GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: A ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ CASH ACCOUNT IN GBP 1,1300 1,14298777 1,29 CASH ACCOUNT IN RUB 120.419,1500 0,01410642 1.698,68 EUROBANK CYPRUS CASH EURO 132.892,98 NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO 79,18 CASH ACCOUNT IN USD 87.727,5000 0,81162243 71.201,61 ΣΥΝΟΛO I.1 205.873,74 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ CYPRUS 3.25 18/1/2023 2.000,0000 110,56200000 221.124,00 - Isin: CY0146250812 - Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-JAN-16-18-JAN-23 Επιτόκιο: 3.25% B CYPRUS 9.25 19/1/2027 1.000,0000 107,84000000 107.840,00 - Isin: XS1551761569 - Εκδότης: BANK OF CYPRUS PCL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-JAN-17-19-JAN-27 Επιτόκιο: 9.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa2 ΣΥΝΟΛΟ 328.964,00 ΣΥΝΟΛO I.2 328.964,00 3. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΚ EMERGING MARKETS 10.066,9450 9,71420000 97.792,32 HELLAS -CYPRUS GMM RECOVERY FUND 14.782,9860 9,76330000 144.330,73 GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND 10.455,4390 9,37900000 98.061,56 ΣΥΝΟΛO I.3 340.184,61 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 875.022,35 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ HELLENIC TBILL 31/8/2018 1.000,0000 99,48900000 99.489,00 - Isin: GR0002173392 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-MAR-18-31-AUG-18 Επιτόκιο: 0% EUROPEAN INVT 7.5% 16/7/2019 92.000,0000 1,44990034 133.390,83 - Isin: XS0801408435 - Εκδότης: EUROPEAN INVESTMENT BANK - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-JUL-12-16-JUL-19 Επιτόκιο: 7.5% Q & R UK LTD 21/7/2020 6 1.500,0000 100,00000000 150.000,00 - Isin: CY0144830912 - Εκδότης: QUALITY & RELIABILITY - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JUL-14-21-JUL-20 Επιτόκιο: 6%
NATIONAL BK GREECE 19/10/2020 1.000,0000 102,33500000 102.335,00 - Isin: XS1698932925 - Εκδότης: NATIONAL BANK GREECE SA (covered issue) - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-OCT-17-19-OCT-20 Επιτόκιο: 2.75% a2 EUROB 2.75% 11/02/20 CORP 1.000,0000 101,36500000 101.365,00 - Isin: XS1709545641 - Εκδότης: ERB HELLAS PLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-NOV-17-02-NOV-20 Επιτόκιο: 2.75% 3 REPUBLIC OF ARGENTINA 22/4/2021 1.500,0000 85,98815031 128.982,23 - Isin: US040114GW47 - Εκδότης: REPUBLIC OF ARGENTINA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-APR-16-22-APR-21 Επιτόκιο: 6.875% 2 EUROPEAN INV 27/8/2021-zero cpn 6.500,0000 19,30529093 125.484,39 - Isin: XS1097534751 - Εκδότης: EUROPEAN INVESTMENT BANK - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-AUG-14-27-AUG-21 Επιτόκιο: 0% GM 4.375 25/9/2021 500,0000 83,27327327 41.636,64 - Isin: US37045XAQ97 - Εκδότης: GENERAL MOTORS FINL CO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-SEP-14-25-SEP-21 Επιτόκιο: 4.375% aa3 SYSTEMS SUNLIGHT ABEE 20/6/2022 540,0000 102,35450000 55.271,43 - Isin: GRC8121176B9 - Εκδότης: SYSTEMS SUNLIGHT ABEE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-17-20-JUN-22 Επιτόκιο: 4.25% ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 6/22 3.1% 1.060,0000 100,65000000 106.689,00 - Isin: GRC3931176B0 - Εκδότης: MYTILINEOS HOLDINGS S.A. - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN-17-27-JUN-22 Επιτόκιο: 3.1% REPUBLIC OF NIGERIA 27/6/2022 1.000,0000 82,87476666 82.874,77 - Isin: US65412AEK43 - Εκδότης: REPUBLIC OF NIGERIA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN-17-27-JUN-22 Επιτόκιο: 5.625% 2 TERNA 21/7/2022 1.200,0000 99,31540000 119.178,48 - Isin: GRC8131177B5 - Εκδότης: TERNA ENERGY FINANCE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUL-17-21-JUL-22 Επιτόκιο: 3.85% VALLOUREC SA FXD 15/10/22 1.000,0000 104,24100000 104.241,00 - Isin: XS1700480160 - Εκδότης: VALLOUREC SA
