0180/00023226/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd Hellas-Cyprus Recovery Fund Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων, και β. οι Πίνακες Επενδύσεων κατά τη λήξη του πρώτου διαχειριστικού τριμήνου του 2018 Attachments: 1. HELLAS_CYPRUS_ΠΕ_30.03.18 2. HELLAS_CYPRUS_ΠΣΕ_31.03.18 Non Regulated Publication Date: 13/04/2018
HELLAS -CYPRUS RECOVERY FUND Α/Κ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: A ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ CASH ACCOUNT IN USD 7,3000 0,81162243 5,92 EUROBANK CYPRUS CASH EURO 338.227,84 NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO 701.335,81 CASH ACCOUNT IN GBP 13,2800 1,14298777 15,18 ΣΥΝΟΛO I.1 1.039.584,75 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ REP OF CYPRUS 27/06/2024 1.810,0000 107,38100000 194.359,61 - Isin: XS1637276848 - Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN-17-27-JUN-24 Επιτόκιο: 2.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB CYPRUS 9.25 19/1/2027 1.000,0000 107,84000000 107.840,00 - Isin: XS1551761569 - Εκδότης: BANK OF CYPRUS PCL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-JAN-17-19-JAN-27 Επιτόκιο: 9.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa2 ΣΥΝΟΛΟ 302.199,61 ΣΥΝΟΛO I.2 302.199,61 3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ HELLENIC BANK PUBLIC CO LTD 1.940,0000 0,49000000 950,60 ERMES DEPARTMENT STORES PLC 75.000,0000 0,06200000 4.650,00 WOOLWORTH CYPRUS PROPERTIES 121.648,0000 0,11800000 14.354,46 LOUIS PLC 346.000,0000 0,02300000 7.958,00 PETROLINA HOLDINGS LTD 8.300,0000 1,11000000 9.213,00 CCC TOURIST ENTERPRISES PLC 177.900,0000 0,03400000 6.048,60 ΣΥΝΟΛO I.3 43.174,66 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 1.384.959,02 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ HELLENIC TBILL 31/8/2018 1.500,0000 99,48900000 149.233,50 - Isin: GR0002173392 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-MAR-18-31-AUG-18 Επιτόκιο: 0% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B Q & R UK LTD 21/7/2020 6 750,0000 100,00000000 75.000,00 - Isin: CY0144830912 - Εκδότης: QUALITY & RELIABILITY - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JUL-14-21-JUL-20 Επιτόκιο: 6% EUROB 2.75% 11/02/20 CORP 1.000,0000 101,36500000 101.365,00
- Isin: XS1709545641 - Εκδότης: ERB HELLAS PLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-NOV-17-02-NOV-20 Επιτόκιο: 2.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B3 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 6/22 3.1% 650,0000 100,65000000 65.422,50 - Isin: GRC3931176B0 - Εκδότης: MYTILINEOS HOLDINGS S.A. - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN-17-27-JUN-22 Επιτόκιο: 3.1% TERNA 21/7/2022 1.200,0000 99,31540000 119.178,48 - Isin: GRC8131177B5 - Εκδότης: TERNA ENERGY FINANCE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUL-17-21-JUL-22 Επιτόκιο: 3.85% ALPHA BANK 2.5% 02/05/23 CORP 1.000,0000 99,93700000 99.937,00 - Isin: XS1762980065 - Εκδότης: ALPHA BANK AE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-FEB-18-05-FEB-23 Επιτόκιο: 2.5% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B3e INTRALOT CAPITAL LUX, 15/9/2024 1.000,0000 100,25000000 100.250,00 - Isin: XS1685702794 - Εκδότης: INTRALOT CAPITAL LUX - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-SEP-17-15-SEP-24 Επιτόκιο: 5.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 HELLENIC REPUBLIC 15/2/2025 1.000,0000 96,95700000 96.957,00 - Isin: GR0118017657 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-FEB-18-15-FEB-25 Επιτόκιο: 3.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa2 GGB 3.75% 01/30/28 2.450,0000 95,65700000 234.359,65 - Isin: GR0124034688 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17-30-JAN-28 Επιτόκιο: 3.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B- GGB 4.0% 01/30/37 3.000,0000 89,32000000 267.960,00 - Isin: GR0133011248 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17-30-JAN-37 Επιτόκιο: 4% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B- ΣΥΝΟΛΟ 1.309.663,13 ZERO COUPON HELL T BILL 04/05/18 500,0000 99,90600000 49.953,00 - Isin: GR0002168343 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 03-NOV-17-04-MAY-18 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON 49.953,00 ΣΥΝΟΛO II.1 1.359.616,13
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ GLOBO TECH 6% 20/6/2021 1.325,9449 46,62000000 61.815,55 - Isin: GB00BBHXPS12 - Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-13-20-JUN-21 Επιτόκιο: 6% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A CELTONA LTD 15/12/2019 131,0000 100,00000000 13.100,00 - Isin: - Εκδότης: CELTONA LTD - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-DEC-16-15-DEC-19 Επιτόκιο: 3% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: ΣΥΝΟΛΟ 74.915,55 ΣΥΝΟΛO II.2 74.915,55 3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ HELLENIC TELECOM ORG 4.100,0000 10,98000000 45.018,00 QUALITY & RELIABILITY SA 169.484,0000 0,27000000 45.760,68 ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK 27.500,0000 1,73000000 47.575,00 EUROBANK 108.000,0000 0,76750000 82.890,00 MYTILINEOS HOLDINGS S.A. 6.250,0000 8,70000000 54.375,00 PIRAEUS PORT AUTHORITY SA 3.626,0000 16,26000000 58.958,76 PUBLIC POWER CORP. 23.200,0000 2,58600000 59.995,20 GREEK ORGN OF FOOTBALL.SA 5.300,0000 9,29000000 49.237,00 ΣΥΝΟΛO II.3 443.809,64 4. MARGIN MARGIN BETA SEC IN EURO / EUREX 40.727,98 ΣΥΝΟΛO II.4 40.727,98 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) 1.919.069,30 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) 3.304.028,32 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 253.347,27 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 3.557.375,59 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV) 0,00 GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος
HELLAS -CYPRUS RECOVERY FUND Α/Κ Μέσος Όρος Τριμήνου Ποσό σε Eυρώ Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού 1 Καταθέσεις Σύνολο 1 892.446,34 26,74% 3 Ομολογίες ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 280.710,44 8,41% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 280.710,44 8,41% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.333.540,27 39,95% ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 519.053,82 15,55% ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 97.212,18 2,91% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 717.274,27 21,49% Σύνολο 3 1.614.250,71 48,36% 5 Μετοχές ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 51.745,59 1,55% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 734.068,08 21,99% GREECE 734.068,08 21,99% Σύνολο 5 785.813,67 23,54% 8 Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 28.516,59 0,85% MARGIN 28.516,59 0,85% Σύνολο 8 28.516,59 0,85% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.321.027,31 99,50% Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις 16.750,95 0,50% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.337.778,26 100,00% ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ( 01/01/2018-31/03/2018 ) Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου Σύνολο 51.857,42 1,55% GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος