0180/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd GMM Funds. Correction To:0180/

Correction To:0180/00024357 0180/00024360/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd GMM Funds Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται Α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων, και Β. οι Πίνακες Επενδύσεων κατα την περίοδο του δεύτερου διαχειριστικού τριμήνου του 2018,για τα Αμοιβαία Κεφάλαια τα οπία δειαχειρίζεται η Εταιρία GMM Global Money Managers. Attachments: 1. BEST_SEL_ΠΕ_30.06.18 2. ASPENDOS_ΠΕ_30.06.18 3. BLUEWATER_ΠΕ_30.06.18 4. CYPRUS_ΠΕ_30.06.18 5. DEVELOPED_USD_ΠΕ_30.06.18 6. DEVELOPMENT_ΠΕ_30.06.18 7. EMERGING_ΠΕ_30.06.18 8. GERAISTOS_ΠΕ_30.06.18 9. GLOBAL_OPP_ΠΕ_30.06.18 10. HIGH_RATING_ΠΕ_30.06.18 11. HIGH_YIELD_ΠΕ_30.06.18 12. KOLONA_ΠΕ_30.06.18 13. NAVIGATOR_ΠΕ_30.06.18 14. SHORT_TERM_ΠΕ_30.06.18 15. THEMELIO_ΠΕ_30.06.18 16. ASPENDOS_ΠΣΕ_30.06.18 17. BEST_SEL_ΠΣΕ_30.06.18 18. BLUEWATER_ΠΣΕ_30.06.18 19. CYPRUS_ΠΣΕ_30.06.18 20. DEVELOPMENT_ΠΣΕ_30.06.18 21. DEVELOPED_USD_ΠΣΕ_30.06.18 22. EMERGING_ΠΣΕ_30.06.18 23. GERAISTOS_ΠΣΕ_30.06.18 24. GLOBAL_OPP_ΠΣΕ_30.06.18 25. HIGH_RATING_ΠΣΕ_30.06.18 26. HIGH_YIELD_ΠΣΕ_30.06.18 27. KOLONA_ΠΣΕ_30.06.18 28. NAVIGATOR_ΠΣΕ_30.06.18 29. SHORT_TERM_ΠΣΕ_30.06.18 30. THEMELIO_ΠΣΕ_30.06.18 Non Regulated Publication Date: 12/07/2018

GMM BEST SELECTION BALANCED FUND ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: Β ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ CASH ACCOUNT IN GBP 19,2200 1,12860448 21,69 CASH ACCOUNT IN NOK 27.000,0000 0,10513589 2.838,67 EUROBANK CYPRUS CASH EURO 27.411,62 NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO 151,94 CASH ACCOUNT IN USD 12.245,7500 0,85778007 10.504,16 CASH ACCOUNT IN RUB 560.000,0000 0,01366901 7.654,64 ΣΥΝΟΛO I.1 48.582,72 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ CYPRUS 3.75 26/7/2023 700,0000 110,26400000 77.184,80 - Isin: XS1457553367 - Εκδότης: CYPRUS GOVERNMENT BOND - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUL-16-26-JUL-23 Επιτόκιο: 3.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ REP OF CYPRUS 4/11/2025 3.000,0000 114,26700000 342.801,00 - Isin: XS1314321941 - Εκδότης: CYPRUS GOVERNMENT BOND - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-NOV-15-04-NOV-25 Επιτόκιο: 4.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ CYPRUS 9.25 19/1/2027 1.000,0000 97,37700000 97.377,00 - Isin: XS1551761569 - Εκδότης: BANK OF CYPRUS PCL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-JAN-17-19-JAN-27 Επιτόκιο: 9.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ ΣΥΝΟΛΟ 517.362,80 ΣΥΝΟΛO I.2 517.362,80 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 565.945,52 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ INTL FINANCE 17/12/2018 64.000,0000 1,38104819 88.387,08 - Isin: XS1333828280 - Εκδότης: INTL FINANCE CORP - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-DEC-15-17-DEC-18 Επιτόκιο: 8.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa PPC FINANCE 1/5/2019 1.000,0000 69,74373710 69.743,74 - Isin: XS1063837741 - Εκδότης: PUBLIC POWER CORP FIN - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-MAY-14-01-MAY-19 Επιτόκιο: 5.5% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: CCC Q & R UK LTD 21/7/2020 6 1.500,0000 100,00000000 150.000,00 - Isin: CY0144830912 - Εκδότης: QUALITY & RELIABILITY - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JUL-14-21-JUL-20 Επιτόκιο: 6%

REPUBLIC OF ARGENTINA 22/4/2021 1.500,0000 85,03860010 127.557,90 - Isin: US040114GW47 - Εκδότης: REPUBLIC OF ARGENTINA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-APR-16-22-APR-21 Επιτόκιο: 6.875% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 GM 4.375 25/9/2021 2.000,0000 87,39320638 174.786,41 - Isin: US37045XAQ97 - Εκδότης: GENERAL MOTORS FINL CO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-SEP-14-25-SEP-21 Επιτόκιο: 4.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 HELLENIC PETRO. 4.875% 14/10/21 1.000,0000 103,80700000 103.807,00 - Isin: XS1500377517 - Εκδότης: HELLENIC PETROLEUM SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-OCT-16-14-OCT-21 Επιτόκιο: 4.875% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A EMPRESA 5.15 15/06/2022 1.400,0000 88,57951621 124.011,32 - Isin: US29082AAA51 - Εκδότης: EMPRESA BRAS DE AERONAU - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-JUN-12-15-JUN-22 Επιτόκιο: 5.15% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 SYSTEMS SUNLIGHT ABEE 20/6/2022 540,0000 100,25000000 54.135,00 - Isin: GRC8121176B9 - Εκδότης: SYSTEMS SUNLIGHT ABEE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-17-20-JUN-22 Επιτόκιο: 4.25% REPUBLIC OF NIGERIA 27/6/2022 1.500,0000 84,05729971 126.085,95 - Isin: US65412AEK43 - Εκδότης: REPUBLIC OF NIGERIA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN-17-27-JUN-22 Επιτόκιο: 5.625% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 6/22 3.1% 640,0000 100,53400000 64.341,76 - Isin: GRC3931176B0 - Εκδότης: MYTILINEOS HOLDINGS SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN-17-27-JUN-22 Επιτόκιο: 3.1% TERNA 21/7/2022 600,0000 100,41120000 60.246,72 - Isin: GRC8131177B5 - Εκδότης: GEK TERNA HLD ESTATE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUL-17-21-JUL-22 Επιτόκιο: 3.85% NOVATEK 13/12/2022 2.000,0000 84,98627552 169.972,55 - Isin: XS0864383723 - Εκδότης: NOVATEK(NOVATEK FIN LTD) - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-DEC-12-13-DEC-22 Επιτόκιο: 4.422% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3

GGB 3.5% 01/30/23 1.176,4500 101,79400000 119.755,55 - Isin: GR0114030555 - Εκδότης: HELLENIC T-BILL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17-30-JAN-23 Επιτόκιο: 3.5% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B NORWEGIAN GOV 24/5/2023 13.500,0000 10,84371550 146.390,16 - Isin: NO0010646813 - Εκδότης: NORWEGIAN GOVERNMENT - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-MAY-12-24-MAY-23 Επιτόκιο: 2% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa INTRALOT CAPITAL LUX, 15/9/2024 1.000,0000 82,98900000 82.989,00 - Isin: XS1685702794 - Εκδότης: INTRALOT CAPITAL LUX - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-SEP-17-15-SEP-24 Επιτόκιο: 5.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 VMED 15/1/2025 1.000,0000 101,00000000 101.000,00 - Isin: XS1169920193 - Εκδότης: VIRGIN MEDIA FINANCE PLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 28-JAN-15-15-JAN-25 Επιτόκιο: 4.5% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 GLENCORE 1.75 17/3/2025 1.000,0000 99,20900000 99.209,00 - Isin: XS1202849086 - Εκδότης: GLENCORE FUNDING LLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-MAR-15-17-MAR-25 Επιτόκιο: 1.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2 GEKTER 3.95% 5/4/25 680,0000 99,97270000 67.981,44 - Isin: GRC1451184D4 - Εκδότης: GEK TERNA HLD ESTATE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-APR-18-04-APR-25 Επιτόκιο: 3.95% GGB 3.75% 01/30/28 213,9000 98,48700000 21.066,37 - Isin: GR0124034688 - Εκδότης: HELLENIC T-BILL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17-30-JAN-28 Επιτόκιο: 3.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B GENERALITAT DE CATALUNYA 1.500,0000 106,00100000 159.001,50 - Isin: ES0000095879 - Εκδότης: GENERALITAT DE CATALUNYA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-APR-05-26-APR-35 Επιτόκιο: 4.22% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B+ GGB 4.0% 01/30/37 1.012,5000 91,47300000 92.616,41 - Isin: GR0133011248 - Εκδότης: HELLENIC T-BILL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17-30-JAN-37 Επιτόκιο: 4% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B ΣΥΝΟΛΟ 2.203.084,86 FLOATING

GENERAL MOTORS 09/04/2021 1.000,0000 86,20775433 86.207,75 - Isin: US37045XCH70 - Εκδότης: GENERAL MOTORS FINL CO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-APR-18-09-APR-21 Επιτόκιο: 3.1875% - Τύπος Επιτοκίου: Floating Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 ΣΥΝΟΛΟ FLOATING 86.207,75 ΣΥΝΟΛO II.1 2.289.292,61 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ CELTONA LTD 15/12/2019 262,0000 100,00000000 26.200,00 - Isin: - Εκδότης: CELTONA LTD - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-DEC-16-15-DEC-19 Επιτόκιο: 3% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: GLOBO TECH 6% 20/6/2021 2.651,8868 46,62000000 123.630,96 - Isin: GB00BBHXPS12 - Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-13-20-JUN-21 Επιτόκιο: 6% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A ΣΥΝΟΛΟ 149.830,96 ΣΥΝΟΛO II.2 149.830,96 3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ QUALITY & RELIABILITY SA 53.952,0000 0,21300000 11.491,78 TERNA ENERGY SA 5.600,0000 5,15000000 28.840,00 HELLENIC TELECOM ORG 7.000,0000 10,60000000 74.200,00 EUROBANK 44.250,0000 0,89500000 39.603,75 GREEK ORGN OF FOOTBALL.SA 4.000,0000 9,68000000 38.720,00 ΣΥΝΟΛO II.3 192.855,53 4. MARGIN MARGIN BETA SEC IN EURO / EUREX 1.425,01 MARGIN IN USD/BETA 44.702,6200 0,85778007 38.345,02 ΣΥΝΟΛO II.4 39.770,03 5. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ ETFS PRECIOUS METALS 12.850,0000 13,77200000 176.970,20 I PATH DJ -UBS AGR SUBINDX 25,0000 24,39526505 609,88 ΣΥΝΟΛO II.5 177.580,08 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) 2.849.329,21 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) 3.415.274,73 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 37.757,80 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 3.453.032,53 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV) 0,00 GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

GMM ASPENDOS BALANCED FUND ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: Β ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO 0,50 EUROBANK CYPRUS CASH EURO 159.005,98 CASH ACCOUNT IN USD 160.885,1000 0,85778007 138.004,03 CASH ACCOUNT IN RUB 26.701,1700 0,01366901 364,98 ΣΥΝΟΛO I.1 297.375,49 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ CYPRUS 9.2519/1/2027 1.000,0000 97,37700000 97.377,00 - Isin: XS1551761569 - Εκδότης: BANK OF CYPRUS PCL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-JAN-17-19-JAN-27 Επιτόκιο: 9.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ ΣΥΝΟΛΟ 97.377,00 ΣΥΝΟΛO I.2 97.377,00 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 394.752,49 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ AFRICAN DEVELOPMENT BANK 15/5/2019 1.000,0000 84,69891920 84.698,92 - Isin: US00828EBN85 - Εκδότης: AFRICAN DEVELOPMENT BANK - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-APR-16-15-MAY-19 Επιτόκιο: 1% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa NORTHROP GRUMMAN CORP 500,0000 86,66151999 43.330,76 - Isin: US666807BE14 - Εκδότης: NORTHROP GRUMMAN CORP - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-NOV-10-15-MAR-21 Επιτόκιο: 3.5% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2 GM 4.37525/9/2021 840,0000 87,39320638 73.410,29 - Isin: US37045XAQ97 - Εκδότης: GENERAL MOTORS FINL CO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-SEP-14-25-SEP-21 Επιτόκιο: 4.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 VALE BZ 4.375% 11/1/2022 260,0000 87,02264539 22.625,89 - Isin: US91911TAM53 - Εκδότης: VALE OVERSEAS LIMITED - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 11-JAN-12-11-JAN-22 Επιτόκιο: 4.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 SYSTEMS SUNLIGHT ABEE 20/6/2022 330,0000 100,25000000 33.082,50 - Isin: GRC8121176B9 - Εκδότης: SYSTEMS SUNLIGHT ABEE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-17-20-JUN-22 Επιτόκιο: 4.25%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 6/223.1% 390,0000 100,53400000 39.208,26 - Isin: GRC3931176B0 - Εκδότης: MYTILINEOS HOLDINGS SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN-17-27-JUN-22 Επιτόκιο: 3.1% REPUBLIC OF NIGERIA 27/6/2022 500,0000 84,05729971 42.028,65 - Isin: US65412AEK43 - Εκδότης: REPUBLIC OF NIGERIA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN-17-27-JUN-22 Επιτόκιο: 5.625% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 TERNA 21/7/2022 200,0000 100,41120000 20.082,24 - Isin: GRC8131177B5 - Εκδότης: GEK TERNA HLD ESTATE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUL-17-21-JUL-22 Επιτόκιο: 3.85% VALLOUREC SA FXD 15/10/22 1.000,0000 101,43800000 101.438,00 - Isin: XS1700480160 - Εκδότης: VALLOUREC SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-OCT-17-15-OCT-22 Επιτόκιο: 6.625% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B ALPHA BANK 2.5% 02/05/23 CORP 1.000,0000 100,23100000 100.231,00 - Isin: XS1762980065 - Εκδότης: ALPHA BANK SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-FEB-18-05-FEB-23 Επιτόκιο: 2.5% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B3e CORAL AE OIL CHEMICALS 011/5/23 340,0000 100,29000000 34.098,60 - Isin: GRC8161185B1 - Εκδότης: CORAL AE OIL CHEMICALS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-MAY-18-11-MAY-23 Επιτόκιο: 3% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: D B&F COMM GARMENT IND 26/6/2023 200,0000 100,00000000 20.000,00 - Isin: GRC8171186B7 - Εκδότης: B&F COMM GARMENT IND SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUN-18-26-JUN-23 Επιτόκιο: 4.95% PETROBRAS ARGENTINA 21/7/2023 500,0000 81,79104478 40.895,52 - Isin: USP7873PAE62 - Εκδότης: PAMPA ENERGIA SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-JUL-16-21-JUL-23 Επιτόκιο: 7.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 SAIPEM 3.75% 8/9/2023 1.000,0000 103,60400000 103.604,00 - Isin: XS1487495316 - Εκδότης: SAIPEM FINANCE INTL BV - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-SEP-16-08-SEP-23 Επιτόκιο: 3.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 INTRALOT CAPITAL LUX, 15/9/2024 1.000,0000 82,98900000 82.989,00 - Isin: XS1685702794

