INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.12.19 08:26:22 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 67ΗΦΩΚΦ-ΖΟ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός Απόφ. 441 / 2016 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 26 η/ 05.12.2016 Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπλιέων συνήλθε σήμερα 05.12.2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από τη με αριθμό πρωτοκόλλου : 25543/ 01-12-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010). Διαπιστώθηκε απαρτία γιατί επί συνόλου τριάντα τριών (33)μελών, βρέθηκαν παρόντες είκοσι πέντε ( 25 ) και απόντες οκτώ ( 08 ), οι εξής: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1. Μπούκουρης Παναγιώτης, Πρόεδρος 1. Βασιλόπουλος Βασίλειος, Αντιπρόεδρος 2. Δρούγκας Δημοσθένης, Γραμματέας 2. Αρματάς Νικόλαος ( δικαιολογημένα απών) 3. Αναστασίου-Σμυρναίου Κωνσταντίνα 3. Χρηστίδης Παύλος 4. Αυγουστόπουλος Σταύρος 4. Γκιαούρη Κούτσελα Μαργαρίτα 5. Βαμβακάς Παναγιώτης 5. Μερμίγκης Παναγιώτης 6. Βλαχόπουλος Παναγιώτης 6. Παπαγεωργίου Μουτζούρη Ελένη 7. Γαβρήλος Σταύρος 7.Τόμπρας Γεώργιος 8. Δήμας Ανδριανός 8. Πινάτσης Γεώργιος 9. Καλκούνου Καλλιόπη
10. Καχριμάνης Γεώργιος 11. Λέντζος Παναγιώτης 12. Λεβεντογιάννης Ευάγγελος 13. Μπακέας Δημήτριος 14 Μπαρού Ραφαήλ 15. Μπουζαλάς Γεώργιος 16. Μπούνος Γεώργιος 17. Ρούτουλας Κων/νος 18 Τζαρίμας Ιωάννης 19. Ψυχογυιός Ευάγγελος 20. Ράλλη -Πιτσάκη Μαρία 21. Γραμματικόπουλος Χρήστος 22. Καζάς Ιωάννης 23. Χρόνης Νικόλαος 24. Κοκκινόπουλος Παντελής 25. Αντωνιάδης Χαράλαμπος Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος, κ. Κωστούρος Δημήτριος, ο οποίος κλήθηκε νόμιμα με την πιο πάνω πρόσκληση του Προέδρου ενώ παρούσα για την τήρηση των πρακτικών ήταν η δημοτική υπάλληλος Αικατερίνη Χρηστάκου. Ο Πρόεδρος εισήγαγε προς συζήτηση το 10ο θέμα ημερήσιας διάταξης περί «εγκρίσεως οικονομικών στοιχείων του Γ Τριμήνου οικονομικού έτους 2016 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού» και έδωσε το λόγο στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Καχριμάνη Γεώργιο, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την υπ αριθμ. 175/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εισηγείται την έγκριση των οικονομικών στοιχείων του Γ Τριμήνου του έτους 2016 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες:
Τριμηνιαία Έκθεση Αποτελέσματα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων 3 ου Τριμήνου 2016 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2016-30/9/2016 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντ α % Εισπραχθέντα % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα 13.598.643,35 9.314.598,10 68,50 9.180.428,15 67,51 98,56 01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 294.121,31 299.121,10 101,70 183.240,11 62,30 61,26 02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 39.128,76 31.646,76 80,88 31.646,76 80,88 100,00 03 04 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 2.134.185,43 1.768.826,57 82,88 1.764.789,79 82,69 99,77 768.123,86 440.790,91 57,39 439.197,95 57,18 99,64 05 Φόροι και εισφορές 1.050,06 42,41 4,04 38,14 3,63 89,93 06 Έσοδα από επιχορηγήσεις 10.303.817,98 6.726.204,40 65,28 6.726.204,40 65,28 100,00 07 Λοιπά τακτικά έσοδα 58.215,95 47.965,95 82,39 35.311,00 60,66 73,62 1 Έκτακτα έσοδα 4.766.142,36 763.030,70 16,01 695.456,44 14,59 91,14 11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών 175.877,90 136.096,62 77,38 136.096,62 77,38 100,00
δαπανών 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 4.255.965,47 377.016,98 8,86 377.016,98 8,86 100,00 14 Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες 2.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 281.949,21 209.427,57 74,28 151.965,98 53,90 72,56 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 47.559,78 40.489,53 85,13 30.376,86 63,87 75,02 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 2.620.503,89 1.795.703,87 68,53 1.574.162,23 60,07 87,66 21 Τακτικά έσοδα 2.471.277,72 1.629.793,80 65,95 1.483.401,15 60,03 91,02 22 Έκτακτα έσοδα 149.226,17 165.910,07 111,18 90.761,08 60,82 54,70 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 5.768.906,59 5.759.734,56 99,84 253.756,03 4,40 4,41 31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 5.768.906,59 5.759.734,56 99,84 253.756,03 4,40 4,41 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 4.474.666,40 1.417.987,66 31,69 1.417.987,66 31,69 100,00 41 Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου 2.749.820,00 1.393.297,45 50,67 1.393.297,45 50,67 100,00 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 1.724.846,40 24.690,21 1,43 24.690,21 1,43 100,00 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 4.979.714,27 4.979.714,27 100,00 4.979.714,27 100,00 100,00 36.208.576,86 24.030.769,16 66,37 18.101.504,78 49,99 75,33 Τριμηνιαία Έκθεση
