ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Ν.Π...)- Πέραµα 5-5-2016 Αριθ. πρωτ. -308- ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ου 2016 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ 258.500,00 88.206,00 88.206,00 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 8.200,00 0,00 0,00 011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 7.200,00 0,00 0,00 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ Κ) 7.200,00 0,00 0,00 012 ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ε ΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 1.000,00 0,00 0,00 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 1.000,00 0,00 0,00 02 ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 300,00 0,00 0,00 021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 300,00 0,00 0,00 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 300,00 0,00 0,00 04 ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 250.000,00 88.206,00 88.206,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 043 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ 250.000,00 88.206,00 88.206,00 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0432 Εισητήρια θεάτρων, µουσείων κ.λ.π. 250.000,00 88.206,00 88.206,00 0432.001 Εσοδα από εισητήρια στην είσοδο του 250.000,00 88.206,00 88.206,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ 304.361,48 0,00 0,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 303.261,48 0,00 0,00 132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 303.261,48 0,00 0,00 1323 Χρηµατοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός Π Ε/ΕΣΠΑ) 303.261,48 0,00 0,00 1323.001 επιχορήγηση από το πρόγραµµα ΙΝΤΕΡΕΓΚ (CAVE) 51.261,48 0,00 0,00 1323.002 Eπιχορήγηση από τον πρόγραµµα NTEREC (ICA IGE) 252.000,00 0,00 0,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 100,00 0,00 0,00 151 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 100,00 0,00 0,00 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 100,00 0,00 0,00 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ 1.000,00 0,00 0,00 169 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ 1.000,00 0,00 0,00 1699 Εσοδα που δεν εµπιπτουν σε κανέναν από τους λοιπους 1.000,00 0,00 0,00 κωδικούς της οµαδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ 2 ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ 11.025,00 0,00 0,00 ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 11.025,00 0,00 0,00 211 ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 11.025,00 0,00 0,00 ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 11.025,00 0,00 0,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 2.500,00 0,00 0,00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ 2.500,00 0,00 0,00 ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ 2.500,00 0,00 0,00 ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ 3219 Λοιπά έσοδα 2.500,00 0,00 0,00 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ 72.500,00 23.824,23 23.824,23 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 70.500,00 18.181,22 18.181,22 412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 22.900,00 2.872,87 2.872,87 4121 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών 3.000,00 530,37 530,37 4123 Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελµατιών κ.λ.π. 15.200,00 1.807,14 1.807,14 4123.001 ΦΟΡΟΣ Προµηθευτών 1%, 4%, 8% 4.200,00 907,14 907,14 4123.002 Λοιποί φόροι 4.000,00 0,00 0,00 4123.003 Φόρος 20% 7.000,00 900,00 900,00 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου 4.700,00 535,36 535,36 4124.001 Χαρτόσηµο 1.500,00 162,00 162,00 4124.002 ΟΓΑ Χαρτοσήµου 700,00 0,00 0,00 4124.003 Λοιπές κρατήσεις υπέρ ηµοσίου 2.500,00 373,36 373,36 413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 42.000,00 13.792,47 13.792,47 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία 42.000,00 13.792,47 13.792,47 414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 5.600,00 1.515,88 1.515,88 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & 4.600,00 1.515,88 1.515,88 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 1.000,00 0,00 0,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 2.000,00 5.643,01 5.643,01 421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 2.000,00 5.643,01 5.643,01 4211 Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων 2.000,00 0,00 0,00 προπληρωµής 4219 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 0,00 5.643,01 5.643,01 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 402.459,52 345.082,99 345.082,99 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 402.459,52 345.082,99 345.082,99

511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ 45.000,00 35.669,63 35.669,63 5111 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την 45.000,00 35.669,63 35.669,63 512 κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ 357.459,52 309.413,36 309.413,36 5121 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την 0,00 1.477,12 1.477,12 5122 κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα (εκτός 357.459,52 307.936,24 307.936,24 Π Ε) για πιστώσεις προοριζόµενες για επενδυτικές δαπάνες ΣΥΝΟΛΑ: 1.051.346,00 457.113,22 457.113,22 ΕΞΟ Α ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜ/ΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 158.705,00 42.721,48 40.921,48 00-6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 86.805,00 24.540,26 22.740,26 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 40.002,00 10.800,00 9.000,00 00-611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 23.800,00 4.500,00 4.500,00 00-6111 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 500,00 0,00 0,00 00-6116 Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 300,00 0,00 0,00 00-6117 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε 23.000,00 4.500,00 4.500,00 την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία 00-6117.001 Αµοιβή για την διανοµή ενηµερωτικού - διαφηµιστικού υλικού 4.500,00 4.500,00 4.500,00 του 00-6117.002 Αµοιβή για τις εργασίες καθαρισµού των χώρων της εισόδου 4.500,00 0,00 0,00 και της εξόδου του και του Κέντρου Ενηµέρωσης Επισκεπτών 00-6117.003 Αµοιβή για την εργασία καθαρισµού του Λόφου Γκορίτσα 3.500,00 0,00 0,00 για την Προστασία του Σπηλαιου 00-6117.004 Αµοιβή για την συντήρηση εφαρµογών Λογισµικού 3.500,00 0,00 0,00 Μισθοδοσίας, ΕΑΠ, ΑΠ 00-6117.005 Αµοιβήα για την εργασία βιντεοσκοπήσεων εκδηλώσεων 2.500,00 0,00 0,00 στην αίθουσα των Ανακτόρων του 00-6117.006 Αµοιβή για την εργασία φωτισµού της αίθουσας των 2.500,00 0,00 0,00 Ανακτόρων των εκδηλώσεων που θα πραγµατοποιηθούν 00-6117.007 Αµοιβή εργασίας Καθαρισµού εσωτερικής διαδροµής 2.000,00 0,00 0,00 00-612 ΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 8.500,00 1.800,00 0,00 00-6121 Αντιµισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 8.500,00 1.800,00 0,00 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 Κ Κ) 00-6121.001 Εξοδα παράστασης προέδρου Σ 6.000,00 1.800,00 0,00 00-6121.002 Εξοδα παράστασης Αντιπροέδρου Σ 2.500,00 0,00 0,00 00-614 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 7.702,00 4.500,00 4.500,00 00-6142 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού ικαίου 7.702,00 4.500,00 4.500,00 00-6142.001 Αµοιβή Ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο χρήσης έτους 2015 4.500,00 4.500,00 4.500,00 00-6142.002 Αµοιβή Ορκοτού Λογιστή για την πιστοποίηση δαπανών του 3.202,00 0,00 0,00 έργου <<Παροχή Υπηρεσιών εξωτερικού εµπειρογνώµονα για την αξιοποίηση του Περάµατος>> INTEREG 00-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 2.700,00 639,50 639,50 00-622 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 2.700,00 639,50 639,50 00-6221 Ταχυδροµικά τέλη 200,00 0,00 0,00 00-6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 2.500,00 639,50 639,50 00-63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 2.100,00 0,00 0,00 00-631 ΦΟΡΟΙ 2.100,00 0,00 0,00 00-6311 Φόροι τόκων 100,00 0,00 0,00 00-6312 Λοιποί φόροι 2.000,00 0,00 0,00 00-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 12.950,00 2.599,00 2.599,00 00-643 ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟ Α ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ 8.900,00 1.661,00 1.661,00 ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 00-6431 Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου 8.900,00 1.661,00 1.661,00 00-6431.001 ιαφηµιστική προβολή σε τηλεοπτικούς και Ρ/Σ 6.400,00 800,00 800,00 00-6431.002 ιαφηµιστική προβολή στο Internet 1.000,00 0,00 0,00 00-6431.003 ιαφηµιστική προβολή σε εφηµερίδες και 1.000,00 861,00 861,00 00-6431.004 Συνδροµές Internet διαχείρισης ιστοσελίδας Σπηλαί 500,00 0,00 0,00 00-644 ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 2.000,00 413,28 413,28 00-6443 απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 2.000,00 413,28 413,28 00-6443.001 απάνες δεξιώσεων και εθνικών η τοπικών εορτών 1.000,00 413,28 413,28 00-6443.002 Φιλοξενείες κλπ 1.000,00 0,00 0,00 00-645 ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ 1.050,00 0,00 0,00 00-6451 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρον 700,00 0,00 0,00 00-6451.001 Συνδροµές ετήσια για την ιστοσελίδα του Σπηλαί 700,00 0,00 0,00 00-6453 Λοιπές συνδροµές 350,00 0,00 0,00 00-6453.001 Συνδροµή ετήσια στην ISGA 350,00 0,00 0,00 00-646 ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 1.000,00 524,72 524,72 00-6463 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 1.000,00 524,72 524,72 00-6463.001 ηµοσιεύσεις ανακοινώσεων σε εφηµερίδες 1.000,00 524,72 524,72 00-65 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 28.053,00 10.151,76 10.151,76 00-652 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 28.053,00 10.151,76 10.151,76 ( ΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ) 00-6525 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 53,00 0,00 0,00 00-6526 Χρεολύσια δανείων Εσωτερικού (Τράπεζα Ηπείρου) έτους 28.000,00 10.151,76 10.151,76 00-68 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ Α 1.000,00 350,00 350,00 00-682 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟ Α 1.000,00 350,00 350,00 00-6821 Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις χρήσης 500,00 350,00 350,00 00-6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων χρήσης 500,00 0,00 0,00

00-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 71.900,00 18.181,22 18.181,22 00-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 1.400,00 0,00 0,00 00-811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 1.400,00 0,00 0,00 (ΠΟΕ) 00-8112 Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 1.400,00 0,00 0,00 00-8112.001 Οφειλή Εξόδων παράστασης Προέδρου 10ος, 11ος, 12ος 2015 1.400,00 0,00 0,00 00-82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ 70.500,00 18.181,22 18.181,22 00-822 ΑΠΟ ΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ 22.900,00 2.872,87 2.872,87 00-8221 Απόδοση φόρων µισθωτών υπηρεσιών 3.000,00 530,37 530,37 00-8223 Απόδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. 15.200,00 1.807,14 1.807,14 επαγγελµατιών κ.λ.π. 00-8223.001 Απόδοση φόρου προµηθευτών 1%, 4%, 8% 4.200,00 0,00 0,00 00-8223.002 Λοιποί φόροι 4.000,00 907,14 907,14 00-8223.003 Απόδοση Φόρου 20% 7.000,00 900,00 900,00 00-8224 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 4.700,00 535,36 535,36 00-8224.001 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 2.500,00 373,36 373,36 00-8224.002 Χαρτόσηµο 1.500,00 162,00 162,00 00-8224.003 ΟΓΑ Χαρτοσήµου 700,00 0,00 0,00 00-823 ΑΠΟ ΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 42.000,00 13.792,47 13.792,47 00-8231 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ 42.000,00 13.792,47 13.792,47 00-824 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 5.600,00 1.515,88 1.515,88 00-8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & 4.600,00 1.515,88 1.515,88 00-8242 ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 1.000,00 0,00 0,00 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 232.480,00 66.941,65 66.941,65 10-6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 187.670,00 41.361,30 41.361,30 10-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 133.700,00 33.967,31 33.967,31 10-601 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 23.900,00 6.500,00 6.500,00 10-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 21.000,00 6.500,00 6.500,00 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 10-6011.001 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 21.000,00 6.500,00 6.500,00 10-6012 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες 2.900,00 0,00 0,00 ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 10-6012.002 Αµοιβή πρακτικογράφου 2.000,00 0,00 0,00 10-6012.003 Κάλυψη δαπανών µετακίνησης υπαλλήλων του 900,00 0,00 0,00 10-604 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ 84.000,00 20.798,00 20.798,00 ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 10-6041 Κ.Λ.Π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 77.000,00 20.798,00 20.798,00 10-6042 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες 7.000,00 0,00 0,00 10-605 ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 25.000,00 6.669,31 6.669,31 10-6051 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου 5.000,00 1.502,76 1.502,76 ικαίου 10-6051.001 Ερδοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ΤΥ ΚΥ 5.000,00 1.502,76 1.502,76 10-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 20.000,00 5.166,55 5.166,55 10-606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 800,00 0,00 0,00 10-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού 800,00 0,00 0,00 προσωπικού κ.λ.π.) 10-6063.001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΝ ΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ 800,00 0,00 0,00 10-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 2.500,00 0,00 0,00 10-611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 2.500,00 0,00 0,00 10-6115 Αµοιβές Λογιστών για τον έλεγχο των οικονοµικών 2.500,00 0,00 0,00 καταστάσεων οικ. Έτους 2015 10-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 20.650,00 4.543,30 4.543,30 10-623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 2.000,00 960,80 960,80 10-6232 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 2.000,00 960,80 960,80 10-6232.001 ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΞΕΝΑΓΩΝ 2.000,00 960,80 960,80 10-626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 5.500,00 922,50 922,50 10-6263 ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων (τουριστικού 1.500,00 922,50 922,50 τραίνου ) 10-6264 Συντήρηση και επισκευή γεννητριών (PETROGEN) 2.000,00 0,00 0,00 10-6266 Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού 2.000,00 0,00 0,00 10-6266.001 Συντήρηση συστήµατος διαχείρισης έκδοσης εισιτηρίων 2.000,00 0,00 0,00 10-627 Υ ΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 13.150,00 2.660,00 2.660,00 10-6273 ΤΡΙΤΩΝ) Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτροφωτισµό ή φωταέριο) για 13.000,00 2.660,00 2.660,00 δικές τους υπηρεσίες 10-6275 απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών κ.λ.π. 150,00 0,00 0,00 10-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 1.000,00 0,00 0,00 10-646 ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 1.000,00 0,00 0,00 10-6462 ηµοσίευση προκυρήξεων πρόσληψης προσωπικού µε 1.000,00 0,00 0,00 σύµβαση Ορισµένου Χρόνου 10-66 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 29.820,00 2.850,69 2.850,69 10-661 ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚ ΟΣΕΙΣ 9.600,00 1.470,00 1.470,00 10-6611 Προµήθεια βιβλίων κλπ 5.600,00 1.470,00 1.470,00 10-6611.001 Προµήθεια βιβλίων κ.λ.π. 600,00 0,00 0,00 10-6611.002 Προµήθεια διαφηµιστικών φυλλαδίων 3.000,00 1.470,00 1.470,00 10-6611.003 Προµήθεια ιαφηµιστικών Πανώ 2.000,00 0,00 0,00 10-6612 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 1.500,00 0,00 0,00 10-6613 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και 2.500,00 0,00 0,00 πολλαπλών εκτυπώσεων 10-6613.001 Προµήθεια εισιτηρίων για το έτος 2016 1.000,00 0,00 0,00

10-6613.002 Προµήθεια µηχανογραφικού χαρτιού διαχείρισης 1.500,00 0,00 0,00 επισκεπτών 2016 10-663 ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1.600,00 245,69 245,69 10-6633 Προµήθεια θειαφιού για το εξωτερικό µονοπάτι του 150,00 0,00 0,00 10-6634 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 950,00 245,69 245,69 10-6635 Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 500,00 0,00 0,00 10-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 600,00 0,00 0,00 10-6641 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 600,00 0,00 0,00 10-665 µεταφορικών µέσων ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΙΚΩΝ 2.000,00 535,00 535,00 ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 10-6654 Προµήθεια λοιπού υλικού 2.000,00 535,00 535,00 10-6654.001 Προµήθεια υλικού αναλώσιµα ΗΥ 1.000,00 535,00 535,00 10-6654.002 Προµήθεια ανταλλακτικών φωτοτυπικού (τόνερ κ.λ.π) 1.000,00 0,00 0,00 10-666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 8.120,00 600,00 600,00 10-6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 7.120,00 600,00 600,00 10-6661.001 Προµήθεια οικοδοµικών υλικών 900,00 0,00 0,00 10-6661.002 Προµήθεια υδραυλικών υλικών 600,00 600,00 600,00 10-6661.003 Προµήθεια επιπλων και σκευών 2.460,00 0,00 0,00 10-6661.004 Προµήθεια χρωµάτων για την συντήρηση των γραφείων του 700,00 0,00 0,00 10-6661.005 Προµήθεια ειδών σήµανσης (Ενηµερωτικές Πινακίδες 2.460,00 0,00 0,00 προσέγγισης του Περάµατος) 10-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 1.000,00 0,00 0,00 10-6662.001 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 1.000,00 0,00 0,00 Γραφείων 10-667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 7.800,00 0,00 0,00 10-6671 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων (του τουριστικου τραίνου) 900,00 0,00 0,00 10-6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού 6.900,00 0,00 0,00 10-6673.001 Προµήθεια λαµπτήρων φωτισµού 4.800,00 0,00 0,00 10-6673.002 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το Κ.Π.Σ. 1.100,00 0,00 0,00 10-6673.003 Προµήθεια ανταλλακτικών - αναλώσιµων φωτιστικών 1.000,00 0,00 0,00 σωµάτων Περάµατος 10-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 100,00 0,00 0,00 10-6681 Υλικά φαρµακείου 100,00 0,00 0,00 10-7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 16.460,00 0,00 0,00 10-71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 16.460,00 0,00 0,00 ΠΑΓΙΩΝ 10-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 16.460,00 0,00 0,00 10-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα 16.460,00 0,00 0,00 και λογισµικά 10-7134.001 Προµήθεια Εξοπλισµού Θέρµανσης Κέντρου Προβολής 14.000,00 0,00 0,00 <<Αννα Πετροχείλου>> 10-7134.010 Προµήθεια κουπαστών για τα κιγκλιδώµατα της εσωτερικής 2.460,00 0,00 0,00 10-8 διαδροµής ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 28.350,00 25.580,35 25.580,35 10-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 27.350,00 25.580,35 25.580,35 10-811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 20.250,00 18.480,35 18.480,35 (ΠΟΕ) 10-8111 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 8.299,01 8.293,66 8.293,66 10-8111.001 Οφειλή µισθοδοσίας προσωπικού Ο.Χ. 12ος 2015 7.949,01 7.949,01 7.949,01 10-8111.002 Οφειλή αµοιβής Πρακτικογράφου 350,00 344,65 344,65 10-8113 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 9.490,99 7.726,69 7.726,69 10-8113.001 Οφειλή δόσεων στην Τράπεζα Ηπείρου (Εξυπηρέτησης του 9.306,49 7.542,19 7.542,19 ανείου) 10-8113.002 Οφειλή ραδιοφωνικής διαφήµισης Περάµατος 184,50 184,50 184,50 στον ραδιοφωνικό σταθµό SKY 99,2 10-8116 Οφειλή Προµήθειας Φωτιστικών Σωµάτων (Πρίσκας 2.460,00 2.460,00 2.460,00 10-812 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 7.100,00 7.100,00 7.100,00 10-8122 Οφειλή του έργου <<Φωτισµός εξωτερικών χώρων προς το 7.100,00 7.100,00 7.100,00 