- Εκδότης: INTRALOT CAPITAL LUX - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-SEP-17-15-SEP-24 Επιτόκιο: 5.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 PIAGIM 3.625% 04/30/25-italian 1.000,0000 100,04300000 100.043,00 - Isin: XS1808984501 - Εκδότης: PIAGGIO & C SPA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 30-APR-18-30-APR-25 Επιτόκιο: 3.625% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 GOLDMAN SACHS 15/5/2026 500,0000 84,84474181 42.422,37 - Isin: US38141GXD14 - Εκδότης: GOLDMAN SACHS GROUP INC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-MAY-18-15-MAY-26 Επιτόκιο: 3.4906% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A3 REPUBLIC OF INDONESIA 14/6/2028 1.000,0000 110,47100000 110.471,00 - Isin: XS1432493440 - Εκδότης: REPUBLIC OF INDONESIA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-JUN-16-14-JUN-28 Επιτόκιο: 3.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2 ΣΥΝΟΛΟ 1.094.660,00 FLOATING ROYAL BANK OF CANADA 30/4/2021 500,0000 85,81660662 42.908,30 - Isin: US78013XKH07 - Εκδότης: ROYAL BANK OF CANADA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 30-APR-18-30-APR-21 Επιτόκιο: 2.7488% - Τύπος Επιτοκίου: Floating Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A1 ΣΥΝΟΛΟ FLOATING 42.908,30 ZERO COUPON HELLENIC TBILL 0%, 07/12/18 1.000,0000 99,58600000 99.586,00 - Isin: GR0002176429 - Εκδότης: HELLENIC T-BILL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-MAY-18-07-DEC-18 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON 99.586,00 ΣΥΝΟΛO II.1 1.237.154,30 2. MARGIN MARGIN BETA SEC IN EURO / EUREX 3.371,32 MARGIN IN USD/BETA 21.172,4700 0,85778007 18.161,32 ΣΥΝΟΛO II.2 21.532,64 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) 1.258.686,94 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) 1.653.439,43 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 15.002,39 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.668.441,82 IV. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. OPTIONS ON STOCKS OPTION DAX 21/09/18 8,0000 31,30000000 1.252,00 - Χρηματιστήριο: FRANKFURT Χώρα: GERMANY ΣΥΝΟΛΟ IV.1 1.252,00

ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (IV) 1.252,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV) 1.252,00 GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: Β ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ CASH ACCOUNT IN NOK 3,9700 0,10513589 0,42 CASH ACCOUNT IN GBP 4,8000 1,12860448 5,42 CASH ACCOUNT IN RUB 33.461,8400 0,01366901 457,39 EUROBANK CYPRUS CASH EURO 277.168,56 CASH ACCOUNT IN CHF 44.562,6500 0,86437894 38.519,02 CASH ACCOUNT IN USD 80.696,5100 0,85778007 69.219,86 NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO 391,87 ΣΥΝΟΛO I.1 385.762,54 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ REP OF CYPRUS 4/11/2025 1.000,0000 114,26700000 114.267,00 - Isin: XS1314321941 - Εκδότης: CYPRUS GOVERNMENT BOND - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-NOV-15-04-NOV-25 Επιτόκιο: 4.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ CYPRUS 9.25 19/1/2027 1.000,0000 97,37700000 97.377,00 - Isin: XS1551761569 - Εκδότης: BANK OF CYPRUS PCL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-JAN-17-19-JAN-27 Επιτόκιο: 9.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ ΣΥΝΟΛΟ 211.644,00 ΣΥΝΟΛO I.2 211.644,00 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 597.406,54 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ HELLENIC TBILL 31/8/2018 500,0000 99,85800000 49.929,00 - Isin: GR0002173392 - Εκδότης: HELLENIC T-BILL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-MAR-18-31-AUG-18 Επιτόκιο: 0% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B Q & R UK LTD 21/7/2020 6 500,0000 100,00000000 50.000,00 - Isin: CY0144830912 - Εκδότης: QUALITY & RELIABILITY - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JUL-14-21-JUL-20 Επιτόκιο: 6% NORTHROP GRUMMAN CORP 500,0000 86,66151999 43.330,76 - Isin: US666807BE14 - Εκδότης: NORTHROP GRUMMAN CORP - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-NOV-10-15-MAR-21 Επιτόκιο: 3.5% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2 VALE BZ 4.375% 11/1/2022 280,0000 87,02264539 24.366,34 - Isin: US91911TAM53 - Εκδότης: VALE OVERSEAS LIMITED

- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 11-JAN-12-11-JAN-22 Επιτόκιο: 4.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 SYSTEMS SUNLIGHT ABEE 20/6/2022 500,0000 100,25000000 50.125,00 - Isin: GRC8121176B9 - Εκδότης: SYSTEMS SUNLIGHT ABEE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-17-20-JUN-22 Επιτόκιο: 4.25% ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 6/22 3.1% 530,0000 100,53400000 53.283,02 - Isin: GRC3931176B0 - Εκδότης: MYTILINEOS HOLDINGS SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN-17-27-JUN-22 Επιτόκιο: 3.1% REPUBLIC OF NIGERIA 27/6/2022 1.000,0000 84,05729971 84.057,30 - Isin: US65412AEK43 - Εκδότης: REPUBLIC OF NIGERIA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN-17-27-JUN-22 Επιτόκιο: 5.625% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 TERNA 21/7/2022 400,0000 100,41120000 40.164,48 - Isin: GRC8131177B5 - Εκδότης: GEK TERNA HLD ESTATE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUL-17-21-JUL-22 Επιτόκιο: 3.85% PETROLEOS MEXICANOS 30/1/2023 1.000,0000 81,19917653 81.199,18 - Isin: US71654QBG64 - Εκδότης: PETROLEOS MEXICANOS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 30-JUL-13-30-JAN-23 Επιτόκιο: 3.5% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 ALPHA BANK 2.5% 02/05/23 CORP 1.000,0000 100,23100000 100.231,00 - Isin: XS1762980065 - Εκδότης: ALPHA BANK SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-FEB-18-05-FEB-23 Επιτόκιο: 2.5% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B3e CORAL AE OIL CHEMICALS 0 11/5/23 340,0000 100,29000000 34.098,60 - Isin: GRC8161185B1 - Εκδότης: CORAL AE OIL CHEMICALS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-MAY-18-11-MAY-23 Επιτόκιο: 3% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: D B&F COMM GARMENT IND 26/6/2023 200,0000 100,00000000 20.000,00 - Isin: GRC8171186B7 - Εκδότης: B&F COMM GARMENT IND SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUN-18-26-JUN-23 Επιτόκιο: 4.95% PETROBRAS ARGENTINA 21/7/2023 520,0000 81,79104478 42.531,34 - Isin: USP7873PAE62 - Εκδότης: PAMPA ENERGIA SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-JUL-16-21-JUL-23 Επιτόκιο: 7.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2

SAIPEM 3.75% 8/9/2023 1.000,0000 103,60400000 103.604,00 - Isin: XS1487495316 - Εκδότης: SAIPEM FINANCE INTL BV - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-SEP-16-08-SEP-23 Επιτόκιο: 3.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 INTRALOT CAPITAL LUX, 15/9/2024 1.000,0000 82,98900000 82.989,00 - Isin: XS1685702794 - Εκδότης: INTRALOT CAPITAL LUX - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-SEP-17-15-SEP-24 Επιτόκιο: 5.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 PIAGIM 3.625% 04/30/25-italian 1.000,0000 100,04300000 100.043,00 - Isin: XS1808984501 - Εκδότης: PIAGGIO & C SPA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 30-APR-18-30-APR-25 Επιτόκιο: 3.625% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 ΣΥΝΟΛΟ 959.952,02 ΣΥΝΟΛO II.1 959.952,02 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ CELTONA LTD 15/12/2019 66,0000 100,00000000 6.600,00 - Isin: - Εκδότης: CELTONA LTD - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-DEC-16-15-DEC-19 Επιτόκιο: 3% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: GLOBO TECH 6% 20/6/2021 662,9724 46,62000000 30.907,77 - Isin: GB00BBHXPS12 - Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-13-20-JUN-21 Επιτόκιο: 6% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A ΣΥΝΟΛΟ 37.507,77 ΣΥΝΟΛO II.2 37.507,77 3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ QUALITY & RELIABILITY SA 13.488,0000 0,21300000 2.872,94 ΣΥΝΟΛO II.3 2.872,94 4. MARGIN MARGIN IN USD/BETA 22.205,4300 0,85778007 19.047,38 MARGIN BETA SEC IN EURO / EUREX 7,49 ΣΥΝΟΛO II.4 19.054,87 5. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ POWERSHARES DB COMM.IND 7.070,0000 15,16555155 107.220,45 ΣΥΝΟΛO II.5 107.220,45 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) 1.126.608,05 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) 1.724.014,59 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 17.551,14 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.741.565,73 IV. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. OPTIONS ON STOCKS OPTION DAX 21/09/18 8,0000 31,30000000 1.252,00 - Χρηματιστήριο: FRANKFURT Χώρα: GERMANY

ΣΥΝΟΛΟ IV.1 1.252,00 ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (IV) 1.252,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV) 1.252,00 GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ: "GMM MARATHON CYPRUS ASSETS BOND FUND" ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: Β ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ TD EUROBANK CYPRUS 400.000,0000 1,00000000 400.000,00 CASH ACCOUNT IN GBP 27,0800 1,12860448 30,56 EUROBANK CYPRUS CASH EURO 213.136,00 NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO 150.811,58 CASH ACCOUNT IN USD 1,5500 0,85778007 1,33 ΣΥΝΟΛO I.1 763.979,47 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ CYPRUS 6.10 20/4/2020 200,0000 115,00000000 23.000,00 - Isin: CY0049570811 - Εκδότης: CYPRUS GOVERNMENT BOND - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-APR-05-20-APR-20 Επιτόκιο: 6.1% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ CYPRUS 06/5/2022 2.190,0000 109,77400000 240.405,06 - Isin: XS1227247191 - Εκδότης: CYPRUS GOVERNMENT BOND - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 06-MAY-15-06-MAY-22 Επιτόκιο: 3.875% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ CYPRUS 3.25 18/1/2023 9.000,0000 109,64200000 986.778,00 - Isin: CY0146250812 - Εκδότης: CYPRUS GOVERNMENT BOND - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-JAN-16-18-JAN-23 Επιτόκιο: 3.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ CYPRUS 3.75 26/7/2023 3.940,0000 110,26400000 434.440,16 - Isin: XS1457553367 - Εκδότης: CYPRUS GOVERNMENT BOND - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUL-16-26-JUL-23 Επιτόκιο: 3.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ REP OF CYPRUS 27/06/2024 7.000,0000 105,19600000 736.372,00 - Isin: XS1637276848 - Εκδότης: CYPRUS GOVERNMENT BOND - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN-17-27-JUN-24 Επιτόκιο: 2.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ REP OF CYPRUS 4/11/2025 8.640,0000 114,26700000 987.266,88 - Isin: XS1314321941 - Εκδότης: CYPRUS GOVERNMENT BOND - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-NOV-15-04-NOV-25 Επιτόκιο: 4.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ CYPRUS 9.25 19/1/2027 4.000,0000 97,37700000 389.508,00 - Isin: XS1551761569 - Εκδότης: BANK OF CYPRUS PCL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-JAN-17-19-JAN-27 Επιτόκιο: 9.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+

ΣΥΝΟΛΟ 3.797.770,10 ΣΥΝΟΛO I.2 3.797.770,10 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 4.561.749,57 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ Q & R UK LTD 21/7/2020 6 1.250,0000 100,00000000 125.000,00 - Isin: CY0144830912 - Εκδότης: QUALITY & RELIABILITY - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JUL-14-21-JUL-20 Επιτόκιο: 6% ΣΥΝΟΛΟ 125.000,00 ΣΥΝΟΛO II.1 125.000,00 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ CELTONA LTD 15/12/2019 328,0000 100,00000000 32.800,00 - Isin: - Εκδότης: CELTONA LTD - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-DEC-16-15-DEC-19 Επιτόκιο: 3% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: GLOBO TECH 6% 20/6/2021 3.314,8621 46,62000000 154.538,87 - Isin: GB00BBHXPS12 - Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-13-20-JUN-21 Επιτόκιο: 6% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A ΣΥΝΟΛΟ 187.338,87 ΣΥΝΟΛO II.2 187.338,87 3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ QUALITY & RELIABILITY SA 53.952,0000 0,21300000 11.491,78 ΣΥΝΟΛO II.3 11.491,78 4. MARGIN MARGIN BETA SEC IN EURO / EUREX 42.255,32 ΣΥΝΟΛO II.4 42.255,32 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) 366.085,97 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) 4.927.835,54 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 69.181,62 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 4.997.017,16 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV) 0,00 GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: Β ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ CASH ACCOUNT IN NOK 48,5500 0,12256742 5,95 NATIONAL BANK OF GREECE CASH IN USD 1,56 CASH ACCOUNT IN DKK 740,2200 0,15643073 115,79 EUROBANK CASH IN USD 60.897,24 NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) IN EUR 182,6500 1,16580000 212,93 CASH ACCOUNT IN EUR 10.091,8300 1,16580000 11.765,06 CASH ACCOUNT IN GBP 129,1600 1,31572710 169,94 ΣΥΝΟΛO I.1 73.168,47 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 73.168,47 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ EUROPEAN INVT 1.87503/15/19 700,0000 99,65200000 69.756,40 - Isin: US298785GH30 - Εκδότης: EUROPEAN INVESTMENT BANK - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-JAN-14-15-MAR-19 Επιτόκιο: 1.875% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: AAA VALE BZ 4.375% 11/1/2022 100,0000 101,45100000 10.145,10 - Isin: US91911TAM53 - Εκδότης: VALE OVERSEAS LIMITED - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 11-JAN-12-11-JAN-22 Επιτόκιο: 4.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 GASLOG 8.87522/3/2022 200,0000 104,25800000 20.851,60 - Isin: USG37585AC37 - Εκδότης: GASLOG LTD - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-MAR-17-22-MAR-22 Επιτόκιο: 8.875% HERTZ CORP 01/06/2022 200,0000 95,99500000 19.199,00 - Isin: USU42804AQ45 - Εκδότης: HERTZ CORP - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 31-MAY-17-01-JUN-22 Επιτόκιο: 7.625% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 REPUBLIC OF NIGERIA 27/6/2022 500,0000 97,99400000 48.997,00 - Isin: US65412AEK43 - Εκδότης: REPUBLIC OF NIGERIA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN-17-27-JUN-22 Επιτόκιο: 5.625% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 PETROBRAS GLOBAL FIN. 20/5/2023 300,0000 93,66700000 28.100,10 - Isin: US71647NAF69 - Εκδότης: PETROBRAS GLOBAL FINANCE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-MAY-13-20-MAY-23 Επιτόκιο: 4.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2 ΣΥΝΟΛΟ 197.049,20

FLOATING GENERAL MOTORS 09/04/2021 300,0000 100,50100000 30.150,30 - Isin: US37045XCH70 - Εκδότης: GENERAL MOTORS FINL CO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-APR-18-09-APR-21 Επιτόκιο: 3.1875% - Τύπος Επιτοκίου: Floating Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 ΣΥΝΟΛΟ FLOATING 30.150,30 ΣΥΝΟΛO II.1 227.199,50 2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ A.D.M.H.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.E 1.000,0000 2,02149720 2.021,50 PUBLIC POWER CORP. 2.000,0000 2,15906160 4.318,12 HELLENIC PETROLEUM 1.000,0000 8,35878600 8.358,79 NAVIOS MARITIME MIDSTREAM PA 3.000,0000 3,75000000 11.250,00 GRANITE POINT MORTGAGE TRUST 2.000,0000 18,35000000 36.700,00 TWO HARBORS 1.400,0000 15,80000000 22.120,00 AGNC INVESTMENT 1.200,0000 18,59000000 22.308,00 ANNALY CAPITAL MANAGMENT 2.500,0000 10,29000000 25.725,00 BANK OF AMERICA COPR 1.000,0000 26,09000000 26.090,00 MORGAN STANLEY 500,0000 23,37000000 11.685,00 ΣΥΝΟΛO II.2 170.576,41 3. MARGIN EURO ACC.IN INERACTIVE BROKERS LTD 991,4500 1,16580000 1.155,83 MARGIN IN USD/BETA 7.321,42 MARGIN IN EUR/BETA 9.376,0800 1,16580000 10.930,63 ΣΥΝΟΛO II.3 19.407,88 4. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ ISHARES MOTRGAGE REAL ESTATE ESTA US 600,0000 43,45000000 26.070,00 PROSHARES ULTR. S&P 500 600,0000 38,22000000 22.932,00 ΣΥΝΟΛO II.4 49.002,00 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) 466.185,79 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) 539.354,26 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.348,20 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 540.702,46 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV) 0,00 GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: Β ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO 69,50 CASH ACCOUNT IN CHF 15.798,3900 0,86437894 13.655,80 EUROBANK CYPRUS CASH EURO 151.088,00 CASH ACCOUNT IN USD 197.859,2200 0,85778007 169.719,69 CASH ACCOUNT IN GBP 16.707,4500 1,12860448 18.856,10 ΣΥΝΟΛO I.1 353.389,09 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ CYPRUS 3.2518/1/2023 1.500,0000 109,64200000 164.463,00 - Isin: CY0146250812 - Εκδότης: CYPRUS GOVERNMENT BOND - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-JAN-16-18-JAN-23 Επιτόκιο: 3.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ ΣΥΝΟΛΟ 164.463,00 ΣΥΝΟΛO I.2 164.463,00 3. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ HELLAS -CYPRUS GMM RECOVERY FUND 8.492,6700 9,53270000 80.958,08 ΣΥΝΟΛO I.3 80.958,08 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 598.810,17 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ Q & R UK LTD 21/7/20206 1.250,0000 100,00000000 125.000,00 - Isin: CY0144830912 - Εκδότης: QUALITY & RELIABILITY - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JUL-14-21-JUL-20 Επιτόκιο: 6% GM 4.37525/9/2021 400,0000 87,39320638 34.957,28 - Isin: US37045XAQ97 - Εκδότης: GENERAL MOTORS FINL CO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-SEP-14-25-SEP-21 Επιτόκιο: 4.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 REPUBLIC OF NIGERIA 27/6/2022 600,0000 84,05729971 50.434,38 - Isin: US65412AEK43 - Εκδότης: REPUBLIC OF NIGERIA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN-17-27-JUN-22 Επιτόκιο: 5.625% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 CORAL AE OIL CHEMICALS 011/5/23 340,0000 100,29000000 34.098,60 - Isin: GRC8161185B1 - Εκδότης: CORAL AE OIL CHEMICALS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-MAY-18-11-MAY-23 Επιτόκιο: 3% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: D PETROBRAS ARGENTINA 21/7/2023 300,0000 81,79104478 24.537,31 - Isin: USP7873PAE62

- Εκδότης: PAMPA ENERGIA SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-JUL-16-21-JUL-23 Επιτόκιο: 7.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 INTRALOT CAPITAL LUX, 15/9/2024 1.000,0000 82,98900000 82.989,00 - Isin: XS1685702794 - Εκδότης: INTRALOT CAPITAL LUX - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-SEP-17-15-SEP-24 Επιτόκιο: 5.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 ΣΥΝΟΛΟ 352.016,57 ΣΥΝΟΛO II.1 352.016,57 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ CELTONA LTD 15/12/2019 78,0000 100,00000000 7.800,00 - Isin: - Εκδότης: CELTONA LTD - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-DEC-16-15-DEC-19 Επιτόκιο: 3% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: GLOBO TECH 6% 20/6/2021 3.314,8621 46,62000000 154.538,87 - Isin: GB00BBHXPS12 - Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-13-20-JUN-21 Επιτόκιο: 6% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A ΣΥΝΟΛΟ 162.338,87 ΣΥΝΟΛO II.2 162.338,87 3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ QUALITY & RELIABILITY SA 67.439,0000 0,21300000 14.364,51 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 15.500,0000 2,92000000 45.260,00 TWITTER INC 520,0000 37,45925545 19.478,81 ΣΥΝΟΛO II.3 79.103,32 4. MARGIN MARGIN BETA SEC IN EURO / EUREX 35.593,87 MARGIN IN USD/BETA 7.710,8400 0,85778007 6.614,20 ΣΥΝΟΛO II.4 42.208,07 5. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ ARK GENOMIC REVL MULT -SECTOR 1.400,0000 24,92708869 34.897,92 ΣΥΝΟΛO II.5 34.897,92 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) 670.564,75 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) 1.269.374,92 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 187.569,99 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.456.944,91 IV. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. OPTIONS ON STOCKS OPTION DAX 21/09/18 10,0000 31,30000000 1.565,00 - Χρηματιστήριο: FRANKFURT Χώρα: GERMANY ΣΥΝΟΛΟ IV.1 1.565,00 ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (IV) 1.565,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV) 1.565,00 GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: Β ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ CASH ACCOUNT IN NOK 240,8900 0,10513589 25,33 CASH ACCOUNT IN HKD 1.624,0000 0,10932785 177,55 NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO 121.119,72 CASH ACCOUNT IN USD 21.156,1300 0,85778007 18.147,31 EUROBANK CYPRUS CASH EURO -18.695,71 CASH ACCOUNT IN GBP 9.218,1200 1,12860448 10.403,61 ΣΥΝΟΛO I.1 131.177,81 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 131.177,81 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ EMPRESA NAC ELEC CHILE ADR 250,0000 17,16417910 4.291,04 SUNNY OPTICAL TECH 2.000,0000 15,96186645 31.923,73 TRANSPORTADOR GAS SUR 520,0000 10,41344999 5.414,99 CPFL ENERGIA SA 680,0000 9,50420312 6.462,86 BANCO BRADESCO -ADR 1.210,0000 5,88437125 7.120,09 HONG KONG EXCH& CLEARING 300,0000 25,80137316 7.740,41 CHINA CONSTRUCTION BANK 11.000,0000 0,79262693 8.718,90 ENEL AMERICAS SA -ADR 1.180,0000 7,55704237 8.917,31 CIA CERVECERIAS UNI ADR 470,0000 21,39303483 10.054,73 GRUPO AEROPORTUARIO PAC 130,0000 79,69634586 10.360,52 BANCO SANTANDER MEXICO 1.860,0000 5,73854864 10.673,70 VALE SA-SP ADR 980,0000 10,99674044 10.776,81 RELIANCE INDS 485,0000 24,10361983 11.690,26 PING AN INSURANCE GROUP 1.500,0000 7,89347094 11.840,21 CNOOC LTD 8.000,0000 1,48029912 11.842,39 POSCO -SPON ADR 210,0000 63,57865843 13.351,52 TATA STEEL LTD GDR 1.975,0000 7,08526334 13.993,40 ECOPETROL SA SPONSORED ADR 800,0000 17,62738034 14.101,90 ALIBABA GROUP SP ADR 100,0000 159,14393549 15.914,39 BAIDU INC 80,0000 208,44055584 16.675,24 TAIWAN SEMICONDUCTOR -SP ADR 535,0000 31,36043918 16.777,83 NOVOLIPETSK TEEL PJSC 860,0000 20,93841139 18.007,03 CHINA GAS HOLDINGS LTD 5.600,0000 3,44929374 19.316,04 POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA 36.000,0000 0,55866533 20.111,95 SBERBANK ADR 1.630,0000 12,38205524 20.182,75 STATE BANK OF INDI GDR REG S 650,0000 32,16675244 20.908,39 MERCADOLIBRE INC 83,0000 256,41619489 21.282,54 QUIMICA Y MINERA CHIL SP ADR 690,0000 41,21633213 28.439,27 PAMPA ENERGIA ADR 150,0000 30,68279293 4.602,42 ΣΥΝΟΛO II.1 401.492,62 2. MARGIN MARGIN IN USD/BETA 14.428,7200 0,85778007 12.376,67 ΣΥΝΟΛO II.2 12.376,67 3. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ XTRACKERS HARVEST 270,0000 22,75690513 6.144,36 PROSHARES SHORT MSCI EMR MKT 915,0000 16,34071024 14.951,75 VANECK VECTORS VIETNAM ETF 1.090,0000 13,69874764 14.931,63 WISDOMTREE MIDDLE EAST DVD 730,0000 16,63149768 12.140,99 ΣΥΝΟΛO II.3 48.168,73 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) 462.038,02 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) 593.215,83 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 81.889,96 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 675.105,79

IV. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. OPTIONS ON STOCKS OPTION DAX 21/09/18 3,0000 31,30000000 469,50 - Χρηματιστήριο: FRANKFURT Χώρα: GERMANY ΣΥΝΟΛΟ IV.1 469,50 ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (IV) 469,50 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV) 469,50 GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

GMM GERAISTOS BALANCED FUND ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: Β ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ CASH ACCOUNT IN CAD 393,2400 0,64758451 254,66 CASH ACCOUNT IN AUD 1.497,2300 0,63343257 948,39 EUROBANK CYPRUS CASH EURO 18.193,17 CASH ACCOUNT IN USD 5.557,2200 0,85778007 4.766,87 NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO 568,56 CASH ACCOUNT IN RUB 105.000,0000 0,01366901 1.435,25 ΣΥΝΟΛO I.1 26.166,90 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 26.166,90 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ INTL FINANCE 17/12/2018 12.000,0000 1,38104819 16.572,58 - Isin: XS1333828280 - Εκδότης: INTL FINANCE CORP - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-DEC-15-17-DEC-18 Επιτόκιο: 8.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa FORD MOTOER 2/6/2020 900,0000 64,02863115 57.625,77 - Isin: XS1423777561 - Εκδότης: FORD MOTOR CREDIT CO LLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-JUN-16-02-JUN-20 Επιτόκιο: 3.588% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2 REPUBLIC OF ARGENTINA 22/4/2021 1.500,0000 85,03860010 127.557,90 - Isin: US040114GW47 - Εκδότης: REPUBLIC OF ARGENTINA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-APR-16-22-APR-21 Επιτόκιο: 6.875% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 GGB 3.5% 01/30/23 505,0000 101,79400000 51.405,97 - Isin: GR0114030555 - Εκδότης: HELLENIC T-BILL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17-30-JAN-23 Επιτόκιο: 3.5% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B GGB 3.75% 01/30/28 505,0000 98,48700000 49.735,94 - Isin: GR0124034688 - Εκδότης: HELLENIC T-BILL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17-30-JAN-28 Επιτόκιο: 3.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B GENERALITAT DE CATALUNYA 500,0000 106,00100000 53.000,50 - Isin: ES0000095879 - Εκδότης: GENERALITAT DE CATALUNYA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-APR-05-26-APR-35 Επιτόκιο: 4.22% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B+ PETROLEOS DE VENEZUELA 12/4/37 1.000,0000 19,42357180 19.423,57 - Isin: XS0294367205

- Εκδότης: PETROLEOS DE VENEZUELA S - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-APR-17-12-APR-37 Επιτόκιο: 0% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: C ΣΥΝΟΛΟ 375.322,23 ΣΥΝΟΛO II.1 375.322,23 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ CELTONA LTD 15/12/2019 66,0000 100,00000000 6.600,00 - Isin: - Εκδότης: CELTONA LTD - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-DEC-16-15-DEC-19 Επιτόκιο: 3% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: GLOBO TECH 6% 20/6/2021 662,9724 46,62000000 30.907,77 - Isin: GB00BBHXPS12 - Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-13-20-JUN-21 Επιτόκιο: 6% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A ΣΥΝΟΛΟ 37.507,77 ΣΥΝΟΛO II.2 37.507,77 3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ QUALITY & RELIABILITY SA 13.488,0000 0,21300000 2.872,94 EUROBANK 94.421,0000 0,89500000 84.506,80 GLENCORE XSTRATA PLC 3.260,0000 4,08554822 13.318,89 FREEPORT -MCMORAN INC 1.110,0000 14,80528393 16.433,87 LAMDA DEVELOPMENT 2.700,0000 6,17000000 16.659,00 VALLOUREC SA 3.300,0000 5,07800000 16.757,40 INTRACOM S.A 12.950,0000 1,34500000 17.417,75 INTRACOM 28.500,0000 0,61800000 17.613,00 GEK GROUP OF COMPANIES S.A. 3.500,0000 5,14000000 17.990,00 DIANA SHPPING 4.600,0000 4,12592211 18.979,24 ALIBABA GROUP SP ADR 120,0000 159,14393549 19.097,27 GLOBAL X FTSE GREECE 20 ETF 2.650,0000 7,83153200 20.753,56 NAVIOS MARITIME HOLDINGS 28.890,0000 0,73074284 21.111,16 TERNA ENERGY SA 4.165,0000 5,15000000 21.449,75 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 8.295,0000 2,92000000 24.221,40 NUTRIEN LTD 580,0000 46,31524414 26.862,84 POWERSHARES QQ TRUST SERIES 199,0000 147,23794819 29.300,35 ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK 29.650,0000 1,91500000 56.779,75 PUBLIC POWER CORP. 6.530,0000 1,85200000 12.093,56 ΣΥΝΟΛO II.3 454.218,53 4. MARGIN MARGIN BETA SEC IN EURO / EUREX 7.218,29 MARGIN IN USD/BETA 5.471,9400 0,85778007 4.693,72 ΣΥΝΟΛO II.4 11.912,01 5. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ GLOBAL X COPPER MINERS ETF 610,0000 20,68965517 12.620,69 PROSHARES ULTRA BLOOM. CR 655,0000 29,49047864 19.316,26 LYX ETF TH-REUTERS CORECOMMO 830,0000 15,92100000 13.214,43 ΣΥΝΟΛO II.5 45.151,38 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) 924.111,92 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) 950.278,82 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.538,42 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 951.817,24 IV. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

1. FUTURES ON STOCKS FTSE /ATHENS JUL18 12,0000 1.986,00000000 47.664,00 - Χρηματιστήριο: Χώρα: GREECE ΣΥΝΟΛΟ IV.1 47.664,00 ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (IV) 47.664,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV) 47.664,00 GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: Β ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ CASH ACCOUNT IN RUB 23.320,8400 0,01366901 318,77 CASH ACCOUNT IN CHF 21.072,3200 0,86437894 18.214,47 NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO 30.894,09 CASH ACCOUNT IN USD 300.507,8800 0,85778007 257.769,67 EUROBANK CYPRUS CASH EURO 44.476,93 CASH ACCOUNT IN GBP 51.630,4500 1,12860448 58.270,36 ΣΥΝΟΛO I.1 409.944,29 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ CYPRUS 9.25 19/1/2027 1.000,0000 97,37700000 97.377,00 - Isin: XS1551761569 - Εκδότης: BANK OF CYPRUS PCL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-JAN-17-19-JAN-27 Επιτόκιο: 9.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ ΣΥΝΟΛΟ 97.377,00 ΣΥΝΟΛO I.2 97.377,00 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 507.321,29 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ Q & R UK LTD 21/7/2020 6 250,0000 100,00000000 25.000,00 - Isin: CY0144830912 - Εκδότης: QUALITY & RELIABILITY - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JUL-14-21-JUL-20 Επιτόκιο: 6% NORTHROP GRUMMAN CORP 500,0000 86,66151999 43.330,76 - Isin: US666807BE14 - Εκδότης: NORTHROP GRUMMAN CORP - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-NOV-10-15-MAR-21 Επιτόκιο: 3.5% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2 GM 4.375 25/9/2021 500,0000 87,39320638 43.696,60 - Isin: US37045XAQ97 - Εκδότης: GENERAL MOTORS FINL CO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-SEP-14-25-SEP-21 Επιτόκιο: 4.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 REPUBLIC OF NIGERIA 27/6/2022 400,0000 84,05729971 33.622,92 - Isin: US65412AEK43 - Εκδότης: REPUBLIC OF NIGERIA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN-17-27-JUN-22 Επιτόκιο: 5.625% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 GGB 4.375% 01/08/2022 1.000,0000 105,50500000 105.505,00 - Isin: GR0114029540 - Εκδότης: HELLENIC T-BILL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-AUG-17-01-AUG-22 Επιτόκιο: 4.375%

- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B CORAL AE OIL CHEMICALS 0 11/5/23 400,0000 100,29000000 40.116,00 - Isin: GRC8161185B1 - Εκδότης: CORAL AE OIL CHEMICALS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-MAY-18-11-MAY-23 Επιτόκιο: 3% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: D B&F COMM GARMENT IND 26/6/2023 200,0000 100,00000000 20.000,00 - Isin: GRC8171186B7 - Εκδότης: B&F COMM GARMENT IND SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUN-18-26-JUN-23 Επιτόκιο: 4.95% PETROBRAS ARGENTINA 21/7/2023 800,0000 81,79104478 65.432,84 - Isin: USP7873PAE62 - Εκδότης: PAMPA ENERGIA SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-JUL-16-21-JUL-23 Επιτόκιο: 7.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 INTRALOT CAPITAL LUX, 15/9/2024 2.000,0000 82,98900000 165.978,00 - Isin: XS1685702794 - Εκδότης: INTRALOT CAPITAL LUX - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-SEP-17-15-SEP-24 Επιτόκιο: 5.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 GEKTER 3.95% 5/4/25 600,0000 99,97270000 59.983,62 - Isin: GRC1451184D4 - Εκδότης: GEK TERNA HLD ESTATE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-APR-18-04-APR-25 Επιτόκιο: 3.95% ASIAN DEVELOPMENT BANK 6/10/2026 12.000,0000 1,13486525 13.618,38 - Isin: XS1496739464 - Εκδότης: ASIAN DEVELOPMENT BANK - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 06-OCT-16-06-OCT-26 Επιτόκιο: 6.2% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa BANCO COMERC PORTUGUES 7/12/2027 1.000,0000 93,47200000 93.472,00 - Isin: PTBCPWOM0034 - Εκδότης: BANCO COMERC PORTUGUES - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-DEC-17-07-DEC-27 Επιτόκιο: 4.5% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B3 GGB 3.75% 01/30/28 2.000,0000 98,48700000 196.974,00 - Isin: GR0124034688 - Εκδότης: HELLENIC T-BILL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17-30-JAN-28 Επιτόκιο: 3.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B ΣΥΝΟΛΟ 906.730,12 OTHER OESTERREICH VOLKSBANKEN 10% PERP. 200,0000 17,32800000 3.465,60 - Isin: XS0359924643 - Εκδότης: IMMIGON PORTFOLIOABBAU - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 06-MAY-08-18-JUN-19 Επιτόκιο: 5.982%

- Τύπος Επιτοκίου: Other Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: WR ΣΥΝΟΛΟ OTHER 3.465,60 ΣΥΝΟΛO II.1 910.195,72 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ CELTONA LTD 15/12/2019 66,0000 100,00000000 6.600,00 - Isin: - Εκδότης: CELTONA LTD - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-DEC-16-15-DEC-19 Επιτόκιο: 3% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: GLOBO TECH 6% 20/6/2021 662,9724 46,62000000 30.907,77 - Isin: GB00BBHXPS12 - Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-13-20-JUN-21 Επιτόκιο: 6% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A ΣΥΝΟΛΟ 37.507,77 ΣΥΝΟΛO II.2 37.507,77 3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ TWITTER INC 780,0000 37,45925545 29.218,22 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 22.350,0000 2,92000000 65.262,00 QUALITY & RELIABILITY SA 146.733,0000 0,21300000 31.254,13 ΣΥΝΟΛO II.3 125.734,35 4. MARGIN MARGIN BETA SEC IN EURO / EUREX 32.877,68 MARGIN IN USD/BETA 12.597,0200 0,85778007 10.805,47 ΣΥΝΟΛO II.4 43.683,15 5. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ ARK GENOMIC REVL MULT -SECTOR 1.770,0000 24,92708869 44.120,95 ΣΥΝΟΛO II.5 44.120,95 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) 1.161.241,94 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) 1.668.563,23 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 221.838,56 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.890.401,79 IV. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. OPTIONS ON STOCKS OPTION DAX 21/09/18 16,0000 31,30000000 2.504,00 - Χρηματιστήριο: FRANKFURT Χώρα: GERMANY ΣΥΝΟΛΟ IV.1 2.504,00 ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (IV) 2.504,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV) 2.504,00 GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: Β ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ CASH ACCOUNT IN GBP 28,9200 1,12860448 32,64 CASH ACCOUNT IN RUB 71.579,8600 0,01366901 978,43 EUROBANK CYPRUS CASH EURO -52.039,43 CASH ACCOUNT IN USD 57.375,7560 0,85778007 49.215,78 NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO 735,94 ΣΥΝΟΛO I.1-1.076,64 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) -1.076,64 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ AFRICAN DEVELOPMENT BANK 15/5/2019 750,0000 84,69891920 63.524,19 - Isin: US00828EBN85 - Εκδότης: AFRICAN DEVELOPMENT BANK - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-APR-16-15-MAY-19 Επιτόκιο: 1% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa Q & R UK LTD 21/7/2020 6 1.000,0000 100,00000000 100.000,00 - Isin: CY0144830912 - Εκδότης: QUALITY & RELIABILITY - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JUL-14-21-JUL-20 Επιτόκιο: 6% US TREASURY 15/11/2020 1.750,0000 84,14621397 147.255,87 - Isin: US9128283G32 - Εκδότης: US TREASURY N/B - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-NOV-17-15-NOV-20 Επιτόκιο: 1.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa ANADARKO PETR. 15/3/2021 500,0000 88,39166238 44.195,83 - Isin: US032511BM81 - Εκδότης: ANADARKO PETROLEUM CORP - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-MAR-16-15-MAR-21 Επιτόκιο: 4.85% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 NORTHROP GRUMMAN CORP 500,0000 86,66151999 43.330,76 - Isin: US666807BE14 - Εκδότης: NORTHROP GRUMMAN CORP - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-NOV-10-15-MAR-21 Επιτόκιο: 3.5% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2 GM 4.375 25/9/2021 500,0000 87,39320638 43.696,60 - Isin: US37045XAQ97 - Εκδότης: GENERAL MOTORS FINL CO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-SEP-14-25-SEP-21 Επιτόκιο: 4.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 HELLENIC PETRO. 4.875% 14/10/21 1.000,0000 103,80700000 103.807,00 - Isin: XS1500377517 - Εκδότης: HELLENIC PETROLEUM SA

- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-OCT-16-14-OCT-21 Επιτόκιο: 4.875% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 6/22 3.1% 350,0000 100,53400000 35.186,90 - Isin: GRC3931176B0 - Εκδότης: MYTILINEOS HOLDINGS SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN-17-27-JUN-22 Επιτόκιο: 3.1% TERNA 21/7/2022 200,0000 100,41120000 20.082,24 - Isin: GRC8131177B5 - Εκδότης: GEK TERNA HLD ESTATE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUL-17-21-JUL-22 Επιτόκιο: 3.85% PIRELLI INT 25/01/2023-ITALIAN 1.000,0000 96,69400000 96.694,00 - Isin: XS1757843146 - Εκδότης: PIRELLI & C SPA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-JAN-18-25-JAN-23 Επιτόκιο: 1.375% ALPHA BANK 2.5% 02/05/23 CORP 1.000,0000 100,23100000 100.231,00 - Isin: XS1762980065 - Εκδότης: ALPHA BANK SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-FEB-18-05-FEB-23 Επιτόκιο: 2.5% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B3e CORAL AE OIL CHEMICALS 0 11/5/23 350,0000 100,29000000 35.101,50 - Isin: GRC8161185B1 - Εκδότης: CORAL AE OIL CHEMICALS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-MAY-18-11-MAY-23 Επιτόκιο: 3% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: D GOLDMAN SACHS 15/5/2026 600,0000 84,84474181 50.906,85 - Isin: US38141GXD14 - Εκδότης: GOLDMAN SACHS GROUP INC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-MAY-18-15-MAY-26 Επιτόκιο: 3.4906% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A3 BANK OF COMMUNICATIONS 3/10/2026 1.000,0000 104,38200000 104.382,00 - Isin: XS1115459528 - Εκδότης: BANK OF COMMUNICATIONS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 03-OCT-14-03-OCT-26 Επιτόκιο: 3.625% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB+ ASIAN DEVELOPMENT BANK 6/10/2026 30.500,0000 1,13486525 34.613,39 - Isin: XS1496739464 - Εκδότης: ASIAN DEVELOPMENT BANK - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 06-OCT-16-06-OCT-26 Επιτόκιο: 6.2% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa NTPC 2.75 1/2/2027 1.000,0000 100,38200000 100.382,00 - Isin: XS1551677260 - Εκδότης: NTPC LTD - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-FEB-17-01-FEB-27 Επιτόκιο: 2.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB-

PETROLEOS MEXICANOS, 04/21/27 2.75% 1.000,0000 90,03000000 90.030,00 - Isin: XS1172951508 - Εκδότης: PETROLEOS MEXICANOS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-APR-15-21-APR-27 Επιτόκιο: 2.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 SYNGENTA FINANCE NV 10/9/2027 1.000,0000 86,77100000 86.771,00 - Isin: XS1199954691 - Εκδότης: SYNGENTA FINANCE NV - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-MAR-15-10-SEP-27 Επιτόκιο: 1.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2 REPUBLIC OF INDONESIA 14/6/2028 1.000,0000 110,47100000 110.471,00 - Isin: XS1432493440 - Εκδότης: REPUBLIC OF INDONESIA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-JUN-16-14-JUN-28 Επιτόκιο: 3.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2 ΣΥΝΟΛΟ 1.410.662,13 FLOATING ROYAL BANK OF CANADA 30/4/2021 600,0000 85,81660662 51.489,96 - Isin: US78013XKH07 - Εκδότης: ROYAL BANK OF CANADA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 30-APR-18-30-APR-21 Επιτόκιο: 2.7488% - Τύπος Επιτοκίου: Floating Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A1 ΣΥΝΟΛΟ FLOATING 51.489,96 ZERO COUPON HELLENIC T-BILL 03/8/18 500,0000 99,92700000 49.963,50 - Isin: GR0002172386 - Εκδότης: HELLENIC T-BILL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 31-JAN-18-03-AUG-18 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B HELLENIC TBILL 0%, 07/12/18 500,0000 99,58600000 49.793,00 - Isin: GR0002176429 - Εκδότης: HELLENIC T-BILL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-MAY-18-07-DEC-18 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON 99.756,50 ΣΥΝΟΛO II.1 1.561.908,59 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ CELTONA LTD 15/12/2019 327,0000 100,00000000 32.700,00 - Isin: - Εκδότης: CELTONA LTD - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-DEC-16-15-DEC-19 Επιτόκιο: 3% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: GLOBO TECH 6% 20/6/2021 3.314,8621 46,62000000 154.538,87 - Isin: GB00BBHXPS12 - Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-13-20-JUN-21 Επιτόκιο: 6%

- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A ΣΥΝΟΛΟ 187.238,87 ΣΥΝΟΛO II.2 187.238,87 3. MARGIN MARGIN BETA SEC IN EURO / EUREX 15.788,08 MARGIN IN USD/BETA 50.315,5200 0,85778007 43.159,65 ΣΥΝΟΛO II.3 58.947,73 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) 1.808.095,19 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) 1.807.018,55 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 66.582,12 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.873.600,67 GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: Β ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ CASH ACCOUNT IN GBP 0,1500 1,12860448 0,17 CASH ACCOUNT IN RUB 136.852,0500 0,01366901 1.870,63 EUROBANK CYPRUS CASH EURO 309.691,52 CASH ACCOUNT IN USD 414.920,1500 0,85778007 355.910,23 NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO 244,91 ΣΥΝΟΛO I.1 667.717,46 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ CYPRUS 9.2519/1/2027 2.000,0000 97,37700000 194.754,00 - Isin: XS1551761569 - Εκδότης: BANK OF CYPRUS PCL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-JAN-17-19-JAN-27 Επιτόκιο: 9.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ ΣΥΝΟΛΟ 194.754,00 ΣΥΝΟΛO I.2 194.754,00 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 862.471,46 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ HELLENIC TBILL 31/8/2018 1.500,0000 99,85800000 149.787,00 - Isin: GR0002173392 - Εκδότης: HELLENIC T-BILL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-MAR-18-31-AUG-18 Επιτόκιο: 0% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B GLENCORE 16/4/2020 2.000,0000 84,89363527 169.787,27 - Isin: XS1218432000 - Εκδότης: GLENCORE FUNDING LLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-APR-15-16-APR-20 Επιτόκιο: 2.875% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2 Q & R UK LTD 21/7/20206 2.500,0000 100,00000000 250.000,00 - Isin: CY0144830912 - Εκδότης: QUALITY & RELIABILITY - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JUL-14-21-JUL-20 Επιτόκιο: 6% NORTHROP GRUMMAN CORP 2.000,0000 86,66151999 173.323,04 - Isin: US666807BE14 - Εκδότης: NORTHROP GRUMMAN CORP - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-NOV-10-15-MAR-21 Επιτόκιο: 3.5% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2 HELLENIC PETRO. 4.875% 14/10/21 2.000,0000 103,80700000 207.614,00 - Isin: XS1500377517 - Εκδότης: HELLENIC PETROLEUM SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-OCT-16-14-OCT-21 Επιτόκιο: 4.875%