Αποτελέσματα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δαπανών 3 ου Τριμήνου 2016 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2016-30/9/2016 Προϋπ/σμός Δεσμευθέντ α % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % Κ.Α ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3 6 Έξοδα 17.766.369,20 17.070.890,09 96,09 11.636.486,45 65,50 11.063.075,57 10.906.521,66 61,39 93,73 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 4.469.267,24 4.412.286,99 98,73 3.340.925,15 74,75 3.302.851,82 3.279.115,15 73,37 98,15 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 966.384,15 835.495,43 86,46 464.631,30 48,08 308.135,87 288.824,55 29,89 62,16 62 Παροχές τρίτων 2.163.388,39 2.087.080,39 96,47 1.705.329,41 78,83 1.664.850,38 1.639.395,48 75,78 96,13 63 Φόροι - Τέλη 82.550,00 73.121,10 88,58 67.121,10 81,31 39.170,27 39.170,27 47,45 58,36 64 Λοιπά γενικά έξοδα 752.460,00 737.562,28 98,02 307.574,09 40,88 142.997,29 105.634,15 14,04 34,34 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 447.021,64 447.021,64 100,00 411.572,98 92,07 411.572,98 411.572,98 92,07 100,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 783.013,81 736.956,88 94,12 297.748,84 38,03 201.260,12 182.372,24 23,29 61,25 67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 8.073.283,97 7.713.365,38 95,54 5.026.838,61 62,27 4.977.491,87 4.945.691,87 61,26 98,39 68 Λοιπά Έξοδα 29.000,00 28.000,00 96,55 14.744,97 50,84 14.744,97 14.744,97 50,84 100,00 7 Επενδύσεις 8.269.540,69 2.699.842,47 32,65 592.269,72 7,16 593.896,00 522.921,71 6,32 88,29 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 943.494,81 68.907,01 7,30 20.000,65 2,12 5.499,99 499,99 0,05 2,50 73 Έργα 6.584.132,84 2.435.679,85 36,99 555.707,07 8,44 582.984,01 517.009,72 7,85 93,04 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες 741.913,04 195.255,61 26,32 16.562,00 2,23 5.412,00 5.412,00 0,73 32,68
75 8 κλπ Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.172.227,52 4.729.887,98 46,50 3.447.128,32 33,89 2.691.248,33 2.253.702,93 22,16 65,38 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 2.103.982,16 2.103.972,16 100,00 2.053.134,08 97,58 1.296.032,25 863.015,77 41,02 42,03 82 Αποδόσεις 2.788.905,25 2.625.915,82 94,16 1.393.994,24 49,98 1.395.216,08 1.390.687,16 49,86 99,76 83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 Προβλέψεις μη είσπραξης 5.279.340,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Αποθεματικό 439,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολα δαπανών 36.208.576,86 24.500.620,54 67,67 15.675.884,49 43,29 14.348.219,90 13.683.146,30 37,79 87,29 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣMΟΥ 3 ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 Τέλος Προηγούμενου έτους Προηγούμενο τρίμηνο 3ο Τρίμηνο2016 Μεταβολή % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1 2 3 3/2 A ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 7.411.277,08 7.411.277,08 7.612.836,81 2,72 1 Απαιτήσεις από φόρους, τέλη 5.763.485,46 5.763.485,46 5.935.122,12 2,98
2 Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο -0,00-0,00-0,00 0,00 3 Λοιπές απαιτήσεις 1.647.791,62 1.647.791,62 1.677.714,69 1,82 B ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 4.979.714,27 4.979.714,27 4.418.358,48-11,27 1 Ταμείο 500,00 500,00 500,00 0,00 2 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 4.979.214,27 4.979.214,27 4.417.858,48-11,27 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.653.175,76 1.653.175,76 1.653.175,76 0,00 1 Έξοδα επόμενων χρήσεων -0,00-0,00-0,00 0,00 2 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 1.653.175,76 1.653.175,76 1.653.175,76 0,00 3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού -0,00-0,00-0,00 0,00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ A ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 2.534.995,45 2.534.995,45 2.534.995,45 0,00 1 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 2.534.995,45 2.534.995,45 2.534.995,45 0,00 2 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 0,00 0,00 0,00 0,00 B ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 3.754.859,25 3.754.859,25 3.869.422,87 3,05 1 Προμηθευτές 1.317.521,60 1.317.521,60 1.498.780,29 13,76 2 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 3.534,04 3.534,04 26.861,89 660,09 3 Ασφαλιστικοί οργανισμοί 18.620,25 18.620,25 39.529,33 112,29 4 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.415.183,36 2.415.183,36 2.304.251,36-4,59
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 339.809,06 339.809,06 339.809,06 0,00 1 Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 339.809,06 339.809,06 339.809,06 0,00 3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00 0,00 0,00 0,00 Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα εκτεθέντα στην 175/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τους ανωτέρω πίνακες των οικονομικών στοιχείων του Γ τριμήνου 2016, την 434/2015απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2016, την ισχύουσα νομοθεσία (περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010) και μετά από διαλογική συζήτηση όπως καταγράφηκε στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ομόφωνα Αριθμός Απόφασης 441/2016 1. Εγκρίνει τα οικονομικά στοιχεία του Γ Τριμήνου 2016, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, όπως αυτά εμφανίζονται στους πίνακες στο εισηγητικό της παρούσας, μετά από την εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και την 175/2016 απόφασή της. 2. Εξουσιοδοτεί τον αρμόδιο για οικονομικά θέματα αντιδήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες. Η συζήτηση καταγράφηκε από μαγνητοφωνική συσκευή, σύμφωνα με το άρθρο 113 του Ν.3463/2006(ΔΚΚ). AΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΝΑΥΠΛΙΟ, 13-12-2016 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΠΟΥΚΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