ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠO 01/01/2018 ΕΩΣ 31/12/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οικονομικό Έτος: 2018 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠO 01/01/2018 ΕΩΣ 31/12/2018 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Αναμορφώσεις Διαμορφωμένος Τελικά Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1.027.400,00 278.695,52 1.306.095,52 1.096.337,37 1.096.337,37 06 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 1.027.400,00 278.695,52 1.306.095,52 1.096.337,37 1.096.337,37 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 801.700,00 1.081,14 802.781,14 602.781,14 602.781,14 06.00.02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 1.700,00 1.081,14 2.781,14 2.781,14 2.781,14 06.00.021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1.700,00 1.081,14 2.781,14 2.781,14 2.781,14 06.00.0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 1.700,00 1.081,14 2.781,14 2.781,14 2.781,14 06.00.07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 800.000,00 0,00 800.000,00 600.000,00 600.000,00 06.00.071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 800.000,00 0,00 800.000,00 600.000,00 600.000,00 06.00.0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις. 800.000,00 0,00 800.000,00 600.000,00 600.000,00 06.00.0718.01 Τακτική επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό του Δήμου 800.000,00 0,00 800.000,00 600.000,00 600.000,00 06.00.1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 88.500,00 24.415,29 112.915,29 117.059,05 117.059,05 06.00.12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 10.000,00 0,00 10.000,00 17.396,77 17.396,77 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 06.00.121 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 10.000,00 0,00 10.000,00 17.396,77 17.396,77 06.00.1219 Λοιπές επιχορηγήσεις 10.000,00 0,00 10.000,00 17.396,77 17.396,77

06.00.1219.01 Επιχορήγηση από Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης για κάλυψη μέρους δαπανών Διοργάνωσης-Υλοποιήσης- Αθλητικών Εκδηλώσεων 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 06.00.1219.02 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΓΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018 0,00 0,00 0,00 2.396,77 2.396,77 06.00.1219.03 Επιχορήγηση από το Υπουργείο Πολιτισμού για κάλυψη μέρους δαπανών Διοργάνωσης- Υλοποιήσης πολιτιστικών εκδηλώσεων 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 06.00.14 ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 06.00.141 ΔΩΡΕΕΣ 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 06.00.1411 Προϊόν δωρεών 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 06.00.1411.01 Έσοδα από Δωρεές και Χορηγίες 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 06.00.16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 78.000,00 24.415,29 102.415,29 99.662,28 99.662,28 06.00.169 Λοιπά έκτακτα έσοδα 78.000,00 24.415,29 102.415,29 99.662,28 99.662,28 06.00.1693 Έσοδα απο πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών 78.000,00 24.415,29 102.415,29 99.662,28 99.662,28 06.00.1693.01 Έσοδα από πωλήσεις βιβλίων 500,00 0,00 500,00 250,00 250,00 06.00.1693.02 Έσοδα απο εισιτήρια 5.500,00 9.901,29 15.401,29 15.401,29 15.401,29 06.00.1693.03 Έσοδα απο χρήση αθλητικών και πολιτιστικών χώρων 7.000,00 0,00 7.000,00 6.846,99 6.846,99 06.00.1693.04 Έσοδα από Συνδρομές στα Προγράμματα Αθλητισμού ΠΑγΟ 3.500,00 0,00 3.500,00 2.650,00 2.650,00 06.00.1693.05 Έσοδα απο πώληση εισητηρίων Δημοτικού Κινηματογράφου 60.000,00 12.570,00 72.570,00 72.570,00 72.570,00 06.00.1693.06 Έσοδα διαφήμισης δωρητή - χορηγού 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 06.00.1693.07 Έσοδα απο πωλήσεις διαφημιστικού υλικού παρεχόμενο στις πολιτιστικές-αθλητικές εκδηλώσεις 0,00 1.944,00 1.944,00 1.944,00 1.944,00 06.00.4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 77.200,00 24.091,87 101.291,87 87.389,96 87.389,96 06.00.41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 74.200,00 15.933,58 90.133,58 77.231,67 77.231,67 06.00.412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 24.200,00 14.005,51 38.205,51 35.770,96 35.770,96 06.00.4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 5.000,00 0,00 5.000,00 3.724,32 3.724,32

06.00.4122 06.00.4123 06.00.4124 06.00.4124.02 Φόροι και χαρτόσημο Προέδρου και μελών Δ.Σ. και λοιπών συλλογικών οργάνων 200,00 0,00 200,00 5,41 5,41 Φόρων προμηθευτών 1%, 4%, 8% εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ 18.000,00 14.005,51 32.005,51 32.005,51 32.005,51 Λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου (υπέρ Δημοσίου χαρτ, ΟΓΑ χαρτ. κ.λ.π. 1.000,00 0,00 1.000,00 35,72 35,72 Αποδόσεις υπέρ Δημοσίου 0,25%, Χαρτοσήμου, ΟΓΑ Χαρτοσήμου 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 06.00.4124.03 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 0,25%, χαρτόσημο, ΟΓΑ χαρτοσήμου 0,00 0,00 0,00 35,72 35,72 06.00.413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 50.000,00 1.928,07 51.928,07 41.460,71 41.460,71 06.00.4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 49.000,00 1.928,07 50.928,07 41.129,02 41.129,02 06.00.4131.01 Εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α. 35.000,00 1.928,07 36.928,07 36.928,07 36.928,07 06.00.4131.02 Εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ 7.000,00 0,00 7.000,00 2.050,50 2.050,50 Εισφορές σε λοιπά ασφαλιστικά ταμεία 06.00.4131.03 (Σύλλογος και ΤΕΑΔΥ προμηθ 0,30%) 1.000,00 0,00 1.000,00 218,00 218,00 06.00.4131.06 Εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ (ασφαλιστ. εισφορές) 1.000,00 0,00 1.000,00 267,62 267,62 06.00.4131.08 κρατήσεις ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 2% 1.000,00 0,00 1.000,00 577,60 577,60 06.00.4131.09 κρατήσεις ειδικής εισφοράς υπέρ ΤΠΔΥ 1% 1.000,00 0,00 1.000,00 288,80 288,80 06.00.4131.10 κρατήσεις ειδικής εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ 1% 1.000,00 0,00 1.000,00 695,42 695,42 06.00.4131.11 Μηνιαία εισφορά αλληλεγγύης 1.000,00 0,00 1.000,00 91,34 91,34 06.00.4131.12 Εισφορές υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 1.000,00 0,00 1.000,00 331,69 331,69 06.00.4131.13 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΚΑΙ ΟΓΑ ΧΑΡΤ 20% ΕΑΑΔΗΣΥ 1.000,00 0,00 1.000,00 11,67 11,67 06.00.42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 3.000,00 8.158,29 11.158,29 10.158,29 10.158,29 06.00.421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 3.000,00 8.158,29 11.158,29 10.158,29 10.158,29 06.00.4213 Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικν. 2081241/11652/1997) 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 06.00.4214 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 2.000,00 8.158,29 10.158,29 10.158,29 10.158,29 06.00.5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 60.000,00 229.107,22 289.107,22 289.107,22 289.107,22 06.00.51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 60.000,00 229.107,22 289.107,22 289.107,22 289.107,22

06.00.511 06.00.5111 06.00.512 06.00.5121.01 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 40.000,00 118.583,67 158.583,67 158.583,67 158.583,67 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 40.000,00 118.583,67 158.583,67 158.583,67 158.583,67 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 20.000,00 110.523,55 130.523,55 130.523,55 130.523,55 χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο έκτακτα έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 20.000,00 110.523,55 130.523,55 130.523,55 130.523,55 ΕΞΟΔΑ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Αναμορφώσεις Διαμορφωμένος Ενταλθέντα Πληρωθέντα ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1.027.400,00 278.695,52 1.306.095,52 946.294,66 946.294,66 02 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 159.700,00 74.895,88 234.595,88 199.728,27 199.728,27 02.00.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 52.500,00-5.248,53 47.251,47 33.280,12 33.280,12 02.00.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 5.500,00-4.868,53 631,47 0,00 0,00 02.00.612 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 5.500,00-4.868,53 631,47 0,00 0,00 02.00.6121 Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (Άρθρο 92 ν.3852/2010, άρθρα 230,242 και248 ΚΔΚ) 5.500,00-4.868,53 631,47 0,00 0,00 02.00.6121.01 Έξοδα Παραστάσεως Προέδρου 5.500,00-5.048,95 451,05 0,00 0,00 02.00.6121.02 Έξοδα παραστάσεως αντιπροέδρου Δ.Σ. 0,00 180,42 180,42 0,00 0,00 02.00.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 7.000,00-2.500,00 4.500,00 2.689,81 2.689,81 02.00.622 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 7.000,00-2.500,00 4.500,00 2.689,81 2.689,81 Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη 02.00.6222 εσωτερικού 5.000,00-1.000,00 4.000,00 2.689,81 2.689,81 02.00.6224 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 2.000,00-1.500,00 500,00 0,00 0,00 02.00.6224.01 Έξοδα ταχυμεταφορών 2.000,00-1.500,00 500,00 0,00 0,00 02.00.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 40.000,00 2.120,00 42.120,00 30.590,31 30.590,31 02.00.643 02.00.6431 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ) 40.000,00 2.120,00 42.120,00 30.590,31 30.590,31 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 25.000,00 4.760,00 29.760,00 20.459,97 20.459,97

02.00.6431.01 Διαφήμιση και Προβολή Εκδηλώσεων Πολιτιστικού και Αθλητικού Χαρακτήρα 25.000,00-200,00 24.800,00 15.500,00 15.500,00 02.00.6431.02 Δημοσιογραφική κάλυψη εκδηλώσεων 0,00 4.960,00 4.960,00 4.959,97 4.959,97 02.00.6432 Δαπάνες Εκθέσεων στο Εσωτερικό και στο Εξωτερικό 5.000,00-40,00 4.960,00 4.960,00 4.960,00 02.00.6432.01 Διοργάνωση Εκθέσεων Πολιτιστικού και Αθλητικού Χαρακτήρα 5.000,00-40,00 4.960,00 4.960,00 4.960,00 02.00.6433 Τιμητικές Διακρίσεις, Αναμνηστικά Δώρα και Έξοδα Φιλοξενίας Φυσικών Προσώπων και Αντιπροσωπειών 10.000,00-2.600,00 7.400,00 5.170,34 5.170,34 02.00.6433.01 Προμήθεια αναμνηστικών πλακετών, κυπέλλων και μεταλλίων 10.000,00-2.600,00 7.400,00 5.170,34 5.170,34 02.00.8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 107.200,00 80.144,41 187.344,41 166.448,15 166.448,15 02.00.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 30.000,00 59.794,41 89.794,41 86.685,36 86.685,36 02.00.811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 30.000,00 59.794,41 89.794,41 86.685,36 86.685,36 02.00.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 6.000,00-205,59 5.794,41 5.395,08 5.395,08 02.00.8111.01 Αποδόσεις κρατήσεων σε ασφαλιστικά ταμεία και απόδοση φόρων 1.500,00 0,00 1.500,00 1.100,67 1.100,67 02.00.8111.02 μισθοδοσία υπαλλήλων ΙΔΑΧ Δεκεμβρίου 2017 4.500,00-205,59 4.294,41 4.294,41 4.294,41 02.00.8117 Πληρωμές υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 24.000,00 60.000,00 84.000,00 81.290,28 81.290,28 02.00.8117.01 Πληρωμές υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 24.000,00 60.000,00 84.000,00 81.290,28 81.290,28 02.00.82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 77.200,00 20.350,00 97.550,00 79.762,79 79.762,79 02.00.822 ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ 24.200,00 17.200,00 41.400,00 38.264,32 38.264,32 02.00.8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσίων 5.000,00 0,00 5.000,00 3.724,32 3.724,32 02.00.8222 02.00.8223 02.00.8224 Αποδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων,Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 200,00 0,00 200,00 5,41 5,41 Αποδοση φόρων 1%, 4%, 8% προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ 18.000,00 16.700,00 34.700,00 34.498,87 34.498,87 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 1.000,00 500,00 1.500,00 35,72 35,72

02.00.8224.02 Aποδόσεις κρατήσεων υπέρ δημοσίου 0,25%, Χαρτ., ΟΓΑ χαρτ. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 02.00.8224.03 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 0,25%, χαρτόσημο, ΟΓΑ χαρτοσήμου 0,00 500,00 500,00 35,72 35,72 02.00.823 ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 50.000,00 3.150,00 53.150,00 41.498,47 41.498,47 02.00.8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 50.000,00 3.150,00 53.150,00 41.498,47 41.498,47 02.00.8231.01 Αποδόσεις εισφορών ΙΚΑ 35.000,00 3.000,00 38.000,00 36.928,07 36.928,07 02.00.8231.02 Αποδόσεις εισφορών ΤΥΔΚΥ 7.000,00 0,00 7.000,00 2.050,50 2.050,50 02.00.8231.03 Αποδ εισφορών σε λοιπά ασφαλιστικά ταμεία (ΤΕΑΔΥ 0,30% - Σύλλογος) 1.000,00 0,00 1.000,00 218,00 218,00 02.00.8231.06 Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ (ασφαλιστικές εισφορές) 1.000,00 0,00 1.000,00 267,62 267,62 02.00.8231.08 Aποδόσεις για ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2% 1.000,00 0,00 1.000,00 577,60 577,60 02.00.8231.09 αποδόσεις για ειδική εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ 1% 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 02.00.8231.10 αποδόσεις για ειδική εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 1% 1.000,00 150,00 1.150,00 984,22 984,22 02.00.8231.11 απόδοση εισφορών μηνιαίας ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 1.000,00 0,00 1.000,00 91,34 91,34 02.00.8231.12 εισφορές υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 1.000,00 0,00 1.000,00 368,12 368,12 02.00.8231.13 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΚΑΙ ΟΓΑ ΧΑΡΤ 20% ΕΑΑΔΗΣΥ 1.000,00 0,00 1.000,00 13,00 13,00 02.00.826 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 02.00.8261 Λοιπές επιστροφές 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 02.15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 832.615,00 215.044,50 1.047.659,50 736.876,69 736.876,69 02.15.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 693.615,00 166.706,50 860.321,50 597.053,41 597.053,41 02.15.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 122.500,00 5.954,05 128.454,05 116.533,69 116.533,69 02.15.601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 30.000,00 0,00 30.000,00 28.879,30 28.879,30 02.15.6011 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 30.000,00 0,00 30.000,00 28.879,30 28.879,30 02.15.6011.01 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 30.000,00 0,00 30.000,00 28.879,30 28.879,30 02.15.602 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 52.000,00 0,00 52.000,00 48.078,65 48.078,65

02.15.6021 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 52.000,00 0,00 52.000,00 48.078,65 48.078,65 02.15.6021.01 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 52.000,00 0,00 52.000,00 48.078,65 48.078,65 02.15.604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) 14.000,00 2.705,46 16.705,46 16.705,46 16.705,46 02.15.6041 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 14.000,00 2.705,46 16.705,46 16.705,46 16.705,46 02.15.6041.01 τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων 4.000,00 2.266,00 6.266,00 6.266,00 6.266,00 02.15.6041.04 Τακτικες Αποδοχες Προσωπικού Ορισμένου Χρονου Προγραμμα ΠΑγΟ 10.000,00 439,46 10.439,46 10.439,46 10.439,46 02.15.605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 26.000,00 3.178,59 29.178,59 22.779,31 22.779,31 02.15.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση Δημοσίου Δικαίου 9.000,00 0,00 9.000,00 6.174,44 6.174,44 02.15.6051.01 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α. από τις αποδοχές τακτικών υπαλλήλων 6.000,00 0,00 6.000,00 4.860,39 4.860,39 02.15.6051.02 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ από τις αποδοχές τακτικών υπαλλήλων 3.000,00 0,00 3.000,00 1.314,05 1.314,05 02.15.6052 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση αορίστου χρόνου 13.500,00 0,00 13.500,00 12.398,49 12.398,49 02.15.6052.01 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α. από τις αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 13.500,00 0,00 13.500,00 12.398,49 12.398,49 02.15.6054 Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού 3.500,00 3.178,59 6.678,59 4.206,38 4.206,38 02.15.6054.01 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α. από τις αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων 1.500,00 500,00 2.000,00 1.590,28 1.590,28 02.15.6054.04 Εργοδοτικές Εισφορές Προγράμματα ΠΑγΟ 2.000,00 2.678,59 4.678,59 2.616,10 2.616,10 02.15.606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 500,00 70,00 570,00 90,97 90,97

02.15.6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)-προμήθεια γάλακτος 500,00 70,00 570,00 90,97 90,97 02.15.6063.02 Προμήθεια γάλακτος 500,00 70,00 570,00 90,97 90,97 02.15.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 17.900,00 10.707,52 28.607,52 24.914,93 24.914,93 02.15.611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 17.900,00 10.707,52 28.607,52 24.914,93 24.914,93 02.15.6112 Αμοιβές τεχνικών 1.000,00 0,00 1.000,00 395,17 395,17 02.15.6112.01 αμοιβή τεχνικού ασφαλείας 1.000,00 0,00 1.000,00 395,17 395,17 02.15.6113 Αμοιβές μεταφραστών 0,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 02.15.6113.01 Μετάφραση-υποτιτλισμός συνέντευξης 0,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 02.15.6115 Αμοιβές Λογιστών 12.400,00 8.184,00 20.584,00 18.525,60 18.525,60 02.15.6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 4.500,00-576,48 3.923,52 2.894,16 2.894,16 02.15.6117.01 Χημικές αναλύσεις κολυμβητικών δεξαμενών 3.500,00-1.000,00 2.500,00 1.470,64 1.470,64 Υπηρεσίες φύλαξης και φρούρησης Εσωτερικών και Εξωτερικών Χώρων 1.000,00 423,52 1.423,52 1.423,52 1.423,52 02.15.6117.02 02.15.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 169.600,00 21.938,73 191.538,73 107.848,78 107.848,78 02.15.623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 55.800,00-7.130,71 48.669,29 44.237,29 44.237,29 02.15.6232 Μισθώματα κτιρίων 19.000,00-2.130,71 16.869,29 16.869,29 16.869,29 02.15.6234 Μισθώματα μεταφορικών μέσων 5.000,00-5.000,00 0,00 0,00 0,00 02.15.6234.01 Μίσθωση Λεωφορείων για διοργάνωση υλοποίηση Αθλητικών και πολιτιστικών Εκδηλώσεων 5.000,00-5.000,00 0,00 0,00 0,00 02.15.6235 Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 7.000,00 4.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 02.15.6235.01 Μισθώματα (Λοιπού Εξοπλισμού VIDEOWALL) 7.000,00 4.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 02.15.6236 Λοιπά μισθώματα 24.800,00-4.000,00 20.800,00 16.368,00 16.368,00 02.15.6236.01 Ενοικίαση Ψηφιακής Μηχανής Προβολής Κινηματογράφου 24.800,00-4.000,00 20.800,00 16.368,00 16.368,00 02.15.626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 52.300,00 26.069,44 78.369,44 25.873,94 25.873,94 02.15.6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 1.000,00 2.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00

02.15.6261.01 Επισκευή κλειδαριών -τζαμιών 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 02.15.6261.02 Επισκευή πορτών, κουφωμάτων 500,00-500,00 0,00 0,00 0,00 02.15.6261.03 Επισκευή και Συντηρηση Κτιρίων 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 02.15.6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 40.800,00 18.537,44 59.337,44 14.205,44 14.205,44 02.15.6262.02 Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 02.15.6262.03 Συντήρηση-επισκευή Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 5.000,00 0,00 5.000,00 1.959,20 1.959,20 02.15.6262.05 Συντήρηση-επισκευή δικτύων άρδευσης 500,00-500,00 0,00 0,00 0,00 02.15.6262.06 Συντήρηση-επισκευή φυσικών χλοοταπήτων 24.800,00-9.602,56 15.197,44 2.797,44 2.797,44 02.15.6262.08 Συντήρηση-επισκευή χλοοκοπτικών μηχανημάτων 1.000,00-1.000,00 0,00 0,00 0,00 02.15.6262.09 Συντήρηση-επισκευή καυστήρα 500,00-500,00 0,00 0,00 0,00 02.15.6262.11 Συντήρηση-επισκευή μηχανοστασίων 0,00 33.140,00 33.140,00 9.448,80 9.448,80 02.15.6262.12 Συντήρηση-επισκευή Τάπητα Δημοτικού σταδίου Αγίου Νικολάου 3.000,00-3.000,00 0,00 0,00 0,00 02.15.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 1.000,00 6.460,00 7.460,00 2.480,00 2.480,00 02.15.6264.02 Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών 500,00-500,00 0,00 0,00 0,00 02.15.6264.03 Συντήρηση επισκευή Η/Υ, φωτοτυπικού, φαξ, μηχανών γραφείου 500,00 2.000,00 2.500,00 2.480,00 2.480,00 02.15.6264.04 Εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης μηχανημάτων 0,00 4.960,00 4.960,00 0,00 0,00 02.15.6266 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 9.500,00-1.428,00 8.072,00 5.688,50 5.688,50 02.15.6266.01 Συντήρηση-αναβάθμιση Εφαρμογής 1.500,00 558,00 2.058,00 558,00 558,00 02.15.6266.02 Συντήρηση-υποστήριξη λογισμικού 5.000,00 1.014,00 6.014,00 5.130,50 5.130,50 02.15.6266.03 Συντήρηση Ιστοσελίδας Οργανσιμού 3.000,00-3.000,00 0,00 0,00 0,00 ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 61.500,00 3.000,00 64.500,00 37.737,55 37.737,55 02.15.627 02.15.6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 02.15.6272 Άρδευση 5.000,00 0,00 5.000,00 2.784,55 2.784,55 02.15.6273 Φωτισμός 45.000,00 0,00 45.000,00 34.953,00 34.953,00 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, 02.15.6279 καθαριότητα 1.500,00 3.000,00 4.500,00 0,00 0,00 02.15.6279.02 Απολυμάνσεις - απεντομώσεις - μυοκτονίες 1.500,00-1.000,00 500,00 0,00 0,00

02.15.6279.03 Αύξηση Ισχύος Δ.Ε.Η. 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 02.15.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 2.000,00 0,00 2.000,00 417,17 417,17 02.15.631 ΦΟΡΟΙ 2.000,00 0,00 2.000,00 417,17 417,17 02.15.6311 Φόροι τόκων 2.000,00 0,00 2.000,00 417,17 417,17 02.15.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 171.300,00 149.076,70 320.376,70 243.076,07 243.076,07 02.15.641 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 20.000,00 16.750,00 36.750,00 22.977,06 22.977,06 02.15.6413 Μεταφορές προσώπων 10.000,00 21.750,00 31.750,00 18.017,06 18.017,06 02.15.6414 Μεταφορές εν γένει 10.000,00-5.000,00 5.000,00 4.960,00 4.960,00 02.15.643 Εξοδα ενημέρωσης και Προβολής Δραστηριοτήτων του ΝΠΔΔ 0,00 13.660,00 13.660,00 13.655,00 13.655,00 02.15.6431 Έξοδα Προβολής Δραστηριοτήτων 0,00 13.660,00 13.660,00 13.655,00 13.655,00 02.15.6431.01 Έξοδα προβολής και Διαφήμισης για Τηλεοπτική Προβολή 0,00 13.660,00 13.660,00 13.655,00 13.655,00 02.15.645 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 500,00-500,00 0,00 0,00 0,00 Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και 02.15.6451 ηλεκτρονικά μέσα 500,00-500,00 0,00 0,00 0,00 02.15.646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 4.000,00 0,00 4.000,00 1.140,80 1.140,80 02.15.6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 500,00 0,00 500,00 119,04 119,04 02.15.6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 500,00 0,00 500,00 451,36 451,36 02.15.6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 3.000,00 0,00 3.000,00 570,40 570,40 02.15.647 ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 146.800,00 114.206,70 261.006,70 200.343,21 200.343,21 02.15.6471 Έξοδα καλλιτεχνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων 60.000,00 58.734,00 118.734,00 84.998,55 84.998,55 02.15.6471.01 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 55.000,00 57.734,00 112.734,00 84.998,55 84.998,55 02.15.6471.02 Δημιουργία μακετών για εκτυπώσεις 5.000,00 1.000,00 6.000,00 0,00 0,00 02.15.6471.04 Εξοδα Ενοικίασης Ταινιών Κινηματογράφου 25.000,00 20.600,00 45.600,00 42.541,51 42.541,51 02.15.6472 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 25.000,00 34.220,00 59.220,00 42.270,66 42.270,66 02.15.6474 Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων 36.800,00 652,70 37.452,70 30.532,49 30.532,49 02.15.6474.02 Παροχή γευμάτων για πολιτιστικές-αθλητικές εκδηλώσεις 5.000,00 1.181,00 6.181,00 4.226,33 4.226,33 02.15.6474.03 Ηχητική κάλυψη πολιτιστικών - αθλητικών εκδηλώσεων 24.800,00-1.528,30 23.271,70 20.072,50 20.072,50 02.15.6474.04 Προμήθεια μπάνερ και αφισών 7.000,00 1.000,00 8.000,00 6.233,66 6.233,66 02.15.649 Λοιπές Δαπάνες Γενικής Φύσης 0,00 4.960,00 4.960,00 4.960,00 4.960,00

02.15.6495 Λοιπές Δαπάνες Γενικής Φύσης 0,00 4.960,00 4.960,00 4.960,00 4.960,00 02.15.6495.01 Λοιπές Δαπάνες Γενικής Φύσης (Παράβολο Συνδιοργάνωσης Πανελλήνιου τουρνουά Beach Volleyball) 0,00 4.960,00 4.960,00 4.960,00 4.960,00 02.15.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 210.315,00-20.970,50 189.344,50 104.262,77 104.262,77 02.15.661 ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ 16.300,00-6.000,00 10.300,00 7.569,43 7.569,43 02.15.6611 Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π. 1.300,00 1.200,00 2.500,00 1.907,81 1.907,81 02.15.6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 1.500,00 0,00 1.500,00 964,88 964,88 02.15.6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 3.500,00-500,00 3.000,00 2.347,00 2.347,00 02.15.6613.02 Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ και φαξ 2.000,00-500,00 1.500,00 989,52 989,52 02.15.6613.03 Προμήθεια φωτοαντιγραφικού - φωτοτυπικού και μηχανογραφικού χαρτιού 1.500,00 0,00 1.500,00 1.357,48 1.357,48 02.15.6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 10.000,00-6.700,00 3.300,00 2.349,74 2.349,74 02.15.663 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 13.000,00 3.001,00 16.001,00 7.211,72 7.211,72 02.15.6633 Προμήθεια απολυμαντικού υλικού για κολυμβητικές δεξαμενές 7.000,00 6.000,00 13.000,00 7.211,72 7.211,72 02.15.6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 6.000,00-2.999,00 3.001,00 0,00 0,00 02.15.664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 61.000,00 2,00 61.002,00 48.671,44 48.671,44 02.15.6641.01 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση 6.000,00 1,00 6.001,00 5.937,94 5.937,94 02.15.6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 55.000,00 1,00 55.001,00 42.733,50 42.733,50 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση 02.15.6643.01 κολυμβητικών Δεξαμενών 55.000,00 1,00 55.001,00 42.733,50 42.733,50 02.15.666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 39.300,00 12.990,00 52.290,00 17.925,09 17.925,09 02.15.6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 21.500,00-500,00 21.000,00 7.603,93 7.603,93 02.15.6661.01 προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού 5.000,00 5.000,00 10.000,00 7.107,93 7.107,93 02.15.6661.02 Προμήθεια μονωτικών υλικών 500,00 0,00 500,00 496,00 496,00 02.15.6661.03 Προμήθεια οικοδομικών υλικών 15.000,00-4.500,00 10.500,00 0,00 0,00 02.15.6661.04 προμήθεια υαλοπινάκων 1.000,00-1.000,00 0,00 0,00 0,00

02.15.6662 02.15.6662.01 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 17.800,00 13.490,00 31.290,00 10.321,16 10.321,16 Υλικά συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων 6.000,00-1.000,00 5.000,00 4.988,92 4.988,92 02.15.6662.02 Υλικά συντήρησης και επισκευής κλιματιστικών 300,00-300,00 0,00 0,00 0,00 02.15.6662.03 Υλικά συντήρησης και επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 6.000,00-1.000,00 5.000,00 4.990,00 4.990,00 02.15.6662.05 Υλικά συντήρησης και επισκευής αρδευτικών δικτύων 2.500,00-1.700,00 800,00 342,24 342,24 02.15.6662.07 Υλικά συντήρησης - επισκευής περιφράξεων αθλητικών εγκαταστάσεων 2.000,00 18.000,00 20.000,00 0,00 0,00 02.15.6662.11 Προμήθεια Ξυλείας 1.000,00-1.000,00 0,00 0,00 0,00 02.15.6662.12 Προμήθεια ξύλινων πορτών Κινηματοθέατρου ΡΕΞ 0,00 490,00 490,00 0,00 0,00 02.15.667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 46.500,00-42.668,80 3.831,20 3.831,20 3.831,20 02.15.6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 46.500,00-42.668,80 3.831,20 3.831,20 3.831,20 02.15.6672.01 Ανταλλακτικά χλοοκοπτικών μηχανημάτων 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 02.15.6672.02 Ανταλλακτικά μηχανολογικού εξοπλισμού Δημοτικού Κολυμβητηρίου 45.000,00-42.668,80 2.331,20 2.331,20 2.331,20 02.15.668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 715,00-715,00 0,00 0,00 0,00 02.15.6681 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 715,00-715,00 0,00 0,00 0,00 02.15.669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 33.500,00 12.420,30 45.920,30 19.053,89 19.053,89 02.15.6692 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και φυσικού χλοοτάπητα 15.500,00 0,00 15.500,00 916,61 916,61 02.15.6693 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους 10.000,00-4.354,00 5.646,00 5.610,28 5.610,28 02.15.6699 Λοιπές προμήθειες αναλώσιμων 8.000,00 16.774,30 24.774,30 12.527,00 12.527,00 02.15.6699.01 Προμήθεια αθλητικού υλικού 5.000,00 2.200,00 7.200,00 2.157,60 2.157,60 02.15.6699.03 Προμήθεια υλικών πυροπροστασίας 3.000,00-3.000,00 0,00 0,00 0,00 02.15.6699.09 Προμήθεια Διαφημιστικού Υλικού προώθησης Εκδηλώσεων 0,00 5.287,68 5.287,68 5.272,97 5.272,97 02.15.6699.10 Προμήθεια μικρών συμβολικών αντικειμένων 0,00 10.000,00 10.000,00 2.819,81 2.819,81

02.15.6699.11 Προμήθεια ιατρικών ειδών για εξοπλισμό δημοτικών σταδίων 0,00 800,00 800,00 800,00 800,00 02.15.6699.12 Προμήθεια γυάλινων ποτηριών γευσιγνωσίας 0,00 986,62 986,62 986,62 986,62 02.15.6699.13 Προμήθεια σπορέα για χρήση στα Δημοτικά Γήπεδα 0,00 500,00 500,00 490,00 490,00 02.15.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 79.000,00 38.338,00 117.338,00 86.251,97 86.251,97 02.15.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 59.000,00 57.838,00 116.838,00 85.755,97 85.755,97 02.15.713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 59.000,00 57.838,00 116.838,00 85.755,97 85.755,97 02.15.7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 7.000,00 0,00 7.000,00 6.950,00 6.950,00 02.15.7131.01 Προμήθεια Κλιματιστικών και Μονάδων Εξαερισμού 7.000,00 0,00 7.000,00 6.950,00 6.950,00 02.15.7133 Έπιπλα Σκεύη 0,00 24.800,00 24.800,00 0,00 0,00 02.15.7133.01 Προμήθεια επίπλων Κουνδούρειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης 0,00 24.800,00 24.800,00 0,00 0,00 02.15.7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 5.000,00 4.850,00 9.850,00 9.815,18 9.815,18 02.15.7134.01 προμήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή 5.000,00-3.400,00 1.600,00 1.574,80 1.574,80 02.15.7134.02 προμήθεια αναλώσιμων Η/Υ, φάξ, φωτοτυπικών και εκτυπωτών 0,00 2.950,00 2.950,00 2.940,70 2.940,70 02.15.7134.04 Προμήθεια Εφαρμογών Λογισμικού 0,00 5.000,00 5.000,00 4.999,68 4.999,68 02.15.7134.05 Προμήθεια Φορολογικής Ταμειακής Μηχανής 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 02.15.7135 Λοιπός εξοπλισμός 47.000,00 28.188,00 75.188,00 68.990,79 68.990,79 02.15.7135.01 Προμήθεια Μουσικών Οργάνων 2.000,00 11.000,00 13.000,00 11.975,92 11.975,92 02.15.7135.02 Κεφαλαιακός εξοπλισμός 15.000,00-8.390,00 6.610,00 6.239,68 6.239,68 02.15.7135.03 Προμήθεια Μεταλλικών Κατασκευών Παντός τύπου για τις ανάγκες του Οργανισμού 15.000,00-700,00 14.300,00 10.525,91 10.525,91 02.15.7135.04 Προμήθεια Αθλητικού Εξοπλισμού 5.000,00 26.278,00 31.278,00 30.298,28 30.298,28 02.15.7135.05 Προμήθεια Εξοπλισμού Κινηματοθεάτρου ΡΕΞ 10.000,00-10.000,00 0,00 0,00 0,00 02.15.7135.07 Προμήθεια Μεταλλικής Εξέδρας 0,00 10.000,00 10.000,00 9.951,00 9.951,00 02.15.73 ΕΡΓΑ 20.000,00-19.500,00 500,00 496,00 496,00 02.15.733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 20.000,00-19.500,00 500,00 496,00 496,00 02.15.7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 15.000,00-15.000,00 0,00 0,00 0,00

02.15.7331.01 Ανακαίνιση Κουνδουρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης 10.000,00-10.000,00 0,00 0,00 0,00 02.15.7331.02 Ανακαίνιση Ντουζ Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αγίου Νικολαόυ 5.000,00-5.000,00 0,00 0,00 0,00 02.15.7335 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως 5.000,00-4.500,00 500,00 496,00 496,00 02.15.7335.01 Ελεγχος, συντήρηση και επισκευή πυλώνων Φωτισμού 5.000,00-4.500,00 500,00 496,00 496,00 02.15.8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 60.000,00 10.000,00 70.000,00 53.571,31 53.571,31 02.15.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 60.000,00 10.000,00 70.000,00 53.571,31 53.571,31 02.15.811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 60.000,00 10.000,00 70.000,00 53.571,31 53.571,31 02.15.8117 Πληρωμές υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 60.000,00 10.000,00 70.000,00 53.571,31 53.571,31 02.15.8117.03 Πληρωμή οφειλών ύδρευσης παρελθόντων ετών (σύμφωνα με την αριθμ. 133/18-8-2012 απόφαση Δ.Σ. ΔΕΥΑΑΝ) 60.000,00 10.000,00 70.000,00 53.571,31 53.571,31 02.80 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0,00 10.000,00 10.000,00 9.689,70 9.689,70 02.80.8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0,00 10.000,00 10.000,00 9.689,70 9.689,70 02.80.82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 0,00 10.000,00 10.000,00 9.689,70 9.689,70 02.80.822 ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ 0,00 10.000,00 10.000,00 9.689,70 9.689,70 02.80.8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 0,00 10.000,00 10.000,00 9.689,70 9.689,70 02.80.8224.01 Απόδοση Φ.Π.Α. 0,00 10.000,00 10.000,00 9.689,70 9.689,70 02.90 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 35.085,00-21.244,86 13.840,14 0,00 0,00 02.90.9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 35.085,00-21.244,86 13.840,14 0,00 0,00 02.90.91 ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 35.085,00-21.244,86 13.840,14 0,00 0,00 02.90.911 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 35.085,00-21.244,86 13.840,14 0,00 0,00 02.90.9111 Αποθεματικό 35.085,00-21.244,86 13.840,14 0,00 0,00