Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Γεωργία Κονταρά.

Δ: ΩΣ287Λ7-ΠΗ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 4 θήνα Τηλ.: 21 20 6 776 21 20 6 57 ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 66 η πόφαση υπ αριθ. 2180/2015 Στην θήνα, σήμερα στις 26/10/2015, ημέρα ΔΕΥΤΕΡ και ώρα 12:00μ, στο Κατάστημα της Περιφέρειας ττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ αριθ. πρωτ. οικ. 202254 πρόσκληση, σε ορθή επανάληψη, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 21/10/2015. Η Επιτροπή συνεδριάζει στις 26/10/2015 έπειτα από την 2/10/2015 ανακοίνωση αναβολής, που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Περιφέρειας ττικής. Θέμα 2 o ποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ τριμήνου 2015. Παρόντες: Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: Τζίβα ιμιλία Μπαλάφας Γεώργιος Δημάκος Δημήτρης λεξίου θανάσιος Τα αναπληρωματικά μέλη: Τσούπρα Ιωάννα Νερούτσου Μαρία Δανάκος Χριστόφορος πόντες: Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: Στεργίου Ιωάννα Σαπουνά γγελική Μοίρας Ιωάννης Μπαλού λεξάνδρα Καράμπελας Κωνσταντίνος Κορομάντζος Βασίλειος Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Γεωργία Κονταρά. φού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος δίνει το λόγο στον κ. Κάββαλο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: Έχοντας υπόψη: 1) Το Ν.4257/14-5-2014 (ΦΕΚ9/2014) άρθρο 40 : Η παρ.10 του άρθρου 268 του ν. 852/2010, όπως τροποποιήθηκε με τη παρ.4 του άρθρου 4 του ν.979/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «10. Η οικονομική επιτροπή έπειτα από εισήγηση του υπεύθυνου των οικονομικών υπηρεσιών της οικείας περιφέρειας, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο περιφερειακό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπεύθυνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου

Δ: ΩΣ287Λ7-ΠΗ4 τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο περιφερειακό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (0) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου». 2) Την με αριθμ. πρωτ. 262/6-6-2014, 7η εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα: «Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4257/2014 επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤ πρώτου και δεύτερου βαθμού». ) Την με αριθμ. πρωτ. 4008/9-9-2011, πόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων και περιφερειών» σύμφωνα με την οποία η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των περιφερειών συντάσσεται σύμφωνα με τα υποδείγματα πινάκων που επισυνάπτονται στην απόφαση αυτή. Θέτουμε υπόψη σας ανακεφαλαιωτικό πίνακα αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, μετά την παρέλευση του τρίτου τριμήνου και σημειώνουμε τα εξής : ) Τα έσοδα της Περιφέρειας ανήλθαν στο συνολικό ποσό των 78.424.058,70. Β) Οι λογαριασμοί επιχορηγήσεων εμφανίζουν θετικά υπόλοιπα που οφείλονται σε καθυστερήσεις εξόφλησης δαπανών που αντιπροσωπεύουν. Γ) Οι δαπάνες στο τρίμηνο αυτό διατηρήθηκαν σε χαμηλά επίπεδα με αποτέλεσμα τη διατήρηση θετικού υπολοίπου χρήσεως. Δ) Διαπιστώνεται απόκλιση των πραγματοποιούμενων εσόδων από τα προϋπολογισθέντα και ειδικότερα των κατωτέρω ομάδων Κ..: α) ( K.A. 0000) ΚΕ 01590 τακτοποίηση εσόδων εξόδων λόγω μεγαλύτερης πρόβλεψης για δαπάνες & εκλογικό επίδομα δημοψηφίσματος και εκλογών 20-9-2015. β) ( K.A. 1000) β.1) ΚΕ 1119 μείωση λόγω κατάργησης του ΤΕΟ. β.2) ΚΕ 125 Η μείωση προκύπτει από το υπ αριθ.πρωτ.1661/4-9-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής νασυγκρότησης, στο οποίο αναφέρεται ότι λόγω της εφαρμογής του Ν.420/2015 περί θέσπισης μέτρων αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης, πρέπει να εξοικονομηθούν πόροι από τον Κρατικό Προϋπολογισμό (μεταφορά των εν λόγω πιστώσεων στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής σφάλισης & Προνοίας ). γ) ( K.A. 000) ΚΕ 511 μείωση, λόγω είσπραξης μέρους των αναμενόμενων τόκων, όχι στις 1-12-2015, αλλά τον Ιανουάριο του 2016. δ) ( K.A. 4000) δ.1) ΚΕ 421902 Λοιπά πρόστιμα. Μειώνονται βάση των στοιχείων είσπραξης έως 0-9-2015. δ.2) ΚΕ 422904 Παραβόλα του Ν.982/2011. Μειώνονται βάση των στοιχείων είσπραξης έως 0-9-2015. ε) ( K.A. 8000) ΚΕ 8114 η μείωση οφείλεται στην ολοκλήρωση της είσπραξης της επιχορήγησης για δαπάνες μεταφοράς μαθητών που αφορούν το διάστημα 1-9-2014 έως 1-12-2014. στ) ( K.A. 9000) ΚΕ 900, 9400 λόγω μείωσης των πιστώσεων των έργων Π.Δ.Ε. που παρακολουθούνται από το Περιφερειακό Ταμείο νάπτυξης. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡ :. ΕΣΟΔ 1. Επιχορηγήσεις : ( K.A. 0000 1000 ) Το συνολικό ποσό των Επιχορηγήσεων που εισπράχθηκε από την Περιφέρεια ττικής, διαμορφώθηκε στο ποσό των 29.09.024,94. ναλυτικότερα : - Επιχορηγήσεις προνοιακών ιδρυμάτων (Κ..0158) 1.957.980,00 - Έκτακτες επιχορηγήσεις από άλλους φορείς (K.A.01590) 1.596.946,14 (Επιχορήγηση εκλογών, Επιχορηγήσεις Υπουργείου γροτικής νάπτυξης & Τροφίμων). - Επιχορηγήσεις για διατροφικό επίδομα νεφροπαθών (Κ..1252) 16.554.712,00 - Επιχορηγήσεις για μεταφορές μαθητών (Κ..1252) 8.86.225,75 - Επιχορηγήσεις για δακοκτονία (Κ..1252) 84.67,80 - Επιχορηγήσεις για Ο.Σ.Δ.Ε. (Κ..1252) 8.487,25 2. Κ..Π. : ( K.A. 1000 ) Οι κεντρικοί αυτοτελείς πόροι αφορούν τα λειτουργικά έξοδα, τις δαπάνες μισθοδοσίας αιρετών, τις επενδύσεις. Συνολικά διαμορφώθηκαν στο συνολικό ποσό των 9.677.281,72. ναλυτικότερα : - ΚΠ για λειτουργικά έξοδα (Κ..1252) 9.00.74,8 - ΚΠ για δαπάνες μισθοδοσίας αιρετών (Κ..1252) 76.58,4

Δ: ΩΣ287Λ7-ΠΗ4 2.1.( K.A. 1000 ) Φόροι τέλη νέρχονται στο ποσό των 2.55.019,51 Ήτοι : - πό τέλη αδειών και μεταβιβάσεων οχημάτων (Κ..1226) 18.781.467,79 - πό λοιπά τέλη & δικαιώματα έκδοσης αδειών, παροχής προνομίων (Κ..1259) 40.791,46 - πό έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα (Κ..1299) 4.70.760,26.(Κ.. 2000) ΣΦΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ : Τα έσοδα αυτά προέρχονται από εισφορές για εφ άπαξ αποζημίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία, και ανέρχονται στο ποσό των 7.211,06. 4.(Κ.. 000) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΤΙΚΗ ΔΡΣΤΗΡΙΟΤΗΤ : Τα έσοδα αυτά προέρχονται από προσφορά τεχνικών υπηρεσιών, τόκους καταθέσεων σε Τράπεζες, και εκμίσθωση καταστημάτων και ανέρχονται στο ποσό των 5.561.24,45. Ειδικότερα: α) πό προσφορά τεχνικών υπηρεσιών ποσό 00.000,00, β) εκμίσθωση καταστημάτων ποσό 400.960,00, γ) πό τόκους καταθέσεων σε Τράπεζες ποσό 4.860.28,45. 5.(Κ.. 4000) ΠΡΒΟΛ ΠΡΟΣΤΙΜ : Τα έσοδα αυτά προέρχονται από κλιμάκια ελέγχου, παράβολα εξέτασης από επιτροπές, παράβολα χορήγησης επαγγελματικών αδειών και άλλα παράβολα, τα οποία διαμορφώθηκαν στο ποσό των 1.980.12,87. 6.(Κ.. 5000) ΛΟΙΠ ΕΣΟΔ : Τα έσοδα αυτά προέρχονται από επιστροφές χρημάτων από απόδοση Χ.Ε.Π., λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά και έσοδα καταργηθέντος λογαριασμού Ν. 697/08 ειδ. λογαριασμού πρώτων κοινωνικών βοηθειών, τα οποία διαμορφώθηκαν στο ποσό των 6.14.94,6. Ειδικότερα: α) από έσοδα υπέρ ΙΚ ποσό 5.926.79,04, β) από έσοδα υπέρ του Δημοσίου ποσό 68.55,52, γ) από Προϊόν δωρεάς ποσό 0.000,00, δ) από επιστροφές χρημάτων από απόδοση Χ.Ε.Π ποσό 46.689,90, ε) από λοιπές επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών ποσό 56.984,00, στ) από επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται, ποσό 96.114,12, ζ) Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων, ποσό 2.001,9, η) Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά, ποσό 55.20,5, θ) Έσοδα καταργηθέντος με τον ν.697/08 ειδικού λογαριασμού πρώτων κοινωνικών βοηθειών, ποσό 2.594,2. 7.(Κ.. 6000) ΕΚΤΚΤ ΕΣΟΔ : Τα έσοδα αυτά προέρχονται από έσοδα για δαπάνες που έγιναν τα οποία διαμορφώθηκαν στο ποσό των 170.267,50. Ειδικότερα: Έσοδα για δαπάνες που έγιναν, ποσό 170.267,50, προέρχονται από Δήμους για εκτέλεση έργου βάση προγραμματικής σύμβασης. 8.(Κ.. 8000) ΕΣΟΔ ΠΟ ΠΡΕΛΘΟΝΤ ΕΤΗ : Τα έσοδα αυτά προέρχονται από Επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς, Έσοδα από ΚΠ 1) για διατροφικό επίδομα, 2) για δακοκτονία, και τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 2.120.94,29. Ειδικότερα: α) Έσοδα από ΚΠ για διατροφικό επίδομα, ποσό 2.090.64,00, β) Έσοδα από ΚΠ για δακοκτονία, ποσό 0.570,29. Β. ΔΠΝΕΣ Οι δαπάνες μας, περιορίσθηκαν σημαντικά σε σχέση με τις προβλέψεις του Προϋπολογισμού και μάλιστα σε ποσοστό 9,44 % επί αυτού. 1. 110 ΠΟΘΕΜΤΙΚΟ : Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται το τακτικό αποθεματικό το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 10.21.78,00. 2. (Κ.. 0000) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ : Οι δαπάνες αυτές αφορούν μισθοδοσία, εργοδοτικές εισφορές, αποζημιώσεις υπαλλήλων και αιρετών, μισθώματα, μεταφορές μαθητών, έξοδα για ΔΕΚΟ και οποιαδήποτε αμοιβή για παροχή υπηρεσίας. Στους ΚΕ που αφορούν αποζημιώσεις, μισθώματα και λοιπές πάγιες δαπάνες, δεσμεύθηκαν πιστώσεις στο 100% του Προϋπολογισμού, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Π.Δ. 11/2010. Οι αποκλίσεις μεταξύ δεσμευθέντων και τελικών δαπανών οφείλονται στο γεγονός ότι οι δεσμεύσεις των πιστώσεων προηγούνται των δαπανών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 11/2010. Το ποσοστό των πληρωθέντων επί των Προϋπολογισθέντων ανήλθε στο 22,55 %.. (Κ.. 1000) ΔΠΝΕΣ ΓΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ : Οι δαπάνες αυτές αφορούν κάθε είδους προμήθεια ειδών για τη λειτουργία των υπηρεσιών όπως προμήθειες κεφαλαιουχικού εξοπλισμού,

Δ: ΩΣ287Λ7-ΠΗ4 ειδών συντήρησης εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων, γραφική ύλη κ.α. Το ποσοστό των πληρωθέντων επί των Προϋπολογισθέντων ανήλθε στο,27 % διότι όλοι οι διαγωνισμοί είναι σε εξέλιξη. 4. (Κ.. 2000) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΒΙΒΣΤΙΚΕΣ : Σε αυτήν την κατηγορία δαπανών εντάσσονται οι πληρωμές στα ιδρύματα και λοιπούς οργανισμούς κοινωνικής πρόνοιας, καθώς και οι πληρωμές για το διατροφικό επίδομα νεφροπαθών. Οι δαπάνες αυτές είναι ισόποσες του επιχορηγούμενου ποσού. Το ποσοστό των πληρωθέντων επί των Προϋπολογισθέντων ανήλθε στο 45,7 %. 5. (Κ.. 000) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΙ ΠΟ ΠΡΓΜΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝ ΕΣΟΔ : Οι πληρωμές αυτές αφορούν επιστροφές εσόδων : Παραβόλων αχρεωστήτως καταβληθέντων, ΙΚ επαγγελματιών πωλητών Λαϊκών γορών, ΟΓ & Χαρτόσημο επαγγελματιών πωλητών Λαϊκών γορών, πόδοση ποσοστού επί των εισπράξεων που έγιναν υπέρ των Ομοσπονδιών Λαϊκών γορών και το ποσοστό των πληρωθέντων επί των Προϋπολογισθέντων ανήλθε στο 8,67 %. 6. (Κ.. 5000) ΔΠΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΣΣΟΝΤΙ ΣΕ ΛΛΕΣ ΚΤΗΓΟΡΙΕΣ : Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται οι δαπάνες πολιτικής σχεδίασης, οι δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του άρθρου 5 του Ν. 194/09, οι δαπάνες για την προστασία από τα ναρκωτικά, οι δαπάνες για εκλογές & εκλογικό επίδομα, οι δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό και σχολικές εκδηλώσεις και οι δαπάνες καταργηθέντων με το Ν. 697/2008 ειδικών λογαριασμών. Το ποσοστό των πληρωθέντων επί των Προϋπολογισθέντων ανήλθε στο 24,14 %. 7. (Κ.. 6000) ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΛΙΩΝ (από κώδικα ΝΠΔΔ) : Οι δαπάνες αυτές αφορούν χρεολύσια δανείου της περιφερειακής ενότητας Δυτικής ττικής. Η πληρωμή και στο τρίτο τρίμηνο 2015, είναι μηδενική. 8. (Κ.. 7000) ΠΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΓΟΡΕΣ, ΝΕΓΕΡΣΕΙΣ ΚΛΠ. : Οι δαπάνες αυτές αφορούν στην αγορά οικοπέδων. Η πληρωμή και στο τρίτο τρίμηνο 2015 είναι μηδενική. 9. (Κ.. 9000) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚ ΕΡΓ & ΕΡΓ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ : Οι δαπάνες αυτές αφορούν είτε τα επιχορηγούμενα έργα Δημοσίων Επενδύσεων, είτε τα αμιγώς Περιφερειακά Έργα. Σε αυτή την κατηγορία, τα δεσμευθέντα ποσά θα απορροφηθούν σε βάθος χρόνου λόγω της μεγάλης διάρκειας αποπεράτωσης των έργων εν γένει. Το ποσοστό των πληρωθέντων επί των Προϋπολογισθέντων ανήλθε στο 1,99 %. Επισυνάπτουμε αναλυτικούς πίνακες εσόδων-εξόδων A & Β τρίμηνου όπως αυτοί προβλέπονται στην 4008/9-9-2014 πόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Κατόπιν αυτών εισηγούμαστε την υποβολή της παρούσας έκθεσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο με την επισήμανση της ανάγκης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2015, λόγω της διαπιστούμενης υστέρησης πραγματοποίησης εσόδων συγκεκριμένων κατηγοριών και της εκτίμησης ότι μέχρι το τέλος της χρήσης, δεν θα καταστεί δυνατή η είσπραξή τους στο ύψος των προϋπολογισθέντων ποσών, παρά το ότι ο προϋπολογισμός τους είχε γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αρ. 2951/25-7-2014 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών & Υπουργού Εσωτερικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Κ. 0000 ΝΚΕΦΛΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Επιχορηγήσεις 1000 Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. TΡΙΜΗΝΙΙ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΤΕΛΕΣΜ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΣ ΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΌ 1-7-2015 ΕΩΣ 0-9-2015 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΒΕΒΙΩΘΕΝΤ % ΕΙΣΠΡΧΘΕΝΤ % % 1 2 2 / 1 / 1 / 2 1.908.91,58.554.926,14 25,56.554.926,14 25,56 0,00 95.417.651,76 58.714.400,0 58.714.400,0 61,5 100,00 2000 σφαλιστικές εισφορές 0,00 7.211,06 0,00 7.211,06 0,00 0,00 000 Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα 72,44 7.677.442, 5.561.24,45 5.561.24,45 72,44 100,00 61,5

4000 Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα 5000 Λοιπά έσοδα 6000 Έκτακτα έσοδα 7000 Έσοδα από δάνεια 8000 Έσοδα από παρελθόντα έτη 9000 Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ για επενδύσεις.454.576,94 1.980.12,87 57,2 Δ: ΩΣ287Λ7-ΠΗ4 1.980.12,87 57,2 100,00 11.67.619,27 6.14.94,6 55,55 6.14.94,6 100,00 100,00 10.964.961,10 170.267,50 1,55 170.267,50 1,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.561.41,15 2.120.94,29 59,55 2.120.94,29 59,55 100,00 180.92.494,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΤΜΕΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 55.689.671,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Εσόδων 682.44.761,48 78.424.058,70 78.424.058,70 TΡΙΜΗΝΙΙ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΤΕΛΕΣΜ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΠΝΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΣ ΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΌ 1-7-2015 ΕΩΣ 0-9-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Κ. ΝΚΕΦ ΛΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟ Σ ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ Τ % ΤΙΜΟΛΟΓΗΘ ΕΝΤ % ΕΝΤΛΘΕΝΤ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤ % % 1 2 1 / 2 / 1 4 5 5 / 1 5 / 000 ποθεματικό 10.21.78,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0000 Πληρωμές για υπηρεσίες 116.409.999,52 77.2.107,41 66,42 4.291.11,85 7,19 26.29.45,41 24.185.105,57 22,55 55,87 1000 Προμήθειες αγαθών & κεφαλαιακού εξοπλισμού 20.771.8,46 7.028.711,9,84 1.091.542,4 5,26 679.46,9 64.192,15,27 58,10 2000 Πληρωμές μεταβιβαστι κές 45.622.80,77 8.249.908,69 8,84 20.784.108,86 45,56 20.696.965,28 20.694.149,28 45,7 99,57 000 Πληρωμές που αντικρίζοντα ι από πραγματοποι ούμενα έσοδα 15.795.942,89 7.226.092,67 45,75 6.125.402,10 8,78 6.108.795,82 6.099.089, 8,67 99,57 5000 Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες 10.794.018,57 5.771.215,10 5,47 2.809.699,18 26,0 2.605.606,09 2.276.11,61 24,14 81,02 6000 Κίνηση κεφαλαίων ( από κώδικα ΝΠΔΔ) 180.000,00 46.000,00 25,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7000 παλλοτριώ σεις, αγορές, ανεγέρσεις κλπ 56.001.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9000 Πληρωμές για επενδύσεις ( από κώδικα ΝΠΔΔ) 406.645.89,27 14.60.27,4 5,2 10.175.098,78 2,50 8.110.605,27 7.811.577,8 1,99 76,77 Σύνολο Δαπανών 682.44.761,48 279.275.09,14 84.277.16,20 64.440.781,80 61.700.425,2

Δ: ΩΣ287Λ7-ΠΗ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Κ. ΝΚΕΦΛΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΙ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΤΕΛΕΣΜ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ B ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΣ ΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΌ 1-4-2015 ΕΩΣ 0-6-2015 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΒΕΒΙΩΘΕΝΤ % ΕΙΣΠΡΧΘΕΝΤ % % 1 2 2 / 1 / 1 / 2 0000 Επιχορηγήσεις 6.287.708,45.27,14 0,05.27,14 0,05 0,00 1000 Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. 94.167.61,76 7.467.678,56 9,79 7.467.678,56 9,79 100,00 2000 σφαλιστικές εισφορές 0,00 1.257,65 0,00 1.257,65 0,00 0,00 000 Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα 4000 Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα 7.677.442,.514.049,01 45,77.514.049,01 45,77 100,00.454.576,94 1.422.869,96 41,19 1.422.869,96 41,19 100,00 5000 Λοιπά έσοδα 9.727.009,48 4.579.05,57 47,08 4.579.05,57 100,00 100,00 6000 Έκτακτα έσοδα 10.794.69,09 170.267,50 1,58 170.267,50 1,58 0,00 7000 Έσοδα από δάνεια 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8000 Έσοδα από παρελθόντα έτη.50.842,86 2.120.94,29 60,07 2.120.94,29 60,07 100,00 9000 Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ για επενδύσεις 180.92.494,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΤΜΕΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 6.505.99,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Εσόδων 652.58.8,52 49.279.47,68 49.279.47,68 ΤΡΙΜΗΝΙΙ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΤΕΛΕΣΜ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΠΝΩΝ B ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΣ ΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΌ 1-4-2015 ΕΩΣ 0-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Κ. ΝΚΕΦ ΛΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟ Σ ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ Τ % ΤΙΜΟΛΟΓΗΘ ΕΝΤ % ΕΝΤΛΘΕΝΤ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤ % % 1 2 1 / 2 / 1 4 5 5 / 1 5 / 000 ποθεματικ ό 0000 Πληρωμές για υπηρεσίες 1000 Προμήθειες αγαθών & κεφαλαιακο ύ εξοπλισμού 2000 Πληρωμές μεταβιβαστι κές 41.284.171,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.218.602,0 4 75.579.244,65 69,20 5.018.14,50 2,06 17.588.180,51 15.66.400,66 16,10 44,65 1.79.281,0 5.96.895,94 44,58 516.900,17,86 87.226,11 17.01,19 2,89 61, 44.61.750,58 6.004.1,44 80,67 12.60.22,80 28,0 12.556.42,61 12.469.152,77 28,1 98,72

000 Πληρωμές που αντικρίζοντ αι από πραγματοπ οιούμενα έσοδα 5000 Δαπάνες που δεν εντάσσοντα ι σε άλλες κατηγορίες 6000 Κίνηση κεφαλαίων ( από κώδικα ΝΠΔΔ) 7000 παλλοτρι ώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κλπ 9000 Πληρωμές για επενδύσεις ( από κώδικα ΝΠΔΔ) Σύνολο Δαπανών Δ: ΩΣ287Λ7-ΠΗ4 1.627.942,89 1.556.22,5 11,42 1.044.787,65 7,67 1.00.070,55 999.140,7 7,56 95,6 8.812.088,77.28.076,77 7,77 1.908.615,72 21,66 1.608.659,6 1.526.01,28 18,26 79,97 180.000,00 46.000,00 25,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.001.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410.40.501,6 8 652.58.8,5 2 150.450.705,4 4 272.928.477,7 7 6,66 6.982.986,2 1,70 5.157.988,89 4.775.224,00 1,26 68,8 58.101.756,07 8.28.468,0 5.72.250,6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κ. ΝΚΕΦΛΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ TΡΙΜΗΝΙΙ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΤΕΛΕΣΜ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΣ ΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΌ 1-1-2015 ΕΩΣ 1-- 2015 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΒΕΒΙΩΘΕΝΤ % ΕΙΣΠΡΧΘΕΝΤ % % 1 2 2 / 1 / 1 / 2 0000 Επιχορηγήσεις 6.287.708,45 1.254,40 0,02 1.254,40 0,02 0,00 1000 Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. 94.167.61,76 17.556.50,67 18,64 17.556.50,67 18,64 100,00 2000 σφαλιστικές εισφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα 4000 Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα 7.677.442, 1.477.610,8 19,25 1.477.610,8 19,25 100,00.454.576,94 758.16,7 21,95 758.16,7 21,95 100,00 5000 Λοιπά έσοδα 9.727.009,48 2.95.25,98 24,62 2.95.25,98 100,0 100,00 0 6000 Έκτακτα έσοδα 10.794.69,09 11.150,50 0,10 11.150,50 0,10 0,00 7000 Έσοδα από δάνεια 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8000 Έσοδα από παρελθόντα έτη 9000 Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ για επενδύσεις.50.842,86 2.120.94,29 60,07 2.120.94,29 60,07 100,00 180.92.494,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΤΜΕΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 6.505.99,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Εσόδων 652.58.8,52 24.20.85,40 24.20.85,40

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ TΡΙΜΗΝΙΙ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΤΕΛΕΣΜ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΠΝΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΣ ΤΤΙΚΗΣ Δ: ΩΣ287Λ7-ΠΗ4 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΌ 1-1-2015 ΕΩΣ 1- -2015 Κ. ΝΚΕΦΛ ΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟ Σ ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ Τ % ΤΙΜΟΛΟΓΗΘ ΕΝΤ % ΕΝΤΛΘΕΝΤ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤ % % 1 2 1 / 2 / 1 4 5 5 / 1 5 / 000 ποθεματικό 41.284.171,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0000 Πληρωμές για υπηρεσίες 1000 Προμήθειες αγαθών & κεφαλαιακού εξοπλισμού 2000 Πληρωμές μεταβιβαστικ ές 000 Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποι ούμενα έσοδα 5000 Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες 6000 Κίνηση κεφαλαίων ( από κώδικα ΝΠΔΔ) 7000 παλλοτριώ σεις, αγορές, ανεγέρσεις κλπ 9000 Πληρωμές για επενδύσεις ( από κώδικα ΝΠΔΔ) Σύνολο Δαπανών 109.218.602,0 4 5.26.99,8 49,56 1.66.895,20 12,49 5.722.792,84 4.909.800,89 5,24 6,00 1.79.281,0 1.780.191,29 12,89 02.927,86 2,26 10.716,10 86.070,21 0,78 25,41 44.61.750,58 14.587.54,15 2,68 6.169.58,42 1,82 6.08.914,08 6.08.745, 1,6 98,61 1.627.942,89 457.726,05,6 987.21,7 7,24 9.49,5 7.801,5 0,29,8 8.812.088,77 2.615.179,47 29,68 1.555.69,41 17,65 48.416,2 244.469,21,95 15,72 180.000,00 46.000,00 25,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.001.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410.40.501,6 8 652.58.8,5 2 59.625.900,11 9, 1.771.96,74 0,4 201.65,20 201.08,05 0,05 11,5 12.49.290,4 5 24.42.59,6 12.499.914,07 11.562.925,22 Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει τη διαβίβαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Γ τριμήνου 1/7/2015 έως 0/9/2015 τα οποία επιβεβαιώνονται και από το διπλογραφικό σύστημα σύμφωνα με τους επισυναπτόμενους πίνακες που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, ως ακολούθως: TΡΙΜΗΝΙΙ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΤΕΛΕΣΜ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΣ ΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΌ 1-7-2015 ΕΩΣ 0-9-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Κ. 0000 ΝΚΕΦΛΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Επιχορηγήσεις 1000 Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. Δ: ΩΣ287Λ7-ΠΗ4 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΒΕΒΙΩΘΕΝΤ % ΕΙΣΠΡΧΘΕΝΤ % % 1 2 2 / 1 / 1 / 2 1.908.91,58.554.926,14 25,56.554.926,14 25,56 0,00 95.417.651,76 58.714.400,0 58.714.400,0 61,5 100,00 2000 σφαλιστικές εισφορές 0,00 7.211,06 0,00 7.211,06 0,00 0,00 000 Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα 72,44 7.677.442, 5.561.24,45 5.561.24,45 72,44 100,00 4000 Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα 57,2.454.576,94 1.980.12,87 1.980.12,87 57,2 100,00 5000 Λοιπά έσοδα 11.67.619,27 6.14.94,6 55,55 6.14.94,6 100,00 100,00 6000 Έκτακτα έσοδα 10.964.961,10 170.267,50 1,55 170.267,50 1,55 0,00 7000 Έσοδα από δάνεια 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8000 Έσοδα από παρελθόντα έτη.561.41,15 2.120.94,29 59,55 2.120.94,29 59,55 100,00 9000 Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ για επενδύσεις 0,00 180.92.494,09 0,00 0,00 0,00 0,00 ΤΜΕΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 55.689.671,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Εσόδων 61,5 682.44.761,48 78.424.058,70 78.424.058,70 TΡΙΜΗΝΙΙ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΤΕΛΕΣΜ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΠΝΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΣ ΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΌ 1-7-2015 ΕΩΣ 0-9-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Κ. ΝΚΕΦ ΛΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟ Σ ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ Τ % ΤΙΜΟΛΟΓΗΘ ΕΝΤ % ΕΝΤΛΘΕΝΤ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤ % % 1 2 1 / 2 / 1 4 5 5 / 1 5 / 000 ποθεματικό 10.21.78,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0000 Πληρωμές για υπηρεσίες 116.409.999,52 77.2.107,41 66,42 4.291.11,85 7,19 26.29.45,41 24.185.105,57 22,55 55,87 1000 Προμήθειες αγαθών & κεφαλαιακού εξοπλισμού 20.771.8,46 7.028.711,9,84 1.091.542,4 5,26 679.46,9 64.192,15,27 58,10 2000 Πληρωμές μεταβιβαστι κές 45.622.80,77 8.249.908,69 8,84 20.784.108,86 45,56 20.696.965,28 20.694.149,28 45,7 99,57 000 Πληρωμές που αντικρίζοντα ι από πραγματοποι ούμενα έσοδα 15.795.942,89 7.226.092,67 45,75 6.125.402,10 8,78 6.108.795,82 6.099.089, 8,67 99,57

Δ: ΩΣ287Λ7-ΠΗ4 5000 Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες 10.794.018,57 5.771.215,10 5,47 2.809.699,18 26,0 2.605.606,09 2.276.11,61 24,14 81,02 6000 Κίνηση κεφαλαίων ( από κώδικα ΝΠΔΔ) 180.000,00 46.000,00 25,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7000 παλλοτριώ σεις, αγορές, ανεγέρσεις κλπ 56.001.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9000 Πληρωμές για επενδύσεις ( από κώδικα ΝΠΔΔ) 406.645.89,27 14.60.27,4 5,2 10.175.098,78 2,50 8.110.605,27 7.811.577,8 1,99 76,77 Σύνολο Δαπανών 682.44.761,48 279.275.09,14 84.277.16,20 64.440.781,80 61.700.425,2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Κ. ΝΚΕΦΛΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΙ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΤΕΛΕΣΜ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ B ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΣ ΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΌ 1-4-2015 ΕΩΣ 0-6-2015 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΒΕΒΙΩΘΕΝΤ % ΕΙΣΠΡΧΘΕΝΤ % % 1 2 2 / 1 / 1 / 2 0000 Επιχορηγήσεις 6.287.708,45.27,14 0,05.27,14 0,05 0,00 1000 Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. 94.167.61,76 7.467.678,56 9,79 7.467.678,56 9,79 100,00 2000 σφαλιστικές εισφορές 0,00 1.257,65 0,00 1.257,65 0,00 0,00 000 Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα 4000 Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα 7.677.442,.514.049,01 45,77.514.049,01 45,77 100,00.454.576,94 1.422.869,96 41,19 1.422.869,96 41,19 100,00 5000 Λοιπά έσοδα 9.727.009,48 4.579.05,57 47,08 4.579.05,57 100,00 100,00 6000 Έκτακτα έσοδα 10.794.69,09 170.267,50 1,58 170.267,50 1,58 0,00 7000 Έσοδα από δάνεια 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8000 Έσοδα από παρελθόντα έτη.50.842,86 2.120.94,29 60,07 2.120.94,29 60,07 100,00 9000 Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ για επενδύσεις 180.92.494,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΤΜΕΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 6.505.99,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Εσόδων 652.58.8,52 49.279.47,68 49.279.47,68 ΤΡΙΜΗΝΙΙ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΤΕΛΕΣΜ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΠΝΩΝ B ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΣ ΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΌ 1-4-2015 ΕΩΣ 0-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Κ. ΝΚΕΦ ΛΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟ Σ ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ Τ % ΤΙΜΟΛΟΓΗΘ ΕΝΤ % ΕΝΤΛΘΕΝΤ Δ: ΩΣ287Λ7-ΠΗ4 ΠΛΗΡΩΘΕΝΤ % % 1 2 1 / 2 / 1 4 5 5 / 1 5 / 000 ποθεματικ ό 0000 Πληρωμές για υπηρεσίες 1000 Προμήθειες αγαθών & κεφαλαιακο ύ εξοπλισμού 2000 Πληρωμές μεταβιβαστι κές 000 Πληρωμές που αντικρίζοντ αι από πραγματοπ οιούμενα έσοδα 5000 Δαπάνες που δεν εντάσσοντα ι σε άλλες κατηγορίες 6000 Κίνηση κεφαλαίων ( από κώδικα ΝΠΔΔ) 7000 παλλοτρι ώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κλπ 9000 Πληρωμές για επενδύσεις ( από κώδικα ΝΠΔΔ) Σύνολο Δαπανών 41.284.171,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.218.602,0 4 75.579.244,65 69,20 5.018.14,50 2,06 17.588.180,51 15.66.400,66 16,10 44,65 1.79.281,0 5.96.895,94 44,58 516.900,17,86 87.226,11 17.01,19 2,89 61, 44.61.750,58 6.004.1,44 80,67 12.60.22,80 28,0 12.556.42,61 12.469.152,77 28,1 98,72 1.627.942,89 1.556.22,5 11,42 1.044.787,65 7,67 1.00.070,55 999.140,7 7,56 95,6 8.812.088,77.28.076,77 7,77 1.908.615,72 21,66 1.608.659,6 1.526.01,28 18,26 79,97 180.000,00 46.000,00 25,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.001.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410.40.501,6 8 652.58.8,5 2 150.450.705,4 4 272.928.477,7 7 6,66 6.982.986,2 1,70 5.157.988,89 4.775.224,00 1,26 68,8 58.101.756,07 8.28.468,0 5.72.250,6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κ. ΝΚΕΦΛΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ TΡΙΜΗΝΙΙ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΤΕΛΕΣΜ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΣ ΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΌ 1-1-2015 ΕΩΣ 1-- 2015 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΒΕΒΙΩΘΕΝΤ % ΕΙΣΠΡΧΘΕΝΤ % % 1 2 2 / 1 / 1 / 2 0000 Επιχορηγήσεις 6.287.708,45 1.254,40 0,02 1.254,40 0,02 0,00 1000 Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. 94.167.61,76 17.556.50,67 18,64 17.556.50,67 18,64 100,00 2000 σφαλιστικές εισφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα 7.677.442, 1.477.610,8 19,25 1.477.610,8 19,25 100,00

