ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπενήσι 13/12/2016 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ. : 17013 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. ιεύθυνση : Ύδρας αρ. 6, Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες : Νικόλαος Ράικος Αρ. τηλεφώνου : 2237350032 Αρ. τηλε/που (FAX) : 2237350028 Ηλ. Ταχ. ( e-mail ) : n.raikos@2445.syzefxis.gov.gr ΘΕΜΑ : «ηµοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισµού του ήµου Καρπενησίου για τον µήνα Νοέµβριο του 2016». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ήµαρχος Καρπενησίου έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 1. Του άρθρου 58 του ν. 3852/10 ( Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α/7-6-2010 ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», 2. Του ν. 3861/10 ( Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α/13-7-2010 ) Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις, 3. Των άρθρων 15 & 64 του ν. 4305/2014 ( Φ.Ε.Κ. 237 Α/31-10-2014 ) και 4. Τις υπ αρ. Ξ 604/2012 ( Γ.Υφ.) ΓΙΣΚΠΟ/Φ.1/οικ.10885/02-5-2012 & ΥΑΠ/Φ.40/3404/02-6-2014 Αποφάσεις του Υφυπουργού οικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και 5. Τις υπ αρ. ΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ.16752/22-7-2010, 20868/29-9-2010 και 2016/26-01-2011 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, 6. Την υπ αρ ΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ.22216/10-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, 7. Το υπ αρ. Η /Φ.40/17742/05-6-2015 έγγραφο του τµήµατος ιαφάνειας, Ανοικτής ιακυβέρνησης και Καινοτοµίας του Υπουργείου Εσωτερικών & ιοικητικής Ανασυγκρότησης, 8. Τις υπ' αρ. αριθ. 15968/2014, 15975/2014 & 16498/2015 Αποφάσεις ηµάρχου περί του ορισµού Αντιδηµάρχων και µεταβίβασης σε αυτούς συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Τη δηµοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισµού του ήµου Καρπενησίου για τον µήνα Νοέµβριο του 2016 στην ιστοσελίδα και στο διαδικτυακό τόπο του ήµου - Πρόγραµµα ιαύγεια, περιγράφοντας αναλυτικά στο σκέλος των εσόδων τα προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθµό Εσόδου και στο σκέλος των εξόδων τα προϋπολογισθέντα, τα ενταλµατοποιηθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθµό Εξόδου.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή Εγκεκριµένος ιαµορφωµένος Σύνολο Βεβαιωθέντα Περιόδου Εισπραχθέντα Περιόδου 06.00.0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ Κ) 125.000,00 125.000,00 51.418,46 4.212,17 06.00.0118 06.00.0122.002 Μισθώµατα ιχθυοτροφείων (άρθρο 14 Ν 127/75, άρθρο 75 Ν 2065/92, ΚΥΑ 32489/82) Τέλη και δικαιώµατα από λαικές αγορές (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) 18.124,74 19.603,68 0,00 4.948,50 4.500,00 7.849,00 605,00 824,00 06.00.0239 Λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία 180,00 180,00 80,00 80,00 06.00.0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 1.160.000,00 1.160.000,00 205.997,05 207.037,66 06.00.0321 ικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης µε το δίκτυο 7.500,00 7.500,00 285,00 328,21 06.00.0322 Τέλος ύδρευσης 483.000,00 483.000,00 131.904,83 39.418,73 06.00.0324.002 Εγγύηση συνδέσεων µε τα δίκτυα ύδρευσης - αποχέτευσης 500,00 525,00 25,00 25,00 06.00.0342 Τέλη χρήσεως αποχετεύσεων 30.500,00 30.500,00 12.079,39 4.376,08 06.00.0412 ικαίωµα ενταφιασµού 10.000,00 10.000,00 380,00 320,00 06.00.0413 ικαίωµα συντήρησης τάφων 65.000,00 93.764,98 0,00 1.826,86 06.00.0417 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 100,00 100,00 30,00 30,00 06.00.0434 Λοιπά έσοδα από την εκµετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 8.000,00 8.000,00 435,00 390,00 06.00.0441.002 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) 100.000,00 100.000,00 15.576,05 18.467,21 06.00.0452 06.00.0461 06.00.0511 06.00.0527 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) Τροφεία δηµοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθµών (αρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 ΦΕΚ 497/Β) 13.000,00 15.090,30 2.202,52 5.459,82 24.000,00 35.948,17 336,00 336,00 84.000,00 84.000,00 13.624,18 13.624,18 11.000,00 13.052,66 751,00 767,00 06.00.0529.001 Τροφεία Μαθητικής εστίας 13.000,00 13.000,00 1.110,00 1.080,00 06.00.0529.002 Έσοδα από φιλοξενία του ΚΠΕ στην Μαθητική εστία 6.000,00 6.000,00 449,00 449,00 06.00.0611 06.00.0614 06.00.0621 06.00.0713.001 06.00.0714 06.00.0718.005 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδοµάτων (αρθρου 94 παρ 3Β περιπτ.17 Ν) Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΚΚ) Έσοδα από την διάθεση δασικών προϊόντων του δηµοσίου (άρθρο 37 Ν 4260/62) Έσοδα από επιπλέον χρέωση τελών κινητής τηλεφωνίας αιρετών 2.992.675,94 2.992.675,94 249.471,83 249.471,83 206.008,36 206.008,36 48.390,00 48.390,00 1.022.136,30 1.022.136,30 156.900,83 156.900,83 4.000,00 4.000,00 370,00 185,00 35.000,00 35.000,00 6.873,29 6.386,02 550,00 550,00 158,85 158,85 06.00.1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήµων 696.450,00 696.450,00 174.112,50 174.112,50
06.00.1323.018 06.00.1325.001 06.00.1328.018 06.00.1328.023 06.00.1511 06.00.1512 Εφαρµογή τεχνολογιών ΑΠΕ σε δηµοτικά κτίρια του ήµου Καρπενησίου Χρηµατοδότηση για την πρόληψη και αντιµετώπιση ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες στους ΟΤΑ Α' βαθµού της χώρας ιαµόρφωση - Ανάπλαση δυτικής εισόδου πόλης Καρπενησίου (ΕΣΠΑ) Ανάδειξη αισθητικής αναβάθµισης εµπορικού κέντρου Καρπενησίου Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 0,00 922.500,00 498.000,00 498.000,00 0,00 120.000,00 15.720,50 15.720,50 1.282.883,70 861.931,40 160.538,82 160.538,82 499.000,00 339.349,53 136.442,78 136.442,78 40.000,00 40.000,00 3.456,29 3.189,46 20.000,00 20.000,00 1.090,00 1.010,00 06.00.1518 Καταπτώσεις εγγυήσεων 0,00 2.952,00 800,07 800,07 06.00.1519 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων 6.000,00 62.050,72 84,03 1.131,28 06.00.1615 Έσοδα από τη χρήση των απορριµµατοφόρων 53.400,00 53.400,00 11.036,00 11.036,00 06.00.1699.002 Λοιπά έκτακτα έσοδα 1.200,00 29.737,10 2.799,04 2.799,04 06.00.1699.003 Έσοδα από δηµοσιεύσεις προκηρύξεων 9.000,00 9.000,00 1.029,03 1.029,03 06.00.1699.004 Παράβολα για εξέταση ενστάσεων για την υπηρεσία ύδρευσης - αποχέτευσης 600,00 600,00 15,00 30,00 06.00.2112 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης 110.000,00 118.130,46 0,00 2.756,83 06.00.2114 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης 8.300,00 8.432,28 0,00 432,11 06.00.2118.002 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης,εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων 13.800,00 13.800,00 110,75 110,75 06.00.2119.003 06.00.2119.004 'Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 'Τροφεία δηµοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθµών (αρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 ΦΕΚ 497/Β) 0,00 6.471,25 0,00 255,05 0,00 0,00 2.000,00 0,00 06.00.2211.001 Πρόστιµα ΚΟΚ 2.850,00 2.850,00 0,00 40,00 06.00.3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 16.004,18 12.350,00 0,00 93,50 06.00.3212 Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης 421.191,14 477.879,00 0,00 6.750,39 06.00.3214 Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης 61.237,65 66.562,00 0,00 561,27 06.00.3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 12.014,93 9.071,00 0,00 408,42 06.00.3218.002 ΗΜΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 2% & 5% (ΠΟΕ) 109.386,82 104.015,00 0,00 880,52 06.00.3219.001 ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΑΦΟΥ (ΠΟΕ) 63.568,67 78.078,00 0,00 839,63 06.00.3219.003 ΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΣΚΗΣ (ΠΟΕ) 9.003,09 11.234,00 0,00 147,35 06.00.3219.004 Λοιπά έσοδα 343.465,37 419.074,00 0,00 2.296,46 06.00.3221.003 Έσοδα από παραβάσεις ΚΟΚ 126.072,29 141.033,93 0,00 48,70 06.00.4111.002 Είσπραξη κρατήσεων υπέρ ΣΚΥ 14.500,00 14.500,00 947,54 947,54 06.00.4111.003 Εισφορά κρατήσεων υπέρ Σύνταξης υπαλλήλων (6.67%) 104.000,00 104.000,00 7.707,35 7.707,35
06.00.4121 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών 158.000,00 258.000,00 13.169,37 13.169,37 06.00.4122 06.00.4123 Φοροί και χαρτ. ηµάρχων, Αντιδηµάρχων, µελών Σ και λοιπων συλλογικών οργάνων Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελµατιών κ.λ.π. 39.000,00 39.000,00 83,46 83,46 180.000,00 180.000,00 25.703,06 25.703,06 06.00.4124.003 Έσοδα από ΦΠΑ 110.000,00 110.000,00 17.129,99 6.282,24 06.00.4124.004 Έσοδα από ΦΠΑ 0,00 15.434,59-0,92 455,70 06.00.4124.006 Έσοδα από Φ.Π.Α. 24% 0,00 3.000,00 2.987,77 911,96 06.00.4131.001 ΤΥ ΚΥ 219.000,00 319.000,00 16.959,18 16.959,18 06.00.4131.003 ΙΚΑ 410.000,00 410.000,00 30.254,22 30.254,22 06.00.4131.004 ΤΣΜΕ Ε 111.000,00 111.000,00 8.786,47 8.786,47 06.00.4131.005 Είσπραξη κρατήσεων λοιπών ταµείων 149.500,00 149.500,00 9.241,57 9.241,57 06.00.4131.006 Τ.Ε.Α..Υ (Τοµέας ΤΑ ΚΥ) 98.000,00 98.000,00 7.093,04 7.093,04 06.00.4131.007 Τ.Π..Υ. (Τοµέας ΤΑ ΚΥ) 34.000,00 34.000,00 2.110,10 2.110,10 06.00.4131.008 ΤΠ Υ 11.000,00 11.000,00 811,62 811,62 06.00.4131.009 ΤΕΑ Υ 24.000,00 34.000,00 2.146,28 2.146,28 06.00.4141 06.00.4142.001 06.00.4211 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Κράτηση υπέρ Συλλόγου Εργαζοµένων ΟΤΑ Ν. Ευρυτανίας Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής 82.500,00 82.500,00 4.614,41 4.614,41 2.500,00 3.165,00 37,50 37,50 4.000,00 4.000,00 179,80 179,80 06.00.4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 54.000,00 54.000,00 10.500,00 9.500,00 Γενικά Σύνολα : 12.134.203,18 13.134.535,65 2.067.149,90 1.933.948,28 Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή Εγκεκριµένος ιαµορφωµένος Σύνολο Ενταλθέντα Περιόδου Πληρωθέντα Περιόδου 02.00.6031.001 Ειδικοί σύµβουλοι, ειδικοί συνεργάτες, επιστηµονικοί συνεργάτες 63.000,00 63.000,00 0,00 2.572,75 02.00.6031.002 Γενικός Γραµµατέας 27.000,00 27.000,00 0,00 2.170,00 02.00.6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 18.500,00 18.500,00 0,00 829,56 02.00.6056.001 02.00.6056.002 02.00.6073 Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑ Υ (άρθρα 3Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 Ν 4260/61 και 33 Ν 5441/66) Ετήσια εισφορά στο ΤΠ Υ (άρθρα 3Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 Ν 4260/61 και 33 Ν 5441/66) απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 159.400,13 40.500,00 16.875,00 16.875,00 53.133,38 13.500,00 5.625,00 5.625,00 3.000,00 3.000,00 70,00 70,00 02.00.6111 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 65.000,00 65.000,00 198,40 1.049,78 02.00.6116 Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 1.000,00 2.500,00 68,20 68,20 02.00.6121 02.00.6126 Αντιµισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 Κ Κ) Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 99.500,00 99.500,00 0,00 8.201,00 11.500,00 11.500,00 0,00 426,51
02.00.6151.001 02.00.6151.002 02.00.6154.003 ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων ικαιώµατα τρίτων (προµήθεια ΤΠ& ) από την είσπραξη τελών και φόρων Προµήθεια ΙΑΣ για την πληρωµή οφειλών των δηµοτών ( ύδρευσης, νεκροταφείου κλπ ) 48.000,00 48.000,00 8.513,93 8.513,93 7.000,00 7.000,00 1.997,53 1.997,53 500,00 500,00 41,85 41,85 02.00.6221.002 Ταχυδροµικά τέλη 2016 35.000,00 35.000,00 3.906,85 0,00 02.00.6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 37.000,00 42.000,00 6.148,81 4.289,81 02.00.6223 Κινητή Τηλεφωνία 9.000,00 11.000,00 976,73 829,40 02.00.6431.012 Τουριστική προβολή δήµου 50.000,00 50.000,00 514,55 514,55 02.00.6442.004 Συνδιοργάνωση συνεδρίων - ηµερίδων 2.000,00 2.000,00 196,00 196,00 02.00.6463 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 1.500,00 2.500,00 131,44 0,00 02.00.6511 Τόκοι δανείων εσωτερικού 14.597,07 14.597,07 6.635,04 6.635,04 02.00.6515 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 1.000,00 2.000,00 223,69 223,69 02.00.6516 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 11.610,34 11.610,34 5.277,43 5.277,43 02.00.6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού 101.789,40 101.789,40 61.375,62 61.375,62 02.00.6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 77.546,27 77.546,27 20.140,61 20.140,61 02.00.6711.001 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών αναγκών (ΥΠΕΣ Α) 206.008,36 206.008,36 48.317,42 48.317,42 02.00.6735 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία 15.000,00 14.000,00 1.500,00 0,00 02.00.6738.001 Συµµετοχή του ήµου στην ΕΚΕΠΠΑ ΗΚ 150.000,00 202.000,00 52.000,00 52.000,00 02.00.8223 Απόδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελµατιών κ.λ.π. 180.000,00 180.000,00 269,30 19.978,13 02.00.8231.003 Απόδοση εισφορών ΙΚΑ 410.000,00 410.000,00 596,16 596,16 02.00.8231.005 Απόδοση εισφορών λοιπών Ταµείων 149.500,00 149.500,00 85,18 85,18 02.00.8261 Λοιπές επιστροφές 5.000,00 5.000,00 70,00 0,00 02.10.6011.001 426.837,18 509.337,18 41.335,50 40.421,50 02.10.6011.002 προσωπικού ΚΕΠ 202.000,00 190.000,00 5.860,77 15.633,19 02.10.6021 56.000,00 91.800,00 4.635,84 7.283,72 02.10.6041.001 Αποζηµίωση πρακτικής άσκησης σπουδαστών 5.000,00 5.000,00 176,08 0,00 02.10.6051.001 02.10.6051.002 02.10.6052 02.10.6054.001 (ΚΕΠ) (ΥΠΕΣ) Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές αποζηµίωσης πρακτικής άσκησης σπουδαστών 75.000,00 93.000,00 7.636,78 7.014,51 30.000,00 28.000,00 8,67 2.201,89 17.500,00 23.000,00 1.859,27 1.876,09 400,00 400,00 10,11 0,00
02.10.6063.002 Προµήθεια γάλακτος 2016 600,00 600,00 87,68 43,84 02.10.6115.003 Παροχή ειδικών υπηρεσιών υποστήριξης διπλογραφικού συστήµατος 2016 15.000,00 18.450,00 8.680,00 0,00 02.10.6263.001 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 4.000,00 4.000,00 9,99 282,91 02.10.6264.001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 2.500,00 4.500,00 0,00 372,00 02.10.6266.005 02.10.6422 Υποστήριξη προγραµµάτων οικονοµικών και διοικητικών υπηρεσιών του ήµου Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 35.000,00 63.486,00 0,00 15.810,00 4.500,00 10.000,00 616,00 592,40 02.10.6612.001 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 10.000,00 10.000,00 1.001,18 3.417,90 02.10.6613.001 02.10.6641.002 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 15.000,00 15.000,00 1.498,54 2.828,90 6.000,00 6.000,00 0,00 240,80 02.10.6671.001 Προµήθεια ελαστικών 500,00 750,00 744,00 0,00 02.10.7331.011 Επισκευή δηµοτικού καταστήµατος στην ΤΚ Χόχλια ( ΣΑΤΑ 2016 ) 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 02.10.8111.008 Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων 4.580,66 7.082,34 0,00 1.139,41 02.15.6011.001 Τακτικές αποδοχές µόνιµου προσωπικού Παιδικών σταθµών 157.500,00 163.000,00 3.637,13 12.548,82 02.15.6011.002 Τακτικές αποδοχές µόνιµου προσωπικού Πρόνοιας 95.000,00 95.000,00 6.598,00 6.496,06 02.15.6011.003 Τακτικές αποδοχές µόνιµου προσωπικού ΚΑΠΗ 40.000,00 37.000,00 3.081,25 3.067,39 02.15.6011.004 Τακτικές αποδοχές µόνιµου προσωπικού τµήµατος Εκπαίδευσης, Αθλητισµού και Εθελοντισµού 0,00 24.500,00 4.669,75 4.646,69 02.15.6011.005 Τακτικές αποδοχές προσωπικού Μαθητικής Εστίας 59.500,00 59.500,00 1.919,00 1.904,32 02.15.6011.006 02.15.6021.001 Τακτικές αποδοχές µόνιµου προσωπικού τµήµατος Πολιτισµού και Παιδείας Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός κλπ) Ι ΑΧ (σχολικοί φύλακες) 0,00 16.300,00 2.490,58 3.018,06 32.000,00 30.000,00 1.460,43 2.382,46 02.15.6021.002 02.15.6021.003 02.15.6021.004 02.15.6041.002 02.15.6051.001 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός κλπ) Ι ΑΧ (καθαρίστριες σχολικών µονάδων) Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός κλπ) Ι ΑΧ (Μαθητική Εστία) Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός κλπ) Ι ΑΧ (Πολιτισµού-Αθλητισµού) γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Εργοδοτικές εισφορές µόνιµου προσωπικού Παιδικών Σταθµών 83.000,00 91.400,00 5.824,22 8.190,72 49.000,00 49.500,00 2.584,87 4.096,52 38.500,00 45.000,00 1.976,90 3.240,24 27.000,00 57.000,00 1.061,20 6.645,00 27.000,00 30.000,00 0,00 2.113,30 02.15.6051.002 Εργοδοτικές εισφορές µόνιµου προσωπικού Πρόνοιας 11.000,00 11.000,00 839,65 677,02 02.15.6051.003 Εργοδοτικές εισφορές µόνιµου προσωπικού ΚΑΠΗ 11.700,00 11.700,00 903,73 903,73 02.15.6051.004 Εργοδοτικές εισφορές µόνιµου προσωπικού τµήµατος Εκπαίδευσης, Αθλητισµού και Εθελοντισµού 0,00 7.000,00 1.169,32 1.217,29 02.15.6051.005 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού Μαθητικής Εστίας 18.000,00 18.500,00 506,23 532,29 02.15.6051.006 02.15.6052.001 Εργοδοτικές εισφορές µόνιµου προσωπικού τµήµατος Πολιτισµού και Παιδείας Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Ι ΑΧ (Σχολικοί φύλακες) 0,00 4.500,00 557,25 811,94 8.000,00 8.000,00 600,76 600,76
02.15.6052.002 02.15.6052.003 02.15.6052.004 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Ι ΑΧ (Καθαρίστριες σχολικών µονάδων) Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Ι ΑΧ (Μαθητική εστία) Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Ι ΑΧ (Πολιτισµού- Αθλητισµού) 22.500,00 26.050,00 2.202,78 2.202,78 13.500,00 13.500,00 1.093,54 1.093,54 10.000,00 11.600,00 869,76 839,69 02.15.6054.002 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 7.000,00 15.500,00 265,94 1.665,21 02.15.6063.003 Προµήθεια γάλακτος 2016 4.500,00 4.500,00 350,72 175,36 02.15.6063.004 Προµήθεια γάλακτος 2016 ( Μαθητική Εστία) 2.000,00 2.000,00 438,48 219,24 02.15.6117.005 Αµοιβή υπηρεσίας ενίσχυσης προσωπικού µαγειρείουεστιατορίου της Μαθητικής Εστίας Καρπενησίου2016 29.600,00 29.600,00 2.746,38 2.883,70 02.15.6117.006 Υπηρεσία ενίσχυσης προσωπικού µαγειρείουεστιατορίου του Παιδικού - Βρεφονηπιακού Σταθµού ήµου Καρπενησίου2016 13.000,00 13.000,00 1.436,29 1.436,29 02.15.6263.001 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 4.000,00 13.000,00 1.319,58 1.210,66 02.15.6264.002 Συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων κολυµβητηρίου 3.500,00 8.500,00 5.780,00 6.338,00 02.15.6265.002 02.15.6265.003 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού (Μαθητικής Εστίας) Συντήρηση µουσικών οργάνων της Φιλαρµονικής του ήµου Καρπενησίου 3.500,00 3.500,00 836,69 836,69 1.500,00 3.500,00 632,40 632,40 02.15.6414 Μεταφορές εν γένει 0,00 1.000,00 0,00 160,00 02.15.6422 02.15.6481.001 02.15.6481.003 02.15.6481.004 02.15.6481.011 02.15.6641.002 02.15.6643.007 02.15.6673.001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων Προµήθεια τροφίµων κλπ ειδών συσσιτίου Παιδικών Σταθµών2016 Προµήθεια τροφίµων κλπ ειδών συσσιτίου Μαθητικής Εστίας2016 Προµήθεια τροφίµων κλπ ειδών συσσιτίου Γευµάτων Αγάπης2016 Προµήθεια τροφίµων κλπ ειδών συσσιτίου Κοινωνικού Παντοπωλείου2016 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση αθλητικών εγκαταστάσεων2016 Προµήθεια ανταλλακτικών του ηµοτικού Κολυµβητηρίου 3.000,00 3.000,00 257,00 0,00 18.000,00 18.000,00 1.607,69 1.076,64 40.000,00 40.000,00 2.182,41 1.812,43 30.000,00 30.000,00 2.376,43 2.300,77 32.000,00 32.000,00 247,89 924,53 12.000,00 14.900,00 1.019,21 651,91 95.000,00 118.300,00 4.574,98 5.927,20 4.000,00 4.000,00 1.054,00 1.054,00 02.15.6681 Υλικά φαρµακείου 2.000,00 2.000,00 0,00 1.141,25 02.15.6741.001 Ενίσχυση ατόµων µε ανάγκες Βαριάς Αναπη-ρίας 168.693,90 298.000,00 43.141,84 43.141,84 02.15.6741.002 Επίδοµα αιµατολογικών νοσηµάτων,αιµολυ-τική αναιµία,αιµορροφυλία,aids 34.143,45 43.684,93 7.856,00 0,00 02.15.6741.004 Επίδοµα βαριάς νοητικής καθυστέρησης 359.682,05 279.809,07 44.268,00 44.268,00 02.15.6741.005 02.15.6741.007 Επίδοµα κίνησης σε παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακρωτηριασµένους Επίδοµα Ανασφάλιστων Παραπληγικών,Τετραπληγικών 27.881,98 39.600,00 6.600,00 6.600,00 0,00 1.979,00 436,90 0,00 02.15.6741.008 Επίδοµα Παραπληγικών,Τετραπληγικών ηµοσίου 12.706,93 18.504,00 3.084,00 3.084,00 02.15.6741.009 Επίδοµα Τυφλότητας 346.776,19 262.314,48 42.582,50 0,00
02.15.6741.010 Επίδοµα σε Κωφάλαλα άτοµα 44.355,76 48.000,00 7.964,00 7.964,00 02.15.6741.012 Επίδοµα Απροστάτευτων παιδιών 7.672,81 15.000,00 2.377,08 2.377,08 02.15.6741.015 Α Κοινωνικών Βοηθειών / έκτακτες οικονοµικές ενισχύσεις Επίδοµα απροστάτευτων παιδιών 13.006,06 13.006,06 1.000,00 1.000,00 02.15.7135.002 Εξοπλισµός Παιδικού Σταθµού ήµου Καρπενησίου 3.000,00 3.000,00 1.116,00 0,00 02.15.7135.008 Προµήθεια στολών για τη Φιλαρµονική Καρπενησίου 3.000,00 2.500,00 0,00 260,40 02.15.7411.001 Αρχιτεκτονική µελέτη νέου κτιρίου στο χώρο του 2ου ηµοτικού Σχολείου 0,00 11.000,00 5.500,00 5.500,00 02.15.8111.001 Αποδοχές προσωπικού 79,44 3.067,49 0,00 790,41 02.20.6011 110.000,00 163.000,00 10.531,33 10.401,73 02.20.6021 20.500,00 31.500,00 2.503,03 3.621,21 02.20.6041.001 29.500,00 29.500,00 0,00 2.431,72 02.20.6041.004 02.20.6051 02.20.6052 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός κλπ) προσωπικού 8µηνων συµβάσεων Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 9.000,00 45.000,00 0,00 2.378,00 17.500,00 27.500,00 1.823,57 1.727,83 6.000,00 12.000,00 952,88 952,88 02.20.6054.001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 8.500,00 8.600,00 0,00 717,60 02.20.6054.004 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 8µηνων συµβάσεων 2.500,00 18.000,00 0,00 670,83 02.20.6063.002 Προµήθεια γάλακτος2016 3.000,00 3.000,00 504,20 241,12 02.20.6117.003 02.20.6211 02.20.6262.006 Συντήρηση επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισµού ηµοτικών Ενοτήτων ( Ε ΗΕ ) Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Καθαρισµός Κοινοχρήστων χώρων Τοπικών Κοινοτήτων 6.800,00 15.774,40 6.436,40 0,00 540.100,00 620.100,00 112.909,42 112.909,42 51.000,00 67.000,00 8.000,00 25.000,00 02.20.6263.001 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 10.000,00 22.000,00 703,41 282,15 02.20.6264.001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 1.500,00 1.500,00 0,00 344,57 02.20.6277.001 απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιµων υλικών µέσω δηµοσίων συµβάσεων(άρθρο 61 Ν 3979/2011) 341.694,00 300.240,73 56.263,76 56.263,76 02.20.6422 02.20.6641.002 02.20.6644.002 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες2016 2.500,00 2.500,00 170,00 270,00 18.000,00 25.600,00 0,00 530,72 36.000,00 39.750,00 2.855,64 2.994,14 02.20.6671.002 Προµήθεια ελαστικών 5.000,00 20.500,00 0,00 0,00 02.20.6671.003 Προµήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριµµάτων 5.000,00 13.000,00 4.242,04 0,00 02.20.7135.003 Προµήθεια καλαθιών και κάδων απορριµµάτων 5.000,00 34.000,00 31.104,16 0,00
02.20.7325.001 Επεκτάσεις κλπ δηµοτικού φωτισµού 5.000,00 10.000,00 4.289,80 0,00 02.25.6011 145.000,00 141.000,00 1.373,56 1.060,70 02.25.6021 158.000,00 159.000,00 6.844,07 10.365,86 02.25.6041.001 02.25.6041.003 02.25.6051 02.25.6052 02.25.6054.001 02.25.6054.003 Τακτικές αποδοχές προσωπικού µε σύµβαση ορισµένου χρόνου Τακτικές αποδοχές προσωπικού µε σύµβαση ορισµένου χρόνου (8µηνη σύµβαση) Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου ορισµένου χρόνου ορισµένου χρόνου (8µηνη σύµβαση) 14.000,00 14.000,00 0,00 1.159,50 18.500,00 28.500,00 304,79 0,00 25.000,00 25.000,00 226,88 141,40 53.000,00 56.000,00 2.842,90 2.842,90 4.200,00 4.200,00 0,00 327,09 5.000,00 9.000,00 85,98 0,00 02.25.6063.002 Προµήθεια γάλακτος2016 7.000,00 7.000,00 394,60 175,36 02.25.6117.010 02.25.6117.013 02.25.6262.014 Συντήρηση - επισκευή δικτύων ύδρευσης Ε Ποταµιάς2016 Συντήρηση επισκευή των δικτύων ύδρευσης των ΤΚ Μυρίκης και Αγίου Νικολάου2016 Συντήρηση αρδευτικών δικτύων στο αθλητικό κέντρο και στην πόλη του Καρπενησίου 7.012,50 7.012,50 2.823,48 0,00 1.826,55 1.826,55 736,56 0,00 5.363,98 5.363,98 5.339,55 5.339,55 02.25.6263.001 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 6.000,00 11.000,00 860,40 306,14 02.25.6264.001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 8.000,00 16.000,00 3.471,75 104,40 02.25.6641.002 14.000,00 16.150,00 575,31 1.004,56 02.25.7135.009 Προµήθεια αντλιών και ανταλλακτικών 0,00 8.000,00 1.588,44 1.588,44 02.25.7135.011 02.25.7312.047 Προµήθεια σωλήνων άδρευσης για µεταφορά νερού σε δεξαµενές Αποκατάσταση δικτύων ύδρευσης Τ.Κ. Ασπροπύργου και Βελωτάς (Πολιτική προστασία) 0,00 3.950,00 3.948,16 3.948,16 0,00 8.000,00 5.005,00 5.005,00 02.25.7326.098 Εµπλουτισµός υδραγωγείου χωριού -Τριφύλλια µε νέα πηγή ΤΚ Στενώµατος Ε Καρπενησίου (ΣΑΤΑ 2013) 1.476,49 1.476,49 1.456,40 1.456,40 02.30.6011 321.000,00 319.500,00 11.669,87 29.101,64 02.30.6021 62.000,00 65.000,00 3.696,56 5.379,37 02.30.6051 02.30.6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 60.000,00 70.000,00 343,49 5.639,44 16.000,00 18.500,00 1.330,30 1.339,73 02.30.6063.002 Προµήθεια γάλακτος2016 3.000,00 3.000,00 394,60 219,24 02.30.6233.004 Μίσθωση µηχανηµάτων έργου για καθαρισµό δρόµων για πυροπροστασία2016 38.000,00 45.150,00 16.221,06 0,00 02.30.6263.001 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 23.000,00 30.000,00 2.901,10 1.945,06 02.30.6264.002 Συντήρηση µηχανηµάτων έργου 40.000,00 70.000,00 166,00 7.633,05
02.30.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 30.000,00 30.000,00 522,00 679,60 02.30.6462 ηµοσίευση προκηρύξεων 10.000,00 10.000,00 0,00 329,59 02.30.6641.002 02.30.6644.002 02.30.7133.004 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες2016 Προµήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισµού για την Τεχνική Υπηρεσία 30.000,00 45.050,00 3.655,91 2.951,16 95.000,00 112.000,00 0,00 334,80 0,00 1.000,00 223,20 0,00 02.30.7323.258 Εσωτερική οδοποιϊα ΤΚ Κλαυσίου Ε Ποταµιάς 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 02.30.7326.161 Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων ΤΚ Στενώµατος Ε Καρπενησίου (ΣΑΤΑ 2013) 1.195,12 1.195,12 1.125,11 1.125,11 02.30.7326.267 Αποκατάσταση τοιχών αντιστήριξης στη θέση βρύση εντός οικισµού Τ.Κ. Προδρόµου (Πολιτική προστασία) 0,00 12.000,00 9.514,30 9.514,30 02.30.7333.193 02.30.7333.208 Συντήρηση δικτύων και οδών στις ΤΚ Αγίου Χαραλάµπου και Πετραλώνων ( ΣΑΤΑ 2015 ) Συντήρηση δικτύων και οδών στην ΤΚ Στενώµατος ( ΣΑΤΑ 2015 ) 10.000,00 10.000,00 7.603,69 7.603,69 11.000,00 11.000,00 7.640,67 0,00 02.30.7333.219 Εσωτερική οδοποιϊα Τ.Κ. Ροσκάς (ΣΑΤΑ 2015) 0,00 5.500,00 5.498,72 0,00 02.30.8115.001 ιάφορα έξοδα (ΤΑΚΤΙΚΑ) 2.444,71 8.386,61 179,94 179,94 02.35.6011 30.000,00 30.500,00 2.501,50 2.571,98 02.35.6051 5.000,00 5.500,00 428,26 415,25 02.35.6063.002 Προµήθεια γάλακτος2016 600,00 600,00 43,84 21,92 02.35.6263.001 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 3.500,00 3.500,00 346,26 136,40 02.35.6692.001 Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιµου χλοοτάπητα 8.902,87 7.902,87 629,98 0,00 02.35.7135.003 Προµήθεια µικροεργαλείων για την υπηρεσία πρασίνου 0,00 1.000,00 569,00 569,00 02.40.6011 02.40.6051 02.40.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 117.000,00 91.000,00 2.121,49 6.989,14 21.000,00 17.800,00 0,00 1.421,94 12.000,00 12.000,00 430,80 0,00 02.40.6462 ηµοσίευση προκηρύξεων 500,00 500,00 35,00 0,00 02.40.6641.002 02.63.7341.005 02.64.7324.024 02.64.7341.010 02.64.7341.025 Επέκταση δικτύων αποχέτευσης και κατασκευή Ε.Ε.Λ. στους οικισµούς Κρικέλλου, Άµπλιανης, Στάβλων και Σκοπιάς Ε οµνίστας (ΕΣΠΑ) ιαµόρφωση εισόδου Τ.. οµιανών Ε Κτηµενίων (ΠΙΝ ΟΣ ΣΑΕ 440) ιαµόρφωση - Ανάπλαση δυτικής εισόδου πόλης Καρπενησίου (ΕΣΠΑ) Ανάδειξη αισθητικής αναβάθµισης εµπορικού κέντρου Καρπενησίου (ΕΣΠΑ) 3.000,00 3.000,00 0,00 641,49 205.000,00 253.253,30 0,00 44.531,74 100.210,00 65.287,28 37.929,39 37.929,39 1.282.883,70 861.931,40 160.538,82 160.538,82 499.000,00 339.349,53 136.442,78 136.442,78 02.70.6011 58.000,00 45.500,00 1.345,80 3.729,68
02.70.6041.004 02.70.6051 02.70.6054.005 Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού για πυροπροστασία Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού για πυροπροστασία 0,00 22.700,00 176,00 4.748,00 11.500,00 6.500,00 0,00 442,43 0,00 5.800,00 44,11 1.259,67 02.70.6117.001 Αµοιβή Τεχνικού ασφαλείας & Γιατρού Εργασίας 3.000,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 02.70.6117.002 02.70.6117.004 02.70.6233.003 Παροχή υπηρεσίας κτηνιάτρου για την φροντίδα αδέσποτων ζώων συντροφιάς Παροχή υπηρεσιών σύλληψης και φροντίδας αδέσποτων ζώων συντροφιάς Μίσθωση µηχανηµάτων για την αντιµετώπιση καιρικών συνθηκών 6.000,00 13.500,00 686,96 1.265,25 0,00 6.000,00 0,00 292,69 55.000,00 54.735,91 5.468,96 5.468,96 02.70.6462 ηµοσίευση προκηρύξεων 1.500,00 1.500,00 34,69 34,69 02.70.6699.003 Προµήθεια διαφόρων ειδών για τη φροντίδα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς 7.000,00 10.000,00 657,20 726,20 02.70.7135.018 Προµήθεια ειδών πυρόσβεσης ( πυροπροστασία ) 3.000,00 3.000,00 2.194,80 2.194,80 02.70.8115.001 ιάφορα έξοδα (ΤΑΚΤΙΚΑ) 18.081,00 307,56 86,72 86,72 Γενικά Σύνολα : 9.872.092,28 9.982.766,22 1.268.580,26 1.324.717,64 Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ήµου Καρπενησίου. Εσωτερική διανοµή : 1. Γραφείο Αντιδηµάρχου Οικονοµικών Υπηρεσιών ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Η ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ Οικονοµικών Υπηρεσιών ΕΥ ΟΞΙΑ ΚΟΝΙΑΒΙΤΗ