ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 31/10/2015

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΦΑΛΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.18941 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 9-11- ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 31/10/ ΕΣΟΔΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) 104.008,94 104.025,26 25.074,39 0112 Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/1958, άρθρο 31 250,00 574,07 574,07 0113 Ν.Δ. 4260/62). Μισθώματα Καλλιεργήσιμης γης (αρθ 195 ΚΔΚ) 100,00 0,00 0,00 0114 Μισθώματα δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 20.000,00 14.900,00 14.900,00 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές 55.000,00 42.530,45 42.530,45 0125 (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958). Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν. 2130/93). 1.000,00 525,49 525,49 0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα. 30.000,00 16.880,11 16.880,11 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 80.000,00 24.856,78 24.856,78 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89). 1.246.401,30 819.079,98 819.079,98 0321 Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο. 11.000,00 7.645,73 7.645,73 0322 Τέλος ύδρευσης. 100.000,00 174.724,80 140.449,33 0331 Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου. 400,00 0,00 0,00 0332 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως. 0,00 36,90 36,90 0341 Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο. 4.000,00 5.698,18 5.698,18 0342 Τέλη χρήσεως υπονόμων. 0,00 6.228,72 1.953,24 0412 Δικαίωμα ενταφιασμού. 4.000,00 0,00 0,00 0434 Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών. 2.000,00 0,00 0,00 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93). 50.000,00 28.371,63 28.371,63 0451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 10.000,00 10.625,27 10.625,27 0452 Ν. 2130/93). Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων 7.000,00 5.257,71 5.199,80 0461 και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97). Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80). 30.000,00 21.395,26 21.395,26 0462 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν. 1900/90). 27.360,00 27.318,96 27.318,96 0468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 10.000,00 4.818,89 4.818,89 0469 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν. 2773/99). 21.189,29 21.189,29 21.189,29 0471 Λοιπά δυνητικά τέλη 2.000,00 100,00 100,00 0511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενών χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/80). 16.488,23 25.882,97 25.882,97 0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν.Δ. 703/70, άρθρο 12 Ν. 1080/80). 38.247,00 0,00 0,00 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89).Το ετήσιο 2.773.903,22 2.141.142,75 2.141.142,75 0614 ποσό των ΚΑΠ υπολογίζεται σε 3.309.077,49 και έχει υπολογισθεί με ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και 137.903,20 68.951,60 68.951,60 0619 β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91). ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ). 506.818,47 0,00 0,00 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων 3.000,00 3.300,00 3.300,00 0715 υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ). Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 34.725,50 0,00 0,00 0718 (άρθρο 9 Ν. 2880/2001). Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις. 2.000,00 3.150,00 3.150,00 1211 Από εθνικούς πόρους 23.480,00 12.480,00 12.480,00 1214 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές 99.200,00 99.200,00 99.200,00 1311 δαπάνες. ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων 381.720,00 134.870,00 134.870,00 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001) 28.200,00 28.157,70 28.157,70 1314 Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ"(Αρ 6-12 ν 3274/2004) 435.873,51 0,00 0,00 1319 Λοιπά ειδικά Προγράμματα 1.726.601,60 620.000,00 620.000,00 1321 Χρηματοδοτήσεις από περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα 1.327.560,00 0,00 0,00 1322 Χρηματοδοτήσεις από κεντρικούς φορείς 3.759.462,24 0,00 0,00 Σελίδα 1 από 9

ΕΣΟΔΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1328 Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 5.914.569,73 506.549,85 506.549,85 1411 εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Προϊόν δωρεών. 2.961,00 0,00 0,00 1421 Έσοδα από κληρονομιές, κληροδοσίες 0,00 4.235,04 4.235,04 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν.Δ. 356/74, 60.000,00 38.719,32 38.719,32 1512 άρθρο 16 Ν. 2130/93). Πρόστιμα του ΚΟΚ, του Ν.Δ. 805/71 και του Α.Ν. 170/67 (άρθρο 31 Ν. 5.000,00 11.137,52 11.137,52 1519 2130/93). Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών 15.000,00 38.606,05 5.803,70 1522 διατάξεων Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής 1.000,00 0,00 0,00 1629 καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν. 2648/98). Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 2.000,00 3.375,18 1.048,93 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. 200.000,00 212.882,25 212.882,25 2112 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης. 1.216.750,00 667.177,74 339.201,15 2113 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης. 15.000,00 12.983,70 8.267,11 2114 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης. 15.000,00 12.624,72 8.842,29 2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας. 5.000,00 7.873,88 7.873,88 2118 Τακτικά έσοδα τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και τέλους επί των 130.000,00 122.745,92 30.595,63 2119 ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα. 226.147,42 216.235,99 29.344,58 2211 Έκτακτα γενικά έσοδα. 5.000,00 0,00 0,00 3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης. 1.343.510,08 1.335.487,48 257.720,44 3213 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης. 6.078,15 6.078,15 3.176,60 3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης. 20.341,32 20.341,32 5.828,79 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 532.085,27 520.034,87 37.360,78 3219 Λοιπά έσοδα. 411.705,16 411.526,66 29.414,77 4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 175.000,00 91.337,26 91.337,26 4112 Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας. 20.000,00 0,00 0,00 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών. 150.000,00 59.136,48 59.136,48 4122 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών 115.000,00 39.108,80 39.108,80 Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελματιών κλπ 250.000,00 45.258,97 45.258,97 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 40.000,00 4.599,22 1.741,57 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία. 1.449.000,00 472.990,10 472.990,10 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων. 449.000,00 64.818,37 64.818,37 4211 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων 5.000,00 0,00 0,00 4212 προπληρωμής Επιστροφή πάγιας προκαταβολής. 5.000,00 0,00 0,00 4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν. 30.000,00 783,92 104,62 4214 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997). Επιστροφή εν γένει χρημάτων. 30.000,00 2.247,25 59,96 4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων. 0,00 621,08 621,08 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών. 5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών. 5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή από πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις. 200.944,37 200.944,37 200.944,37 735.972,09 3.155.104,09 3.155.104,09 2.419.132,00 0,00 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 29.312.089,09 12.759.484,05 10.025.587,07 Σελίδα 2 από 9

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 31/10/ 00-6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 115.600,00 58.240,15 57.283,00 00-6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 30.180,00 13.781,34 13.546,26 00-6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 174.600,00 107.100,00 107.100,00 00-6073 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και 1.500,00 380,00 380,00 00-6111 σεμινάρια Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 30.000,00 10.049,04 8.757,54 00-6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 1.000,00 40,59 40,59 00-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του 10.600,00 171,72 171,72 00-6121 ελεύθερου επαγγελματία Αντιμισθία αιρετών έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 131.760,00 92.340,00 92.340,00 00-6123 230, 242 και 248 ΚΔΚ) Έξοδα κίνησης Προέδρων δημοτικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) 202.200,00 151.650,00 151.650,00 00-6125 Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών 9.407,64 7.035,40 7.035,40 00-6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 35.000,00 13.489,42 13.443,95 00-6153 Έξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76 & 77 ΚΕΔΕ) 0,00 0,00 0,00 00-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 4.000,00 0,00 0,00 00-6221 Ταχυδρομικά τέλη 16.000,00 4.620,77 4.620,77 00-6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 60.000,00 46.052,50 45.544,50 00-6223 Κινητή τηλεφωνία 17.980,00 6.449,30 6.240,17 00-6224 Λοιπες Επικοινωνίες 9.000,00 2.162,83 2.162,83 00-6311 Φόροι τόκων 4.000,00 0,00 0,00 00-6312 Λοιποί φόροι 52.500,00 31.162,53 31.162,53 00-6331 Λοιποί φόροι και τέλη 43.700,00 31.354,29 31.354,29 00-6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 4.700,00 2.665,07 2.665,07 00-6422 Οδοιπορικα εξοδα μετακινούμενων υπαλλήλων 7.000,00 1.529,40 1.417,40 00-6431 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 72.376,23 0,00 0,00 00-6432 Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 0,00 0,00 0,00 00-6433 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών 6.500,00 0,00 0,00 00-6434 προσώπων και αντιπροσωπειών Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 0,00 0,00 0,00 00-6441 Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 0,00 0,00 0,00 00-6442 Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων 5.000,00 0,00 0,00 00-6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 25.150,00 3.296,87 2.082,52 00-6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 5.000,00 0,00 0,00 00-6452 Συνδρομές Internet 1.000,00 0,00 0,00 00-6453 Λοιπές συνδρομές 4.700,00 2.675,25 2.675,25 00-6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 7.000,00 2.590,38 2.462,46 00-6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 173.800,00 67.921,41 67.921,41 00-6494 συμβιβαστικών πράξεων Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 1.000,00 0,00 0,00 00-6513 Τόκοι εκ λοιπών χρεών 10.000,00 0,00 0,00 00-6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 13.000,00 3.816,10 3.816,10 00-6521 Τόκοι δανέιων εσωτερικού 115.000,00 72.408,84 72.408,84 00-6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 137.903,20 68.899,89 68.899,89 00-6712 Απόδοση στο " Φορέα κοινωνικής μέριμνας και αθλητισμού του Δήμου 150.000,00 100.000,00 100.000,00 00-6715 Πύλου Νέστορος" με τίτλο ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ 88.200,00 60.000,00 60.000,00 00-6718 Λοιπές υποχρεωτκές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους 23.449,23 0,00 0,00 Σελίδα 3 από 9

00-6721 Εισφορά υπέρ συνδέσμων 37.000,00 34.642,88 0,00 00-6722 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 5.901,36 0,00 0,00 00-6723 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 29.506,80 0,00 0,00 00-6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 7.000,00 2.716,67 2.716,67 00-6731 Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ 52.000,00 52.000,00 0,00 00-6733 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 9.000,00 0,00 0,00 00-6735 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 4.000,00 0,00 0,00 00-6736 Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων 192.201,00 50.690,44 50.690,44 00-6737 Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (παρ. 1 άρθρου 259 60.000,00 60.000,00 0,00 00-6813 ΚΔΚ ) Λοιπές εγγυήσεις 17.800,00 17.800,00 17.800,00 00-6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 38.000,00 10.222,13 10.222,13 00-6822 Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 5.000,00 1.697,08 1.697,08 00-6823 Τόκοι υπερημερίας χρήσης 4.000,00 0,00 0,00 10-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 798.000,00 655.382,64 655.382,64 10-6012 11.190,00 10.482,40 7.220,80 10-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 48.000,00 39.022,09 39.022,09 10-6022 2.390,00 390,00 390,00 10-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου 152.400,00 118.688,08 118.280,42 10-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 15.600,00 11.278,67 11.278,67 10-6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 40.200,00 11.000,00 11.000,00 10-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 5.000,00 0,00 0,00 10-6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και 255.000,00 146.095,70 146.095,70 10-6232 κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 27.800,00 0,00 0,00 10-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.700,00 184,00 184,00 10-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 7.500,00 2.823,14 2.816,14 10-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων(θερμοψυκτών, 3.000,00 0,00 0,00 10-6265 κλιματιστικών, ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ κ.λ.π.) Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και 14.000,00 2.448,77 2.448,77 10-6266 λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 36.390,00 10.455,00 10.455,00 10-6274 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 12.000,00 6.000,00 6.000,00 10-6312 Λοιποί φόροι 3.000,00 0,00 0,00 10-6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 1.200,00 0,00 0,00 10-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 600,00 40,00 0,00 10-6411 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια 0,00 0,00 0,00 10-6414 κλπ) Μεταφορές εν γένει 500,00 0,00 0,00 10-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1.000,00 86,34 86,34 10-6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 600,00 334,56 334,56 10-6462 Δημοσίευση προκυρήξεων 600,00 0,00 0,00 10-6463 Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 500,00 0,00 0,00 10-6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 4.000,00 2.453,03 2.384,03 10-6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 29.000,00 7.432,75 0,00 10-6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών 44.000,00 35.989,63 35.606,88 10-6614 εκτυπώσεων Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 10.000,00 0,00 0,00 10-6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 5.000,00 393,60 0,00 10-6634 Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού 25.150,00 0,00 0,00 10-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 7.000,00 3.307,84 3.307,84 Σελίδα 4 από 9

