Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν Βεβαιωθέντα Διαγραφέντα Εισπραχθέντα

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2016 Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν Βεβαιωθέντα Διαγραφέντα Εισπραχθέντα Εισπρακτέα Υπόλοιπα Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Αναμορφώσεις 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 13.560.422,93-147.996,45 13.412.426,48 13.512.405,08 6.482,34 12.903.215,04 602.707,70 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 442.079,49-211.519,20 230.560,29 358.051,66 6.302,34 224.963,13 126.786,19 011 Μισθώματα 400.490,00-210.000,00 190.490,00 308.970,05 6.302,34 185.822,72 116.844,99 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 KΔΚ). 400.490,00-210.000,00 190.490,00 308.970,05 6.302,34 185.822,72 116.844,99 012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 41.589,49-1.519,20 40.070,29 49.081,61 0,00 39.140,41 9.941,20 0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 41.589,49-1.519,20 40.070,29 49.081,61 0,00 39.140,41 9.941,20 Τέλη και δικαιώματα εκμετάλευσης υπεδάφους από εταιρείες κινητής 0129.0001 τηλεφωνίας και λοιπά 1.375,49 0,00 1.375,49 445,61 0,00 445,61 0,00 Έσοδα απο μισθώματα σχολαζόντων 0129.0003 περιπτέρων 40.214,00-1.519,20 38.694,80 48.636,00 0,00 38.694,80 9.941,20 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 40.000,00 3.439,00 43.439,00 43.439,00 0,00 43.439,00 0,00 021 Τόκοι κεφαλαίων 40.000,00 3.439,00 43.439,00 43.439,00 0,00 43.439,00 0,00 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 40.000,00 3.439,00 43.439,00 43.439,00 0,00 43.439,00 0,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ 03 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 5.716.488,72-389.900,00 5.326.588,72 5.228.251,36 0,00 4.911.485,49 316.765,87 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 5.705.670,52-389.900,00 5.315.770,52 5.226.319,36 0,00 4.909.553,49 316.765,87 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 5.705.670,52-391.200,00 5.314.470,52 5.225.344,36 0,00 4.908.578,49 316.765,87 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας 0313 και ηλεκτροφωτισμού. 0,00 1.300,00 1.300,00 975,00 0,00 975,00 0,00 Τέλος για τη συλλογή ογκώδων αντικειμένων (άρθρο 37 παρ. 1β Π.Δ. 0313.0002 410/95) 0,00 1.300,00 1.300,00 975,00 0,00 975,00 0,00 Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-034 20/10/1958) 10.818,20 0,00 10.818,20 1.932,00 0,00 1.932,00 0,00 0343 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης 10.818,20 0,00 10.818,20 1.932,00 0,00 1.932,00 0,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ 04 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 801.228,59 317.387,76 1.118.616,35 1.181.453,71 180,00 1.062.785,21 118.488,50 Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και 043 την παροχή υπηρεσιών 65.852,50 195.700,00 261.552,50 260.944,75 0,00 260.944,75 0,00 0434 Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 65.852,50 195.700,00 261.552,50 260.944,75 0,00 260.944,75 0,00 044 Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 140.327,30 530.000,00 670.327,30 640.483,94 0,00 621.903,56 18.580,38 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) 140.327,30 530.000,00 670.327,30 640.483,94 0,00 621.903,56 18.580,38

045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 62.053,66-12.880,00 49.173,66 52.855,42 0,00 45.360,20 7.495,22 0451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93) 16.498,46-10.000,00 6.498,46 4.122,35 0,00 4.122,35 0,00 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97) 45.555,20-2.880,00 42.675,20 48.733,07 0,00 41.237,85 7.495,22 046 Λοιπά τέλη και δικαιώματα 532.995,13-395.432,24 137.562,89 227.169,60 180,00 134.576,70 92.412,90 0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 520.000,00-385.432,24 134.567,76 227.160,66 180,00 134.567,76 92.412,90 0462 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 876,07 0,00 876,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 12.119,06-10.000,00 2.119,06 8,94 0,00 8,94 0,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 312.996,96 132.580,00 445.576,96 476.811,76 0,00 436.144,62 40.667,14 051 Φόροι 180.000,00 149.680,00 329.680,00 363.046,69 0,00 322.379,55 40.667,14 0511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80) 180.000,00 90.000,00 270.000,00 303.366,69 0,00 262.699,55 40.667,14 0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) 0,00 59.680,00 59.680,00 59.680,00 0,00 59.680,00 0,00 052 Εισφορές 132.996,96-17.100,00 115.896,96 113.765,07 0,00 113.765,07 0,00 0522 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0523 Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83) 472,86 900,00 1.372,86 1.336,93 0,00 1.336,93 0,00 0527 Τροφεία δημοτικών παιδικών - βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 ΦΕΚ 497 Β ) 131.524,10-18.000,00 113.524,10 112.428,14 0,00 112.428,14 0,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 06 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 6.111.418,47 0,00 6.111.418,47 6.109.661,83 0,00 6.109.661,83 0,00 061 Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 6.111.418,47 0,00 6.111.418,47 6.109.661,83 0,00 6.109.661,83 0,00 0611 ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89) 4.992.580,80 0,00 4.992.580,80 4.992.580,80 0,00 4.992.580,80 0,00 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 0614 Ν1946/91) 375.396,64 0,00 375.396,64 373.640,00 0,00 373.640,00 0,00 0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ) 743.441,03 0,00 743.441,03 743.441,03 0,00 743.441,03 0,00 Παρακρατηθέντες πόροι αρθρ. 27 Ν. 0619.0004 3756/2009 743.441,03 0,00 743.441,03 743.441,03 0,00 743.441,03 0,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 136.210,70 15,99 136.226,69 114.735,76 0,00 114.735,76 0,00 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 136.210,70 15,99 136.226,69 114.735,76 0,00 114.735,76 0,00

0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) 19.175,00-4.500,00 14.675,00 14.245,00 0,00 14.245,00 0,00 0715 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 108.510,00 0,00 108.510,00 89.530,00 0,00 89.530,00 0,00 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 8.525,70 4.515,99 13.041,69 10.960,76 0,00 10.960,76 0,00 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται 0718.0001 στις ανωτέρω τάξεις 2.080,93 0,00 2.080,93 0,00 0,00 0,00 0,00 Είσπραξη ειδικού τέλους άρθρου 5 παρ.1ν. 2364/95 απο εταιρείες παροχής φυσικού 0718.0002 αερίου μέσω ΚΕΔΕ 6.444,77 4.515,99 10.960,76 10.960,76 0,00 10.960,76 0,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2.815.160,07 1.609.528,42 4.424.688,49 2.592.028,14 0,00 2.579.346,44 12.681,70 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ 11 ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111 Έσοδα από εκποίηση ακινήτων 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1115 Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56Ν 1416/84) 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 12 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 154.040,00 2.487.644,47 2.641.684,47 1.621.477,10 0,00 1.621.477,10 0,00 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 154.040,00 2.487.644,47 2.641.684,47 1.621.477,10 0,00 1.621.477,10 0,00 από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα 1212 (μέσω του ΕΣΠΑ) 0,00 1.126.850,42 1.126.850,42 722.981,39 0,00 722.981,39 0,00 Επιχορήγηση Δράσης "Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής 1212.0001 (ΕΕΤΑΑ) Σχολικού έτους 2015-2016 0,00 894.064,06 894.064,06 722.981,39 0,00 722.981,39 0,00 Επιχορήγηση Δράσης "Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής 1212.0002 (ΕΕΤΑΑ) Σχολικού έτους 2016-2017 0,00 224.636,36 224.636,36 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση Δράσης: "Δομή παροχής Βασικών Αγαθών:Κοινωνικό Παντοπωλςίο, Παροχή Συσσιτίου Δ.Χαϊδαρίου" Πράξη 1212.0003 ΟΠΣ 5001522 0,00 8.150,00 8.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1213 Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών 103.440,00 0,00 103.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Εσοδα από προγραμματική σύμβαση με το Υπ.Εργασίας, Κοινωνικής ασφάλισης & Πρόνοιας (Δ23/οικ. 31354/2352) για το 1213.0012 πρόγραμμα "Στέγαση& Επανένταξη" 103.440,00 0,00 103.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1214 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες 25.600,00 0,00 25.600,00 25.600,00 0,00 25.600,00 0,00

1215 Επιχορηγήσεις για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 0,00 778.338,16 778.338,16 778.189,20 0,00 778.189,20 0,00 1219 Λοιπές επιχορηγήσεις 25.000,00 582.455,89 607.455,89 94.706,51 0,00 94.706,51 0,00 Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για προγράμματα 1219.0003 κοινωφελούς χαρακτήρα 25.000,00 145.700,00 170.700,00 66.555,62 0,00 66.555,62 0,00 Επιχορήγηση για την καταβολή αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης σε 1219.0006 υπαλλήλους του πρώην ΕΟΠ, ΠΙΚΠΑ, ΙΒΣΑ 0,00 12.442,89 12.442,89 12.442,89 0,00 12.442,89 0,00 Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για προγράμματα ΕΠΑΣ- 1219.0007 ΕΠΑΛ 0,00 25.000,00 25.000,00 15.708,00 0,00 15.708,00 0,00 Επιχορήγηση από ΥΠ.Ε.ΚΑ.ΚΑ για πλημμύρα 22/10/2015- Αντικατάσταση 1219.0008 οικοσκευής 0,00 399.313,00 399.313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2.215.609,39-921.616,05 1.293.993,34 504.214,53 0,00 504.214,53 0,00 131 Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 418.950,00 0,00 418.950,00 416.650,00 0,00 416.650,00 0,00 1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων 328.050,00 0,00 328.050,00 328.050,00 0,00 328.050,00 0,00 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13Ν.2880/2001) 90.900,00 0,00 90.900,00 88.600,00 0,00 88.600,00 0,00 132 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1.796.659,39-921.616,05 875.043,34 87.564,53 0,00 87.564,53 0,00 1322 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος Π.Δ.Ε.) 821.659,39-546.616,05 275.043,34 87.564,53 0,00 87.564,53 0,00 Επιχορήγηση απο το Πράσινο Ταμείο για : 1322.0018 Απαλλοτρίωση χώρου στο Ο.Τ. 65 600.000,00-600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Χρημ/τηση από το ΠΔΕ για το έργο: " Άμεση αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία του Φεβρουαρίου & μέτρα 1322.0022 πρόληψης αυτών 29.361,39-14.937,67 14.423,72 14.423,72 0,00 14.423,72 0,00 Χρηματοδότηση από ΠΔΕ για το έργο: "Αντικατάσταση συνθετ. χλοοτάπητα & εργασίες συντήρησης στο Δημ. Γήπεδο "ΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ" του Δήμου 1322.0023 Χαϊδαρίου" 192.298,00 0,00 192.298,00 4.819,19 0,00 4.819,19 0,00 Χρηματοδότηση από ΠΔΕ για το έργο: "Συντήρηση κερκίδων & περιφράξεων 1322.0024 αθλητικών κέντρων του Δήμου Χαϊδαρίου" 0,00 33.263,27 33.263,27 33.263,27 0,00 33.263,27 0,00 Χρηματοδότηση από το Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων για ''Προγράμματα 1322.0025 Νεολαίας'' 0,00 35.058,35 35.058,35 35.058,35 0,00 35.058,35 0,00 Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών 1328 Προγραμμάτων 975.000,00-975.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ για : Προμήθεια εξοπλισμού Παιδικού Σταθμού 1328.0012 στο Δάσος Χαϊδαρίου 25.000,00-25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση Δράσης ''Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής 1328.0013 (ΕΕΤΑΑ) Σχολ.έτους 2015-2016 950.000,00-950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και 1329 έργα 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση απο το Πράσινο Ταμείο για : 1329.0003 Απαλλοτρίωση χώρου στο Ο.Τ. 65 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 141 Δωρεές 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1411 Προϊόν δωρεών 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 378.519,88 61.500,00 440.019,88 418.045,71 0,00 405.664,01 12.381,70 151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα 378.519,88 61.500,00 440.019,88 418.045,71 0,00 405.664,01 12.381,70 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93) 80.000,00 0,00 80.000,00 74.717,99 0,00 74.717,99 0,00 1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) 290.014,04 54.500,00 344.514,04 320.840,94 0,00 317.663,29 3.177,65 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του 1512.0001 ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) - ΤΡΟΧΑΙΑ 290.014,04 54.500,00 344.514,04 320.840,94 0,00 317.663,29 3.177,65 1513 1516 Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) 4.213,14-1.000,00 3.213,14 7.911,78 0,00 2.835,82 5.075,96 Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 3.292,70 8.000,00 11.292,70 14.575,00 0,00 10.446,91 4.128,09 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 65.990,80-19.000,00 46.990,80 47.290,80 0,00 46.990,80 300,00 169 Λοιπά έκτακτα έσοδα 65.990,80-19.000,00 46.990,80 47.290,80 0,00 46.990,80 300,00 1699 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 65.990,80-19.000,00 46.990,80 47.290,80 0,00 46.990,80 300,00 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 290.696,95 99.496,45 390.193,40 425.956,11 892,15 295.696,43 129.367,53 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 220.512,40 144.496,45 365.008,85 385.988,72 762,51 286.926,98 98.299,23 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 220.512,40 144.496,45 365.008,85 385.988,72 762,51 286.926,98 98.299,23 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 17.330,10 5.000,00 22.330,10 69.037,18 504,84 21.618,25 46.914,09

2114 2115 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 111.083,29-49.780,79 61.302,50 88.741,63 0,00 61.302,50 27.439,13 2117 Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 278,20 0,00 278,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 45.970,25-14.180,32 31.789,93 55.563,14 257,67 31.789,93 23.515,54 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 44.850,56 203.457,56 248.308,12 172.646,77 0,00 172.216,30 430,47 2119.0001 Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων 35.439,33-10.790,22 24.649,11 723,73 0,00 682,73 41,00 2119.0002 Τροφεία Παιδικών Σταθμών 220,00 6.000,00 6.220,00 3.120,20 0,00 3.120,20 0,00 2119.0003 Λοιπά Τακτικά έσοδα 95,00 8.000,00 8.095,00 4.391,16 0,00 4.001,69 389,47 2119.0005 Μισθώματα από ακίνητα 9.096,23 107.000,00 116.096,23 71.163,90 0,00 71.163,90 0,00 2119.0006 Τέλος Λαϊκών αγορών 0,00 93.247,78 93.247,78 93.247,78 0,00 93.247,78 0,00 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ 70.184,55-45.000,00 25.184,55 39.967,39 129,64 8.769,45 31.068,30 221 Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 70.184,55-45.000,00 25.184,55 39.967,39 129,64 8.769,45 31.068,30 2211 Έκτακτα γενικά έσοδα 70.184,55-45.000,00 25.184,55 39.967,39 129,64 8.769,45 31.068,30 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 3 ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 8.158.456,89 1.033.573,25 9.192.030,14 9.192.030,14 102.248,79 260.386,58 8.829.394,77 32 321 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 8.158.456,89 1.033.573,25 9.192.030,14 9.192.030,14 102.248,79 260.386,58 8.829.394,77 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα 5.201.819,30 793.592,33 5.995.411,63 5.995.411,63 39.774,56 199.744,20 5.755.892,87 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 1.438.203,69 669.317,56 2.107.521,25 2.107.521,25 5.984,94 7.249,16 2.094.287,15 3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 47.828,23-33.151,00 14.677,23 14.677,23 700,45 2.222,35 11.754,43 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 168.480,79 14.320,20 182.800,99 182.800,99 4.558,75 16.416,72 161.825,52 3217 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 77.990,53-6.660,44 71.330,09 71.330,09 0,00 2.606,00 68.724,09 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 845.257,22-34.896,08 810.361,14 810.361,14 2.600,35 56.205,66 751.555,13 3219 Λοιπά έσοδα 2.624.058,84 184.662,09 2.808.720,93 2.808.720,93 25.930,07 115.044,31 2.667.746,55 Τακτικά έσοδα από Τέλος κοινοχρήστων 3219.0001 χώρων 266.252,90 35.501,24 301.754,14 301.754,14 2.264,73 66.105,00 233.384,41 3219.0002 Τακτικά έσοδα απο Τέλη Διαφήμισης 74.105,77-2.662,78 71.442,99 71.442,99 0,00 1.275,26 70.167,73 3219.0003 Λοιπά γενικά έσοδα 676.783,68-364,00 676.419,68 676.419,68 0,00 4.900,59 671.519,09 3219.0004 Μισθώματα απο αστικά ακίνητα 1.241.144,45 147.495,88 1.388.640,33 1.388.640,33 20.797,72 39.338,16 1.328.504,45 Αντάλλαγμα χρήσης και εκμετάλλευσης 3219.0005 ακινήτου (ΘΕΑΘΗΝΑΙ) 223.137,33 0,00 223.137,33 223.137,33 0,00 0,00 223.137,33 3219.0006 Χαρτόσημο μισθωμάτων 101.696,23 5.964,53 107.660,76 107.660,76 748,72 1.327,50 105.584,54 3219.0007 Τροφεία Παιδικών Σταθμών 40.938,48-1.272,78 39.665,70 39.665,70 2.118,90 2.097,80 35.449,00

322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα 2.956.637,59 239.980,92 3.196.618,51 3.196.618,51 62.474,23 60.642,38 3.073.501,90 3221 Έκτακτα γενικά έσοδα 2.956.637,59 239.980,92 3.196.618,51 3.196.618,51 62.474,23 60.642,38 3.073.501,90 3221.0001 Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα 2.906.500,28 106.177,05 3.012.677,33 3.012.677,33 49.914,23 28.237,69 2.934.525,41 3221.0003 Κλήσεις Τροχαίας-Δημοτικής Αστυνομίας 50.137,31 133.803,87 183.941,18 183.941,18 12.560,00 32.404,69 138.976,49 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 4 ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 3.514.680,00 930.751,22 4.445.431,22 4.139.713,69 289,85 4.134.496,05 4.927,79 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 3.475.680,00 929.000,00 4.404.680,00 4.107.798,97 289,85 4.102.581,33 4.927,79 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 339.370,00 9.500,00 348.870,00 313.242,27 0,00 313.242,27 0,00 4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 339.100,00 9.500,00 348.600,00 313.242,27 0,00 313.242,27 0,00 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου σε ποσοστό 4111.0002 6,67% στις αποδοχές 162.000,00 1.000,00 163.000,00 158.006,92 0,00 158.006,92 0,00 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου σε ποσοστό 5,10% για υγειονομική περίθαλψη 4111.0003 εργοδότη 12.600,00 0,00 12.600,00 9.199,41 0,00 9.199,41 0,00 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου σε ποσοστό 4111.0004 2,55% για υγειονομική περίθαλψη 7.000,00 0,00 7.000,00 4.599,79 0,00 4.599,79 0,00 4111.0005 Επασφάλιστρο 4,3 αναδρομικά Ν. 3360/08 10.500,00 0,00 10.500,00 4.801,60 0,00 4.801,60 0,00 4111.0006 Ειδική εισφορά ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% 70.000,00 0,00 70.000,00 61.914,14 0,00 61.914,14 0,00 4111.0007 Ειδική εισφορά υπερ ΟΑΕΔ 1% 45.000,00 8.500,00 53.500,00 51.074,41 0,00 51.074,41 0,00 4111.0008 Ειδική εισφορά ν. 3986/11 32.000,00 0,00 32.000,00 23.646,00 0,00 23.646,00 0,00 4112 Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 270,00 0,00 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 567.910,00 220.000,00 787.910,00 709.338,35 289,85 704.120,71 4.927,79 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 380.000,00 220.000,00 600.000,00 556.191,74 0,00 556.191,74 0,00 4122 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 20.000,00 0,00 20.000,00 1.547,64 0,00 1.547,64 0,00 4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ 140.000,00 0,00 140.000,00 134.903,84 0,00 134.903,84 0,00 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 27.910,00 0,00 27.910,00 16.695,13 289,85 11.477,49 4.927,79 ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 4124.0001 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 2.500,00 0,00 2.500,00 1.029,94 0,00 1.029,94 0,00 4124.0003 ΤΥΔΚ 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4124.0004 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4124.0005 ΤΣΜΕΔΕ 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4124.0006 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4124.0007 ΤΠΕΔΕ 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4124.0008 ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4124.0009 ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 0,5% 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4124.0011 Απόδοση χαρτοσήμου μισθωμάτων 20.000,00 0,00 20.000,00 15.665,19 289,85 10.447,55 4.927,79 413 Ασφαλιστικές εισφορές 2.299.900,00 688.000,00 2.987.900,00 2.897.176,19 0,00 2.897.176,19 0,00

4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 2.299.000,00 688.000,00 2.987.000,00 2.896.580,51 0,00 2.896.580,51 0,00 4131.0001 Εισφορά ΙΚΑ 1.550.000,00 680.000,00 2.230.000,00 2.191.980,52 0,00 2.191.980,52 0,00 4131.0002 Εισφορά ΤΥΔΚΥ 376.000,00 3.000,00 379.000,00 376.696,24 0,00 376.696,24 0,00 4131.0003 Εισφορά ΤΣΜΕΔΕ 65.000,00 5.000,00 70.000,00 69.288,81 0,00 69.288,81 0,00 4131.0004 Εισφορά ΚΥΤ 16.000,00 0,00 16.000,00 14.625,01 0,00 14.625,01 0,00 4131.0005 Εισφορά ΜΤΠΥ 9.300,00 0,00 9.300,00 7.262,94 0,00 7.262,94 0,00 4131.0006 Εισφορά Ταμείου Νομικών 1.500,00 0,00 1.500,00 970,42 0,00 970,42 0,00 4131.0007 Εισφορά ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ 145.000,00 0,00 145.000,00 143.186,42 0,00 143.186,42 0,00 4131.0008 Εισφορά Τ.Π.Δ.Υ. - ΤΑΔΚΥ 52.000,00 0,00 52.000,00 44.489,54 0,00 44.489,54 0,00 4131.0009 Εισφορά ΤΕΑΔΥ 18.250,00 0,00 18.250,00 10.581,66 0,00 10.581,66 0,00 4131.0010 Εισφορά Τ.Π.Δ.Υ. 13.700,00 0,00 13.700,00 5.529,95 0,00 5.529,95 0,00 4131.0011 Ειδική εισφορά υπερ ΤΠΔΥ 1% 11.500,00 0,00 11.500,00 1.940,77 0,00 1.940,77 0,00 4131.0012 Ειδική εισφορά υπερ ΤΠΔΥ - ΤΑΔΚΥ 1% 34.500,00 0,00 34.500,00 24.701,07 0,00 24.701,07 0,00 4131.0013 Ειδική εισφορά υπερ ΤΠΔΥ (Ν. 103/75) 1% 250,00 0,00 250,00 164,16 0,00 164,16 0,00 4131.0014 Εισφορές υπέρ Ο.Α.Ε.Ε. 6.000,00 0,00 6.000,00 5.163,00 0,00 5.163,00 0,00 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 4132 103/75 900,00 0,00 900,00 595,68 0,00 595,68 0,00 414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 268.500,00 11.500,00 280.000,00 188.042,16 0,00 188.042,16 0,00 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 260.000,00 1.500,00 261.500,00 176.753,54 0,00 176.753,54 0,00 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση 4141.0001 δανείων του ΤΠ & Δ 165.000,00 0,00 165.000,00 132.254,24 0,00 132.254,24 0,00 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση 4141.0002 δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου 95.000,00 0,00 95.000,00 43.574,55 0,00 43.574,55 0,00 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση 4141.0004 δανείων του ΟΑΕΔ 0,00 1.500,00 1.500,00 924,75 0,00 924,75 0,00 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 8.500,00 10.000,00 18.500,00 11.288,62 0,00 11.288,62 0,00 Κρατήσεις στις αποδοχές υπερ Συλλόγου 4142.0001 Εργαζομένων 8.500,00 10.000,00 18.500,00 11.288,62 0,00 11.288,62 0,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 39.000,00 1.751,22 40.751,22 31.914,72 0,00 31.914,72 0,00 421 Επιστροφές χρημάτων 39.000,00 1.751,22 40.751,22 31.914,72 0,00 31.914,72 0,00 4211 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 8.000,00 1.751,22 9.751,22 9.751,22 0,00 9.751,22 0,00 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 25.000,00 0,00 25.000,00 22.163,50 0,00 22.163,50 0,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 3.123.070,68 575.594,52 3.698.665,20 3.698.665,20 0,00 3.698.665,20 0,00 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 3.123.070,68 575.594,52 3.698.665,20 3.698.665,20 0,00 3.698.665,20 0,00 511 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 2.364.986,39 416.768,84 2.781.755,23 2.781.755,23 0,00 2.781.755,23 0,00 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 1.220.795,76-78.038,20 1.142.757,56 1.142.757,56 0,00 1.142.757,56 0,00

5113 5119 512 5121 5122 5123 5124 5129 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 0,00 139.018,60 139.018,60 139.018,60 0,00 139.018,60 0,00 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου 1.144.190,63 355.788,44 1.499.979,07 1.499.979,07 0,00 1.499.979,07 0,00 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 758.084,29 158.825,68 916.909,97 916.909,97 0,00 916.909,97 0,00 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 228.204,24-154.631,98 73.572,26 73.572,26 0,00 73.572,26 0,00 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή από πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις 529.880,05-529.880,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 0,00 93.834,58 93.834,58 93.834,58 0,00 93.834,58 0,00 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ) 0,00 14.747,68 14.747,68 14.747,68 0,00 14.747,68 0,00 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου 0,00 734.755,45 734.755,45 734.755,45 0,00 734.755,45 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 31.462.487,52 4.100.947,41 35.563.434,93 33.560.798,36 109.913,13 23.871.805,74 9.579.079,49 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2016 Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Αναμορφώσεις Προϋπολ/ντα όπως ΔιαΔεσμευθέντα Υποχρεώσεις προς ΤΕνταλθέντα Πληρωθέντα Πληρωτέα Αδιάθετες Πιστώσεις Υπερβάσεις ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 13.758.697,24 2.867.158,20 16.625.855,44 8.795.099,32 9.013.238,17 8.146.209,74 8.146.209,74 0,00 8.479.645,70 0,00 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 3.352.259,77 1.838.047,59 5.190.307,36 4.115.582,55 4.663.776,59 3.927.353,21 3.927.353,21 0,00 1.262.954,15 0,00 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 414.026,56-210.095,48 203.931,08 202.721,08 190.805,98 190.805,98 190.805,98 0,00 13.125,10 0,00 603 Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων 69.732,00 27.516,00 97.248,00 97.248,00 92.648,88 92.648,88 92.648,88 0,00 4.599,12 0,00 6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 69.732,00 27.516,00 97.248,00 97.248,00 92.648,88 92.648,88 92.648,88 0,00 4.599,12 0,00 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 337.794,56-232.611,48 105.183,08 105.183,08 97.867,10 97.867,10 97.867,10 0,00 7.315,98 0,00 6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 12.724,88 7.388,52 20.113,40 20.113,40 16.599,68 16.599,68 16.599,68 0,00 3.513,72 0,00 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών 6053.0001 θέσεων ΙΚΑ 8.228,64 0,00 8.228,64 8.228,64 4.714,92 4.714,92 4.714,92 0,00 3.513,72 0,00 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων λοιπών ταμείων(ταμείο Νομικών, 6053.0004 ΤΕΑΠΟΚΑ κλπ) 4.496,24 7.388,52 11.884,76 11.884,76 11.884,76 11.884,76 11.884,76 0,00 0,00 0,00

