Προϋπολογισθέντα μέχρι τις 30/09/17 Ενταλθέντα μέχρι τις 30/09/17 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Αναμορφώσεις Κωδικός Περιγραφή 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1.212.922,50 753.694,95 1.231.622,00 1.231.622,00 0,00 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 957.500,00 654.503,57 987.000,00 987.000,00 0,00 600 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 957.500,00 654.503,57 987.000,00 987.000,00 0,00 6000 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 953.500,00 650.503,57 987.000,00 987.000,00 0,00 10 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 176.000,00 105.174,74 166.000,00 166.000,00 0,00 6000.0001 ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ.ΧΡΟΝΟΥ ΟΑΕΔ - ΑΜΕΑ 175.000,00 105.174,74 165.000,00 165.000,00 0,00 6000.0002 ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 20 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 70.000,00 54.260,00 81.500,00 81.500,00 0,00 6000.0001 ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (2) ΟΑΕΔ ΑΜΕΑ (1) 57.000,00 44.704,68 65.000,00 65.000,00 0,00 6000.0002 ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 13.000,00 9.555,32 16.500,00 16.500,00 0,00 30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 537.500,00 387.460,29 553.500,00 553.500,00 0,00 6000.0001 ΣΚΟ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 119.000,00 88.767,54 120.000,00 120.000,00 0,00 6000.0002 ΣΚΕ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - ΟΑΕΔ ΑΜΕΑ 31.000,00 21.757,50 34.000,00 34.000,00 0,00 6000.0003 ΜΚΜ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 132.000,00 99.976,27 144.000,00 144.000,00 0,00 6000.0004 ΒΣΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 205.000,00 142.892,63 205.000,00 205.000,00 0,00 6000.0005 ΒΣΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 50.000,00 34.066,35 50.000,00 50.000,00 0,00 6000.0006 ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 40 ΠΑΙΔΕΙΑ 170.000,00 103.608,54 186.000,00 186.000,00 0,00 6000.0001 ΚΠΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (2) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ ΑΜΕΑ 30.000,00 22.105,62 30.000,00 30.000,00 0,00 6000.0002 ΚΔΑΠ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ ΑΜΕΑ 140.000,00 81.502,92 156.000,00 156.000,00 0,00 80 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6002 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 80 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 601 Αποδοχές μονίμων υπάλληλων 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 603 Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων 604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό) Προηγούμενο Οικ. έτος (2017) Οικ. έτος 2018 607 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 82.900,00 49.299,80 95.200,00 95.200,00 0,00 610 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 82.900,00 49.299,80 95.200,00 95.200,00 0,00 6100 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 82.900,00 49.299,80 95.200,00 95.200,00 0,00 10 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 33.500,00 15.149,80 34.200,00 34.200,00 0,00 6100.0001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 9.000,00 6.480,00 9.000,00 9.000,00 0,00 6100.0002 ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ 4.500,00 1.108,80 4.500,00 4.500,00 0,00 6100.0003 ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ (ορκωτοι λογ.προγρ/των λογ.μισθοδ) 20.000,00 7.561,00 11.000,00 11.000,00 0,00 6100.0004 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 0,00 0,00 3.200,00 3.200,00 0,00 6100.0005 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 0,00 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00
20 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 6100.0001 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 47.000,00 33.750,00 59.000,00 59.000,00 0,00 6100.0001 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΥ (1) 12.000,00 9.000,00 17.000,00 17.000,00 0,00 6100.0002 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ 10.000,00 7.200,00 14.000,00 14.000,00 0,00 6100.0003 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΟΥ 10.000,00 6.300,00 13.000,00 13.000,00 0,00 6100.0004 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΟΙΝΩNΙΟΛΟΓΟΥ 15.000,00 11.250,00 15.000,00 15.000,00 0,00 40 ΠΑΙΔΕΙΑ 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 6100.0001 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 80 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 611 Αμοιβές και έξοδα ελευθερων επαγγελματιών 612 Δαπάνες αιρετών 613 Αμοιβές τρίτων μη Ελεύθερων Επαγγελματιών 614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 615 Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 616 Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων 62 Παροχές τρίτων 110.900,00 31.638,64 92.322,00 92.322,00 0,00 620 Παροχές τρίτων 110.900,00 31.638,64 92.322,00 92.322,00 0,00 6200 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 110.900,00 31.638,64 92.322,00 92.322,00 0,00 10 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 17.100,00 8.688,02 15.100,00 15.100,00 0,00 6200.0001 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ 4.000,00 3.937,62 4.000,00 4.000,00 0,00 6200.0002 ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6200.0003 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 4.000,00 223,20 2.000,00 2.000,00 0,00 6200.0004 ΔΕΗ 100,00 26,00 100,00 100,00 0,00 6200.0005 ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 9.000,00 4.501,20 9.000,00 9.000,00 0,00 6200.0006 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 28.000,00 15.317,62 25.000,00 25.000,00 0,00 6200.0001 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ 2.000,00 1.062,00 2.000,00 2.000,00 0,00 6200.0002 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ (ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥ 60 & ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 95) 18.000,00 10.620,00 15.000,00 15.000,00 0,00 6200.0003 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 6200.0004 ΔΕΗ 4.000,00 2.815,00 4.000,00 4.000,00 0,00 6200.0005 ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 2.000,00 820,62 2.000,00 2.000,00 0,00 30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 33.800,00 0,00 31.222,00 31.222,00 0,00 6200.0001 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 6200.0002 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 6200.0003 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 4.