0180/00025351/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων και β. οι πίνακες επενδύσεων κατά τη διαρκεια του τρίτου διαχειριστικού τριμήνου για τα αμοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζεται η εταιρία GMM Global Money Managers Attachments: 1. SOL_ΠΕ_28.09.18 2. SOL_ΠΣΕ_28.09.18 Non Regulated Publication Date: 11/10/2018
SOL GMM BALANCED FUND ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: Γ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ CASH ACCOUNT IN GBP 2,4700 1,12701454 2,78 CASH ACCOUNT IN RUB 84.282,8600 0,01313332 1.106,91 EUROBANK CYPRUS CASH EURO 171.581,53 CASH ACCOUNT IN USD 412.873,4400 0,86385625 356.663,30 NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO 2.643,89 ΣΥΝΟΛO I.1 531.998,41 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ FIXED CYPRUS 3.25 18/1/2023 3.000,0000 112,47150000 337.414,50 - Isin: CY0146250812 - Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-JAN-16-18-JAN-23 Επιτόκιο: 3.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ REP OF CYPRUS 4/11/2025 500,0000 117,75100000 58.875,50 - Isin: XS1314321941 - Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-NOV-15-04-NOV-25 Επιτόκιο: 4.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ CYPRUS 9.25 19/1/2027 1.000,0000 106,88900000 106.889,00 - Isin: XS1551761569 - Εκδότης: BANK OF CYPRUS PCL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-JAN-17-19-JAN-27 Επιτόκιο: 9.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ CYPRUS 2.375% 25/9/2028 1.000,0000 100,95300000 100.953,00 - Isin: XS1883942648 - Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-SEP-18-25-SEP-28 Επιτόκιο: 2.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+e ΣΥΝΟΛΟ FIXED 604.132,00 ΣΥΝΟΛO I.2 604.132,00 3. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND 10.529,8630 8,45830000 89.064,74 ΣΥΝΟΛO I.3 89.064,74 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 1.225.195,15 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ FIXED AFRICAN DEVELOPMENT BANK 15/5/2019 2.000,0000 85,54250173 171.085,00 - Isin: US00828EBN85 - Εκδότης: AFRICAN DEVELOPMENT BANK - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-APR-16-15-MAY-19 Επιτόκιο: 1% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa Q & R UK LTD 21/7/2020 6 1.500,0000 100,00000000 150.000,00 - Isin: CY0144830912
- Εκδότης: QUALITY & RELIABILITY - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JUL-14-21-JUL-20 Επιτόκιο: 6% US TREASURY 15/11/2020 3.000,0000 84,46556993 253.396,71 - Isin: US9128283G32 - Εκδότης: US TREASURY N/B - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-NOV-17-15-NOV-20 Επιτόκιο: 1.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa NORTHROP GRUMMAN CORP 1.800,0000 86,82273670 156.280,93 - Isin: US666807BE14 - Εκδότης: NORTHROP GRUMMAN CORP - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-NOV-10-15-MAR-21 Επιτόκιο: 3.5% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2 GM 4.375 25/9/2021 1.000,0000 87,86454734 87.864,55 - Isin: US37045XAQ97 - Εκδότης: GENERAL MOTORS FINL CO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-SEP-14-25-SEP-21 Επιτόκιο: 4.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 HELLENIC PETRO. 4.875% 14/10/21 1.000,0000 105,76300000 105.763,00 - Isin: XS1500377517 - Εκδότης: HELLENIC PETROLEUM FINAN - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-OCT-16-14-OCT-21 Επιτόκιο: 4.875% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A DEHLI INT AIRPORT 3/2/2022 2.000,0000 88,67916379 177.358,33 - Isin: XS1165980274 - Εκδότης: DELHI INTERNATIONAL AIRP - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 03-FEB-15-03-FEB-22 Επιτόκιο: 6.125% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2 GASLOG 8.875 22/3/2022 1.000,0000 89,84105045 89.841,05 - Isin: USG37585AC37 - Εκδότης: GASLOG LTD - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-MAR-17-22-MAR-22 Επιτόκιο: 8.875% SYSTEMS SUNLIGHT ABEE 20/6/2022 970,0000 99,53620000 96.550,11 - Isin: GRC8121176B9 - Εκδότης: SYSTEMS SUNLIGHT ABEE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-17-20-JUN-22 Επιτόκιο: 4.25% ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 6/22 3.1% 1.010,0000 101,08000000 102.090,80 - Isin: GRC3931176B0 - Εκδότης: Mytilineos Holding SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN-17-27-JUN-22 Επιτόκιο: 3.1% REPUBLIC OF NIGERIA 27/6/2022 1.300,0000 86,47460263 112.416,98 - Isin: US65412AEK43 - Εκδότης: REPUBLIC OF NIGERIA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN-17-27-JUN-22 Επιτόκιο: 5.625%
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 GGB 4.375% 01/08/2022 1.500,0000 104,40500000 156.607,50 - Isin: GR0114029540 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-AUG-17-01-AUG-22 Επιτόκιο: 4.375% VALLOUREC SA FXD 15/10/22 1.000,0000 105,75000000 105.750,00 - Isin: XS1700480160 - Εκδότης: VALLOUREC SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-OCT-17-15-OCT-22 Επιτόκιο: 6.625% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B PIRELLI INT 25/01/2023-ITALIAN 1.000,0000 97,26800000 97.268,00 - Isin: XS1757843146 - Εκδότης: PIRELLI & C SPA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-JAN-18-25-JAN-23 Επιτόκιο: 1.375% CORAL AE OIL CHEMICALS 0 11/5/23 1.300,0000 101,00000000 131.300,00 - Isin: GRC8161185B1 - Εκδότης: CORAL AE OIL CHEMICALS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-MAY-18-11-MAY-23 Επιτόκιο: 3% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: D B&F COMM GARMENT IND 26/6/2023 1.000,0000 101,82300000 101.823,00 - Isin: GRC8171186B7 - Εκδότης: B&F COMM GARMENT IND SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUN-18-26-JUN-23 Επιτόκιο: 4.95% PETROBRAS ARGENTINA 21/7/2023 1.000,0000 80,20905321 80.209,05 - Isin: USP7873PAE62 - Εκδότης: PAMPA ENERGIA SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-JUL-16-21-JUL-23 Επιτόκιο: 7.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 SAIPEM 2.625 7/1/2025 1.000,0000 97,74600000 97.746,00 - Isin: XS1711584430 - Εκδότης: SAIPEM FINANCE INTL BV - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-NOV-17-07-JAN-25 Επιτόκιο: 2.625% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 GEKTER 3.95% 5/4/25 1.260,0000 99,99120000 125.988,91 - Isin: GRC1451184D4 - Εκδότης: GEK TERNA HLD ESTATE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-APR-18-04-APR-25 Επιτόκιο: 3.95% PIAGIM 3.625% 04/30/25-italian 2.000,0000 101,01500000 202.030,00 - Isin: XS1808984501 - Εκδότης: PIAGGIO & C SPA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 30-APR-18-30-APR-25 Επιτόκιο: 3.625% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 GOLDMAN SACHS 15/5/2026 1.500,0000 86,38648929 129.579,73
- Isin: US38141GXD14 - Εκδότης: GOLDMAN SACHS GROUP INC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-MAY-18-15-MAY-26 Επιτόκιο: 3.4838% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A3 GGB 3.75% 01/30/28 1.000,0000 96,96900000 96.969,00 - Isin: GR0124034688 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17-30-JAN-28 Επιτόκιο: 3.75% ΣΥΝΟΛΟ FIXED 2.827.918,65 FLOATING GENERAL MOTORS 09/04/2021 1.500,0000 86,72857636 130.092,86 - Isin: US37045XCH70 - Εκδότης: GENERAL MOTORS FINL CO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-APR-18-09-APR-21 Επιτόκιο: 3.1886% - Τύπος Επιτοκίου: Floating Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 ROYAL BANK OF CANADA 30/4/2021 1.000,0000 86,67415342 86.674,15 - Isin: US78013XKH07 - Εκδότης: ROYAL BANK OF CANADA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 30-APR-18-30-APR-21 Επιτόκιο: 2.7289% - Τύπος Επιτοκίου: Floating Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A1 ΣΥΝΟΛΟ FLOATING 216.767,01 ZERO COUPON GTB 0 11/09/18 1.000,0000 99,89200000 99.892,00 - Isin: GR0000185885 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-AUG-18-09-NOV-18 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG HELLENIC TBILL 0%, 07/12/18 2.500,0000 99,81800000 249.545,00 - Isin: GR0002176429 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-MAY-18-07-DEC-18 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG HELL T BILL 01/03/2019 1.000,0000 99,51700000 99.517,00 - Isin: GR0002180462 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 29-AUG-18-01-MAR-19 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON 448.954,00 ΣΥΝΟΛO II.1 3.493.639,66 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ FIXED CELTONA LTD 15/12/2019 589,0000 100,00000000 58.900,00 - Isin: - Εκδότης: CELTONA LTD - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-DEC-16-15-DEC-19 Επιτόκιο: 3% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή:
GLOBO TECH 6% 20/6/2021 5.966,7519 46,62000000 278.169,97 - Isin: GB00BBHXPS12 - Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-13-20-JUN-21 Επιτόκιο: 0% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A ΣΥΝΟΛΟ FIXED 337.069,97 ΣΥΝΟΛO II.2 337.069,97 3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ MOTOROIL 3.300,0000 22,50000000 74.250,00 QUALITY & RELIABILITY SA 121.391,0000 0,23600000 28.648,28 ΣΥΝΟΛO II.3 102.898,28 4. MARGIN MARGIN CLASS 1 IN EURO 14.229,90 MARGIN IN USD/BETA 112.476,8800 0,86385625 97.163,86 ΣΥΝΟΛO II.4 111.393,76 5. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ NORDEA I SIC-STAB RET-BP-EUR-ETF 6.315,0000 16,44000000 103.818,60 ΣΥΝΟΛO II.5 103.818,60 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) 4.148.820,27 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) 5.374.015,42 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 189.105,81 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 5.563.121,23 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV) 0,00 GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος
SOL GMM BALANCED FUND Μέσος Όρος Τριμήνου Ποσό σε Eυρώ Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού 1 Καταθέσεις Σύνολο 1 387.187,77 6,98% 3 Ομολογίες ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 456.680,83 8,24% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 456.680,83 8,24% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.240.494,01 76,47% ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 2.965.113,11 53,47% ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 167.427,06 3,02% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 1.107.953,84 19,98% Σύνολο 3 4.697.174,84 84,71% 5 Μετοχές ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 35.945,12 0,65% GREECE 35.945,12 0,65% Σύνολο 5 35.945,12 0,65% 7 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 103.460,42 1,87% ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ 176.853,85 3,19% Σύνολο 7 280.314,27 5,06% 8 Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 110.918,94 2,00% MARGIN 110.918,94 2,00% Σύνολο 8 110.918,94 2,00% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 5.511.540,94 99,40% Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις 33.450,43 0,60% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 5.544.991,37 100,00% ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ( 01/07/2018-30/09/2018 ) Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου Σύνολο 808,05 0,01% GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος