0180/ /el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd GMM Funds. Correction To:0180/

Correction To:0180/00025347 0180/00025370/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd GMM Funds Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α.η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων και β.οι πίνακες Επενδύσεων κατα τη διάρκεια του τρίτου διαχειριστικού τριμήνου του 2018 για τα Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζεται η εταιρία GMM Global Money Managers Attachments: 1. ASPENDOS_ΠΕ_28.09.18 2. BEST_SEL_ΠΕ_28.09.18 3. BLUEWATER_ΠΕ_28.09.18 4. CYPRUS_ΠΕ_28.09.18 5. DEVELOPED_ΠΕ_28.09.18 6. DEVELOPMENT_ΠΕ_28.09.18 7. EMERGING_ΠΕ_28.09.18 8. GERAISTOS_ΠΕ_28.09.18 (2) 9. GLOBAL_OPP_ΠΕ_28.09.18 10. HIGH_RATING_ΠΕ_28.09.18 11. HIGH_YIELD_ΠΕ_28.09.18 12. KOLONA_ΠΕ_28.09.18 13. NAVIGATOR_ΠΕ_28.09.18 14. SHORT_TERM_ΠΕ_28.09.18 15. THEMELIO_ΠΕ_28.09.18 16. ASPENDOS_ΠΣΕ_28.09.18 17. BEST_SEL_ΠΣΕ_28.09.18 18. BLUEWATER_ΠΣΕ_28.09.18 19. CYPRUS_ΠΣΕ_28.09.18 20. DEVELOPED_ΠΣΕ_28.09.18 21. DEVELOPMENT_ΠΣΕ_28.09.18 22. EMERGING_ΠΣΕ_28.09.18 23. GERAISTOS_ΠΣΕ_28.09.18 24. GLOBAL_OPP_ΠΣΕ_28.09.18 25. HIGH_RATING_ΠΣΕ_28.09.18 26. HIGH_YIELD_ΠΣΕ_28.09.18 27. KOLONA_ΠΣΕ_28.09.18 28. NAVIGATOR_ΠΣΕ_28.09.18 29. SHORT_TERM_ΠΣΕ_28.09.18 30. THEMELIO_ΠΣΕ_28.09.18 Non Regulated Publication Date: 12/10/2018

GMM ASPENDOS BALANCED FUND ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: Γ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO 0,50 EUROBANK CYPRUS CASH EURO 79.871,24 CASH ACCOUNT IN USD 167.386,3600 0,86385625 144.597,75 CASH ACCOUNT IN RUB 26.701,1700 0,01313332 350,68 ΣΥΝΟΛO I.1 224.820,17 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ CYPRUS 9.2519/1/2027 1.000,0000 106,88900000 106.889,00 - Isin: XS1551761569 - Εκδότης: BANK OF CYPRUS PCL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-JAN-17-19-JAN-27 Επιτόκιο: 9.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ CYPRUS 2.375% 25/9/2028 500,0000 100,95300000 50.476,50 - Isin: XS1883942648 - Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-SEP-18-25-SEP-28 Επιτόκιο: 2.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+e ΣΥΝΟΛΟ 157.365,50 ΣΥΝΟΛO I.2 157.365,50 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 382.185,67 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ AFRICAN DEVELOPMENT BANK 15/5/2019 1.000,0000 85,54250173 85.542,50 - Isin: US00828EBN85 - Εκδότης: AFRICAN DEVELOPMENT BANK - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-APR-16-15-MAY-19 Επιτόκιο: 1% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa NORTHROP GRUMMAN CORP 500,0000 86,82273670 43.411,37 - Isin: US666807BE14 - Εκδότης: NORTHROP GRUMMAN CORP - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-NOV-10-15-MAR-21 Επιτόκιο: 3.5% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2 GM 4.37525/9/2021 840,0000 87,86454734 73.806,22 - Isin: US37045XAQ97 - Εκδότης: GENERAL MOTORS FINL CO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-SEP-14-25-SEP-21 Επιτόκιο: 4.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 SYSTEMS SUNLIGHT ABEE 20/6/2022 330,0000 99,53620000 32.846,95 - Isin: GRC8121176B9 - Εκδότης: SYSTEMS SUNLIGHT ABEE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-17-20-JUN-22 Επιτόκιο: 4.25%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 6/223.1% 390,0000 101,08000000 39.421,20 - Isin: GRC3931176B0 - Εκδότης: Mytilineos Holding SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN-17-27-JUN-22 Επιτόκιο: 3.1% REPUBLIC OF NIGERIA 27/6/2022 500,0000 86,47460263 43.237,30 - Isin: US65412AEK43 - Εκδότης: REPUBLIC OF NIGERIA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN-17-27-JUN-22 Επιτόκιο: 5.625% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 TERNA 21/7/2022 200,0000 100,74700000 20.149,40 - Isin: GRC8131177B5 - Εκδότης: TERNA ENERGY FINANCE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUL-17-21-JUL-22 Επιτόκιο: 3.85% VALLOUREC SA FXD 15/10/22 1.000,0000 105,75000000 105.750,00 - Isin: XS1700480160 - Εκδότης: VALLOUREC SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-OCT-17-15-OCT-22 Επιτόκιο: 6.625% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B ALPHA BANK 2.5% 02/05/23 CORP 1.000,0000 101,52600000 101.526,00 - Isin: XS1762980065 - Εκδότης: ALPHA BANK AE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-FEB-18-05-FEB-23 Επιτόκιο: 2.5% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B3e CORAL AE OIL CHEMICALS 011/5/23 340,0000 101,00000000 34.340,00 - Isin: GRC8161185B1 - Εκδότης: CORAL AE OIL CHEMICALS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-MAY-18-11-MAY-23 Επιτόκιο: 3% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: D B&F COMM GARMENT IND 26/6/2023 200,0000 101,82300000 20.364,60 - Isin: GRC8171186B7 - Εκδότης: B&F COMM GARMENT IND SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUN-18-26-JUN-23 Επιτόκιο: 4.95% PETROBRAS ARGENTINA 21/7/2023 760,0000 80,20905321 60.958,88 - Isin: USP7873PAE62 - Εκδότης: PAMPA ENERGIA SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-JUL-16-21-JUL-23 Επιτόκιο: 7.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 SAIPEM 3.75% 8/9/2023 1.000,0000 105,78000000 105.780,00 - Isin: XS1487495316 - Εκδότης: SAIPEM FINANCE INTL BV - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-SEP-16-08-SEP-23 Επιτόκιο: 3.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 INTRALOT CAPITAL LUX, 15/9/2024 1.000,0000 74,30200000 74.302,00 - Isin: XS1685702794

- Εκδότης: INTRALOT CAPITAL LUX - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-SEP-17-15-SEP-24 Επιτόκιο: 5.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 HELLENIC REPUBLIC 15/2/2025 1.000,0000 97,88000000 97.880,00 - Isin: GR0118017657 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-FEB-18-15-FEB-25 Επιτόκιο: 3.375% PIAGIM 3.625% 04/30/25-italian 1.000,0000 101,01500000 101.015,00 - Isin: XS1808984501 - Εκδότης: PIAGGIO & C SPA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 30-APR-18-30-APR-25 Επιτόκιο: 3.625% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 GOLDMAN SACHS 15/5/2026 500,0000 86,38648929 43.193,24 - Isin: US38141GXD14 - Εκδότης: GOLDMAN SACHS GROUP INC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-MAY-18-15-MAY-26 Επιτόκιο: 3.4838% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A3 ΣΥΝΟΛΟ 1.083.524,66 FLOATING ROYAL BANK OF CANADA 30/4/2021 500,0000 86,67415342 43.337,08 - Isin: US78013XKH07 - Εκδότης: ROYAL BANK OF CANADA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 30-APR-18-30-APR-21 Επιτόκιο: 2.7289% - Τύπος Επιτοκίου: Floating Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A1 ΣΥΝΟΛΟ FLOATING 43.337,08 ZERO COUPON HELLENIC TBILL 0%, 07/12/18 1.000,0000 99,81800000 99.818,00 - Isin: GR0002176429 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-MAY-18-07-DEC-18 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON 99.818,00 ΣΥΝΟΛO II.1 1.226.679,74 2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ CNL CAPITAL EKES 3.773,0000 10,00000000 37.730,00 ΣΥΝΟΛO II.2 37.730,00 3. MARGIN MARGIN BETA SEC IN EURO / EUREX 3.362,64 MARGIN IN USD/BETA 21.172,4700 0,86385625 18.289,97 ΣΥΝΟΛO II.3 21.652,61 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) 1.286.062,35 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) 1.668.248,02 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 16.405,59 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.684.653,61 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV) 0,00 GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

GMM BEST SELECTION BALANCED FUND ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: Γ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ CASH ACCOUNT IN GBP 19,2200 1,12701454 21,66 CASH ACCOUNT IN NOK 27.000,0000 0,10563566 2.852,16 EUROBANK CYPRUS CASH EURO 9.753,50 NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO 151,94 CASH ACCOUNT IN USD 17.181,9500 0,86385625 14.842,73 CASH ACCOUNT IN RUB 560.000,0000 0,01313332 7.354,66 ΣΥΝΟΛO I.1 34.976,65 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ CYPRUS 3.75 26/7/2023 700,0000 113,24650000 79.272,55 - Isin: XS1457553367 - Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUL-16-26-JUL-23 Επιτόκιο: 3.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ REP OF CYPRUS 4/11/2025 2.000,0000 117,75100000 235.502,00 - Isin: XS1314321941 - Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-NOV-15-04-NOV-25 Επιτόκιο: 4.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ CYPRUS 9.25 19/1/2027 2.000,0000 106,88900000 213.778,00 - Isin: XS1551761569 - Εκδότης: BANK OF CYPRUS PCL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-JAN-17-19-JAN-27 Επιτόκιο: 9.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ ΣΥΝΟΛΟ 528.552,55 ΣΥΝΟΛO I.2 528.552,55 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 563.529,20 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ INTL FINANCE 17/12/2018 64.000,0000 1,31737722 84.312,14 - Isin: XS1333828280 - Εκδότης: INTL FINANCE CORP - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-DEC-15-17-DEC-18 Επιτόκιο: 8.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa PPC FINANCE 1/5/2019 1.000,0000 69,57506603 69.575,07 - Isin: XS1063837741 - Εκδότης: PUBLIC POWER CORP FIN - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-MAY-14-01-MAY-19 Επιτόκιο: 5.5% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: CCC Q & R UK LTD 21/7/2020 6 1.500,0000 100,00000000 150.000,00 - Isin: CY0144830912 - Εκδότης: QUALITY & RELIABILITY - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JUL-14-21-JUL-20 Επιτόκιο: 6%

- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG REPUBLIC OF ARGENTINA 22/4/2021 1.500,0000 82,72719419 124.090,79 - Isin: US040114GW47 - Εκδότης: REPUBLIC OF ARGENTINA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-APR-16-22-APR-21 Επιτόκιο: 6.875% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 GM 4.375 25/9/2021 2.000,0000 87,86454734 175.729,09 - Isin: US37045XAQ97 - Εκδότης: GENERAL MOTORS FINL CO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-SEP-14-25-SEP-21 Επιτόκιο: 4.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 HELLENIC PETRO. 4.875% 14/10/21 1.000,0000 105,76300000 105.763,00 - Isin: XS1500377517 - Εκδότης: HELLENIC PETROLEUM FINAN - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-OCT-16-14-OCT-21 Επιτόκιο: 4.875% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A EMPRESA 5.15 15/06/2022 1.400,0000 89,41257775 125.177,61 - Isin: US29082AAA51 - Εκδότης: EMPRESA BRAS DE AERONAU - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-JUN-12-15-JUN-22 Επιτόκιο: 5.15% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 SYSTEMS SUNLIGHT ABEE 20/6/2022 540,0000 99,53620000 53.749,55 - Isin: GRC8121176B9 - Εκδότης: SYSTEMS SUNLIGHT ABEE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-17-20-JUN-22 Επιτόκιο: 4.25% REPUBLIC OF NIGERIA 27/6/2022 1.500,0000 86,47460263 129.711,90 - Isin: US65412AEK43 - Εκδότης: REPUBLIC OF NIGERIA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN-17-27-JUN-22 Επιτόκιο: 5.625% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 6/22 3.1% 640,0000 101,08000000 64.691,20 - Isin: GRC3931176B0 - Εκδότης: Mytilineos Holding SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN-17-27-JUN-22 Επιτόκιο: 3.1% TERNA 21/7/2022 600,0000 100,74700000 60.448,20 - Isin: GRC8131177B5 - Εκδότης: TERNA ENERGY FINANCE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUL-17-21-JUL-22 Επιτόκιο: 3.85% NOVATEK 13/12/2022 2.000,0000 84,60262612 169.205,25 - Isin: XS0864383723 - Εκδότης: NOVATEK(NOVATEK FIN LTD) - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-DEC-12-13-DEC-22 Επιτόκιο: 4.422% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3

GGB 3.5% 01/30/23 1.176,4500 101,09700000 118.935,57 - Isin: GR0114030555 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17-30-JAN-23 Επιτόκιο: 3.5% NORWEGIAN GOV 24/5/2023 13.500,0000 10,78286590 145.568,69 - Isin: NO0010646813 - Εκδότης: NORWEGIAN GOVERNMENT - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-MAY-12-24-MAY-23 Επιτόκιο: 2% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa INTRALOT CAPITAL LUX, 15/9/2024 2.000,0000 74,30200000 148.604,00 - Isin: XS1685702794 - Εκδότης: INTRALOT CAPITAL LUX - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-SEP-17-15-SEP-24 Επιτόκιο: 5.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 VMED 15/1/2025 1.000,0000 102,30500000 102.305,00 - Isin: XS1169920193 - Εκδότης: VIRGIN MEDIA FINANCE PLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 28-JAN-15-15-JAN-25 Επιτόκιο: 4.5% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 GLENCORE 1.75 17/3/2025 1.000,0000 98,18100000 98.181,00 - Isin: XS1202849086 - Εκδότης: GLENCORE FUNDING LLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-MAR-15-17-MAR-25 Επιτόκιο: 1.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2 GEKTER 3.95% 5/4/25 680,0000 99,99120000 67.994,02 - Isin: GRC1451184D4 - Εκδότης: GEK TERNA HLD ESTATE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-APR-18-04-APR-25 Επιτόκιο: 3.95% GGB 3.75% 01/30/28 213,9000 96,96900000 20.741,67 - Isin: GR0124034688 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17-30-JAN-28 Επιτόκιο: 3.75% GENERALITAT DE CATALUNYA 1.500,0000 104,14500000 156.217,50 - Isin: ES0000095879 - Εκδότης: GENERALITAT DE CATALUNYA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-APR-05-26-APR-35 Επιτόκιο: 4.22% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B+ GGB 4.0% 01/30/37 1.012,5000 87,49700000 88.590,71 - Isin: GR0133011248 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17-30-JAN-37 Επιτόκιο: 4% ΣΥΝΟΛΟ 2.259.591,96 FLOATING

GENERAL MOTORS 09/04/2021 1.000,0000 86,72857636 86.728,58 - Isin: US37045XCH70 - Εκδότης: GENERAL MOTORS FINL CO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-APR-18-09-APR-21 Επιτόκιο: 3.1886% - Τύπος Επιτοκίου: Floating Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 ΣΥΝΟΛΟ FLOATING 86.728,58 ΣΥΝΟΛO II.1 2.346.320,54 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ CELTONA LTD 15/12/2019 262,0000 100,00000000 26.200,00 - Isin: - Εκδότης: CELTONA LTD - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-DEC-16-15-DEC-19 Επιτόκιο: 3% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: GLOBO TECH 6% 20/6/2021 2.651,8868 46,62000000 123.630,96 - Isin: GB00BBHXPS12 - Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-13-20-JUN-21 Επιτόκιο: 0% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A ΣΥΝΟΛΟ 149.830,96 ΣΥΝΟΛO II.2 149.830,96 3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ QUALITY & RELIABILITY SA 53.952,0000 0,23600000 12.732,67 EUROBANK 44.250,0000 0,64900000 28.718,25 HELLENIC TELECOM ORG 7.000,0000 10,57000000 73.990,00 GREEK ORGN OF FOOTBALL.SA 4.000,0000 9,04000000 36.160,00 TERNA ENERGY SA 5.600,0000 6,37000000 35.672,00 ΣΥΝΟΛO II.3 187.272,92 4. MARGIN MARGIN BETA SEC IN EURO / EUREX 1.425,01 MARGIN IN USD/BETA 44.702,6200 0,86385625 38.616,64 ΣΥΝΟΛO II.4 40.041,65 5. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ I PATH DJ -UBS AGR SUBINDX 25,0000 22,89219074 572,30 ΣΥΝΟΛO II.5 572,30 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) 2.724.038,37 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) 3.287.567,57 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 151.944,15 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 3.439.511,72 GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: Γ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ CASH ACCOUNT IN NOK 3,9700 0,10563566 0,42 CASH ACCOUNT IN GBP 4,8000 1,12701454 5,41 CASH ACCOUNT IN RUB 33.461,8400 0,01313332 439,47 EUROBANK CYPRUS CASH EURO 178.534,57 CASH ACCOUNT IN CHF 44.562,6500 0,88370449 39.380,21 CASH ACCOUNT IN USD 78.046,2700 0,86385625 67.420,76 NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO 391,87 ΣΥΝΟΛO I.1 286.172,71 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ REP OF CYPRUS 4/11/2025 1.000,0000 117,75100000 117.751,00 - Isin: XS1314321941 - Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-NOV-15-04-NOV-25 Επιτόκιο: 4.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ CYPRUS 9.25 19/1/2027 1.000,0000 106,88900000 106.889,00 - Isin: XS1551761569 - Εκδότης: BANK OF CYPRUS PCL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-JAN-17-19-JAN-27 Επιτόκιο: 9.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ CYPRUS 2.375% 25/9/2028 500,0000 100,95300000 50.476,50 - Isin: XS1883942648 - Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-SEP-18-25-SEP-28 Επιτόκιο: 2.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+e ΣΥΝΟΛΟ 275.116,50 ΣΥΝΟΛO I.2 275.116,50 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 561.289,21 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ Q & R UK LTD 21/7/2020 6 500,0000 100,00000000 50.000,00 - Isin: CY0144830912 - Εκδότης: QUALITY & RELIABILITY - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JUL-14-21-JUL-20 Επιτόκιο: 6% NORTHROP GRUMMAN CORP 500,0000 86,82273670 43.411,37 - Isin: US666807BE14 - Εκδότης: NORTHROP GRUMMAN CORP - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-NOV-10-15-MAR-21 Επιτόκιο: 3.5% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2 SYSTEMS SUNLIGHT ABEE 20/6/2022 500,0000 99,53620000 49.768,10 - Isin: GRC8121176B9 - Εκδότης: SYSTEMS SUNLIGHT ABEE

- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-17-20-JUN-22 Επιτόκιο: 4.25% REPUBLIC OF NIGERIA 27/6/2022 1.000,0000 86,47460263 86.474,60 - Isin: US65412AEK43 - Εκδότης: REPUBLIC OF NIGERIA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN-17-27-JUN-22 Επιτόκιο: 5.625% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 6/22 3.1% 530,0000 101,08000000 53.572,40 - Isin: GRC3931176B0 - Εκδότης: Mytilineos Holding SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN-17-27-JUN-22 Επιτόκιο: 3.1% TERNA 21/7/2022 400,0000 100,74700000 40.298,80 - Isin: GRC8131177B5 - Εκδότης: TERNA ENERGY FINANCE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUL-17-21-JUL-22 Επιτόκιο: 3.85% ALPHA BANK 2.5% 02/05/23 CORP 1.000,0000 101,52600000 101.526,00 - Isin: XS1762980065 - Εκδότης: ALPHA BANK AE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-FEB-18-05-FEB-23 Επιτόκιο: 2.5% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B3e CORAL AE OIL CHEMICALS 0 11/5/23 340,0000 101,00000000 34.340,00 - Isin: GRC8161185B1 - Εκδότης: CORAL AE OIL CHEMICALS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-MAY-18-11-MAY-23 Επιτόκιο: 3% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: D B&F COMM GARMENT IND 26/6/2023 200,0000 101,82300000 20.364,60 - Isin: GRC8171186B7 - Εκδότης: B&F COMM GARMENT IND SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUN-18-26-JUN-23 Επιτόκιο: 4.95% PETROBRAS ARGENTINA 21/7/2023 520,0000 80,20905321 41.708,71 - Isin: USP7873PAE62 - Εκδότης: PAMPA ENERGIA SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-JUL-16-21-JUL-23 Επιτόκιο: 7.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 SAIPEM 3.75% 8/9/2023 1.000,0000 105,78000000 105.780,00 - Isin: XS1487495316 - Εκδότης: SAIPEM FINANCE INTL BV - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-SEP-16-08-SEP-23 Επιτόκιο: 3.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 INTRALOT CAPITAL LUX, 15/9/2024 1.000,0000 74,30200000 74.302,00 - Isin: XS1685702794 - Εκδότης: INTRALOT CAPITAL LUX - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-SEP-17-15-SEP-24 Επιτόκιο: 5.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1

PIAGIM 3.625% 04/30/25-italian 1.000,0000 101,01500000 101.015,00 - Isin: XS1808984501 - Εκδότης: PIAGGIO & C SPA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 30-APR-18-30-APR-25 Επιτόκιο: 3.625% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 ΣΥΝΟΛΟ 802.561,58 FLOATING GENERAL MOTORS 09/04/2021 1.280,0000 86,72857636 111.012,58 - Isin: US37045XCH70 - Εκδότης: GENERAL MOTORS FINL CO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-APR-18-09-APR-21 Επιτόκιο: 3.1886% - Τύπος Επιτοκίου: Floating Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 ΣΥΝΟΛΟ FLOATING 111.012,58 ZERO COUPON HELL T BILL 01/03/2019 500,0000 99,51700000 49.758,50 - Isin: GR0002180462 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 29-AUG-18-01-MAR-19 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON 49.758,50 ΣΥΝΟΛO II.1 963.332,66 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ CELTONA LTD 15/12/2019 66,0000 100,00000000 6.600,00 - Isin: - Εκδότης: CELTONA LTD - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-DEC-16-15-DEC-19 Επιτόκιο: 3% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: GLOBO TECH 6% 20/6/2021 662,9724 46,62000000 30.907,77 - Isin: GB00BBHXPS12 - Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-13-20-JUN-21 Επιτόκιο: 0% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A ΣΥΝΟΛΟ 37.507,77 ΣΥΝΟΛO II.2 37.507,77 3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ CNL CAPITAL EKES 4.714,0000 10,00000000 47.140,00 QUALITY & RELIABILITY SA 13.488,0000 0,23600000 3.183,17 ΣΥΝΟΛO II.3 50.323,17 4. MARGIN MARGIN IN USD/BETA 22.203,9800 0,86385625 19.181,05 MARGIN BETA SEC IN EURO / EUREX 7,49 ΣΥΝΟΛO II.4 19.188,54 5. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ POWERSHARES DB COMM.IND 7.070,0000 15,52349689 109.751,12 ΣΥΝΟΛO II.5 109.751,12 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) 1.180.103,26 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) 1.741.392,47 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 15.857,57 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.757.250,04

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV) 0,00 GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ: "GMM MARATHON CYPRUS ASSETS BOND FUND" ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: Γ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ TD EUROBANK CYPRUS 400.000,0000 1,00000000 400.000,00 CASH ACCOUNT IN GBP 27,0800 1,12701454 30,52 EUROBANK CYPRUS CASH EURO 679.554,65 NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO 776,58 CASH ACCOUNT IN USD 1,5500 0,86385625 1,34 ΣΥΝΟΛO I.1 1.080.363,09 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ CYPRUS 6.10 20/4/2020 200,0000 111,00000000 22.200,00 - Isin: CY0049570811 - Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-APR-05-20-APR-20 Επιτόκιο: 6.1% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ CYPRUS 06/5/2022 190,0000 111,54500000 21.193,55 - Isin: XS1227247191 - Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 06-MAY-15-06-MAY-22 Επιτόκιο: 3.875% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ CYPRUS 3.25 18/1/2023 9.000,0000 112,47150000 1.012.243,50 - Isin: CY0146250812 - Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-JAN-16-18-JAN-23 Επιτόκιο: 3.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ CYPRUS 3.75 26/7/2023 2.940,0000 113,24650000 332.944,71 - Isin: XS1457553367 - Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUL-16-26-JUL-23 Επιτόκιο: 3.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ REP OF CYPRUS 27/06/2024 5.000,0000 108,77000000 543.850,00 - Isin: XS1637276848 - Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN-17-27-JUN-24 Επιτόκιο: 2.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ REP OF CYPRUS 4/11/2025 6.640,0000 117,75100000 781.866,64 - Isin: XS1314321941 - Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-NOV-15-04-NOV-25 Επιτόκιο: 4.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ CYPRUS 9.25 19/1/2027 2.000,0000 106,88900000 213.778,00 - Isin: XS1551761569 - Εκδότης: BANK OF CYPRUS PCL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-JAN-17-19-JAN-27 Επιτόκιο: 9.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+

CYPRUS 2.375% 25/9/2028 5.000,0000 100,95300000 504.765,00 - Isin: XS1883942648 - Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-SEP-18-25-SEP-28 Επιτόκιο: 2.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+e ΣΥΝΟΛΟ 3.432.841,40 ΣΥΝΟΛO I.2 3.432.841,40 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 4.513.204,49 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ Q & R UK LTD 21/7/2020 6 1.250,0000 100,00000000 125.000,00 - Isin: CY0144830912 - Εκδότης: QUALITY & RELIABILITY - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JUL-14-21-JUL-20 Επιτόκιο: 6% ΣΥΝΟΛΟ 125.000,00 ΣΥΝΟΛO II.1 125.000,00 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ CELTONA LTD 15/12/2019 328,0000 100,00000000 32.800,00 - Isin: - Εκδότης: CELTONA LTD - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-DEC-16-15-DEC-19 Επιτόκιο: 3% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: GLOBO TECH 6% 20/6/2021 3.314,8621 46,62000000 154.538,87 - Isin: GB00BBHXPS12 - Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-13-20-JUN-21 Επιτόκιο: 0% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A ΣΥΝΟΛΟ 187.338,87 ΣΥΝΟΛO II.2 187.338,87 3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ QUALITY & RELIABILITY SA 53.952,0000 0,23600000 12.732,67 ΣΥΝΟΛO II.3 12.732,67 4. MARGIN MARGIN BETA SEC IN EURO / EUREX 42.255,32 ΣΥΝΟΛO II.4 42.255,32 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) 367.326,86 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) 4.880.531,35 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -88.310,98 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 4.792.220,37 GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: Γ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ CASH ACCOUNT IN NOK 48,5500 0,12228384 5,94 NATIONAL BANK OF GREECE CASH IN USD 1,56 CASH ACCOUNT IN DKK 740,2200 0,15524918 114,92 EUROBANK CASH IN USD 33.301,06 NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) IN EUR 182,6500 1,15760000 211,44 CASH ACCOUNT IN EUR 16.980,9200 1,15760000 19.657,11 CASH ACCOUNT IN GBP 129,1600 1,30463203 168,51 ΣΥΝΟΛO I.1 53.460,54 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ CYPRUS 2.375% 25/9/2028 500,0000 116,86319280 58.431,60 - Isin: XS1883942648 - Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-SEP-18-25-SEP-28 Επιτόκιο: 2.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+e ΣΥΝΟΛΟ 58.431,60 ΣΥΝΟΛO I.2 58.431,60 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 111.892,14 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ EUROPEAN INVT 1.87503/15/19 500,0000 99,73000000 49.865,00 - Isin: US298785GH30 - Εκδότης: EUROPEAN INVESTMENT BANK - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-JAN-14-15-MAR-19 Επιτόκιο: 1.875% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: AAA VALE BZ 4.375% 11/1/2022 100,0000 101,02500000 10.102,50 - Isin: US91911TAM53 - Εκδότης: VALE OVERSEAS LIMITED - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 11-JAN-12-11-JAN-22 Επιτόκιο: 4.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 GASLOG 8.87522/3/2022 200,0000 104,00000000 20.800,00 - Isin: USG37585AC37 - Εκδότης: GASLOG LTD - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-MAR-17-22-MAR-22 Επιτόκιο: 8.875% HERTZ CORP 01/06/2022 200,0000 98,71900000 19.743,80 - Isin: USU42804AQ45 - Εκδότης: HERTZ CORP - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 31-MAY-17-01-JUN-22 Επιτόκιο: 7.625% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 REPUBLIC OF NIGERIA 27/6/2022 500,0000 100,10300000 50.051,50 - Isin: US65412AEK43 - Εκδότης: REPUBLIC OF NIGERIA

- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN-17-27-JUN-22 Επιτόκιο: 5.625% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 PETROBRAS GLOBAL FIN. 20/5/2023 300,0000 95,12900000 28.538,70 - Isin: US71647NAF69 - Εκδότης: PETROBRAS GLOBAL FINANCE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-MAY-13-20-MAY-23 Επιτόκιο: 4.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2 TESLA INC 15/8/2025 200,0000 84,24900000 16.849,80 - Isin: USU8810LAA18 - Εκδότης: TESLA INC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-AUG-17-15-AUG-25 Επιτόκιο: 5.3% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B3 ΣΥΝΟΛΟ 195.951,30 FLOATING GENERAL MOTORS 09/04/2021 300,0000 100,39700000 30.119,10 - Isin: US37045XCH70 - Εκδότης: GENERAL MOTORS FINL CO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-APR-18-09-APR-21 Επιτόκιο: 3.1886% - Τύπος Επιτοκίου: Floating Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 ΣΥΝΟΛΟ FLOATING 30.119,10 ΣΥΝΟΛO II.1 226.070,40 2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ PUBLIC POWER CORP. 2.000,0000 1,62990080 3.259,80 NAVIOS MARITIME MIDSTREAM PA 3.000,0000 2,97000000 8.910,00 MORGAN STANLEY 500,0000 22,64000000 11.320,00 GRANITE POINT MORTGAGE TRUST 1.500,0000 19,28000000 28.920,00 AGNC INVESTMENT 1.200,0000 18,63000000 22.356,00 ANNALY CAPITAL MANAGMENT 2.500,0000 10,23000000 25.575,00 BANK OF AMERICA COPR 1.000,0000 25,86000000 25.860,00 TWO HARBORS 1.000,0000 14,93000000 14.930,00 ΣΥΝΟΛO II.2 141.130,80 3. MARGIN EURO ACC.IN INERACTIVE BROKERS LTD 991,4500 1,15760000 1.147,70 ΣΥΝΟΛO II.3 1.147,70 4. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ ISHARES MOTRGAGE REAL ESTATE ESTA US 600,0000 43,56000000 26.136,00 PROSHARES ULTR. S&P 500 400,0000 33,10000000 13.240,00 ΣΥΝΟΛO II.4 39.376,00 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) 407.724,90 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) 519.617,04 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.584,94 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 521.201,98 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV) 0,00 GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: Γ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ CASH ACCOUNT IN HKD 2.272,0500 0,11040087 250,84 EUROBANK CYPRUS CASH EURO 16.111,93 CASH ACCOUNT IN USD 16.098,9300 0,86385625 13.907,16 NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO 69,50 ΣΥΝΟΛO I.1 30.339,43 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ CYPRUS 3.2518/1/2023 1.500,0000 112,47150000 168.707,25 - Isin: CY0146250812 - Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-JAN-16-18-JAN-23 Επιτόκιο: 3.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ CYPRUS 9.2519/1/2027 1.000,0000 106,88900000 106.889,00 - Isin: XS1551761569 - Εκδότης: BANK OF CYPRUS PCL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-JAN-17-19-JAN-27 Επιτόκιο: 9.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ ΣΥΝΟΛΟ 275.596,25 ΣΥΝΟΛO I.2 275.596,25 3. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ HELLAS -CYPRUS GMM RECOVERY FUND 4.177,1630 9,17000000 38.304,58 ΣΥΝΟΛO I.3 38.304,58 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 344.240,26 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ Q & R UK LTD 21/7/20206 1.250,0000 100,00000000 125.000,00 - Isin: CY0144830912 - Εκδότης: QUALITY & RELIABILITY - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JUL-14-21-JUL-20 Επιτόκιο: 6% GM 4.37525/9/2021 400,0000 87,86454734 35.145,82 - Isin: US37045XAQ97 - Εκδότης: GENERAL MOTORS FINL CO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-SEP-14-25-SEP-21 Επιτόκιο: 4.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 REPUBLIC OF NIGERIA 27/6/2022 600,0000 86,47460263 51.884,76 - Isin: US65412AEK43 - Εκδότης: REPUBLIC OF NIGERIA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN-17-27-JUN-22 Επιτόκιο: 5.625% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 GGB 4.375% 01/08/2022 1.000,0000 104,40500000 104.405,00 - Isin: GR0114029540

- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-AUG-17-01-AUG-22 Επιτόκιο: 4.375% PETROBRAS ARGENTINA 21/7/2023 900,0000 80,20905321 72.188,15 - Isin: USP7873PAE62 - Εκδότης: PAMPA ENERGIA SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-JUL-16-21-JUL-23 Επιτόκιο: 7.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 INTRALOT CAPITAL LUX, 15/9/2024 1.000,0000 74,30200000 74.302,00 - Isin: XS1685702794 - Εκδότης: INTRALOT CAPITAL LUX - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-SEP-17-15-SEP-24 Επιτόκιο: 5.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 HELLENIC REPUBLIC 15/2/2025 1.000,0000 97,88000000 97.880,00 - Isin: GR0118017657 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-FEB-18-15-FEB-25 Επιτόκιο: 3.375% GGB 3.75% 01/30/28 500,0000 96,96900000 48.484,50 - Isin: GR0124034688 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17-30-JAN-28 Επιτόκιο: 3.75% ΣΥΝΟΛΟ 609.290,23 ΣΥΝΟΛO II.1 609.290,23 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ CELTONA LTD 15/12/2019 78,0000 100,00000000 7.800,00 - Isin: - Εκδότης: CELTONA LTD - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-DEC-16-15-DEC-19 Επιτόκιο: 3% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: GLOBO TECH 6% 20/6/2021 3.314,8621 46,62000000 154.538,87 - Isin: GB00BBHXPS12 - Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-13-20-JUN-21 Επιτόκιο: 0% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A ΣΥΝΟΛΟ 162.338,87 ΣΥΝΟΛO II.2 162.338,87 3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ QUALITY & RELIABILITY SA 67.439,0000 0,23600000 15.915,60 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 10.000,0000 1,88000000 18.800,00 CNL CAPITAL EKES 3.773,0000 10,00000000 37.730,00 MOTOROIL 900,0000 22,50000000 20.250,00 IKTINOS HELLAS SA 3.135,0000 6,06000000 18.998,10 ΣΥΝΟΛO II.3 111.693,70 4. MARGIN MARGIN BETA SEC IN EURO / EUREX 35.577,75 MARGIN IN USD/BETA 7.710,8400 0,86385625 6.661,06 ΣΥΝΟΛO II.4 42.238,81 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) 925.561,61

ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) 1.269.801,87 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 164.632,94 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.434.434,81 GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: Γ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ CASH ACCOUNT IN NOK 240,8900 0,10563566 25,45 CASH ACCOUNT IN HKD 15.423,7700 0,11040087 1.702,80 NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO 121.119,72 CASH ACCOUNT IN USD 65.210,4100 0,86385625 56.332,42 EUROBANK CYPRUS CASH EURO 14.193,11 CASH ACCOUNT IN GBP 6.994,0400 1,12701454 7.882,38 ΣΥΝΟΛO I.1 201.255,88 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 201.255,88 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ DIVIDEND CHINA GAS HOLDINGS LTD 1.512,0000 0,11040087 166,93 GRUPO AEROPORTUARIO PAC 260,0000 94,31582585 24.522,11 HONG KONG EXCH& CLEARING 300,0000 24,72979388 7.418,94 ENEL AMERICAS SA -ADR 1.180,0000 6,67760885 7.879,58 CHINA CONSTRUCTION BANK 11.000,0000 0,75514192 8.306,56 FIBRIA CELULOSE SA SPON ADR 590,0000 16,00725639 9.444,28 SUNNY OPTICAL TECH 1.000,0000 9,96919816 9.969,20 CIA CERVECERIAS UNI ADR 470,0000 24,10158950 11.327,75 POSCO -SPON ADR 210,0000 57,01451279 11.973,05 XIAOMI CORP 7.200,0000 1,71121342 12.320,74 BANCO SANTANDER MEXICO 1.860,0000 6,70352453 12.468,56 VALE SA-SP ADR 980,0000 12,81962681 12.563,23 CHINA MOBILE LTD 1.500,0000 8,51742678 12.776,14 PING AN INSURANCE GROUP 1.500,0000 8,77686881 13.165,30 CHINA GAS HOLDINGS LTD 5.600,0000 2,44537917 13.694,12 BRASKEM SA 570,0000 24,93953006 14.215,53 ECOPETROL SA SPONSORED ADR 800,0000 23,26364893 18.610,92 BANCO DE CHILE 255,0000 78,65411196 20.056,80 TATA STEEL LTD GDR 2.965,0000 6,84174153 20.285,76 CNOOC LTD 12.000,0000 1,71121342 20.534,56 MOTOROIL 1.000,0000 22,50000000 22.500,00 MERCADOLIBRE INC 83,0000 294,11713891 24.411,72 EMPRESA NAC ELEC CHILE ADR 250,0000 17,93365584 4.483,41 ΣΥΝΟΛO II.1 313.095,19 2. MARGIN MARGIN IN USD/BETA 14.424,3600 0,86385625 12.460,57 ΣΥΝΟΛO II.2 12.460,57 3. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ XTRACKERS HARVEST 270,0000 21,89875605 5.912,66 PROSHARES NASDAQ BIOT 950,0000 11,08327574 10.529,11 VANECK VECTORS VIETNAM ETF 1.090,0000 14,52142364 15.828,35 ISHARES MSCI THAILAND CAPPED 190,0000 81,46164478 15.477,71 PROSHARES SHORT MSCI EMR MKT 830,0000 16,53420871 13.723,39 ΣΥΝΟΛO II.3 61.471,22 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) 387.026,98 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) 588.282,86 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 77.954,72 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 666.237,58 GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

GMM GERAISTOS BALANCED FUND ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: Γ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ CASH ACCOUNT IN CAD 229,1200 0,66383431 152,10 CASH ACCOUNT IN AUD 1.497,2300 0,62313061 932,97 EUROBANK CYPRUS CASH EURO 27.361,80 NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO 568,56 CASH ACCOUNT IN USD 81.279,2600 0,86385625 70.213,60 CASH ACCOUNT IN RUB 105.000,0000 0,01313332 1.379,00 ΣΥΝΟΛO I.1 100.608,03 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 100.608,03 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ INTL FINANCE 17/12/2018 12.000,0000 1,31737722 15.808,53 - Isin: XS1333828280 - Εκδότης: INTL FINANCE CORP - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-DEC-15-17-DEC-18 Επιτόκιο: 8.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa FORD MOTOER 2/6/2020 900,0000 62,84833001 56.563,50 - Isin: XS1423777561 - Εκδότης: FORD MOTOR CREDIT CO LLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-JUN-16-02-JUN-20 Επιτόκιο: 3.588% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2 REPUBLIC OF ARGENTINA 22/4/2021 1.500,0000 82,72719419 124.090,79 - Isin: US040114GW47 - Εκδότης: REPUBLIC OF ARGENTINA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-APR-16-22-APR-21 Επιτόκιο: 6.875% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 GGB 3.5% 01/30/23 505,0000 101,09700000 51.053,99 - Isin: GR0114030555 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17-30-JAN-23 Επιτόκιο: 3.5% INTRALOT CAPITAL LUX, 15/9/2024 1.000,0000 74,30200000 74.302,00 - Isin: XS1685702794 - Εκδότης: INTRALOT CAPITAL LUX - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-SEP-17-15-SEP-24 Επιτόκιο: 5.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 GGB 3.75% 01/30/28 505,0000 96,96900000 48.969,35 - Isin: GR0124034688 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17-30-JAN-28 Επιτόκιο: 3.75% PETROLEOS DE VENEZUELA 12/4/37 1.000,0000 19,09208708 19.092,09 - Isin: XS0294367205

- Εκδότης: PETROLEOS DE VENEZUELA S - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-APR-17-12-APR-37 Επιτόκιο: 0% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: C ΣΥΝΟΛΟ 389.880,25 ΣΥΝΟΛO II.1 389.880,25 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ CELTONA LTD 15/12/2019 66,0000 100,00000000 6.600,00 - Isin: - Εκδότης: CELTONA LTD - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-DEC-16-15-DEC-19 Επιτόκιο: 3% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: GLOBO TECH 6% 20/6/2021 662,9724 46,62000000 30.907,77 - Isin: GB00BBHXPS12 - Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-13-20-JUN-21 Επιτόκιο: 0% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A ΣΥΝΟΛΟ 37.507,77 ΣΥΝΟΛO II.2 37.507,77 3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ QUALITY & RELIABILITY SA 13.488,0000 0,23600000 3.183,17 EUROBANK 94.421,0000 0,64900000 61.279,23 GLENCORE XSTRATA PLC 3.260,0000 3,73830722 12.186,88 FREEPORT -MCMORAN INC 1.110,0000 12,02487906 13.347,62 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 8.295,0000 1,88000000 15.594,60 VALLOUREC SA 3.300,0000 5,06000000 16.698,00 ALIBABA GROUP SP ADR 120,0000 142,32895646 17.079,47 LAMDA DEVELOPMENT 2.700,0000 6,41000000 17.307,00 NAVIOS MARITIME HOLDINGS 28.890,0000 0,61221493 17.686,89 INTRACOM S.A 12.950,0000 1,39500000 18.065,25 INTRACOM 16.285,0000 1,11200000 18.108,92 GLOBAL X FTSE GREECE 20 ETF 2.650,0000 7,16136835 18.977,63 POWERSHARES QQ TRUST SERIES 199,0000 160,49585349 31.938,67 ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK 29.650,0000 1,23900000 36.736,35 PUBLIC POWER CORP. 6.530,0000 1,40800000 9.194,24 ΣΥΝΟΛO II.3 307.383,92 4. MARGIN MARGIN BETA SEC IN EURO / EUREX 3.551,41 MARGIN IN USD/BETA 2.521,8900 0,86385625 2.178,55 ΣΥΝΟΛO II.4 5.729,96 5. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ LYX ETF TH-REUTERS CORECOMMO 830,0000 15,67000000 13.006,10 GLOBAL X COPPER MINERS ETF 610,0000 19,08258466 11.640,38 ΣΥΝΟΛO II.5 24.646,48 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) 765.148,38 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) 865.756,41 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 5.960,13 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 871.716,54 IV. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. FUTURES ON STOCKS FTSE /ATHENS OCT18 12,0000 1.810,50000000 43.452,00 - Χρηματιστήριο: Χώρα: GREECE ΣΥΝΟΛΟ IV.1 43.452,00 ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (IV) 43.452,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV) 43.452,00 GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: Γ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ CASH ACCOUNT IN RUB 23.320,8400 0,01313332 306,28 CASH ACCOUNT IN HKD 4.544,1000 0,11040087 501,67 EUROBANK CYPRUS CASH EURO 38.496,25 NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO 30.894,09 CASH ACCOUNT IN USD 24.075,5100 0,86385625 20.797,78 ΣΥΝΟΛO I.1 90.996,07 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ CYPRUS 9.2519/1/2027 1.000,0000 106,88900000 106.889,00 - Isin: XS1551761569 - Εκδότης: BANK OF CYPRUS PCL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-JAN-17-19-JAN-27 Επιτόκιο: 9.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ ΣΥΝΟΛΟ 106.889,00 ΣΥΝΟΛO I.2 106.889,00 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 197.885,07 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ Q & R UK LTD 21/7/20206 250,0000 100,00000000 25.000,00 - Isin: CY0144830912 - Εκδότης: QUALITY & RELIABILITY - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JUL-14-21-JUL-20 Επιτόκιο: 6% NORTHROP GRUMMAN CORP 500,0000 86,82273670 43.411,37 - Isin: US666807BE14 - Εκδότης: NORTHROP GRUMMAN CORP - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-NOV-10-15-MAR-21 Επιτόκιο: 3.5% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2 GM 4.37525/9/2021 500,0000 87,86454734 43.932,27 - Isin: US37045XAQ97 - Εκδότης: GENERAL MOTORS FINL CO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-SEP-14-25-SEP-21 Επιτόκιο: 4.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 REPUBLIC OF NIGERIA 27/6/2022 400,0000 86,47460263 34.589,84 - Isin: US65412AEK43 - Εκδότης: REPUBLIC OF NIGERIA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN-17-27-JUN-22 Επιτόκιο: 5.625% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 GGB 4.375% 01/08/2022 1.000,0000 104,40500000 104.405,00 - Isin: GR0114029540 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-AUG-17-01-AUG-22 Επιτόκιο: 4.375%

VALLOUREC SA FXD 15/10/22 1.000,0000 105,75000000 105.750,00 - Isin: XS1700480160 - Εκδότης: VALLOUREC SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-OCT-17-15-OCT-22 Επιτόκιο: 6.625% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B CORAL AE OIL CHEMICALS 011/5/23 400,0000 101,00000000 40.400,00 - Isin: GRC8161185B1 - Εκδότης: CORAL AE OIL CHEMICALS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-MAY-18-11-MAY-23 Επιτόκιο: 3% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: D B&F COMM GARMENT IND 26/6/2023 200,0000 101,82300000 20.364,60 - Isin: GRC8171186B7 - Εκδότης: B&F COMM GARMENT IND SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUN-18-26-JUN-23 Επιτόκιο: 4.95% PETROBRAS ARGENTINA 21/7/2023 1.150,0000 80,20905321 92.240,41 - Isin: USP7873PAE62 - Εκδότης: PAMPA ENERGIA SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-JUL-16-21-JUL-23 Επιτόκιο: 7.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 INTRALOT CAPITAL LUX, 15/9/2024 2.000,0000 74,30200000 148.604,00 - Isin: XS1685702794 - Εκδότης: INTRALOT CAPITAL LUX - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-SEP-17-15-SEP-24 Επιτόκιο: 5.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 HELLENIC REPUBLIC 15/2/2025 2.000,0000 97,88000000 195.760,00 - Isin: GR0118017657 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-FEB-18-15-FEB-25 Επιτόκιο: 3.375% GEKTER 3.95% 5/4/25 600,0000 99,99120000 59.994,72 - Isin: GRC1451184D4 - Εκδότης: GEK TERNA HLD ESTATE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-APR-18-04-APR-25 Επιτόκιο: 3.95% ASIAN DEVELOPMENT BANK 6/10/2026 24.000,0000 1,09505935 26.281,42 - Isin: XS1496739464 - Εκδότης: ASIAN DEVELOPMENT BANK - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 06-OCT-16-06-OCT-26 Επιτόκιο: 6.2% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa BANCO COMERC PORTUGUES 7/12/2027 1.000,0000 98,27900000 98.279,00 - Isin: PTBCPWOM0034 - Εκδότης: BANCO COMERC PORTUGUES - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-DEC-17-07-DEC-27 Επιτόκιο: 4.5% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B3 GGB 3.75% 01/30/28 2.350,0000 96,96900000 227.877,15

- Isin: GR0124034688 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17-30-JAN-28 Επιτόκιο: 3.75% ΣΥΝΟΛΟ 1.266.889,78 OTHER OESTERREICH VOLKSBANKEN 10% PERP. 200,0000 13,90300000 2.780,60 - Isin: XS0359924643 - Εκδότης: IMMIGON PORTFOLIOABBAU - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 06-MAY-08-18-JUN-19 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Other Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: WR ΣΥΝΟΛΟ OTHER 2.780,60 ΣΥΝΟΛO II.1 1.269.670,38 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ CELTONA LTD 15/12/2019 66,0000 100,00000000 6.600,00 - Isin: - Εκδότης: CELTONA LTD - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-DEC-16-15-DEC-19 Επιτόκιο: 3% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: GLOBO TECH 6% 20/6/2021 662,9724 46,62000000 30.907,77 - Isin: GB00BBHXPS12 - Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-13-20-JUN-21 Επιτόκιο: 0% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A ΣΥΝΟΛΟ 37.507,77 ΣΥΝΟΛO II.2 37.507,77 3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 15.000,0000 1,88000000 28.200,00 IKTINOS HELLAS SA 4.700,0000 6,06000000 28.482,00 CNL CAPITAL EKES 5.665,0000 10,00000000 56.650,00 QUALITY & RELIABILITY SA 146.733,0000 0,23600000 34.628,99 MOTOROIL 1.300,0000 22,50000000 29.250,00 ΣΥΝΟΛO II.3 177.210,99 4. MARGIN MARGIN BETA SEC IN EURO / EUREX 32.860,32 MARGIN IN USD/BETA 12.597,0200 0,86385625 10.882,01 ΣΥΝΟΛO II.4 43.742,33 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) 1.528.131,47 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) 1.726.016,54 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 178.417,30 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.904.433,84 GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: Γ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO 735,94 EUROBANK CYPRUS CASH EURO 87.803,36 CASH ACCOUNT IN USD 4.841,1100 0,86385625 4.182,02 CASH ACCOUNT IN RUB 71.579,8600 0,01313332 940,08 CASH ACCOUNT IN GBP 28,9200 1,12701454 32,59 ΣΥΝΟΛO I.1 93.693,99 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ REP OF CYPRUS 4/11/2025 500,0000 117,75100000 58.875,50 - Isin: XS1314321941 - Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-NOV-15-04-NOV-25 Επιτόκιο: 4.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ CYPRUS 2.375% 25/9/2028 500,0000 100,95300000 50.476,50 - Isin: XS1883942648 - Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-SEP-18-25-SEP-28 Επιτόκιο: 2.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+e ΣΥΝΟΛΟ 109.352,00 ΣΥΝΟΛO I.2 109.352,00 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 203.045,99 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ AFRICAN DEVELOPMENT BANK 15/5/2019 750,0000 85,54250173 64.156,88 - Isin: US00828EBN85 - Εκδότης: AFRICAN DEVELOPMENT BANK - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-APR-16-15-MAY-19 Επιτόκιο: 1% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa Q & R UK LTD 21/7/20206 1.000,0000 100,00000000 100.000,00 - Isin: CY0144830912 - Εκδότης: QUALITY & RELIABILITY - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JUL-14-21-JUL-20 Επιτόκιο: 6% US TREASURY 15/11/2020 2.650,0000 84,46556993 223.833,76 - Isin: US9128283G32 - Εκδότης: US TREASURY N/B - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-NOV-17-15-NOV-20 Επιτόκιο: 1.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa NORTHROP GRUMMAN CORP 500,0000 86,82273670 43.411,37 - Isin: US666807BE14 - Εκδότης: NORTHROP GRUMMAN CORP - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-NOV-10-15-MAR-21 Επιτόκιο: 3.5%

- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2 ANADARKO PETR. 15/3/2021 500,0000 88,74308915 44.371,54 - Isin: US032511BM81 - Εκδότης: ANADARKO PETROLEUM CORP - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-MAR-16-15-MAR-21 Επιτόκιο: 4.85% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 HELLENIC PETRO. 4.875% 14/10/21 1.000,0000 105,76300000 105.763,00 - Isin: XS1500377517 - Εκδότης: HELLENIC PETROLEUM FINAN - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-OCT-16-14-OCT-21 Επιτόκιο: 4.875% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 6/223.1% 350,0000 101,08000000 35.378,00 - Isin: GRC3931176B0 - Εκδότης: Mytilineos Holding SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN-17-27-JUN-22 Επιτόκιο: 3.1% TERNA 21/7/2022 200,0000 100,74700000 20.149,40 - Isin: GRC8131177B5 - Εκδότης: TERNA ENERGY FINANCE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUL-17-21-JUL-22 Επιτόκιο: 3.85% CORAL AE OIL CHEMICALS 011/5/23 350,0000 101,00000000 35.350,00 - Isin: GRC8161185B1 - Εκδότης: CORAL AE OIL CHEMICALS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-MAY-18-11-MAY-23 Επιτόκιο: 3% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: D SIGMA ALIMENTOS 7/2/2024 1.000,0000 103,93400000 103.934,00 - Isin: XS1562623584 - Εκδότης: SIGMA ALIMENTOS SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-FEB-17-07-FEB-24 Επιτόκιο: 2.625% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB GOLDMAN SACHS 15/5/2026 600,0000 86,38648929 51.831,89 - Isin: US38141GXD14 - Εκδότης: GOLDMAN SACHS GROUP INC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-MAY-18-15-MAY-26 Επιτόκιο: 3.4838% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A3 BANK OF COMMUNICATIONS 3/10/2026 1.000,0000 103,41400000 103.414,00 - Isin: XS1115459528 - Εκδότης: BANK OF COMMUNICATIONS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 03-OCT-14-03-OCT-26 Επιτόκιο: 3.625% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB+ IBERDROLA 28/10/2026 1.000,0000 99,09700000 99.097,00 - Isin: XS1847692636 - Εκδότης: IBERDROLA FINANZAS SAU - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 28-JUN-18-28-OCT-26 Επιτόκιο: 1.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa1 ΣΥΝΟΛΟ 1.030.690,84

FLOATING GENERAL MOTORS 09/04/2021 700,0000 86,72857636 60.710,00 - Isin: US37045XCH70 - Εκδότης: GENERAL MOTORS FINL CO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-APR-18-09-APR-21 Επιτόκιο: 3.1886% - Τύπος Επιτοκίου: Floating Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 ROYAL BANK OF CANADA 30/4/2021 600,0000 86,67415342 52.004,49 - Isin: US78013XKH07 - Εκδότης: ROYAL BANK OF CANADA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 30-APR-18-30-APR-21 Επιτόκιο: 2.7289% - Τύπος Επιτοκίου: Floating Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A1 ΣΥΝΟΛΟ FLOATING 112.714,49 ZERO COUPON GTB 011/09/18 500,0000 99,89200000 49.946,00 - Isin: GR0000185885 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-AUG-18-09-NOV-18 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG HELLENIC TBILL 0%, 07/12/18 500,0000 99,81800000 49.909,00 - Isin: GR0002176429 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-MAY-18-07-DEC-18 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG HELLENIC TBILL 0%, 01/04/19 950,0000 99,73100000 94.744,45 - Isin: GR0002177435 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-JUL-18-04-JAN-19 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON 194.599,45 ΣΥΝΟΛO II.1 1.338.004,78 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ CELTONA LTD 15/12/2019 327,0000 100,00000000 32.700,00 - Isin: - Εκδότης: CELTONA LTD - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-DEC-16-15-DEC-19 Επιτόκιο: 3% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: GLOBO TECH 6% 20/6/2021 3.314,8621 46,62000000 154.538,87 - Isin: GB00BBHXPS12 - Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-13-20-JUN-21 Επιτόκιο: 0% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A ΣΥΝΟΛΟ 187.238,87 ΣΥΝΟΛO II.2 187.238,87 3. MARGIN MARGIN BETA SEC IN EURO / EUREX 15.773,19 MARGIN IN USD/BETA 50.315,5200 0,86385625 43.465,38 ΣΥΝΟΛO II.3 59.238,57

ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) 1.584.482,22 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) 1.787.528,21 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -71.828,04 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.715.700,17 GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: Γ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ CASH ACCOUNT IN GBP 0,1500 1,12701454 0,17 CASH ACCOUNT IN RUB 136.852,0500 0,01313332 1.797,32 EUROBANK CYPRUS CASH EURO 469.434,21 CASH ACCOUNT IN USD 327.923,7000 0,86385625 283.278,94 NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO 244,91 ΣΥΝΟΛO I.1 754.755,55 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ CYPRUS 9.25 19/1/2027 2.000,0000 106,88900000 213.778,00 - Isin: XS1551761569 - Εκδότης: BANK OF CYPRUS PCL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-JAN-17-19-JAN-27 Επιτόκιο: 9.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ CYPRUS 2.375% 25/9/2028 2.000,0000 100,95300000 201.906,00 - Isin: XS1883942648 - Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-SEP-18-25-SEP-28 Επιτόκιο: 2.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+e ΣΥΝΟΛΟ 415.684,00 ΣΥΝΟΛO I.2 415.684,00 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 1.170.439,55 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ Q & R UK LTD 21/7/2020 6 2.500,0000 100,00000000 250.000,00 - Isin: CY0144830912 - Εκδότης: QUALITY & RELIABILITY - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JUL-14-21-JUL-20 Επιτόκιο: 6% DEHLI INT AIRPORT 3/2/2022 2.000,0000 88,67916379 177.358,33 - Isin: XS1165980274 - Εκδότης: DELHI INTERNATIONAL AIRP - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 03-FEB-15-03-FEB-22 Επιτόκιο: 6.125% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2 GASLOG 8.875 22/3/2022 2.500,0000 89,84105045 224.602,63 - Isin: USG37585AC37 - Εκδότης: GASLOG LTD - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-MAR-17-22-MAR-22 Επιτόκιο: 8.875% SYSTEMS SUNLIGHT ABEE 20/6/2022 1.000,0000 99,53620000 99.536,20 - Isin: GRC8121176B9 - Εκδότης: SYSTEMS SUNLIGHT ABEE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-17-20-JUN-22 Επιτόκιο: 4.25%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 6/22 3.1% 1.000,0000 101,08000000 101.080,00 - Isin: GRC3931176B0 - Εκδότης: Mytilineos Holding SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN-17-27-JUN-22 Επιτόκιο: 3.1% REPUBLIC OF NIGERIA 27/6/2022 2.500,0000 86,47460263 216.186,51 - Isin: US65412AEK43 - Εκδότης: REPUBLIC OF NIGERIA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN-17-27-JUN-22 Επιτόκιο: 5.625% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 VALLOUREC SA FXD 15/10/22 2.000,0000 105,75000000 211.500,00 - Isin: XS1700480160 - Εκδότης: VALLOUREC SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-OCT-17-15-OCT-22 Επιτόκιο: 6.625% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B NOVATEK 13/12/2022 2.000,0000 84,60262612 169.205,25 - Isin: XS0864383723 - Εκδότης: NOVATEK(NOVATEK FIN LTD) - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-DEC-12-13-DEC-22 Επιτόκιο: 4.422% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 CORAL AE OIL CHEMICALS 0 11/5/23 1.300,0000 101,00000000 131.300,00 - Isin: GRC8161185B1 - Εκδότης: CORAL AE OIL CHEMICALS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-MAY-18-11-MAY-23 Επιτόκιο: 3% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: D B&F COMM GARMENT IND 26/6/2023 1.070,0000 101,82300000 108.950,61 - Isin: GRC8171186B7 - Εκδότης: B&F COMM GARMENT IND SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUN-18-26-JUN-23 Επιτόκιο: 4.95% PETROBRAS ARGENTINA 21/7/2023 2.500,0000 80,20905321 200.522,63 - Isin: USP7873PAE62 - Εκδότης: PAMPA ENERGIA SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-JUL-16-21-JUL-23 Επιτόκιο: 7.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 INTRALOT CAPITAL LUX, 15/9/2024 3.000,0000 74,30200000 222.906,00 - Isin: XS1685702794 - Εκδότης: INTRALOT CAPITAL LUX - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-SEP-17-15-SEP-24 Επιτόκιο: 5.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 HELLENIC REPUBLIC 15/2/2025 3.000,0000 97,88000000 293.640,00 - Isin: GR0118017657 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-FEB-18-15-FEB-25 Επιτόκιο: 3.375% GEKTER 3.95% 5/4/25 1.400,0000 99,99120000 139.987,68