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-OCT-17-15-OCT-22 Επιτόκιο: 6.625% EMP DISTRIBUIDO NORTE 25/10/2022 500,0000 87,26807889 43.634,04 - Isin: USP3710FAJ32 - Εκδότης: EMP DISTRIBUIDORA NORTE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-OCT-10-25-OCT-22 Επιτόκιο: 9.75% 1 PIRELLI INT 25/01/2023-ITALIAN 1.000,0000 98,21600000 98.216,00 - Isin: XS1757843146 - Εκδότης: PIRELLI INTERNATIONAL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-JAN-18-25-JAN-23 Επιτόκιο: 1.375% PETROBRAS ARGENTINA 21/7/2023 500,0000 85,45816086 42.729,08 - Isin: USP7873PAE62 - Εκδότης: PETROBRAS ARGENTINA SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-JUL-16-21-JUL-23 Επιτόκιο: 7.375% 2 INTRALOT CAPITAL LUX, 15/9/2024 1.000,0000 100,25000000 100.250,00 - Isin: XS1685702794 - Εκδότης: INTRALOT CAPITAL LUX - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-SEP-17-15-SEP-24 Επιτόκιο: 5.25% 1 SAIPEM 2.625 7/1/2025 1.000,0000 97,88100000 97.881,00 - Isin: XS1711584430 - Εκδότης: SAIPEM FINANCE INTL BV - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-NOV-17-07-JAN-25 Επιτόκιο: 2.625% a1 ASIAN DEVELOPMENT BANK 6/10/2026 30.500,0000 1,19844077 36.552,44 - Isin: XS1496739464 - Εκδότης: ASIAN DEVELOPMENT BANK - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 06-OCT-16-06-OCT-26 Επιτόκιο: 6.2% SYNGENTA FINANCE NV 10/9/2027 1.000,0000 85,55300000 85.553,00 - Isin: XS1199954691 - Εκδότης: SYNGENTA FINANCE NV - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-MAR-15-10-SEP-27 Επιτόκιο: 1.25% a2 GENERALITAT DE CATALUNYA 500,0000 109,30400000 54.652,00 - Isin: ES0000095879 - Εκδότης: SPAIN LETRAS DEL TESORO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-APR-05-26-APR-35 Επιτόκιο: 4.22% a3 GGB 4.0% 01/30/37 1.000,0000 89,32000000 89.320,00 - Isin: GR0133011248 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17-30-JAN-37 Επιτόκιο: 4% -
CHENIERE ENERGY 15/3/2045 1.500,0000 62,80009739 94.200,15 - Isin: US16411RAG48 - Εκδότης: CHENIERE ENERGY INC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-SEP-15-15-MAR-45 Επιτόκιο: 4.25% ΣΥΝΟΛΟ 2.093.925,48 FLOATING SANTAN 0.983 PERP 1.000,0000 93,79800000 93.798,00 - Isin: XS0202197694 - Εκδότης: BANCO SANTANDER SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-SEP-04-30-MAR-65 Επιτόκιο: 1.009% - Τύπος Επιτοκίου: Floating Πηγή: BLOOMBERG a2 ΣΥΝΟΛΟ FLOATING 93.798,00 ZERO COUPON HELL T BILL 04/05/18 1.000,0000 99,90600000 99.906,00 - Isin: GR0002168343 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 03-NOV-17-04-MAY-18 Επιτόκιο: 0% HELLENIC T-BILL 03/8/18 1.000,0000 99,61800000 99.618,00 - Isin: GR0002172386 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 31-JAN-18-03-AUG-18 Επιτόκιο: 0% - HELLENIC TBILL 10/04/2018 1.000,0000 99,98200000 99.982,00 - Isin: GR0002167337 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-OCT-17-04-OCT-18 Επιτόκιο: 0% ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON 299.506,00 STEPPED REPUBLIC OF ARGENTINA 15/01/2027 1.000,0000 97,46200000 97.462,00 - Isin: XS1503160498 - Εκδότης: REPUBLIC OF ARGENTINA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-OCT-16-15-JAN-27 Επιτόκιο: 5% - Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG 2 SINKABLE ΣΥΝΟΛΟ STEPPED 97.462,00 ΣΥΝΟΛO II.1 2.584.691,48 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ GLOBO TECH 6% 20/6/2021 3.314,8621 46,62000000 154.538,87 - Isin: GB00BBHXPS12 - Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-13-20-JUN-21 Επιτόκιο: 6% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A CELTONA LTD 15/12/2019 578,0000 100,00000000 57.800,00 - Isin:
- Εκδότης: CELTONA LTD - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-DEC-16-15-DEC-19 Επιτόκιο: 3% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: ΣΥΝΟΛΟ 212.338,87 ΣΥΝΟΛO II.2 212.338,87 3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ QUALITY & RELIABILITY SA 167.249,0000 0,27000000 45.157,23 ΣΥΝΟΛO II.3 45.157,23 4. MARGIN MARGIN BETA SEC IN EURO / EUREX 14.999,63 MARGIN IN USD/BETA 60.547,5300 0,81162243 49.141,73 ΣΥΝΟΛO II.4 64.141,36 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) 2.906.328,94 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) 3.781.351,29 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -40.664,60 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 3.740.686,69 IV. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. OPTIONS ON STOCKS OPTION DAX 21/09/18 17,0000 113,10000000 9.613,50 - Χρηματιστήριο: FRANKFURT Χώρα: GERMANY ΣΥΝΟΛΟ IV.1 9.613,50 ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (IV) 9.613,50 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV) 9.613,50 GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος