ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Σεπτέμβριος www.minfin.gr
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΟΚΤΑΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙOΥ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ σε εκατ. (τροποποιημένη ταμειακή βάση) Πραγμ. Πραγμ. Εκτιμήσεις Διαφορά Πραγμ. /1 Εκτιμήσεις /2 (1) (2) (3) (4=2-3) (5) (6) I. Καθαρά Έσοδα Κρατικού Προϋπ/σμού (1+2) 32.919 30.765 34.919-4.153 51.367 55.603 1. Καθαρά έσοδα τακτικού προϋπολογισμού (Α+Β-Γ) 29.571 28.699 32.769-4.070 46.650 50.871 Α. Έσοδα προ επιστροφών φόρων 31.748 30.258 34.485-4.227 49.636 53.171 Β. Έσοδα αποκρατικοποιήσεων /3 0 212 305-94 384 577 Γ. Επιστροφές φόρων 2.177 1.772 2.022-250 3.370 2.877 2. Έσοδα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 3.348 2.067 2.150-83 4.717 4.732 Εισροές από την Ε.Ε. 3.301 1.792 1.897-105 4.649 3.982 Ίδια έσοδα 47 275 253 21 67 750 II. Δαπάνες Κρατικού Προϋπολογισμού (1+2) 35.769 31.869 36.613-4.744 55.063 55.705 1. Δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού (Α+Β+Γ+Δ+Ε) 32.461 30.306 33.523-3.216 48.472 49.305 Α. Πρωτογενείς δαπάνες 27.000 24.720 27.517-2.797 41.928 41.887 Β. Εξοπλιστικά προγράμματα (σε ταμειακή βάση) 113 84 445-361 345 700 Γ. Καταπτώσεις εγγυήσεων, εκ των οποίων 511 469 560-91 587 818 σε φορείς εντός της γενικής κυβέρνησης (καθαρή βάση) 395 457 463-6 442 667 σε φορείς εκτός της γενικής κυβέρνησης 115 12 98-86 145 151 Δ. Τόκοι (καθαρή βάση) 4.795 4.902 4.958-56 5.569 5.850 E. Προμήθειες τραπεζών, προμήθειες EFSF και λοιπές δαπάνες δημόσιου χρέους /4 42 131 42 88 42 50 2. Δαπάνες Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 3.308 1.563 3.090-1.527 6.592 6.400 Εθνικό σκέλος ΠΔΕ 191 134 362-228 710 700 Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος ΠΔΕ 3.117 1.429 2.728-1.299 5.882 5.700 ΙΙΙ. Πρωτογενές αποτέλεσμα κρατικού προϋπολογισμού (I-II+Δ) (+πλεόνασμα, - έλλειμμα) 1.946 3.798 3.264 535 1.872 5.748 IV. Ισοζύγιο Κρατικού Προϋπολογισμού (I-II) (+πλεόνασμα, - έλλειμμα) -2.849-1.104-1.694 590-3.697-102 Πληροφοριακά Στοιχεία: α. Επιστροφές φόρων παρελθόντων ετών (από πίνακα 2): 0 0 0 0 β. Τακτοποίηση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών φορέων Γενικής Κυβέρνησης από την ειδική πίστωση (από πίνακα 2) 311 0 1.152 1.500 γ. Τροποποιημένο πρωτογενές αποτέλεσμα κρατικού προϋπολογισμού (ΙΙΙ - α - β) (+πλεόνασμα, - έλλειμμα) 1.635 3.798 720 4.248 δ. Τροποποιημένο ισοζύγιο κρατικού προϋπολογισμού (IV- α - β) (+πλεόνασμα, - έλλειμμα) -3.161-1.104-4.849-1.602 1/ Το σύνολο των εσόδων και των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος, είναι προσωρινό και θα οριστικοποιηθεί με την κύρωση του Απολογισμού Εσόδων και Eξόδων του Κράτους οικονομικού έτους. 2α/ Ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους. 2β/ Στο τροποποιημένο πρωτογενές αποτέλεσμα και στο τροποποιημένο ισοζύγιο του Κρατικού Προϋπολογισμού περιλαμβάνεται ποσό 1.500 εκατ. ευρώ που αφορά στην εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων φορέων Γενικής Κυβέρνησης. 3/ Στα έσοδα αποκρατικοποιήσεων περιόδου για το περιλαμβάνονται μόνο τα έσοδα που έχουν συμπεριληφθεί στους στόχους του προγράμματος οικονομικής πολιτικής. 4/ Στην γραμμή "Προμήθειες τραπεζών, προμήθειες EFSF και λοιπές δαπάνες δημόσιου χρέους " για το έτος περιλαμβάνονται μόνο οι δαπάνες προμήθειας εκταμίευσης δανείων στο EFSF.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΟΚΤΑΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙOΥ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ σε εκατ. (τροποποιημένη ταμειακή βάση) Πραγμ. Πραγμ. Πραγμ. /1 Εκτιμήσεις /2 (1) (2) (3) (4) I. Καθαρά Έσοδα Κρατικού Προϋπολογισμού 32.919 30.765 51.367 55.603 II. Δαπάνες Κρατικού Προϋπολογισμού 35.769 31.869 55.063 55.705 III. Εισπράξεις από χρηματοοικονομικές συναλλαγές 1.958 10.946 1.693 1.889 Έσοδα Δημοσίου από την επαναγορά από τα πιστωτικά ιδρύματα προνομιούχων μετοχών 1.690 0 1.690 0 Λοιπά έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές που δεν υπολογίζονται στο αποτέλεσμα του Κρατικού Προϋπολογισμού /3 /4 268 10.946 3 1.889 IV. Επιστροφές φόρων παρελθόντων ετών 0 0 0 0 V. Πληρωμές για χρηματοικονομικές συναλλαγές κλπ. δαπάνες που δε συμπεριλαμβάνονται στο έλλειμμα 814 10.965 1.696 1.643 Πληρωμές με την έκδοση ειδικών ομολόγων 0 0 0 0 Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 0 0 0 0 Συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 30 30 30 30 Συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης 451 0 451 0 Συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου διαφόρων εταιρειών 21 1 51 100 Συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Λοιπών Διεθνών Οργανισμών Τακτοποίηση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών φορέων Γενικής Κυβέρνησης Δαπάνες χρεολυσίων μεσομακροπρόθεσμου δανεισμού προεξόφλησης χρέους δανείων στο EFSF με επιστροφή τίτλων του ΤΧΣ /4 0 0 12 12 311 0 1.152 1.500 0 10.933 0 0 VΙ. Συνολικές εισπράξεις Κρατικού Προϋπολογισμού (I+III-ΙV) 34.878 41.712 53.060 57.492 VIΙ. Συνολικές πληρωμές Κρατικού Προϋπολογισμού (II + V) 36.583 42.834 56.759 57.348 Συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες Κρατικού Προϋπολογισμού (VII-VI) /5 1.705 1.122 3.699-144 1/ Το σύνολο των εσόδων και των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος, είναι προσωρινό και θα οριστικοποιηθεί με την κύρωση του Απολογισμού Εσόδων και Eξόδων του Κράτους οικονομικού έτους. 2/ Ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους. 3/ Στα Λοιπά έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές που δεν υπολογίζονται στο αποτέλεσμα του Κρατικού Προϋπολογισμού περιόδου για το, περιλαμβάνονται και τα έσοδα αποκρατικοποιήσεων που δεν έχουν συμπεριληφθεί στους στόχους του προγράμματος οικονομικής πολιτικής. 4/ Στην γραμμή "Δαπάνες χρεολυσίων μεσομακροπρόθεσμου δανεισμού προεξόφλησης χρέους δανείων στο EFSF με επιστροφή τίτλων του ΤΧΣ" περιλαμβάνεται ποσό ύψους 10,9 δις ευρώ, τα οποία αντιστοιχίζονται με ισόποσα χρηματοοικονομικά έσοδα. 5/ Οι συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες δεν συμπίπτουν με τις δανειακές ανάγκες του κρατικού προϋπολογισμού, γιατί περιλαμβάνουν και πληρωμές που αντικρύζονται με αντίστοιχες εισπράξεις φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και κατά συνέπεια δεν επηρεάζουν το ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΕΣΟΔΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΟΚΤΑΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙOΥ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ σε εκατ. (τροποποιημένη ταμειακή βάση) Πραγμ. Πραγμ. Εκτιμήσεις /1 Διαφορά Πραγμ. /2 Εκτιμήσεις /3 (1) (2) (3) (4=2-3) (5) (6) Σύνολο καθαρών εσόδων κρατικού προϋπολογισμού (1+2) 32.919 30.765 34.919-4.153 51.367 55.603 1. Καθαρά έσοδα τακτικού προύπολογισμού (A+B+Γ-Δ) 29.571 28.699 32.769-4.070 46.650 50.871 Α. Τακτικά έσοδα (I+II+III+IV) 30.349 28.768 31.903-3.135 47.819 50.324 I. Άμεσοι φόροι 12.707 11.527 13.831-2.304 20.464 21.880 1. Φόρος εισοδήματος 7.711 7.348 8.299-951 12.207 13.184 Φυσικών προσώπων 4.866 5.075 5.554-479 7.849 8.744 Νομικών προσώπων 1.667 1.335 1.633-298 2.655 2.740 Ειδικών κατηγοριών 1.177 938 1.112-174 1.703 1.700 2. Φόροι στην περιουσία 1.547 1.083 2.000-917 3.474 3.512 3. Αμεσοι φόροι Π.Ο.Ε. 1.588 1.361 1.846-485 1.928 2.474 4. Λοιποί άμεσοι φόροι 1.861 1.735 1.686 49 2.855 2.710 II. Έμμεσοι φόροι 15.083 14.642 15.670-1.029 23.776 25.154 1. Φόροι συναλλαγών 9.513 9.098 9.869-772 14.224 15.085 Φ.Π.Α. 9.104 8.768 9.445-677 13.618 14.411 πετρελαιοειδών 1.362 1.172 1.382-210 2.055 2.309 καπνού 386 428 391 37 632 676 λοιπών 7.355 7.168 7.671-504 10.930 11.426 Λοιποί φόροι συναλλαγών, από τους οποίους 409 330 425-95 606 674 Μεταβιβάσεις κεφαλαίων 183 126 189-63 277 277 Χαρτόσημο 224 202 227-25 327 385 2. Φόροι κατανάλωσης 4.948 4.960 4.980-20 8.702 8.922 Φόρος ασφαλίστρων 163 169 166 4 305 314 Τέλος ταξινόμησης οχημάτων 54 72 54 18 86 87 Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων 2.685 2.674 2.730-56 4.113 4.267 Λοιποί Ε.Φ.Κ. (καπνού, κ.λπ) 1.799 1.791 1.821-30 2.809 2.833 Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων 78 80 43 37 1.119 1.156 Λοιποί φόροι κατανάλωσης 170 174 166 8 270 265 3. Έμμεσοι φόροι Π.Ο.Ε. 373 377 567-190 469 756 4. Λοιποί έμμεσοι 250 207 254-47 381 391 Σύνολο φορολογικών εσόδων (I+II) 27.790 26.168 29.501-3.333 44.240 47.033 III. Απολήψεις από Ε.Ε. 87 76 70 6 196 231 IV. Λοιπά μη φορολογικά έσοδα /4 2.472 2.524 2.332 191 3.383 3.060 Σύνολο μη φορολογικών εσόδων (III+IV) 2.559 2.600 2.402 198 3.579 3.291 B. Μη τακτικά έσοδα (I+II+III+IV) 1.399 1.490 2.582-1.092 1.817 2.847 Ι. Έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών 524 213 493-280 749 709 Έσοδα προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας λόγω της ΙΙ. χρηματοπιστωτικής κρίσης 243 946 74 872 428 123 III. Έσοδα ΝΑΤΟ 52 40 0 40 60 0 Μεταφορά αποδόσεων από τη διακράτηση ομολόγων του Ε.Δ. στα IV. χαρτοφυλάκια των Κεντρικών Τραπεζών του Ευρωσυστήματος (ANFAs & SMPs) 580 291 2.015-1.724 580 2.015 Γ. Έσοδα αποκρατικοποιήσεων /5 0 212 305-94 384 577 Σύνολο εσόδων προ μείωσης επιστροφών (Α+Β+Γ) 31.748 30.470 34.791-4.320 50.020 53.748 Δ. Επιστροφές εσόδων 2.177 1.772 2.022-250 3.370 2.877 2. Έσοδα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (A+B) 3.348 2.067 2.150-83 4.717 4.732 A. Εισροές από την Ε.