ΕΣΟΔΑ 2018 ΓΕΝΙΚΗ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 011 0111 : 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΔΙΑΜ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ Ν 31/12/2017 ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. Μισθώματα Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 39.000,00 16.385,54 1.337,05 11.337,05 16.000,00 16.000,00 16.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 011 39.000,00 16.385,54 1.337,05 11.337,05 16.000,00 16.000,00 16.000,00 012 Εσοδα από εκμετάλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων ΔΙΑΜ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0121 0122 0129.02 Εσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών άρθρο 21 Ν 2963/2001) 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 20.000,00 5.577,00 5.577,00 19.993,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Μισθώματα περιπτέρων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 76 του ν. 4257/2014 (σχετ.εγκύκλιος 38/23463/6-6-2014 ΥΠΕΣ) 5.000,00 7.009,88 6.118,60 9.118,60 9.000,00 9.000,00 9.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 012 25.500,00 12.586,88 11.695,60 29.111,60 29.500,00 29.500,00 29.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 01 64.500,00 28.972,42 13.032,65 40.448,65 45.500,00 45.500,00 45.500,00 021 0211 : 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Τόκοι κεφαλαίων Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 200.000,00 175.342,91 175.342,91 189.491,22 200.000,00 200.000,00 200.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 021 200.000,00 175.342,91 175.342,91 189.491,22 200.000,00 200.000,00 200.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 02 200.000,00 175.342,91 175.342,91 189.491,22 200.000,00 200.000,00 200.000,00 : 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΜ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ΔΙΑΜ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0311 0313.01 034 0341 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 5.804.598,86 3.317.635,08 3.317.635,08 5.797.495,76 5.804.734,00 5.804.734,00 5.804.734,00 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (Λαικές) 45.000,00 0,00 0,00 25.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 031 5.849.598,86 3.317.635,08 3.317.635,08 5.822.495,76 5.839.734,00 5.839.734,00 5.839.734,00 Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ ΔΙΑΜ/ΝΤΑ 24/9-20/10/1958 Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο 13.000,00 9.139,15 5.677,58 9.677,58 13.000,00 13.000,00 13.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 034 13.000,00 9.139,15 5.677,58 9.677,58 13.000,00 13.000,00 13.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 03 5.862.598,86 3.326.774,23 3.323.312,66 5.832.173,34 5.852.734,00 5.852.734,00 5.852.734,00 : 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ Σελίδα 1
041 Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977) ΔΙΑΜ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0412 Δικαίωμα ενταφιασμού 105.000,00 65.780,00 65.780,00 113.699,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00 0413 Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 12.000,00 5.657,22 5.591,22 8.941,97 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0414 Τέλος ανακομιδής 21.000,00 12.200,00 12.100,00 20.550,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 0415 Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων 25.000,00 2.020,00 2.020,00 23.990,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0417.01 Συντήρηση οικογενειακών τάφων- Αφη κανδυλίων αδειες εργολάβων κοντάρια-νεκροθάλαμοι κλπ. 27.000,00 19.080,00 19.080,00 32.444,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 0417.02 Μισθωση οστεοθηκών 92.000,00 5.375,00 5.375,00 91.220,00 92.000,00 92.000,00 92.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 041 282.000,00 110.112,22 109.946,22 290.844,97 288.000,00 288.000,00 288.000,00 043 Εσοδα από την εκμετάλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών ΔΙΑΜ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0434 Λοιπά έσοδα από την εκμετάλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ 043 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 044 Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας ΔΙΑΜ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας 900.000,00 446.559,59 446.559,59 923.181,40 930.000,00 930.000,00 930.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 044 900.000,00 446.559,59 446.559,59 923.181,40 930.000,00 930.000,00 930.000,00 045 0452 046 0461 0462 0468 051 0511 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) 50.000,00 31.601,51 31.601,51 48.540,88 50.000,00 50.000,00 50.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 045 50.000,00 31.601,51 31.601,51 48.540,88 50.000,00 50.000,00 50.000,00 : 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΙΑΜ/ΝΤΑ ΔΙΑΜ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΔΙΑΜ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ Λοιπά τέλη και δικαιώματα Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 27.000,00 32.099,30 27.755,30 41.197,30 35.000,00 35.000,00 35.000,00 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 1.000,00 2.231,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 5.000,00 1.963,87 1.963,87 3.563,87 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 046 33.000,00 36.294,17 29.719,17 44.761,17 41.000,00 41.000,00 41.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 04 1.265.500,00 624.567,49 617.826,49 1.307.328,42 1.309.500,00 1.309.500,00 1.309.500,00 Φόροι Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) 380.000,00 205.079,06 205.079,06 380.404,00 380.000,00 380.000,00 380.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 051 380.000,00 205.079,06 205.079,06 380.404,00 380.000,00 380.000,00 380.000,00 052 Εισφορές ΔΙΑΜ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0521 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.αρθρο 9 του ν.1337/1983, άρθρο 21 Ν 2508/97) 5.971,73 7.548,98 6.050,91 9.971,73 9.000,00 9.000,00 9.000,00 Σελίδα 2
