργασ. συντήρησης αντλ/σίων ύδρευσης , , , Ηλεκτρ. υλικ.- συστ.αντλ.υδρ. 0,00 0, , Η/Μ εξοπλισμός εγκ/σεων ύδρευσης 0,00 0, , Ανταλλακτικά μονάδων αφαλάτωσης 0,00 0, , Εργασίες συντήρ. μεταφ. μέσων Υδρευσης 0,00 0, , Εργασίες συντήρ. αντλιοστασίων Υδρευσης 0,00 0, , Εργασίες συντήρ. εγκ/σεων Υδρευσης 0,00 0, , Εργασίες συντήρ. μονάδων αφαλάτωσης 0,00 0, ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , ,00 Προμήθεια καταναλωτικών αγαθών Προμήθεια καυσίμων οχημάτων Υδρευσης , , , Προμήθεια λιπαντικών οχημάτων Υδρευσης 0,00 0, , Προμήθεια χημικού υλικού ( χλώριο, κλπ ) , , , Προμήθεια χημικού υλικού για τις μονάδες αφαλάτωσης 0,00 0, ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , ,00 Συντηρήσεις δικτύων Υδρευσης Επισκευές & συντηρήσεις αρδευτικού δικτύου ,00 0, , Συντηρήσεις δικτύου Υδρευσης , , , Συντήρηση δικτύου διανομής Υδραγωγείου Αγριάς Συντήρηση δικτύου διανομής Υδραγωγείου πρώην Δ. Αρτέμιδας Συντήρηση σχηματισμών δεξαμενών και γεωτρήσεων περιφ. υδραγωγείων Συντήρηση ΗΛΜ εξοπλισμού υδρευτικών γεωτρήσεων Βελτιώσεις εγκαταστάσεων ηλεκτρολογ. και επικοινωνιών απομακρυσμένων σημείων 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 σε μεταφορά , , ,00 9

13 ΠΡΟΫΠΟΛ / ΔΑΠΑΝΗΘΕ- ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΜ από μεταφορά , , , Εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων υδρευσης Ν.Αγχιάλου 0,00 0, , Ενσωμάτωση επικοινωνιών υδραγωγίου Ν.Αγχιάλου 0,00 0, , Απομόνωση παλαιού δικτύου Ν.Αγχιάλου 0,00 0, , Βελτίωση ζωνοποίησης Ν.Αγχιάλου 0,00 0, , Συντήρηση υδραυλικών μερών δικτύου Πορταριάς - Ιωλκού - Μακρινίτσας Βελτίωση ενεργειακής κατανάλωσης περιφερειακών υδραγωγείων 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , ,00 Εγκατ/σεις δικτ.υδρευσης Υδρόμετρα , , , Συσκευές χλωρίωσης 1.000,00 0, ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , ,00 Μηχ/τα και Εξοπλισμός ( αγορές ) Εργαλεία & Οργανα Υδρευσης 3.000, , , Μηχ/τα και Εξοπλισμός Χημείου 0, , , Λοιπά Μηχανήματα Υδρευσης 0, , , Μηχ/κός εξοπλισμός Αντλ. Υδρευσης 1.000, , , Αντλητικά συγκροτήμ. Αντλ/σίων Υδρευσης 4.000,00 0, ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 8.000, , ,00 Διάφορα Εξοδα Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 0, , , Συνεργασία με "Δημόκριτο" 0, , , Απρόβλεπτα , , , Συντήρηση σταθμού αέριας ρύπανσης , , , Εργασίες απολυμάνσεων κλπ εγκαταστάσεων 0,00 0, ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , , ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ Λοιπά έργα κατασκ,επέκτ., συμπλ. δικτ. Υδρευσης Υδρευση Βόλου - Επέκτ. & βελτ. δικτ. Υδρ. ( Α' Τμήμα) ,00 0,00 0, Μικρά έργα ΗΛΜ Εγκ/σης 0,00 516,00 0, Επέκταση αυτοματοποίησης δικτ. Υδρευσης , , , Υδρομαστεύσεις & συντ. πηγών , ,00 0, Υπηρεσίες Τεχν. Συμβούλου για έργα των τριών λιμνοδεξαμενών Μακρινίτσας Γεωφυσικές εργασίες για τις πηγές Καλιακούδας και Κουκουράβας ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Συντήρηση εγκατ/σεων & δικτύων Υδρευσης , , , Ν 10 Συντήρηση εγκ/σεων Υδρ ,00 0,00 0, Διαμόρφωση Ισογείου κτιρίου Κωνσταντά 0,00 0, ,00 σε μεταφορά , , ,00 10

14 ΠΡΟΫΠΟΛ / ΔΑΠΑΝΗΘΕ- ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΜ από μεταφορά , , , Αποκ.& επέκτ. δικτ. Υδρευσης Νο , ,00 0, Συντήρηση Γεωτρήσεων Ν4 (Σερβανατες) , , , Συντήρηση Οχημάτων ,00 0,00 0, Απολυμάνσεις χώρων ,00 400,00 0, Διακλαδώσεις Αγριάς & αντικατάσταση δικτύου Υδρευσης , , , Διασύνδεση SCADA Ν. Αγχιάλου ,00 0,00 0, Απολύμανση νέων υδραγωγείων , ,00 0, Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου Υδρ. Ν.Αγχιάλου 0,00 0, , Αποκ. τομών ασφαλτ.οδοστρ. Νο 5 0, ,00 0, Ν6-Εργα Υγειονομικής ανάγκης 0, , , Ενοποίηση δεξαμενών Αγριάς 0,00 0, , Εκσυγχρ. αφαλάτωσης Λατομείου 0, ,00 0, Βελτίωση Υδραγωγείου Ν. Αγχιάλου 0, ,00 0, Κατασκευή ιδιωτικών παροχών Υδρευσης 0,00 0, , Συντήρηση εγκατ/σεων & δικτύων Υδρευσης 0,00 0, , Υδρευση Κουγιάτικων 0,00 0, , Αντικαταστάσεις δικτύων Υδρευσης 0,00 0, , Εργα υγειονομικής αναγνώρισης & συντήρησης πηγών 0,00 0, , Συντήρηση ΗΛΜ εγκ/σεων Υδρευσης-Αρδευσης 0,00 0, , Ενίσχυση Υδρευσης Κ.Λεχωνίων- Πλατανιδίων- Μαλακίου 0,00 0, , Υδρευση Ράχης-Καροφλάδικων 0,00 0, , Υδρευση Παλιουρίου 0,00 0, , Εργα Αποκαταστάσεων 0,00 0, , Δίκτυο ψύξης Β' ΒΙ.ΠΕ. 0,00 0, , Ζωνοποίηση Αγριάς-Ν.Αγχιάλου Α' φάση 0,00 0, , Εκσυγχρονισμός μετρητών 0,00 0, , Διακλαδώσεις Ιωλκού & αντικατάσταση δικτύου Υδρευσης Διακλαδώσεις Αγ. Στεφάνου & αντικατάσταση δικτύου Υδρευσης 0,00 0, ,00 0,00 0, , Αναθεωρήσεις παλιών έργων , , , Τοπογραφικές εργασίες ,00 0, , Μελ. διαπίστευσης Επιχ/σης-Λοιπές μελέτες 0,00 0, , Λοιπές μελέτες 0,00 0, , Τεχν. Σύμβουλοι διαχείρισης συγχρημ. έργων 0,00 0, , Τεχν. Σύμβουλος ενίσχυσης υδραγωγείου Αγριάς 0,00 0, , Τεχν. Σύμβουλος μοντελοποίησης δικτ. Υδρ. 0,00 0, , Τεχν.Συμβ. Σύμβουλος ανάπτυξης GIS 0,00 0, , Συνοδές υπηρεσίες GIS 0,00 0, , Μελέτη διαχείρισης & ενεργ. αξιοποίησης νερών Δ. Βόλου Σχέδιο ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικού δυναμικού απορροής Μείζονος Βόλου 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 σε μεταφορά , , ,00 11

15 ΠΡΟΫΠΟΛ / ΔΑΠΑΝΗΘΕ- ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΜ από μεταφορά , , , Μελέτη εξοικονόμησης ενέργειας 0,00 0, , Μελέτη δικτύου Υδρευσης Αγ. Βλασίου 0,00 0, , Συνεργασία με διαπιστευμένα εργαστήρια , , , Πιστοποιήσεις, Διαπιστεύσεις, Διακριβώσεις , , ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , , Λοιπές επενδύσεις μη χρηματοδοτούμενες Αρδευσης Βελτίωση άρδευσης Φλαμπουρίου- Μεσιακό ίσωμα 0,00 0, ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 0,00 0, , ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ Εργα Υδρευσης Εγκ/ση συστήματος GIS (πρόγραμμα LIFE, χρημ/ση 25% ) Διανομή ενημερ. εντύπων & αγορά τεχνικών βιβλίων (πρόγραμμα LIFE, χρημ/ση 50%) Προμήθεια αντλιών (πρόγραμμα LIFE, χρημ/ση 25%) , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, Ολοκλήρωση αυτοματοποίησης δικτ. Υδρ ,00 0, , Φρεάτια εγκατάστασης εξοπλισμού 0,00 0, , Αγωγός μεταφοράς νερών ορεινού όγκου 0,00 0, ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , ,00 ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Αντικατάσταση δικτύου Υδρευσης Μακρινίτσας 0,00 0, , Μελέτη διαχείρισης & ενεργ. αξιοποίησης νερών Δ. Βόλου Σχέδιο ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικού λεκανών δυναμικού απορροής Μείζ. Βόλου 0,00 0, ,00 0,00 0, , Επαναχρησιμοποίηση λύματος 0,00 0, , Αξιοποίηση λάσπης 0,00 0, , Αποχέτευση Αγ. Λαυρεντίου 0,00 0, , Ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης πλημμυρικών φαινομένων 0,00 0, ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 0,00 0, ,00 12

16 ΠΡΟΫΠΟΛ / ΔΑΠΑΝΗΘΕ- ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΜ ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΤΥΟΥ Α Π Ο Χ Ε Τ Ε Υ Σ Η Σ Αποδοχές Υπαλλήλων Αποδ.Υπερωριακής απασχ. μισθ. Ι.Δ. 0,00 0, , Αποδ. Μισθ. Ι.Δ. Αποχέτευσης , , ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , ,00 Μισθώματα, κίνηση Αντλιοστασίων ΔΕΗ αντλ/σίων Αποχ/σης , , ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , ,00 Προμήθεια υλικών & εργασίες συντ. & επισκευών Οικοδ.υλικά & εργασίες συντήρ. αντλ. Αποχ , , , Η/Μ εξοπλ. αντλ. Αποχ , , , Ανταλλακτικά μεταφορ. μέσων Αποχ , , , Συντήρηση δομικών ΕΕΛ 0, , , Συντήρηση δικτύων αποχέτευσης 5.000, , , Εργασίες συντήρ. αντλιοστασίων Αποχέτ. 0,00 0, , Εργασίες συντήρ. μεταφ. μέσων Αποχέτ. 0,00 0, , Η/Μ εξοπλισμός εγκαταστάσεων Αποχέτ. 0,00 0, , Η/Μ εργασίες συντήρησης εγκ/σεων Αποχ. 0,00 0, , Υλικά λειτουργίας Β.Κ. ( κροκιδωτικό κλπ ) , , , Αναλώσιμα Χημείου Βιολογ. Καθαρισμού , , ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , , Προμήθεια καταναλωτικών αγαθών Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών οχημάτων Αποχέτευσης , , , Προμήθεια λιπαντικών οχημάτων Αποχέτ. 0,00 0, ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , ,00 Καθαρισμός & επισκευή υπονόμων Καθ/σμός & συντ. υπον , ,00 0,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο , ,00 0,00 Λοιπά έργα συντ/σης & επισκευή δικτ. Αποχ/σης ( πλην κτιρίων ) Αποφράξεις Βιολογικού Καθαρισμού 3.000,00 0,00 0,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 3.000,00 0,00 0,00 Μηχ/τα & Εξοπλισμός ( αγορές ) Εργαλεία & Οργανα Αποχέτευσης 5.000, , , Λοιπά Μηχανήματα Αποχέτευσης 2.000, , , Αντλητικά συγκροτήματα αντλ/σίων Αποχέτ , , ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 8.000, , , Διάφορα Εξοδα Διάφορα Εξοδα Αποχ/σης που δεν εντάσσονται σε άλλη κατηγορία , , ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , ,00 13

17 ΠΡΟΫΠΟΛ / ΔΑΠΑΝΗΘΕ- ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΜ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ Εργα Αποχέτευσης - ΕΕΛ - Ομβρίων Συντήρ. & Αποφρ. Δικτύων Αποχ. Ακαθ.Ν , ,00 0, Κατασκευή δικτύων Αποχ/σης Ακαθάρτων & Ομβρίων Νο , , , Συντήρηση ΗΛΜ εξοπλισμού , , , Συντήρηση Πρασίνου ,00 0, , Απόσμηση Δεξαμενών πάχυνσης ΕΕΛ , , , Κατασκευή διακλαδώσεων ακαθάρτων ,00 0,00 0, Συντήρηση δομικών εγκαταστάσεων Αποχέτ ,00 0,00 0,00 σε μεταφορά , , ,00 από μεταφορά , , , Επέκταση Ε.Ε.Λ. 0,00 0, , Συντήρηση δεξαμενής Βιοαερίου 0,00 0, , Νο86 Κατασκευή αγωγών ομβρίων , ,00 0, Νο85 Επέκταση δικτ.& διακλαδώσεις αποχέτ , , , Ν 87 - Συντ. δικτ. ακαθάρτων - ομβρίων ,00 0,00 0, Κατασκευή δικτύων Αποχ. & Ομβρίων Νο 90 0, ,00 0, Αντιμ. βλάβης δεξαμ. Β' Καθίζ. ΕΕΛ 0, ,00 0, Συμπλ. έργα χειμάρρου Κραυσίδωνα 0,00 0, , Εκσυγχρονισμός Α/Σ Ακαθάρτων 0,00 820,00 0, Συντήρηση δικτύων αποχέτευσης & αποφράξεις 0,00 0, , Σύστημα συλλογής επιπλεόντων ΔΤΚ 1 0,00 0, , Συντήρηση ανάδευσης χωνευτή 3 0,00 0, , Αποκατάσταση πυθμένων ΔΧΚ & λοιπές δομικές εργασίες 0,00 0, , Λειτουργία μονάδας παραγωγής ενέργειας 0,00 0, , Συντήρηση αγωγού διάθεσης 0,00 0, , Συντήρηση ανελκυστήρα χωνευτών 0,00 0, , Αξιοποίηση βιοαερίου για θέρμανση κτιρίου διοίκησης Σύστημα παρακολούθησης & συνεγερμού εγκαταστάσεων 0,00 0, ,00 0,00 0, , Εκσυγχρονισμός Α/Σ Διάθεσης 0,00 0, , Οικίσκοι δειγματοληπτών 0,00 0, , Συντήρηση βιομηχανικών κτιρίων 0,00 0, , Προμήθεια οχημάτων με LEASING 0,00 0, , Πρόγραμμα καλλιέργειας ενεργειακών φυτών 0, ,00 0, Λοιπές Μελέτες ,00 0,00 0,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , ,00 14

18 ΠΡΟΫΠΟΛ / ΔΑΠΑΝΗΘΕ- ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΜ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ Εργα Αποχέτευσης - Ε.Ε.Λ Επέκτ. & αναβάθμ. Ε.Ε.Λ. ( ΠΕΠ ) , ,00 0, Δίκτυο Αποχέτευσης Ιωλκού ,00 0, , Δίκτυο Αποχέτευσης Αγ. Στεφάνου ,00 0, , Σύνδεση δικτύου Αποχ/σης Σέσκλου ,00 0, , Μελέτη Δικτύων Αποχέτευσης & επέκτασης Ε.Ε.Λ ,00 0, , Δίκτυο Αποχέτευσης Αγριάς ,00 0, , Ηλεκτροδότηση Αντλιοστασίων ,00 0, , Αρχαιολογικές εργασίες ,00 0, , Μελέτη Αποχέτευσης Ν. Αγχιάλου , , , Δίκτυο αποχέτευσης ΡΟΜΑ 0,00 0, , Δίκτυο μεταφοράς λυμάτων Αγριά-Βόλος 0,00 0, , Δίκτυο αποχέτευσης Ν.Αγχιάλου 0,00 0, , Δίκτυο αποχέτευσης Κ. Λεχωνίων 0,00 0, ,00 σε μεταφορά , , ,00 από μεταφορά , , , Δίκτυο μεταφοράς λυμάτων Κ.Λεχωνίων- Αγριάς 0,00 0, , Δίκτυο μεταφοράς λυμάτων Ν. Αγχίαλος- Βόλος 0,00 0, , Επέκταση Ε.Ε.Λ. 0,00 0, ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , , " Πρόγραμμα LIFE " Μελέτη επεξ. & διάθ. Λυματολάσπης (πρόγρ. LIFE, χρημ/ση 50%) , ,00 0,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο , ,00 0,00 Δ Α Ν Ε Ι Α Δόσεις μακροπρόθεσμων Δανείων που λήγουν στο έτος Τοκοχρεωλυτικές δόσεις από δάνεια ακαθάρτων που λήγουν στο έτος Τοκοχρεωλ. δόσεις νέου μακροπρόθεσμου δανείου που λήγουν στο έτος , , , ,00 0, ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο , , ,00 15

