Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ %

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΤ ΕΛΤΑ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ Β 860/30.06.2003) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.11 31.12.11) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ % ΤΕΜΑΧΙΑ Ι. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 30.539,77 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ USD 2.068,14 0,7729 1.598,38 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 1.600.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 1.632.138,15 17,11% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΟΕΔ 10/02/09 20/03/12 4,30%, BGN, Ca (GR0110021236) 15.000 49,00 735.000,00 ΟΕΔ 11/01/06 20/07/16 3,60%, BGN, Ca (GR0124028623) 2.000 21,935 43.870,00 ΟΕΔ 05/01/99 11/01/14 6,50%, BGN, Ca (GR0128002590) 1.000 23,995 23.995,00 EFG HELLAS PLC 29/07/09 11/02/13 4,375%, BVAL, Caa2 (XS0443680052) 14.500 62,125 900.812,50 ALPHA CREDIT GRP 08/09/09 17/09/12 3,875%, BGN, Caa2 (XS0451674617) 2.000 89,255 178.510,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 1.882.187,50 19,73% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ATTICA FUNDS PLC 15/03/05 24/03/15, E 3Q+120, 3,904%, NBGX, Ca (XS0215582148) 120 70,00 8.400,00 LITHOS MORTGAGE FIN 02/05/2006 23/02/2042, FRN 3M EUR+0,55%, 2,02 %,call 23/05/2013, BB+ (XS0250310678) 1.233 67,00 82.582,67 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 90.982,67 0,95% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.973.170,17 20,68% ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΕ 100.000 0,40 40.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 40.000,00 0,42% INTERNVEST AEEX 110.000 0,01 1.100,00 ALTIUS ΑΕΕΧ 35.000 0,01 350,00 ΑLPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ 1.530 0,152 232,56 ΣΥΝΟΛΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1.682,56 0,02% ΓΕΚ TEΡΝΑ 10.000 0,607 6.070,00 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧ. ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 6.070,00 0,06% ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 85.000 3,13 266.050,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 266.050,00 2,79% COCA COLA EEE 10.000 13,25 132.500,00 ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΤΑ ΑΝΑΨΗΚΤΙΚΑ 132.500,00 1,39% MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 50.000 2,01 100.500,00 A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜ.ΕΤ. Η/Υ & ΠΑΙΧΝ. 29.000 0,235 6.815,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 107.315,00 1,12% ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ 25.000 1,31 32.750,00 ΣΥΝΟΛΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 32.750,00 0,34% ΟΠΑΠ 35.000 6,83 239.050,00 ΣΥΝΟΛΟ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 239.050,00 2,51% ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 16.568 1,48 24.520,64 ΣΥΝΟΛΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 24.520,64 0,26% ΜΕΤΚΑ 30.000 5,96 178.800,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 178.800,00 1,87% ΕΛΛΑΚΤΩΡ 30.000 1,21 36.300,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 36.300,00 0,38% ΙΑΣΩ 18.000 0,66 11.880,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΓΕΙΑ 11.880,00 0,12% ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ 24.000 5,92 142.080,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 11.000 6,37 70.070,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ 212.150,00 2,22% FOLLI FOLLIE GROUP 30.000 7,72 231.600,00 2,43% ΣΥΝΟΛΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 231.600,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ Χ.Α 1.520.668,20 15,94% Α/Κ T.T. ΕΛTA ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (EUR) 155.168,30 2,5553 396.501,55 Α/Κ T.T. EΛTA EUROPLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 48.876,30 3,3598 164.214,60 Α/Κ T.T. EΛTA ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 17.224,66 3,6306 62.535,86 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 623.252,02 6,53% ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι) 5.749.228,53 60,27% ΙI. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ (σε USD) 752.251,15 0,77285725 581.382,76 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 581.382,76 6,09% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 23/08/11 04/09/21, 2,25%, BGN, Aaa (DE0001135457) 7.000 104,203 729.421,00 BANCO POPULAR ESPANOL 26/01/11 04/02/13, 4,50%, BGN, Aaa (ES0413790124) 5.000 100,032 500.160,00 PEMEX MASTER 22/07/04 04/07/14, 6,375%, BGN, Baa1 (XS0197620411) 4.000 108,232 432.928,00 ABENGOA 19/11/09 25/02/15, 9,625%, BGN, Ba3 (XS0469316458) 3.000 103,209 309.627,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 1.972.136,00 20,67% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.972.136,00 20,67% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΙΤΑΛΙΑΣ NEUROSOFT SA 132.827 0,1480 19.658,40 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΙΤΑΛΙΑΣ 19.658,40 0,21% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. Η.Π.Α. P. SHARES QQQ NASDAQ 100 1.000 43,3418 43.341,83 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. H.Π.A. 43.341,83 0,45% ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ 63.000,23 0,66% ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ETFX DAX 2X Short Fund 3.500 46,2700 161.945,00 P. SHARES WATER ETF 5.000 13,1386 65.692,87 ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 227.637,87 2,39% ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΙΙ) 2.844.156,86 29,81% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (II) 8.593.385,39 90,08% ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΕΟΝ: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 815.974,86 ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 158.557,95 974.532,81 10,22% ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 18.209,58 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ 9.937,83 28.147,41 0,30% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 9.539.770,79 100,00% (Μερίδια 6.580.935,166 x 1,4496 ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ Π.Χ.Π. 01.01 31.12.2011 ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ Π.Χ.Π. 365.017,60 ΜΕΙΟΝ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ Π.Χ.Π. 355.706,53 ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΚΕΡΔΗ) ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ Π.Χ.Π. 9.311,07 Σημειώσεις 1. Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετοχών καθώς και των εισηγμένων μετοχών σε χρηματιστήρια της αλλοδαπής έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30.12.2011 (πάροχος πληροφόρησης Bloomberg). Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν χρηματιστηριακές συναλλαγές την ημέρα της αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου. 2.Tα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου και τα λοιπά Ομολογιακά Δάνεια Εσωτερικού/Εξωτερικού αποτιμήθηκαν βάσει δημοσιευμένης τιμής ζήτησης από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. Η εν λόγω τιμή ζήτησης προέκυψε από τη στάθμιση τιμών ζήτησης που υποβλήθηκαν σε αγορά ή μηχανισμό διαπραγμάτευσης την 30.12.2011 από περισσότερους του ενός διαπραγματευτές που δραστηριοποιούνται στην εν λόγω αγορά ή μηχανισμό. Οι δεδουλευμένοι τόκοι που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους εμφανίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού. 3. Η τελική αποτίμηση σε EURO πραγματοποιήθηκε με χρήση του Δελτίου Ισοτιμιών Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30.12.2011. 4. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των ομολόγων από την απόκτησή τους ή την επέτειό τους έως την 31.12.2011, περιλαμβάνονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού και στα έσοδα της χρήσεως 2011. 5. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των προθεσμιακών καταθέσεων εμφανίζονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2011 έως 31.12.2011. 6. Η αποτίμηση των μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων έγινε με την καθαρή τιμή της 31.12.2011.

7. Η διαχειρίστρια εταιρεία συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων Εταιρειών, στις οποίες το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ήταν μέτοχος (σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 4 του Κώδικα Δεοντολογίας) και άσκησε για λογαριασμό του τα νόμιμα δικαιώματα ψήφου που πήγαζαν απο τη μετοχική του ιδιότητα. 8. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει επενδύσει σημαντικό ύψος του ενεργητικού του σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς των εταιρειών ή ομίλων κατά περίπτωση (χωρίς να υπερβαίνει αθροιστικά ανά όμιλο, τους επενδυτικούς περιορισμούς όπως αυτοί διατυπώνονται στο ν.3283/2004,αρ.22, παρ. 8): EFG EUROBANK ERGASIAS. Β. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2011 31.12.2011 ΕΣΟΔΑ Ι. Έσοδα από προσόδους Μερίσματα μετοχών εσωτερικού 94.504,59 Μερίσματα μετοχών εξωτερικού 4.353,89 Τόκοι ομολόγων εσωτερικού 172.984,28 Τόκοι ομολόγων εξωτερικού 57.645,54 Τόκοι καταθέσεων 102.528,07 Σύνολο (I) 432.016,37 ΙΙ. Έσοδα κεφαλαίου Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων 436.147,48 Κέρδη από πράξεις Π.Χ.Π. 365.017,60 ΜΕΙΟΝ: Ζημίες από αγοραπωλησίες χρεογράφων 2.956.137,17 Ζημίες από πράξεις Π.Χ.Π. 355.706,53 Σύνολο (II) 2.510.678,62 Σύνολο εσόδων (ζημίες) (Ι) + (ΙΙ) 2.078.662,25 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή Διαχείρισης 237.991,25 Αμοιβή Θεματοφυλακής 21.419,21 Αμοιβές τρίτων 37.396,40 Διάφορα έξοδα 3.728,99 Φόροι Τέλη 41.153,46 Σύνολο 341.689,31 Σύνολο εξόδων 341.689,31 Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) περιόδου 2.420.351,56 Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ζημίες χρήσης 2011 2.420.351,56 Μεταφορά των ζημιών στο κεφάλαιο 2.420.351,56 Δ. ΕΙΣΡΟΕΣ ΕΚΡΟΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2010 6.761.050,181 15.140.884,19 Πλέον: Πωλήσεις μεριδίων από 01.01.2011 31.12.2011 83.186,203 160.460,12 Μείον: Εξαγορές μεριδίων από 01.01.2011 31.12.2011 263.301,218 514.426,20 Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) περιόδου 01.01.2011 31.12.2011. 2.420.351,56 Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2011 6.580.935,166 12.366.566,55 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ) ΕΥΡΩ Καθαρό Ενεργητικό σε τιμές κτήσης την 31.12.2011 12.366.566,55 Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2011 9.539.771,62 Διαφορές αποτίμησης επενδύσεων 2.826.794,93 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2011 9.539.771,62 Ε. ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΕΥΡΩ Ενεργητικό 31.12.2011:9.539.771,62 Mερίδια σε κυκλοφορία 31.12.2011: 6.580.935,166 = 1,4496 ΣΤ. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ( Αρθρο 9 παρ. 7 Κώδικα Δεοντολογίας) Δείκτης τυπικής απόκλισης περιόδου 01.01.2011 31.12.2011 0,7980% Ζ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 Σύνολο Ενεργητικού 16.590.762,89 13.603.838,62 9.539.771,62 Καθαρή Τιμή Μεριδίου 2,3682 2,0121 1,4496

Η. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (Δ.Σ.Ε.) (Αρθρο 4, παρ.4 της 8/335/6.4.2005 απόφασης Ε.Κ.) Ο Δ.Σ.Ε. του Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπολογίζεται κάθε έτος και ορίζεται ως το πηλίκο του συνολικού λειτουργικού του κόστους προς το μέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του. Στο συνολικό λειτουργικό κόστος περιλαμβάνονται: (α) η αμοιβή διαχείρισης της ΑΕΔΑΚ, (β) η αμοιβή Θεματοφυλακής, (γ) η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών, (δ) τα έξοδα των προβλεπομένων από τον Ν. 3283/2004 δημοσιεύσεων που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του αμοιβαίου κεφαλαίου και (ε) τα έξοδα που αφορούν την υποχρεωτική από την κείμενη νομοθεσία ενημέρωση των μεριδιούχων. Ο Δ.Σ.Ε. του Αμοιβαίου Κεφαλαίου για την χρήση 2011 (01.01 31.12.2011) ανέρχεται σε 2,2001%. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟΧΕΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔIΑΒΑΘΜΙΣΗ ISIN ONOMA EKΔOTH ΕΚΔΟΣΗ ΛΗΞΗ ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗ Moody's S&P GR0110021236 HELLENIC REPUBLIC 10/2/2009 20/3/2012 4,30% OXI BGN Ca CC GR0124028623 HELLENIC REPUBLIC 11/1/2006 20/7/2016 3,60% OXI BGN Ca CC GR0128002590 HELLENIC REPUBLIC 5/1/1999 11/1/2014 6,50% OXI BGN Ca CC XS0451674617 ALPHA CREDIT GRP 8/9/2009 17/9/2012 3,875% OXI BGN Caa2 CCC XS0443680052 EFG HELLAS PLC 29/7/2009 11/2/2013 4,375% OXI BVAL Caa2 CCC ES0413790124 BANCO POPULAR ESPANOL 26/1/2011 4/2/2013 4,50% OXI BGN Aaa AAA XS0197620411 PEMEX MASTER 22/7/2004 5/8/2016 6,375% OXI BGN Baa1 BBB DE0001135457 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 23/8/2011 4/9/2021 2,25% OXI BGN Aaa n/a XS0469316458 ABENGOA 19/11/2009 25/2/2015 9,625% OXI BGN Ba3 B+ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔIΑΒΑΘΜΙΣΗ ISIN ONOMA EKΔOTH ΕΚΔΟΣΗ ΛΗΞΗ ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗ Moody's S&P XS0215582148 ATTICA FUNDS PLC 15/3/2005 24/3/2015 3,904% OXI NBGX Ca n/a XS0250310678 LITHOS MORTGAGE FINANCING PLC 2/5/2006 23/2/2042 2,020% 23/5/2013 n/a BB+ Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2012 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ Τ.Τ. ΕΛΤΑ Α.Ε.Δ.Α.Κ. Ν. Μπούγος Α. Κατωπόδη Γ. Ξυφαράς Σ. Πολίτης

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ. Μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ» Έκθεση Ελέγχου επί της ετήσιας έκθεσης διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως (η Έκθεση) της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011, του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ» και περιλαμβάνει την περιουσιακή κατάσταση και τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3283/2004 «Ανώνυμες Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις» και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης αυτής. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, της περιόδου από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2011, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με το Ν.3283/2004 και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 28 του νόμου αυτού, όπως καθορίζεται από τις διατάξεις της ΑΠ 5567/87/08.06.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών. Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2012 Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΠράισγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία Μάριος Ψάλτης Λ. Κηφισίας 268, 152 32 Χαλάνδρι ΑΜ ΣΟΕΛ 38081 Α.Μ. ΣΟΕΛ 113