ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 5-25/04/2018 της Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σουφλίου. ΘΕΜΑ:4 ο Έκτακτο ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 83/2018 Αριθμός Έγκριση της Τριμηνιαίας Έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Α Απόφασης τριμήνου Δήμου Σουφλίου έτους 2018 83/2018 Στο Σουφλί και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 25 Απρίλιου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:30 συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σουφλίου ύστερα από την υπ αριθ. 3772-20/04/2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παρευρίσκονταν οι δέκα οχτώ (18) ήτοι: Παρόντα Μέλη 1. Γκαϊντατζής Ευάγγελος 2. Γκουστούδης Νικόλαος 3. Δαβής Απόστολος. 4. Δίχτηρης Πασχάλης 5. Κάβουρας Δημήτριος 6. Καλακίκος Παναγιώτης 7. Καλιούνης Ιωάννης 8. Κουφάκη Σοφία 9. Μαλιαχούστας Θεοδόσιος 10. Μιδάλκος Παναγιώτης 11. Παρασκευάς Παρασκευάς 12. Πασχάλης Κωνσταντίνος 13. Πατέλης Απόστολος 14. Πιτιακούδης Μιχαήλ 15. Σιγάλας Νικόλαος 16. Σκαρκάλας Παναγιώτης 17. Τσιακίρης Σταμάτιος 18. Φεϊμης Ελευθέριος Απόντα Μέλη 1. Δαρούσης Δημήτριος 2. Καρακόλιας Γρηγόριος 3. Κοτζά Γιουσούφ 4. Μπακατινάκη Άρτεμις 5. Μπαμπάκας Νικόλαος 6. Μπαμπαλιάς Γεώργιος 7. Ναλμπάντ Νετζιατήν 8. Παπατσιλέκας Θωμάς 9. Τοπουζλού Κυριακή
Παρόντες Πρόεδροι Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων Τοπικών Κοινοτήτων 1. Γκούδλη Σταυρούλα 1. Γκαϊτατζή Βασιλική 2.Διακάκης Μενέλαος 3.Παυλίδης Δημήτριος Παρόντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων 1. Κανείς Ο Δήμαρχος κ. Ευάγγελος Πουλιλιός προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Τσιροπούλας Δημήτριος υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. Ο κ.κοτζά Γιουσούφ προσήλθε πριν την συζήτηση του 1 ου τακτικού θέματος της ημερησίας διάταξης. Ο Πρόεδρος κος Καλιούνης Ιωάννης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος πήρε το λόγο και είπε έχουν προκύψει έκτακτα θέματα, τα οποία θεωρούνται κατά την κρίση του κατεπείγοντα. Θα πρέπει να συζητηθούν κατά προτεραιότητα και το 1 ο από αυτά αφορά, την Έγκριση της Τριμηνιαίας Έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Α τριμήνου Δήμου Σουφλίου έτους 2018 λόγω στενών χρονικών περιθωρίων. Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του προέδρου, τις διατάξεις του Ν. 3852/10 το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Θεωρεί ως κατεπείγουσα την συζήτηση του θέματος που αφορά την Έγκριση της Τριμηνιαίας Έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Α τριμήνου Δήμου Σουφλίου έτους 2018 πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης που υπάρχει για την επίλυσή του. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Καλιούνης Ιωάννης, εισηγούμενος το 4 ο Έκτακτο θέμα της ημερήσιας διάταξης Έγκριση της Τριμηνιαίας Έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Α τριμήνου Δήμου Σουφλίου έτους 2018 δίνει το λόγο στον κ. Κωνσταντίνο Πασχάλη -Αντιδήμαρχο Δ/κων & Οικ/κων ο οποίος θέτει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή υπέβαλε στο Δημοτικό Συμβούλιο, με την υπ. αρ. 121/2018 απόφασή της, την τριμηνιαία έκθεσή της ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Α τρίμηνο του 2018. Στη συνέχεια ανέγνωσε στο σώμα τα στοιχεία της έκθεσης τα οποία είναι τα εξής :
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ A' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2018-31/03/2018 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα 3.704.593,62 686.144,50 18,52% 679.601,50 18,34% 99,05% 01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 84.000,00 31.048,08 36,96% 26.458,08 31,50% 85,22% 02 Πρόσοδοι από κινητή περιοuσiα 25.600,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 03 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 572.041,74 7.277,30 1,27% 7.277,30 1,27% 100,00% 04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 99.600,00 18.610,63 18,69% 16.657,63 16,72% 89,51% 05 Φόροι και εισφορές 25.500,00 337,47 1,32% 337,47 1,32% 100,00% 06 Έσοδα από επιχορηγήσεις 2.819.351,88 626.664,68 22,23% 626.664,68 22,23% 100,00% 07 Λοιπά τακτικά έσοδα 78.500,00 2.206,34 2,81% 2.206,34 2,81% 100,00% 1 Έκτακτα έσοδα 12.540.251,63 242.070,98 1,93% 203.565,97 1,62% 84,09% 11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 2.057.329,43 224.221,61 10,90% 187.716,60 9,12% 83,72% 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 10.416.922,20 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 62.000,00 16.001,77 25,81% 14.001,77 22,58% 87,50% 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 4.000,00 1.847,60 46,19% 1.847,60 46,19% 100,00% 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 1.049.000,00 148.623,93 14,17% 143.829,75 13,71% 96,77% 21 Τακτικά έσοδα 1.027.000,00 145.565,60 14,17% 140.771,42 13,71% 96,71% 22 Έκτακτα έσοδα 22.000,00 3.058,33 13,90% 3.058,33 13,90% 100,00% 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 3.275.910,28 3.275.910,28 100,00% 189.862,55 5,80% 5,80% 31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 3.275.910,28 3.275.910,28 100,00% 189.862,55 5,80% 5,80% 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 1.860.200,00 355.645,06 19,12% 266.228,28 14,31% 74,86% 41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 1.853.700,00 333.690,69 18,00% 244.273,91 13,18% 73,20% 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 6.500,00 21.954,37 337,76% 21.954,37 337,76% 100,00% 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 2.149.116,31 2.149.116,31 2.149.116,31 Σύνολα εσόδων 24.579.071,84 6.857.511,06 3.632.204,36
Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2018-31/03/2018 Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3 6 Έξοδα 7.050.546,16 5.755.859,18 81,64% 1.052.993,16 14,93% 1.010.380,04 757.100,26 10,74% 71,90% 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.403.788,86 2.173.191,53 90,41% 493.342,50 20,52% 489.738,16 416.412,65 17,32% 84,41% 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 402.000,00 351.862,75 87,53% 61.397,63 15,27% 56.151,72 30.291,77 7,54% 49,34% 62 Παροχές τρίτων 1.457.598,76 1.368.357,65 93,88% 92.693,97 6,36% 91.913,77 13.429,02 0,92% 14,49% 63 Φόροι - τέλη 32.500,00 29.546,00 90,91% 321,20 0,99% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 64 Λοιπά Γενικά έξοδα 54.648,26 34.428,04 63,00% 4.001,99 7,32% 3.514,21 2.139,05 3,91% 53,45% 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 430.000,00 430.000,00 100,00% 97.290,75 22,63% 97.290,75 97.289,75 22,63% 100,00% 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.296.978,99 719.951,86 55,51% 123.533,80 9,52% 91.360,11 17.126,70 1,32% 13,86% 67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 854.731,29 530.221,35 62,03% 157.610,00 18,44% 157.610,00 157.610,00 18,44% 100,00% 68 Λοιπά Έξοδα 118.300,00 118.300,00 100,00% 22.801,32 19,27% 22.801,32 22.801,32 19,27% 100,00% 7 Επενδύσεις 11.553.212,97 9.526.180,26 82,45% 115.765,40 1,00% 94.365,48 60.327,39 0,52% 52,11% 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 326.367,03 150.556,71 46,13% 19.840,00 6,08% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 73 Έργα 11.179.085,94 9.350.845,95 83,65% 71.547,80 0,64% 69.987,88 35.949,79 0,32% 50,25% 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 22.760,00 400,00 1,76% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 25.000,00 24.377,60 97,51% 24.377,60 97,51% 24.377,60 24.377,60 97,51% 100,00% 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 5.975.156,90 1.602.466,69 26,82% 1.550.215,76 25,94% 1.094.526,91 938.173,86 15,70% 60,52% 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 800.463,75 800.451,49 100,00% 762.576,63 95,27% 690.240,85 558.439,72 69,76% 73,23% 82 Αποδόσεις 1.867.129,87 258.477,90 13,84% 253.173,32 13,56% 252.164,32 227.712,40 12,20% 89,94% 83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε 543.537,30 543.537,30 100,00% 534.465,81 98,33% 152.121,74 152.021,74 27,97% 28,44% 85 Προβλέψεις μη είσπραξης 2.764.025,98 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 9 Αποθεματικό 155,81 Σύνολα δαπανών 24.579.071,84 16.884.506,13 2.718.974,32 2.199.272,43 1.755.601,51
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 τέλος Προηγούμενο Μεταβολή Προηγούμενου Α' Τρίμηνο 2018 τρίμηνο έτους % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 4.436.392,34 4.436.392,34 4.338.246,22 97,79% 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 3.390.778,24 3.390.778,24 3.255.306,70 96,00% 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 14.592,80 14.592,80 30.082,11 206,14% 3. Λοιπές απαιτήσεις 1.031.021,30 1.031.021,30 1.052.857,41 102,12% Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 2.125.699,81 2.125.699,81 1.876.602,85 88,28% 1. Ταμείο 5.423,50 5.423,50 1.166,50 21,51% 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 2.120.276,31 2.120.276,31 1.875.436,35 88,45% Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 328.909,99 328.909,99 126.856,60 38,57% 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 23.416,50 23.416,50 0,00 0,00% 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 140.422,26 140.422,26 0,00 0,00% 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 165.071,23 165.071,23 126.856,60 76,85% ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 1.633.207,88 1.633.207,88 1.557.904,26 95,39% 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 1.339.935,23 1.339.935,23 1.339.935,23 100,00% 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 293.272,65 293.272,65 217.969,03 74,32% Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.381.166,20 1.381.166,20 1.253.699,79 90,77% 1. Προμηθευτές 1.094.249,19 1.094.249,19 938.631,31 85,78% 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 27.542,93 27.542,93 30.486,56 110,69% 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 39.352,53 39.352,53 64.560,37 164,06% 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 220.021,55 220.021,55 220.021,55 100,00% Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 162.860,28 162.860,28 0,00 0,00% 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00% 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 162.860,28 162.860,28 0,00 0,00% 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00 0,00 0,00 0,00%
Το ΔΣ αφού άκουσε τα παραπάνω και μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την υπ. αρ. 121/2018 της Ο.Ε. και τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 : AΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ( ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ) Οι κ.καλακίκος Παναγιώτης, κ.μαλιαχούστας Θεοδόσιος,κ.Πιτιακούδης Μιχαήλ και κ.φεΐμης Ελευθέριος ψήφισαν ΠΑΡΩΝ Εγκρίνει την Τριμηνιαία Έκθεση, που παρουσιάζει τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου μας κατά το Α Τρίμηνο του Ο.Ε. 2018 όπως αυτή εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή με την υπ. αρ. 121/2018 απόφασή της και αναλυτικά παρουσιάζεται παρακάτω :
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ A' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2018-31/03/2018 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα 3.704.593,62 686.144,50 18,52% 679.601,50 18,34% 99,05% 01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 84.000,00 31.048,08 36,96% 26.458,08 31,50% 85,22% 02 Πρόσοδοι από κινητή περιοuσiα 25.600,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 03 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 572.041,74 7.277,30 1,27% 7.277,30 1,27% 100,00% 04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 99.600,00 18.610,63 18,69% 16.657,63 16,72% 89,51% 05 Φόροι και εισφορές 25.500,00 337,47 1,32% 337,47 1,32% 100,00% 06 Έσοδα από επιχορηγήσεις 2.819.351,88 626.664,68 22,23% 626.664,68 22,23% 100,00% 07 Λοιπά τακτικά έσοδα 78.500,00 2.206,34 2,81% 2.206,34 2,81% 100,00% 1 Έκτακτα έσοδα 12.540.251,63 242.070,98 1,93% 203.565,97 1,62% 84,09% 11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 2.057.329,43 224.221,61 10,90% 187.716,60 9,12% 83,72% 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 10.416.922,20 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 62.000,00 16.001,77 25,81% 14.001,77 22,58% 87,50% 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 4.000,00 1.847,60 46,19% 1.847,60 46,19% 100,00% 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 1.049.000,00 148.623,93 14,17% 143.829,75 13,71% 96,77% 21 Τακτικά έσοδα 1.027.000,00 145.565,60 14,17% 140.771,42 13,71% 96,71% 22 Έκτακτα έσοδα 22.000,00 3.058,33 13,90% 3.058,33 13,90% 100,00% 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 3.275.910,28 3.275.910,28 100,00% 189.862,55 5,80% 5,80% 31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 3.275.910,28 3.275.910,28 100,00% 189.862,55 5,80% 5,80% 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 1.860.200,00 355.645,06 19,12% 266.228,28 14,31% 74,86% 41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 1.853.700,00 333.690,69 18,00% 244.273,91 13,18% 73,20% 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 6.500,00 21.954,37 337,76% 21.954,37 337,76% 100,00% 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 2.149.116,31 2.149.116,31 2.149.116,31 Σύνολα εσόδων 24.579.071,84 6.857.511,06 3.632.204,36
Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2018-31/03/2018 Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3 6 Έξοδα 7.050.546,16 5.755.859,18 81,64% 1.052.993,16 14,93% 1.010.380,04 757.100,26 10,74% 71,90% 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.403.788,86 2.173.191,53 90,41% 493.342,50 20,52% 489.738,16 416.412,65 17,32% 84,41% 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 402.000,00 351.862,75 87,53% 61.397,63 15,27% 56.151,72 30.291,77 7,54% 49,34% 62 Παροχές τρίτων 1.457.598,76 1.368.357,65 93,88% 92.693,97 6,36% 91.913,77 13.429,02 0,92% 14,49% 63 Φόροι - τέλη 32.500,00 29.546,00 90,91% 321,20 0,99% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 64 Λοιπά Γενικά έξοδα 54.648,26 34.428,04 63,00% 4.001,99 7,32% 3.514,21 2.139,05 3,91% 53,45% 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 430.000,00 430.000,00 100,00% 97.290,75 22,63% 97.290,75 97.289,75 22,63% 100,00% 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.296.978,99 719.951,86 55,51% 123.533,80 9,52% 91.360,11 17.126,70 1,32% 13,86% 67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 854.731,29 530.221,35 62,03% 157.610,00 18,44% 157.610,00 157.610,00 18,44% 100,00% 68 Λοιπά Έξοδα 118.300,00 118.300,00 100,00% 22.801,32 19,27% 22.801,32 22.801,32 19,27% 100,00% 7 Επενδύσεις 11.553.212,97 9.526.180,26 82,45% 115.765,40 1,00% 94.365,48 60.327,39 0,52% 52,11% 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 326.367,03 150.556,71 46,13% 19.840,00 6,08% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 73 Έργα 11.179.085,94 9.350.845,95 83,65% 71.547,80 0,64% 69.987,88 35.949,79 0,32% 50,25% 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 22.760,00 400,00 1,76% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 25.000,00 24.377,60 97,51% 24.377,60 97,51% 24.377,60 24.377,60 97,51% 100,00% 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 5.975.156,90 1.602.466,69 26,82% 1.550.215,76 25,94% 1.094.526,91 938.173,86 15,70% 60,52% 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 800.463,75 800.451,49 100,00% 762.576,63 95,27% 690.240,85 558.439,72 69,76% 73,23% 82 Αποδόσεις 1.867.129,87 258.477,90 13,84% 253.173,32 13,56% 252.164,32 227.712,40 12,20% 89,94% 83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε 543.537,30 543.537,30 100,00% 534.465,81 98,33% 152.121,74 152.021,74 27,97% 28,44% 85 Προβλέψεις μη είσπραξης 2.764.025,98 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 9 Αποθεματικό 155,81 Σύνολα δαπανών 24.579.071,84 16.884.506,13 2.718.974,32 2.199.272,43 1.755.601,51
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 τέλος Προηγούμενου έτους Προηγούμενο τρίμηνο Μεταβολή Α' Τρίμηνο 2018 % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 4.436.392,34 4.436.392,34 4.338.246,22 97,79% 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 3.390.778,24 3.390.778,24 3.255.306,70 96,00% 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 14.592,80 14.592,80 30.082,11 206,14% 3. Λοιπές απαιτήσεις 1.031.021,30 1.031.021,30 1.052.857,41 102,12% Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 2.125.699,81 2.125.699,81 1.876.602,85 88,28% 1. Ταμείο 5.423,50 5.423,50 1.166,50 21,51% 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 2.120.276,31 2.120.276,31 1.875.436,35 88,45% Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 328.909,99 328.909,99 126.856,60 38,57% 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 23.416,50 23.416,50 0,00 0,00% 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 140.422,26 140.422,26 0,00 0,00% 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 165.071,23 165.071,23 126.856,60 76,85% ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 1.633.207,88 1.633.207,88 1.557.904,26 95,39% 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 1.339.935,23 1.339.935,23 1.339.935,23 100,00% 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 293.272,65 293.272,65 217.969,03 74,32% Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.381.166,20 1.381.166,20 1.253.699,79 90,77% 1. Προμηθευτές 1.094.249,19 1.094.249,19 938.631,31 85,78% 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 27.542,93 27.542,93 30.486,56 110,69% 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 39.352,53 39.352,53 64.560,37 164,06% 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 220.021,55 220.021,55 220.021,55 100,00% Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 162.860,28 162.860,28 0,00 0,00% 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00% 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 162.860,28 162.860,28 0,00 0,00% 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00 0,00 0,00 0,00%
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 83/2018. Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: Ακριβές απόσπασμα Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Καλιούνης Ιωάννης