«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279 Δ.Ο.Υ. ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 69112 / 57 / Β / 09 / 16 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθ. 11/01-09-2014 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου με διακριτικό τίτλο «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε» Αριθ.Αποφ.30/ 2014 Θέμα: 2 ο Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έργων και Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.» για το έτος 2015. Στα Λουτρά Δήμου Αλμωπίας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου, με διακριτικό τίτλο «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», που έχει έδρα στα Λουτρά του Δήμου Αλμωπίας, με αρ.μαε 69112/57/β09/16 και Α.Φ.Μ. 090090279 της Δ.Ο.Υ. Έδεσσας, σήμερα 1 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 21:00 μ.μ συγκεντρώθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 838/28-08-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δόθηκε στον καθένα Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του καταστατικού της εταιρίας όπως ισχύει σήμερα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία (παρ. 2 του άρθρου 26 του καταστατικού της εταιρίας) δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη δηλαδή : ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Ιωαννίδης Ιωάννης του Θεοδώρου, Λογιστής, κάτοικος Χρύσας, με Δ.Α.Τ. Χ. 451887/21.5.2003 και Α.Φ.Μ. 035541234 της ΔΟΥ Αριδαίας. 2. Νούσκα Ελένη του Γεωργίου, Μαθηματικός, κάτοικος Λουτρακίου με Δ.Α.Τ. Ρ.941233/8.3.1996, με Α.Φ.Μ. 127290665 της ΔΟΥ Αριδαίας. 3. Μπαγκή Αικατερίνη του Ευάγγελου, Οικονομολόγος, κάτοικος Χρύσας, με Δ.Α.Τ. ΑΖ 311423/1.11.2007, με Α.Φ.Μ. 066997480 της ΔΟΥ Αριδαίας. 4. Κοσμάς Νικόλαος του Χρήστου, Αγρότης, κάτοικος Λουτρακίου, με Δ.Α.Τ. Ν 678684/1.07.1980, με Α.Φ.Μ. 051358697 της ΔΟΥ Αριδαίας

5. Παπαπέτρος Ευάγγελος του Γεωργίου, Αγρότης, κάτοικος Λουτρακίου, με Δ.Α.Τ. ΑΒ 875644/14-11-2006, με Α.Φ.Μ. 045423888 της ΔΟΥ Αριδαίας. ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Κόϊος Πασχάλης του Νικολάου, Ιατρός - Νευρολόγος, κάτοικος Αριδαίας, με Δ.Α.Τ. ΑΒ. 875791/28.11.2006, με Α.Φ.Μ. 024642943 της ΔΟΥ Αριδαίας. 2. Κώτσου Ελένη του Ιωάννη, Φοιτήτρια ΙΕΚ Προσχολικής Αγωγής, κάτοικος Λουτρακίου, με Δ.Α.Τ. Χ.951385/24.8.2004 και Α.Φ.Μ. 142271813 της ΔΟΥ Αριδαίας. 3. Κώτσος Γεώργιος του Νικολάου, Ελεύθερος Επαγγελματίας, κάτοικος Λουτρακίου, με Δ.Α.Τ. ΑΒ. 873166/6.9.2006 και Α.Φ.Μ. 066994601 της ΔΟΥ Αριδαίας 4. Τάντση Αναστασία του Τραϊανού, Συμβολαιογράφος, κάτοικος Αριδαίας, με Δ.Α.Τ. ΑΗ.313043/8.4.2009 και Α.Φ.Μ.046564308 της ΔΟΥ Αριδαίας Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της εταιρίας ύστερα από τη διαπίστωση νόμιμης απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην εισήγησή του για το 2 ο θέμα ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου: Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 266 σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 257 του Ν. 3463/2006 και την παρ. 2 του άρθρου 8 του κανονισμού διαχείρισης της εταιρίας η πρόσληψη προσωπικού, η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, καθώς και η σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργων, προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών από τις δημοτικές ή κοινοτικές ανώνυμες εταιρείες του άρθρου 266 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006), όπως και η συγκεκριμένη, διενεργούνται βάσει των αντίστοιχων κανόνων που ισχύουν για τους Ο.Τ.Α. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 28 του κανονισμού Διαχείρισης της εταιρίας περί αντιστοιχίας οργάνων λήψης αποφάσεων «1. Όπου στη κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Δήμαρχος νοείται ο Πρόεδρος της Επιχείρησης, όπου αναφέρεται Δημοτικό Συμβούλιο ή Δημαρχιακή Επιτροπή ή Οικονομική Επιτροπή νοείται το Διοικητικό Συμβούλιο, όπου υπάλληλος του Δήμου νοείται υπάλληλος της Δημοτικής Επιχείρησης. Μέχρι τώρα οι Δήµοι συνέτασσαν το τεχνικό πρόγραµµα, το οποίο ουσιαστικά ήταν το πρόγραµµα της τεχνικής τους υπηρεσίας. Τώρα πλέον όλες οι δηµοτικές υπηρεσίες θα πρέπει να προγραμματίζουν τις δράσεις τους, τόσο σε ετήσιο όσο και σε τετραετή χρονικό ορίζοντα (µε την κατάρτιση των επιχειρησιακών προγραμμάτων). Σύµφωνα µε το Άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007, οι Δήµοι που έχουν καταρτίσει τετραετές επιχειρησιακό πρόγραµµα, καθώς και τα Νοµικά Πρόσωπά τους, καταρτίζουν ετήσιο πρόγραµµα δράσης για κάθε έτος της δηµοτικής περιόδου µαζί µε τον ετήσιο προϋπολογισµό τους. Το ετήσιο πρόγραµµα δράσης αποτελεί έγγραφο που θα συνοδεύει την εισηγητική έκθεση για τον προϋπολογισµό και θα υποβάλλεται για έγκριση στη Δηµαρχιακή Επιτροπή-Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης των Λουτρών. Σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης είναι η εξειδίκευση και ο λεπτομερέστερος προγραμματισμός των δράσεων που προβλέπεται από το τετραετές επιχειρησιακό πρόγραµµα ότι θα υλοποιηθούν κατά το επόµενο έτος. Σύµφωνα µε την παρ 6. του Άρθρου 8 της Υ.Α 18183/07, στο ετήσιο πρόγραµµα δράσης µπορεί να τροποποιείται ο προγραμματισμός υλοποίησης των δράσεων που

έχουν προβλεφθεί στο επιχειρησιακό πρόγραµµα. Το ετήσιο πρόγραµµα δράσης µπορεί επίσης να περιλαμβάνει νέες δράσεις, οι οποίες δεν έχουν προβλεφθεί στο επιχειρησιακό πρόγραµµα, εφόσον εντάσσονται στη στρατηγική και στις αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήµου. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να σημειώνεται η διαφοροποίηση που υπάρχει σε σχέση µε το τετραετές επιχειρησιακό πρόγραµµα και να τεκμηριώνεται η σκοπιμότητα της νέας δράσης. Επομένως, µέσω του ετήσιου προγραμματισμού, μια επιχείρηση µπορεί να προσαρµόζει τις επιλογές του τετραετούς επιχειρησιακού προγράμματος στις τρέχουσες εξελίξεις και να προσαρμόζει τη δράση της στη μεταβαλλόμενη πραγματικότητα, λαμβάνοντας υπ όψη τις νέες ευκαιρίες και περιορισμούς. Δεδομένου ότι «δράσεις υλοποιούνται µόνον εφόσον περιλαμβάνονται στο ετήσιο πρόγραµµα δράσης και καλύπτονται από τον προϋπολογισµό» (Αρ. 206 του Κ.Δ.Κ.), είναι φυσικό το ετήσιο πρόγραµµα να τροποποιείται συχνότερα από το επιχειρησιακό πρόγραµµα. Το επιχειρησιακό πρόγραµµα αποτελεί πρόγραµµα «πλαίσιο» για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος, για το λόγο αυτό αναθεωρείται ανά διετία. Σχέση του ετήσιου προγράμματος µε τον προϋπολογισµό Ο προϋπολογισµός αποτελεί οικονοµικό πρόγραµµα εσόδων και δαπανών. Το λογικό προαπαιτούμενο για την κατάρτιση ενός προϋπολογισµού, είναι η κατάρτιση του προγράμματος δράσης που αντιστοιχεί στον προϋπολογισµό. Στον προϋπολογισµό αποτυπώνονται το ύψος και τα είδη των δαπανών της επιχείρησης αλλά δεν αποτυπώνονται οι λειτουργίες που εκτελεί και οι υπηρεσίες που παρέχει η επιχείρηση. Με το ετήσιο πρόγραµµα δράσης, η διοίκηση της επιχείρησης και ο δηµότης µπορούν να γνωρίζουν πλέον τις δραστηριότητες που θα εκτελέσουν οι υπηρεσίες της επιχείρησης αξιοποιώντας τις δαπάνες που προβλέπονται στον προϋπολογισµό καθώς και το αναμενόμενο προϊόν των προγραμματιζόμενων δραστηριοτήτων. Ένα ετήσιο πρόγραµµα δράσης διακρίνεται σε α) πρόγραµµα δραστηριοτήτων και σε β) πρόγραµµα επενδύσεων. Α) Πρόγραµµα δραστηριοτήτων Οι δραστηριότητες είναι οι δράσεις, των οποίων οι δαπάνες περιλαμβάνονται στην οµάδα 6 του προϋπολογισµού και οι οποίες περιλαμβάνουν τις υπηρεσίες που παρέχουν οι Ο.Τ.Α. σε συνεχή βάση καθώς και τις ενέργειες βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι καθημερινές λειτουργίες των υπηρεσιών της επιχείρησης απορροφούν το µμεγαλύτερο µέρος των δαπανών της, ενώ παράλληλα έχουν σηµαντικά περιθώρια βελτίωσης της ποιότητας και της ανταπόκρισής τους στις ανάγκες των πελατών της. Είναι σηµαντικό επομένως, στον προγραμματισμό της επιχείρησης, να αποτυπώνονται οι υπηρεσίες που παρέχει, καθώς και οι ενέργειες βελτίωσης της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Β) Πρόγραµµα επενδύσεων Οι επενδύσεις είναι οι δράσεις των οποίων οι δαπάνες περιλαμβάνονται στην οµάδα 7 του προϋπολογισµού και οι οποίες, σύµφωνα µε τη σχετική ΚΥΑ, περιλαμβάνουν : Έργα (Κ.Α. 731 και 732) Μελέτες. έρευνες (Κ.Α. 74) Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως (Κ.Α. 733) Προμήθειες παγίων (Κ.Α. 713) Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιρίων και εδαφικών εκτάσεων (Κ.Α. 711 και 712) Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) (Κ.Α. 75)

Το επενδυτικό σκέλος του ετήσιου προγράμματος δράσης (πρόγραµµα δηµοτικών επενδύσεων) εκτός από τα τεχνικά έργα, θα περιλαµβάνει επίσης τις προµήθειες εξοπλισµού και τις κάθε φύσης µελέτες και έρευνες. Σύµφωνα µε τα προηγούμενα, το τεχνικό πρόγραµµα έργων, του Άρθρου 208 του Κ.Δ.Κ. αποτελεί µέρος του προγράμματος επενδύσεων. Διάρθρωση του ετήσιου προγράμματος δράσης Η διάρθρωση του ετήσιου προγράμματος δράσης αντιστοιχεί στην οργανωτική δοµή των υπηρεσιών της επιχείρησης «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.» (Άρθρο 8 της Υ.Α18183/07). Το ετήσιο πρόγραµµα δράσης της επιχείρησης «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.» για το έτος 2015 θα περιλαμβάνει τα επιμέρους προγράµµατα των ακόλουθων διοικητικών ενοτήτων: Διεύθυνση Γενικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Οικονομικών Διοικητικών Υπηρεσιών Ανάλογη δοµή θα έχει και ο ετήσιος προϋπολογισµός δαπανών της επιχείρησης «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.», ο οποίος διαρθρώνεται ως εξής : 0 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Περιεχόμενο του ετήσιου προγράμματος δράσης της επιχείρησης «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.» Το ετήσιο πρόγραµµα δράσης της επιχείρησης «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.» διαρθρώνεται στα ακόλουθα τρία µέρη : Α. Συνολική παρουσίαση του ετήσιου προγράμματος δράσης 2015 Β. Παρουσίαση του ετήσιου προγράμματος δράσης ανά Διεύθυνση Γ. Παραρτήματα - Πίνακες Η συνολική παρουσίαση του ετήσιου προγράμματος δράσης αποτελεί το γενικό µέρος του προγράμματος στο οποίο ενδεικτικά αναφέρονται : Οι τρέχουσες εξελίξεις που επηρεάζουν τη δράση της επιχείρησης Οι γενικές κατευθύνσεις και οι προτεραιότητες της Διοίκησης για το επόµενο Έτος. Η συνοπτική παρουσίαση των σημαντικών δράσεων του προγράμματος σε αντιστοιχία µε τους γενικούς στόχους και τις προτεραιότητες (Άξονες και Μέτρα ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αλμωπίας. Στην Παρουσίαση του ετήσιου προγράμματος δράσης ανά Διεύθυνση, παρουσιάζεται το ετήσιο πρόγραµµα δράσης των Διευθύνσεων της επιχείρησης. Στα Παραρτήματα πίνακες, παρουσιάζονται συγκεντρωτικοί πίνακες του ετήσιου προγράμματος δράσης της επιχείρησης όπως π.χ. Τεχνικό πρόγραµµα έργων και µελετών Πρόγραµµα προμηθειών Πρόγραµµα επενδύσεων και ενεργειών ανά Άξονα και Μέτρο του Ε.Π. Πρόγραµµα επενδύσεων ανά πηγή χρηματοδότησης Έργα προς ένταξη σε χρηματοδοτούμενα Εθνικά ή Κοινοτικά προγράμματα Στη συνέχεια συνεργαζόμενοι με τους Υπηρεσιακούς παράγοντες της έδρας του Δήμου Αλμωπίας και της επιχείρησης των Λουτρών, Διεύθυνση, Γραφείο Προγραμματισμού, Οικονομική υπηρεσία, Τεχνική, λοιπές Διοικητικές υπηρεσίες και έχοντας υπ όψιν την εμπειρία υλοποίησης Έργων & εργασιών του

προηγούμενου έτους, αποβλέποντας στην περαιτέρω ανάπτυξη των Λουτρών, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι η επιχείρηση είναι φορέας ραγδαίας τουριστικής ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Αλμωπίας και αρωγός της οικονομικοκοινωνικής ανάπτυξης των κατοίκων της, θελήσαμε να καταρτίσουμε ένα Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, που να ανταποκρίνεται στην κείμενη νομοθεσία, στην διαφάνεια,να καλύπτει σε ικανοποιητικό βαθμό τις άμεσες ανάγκες, να στηρίζεται σε πραγματικά δεδομένα, να είναι ευέλικτο και πάνω απ όλα αποτελεσματικό. Κατόπιν ο Πρόεδρος της επιχείρησης «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.» Κος Ιωαννίδης Ιωάννης, ανέγνωσε το προτεινόμενο προς ψήφιση Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης στο οποίο ουσιαστικά εμπεριέχεται και το προτεινόμενο τεχνικό πρόγραμμα της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.», για το έτος 2015, αναλυτικά ως εξής:

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.

Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της επιχείρησης, τους καταστατικούς της σκοπούς, την εκτίμηση εσόδων εξόδων, την έντονη οικονομική κρίση και την επακόλουθη ανάγκη για δημιουργία έργων υποδομής ικανών να προσδώσουν στην επιχείρηση συγκριτικό πλεονέκτημα, ώστε να υπερισχύσει του ανταγωνισμού, οι προτεραιότητες της Διοίκησης για το έτος 2015 επικεντρώνονται στη βελτίωση της εικόνας και των υποδομών της επιχείρησης, στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από την επιχείρηση «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.» προς τους πελάτες της και κυρίως στην διασφάλιση της νόμιμης λειτουργίας της επιχείρησης με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και στην περαιτέρω αξιοποίηση και προβολή του μοναδικού φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής και των παρεχόμενων υπηρεσιών της, με σκοπό την αύξηση των υφιστάμενων τουριστών και την προσέλκυση τουριστών αυξημένου βιοτικού-εισοδηματικού επιπέδου και το άνοιγμα νέων αγορών στόχων. Το παρόν ετήσιο πρόγραμμα δράσης για το 2015 καταρτίσθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 του Π.Δ. 185/2007, της Υ.Α. 18183/2007, του άρθρου 206 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) καθώς και των διευκρινιστικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι άξονες και τα μέτρα στα οποία εστιάζονται οι σημαντικότερες δράσεις του ετήσιου προγράμματος Δράσης της επιχείρησης «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.» είναι οι παρακάτω: Άξονας 3 :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Μέτρο :3.2 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Στόχος: Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.

Β. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε. ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε. Α1. Λειτουργίες των Γενικών Υπηρεσιών για το έτος 2015 Αρμοδιότητα Περιγραφή Λειτουργίας Ποσοτικοί Στόχοι παραγόμενου έργου Εισήγηση για τροποποίηση ΟΕΥ 2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Εφαρμόζει τις νόμιμες διαδικασίες και εκδίδει προκηρύξεις για τις προσλήψεις του προσωπικού της επιχείρησης Τηρεί αρχείο για το προσωπικό που προσλαμβάνει 2 καθημερινά

Διεκπεραίωση εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας καθημερινά ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Μεριµνά για το σχεδιασµό και την πραγματοποίηση προγραμμάτων τουριστικής προβολής της επιχείρησης των Λουτρών (π.χ. παραγωγή τουριστικού υλικού και εκδόσεις πρακτικών οδηγών για τους ταξιδιώτες, συμμετοχή σε εκθέσεις τουρισμού, δημιουργία δικτύων επικοινωνίας και συνεργασίας µε άλλες περιοχές εντός και εκτός της χώρας κλπ). Μεριµνά για την εφαρμογή µηχανισµών ενημέρωσης / πληροφόρησης των επισκεπτών της περιοχής. Μεριμνά για τη πρόσληψη με διάφορες σχέσεις εργασίας των απαραίτητων ειδικοτήτων (π.χ. γιατροί-ηλεκτρολόγος κ.α) για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης με βάσει την κείμενη νομοθεσία Μεριμνά για τις παραγγελίες όλων των απαραίτητων ειδών για την εύρυθμη λειτουργία του Αναψυκτηρίου και την παρακολούθηση των αποθεμάτων Μεριμνά για τις παραγγελίες όλων των απαραίτητων ειδών για την εύρυθμη λειτουργία του Ξενοδοχείου και των υδροθεραπευτηρίων και την παρακολούθηση των αποθεμάτων Σύνταξη ετήσιου προγράμματος τουριστικής προβολής της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.» για το 2015 καθημερινά καθημερινά καθημερινά καθημερινά

Α2. Ενέργειες των Γενικών Υπηρεσιών για το έτος 2015 A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1 Δαπάνες δικαστικών εξόδων και εξόδων εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή δικαστικών πράξεων 2 Συνεργασία με το γραφείο Τουρισμού του Δήμου για την περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η Ν.Π. Η ΑΙΡΕΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΛΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΥ) Γενικές υπηρεσίες υπηρεσία Πληρεξούσιος Δικηγόρος Γενικές υπηρεσίες Γραφείο Τουρισμού Δήμου Αλμωπίας ΧΡΟΝ ΟΠΡΟ- ΓΡΑΜ ΜΑ- ΤΙΣΜΟ Σ ΠΡΟΫΠΟΛ ΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Κ.Α. ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΟΥ Ε.Π. 2015 7.000 10.6111.03 3.2.1-2015 - - 3.2.1

3 Συνεργασία με επαγγελματικούς φορείς, συλλόγους, όπως (π.χ. ορειβατικοί σύλλογοι, εταιρίες κ.α) για διερεύνηση δυνατότητας περαιτέρω ανάπτυξης αντίστοιχων μορφών εναλλακτικού τουρισμού στην περιοχή. 4 Παροχή τεχνογνωσίας σε θέματα τουριστικής προβολής (π.χ. σύνταξη προγράμματος τουριστικής προβολής) 5 Παραγωγή ντοκιμαντέρ (DVD) για τις δραστηριότητες και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής 6 Αμοιβή για εγκατάσταση μονάδας βιολογικού καθαρισμού Γενικές υπηρεσίες Γενικές υπηρεσίες Γενικές υπηρεσίες Γενικές υπηρεσίες Γραφείο Τουρισμού Δήμου Αλμωπίας Γραφείο Τουρισμού Δήμου Αλμωπίας Επαγγελματικοί φορείς,σύλλογοι Επαγγελματικοί φορείς,σύλλογοι Επαγγελματικοί φορείς Επαγγελματικοί φορείς 2015 - - 3.2.1 2015 - - 3.2.1 2015 00.6117.11 14.000 3.2.1 2015 00.6117.12 25.000 3.2.1

Α3. Προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών των Γενικών Υπηρεσιών για το έτος 2015 ΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ( ΣΕ ) 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 477.000,00 02.00.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 477.000,00 02.00.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 149.000,00 02.00.611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 95.000,00 02.00.6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθέρου επαγγελματία 95.000,00 02.00.6117.02 Αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού-σιδερώματος των σεντονιών 10.000,00 02.00.6117.04 Αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών παρκαδόρου 3.000,00 02.00.6117.05 Αμοιβές συμβούλων επιχειρήσεων - ανάπτυξης 10.000,00 02.00.6117.06 Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 02.00.6117.08 Αμοιβές για την μεταφορά χρημάτων (security) από την επιχείρηση στην τράπεζα 25.000,00 0,00

02.00.6117.10 Αμοιβές για την παροχή υπηρεσιών MARKETING (Ανάπτυξη συνεργασίας με τουριστικά γραφεία -tour operator- ορειβατικούς συλλόγους κ.α ανά την Ελλάδα με σκοπό την ενημέρωσή τους για την ύπαρξη της περιοχής ως προορισμού 4 εποχών). 8.000,00 02.00.6117.11 Παραγωγή ντοκιμαντέρ(dvd) για τις δραστηριότητες και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής 14.000,00 02.00.6117.12 Αμοιβή για υπηρεσίες Εγκατάστασης μονάδας βιολογικού καθαρισμού 25.000,00 02.00.612 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 54.000,00 02.00.6121 Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου Δ.Σ(άρθρο 173) 46.000,00 02.00.6121.01 Αποζημίωση Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 21.000,00 02.00.6121.02 Αποζημίωση Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 10.500,00 02.00.6121.03 Αποζημίωση διευθύνοντα συμβούλου 12.500,00 02.00.6121.04 Αποζημίωση πρακτικογράφου 2.000,00 02.00.6125 Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών 8.000,00 02.00.6125.01 Αμοιβή μελών Δ.Σ. Για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις 3.000,00 02.00.6125.02 Αμοιβή μελών Δ.Σ. για την απασχόλησή τους στην επιχείρηση 5.000,00 02.00.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 7.000,00 02.00.622 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 7.000,00 02.00.6221 Ταχυδρομικά τέλη 1.000,00

02.00.6221.01 Ταχυδρομικά Τέλη, courier 1.000,00 02.00.6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 6.000,00 02.00.6222.01 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 6.000,00 02.00.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 50.000,00 02.00.633 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 50.000,00 02.00.6331 Λοιποί φόροι και τέλη 50.000,00 02.00.6331.01 Λοιποί φόροι και τέλη 50.000,00 02.00.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 257.000,00 02.00.643 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ) 118.000,00 02.00.6431 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 48.000,00 02.00.6431.02 Παροχή υπηρεσιών μετάδοσης και καταχώρησης στα ΜΜΕ (Ραδιόφωνο- Τηλεόραση-Εφημερίδεςς) 02.00.6431.03 Έξοδα υλοποίησης υπαίθριας διαφήμισης (τοποθέτηση γιγαντοαφισών στις στάσεις λεωφορείων, σε διαφημιστικά ειδικά μεγάλα πλαίσια, σε λεωφορεία κ.α ) των μεγάλων αστικών πόλεων -αγορών στόχων. 24.000,00 24.000,00 02.00.6432 Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 34.000,00 02.00.6432.01 Συμμετοχή σε εκθέσεις τουριστικού περιεχομένου(π.χ. PHILOXENIA) 34.000,00 02.00.6433 τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 15.000,00

02.00.6433.01 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 15.000,00 02.00.6434 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 21.000,00 02.00.6434.01 Έκδοση ενημερωτικών εντύπων για τις παρεχόμενες δραστηριότητες της επιχείρησης και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής 15.000,00 02.00.6434.02 Βελτίωση και αναβάθμιση ιστοσελίδας 2.000,00 02.00.6434.03 Υποστήριξη και αναβάθμιση ιστοσελίδας 4.000,00 02.00.644 ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 20.000,00 02.00.6442 Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων 15.000,00 02.00.6442.01 Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων 15.000,00 02.00.6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 5.000,00 02.00.6443.01 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 5.000,00 02.00.645 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 1.500,00 02.00.6452 Συνδρομές internet 500,00 02.00.6452.01 Συνδρομή φιλοξενίας της ιστοσελίδας στο SERVER 500,00 02.00.6453 Λοιπές συνδρομές 1.000,00 02.00.6453.01 Λοιπές συνδρομές 1.000,00 02.00.649 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 117.500,00 02.00.6491 Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου 115.000,00 02.00.6491.01 Προμήθεια παγωτών για το αναψυκτήριο 8.000,00

02.00.6491.02 Προμήθεια αναψυκτικών, χυμών, εμφιαλωμένων νερών και αλκοολούχων ποτών 45.000,00 02.00.6491.03 Προμήθεια ειδών αφεψήματος 22.000,00 02.00.6491.04 Προμήθεια ειδών διατροφής 32.000,00 02.00.6491.05 Προμήθεια παγάκια 8.000,00 02.00.6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 2.500,00 02.00.6492.01 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 2.500,00 02.00.65 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 12.000,00 02.00.651 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) 12.000,00 02.00.6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 12.000,00 02.00.6515.01 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών για την θεώρηση εισιτηρίων 12.000,00 02.00.67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ- ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΔΩΡΕΕΣ 2.000,00 02.00.673 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 2.000,00 02.00.6734 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 1.000,00 02.00.6734.01 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 1.000,00 02.00.6735 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 1.000,00

02.00.6735.01 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 477.000,00 Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι Γενικές υπηρεσίες της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.» δεν θα εκπονήσουν επενδυτικό πρόγραμμα για το 2015, αλλά θα ασχοληθούν κυρίως με θέματα συλλογής στοιχείων, οργάνωσης του γραφείου, ανάπτυξης σχέσεων με τουριστικούς επαγγελματικούς φορείς, παροχή τεχνογνωσίας και πληροφόρησης σε θέματα τουριστικής ανάπτυξης. Το επενδυτικό πρόγραμμα της Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε. θα υλοποιηθεί από τις Οικονομικές- Διοικητικές υπηρεσίες της Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε. Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΠΡΟ- ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ. Κ.Α. ΆΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ /ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ Ε.Π.

Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο τετραετές ΕΠ του Δήµου Αλμωπίας και στον προϋπολογισμό της Λουτρά Λουτρακίου οι ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ της Λουτρά Λουτρακίου είναι αρµόδιες για: Άξονας 3 : Οικονομική Ανάπτυξη. Μέτρο :3.2 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Στόχος:3.2.1 Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. Το Μέτρο περιλαμβάνει έναν γενικό στόχο, για την επίτευξη του οποίου προγραμματίζονται οι ακόλουθες δράσεις για το έτος 2015. Γενικός στόχος 3.2.1: Η προώθηση των υφιστάμενων μορφών τουρισμού και η ανάδειξη ειδικών μορφών τουρισμού. Για την προώθηση των υφιστάμενων μορφών τουρισμού και την ανάδειξη νέων ειδικών μορφών τουρισμού, οι γενικές υπηρεσίες της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας» θα εντείνουν τις προσπάθειές τους κυρίως μέσο της σύνταξης και υλοποίησης ετήσιου προγράμματος τουριστικής προβολής και της εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης λυμάτων, ώστε να επιτευχθεί περαιτέρω ανάπτυξη

της επιχείρησης, µέσω της υλοποίησης των παρακάτω ενεργειών: Σύνταξη προγράμματος τουριστικής προβολής Παραγωγή ντοκιμαντέρ (DVD) για τις δραστηριότητες και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής Υλοποίηση μετάδοσης και καταχώρησης στα ΜΜΕ (Ραδιόφωνο-Τηλεόραση-Εφημερίδες) Υλοποίηση υπαίθριας διαφήμισης (τοποθέτηση γιγαντοαφισών στις στάσεις λεωφορείων, σε διαφημιστικά ειδικά μεγάλα πλαίσια, σε λεωφορεία κ.α ) των μεγάλων αστικών πόλεων -αγορών στόχων. Συμμετοχή σε εκθέσεις τουριστικού περιεχομένου(π.χ. PHILOXENIA) Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών Έκδοση ενημερωτικών εντύπων για τις παρεχόμενες δραστηριότητες της επιχείρησης και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής Ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών MARKETING (Ανάπτυξη συνεργασίας με τουριστικά γραφεία -tour operator- ορειβατικούς συλλόγους κ.α ανά την Ελλάδα με σκοπό την ενημέρωσή τους για την ύπαρξη της περιοχής ως προορισμού 4 εποχών). Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων Συνεργασία με το Γραφείο Τουρισμού του Δήμου Αλμωπίας για την περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη της περιοχής Συνεργασία με επαγγελματικούς φορείς, συλλόγους, όπως (π.χ. ορειβατικοί σύλλογοι, εταιρίες κ.α) για διερεύνηση δυνατότητας περαιτέρω ανάπτυξης αντίστοιχων μορφών εναλλακτικού τουρισμού στην περιοχή Εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης λυμάτων βιολογικού καθαρισμού Οι Γενικές υπηρεσίες της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.» δεν θα εκπονήσουν επενδυτικό πρόγραμμα για το 2015, αλλά θα ασχοληθούν κυρίως με θέματα συλλογής στοιχείων, οργάνωσης του γραφείου, ανάπτυξης σχέσεων με τουριστικούς επαγγελματικούς φορείς, παροχή τεχνογνωσίας και πληροφόρησης σε θέματα τουριστικής ανάπτυξης. Το επενδυτικό πρόγραμμα της Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε. θα υλοποιηθεί από τις Οικονομικές- Διοικητικές υπηρεσίες της Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.

ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε. Α1. Λειτουργίες των Οικονομικών Διοικητικών Υπηρεσιών για το έτος 2015 Αρμοδιότητα Περιγραφή Λειτουργίας Ποσοτικοί Στόχοι παραγόμενου έργου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία των δραστηριοτήτων που διαχειρίζεται η εταιρία(αναψυκτήριο, ξενοδοχείο, υδροθεραπευτήρια) Καθημερινά

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Μεριμνά για την έκδοση προγράμματος για τις βάρδιες των εργαζομένων Εβδομαδιαίως Μεριμνά για την τήρηση της καθαριότητας στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους των Λουτρών καθημερινά Διεκπεραίωση και σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου 12-13 συνεδριάσεις ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Μεριµνά για την υλοποίηση και την σύνταξη των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των Λουτρών Μεριµνά για την ανάρτηση όλων των εγγράφων, αποφάσεων σύμφωνα με την νομοθεσία στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα της εταιρίας Επιμελείται για όλες τις απαραίτητες διαδικασίες(διαγωνισμούς απευθείας αναθέσεις) για την προμήθεια των υλικών και την υλοποίηση των έργων και εργασιών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία Επιμελείται της εκκαθάρισης και εντολής πληρωμής (έκδοση ενταλμάτων) κάθε δαπάνης της εταιρίας Επιμελείται της καταγραφής των παραστατικών εσόδων και της έκδοσης γραμματίων είσπραξης κάθε εσόδου της εταιρίας Φροντίζει για τη μισθοδοσία όλων των εργαζόμενων στην εταιρία Μεριμνά για την εξασφάλιση των αδειών λειτουργίας μουσικής για το αναψυκτήριο και το ξενοδοχείο που διαχειρίζεται Μεριμνά για την όχληση και την είσπραξη καθυστερημένων οφειλών από μισθώματα 2 Συνεδριάσεις καθημερινά καθημερινά 350 εντάλματα 394 γραμμάτια είσπραξης και 780 παραστατικά εσόδων 36 μισθοδοτικές καταστάσεις 2 άδειες 6

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Διενεργεί τις χρηματικές δοσοληψίες με τις τράπεζες σε συνεργασία με την Διοίκηση Προβαίνει στην πληρωμή των δικαιούχων με βάση τα εκδοθέντα εντάλματα σε συνεργασία με την Διοίκηση Φροντίζει για την πληρωμή των υποχρεώσεων από ρυθμίσεις σε ΙΚΑ, ΔΟΥ καθώς και για τις τρέχουσες εισφορές Μεριμνά για την συντήρηση και επισκευή κτηρίων και εξοπλισμών της εταιρίας 330 εβδομαδιαίως 36 καθημερινά Α2. Ενέργειες των Οικονομικών Διοικητικών Υπηρεσιών για το έτος 2015 A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η Ν.Π. Η ΑΙΡΕΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΛΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΥ) ΧΡΟΝ ΟΠΡΟ- ΓΡΑΜ ΜΑ- ΤΙΣΜΟ Σ ΠΡΟΫΠΟΛ ΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Κ.Α. ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΟΥ Ε.Π.

1 Μεριμνά για όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αναλύσεις νερού έκδοση οικοδομικών αδειών, έκδοση αδειών χρήσης νερού κ.α) για την έκδοση των αδειών λειτουργίας των εγκαταστάσεων των Λουτρών 2 Διενέργεια αθλητικών δραστηριοτήτων 3 Έκδοση τουριστικών χαρτών, επαγγελματικών καρτών, γιγαντοαφισών διαφήμισης κ.α 4 Προμήθεια φωτογραφικού υλικού και δημιουργία ντοσιέ (φωτογραφίες folder κ.α) για τις δραστηριότητες το φυσικό περιβάλλον και τα ήθη και τα έθιμα της περιοχής Οικονομική υπηρεσία Οικονομική υπηρεσία Οικονομική υπηρεσία Οικονομική υπηρεσία Πολεοδομία, τεχνική υπηρεσία Δήμου Εξωτερικός συνεργάτης πολιτικός μηχανικός, τοπογράφος, εργαστήριο αναλύσεων νερού Αθλητικοί φορείς και σύλλογοι Επαγγελματικοί φορείς-ιδιώτες Επαγγελματικοί φορείς-ιδιώτες 2015 19.000,00 10.6112.04-10.6112.12 3.2.1 2015 15.000 10.6472.01 3.2.1 2015 15.000 10.6615.02 3.2.1 2015 15.000 10.6652.01 3.2.1

5 Προμήθεια και παραγωγή CD, DVD, SPOT για τις δραστηριότητες και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής Οικονομική υπηρεσία Επαγγελματικοί φορείς-ιδιώτες 2015 15.000 10.6653.01 3.2.1

Α3. Προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών των Οικονομικών Διοικητικών Υπηρεσιών για το έτος 2015 ΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ( ΣΕ ) 02.10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.800.578,77 02.10.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1.433.500,00 02.10.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 745.000,00 02.10.602 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 02.10.6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 95.000,00 95.000,00 02.10.6021.01 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)υπαλλήλων αορίστου χρόνου 95.000,00 02.10.604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) 02.10.6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 02.10.6041.01 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)εκτάκτων υπαλλήλων 490.000,00 490.000,00 490.000,00

02.10.605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 160.000,00 02.10.6052 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου 30.000,00 02.10.6052.01 Εργοδοτικές εισφορές υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 30.000,00 02.10.6054 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού 130.000,00 02.10.6054.01 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού 130.000,00 02.10.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 86.200,00 02.10.611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 86.200,00 02.10.6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 12.000,00 02.10.6111.02 Αμοιβές συμβολαιογράφου για υπογραφή πρακτικών και παρουσία στη γενική συνέλευση 02.10.6111.03 Αμοιβές πληρεξούσιου δικηγόρου για υποθέσεις της επιχείρησης των Λουτρών 2.000,00 10.000,00 02.10.6112 Αμοιβές τεχνικών 37.500,00 02.10.6112.01 Αμοιβές Υποστήριξης προγραμμάτων Η/Υ 4.000,00 02.10.6112.02 Αμοιβές ηλεκτρολόγου 15.000,00 02.10.6112.04 Αμοιβή για την παρακολούθηση των διαδικασιών των Λουτρών σε ζητήματα αδειοδοτήσεων κτιρίων και μελετών 1.500,00 02.10.6112.05 Αμοιβή για αναλύσεις Νερού Ιαματικών πηγών 2.000,00 02.10.6112.06 Αμοιβή για την έκδοση άδειας χρήσης Νερού για την Ιαματική Πηγή 1.000,00

02.10.6112.07 Αμοιβή για την έκδοση της άδειας λειτουργίας του Αναψυκτηρίου 1.000,00 02.10.6112.08 Αμοιβή για την έκδοση Άδειας λειτουργίας της πισίνας 1.000,00 02.10.6112.09 Αμοιβή για την έκδοση Άδειας λειτουργίας Παλιού υδροθεραπευτηρίου 1.000,00 02.10.6112.10 Αμοιβή για την έκδοση Άδειας λειτουργίας Νέου υδροθεραπευτηρίου 1.000,00 02.10.6112.11 Αμοιβή για την έκδοση Οικοδομικής Άδειας για το γυμναστήριο - Μασάζ λόγω αλλαγής χρήσης 7.000,00 02.10.6112.12 Αμοιβή για τοπογραφικές εργασίες 3.000,00 02.10.6115 Αμοιβές Λογιστών 36.700,00 02.10.6115.06 Αμοιβές ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/2014-31/12/2014 5.000,00 02.10.6115.07 Αμοιβές Λογιστών (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΑΠΟ 01/07/2014-30/06/2015 7.500,00 02.10.6115.08 Αμοιβές Λογιστών (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) από 01/07/2015-30/06/2016 7.500,00 02.10.6115.09 Αμοιβές ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2015-31/12/2015 5.000,00 02.10.6115.10 Αμοιβές λογιστών για έκδοση μισθοδοσίας από 01/01/2015-31/12/2015 4.500,00 02.10.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 192.600,00 02.10.621 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 111.000,00 02.10.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 111.000,00

