ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΑΠΟ 01/01/2018 ΕΩΣ 31/08/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο..Σ.Α) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Οικονοµικό Έτος: Ηµ/νία Εκτύπωσης: 2018 19/09/2018 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΑΠΟ 01/01/2018 ΕΩΣ 31/08/2018 Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή Εγκεκριµένος ιαµορφωµένος Περιόδου Βεβαιωθέντα Περιόδου Εισπραχθέντα Περιόδου ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 06 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 51.341.960,84 57.111.373,99 41.596.611,40 32.842.943,09 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 51.341.960,84 57.111.373,99 41.596.611,40 32.842.943,09 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 15.313.000,00 17.250.390,98 14.478.605,85 11.568.578,98 06.00.02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 160.000,00 160.000,00 98.269,64 98.269,64 06.00.021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 160.000,00 160.000,00 98.269,64 98.269,64 06.00.0211 06.00.03 06.00.031 06.00.0311 06.00.0311.001 ΤΟΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 160.000,00 160.000,00 98.269,64 98.269,64 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 15.153.000,00 17.090.390,98 14.380.336,21 11.470.309,34 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 15.153.000,00 17.090.390,98 14.380.336,21 11.470.309,34 ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡΟ 25 Ν. 1828/89) 15.153.000,00 17.090.390,98 14.380.336,21 11.470.309,34 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΤΑ ΜΕΛΩΝ- ΧΡΗΣΤΩΝ ΧΥΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΦΟ ΣΑ Κ.Μ. 14.000.000,00 15.337.390,98 12.123.919,51 9.699.264,30 1

06.00.0311.002 ΕΣΟ Α ΧΡΗΣΗΣ ΧΥΤΑ ΑΠΌ Ι ΙΩΤΕΣ Κ.Μ. 540.000,00 540.000,00 472.975,80 421.208,34 06.00.0311.003 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΤΑ ΜΗ ΜΕΛΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΧΥΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΦΟ ΣΑ Κ.Μ. 2.000,00 2.000,00 2.337,72 1.475,88 06.00.0311.004 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΤΑ ΜΕΛΩΝ - ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΦΟ ΣΑ Κ.Μ. 611.000,00 1.211.000,00 1.781.103,18 1.348.360,82 06.00.1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 8.993.376,04 11.148.487,36 571.130,82 95.158,79 06.00.12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 0,00 773.359,99 408.994,60 0,00 06.00.121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 0,00 773.359,99 408.994,60 0,00 06.00.1213 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 0,00 773.359,99 408.994,60 0,00 ΠΡΟΓΡ/ΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. ΟΞΑΤΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ 06.00.1213.001 ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΩΝ ΧΑ Α... 0,00 126.000,00 56.934,64 0,00 06.00.1213.002 ΠΡΟΓΡ/ΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΩΝ ΧΑ Α... 0,00 56.910,00 25.143,44 0,00 06.00.1213.003 ΠΡΟΓΡ/ΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΩΝ ΧΑ Α... 0,00 25.923,34 10.294,20 0,00 2

06.00.1213.004 ΠΡΟΓΡ/ΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΩΝ ΧΑ Α... 0,00 97.860,00 48.543,32 0,00 06.00.1213.005 ΠΡΟΓΡ/ΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. ΡΑΜΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΩΝ ΧΑ Α... 0,00 466.666,65 268.079,00 0,00 06.00.13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 8.877.076,04 10.206.639,74 0,00 0,00 06.00.132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 8.877.076,04 10.206.639,74 0,00 0,00 06.00.1321 06.00.1321.001 06.00.1321.007 06.00.1321.009 06.00.1328 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 428.785,76 428.785,12 0,00 0,00 ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΝΕΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑ) ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 1) 69.500,37 69.500,37 0,00 0,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΚΥΨΕΛΩΝ 3 & 4 Β ΤΟΜΕΑ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 2) 139.671,37 139.671,37 0,00 0,00 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΥΨΕΛΩΝ 3 & 4 ΤΟΥ ΧΥΤΑ Β ΤΟΜΕΑ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 3) 219.614,02 219.613,38 0,00 0,00 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 8.448.290,28 9.777.854,62 0,00 0,00 3

06.00.1328.008 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (MIS 5001889). ΕΠΙΧ/ΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 8.448.290,28 8.448.290,28 0,00 0,00 06.00.1328.009 ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΚΜ 0,00 1.129.564,34 0,00 0,00 06.00.1328.010 ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (ΠΚΜ) 0,00 100.000,00 0,00 0,00 06.00.1328.011 ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΚΜ 0,00 100.000,00 0,00 0,00 06.00.15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 0,00 12.187,63 12.187,63 12.187,63 06.00.151 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 0,00 12.187,63 12.187,63 12.187,63 06.00.1517 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 0,00 12.187,63 12.187,63 12.187,63 06.00.16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 116.300,00 156.300,00 149.948,59 82.971,16 06.00.162 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ 35.000,00 75.000,00 80.731,07 80.731,07 06.00.1629 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ 35.000,00 75.000,00 80.731,07 80.731,07 06.00.169 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 81.300,00 81.300,00 69.217,52 2.240,09 06.00.1693 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 81.000,00 81.000,00 69.217,52 2.240,09 06.00.1693.001 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Κ.Μ. 21.000,00 21.000,00 18.703,73 2.240,09 4

06.00.1693.002 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΦΟ ΣΑ Κ.Μ. 60.000,00 60.000,00 50.513,79 0,00 06.00.1699 ΕΣΟ Α ΠΟΥ ΕΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΩ ΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α" 300,00 300,00 0,00 0,00 06.00.1699.002 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ΠΟΥ ΕΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΩ ΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ Ι Κ.Μ. 300,00 300,00 0,00 0,00 06.00.2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 306.000,00 316.421,39 205.884,84 128.119,90 06.00.21 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ 277.000,00 278.000,00 178.463,45 100.698,51 06.00.211 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 277.000,00 278.000,00 178.463,45 100.698,51 06.00.2111 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 277.000,00 278.000,00 178.463,45 100.698,51 06.00.2111.001 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΑΠΌ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΥΤΑ ΜΕΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΦΟ ΣΑ Κ.Μ. 200.000,00 200.000,00 113.056,13 49.815,01 06.00.2111.002 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΑΠΌ Ι ΙΩΤΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΧΥΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΦΟ ΣΑ Κ.Μ. 77.000,00 77.000,00 61.880,40 50.670,50 06.00.2111.003 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΣΜΑ Κ.Μ. 0,00 1.000,00 3.526,92 213,00 06.00.22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 29.000,00 38.421,39 27.421,39 27.421,39 06.00.221 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 29.000,00 38.421,39 27.421,39 27.421,39 06.00.2211 ΕΚΤΑΚΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΣΟ Α 29.000,00 38.421,39 27.421,39 27.421,39 5

06.00.2211.002 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΜΟΝΑ ΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Κ.Μ. 18.000,00 27.421,39 27.421,39 27.421,39 06.00.2211.004 ΕΚΤΑΚΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 06.00.3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 7.786.111,73 8.258.739,31 8.200.171,78 2.910.267,31 06.00.32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 7.786.111,73 8.258.739,31 8.200.171,78 2.910.267,31 06.00.321 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙ ΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 7.545.522,18 7.729.654,98 7.671.087,45 2.659.656,57 06.00.3211 ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 7.498.461,18 7.682.593,98 7.624.026,45 2.659.656,57 06.00.3211.001 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΑΠΌ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΥΤΑ ΜΕΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΦΟ ΣΑ Κ.Μ. 7.100.962,37 6.493.891,89 6.438.851,28 2.222.266,45 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΑΠΌ Ι ΙΩΤΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ 06.00.3211.002 ΧΥΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΦΟ ΣΑ Κ.Μ. 141.511,00 737.546,16 737.546,16 55.106,36 06.00.3211.003 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΑΠΌ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΥΤΑ ΜΗ ΜΕΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΦΟ ΣΑ Κ.Μ. 223.436,93 21.812,46 21.812,46 202,28 06.00.3211.004 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΑΠΟ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΦΟ ΣΑ Κ.Μ. 32.550,88 429.343,47 425.816,55 382.081,48 06.00.3219 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α 47.061,00 47.061,00 47.061,00 0,00 06.00.322 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 240.589,55 529.084,33 529.084,33 250.610,74 06.00.3221 ΕΚΤΑΚΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΣΟ Α 240.589,55 522.038,53 522.038,53 248.142,26 06.00.3221.001 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΑΠΌ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Κ.Μ. 80.677,10 79.310,63 79.310,63 3.487,91 6

06.00.3221.002 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΑΠΌ ΜΟΝΑ Α ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Κ.Μ. 159.912,45 83.865,88 83.865,88 83.865,88 06.00.3221.003 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΦΟ ΣΑ Κ.Μ. 0,00 358.862,02 358.862,02 160.788,47 06.00.3222 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟ Α 0,00 7.045,80 7.045,80 2.468,48 06.00.3222.001 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΕ ΑΠΟ ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ 0,00 7.045,80 7.045,80 2.468,48 06.00.4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 3.398.700,00 4.132.900,00 2.136.383,16 2.136.383,16 06.00.41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 3.351.700,00 4.085.900,00 2.132.413,74 2.132.413,74 06.00.411 ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 150.000,00 190.000,00 113.466,50 113.466,50 06.00.4111 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟ Α ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 102.000,00 142.000,00 93.372,27 93.372,27 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 6,67% ΣΤΙΣ 06.00.4111.001 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΦΟ ΣΑ Κ.Μ. 68.000,00 68.000,00 46.647,55 46.647,55 06.00.4111.002 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟ ΟΤΗ (ΕΦΚΑ) 34.000,00 74.000,00 46.724,72 46.724,72 06.00.4112 ΕΞΑΓΟΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 48.000,00 48.000,00 20.094,23 20.094,23 06.00.4112.001 ΕΞΑΓΟΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΑΕ Κ.Μ. 20.000,00 20.000,00 1.909,28 1.909,28 06.00.4112.002 ΕΠΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΗΜΟΣΙΟΥ ΒΑΕ Κ.Μ. 28.000,00 28.000,00 18.184,95 18.184,95 06.00.412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 627.600,00 1.306.800,00 481.679,84 481.679,84 06.00.4121 ΦΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 251.000,00 251.000,00 170.527,56 170.527,56 06.00.4121.001 ΦΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Μ. 237.000,00 237.000,00 163.617,00 163.617,00 7

06.00.4121.002 06.00.4123 06.00.4123.001 06.00.4123.002 06.00.4123.003 06.00.4123.004 06.00.4123.005 06.00.4123.006 06.00.4123.007 06.00.4124 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙ ΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (1%-4%) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΦΟ ΣΑ Κ.Μ. 14.000,00 14.000,00 6.910,56 6.910,56 ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ-ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ, ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Κ.ΛΠ. 369.000,00 1.046.000,00 306.127,91 306.127,91 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΦΟΡΩΝ 1% ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ, ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ, ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΛΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΦΟ ΣΑ Κ.Μ. 9.000,00 16.000,00 7.443,84 7.443,84 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΦΟΡΩΝ 3% ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ, ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ, ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΛΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΦΟ ΣΑ Κ.Μ. 100.000,00 100.000,00 47,79 47,79 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΦΟΡΩΝ 4% ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ, ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ, ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΛΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΦΟ ΣΑ Κ.Μ. 100.000,00 100.000,00 26.359,95 26.359,95 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΦΟΡΩΝ 8% ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ, ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ, ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΛΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΦΟ ΣΑ Κ.Μ. 100.000,00 750.000,00 232.106,54 232.106,54 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΦΟΡΩΝ 20% ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ, ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ, ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΛΠ Κ.Μ. 45.000,00 45.000,00 23.844,65 23.844,65 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΦΟΡΩΝ ΤΟΚΩΝ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ 15% ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΦΟ ΣΑ Κ.Μ. 5.000,00 15.000,00 8.216,05 8.216,05 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΦΟΡΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 10% ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΦΟ ΣΑ Κ.Μ. 10.000,00 20.000,00 8.109,09 8.109,09 ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 7.600,00 9.800,00 5.024,37 5.024,37 8