10-85 εξωτερικό Μονοπάτι>> Σιωζιου Συγκλιτική ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ 1.000,00 0,00 0,00 10-851 ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ 1.000,00 0,00 0,00 ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 10-8511 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 1.000,00 0,00 0,00 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 650.161,00 2.458,15 2.458,15 30-6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 601.981,00 2.458,15 2.458,15 30-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 5.521,00 0,00 0,00 30-642 Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΩΝ 5.521,00 0,00 0,00 30-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων 5.521,00 0,00 0,00 30-6422.001 Μετακινήσεις ταξίδια κλπ για το έργο GAVE ΙΝΤΕΡΕΚ 4.700,00 0,00 0,00 30-6422.002 Μετακινήσεις ταξίδια κλπ για το έργο ICE AGE ΙΝΤΕΡΕG 821,00 0,00 0,00 30-66 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 596.460,00 2.458,15 2.458,15 30-666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 596.460,00 2.458,15 2.458,15 30-6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 596.460,00 2.458,15 2.458,15 30-6661.001 Προµηθεια Υλικών Επισκευής Στέγης των Γραφείων του 4.500,00 0,00 0,00 30-6661.002 Προµήθεια Υδροροών για τα κτίρια του 2.000,00 0,00 0,00 30-6661.003 NTEREG "ICE AGE" ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 553.000,00 0,00 0,00 ΕΚΘΕΣΗ Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΓΕΤΩΝΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΑΛΕΝΤΟ 30-6661.004 Προµήθεια Κυγκλιδωµάτων για την εσωτερική διαδροµή του 15.000,00 0,00 0,00 30-6661.005 Προµήθεια κουφωµάτων (Πόρτες - Παράθυρα) των 4.500,00 0,00 0,00 Γραφείων

30-6661.006 Προµήθεια Στεγάστρου Επισκεπτών 15.000,00 0,00 0,00 30-6661.007 Προµήθεια ινοξ καγκελα για την αίθουσα των ανακτόρων 2.460,00 2.458,15 2.458,15 30-7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 48.180,00 0,00 0,00 30-73 ΕΡΓΑ 38.880,00 0,00 0,00 30-731 ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 30.980,00 0,00 0,00 30-7312 ΗΜΟΥ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ, 30.980,00 0,00 0,00 ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 30-7312.001 Πρόγραµµα INTEREG για το έργο <<Παροχή υπηρεσιών 30.980,00 0,00 0,00 εξωτερικού εµπειρογνώµονα για την υποστήριξη του Περάµατος Ιωαννίνων για υλοποίηση έργου µε τίτλο <<Αξιοποίηση των φυσιολατρικών χαρακτηριστικών 30-733 των Σπηλαίων>> ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7.900,00 0,00 0,00 ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 30-7331 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 7.900,00 0,00 0,00 30-7331.001 Επισκευή και συντήρηση δικτύου Ηλεκτροφωτισµού 2.500,00 0,00 0,00 Περάµατος 30-7331.002 Καθαρισµός Ταµείου (Τζαµαρίες) Σπήλαίου 900,00 0,00 0,00 30-7331.003 Επισκευή Γραφείων Περάµατος 2.000,00 0,00 0,00 30-7331.004 Επισκευή στέγης Κέντρου Προβολής και Γραφείων 2.500,00 0,00 0,00 30-74 Περάµατος ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ 9.300,00 0,00 0,00 ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 30-741 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 9.300,00 0,00 0,00 30-7412 ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 9.300,00 0,00 0,00 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) 30-7412.001 Μελέτη εκσυχρονισµου φωτισµού 4.500,00 0,00 0,00 30-7412.002 Μελέτη προµήθειας εξοπλισµου Πάρκου Παλαιοντολογίας 4.800,00 0,00 0,00-9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 10.000,00 0,00 0,00-91 ΠΟΣΟ ΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ 10.000,00 0,00 0,00 ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ -911 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 10.000,00 0,00 0,00-9111 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 10.000,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ: 1.051.346,00 112.121,28 110.321,28 Πέραµα 5-5-2016 Ο Αρµόδιος Υπάλληλος Ο Πρόεδρος του.. Σ. Κάκος Γεώργιος Σαρακατσάνος Νικόλαος