- PDF Free Download

Μέγεθος: px

Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

ŌἈμώς Γιαννόπουλος
9 χρόνια πριν
Προβολές:

1 ΠΟΣΟΣΤΑΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ IAX. ΑΘ. ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ (01/01/11-31/03/11) Προθεσµιακές Καταθέσεις 3,582, % Καταθέσεις Όψεως % Σύνολο I.1. 3,582, % - ΕΓΕ Ελληνικού ηµοσίου 166, % Σύνολο I , % Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ Σύνολο I % 3,748, % Οµολογίες σε Ευρώ 54, % Σύνολο II.3. 54, % Μετοχές Εισηγµένες Σύνολο II % 54, % 3,803, % -10, % 3,793, %

38% Σύνολο I.3. 166,191.29 4.38% Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ Σύνολο I.4. 0.00 0.00% 3,748,622.26 98.82% Οµολογίες σε Ευρώ 54,845.

2 ΠΟΣΟΣΤΑΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΟΜΟΛΟΓΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ (01/01/11-31/03/11) Προθεσµιακές Καταθέσεις 265, % Καταθέσεις Όψεως 0.00% Σύνολο I , % - ΕΓΕ Οµολογίες Ελληνικού ηµοσίου 6,880, % % Σύνολο I.3. 6,880, % Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ Σύνολο I % 7,146, % Οµολογίες σε Ευρώ 565, % Σύνολο II , % Μετοχές Εισηγµένες Σύνολο II % 565, % 7,711, % 254, % 7,966, %

37% 0.00 0.00% Σύνολο I.3. 6,880,740.20 86.37% Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ Σύνολο I.4. 0.00 0.00% 7,146,732.76 89.

3 ΠΟΣΟΣΤΑΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΜΕΤΟΧΚΟ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ (01/01/11-31/03/11) Τράπεζα Κύπρου (Margin) 66, % Καταθέσεις Όψεως 0.00% Προθεσµιακές Καταθέσεις 2,236, % Σύνολο I.1. 2,302, % - ΕΓΕ Οµολογίες Ελληνικού ηµοσίου 0.00% Σύνολο I % Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ 13,396, % Σύνολο 13,396, % % Σύνολο I.4. 13,396, % 15,698, % Οµολογίες σε Ευρώ 282, % Σύνολο II , % Μετοχές Εισηγµένες % % Σύνολο II % 282, % 15,981, % -2, % 15,978, %

00% Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ 13,396,647.94 83.84% Σύνολο 13,396,647.94 83.84% 0.00 0.00% Σύνολο I.4. 13,396,647.94 83.84% 15,698,787.39 98.

4 III ΠΟΣΟΣΤΑΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΜΕΤΟΧΚΟ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ (01/01/11-31/03/11) ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ FTASE-20 MAR11 (Για Αντιστάθµιση Κινδύνου) 286, % FTASE-20 JUN11 (Για Αντιστάθµιση Κινδύνου) 46, % Σύνολο III , % Σύνολο III.2. Σύνολο III.3. Σύνολο III % Σύνολο III.5. Σύνολο III % Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (I) 333, % IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΚΟΥ (1) Σύνολο IV.1. Σύνολο IV.2. Σύνολο IV.3. Σύνολο IV.4. Σύνολο IV.5. Σύνολο IV % Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV) % ΓΕΝΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV) 333, % Σηµειώσεις : (1) Για τις επενδύσεις εξωτερικού αναφέρεται η ονοµασία της κινητής αξίας, η Χώρα και η αγορά διαπραγµάτευσης. (2) Ως τιµή για το µέσο όρο του τριµήνου θα λαµβάνεται υπόψη η ονοµαστική αξία αναφοράς των ΣΜΕ, η οποία προκύπτει από την τιµή εκκαθάρισης στην αγορά που διαπραγµατεύονται. (3) Ως τιµή για το µέσο όρο του τριµήνου θα λαµβάνεται υπόψη η τιµή του Premium (+ για ΑΓΟΡΑ δικαιωµάτων, - για ΠΩΛΗΣΗ δικαιωµάτων), η οποία προκύπτει από την τιµή εκκαθάρισης στην αγορά που διαπραγµατεύονται.

23 2.09% IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΚΟΥ (1) Σύνολο IV.1. Σύνολο IV.2. Σύνολο IV.3. Σύνολο IV.4. Σύνολο IV.5. Σύνολο IV.6. 0.00 0.00% Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV) 0.00 0.00% ΓΕΝΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV) 333,487.

5 ΠΟΣΟΣΤΑΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΜΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ (01/01/11-31/03/11) Τράπεζα Κύπρου (Margin) 29, % Καταθέσεις Όψεως % Προθεσµιακές Καταθέσεις 760, % Σύνολο I , % - ΕΓΕ Οµολογίες Ελληνικού ηµοσίου 3,591, % Σύνολο I.3. 3,591, % Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ 4,391, % Σύνολο 4,391, % Σύνολο I.4. 4,391, % 8,772, % Οµολογίες σε Ευρώ 1,837, % Σύνολο II.3. 1,837, % Μετοχές Εισηγµένες % Σύνολο II % 1,837, % 10,610, % 168, % 10,778, %

32% Σύνολο I.3. 3,591,563.70 33.32% Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ 4,391,239.49 40.74% Σύνολο 4,391,239.49 40.74% Σύνολο I.4. 4,391,239.49 40.74% 8,772,874.87 81.

6 III ΠΟΣΟΣΤΑΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΜΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ (01/01/11-31/03/11) ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ FTASE-20 MAR11 (Για Αντιστάθµιση Κινδύνου) 129, % FTASE-20 JUN11 (Για Αντιστάθµιση Κινδύνου) 25, % Σύνολο III , % Σύνολο III.2. Σύνολο III.3. Σύνολο III % Σύνολο III.5. Σύνολο III % Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (I) 154, % IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΚΟΥ (1) Σύνολο IV.1. Σύνολο IV.2. Σύνολο IV.3. Σύνολο IV.4. Σύνολο IV.5. Σύνολο IV % Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV) % ΓΕΝΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV) 154, % Σηµειώσεις : (1) Για τις επενδύσεις εξωτερικού αναφέρεται η ονοµασία της κινητής αξίας, η Χώρα και η αγορά διαπραγµάτευσης. (2) Ως τιµή για το µέσο όρο του τριµήνου θα λαµβάνεται υπόψη η ονοµαστική αξία αναφοράς των ΣΜΕ, η οποία προκύπτει από την τιµή εκκαθάρισης στην αγορά που διαπραγµατεύονται. (3) Ως τιµή για το µέσο όρο του τριµήνου θα λαµβάνεται υπόψη η τιµή του Premium (+ για ΑΓΟΡΑ δικαιωµάτων, - για ΠΩΛΗΣΗ δικαιωµάτων), η οποία προκύπτει από την τιµή εκκαθάρισης στην αγορά που διαπραγµατεύονται.

80 1.44% IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΚΟΥ (1) Σύνολο IV.1. Σύνολο IV.2. Σύνολο IV.3. Σύνολο IV.4. Σύνολο IV.5. Σύνολο IV.6. 0.00 0.00% Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV) 0.00 0.00% ΓΕΝΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV) 154,962.

7 ΠΟΣΟΣΤΑΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΥΝΑΜΚΟ ΜΕΤΟΧΚΟ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ (01/01/11-31/03/11) Προθεσµιακές Καταθέσεις 1,351, % Καταθέσεις Όψεως % Τράπεζα Κύπρου (Margin) 38, % Σύνολο I.1. 1,389, % - ΕΓΕ Οµολογίες Ελληνικού ηµοσίου % Σύνολο I % Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ 6,762, % Σύνολο 6,762, % % Σύνολο I.4. 6,762, % 8,151, % Οµολογίες σε Ευρώ 0.00% Σύνολο II % Μετοχές Εισηγµένες % Σύνολο II % % 8,151, % -5, % 8,146, %

3. 0.00 0.00% Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ 6,762,747.02 83.01% Σύνολο 6,762,747.02 83.01% 0.00 0.00% Σύνολο I.4. 6,762,747.02 83.01% 8,151,907.35 100.

8 ΠΟΣΟΣΤΑΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΥΝΑΜΚΟ ΜΕΤΟΧΚΟ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ (01/01/11-31/03/11) III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ FTASE-20 MAR11 (Για Αντιστάθµιση Κινδύνου) 158, % FTASE-20 JUN11 (Για Αντιστάθµιση Κινδύνου) 26, % Σύνολο III , % Σύνολο III.2. Σύνολο III.3. Σύνολο III % Σύνολο III.5. Σύνολο III % Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (I) 184, % IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΚΟΥ (1) Σύνολο IV.1. Σύνολο IV.2. Σύνολο IV.3. Σύνολο IV.4. Σύνολο IV.5. Σύνολο IV % Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV) % ΓΕΝΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV) 184, % Σηµειώσεις : (1) Για τις επενδύσεις εξωτερικού αναφέρεται η ονοµασία της κινητής αξίας, η Χώρα και η αγορά διαπραγµάτευσης. (2) Ως τιµή για το µέσο όρο του τριµήνου θα λαµβάνεται υπόψη η ονοµαστική αξία αναφοράς των ΣΜΕ, η οποία προκύπτει από την τιµή εκκαθάρισης στην αγορά που διαπραγµατεύονται. (3) Ως τιµή για το µέσο όρο του τριµήνου θα λαµβάνεται υπόψη η τιµή του Premium (+ για ΑΓΟΡΑ δικαιωµάτων, - για ΠΩΛΗΣΗ δικαιωµάτων), η οποία προκύπτει από την τιµή εκκαθάρισης στην αγορά που διαπραγµατεύονται.