0522 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) 2.225,88 3.459,24 2.767,38 4.225,88 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0523 Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83) 500,00 726,68 726,68 726,68 700,00 700,00 700,00 0529.01 Λοιπές εισφορές 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ 052 9.197,61 11.734,90 9.544,97 14.924,29 14.700,00 14.700,00 14.700,00 ΣΥΝΟΛΟ 05 389.197,61 216.813,96 214.624,03 395.328,29 394.700,00 394.700,00 394.700,00 061 0611 0612 0614 0619.01 : 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Από θεσμοθετημένους Πόρους για ΔΙΑΜ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ κάλυψη λειτουργικών δαπανών ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 6.696.340,00 3.906.198,10 3.906.198,10 6.696.198,10 6.696.340,00 6.696.340,00 6.696.340,00 ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων για τη λειτουργία ΚΕΠ 13.203,00 8.801,70 8.801,70 13.202,70 0,00 0,00 0,00 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπάιδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) 451.240,00 225.620,00 225.620,00 451.240,00 451.240,00 451.240,00 451.240,00 ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων για τη λειτουργία ΚΕΠ 0,00 0,00 0,00 0,00 13.203,00 13.203,00 13.203,00 ΣΥΝΟΛΟ 061 7.160.783,00 4.140.619,80 4.140.619,80 7.160.640,80 7.160.783,00 7.160.783,00 7.160.783,00 062 0621 071 0713 0715 0718 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94 παρ. 3Β περίπτ. 17 5.046.100,00 2.817.546,01 2.817.546,01 5.046.101,01 5.046.100,00 5.046.100,00 5.046.100,00 ΣΥΝΟΛΟ 062 5.046.100,00 2.817.546,01 2.817.546,01 5.046.101,01 5.046.100,00 5.046.100,00 5.046.100,00 ΣΥΝΟΛΟ 06 12.206.883,00 6.958.165,81 6.958.165,81 12.206.741,81 12.206.883,00 12.206.883,00 12.206.883,00 : 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΜ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΔΙΑΜ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ Λοιπά τακτικά έσοδα Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) 15.000,00 7.280,00 7.280,00 10.725,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 15.000,00 11.378,00 11.378,00 19.378,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 071 140.000,00 18.658,00 18.658,00 140.103,00 143.000,00 143.000,00 143.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 07 140.000,00 18.658,00 18.658,00 140.103,00 143.000,00 143.000,00 143.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 0 20.128.679,47 11.349.294,82 11.320.962,55 20.111.614,73 20.152.317,00 20.152.317,00 20.152.317,00 ΓΕΝΙΚΗ : 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ : 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 111 Εσοδα από εκποίηση ακινήτων ΔΙΑΜ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1115 Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84) 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 111 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Σελίδα 3
112 1122 ΔΙΑΜ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ Εσοδα από εκποίηση κινητών Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ) 3.000,00 275,10 275,10 525,10 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 112 3.000,00 275,10 275,10 525,10 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 11 6.000,00 275,10 275,10 525,10 5.000,00 5.000,00 5.000,00 : 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών ΔΙΑΜ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1212.01 1212.02 1212.03 Επιχορηγήσεις για επιχειρησιακο προγραμμα ΤΟΠΕΚΟ 12.473,00 0,00 0,00 0,00 12.473,00 12.473,00 12.473,00 Επιχορήγηση απο περιφέρεια για δομές παροχής βασικών αγαθών : κοινωνικό παντοπωλείο,παροχή συσσιτίου,κοινωνικό φαρμακείο 174.720,00 0,00 0,00 0,00 174.720,00 174.720,00 174.720,00 Επιχορήγηση απο περιφέρεια για την πράξη κέντρο Κοινότητας 56.160,00 0,00 0,00 0,00 56.160,00 56.160,00 56.160,00 1214.01 Επιχορήγηση για πυροπροστασία 14.600,00 14.600,00 14.600,00 14.600,00 14.600,00 14.600,00 14.600,00 1217.01 Χρηματοδότηση του έργου PRODESA από πρόγραμμα Ε.Ε. 51.750,00 38.812,50 38.812,50 38.812,50 12.900,00 12.900,00 12.900,00 1219.01 Κατανομή ποσού για τη χρηματοδότηση προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι 120.000,00 81.701,16 81.701,16 81.701,16 140.000,00 140.000,00 140.000,00 1219.02 Επιχορήγηση για το πρόγραμμα απασχόλησης απο ΟΑΕΔ 180.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 121 609.703,00 135.113,66 135.113,66 135.113,66 530.853,00 530.853,00 530.853,00 ΣΥΝΟΛΟ 12 609.703,00 135.113,66 135.113,66 135.113,66 530.853,00 530.853,00 530.853,00 131 1311 1312 : 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους ΔΙΑΜ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ πόρους για επενδυτικές δαπάνες ΚΑΠ επενδυτικων δαπανών των Δήμων 447.900,00 0,00 0,00 447.900,00 447.900,00 447.900,00 447.900,00 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 13 Ν. 2880/2001 118.400,00 0,00 0,00 118.400,00 119.400,00 119.400,00 119.400,00 ΣΥΝΟΛΟ 131 566.300,00 0,00 0,00 566.300,00 567.300,00 567.300,00 567.300,00 132 1323.02 1326.01 1326.03 1326.05 1326.06 1326.07 Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις ΔΙΑΜ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ και έργα Εργο Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών φροντίδας υγείας και κοινωνικής αλληλεγύης (SMARTCARE) EΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΕ 17.996,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση για την Περιβαλλοντική αναβάθμισηανάπλαση τμημάτων οδών πέριξ Σταθμού Μετρό Αγίου Δημητρίου 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 Επιχορήγηση για την Διαπλάτυνση της Λεωφόρου Αγ.Δημητρίου από Θεομήτορος έως Γράμμου 150.001,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 Επιχορήγηση για την Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα στο Δημοτικό Γυμναστήριο 886.600,00 0,00 0,00 0,00 886.600,00 886.600,00 886.600,00 Επιχορήγηση από την Περιφέρεια με τον τίτλο "Ανακαίνιση και Εκσυγχρονισμός πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής Δήμου Αγ.Δημητρίου" 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 Αναβάθμιση σχολικών μονάδων δήμου Αγίου Δημητρίου 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 Σελίδα 4
1326.08 1326.09 Βελτιωτικές παρεμβάσεις εξασφάλισης ασφαλούς κυκλοφορίας ιδιαίτερα στο πρωτεύων οδικό δίκτυο του Δήμου Αγίου Δημητρίου Κατασκευή και συντήρηση ραμπών ΑΜΕΑ σε οδούς του Δήμου Αγίου Δημητρίου 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1328.02 Περιβαλλοντική αναβάθμισηανάπλαση της περιοχής Mεσονήσι 100.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 132 1.274.601,13 0,00 0,00 0,00 1.806.605,00 1.806.605,00 1.806.605,00 ΣΥΝΟΛΟ 13 1.840.901,13 0,00 0,00 566.300,00 2.373.905,00 2.373.905,00 2.373.905,00 : 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 141 Δωρεές ΔΙΑΜ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1411 Προϊόν δωρεών 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 141 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 14 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 151 1511 1512 1513 : 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΔΙΑΜ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ Προσαυξήσεις και πρόστιμα Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 25.000,00 24.098,24 24.098,24 33.807,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 Πρόστιμα ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 60.000,00 67.303,50 67.303,50 106.988,50 65.000,00 65.000,00 65.000,00 Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) 2.000,00 6.155,97 4.487,89 5.838,27 4.000,00 4.000,00 4.000,00 1514 Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86) 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 1516 Εσοδα από διάφορες καταλογιστικές εποφάσεις 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 1517 Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προμηθευτών και εργολάβων 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 1518 Καταπτώσεις εγγυήσεων 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 1519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές πονές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 15.000,00 11.255,58 8.777,56 14.590,40 15.000,00 15.000,00 15.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 151 104.000,00 108.813,29 104.667,19 161.224,17 112.000,00 112.000,00 112.000,00 152 1521 1522 : 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΜ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ Παράβολα Παράβολα πλειστηριασμών (άρθρα 932 και 959 ΚΠολΔ) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 152 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 15 106.000,00 108.813,29 104.667,19 161.224,17 114.000,00 114.000,00 114.000,00 161 Εσοδα από επιχειρήσεις ΔΙΑΜ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ Σελίδα 5
1612 Έσοδα από αμιγείς δημοτικές ή κοινοτικές /διαδημοτικές ή διακοινοτικές επιχειρήσεις 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ 161 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 162 Εσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαρισαμό τρίτων ΔΙΑΜ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1621 1623 Δαπάνες αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών μέσων (άρθρο 9 Ν 2964/2001, άρθρο 11 Ν 2696/99) 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002) 3.000,00 3.255,00 3.255,00 3.255,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 1625 Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 Ν 1828/89) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1629.01 Εσοδα απο κατασκευές αγωγων 3.000,00 4.692,26 2.105,06 2.105,06 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1629.02 Ποσοστό 20% υπερ Δήμου 3.000,00 2.424,17 1.343,86 1.343,86 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1629.04 Λοιπά έσοδα από γενόμενες δαπάνες για λογαριασμό τρίτων 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ 162 11.000,00 10.371,43 6.703,92 6.703,92 12.000,00 12.000,00 12.000,00 169 1693 1699 1699.00 ΔΙΑΜ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ Λοιπά έκτακτα έσοδα Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ" 0,00 0,00 0,00 9.200,00 0,00 0,00 0,00 Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ" 10.000,00 7.346,51 7.346,51 9.004,35 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 169 12.500,00 7.346,51 7.346,51 18.204,35 12.500,00 12.500,00 12.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 16 24.000,00 17.717,94 14.050,43 24.908,27 25.000,00 25.000,00 25.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 1 2.587.604,13 261.919,99 254.106,38 888.071,20 3.049.758,00 3.049.758,00 3.049.758,00 ΓΕΝΙΚΗ : 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ : 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 2111 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται ΔΙΑΜ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ και εισπράττονται για πρώτη φορά Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 140.000,00 20.054,78 17.721,00 32.476,52 80.000,00 80.000,00 80.000,00 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης 2115 περιουσίας 15.000,00 17.416,66 16.331,28 27.775,63 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών 2117.01 σχεδίων 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Τακτικά έσοδα από μετατροπή σε χρήμα της υποχρέωσης εισφοράς 2117.02 σε γη 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων 2118 επιτηδευματιών 22.000,00 22.325,63 19.024,65 29.024,65 25.000,00 25.000,00 25.000,00 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 16.000,00 9.461,89 2.094,22 11.970,28 15.000,00 15.000,00 15.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 211 195.000,00 69.258,96 55.171,15 101.247,08 137.000,00 137.000,00 137.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 21 195.000,00 69.258,96 55.171,15 101.247,08 137.000,00 137.000,00 137.000,00 : 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ Εκτακτα έσοδα παρελθόντων Σελίδα 6
221 Εκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά ΔΙΑΜ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2211.01 Εκτακτα γενικά έσοδα αποχέτευση 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2211.02 Εκτακτα γενικά έσοδα ΚΟΚ 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2211.03 Εκτακτα γενικά έσοδα απο πολεοδομικά πρόστιμα 1.500,00 14.459,48 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 2212 Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα 5.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 221 8.500,00 14.459,48 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 22 8.500,00 14.459,48 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 2 203.500,00 83.718,44 55.171,15 101.247,08 144.500,00 144.500,00 144.500,00 ΓΕΝΙΚΗ : 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. : 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 312 Δάνεια για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών ΔΙΑΜ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 3121.01 3121.03 Δάνεια από το Ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων για Κατασκευή υπογείου χώρου στάθμευσης στο Δημοτικό στάδιο 1.287.539,73 802.940,62 802.940,62 1.287.539,62 0,00 0,00 0,00 Δάνεια του Ταμείου παρακαταθηκών και Δανείων για μηχανολογικό εξοπλισμό 0,00 0,00 0,00 0,00 1.690.740,00 1.690.740,00 1.690.740,00 ΣΥΝΟΛΟ 312 1.287.539,73 802.940,62 802.940,62 1.287.539,62 1.690.740,00 1.690.740,00 1.690.740,00 ΣΥΝΟΛΟ 31 1.287.539,73 802.940,62 802.940,62 1.287.539,62 1.690.740,00 1.690.740,00 1.690.740,00 : 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ Εισπρακτέα υπόλοιπα από 321 βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα ΔΙΑΜ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ οικονομικά έτη τακτικά έσοδα 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 217.653,26 217.653,26 5.354,19 10.131,45 212.299,00 212.299,00 212.299,00 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 25.146,73 25.146,73 535,13 1.016,17 24.439,00 24.439,00 24.439,00 3217 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 388,02 388,02 82,22 82,22 306,00 306,00 306,00 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 161.855,50 161.855,50 827,13 775,16 161.028,00 161.028,00 161.028,00 3219 Λοιπά έσοδα 798.723,31 798.723,31 90.485,85 127.345,27 708.237,00 708.237,00 708.237,00 ΣΥΝΟΛΟ 321 1.203.766,82 1.203.766,82 97.284,52 139.350,27 1.106.309,00 1.106.309,00 1.106.309,00 322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα ΔΙΑΜ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 3221.01 Έκτακτα γενικά έσοδα (ΚΟΚ) 1.828.060,41 1.828.060,41 101.026,43 130.791,91 1.719.297,00 1.719.297,00 1.719.297,00 3221.02 Έκτακτα γενικά έσοδα (πρόστιμα) 328.618,06 328.618,06 24.857,89 30.483,03 272.135,00 272.135,00 272.135,00 3221.03 Έκτακτα γενικά έσοδα (αποχέτευσης καί πρόστιμα αποχέτευσης) 43.141,34 43.141,34 8.227,11 14.900,62 34.593,00 34.593,00 34.593,00 3221.04 Έκτακτα γενικά έσοδα(πρόστιμα απο Δημοτικά τέλη και φωτισμό) 27.751,53 27.751,53 3.284,22 4.565,23 22.995,00 22.995,00 22.995,00 3221.05 Έκτακτα γενικά έσοδα (πρόστιμα απο τέλη καταστημάτων) 96.718,05 96.718,05 970,35 1.414,40 95.748,00 95.748,00 95.748,00 3221.06 Έκτακτα γενικά έσοδα (μισθώματα) 57.972,84 57.972,84 0,00 0,00 57.973,00 57.973,00 57.973,00 3221.07 Έκτακτα γενικά έσοδα (από καταλογιστικές πράξεις) 3.897,87 3.897,87 0,00 0,00 3.898,00 3.898,00 3.898,00 3222 Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα 145.411,80 145.411,80 5.770,19 6.770,19 108.250,00 108.250,00 108.250,00 ΣΥΝΟΛΟ 322 2.531.571,90 2.531.571,90 144.136,19 188.925,38 2.314.889,00 2.314.889,00 2.314.889,00 ΣΥΝΟΛΟ 32 3.735.338,72 3.735.338,72 241.420,71 328.275,65 3.421.198,00 3.421.198,00 3.421.198,00 ΣΥΝΟΛΟ 3 5.022.878,45 4.538.279,34 1.044.361,33 1.615.815,27 5.111.938,00 5.111.938,00 5.111.938,00 ΓΕΝΙΚΗ : 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ : 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Σελίδα 7
411 Συνταξιοδοτικές εισφορές ΔΙΑΜ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 300.000,00 223.261,49 223.261,49 299.261,49 300.000,00 300.000,00 300.000,00 4112 Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 411 302.500,00 223.261,49 223.261,49 299.261,49 302.500,00 302.500,00 302.500,00 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις ΔΙΑΜ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 307.000,00 185.985,46 185.985,46 345.985,46 345.000,00 345.000,00 345.000,00 4122 4123 4124 413 4131 414 4141 4142.01 4142.04 4142.05 4142.06 421 4211 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 3.000,00 869,27 869,27 1.696,88 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ 170.000,00 86.973,65 86.973,65 149.164,97 170.000,00 170.000,00 170.000,00 Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 100.000,00 25.061,46 25.061,46 44.447,47 100.000,00 100.000,00 100.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 412 580.000,00 298.889,84 298.889,84 541.294,78 618.000,00 618.000,00 618.000,00 Ασφαλιστικές εισφορές Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 2.200.000,00 1.128.016,47 1.128.016,47 2.228.016,47 2.240.000,00 2.240.000,00 2.240.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 413 2.200.000,00 1.128.016,47 1.128.016,47 2.228.016,47 2.240.000,00 2.240.000,00 2.240.000,00 : 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΜ/ΝΤΑ ΔΙΑΜ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΔΙΑΜ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ 150.000,00 71.597,31 71.597,31 141.597,31 120.000,00 120.000,00 120.000,00 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΕΥΔΑΠ 50.000,00 5.906,85 893,11 893,11 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΔΙΑΤΡΟΦΗ 6.000,00 3.293,87 3.293,87 5.293,87 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών N. 4178/2013 ) (άρθρο ) 20.000,00 14.459,52 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων (Φόρος Τόκων υπερ Τραπεζών) 0,00 14.857,60 14.857,60 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 414 226.000,00 110.115,15 90.641,89 147.784,29 196.000,00 196.000,00 196.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 41 3.308.500,00 1.760.282,95 1.740.809,69 3.216.357,03 3.356.500,00 3.356.500,00 3.356.500,00 Επιστροφές χρημάτων Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 10.000,00 1.449,97 1.449,97 1.449,97 10.000,00 10.000,00 10.000,00 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/11652/199 7) 127.000,00 115.909,40 115.909,40 115.909,40 0,00 0,00 0,00 4214 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 15.000,00 6.537,24 6.537,24 3.289,72 15.000,00 15.000,00 15.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 421 158.000,00 123.896,61 123.896,61 120.649,09 31.000,00 31.000,00 31.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 42 158.000,00 123.896,61 123.896,61 120.649,09 31.000,00 31.000,00 31.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 4 3.466.500,00 1.884.179,56 1.864.706,30 3.337.006,12 3.387.500,00 3.387.500,00 3.387.500,00 ΓΕΝΙΚΗ : 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Σελίδα 8
: 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα ΔΙΑΜ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 5111 5112 5113 5119 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 708.588,20 708.588,20 708.588,20 708.588,20 670.000,00 670.000,00 670.000,00 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 850.000,00 850.000,00 850.000,00 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 477.176,18 477.176,18 477.176,18 477.176,18 107.805,00 107.805,00 107.805,00 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου 2.290.796,64 2.290.796,64 2.290.796,64 2.290.796,64 1.828.995,00 1.828.995,00 1.828.995,00 ΣΥΝΟΛΟ 511 4.526.561,02 4.526.561,02 4.526.561,02 4.526.561,02 3.456.800,00 3.456.800,00 3.456.800,00 512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα ΔΙΑΜ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 5122.01 5122.02 5123 5129 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 665.122,96 665.122,96 665.122,96 665.122,96 700.853,18 700.853,18 700.853,18 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα ΣΑΤΑ για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 1.933.008,59 1.933.008,59 1.933.008,59 1.933.008,59 1.493.000,00 1.493.000,00 1.493.000,00 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμενων δαπανων 1.064.920,67 1.064.920,67 1.064.920,67 1.064.920,67 900.000,00 900.000,00 900.000,00 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανων του Δήμου 641.003,54 641.003,54 641.003,54 641.003,54 650.000,00 650.000,00 650.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 512 4.304.055,76 4.304.055,76 4.304.055,76 4.304.055,76 3.743.853,18 3.743.853,18 3.743.853,18 ΣΥΝΟΛΟ 51 8.830.616,78 8.830.616,78 8.830.616,78 8.830.616,78 7.200.653,18 7.200.653,18 7.200.653,18 ΣΥΝΟΛΟ 5 8.830.616,78 8.830.616,78 8.830.616,78 8.830.616,78 7.200.653,18 7.200.653,18 7.200.653,18 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 40.239.778,83 26.948.008,93 23.369.924,49 34.884.371,18 39.046.666,18 39.046.666,18 39.046.666,18 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 64.500,00 28.972,42 13.032,65 40.448,65 45.500,00 45.500,00 45.500,00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 200.000,00 175.342,91 175.342,91 189.491,22 200.000,00 200.000,00 200.000,00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 5.862.598,86 3.326.774,23 3.323.312,66 5.832.173,34 5.852.734,00 5.852.734,00 5.852.734,00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.265.500,00 624.567,49 617.826,49 1.307.328,42 1.309.500,00 1.309.500,00 1.309.500,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 389.197,61 216.813,96 214.624,03 395.328,29 394.700,00 394.700,00 394.700,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 06 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 12.206.883,00 6.958.165,81 6.958.165,81 12.206.741,81 12.206.883,00 12.206.883,00 12.206.883,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 140.000,00 18.658,00 18.658,00 140.103,00 143.000,00 143.000,00 143.000,00 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 20.128.679,47 11.349.294,82 11.320.962,55 20.111.614,73 20.152.317,00 20.152.317,00 20.152.317,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ 11 ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 6.000,00 275,10 275,10 525,10 5.000,00 5.000,00 5.000,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 609.703,00 135.113,66 135.113,66 135.113,66 530.853,00 530.853,00 530.853,00 Σελίδα 9
13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.840.901,13 0,00 0,00 566.300,00 2.373.905,00 2.373.905,00 2.373.905,00 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ 106.000,00 108.813,29 104.667,19 161.224,17 114.000,00 114.000,00 114.000,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 24.000,00 17.717,94 14.050,43 15.708,27 25.000,00 25.000,00 25.000,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2.587.604,13 261.919,99 254.106,38 878.871,20 3.049.758,00 3.049.758,00 3.049.758,00 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 195.000,00 69.258,96 55.171,15 101.247,08 137.000,00 137.000,00 137.000,00 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 8.500,00 14.459,48 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 203.500,00 83.718,44 55.171,15 101.247,08 144.500,00 144.500,00 144.500,00 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 1.287.539,73 802.940,62 802.940,62 1.287.539,62 1.690.740,00 1.690.740,00 1.690.740,00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 3.735.338,72 3.735.338,72 241.420,71 328.275,65 3.421.198,00 3.421.198,00 3.421.198,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 5.022.878,45 4.538.279,34 1.044.361,33 1.615.815,27 5.111.938,00 5.111.938,00 5.111.938,00 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 3.308.500,00 1.760.282,95 1.740.809,69 3.216.357,03 3.356.500,00 3.356.500,00 3.356.500,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 158.000,00 123.896,61 123.896,61 120.649,09 31.000,00 31.000,00 31.000,00 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 3.466.500,00 1.884.179,56 1.864.706,30 3.337.006,12 3.387.500,00 3.387.500,00 3.387.500,00 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 8.830.616,78 8.830.616,78 8.830.616,78 8.830.616,78 7.200.653,18 7.200.653,18 7.200.653,18 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 8.830.616,78 8.830.616,78 8.830.616,78 8.830.616,78 7.200.653,18 7.200.653,18 7.200.653,18 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 40.239.778,83 26.948.008,93 23.369.924,49 34.875.171,18 39.046.666,18 39.046.666,18 39.046.666,18 ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΟΔΑ 2018 : 00 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ & ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ Γενικές Υπηρεσίες ΓΕΝΙΚΗ : 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚOΣ 00.6031 ΚΩΔΙΚOΣ 605 00.6053.01 00.6053.02 00.6053.03 00.6053.08 00.6053.09 00.6053.10 00.6055.10 : 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τακτικές αποδοχές ειδικων θεσεων(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 130.000,00 74.254,86 63.872,57 104.725,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6031 130.000,00 74.254,86 63.872,57 104.725,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 603 130.000,00 74.254,86 63.872,57 104.725,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΙΚΑ 30.000,00 18.965,89 16.360,96 26.178,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων (λοιπές) 11.000,00 7.354,25 7.115,20 11.384,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΤΣΜΕΔΕ ΤΥΔΚΥ ΟΠΑΔ 6.000,00 1.647,71 1.647,71 2.636,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΕΤΕΑ 3.100,00 2.002,60 1.687,14 2.699,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Ο.Π.Α.Δ. 1.000,00 465,97 465,97 746,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΕΦΚΑ 2.500,00 517,87 0,00 2.500,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 ΣΥΝΟΛΟ 6053 53.600,00 30.954,29 27.276,98 46.143,00 57.500,00 57.500,00 57.500,00 Λοιπές Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΣΜΕ ΕΦΚΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6055 0,00 0,00 0,00 0,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 Σελίδα 10
00.6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30 Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και νδ 5441/66) 122.400,00 73.500,00 73.500,00 126.000,00 126.000,00 126.000,00 126.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6056 122.400,00 73.500,00 73.500,00 126.000,00 126.000,00 126.000,00 126.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 605 176.000,00 104.454,29 100.776,98 172.143,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 ΚΩΔΙΚOΣ 607 00.6073 Δαπανες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6073 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 607 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 60 312.000,00 178.709,15 164.649,55 276.868,00 334.000,00 334.000,00 334.000,00 : 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΩΔΙΚOΣ 611 00.6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 15.000,00 0,00 0,00 2.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6111 15.000,00 0,00 0,00 2.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 00.6115.01 Αμοιβή εκτιμητων ακινήτων 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6115 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 00.6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 7.000,00 4.950,53 4.950,53 6.951,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6116 7.000,00 4.950,53 4.950,53 6.951,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 00.6117.02 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 66.000,00 21.429,72 21.429,72 21.430,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 00.6117.05 Αμοιβή για την εκκαθάριση της Δημοτικής επιχείρησης 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 00.6117.09 Δαπάνες απομαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων 15.000,00 4.716,12 4.716,12 14.716,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 00.6117.10 00.6117.12 00.6117.22 00.6117.23 ΚΩΔΙΚOΣ 612 00.6121.01 00.6121.03 00.6124 Υπηρεσία Υποστήριξης για σύνταξη Έκθεσης Αειφορίας του Δήμου, βάσει του προτύπου GRI-G4 και των αρχών των Ηνωμένων Εθνών (UN Global Compact) 12.000,00 0,00 0,00 9.799,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Δαπάνη για την στείρωση αδέσποτων γατών 15.000,00 2.993,16 2.993,16 13.993,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 Δαπανη υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 Εργασία ανάλυσης δομών και έκδοσης πιστοποιητικού ISO Δ/νσης ΤΥ συνεχ 10.350,00 0,00 0,00 0,00 10.350,00 10.350,00 10.350,00 ΣΥΝΟΛΟ 6117 151.350,00 29.139,00 29.139,00 83.938,00 141.350,00 141.350,00 141.350,00 ΣΥΝΟΛΟ 611 175.350,00 34.089,53 34.089,53 92.889,00 165.350,00 165.350,00 165.350,00 Αντιμίσθια αιρετων Εξοδα παραστάσης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ) 113.000,00 65.514,00 56.244,00 112.244,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 Αντιμισθία Αντιδημάρχων (με αμοιβή οργανικής θέσης) 50.000,00 26.934,11 23.086,38 48.086,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6121 163.000,00 92.448,11 79.330,38 160.330,00 165.000,00 165.000,00 165.000,00 Εξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ. 4 ΚΔΚ, ν.2685/99) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6124 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 612 164.000,00 92.448,11 79.330,38 160.330,00 166.000,00 166.000,00 166.000,00 ΚΩΔΙΚOΣ 613 00.6131.01 Λοιπές αμοιβές τρίτων 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6131 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Σελίδα 11
00.6132.01 ΚΩΔΙΚOΣ 614 00.6142.02 ΚΩΔΙΚOΣ 615 00.6151.01 00.6151.02 00.6154 Αμοιβές μελών ΤΕΕ για συμμετοχή σε επιτροπές διαγωνισμών 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6132 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 613 4.000,00 0,00 0,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Πρόγραμμα ελέγχου και παροχή κτηνιατρικής βοήθειας στα αδεσποτα ζώα συντροφιάς 9.000,00 3.682,19 3.682,19 7.682,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6142 9.000,00 3.682,19 3.682,19 7.682,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 614 9.000,00 3.682,19 3.682,19 7.682,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 : 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων ΤΑΠ 24.000,00 9.733,78 9.693,40 23.697,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 15% ΤΠΚ ΑΠΟ ΤΑΠ 146.000,00 57.413,32 57.175,12 137.175,00 146.000,00 146.000,00 146.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6151 170.000,00 67.147,10 66.868,52 160.872,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6154 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ 615 170.500,00 67.147,10 66.868,52 160.872,00 170.500,00 170.500,00 170.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 61 522.850,00 197.366,93 183.970,62 424.773,00 513.850,00 513.850,00 513.850,00 ΚΩΔΙΚOΣ 622 00.6221 Ταχυδρομικά Τέλη 15.000,00 12.000,00 12.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6221 15.000,00 12.000,00 12.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 00.6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 40.000,00 21.946,57 21.797,07 39.797,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6222 40.000,00 21.946,57 21.797,07 39.797,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 00.6223 Κινητή Τηλεφωνία 24.800,00 4.668,58 4.668,58 12.200,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6223 24.800,00 4.668,58 4.668,58 12.200,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 00.6224.01 Λοπές επικοινωνίες(ψηφιακό σύστημα OTELINK) Υπηρεσίες διασύνδεσης του 8.500,00 3.812,50 3.812,50 7.813,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 έξυπνου πληροφοριακού συστήματος για παρακολούθηση, διαχείριση και εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας σε Δημοτικά κτίρια 00.6224.02 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Υπηρεσίες διασύνδεσης για την παρακολούθηση της πιλοτικής λειτουργίας της τηλεματικής των Οχημάτων του Δήμου 00.6224.03 8.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6224 17.500,00 3.812,50 3.812,50 13.813,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 622 97.300,00 42.427,65 42.278,15 80.810,00 80.500,00 80.500,00 80.500,00 ΚΩΔΙΚOΣ 624 00.6243.01 LEASING Μηχανημάτων 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6243 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 624 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 62 97.800,00 42.427,65 42.278,15 80.810,00 80.500,00 80.500,00 80.500,00 : 63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΩΔΙΚOΣ 631 00.6311 Φόροι τόκων 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Σελίδα 12
ΣΥΝΟΛΟ 6311 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 631 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 ΚΩΔΙΚOΣ 633 00.6331 Λοιποί φόροι και τέλη 57.000,00 40.014,47 0,00 50.014,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6331 57.000,00 40.014,47 0,00 50.014,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 633 57.000,00 40.014,47 0,00 50.014,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 63 87.000,00 40.014,47 0,00 80.014,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 ΚΩΔΙΚOΣ 642 00.6421 00.6422 00.6423.01 ΚΩΔΙΚOΣ 643 00.6431.01 00.6431.03 00.6431.05 00.6431.06 00.6432.01 00.6433.01 00.6433.02 : 64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 12.450,00 0,00 0,00 11.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6421 12.450,00 0,00 0,00 11.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 9.450,00 2.400,00 2.400,00 7.400,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6422 9.450,00 2.400,00 2.400,00 7.400,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων - Λοιπά έμμεσα κόστη για το πρόγραμμα PRODESA 2.450,00 0,00 0,00 0,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 ΣΥΝΟΛΟ 6423 2.450,00 0,00 0,00 0,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 ΣΥΝΟΛΟ 642 24.350,00 2.400,00 2.400,00 18.400,00 17.450,00 17.450,00 17.450,00 Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 10.000,00 1.361,60 1.361,60 8.362,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σελιδοποίηση και επιμέλεια έκδοσης λευκώματος σύγχρονης Ιστορίας του Δήμου 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Έξοδα δημοσίων σχέσεων - Λοιπά άμεσα κόστη για το πρόγραμμα PRODESA 2.100,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 ΣΥΝΟΛΟ 6431 21.100,00 1.361,60 1.361,60 8.362,00 13.100,00 13.100,00 13.100,00 Προώθηση τοπικής επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας. 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6432 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Δαπάνη για μεταβαση αντιπροσωπειών αδελφοποιημένων πόλεων 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6433 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 00.6434 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 24.000,00 6.222,21 6.222,21 22.222,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6434 24.000,00 6.222,21 6.222,21 22.222,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 643 48.100,00 7.583,81 7.583,81 30.584,00 39.600,00 39.600,00 39.600,00 ΚΩΔΙΚOΣ 644 00.6441 00.6443 Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 1.000,00 300,00 300,00 300,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6441 1.000,00 300,00 300,00 300,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 24.800,00 4.134,84 4.134,84 11.935,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6443 24.800,00 4.134,84 4.134,84 11.935,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Σελίδα 13
ΣΥΝΟΛΟ 644 25.800,00 4.434,84 4.434,84 12.235,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 ΚΩΔΙΚOΣ 645 00.6451 00.6452 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 11.000,00 2.383,28 2.383,28 7.879,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6451 11.000,00 2.383,28 2.383,28 7.879,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 Συνδρομές INTERNET-NT DOMAINεξωτερικές συνδέσεις κλπ. 1.000,00 169,32 169,32 964,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6452 1.000,00 169,32 169,32 964,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 645 12.000,00 2.552,60 2.552,60 8.843,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 ΚΩΔΙΚOΣ 646 00.6461 Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6461 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 00.6463 Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.500,00 368,35 368,35 1.368,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6463 1.500,00 368,35 368,35 1.368,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 646 3.000,00 368,35 368,35 1.368,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ΚΩΔΙΚOΣ 649 00.6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 10.000,00 890,32 890,32 890,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6492 10.000,00 890,32 890,32 890,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 00.6493 Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ.2 Ν 2372/1940) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6493 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 00.6494 Εξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6494 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00.6495.01 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 6.000,00 993,00 900,00 4.162,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 00.6495.02 Δαπάνη αφαίρεσης παράνομων διαφήμιστικων πινακίδων 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 00.6495.05 00.6495.06 00.6495.07 00.6495.08 00.6495.09 ΚΩΔΙΚOΣ 651 00.6514 Δαπάνη σύμβασης με Ταχυδρομικό ταμιευτήριο για ΚΟΚ 3.000,00 1.970,01 1.636,11 1.636,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως(υποθηκοφυλάκιο) 1.000,00 0,00 0,00 50,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Δαπανη για την έκδοση κτηματογραφικών αποσπασμάτων 1.000,00 0,00 0,00 19,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Εκδοση κάρτας απεριορίστων διαδρομών κλπ 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 Δαπανη για τέλη χρήσης ψηφιακής γραμμής ΕΕΤΤ 1.800,00 1.740,48 1.740,48 1.740,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 ΣΥΝΟΛΟ 6495 13.800,00 4.703,49 4.276,59 7.607,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 ΣΥΝΟΛΟ 649 25.800,00 5.593,81 5.166,91 8.497,00 24.800,00 24.800,00 24.800,00 ΣΥΝΟΛΟ 64 139.050,00 22.933,41 22.506,51 79.927,00 117.850,00 117.850,00 117.850,00 : 65 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6514 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 651 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΚΩΔΙΚOΣ 652 00.6521 Τόκοι Δανείων εσωτερικού 250.000,00 158.329,57 158.329,57 158.330,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6521 250.000,00 158.329,57 158.329,57 158.330,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 00.6525 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 20.000,00 12.086,04 11.998,67 19.999,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6525 20.000,00 12.086,04 11.998,67 19.999,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Σελίδα 14