02.10.6211.01 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος παραγωγικής διαδικασίας 111.000,00 02.10.625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 500,00 02.10.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 500,00 02.10.6253.01 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 500,00 02.10.626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 77.600,00 02.10.6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 13.000,00 02.10.6261.01 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων των Λουτρών 5.000,00 02.10.6261.02 Ελαιοχρωματισμοί κτιρίων των Λουτρών 8.000,00 02.10.6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 19.900,00 02.10.6262.01 Συντήρηση και επισκευή πισινών 8.000,00 02.10.6262.02 Καθαρισμός περιβάλλοντα χώρου parking των Λουτρών 6.900,00 02.10.6262.03 Συντήρηση και επισκευή ξύλινων κάγκελων και περιφράξεων στο εσωτερικό των Λουτρών 5.000,00 02.10.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 13.000,00 02.10.6264.01 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 5.000,00 02.10.6264.02 Συντήρηση και επισκευή αντλιών πισίνας 5.000,00 02.10.6264.03 Συντήρηση και επισκευή χλοοκοπτικών 3.000,00 02.10.6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 21.500,00

02.10.6265.01 Συντήρηση και επισκευή επίπλων (ξύλινα τραπέζια, καθίσματα κ.α του Αναψυκτηρίου 02.10.6265.02 Συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, fax και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων 5.000,00 2.000,00 02.10.6265.03 Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών 4.000,00 02.10.6265.04 Συντήρηση και επισκευή θερμουδραυλικών εγκαταστάσεων πισινών 4.000,00 02.10.6265.05 Συντήρηση και επισκευή εξαερισμών 4.000,00 02.10.6265.06 Συντήρηση και επισκευή καυστήρων και καλοριφέρ 2.500,00 02.10.6266 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 10.200,00 02.10.6266.01 Συντήρηση-υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού της Blue Byte για τα προγράμματα pos tables,pos pda, food & beverage και hotel works 3.000,00 02.10.6266.02 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού της Epsilon net μισθοδοσία 2.000,00 02.10.6266.03 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού της prosvasis (γενική λογιστική) 1.000,00 02.10.6266.05 Συντήρηση-υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού Λογιστικής & Οικονομικής Διαχείρισης OTS 02.10.6266.06 Υπηρεσίες καταχώρησης δεδομένων στην εφαρμογή λογισμικού Λογιστικής & Οικονομικής Διαχείρισης OTS 2.200,00 2.000,00 02.10.627 ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 3.500,00 02.10.6275 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. 2.000,00

02.10.6275.01 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίου, συντριβανιού και τσιμενταύλακα στο χώρο της Λαϊκής αγοράς των Λουτρών 2.000,00 02.10.6276 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 1.500,00 02.10.6276.01 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων των Λουτρών 1.500,00 02.10.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 500,00 02.10.632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 500,00 02.10.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 500,00 02.10.6323.01 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 500,00 02.10.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 82.500,00 02.10.646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 7.000,00 02.10.6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 2.000,00 02.10.6461.01 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 2.000,00 02.10.6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 2.000,00 02.10.6462.01 Δημοσίευση προκηρύξεων 2.000,00 02.10.6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 3.000,00 02.10.6463.01 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 3.000,00 02.10.647 ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 16.000,00 02.10.6472 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 15.000,00 02.10.6472.01 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 15.000,00 02.10.6474 Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων 1.000,00 02.10.6474.01 Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων 1.000,00

02.10.648 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 59.500,00 02.10.6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 59.500,00 02.10.6481.02 Διαμονή -σίτιση και μεταφορά στα Λουτρά για το πρόγραμμα «κατασκηνώσεων-λουτροθεραπείας-πηλοθεραπείας για ηλικιωμένα άτομα και ενήλικα άτομα με αναπηρίες» 59.500,00 02.10.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 240.500,00 02.10.661 ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ 44.500,00 02.10.6611 Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π. 500,00 02.10.6611.01 Προμήθεια βιβλίων κλπ 500,00 02.10.6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 14.000,00 02.10.6612.01 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 14.000,00 02.10.6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 02.10.6613.01 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων(εισιτήρια, κάρτες Λουτροθεραπείας κ.α.) 12.000,00 12.000,00 02.10.6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 3.000,00 02.10.6614.01 Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ (γραφίτες μελανάκια κ.α.) 3.000,00 02.10.6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 15.000,00 02.10.6615.02 Έκδοση τουριστικών χαρτών-επαγγελματικών καρτών -Γιγαντοαφισών διαφήμισης κ.α. 15.000,00

02.10.662 ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΕΣ ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ 8.000,00 02.10.6621 Είδη κλινοστρωμνών 8.000,00 02.10.6621.01 Προμήθεια ειδών κλινοστρωμνών(σεντόνια, μαξιλαροθήκες, κουβέρτες, μπουρνούζια, πετσέτες κ.α) για το ξενοδοχείο και τα υδροθεραπευτήρια. 5.000,00 02.10.6621.02 Προμήθεια στολών(πουκάμισα, μπλούζες, γιλέκα, καπέλα κ.α ) για τους εργαζόμενους της επιχείρησης 3.000,00 02.10.663 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 29.000,00 02.10.6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 29.000,00 02.10.6634.01 Προμήθεια ειδών γενικής καθαριότητας και ευπρεπισμού (διάφορα υλικά και υγρά καθαριότητας, σφουγγάρια κ.α) για την καθαριότητα των εγκαταστάσεων των Λουτρών 27.000,00 02.10.6634.03 Προμήθεια ειδικών απορρυπαντικών πλυντηρίου για το αναψυκτήριο 2.000,00 02.10.664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 42.500,00 02.10.6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 42.500,00 02.10.6643.01 Προμήθεια καυσόξυλων για θέρμανση (τζάκια) των εγκαταστάσεων των Λουτρών 2.500,00 02.10.6643.03 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και χλοοκοπτικά 40.000,00 02.10.665 ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ,ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ,ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 30.000,00

02.10.6652 Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 15.000,00 02.10.6652.01 Προμήθεια φωτογραφικού υλικού και δημιουργία ντοσιέ (φωτογραφίες, folder κ.α.) για τις δραστηριότητες και το φυσικό περιβάλλον και τα ήθη και έθιμα της περιοχής. 15.000,00 02.10.6653 Προμήθεια κινηματογραφικού υλικού 15.000,00 02.10.6653.01 Προμήθεια και παραγωγή CD,DVD, SPOT για τις δραστηριότητες και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής 15.000,00 02.10.666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 70.000,00 02.10.6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 60.000.00 02.10.6661.01 Προμήθεια οικοδομικών υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων 35.000,00 02.10.6661.02 Προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού 10.000,00 02.10.6661.03 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 15.000,00 02.10.6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 10.000,00 02.10.6662.01 Προμήθεια σκυροδέματος και προϊόντων σκυροδέματος 5.000,00 02.10.6662.02 Προμήθεια ασφαλτομείγματος 5.000,00 02.10.667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 8.000,00 02.10.6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 3.000,00 02.10.6672.01 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 3.000,00 02.10.6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 5.000,00

02.10.6673.01 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 5.000,00 02.10.668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 2.500,00 02.10.6681 Υλικά Φαρμακείου 2.500,00 02.10.6681.01 Προμήθεια υλικών φαρμακείου 2.500,00 02.10.669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 6.000,00 02.10.6692 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 3.000,00 02.10.6692.01 Προμήθεια φυτών, δενδρυλλίων, γλαστρών,χώματος κ.α για τις ανάγκες καλλωπισμού των Λουτρών 3.000,00 02.10.6693 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 3.000,00 02.10.6693.01 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού(λιπάσματα, φάρμακα κ.α) 3.000,00 02.10.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 367.078,77 02.10.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 153.500,00 02.10.713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 153.500,00 02.10.7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 66.000,00 02.10.7131.01 Προμήθεια χλοοκοπτικών μηχανημάτων 2.500,00 02.10.7131.02 Προμήθεια πλυστικού μηχανήματος για τις πισίνες 2.000,00 02.10.7131.03 Προμήθεια και τοποθέτηση διαφόρων αντλιών για την άντληση του νερού και το γέμισμα των πισινών των Λουτρών 6.000,00 02.10.7131.04 Προμήθεια πιεστικά μηχανάκια νερού για τροφοδότηση ντουζιέρων 3.000,00

02.10.7131.05 Προμήθεια και τοποθέτηση τουρμπινών εξαερισμών εσωτερικών πισινών των Λουτρών 5.000,00 02.10.7131.06 Προμήθεια συστήματος εξοπλισμού ποσιθεραπείας 30.000,00 02.10.7131.07 Προμήθεια γεννήτριας πετρελαιοκίνητης 2.500,00 02.10.7131.08 Προμήθεια ειδών εξοπλισμού παιδικής χαράς 2.000,00 02.10.7131.09 Προμήθεια ηλεκτρικών ειδών (κλιματιστικά, τηλεοράσεις κ.α) για τις ανάγκες της εταιρίας. 02.10.7131.10 Προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος ειδοποίησης λουόμενων εντός πισινών 10.000,00 3.000,00 02.10.7132 Μεταφορικά μέσα 10.000,00 02.10.7132.01 Προμήθεια μεταχειρισμένου μεταφορικού μέσου(ανοιχτού επαγγελματικού) για τις ανάγκες της εταιρίας 10.000,00 02.10.7133 Έπιπλα Σκεύη 12.000,00 02.10.7133.01 Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες της εταιρίας 12.000,00 02.10.7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 10.000,00 02.10.7134.01 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών,εκτυπωτών, fax κ.α. 10.000,00 02.10.7135 Λοιπός εξοπλισμός 55.500,00 02.10.7135.08 Προμήθεια συστήματος ελέγχου εισιτηρίων και μπάρες εισόδου για το σύνολο των εγκαταστάσεων 3.000,00 02.10.7135.09 Προμήθεια ειδών σήμανσης και προειδοποιητικών -ενημερωτικών πινακίδων 3.000,00

02.10.7135.10 Προμήθεια και εγκατάσταση πυροσβεστήρων για τις εγκαταστάσεις των Λουτρών 3.000,00 02.10.7135.13 Προμήθεια παγκακιών για τις εγκαταστάσεις των Λουτρών 3.000,00 02.10.7135.14 Προμήθεια εργαλείων περιποίησης χώρων πρασίνου της επιχείρησης(τσάπες, καρότσια, φτυάρια, τζουγκράνες, κλαδευτήρια κ.α) 02.10.7135.15 Προμήθεια διαφόρων σκευών και υαλικών (πιγκάλ, καφετιέρες, καλάθια απορριμμάτων, συσκευές υγρού για πλύσιμο χεριών, ποτήρια, πιάτα κ.α) για τις ανάγκες της επιχείρησης 02.10.7135.16 Προμήθεια αλουμινένιων κατασκευών αποδυτήριων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου 02.10.7135.17 Προμήθεια ειδικών μεταλλικών και σιδερένιων κατασκευών πορτών, σχαρών και λοιπών συναφών ειδών 3.000,00 5.000,00 10.000,00 6.000,00 02.10.7135.18 Προμήθεια ειδικής ξύλινης κατασκευής κιόσκι 0,00 02.10.7135.20 Προμήθεια υαλοπινάκων, γυάλινων ραφιών προθηκών και καθρεφτών 3.000,00 02.10.7135.21 Προμήθεια μονάδας βιολογικού καθαρισμού 15.000,00 02.10.7135.22 Προμήθεια μαρμάρων 1.500,00 02.10.73 ΕΡΓΑ 180.500,00 02.10.732 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 131.000,00 02.10.7321 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 115.000,00 02.10.7321.01 Εκσυγχρονισμός -βελτίωση εξωτερικής όψης κτιρίων και επένδυση με πέτρα 10.000,00

02.10.7321.02 Κατασκευή κέντρου Ποσιθεραπείας 15.000,00 02.10.7321.03 Κατασκευή και Διαμόρφωση χώρου ΜΥΗΣ 10.000,00 02.10.7321.04 Κατασκευή αποδυτηρίων και WC 80.000,00 02.10.7322 Πλατείες πάρκα παιδότοποι 5.000,00 02.10.7322.01 Διαμόρφωση αύλειου χώρου ανάμεσα στα κτήρια Νέο Υδροθεραπευτήριο και Τζαμαρίες 5.000,00 02.10.7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 11.000,00 02.10.7326.01 Κατασκευή αντιπλημμυρικού έργου 3.000,00 02.10.7326.02 Συντήρηση και αποκατάσταση καταρρακτών 5.000,00 02.10.7326.03 Προστατευτικά κιγκλιδώματα και αντιστήριξη βράχων 3.000,00 02.10.733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 49.500,00 02.10.7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 15.000,00 02.10.7331.01 Συντήρηση υδραυλικών έργων κτιρίων 3.000,00 02.10.7331.02 Συντήρηση κτιρίων Λουτρόπολης 5.000,00 02.10.7331.04 Βελτίωση εσωτερικών χώρων αποδυτηρίων 7.000,00 02.10.7336 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 34.500,00 02.10.7336.01 Συντήρηση και καθαρισμός μονοπατιών 5.000,00 02.10.7336.02 Συντήρηση και καθαρισμός κοίτης ποταμού, τσιμενταυλάκων 12.000,00 02.10.7336.03 Κοπές κλάδεμα επικίνδυνων κλάδων και δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους των Λουτρών 4.000,00 02.10.7336.04 Ράντισμα χώρων πρασίνου των Λουτρών 2.000,00 02.10.7336.05 Καλλιέργεια και φρεζάρισμα χώρων πρασίνου των Λουτρών 4.500,00

02.10.7336.06 Καθαρισμός πισινών 7.000,00 02.10.74 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 33.078,77 02.10.741 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 30.078,77 02.10.7411 Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων 17.078,77 02.10.7411.02 Μελέτη για την Αξιοποίηση του Ξενοδοχείου ΑΥΡΑ ως συνεδριακού Κέντρου 02.10.7411.03 Μελέτη αρχιτεκτονικής διαμόρφωσης χώρου πισίνας (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 8.000,00 5.943,53 02.10.7411.04 Στατική μελέτη WC και αποδυτηρίων πισίνας (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 1.542,37 02.10.7411.05 Μελέτη ηλεκτρομηχανολογικού σχεδιασμού υποδομών πισίνας (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 1.592,87 02.10.7413 Λοιπές μελέτες 13.000,00 02.10.7413.01 Μελέτες αναγκαίες για την υλοποίηση των επενδύσεων 7.000,00 02.10.7413.03 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων Συνεδριακού Κέντρου 3.000,00 02.10.7413.05 Συλλογή στοιχείων και υποβολή προτάσεων για την αισθητική διαμόρφωση των εγκαταστάσεων Λουτρών Λουτρακίου 3.000,00 02.10.742 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 3.000,00 02.10.7422 Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων 3.000,00 02.10.7422.01 Δαπάνες κατεδάφισης επικίνδυνων κτισμάτων 3.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.800.578,77 Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ Σ 1 Προμήθεια χλοοκοπτικών μηχανημάτων Προμήθεια Οικονομική 2 Προμήθεια πλυστικών μηχανημάτων για τις πισίνες Προμήθεια Οικονομική 3 Προμήθεια και τοποθέτηση διαφόρων αντλιών για την άντληση του νερού και το γέμισμα των πισινών των Λουτρών Προμήθεια Οικονομική 4 Προμήθεια πιεστικά μηχανάκια νερού για Προμήθεια Οικονομική τροφοδότηση ντουζιέρων ΧΡΟΝΟΠΡ ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΫΠΟ- Ο- ΠΗΓΗ ΜΕΤΡΟ ΛΟΓΙΣΜΟΣ Κ.Α. ΓΡΑΜΜΑΤ ΧΡΗΜ. /ΔΡΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Ε.Π. 2015 2.500 ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 10.7131.01 3.2.1 2015 2.000 ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 10.7131.02 3.2.1 2015 6.000 ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 10.7131.03 3.2.1 2015 3.000 ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 10.7131.04 3.2.1

5 Προμήθεια και τοποθέτηση τουρμπινών εξαερισμών εσωτερικών πισινών των Λουτρών Προμήθεια Οικονομική 6 Προμήθεια συστήματος εξοπλισμού ποσιθεραπείας Προμήθεια Οικονομική 7 Προμήθεια γεννήτριας πετρελαιοκίνητης Προμήθεια Οικονομική 8 Προμήθεια ειδών εξοπλισμού παιδικής χαράς Προμήθεια Οικονομική 9 Προμήθεια ηλεκτρικών ειδών (κλιματιστικά, Προμήθεια Οικονομική τηλεοράσεις κ.α) για τις ανάγκες της εταιρίας. 10 Προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος ειδοποίησης Προμήθεια Οικονομική λουόμενων εντός πισινών 11 Προμήθεια μεταχειρισμένου μεταφορικού Προμήθεια Οικονομική μέσου(ανοιχτού επαγγελματικού) για τις ανάγκες της εταιρίας 2015 5.000 ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 10.7131.05 3.2.1 2015 30.000 ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ- 10.7131.06 3.2.1 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜ Α 2015 2.500 ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 10.7131.07 3.2.1 2015 2.000 ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 10.7131.08 3.2.1 2015 10.000 ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 10.7131.09 3.2.1 2015 3.000 ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 10.7131.10 3.2.1 2015 10.000 ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 10.7132.01 3.2.1

12 Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες της εταιρίας Προμήθεια Οικονομική 13 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών,εκτυπωτών, Προμήθεια Οικονομική fax, κ.α 14 Προμήθεια συστήματος ελέγχου εισιτηρίων και Προμήθεια Οικονομική μπάρες εισόδου για το σύνολο των εγκαταστάσεων 15 Προμήθεια ειδών σήμανσης και προειδοποιητικών - Προμήθεια Οικονομική ενημερωτικών πινακίδων 16 Προμήθεια και εγκατάσταση πυροσβεστήρων για τις Προμήθεια Οικονομική εγκαταστάσεις των Λουτρών 17 Προμήθεια μονάδας βιολογικού καθαρισμού Προμήθεια Οικονομική 2015 12.000 ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 10.7133.01 3.2.1 2015 10.000 ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 10.7134.01 3.2.1 2015 3.000 ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 10.7135.08 3.2.1 2015 3.000 ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 10.7135.09 3.2.1 2015 3.000 ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 10.7135.10 3.2.1 2015 15.000 ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 10.7135.21 3.2.1 18 Προμήθεια παγκακιών για τις εγκαταστάσεις των Προμήθεια Οικονομική 2015 3.000 ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 10.7135.13 3.2.1 Λουτρών 19 Προμήθεια εργαλείων περιποίησης χώρων πρασίνου Προμήθεια Οικονομική 2015 3.000 ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 10.7135.14 3.2.1 της επιχείρησης(τσάπες, καρότσια, φτυάρια,

τζουγκράνες, κλαδευτήρια κ.α) 20 Προμήθεια διαφόρων σκευών και υαλικών (πιγκάλ, καφετιέρες, καλάθια απορριμμάτων, συσκευές υγρού για πλύσιμο χεριών, ποτήρια, πιάτα κ.α) για τις ανάγκες της επιχείρησης Προμήθεια Οικονομική 21 Προμήθεια αλουμινένιων κατασκευών αποδυτήριων Προμήθεια Οικονομική εσωτερικού και εξωτερικού χώρου 22 Προμήθεια ειδικών μεταλλικών και σιδερένιων Προμήθεια Οικονομική κατασκευών πορτών, σχαρών και λοιπών συναφών ειδών 24 Προμήθεια υαλοπινάκων, γυάλινων ραφιών Προμήθεια Οικονομική προθηκών και καθρεφτών 25 Προμήθεια μαρμάρων Προμήθεια Οικονομική 26 Εκσυγχρονισμός -βελτίωση εξωτερικής όψης κτιρίων Έργο Οικονομική και επένδυση με πέτρα 27 Κατασκευή κέντρου Ποσιθεραπείας Έργο Οικονομική 2015 5.000 ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 10.7135.15 3.2.1 2015 10.000 ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 10.7135.16 3.2.1 2015 6.000 ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 10.7135.17 3.2.1 2015 5.000 ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 10.7135.20 3.2.1 2015 1.500 ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 10.7135.22 3.2.1 2015 10.000 ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 10.7321.01 3.2.1 2015 15.000 ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ- 10.7321.02 3.2.1 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜ

28 Κατασκευή και Διαμόρφωση χώρου ΜΥΗΣ Έργο Οικονομική 29 Κατασκευή αποδυτηρίων και WC Έργο Οικονομική 30 Διαμόρφωση αύλειου χώρου ανάμεσα στα κτήρια Νέο Έργο Οικονομική Υδροθεραπευτήριο και Τζαμαρίες 31 Κατασκευή αντιπλημμυρικού έργου Έργο Οικονομική 32 Προστατευτικά κιγκλιδώματα και αντιστήριξη Έργο Οικονομική βράχων 33 Συντήρηση υδραυλικών έργων κτιρίων Έργο Οικονομική 34 Συντήρηση κτιρίων Λουτρόπολης Έργο Οικονομική Α 2015 10.000 ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ- 10.7321.03 3.2.1 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜ Α 2015 80.000 ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 10.7321.04 3.2.1 2015 5.000 ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 10.7322.01 3.2.1 2015 3.000 ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 10.7326.01 3.2.1 2015 3.000 ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 10.7326.03 3.2.1 2015 3.000 ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 10.7331.01 3.2.1 2015 5.000 ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 10.7331.02 3.2.1

35 Βελτίωση εσωτερικών χώρων αποδυτηρίων Έργο Οικονομική 36 Μελέτη για την αξιοποίηση του Ξενοδοχείου ΑΥΡΑ Μελέτη Οικονομική ως συνεδριακού κέντρου 37 Μελέτη αρχιτεκτονικής διαμόρφωσης χώρου πισίνας Μελέτη Οικονομική (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 38 Στατική μελέτη WC και αποδυτηρίων πισίνας Μελέτη Οικονομική (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 39 Μελέτη ηλεκτρομηχανολογικού σχεδιασμού Μελέτη Οικονομική υποδομών πισίνας (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 40 Μελέτες αναγκαίες για την υλοποίηση των Μελέτη Οικονομική επενδύσεων 41 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων Συνεδριακού Μελέτη Οικονομική Κέντρου 42 Συλλογή στοιχείων και υποβολή προτάσεων για την Μελέτη- Οικονομική αισθητική διαμόρφωση των εγκαταστάσεων Λουτρών Παροχή 2015 7.000 ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 10.7331.04 3.2.1 2015 8.000 ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 10.7411.02 3.2.1 2015 5.943,53 ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 10.7411.03 3.2.1 2015 1.542,37 ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 10.7411.04 3.2.1 2015 1.592,87 ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 10.7411.05 3.2.1 2015 7.000 ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 10.7413.01 3.2.1 2015 3.000 ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 10.7413.03 3.2.1 2015 3.000 ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 10.7413.05 3.2.1