19 ΠΡΟΫΠΟΛ / ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΜ ΝΤΑ για το για το 2013 από Γ.Δ. ΠΕΡ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΠΡΟΫΠΟΛ ( ) ( ) για 2013 ( ) ( ) ( ) Α Π Ο Θ Ε Μ Α Τ Ι Κ Ο Τακτικό Αποθεματικό Τακτικό Αποθεματικό , ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο , ,00 16

20 Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ Ε Σ Ο Δ Α για το 2013 από Γ. Δ. ΠΕΡΙΦΕΡ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( ) για το 2013 ( ) ( ) ( ) Τακτικά ,00 Εκτακτα ,00 Χρηματικό Υπόλοιπο ,00 ΣΥΝΟΛΟ Ε Σ Ο Δ Ω Ν ,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ Ε Ξ Ο Δ Α για το 2013 από Γ. Δ. ΠΕΡΙΦΕΡ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( ) για το 2013 ( ) ( ) ( ) Γενικά Εξοδα & Εξοδα Λειτουργίας Υπηρεσιών ,00 Υδρευση ,00 Αποχέτευση ,00 Δάνεια ,00 Αποθεματικό ,00 ΣΥΝΟΛΟ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν ,00 17

21 ΔΕΥΑΜΒ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 Συγκεντρωτικά Στοιχεία ΕΣΟΔΑ σε χιλ. ευρώ ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΑ 1 Τέλη Υδρευσης Τέλη Αποχ/σης Ειδικό τέλος 60 4 Εγγυήσεις 80 5 Παροχές Ύδρευσης Συνδέσεις Αποχ/σης Τέλη Άρδευσης Έσοδο Ν. 2065/92 (παλαιό 3%) Ηλεκτρ. ενέργεια Τέλη Απόφραξης διακλάδωσης αποχέτευσης Λοιπά ( Απόρριψη σε Β.Κ., Χημικές Αναλύσεις ) ΕΚΤΑΚΤΑ 1 Επιχορηγήσεις για χρηματοδοτούμενα έργα ( ) Προγραμματικές με Δήμους Ν. Πηλίου - Ζαγοράς Επιστροφή ιδίας συμμετοχής Επέκτασης ΕΕΛ ΟΑΕΔ 40 5 Λοιπά έκτακτα 15 6 Χρηματοπιστωτικά Φ.Π.Α. Εσόδων ΧΡΗΜΑΤ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΝΟΛΟ C:\Documents and Settings\ppan\Επιφάνεια εργασίας\ \συγκεντρωτικα ΠΡΟΥΠ doc 1

22 ΔΕΥΑΜΒ ΕΞΟΔΑ ΕΞ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 Συγκεντρωτικά Στοιχεία ΔΑΠΑΝΕΣ σε χιλ. ευρώ Α. Λειτουργικά Ύδρευσης 1. Μισθοί + Εργοδ. Εσφορές ΔΕΗ Λοιπά Β. Λειτουργικά Αποχέτευσης 1. Μισθοί + Εργοδ. Εσφορές ΔΕΗ Λοιπά Γ. Εργα 1. Έργα Ύδρευσης Έργα Αποχ/σης ακαθάρτων ΕΕΛ- Ομβρίων Έργα Άρδευσης Μηχανοργάνωση ΣΥΝΟΛΟ ΕΞ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 1. Εργα Υδρευσης Εργα Αποχ/σης ακαθάρτων ΕΕΛ Μη ενταγμένα Φ.Π.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΔΟΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ 584 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ( ) ΣΥΝΟΛΟ C:\Documents and Settings\ppan\Επιφάνεια εργασίας\ \συγκεντρωτικα ΠΡΟΥΠ doc 2

23 C:\Documents and Settings\ppan\Επιφάνεια εργασίας\ \συγκεντρωτικα ΠΡΟΥΠ doc 3