4000 Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα Δ: ΩΣ287Λ7-ΠΗ4.454.576,94 758.16,7 21,95 758.16,7 21,95 100,00 5000 Λοιπά έσοδα 9.727.009,48 2.95.25,98 24,62 2.95.25,98 100,0 100,00 0 6000 Έκτακτα έσοδα 10.794.69,09 11.150,50 0,10 11.150,50 0,10 0,00 7000 Έσοδα από δάνεια 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8000 Έσοδα από παρελθόντα έτη 9000 Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ για επενδύσεις.50.842,86 2.120.94,29 60,07 2.120.94,29 60,07 100,00 180.92.494,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΤΜΕΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 6.505.99,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Εσόδων 652.58.8,52 24.20.85,40 24.20.85,40 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ TΡΙΜΗΝΙΙ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΤΕΛΕΣΜ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΠΝΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΣ ΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΌ 1-1-2015 ΕΩΣ 1- -2015 Κ. ΝΚΕΦΛ ΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟ Σ ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ Τ % ΤΙΜΟΛΟΓΗΘ ΕΝΤ % ΕΝΤΛΘΕΝΤ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤ % % 1 2 1 / 2 / 1 4 5 5 / 1 5 / 000 ποθεματικό 41.284.171,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0000 Πληρωμές για υπηρεσίες 1000 Προμήθειες αγαθών & κεφαλαιακού εξοπλισμού 2000 Πληρωμές μεταβιβαστικ ές 000 Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποι ούμενα έσοδα 5000 Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες 6000 Κίνηση κεφαλαίων ( από κώδικα ΝΠΔΔ) 7000 παλλοτριώ σεις, αγορές, ανεγέρσεις κλπ 9000 Πληρωμές για επενδύσεις ( από κώδικα ΝΠΔΔ) Σύνολο Δαπανών 109.218.602,0 4 5.26.99,8 49,56 1.66.895,20 12,49 5.722.792,84 4.909.800,89 5,24 6,00 1.79.281,0 1.780.191,29 12,89 02.927,86 2,26 10.716,10 86.070,21 0,78 25,41 44.61.750,58 14.587.54,15 2,68 6.169.58,42 1,82 6.08.914,08 6.08.745, 1,6 98,61 1.627.942,89 457.726,05,6 987.21,7 7,24 9.49,5 7.801,5 0,29,8 8.812.088,77 2.615.179,47 29,68 1.555.69,41 17,65 48.416,2 244.469,21,95 15,72 180.000,00 46.000,00 25,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.001.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410.40.501,6 8 652.58.8,5 2 59.625.900,11 9, 1.771.96,74 0,4 201.65,20 201.08,05 0,05 11,5 12.49.290,4 5 24.42.59,6 12.499.914,07 11.562.925,22

Δ: ΩΣ287Λ7-ΠΗ4 Ο Πρόεδρος Καραμάνος Χρήστος Τα Μέλη Τζίβα ιμιλία Μπαλάφας Γεώργιος Δημάκος Δημήτρης λεξίου θανάσιος Τσούπρα Ιωάννα Νερούτσου Μαρία Δανάκος Χριστόφορος

Δ: ΩΣ287Λ7-ΠΗ4 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ-ΝΛΥΤΙΚΩΝ ΚΘΟΛΙΚΩΝ Aπό Μήνα: 01/2015 Εως Μήνα: 09/2015 Κωδ.- Περιγραφή Λογαριασμών ΠΟΓΡΦΗ ΠΡΟΗΓ. ΠΡΟΟΔ. ΣΥΝΟΛ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚ ΣΥΝΟΛ ΝΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Χρέωση Πίστωση Χρέωση Πίστωση Χρέωση Πίστωση Χρέωση Πίστωση Χρέωση Πίστωση Χρέωση Πίστωση 12 ΜΗΧΝΗΜΤ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΤΣΤΣΕΙΣ- 0 0 0 0 0 0 62.84,92 0 62.84,92 0 62.84,92 0 ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧ 14 ΕΠΙΠΛ ΚΙ ΛΟΙΠΟΣ 0 0 0 0 0 0 61.248,76 0 61.248,76 0 61.248,76 0 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 15 ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ KAI 0 0 0 0 0 0 10.010.208,5 0 10.010.208,5 0 10.010.208,5 0 ΠΡΟΚΤΒΟΛΕΣ 60 ΜΟΙΒΕΣ ΚΙ ΕΞΟΔ 0 0 0 0 0 0 7.586.75,18 54,48 7.586.75,18 54,48 7.586.680,70 0 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 61 ΜΟΙΒΕΣ ΚΙ ΕΞΟΔ ΤΡΙΤΩΝ 0 0 0 0 0 0 46.925,57 0 46.925,57 0 46.925,57 0 62 ΠΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 0 0 0 0 0 0 15.527.919,54 0 15.527.919,54 0 15.527.919,54 0 6 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 0 0 0 0 0 0 641,19 0 641,19 0 641,19 0 64 ΔΙΦΟΡ ΕΞΟΔ 0 0 0 0 0 0 2.005.042,06 0 2.005.042,06 0 2.005.042,06 0 67 ΠΡΟΧΕΣ - ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - 0 0 0 0 0 0.116.024,0 0.116.024,0 0.116.024,0 0 ΕΠΙ 82 ΕΞΟΔ ΚΙ ΕΣΟΔ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ 0 0 0 0 0 0 15.259.574, 2.090.64,00 15.259.574, 2.090.64,00 1.169.210, 0 ΧΡΗΣΕΩΝ 84.277.16,20 70 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΤΩΝ ΚΙ ΛΟΙΠΩΝ 0 0 0 0 0 0 1.500,00 0 1.500,00 0 1.500,00 0 ΠΟΘΕΜΤΩΝ 72 ΕΣΟΔ ΠΟ ΦΟΡΟΥΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ 0 0 0 0 0 0 0 11.40.694,01 0 11.40.694,01 0 11.40.694,01 ΠΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 7 ΕΣΟΔ ΠΟ ΠΡΟΧΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 0 0 0 0 0 0 0 2.470.280,2 0 2.470.280,2 0 2.470.280,2 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 74 ΕΣΟΔ ΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0 0 0 0 0 0 0 7.66.205,27 0 7.66.205,27 0 7.66.205,27

75 76 82 ΕΣΟΔ ΠΟ ΠΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΧΟΛΙΕΣ ΚΙ ΠΟ ΔΩΡΕΕΣ ΕΣΟΔ ΚΕΦΛΙΩΝ ΕΞΟΔ ΚΙ ΕΣΟΔ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Δ: ΩΣ287Λ7-ΠΗ4 0 0 0 0 0 0 0 510.026,4 0 510.026,4 0 510.026,4 0 0 0 0 0 0 0.76.488,85 0.76.488,85 0.76.488,85 0 0 0 0 0 0 15.259.574, 2.090.64,00 15.259.574, 2.090.64,00 1.169.210, 0 78.424.058,70 Κωδ.- Περιγραφ 12 12,00 Aπό Μήνα: Εως Μήνα: 01/20 15 09/20 15 ή Λογαριασμών ΠΟΓΡΦΗ Χρέωση Πίστω ση ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ-ΝΛΥΤΙΚΩΝ ΚΘΟΛΙΚΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΠΡΟΟΔ.ΣΥΝΟΛ Χρέω ση Πίστωσ η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚ ΣΥΝΟΛ ΝΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Χρέω Πίστωσ ση η Χρέωση Πίστωση Χρέωση Πίστωση Χρέωση Πίστωση ΜΗΧΝΗΜΤ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΤΣΤΣΕΙΣ-ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.84,92 0,00 62.84,92 0,00 62.84,92 0,00 ΜΗΧ/ΜΤ ΤΕΧ.ΕΓΚΤΣΤ.ΛΟΙΠΟΣ ΕΞ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.84,92 0,00 62.84,92 0,00 62.84,92 0,00 12.00.00 ΜΗΧΝΗΜΤ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.84,92 0,00 62.84,92 0,00 62.84,92 0,00 14 ΕΠΙΠΛ ΚΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.248,76 0,00 61.248,76 0,00 61.248,76 0,00 14,00 ΕΠΙΠΛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.991,7 0,00 1.991,7 0,00 1.991,7 0,00 14.00.00 ΕΠΙΠΛ ΚΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.991,7 0,00 1.991,7 0,00 1.991,7 0,00 14,01 ΣΚΕΥΗ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.567,00 0,00.567,00 0,00.567,00 0,00 14.01.01 ΜΗΧΝΗΜΤ ΚΛΙΜΤΙΣΜΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.567,00 0,00.567,00 0,00.567,00 0,00 14,02 ΜΗΧΝΕΣ ΓΡΦΕΙΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.04,41 0,00.04,41 0,00.04,41 0,00 14.02.00 ΓΡΦΟΜΗΧΝΕΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.04,41 0,00.04,41 0,00.04,41 0,00 14,0 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚ ΣΥΓΚΡ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.41,29 0,00 49.41,29 0,00 49.41,29 0,00 14.0.00 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.41,29 0,00 49.41,29 0,00 49.41,29 0,00 14,08 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.242,69 0,00.242,69 0,00.242,69 0,00 14.08.00 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.242,69 0,00.242,69 0,00.242,69 0,00 15 15,00 15.00.00 ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ KAI ΠΡΟΚΤΒΟΛΕΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.010.208, 5 0,00 10.010.208, 5 0,00 10.010.208, 5 0,00 ΠΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΙ ΓΟΡΕΣ ΕΔΦΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.26.47,89 0,00.26.47,89 0,00.26.47,89 0,00 ΠΟ ΤΚΤΙΚΟ ΚΡΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙ ΠΛΛΟΤ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.574,05 0,00 10.574,05 0,00 10.574,05 0,00

15.00.01 Δ: ΩΣ287Λ7-ΠΗ4 ΠΟ ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙ ΠΛΛΟ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.925.77,84 0,00 2.925.77,84 0,00 2.925.77,84 0,00 15,12 ΜΗΧΝΗΜΤ-ΕΓΚΤΣΤΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.491.19,65 0,00 5.491.19,65 0,00 5.491.19,65 0,00 15.12.01 15,21 15.21.19 15.21.27 15.21.99 ΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.491.19,65 0,00 5.491.19,65 0,00 5.491.19,65 0,00 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟ ΠΡΟ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.114,95 0,00 60.114,95 0,00 60.114,95 0,00 Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την ισότιμη συμμετοχή των ατ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,26 0,00 90,26 0,00 90,26 0,00 Μελέτη βελτίωσης χάραξης βόρειας σύνδεσης Θριάσιου πεδίο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.766,00 0,00 5.766,00 0,00 5.766,00 0,00 ποχέτευση νατολικού και Δυτικού Τομέα Θριασίου Πεδίου ( 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.958,69 0,00 59.958,69 0,00 59.958,69 0,00 15,22 ΔΙΦΟΡΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.462,42 0,00 45.462,42 0,00 45.462,42 0,00 15.22.00 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.47,28 0,00 40.47,28 0,00 40.47,28 0,00 15.22.29 15.22.9 15,24 15.24.02 Καθαρισμός, διάνοιξη ρεμάτων και άμεση επέμβαση για την α 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.710,69 0,00 2.710,69 0,00 2.710,69 0,00 Επισκευή - Βελτίωση επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Δ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.278,45 0,00 2.278,45 0,00 2.278,45 0,00 Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 Καμπάνια ευασθητοποίησης για την ανακύκλωση στα σχολεία 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 15,0 Επενδύσεις απο τους Κ..Π. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04.589,44 0,00 04.589,44 0,00 04.589,44 0,00 15.0.16 0 0,00 ποπεράτωση κτιρίου Ιερού Ναού "Γεννήσεως Χριστού" Δ.Κα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04.589,44 0,00 04.589,44 0,00 04.589,44 0,00 ΠΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΓΘΩΝ ΚΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.990.117,47 0,00 6.990.117,47 0,00 6.990.117,47 0,00 ΠΙΤΗΣΕΙΣ ΚΤ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΟ ΠΡ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.990.117,47 0,00 6.990.117,47 0,00 6.990.117,47 0,00 0.00.00 παιτήσεις από ιδιώτες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.990.117,47 0,00 6.990.117,47 0,00 6.990.117,47 0,00 5 5,01 5.01.00 5,10 ΛΟΓΡΙΣΜΟΙ ΔΙΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΡΟΚΤΒΟΛΩΝ ΚΙ ΠΙΣΤΩ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.026.549,0 78.179,19 1.026.549,0 78.179,19 288.69,84 0,00 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-ΛΟΓΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΠΟΔΟΣΗ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.128,0 4.225,85 1.128,0 4.225,85 0,00 42.097,55 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-ΛΟΓΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΠΟΔΟΣΗ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.128,0 4.225,85 1.128,0 4.225,85 0,00 42.097,55 ΥΠΟΛΟΓΟΙ ΕΝΤΛΜΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.025.420,7 694.95,4 1.025.420,7 694.95,4 0.467,9 0,00 5.10.00 51000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.025.420,7 694.95,4 1.025.420,7 694.95,4 0.467,9 0,00 8 ΧΡΗΜΤΙΚ ΔΙΘΕΣΙΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.219.974, 84 109.758.988, 09 11.219.974, 84 109.758.988, 09 21.460.986,7 5 0,00 8,0 ΚΤΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (Ή ΔΡΧ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.158.700, 02 109.758.988, 09 129.158.700, 02 109.758.988, 09 19.99.711,9 0,00

8.0.01 ΤΡΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΡΙΣΜΟΙ ALPHA BANK (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.562.661,0 7 109.185.218, 87 80.562.661,0 7 109.185.218, 87 0,00 Δ: ΩΣ287Λ7-ΠΗ4 28.622.557,8 0 8.0.02 ΛΟΓΡΙΣΜΟΙ ΤΡΠΕΖΣ ΕΛΛΔΟΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.769,22 0,00 57.769,22 0,00 57.769,22 ΛΟΓΡΙΣΜΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 8.0.04 ΤΡΠΕΖΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.16,64 0,00 17.16,64 0,00 17.16,64 0,00 8.0.07 ΛΟΓΡΙΣΜΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΠΕΖΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.212,00 0,00 90.212,00 0,00 90.212,00 0,00 8,99 ΝΜΕΝΩΜΕΝ ΧΡΗΜΤΙΚ ΔΙΘΕΣΙΜ ΠΟ ΟΙΚΟΘΕΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.061.274,82 0,00 2.061.274,82 0,00 2.061.274,82 0,00 8.99.00 ΝΜΕΝΩΜΕΝ ΧΡΗΜΤΙΚ ΔΙΘΕΣΙΜ ΠΟ ΟΙΚΟΘΕΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.015,50 0,00 82.015,50 0,00 82.015,50 0,00 8.99.10 ΝΜΕΝΟΜΕΝ ΕΣΟΔ ΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.979.259,2 0,00 1.979.259,2 0,00 1.979.259,2 0,00 50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.165.690, 26 10.22.77, 10 108.165.690, 26 10.22.77, 10 0,00 22.156.686,8 4 50,00 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.401.220,6 61.295.24,9 48.401.220,6 61.295.24,9 0,00 12.894.104, 0 50.00.00 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.401.220,6 61.295.24,9 48.401.220,6 61.295.24,9 0,00 12.894.104, 0 Κωδ.- Περιγραφ Aπό Μήνα: 01/2015 Εως Μήνα: 09/2015 ή Λογαριασμών ΠΟΓΡΦΗ Χρέωση Πίστω ση ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ-ΝΛΥΤΙΚΩΝ ΚΘΟΛΙΚΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΠΡΟΟΔ.ΣΥΝΟΛ Χρέω ση Πίστωσ η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚ ΣΥΝΟΛ ΝΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Χρέω Πίστωσ ση η Χρέωση Πίστωση Χρέωση Πίστωση Χρέωση Πίστωση 50,90 ΤΡΙΤΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΤΩΝ ΓΙ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.764.469,6 69.027.052,1 7 59.764.469,6 69.027.052,1 7 0,00 9.262.582,54 50.90.01 ΕΝΔΙΜΕΣΟΙ ΛΟΓΡΙΣΜΟΙ ALPHA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.764.469,6 69.027.052,1 7 59.764.469,6 69.027.052,1 7 0,00 9.262.582,54 5 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΦΟΡΟΙ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.227.854,1 5 77.54.646,6 5 66.227.854,1 5 77.54.646,6 5 0,00 11.06.792,5 0 5,00 ΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,70 68,70 56,70 68,70 0,00 120,00 5.00.00 ΒΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΤΚΤΙΚΩΝ ΥΠΛΛΗΛΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,70 68,70 56,70 68,70 0,00 120,00 5,08 ΔΙΚΙΟΥΧΟΙ ΜΟΙΒΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.01.058,1 4 15.54.471, 6 15.01.058,1 4 15.54.471, 6 0,00 5.41,22 5.08.00 ΔΙΚΙΟΥΧΟΙ ΜΟΙΒΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.70.500,5 2 12.782.779,6 12.70.500,5 2 12.782.779,6 0,00 52.279,11 5.08.02 5,20 ΔΙΚΙΟΥΧΟΙ ΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ (ΥΠΛΛΗΛΟΙ ΙΡΕΤΟΙ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.570.557,62 2.571.691,7 2.570.557,62 2.571.691,7 0,00 1.14,11 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟ ΕΙΣΠΡΞΕΙΣ ΓΙ Λ/ΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Κ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.44.596,89 1.408.828,88 1.44.596,89 1.408.828,88 0,00 64.21,99 5.20.00 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.26.084,72 1.408.828,88 1.26.084,72 1.408.828,88 0,00 82.744,16 5.20.70 52070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.512,17 0,00 18.512,17 0,00 18.512,17 0,00

Δ: ΩΣ287Λ7-ΠΗ4 5,81 ΕΝΟΙΚΙ ΠΛΗΡΩΤΕ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960.526,47 1.006.19,08 960.526,47 1.006.19,08 0,00 45.666,61 5.81.00 ΜΙΣΘΩΜΤ ΠΛΗΡΩΤΕ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960.526,47 1.006.19,08 960.526,47 1.006.19,08 0,00 45.666,61 5,90 ΔΙΚΙΟΥΧΟΙ ΜΗ ΕΜΦΝΙΣΘΕΙΣΩΝ ΕΠΙΤΓΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.621.108,9 5 59.764.469,6 48.621.108,9 5 59.764.469,6 0,00 11.14.60,6 8 5.90.01 ΔΙΚΙΟΥΧΟΙ ΜΗ ΕΜΦΝΙΣΘΕΙΣΩΝ ΕΠΙΤΓΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.621.108,9 5 59.764.469,6 48.621.108,9 5 59.764.469,6 0,00 11.14.60,6 8 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.767,62 1.899.217,52 1.2.767,62 1.899.217,52 0,00 566.449,90 54,0 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.725,64 47.7,00 6.725,64 47.7,00 0,00 10.647,6 54.0.00 ΦΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΣΥΝΤΞΕΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.725,64 47.7,00 6.725,64 47.7,00 0,00 10.647,6 54,04 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.777,9 4.158,19.777,9 4.158,19 0,00 80,80 54.04.00 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.777,9 4.157,10.777,9 4.157,10 0,00 79,71 54.04.02 ΧΡΤΟΣΗΜΟ ΚΙ ΟΓ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,09 0,00 1,09 0,00 1,09 54,09 ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΙ ΤΕΛΗ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.292.264,59 1.847.686, 1.292.264,59 1.847.686, 0,00 555.421,74 54.09.14 ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 6.847,88 7,00 6.847,88 0,00 6.810,88 54.09.16 ΦΟΡΟΣ 4% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.1,58 24.904,2 17.1,58 24.904,2 0,00 7.590,74 54.09.17 ΦΟΡΟΣ 8% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758.65,74 1.068.411,17 758.65,74 1.068.411,17 0,00 09.775,4 Καύσιμα θέρμανσης,δαπάνες 54.09.18 κοινοχρήστων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.177,69 17.600,9 11.177,69 17.600,9 0,00 6.422,70 54.09.19 ΧΡΤΟΣΗΜΟ ΜΤΠΥ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.22,19 5.764,76 4.22,19 5.764,76 0,00 1.541,57 54.09.20 ΟΓ ΧΡΤΟΣΗΜΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.56,77 11.88,91 7.56,77 11.88,91 0,00 4.02,14 54.09.21 ΦΟΡΟΣ 20% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.920,20 57.05,58 6.920,20 57.05,58 0,00 20.85,8 54.09.22 ΦΟΡΟΣ (20%) ΤΟΚΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.922,44 4.255,49.922,44 4.255,49 0,00,05 54.09.2 54092 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.769,75 18.80,99 17.769,75 18.80,99 0,00 611,24 54.09.24 540924 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.728,2 62.76,84 44.728,2 62.76,84 0,00 197.648,61 55 ΣΦΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΝΙΣΜΟΙ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.07.665,26 5.67.760,10 5.07.665,26 5.67.760,10 0,00 564.094,84 55,00 ΦΟΡΕΙΣ ΚΥΡΙΣ ΣΦΛΙΣΗΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.811.267,80 5.214.85,85 4.811.267,80 5.214.85,85 0,00 40.586,05 55.00.00 ΙΚ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.419.61,17 4.574.10,41 4.419.61,17 4.574.10,41 0,00 154.949,24 55.00.01 ΤΣΥ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.964,22 189.412,61 117.964,22 189.412,61 0,00 71.448,9 55.00.02 ΤΣΜΕΔΕ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.274,06 247.518,7 152.274,06 247.518,7 0,00 95.244,67 55.00.0 ΤΥΥΕ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.968,14 185.965,08 11.968,14 185.965,08 0,00 71.996,94 55.00.04 ΝΤ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.916,0 2.706,50 1.916,0 2.706,50 0,00 790,20 55.00.08 ΤΥΔΚΥ ΕΡΔ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 788,4 6.1,08 788,4 6.1,08 0,00 5.44,65 55.00.09 σφαλιστικές Εισφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.652,10 6.129,69.652,10 6.129,69 0,00 2.477,59 55.00.0 ΓΕΩΤΕΕ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4,8 2.677,75 1.4,8 2.677,75 0,00 1.4,7 55,01 ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΦΛΙΣΗΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.891,96 64.8,64 2.891,96 64.8,64 0,00 61.491,68 55.01.01 ΤΕ Ηλεκτροτεχνικών Ελλάδος 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,02,02,02,02 0,00 0,00 55.01.05 ΕΙΣΦΟΡ ΤΠΔΚΥ 1% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,69 1.158,64 82,69 1.158,64 0,00 1.075,95 55.01.08 ΤΔΚΥ ΤΠΔΥ ΕΡΓ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,97 0,00 0,97 0,00 0,97

Δ: ΩΣ287Λ7-ΠΗ4 55.01.09 Λοιπά Ταμεία Επικουρικής σφάλισης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.806,25 6.221,01 2.806,25 6.221,01 0,00 60.414,76 55,02 ΜΕΤΟΧΙΚ ΤΜΕΙ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.496,52 20.272,4 27.496,52 20.272,4 0,00 82.775,91 55.02.00 Μ.Τ.Π.Υ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.496,52 20.269,6 27.496,52 20.269,6 0,00 82.77,11 55.02.02 Μ.Τ.. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,80 0,00 2,80 0,00 2,80 55,0 ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΝΟΙΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.008,98 8.250,18 22.008,98 8.250,18 0,00 16.241,20 55.0.00 ΤΠΔΥ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.80,40 6.41,01 21.80,40 6.41,01 0,00 14.57,61 Κωδ.- Περιγραφ Aπό Μήνα: 01/2015 Εως Μήνα: 09/2015 ή Λογαριασμών ΠΟΓΡΦΗ Χρέωση Πίστω ση ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ-ΝΛΥΤΙΚΩΝ ΚΘΟΛΙΚΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΠΡΟΟΔ.ΣΥΝΟΛ Χρέω ση Πίστωσ η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚ ΣΥΝΟΛ ΝΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Χρέω Πίστωσ ση η Χρέωση Πίστωση Χρέωση Πίστωση Χρέωση Πίστωση 55.0.10 Κ.Υ.Τ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205,58 1.909,17 205,58 1.909,17 0,00 1.70,59 60 ΜΟΙΒΕΣ ΚΙ ΕΞΟΔ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.586.75,18 54,48 7.586.75,18 54,48 7.586.680,70 0,00 60,00 ΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΤΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.417.756,61 0,00 4.417.756,61 0,00 4.417.756,61 0,00 60.00.00 ΒΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΤΚΤΙΚΩΝ ΥΠΛΛΗΛΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.87,59 0,00 75.87,59 0,00 75.87,59 0,00 60.00.9 ΛΟΙΠ ΕΙΔΙΚ ΤΚΤΙΚ ΕΠΙΔΟΜΤ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.6.142,82 0,00 4.6.142,82 0,00 4.6.142,82 0,00 60.00.48 60,01 ΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΞΕΤΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.776,20 0,00 5.776,20 0,00 5.776,20 0,00 ΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΕΚΤΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.515.021,96 0,00 2.515.021,96 0,00 2.515.021,96 0,00 60.01.11 600111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760.795,64 0,00 760.795,64 0,00 760.795,64 0,00 60.01.12 600112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.498.701,16 0,00 1.498.701,16 0,00 1.498.701,16 0,00 60.01.14 60,02 60.02.21 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜ ΓΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΚ ΒΡΗ ΕΚΤΚΤΩ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255.525,16 0,00 255.525,16 0,00 255.525,16 0,00 ΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΛΛΗΛΩΝ ΚΙ ΕΡΓΤΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.801,21 54,48 1.801,21 54,48 1.746,7 0,00 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα ε 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.801,21 0,00 1.801,21 0,00 1.801,21 0,00 60.02.90 Επιστροφές από περγίες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,48 0,00 54,48 0,00 54,48 60,04 6004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.240,27 0,00 14.240,27 0,00 14.240,27 0,00 60.04.00 600400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.961,6 0,00 1.961,6 0,00 1.961,6 0,00 60.04.41 600441 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.278,64 0,00 12.278,64 0,00 12.278,64 0,00 60,05 60.05.51 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.67,5 0,00 44.67,5 0,00 44.67,5 0,00 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202.42,12 0,00 202.42,12 0,00 202.42,12 0,00

60.05.52 60.05.54 Δ: ΩΣ287Λ7-ΠΗ4 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόν 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 602,9 0,00 602,9 0,00 602,9 0,00 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 497,46 0,00 497,46 0,00 497,46 0,00 60.05.55 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.141,56 0,00 21.141,56 0,00 21.141,56 0,00 60,07 60.07.7 60,20 Δαπάνες πρόσληψης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.190,00 0,00 2.190,00 0,00 2.190,00 0,00 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.190,00 0,00 2.190,00 0,00 2.190,00 0,00 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΙ ΕΠΙΒΡΥΝΣΕΙΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.909,84 0,00 155.909,84 0,00 155.909,84 0,00 60.20.00 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΙΚ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.786,18 0,00 101.786,18 0,00 101.786,18 0,00 60.20.01 60.20.02 60.20.0 60,21 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΕΙΩΝ ΚΥΡΙ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.405,10 0,00 9.405,10 0,00 9.405,10 0,00 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΜΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.617,25 0,00 44.617,25 0,00 44.617,25 0,00 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΜΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,1 0,00 101,1 0,00 101,1 0,00 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΙ ΕΠΙΒΡΥΝΣΕΙΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,51 0,00 18,51 0,00 18,51 0,00 60.21.04 602104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,51 0,00 18,51 0,00 18,51 0,00 60,50 60.50.50 ΠΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΧΕΣ ΚΙ ΕΞΟΔ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.291,00 0,00 18.291,00 0,00 18.291,00 0,00 ++ ΠΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΧΕΣ ΚΙ ΕΞΟΔ ΠΡΟΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.291,00 0,00 18.291,00 0,00 18.291,00 0,00 60,51 6051 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.712,25 0,00 26.712,25 0,00 26.712,25 0,00 60.51.00 605100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.712,25 0,00 26.712,25 0,00 26.712,25 0,00 61 ΜΟΙΒΕΣ ΚΙ ΕΞΟΔ ΤΡΙΤΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.925,57 0,00 46.925,57 0,00 46.925,57 0,00 61,00 61.00.17 61,01 ΜΟΙΒΕΣ ΚΙ ΕΞΟΔ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΓΓΕΛΜΤΙΩΝ ΥΠΟ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.441,56 0,00 86.441,56 0,00 86.441,56 0,00 μοιβές λοιπών ελεύθερων επαγγελματιών εκτελούντων ειδικ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.441,56 0,00 86.441,56 0,00 86.441,56 0,00 ΜΟΙΒΕΣ ΚΙ ΕΞΟΔ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΓΓΕΛΜΤΙΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1,91 0,00 2.1,91 0,00 2.1,91 0,00 61.01.22 610122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1,91 0,00 2.1,91 0,00 2.1,91 0,00 μοιβές και έξοδα μη ελεύθερων 61,09 επαγγελματιών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.152,10 0,00 27.152,10 0,00 27.152,10 0,00 61.09.00 610900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.056,08 0,00 1.056,08 0,00 1.056,08 0,00 61.09.42 610942 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.096,02 0,00 26.096,02 0,00 26.096,02 0,00 62 ΠΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.527.919,5 4 0,00 15.527.919,5 4 0,00 15.527.919,5 4 0,00 62,00 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜ ΠΡΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΔΙΚΣΙΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.202,52 0,00 1.02.202,52 0,00 1.02.202,52 0,00

62.00.00 62,02 Δ: ΩΣ287Λ7-ΠΗ4 Ηλεκτρικό ρεύμα φωτισμού χώρων κοινής χρήσεως και παρα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.202,52 0,00 1.02.202,52 0,00 1.02.202,52 0,00 ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΡΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΔΙΚΣΙΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.446,88 0,00 89.446,88 0,00 89.446,88 0,00 62.02.00 ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΡΓΩΓΗΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.446,88 0,00 89.446,88 0,00 89.446,88 0,00 62,0 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.417,2 0,00 27.417,2 0,00 27.417,2 0,00 62.0.21 Ταχυδρομικά τέλη 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.076,14 0,00 67.076,14 0,00 67.076,14 0,00 62.0.22 62022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198.570,27 0,00 198.570,27 0,00 198.570,27 0,00 62.0.2 Κινητή τηλεφωνία 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.770,82 0,00 7.770,82 0,00 7.770,82 0,00 62,04 ΕΝΟΙΚΙ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.894.749,29 0,00.894.749,29 0,00.894.749,29 0,00 Κωδ.- Περιγραφ 62.04.2 62,07 62.07.61 62.07.6 Aπό Μήνα: 01/2015 Εως Μήνα: 09/2015 ή Λογαριασμών ΠΟΓΡΦΗ Πίστω ση ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ-ΝΛΥΤΙΚΩΝ ΚΘΟΛΙΚΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΠΡΟΟΔ.ΣΥΝΟΛ Χρέω ση Πίστωσ η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚ ΣΥΝΟΛ ΝΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Χρέω Πίστωσ ση η Χρέωση Πίστωση Χρέωση Πίστωση Χρέωση Πίστωση Χρέωση Μισθώματα κτιρίων-τεχνικών έργων ακινήτων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.894.749,29 0,00.894.749,29 0,00.894.749,29 0,00 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΠΡΓΜΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.8,92 0,00 2.8,92 0,00 2.8,92 0,00 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων,ακινήτων του Δήμου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.68,15 0,00 46.68,15 0,00 46.68,15 0,00 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.014,58 0,00 85.014,58 0,00 85.014,58 0,00 62.07.65 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκε 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.001,19 0,00 102.001,19 0,00 102.001,19 0,00 62,98 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.01.719,7 0 0,00 10.01.719,7 0 0,00 10.01.719,7 0 0,00 62.98.00 ΦΩΤΙΣΜΟΣ (ΠΛΗΝ ΠΡΓΩΓΗΣ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.995.052,80 0,00 9.995.052,80 0,00 9.995.052,80 0,00 62.98.77 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.666,90 0,00 18.666,90 0,00 18.666,90 0,00 6 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 641,19 0,00 641,19 0,00 641,19 0,00 6,98 ΔΙΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 641,19 0,00 641,19 0,00 641,19 0,00 6.98.00 ΧΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 641,19 0,00 641,19 0,00 641,19 0,00 2.005.042,0 2.005.042,0 2.005.042,0 64 ΔΙΦΟΡ ΕΞΟΔ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 6 0,00 6 0,00 64,00 ΕΞΟΔ ΜΕΤΦΟΡΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.085.128,9 0,00 9.085.128,9 0,00 9.085.128,9 0,00 ΜΕΤΦΟΡΕΣ ΜΘΗΤΩΝ ΚΙ 64.00.08 ΦΟΙΤΗΤΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.990.58,64 0,00 8.990.58,64 0,00 8.990.58,64 0,00 64.00.11 Έξοδα κινήσεως ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα,λιπ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.791,59 0,00 57.791,59 0,00 57.791,59 0,00 64.00.14 Μεταφορές εν γένει 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.75,16 0,00 6.75,16 0,00 6.75,16 0,00