ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Έγκριση Σχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Μυκόνου οικονομικού έτους 2019 μετά από απόφαση της Ο. Ε.» ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 239/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της 22/18-12-2018 ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 239/2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Έγκριση Σχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Μυκόνου οικονομικού έτους 2019 μετά από απόφαση της Ο. Ε.» Στη Μύκovo και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα τηv 18 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ., συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβoύλιo, μετά την από 14/12/2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιλτιάδη Ατζαμόγλου, η οποία νόμιμα επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι κατά την έναρξη, επί συνόλου είκοσι επτά (27) μελών, ήταν παρόντα τα δεκαέξι (16) μέλη, ως κάτωθι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Ο Δήμαρχος Μυκόνου κ. Κωνσταντίνος Π.Κουκάς Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιλτιάδης Ατζαμόγλου Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΡΑΣΗΣ» 1. ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 2. ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3. ΓΡΥΠΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ 4. ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 5. ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 6. ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 7. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 8. ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9. ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 10. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 11. ΞΥΔΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΜΥΚΟΝΟΣ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ» 12. ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 13. ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 14. ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 15. ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ

16. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΠΟΝΤΕΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΡΑΣΗΣ» 1. ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (δικαιολ.απών) 2. ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (δικαιολ.απών) 3. ΜΠΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (δικαιολ.απών) 4. ΚΟΥΕΡΙΝΗΣ ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ (δικαιολογ.απών) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΜΥΚΟΝΟΣ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ» 5. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (δικαιολ.απών) 6. ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ ΖΗΣΗΣ (δικαιολογ.απών) 7. ΓΡΥΜΠΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (δικαιολ.απών) 8. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (δικαιολογ. απών) 9. ΑΙΓΙΝΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ (δικαιολ.απών) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΚΕΠΟΜ» 10. ΚΑΜΜΗ ΑΝΝΑ (δικαιολ.απούσα) 11. ΝΑΖΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (δικαιολ.απών) Παρόντος και του Δημάρχου Μυκόνου, κ. Κωνσταντίνου Π. Κουκά. Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Κωνσταντίνο Κουκά, ο οποίος έκανε μια γενική ανάλυση του Π/Υ και των στόχων για το έτος 2019 αναλύοντας τις ανάγκες του νησιού και των υπηρεσιών σύμφωνα με τα διαθέσιμα οικονομικά του Δήμου και αναφέρθηκε στις εν γένει προμήθειες, έργα και υπηρεσίες με σκοπό την βελτιστοποίηση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του νησιού και των επισκεπτών του. Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Νικόλαο Γκέλο, ο οποίος παρουσίασε τα βασικά οικονομικά μεγέθη και τις οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2018 και αναφέρθηκε στις προβλέψεις των εσόδων του Δήμου Μυκόνου και στους σχεδιασμούς συνεχιζόμενης διασφάλισης των εσόδων. Κατόπιν, ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ αριθ. 1007/23-11-2018 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας Δήμων επί του σχεδίου του Π/Υ εσόδων και δαπανών έτους 2019 του Δήμου Μυκόνου, την υπ αριθ. 153/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:6Β9ΟΩΚΚ-Ι9Λ) του Δήμου Μυκόνου και εισηγητική- αιτιολογική έκθεση, σύμφωνα με την οποία η Ο.Ε. εισηγείται το κάτωθι σχέδιο του Προϋπολογισμού έτους 2019:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Μυκόνου ΕΤΟΥΣ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Δήμος Μύκονου Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ/ντων 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) 0111.0001 Μισθώματα απο κτίρια Δημ. Διαμερίσματος Α.Μεράς 1.50 1.50 1.50 1.50 0111.0003 Μισθώματα απο λοιπά ακίνητα 3.00 1.12 1.92 3.00 3.00 3.00 0112 Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/1958,άρθρο 31 ΝΔ 4260/62) 012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων Σύνολο Κ.Α. 0111 4.50 1.12 1.92 4.50 4.50 4.50 5.50 5.50 5.50 Σύνολο Κ.Α. 011 10.00 1.12 1.92 10.00 10.00 10.00 5.50 0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 0129.0001 Μίσθωμα παραχώρησης δικαιώματος χρήσης περιπτέρου, Ν.4257/14 671,00 671,00 671,00 671,00 Σύνολο Κ.Α. 0129 671,00 671,00 671,00 671,00 Σύνολο Κ.Α. 012 671,00 671,00 671,00 671,00 Σύνολο Κ.Α. 01 10.671,00 1.12 1.92 10.671,00 10.671,00 10.671,00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 91.48 52.746,34 90.422,30 91.48 91.48 91.48 Σύνολο Κ.Α. 021 91.48 52.746,34 90.422,30 91.48 91.48 91.48 Σύνολο Κ.Α. 02 91.48 52.746,34 90.422,30 91.48 91.48 91.48 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Σελίδα 2 από 14

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Δήμος Μύκονου 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ/ντων 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 2.075.636,10 1.128.843,35 1.935.160,03 2.583.991,28 2.583.991,28 2.583.991,28 Σύνολο Κ.Α. 031 2.075.636,10 1.128.843,35 1.935.160,03 2.583.991,28 2.583.991,28 2.583.991,28 Σύνολο Κ.Α. 03 2.075.636,10 1.128.843,35 1.935.160,03 2.583.991,28 2.583.991,28 2.583.991,28 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν 547/1977) 0411 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου 35 35 35 35 0412 Δικαίωμα ενταφιασμού 53.220,05 21.20 36.342,86 53.220,05 53.220,05 53.220,05 0413 Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 9.35 4.48 7.68 9.35 9.35 9.35 0414 Τέλος ανακομιδής 8.00 4.05 6.942,86 8.00 8.00 8.00 042 Έσοδα από σφαγεία Σύνολο Κ.Α. 041 70.920,05 29.73 50.965,72 70.920,05 70.920,05 70.920,05 0421 Δικαιώματα χρήσης σφαγείων (άρθρο 3 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 9.00 3.756,24 6.439,27 9.00 9.00 9.00 044 Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας Σύνολο Κ.Α. 042 9.00 3.756,24 6.439,27 9.00 9.00 9.00 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) 285.00 127.480,38 268.537,79 285.00 285.00 285.00 Σύνολο Κ.Α. 044 285.00 127.480,38 268.537,79 285.00 285.00 285.00 045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 0451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93) 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97) 1.105.00 300.960,19 618.575,16 1.594.131,32 1.594.131,32 840.00 245.526,45 478.00 840.00 840.00 1.594.131,32 840.00 Σελίδα 3 από 14

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Δήμος Μύκονου Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ/ντων 046 Λοιπά τέλη και δικαιώματα Σύνολο Κ.Α. 045 1.945.00 546.486,64 1.096.575,16 2.434.131,32 2.434.131,32 2.434.131,32 0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 156.00 114.210,50 146.789,43 156.00 156.00 156.00 0469 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38Ν 2773/99) 1.795,33 3.077,71 Σύνολο Κ.Α. 046 156.00 116.005,83 149.867,14 156.00 156.00 156.00 047 Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο 25 Ν.1828/89 0471 Λοιπά δυνητικά τέλη 0471.0001 Λοιπά τέλη και δικαιώματα 118.00 6.597,47 11.309,95 118.00 118.00 118.00 0471.0003 Πολιτιστικό Τέλος 200.00 100.00 171.428,57 200.00 200.00 200.00 0471.0004 Απόδοση 2% απο ΔΕΗ για Ανεξάρτητο Παραγωγό Ενέργειας (Α.Π.Ε.) 5.80 5.80 5.80 0471.0005 Μισθώματα παραλιών 600.00 914.268,09 455.025,01 600.00 600.00 600.00 5.80 0471.0006 Εισπραξη τέλους για σχολικές επιτροπές μέσω Ενιαίου φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων 18.00 9.602,90 16.462,11 18.00 18.00 18.00 Σύνολο Κ.Α. 0471 941.80 1.030.468,46 654.225,64 941.80 941.80 941.80 Σύνολο Κ.Α. 047 941.80 1.030.468,46 654.225,64 941.80 941.80 941.80 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Σύνολο Κ.Α. 04 3.407.720,05 1.853.927,55 2.226.610,72 3.896.851,37 3.896.851,37 3.896.851,37 051 Φόροι 0511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80) 10.10 1.091,51 1.871,16 10.10 10.10 10.10 052 Εισφορές Σύνολο Κ.Α. 051 10.10 1.091,51 1.871,16 10.10 10.10 10.10 Σελίδα 4 από 14

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Δήμος Μύκονου 0523 Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 του ν.1337/1983) Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ/ντων 1.50 1.50 1.50 1.50 Σύνολο Κ.Α. 052 1.50 1.50 1.50 1.50 Σύνολο Κ.Α. 05 11.60 1.091,51 1.871,16 11.60 11.60 11.60 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 061 Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 0611 ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89) 0611.0001 ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89) 1.159.391,61 676.311,79 1.159.391,64 1.159.391,64 1.159.391,64 1.159.391,64 Σύνολο Κ.Α. 0611 1.159.391,61 676.311,79 1.159.391,64 1.159.391,64 1.159.391,64 1.159.391,64 0614 (ο κωδικός παραμένει κενός για μελλοντική χρήση) 70.60 43.64 64.811,43 0619 Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας εργοστασίου αφαλατωσης ν.2503/97 493.959,32 227.01 454.02 454.02 454.02 Σύνολο Κ.Α. 061 1.723.950,93 946.961,79 1.224.203,07 1.613.411,64 1.613.411,64 1.613.411,64 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α. 06 1.723.950,93 946.961,79 1.224.203,07 1.613.411,64 1.613.411,64 1.613.411,64 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 0711 Έσοδα από μισθώματα δημοσίων λατομείων (άρθρο 21 Ν 2115/93) 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ). 0715 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 1,00 1,00 1,00 12.00 2.58 4.422,86 12.00 12.00 25.00 25.00 25.00 1,00 12.00 25.00 Σύνολο Κ.Α. 071 37.001,00 2.58 4.422,86 37.001,00 37.001,00 37.001,00 Σύνολο Κ.Α. 07 37.001,00 2.58 4.422,86 37.001,00 37.001,00 37.001,00 Σύνολο Κ.Α. 0 7.358.059,08 3.987.270,54 5.484.610,14 8.245.006,29 8.245.006,29 8.245.006,29 Σελίδα 5 από 14

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Δήμος Μύκονου Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ/ντων 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1211 Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) 1211.0006 Εσοδα απο ΟΑΕΔ για την κάλυψη εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων στα 5μηνα κοινοφελούς εργασιας 7.00 989,41 1.696,13 7.00 7.00 7.00 1211.0099 Για λοιπούς σκοπούς 19.367,00 19.367,00 19.367,00 19.367,00 1214 Eπιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες 1219 Λοιπές επιχορηγήσεις Σύνολο Κ.Α. 1211 26.367,00 989,41 1.696,13 26.367,00 26.367,00 26.367,00 20.60 20.60 15.314,29 20.60 20.60 1219.0001 Εσοδα απο ΟΑΕΔ Προγραμματικής Σύμβασης 2.50 2.50 2.50 2.50 20.60 Σύνολο Κ.Α. 1219 2.50 2.50 2.50 2.50 Σύνολο Κ.Α. 121 49.467,00 21.589,41 17.010,42 49.467,00 49.467,00 49.467,00 Σύνολο Κ.Α. 12 49.467,00 21.589,41 17.010,42 49.467,00 49.467,00 49.467,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 131 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων 160.47 53.49 91.697,14 160.47 160.47 160.47 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13 ν. 2880/2001) 23.20 35.55 1.942,86 35.55 35.55 35.55 Σύνολο Κ.Α. 131 183.67 89.04 93.64 196.02 196.02 196.02 132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 1323 Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ) Σελίδα 6 από 14

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Δήμος Μύκονου 1323.0002 Επιχορήγηση για την υλοποίηση του Προγράμματος Blueislands 1323.0003 Επιχορήγηση για την υλοποίηση του Προγράμματος HYDROUSA Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ/ντων 122.374,80 122.374,80 122.374,80 77.50 77.50 122.374,80 77.50 Σύνολο Κ.Α. 1323 122.374,80 199.874,80 199.874,80 199.874,80 1327 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) 1327.0027 Συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων, που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ 1327.0028 Αγορά μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή και συνοδευτικού εξοπλισμού, που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ 1327.0029 Προμήθεια- τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών τν Δήμων της Χώρας ΦιλοΔημος ΙΙ 59.00 59.00 125.00 125.00 210.00 210.00 59.00 125.00 210.00 1329 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Σύνολο Κ.Α. 1327 394.00 394.00 394.00 1329.0001 Ασφαλτόστρωση οδών Δήμου Μυκόνου(Ν.Α Κυκλάδων) 148.138,31 Σύνολο Κ.Α. 1329 148.138,31 Σύνολο Κ.Α. 132 270.513,11 593.874,80 593.874,80 593.874,80 Σύνολο Κ.Α. 13 454.183,11 89.04 93.64 789.894,80 789.894,80 789.894,80 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93) 1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) 1513 Πρόστιμα για παρας φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) 160.00 51.412,53 88.217,01 160.00 160.00 45.00 26.315,35 35.112,03 45.00 45.00 320.00 344.822,42 291.124,15 320.00 320.00 160.00 45.00 320.00 Σελίδα 7 από 14

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Δήμος Μύκονου 1514 Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86) Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ/ντων 1.00 1.00 1.00 1516 Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις 1.00 1.00 1.00 1.00 1519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες ειδικών διατάξεων 1519.0002 Πρόστιμα λοιπών περιπτώσεων 5.00 5.00 5.00 5.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 1519 5.00 5.00 5.00 5.00 152 Παράβολα Σύνολο Κ.Α. 151 532.00 422.550,30 414.453,19 532.00 532.00 532.00 1522 Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18Ν 2648/98) 50 50 50 50 Σύνολο Κ.Α. 152 50 50 50 50 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α. 15 532.50 422.550,30 414.453,19 532.50 532.50 532.50 161 Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 1619 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 1619.0001 ΦΠΑ απο τέλη χρήσης Σφαγείων 2 8,40 14,40 2 2 2 Σύνολο Κ.Α. 1619 2 8,40 14,40 2 2 2 162 Λοιπά έκτακτα έσοδα Σύνολο Κ.Α. 161 2 8,40 14,40 2 2 2 1624 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 32.00 32.00 32.00 32.00 169 Λοιπά έκτακτα έσοδα Σύνολο Κ.Α. 162 32.00 32.00 32.00 32.00 Σελίδα 8 από 14

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Δήμος Μύκονου Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ/ντων 1699 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 202.988,59 Σύνολο Κ.Α. 169 202.988,59 Σύνολο Κ.Α. 16 32.02 202.996,99 14,40 32.02 32.02 32.02 Σύνολο Κ.Α. 1 1.068.170,11 736.176,70 525.118,01 1.403.881,80 1.403.881,80 1.403.881,80 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 663.861,29 1.035.712,76 1.075.507,59 1.472.319,79 1.472.319,79 1.472.319,79 2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 70.00 85.289,96 46.211,36 70.00 70.00 70.00 2116 Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 3.841,16 3.841,16 2.584,85 3.841,16 3.841,16 315.00 111.029,60 101.336,46 314.608,30 314.608,30 3.841,16 314.608,30 2119.0000 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 50.00 81.920,95 40.435,91 50.00 50.00 50.00 2119.0001 Μίσθωμα παραχώρησης δικαιώματος χρήσης περιπτέρου, Ν.4257/14 1.50 1.50 1.50 2119.0002 Τακτικά έσοδα από κοινόχρηστους χώρους. 20.00 20.00 20.00 20.00 1.50 Σύνολο Κ.Α. 2119 71.50 81.920,95 40.435,91 71.50 71.50 71.50 Σύνολο Κ.Α. 211 1.124.202,45 1.317.794,43 1.266.076,17 1.932.269,25 1.932.269,25 1.932.269,25 Σύνολο Κ.Α. 21 1.124.202,45 1.317.794,43 1.266.076,17 1.932.269,25 1.932.269,25 1.932.269,25 Σύνολο Κ.Α. 2 1.124.202,45 1.317.794,43 1.266.076,17 1.932.269,25 1.932.269,25 1.932.269,25 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ Σελίδα 9 από 14

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Δήμος Μύκονου 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ/ντων 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 273.316,13 271.959,95 81.343,97 321.876,34 321.876,34 321.876,34 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 20.473,85 20.473,85 3.887,18 46.849,87 46.849,87 46.849,87 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 3219 Λοιπά έσοδα 3.675.741,61 3.649.681,51 242.707,80 3.418.670,42 3.418.670,42 3.418.670,42 3219.0001 Τελος χρήσης κοινοχρήστων χώρων 160.731,21 160.731,21 14.837,25 152.076,15 152.076,15 152.076,15 3219.0002 Τέλη χρήσης σφαγέιων 5.192,24 5.192,24 5.192,24 5.192,24 5.192,24 3219.0003 ΦΠΑ απο τέλος χρήσης σφαγείων 680,28 680,28 680,28 680,28 680,28 3219.0004 Μισθώματα παραλιών 1.106.018,54 1.106.018,54 31.470,60 1.087.660,69 1.087.660,69 1.087.660,69 3219.0005 Μισθώματα ακινήτων 12.902,03 12.902,03 12.902,03 12.902,03 12.902,03 3219.0006 Μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων 84.020,34 84.020,34 3.109,54 82.206,44 82.206,44 82.206,44 3219.0007 Τέλη νεκροταφείων 2.96 2.96 2.074,29 2.96 2.96 2.96 3219.0008 Εκκενώσεις βόθρων 1.75 1.75 1.75 3219.0099 Λοιπά τακτικά έσοδα 46.045,22 49.502,98 7.292,71 44.873,90 44.873,90 44.873,90 Σύνολο Κ.Α. 3219 1.418.549,86 1.422.007,62 58.784,39 1.390.301,73 1.390.301,73 1.390.301,73 Σύνολο Κ.Α. 321 5.388.081,45 5.364.122,93 386.723,34 5.177.698,36 5.177.698,36 5.177.698,36 322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα 3221 Έκτακτα γενικά έσοδα 3221.0001 Παραβασεις ΚΟΚ 19.985,02 19.985,02 1.652,90 18.961,66 18.961,66 18.961,66 3221.0002 Πρόστιμα παραλιών 10.271,46 10.271,46 10.271,46 10.271,46 10.271,46 Σελίδα 10 από 14

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Δήμος Μύκονου Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ/ντων 3221.0003 Πρόστιμο μη καταβολής τέλους παρεπιδημούντων 2.510.535,79 2.609.722,26 75.948,51 2.561.003,29 2.561.003,29 2.561.003,29 3221.0004 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών 213.900,64 223.052,88 650,59 222.673,37 222.673,37 222.673,37 3221.0099 Λοιπά έκτακτα έσοδα 595.611,04 535.211,41 19.267,37 521.037,82 521.037,82 521.037,82 Σύνολο Κ.Α. 3221 3.350.303,95 3.398.243,03 97.519,37 3.333.947,60 3.333.947,60 3.333.947,60 Σύνολο Κ.Α. 322 3.350.303,95 3.398.243,03 97.519,37 3.333.947,60 3.333.947,60 3.333.947,60 Σύνολο Κ.Α. 32 8.738.385,40 8.762.365,96 484.242,71 8.511.645,96 8.511.645,96 8.511.645,96 Σύνολο Κ.Α. 3 8.738.385,40 8.762.365,96 484.242,71 8.511.645,96 8.511.645,96 8.511.645,96 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 160.00 70.455,56 120.780,96 180.00 180.00 4112 Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 5.00 5.00 5.00 5.00 180.00 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις Σύνολο Κ.Α. 411 165.00 70.455,56 120.780,96 185.00 185.00 185.00 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 150.00 61.225,25 104.957,57 180.00 180.00 180.00 4122 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 30.00 9.488,78 16.266,48 30.00 30.00 30.00 4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ 150.00 73.973,93 126.812,45 300.00 300.00 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 90.00 120.519,76 86.605,30 300.00 300.00 300.00 4125 Λοιποί φόροι (τόκων, ακίνητης περιουσίας κλπ.) 50.00 252,32 432,55 50.00 50.00 50.00 300.00 Σύνολο Κ.Α. 412 470.00 265.460,04 335.074,35 860.00 860.00 860.00 Σελίδα 11 από 14

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Δήμος Μύκονου 413 Ασφαλιστικές εισφορές 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ/ντων 4131.0001 ΥΠΕΡ ΤΥΔΚΥ 300.00 82.670,33 141.720,57 300.00 300.00 300.00 4131.0002 ΥΠΕΡ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 280.00 178.473,42 100.00 400.00 400.00 400.00 4131.0003 ΥΠΕΡ ΤΣΜΕΔΕ 75.00 31.735,13 54.403,08 100.00 100.00 100.00 4131.0004 ΥΠΕΡ ΤΑΔΚΥ 160.00 47.325,36 81.129,19 160.00 160.00 160.00 4131.0005 ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 77.50 39.399,08 67.541,28 80.00 80.00 80.00 Σύνολο Κ.Α. 4131 892.50 379.603,32 444.794,12 1.040.00 1.040.00 1.040.00 414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων Σύνολο Κ.Α. 413 892.50 379.603,32 444.794,12 1.040.00 1.040.00 1.040.00 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 20.00 6.766,38 11.599,51 20.00 20.00 20.00 4142.0001 Λοιπές κρατήσεις 25.00 40.00 40.00 40.00 Σύνολο Κ.Α. 4142 25.00 40.00 40.00 40.00 Σύνολο Κ.Α. 414 45.00 6.766,38 11.599,51 60.00 60.00 60.00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Σύνολο Κ.Α. 41 1.572.50 722.285,30 912.248,94 2.145.00 2.145.00 2.145.00 421 Επιστροφές χρημάτων 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 5.00 5.00 5.00 5.00 4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997) 3.121,53 5.351,19 Σελίδα 12 από 14

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Δήμος Μύκονου Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ/ντων 4214 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 117.285,31 201.060,53 Σύνολο Κ.Α. 421 5.00 120.406,84 206.411,72 5.00 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 42 5.00 120.406,84 206.411,72 5.00 5.00 5.00 43 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) 431 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 4311 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 ν. 1946/1991) 87.28 87.28 87.28 Σύνολο Κ.Α. 431 87.28 87.28 87.28 Σύνολο Κ.Α. 43 87.28 87.28 87.28 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Σύνολο Κ.Α. 4 1.577.50 842.692,14 1.118.660,66 2.237.28 2.237.28 2.237.28 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5112 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 5113 χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 5119 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου 2.480.528,30 14.147.260,19 2.480.528,30 2.435.782,96 2.435.782,96 1.935.264,75 1.935.264,75 6.310.196,99 6.310.196,99 1.510.452,76 1.510.452,76 3.907.003,74 3.907.003,74 6.597.273,14 6.597.273,14 2.499.675,22 2.499.675,22 2.435.782,96 6.310.196,99 3.907.003,74 2.499.675,22 Σύνολο Κ.Α. 511 12.523.518,95 14.147.260,19 12.523.518,95 15.152.658,91 15.152.658,91 15.152.658,91 512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 613.762,59 613.762,59 773.762,59 773.762,59 773.762,59 Σελίδα 13 από 14

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Δήμος Μύκονου 5123 χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ/ντων 1.009.978,65 1.009.978,65 Σύνολο Κ.Α. 512 1.623.741,24 1.623.741,24 773.762,59 773.762,59 773.762,59 Σύνολο Κ.Α. 51 14.147.260,19 14.147.260,19 14.147.260,19 15.926.421,50 15.926.421,50 15.926.421,50 Σύνολο Κ.Α. 5 14.147.260,19 14.147.260,19 14.147.260,19 15.926.421,50 15.926.421,50 15.926.421,50 Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ 29.793.559,96 23.025.967,88 38.256.504,80 34.013.577,23 38.256.504,80 38.256.504,80 Σελίδα 14 από 14

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Δήμος Μύκονου Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ/ντων Ανακεφαλαίωση εσόδων (1) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 10.671,00 1.12 1.92 10.671,00 10.671,00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 91.48 52.746,34 90.422,30 91.48 91.48 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2.075.636,10 1.128.843,35 1.935.160,03 2.583.991,28 2.583.991,28 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ 3.407.720,05 1.853.927,55 2.226.610,72 3.896.851,37 3.896.851,37 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 11.60 1.091,51 1.871,16 11.60 11.60 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 1.723.950,93 946.961,79 1.224.203,07 1.613.411,64 1.613.411,64 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 37.001,00 2.58 4.422,86 37.001,00 37.001,00 Σύνολο Κ.Α. 0 7.358.059,08 3.987.270,54 5.484.610,14 8.245.006,29 8.245.006,29 8.245.006,29 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 49.467,00 21.589,41 17.010,42 49.467,00 49.467,00 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 454.183,11 89.04 93.64 789.894,80 789.894,80 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 532.50 422.550,30 414.453,19 532.50 532.50 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 32.02 202.996,99 14,40 32.02 32.02 Σύνολο Κ.Α. 1 1.068.170,11 736.176,70 525.118,01 1.403.881,80 1.403.881,80 1.403.881,80 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 1.124.202,45 1.317.794,43 1.266.076,17 1.932.269,25 1.932.269,25 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ Σύνολο Κ.Α. 2 1.124.202,45 1.317.794,43 1.266.076,17 1.932.269,25 1.932.269,25 1.932.269,25 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 8.738.385,40 8.762.365,96 484.242,71 8.511.645,96 8.511.645,96 Σελίδα 1 από 2

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Δήμος Μύκονου Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ/ντων Σύνολο Κ.Α. 3 8.738.385,40 8.762.365,96 484.242,71 8.511.645,96 8.511.645,96 8.511.645,96 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 1.572.50 722.285,30 912.248,94 2.145.00 2.145.00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 5.00 120.406,84 206.411,72 5.00 5.00 43 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ 87.28 87.28 Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) Σύνολο Κ.Α. 4 1.577.50 842.692,14 1.118.660,66 2.237.28 2.237.28 2.237.28 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ 12.523.518,95 14.147.260,19 12.523.518,95 15.152.658,91 15.152.658,91 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ 1.623.741,24 1.623.741,24 773.762,59 773.762,59 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α. 5 14.147.260,19 14.147.260,19 14.147.260,19 15.926.421,50 15.926.421,50 15.926.421,50 Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ 34.013.577,23 29.793.559,96 38.256.504,80 38.256.504,80 23.025.967,88 38.256.504,80 Σελίδα 2 από 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2018 Εκτίμηση Εισπρ/ντων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019 Εγκριθέντα από Περιφέρεια 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 7.358.059,08 3.987.270,54 5.484.610,14 8.245.006,29 8.245.006,29 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 1.068.170,11 736.176,70 525.118,01 1.403.881,80 1.403.881,80 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 1.124.202,45 1.317.794,43 1.266.076,17 1.932.269,25 1.932.269,25 8.738.385,40 8.762.365,96 484.242,71 8.511.645,96 8.511.645,96 1.577.50 842.692,14 1.118.660,66 2.237.28 2.237.28 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 14.147.260,19 14.147.260,19 14.147.260,19 15.926.421,50 15.926.421,50 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 34.013.577,23 29.793.559,96 23.025.967,88 38.256.504,80 38.256.504,80 Σελίδα 1 από 2

Γενική ανακεφαλαίωση ΔΑΠΑΝΕΣ Δήμος Μύκονου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2018 Εκτίμηση Πληρ/ντων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019 Εγκριθέντα από Περιφέρεια 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 15.548.451,10 3.168.336,22 4.379.174,92 17.600.774,55 17.600.774,55 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 6.529.676,42 31.906,46 53.119,02 8.575.429,58 8.575.429,58 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 11.825.450,11 2.577.896,72 2.667.252,44 12.030.843,01 12.030.843,01 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 99.999,60 49.457,66 49.457,66 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 34.003.577,23 5.778.139,40 7.099.546,38 38.256.504,80 38.256.504,80 ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ Με την υπ'αριθμ... Απόφαση του Δημοτικού (Κοινοτικού) Συμβουλίου... ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Με την υπ'αριθμ... απόφαση μας.../.../20....../.../20... Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΚ ΤΗΣ (Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ) ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ Σελίδα 2 από 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Μυκόνου ΕΤΟΥΣ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Δήμος Μύκονου 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ενταλθέντα μέχρι Εκτίμηση Πληρ/ντων 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 00-603 Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων 00-6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα) 00-6032 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 100.00 30.018,00 100.00 100.00 100.00 22.157,00 22.157,00 22.157,00 100.00 22.157,00 Σύνολο Κ.Α. 00-603 122.157,00 30.018,00 100.00 122.157,00 122.157,00 122.157,00 00-605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 00-6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 20.767,75 3.530,84 6.052,87 20.767,75 20.767,75 20.767,75 00-6056 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης 00-6056.0002 Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) 110.00 37.80 64.80 217.682,75 217.682,75 217.682,75 Σύνολο Κ.Α. 00-6056 110.00 37.80 64.80 217.682,75 217.682,75 217.682,75 Σύνολο Κ.Α. 00-605 130.767,75 41.330,84 70.852,87 238.450,50 238.450,50 238.450,50 00-607 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού 00-6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 5.00 5.00 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 00-607 5.00 5.00 5.00 5.00 00-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων Σύνολο Κ.Α. 00-60 257.924,75 71.348,84 170.852,87 365.607,50 365.607,50 365.607,50 00-611 Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών Σελίδα 2 από 63

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Δήμος Μύκονου Ενταλθέντα μέχρι Εκτίμηση Πληρ/ντων 00-6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 50.00 1.701,80 2.917,37 20.00 20.00 20.00 00-6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 25.00 25.00 25.00 25.00 00-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 00-6117.0001 Ιατρός Εργασίας 17.00 2.80 4.64 17.00 17.00 17.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6117 17.00 2.80 4.64 17.00 17.00 17.00 00-612 Δαπάνες αιρετών Σύνολο Κ.Α. 00-611 92.00 4.501,80 7.557,37 62.00 62.00 62.00 00-6121 Αντιμισθία αιρετών έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ) 00-6122 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ) 00-6124 Έξοδα κηδείας δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ. 4 ΚΔΚ, ν. 2685/1999) 96.00 37.62 64.491,43 96.00 96.00 5.00 5.00 5.00 50 50 50 96.00 5.00 50 00-6125 Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών 2.00 2.00 2.00 2.00 00-6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 6.00 1.023,18 1.754,02 6.00 6.00 6.00 Σύνολο Κ.Α. 00-612 109.50 38.643,18 66.245,45 109.50 109.50 109.50 00-614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 00-6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 00-6142.0003 Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων ΔΣ 20.00 20.00 20.00 20.00 00-6142.0004 Τουριστική προβολή Δήμου Μυκόνου 350.00 200.00 200.00 200.00 00-6142.0005 Υπηρεσίες Ανασχεδιασμού Συστήματος Διαχείρισης για την επίτευξη περιβαλλοντικού και οικονομικού Οφέλους 24.80 24.80 24.80 24.80 Σελίδα 3 από 63

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Δήμος Μύκονου 00-6142.0006 Υπηρεσιες συμβούλου ελεγχου και λειτουργικής αναδιοργανωσης Ενταλθέντα μέχρι Εκτίμηση Πληρ/ντων 24.80 30.00 30.00 30.00 00-6142.0007 Υπηρεσίες εξειδικευμένου χρημ/κου συμβούλου για την χρηματοδότηση έργων απο το ΕΣΠΑ2 75.00 75.00 75.00 75.00 00-6142.0009 Αναβάθμιση ιστοσελίδας Δήμου Μυκόνου 24.80 24.80 24.80 24.80 00-6142.0010 Τοποθέτηση και Λειτουργία wifi Χώρας Μυκόνου 24.60 24.60 24.60 24.60 00-6142.0011 Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εισαγωγής νέων εφαρμογών πληροφορικής στο Δήμο Μυκόνου - Ψηφιακός Δήμος 75.00 70.68 70.68 70.68 00-6142.0014 Τεχνική Υποστήριξη, παρακολούθηση και συντηρηση ασυρματου ευρυζωνικού δικτύου 24.80 24.80 24.80 24.80 00-6142.0103 Υπηρεσίες συμβούλου για υποστήριξη του δήμου στην υποβολή προτάσεων σε ευρωπαϊκά προγράμματα ΕΚΤ & προγράμματα απ ευθείας στην ΕΕ 40.00 8.815,00 15.111,43 40.00 40.00 40.00 00-6142.0104 Σύμβουλος υλοποίησης Προγράμματος Blueislands 81.50 102.792,40 102.792,40 102.792,40 00-6142.0105 Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για υποβοηθηση υπηρεσιων Δήμου στην εκπόνηση ΣΒΑΚ 24.80 24.80 24.80 24.80 00-6142.0106 Ανάπτυξη γεωχωρικής εφαρμογής για υποστήριξη ΣΒΑΚ 10.20 10.20 10.20 10.20 00-6142.0107 Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Για την εφαρμογή του Κανονισμού Προστασίας στο Δήμο Μυκόνου 75.00 24.80 24.80 24.80 00-6142.0108 Εκπαιδευτική Πλατφόρμα Ενημέρωσης Πολιτών 75.00 24.80 24.80 24.80 Σελίδα 4 από 63

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Δήμος Μύκονου Ενταλθέντα μέχρι Εκτίμηση Πληρ/ντων 00-6142.0109 Σύμβουλος υλοποίησης Προγράμματος HYDROUSA 77.50 77.50 77.50 00-6142.0110 Τρισδιάστατη ψηφιοποίηση σημείων ενδιαφέροντος 74.40 74.40 74.40 Σύνολο Κ.Α. 00-6142 950.30 8.815,00 15.111,43 873.972,40 873.972,40 873.972,40 00-615 Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης Σύνολο Κ.Α. 00-614 950.30 8.815,00 15.111,43 873.972,40 873.972,40 873.972,40 00-6151 Δικαιώματα ΔΕΗ απο είσπραξη Δημοτ. Τελών 156.177,68 73.004,74 75.00 156.177,68 156.177,68 156.177,68 Σύνολο Κ.Α. 00-615 156.177,68 73.004,74 75.00 156.177,68 156.177,68 156.177,68 00-62 Παροχές τρίτων Σύνολο Κ.Α. 00-61 1.307.977,68 124.964,72 163.914,25 1.201.650,08 1.201.650,08 1.201.650,08 00-622 Επικοινωνίες 00-6221 Ταχυδρομικά Τέλη 15.00 1.207,43 2.069,88 15.00 15.00 15.00 00-6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 55.00 14.692,71 15.686,57 55.00 55.00 00-6224 Λοιπές Επικοινωνίες 1.00 1.00 1.00 1.00 55.00 00-623 Ενοίκια - Μισθώματα Σύνολο Κ.Α. 00-622 71.00 15.900,14 17.756,45 71.00 71.00 71.00 00-6236 Λοιπά μισθώματα 00-6236.0003 ΜΙΣΘΩΜΑ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΝΤΑΒΙΑ 48.00 27.540,17 47.211,72 48.00 48.00 48.00 00-6236.0004 Μίσθωση Οικοπέδου Πάρκινγκ 60.00 60.00 60.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6236 48.00 27.540,17 47.211,72 108.00 108.00 108.00 Σελίδα 5 από 63

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Δήμος Μύκονου Ενταλθέντα μέχρι Εκτίμηση Πληρ/ντων Σύνολο Κ.Α. 00-623 48.00 27.540,17 47.211,72 108.00 108.00 108.00 00-627 Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) 00-6278 Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ.11 ν.3731/2008) 245.00 245.00 245.00 245.00 Σύνολο Κ.Α. 00-627 245.00 245.00 245.00 245.00 00-63 Φόροι - Τέλη Σύνολο Κ.Α. 00-62 364.00 43.440,31 64.968,17 424.00 424.00 424.00 00-631 Φόροι 00-6311 Φόροι τόκων 10.00 7.090,27 12.154,75 10.00 10.00 10.00 00-633 Διάφοροι φόροι και τέλη Σύνολο Κ.Α. 00-631 10.00 7.090,27 12.154,75 10.00 10.00 10.00 00-6331 Λοιποί φόροι και τέλη 40.00 234,61 402,19 15.00 15.00 15.00 Σύνολο Κ.Α. 00-633 40.00 234,61 402,19 15.00 15.00 15.00 00-64 Λοιπά γενικά έξοδα Σύνολο Κ.Α. 00-63 50.00 7.324,88 12.556,94 25.00 25.00 25.00 00-642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 00-6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 00-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 30.00 5.26 10.00 10.00 2.00 2.00 2.00 10.00 2.00 00-6423 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 5.00 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 00-642 32.00 5.26 17.00 17.00 17.00 00-643 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) 00-6431 Έξοδα ενημέρωσης Σελίδα 6 από 63

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Δήμος Μύκονου Ενταλθέντα μέχρι Εκτίμηση Πληρ/ντων 00-6431.0000 Έξοδα ενημέρωσης 10.00 2.604,00 4.464,00 10.00 10.00 10.00 00-6431.0002 Εκπροσώπηση του Δήμου για την υλοποίηση του Προγράμματος Blueislands 15.40 4.20 4.20 4.20 00-6431.0003 Γενικά Έξοδα υλοποίησης Προγράμματος Blueislands 15.382,40 15.382,40 15.382,40 00-6432 Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και λοιπές δαπάνες τουριστικής προβολής 00-6433 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών Σύνολο Κ.Α. 00-6431 25.40 2.604,00 4.464,00 29.582,40 29.582,40 29.582,40 5.00 5.00 5.00 30.00 20.00 20.00 00-6434 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 35.00 8.304,04 25.00 25.00 25.00 5.00 20.00 00-644 Συνέδρια και εορτές Σύνολο Κ.Α. 00-643 95.40 10.908,04 4.464,00 79.582,40 79.582,40 79.582,40 00-6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 35.00 12.238,18 4.653,70 25.00 25.00 25.00 00-6445 Φιλοξενίες 10.00 10.00 10.00 10.00 00-645 Συνδρομές Σύνολο Κ.Α. 00-644 45.00 12.238,18 4.653,70 35.00 35.00 35.00 00-6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 10.00 2.48 1.381,71 10.00 10.00 00-6453 Λοιπές συνδρομές 15.00 50 857,14 15.00 15.00 15.00 10.00 00-646 Έξοδα δημοσιεύσεων Σύνολο Κ.Α. 00-645 25.00 2.98 2.238,85 25.00 25.00 25.00 00-6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 15.00 4.770,28 871,54 20.00 20.00 20.00 Σελίδα 7 από 63

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Δήμος Μύκονου Ενταλθέντα μέχρι Εκτίμηση Πληρ/ντων 00-6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 10.00 182,78 15.00 15.00 15.00 00-649 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως Σύνολο Κ.Α. 00-646 25.00 4.953,06 871,54 35.00 35.00 35.00 00-6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 418.029,66 115.439,67 118.488,12 30.00 30.00 30.00 00-6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 922.607,96 Σύνολο Κ.Α. 00-649 1.340.637,62 115.439,67 118.488,12 30.00 30.00 30.00 Σύνολο Κ.Α. 00-64 1.563.037,62 151.778,95 130.716,21 221.582,40 221.582,40 221.582,40 00-65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 00-651 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) 00-6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 6.50 3.145,82 5.392,83 6.50 6.50 6.50 00-6519 Προμήθειες εγγυητικών επιστολών για λειτουργικές δαπάνες 5.00 5.00 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 00-651 11.50 3.145,82 5.392,83 11.50 11.50 11.50 00-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Σύνολο Κ.Α. 00-65 11.50 3.145,82 5.392,83 11.50 11.50 11.50 00-661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 00-6611 Προμήθεια βιβλίων 20.00 10.00 10.00 10.00 00-6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 100.00 11.78 20.194,29 40.00 40.00 40.00 00-669 Λοιπές προμήθειες Σύνολο Κ.Α. 00-661 120.00 11.78 20.194,29 50.00 50.00 50.00 00-6691 Είδη Σημαιοστολισμού & Φωταγωγήσεων 2.00 2.00 2.00 2.00 00-6692 Προμήθεια εορταστικου διάκοσμου 24.80 24.80 24.80 24.80 Σελίδα 8 από 63

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Δήμος Μύκονου Ενταλθέντα μέχρι Εκτίμηση Πληρ/ντων Σύνολο Κ.Α. 00-669 26.80 26.80 26.80 26.80 Σύνολο Κ.Α. 00-66 146.80 11.78 20.194,29 76.80 76.80 76.80 00-67 Πληρωμές για μεταβις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές) 00-671 Υποχρεωτικές μεταβις σε νομικά πρόσωπα 00-6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 70.60 43.574,54 74.699,21 70.60 70.60 70.60 00-6715 Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ 00-6715.0003 Σχολικές Επιτροπές Δήμου Μυκόνου 400.00 400.00 400.00 600.00 600.00 600.00 00-6715.0004 ΝΠΔΔ ΑΞΙΩΤΗΣ 700.00 100.00 650.00 650.00 650.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6715 1.100.00 400.00 500.00 1.250.00 1.250.00 1.250.00 00-6718 Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβις εισοδημάτων σε τρίτους 00-6718.0001 Απόδοση ποσού στη ΔΕΥΑ Μυκόνου για δαπάνες εργοστασίου αφαλατωσης 493.959,32 454.474,02 454.474,02 454.474,02 00-6718.0003 Απόδοση ποσού στην ΔΕΥΑ Μυκόνου για δαπάνες εργοστασίου αφαλάρωσης (υπόλοιπο προηγούμενου έτους) 493.959,32 227.237,01 227.237,01 227.237,01 Σύνολο Κ.Α. 00-6718 987.918,64 681.711,03 681.711,03 681.711,03 00-672 Υποχρεωτικές εισφορές Σύνολο Κ.Α. 00-671 2.158.518,64 443.574,54 574.699,21 2.002.311,03 2.002.311,03 2.002.311,03 00-6721 Εισφορά υπέρ συνδέσμων 40.00 20 20 20 00-6722 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 00-6723 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 8.727,57 8.727,57 8.727,57 43.617,83 43.617,83 43.617,83 8.727,57 43.617,83 Σελίδα 9 από 63

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Δήμος Μύκονου Ενταλθέντα μέχρι Εκτίμηση Πληρ/ντων 00-6724 Εισφορά για την καταπολέμηση αρουραίων και ακριδών 15.00 15.00 15.00 15.00 Σύνολο Κ.Α. 00-672 107.345,40 67.545,40 67.545,40 67.545,40 00-673 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 00-6731 Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ 00-6731.0001 Επιχορήγηση στην ΚΔΕΠΑ Μυκόνου. 30.00 00-6731.0002 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑ - ΣΤΕΓΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 50.00 50.00 50.00 50.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6731 80.00 50.00 50.00 50.00 00-6733 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 48.00 18.00 25.714,29 48.00 48.00 48.00 00-6735 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 30.00 30.00 30.00 30.00 00-6736 Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους & σωματεια 00-6736.0001 Επιχορηγησεις σε πολιτιστικούς συλλόγους & σωματεία 30.00 30.00 30.00 30.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6736 30.00 30.00 30.00 30.00 00-6737 Υλοποιήση Προγραμματικών Συμβάσεων 00-6737.0003 Προγραμματική με Ε.Ε.ΤΑ.Α. για υποστήριξη του Δήμου Μυκόνου 60.00 20.00 20.00 20.00 00-6737.0004 Προγραμματική Σύμβαση με ΠΕΤΑ για υλοποίηση του έργου Σύμφωνο των Δημάρχων 73.80 25.00 25.00 25.00 00-6737.0005 Προγραμματική Σύμβαση με ΙΤΑ για την εκπόνηση μελέτης με θέμα «Επιχειρησιακή οργάνωση του Δήμου Μυκόνου για την πολιτική προστασία και την αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων» (άρθρο 100 πα 15.00 15.00 15.00 15.00 Σελίδα 10 από 63

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Δήμος Μύκονου 00-6737.0007 Προγραμματική Σύμβαση με Πανεπιστήμιο Πειραιά Φάση Β Ενταλθέντα μέχρι Εκτίμηση Πληρ/ντων 86.00 86.00 86.00 86.00 00-6737.0008 Προγραμματική Σύμβαση για τη μελέτη της ακτογραμμής του Δήμο Μυκόνου για το σχεδιασμό λιμενικών έργων /ΕΜΠ 00-6737.0009 Προγραμματική Σύμβαση με θέμα την καταγραφή ανάδειξης της μεταλλευτικής ιστορίας της Μυκόνου Ε.Μ.Π 00-6737.0010 Προγραμματική Σύμβαση με την Δ/νση Επιχειρησιακών Μέσων του Υπουργείου Ναυτιλίας για την επισκευή πλωτού σκάφους του Λ.Σ 00-6737.0011 Προγραμματική Σύμβαση με την εφορία Ενάλιων Αρχαιοτήτων 117.80 117.80 161.20 161.20 35.00 35.00 25.00 25.00 117.80 161.20 35.00 25.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6737 234.80 485.00 485.00 485.00 00-6738 Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ.1 ΚΔΚ) 00-6738.0001 Επιχορήγηση στη ΚΔΕΠΑ Μυκόνου 145.00 75.072,99 76.00 175.00 175.00 175.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6738 145.00 75.072,99 76.00 175.00 175.00 175.00 Σύνολο Κ.Α. 00-673 567.80 93.072,99 101.714,29 818.00 818.00 818.00 00-68 Λοιπά έξοδα Σύνολο Κ.Α. 00-67 2.833.664,04 536.647,53 676.413,50 2.887.856,43 2.887.856,43 2.887.856,43 00-682 Έκτακτα έξοδα 00-6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 48.348,57 50.00 50.00 50.00 00-6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 10.00 10.00 10.00 10.00 00-6823 Τόκοι υπερημερίας χρήσης 15.00 5.00 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 00-682 73.348,57 65.00 65.00 65.00 Σελίδα 11 από 63

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Δήμος Μύκονου Ενταλθέντα μέχρι Εκτίμηση Πληρ/ντων Σύνολο Κ.Α. 00-68 73.348,57 65.00 65.00 65.00 00-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Σύνολο Κ.Α. 00-6 6.608.252,66 950.431,05 1.245.009,06 5.278.996,41 5.278.996,41 5.278.996,41 00-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 00-713 Προμήθειες παγίων 00-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 00-7131.0001 Προμήθεια διαδικτυακής πλατφόρμας τηλεσυνεργασίας για τις ανάγκες των συλλογικών οργάνων του Δήμου καθώς και της συνεργασίας με ομάδες ενεργών πολιτών 15.00 00-7131.0002 Προμήθεια Μηχανημάτων Κλιματισμού 24.80 24.80 24.80 24.80 Σύνολο Κ.Α. 00-7131 39.80 24.80 24.80 24.80 00-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 00-7134.0000 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 75.00 45.00 45.00 45.00 00-7134.0001 Ηλεκτρονικό Διαδικτυακό Σύστημα Καταγραφής & Παρακολούθησης Ζητημάτων Δημοσίου Συμφέροντος και Αιτημάτων Πολιτών του Δήμου Μυκόνου 6.00 Σύνολο Κ.Α. 00-7134 81.00 45.00 45.00 45.00 00-7135 Λοιπός εξοπλισμός 5.00 5.00 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 00-713 125.80 74.80 74.80 74.80 Σύνολο Κ.Α. 00-71 125.80 74.80 74.80 74.80 00-8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Σύνολο Κ.Α. 00-7 125.80 74.80 74.80 74.80 Σελίδα 12 από 63

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Δήμος Μύκονου 00-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) Ενταλθέντα μέχρι Εκτίμηση Πληρ/ντων 00-811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 00-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 8.00 3.277,70 5.618,91 12.00 12.00 12.00 00-8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 95.00 61.562,70 85.536,06 32.00 32.00 32.00 00-8115 Διάφορα έξοδα 845.847,95 416.191,37 417.00 1.183.923,24 1.183.923,24 1.183.923,24 00-813 Έκτακτα Έξοδα (ΠΟΕ) Σύνολο Κ.Α. 00-811 948.847,95 481.031,77 508.154,97 1.227.923,24 1.227.923,24 1.227.923,24 00-8131 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ) 2.00 2.00 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 00-813 2.00 2.00 2.00 2.00 00-82 Λοιπές αποδόσεις Σύνολο Κ.Α. 00-81 950.847,95 481.031,77 508.154,97 1.229.923,24 1.229.923,24 1.229.923,24 00-821 Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών 00-8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 160.00 70.657,77 121.127,61 180.00 180.00 180.00 00-8212 Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 5.00 5.00 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 00-821 165.00 70.657,77 121.127,61 185.00 185.00 185.00 00-822 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων 00-8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 150.00 64.807,15 111.097,97 180.00 180.00 180.00 00-8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 00-8223 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ 30.00 10.922,93 18.725,02 30.00 30.00 150.00 79.212,51 135.792,87 300.00 300.00 30.00 300.00 Σελίδα 13 από 63

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Δήμος Μύκονου Ενταλθέντα μέχρι Εκτίμηση Πληρ/ντων 00-8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 90.00 84.399,51 84.511,39 300.00 300.00 300.00 00-8225 Λοιποί φόροι (τόκοι, ακίνητης περιουσίας κ.λ.π.) 50.00 50.00 50.00 50.00 00-823 Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών 00-8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία Σύνολο Κ.Α. 00-822 470.00 239.342,10 350.127,25 860.00 860.00 860.00 00-8231.0001 ΥΠΕΡ ΤΥΔΚΥ 300.00 82.456,91 141.354,70 300.00 300.00 300.00 00-8231.0002 ΥΠΕΡ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 280.00 193.497,38 1.709,79 400.00 400.00 400.00 00-8231.0003 ΥΠΕΡ ΤΣΜΕΔΕ 75.00 31.084,36 53.287,47 100.00 100.00 100.00 00-8231.0004 ΥΠΕΡ ΤΑΔΚΥ 160.00 47.477,50 81.296,74 160.00 160.00 160.00 00-8231.0005 ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 60.00 27.649,43 47.399,02 62.50 62.50 62.50 00-8231.0006 ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 3.50 114,80 196,80 3.50 3.50 3.50 00-8231.0007 ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ 14.00 14.00 14.00 14.00 Σύνολο Κ.Α. 00-8231 892.50 382.280,38 325.244,52 1.040.00 1.040.00 1.040.00 00-824 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων Σύνολο Κ.Α. 00-823 892.50 382.280,38 325.244,52 1.040.00 1.040.00 1.040.00 00-8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 20.00 20.00 20.00 20.00 Σελίδα 14 από 63

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Δήμος Μύκονου 00-8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Ενταλθέντα μέχρι Εκτίμηση Πληρ/ντων 00-8242.0001 Λοιπές Κρατήσεις Υπέρ Τρίτων 25.00 13.797,71 23.653,22 40.00 40.00 40.00 Σύνολο Κ.Α. 00-8242 25.00 13.797,71 23.653,22 40.00 40.00 40.00 00-825 Πάγιες προκαταβολές Σύνολο Κ.Α. 00-824 45.00 13.797,71 23.653,22 60.00 60.00 60.00 00-8251 Πάγια προκαταβολή 5.00 5.00 5.00 5.00 00-826 Λοιπές επιστροφές Σύνολο Κ.Α. 00-825 5.00 5.00 5.00 5.00 00-8261 Λοιπές επιστροφές 60.00 55.899,78 2.400,09 60.00 60.00 60.00 Σύνολο Κ.Α. 00-826 60.00 55.899,78 2.400,09 60.00 60.00 60.00 Σύνολο Κ.Α. 00-82 1.637.50 761.977,74 822.552,69 2.210.00 2.210.00 2.210.00 00-85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους 00-851 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους 00-8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 7.707.421,81 7.385.060,05 7.385.060,05 7.385.060,05 Σύνολο Κ.Α. 00-851 7.707.421,81 7.385.060,05 7.385.060,05 7.385.060,05 Σύνολο Κ.Α. 00-85 7.707.421,81 7.385.060,05 7.385.060,05 7.385.060,05 Σύνολο Κ.Α. 00-8 10.295.769,76 1.243.009,51 1.330.707,66 10.824.983,29 10.824.983,29 10.824.983,29 Σύνολο Κ.Α. 00 17.029.822,42 2.193.440,56 2.575.716,72 16.178.779,70 16.178.779,70 16.178.779,70 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 10-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Σελίδα 15 από 63

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Δήμος Μύκονου 10-601 Αποδοχές μονίμων υπάλληλων Ενταλθέντα μέχρι Εκτίμηση Πληρ/ντων 10-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 10-6011.0001 Τακτικοί υπάλληλοι Δήμου Μυκόνου 505.236,00 214.690,56 368.040,96 505.236,00 505.236,00 505.236,00 10-6011.0002 Τακτικοί υπάλληλοι ΚΕΠ 65.00 29.545,50 50.649,43 65.00 65.00 65.00 10-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 10-602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Σύνολο Κ.Α. 10-6011 570.236,00 244.236,06 418.690,39 570.236,00 570.236,00 570.236,00 15.00 15.00 15.00 15.00 Σύνολο Κ.Α. 10-601 585.236,00 244.236,06 418.690,39 585.236,00 585.236,00 585.236,00 10-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 10-6021.0000 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 91.00 40.772,55 69.895,80 91.00 91.00 91.00 10-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Σύνολο Κ.Α. 10-6021 91.00 40.772,55 69.895,80 91.00 91.00 91.00 4.00 4.00 4.00 Σύνολο Κ.Α. 10-602 95.00 40.772,55 69.895,80 95.00 95.00 95.00 10-604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) 4.00 10-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 10-6041.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός δωρα εορτών γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 26.00 26.00 26.00 26.00 10-6041.0002 Πρακτική ασκηση σπουδαστων ΤΕΙ 10.00 704,36 1.207,47 10.00 10.00 10.00 Σελίδα 16 από 63

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Δήμος Μύκονου Ενταλθέντα μέχρι Εκτίμηση Πληρ/ντων Σύνολο Κ.Α. 10-6041 36.00 704,36 1.207,47 36.00 36.00 36.00 Σύνολο Κ.Α. 10-604 36.00 704,36 1.207,47 36.00 36.00 36.00 10-605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 10-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 10-6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου τακτικών υπαλλήλων Δήμου Μυκόνου 10-6051.0002 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου τακτικών υπαλλήλων ΚΕΠ 80.00 52.270,70 587,71 80.00 80.00 11.00 5.693,36 9.760,05 11.00 11.00 80.00 11.00 10-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 10-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Σύνολο Κ.Α. 10-6051 91.00 57.964,06 10.347,76 91.00 91.00 91.00 24.00 24.00 24.00 24.00 10-6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 10.00 10.00 10.00 10.00 10-6054.0002 Εργοδοτικές εισφορές σπουδαστων ΤΕΙ 2.00 40,44 69,33 2.00 2.00 2.00 10-6055 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές Σύνολο Κ.Α. 10-6054 12.00 40,44 69,33 12.00 12.00 12.00 10-6055.0001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ. 25.924,00 7.328,20 12.562,63 25.924,00 25.924,00 25.924,00 Σύνολο Κ.Α. 10-6055 25.924,00 7.328,20 12.562,63 25.924,00 25.924,00 25.924,00 Σύνολο Κ.Α. 10-605 152.924,00 65.332,70 22.979,72 152.924,00 152.924,00 152.924,00 10-606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 10-6062 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81) 3.00 1.00 1.714,29 3.00 3.00 3.00 Σελίδα 17 από 63

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Δήμος Μύκονου Ενταλθέντα μέχρι Εκτίμηση Πληρ/ντων Σύνολο Κ.Α. 10-606 3.00 1.00 1.714,29 3.00 3.00 3.00 10-607 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού 10-6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού & συμμετοχή σε σεμινάρια 7.00 7.00 7.00 7.00 Σύνολο Κ.Α. 10-607 7.00 7.00 7.00 7.00 10-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων Σύνολο Κ.Α. 10-60 879.16 352.045,67 514.487,67 879.16 879.16 879.16 10-614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 10-6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 10-6142.0001 Αμοιβή Ορκωτών Λογιστών - Ελεγκτών 45.00 6.076,00 10.00 25.00 25.00 25.00 10-6142.0002 Υπηρεσίες Συμβούλου για την Υποστήριξη της Οικονομικής Υπηρεσίας 15.00 5.00 5.00 5.00 10-6142.0003 Αμοιβές Λογιστικής Υποστήριξης (προηγούμενου έτους) 45.00 15.000,01 25.714,30 24.60 24.60 24.60 10-6142.0004 Ανάπτυξη πλατφόρμας και διασύνδεση των μηχανογραφικών εφαρμογών για την επικοινωνια και είσπραξη οφειλων μέσω του συστήματος διατραπεζικών συναλλαγων Δίας 10-6142.0005 Διαμόρφωση και ηλεκτρονική αποτύπωση διαδικασιών και δικλίδων ασφαλείας στο κύκλωμα εσόδων 24.80 24.80 24.80 24.60 24.60 24.80 24.60 10-6142.0006 Λογιστική τακτοποίηση φορολογικών εκκρεμοτήτων στο Ε9 ακινήτων Δήμου Μυκόνου 5.00 5.00 5.00 10-6142.0007 Αμοιβές Λογιστικής Υποστήριξης 24.60 24.60 24.60 Σελίδα 18 από 63