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 6200.0004 ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 0,00 0,00 222,00 222,00 0,00 6200.0005 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 6200.0006 ΔΕΗ 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 6200.0007 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΒΣΣ 2.800,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 40 ΠΑΙΔΕΙΑ 32.000,00 7.633,00 21.000,00 21.000,00 0,00 6200.0001 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ 3.000,00 423,00 3.000,00 3.000,00 0,00 6200.0002 ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ (ΑΘΗΝΑΣ 87) 9.000,00 4.500,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6200.0003 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 5.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 6200.0004 ΔΕΗ 4.500,00 2.611,00 4.500,00 4.500,00 0,00 6200.0005 ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 500,00 99,00 500,00 500,00 0,00 6200.0006 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 10.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00
80 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας 622 Επικοινωνίες 623 Ενοίκια - Μισθώματα 624 Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing 625 Ασφάλιστρα 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 627 Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 63 Φόροι - Τέλη 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 630 Φόροι - Τέλη 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 6300 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 10 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6300.0001 ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ κλπ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 6300.0001 ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ κλπ 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 6300.0001 ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ κλπ 3.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 40 ΠΑΙΔΕΙΑ 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 6300.0001 ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ κλπ 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 80 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6300.0001 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6300.0002 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 631 Φόροι 632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 633 Διάφοροι φόροι και τέλη 64 Λοιπά γενικά έξοδα 57.122,50 17.869,38 52.600,00 52.600,00 0,00 640 Λοιπά γενικά έξοδα 57.122,50 17.869,38 52.600,00 52.600,00 0,00 6400 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 57.122,50 17.869,38 52.600,00 52.600,00 0,00 10 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 7.500,00 1.477,59 6.000,00 6.000,00 0,00 6400.0001 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 1.000,00 9,80 1.000,00 1.000,00 0,00 6400.0002 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6400.0003 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 6400.0004 ΕΝΤΥΠΑ 500,00 496,00 500,00 500,00 0,00 6400.0005 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 1.000,00 961,02 1.000,00 1.000,00 0,00 6400.0006 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6400.0007 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ (ΜΕΛΑΝΙΑ ΚΛΠ) 1.000,00 10,77 500,00 500,00 0,00 6400.0008 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6400.1400 ΕΠΙΠΛΑ 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6400.1403 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 6400.1409 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 8.500,00 3.388,46 7.500,00 7.500,00 0,00 6400.0001 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 1.500,00 1.127,16 500,00 500,00 0,00 6400.0002 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6400.0003 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 6400.0004 ΕΝΤΥΠΑ 1.000,00 496,00 1.000,00 1.000,00 0,00 6400.0005 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 1.000,00 556,26 1.000,00 1.000,00 0,00 6400.0006 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00
6400.0007 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 6400.0008 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΒΡΑΔΙΑΣ ΧΟΡΟΥ 1.500,00 840,04 1.500,00 1.500,00 0,00 6400.1400 ΕΠΙΠΛΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6400.1403 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6400.1409 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.000,00 369,00 1.000,00 1.000,00 0,00 30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 31.060,00 10.137,91 29.100,00 29.100,00 0,00 6400.0001 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 6400.0002 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 8.500,00 3.499,75 5.400,00 5.400,00 0,00 6400.0003 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 6400.0004 ΕΝΤΥΠΑ 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 6400.0005 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 360,00 0,00 500,00 500,00 0,00 6400.0006 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 6400.0007 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ(ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΛΠ) 8.000,00 4.913,16 7.000,00 7.000,00 0,00 6400.0008 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2.000,00 1.725,00 2.000,00 2.000,00 0,00 6400.0009 ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ [ΚΑΥΣΙΜΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ] 7.200,00 0,00 7.200,00 7.200,00 0,00 6400.1400 ΕΠΙΠΛΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6400.1403 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6400.1409 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 40 ΠΑΙΔΕΙΑ 10.000,00 2.802,92 10.000,00 10.000,00 0,00 6400.0001 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 2.000,00 62,72 2.000,00 2.000,00 0,00 6400.0002 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6400.0003 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 6400.0004 ΕΝΤΥΠΑ 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 6400.0005 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 1.000,00 923,36 1.500,00 1.500,00 0,00 6400.0006 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 6400.0007 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ 1.000,00 26,99 500,00 500,00 0,00 6400.0008 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 1.000,00 250,13 1.000,00 1.000,00 0,00 6400.1400 ΕΠΙΠΛΑ 1.500,00 1.119,72 1.500,00 1.500,00 0,00 6400.1403 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6400.1409 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.000,00 420,00 1.000,00 1.000,00 0,00 80 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ 62,50 62,50 0,00 0,00 0,00 641 Έξοδα μεταφορών 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 643 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) 644 Συνέδρια και εορτές 645 Συνδρομές 646 Έξοδα δημοσιεύσεων 647 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων 648 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων 649 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 1.000,00 383,56 1.000,00 1.000,00 0,00 650 ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1.000,00 383,56 1.000,00 1.000,00 0,00 6500 ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 10 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1.000,00 383,56 1.000,00 1.000,00 0,00 6500.0001 ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 1.000,00 383,56 1.000,00 1.000,00 0,00 651 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)
652 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεω (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 662 Κλινοστρωμνές, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 664 Καύσιμα και λιπαντικά 665 Υλικό εκτυπτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 668 Υλικά φαρμακείου 669 Λοιπές προμήθειες 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές) 671 Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα 672 Υποχρεωτικές εισφορές 673 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις 68 Λοιπά έξοδα 681 Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 682 Έκτακτα έξοδα 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 711 Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων 712 Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιρίων και τεχνικών έργων 713 Προμηθειες παγίων 73 Έργα 731 Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτισίας Δήμου 732 Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 734 Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες 742 Ειδικές δαπάνες 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 751 Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις 752 Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 813 Έκτακτα Έξοδα (ΠΟΕ) 82 Λοιπές αποδόσεις 821 Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών 822 Απόδοση φόρων και ποιπών επιβαρύνσεων 823 Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών
824 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 825 Πάγιες προκαταβολές 826 Λοιπές επιστροφές 83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 85 Προβλέξεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους 851 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 141.481,83 0,00 0,00 0,00 0,00 91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό 141.481,83 0,00 0,00 0,00 0,00 911 Αποθεματικό 141.481,83 0,00 0,00 0,00 0,00 9111 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 141.481,83 0,00 0,00 0,00 0,00 90 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 141.481,83 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολα: 1.354.404,33 753.694,95 1.231.622,00 1.231.622,00 0,00 Προϋπολογισθέντα μέχρι τις 30/09/17 Ενταλθέντα μέχρι τις 30/09/17 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Αναμορφώσεις Κωδικός Περιγραφή 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1.212.922,50 753.694,95 1.231.622,00 1.231.622,00 0,00 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 957.500,00 654.503,57 987.000,00 987.000,00 0,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 82.900,00 49.299,80 95.200,00 95.200,00 0,00 62 Παροχές τρίτων 110.900,00 31.638,64 92.322,00 92.322,00 0,00 63 Φόροι - Τέλη 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 57.122,50 17.869,38 52.600,00 52.600,00 0,00 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 1.000,00 383,56 1.000,00 1.000,00 0,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές) 68 Λοιπά έξοδα 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 73 Έργα 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 82 Λοιπές αποδόσεις ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Προηγούμενο Οικ. έτος (2017) Οικ. έτος 2018 83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 85 Προβλέξεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 141.481,83 0,00 0,00 0,00 0,00 91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό 141.481,83 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολα: 1.354.404,33 753.694,95 1.231.622,00 1.231.622,00 0,00
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό) 10 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 222.300,00 20 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 117.000,00 30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 673.822,00 40 ΠΑΙΔΕΙΑΣ 218.500,00 Σύνολα 1.231.622,00 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ Οικ. έτος 2018 Κωδικός Περιγραφή Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 1 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 501.000,00 501.000,00 1.231.622,00 1.231.622,00 2 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 45.000,00 45.000,00 3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 263.000,00 263.000,00 4 ΠΑΙΔΕΙΑ 82.622,00 82.622,00 0,00 0,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 340.000,00 340.000,00 Γενικά Σύνολα: 1.231.622,00 1.231.622,00 ΕΞΟΔΑ Οικ. έτος 2018 Γενικά Σύνολα: 1.231.622,00 1.231.622,00