Ε. 3.301 1.792 1.897-105 4.649 3.982 B. Ίδια έσοδα 47 275 253 21 67 750 Επιπρόσθετα στοιχεία: Επιστροφές φόρων παρελθόντων ετών 0 0 0 0 Έσοδα Δημοσίου από την επαναγορά από τα πιστωτικά ιδρύματα προνομιούχων μετοχών Λοιπά έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές που δεν υπολογίζονται στο 1.690 0 1.690 0 αποτέλεσμα του Κρατικού Προϋπολογισμού 268 10.946 3 1.889 Έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων 256 894 476 1.035 Έσοδα από τόκους & επιστροφές δαπανών δημοσίου χρέους 459 233 904 0 Έσοδα από συμφωνίες ανταλλαγής κεφαλαίων & είσπραξης χρεολυσίων 2.722 4.068 4.893 0 Πιστωτικά έσοδα από δάνεια & τίτλους του Ε.Δ. /6 85.950 562.386 156.241 95.986 1/ Στόχοι περιόδου όπως αποτυπώνονται στον Προϋπολογισμό. 2/ Το σύνολο των εσόδων και των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος, είναι προσωρινό και θα οριστικοποιηθεί με την κύρωση του Απολογισμού Εσόδων και Eξόδων του Κράτους οικ. έτους. 3/ Ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στον Προϋπολογισμό. 4/ Από το ο ΚΑΕ 3824 (Έσοδα από την περιέλευση αδρανών καταθέσεων στο Ελληνικό Δημόσιο) δεν περιλαμβάνεται στα λοιπά μη φορολογικά έσοδα, αλλά στα λοιπά έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Επομένως τα ποσά αυτού του ΚΑΕ δεν υπολογίζονται στο αποτέλεσμα του Κρατικού Προϋπολογισμού. 5/ Στα έσοδα αποκρατικοποιήσεων περιόδου για το περιλαμβάνονται μόνο τα έσοδα που έχουν συμπεριληφθεί στους στόχους του προγράμματος οικονομικής πολιτικής. 6/ Η αύξηση των πιστωτικών εσόδων από δάνεια και τίτλους του Ε.Δ. σε σχέση με τον στόχο του προϋπολογισμού οφείλεται στην ανανέωση και στην αναχρηματοδότηση μέσα στο έτος των Repos, με αποτέλεσμα την αντίστοιχη αύξηση πιστωτικών εσόδων και δαπανών για χρεολύσια βραχυπρόθεσμου δανεισμού. Ως εκ τούτου το συνολικό ύψος του δημόσιου χρέους παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητο. Για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, οι συμφωνίες επαναγοράς (Repos) είχαν πολύ μικρότερη διάρκεια σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες και ήταν περισσότερες, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται αυξημένα τα έσοδα και έξοδα του μήνα, χωρίς να μεταβάλουν ουσιαστικά το ανεξόφλητο υπόλοιπο του χρέους.
ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΟΚΤΑΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙOΥ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ σε εκατ. (τροποποιημένη ταμειακή βάση) Πραγμ. Πραγμ. Εκτιμήσεις /1 Ποσοστό εκτέλεσης (%) (1) (2) (3) (5)=(2)/(3) Συνολικές Δαπάνες Κρατικού Προϋπολογισμού (1+2) 35.769 31.869 55.705 57,2% 1. Συνολικές Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού (I+II+III+IV+V+VI) 32.461 30.306 49.305 61,5% I. Πρωτογενείς Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού (Α+Β+Γ+Δ+Ε) 27.000 24.720 41.887 59,0% Α. Αποδοχές και συντάξεις (1+2+3) 12.214 12.450 18.766 66,3% 1. Αποδοχές και συντάξεις Κεντρικής διοίκησης 10.735 10.985 16.472 66,7% Μισθοί 6.173 6.221 9.343 66,6% Έκτακτες αναδρομικές παροχές μισθών και συντάξεων 104 119 138 85,7% Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ 247 243 368 66,1% Συντάξεις 4.045 4.241 6.349 66,8% Λοιπές παροχές 166 162 274 59,0% 2. Αποδοχές Νοσοκομείων, ιδρυμάτων πρόνοιας,νπδδ 1.479 1.465 2.284 64,1% Μισθοί προσωπiκού νοσηλευτικών ιδρυμάτων 1.282 1.251 1.898 65,9% Εφημερίες ιατρών ΕΣΥ /2 125 142 255 55,7% Λοιπές παροχές προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων /2 41 49 82 59,2% Ιδρυμάτων πρόνοιας και νπδδ 31 23 49 46,6% 3. Νέες προσλήψεις 0 0 10 0,0% Β. Ασφάλιση, περίθαλψη, κοινωνική προστασία (4+5+6+7) 9.124 8.139 13.974 58,2% 4. Δαπάνες περίθαλψης 30 23 58 40,4% 5. Επιχορηγήσεις ασφαλιστικών ταμείων 7.275 7.349 11.312 65,0% Ο.Γ.Α. 1.803 2.215 3.277 67,6% Ι.Κ.Α. 1.760 1.883 2.505 75,2% Ε.Ο.Π.Υ.Υ 516 347 526 66,1% Ν.Α.Τ. 640 530 1.000 53,0% Ο.Α.Ε.Ε 710 680 834 81,5% ΤΑΠ-ΟΤΕ 352 349 535 65,3% Ο.Α.Ε.Δ. 327 240 750 32,0% Αντιπαροχή έναντι περιουσίας στους τομείς ασφάλισης ΔΕΗ 371 334 579 57,7% ΕΚΑΣ (πλην συνταξιούχων Δημοσίου) 570 541 516 104,9% Κοινωνική χρηματοδότηση 225 230 320 71,9% Λοιπά ασφαλιστικά ταμεία 1 0 25 0,0% Λοιπές δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης 0 0 446 0,0% 6. Επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ /3 893 361 1.160 31,1% 7. Koινωνική προστασία 926 406 1.444 28,1% Επιδόματα πολυτέκνων 200 231 650 35,5% Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών 54 0 454 0,0% Επίδομα θέρμανσης 116 119 210 56,6% Λοιπές εισοδηματικές ενισχύσεις 73 23 130 18,0% Κοινωνικό μέρισμα 483 0 0 Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης 0 33 0 Γ. Λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (8+9+10) 3.300 2.659 5.352 49,7% 8. Επιχορηγήσεις φορέων /4 1.057 558 1.345 41,5% Συγκοινωνιακοί Φορείς 148 166 242 68,5% Ειδική επιχορήγηση ΟΤΑ 185 107 228 46,7% Λοιπές επιχορηγήσεις και εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς 724 286 875 32,7% 9. Καταναλωτικές δαπάνες και δαπάνες υπό κατανομή /4 748 533 1.565 34,1% 10. Αντικριζόμενες δαπάνες 1.495 1.568 2.441 64,2% Αποδόσεις στην ΕΕ 1.329 1.393 1.850 75,3% Επιδοτήσεις γεωργίας 166 175 591 29,6% Δ. Αποδιδόμενοι πόροι 2.362 1.472 2.796 52,6% Ε. Αποθεματικό 0 0 1.000 0,0% ΙΙ. Τόκοι (καθαρή βάση) /5 4.795 4.902 5.850 83,8% ΙII. Προμήθειες τραπεζών, προμήθειες EFSF και λοιπές δαπάνες δημόσιου χρέους /6 42 131 50 261,5% IV. Εξοπλιστικά προγράμματα Υπ. Εθνικής Αμυνας (ταμειακή βάση) 113 84 700 12,0% V. Καταπτώσεις εγγυήσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης 115 12 151 8,0% VI. Καταπτώσεις εγγυήσεων σε φορείς εντός της Γενικής Κυβέρνησης (καθαρή βάση) /5 395 457 667 68,5% 2. Συνολικές Δαπάνες Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 3.308 1.563 6.400 24,4% Εθνικό σκέλος ΠΔΕ 191 134 700 19,2% Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος ΠΔΕ 3.117 1.429 5.700 25,1% Επιπρόσθετα στοιχεία: Χρεολύσια και λοιπές δαπάνες (Α+Β+Γ+Δ+Ε+ΣΤ+Ζ+H+Θ) 86.896 571.228 97.773 584,2% Α. Χρεολύσια μεσομακροπρόθεσμου δανεισμού (καθαρή βάση) /5 /7 21.291 23.369 16.130 144,9% Β. Χρεολύσια βραχυπρόθεσμου δανεισμού /8 64.792 547.827 80.000 684,8% Γ. Tακτοποίηση υποχρεώσεων με έκδοση ομολόγων 0 0 0 Δ. Συμμετοχή στην αύξηση ΜΚ της Eυρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 30 30 30 100,0% Ε. Συμμετοχή στην αύξηση ΜΚ Λοιπών Διεθνών Οργανισμών 0 0 12 0,0% ΣΤ. Συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης 451 0 0 Ζ. Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 0 0 0 Η. Συμμετοχή στην αύξηση του ΜΚ διαφόρων εταιρειών 21 1 100 1,3% Θ. Τακτοποίηση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών φορέων γενικής κυβέρνησης 311 0 1.500 0,0% 1/ Σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό. 2/ Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Β1α/16753/6-3- από τον Μάρτιο του οι δαπάνες για πληρωμή των εφημεριών ιατρών ΕΣΥ και των λοιπών παροχών προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων καταβάλονται με την μορφή επιχορήγησης στα νοσοκομεία. 3/ Στην γραμμή "Επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ" για το έτος δεν περιλαμβάνονται οι επιχορηγήσεις προς τα νοσοκομεία Παπαγεωργίου, ΝΙΜΣΤ, Αρεταίειο και Αιγινήτειο, οι οποίες περιλαμβάνονται στην γραμμή "Λοιπές επιχορηγήσεις και εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς". 4/ Από τον Μάιο του στην γραμμή "Καταναλωτικές δαπάνες και δαπάνες υπό κατανομή" περιλαμβάνεται ποσό 9,9 εκατ. ευρώ (δαπάνες εκλογών), το οποίο μέχρι τώρα περιλαμβανόταν στην γραμμή "Επιχορηγήσεις φορέων" και συγκεκριμένα στην γραμμή "Λοιπές επιχορηγήσεις και εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς". 5/ Για λόγους συγκρισιμότητας τα μεγέθη σε όλες τις στήλες παρουσιάζονται σε καθαρή βάση. Για πληροφοριακούς λόγους τα αντίστοιχα έσοδα εμφανίζονται στα στοιχεία του πίνακα 3. 6/ Στην γραμμή "Προμήθειες τραπεζών, προμήθειες EFSF και λοιπές δαπάνες δημόσιου χρέους " για το έτος περιλαμβάνονται μόνο οι δαπάνες προμήθειας εκταμίευσης δανείων στο EFSF. 7/ Στις δαπάνες χρεολυσίων μεσομακροπρόθεσμου δανεισμού περιλαμβάνεται προεξόφληση χρέους δανείων στο EFSF με επιστροφή τίτλων του ΤΧΣ ύψους 10,9 δις. Επιπλέον κατά την διάρκεια του έτους πραγματοποιούνται δαπάνες έναντι εσόδων (swaps). Στο ποσό των χρεολυσίων αυτών, δεν έχει περιληφθεί κονδύλι ύψους 523,7 εκατ. SDR (περίπου 656,4 εκατ. ευρώ), το οποίο αφορά στην πληρωμή χρεολυσίων στο ΔΝΤ στις 12/5/ και το οποίο προς το παρόν δεν έχει λογιστικοποιηθεί. 8/ Η αύξηση των δαπανών χρεολυσίων βραχυπρόθεσμου δανεισμού σε σχέση με τον στόχο του προϋπολογισμού οφείλεται στην ανανέωση και στην αναχρηματοδότηση μέσα στο έτος των Repos, με αποτέλεσμα την αντίστοιχη αύξηση πιστωτικών εσόδων και δαπανών για χρεολύσια βραχυπρόθεσμου δανεισμού. Ως εκ τούτου το συνολικό ύψος του δημόσιου χρέους παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητο. Για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, οι συμφωνίες επαναγοράς (Repos) είχαν πολύ μικρότερη διάρκεια σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες και ήταν περισσότερες, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται αυξημένα τα έσοδα και έξοδα του μήνα, χωρίς να μεταβάλουν ουσιαστικά το ανεξόφλητο υπόλοιπο του χρέους.