ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός Απόφ. 264/ 2017 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 17 η/ 20.06.2017 Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπλιέων συνήλθε σήμερα 20.06.2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από τη με αριθμό πρωτοκόλλου 13545/ 16.06.2017 πρόσκληση σε ορθή επανάληψη του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010). Διαπιστώθηκε απαρτία γιατί επί συνόλου τριάντα τριών (33)μελών, βρέθηκαν παρόντες είκοσι τρεις ( 23) και απόντες δέκα (10), οι εξής: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1. Μπούκουρης Παναγιώτης, Πρόεδρος 1. Βλαχόπουλος Παναγιώτης 2. Δρούγκας Δημοσθένης, Γραμματέας 2. Λέντζος Παναγιώτης 3. Αναστασίου-Σμυρναίου Κωνσταντίνα 3. Μπαρού Ραφαήλ( δικ/να απών ) 4. Αυγουστόπουλος Σταύρος 4. Μπουζαλάς Γεώργιος 5. Αρματάς Νικόλαος 5. Ρούτουλας Κων/νος 6. Βαμβακάς Παναγιώτης 6. Χρηστίδης Παύλος 7. Γαβρήλος Σταύρος 7. Ψυχογυιός Ευάγγελος 8.Δήμας Ανδριανός 8. Γκιαούρη Κούτσελα Μαργαρίτα (δικ/να απούσα) 9.Καλκούνου Καλλιόπη 9. Τόμπρας Γεώργιος (δικ/να απών) 10. Καχριμάνης Γεώργιος 10. Πινάτσης Γεώργιος 11. Λεβεντογιάννης Ευάγγελος 12. Μπακέας Δημήτριος 13. Μπούνος Γεώργιος 14. Τζαρίμας Ιωάννης 15. Γραμματικόπουλος Χρήστος 16. Παπαγεωργίου Μουτζούρη Ελένη 17. Καζάς Ιωάννης 18. Μερμίγκης Παναγιώτης 19. Βασιλόπουλος Βασίλειος 20. Χρόνης Νικόλαος 21. Ράλλη -Πιτσάκη Μαρία 22. Κοκκινόπουλος Παντελής 23. Αντωνιάδης Χαράλαμπος 1
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος, κ. Κωστούρος Δημήτριος, ο οποίος κλήθηκε νόμιμα με την πιο πάνω πρόσκληση του Προέδρου ενώ παρούσα για την τήρηση των πρακτικών ήταν η δημοτική υπάλληλος Αικατερίνη Χρηστάκου. Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Μιδέας κ. Παπαγεωργόπουλος Δημήτριος, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αγ.Τριάδας Μαστοράκος Γέωργιος, ο Πρόεδρος της Tοπικής Κοινότητας Ν.Τίρυνθας κ. Κυριακόπουλος Δημήτριος. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο κ. Πρόεδρος εισήγαγε προς συζήτηση το 14 ο θέμα ημερήσιας διάταξης περί: «έγκρισης εισηγητικής έκθεσης οικ. στοιχείων Α Τριμήνου έτους 2017 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού» και έδωσε τον λόγο στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Γεώργιο Καχριμάνη, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την υπ αριθμ. 137/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία τίθεται προς έγκριση τα οικονομικά στοιχεία του Α Τριμήνου του έτους 2017 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες : Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α τριμήνου του έτους 2017. Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ' Προϋπ/σμό ς Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 2 2/1 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα 13.198.783,53 2.626.134,20 19,90 2.539.356,36 19,24 96,70 01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 208.174,36 160.754,51 77,22 91.609,97 44,01 56,99 02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 20.00 03 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 2.500.796,63 405.904,04 16,23 405.904,04 16,23 100,00 04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 963.297,50 96.617,39 10,03 93.659,09 9,72 96,94 05 Φόροι και εισφορές 646,44 5,19 0,80 5,19 0,80 100,00 06 Έσοδα από επιχορηγήσεις 9.444.723,70 1.942.313,07 20,57 1.942.313,07 20,57 100,00 07 Λοιπά τακτικά έσοδα 61.144,90 20.540,00 33,59 5.865,00 9,59 28,55 1 Έκτακτα έσοδα 5.612.858,63 94.436,02 1,68 59.203,40 1,05 62,69 11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1.218.051,04 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 4.134.651,18 14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 1.244,00 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 235.788,72 53.924,00 22,87 55.141,00 23,39 102,26 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 23.123,69 40.512,02 175,20 4.062,40 17,57 10,03 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 2.446.443,82 1.722.264,16 70,40 1.539.846,11 62,94 89,41 21 Τακτικά έσοδα 2.405.620,28 1.686.049,62 70,09 1.523.286,57 63,32 90,35 22 Έκτακτα έσοδα 40.823,54 36.214,54 88,71 16.559,54 40,56 45,73 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 5.895.418,30 5.895.418,37 100,00 102.936,63 1,75 1,75 31 Εισπράξεις από δάνεια 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 5.895.418,30 5.895.418,37 100,00 102.936,63 1,75 1,75 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 5.363.126,67 473.794,56 8,83 473.794,56 8,83 100,00 41 Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου 2.761.373,51 472.408,65 17,11 472.408,65 17,11 100,00 2
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 2.601.753,16 1.385,91 0,05 1.385,91 0,05 100,00 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 5.096.797,33 5.097.697,33 100,02 5.097.697,33 100,02 100,00 Σύνολα εσόδων 37.613.428,28 15.909.744,64 42,30 9.812.834,39 26,09 61,68 Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α τριμήνου του έτους 2017. Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα 'ο.7 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3 6 Έξοδα 18.730.372,65 14.554.260,23 77,70 3.766.227,11 20,11 3.595.367,92 3.445.457,74 18,40 91,48 60 61 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 5.152.226,64 4.717.346,34 91,56 1.181.650,46 22,93 1.159.059,29 1.153.809,13 22,39 97,64 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 1.275.851,40 541.426,38 42,44 134.936,79 10,58 117.167,86 106.339,62 8,33 78,81 62 Παροχές τρίτων 2.563.504,10 2.322.887,48 90,61 770.022,47 30,04 750.526,49 750.046,49 29,26 97,41 63 Φόροι - Τέλη 82.000,00 66.150,00 80,67 64 Λοιπά γενικά έξοδα 599.350,00 121.078,00 20,20 67.195,26 11,21 19.236,60 4.983,40 0,83 7,42 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας 65 πίστεως 529.503,83 522.503,83 98,68 123.780,37 23,38 123.780,37 123.780,37 23,38 100,00 Δαπάνες προμήθειας 955.283,80 689.869,60 72,22 82.408,56 8,63 49.364,11 30.265,53 3,17 36,73 66 αναλωσίμων 67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 7.556.652,88 5.571.998,60 73,74 1.406.233,20 18,61 1.376.233,20 1.276.233,20 16,89 90,76 68 Λοιπά Έξοδα 16.000,00 1.000,00 6,25 7 Επενδύσεις 7.622.808,65 2.569.651,69 33,71 52.667,38 0,69 45.150,21 25.892,87 0,34 49,16 Αγορές κτιρίων, τεχνικών 71 έργων και προμήθειες παγίων 1.795.336,10 742.977,20 41,38 4.937,13 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 73 Έργα 5.177.275,86 1.799.274,49 34,75 34.230,25 0,66 31.650,21 22.392,87 0,43 65,42 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 650.196,69 27.400,00 4,21 13.500,00 13.500,00 3.500,00 0,54 25,93 2,08 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις 0,00 0,00 0,00 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 11.104.420,68 5.207.746,26 46,90 2.867.223,01 25,82 1.654.202,40 1.381.078,02 12,44 48,17 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 1.621.694,79 1.314.504,79 81,06 1.254.385,20 77,35 928.525,23 884.763,96 54,56 70,53 82 Αποδόσεις 2.788.873,51 2.778.750,43 99,64 499.093,85 17,90 511.114,06 496.314,06 17,80 99,44 83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε 1.114.491,04 1.114.491,04 100,00 1.113.743,96 99,93 214.563,11 0,00 0,00 0,00 85 Προβλέψεις μη είσπραξης 5.579.361,34 0,00 0,00 9 ----- ------Η 155.826,30 0,00 0,00 0,00 Αποθεματικό Σύνολα δαπανών 37.613.428,28 22.331.658,18 59,37 6.686.117,50 17,78 5.294.720,53 4.852.428,63 12,90 72,57 3
Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Α τριμήνου του έτους 2017. Τέλος Προηγούμενου έτους Προηγούμενο τρίμηνο Α Τρίμηνο 2017 Μεταβολή % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 5.895.418,37 5.895.418,37 6.055.672,68 2,72% 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 0,00 0,00 0,00 0,00% 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 0,00 0,00 0,00 0,00% 3. Λοιπές απαιτήσεις 5.895.418,37 5.895.418,37 6.055.672,68 2,72% Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 5.097.697,33 5.097.697,33 4.960.405,76-2,69% 1. Ταμείο 500,00 500,00 500,00 0,00% 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 5.097.197,33 5.097.197,33 4.959.905,76-2,69% Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.653.175,76 1.653.175,76 1.653.175,76 0,00% 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00% 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 1.653.175,76 1.653.175,76 1.653.175,76 0,00% 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 0,00% ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 2.477.698,70 2.477.698,70 2.477.698,70 0,00% 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 2.306.746,67 2.306.746,67 2.306.746,67 0,00% 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 170.952,03 170.952,03 170.952,03 0,00% Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.367.368,13 2.367.368,13 1.833.688,87-22,54% 1. Προμηθευτές 2.315.425,95 2.315.425,95 1.790.205,69-22,68% 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 4.083,22 4.083,22 0,00-100,00% 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 0,00 0,00 43.483,18 0,00% 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 47.858,97 47.858,97 0,00-100,00% Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00% 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00% 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 0,00 0,00 0,00 0,00% 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00 0,00 0,00 0,00% 4
Καλείται το Δημ. Συμβούλιο ν αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα εκτεθέντα στην 137/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τους ανωτέρω πίνακες των οικονομικών στοιχείων του Α τριμήνου 2017, την ισχύουσα νομοθεσία ( τις διατάξεις του άρθρου 65του Ν. 3852/10 και του άρθρου 266 παρ.9 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ) και μετά από διαλογική συζήτηση όπως καταγράφηκε στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά ( Πριν τη λήψη της παρούσας απόφασης ήταν εκτός της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ιωάννης Τζαρίμας ) Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ομόφωνα Αριθμός Απόφασης 264 /2017 1. Εγκρίνει τα οικονομικά στοιχεία του Α Τριμήνου 2017, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου, όπως αυτά εμφανίζονται στους πίνακες στο εισηγητικό της παρούσας, μετά από την αρ. 137/2017 εισηγητική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. 2. Εξουσιοδοτεί τον αρμόδιο για οικονομικά θέματα αντιδήμαρχο κ. Καχριμάνη Γεώργιο για τις περαιτέρω ενέργειες. Η συζήτηση καταγράφηκε από μαγνητοφωνική συσκευή, σύμφωνα με το άρθρο 113 του Ν.3463/2006(ΔΚΚ). AΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΑΥΠΛΙΟ, 28-06-2017 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΠΟΥΚΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5