00.6526.00 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 591.000,00 376.067,86 376.067,86 591.000,00 435.000,00 435.000,00 435.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6526 591.000,00 376.067,86 376.067,86 591.000,00 435.000,00 435.000,00 435.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 652 861.000,00 546.483,47 546.396,10 769.329,00 671.000,00 671.000,00 671.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 65 871.000,00 546.483,47 546.396,10 769.329,00 681.000,00 681.000,00 681.000,00 : 67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ -ΠΑΡΟΧΕΣ -ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΔΩΡΕΕΣ ΚΩΔΙΚOΣ 671 00.6711 Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές 451.240,00 225.281,55 225.281,55 450.282,00 451.240,00 451.240,00 451.240,00 ΣΥΝΟΛΟ 6711 451.240,00 225.281,55 225.281,55 450.282,00 451.240,00 451.240,00 451.240,00 00.6715.03 Επιχορήγηση ΝΠΔΔ παιδείας κοινωνικής αλληλεγγύης και προστασίας Δήμου Αγιου Δημητρίου 1.500.000,00 400.000,00 400.000,00 1.400.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 00.6715.04 Επιχορήγηση ΝΠΔΔ οργανισμού Πολιτιστισμου Αθλητισμου και περιβάλλοντος Δήμου Αγίου Δημητρίου 1.100.000,00 600.000,00 600.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6715 2.600.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 671 3.051.240,00 1.225.281,55 1.225.281,55 2.950.282,00 3.051.240,00 3.051.240,00 3.051.240,00 ΚΩΔΙΚOΣ 672 00.6722 ΚΩΔΙΚOΣ 673 00.6731.00 00.6733 00.6735.00 00.6737.00 00.6737.02 00.6739.01 00.6739.02 00.6739.03 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 14.500,00 0,00 0,00 0,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6722 14.500,00 0,00 0,00 0,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 672 14.500,00 0,00 0,00 0,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 Ειδικές και έκτακτες επιχορηγήσεις Α/μιας και Β/μιας εκπαίδευσης απο έσοδα του Δήμου 109.000,00 69.000,00 40.000,00 109.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6731 109.000,00 69.000,00 40.000,00 109.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 40.000,00 12.800,00 12.800,00 37.800,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6733 40.000,00 12.800,00 12.800,00 37.800,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 60.000,00 30.400,00 30.400,00 59.400,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6735 60.000,00 30.400,00 30.400,00 59.400,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 Προγραμματική σύμβαση με το Ε.Μ.Π για τη διερεύνηση χωρικής στρατηγικής παρεμβάσεων και προτεραιοτήτων 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Προσεισμικός έλεγχος κτιρίων Δήμου 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6737 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Επιχορήγηση συλλόγου υπαλλήλων του Δήμου 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Επιχορήγηση στην ΕΚΠΟΙΖΩ για την προστασία και συμβουλευτική υποστήριξη των υπερχρεωμένων δημοτών 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση του ιδρύματος περιθαλψης ηλικιωμένων αγωνιστών (ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗ) 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6739 5.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 673 216.000,00 114.200,00 85.200,00 208.200,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 67 3.281.740,00 1.339.481,55 1.310.481,55 3.158.482,00 3.209.740,00 3.209.740,00 3.209.740,00 : 68 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚOΣ 682 00.6820 Κλοπές -Υπεξαιρεσεις 18.310,00 0,00 0,00 0,00 18.310,00 18.310,00 18.310,00 Σελίδα 15
ΣΥΝΟΛΟ 6820 18.310,00 0,00 0,00 0,00 18.310,00 18.310,00 18.310,00 00.6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης ΚΛΠ Ν.4178/2013 18.000,00 8.645,99 8.645,99 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6821 18.000,00 8.645,99 8.645,99 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 00.6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων Χρήσης 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6822 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 00.6823 Τόκοι υπερημερίας χρήσης 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6823 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 682 42.310,00 8.645,99 8.645,99 18.000,00 42.310,00 42.310,00 42.310,00 ΣΥΝΟΛΟ 68 42.310,00 8.645,99 8.645,99 18.000,00 42.310,00 42.310,00 42.310,00 ΣΥΝΟΛΟ 6 5.353.750,00 2.376.062,62 2.278.928,47 4.888.203,00 5.066.250,00 5.066.250,00 5.066.250,00 ΓΕΝΙΚΗ : 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚOΣ 821 00.8211 00.8212 ΚΩΔΙΚOΣ 822 00.8221.00 00.8222.00 00.8223.00 00.8224.00 ΚΩΔΙΚOΣ 823 00.8231.00 ΚΩΔΙΚOΣ 824 00.8241.00 00.8242.00 00.8242.02 00.8242.05 : 82 Λοιπές αποδόσεις Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 300.000,00 1.539,66 1.539,66 3.240,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 8211 300.000,00 1.539,66 1.539,66 3.240,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 Απόδοση εξαγοράς συντάξιμης υπηρεσίας 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 8212 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 821 302.500,00 1.539,66 1.539,66 3.240,00 302.500,00 302.500,00 302.500,00 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 307.000,00 185.985,46 169.437,73 325.985,00 345.000,00 345.000,00 345.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 8221 307.000,00 185.985,46 169.437,73 325.985,00 345.000,00 345.000,00 345.000,00 Αποδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων,Αντιδημάρχων,μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 8222 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ 170.000,00 114.461,69 92.563,48 196.748,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 8223 170.000,00 114.461,69 92.563,48 196.748,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 100.000,00 65.706,35 58.372,16 115.269,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 8224 100.000,00 65.706,35 58.372,16 115.269,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 822 580.000,00 366.153,50 320.373,37 638.002,00 618.000,00 618.000,00 618.000,00 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 2.200.000,00 1.270.773,88 1.182.223,56 2.180.774,00 2.240.000,00 2.240.000,00 2.240.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 8231 2.200.000,00 1.270.773,88 1.182.223,56 2.180.774,00 2.240.000,00 2.240.000,00 2.240.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 823 2.200.000,00 1.270.773,88 1.182.223,56 2.180.774,00 2.240.000,00 2.240.000,00 2.240.000,00 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ 150.000,00 56.491,67 50.243,25 116.492,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 8241 150.000,00 56.491,67 50.243,25 116.492,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων ΕΥΔΑΠ 50.000,00 24.717,88 22.161,78 48.509,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων ΔΙΑΤΡΟΦΗ 6.000,00 3.293,87 2.800,00 5.994,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών N. 4178/2013 ) (άρθρο ) 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 8242 76.000,00 28.011,75 24.961,78 54.503,00 76.000,00 76.000,00 76.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 824 226.000,00 84.503,42 75.205,03 170.995,00 196.000,00 196.000,00 196.000,00 Σελίδα 16