06.00.4124.001 06.00.4124.002 06.00.4124.003 06.00.4124.004 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΦΟ ΣΑ Κ.Μ. 500,00 2.300,00 1.751,89 1.751,89 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΦΟ ΣΑ Κ.Μ. 100,00 500,00 350,03 350,03 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΚΛΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΦΟ ΣΑ Κ.Μ. 5.000,00 5.000,00 2.435,32 2.435,32 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΦΟ ΣΑ Κ.Μ. 1.000,00 1.000,00 487,12 487,12 06.00.4124.007 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 0,02% ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ /ΝΣΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΡ. 36 ΠΑΡ. 6 Ν. 4412/2016 (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ) 1.000,00 1.000,00 0,01 0,01 06.00.413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2.485.100,00 2.494.100,00 1.485.550,25 1.485.550,25 06.00.4131 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ 2.485.100,00 2.494.100,00 1.485.550,25 1.485.550,25 06.00.4131.001 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΦΟ ΣΑ Κ.Μ. 2.000.000,00 2.000.000,00 1.171.716,65 1.171.716,65 06.00.4131.002 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΤΑΠΕΜ -ΤΑΠΙΤ Κ.Μ. 5.000,00 5.000,00 1.676,82 1.676,82 06.00.4131.003 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ Κ.Μ. 74.000,00 74.000,00 48.533,58 48.533,58 06.00.4131.004 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΤΑ ΚΥ-ΤΠ Υ Κ.Μ. 19.000,00 19.000,00 11.676,58 11.676,58 06.00.4131.005 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΟΠΑ ΤΥ ΚΥ Κ.Μ. 75.000,00 75.000,00 49.242,06 49.242,06 06.00.4131.006 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΤΣΜΕ Ε ΣΥΝΤΑΞΗ Κ.Μ. 104.000,00 104.000,00 72.736,91 72.736,91 06.00.4131.007 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΤΣΜΕ Ε ΚΥΤ Κ.Μ. 40.000,00 40.000,00 26.126,92 26.126,92 9

06.00.4131.008 06.00.4131.009 06.00.4131.010 06.00.4131.011 06.00.4131.014 06.00.4131.015 06.00.4131.016 06.00.4131.017 06.00.4131.018 06.00.4131.019 06.00.4131.020 06.00.4131.021 06.00.4131.022 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΤΣΜΕ Ε ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ Κ.Μ. 37.000,00 37.000,00 23.902,12 23.902,12 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΤΣΜΕ Ε ΕΦΑΠΑΞ Κ.Μ. 23.000,00 23.000,00 14.547,39 14.547,39 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΤΣΜΕ Ε ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΦΟ ΣΑ Κ.Μ. 500,00 500,00 0,00 0,00 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΜΤΠΥ) Κ.Μ. 500,00 500,00 0,00 0,00 ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ ΒΑΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΦΟ ΣΑ Κ.Μ. 15.000,00 15.000,00 8.458,84 8.458,84 ΕΙ ΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Κ.Μ. 26.000,00 26.000,00 17.840,77 17.840,77 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΦΟ ΣΑ Κ.Μ. 43.000,00 43.000,00 28.387,10 28.387,10 ΕΙ ΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΤΠ Υ Κ.Μ. 12.000,00 12.000,00 7.334,12 7.334,12 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (0,10%) Ν.4013/2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΦΟ ΣΑ Κ.Μ. 10.000,00 10.000,00 194,50 194,50 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΤΠ Υ -ΤΠΠΕΒΕΒΕΚ (4024800) 800,00 800,00 447,78 447,78 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΤΠ Υ - ΤΠΠΕΒΕΒΕΚ (ΕΙ ΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 1% Ν. 3986/2011) (4024801) 300,00 300,00 111,95 111,95 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ Κ.Ε.Α.. (ΚΛΑ ΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ) 4002200 0,00 2.000,00 537,04 537,04 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ Ε.Τ.Α.Α. / Τ.Υ..Θ. (ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ / ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ) 4023000 0,00 2.000,00 544,72 544,72 10

06.00.4131.023 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ 0,00 5.000,00 1.534,40 1.534,40 06.00.414 ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 89.000,00 95.000,00 51.717,15 51.717,15 06.00.4141 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥ Τ.Π. &. 60.000,00 60.000,00 27.181,24 27.181,24 06.00.4141.001 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ Τ.Π.&. Κ.Μ. 60.000,00 60.000,00 27.181,24 27.181,24 06.00.4142 ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 29.000,00 35.000,00 24.535,91 24.535,91 06.00.4142.001 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΦΟ ΣΑ Κ.Μ. 27.000,00 27.000,00 21.102,00 21.102,00 06.00.4142.004 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (0,06%) Ν. 4013/2011 & Ν. 4412/2016 1.500,00 5.500,00 2.376,00 2.376,00 06.00.4142.005 ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΑΕΠΠ) (0,06%) ΑΡ. 350 ΠΑΡ. 3 Ν. 4412/2016 500,00 2.500,00 1.057,91 1.057,91 06.00.42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 47.000,00 47.000,00 3.969,42 3.969,42 06.00.421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 47.000,00 47.000,00 3.969,42 3.969,42 06.00.4213 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ (ΑΡΘΡΟ 26 Ν.. 318/69, ΑΠΟΦ. ΥΠ. ΟΙΚΝ. 2081241/11652/1997) 26.000,00 26.000,00 3.969,42 3.969,42 06.00.4213.001 ΕΠΙ ΟΤΗΣΗ ΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΦΟ ΣΑ Κ.Μ. 6.000,00 6.000,00 969,06 969,06 06.00.4213.003 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ (ΑΡΘΡΟ 26 Ν.. 318/69) 20.000,00 20.000,00 3.000,36 3.000,36 06.00.4219 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 21.000,00 21.000,00 0,00 0,00 06.00.4219.001 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΑΠΟ ΟΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΑΠΕΡΓΙΕΣ, ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΦΟ ΣΑ Κ.Μ. 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 06.00.4219.002 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 06.00.4219.003 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 11

06.00.5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 15.544.773,07 16.004.434,95 16.004.434,95 16.004.434,95 06.00.51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 15.544.773,07 16.004.434,95 16.004.434,95 16.004.434,95 06.00.511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 14.512.420,39 14.949.462,73 14.949.462,73 14.949.462,73 06.00.5111 06.00.5112 06.00.5113 06.00.5119 06.00.512 06.00.5122 06.00.5123 06.00.5124 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 1.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΓΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 5.469.066,45 5.469.066,45 5.469.066,45 5.469.066,45 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ 5.843.353,94 5.280.396,28 5.280.396,28 5.280.396,28 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 1.032.352,68 1.054.972,22 1.054.972,22 1.054.972,22 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ΕΚΤΟΣ Π Ε) ΓΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 937.322,05 933.498,40 933.498,40 933.498,40 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 85.000,00 111.442,55 111.442,55 111.442,55 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ Π Ε) 10.030,63 10.031,27 10.031,27 10.031,27 Γενικά Σύνολα : 51.341.960,84 57.111.373,99 41.596.611,40 32.842.943,09 12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο..Σ.Α) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Οικονοµικό Έτος: Ηµ/νία Εκτύπωσης: 2018 19/09/2018 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΑΠΟ 01/01/2018 ΕΩΣ 31/08/2018 Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή Εγκεκριµένος ιαµορφωµένος Περιόδου Ενταλθέντα Περιόδου Πληρωθέντα Περιόδου 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 51.341.960,84 57.111.373,99 13.935.565,97 13.628.626,97 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.546.025,65 8.732.697,40 3.456.027,08 3.374.764,62 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 2.870.703,60 2.902.605,25 940.363,53 909.028,12 02.00.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 133.000,00 133.000,00 71.634,10 71.634,10 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ 02.00.603 ΘΕΣΕΩΝ 75.500,00 75.500,00 41.588,40 41.588,40 02.00.6031 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙ ΟΜΑΤΑ) 75.500,00 75.500,00 41.588,40 41.588,40 02.00.605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 17.500,00 17.500,00 8.431,70 8.431,70 02.00.6053 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 17.500,00 17.500,00 8.431,70 8.431,70 02.00.607 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 40.000,00 40.000,00 21.614,00 21.614,00 02.00.6073 ΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 40.000,00 40.000,00 21.614,00 21.614,00 02.00.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 446.003,60 541.747,69 101.768,45 101.143,61 13

02.00.611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 282.100,00 344.500,00 43.540,62 42.915,78 02.00.6111 ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ 150.000,00 200.000,00 27.991,52 27.991,52 02.00.6113 ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ 500,00 500,00 99,20 99,20 02.00.6117 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΕΙ ΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ 131.600,00 144.000,00 15.449,90 14.825,06 02.00.6117.001 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κ.Μ. 24.800,00 24.800,00 3.531,06 2.906,22 02.00.6117.002 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΦΟ ΣΑ Κ.Μ. 24.800,00 24.800,00 5.718,84 5.718,84 02.00.6117.005 ΑΠΑΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Κ.Μ. 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 ΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ 02.00.6117.007 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΦΟ ΣΑ Κ.Μ Ρ 12.400,00 0,00 0,00 0,00 02.00.6117.010 02.00.6117.011 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΩΝ, ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 24.800,00 24.800,00 0,00 0,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 24.800,00 24.800,00 6.200,00 6.200,00 14

02.00.6117.012 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 0,00 24.800,00 0,00 0,00 02.00.612 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 20.000,00 47.000,00 12.990,24 12.990,24 02.00.6121 ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ-ΕΞΟ Α ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 92 Ν. 3852/2010, ΑΡΘΡΑ 230,242 ΚΑΙ 248 Κ Κ) 20.000,00 39.000,00 12.990,24 12.990,24 02.00.6126 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΑΙΡΕΤΟΥΣ 0,00 8.000,00 0,00 0,00 02.00.614 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 119.103,60 125.447,69 37.745,61 37.745,61 02.00.6142 ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 119.103,60 125.447,69 37.745,61 37.745,61 02.00.6142.002 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Κ.Μ. 1.500,00 1.178,00 1.178,00 1.178,00 02.00.6142.003 ΛΟΙΠΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΦΟ ΣΑ Κ.Μ. 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 02.00.6142.007 02.00.6142.011 02.00.6142.012 ΑΠΑΝΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΧΥΤΑ - ΜΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΦΟ ΣΑ Κ.Μ. 18.600,00 18.600,00 0,00 0,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΦΟ ΣΑ Κ.Μ. 21.700,00 21.700,00 0,00 0,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ Κ.Μ. 20.943,60 20.943,60 784,82 784,82 15

02.00.6142.013 02.00.6142.014 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΟΤ 1429 ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΦΟ ΣΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ Π.Ε. ΤΗΣ Κ.Μ. 0,00 12.866,09 12.222,79 12.222,79 02.00.6142.015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΟΣ Ο.Π.Σ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟ 23.560,00 23.560,00 23.560,00 23.560,00 02.00.6142.016 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 24.800,00 0,00 0,00 0,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 02.00.6142.017 ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ (DATA PROTECTION OFFICER DPO) Κ.Μ. 0,00 18.600,00 0,00 0,00 02.00.616 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ 24.800,00 24.800,00 7.491,98 7.491,98 02.00.6162 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ 24.800,00 24.800,00 7.491,98 7.491,98 02.00.6162.001 ΕΞΟ Α ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ (ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΑ), ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (HOSTING) ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ (SITE) 24.800,00 24.800,00 7.491,98 7.491,98 02.00.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 46.000,00 46.000,00 22.564,96 19.246,22 02.00.622 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 46.000,00 46.000,00 22.564,96 19.246,22 02.00.6221 ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ 15.000,00 15.000,00 4.634,87 4.634,87 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ, ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 25.000,00 25.000,00 15.985,08 12.897,34 02.00.6222 02.00.6223 ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 3.000,00 3.000,00 200,00 200,00 02.00.6224 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 3.000,00 3.000,00 1.745,01 1.514,01 16

02.00.6224.001 ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΚΑΙ INTERNET ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΡΟΥΝΤAI ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 3.000,00 3.000,00 1.745,01 1.514,01 02.00.63 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 92.500,00 62.500,00 35.326,51 35.255,51 02.00.631 ΦΟΡΟΙ 74.000,00 44.000,00 32.695,89 32.695,89 02.00.6311 ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ 24.000,00 24.000,00 14.740,56 14.740,56 02.00.6312 ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ 50.000,00 20.000,00 17.955,33 17.955,33 02.00.6312.001 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΦΟ ΣΑ Κ.Μ. 50.000,00 20.000,00 17.955,33 17.955,33 02.00.633 ΙΑΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΙ 18.500,00 18.500,00 2.630,62 2.559,62 02.00.6331 ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 18.500,00 18.500,00 2.630,62 2.559,62 02.00.6331.001 ΦΠΑ ΜΗ ΕΚΠΙΠΤΩΜΕΝΟΣ Κ.Μ. 500,00 500,00 0,00 0,00 02.00.6331.002 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΚΤΕΟ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΛΛΑΓΗΣ Α ΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ, ΚΑΡΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 15.000,00 15.000,00 1.360,62 1.289,62 02.00.6331.003 ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 3.000,00 3.000,00 1.270,00 1.270,00 02.00.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 279.200,00 362.320,00 133.725,02 133.725,02 Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α 02.00.642 ΤΑΞΙ ΙΩΝ 15.500,00 35.500,00 14.601,80 14.601,80 02.00.6421 Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ 15.000,00 35.000,00 14.601,80 14.601,80 02.00.6423 Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΡΙΤΩΝ 500,00 500,00 0,00 0,00 02.00.643 ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟ Α ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ) 167.400,00 186.020,00 62.937,38 62.937,38 02.00.6431 ΕΞΟ Α ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΦΟ ΣΑ Κ.Μ. 84.400,00 102.400,00 36.081,59 36.081,59 02.00.6431.001 ΕΞΟ Α ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΦΟ ΣΑ Κ.Μ. 24.800,00 28.000,00 27.674,39 27.674,39 02.00.6431.002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ Κ.Μ. 10.000,00 24.800,00 6.857,20 6.857,20 02.00.6431.003 ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 24.800,00 24.800,00 0,00 0,00 17

02.00.6431.004 02.00.6432 02.00.6433 02.00.6433.001 02.00.6433.002 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ Α ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΚΤΥΩΣΗΣ 24.800,00 24.800,00 1.550,00 1.550,00 ΑΠΑΝΕΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 70.000,00 70.000,00 24.800,00 24.800,00 ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΩΡΑ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ 10.000,00 10.000,00 1.435,79 1.435,79 ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΩΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΦΟ ΣΑ Κ.Μ. 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 ΕΞΟ Α ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ Κ.Μ. 5.000,00 5.000,00 1.435,79 1.435,79 02.00.6434 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 3.000,00 3.620,00 620,00 620,00 02.00.6434.001 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0,00 620,00 620,00 620,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ - ΒΙΝΤΕΟ - ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 02.00.6434.003 Κ.Μ. 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 02.00.644 ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 48.300,00 72.800,00 45.360,00 45.360,00 02.00.6441 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΞΕΙΣ 23.500,00 23.500,00 100,00 100,00 02.00.6442 ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ, ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΙΑΛΕΞΕΩΝ 24.800,00 49.300,00 45.260,00 45.260,00 02.00.6442.001 ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΗΜΕΡΙ ΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 24.800,00 24.800,00 20.956,00 20.956,00 02.00.6442.003 ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΙΑΛΕΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 0,00 24.500,00 24.304,00 24.304,00 02.00.645 ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ 15.000,00 35.000,00 8.515,51 8.515,51 02.00.6451 ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙ ΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ 8.000,00 8.000,00 3.263,36 3.263,36 18

02.00.6452 ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ INTERNET 3.000,00 3.000,00 1.252,15 1.252,15 02.00.6453 ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ 4.000,00 24.000,00 4.000,00 4.000,00 02.00.646 ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 02.00.6463 ΕΞΟ Α ΛΟΙΠΩΝ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 02.00.649 ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 32.000,00 32.000,00 2.310,33 2.310,33 02.00.6492 ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ή ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 02.00.6494 ΕΞΟ Α ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 5.000,00 5.000,00 1.258,60 1.258,60 02.00.6495 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 22.000,00 22.000,00 1.051,73 1.051,73 02.00.6495.001 ΑΜΟΙΒΕΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α Τ.Π.., ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ( ΙΑΣ), ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ, ΕΚ ΟΣΗΣ EXTRAIT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΦΟ ΣΑ Κ.Μ. 3.000,00 3.000,00 454,05 454,05 02.00.6495.002 ΑΠΑΝΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ - Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝ ΕΣΜΟ ΦΟ ΣΑ Κ.Μ.ΚΑΙ ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 15.000,00 15.000,00 597,68 597,68 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 02.00.6495.003 Κ.Μ. 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 02.00.67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ- ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΙΣ- ΩΡΕΕΣ 1.788.000,00 1.619.037,56 518.970,83 491.650,00 02.00.673 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 1.788.000,00 1.619.037,56 518.970,83 491.650,00 02.00.6737 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 755.000,00 566.037,56 68.970,83 41.650,00 02.00.6737.001 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Β. ΠΙΕΡΙΑΣ 10.000,00 0,00 0,00 0,00 02.00.6737.004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΤΗΣ 3ΗΣ.Ε. ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ (ΧΥΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) 493.000,00 493.000,00 0,00 0,00 19

02.00.6737.005 02.00.6737.006 02.00.6739 02.00.6739.001 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 200.000,00 0,00 0,00 0,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 52.000,00 73.037,56 68.970,83 41.650,00 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 1.033.000,00 1.053.000,00 450.000,00 450.000,00 ΑΠΟ ΟΣΗ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 4% ΑΠΌ ΕΣΟ Α ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 33.000,00 53.000,00 0,00 0,00 02.00.6739.002 ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΗΜΩΝ ΟΠΟΥ ΧΩΡΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1.000.000,00 1.000.000,00 450.000,00 450.000,00 02.00.68 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ Α 86.000,00 138.000,00 56.373,66 56.373,66 02.00.681 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.000,00 3.000,00 1.600,00 1.600,00 02.00.6819 ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 1.000,00 3.000,00 1.600,00 1.600,00 02.00.682 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟ Α 85.000,00 135.000,00 54.773,66 54.773,66 02.00.6821 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 02.00.6822 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 02.00.6823 ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 30.000,00 80.000,00 54.773,66 54.773,66 02.00.8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 4.675.322,05 5.830.092,15 2.515.663,55 2.465.736,50 02.00.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 364.300,00 788.693,75 286.144,20 286.144,20 02.00.811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 364.300,00 788.693,75 286.144,20 286.144,20 02.00.8111 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0,00 2.440,00 2.440,00 2.440,00 02.00.8112 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 46.500,00 52.538,47 46.525,92 46.525,92 02.00.8113 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 1.600,00 5.439,29 5.379,29 5.379,29 02.00.8114 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 1.100,00 1.703,00 1.693,00 1.693,00 02.00.8115 ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α 8.000,00 35.075,14 31.608,14 31.608,14 02.00.8117 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ Α 307.100,00 691.497,85 198.497,85 198.497,85 20

02.00.82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ 4.311.022,05 5.041.398,40 2.229.519,35 2.179.592,30 02.00.821 ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 150.000,00 190.000,00 113.466,50 113.466,50 02.00.8211 ΑΠΟ ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟ Α ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 102.000,00 142.000,00 93.372,27 93.372,27 02.00.8211.001 ΑΠΟ ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ (6,67%) 68.000,00 68.000,00 46.647,55 46.647,55 02.00.8211.002 ΑΠΟ ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟ ΟΤΗ (ΕΦΚΑ) 34.000,00 74.000,00 46.724,72 46.724,72 02.00.8212 ΑΠΟ ΟΣΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 48.000,00 48.000,00 20.094,23 20.094,23 02.00.8212.001 ΑΠΟ ΟΣΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Β.Α.Ε. 20.000,00 20.000,00 1.909,28 1.909,28 02.00.8212.002 ΑΠΟ ΟΣΗ ΕΠΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ Β.Α.Ε. 28.000,00 28.000,00 18.184,95 18.184,95 02.00.822 ΑΠΟ ΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ 627.600,00 1.306.800,00 576.005,38 526.687,29 02.00.8221 ΑΠΟ ΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 251.000,00 251.000,00 170.527,56 170.527,56 02.00.8221.001 ΑΠΟ ΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 237.000,00 237.000,00 163.617,00 163.617,00 02.00.8221.002 02.00.8223 02.00.8223.001 02.00.8223.002 02.00.8223.003 02.00.8223.004 ΑΠΟ ΟΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡ.(1%-4%) 14.000,00 14.000,00 6.910,56 6.910,56 ΑΠΟ ΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Κ.ΛΠ. 369.000,00 1.046.000,00 399.954,10 352.867,08 ΑΠΟ ΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ- ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ-ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Κ.ΛΠ. 1% 9.000,00 16.000,00 8.728,94 8.181,72 ΑΠΟ ΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ- ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ-ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Κ.ΛΠ.3% 100.000,00 100.000,00 47,79 47,79 ΑΠΟ ΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ- ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ-ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Κ.ΛΠ. 4% 100.000,00 100.000,00 28.777,18 22.933,06 ΑΠΟ ΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ- ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ-ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Κ.ΛΠ. 8% 100.000,00 750.000,00 316.184,20 277.388,95 21

02.00.8223.005 ΑΠΟ ΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ- ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ-ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Κ.ΛΠ. 20% 45.000,00 45.000,00 29.890,85 27.990,42 02.00.8223.006 ΑΠΟ ΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΤΟΚΩΝ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ 15% ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΦΟ ΣΑ Κ.Μ. 5.000,00 15.000,00 8.216,05 8.216,05 02.00.8223.007 ΑΠΟ ΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 10% ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΦΟ ΣΑ Κ.Μ. 10.000,00 20.000,00 8.109,09 8.109,09 02.00.8224 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 7.600,00 9.800,00 5.523,72 3.292,65 02.00.8224.001 ΑΠΟ ΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 500,00 2.300,00 1.776,27 109,94 02.00.8224.002 ΑΠΟ ΟΣΗ Ο.Γ.Α. ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 100,00 500,00 354,79 21,62 02.00.8224.003 ΑΠΟ ΟΣΗ ΑΠΌ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ Κ.ΛΠ. 5.000,00 5.000,00 2.821,26 2.628,29 02.00.8224.004 ΑΠΟ ΟΣΗ ΑΠΌ Ο.Γ.Α. ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 1.000,00 1.000,00 564,32 525,72 ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 0,02% ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ /ΝΣΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΡ. 36 ΠΑΡ. 6 Ν. 4412/2016 02.00.8224.007 (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ) 1.000,00 1.000,00 7,08 7,08 02.00.823 ΑΠΟ ΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 2.485.100,00 2.494.100,00 1.485.554,84 1.485.554,84 02.00.8231 ΑΠΟ ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ 2.485.100,00 2.494.100,00 1.485.554,84 1.485.554,84 02.00.8231.001 ΑΠΟ ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. 2.000.000,00 2.000.000,00 1.171.716,65 1.171.716,65 02.00.8231.002 ΑΠΟ ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΑΠΕΜ-ΤΑΠΙΤ. 5.000,00 5.000,00 1.676,82 1.676,82 02.00.8231.003 ΑΠΟ ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ 74.000,00 74.000,00 48.533,58 48.533,58 02.00.8231.004 ΑΠΟ ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΑ ΚΥ-ΤΠ Υ 19.000,00 19.000,00 11.676,58 11.676,58 02.00.8231.005 ΑΠΟ ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΥ ΚΥ 75.000,00 75.000,00 49.242,06 49.242,06 02.00.8231.006 ΑΠΟ ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΣΜΕ Ε ΣΥΝΤΑΞΗ 104.000,00 104.000,00 72.736,91 72.736,91 02.00.8231.007 ΑΠΟ ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΣΜΕ Ε Κ.Υ.Τ. 40.000,00 40.000,00 26.126,92 26.126,92 ΑΠΟ ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΣΜΕ Ε 02.00.8231.008 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ 37.000,00 37.000,00 23.902,12 23.902,12 22

02.00.8231.009 02.00.8231.010 02.00.8231.011 ΑΠΟ ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΣΜΕ Ε ΕΦΑΠΑΞ 23.000,00 23.000,00 14.547,39 14.547,39 ΑΠΟ ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΣΜΕ Ε ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 500,00 500,00 0,00 0,00 ΑΠΟ ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Μ.Τ.Π.Υ.) 500,00 500,00 0,00 0,00 02.00.8231.014 ΑΠΟ ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΑ ΚΥ ΤΕΑ Υ ΒΑΕ 15.000,00 15.000,00 8.458,84 8.458,84 02.00.8231.015 ΑΠΟ ΟΣΗ ΕΙ ΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 26.000,00 26.000,00 17.840,77 17.840,77 02.00.8231.016 ΑΠΟ ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ ΟΑΕ 43.000,00 43.000,00 28.387,10 28.387,10 02.00.8231.017 ΑΠΟ ΟΣΗ ΕΙ ΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΤΠ Υ 12.000,00 12.000,00 7.334,12 7.334,12 02.00.8231.018 ΑΠΟ ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (0,10%) Ν. 4013/2011 10.000,00 10.000,00 199,09 199,09 02.00.8231.019 ΑΠΟ ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΠ Υ - ΤΠΠΕΒΕΒΕΚ (4024800) 800,00 800,00 447,78 447,78 02.00.8231.020 ΑΠΟ ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΠ Υ - ΤΠΠΕΒΕΒΕΚ (ΕΙ ΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 1% Ν. 3986/2011) (4024801) 300,00 300,00 111,95 111,95 02.00.8231.021 ΑΠΟ ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ Κ.Ε.Α.. (ΚΛΑ ΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ) 4002200 0,00 2.000,00 537,04 537,04 02.00.8231.022 ΑΠΟ ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Τ.Α.Α. / Τ.Υ..Θ. (ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ / ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ) 4023000 0,00 2.000,00 544,72 544,72 02.00.8231.023 ΑΠΟ ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ 0,00 5.000,00 1.534,40 1.534,40 02.00.824 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 89.000,00 95.000,00 52.521,10 51.912,14 02.00.8241 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΝΕΙΩΝ ΤΠ & 60.000,00 60.000,00 27.181,24 27.181,24 02.00.8241.001 02.00.8242 ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΝΕΙΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ 60.000,00 60.000,00 27.181,24 27.181,24 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 29.000,00 35.000,00 25.339,86 24.730,90 23

02.00.8242.001 ΑΠΟ ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 27.000,00 27.000,00 21.102,00 21.102,00 02.00.8242.003 ΑΠΟ ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (0,06%) Ν. 4013/2011 & Ν. 4412/2016 1.500,00 5.500,00 3.059,19 2.653,24 02.00.8242.004 ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΑΕΠΠ) (0,06%) ΑΡ. 350 ΠΑΡ. 3 Ν. 4412/2016 500,00 2.500,00 1.178,67 975,66 02.00.826 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 959.322,05 955.498,40 1.971,53 1.971,53 02.00.8261 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 959.322,05 955.498,40 1.971,53 1.971,53 02.00.8261.001 ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΑΠΟ ΟΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΑΠΕΡΓΙΕΣ-ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κ.ΛΠ.) 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 02.00.8261.002 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ (ΙΚΑ ΕΠΙ ΟΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΚΛΠ) 6.000,00 6.000,00 484,53 484,53 02.00.8261.003 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 02.00.8261.004 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 6.000,00 6.000,00 1.487,00 1.487,00 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ 02.00.8261.005 Π Ε 937.322,05 933.498,40 0,00 0,00 02.10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.215.407,20 2.300.005,00 1.352.512,60 1.292.493,22 02.10.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 1.936.307,20 1.992.964,37 1.265.722,16 1.207.438,78 02.10.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.474.700,00 1.474.700,00 1.056.587,08 1.011.963,30 02.10.601 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 435.000,00 435.000,00 302.681,71 264.573,39 02.10.6011 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙ ΟΜΑΤΑ) 430.000,00 430.000,00 300.375,84 262.846,36 02.10.6012 02.10.602 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 5.000,00 5.000,00 2.305,87 1.727,03 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 540.800,00 540.800,00 394.397,76 394.061,20 24

02.10.6021 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙ ΟΜΑΤΑ) 536.000,00 536.000,00 393.005,34 393.005,34 02.10.6022 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ-ΝΥΚΤΕΡΙΝΑ-ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 4.800,00 4.800,00 1.392,42 1.055,86 02.10.604 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) 225.200,00 225.200,00 166.612,10 166.599,86 02.10.6041 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙ ΟΜΑΤΑ) 222.000,00 222.000,00 166.547,70 166.547,70 02.10.6042 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 3.200,00 3.200,00 64,40 52,16 02.10.605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 273.700,00 273.700,00 192.895,51 186.728,85 02.10.6051 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 71.300,00 71.300,00 42.698,14 36.625,37 02.10.6052 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 146.400,00 146.400,00 106.151,15 106.057,26 02.10.6054 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 56.000,00 56.000,00 44.046,22 44.046,22 02.10.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.560,00 35.960,00 24.764,89 24.764,89 02.10.611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 23.560,00 23.560,00 13.381,69 13.381,69 02.10.6115 ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 23.560,00 23.560,00 13.381,69 13.381,69 02.10.6115.001 ΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ 23.560,00 23.560,00 13.381,69 13.381,69 02.10.614 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 3.000,00 12.400,00 11.383,20 11.383,20 02.10.6142 ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 3.000,00 12.400,00 11.383,20 11.383,20 25

02.10.6142.001 ΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΦΟ ΣΑ Κ.Μ. 3.000,00 0,00 0,00 0,00 02.10.6142.005 ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΕ ΣΜΟΥ ΦΟ ΣΑ Κ.Μ. 0,00 12.400,00 11.383,20 11.383,20 02.10.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 225.900,00 231.992,49 121.967,04 115.533,90 02.10.623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 78.000,00 78.000,00 51.465,12 45.031,98 02.10.6232 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 78.000,00 78.000,00 51.465,12 45.031,98 02.10.625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 3.500,00 2.779,46 0,00 0,00 02.10.6253 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 3.000,00 2.636,08 0,00 0,00 02.10.6254 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 500,00 143,38 0,00 0,00 02.10.626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 104.400,00 111.213,03 48.880,52 48.880,52 02.10.6261 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 3.000,00 8.000,00 7.688,00 7.688,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 02.10.6261.001 ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΦΟ ΣΑ Κ.Μ. 3.000,00 8.000,00 7.688,00 7.688,00 02.10.6264 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 49.600,00 49.600,00 25.045,38 25.045,38 02.10.6264.001 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΦΑΞ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Κ.Μ. 24.800,00 24.800,00 12.574,08 12.574,08 02.10.6264.002 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΦΟ ΣΑ Κ.Μ. 24.800,00 24.800,00 12.471,30 12.471,30 02.10.6265 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 7.000,00 7.000,00 78,12 78,12 26

02.10.6265.001 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΟΥ Κ.Μ. 7.000,00 7.000,00 78,12 78,12 02.10.6266 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 44.800,00 46.613,03 16.069,02 16.069,02 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 02.10.6266.001 ΗΜΟΣΙΟΥ 24.800,00 24.800,00 7.936,00 7.936,00 02.10.6266.002 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ 15.000,00 16.813,03 8.133,02 8.133,02 02.10.6266.003 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΝΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 02.10.627 Υ ΡΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 40.000,00 40.000,00 21.621,40 21.621,40 02.10.6273 ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ (ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ Η ΦΩΤΑΕΡΙΟ) ΓΙΑ Ι ΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 25.000,00 25.000,00 10.868,87 10.868,87 02.10.6279 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ Υ ΡΕΥΣΗ - ΑΡ ΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 15.000,00 15.000,00 10.752,53 10.752,53 ΑΠΑΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 02.10.6279.002 ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΦΟ ΣΑ Κ.Μ. 15.000,00 15.000,00 10.752,53 10.752,53 02.10.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 02.10.632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 02.10.6321 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 02.10.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 78.000,00 108.133,92 30.715,63 28.879,23 02.10.641 ΕΞΟ Α ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 38.000,00 55.133,92 5.748,37 5.748,37 02.10.6411 ΕΞΟ Α ΚΙΝΗΣΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΥΣΙΜΑ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ - ΙΟ ΙΑ ΚΛΠ) Κ.Μ. 37.500,00 54.633,92 5.748,37 5.748,37 02.10.6411.001 ΕΞΟ Α ΚΙΝΗΣΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΥΣΙΜΑ) Κ.Μ. 35.000,00 42.050,00 5.748,37 5.748,37 27

02.10.6411.002 ΕΞΟ Α ΚΙΝΗΣΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ) Κ.Μ. 2.000,00 2.583,92 0,00 0,00 02.10.6411.003 ΕΞΟ Α ΚΙΝΗΣΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ( ΙΟ ΙΑ ΚΛΠ) Κ.Μ. 500,00 10.000,00 0,00 0,00 02.10.6412 ΕΞΟ Α ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΦΟΡΤΩΕΚΦΟΡΤΩΤΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΦΟ ΣΑ Κ.Μ. 500,00 500,00 0,00 0,00 02.10.642 Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΩΝ 24.000,00 37.000,00 18.618,34 18.468,34 02.10.6422 Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Κ.Μ. 24.000,00 37.000,00 18.618,34 18.468,34 02.10.646 ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 16.000,00 16.000,00 6.348,92 4.662,52 02.10.6461 ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΦΟ ΣΑ Κ.Μ. 1.000,00 1.000,00 148,80 148,80 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ 02.10.6462 Κ.Μ. 15.000,00 15.000,00 6.200,12 4.513,72 02.10.66 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 129.347,20 140.377,96 31.687,52 26.297,46 02.10.661 ΕΝΤΥΠΑ - ΒΙΒΛΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΚ ΟΣΕΙΣ 73.600,00 84.483,76 22.151,34 16.885,37 02.10.6611 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ Κ.Λ.Π. 5.000,00 5.000,00 716,00 716,00 02.10.6612 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 24.800,00 24.800,00 11.101,00 8.036,98 02.10.6613 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 02.10.6613.002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ (ΤΟΝΕΡ, ΓΡΑΦΙΤΕΣ, ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ, ΦΑΞ, ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ) 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 02.10.6614 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1.000,00 1.000,00 215,90 215,90 28

02.10.6615 ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚ ΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΗΣΕΙΣ 39.800,00 50.683,76 10.118,44 7.916,49 02.10.6615.001 ΕΚ ΟΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΩΝ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ, ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΣΠΙΡΑΛ ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΙΑΣ, ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Κ.Λ.Π. Κ.ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. 15.000,00 25.883,76 10.118,44 7.916,49 02.10.6615.002 ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΑΦΙΣΕΣ, ΠΡΟΣΠΕΚΤ ΚΛΠ Κ.Μ. 24.800,00 24.800,00 0,00 0,00 02.10.663 ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 51.000,00 51.000,00 6.781,04 6.656,95 02.10.6631 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 20.000,00 20.000,00 539,39 539,39 02.10.6634 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 31.000,00 31.000,00 6.241,65 6.117,56 02.10.666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 3.100,00 3.100,00 1.794,14 1.794,14 02.10.6662 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 3.100,00 3.100,00 1.794,14 1.794,14 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 02.10.6662.001 Κ.Μ. 3.100,00 3.100,00 1.794,14 1.794,14 02.10.667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 647,20 647,20 74,40 74,40 02.10.6671 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 647,20 647,20 74,40 74,40 02.10.6671.001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ, ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Κ.Μ. 647,20 647,20 74,40 74,40 02.10.669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 1.000,00 1.147,00 886,60 886,60 02.10.6699 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 1.000,00 1.147,00 886,60 886,60 02.10.6699.001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Κ.ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 1.000,00 1.147,00 886,60 886,60 02.10.7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 214.800,00 215.000,00 4.730,60 4.730,60 29

02.10.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 214.800,00 215.000,00 4.730,60 4.730,60 02.10.713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 214.800,00 215.000,00 4.730,60 4.730,60 02.10.7132 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 02.10.7132.001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Κ.Μ. 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 02.10.7133 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ 20.000,00 20.200,00 0,00 0,00 02.10.7133.001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΦΟ ΣΑ Κ.Μ. 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 02.10.7133.002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΦΟ ΣΑ Κ.Μ. 0,00 200,00 0,00 0,00 02.10.7134 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ 71.800,00 71.800,00 3.751,00 3.751,00 02.10.7134.001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΚΤΥΩΝ 24.800,00 24.800,00 0,00 0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ ΚΑΙ 02.10.7134.002 Α ΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 47.000,00 47.000,00 3.751,00 3.751,00 02.10.7135 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 105.000,00 105.000,00 979,60 979,60 02.10.7135.001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ Κ.Μ. 10.000,00 10.000,00 979,60 979,60 02.10.7135.003 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ - ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΦΟ ΣΑ Κ.Μ. 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 02.10.7135.004 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Κ.Μ. 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 02.10.8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 64.300,00 92.040,63 82.059,84 80.323,84 02.10.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 64.300,00 92.040,63 82.059,84 80.323,84 30

02.10.811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 60.900,00 80.587,43 70.606,64 68.870,64 02.10.8111 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 02.10.8113 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 7.700,00 17.242,25 17.242,25 17.242,25 02.10.8115 ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α 2.000,00 6.991,77 6.991,77 6.991,77 02.10.8116 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 10.200,00 15.353,41 5.372,62 3.636,62 02.10.812 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 3.400,00 11.453,20 11.453,20 11.453,20 02.10.8121 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 3.400,00 11.453,20 11.453,20 11.453,20 02.20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 31.497.971,56 34.927.354,03 8.644.531,15 8.510.430,47 02.20.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 20.151.595,70 21.623.384,86 7.409.066,57 7.287.851,53 02.20.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 6.492.130,27 6.506.130,27 3.043.372,48 2.963.689,50 02.20.601 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1.475.000,00 1.485.000,00 495.071,78 434.686,84 02.20.6011 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙ ΟΜΑΤΑ) 1.450.000,00 1.460.000,00 485.956,58 427.543,95 02.20.6012 02.20.602 02.20.6021 02.20.6022 02.20.604 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 25.000,00 25.000,00 9.115,20 7.142,89 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 1.558.200,00 1.562.200,00 1.056.673,91 1.052.875,03 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙ ΟΜΑΤΑ) 1.510.000,00 1.514.000,00 1.039.958,76 1.039.958,76 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ-ΝΥΚΤΕΡΙΝΑ-ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 48.200,00 48.200,00 16.715,15 12.916,27 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) 1.876.000,00 1.876.000,00 825.192,06 823.803,08 31

02.20.6041 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙ ΟΜΑΤΑ) 1.826.000,00 1.826.000,00 817.964,98 817.964,98 02.20.6042 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 50.000,00 50.000,00 7.227,08 5.838,10 02.20.605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 1.278.000,00 1.278.000,00 597.968,70 587.457,34 02.20.6051 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 326.200,00 326.200,00 77.853,22 68.769,55 02.20.6052 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 430.800,00 430.800,00 302.444,03 301.393,36 02.20.6054 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 521.000,00 521.000,00 217.671,45 217.294,43 02.20.606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 304.930,27 304.930,27 68.466,03 64.867,21 02.20.6061 ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΝ ΥΣΗΣ (ΕΝ ΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) 92.122,40 117.122,40 53.896,03 52.365,65 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 02.20.6061.001 Κ.Μ. 75.122,40 100.122,40 53.896,03 52.365,65 02.20.6061.002 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Κ.Μ. 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00 02.20.6062 ΕΞΟ Α ΚΗ ΕΙΑΣ ΑΠΟΒΙΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΑΡΘΡΟ 112 Ν. 1188/81) 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 02.20.6063 ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙ ΟΣ (ΕΝ ΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΠ) 211.807,87 186.807,87 14.570,00 12.501,56 02.20.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 6.223.687,72 7.094.639,72 2.253.003,43 2.253.003,43 02.20.611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 92.379,28 92.379,28 26.215,65 26.215,65 02.20.6112 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 24.579,28 24.579,28 0,00 0,00 02.20.6112.001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΗΣ / ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΟΒΑΘΡΩΝ ΤΩΝ ΧΥΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΦΟ ΣΑ Κ.Μ. 24.579,28 24.579,28 0,00 0,00 32