97 2.26% IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΚΟΥ (1) Σύνολο IV.1. Σύνολο IV.2. Σύνολο IV.3. Σύνολο IV.4. Σύνολο IV.5. Σύνολο IV.6. 0.00 0.00% Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV) 0.00 0.00% ΓΕΝΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV) 184,108.

9 ΠΟΣΟΣΤΑΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ DUAL STRATEGY ΟΜΟΛΟΓΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΚΟΥ (01/01/11-31/03/11) Προθεσµιακές Καταθέσεις 33, % Καταθέσεις Όψεως % Σύνολο I.1. 33, % - ΕΓΕ Οµολογίες Ελληνικού ηµοσίου 386, % Σύνολο I , % Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ Σύνολο I % 420, % Οµόλογα Εξωτερικού 2,015, % Σύνολο II.3. 2,015, % Μετοχές Εισηγµένες Σύνολο II % 2,015, % 2,435, % 547, % 2,983, %

97% Σύνολο I.3. 386,884.20 12.97% Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ Σύνολο I.4. 0.00 0.00% 420,120.30 14.08% Οµόλογα Εξωτερικού 2,015,612.

10 ΠΟΣΟΣΤΑΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ DUAL STRATEGY ΟΜΟΛΟΓΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΚΟΥ (01/01/11-31/03/11) III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ Σύνολο III.1. EFG EUROSTOXX50 CALL OCT 12 (GR) 2, % Σύνολο III.2. 2, % Σύνολο III.3. Σύνολο III.4. Σύνολο III.5. Σύνολο III.6. Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (I) IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΚΟΥ (1) Σύνολο IV.1. Σύνολο IV.2. Σύνολο IV.3. Σύνολο IV.4. Σύνολο IV.5. 2, % GOLDMAN SACHS 5Y EUROSTOXX50 CALL OCT 12 (GB) % GOLDMAN SACHS 5Y EUROSTOXX50 PUT OCT 12 (GB) 249, % MERRILL LYNCH 5Y EUROSTOXX50 CALL OCT 12 (GB) 1, % MERRILL LYNCH 5Y EUROSTOXX50 PUT OCT 12 (GB) 250, % Σύνολο IV , % Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV) 501, % ΓΕΝΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV) 503, % Σηµειώσεις : (1) Για τις επενδύσεις εξωτερικού αναφέρεται η ονοµασία της κινητής αξίας, η Χώρα και η αγορά διαπραγµάτευσης. (2) Ως τιµή για το µέσο όρο του τριµήνου θα λαµβάνεται υπόψη η ονοµαστική αξία αναφοράς των ΣΜΕ, η οποία προκύπτει από την τιµή εκκαθάρισης στην αγορά που διαπραγµατεύονται. (3) Ως τιµή για το µέσο όρο του τριµήνου θα λαµβάνεται υπόψη η τιµή του Premium (+ για ΑΓΟΡΑ δικαιωµάτων, - για ΠΩΛΗΣΗ δικαιωµάτων), η οποία προκύπτει από την τιµή εκκαθάρισης στην αγορά που διαπραγµατεύονται.

07% GOLDMAN SACHS 5Y EUROSTOXX50 CALL OCT 12 (GB) 390.61 0.01% GOLDMAN SACHS 5Y EUROSTOXX50 PUT OCT 12 (GB) 249,032.32 8.35% MERRILL LYNCH 5Y EUROSTOXX50 CALL OCT 12 (GB) 1,247.99 0.

11 ΠΟΣΟΣΤΑΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ EURIBOR RETURN (EUR) ΟΜΟΛΟΓΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΚΟΥ (01/01/11-31/03/11) Προθεσµιακές Καταθέσεις 64, % Σύνολο I.1. 64, % - ΕΓΕ Οµολογίες Εσωτερικού % Σύνολο I % Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ Σύνολο I % 64, % Οµόλογα Εξωτερικού 208, % Σύνολο II , % Μετοχές Εισηγµένες Σύνολο II % 208, % 272, % 3, % 275, %

00% Σύνολο I.3. 0.00 0.00% Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ Σύνολο I.4. 0.00 0.00% 64,362.27 23.34% Οµόλογα Εξωτερικού 208,022.

12 ΠΟΣΟΣΤΑΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ LIBOR RETURN (USD) ΟΜΟΛΟΓΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΚΟΥ (01/01/11-31/03/11) Ποσό ($) Ποσοστό (%) Προθεσµιακές Καταθέσεις 1,825, % Καταθέσεις Όψεως % Σύνολο I.1. 1,825, % - ΕΓΕ Οµολογίες Ελληνικού ηµοσίου 378, % Σύνολο I , % Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ Σύνολο I % 2,204, % Οµόλογα Εξωτερικού 5,698, % Σύνολο II.3. 5,698, % Μετοχές Εισηγµένες Οµολογιακά Αµοιβαία Κεφάλαια Εισηγµένα 106, % Σύνολο II , % 5,805, % 8,009, % 53, % 8,063, %

4. 0.00 0.00% 2,204,179.03 27.34% Οµόλογα Εξωτερικού 5,698,799.07 70.68% Σύνολο II.3. 5,698,799.07 70.68% Μετοχές Εισηγµένες Οµολογιακά Αµοιβαία Κεφάλαια Εισηγµένα 106,245.

13 ΠΟΣΟΣΤΑΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΚΟ (01/01/11-31/03/11) Καταθέσεις Όψεως % Προθεσµιακές Καταθέσεις 43, % Σύνολο I.1. 43, % - ΕΓΕ Οµολογίες Ελληνικού ηµοσίου % Σύνολο I % Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ % % Σύνολο I % Μετοχικά Αµοιβαία Κεφάλαια µη Εισηγµένα 0.00% 43, % Οµολογίες σε Ευρώ % Σύνολο II % Μετοχές Εισηγµένες % % ιαχείρισης ιαθεσίµων Αµοιβαία Κεφάλαια Εισηγµένα 37, % Μετοχικά Αµοιβαία Κεφάλαια Εισηγµένα 342, % Μετοχικά Αµοιβαία Κεφάλαια µη Εισηγµένα 688, % Μικτά Αµοιβαία Κεφάλαια µη Εισηγµένα 46, % Σύνολο II.5. 1,114, % 1,114, % 1,158, % -8, % 1,149, %

3. 0.00 0.00% Μετοχές Εισηγµένες 0.00 0.00% 0.00 0.00% ιαχείρισης ιαθεσίµων Αµοιβαία Κεφάλαια Εισηγµένα 37,346.58 3.25% Μετοχικά Αµοιβαία Κεφάλαια Εισηγµένα 342,361.63 29.

14 ΠΟΣΟΣΤΑΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUND ΜΚΤΟ (01/01/11-31/03/11) Καταθέσεις Όψεως % Προθεσµιακές Καταθέσεις 308, % Σύνολο I , % - ΕΓΕ Οµολογίες Ελληνικού ηµοσίου % Σύνολο I % Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ % Σύνολο I % 0.00% Οµολογιακά Αµοιβαία Κεφάλαια µη Εισηγµένα 43, % Μετοχικά Αµοιβαία Κεφάλαια µη Εισηγµένα 0.00% Σύνολο I.5. 43, % 351, % Οµολογίες σε Ευρώ % Σύνολο II % Μετοχές Εισηγµένες % Οµολογιακά Αµοιβαία Κεφάλαια Εισηγµένα 773, % Μετοχικά Αµοιβαία Κεφάλαια Εισηγµένα 1,267, % Οµολογιακά Αµοιβαία Κεφάλαια µη Εισηγµένα 752, % Μετοχικά Αµοιβαία Κεφάλαια µη Εισηγµένα 704, % ιαχ/σης ιαθεσ. Αµοιβαία Κεφάλαια Εισηγµένα 34, % Σύνολο II.5. 3,531, % 3,531, % 3,882, % -9, % 3,873, %

00% Σύνολο I.5. 43,000.44 1.11% 351,588.11 9.09% Οµολογίες σε Ευρώ 0.00 0.00% Σύνολο II.3. 0.00 0.00% Μετοχές Εισηγµένες 0.00 0.00% Οµολογιακά Αµοιβαία Κεφάλαια Εισηγµένα 773,223.00 19.

Σχετικά έγγραφα

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (01/10/11-31/12/11)

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (01/10/11-31/12/11) Προθεσµιακές Καταθέσεις 2,461,158.19 104.64% Σύνολο1. 2,461,158.19 104.64% ΕΓΕ 0.00 0.00% Σύνολο 3. 0.00 0.00%