6056 607 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) 325.069,68-240.000,00 85.069,68 85.069,68 81.267,42 81.267,42 81.267,42 0,00 3.802,26 0,00 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού 6.500,00-5.000,00 1.500,00 290,00 290,00 290,00 290,00 0,00 1.210,00 0,00 6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 6.500,00-5.000,00 1.500,00 290,00 290,00 290,00 290,00 0,00 1.210,00 0,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 291.578,95 41.200,00 332.778,95 315.717,49 305.319,07 288.236,88 288.236,88 0,00 44.542,07 0,00 611 Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών 24.083,75 15.000,00 39.083,75 26.014,40 20.191,48 7.812,85 7.812,85 0,00 31.270,90 0,00 6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 0,00 22.000,00 22.000,00 9.427,72 9.427,72 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 20.000,00-8.000,00 12.000,00 12.000,00 6.183,54 3.729,10 3.729,10 0,00 8.270,90 0,00 6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 4.083,75 1.000,00 5.083,75 4.586,68 4.580,22 4.083,75 4.083,75 0,00 1.000,00 0,00 6117.0001 Αμοιβή Ιατρού εργασίας 4.083,75 1.000,00 5.083,75 4.586,68 4.580,22 4.083,75 4.083,75 0,00 1.000,00 0,00 612 Δαπάνες αιρετών 120.795,20 7.200,00 127.995,20 126.995,20 126.196,38 126.196,38 126.196,38 0,00 1.798,82 0,00 6121 Αντιμίσθια αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν.3852/2010,άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ) 113.951,40 11.000,00 124.951,40 124.951,40 124.286,21 124.286,21 124.286,21 0,00 665,19 0,00 Αντιμίσθια αιρετών - έξοδα παράστασης 6121.0001 Δημάρχου (άρθρο 92 Ν. 3852/2010) 41.040,00 0,00 41.040,00 41.040,00 41.040,00 41.040,00 41.040,00 0,00 0,00 0,00 Αντιμίσθια αιρετών - έξοδα παράστασης αντιδ/χου και πρ.δημ.συμβουλίου (άρθρο 6121.0002 92 Ν. 3852/2010) 72.911,40 11.000,00 83.911,40 83.911,40 83.246,21 83.246,21 83.246,21 0,00 665,19 0,00 Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ. 4 ΚΔΚ Ν. 6124 2685/1999) 5.000,00-4.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 1.843,80 200,00 2.043,80 2.043,80 1.910,17 1.910,17 1.910,17 0,00 133,63 0,00 614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 24.700,00 0,00 24.700,00 21.707,89 19.052,86 14.349,30 14.349,30 0,00 10.350,70 0,00 6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 24.700,00 0,00 24.700,00 21.707,89 19.052,86 14.349,30 14.349,30 0,00 10.350,70 0,00 Ηχογράφηση - Απομαγνητοφώνηση κ.λ.π. 6142.0001 πρακτικών Δ.Σ. 7.000,00 0,00 7.000,00 6.258,24 3.603,38 2.929,82 2.929,82 0,00 4.070,18 0,00 6142.0002 Αμοιβή Ορκωτού Λογιστή 9.000,00 0,00 9.000,00 8.979,00 8.978,83 8.978,83 8.978,83 0,00 21,17 0,00 Ηχογράφηση - Απομαγνητοφώνηση κ.λ.π. 6142.0003 πρακτικών Δ.Σ. εξ υπολοίπου σύμβασης 3.000,00 0,00 3.000,00 2.440,65 2.440,65 2.440,65 2.440,65 0,00 559,35 0,00 Υπηρεσίες Τεχνικής υποστήριξης 6142.0013 εφαρμογών λογισμικού 5.700,00 0,00 5.700,00 4.030,00 4.030,00 0,00 0,00 0,00 5.700,00 0,00 615 Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 122.000,00 19.000,00 141.000,00 141.000,00 139.878,35 139.878,35 139.878,35 0,00 1.121,65 0,00

6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 121.000,00 20.000,00 141.000,00 141.000,00 139.878,35 139.878,35 139.878,35 0,00 1.121,65 0,00 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την 6151.0001 είσπραξη τελών και φόρων 121.000,00 20.000,00 141.000,00 141.000,00 139.878,35 139.878,35 139.878,35 0,00 1.121,65 0,00 6154 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 1.000,00-1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 Παροχές τρίτων 76.720,00 4.200,00 80.920,00 80.618,00 50.443,59 49.511,84 49.511,84 0,00 31.408,16 0,00 622 Επικοινωνίες 76.720,00 4.200,00 80.920,00 80.618,00 50.443,59 49.511,84 49.511,84 0,00 31.408,16 0,00 6221 Ταχυδρομικά Τέλη 10.000,00 4.200,00 14.200,00 13.898,00 13.898,00 13.898,00 13.898,00 0,00 302,00 0,00 6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 33.990,46 33.990,46 33.990,46 0,00 26.009,54 0,00 6223 Κινητή τηλεφωνία 6.720,00 0,00 6.720,00 6.720,00 2.555,13 1.623,38 1.623,38 0,00 5.096,62 0,00 63 Φόροι - Τέλη 147.330,00 46.438,64 193.768,64 179.053,01 176.068,84 176.068,84 176.068,84 0,00 17.699,80 0,00 631 Φόροι 138.830,00 46.438,64 185.268,64 174.453,01 172.968,84 172.968,84 172.968,84 0,00 12.299,80 0,00 6311 Φόροι τόκων 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 6.515,83 6.515,83 6.515,83 0,00 1.484,17 0,00 6312 Λοιποί φόροι 130.830,00 46.438,64 177.268,64 166.453,01 166.453,01 166.453,01 166.453,01 0,00 10.815,63 0,00 633 Διάφοροι φόροι και τέλη 8.500,00 0,00 8.500,00 4.600,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 5.400,00 0,00 6331 Λοιποί φόροι και τέλη 8.500,00 0,00 8.500,00 4.600,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 5.400,00 0,00 6331.0001 Δαπάνες ταξινόμησης 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 500,00 500,00 500,00 0,00 1.500,00 0,00 Δαπάνες τεχνικού ελέγχου μεταφορικών 6331.0002 μέσων 3.000,00 0,00 3.000,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 0,00 400,00 0,00 Τέλη κτηματογράφησης της ακίνητης 6331.0005 περιουσίας του Δήμου 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 636.192,69 1.248.247,16 1.884.439,85 1.360.166,36 2.018.759,91 1.324.410,63 1.324.410,63 0,00 560.029,22 0,00 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 5.000,00 0,00 5.000,00 4.040,50 3.703,21 1.377,13 1.377,13 0,00 3.622,87 0,00 6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 5.000,00 0,00 5.000,00 4.040,50 3.703,21 1.377,13 1.377,13 0,00 3.622,87 0,00 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 6421.0001 μετακινούμενων αιρετών -Δημάρχου 1.500,00 0,00 1.500,00 590,50 590,50 590,50 590,50 0,00 909,50 0,00 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών-αντιδημάρχου, 6421.0002 Δημ/κων Συμβούλων 3.500,00 0,00 3.500,00 3.450,00 3.112,71 786,63 786,63 0,00 2.713,37 0,00 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων 643 προβολής και διαφήμισης) 1.000,00-1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6431 Έξοδα ενημέρωσης 1.000,00-1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 644 Συνέδρια και εορτές 3.000,00-3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 3.000,00-3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 645 Συνδρομές 8.000,00-1.000,00 7.000,00 6.393,60 4.483,50 4.080,70 4.080,70 0,00 2.919,30 0,00 6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 4.089,90 3.687,10 3.687,10 0,00 1.312,90 0,00 6452 Συνδρομές internet 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 6453 Λοιπές συνδρομές 2.000,00-1.000,00 1.000,00 393,60 393,60 393,60 393,60 0,00 606,40 0,00 646 Έξοδα δημοσιεύσεων 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 1.486,76 1.486,76 1.486,76 0,00 1.513,24 0,00 6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 1.486,76 1.486,76 1.486,76 0,00 1.513,24 0,00 648 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων 57.192,69-193,11 56.999,58 54.990,24 53.999,14 34.035,34 34.035,34 0,00 22.964,24 0,00 6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 57.192,69-193,11 56.999,58 54.990,24 53.999,14 34.035,34 34.035,34 0,00 22.964,24 0,00

Τρόφιμα σε άπορους δημότες 6481.0001 εξ υπολοίπου σύμβασης 2015 35.192,69-193,11 34.999,58 34.999,58 34.035,34 34.035,34 34.035,34 0,00 964,24 0,00 6481.0003 Τρόφιμα σε άπορους δημότες 22.000,00 0,00 22.000,00 19.990,66 19.963,80 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 649 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως 559.000,00 1.253.440,27 1.812.440,27 1.291.742,02 1.955.087,30 1.283.430,70 1.283.430,70 0,00 529.009,57 0,00 Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης 6491 περιουσίας του Δήμου 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 6491.0001 Έξοδα Υποθηκοφυλακείου 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών 6492 πράξεων 550.000,00 1.257.940,27 1.807.940,27 1.288.742,02 1.952.187,30 1.280.530,70 1.280.530,70 0,00 527.409,57 0,00 Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών 6494 επιμελητών 1.000,00-500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 7.000,00-4.000,00 3.000,00 3.000,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 0,00 100,00 0,00 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 6495.0001 (ρυμούλκιση αυτοκινήτων) 1.000,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 0,00 100,00 0,00 6495.0004 Έξοδα διεξαγωγής εκλογών 6.000,00-6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας 65 πίστης 525.527,63 116.000,00 641.527,63 625.199,27 611.546,21 610.664,58 610.664,58 0,00 30.863,05 0,00 651 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) 111.280,00 116.000,00 227.280,00 210.951,64 197.298,58 196.416,95 196.416,95 0,00 30.863,05 0,00 6513 Τόκοι εκ λοιπών χρεών 100.000,00 110.000,00 210.000,00 194.951,64 185.106,31 185.106,31 185.106,31 0,00 24.893,69 0,00 6514 Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων 1.280,00 0,00 1.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.280,00 0,00 6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 10.000,00 6.000,00 16.000,00 16.000,00 12.192,27 11.310,64 11.310,64 0,00 4.689,36 0,00 652 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) 414.247,63 0,00 414.247,63 414.247,63 414.247,63 414.247,63 414.247,63 0,00 0,00 0,00 6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού 312.399,56 0,00 312.399,56 312.399,56 312.399,56 312.399,56 312.399,56 0,00 0,00 0,00 6521.0001 Τόκοι δανείου ΤΠΚΔ 312.399,56 0,00 312.399,56 312.399,56 312.399,56 312.399,56 312.399,56 0,00 0,00 0,00 6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 101.848,07 0,00 101.848,07 101.848,07 101.848,07 101.848,07 101.848,07 0,00 0,00 0,00 6526.0001 Χρεωλύσια δανείου ΤΠΚΔ 101.848,07 0,00 101.848,07 101.848,07 101.848,07 101.848,07 101.848,07 0,00 0,00 0,00 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις- Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές) 1.148.883,94 642.057,27 1.790.941,21 1.295.399,43 1.264.125,08 1.240.946,55 1.240.946,55 0,00 549.994,66 0,00 Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά 671 πρόσωπα 456.396,64 0,00 456.396,64 454.079,52 445.854,02 445.854,02 445.854,02 0,00 10.542,62 0,00 6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 375.396,64 0,00 375.396,64 373.079,52 373.079,52 373.079,52 373.079,52 0,00 2.317,12 0,00 6718 Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους 81.000,00 0,00 81.000,00 81.000,00 72.774,50 72.774,50 72.774,50 0,00 8.225,50 0,00 Απόδοση ποσοστού 15% του ΤΑΠ στην 6718.0001 ΚΕΔΚΕ (Ν.2130/93) 81.000,00 0,00 81.000,00 81.000,00 72.774,50 72.774,50 72.774,50 0,00 8.225,50 0,00 672 Υποχρεωτικές εισφορές 27.047,30 572.957,27 600.004,57 200.691,57 186.018,07 186.018,07 186.018,07 0,00 413.986,50 0,00 6721 Εισφορά υπέρ συνδέσμων 27.047,30 110.841,69 137.888,99 137.888,99 137.888,99 137.888,99 137.888,99 0,00 0,00 0,00 Εισφορά υπερ περιβαλλοντικού 6721.0001 συνδέσμου Δήμων Αθήνας - Πειραιά 27.047,30-1.398,60 25.648,70 25.648,70 25.648,70 25.648,70 25.648,70 0,00 0,00 0,00 6721.0002 Εισφορά υπέρ ΑΣΔΑ 0,00 112.240,29 112.240,29 112.240,29 112.240,29 112.240,29 112.240,29 0,00 0,00 0,00

6722 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 0,00 462.115,58 462.115,58 62.802,58 48.129,08 48.129,08 48.129,08 0,00 413.986,50 0,00 Οικονομικό βοήθημα για την αντιμετώπιση άμεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών 6722.0003 καταστροφών (Υπ.Απ. Δ23/49570/3633) 0,00 62.802,58 62.802,58 62.802,58 48.129,08 48.129,08 48.129,08 0,00 14.673,50 0,00 Οικονομικό βοήθημα για την αντιμετώπιση άμεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών 6722.0004 καταστροφών (Υπ.Απ. Δ23/οικ.41123/3293) 0,00 399.313,00 399.313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399.313,00 0,00 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και 673 επιχορηγήσεις 665.440,00 69.100,00 734.540,00 640.628,34 632.252,99 609.074,46 609.074,46 0,00 125.465,54 0,00 6733 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 40.000,00 0,00 40.000,00 22.600,00 22.600,00 17.150,00 17.150,00 0,00 22.850,00 0,00 6737 Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων 125.440,00 69.100,00 194.540,00 118.028,34 109.652,99 91.924,46 91.924,46 0,00 102.615,54 0,00 Υλοποίηση προγραμ.σύμβασης μεταξύ 6737.0001 ΕΣΔΚΝΑ & Δήμου Χαϊδαρίου 22.000,00 69.100,00 91.100,00 86.996,34 78.620,99 60.892,46 60.892,46 0,00 30.207,54 0,00 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου & του Υπ. Εργασίας, Κοινων. Ασφάλισης & Πρόνοιας (Δ23/οικ.31354/2352)για το πρόγραμμα 6737.0006 ''Στέγαση& Επανένταξη" 103.440,00 0,00 103.440,00 31.032,00 31.032,00 31.032,00 31.032,00 0,00 72.408,00 0,00 6738 Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (παρ.1 άρθρου 259 ΚΔΚ) 500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 Δαπάνες ετήσιου προγρ/τος δράσης 6738.0001 κοινοφελούς επιχείρησης 500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 68 Λοιπά έξοδα 112.000,00-50.000,00 62.000,00 56.707,91 46.707,91 46.707,91 46.707,91 0,00 15.292,09 0,00 681 Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 102.000,00-50.000,00 52.000,00 46.707,91 46.707,91 46.707,91 46.707,91 0,00 5.292,09 0,00 6812 Εγγυήσεις Δημοσίων οργανισμών 2.000,00 0,00 2.000,00 1.417,00 1.417,00 1.417,00 1.417,00 0,00 583,00 0,00 6812.0001 Εγγυήσεις ΕΠΑ για παροχή φυσικού αερίου 2.000,00 0,00 2.000,00 1.417,00 1.417,00 1.417,00 1.417,00 0,00 583,00 0,00 6819 Λοιπές εγγυήσεις 100.000,00-50.000,00 50.000,00 45.290,91 45.290,91 45.290,91 45.290,91 0,00 4.709,09 0,00 682 Έκτακτα έξοδα 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 10.406.437,47 1.029.110,61 11.435.548,08 4.679.516,77 4.349.461,58 4.218.856,53 4.218.856,53 0,00 7.216.691,55 0,00 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 557.000,00-327.459,13 229.540,87 229.540,87 222.606,36 97.178,50 97.178,50 0,00 132.362,37 0,00 811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 475.000,00-327.459,13 147.540,87 147.540,87 140.606,36 97.178,50 97.178,50 0,00 50.362,37 0,00 8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 147.000,00-110.468,51 36.531,49 36.531,49 36.479,41 9.931,51 9.931,51 0,00 26.599,98 0,00 8115 Διάφορα έξοδα 311.000,00-266.619,21 44.380,79 44.380,79 37.498,36 22.819,28 22.819,28 0,00 21.561,51 0,00 8117 Λοιπά έξοδα 17.000,00 49.628,59 66.628,59 66.628,59 66.628,59 64.427,71 64.427,71 0,00 2.200,88 0,00

812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 82.000,00 0,00 82.000,00 82.000,00 82.000,00 0,00 0,00 0,00 82.000,00 0,00 8122 Έργα 82.000,00 0,00 82.000,00 82.000,00 82.000,00 0,00 0,00 0,00 82.000,00 0,00 82 Λοιπές αποδόσεις 3.501.680,00 957.890,27 4.459.570,27 4.449.975,90 4.126.855,22 4.121.678,03 4.121.678,03 0,00 337.892,24 0,00 821 Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών 339.370,00 9.500,00 348.870,00 348.870,00 312.679,10 312.679,10 312.679,10 0,00 36.190,90 0,00 8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 339.100,00 9.500,00 348.600,00 348.600,00 312.679,10 312.679,10 312.679,10 0,00 35.920,90 0,00 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου σε ποσοστό 8211.0002 6,67% στις αποδοχές 162.000,00 1.000,00 163.000,00 163.000,00 158.006,92 158.006,92 158.006,92 0,00 4.993,08 0,00 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου σε ποσοστό 5,10% για υγειονομική περίθαλψη 8211.0003 εργοδότη 12.600,00 0,00 12.600,00 12.600,00 9.182,24 9.182,24 9.182,24 0,00 3.417,76 0,00 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου σε ποσοστό 8211.0004 2,55% για υγειονομική περίθαλψη 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 4.591,20 4.591,20 4.591,20 0,00 2.408,80 0,00 8211.0005 Επασφάλιστρο 4,3 αναδρομικά Ν. 3360/08 10.500,00 0,00 10.500,00 10.500,00 4.801,60 4.801,60 4.801,60 0,00 5.698,40 0,00 8211.0006 Ειδική εισφορά ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% 70.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00 61.589,83 61.589,83 61.589,83 0,00 8.410,17 0,00 8211.0007 Ειδική εισφορά υπερ ΟΑΕΔ 1% 45.000,00 8.500,00 53.500,00 53.500,00 50.861,31 50.861,31 50.861,31 0,00 2.638,69 0,00 8211.0008 Ειδική εισφορά Ν. 3986/11 32.000,00 0,00 32.000,00 32.000,00 23.646,00 23.646,00 23.646,00 0,00 8.354,00 0,00 8212 Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 270,00 0,00 270,00 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,00 0,00 822 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων 567.910,00 220.000,00 787.910,00 778.315,63 703.084,99 703.084,99 703.084,99 0,00 84.825,01 0,00 8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 380.000,00 220.000,00 600.000,00 600.000,00 551.208,34 551.208,34 551.208,34 0,00 48.791,66 0,00 8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 1.547,64 1.547,64 1.547,64 0,00 18.452,36 0,00 8223 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ 140.000,00 0,00 140.000,00 140.000,00 133.483,44 133.483,44 133.483,44 0,00 6.516,56 0,00 8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 27.910,00 0,00 27.910,00 18.315,63 16.845,57 16.845,57 16.845,57 0,00 11.064,43 0,00 ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 8224.0001 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 1.029,94 1.029,94 1.029,94 0,00 1.470,06 0,00 8224.0003 ΤΥΔΚ 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 8224.0004 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 8224.0005 ΤΣΜΕΔΕ 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 8224.0006 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 8224.0007 ΤΠΕΔΕ 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 8224.0008 ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 8224.0009 ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 0,5% 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 8224.0011 Απόδοση χαρτοσήμου μισθωμάτων 20.000,00 0,00 20.000,00 15.815,63 15.815,63 15.815,63 15.815,63 0,00 4.184,37 0,00 823 Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών 2.299.900,00 688.000,00 2.987.900,00 2.987.900,00 2.883.128,10 2.883.128,10 2.883.128,10 0,00 104.771,90 0,00 8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 2.299.000,00 688.000,00 2.987.000,00 2.987.000,00 2.882.532,42 2.882.532,42 2.882.532,42 0,00 104.467,58 0,00

8231.0001 Εισφορά ΙΚΑ 1.550.000,00 680.000,00 2.230.000,00 2.230.000,00 2.181.568,66 2.181.568,66 2.181.568,66 0,00 48.431,34 0,00 8231.0002 Εισφορά ΤΥΔΚΥ 376.000,00 3.000,00 379.000,00 379.000,00 374.379,58 374.379,58 374.379,58 0,00 4.620,42 0,00 8231.0003 Εισφορά ΤΣΜΕΔΕ 65.000,00 5.000,00 70.000,00 70.000,00 69.257,40 69.257,40 69.257,40 0,00 742,60 0,00 8231.0004 Εισφορά ΚΥΤ 16.000,00 0,00 16.000,00 16.000,00 14.597,63 14.597,63 14.597,63 0,00 1.402,37 0,00 8231.0005 Εισφορά ΜΤΠΥ 9.300,00 0,00 9.300,00 9.300,00 7.249,48 7.249,48 7.249,48 0,00 2.050,52 0,00 8231.0006 Εισφορά Ταμείου Νομικών 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 970,42 970,42 970,42 0,00 529,58 0,00 8231.0007 Εισφορά ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ 145.000,00 0,00 145.000,00 145.000,00 142.331,22 142.331,22 142.331,22 0,00 2.668,78 0,00 8231.0008 Εισφορά Τ.Π.Δ.Υ - ΤΑΔΚΥ 52.000,00 0,00 52.000,00 52.000,00 44.280,31 44.280,31 44.280,31 0,00 7.719,69 0,00 8231.0009 Εισφορά ΤΕΑΔΥ 18.250,00 0,00 18.250,00 18.250,00 10.561,46 10.561,46 10.561,46 0,00 7.688,54 0,00 8231.0010 Εισφορά Τ.Π.Δ.Υ. 13.700,00 0,00 13.700,00 13.700,00 5.516,49 5.516,49 5.516,49 0,00 8.183,51 0,00 8231.0011 Ειδική εισφορά υπερ ΤΠΔΥ 1% 11.500,00 0,00 11.500,00 11.500,00 1.936,30 1.936,30 1.936,30 0,00 9.563,70 0,00 8231.0012 Ειδική εισφορά υπερ ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ 1% 34.500,00 0,00 34.500,00 34.500,00 24.556,31 24.556,31 24.556,31 0,00 9.943,69 0,00 8231.0013 Ειδική εισφορά υπερ ΤΠΔΥ (Ν. 103/75) 1% 250,00 0,00 250,00 250,00 164,16 164,16 164,16 0,00 85,84 0,00 8231.0014 Εισφορές υπέρ Ο.Α.Ε.Ε. 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 5.163,00 5.163,00 5.163,00 0,00 837,00 0,00 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 8232 103/75 900,00 0,00 900,00 900,00 595,68 595,68 595,68 0,00 304,32 0,00 824 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 268.500,00 18.000,00 286.500,00 286.500,00 188.042,16 188.042,16 188.042,16 0,00 98.457,84 0,00 8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 260.000,00 1.500,00 261.500,00 261.500,00 176.753,54 176.753,54 176.753,54 0,00 84.746,46 0,00 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση 8241.0001 του ΤΠ & Δ 165.000,00 0,00 165.000,00 165.000,00 132.254,24 132.254,24 132.254,24 0,00 32.745,76 0,00 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση 8241.0002 του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου 95.000,00 0,00 95.000,00 95.000,00 43.574,55 43.574,55 43.574,55 0,00 51.425,45 0,00 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση 8241.0004 δανείων του ΟΑΕΔ 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 924,75 924,75 924,75 0,00 575,25 0,00 8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 8.500,00 16.500,00 25.000,00 25.000,00 11.288,62 11.288,62 11.288,62 0,00 13.711,38 0,00 Κρατήσεις στις αποδοχές υπερ Συλλόγου 8242.0001 Εργαζομένων 8.500,00 16.500,00 25.000,00 25.000,00 11.288,62 11.288,62 11.288,62 0,00 13.711,38 0,00 825 Πάγιες προκαταβολές 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 8251 Πάγια προκαταβολή 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 826 Λοιπές επιστροφές 20.000,00 22.390,27 42.390,27 42.390,27 33.920,87 28.743,68 28.743,68 0,00 13.646,59 0,00 8261 Λοιπές επιστροφές 20.000,00 10.677,19 30.677,19 30.677,19 22.207,79 17.030,60 17.030,60 0,00 13.646,59 0,00 8262 Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ 0,00 11.713,08 11.713,08 11.713,08 11.713,08 11.713,08 11.713,08 0,00 0,00 0,00 85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους 6.347.757,47 398.679,47 6.746.436,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.746.436,94 0,00 851 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους 6.347.757,47 398.679,47 6.746.436,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.746.436,94 0,00 8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 6.347.757,47 398.679,47 6.746.436,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.746.436,94 0,00 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.537.388,98 41.032,95 1.578.421,93 1.565.597,86 1.494.643,08 1.450.653,80 1.450.653,80 0,00 127.768,13 0,00 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1.476.888,98 19.940,25 1.496.829,23 1.487.724,99 1.417.968,95 1.390.535,14 1.390.535,14 0,00 106.294,09 0,00 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.217.548,98 29.939,63 1.247.488,61 1.247.488,61 1.235.239,35 1.233.713,54 1.233.713,54 0,00 13.775,07 0,00

601 Αποδοχές μονίμων υπάλληλων 805.384,92 26.713,50 832.098,42 832.098,42 828.573,74 827.751,50 827.751,50 0,00 4.346,92 0,00 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 792.384,92 29.713,50 822.098,42 822.098,42 821.840,33 821.840,33 821.840,33 0,00 258,09 0,00 6012 602 6021 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 13.000,00-3.000,00 10.000,00 10.000,00 6.733,41 5.911,17 5.911,17 0,00 4.088,83 0,00 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 214.221,23 10.232,28 224.453,51 224.453,51 219.059,28 218.620,12 218.620,12 0,00 5.833,39 0,00 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 205.221,23 14.232,28 219.453,51 219.453,51 218.432,36 218.432,36 218.432,36 0,00 1.021,15 0,00 6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 9.000,00-4.000,00 5.000,00 5.000,00 626,92 187,76 187,76 0,00 4.812,24 0,00 604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) 17.241,75-17.241,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 17.241,75-17.241,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 180.701,08 9.915,65 190.616,73 190.616,73 187.442,52 187.200,89 187.200,89 0,00 3.415,84 0,00 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 126.566,83 7.381,66 133.948,49 133.948,49 132.311,64 132.180,06 132.180,06 0,00 1.768,43 0,00 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με 6051.0001 σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΙΚΑ 9.350,57 3.500,00 12.850,57 12.850,57 12.050,34 12.050,34 12.050,34 0,00 800,23 0,00 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με 6051.0002 σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ 95.318,60 1.520,20 96.838,80 96.838,80 96.739,04 96.636,23 96.636,23 0,00 202,57 0,00 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με 6051.0005 σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ 20.941,14 2.361,46 23.302,60 23.302,60 22.658,08 22.629,31 22.629,31 0,00 673,29 0,00 6051.0006 Υγειονομική περίθαλψη Δημοσίου 956,52 0,00 956,52 956,52 864,18 864,18 864,18 0,00 92,34 0,00 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με 6052 σύμβαση αορίστου χρόνου 53.144,28 3.523,96 56.668,24 56.668,24 55.130,88 55.020,83 55.020,83 0,00 1.647,41 0,00 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με 6052.0001 σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ 53.144,28 3.523,96 56.668,24 56.668,24 55.130,88 55.020,83 55.020,83 0,00 1.647,41 0,00 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου 6054 προσωπικού 989,97-989,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 0,00 319,95 319,95 319,95 163,81 141,03 141,03 0,00 178,92 0,00 6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 0,00 319,95 319,95 319,95 163,81 141,03 141,03 0,00 178,92 0,00 6063.0001 Λοιπές παροχές σε είδος-γάλα 0,00 319,95 319,95 319,95 163,81 141,03 141,03 0,00 178,92 0,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 28.500,00-15.000,00 13.500,00 12.685,84 11.150,08 2.073,28 2.073,28 0,00 11.426,72 0,00