ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Περίοδος Από: Απογραφή Εως: Δεκέμβριος

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Περίοδος Από: Απογραφή Εως: Δεκέμβριος Αναμορφώσεις Προϋπολογισθέ Βεβαιωθέ Διαγραφέ Εισπραχθέ Εισπρακτέα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 9.377.091,15-198.000,00 9.179.091,15 9.122.065,88 0,00 9.055.363,47 66.702,41 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 81.308,62-4.000,00 77.308,62 99.445,53 0,00 51.022,52 48.423,01 011 Μισθώματα 30.297,06-4.000,00 26.297,06 28.777,34 0,00 18.503,50 10.273,84 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ) 30.297,06-4.000,00 26.297,06 28.777,34 0,00 18.503,50 10.273,84 012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και 51.011,56 0,00 51.011,56 70.668,19 0,00 32.519,02 38.149,17 κοινόχρηστων χώρων 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές 6.760,00 0,00 6.760,00 7.200,00 0,00 7.200,00 0,00 (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 44.251,56 0,00 44.251,56 63.468,19 0,00 25.319,02 38.149,17 0129.0001 'Εσοδα από μισθώματα περιπτέρων προβλεπόμενα από το 44.251,56 0,00 44.251,56 63.468,19 0,00 25.319,02 38.149,17 αρθρ.76,ν.4257/2014 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 2.986,82 0,00 2.986,82 27.731,42 0,00 27.731,42 0,00 021 Τόκοι κεφαλαίων 2.986,82 0,00 2.986,82 27.731,42 0,00 27.731,42 0,00 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 2.680,70 0,00 2.680,70 27.731,42 0,00 27.731,42 0,00 0212 Τόκοι λοιπών περιπτώσεων 306,12 0,00 306,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0212.0001 Τόκοι από προκαταβολή έργων (αρθρ.51, Ν.3669) 306,12 0,00 306,12 0,00 0,00 0,00 0,00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 3.192.380,62 0,00 3.192.380,62 3.156.356,73 0,00 3.154.893,82 1.462,91 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 3.192.380,62 0,00 3.192.380,62 3.156.356,73 0,00 3.154.893,82 1.462,91 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 3.150.000,00 0,00 3.150.000,00 3.134.190,70 0,00 3.132.727,79 1.462,91 0313 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. 42.380,62 0,00 42.380,62 22.166,03 0,00 22.166,03 0,00 0313.0001 Ταμείο Λαϊκών Αγορών 30.539,62 0,00 30.539,62 21.856,03 0,00 21.856,03 0,00 0313.0002 Ειδικό τέλος για την συλλογή και μεταφορά ογκωδών αντικειμένων κλπ 1.077,00 0,00 1.077,00 310,00 0,00 310,00 0,00 (άρθρο 37 παρ. 1β ΠΔ 410/1995) 0313.0003 Ειδικό τέλος αποκομιδής απορ/των επιχ/σεων 10.764,00 0,00 10.764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 602.882,87-50.000,00 552.882,87 546.034,69 0,00 529.535,74 16.498,95 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 044 Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 554.314,36-50.000,00 504.314,36 480.701,56 0,00 479.112,84 1.588,72 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) 554.314,36-50.000,00 504.314,36 480.701,56 0,00 479.112,84 1.588,72 045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 35.589,83 0,00 35.589,83 42.950,00 0,00 28.039,77 14.910,23 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων 35.589,83 0,00 35.589,83 42.950,00 0,00 28.039,77 14.910,23 και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97) 046 Λοιπά τέλη και δικαιώματα 8.737,54 0,00 8.737,54 21.406,45 0,00 21.406,45 0,00 0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 4.550,00 0,00 4.550,00 14.369,67 0,00 14.369,67 0,00 0468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 4.187,54 0,00 4.187,54 7.036,78 0,00 7.036,78 0,00 047 Δυνητικά αποδοτικά τέλη άρθρο 25 Ν.1828/89 4.241,14 0,00 4.241,14 976,68 0,00 976,68 0,00 0471 Λοιπά δυνητικά τέλη 4.241,14 0,00 4.241,14 976,68 0,00 976,68 0,00 0471.0002 Τέλος έκδοσης βεβαίωσης υψομέτρου 4.241,14 0,00 4.241,14 976,68 0,00 976,68 0,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 775.000,00-250.000,00 525.000,00 568.978,77 0,00 568.661,23 317,54 051 Φόροι 775.000,00-250.000,00 525.000,00 568.978,77 0,00 568.661,23 317,54 0511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80) 775.000,00-250.000,00 525.000,00 568.978,77 0,00 568.661,23 317,54 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 4.635.034,16 106.000,00 4.741.034,16 4.685.853,74 0,00 4.685.853,74 0,00 061 Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 3.162.767,24 0,00 3.162.767,24 3.162.787,24 0,00 3.162.787,24 0,00 0611 ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89) 2.954.247,24 0,00 2.954.247,24 2.954.247,24 0,00 2.954.247,24 0,00 0612 ΚΑΠ για την λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρο 20.040,00 0,00 20.040,00 20.040,00 0,00 20.040,00 0,00 12 Ν 2880/2001) 0612.0003 Επιχορήγηση από Υπ.Εσ. για κάλυψη δαπάνης για καταβολή μισθωμάτων σχολικών μονάδων & υπηρεσιών πρόνοιας. 20.040,00 0,00 20.040,00 20.040,00 0,00 20.040,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Χρήση 2017 Σελίδα 1

Αναμορφώσεις Προϋπολογισθέ Βεβαιωθέ Διαγραφέ Εισπραχθέ Εισπρακτέα 0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων 188.480,00 0,00 188.480,00 188.500,00 0,00 188.500,00 0,00 πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν1946/91) 062 Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων 1.472.266,92 106.000,00 1.578.266,92 1.523.066,50 0,00 1.523.066,50 0,00 0621 Επιχορήγηση για κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων 1.472.266,92 106.000,00 1.578.266,92 1.523.066,50 0,00 1.523.066,50 0,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 87.498,06 0,00 87.498,06 37.665,00 0,00 37.665,00 0,00 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 87.498,06 0,00 87.498,06 37.665,00 0,00 37.665,00 0,00 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων 9.795,00 0,00 9.795,00 3.955,00 0,00 3.955,00 0,00 υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) 0715 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 61.520,00 0,00 61.520,00 33.560,00 0,00 33.560,00 0,00 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσοι στις ανωτέρω τάξεις 16.183,06 0,00 16.183,06 150,00 0,00 150,00 0,00 0718.0001 Παράβολα για άδεια λειτουργίας ιδιωτικών βρεφονηπιακών σταθμών 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0718.0005 Έσοδα από περισυλλογή εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων 3.920,00 0,00 3.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0718.0007 Λοιπά Τακτικά έσοδα (Σε εφαρμογή συμβάσεων) 233,70 0,00 233,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0718.0008 Ειδικό τέλος κατανάλωσης Φυσικού Αερίου (Ν.2364/95) 12.029,36 0,00 12.029,36 0,00 0,00 0,00 0,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 3.593.943,96 1.077.398,28 4.671.342,24 3.412.820,97 0,00 3.403.583,96 9.237,01 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 29.500,00 935.958,28 965.458,28 643.919,67 0,00 643.919,67 0,00 ΔΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 29.500,00 935.958,28 965.458,28 643.919,67 0,00 643.919,67 0,00 1214 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζοι για λειτουργικές 29.500,00 0,00 29.500,00 29.500,00 0,00 29.500,00 0,00 δαπάνες 1214.0002 Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ για δαπάνες δασοπροστασίας 29.500,00 0,00 29.500,00 29.500,00 0,00 29.500,00 0,00 1215 Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 0,00 833.868,28 833.868,28 614.419,67 0,00 614.419,67 0,00 1215.0001 Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ΠΟΕ 0,00 833.868,28 833.868,28 614.419,67 0,00 614.419,67 0,00 1216 Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε) 0,00 102.090,00 102.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1216.0002 Επιχορήγηση από ΠΔΕ του Υπ.Πολιτισμού και Αθλητισμού για το έργο 0,00 102.090,00 102.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 "Ανάπλαση Αθλητ.εγκαταστασεων στο 1ο Γυμν.Πεύκης" 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 3.211.877,72 141.440,00 3.353.317,72 2.398.693,16 0,00 2.398.693,16 0,00 131 Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 257.900,00 0,00 257.900,00 260.600,00 0,00 260.600,00 0,00 1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων 209.700,00 0,00 209.700,00 209.700,00 0,00 209.700,00 0,00 1311.0002 Επιχορήγηση από ΚΑΠ για επενδυτικές δαπάνες πρ.σατα, 2017 209.700,00 0,00 209.700,00 209.700,00 0,00 209.700,00 0,00 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13Ν.2880/2001) 48.200,00 0,00 48.200,00 50.900,00 0,00 50.900,00 0,00 1312.0001 Επιχορήγηση από ΥΠΕΣΔΔΑ για επισκευή & συντήρηση σχολικών κτηρίων 48.200,00 0,00 48.200,00 50.900,00 0,00 50.900,00 0,00 αρθρ.13 Ν.2880/01 132 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 2.953.977,72 141.440,00 3.095.417,72 2.138.093,16 0,00 2.138.093,16 0,00 1321 Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα 0,00 141.440,00 141.440,00 68.796,00 0,00 68.796,00 0,00 1321.0002 Επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο για το έργο "Αστική Βιώσιμη 0,00 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Κινητικότητα στο Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης" 1321.0004 Χρηματοδότηση από ΠΕΠ Αττικής για την πράξη "Κέντρο Κοινότητας 0,00 37.440,00 37.440,00 33.696,00 0,00 33.696,00 0,00 Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης" 1321.0005 Χρηματοδότηση από Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ για τη "Δομή παροχής βασικών 0,00 39.000,00 39.000,00 35.100,00 0,00 35.100,00 0,00 αγαθών Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης" 1326 Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών 2.953.977,72 0,00 2.953.977,72 2.069.297,16 0,00 2.069.297,16 0,00 δαπανών 1326.0001 Χρηματοδότηση από ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ για το έργο:"ανάπλαση ΟΤ9 2.618.977,72 0,00 2.618.977,72 1.938.368,00 0,00 1.938.368,00 0,00 της Δημ.Ενότητας Λυκόβρυσης" 1326.0002 Χρηματοδότηση από Περιφέρεια Αττικής για το έργο "Βελτίωση υποδομών 335.000,00 0,00 335.000,00 130.929,16 0,00 130.929,16 0,00 στο κλειστό γήπεδο καλαθοσφαίρισης της Δημ.Κοινότητας Πεύκης" 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 1.042,30 0,00 1.042,30 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 141 Δωρεές 1.042,30 0,00 1.042,30 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1411 Προϊόν δωρεών 1.042,30 0,00 1.042,30 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 58.050,26 0,00 58.050,26 47.353,30 0,00 38.116,29 9.237,01 151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα 57.050,26 0,00 57.050,26 47.353,30 0,00 38.116,29 9.237,01 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΆΡΘΡΟ 18.832,84 0,00 18.832,84 18.107,13 0,00 18.107,13 0,00 16 Ν 2130/93) 1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) 33.305,10 0,00 33.305,10 18.831,95 0,00 18.511,95 320,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Χρήση 2017 Σελίδα 2

Αναμορφώσεις Προϋπολογισθέ Βεβαιωθέ Διαγραφέ Εισπραχθέ Εισπρακτέα 1519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών 4.912,32 0,00 4.912,32 10.414,22 0,00 1.497,21 8.917,01 διατάξεων 1519.0001 Πρόστιμα ΤΑΠ 299,92 0,00 299,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1519.0004 Πρόστιμα λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων 0,00 0,00 0,00 1.080,00 0,00 1.080,00 0,00 1519.0006 Πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης ή μη καταβολής τέλους 2% - παρεπ/ντων 4.612,40 0,00 4.612,40 9.334,22 0,00 417,21 8.917,01 152 Παράβολα 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1522 Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 καταβολής χρεών (άρθρο 18Ν 2648/98) 1522.0002 Παράβολα διευκολύνσεων οφειλετών του Δήμου 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 293.473,68 0,00 293.473,68 321.354,84 0,00 321.354,84 0,00 162 Λοιπά έκτακτα έσοδα 49.820,00 0,00 49.820,00 35.947,75 0,00 35.947,75 0,00 1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 49.820,00 0,00 49.820,00 35.947,75 0,00 35.947,75 0,00 1629.0001 Έσοδα από κατασκευές έργων αγωγών 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1629.0002 Έσοδα από κατασκευές εξωτερικών διακλαδώσεων 2.970,00 0,00 2.970,00 980,00 0,00 980,00 0,00 1629.0004 Λοιπά έκτακτα έσοδα από ποσοστό 20% υπέρ Δήμου 1.050,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1629.0005 'Εσοδα από υλοποίηση του προγράμματος "Δημιουργική Απασχόληση 45.000,00 0,00 45.000,00 34.967,75 0,00 34.967,75 0,00 παιδιών για το καλοκαίρι του 2017" 169 Λοιπά Έκτακτα Έσοδα 243.653,68 0,00 243.653,68 285.407,09 0,00 285.407,09 0,00 1691 Τέλη επιβαλλόμενα σε βάρος επιχειρήσεων για την εκτέλεση έργωνκαι 241.000,00 0,00 241.000,00 280.000,00 0,00 280.000,00 0,00 προγραμμάτων προστασίας τοπυ περιβάλλοντος (αρθρ.6 ν.1650/1986) 1691.0001 Ειδικό τέλος για την αξιοποίηση του οικοπέδου στο ΟΤ9(Δήμου 240.000,00 0,00 240.000,00 280.000,00 0,00 280.000,00 0,00 Λυκόβρυσης) 1691.0002 Τέλη διέλευσης οπτικών ινών από εταιρείες τηλεπικοινωνίας 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1699 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να εχθούν στις ανωτέρω τάξεις 2.653,68 0,00 2.653,68 5.407,09 0,00 5.407,09 0,00 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ 884.745,90 15.278,93 900.024,83 1.035.853,79 0,00 937.679,16 98.174,63 ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 880.979,14 15.278,93 896.258,07 1.004.186,66 0,00 933.028,73 71.157,93 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνοι και 880.979,14 15.278,93 896.258,07 1.004.186,66 0,00 933.028,73 71.157,93 εισπράττοι για πρώτη φορά 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 645.660,56 15.278,93 660.939,49 688.425,67 0,00 686.068,27 2.357,40 2113 Τακτικά έσοδα από Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων χώρων 119.662,55 0,00 119.662,55 119.974,16 0,00 119.974,16 0,00 2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 112.086,25 0,00 112.086,25 112.434,78 0,00 112.434,78 0,00 2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 0,00 0,00 0,00 8.125,30 0,00 5.760,34 2.364,96 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 3.569,78 0,00 3.569,78 75.226,75 0,00 8.791,18 66.435,57 2119.0001 Τακτικά έσοδα από μισθώματα 2.047,84 0,00 2.047,84 61.872,03 0,00 0,00 61.872,03 2119.0002 Λοιπά Τακτικά Εσοδα 1.521,94 0,00 1.521,94 13.354,72 0,00 8.791,18 4.563,54 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ 3.766,76 0,00 3.766,76 31.667,13 0,00 4.650,43 27.016,70 221 Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνοι και 3.766,76 0,00 3.766,76 31.667,13 0,00 4.650,43 27.016,70 εισπράττοι για πρώτη φορά 2211 Έκτακτα γενικά έσοδα 3.766,76 0,00 3.766,76 31.667,13 0,00 4.650,43 27.016,70 2211.0002 Εκτακτα έσοδα από δαπάνες κατασκευής έργων αγωγού αποχ/σης ΠΟΕ 3.000,00 0,00 3.000,00 144,08 0,00 144,08 0,00 2211.0003 'Εσοδα από απαλλοτριώσεις (οικοπέδου στο ΟΤ25Α) 766,76 0,00 766,76 0,00 0,00 0,00 0,00 2211.0006 Έσοδα από παραβάσεις ΚΟΚ παρελθόντων ετών 0,00 0,00 0,00 3.187,10 0,00 3.187,10 0,00 2211.0007 Λοιπά έκτακτα έσοδα 0,00 0,00 0,00 28.335,95 0,00 1.319,25 27.016,70 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 692.702,76-24.348,86 668.353,90 1.620.591,39 12.404,76 109.210,54 1.498.976,09 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ 692.702,76-24.348,86 668.353,90 1.620.591,39 12.404,76 109.210,54 1.498.976,09 ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέ κατά τα παρελθό οικονομικά 447.543,13 1.617,32 449.160,45 449.160,45 2.279,73 29.012,49 417.868,23 έτη τακτικά έσοδα 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 43.799,53-1.106,92 42.692,61 42.692,61 0,00 2.708,67 39.983,94 3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 24.776,84-292,07 24.484,77 24.484,77 0,00 1.129,24 23.355,53 3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 450,84 0,00 450,84 450,84 0,00 79,83 371,01 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 25.299,85-70,28 25.229,57 25.229,57 409,73 3.663,66 21.156,18 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 87.197,62 55,76 87.253,38 87.253,38 0,00 7.923,30 79.330,08 3218.0001 Εισπρακτέα υπόλοιπα από τακτικό έσοδο επί των ακαθαρίστων εσόδων 77.165,78 55,76 77.221,54 77.221,54 0,00 7.923,30 69.298,24 επιτηδευματιών (2%) 3218.0002 Εισπρακτέα υπόλοιπα από εφαρμογή συμβάσεων 10.031,84 0,00 10.031,84 10.031,84 0,00 0,00 10.031,84 3219 Λοιπά έσοδα 266.018,45 3.030,83 269.049,28 269.049,28 1.870,00 13.507,79 253.671,49 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Χρήση 2017 Σελίδα 3

Αναμορφώσεις Προϋπολογισθέ Βεβαιωθέ Διαγραφέ Εισπραχθέ Εισπρακτέα 3219.0001 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 98.754,49 5.171,52 103.926,01 103.926,01 0,00 7.970,75 95.955,26 3219.0002 Τέλη χρήσης πεζοδρομίων, οδών, πλατειών κλπ κοινοχρήστων χώρων 20.458,24-1.772,15 18.686,09 18.686,09 1.870,00 4.313,58 12.502,51 3219.0003 Αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας 169,10 0,00 169,10 169,10 0,00 0,00 169,10 3219.0004 Τέλη Διαφήμισης Κατηγορίας Δ' του αρθ. 15 139.521,66 0,00 139.521,66 139.521,66 0,00 0,00 139.521,66 3219.0005 Εισπρακτέα υπόλοιπο από Μισθώματα περιπτέρων προβλεπόμενα από το 6.469,10-368,54 6.100,56 6.100,56 0,00 1.223,46 4.877,10 αρθρ.76,ν.4257/2014 3219.0006 Εισπρακτέα υπόλοιπα από λοιπά τακτικά έσοδα 645,86 0,00 645,86 645,86 0,00 0,00 645,86 322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέ κατά τα προηγούμενα 245.159,63-25.966,18 219.193,45 1.171.430,94 10.125,03 80.198,05 1.081.107,86 οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα 3221 Έκτακτα γενικά έσοδα 245.159,63-25.966,18 219.193,45 1.171.430,94 10.125,03 80.198,05 1.081.107,86 3221.0001 Έκτακτα γενικά έσοδα από αποχέτευση 25.104,94-400,00 24.704,94 24.704,94 0,00 3.661,28 21.043,66 3221.0002 Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμα για παράνομη λειτουργία 337,49 0,00 337,49 337,49 0,00 0,00 337,49 καταστημάτων 3221.0003 Έσοδα από απαλλοτριώσεις 174.486,70-20.800,40 153.686,30 1.075.804,10 128,62 64.753,06 1.010.922,42 3221.0004 Εισπρακτέα υπόλοιπα από αποζημίωση λόγω προσκύρωσης 6.037,66-1.017,71 5.019,95 35.139,64 0,00 1.563,42 33.576,22 3221.0005 Εισπρακτέα υπόλοιπα από λοιπά έκτακτα έσοδα 39.192,84-3.748,07 35.444,77 35.444,77 9.996,41 10.220,29 15.228,07 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ 1.726.000,00 221.550,00 1.947.550,00 1.595.163,88 0,00 1.593.067,20 2.096,68 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 1.697.000,00 221.550,00 1.918.550,00 1.576.194,70 0,00 1.574.098,02 2.096,68 411 Συξιοδοτικές εισφορές 130.000,00 0,00 130.000,00 115.789,72 0,00 115.789,72 0,00 4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 130.000,00 0,00 130.000,00 115.789,72 0,00 115.789,72 0,00 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 364.000,00 61.500,00 425.500,00 329.589,09 0,00 327.492,41 2.096,68 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 150.000,00 50.000,00 200.000,00 188.719,87 0,00 188.719,87 0,00 4122 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών 21.000,00 0,00 21.000,00 5.127,60 0,00 3.030,92 2.096,68 Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 4122.0001 Φόρος αμοιβών Δημάρχου-Αντιδημάρχων,μελών ΔΣ και λοιπών συλλ.οργ. 16.000,00 0,00 16.000,00 1.470,31 0,00 1.470,31 0,00 4122.0002 Χαρτόσημο από είσπραξη μισθωμάτων 5.000,00 0,00 5.000,00 3.657,29 0,00 1.560,61 2.096,68 4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ 190.000,00 0,00 190.000,00 133.525,75 0,00 133.525,75 0,00 4123.0001 Φόρος Προμηθευτών 40.000,00 0,00 40.000,00 58.390,29 0,00 58.390,29 0,00 4123.0002 Φόρος αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών 150.000,00 0,00 150.000,00 75.135,46 0,00 75.135,46 0,00 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 3.000,00 11.500,00 14.500,00 2.215,87 0,00 2.215,87 0,00 4124.0001 Κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π. 0,00 5.000,00 5.000,00 248,92 0,00 248,92 0,00 4124.0002 Έσοδα αποδοτέα προς Ελληνικό Δημόσιο από παράβολα αδειών 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 καταστημάτων (20%,Ν.4442/2016) 4124.0003 Έσοδα αποδοτέα προς Ελληνικό Δημόσιο από πρόστιμα για παράνομη 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 λειτουργία καταστημάτων (50%,Ν.4442/2016) 4124.0004 Κράτηση υπέρ Ενιαίας Αναξάρτητης Αρχής Δημ.Συμνβάσεων 3.000,00 0,00 3.000,00 1.966,95 0,00 1.966,95 0,00 413 Ασφαλιστικές εισφορές 1.103.000,00 160.000,00 1.263.000,00 1.060.930,53 0,00 1.060.930,53 0,00 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 1.102.000,00 160.000,00 1.262.000,00 1.060.603,06 0,00 1.060.603,06 0,00 4131.0001 Κρατήσεις υπέρ Ταμείου Νομικών 1.500,00 10.000,00 11.500,00 68.781,91 0,00 68.781,91 0,00 4131.0002 Κρατήσεις υπέρ ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ 270.000,00 0,00 270.000,00 120.882,74 0,00 120.882,74 0,00 4131.0003 Κρατήσεις υπέρ ΙΚΑ 430.000,00 145.000,00 575.000,00 537.581,74 0,00 537.581,74 0,00 4131.0004 Κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 55.000,00 0,00 55.000,00 29.896,75 0,00 29.896,75 0,00 4131.0005 Κρατήσεις υπέρ ΚΥΤ 10.000,00 0,00 10.000,00 11.620,49 0,00 11.620,49 0,00 4131.0008 Κρατήσεις υπέρ ΤΕΑΔΥ-τομ.ΤΑΔΚΥ 100.000,00 0,00 100.000,00 99.046,06 0,00 99.046,06 0,00 4131.0009 Κρατήσεις υπέρ ΤΠΔΥ 40.000,00 0,00 40.000,00 21.922,30 0,00 21.922,30 0,00 4131.0011 Κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ 500,00 0,00 500,00 413,36 0,00 413,36 0,00 4131.0012 Κρατήσεις υπέρ ΤΠΔΥ τομέας ΝΠΔΔ -Υγειον/κή περίθαλψη 1.000,00 0,00 1.000,00 422,48 0,00 422,48 0,00 4131.0014 ΕΠΑΣΦ.ΒΑΡΕΩΝ 20.000,00 5.000,00 25.000,00 25.043,20 0,00 25.043,20 0,00 4131.0015 Δόσεις επασφ.βαρέων 8.000,00 0,00 8.000,00 3.837,10 0,00 3.837,10 0,00 4131.0016 Κρατήσεις υπέρ Τ.Α.Π.Ι.Τ. 1.000,00 0,00 1.000,00 663,02 0,00 663,02 0,00 4131.0023 ΟΑΕΔ ειδική εισφορά 1% 12.000,00 0,00 12.000,00 12.475,86 0,00 12.475,86 0,00 4131.0024 ΤΠΔΥ ειδική εισφορά 1% 20.000,00 0,00 20.000,00 17.014,34 0,00 17.014,34 0,00 4131.0025 Υπέρ αλληλεγγύης 2% 45.000,00 0,00 45.000,00 39.665,64 0,00 39.665,64 0,00 4131.0029 Κρατήσεις υπέρ ειδικής εισφοράς 18.000,00 0,00 18.000,00 7.830,77 0,00 7.830,77 0,00 4131.0030 Κρατήσεις υπέρ ΙΚΑ από προγράμματα ΟΑΕΔ 70.000,00 0,00 70.000,00 63.505,30 0,00 63.505,30 0,00 4132 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 1.000,00 0,00 1.000,00 327,47 0,00 327,47 0,00 414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 100.000,00 50,00 100.050,00 69.885,36 0,00 69.885,36 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Χρήση 2017 Σελίδα 4

Αναμορφώσεις Προϋπολογισθέ Βεβαιωθέ Διαγραφέ Εισπραχθέ Εισπρακτέα 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 60.000,00 0,00 60.000,00 44.446,80 0,00 44.446,80 0,00 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 40.000,00 50,00 40.050,00 25.438,56 0,00 25.438,56 0,00 4142.0001 Κρατήσεις ΤΕΑΔΥ τομ.ταδκυ (1,5%)μισθωμάτων & προμηθειών 0,00 0,00 0,00 35,40 0,00 35,40 0,00 4142.0002 Κρατήσεις ΤΠΔΥ τομ.ταδκυ(0,5%) μισθωμάτων & προμηθειών 0,00 0,00 0,00 11,80 0,00 11,80 0,00 4142.0003 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων από το Τ.Τ. 30.000,00 0,00 30.000,00 17.016,11 0,00 17.016,11 0,00 4142.0004 Κράτηση υπέρ του Σωματείου εργαζομένων Δήμου Πεύκης 10.000,00 0,00 10.000,00 8.292,75 0,00 8.292,75 0,00 4142.0005 Κράτηση υπέρ Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ 0,00 50,00 50,00 82,50 0,00 82,50 0,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 29.000,00 0,00 29.000,00 18.969,18 0,00 18.969,18 0,00 421 Επιστροφές χρημάτων 29.000,00 0,00 29.000,00 18.969,18 0,00 18.969,18 0,00 4211 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ελμάτων 0,00 0,00 0,00 244,52 0,00 244,52 0,00 προπληρωμής 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 9.000,00 0,00 9.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4212.0001 Επιστροφή Παγίας προκαταβολής Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4212.0002 Επιστροφή Παγίας προκαταβολής Δημοτικής Κοινότητας Πεύκης 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4212.0003 Επιστροφή Παγίας προκαταβολής Δημοτικής Κοινότητας Λυκόβρυσης 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4214 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 0,00 0,00 0,00 622,75 0,00 622,75 0,00 4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 20.000,00 0,00 20.000,00 14.101,91 0,00 14.101,91 0,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2.670.831,73 1.314.504,14 3.985.335,87 3.985.335,87 0,00 3.985.335,87 0,00 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2.670.831,73 1.314.504,14 3.985.335,87 3.985.335,87 0,00 3.985.335,87 0,00 511 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 432.972,86 1.729.655,66 2.162.628,52 2.162.628,52 0,00 2.162.628,52 0,00 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη 225.687,86 961.695,39 1.187.383,25 1.187.383,25 0,00 1.187.383,25 0,00 Υποχρεώσεων Παρελθόντων ετών 5113 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από Τακτικά 'Εσοδα για την κάλυψη 207.285,00 108.103,00 315.388,00 315.388,00 0,00 315.388,00 0,00 ειδικευμένων δαπανών. 5119 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από Τακτικά Έσοδα για την κάλυψη εν 0,00 659.857,27 659.857,27 659.857,27 0,00 659.857,27 0,00 γένει δαπανών του Δήμου. 512 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 2.237.858,87-415.151,52 1.822.707,35 1.822.707,35 0,00 1.822.707,35 0,00 5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη 814.951,31-461.995,16 352.956,15 352.956,15 0,00 352.956,15 0,00 υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για 846.740,90 58.684,31 905.425,21 905.425,21 0,00 905.425,21 0,00 πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 5123 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη 532.720,24-77.207,98 455.512,26 455.512,26 0,00 455.512,26 0,00 ειδικευμένων δαπανών. 5129 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν 43.446,42 65.367,31 108.813,73 108.813,73 0,00 108.813,73 0,00 γένει δαπανών του Δήμου. - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 18.945.315,50 2.406.382,49 21.351.697,99 20.771.831,78 12.404,76 19.084.240,20 1.675.186,82 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Χρήση 2017 Σελίδα 5

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Περίοδος Από: Απογραφή Εως: Δεκέμβριος Αναμορφώσεις Προϋπολ/ Δεσμευθέ Ελθέ Πληρωθέ Πληρωτέα ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.323.568,24 1.235.273,16 6.558.841,40 5.907.936,72 5.106.724,22 4.837.629,96 4.837.629,96 0,00 1.721.211,44 0,00 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2.780.551,12 689.655,00 3.470.206,12 3.384.296,12 2.939.983,74 2.932.063,71 2.932.063,71 0,00 538.142,41 0,00 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 104.855,00 27.145,00 132.000,00 132.000,00 102.013,19 101.973,19 101.973,19 0,00 30.026,81 0,00 603 Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων 59.355,00 15.645,00 75.000,00 75.000,00 50.708,16 50.708,16 50.708,16 0,00 24.291,84 0,00 6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνοι βασικός μισθός, 59.355,00 15.645,00 75.000,00 75.000,00 50.708,16 50.708,16 50.708,16 0,00 24.291,84 0,00 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 6031.0001 Τακτικές Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών Δημάρχου 14.355,00 15.645,00 30.000,00 30.000,00 22.000,81 22.000,81 22.000,81 0,00 7.999,19 0,00 6031.0002 Αμοιβές Δικηγόρων με πάγια αντιμισθία 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 28.707,35 28.707,35 28.707,35 0,00 11.292,65 0,00 6031.0004 Αμοιβές ασκούμενου δικηγόρου 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων 42.500,00 9.500,00 52.000,00 52.000,00 47.045,03 47.045,03 47.045,03 0,00 4.954,97 0,00 κοινωνικής ασφάλισης 6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 9.500,00 9.500,00 19.000,00 19.000,00 14.224,47 14.224,47 14.224,47 0,00 4.775,53 0,00 6053.0002 Εργοδοτικές εισφορές στο Ταμείο Νομικών 5.500,00 5.500,00 11.000,00 11.000,00 6.771,25 6.771,25 6.771,25 0,00 4.228,75 0,00 6053.0003 Εργοδοτικές εισφορές ειδικ.συνεργατών Δημάρχου 4.000,00 4.000,00 8.000,00 8.000,00 7.453,22 7.453,22 7.453,22 0,00 546,78 0,00 6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΚΥ 33.000,00 0,00 33.000,00 33.000,00 32.820,56 32.820,56 32.820,56 0,00 179,44 0,00 607 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 3.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 4.260,00 4.220,00 4.220,00 0,00 780,00 0,00 προσωπικού 6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε 3.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 4.260,00 4.220,00 4.220,00 0,00 780,00 0,00 συνέδρια και σεμινάρια 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 314.189,50 16.360,00 330.549,50 319.139,50 218.127,02 213.448,56 213.448,56 0,00 117.100,94 0,00 611 Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών 50.805,00 2.600,00 53.405,00 52.005,00 27.572,80 25.831,90 25.831,90 0,00 27.573,10 0,00 6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 17.145,66 16.404,76 16.404,76 0,00 13.595,24 0,00 6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 152,00 152,00 152,00 0,00 4.848,00 0,00 6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες 15.805,00 2.600,00 18.405,00 17.005,00 10.275,14 9.275,14 9.275,14 0,00 9.129,86 0,00 με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 6117.0001 Υπηρεσίες πιστοποίησης του Δήμου κατά ISO 5001/2011 1.400,00 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00 (ετήσια επιτήρηση 2017) 6117.0003 Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας 2016-2017 3.315,00 0,00 3.315,00 3.315,00 3.314,85 3.314,85 3.314,85 0,00 0,15 0,00 6117.0007 Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την ένδικη διαδικασία 3.690,00 0,00 3.690,00 3.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.690,00 0,00 μεταξύ Δήμου και των κ.κ. Μεγγούσογλου (συνεχιζόμενο) 6117.0008 Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας 2017-2018 0,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 960,29 960,29 960,29 0,00 1.639,71 0,00 6117.0010 Αμοιβή γιατρού εργασίας 2016-2017 2.250,00 0,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 0,00 0,00 0,00 6117.0011 Υπηρεσίες πιστοποίησης του Δήμου κατά ISO 5001/2011 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00 (ετήσια επιτήρηση 2016) 6117.0012 Αμοιβή ιατρού εργασίας 2017-2018 3.750,00 0,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 2.750,00 2.750,00 0,00 1.000,00 0,00 612 Δαπάνες αιρετών 155.374,50 4.000,00 159.374,50 159.374,50 142.112,37 142.112,37 142.112,37 0,00 17.262,13 0,00 6121 Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου Έξοδα παράστασης 120.774,50 4.000,00 124.774,50 124.774,50 118.892,00 118.892,00 118.892,00 0,00 5.882,50 0,00 δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ) 6121.0001 Αντιμισθία Δημάρχου,Αντι/χων,Προέδρου Δ.Σ. 120.774,50 4.000,00 124.774,50 124.774,50 118.892,00 118.892,00 118.892,00 0,00 5.882,50 0,00 6123 Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών & Τοπικών 6.600,00 0,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 0,00 0,00 0,00 Κοινοτήτων 6126 Ασφαλιστικές εισφορές αιρετών 28.000,00 0,00 28.000,00 28.000,00 16.620,37 16.620,37 16.620,37 0,00 11.379,63 0,00 6126.0001 Εργοδοτικές εισφορές επί της αντιμισθίας αιρετών (αρθρ.93 28.000,00 0,00 28.000,00 28.000,00 16.620,37 16.620,37 16.620,37 0,00 11.379,63 0,00 Ν.3852/2010) 614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 108.010,00 9.760,00 117.770,00 107.760,00 48.441,85 45.504,29 45.504,29 0,00 72.265,71 0,00 6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 108.010,00 9.760,00 117.770,00 107.760,00 48.441,85 45.504,29 45.504,29 0,00 72.265,71 0,00 6142.0001 Ενεργειακές επιθεωρήσεις σε Δημοτικά και Σχολικά κτίρια 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Χρήση 2017 Σελίδα 6

Αναμορφώσεις Προϋπολ/ Δεσμευθέ Ελθέ Πληρωθέ Πληρωτέα 6142.0003 Περισυλλογή & περίθαλψη αδέσποτων ζώων (συνεχ/νο) 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 3.207,88 3.207,88 3.207,88 0,00 292,12 0,00 2016-17 6142.0006 Ηχογράφηση & έκδοση πρακτικών ΔΣ έτους 2017 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 8.199,62 5.262,06 5.262,06 0,00 4.737,94 0,00 6142.0008 Αμοιβή πραγματογνώμωνα για το ΟΤ 137, βάσει της 10.010,00 0,00 10.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.010,00 0,00 3674/2014 αποφ. Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 6142.0009 Ψηφιοποίηση αρχείου των υπηρεσιών του Δήμου 20.000,00 4.800,00 24.800,00 24.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.800,00 0,00 6142.0010 Περισυλλογή και περίθαλψη αδεσποτων ζώων 2017-2018 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 5.928,44 5.928,44 5.928,44 0,00 4.071,56 0,00 6142.0012 Υπηρεσίες Τεχνικού για την κατασκευή ιστοσελίδας του 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 Δήμου (συνεχ/νο 2016) 6142.0013 Υλοποίηση του προγράμματος "Δημιουργική Απασχόληση 45.000,00 0,00 45.000,00 45.000,00 31.105,91 31.105,91 31.105,91 0,00 13.894,09 0,00 παιδιών για το καλοκαίρι του 2017 6142.0014 Αμοιβή πραγματογνώμονα για εργατικό ατύχημα 0,00 4.960,00 4.960,00 4.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.960,00 0,00 62 Παροχές τρίτων 55.000,00 3.000,00 58.000,00 53.000,00 52.111,04 52.111,04 52.111,04 0,00 5.888,96 0,00 622 Επικοινωνίες 50.000,00 3.000,00 53.000,00 48.000,00 47.231,00 47.231,00 47.231,00 0,00 5.769,00 0,00 6221 Ταχυδρομικά Τέλη 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 40.000,00 3.000,00 43.000,00 40.000,00 39.903,85 39.903,85 39.903,85 0,00 3.096,15 0,00 6223 Κινητή τηλεφωνία 5.000,00 0,00 5.000,00 3.000,00 2.327,15 2.327,15 2.327,15 0,00 2.672,85 0,00 6223.0001 Κινητή τηλεφωνία Δημάρχου,Αντιδημάρχων 5.000,00 0,00 5.000,00 3.000,00 2.327,15 2.327,15 2.327,15 0,00 2.672,85 0,00 625 Ασφάλιστρα 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 4.880,04 4.880,04 4.880,04 0,00 119,96 0,00 6251 Ασφάλιστρα Ακινήτων 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 4.880,04 4.880,04 4.880,04 0,00 119,96 0,00 6251.0001 Ασφάλιστρα Δημοτικών Κτιρίων 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 4.880,04 4.880,04 4.880,04 0,00 119,96 0,00 63 Φόροι - Τέλη 41.500,00 15.750,00 57.250,00 57.250,00 55.159,70 55.159,70 55.159,70 0,00 2.090,30 0,00 631 Φόροι 41.500,00 15.750,00 57.250,00 57.250,00 55.159,70 55.159,70 55.159,70 0,00 2.090,30 0,00 6311 Φόροι τόκων 500,00 3.500,00 4.000,00 4.000,00 3.858,96 3.858,96 3.858,96 0,00 141,04 0,00 6311.0001 Φόροι τόκων από καταθέσεις 500,00 3.500,00 4.000,00 4.000,00 3.858,96 3.858,96 3.858,96 0,00 141,04 0,00 6312 Λοιποί φόροι 41.000,00 12.250,00 53.250,00 53.250,00 51.300,74 51.300,74 51.300,74 0,00 1.949,26 0,00 6312.0001 Φόρος εισοδήματος (Ν.4172/2013) 41.000,00 10.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 0,00 0,00 0,00 6312.0002 Φόρος δωρεών 0,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 300,74 300,74 300,74 0,00 1.949,26 0,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 15.400,00 64.000,00 79.400,00 78.900,00 56.289,76 53.668,80 53.668,80 0,00 25.731,20 0,00 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 1.500,00 0,00 1.500,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 1.500,00 0,00 1.500,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 αιρετών 6421.0001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 αιρετών (Δημάρχου) 6421.0002 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 αιρετών (Αντιδημάρχων, Προέδρου ΔΣ, Δημ. Συμβούλων) 643 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και 2.000,00 3.000,00 5.000,00 5.000,00 4.014,40 2.700,00 2.700,00 0,00 2.300,00 0,00 διαφήμισης) 6433 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα 2.000,00 3.000,00 5.000,00 5.000,00 4.014,40 2.700,00 2.700,00 0,00 2.300,00 0,00 φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 6433.0002 Παροχή επαίνων,βραβείων,σε αριστούχους δημότες 2.000,00 3.000,00 5.000,00 5.000,00 4.014,40 2.700,00 2.700,00 0,00 2.300,00 0,00 μαθητές σπουδαστές και φοιτητές 644 Συνέδρια και εορτές 5.600,00 0,00 5.600,00 5.600,00 2.838,33 2.714,33 2.714,33 0,00 2.885,67 0,00 6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 5.600,00 0,00 5.600,00 5.600,00 2.838,33 2.714,33 2.714,33 0,00 2.885,67 0,00 6443.0002 Δαπάνες δεξιώσεων εορταστικών και εθνικών εκδηλώσεων 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 1.648,40 1.648,40 1.648,40 0,00 1.351,60 0,00 6443.0003 Δαπάνες στολισμού εορταστικών εκδηλώσεων 600,00 0,00 600,00 600,00 300,04 300,04 300,04 0,00 299,96 0,00 6443.0004 Δαπάνες φωτογραφικής κάλυψης εορταστικών 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 124,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 εκδηλώσεων 6443.0005 Λοιπές δαπάνες εορταστικών εκδηλώσεων 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 765,89 765,89 765,89 0,00 234,11 0,00 645 Συνδρομές 5.000,00 2.000,00 7.000,00 7.000,00 4.443,76 3.534,00 3.534,00 0,00 3.466,00 0,00 6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά 5.000,00 2.000,00 7.000,00 7.000,00 4.443,76 3.534,00 3.534,00 0,00 3.466,00 0,00 μέσα 646 Έξοδα δημοσιεύσεων 800,00 500,00 1.300,00 1.300,00 679,52 450,12 450,12 0,00 849,88 0,00 6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 800,00 500,00 1.300,00 1.300,00 679,52 450,12 450,12 0,00 849,88 0,00 649 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως 500,00 58.500,00 59.000,00 59.000,00 44.313,75 44.270,35 44.270,35 0,00 14.729,65 0,00 6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 0,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 44.009,95 44.009,95 44.009,95 0,00 10.990,05 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Χρήση 2017 Σελίδα 7

Αναμορφώσεις Προϋπολ/ Δεσμευθέ Ελθέ Πληρωθέ Πληρωτέα 6494 Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 500,00 500,00 1.000,00 1.000,00 303,80 260,40 260,40 0,00 739,60 0,00 6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 6495.0001 Έξοδα καταχώρισης συμβολαίου δωρεάς στο 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 Υποθηκοφυλακείο 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 919.394,62 85.000,00 1.004.394,62 1.002.394,62 979.957,45 979.376,84 979.376,84 0,00 25.017,78 0,00 651 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 677.916,46 5.000,00 682.916,46 680.916,46 671.113,46 670.532,85 670.532,85 0,00 12.383,61 0,00 (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) 6511 Τόκοι δανείων εσωτερικού 306.944,95 3.000,00 309.944,95 309.944,95 301.368,82 301.368,82 301.368,82 0,00 8.576,13 0,00 6511.0001 Τόκοι ληφθέντος δανείου(δ.λυκόβρυσης) από Τράπεζα 21.000,00 0,00 21.000,00 21.000,00 13.199,02 13.199,02 13.199,02 0,00 7.800,98 0,00 Πειραιώς για αγορά οικοπέδου στο Ο.Τ.9 6511.0003 Τόκοι Δανείων ΤΠ&Δ Δήμου Λυκόβρυσης 842,93 0,00 842,93 842,93 842,93 842,93 842,93 0,00 0,00 0,00 6511.0004 Τόκοι Δανείου ΤΠ&Δ για αναχρηματοδότηση ήδη 285.102,02 3.000,00 288.102,02 288.102,02 287.326,87 287.326,87 287.326,87 0,00 775,15 0,00 συναφθέντων δανείων άρθρ.81,ν.4316/2014 6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 3.000,00 2.000,00 5.000,00 3.000,00 1.773,13 1.192,52 1.192,52 0,00 3.807,48 0,00 6516 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 367.971,51 0,00 367.971,51 367.971,51 367.971,51 367.971,51 367.971,51 0,00 0,00 0,00 6516.0004 Χρεολύσια δανείου (Alpha Bank) για αναδιάρθρ.δαν/κών 148.887,54 0,00 148.887,54 148.887,54 148.887,54 148.887,54 148.887,54 0,00 0,00 0,00 υποχρεώσεων 6516.0006 Χρεολύσια δανείων Τ.Π.& Δ.(Δ.Λυκόβρυσης) 3.270,73 0,00 3.270,73 3.270,73 3.270,73 3.270,73 3.270,73 0,00 0,00 0,00 6516.0008 Χρεολύσιο Δανείου ΤΠ&Δ για αναδιάρθρωση ήδη 215.813,24 0,00 215.813,24 215.813,24 215.813,24 215.813,24 215.813,24 0,00 0,00 0,00 συναφθέντων δανείων αρθρ.81,ν.4316/2014 652 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 241.478,16 80.000,00 321.478,16 321.478,16 308.843,99 308.843,99 308.843,99 0,00 12.634,17 0,00 (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) 6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού 22.724,76 0,00 22.724,76 22.724,76 22.723,97 22.723,97 22.723,97 0,00 0,79 0,00 6523 Τόκοι εκ λοιπών χρεών 0,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 67.366,62 67.366,62 67.366,62 0,00 12.633,38 0,00 6523.0003 Τόκοι από καθυστερήσεις πληρωμής διαφόρων οφειλών 0,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 67.366,62 67.366,62 67.366,62 0,00 12.633,38 0,00 6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 218.753,40 0,00 218.753,40 218.753,40 218.753,40 218.753,40 218.753,40 0,00 0,00 0,00 6526.0001 Χρεολύσια ληφθέντος δανείου (Δ.Λυκόβρυσης) από Τράπεζα Πειραιώς για την αγορά οικοπέδου στο Ο.Τ.9 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές) 218.753,40 0,00 218.753,40 218.753,40 218.753,40 218.753,40 218.753,40 0,00 0,00 0,00 1.319.780,00 478.400,00 1.798.180,00 1.736.180,00 1.471.344,19 1.471.344,19 1.471.344,19 0,00 326.835,81 0,00 671 Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα 1.172.780,00 124.400,00 1.297.180,00 1.297.180,00 1.294.991,14 1.294.991,14 1.294.991,14 0,00 2.188,86 0,00 6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 188.480,00 0,00 188.480,00 188.480,00 188.480,00 188.480,00 188.480,00 0,00 0,00 0,00 6712 Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς Σταθμούς 188.000,00 0,00 188.000,00 188.000,00 185.935,36 185.935,36 185.935,36 0,00 2.064,64 0,00 6712.0001 Απόδοση από ΚΑΠ στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 97.935,36 97.935,36 97.935,36 0,00 2.064,64 0,00 Δ.Πεύκης 6712.0002 Απόδοση από ΚΑΠ στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό 88.000,00 0,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 0,00 0,00 0,00 Δ.Λυκόβρυσης 6713 Απόδοση σε Αθλητικούς οργανισμούς 34.100,00 0,00 34.100,00 34.100,00 34.065,48 34.065,48 34.065,48 0,00 34,52 0,00 6714 Απόδοση σε ΝΠΔΔ του Ν. 3106/2003 (Κ.Ε.Φ.Ο.) 41.500,00 120.000,00 161.500,00 161.500,00 161.463,00 161.463,00 161.463,00 0,00 37,00 0,00 6714.0001 Απόδοση στο ΚΑΠΗ για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας 41.500,00 0,00 41.500,00 41.500,00 41.463,00 41.463,00 41.463,00 0,00 37,00 0,00 εργαζ.στο "Βοήθεια στο σπίτι" 6714.0003 Απόδοση στις Σχολικές Επιτροπές για συντήρηση των 0,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 Σχολικών Κτιρίων 6715 Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ 720.000,00 0,00 720.000,00 720.000,00 720.000,00 720.000,00 720.000,00 0,00 0,00 0,00 6715.0011 Εοιχορήγηση στο ίδιο Ν.Π. του Δήμου " ΚΟΙ.Π.Α.Π." 360.000,00 0,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 0,00 0,00 0,00 6715.0012 Επιχορήγηση στο ίδιο Ν.Π.του Δήμου "ΠΕ.Α.Π." 360.000,00 0,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 0,00 0,00 0,00 6718 Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις 700,00 4.400,00 5.100,00 5.100,00 5.047,30 5.047,30 5.047,30 0,00 52,70 0,00 εισοδημάτων σε τρίτους 6718.0001 Εισφορά στον Φορέα διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου 0,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.347,30 4.347,30 4.347,30 0,00 52,70 0,00 "Αντώνης Τρίτσης" 6718.0002 Ετήσια συνδρομή στην Αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπικού 700,00 0,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 χαρακτήρα "ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο.Τ.Α." 672 Υποχρεωτικές εισφορές 112.000,00 20.000,00 132.000,00 100.000,00 90.353,05 90.353,05 90.353,05 0,00 41.646,95 0,00 6721 Εισφορά υπέρ συνδέσμων (ΣΒΑΑ) 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 6.686,53 6.686,53 6.686,53 0,00 313,47 0,00 6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 105.000,00 20.000,00 125.000,00 93.000,00 83.666,52 83.666,52 83.666,52 0,00 41.333,48 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Χρήση 2017 Σελίδα 8

Αναμορφώσεις Προϋπολ/ Δεσμευθέ Ελθέ Πληρωθέ Πληρωτέα 6726.0001 Απόδοση στην ΚΕΔΕ από ΤΑΠ 70.000,00 17.000,00 87.000,00 70.000,00 60.744,19 60.744,19 60.744,19 0,00 26.255,81 0,00 6726.0002 Προμήθεια και εγκατάσταση Σειρήνων Συναγερμού 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 Πολιτικής 'Αμυνας (συνεχιζόμενο) 6726.0004 Εισφορά (0,15%) υπέρ ΤΠ&Δ για την κατανομή των ΚΑΠ 5.000,00 3.000,00 8.000,00 5.000,00 4.922,33 4.922,33 4.922,33 0,00 3.077,67 0,00 στο Δήμο μας 6726.0007 Εισφορά υπέρ Σ.Π.Α.Π. 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 673 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις 35.000,00 334.000,00 369.000,00 339.000,00 86.000,00 86.000,00 86.000,00 0,00 283.000,00 0,00 6731 Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ 0,00 295.000,00 295.000,00 295.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 245.000,00 0,00 6731.0001 Εκτακτη επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ του Δήμου: ΚΟΙ.Π.Α.Π." 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 6731.0002 Εκτακτη επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ του Δήμου:Π.Ε.Α.Π." 0,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 6731.0008 Εκτακτες επιχορηγήσεις στις Σχολικές Επιτροπές 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 6733 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους 35.000,00 9.000,00 44.000,00 44.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 0,00 8.000,00 0,00 δημότες 6733.0001 Δαπάνες περίθαλψης σε άπορους δημότες 15.000,00 9.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 6733.0004 Ταμείο Αλληλεγγύης για παροχή οικ. βοήθειας στους 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 8.000,00 0,00 ασθενέστερους οικονομικά δημότες 6735 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 68 Λοιπά έξοδα 10.432,00 0,00 10.432,00 5.432,00 4.981,39 4.981,39 4.981,39 0,00 5.450,61 0,00 682 Έκτακτα έξοδα 10.432,00 0,00 10.432,00 5.432,00 4.981,39 4.981,39 4.981,39 0,00 5.450,61 0,00 6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 5.432,00 0,00 5.432,00 5.432,00 4.981,39 4.981,39 4.981,39 0,00 450,61 0,00 6821.0002 Καταβολή προστίμου Ν.1337/83 (Ρέμα Βαρβάρα) 5.432,00 0,00 5.432,00 5.432,00 4.981,39 4.981,39 4.981,39 0,00 450,61 0,00 6823 Τόκοι υπερημερίας χρήσης 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 6823.0001 Τόκοι υπερημερίας πληρωμών διαφόρων οφειλών 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 44.000,00 0,00 44.000,00 44.000,00 43.174,66 9.388,95 9.388,95 0,00 34.611,05 0,00 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές 44.000,00 0,00 44.000,00 44.000,00 43.174,66 9.388,95 9.388,95 0,00 34.611,05 0,00 δαπάνες 742 Ειδικές δαπάνες 44.000,00 0,00 44.000,00 44.000,00 43.174,66 9.388,95 9.388,95 0,00 34.611,05 0,00 7424 Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία 44.000,00 0,00 44.000,00 44.000,00 43.174,66 9.388,95 9.388,95 0,00 34.611,05 0,00 7424.0001 Αποζημίωση σε θιγόμενους από ρυμοτομία 44.000,00 0,00 44.000,00 44.000,00 43.174,66 9.388,95 9.388,95 0,00 34.611,05 0,00 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2.499.017,12 545.618,16 3.044.635,28 2.479.640,60 2.123.565,82 1.896.177,30 1.896.177,30 0,00 1.148.457,98 0,00 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 249.961,85 324.068,16 574.030,01 553.590,60 535.151,92 346.333,68 346.333,68 0,00 227.696,33 0,00 811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 249.961,85 324.068,16 574.030,01 553.590,60 535.151,92 346.333,68 346.333,68 0,00 227.696,33 0,00 8111 Πληρωμές ΠΟΕ 53.600,00 20.000,00 73.600,00 53.160,59 36.649,84 36.649,84 36.649,84 0,00 36.950,16 0,00 8111.0001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.000,00 28.000,00 30.000,00 30.000,00 13.509,75 13.509,75 13.509,75 0,00 16.490,25 0,00 8111.0002 Αντιμισθία αιρετών (Δήμαρχος,Αντιδήμαρχοι,Πρόεδρος 11.600,00 0,00 11.600,00 11.600,00 11.579,50 11.579,50 11.579,50 0,00 20,50 0,00 ΔΣ, Πρόεδροι Δ.Ε.) 8111.0003 Πληρωμές για αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 ΠΟΕ 8111.0004 Απόδοση κρατήσεων Δεκεμβρίου 2016 20.000,00-8.000,00 12.000,00 11.560,59 11.560,59 11.560,59 11.560,59 0,00 439,41 0,00 8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 196.361,85 304.068,16 500.430,01 500.430,01 498.502,08 309.683,84 309.683,84 0,00 190.746,17 0,00 8116.0003 Ανεξόφλητα τιμολόγια έως 31/12/2016 196.361,85 304.068,16 500.430,01 500.430,01 498.502,08 309.683,84 309.683,84 0,00 190.746,17 0,00 82 Λοιπές αποδόσεις 1.726.000,00 221.550,00 1.947.550,00 1.926.050,00 1.588.413,90 1.549.843,62 1.549.843,62 0,00 397.706,38 0,00 821 Απόδοση συξιοδοτικών εισφορών 130.000,00 0,00 130.000,00 130.000,00 115.789,72 115.789,72 115.789,72 0,00 14.210,28 0,00 8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές αιρετών 130.000,00 0,00 130.000,00 130.000,00 115.789,72 115.789,72 115.789,72 0,00 14.210,28 0,00 822 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων 364.000,00 61.500,00 425.500,00 419.000,00 373.144,43 349.105,51 349.105,51 0,00 76.394,49 0,00 8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 150.000,00 50.000,00 200.000,00 200.000,00 177.463,11 177.103,25 177.103,25 0,00 22.896,75 0,00 8222 Απόδοση φόρου αμποιβών 16.000,00 0,00 16.000,00 16.000,00 1.470,31 1.470,31 1.470,31 0,00 14.529,69 0,00 Δημάρχου,Αντιδημάρχν,μελών ΔΣ & λοιπών συλλογικών οργάνων 8222.0001 Απόδοση φόρου αμποιβών Δημάρχου,Αντιδημάρχν,μελών 16.000,00 0,00 16.000,00 16.000,00 1.470,31 1.470,31 1.470,31 0,00 14.529,69 0,00 ΔΣ & λοιπών συλλογικών οργάνων 8223 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων 190.000,00 0,00 190.000,00 190.000,00 187.451,52 164.370,21 164.370,21 0,00 25.629,79 0,00 Επαγγελματιών κλπ 8223.0001 Απόδοση φόρου προμηθευτών 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 39.886,78 39.794,06 39.794,06 0,00 205,94 0,00 8223.0002 Απόδοση φόρου αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 147.564,74 124.576,15 124.576,15 0,00 25.423,85 0,00 8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 8.000,00 11.500,00 19.500,00 13.000,00 6.759,49 6.161,74 6.161,74 0,00 13.338,26 0,00 8224.0001 Απόδοση κρατήσεων υπέρ Α.Ε.Π.Π. 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 102,93 1,02 1,02 0,00 4.998,98 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Χρήση 2017 Σελίδα 9

Αναμορφώσεις Προϋπολ/ Δεσμευθέ Ελθέ Πληρωθέ Πληρωτέα 8224.0002 Απόδοση 20% παραβόλων αδειών καταστημάτων 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 (Ν.4442/2016) 8224.0003 Απόδοση 50% από πρόστιμα για παράνομη λειτουργία 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 καταστημάτων (Ν.4442/2016) 8224.0004 Απόδοση χαρτοσήμου από είσπραξη μισθωμάτων του 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 4.689,61 4.689,61 4.689,61 0,00 310,39 0,00 Δήμου 8224.0005 Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 1.966,95 1.471,11 1.471,11 0,00 1.528,89 0,00 Δημ.Συμβάσεων 823 Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών 1.103.000,00 160.000,00 1.263.000,00 1.253.000,00 1.007.601,67 993.070,31 993.070,31 0,00 269.929,69 0,00 8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 1.102.000,00 160.000,00 1.262.000,00 1.252.000,00 1.007.601,67 993.070,31 993.070,31 0,00 268.929,69 0,00 8231.0001 Απόδοση εισφορών ΙΚΑ 430.000,00 145.000,00 575.000,00 575.000,00 513.801,39 499.270,03 499.270,03 0,00 75.729,97 0,00 8231.0002 Απόδοση εισφορών ΟΠΑΔ τομ. ΤΥΔΚΥ 270.000,00 0,00 270.000,00 270.000,00 169.516,14 169.516,14 169.516,14 0,00 100.483,86 0,00 8231.0003 Απόδοση εισφορών Τ.Α.Π.Ι.Τ. 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 663,02 663,02 663,02 0,00 336,98 0,00 8231.0004 Απόδοση εισφορών ΤΣΜΕΔΕ 65.000,00 0,00 65.000,00 65.000,00 41.517,24 41.517,24 41.517,24 0,00 23.482,76 0,00 8231.0008 Απόδοση εισφορών ΜΤΠΥ 500,00 0,00 500,00 500,00 413,36 413,36 413,36 0,00 86,64 0,00 8231.0009 Απόδοση εισφορών στο Ταμείο Νομικών 1.500,00 10.000,00 11.500,00 1.500,00 1.405,84 1.405,84 1.405,84 0,00 10.094,16 0,00 8231.0011 Απόδοση κρατήσεων ΤΕΑΔΥ τομ.ταδκυ 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 99.081,46 99.081,46 99.081,46 0,00 918,54 0,00 8231.0012 Απόδοση κρατήσεων ΤΠΔΥ 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 21.934,10 21.934,10 21.934,10 0,00 18.065,90 0,00 8231.0013 Απόδοση επασφάλιστρου βαρέων 20.000,00 5.000,00 25.000,00 25.000,00 23.018,55 23.018,55 23.018,55 0,00 1.981,45 0,00 8231.0014 Απόδοση δόσεων επασφάλιστρου βαρέων 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 5.861,75 5.861,75 5.861,75 0,00 2.138,25 0,00 8231.0015 Απόδοση κρατήσεων στο ΤΠΔΥ τομ.νπδδ Υγειονομική 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 422,48 422,48 422,48 0,00 577,52 0,00 περίθαλψη 8231.0022 Απόδοση ειδικής εισφοράς 1% υπέρ ΟΑΕΔ 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 11.969,56 11.969,56 11.969,56 0,00 30,44 0,00 8231.0023 Απόδοση ειδικής εισφοράς 1% υπέρ ΤΠΔΥ 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 17.014,34 17.014,34 17.014,34 0,00 2.985,66 0,00 8231.0024 Απόδοση υπέρ αλληλεγγύης 2% 45.000,00 0,00 45.000,00 45.000,00 39.665,64 39.665,64 39.665,64 0,00 5.334,36 0,00 8231.0028 Απόδοση υπέρ ειδικής εισφοράς 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 7.830,77 7.830,77 7.830,77 0,00 10.169,23 0,00 8231.0030 Απόδοση υπέρ ΙΚΑ από προγράμματα ΟΑΕΔ 70.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00 53.486,03 53.486,03 53.486,03 0,00 16.513,97 0,00 8232 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 824 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 100.000,00 50,00 100.050,00 100.050,00 70.344,46 70.344,46 70.344,46 0,00 29.705,54 0,00 8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 44.953,10 44.953,10 44.953,10 0,00 15.046,90 0,00 ΤΠ & Δ 8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 40.000,00 50,00 40.050,00 40.050,00 25.391,36 25.391,36 25.391,36 0,00 14.658,64 0,00 8242.0001 Απόδοση κράτησης υπέρ Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ 0,00 50,00 50,00 50,00 40,00 40,00 40,00 0,00 10,00 0,00 8242.0002 Απόδοση κράτησης υπέρ Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Πεύκης 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 8.292,75 8.292,75 8.292,75 0,00 1.707,25 0,00 8242.0003 Απόδοση κρατήσεων δανείων Ταχ.Ταμιευτηρίου 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 17.058,61 17.058,61 17.058,61 0,00 12.941,39 0,00 825 Πάγιες προκαταβολές 9.000,00 0,00 9.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 5.000,00 0,00 8251 Πάγια Προκαταβολή 9.000,00 0,00 9.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 5.000,00 0,00 8251.0001 Πάγια Προκαταβολή Δήμου Λυκόβρυσης -Πεύκης 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 8251.0002 Πάγια Προκαταβολή Δημοτικής Ενότητας Πεύκης 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 8251.0003 Πάγια Προκαταβολή Δημοτικής Ενότητας Λυκόβρυσης 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 826 Λοιπές επιστροφές 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 17.533,62 17.533,62 17.533,62 0,00 2.466,38 0,00 8261 Λοιπές επιστροφές 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 17.533,62 17.533,62 17.533,62 0,00 2.466,38 0,00 8261.0001 Λοιπές επιστροφές 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 17.533,62 17.533,62 17.533,62 0,00 2.466,38 0,00 85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 523.055,27 0,00 523.055,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 523.055,27 0,00 βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους 851 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 523.055,27 0,00 523.055,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 523.055,27 0,00 ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους 8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 523.055,27 0,00 523.055,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 523.055,27 0,00 8511.0001 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Γενικών 523.055,27 0,00 523.055,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 523.055,27 0,00 Υπηρεσιών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.648.370,73 232.175,72 1.880.546,45 1.788.466,46 1.451.865,91 1.322.372,56 1.322.372,56 0,00 558.173,89 0,00 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1.462.660,00 112.952,55 1.575.612,55 1.496.532,56 1.222.406,37 1.173.372,90 1.173.372,90 0,00 402.239,65 0,00 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.060.750,00 19.800,00 1.080.550,00 1.080.550,00 969.453,05 969.453,05 969.453,05 0,00 111.096,95 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Χρήση 2017 Σελίδα 10