10-6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 2.500,00 0,00 0,00 10-6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 0,00 0,00 0,00 10-6681 Υλικά φαρμακείου 0,00 0,00 0,00 10-6682 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 0,00 0,00 0,00 10-6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 2.300,00 1.997,52 1.997,52 10-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 10.000,00 7.589,80 7.589,80 10-7132 Μεταφορικά μέσα 18.000,00 0,00 0,00 10-7133 Έπιπλα, σκέυη 200,00 150,00 150,00 10-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 18.740,00 0,00 0,00 10-7135 Λοιπός εξοπλισμός 0,00 0,00 0,00 10-7311 Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ 2.000,00 0,00 0,00 10-7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 2.000,00 0,00 0,00 10-7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 6.919,24 0,00 0,00 15-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 14.400,00 0,00 0,00 15-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 42.000,00 28.393,58 28.393,58 15-6022 2.390,00 390,00 390,00 15-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 7.000,00 0,00 0,00 15-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου 3.000,00 0,00 0,00 15-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 10.800,00 7.503,88 7.503,88 15-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 2.000,00 0,00 0,00 15-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και 5.500,00 4.907,70 0,00 15-6481 λοιπού εξοπλισμού Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 6.000,00 0,00 0,00 15-6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 1.000,00 338,25 338,25 15-6699 Προμήθειες υλικών που δεν περιλαμβάνονται σε λοιπούς κωδικούς 0,00 0,00 0,00 15-7112 Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 0,00 0,00 0,00 15-7135 Λοιπός εξοπλισμός 39.349,08 3.043,63 3.043,63 15-7311 Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ 12.359,82 0,00 0,00 15-7321 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 102.542,53 46.170,83 46.170,83 15-7322 Πλατείες πάρκα παιδότοποι 40.000,00 0,00 0,00 15-7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 876.136,13 0,00 0,00 15-7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 70.545,78 0,00 0,00 15-7336 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 18.000,00 0,00 0,00 15-7341 Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 1.374.009,00 22.385,40 22.385,40 15-7413 Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Λοιπές μελέτες 28.650,00 0,00 0,00 15-7415 Τοπογραφική αποτύπωση οικοπέδων Σχολικών κτιρίων στο Δήμο Πύλου 14.760,00 0,00 0,00 20-6011 Νέστορος Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 276.000,00 225.169,84 225.169,84 20-6012 9.410,00 2.416,40 2.416,40 20-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 74.400,00 39.474,47 39.474,47 20-6022 6.260,00 260,00 260,00 20-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 220.000,00 137.823,53 135.259,53 20-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου 50.400,00 34.444,92 34.444,92 20-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 23.760,00 12.673,29 12.673,29 20-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 44.000,00 35.385,48 34.642,62 20-6061 Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 7.100,00 0,00 0,00 20-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 12.400,00 0,00 0,00 Σελίδα 5 από 9

20-6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 49.200,00 24.538,50 11.918,70 20-6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και 300.000,00 198.023,62 198.023,62 20-6253 κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 10.000,00 1.578,00 1.578,00 20-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 90.000,00 44.969,19 41.439,82 20-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και 24.300,00 24.243,30 24.243,30 20-6277 λοιπού εξοπλισμού Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων 0,00 0,00 0,00 20-6322 υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθμιους Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 2.000,00 0,00 0,00 20-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 6.000,00 466,20 466,20 20-6414 Μεταφορές εν γένει 1.000,00 0,00 0,00 20-6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 18.050,00 5.043,00 5.043,00 20-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 65.400,00 47.489,57 47.489,57 20-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 975.400,00 0,00 0,00 20-7132 Μεταφορικά μέσα 10.000,00 0,00 0,00 20-7135 Λοιπός εξοπλισμός 282.640,00 30.093,49 30.093,49 20-7325 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης 20.156,61 4.162,80 4.162,80 20-7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 29.074,00 24.556,95 24.556,95 20-7335 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης 60.150,57 26.658,42 26.658,42 20-7336 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 0,00 0,00 0,00 20-7412 Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην 0,00 0,00 0,00 25-6011 κτιρίων) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 132.000,00 93.895,59 93.895,59 25-6012 6.340,00 2.813,00 2.813,00 25-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 30.000,00 22.370,79 22.370,79 25-6022 1.260,00 696,80 696,80 25-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 68.000,00 56.063,94 56.063,94 25-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου 39.600,00 16.638,69 16.638,69 25-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 9.000,00 6.392,04 6.392,04 25-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 22.000,00 14.209,14 14.209,14 25-6061 Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 4.000,00 0,00 0,00 25-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 4.100,00 0,00 0,00 25-6112 Αμοιβές τεχνικών 3.500,00 0,00 0,00 25-6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 29.600,00 16.315,80 16.315,80 25-6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και 400.000,00 336.171,01 334.127,01 25-6236 κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Λοιπά μισθώματα 4.500,00 3.000,00 3.000,00 25-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2.200,00 378,00 378,00 25-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 15.000,00 5.102,96 5.056,96 25-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και 6.000,00 0,00 0,00 25-6322 λοιπού εξοπλισμού Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 1.000,00 0,00 0,00 25-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.300,00 0,00 0,00 25-6414 Μεταφορές εν γένει 500,00 0,00 0,00 25-6462 Δημοσίευση προκυρήξεων 500,00 0,00 0,00 25-6463 Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 500,00 0,00 0,00 25-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 17.000,00 7.904,01 7.904,01 25-6642 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση ανλτιοστασίων 12.000,00 1.518,63 1.518,63 25-6681 Υλικά φαρμακείου 500,00 0,00 0,00 25-7112 Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 20.000,00 0,00 0,00 Σελίδα 6 από 9

25-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 1.000,00 0,00 0,00 25-7135 Λοιπός εξοπλισμός 6.000,00 0,00 0,00 25-7312 Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης 3.105.892,92 36.637,51 33.507,16 25-7335 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης 17.000,00 11.609,82 11.609,82 25-7336 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 250.850,82 116.246,82 82.260,17 25-7341 Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 2.281.585,99 281.494,12 253.822,27 25-7412 Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην 23.100,00 0,00 0,00 25-7413 κτιρίων) Λοιπές μελέτες 113.000,00 50.000,00 50.000,00 30-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 120.000,00 115.957,46 108.794,07 30-6012 4.780,00 963,60 963,60 30-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 54.000,00 35.711,91 35.711,91 30-6022 3.390,00 593,40 593,40 30-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου 26.550,00 18.540,46 16.712,19 30-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 15.600,00 10.060,19 10.060,19 30-6061 Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 1.500,00 0,00 0,00 30-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 2.400,00 0,00 0,00 30-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 0,00 0,00 0,00 30-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 10.000,00 1.113,00 1.113,00 30-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 111.000,00 77.730,85 77.730,85 30-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 2.300,00 1.264,97 1.264,97 30-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 2.000,00 0,00 0,00 30-6414 Μεταφορές εν γένει 500,00 0,00 0,00 30-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 44.000,00 32.016,34 32.016,34 30-6681 Υλικά φαρμακείου 500,00 0,00 0,00 30-7311 Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ 12.000,00 0,00 0,00 30-7321 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 11.000,00 0,00 0,00 30-7322 Πλατείες πάρκα παιδότοποι 371.848,58 86.032,92 86.032,92 30-7323 Οδοί - οδοστρώματα 1.967.817,43 203.528,03 174.192,63 30-7324 Πεζοδρόμια 60.873,07 0,00 0,00 30-7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 395.150,01 0,00 0,00 30-7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 167.000,00 36.651,50 26.949,47 30-7333 Οδοί - οδοστρώματα 1.041.562,77 11.463,23 11.463,23 30-7334 Πεζοδρόμια 0,00 0,00 0,00 30-7336 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 59.800,00 0,00 0,00 30-7341 Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 2.681.155,87 894.731,38 145.964,55 30-7411 Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων 33.583,00 0,00 0,00 30-7412 Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην 3.075,00 0,00 0,00 30-7413 κτιρίων) Λοιπές μελέτες 257.855,97 22.700,97 22.700,97 35-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 18.000,00 13.680,94 13.680,94 35-6012 1.000,00 0,00 0,00 35-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου 3.000,00 2.010,36 2.010,36 35-6061 Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 800,00 0,00 0,00 35-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 500,00 0,00 0,00 35-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 2.000,00 0,00 0,00 35-6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 2.700,00 1.080,99 1.080,99 Σελίδα 7 από 9

35-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 3.000,00 0,00 0,00 35-6681 Υλικά φαρμακείου 500,00 0,00 0,00 35-6692 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα 18.000,00 12.907,36 9.910,49 35-6693 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους 27.500,00 11.478,54 9.490,87 35-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 5.000,00 4.993,80 4.993,80 40-6012 260,00 0,00 0,00 40-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου 45,00 0,00 0,00 40-6681 Υλικά φαρμακείου 500,00 0,00 0,00 45-7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 12.031,12 0,00 0,00 45-7336 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 47.201,00 0,00 0,00 70-6012 130,00 0,00 0,00 70-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 42.000,00 25.051,65 25.051,65 70-6022 780,00 780,00 780,00 70-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 90.598,08 41.780,29 41.780,29 70-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου 25,00 0,00 0,00 70-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 12.000,00 6.837,20 6.837,20 70-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 14.790,36 9.807,22 9.807,22 70-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 2.300,00 0,00 0,00 70-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 8.000,00 1.152,00 1.152,00 70-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων 1.000,00 0,00 0,00 70-6263 έργων) Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 12.000,00 2.887,95 2.872,95 70-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 1.200,00 0,00 0,00 70-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 2.000,00 52,00 52,00 70-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 10.000,00 5.620,78 5.620,78 70-6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 3.000,00 0,00 0,00 70-7133 Έπιπλα, σκέυη 25.315,13 14.999,67 13.818,87 70-7336 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 84.000,00 0,00 0,00 80-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.875,46 1.934,75 1.934,75 80-8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 2.880,00 0,00 0,00 80-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 178.136,02 143.693,65 141.627,61 80-8114 Φόροι - Τέλη 3.076,92 0,00 0,00 80-8115 Διάφορα έξοδα 34.755,81 25.267,59 23.668,59 80-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 44.771,39 36.082,47 36.082,47 80-8117 Λοιπά έξοδα 117.198,11 36.820,62 33.320,54 80-8122 Έργα 496.109,59 254.998,62 243.898,55 80-8123 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 70.139,76 38.680,00 38.680,00 80-8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα 170.000,00 91.481,92 91.481,92 80-8212 παράστασης Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 20.000,00 0,00 0,00 80-8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 150.000,00 59.242,76 59.242,76 80-8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών 115.000,00 39.108,80 39.108,80 80-8223 Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π. 250.000,00 57.393,13 57.393,13 80-8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 45.000,00 79,24 57,10 80-8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 1.449.000,00 485.152,49 485.152,49 80-8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 449.000,00 73.529,78 72.797,16 80-8251 Πάγια προκαταβολή 40.000,00 3.000,00 3.000,00 Σελίδα 8 από 9

80-8261 Λοιπές επιστροφές 30.000,00 610,40 610,40 80-8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 1.868.509,36 0,00 0,00 9111 Αποθεματικό 10.651,33 0,00 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 29.312.089,09 7.428.997,94 6.352.421,31 Σελίδα 9 από 9