Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης Μπουρνάκας.

ΑΔΑ: 6ΞΥΡΩ6Ι-ΝΩΔ Σελίδα 1 από 4 Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.01.28 11:27:12 EET Reason: Location: Athens Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αγιά, 27.12.2016 Αριθμ. πρωτ.: 12442 Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27 Τ.Κ. 40003, Αγιά Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας Τηλέφωνο: 2494350315 Τηλεομοιοτυπία: 2494350320 Email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 180/2016 από το πρακτικό της 29ης/23.12.2016 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς Θέμα 3ο : Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2017. Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Παρασκευή 23.12.2016, ώρα 14:30 μ.μ. συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 12254/19.12.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 75 παρ. 6 του ν.3852/2010 (Α 87). Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Αντώνης Γκουντάρας, καθώς και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Γρηγόριος Καλαγιάς ενημέρωσαν εγκαίρως ότι λόγω αναλυμένων υποχρεώσεων θα απουσιάσουν από τη συνεδρίαση. Με την παρ.2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι: «2.Αν απουσιάζει ή κωλύεται ο πρόεδρος της επιτροπής, προεδρεύει ο αντιπρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αντιπροέδρου το μέλος της πλειοψηφίας το οποίο έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους. Αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους». Με δεδομένα τα παραπάνω, καθώς και του γεγονότος ότι δεν υπάρχει μέλος της πλειοψηφίας στην Οικονομική Επιτροπή που να έχει εκλεγεί με περισσότερες ψήφους, αφού όλα τα μέλη είχαν εκλεγεί με ισάριθμες ψήφους, σύμφωνα με την υπ αριθμ.142/2014 (ΑΔΑ: 6Ξ0ΠΩ6Ι-ΣΒΥ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, το Σώμα προχώρησε σε κλήρωση μεταξύ των: α) Γιαννουλέα Χριστίνας, β) Ζιούλη Αναστασίας, γ) Ριζούλη Στέφανου και δ) Σμυρλή Βασίλειο. Από την κλήρωση προέκυψε ως προεδρεύουσα η Ζιούλη Αναστασία. Μετά από τα παραπάνω η προεδρεύουσα Αναστασία Ζιούλη αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, καθώς σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω τέσσερα (4) μέλη: Παρόντες 1. Ζιούλη Αναστασία, Προεδρεύουσα 2. Γιαννουλέα Χριστίνα1, Αναπληρωματικό μέλος 3. Ριζούλης Στέφανος, μέλος 4. Σμυρλής Βασίλειος, μέλος Απόντες 5. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος 6. Καλαγιάς Γρηγόριος, Αντιπρόεδρος 7. Μάρκου Σωτήριος, μέλος 8. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, μέλος που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 1 Αναπλήρωσε το τακτικό μέλος της Επιτροπής Σωτήριο Μάρκου.

Σελίδα 2 από 4 Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης Μπουρνάκας. Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: Θέμα 3 ο : Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2017. Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός, που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: «Με το Ν. 4011/2013 (φεκ Α/25-1-2013) οι Δήμοι υποχρεούνται στην σύνταξη του Ο.Π.Δ. το οποίο συνοψίζει το επιχειρησιακό τους πρόγραμμα, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και τον ετήσιο προϋπολογισμό. Το ΟΠΔ καταρτίζεται, ψηφίζεται και υποβάλλεται προς έλεγχο από την αρμόδια αρχή μαζί με τον προϋπολογισμό και το Ετήσιο Πρόγραμμα του ΟΤΑ και του κάθε νομικού προσώπου του ΟΤΑ που εντάσσεται στο ΟΠΔ. Στα πλαίσια υλοποίησης των ανωτέρω ενεργειών εκδόθηκε η 7261/22-2-2013 ΚΥΑ υπουργών Ες. και Οικονομικών όπου καθορίστηκαν οι διαδικασίες & τα κριτήρια του Ο.Π.Δ. (μεταξύ άλλων προβλέπεται και η σύνταξη πίνακα στοχοθεσίας για την εκτέλεση του προϋπολογισμού). Η Οικονομική Υπηρεσία συντάσσει το Ο.Π.Δ. και τους πίνακες 5 α περί στοχοθεσίας του Δήμου που καθορίζει η ΚΥΑ 72612/2-2-2013. Λαμβάνοντας υπόψη: - το αρθρ. 72 του Ν3852/2010 - την εισήγηση της Οικ. Υπηρεσίας - το Ν.4011/2013 (φεκ Α/25-1-2013) - την 7261/22-2-2013 ΚΥΑ Υπ. Ες. και Οικ. - την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.5/14065/09.04.2013 - την ΥΠ.ΕΣ. 49864/06.12.2013 - την ΚΥΑ 41273/15.10.2013 (ΦΕΚ 2676/21.10.2013 τεύχος Β')). - την Αρ. πρ. 49684/6-12-2013 με θέμα παροχή οδηγιών για σύνταξη του Ο.Π.Δ. του δήμου Αγιάς συντάσσουμε το Ο.Π.Δ. του Οικονομικού Έτους 2017 για το Δήμο Αγιάς, καθώς και για το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «Ηρακλείδης» Δήμου Αγιάς, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες και το εισάγουμε για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο». Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: - την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, - το αρθρ. 72 του Ν3852/2010 - την εισήγηση της Οικ. Υπηρεσίας - το Ν.4011/2013 (φεκ Α/25-1-2013) - την 7261/22-2-2013 ΚΥΑ Υπ. Ες. και Οικ. - την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.5/14065/09.04.2013 - την ΥΠ.ΕΣ. 49864/06.12.2013 - την ΚΥΑ 41273/15.10.2013 (ΦΕΚ 2676/21.10.2013 τεύχος Β')). - την Αρ. πρωτ. 49684/6-12-2013 με θέμα παροχή οδηγιών για σύνταξη του Ο.Π.Δ. του δήμου Αγιάς, και μετά από συζήτηση

Σελίδα 3 από 4 Αποφασίζουμε ομόφωνα Α. Καταρτίζουμε το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου Αγιάς και του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «Ηρακλείδης» Δήμου Αγιάς, για το οικονομικό έτος 2017, όπως αυτό αναφέρεται στους επισυναπτόμενους πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων (ΠΙΝΑΚΕΣ 5.Α.) που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. Β. Εισηγούμαστε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη οριστικής Απόφασης. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 180/2016. Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. Η Οικονομική Επιτροπή Η Προεδρεύουσα Τα παρόντα μέλη Ακριβές Αντίγραφο Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Αντώνης Ν. Γκουντάρας

Σελίδα 4 από 4

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ) ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Α/Α Στήλης : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Α ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΤΟΥΣ: ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΠΟΥ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ 2014) - Ετήσιοι ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. Στόχοι 2014) Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Α Τρίμηνο Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Β' Τρίμηνο 6μηνο Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Γ' Τρίμηνο 9μηνο Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Δ' Τρίμηνο 12μηνο Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0" Γραμμή 1 Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων 2.039.278 0 80.332 135.273 117.374 332.979 240.354 188.883 143.123 572.360 905.339 100.273 186.026 347.663 633.962 1.539.301 246.120 115.122 138.736 499.978 2.039.279 0 Γραμμή 2 Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Γραμμή 3 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις (13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις. 767.439 0 0 13.844 2.080 15.924 20.080 49.528 20.080 89.688 105.612 27.922 80.881 114.158 222.962 328.574 127.666 176.780 134.419 438.865 767.439 0 Γραμμή 4 Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσοδοι από περιουσία) (01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (03)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές(+)(07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11)_Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+)(14)_Δωρεές, κληρονομιές, κλροδοσίες(+) (15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα 2.096.134 0 124.904 127.263 98.556 350.723 220.292 260.072 244.614 724.977 1.075.701 247.562 157.273 173.798 578.633 1.654.333 107.666 176.779 157.355 441.800 2.096.133 0 Γραμμή 5 Γραμμή 6 Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ Λοιπά Έσοδα (21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ 10.922 0 910 910 910 2.731 910 910 910 2.731 5.461 910 910 910 2.731 8.192 910 910 910 2.731 10.922 0 Σύνολο Γραμμής 4 2.107.056 0 125.814 128.173 99.467 353.454 221.202 260.982 245.524 727.708 1.081.162 248.472 158.183 174.708 581.364 1.662.525 108.576 177.689 158.265 444.531 2.107.056 0 (32-85) (Εκτίμηση εισπράξεων) 189.276 0 8.710 15.086 30.895 54.691 11.862 10.864 5.190 27.916 82.607 24.190 18.963 5.660 48.813 131.420 39.436 10.349 8.072 57.857 189.277 0 (41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_επιστροφές χρημάτων+(31)_εισπράξεις από δάνεια 993.403 0 39.500 45.000 39.000 123.500 48.000 121.903 85.000 254.903 378.403 85.000 85.000 85.000 255.000 633.403 120.000 120.000 120.000 360.000 993.403 0 Γραμμή 7 Χρηματικό Υπόλοιπο (5)_Χρηματικό υπόλοιπο 565.797 0 565.797 565.797 565.797 565.797 565.797 565.797 565.797 565.797 565.797 565.797 565.797 565.797 565.797 565.797 565.797 565.797 565.797 565.797 565.797 0 A ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7) 6.662.250 0 820.153 903.173 854.613 1.446.344 1.107.295 1.197.957 1.064.714 2.238.372 3.118.919 1.051.655 1.094.851 1.292.986 2.307.897 4.861.019 1.207.595 1.165.737 1.125.290 2.367.028 6.662.250 0 Β ΕΞΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ: ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ ΠΟΥ 2014) - Ετήσιοι ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ Στόχοι ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Α Τρίμηνο Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Β' Τρίμηνο 6μηνο Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Γ' Τρίμηνο 9μηνο Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Δ' Τρίμηνο 12μηνο Γραμμή 1 Κόστος προσωπικού (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.314.604 0 98.940 98.940 98.940 296.820 85.813 85.812 125.000 296.625 593.445 125.000 145.000 150.000 420.000 1.013.445 98.000 98.000 105.160 301.160 1.314.605 0 Γραμμή 2 Προνοιακά επιδόματα (674)_Προνοιακά επιδόματα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Γραμμή 3 Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης (65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης 320.651 0 26.721 22.721 22.721 72.163 22.721 22.721 26.721 72.163 144.326 36.720 26.720 20.720 84.161 228.486 26.720 26.720 38.724 92.165 320.651 0 Γραμμή 4 Δαπάνες για επενδύσεις (7)_Επενδύσεις 792.218 0 0 20.000 20.000 40.000 88.024 88.024 88.024 264.073 304.073 88.024 88.024 88.024 264.073 568.145 88.024 88.024 48.024 224.073 792.218 0 Γραμμή 5 Γραμμή 6 Πληρωμές ΠΟΕ Μεταβιβάσεις σε τρίτους (81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 680.035 0 0 0 0 0 180.035 64.003 64.003 308.042 308.042 14.004 14.003 64.003 92.010 400.052 124.204 120.979 34.799 279.982 680.035 0 (67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους 247.865 0 20.665 20.665 20.665 61.996 20.665 20.655 20.655 61.976 123.972 20.655 20.655 20.655 61.966 185.938 20.655 20.655 20.615 61.926 247.864 0 (-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Σύνολο Γραμμής 6 247.865 0 20.665 20.665 20.665 61.996 20.665 20.655 20.655 61.976 123.972 20.655 20.655 20.655 61.966 185.938 20.655 20.655 20.615 61.926 247.864 0 Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ Γραμμή 7 Λοιπές λειτουργικές δαπάνες (61)_Αμοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68)_Λοιπά έξοδα 2.618.775 0 236.571 238.070 104.000 578.641 238.070 238.070 238.070 714.211 1.292.852 238.070 238.070 238.070 714.211 2.007.064 238.070 238.070 135.570 611.711 2.618.774 0 Γραμμή 8 Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (82)_Λοιπές αποδόσεις 625.082 0 39.500 45.000 39.000 123.500 55.731 55.731 55.731 167.194 290.694 55.731 55.731 55.731 167.194 457.888 55.731 55.731 55.731 167.194 625.082 0 Γραμμή 9 Αποθεματικό (9)_Αποθεματικό 63.020 0 ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 63.020 0 B. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1-9) 6.662.250 0 422.397 445.397 305.326 1.173.120 691.060 575.018 618.206 1.884.283 3.057.403 578.206 588.205 637.205 1.803.615 4.861.019 651.406 648.181 438.624 1.738.211 6.662.249-1 Γ. Διαφορά για συμφωνία Π/Υ (85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ 2.326.864 0 ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 2.326.864 Δ1 Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.) 8.989.114 Δ2 Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.) 8.989.114 Ε. ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β) 0 0 397.756 457.776 549.287 273.225 416.235 622.939 446.509 354.088 61.515 473.449 506.646 655.781 504.282 0 556.190 517.557 686.665 628.818 1 ΣΤ. Απλήρωτες Υποχρεώσεις Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013) 0 Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ζ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Σ Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλανά πεδία Σελίδα 1 από 2

Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Α 1.ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΔ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΑΚΥΡΟ. 2. Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή. 3. Στο τμήμα των Εσόδων, το Χρηματικό Υπόλοιπο πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοχοθεσία) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή Α "Σύνολο Εσόδων (με χρηματικό υπόλοιπο), αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοχοθεσία. 4. Στο τμήμα των εξόδων ο κωδ.: 674_Προνοιακά επιδόματα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο μία φορά στη Γραμμή 2 "Προνοιακά επιδόματα" και με τη συμπλήρωσή του αυτόματα ενημρώνεται η Γραμμή 6"Μεταβιβάσεις σε Τρίτους". 5. Στο τμήμα των εξόδων η Γραμμή 9 "Αποθεματικό" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη 1 "Τρέχουσα στοχοθεσία έτους" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη του 12μήνου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στηλών 1 και 21 και δεν περιλαμβάνεται στα μηνιαία Σύνολα Εξόδων. 6. Η Γραμμή Γ. "Διαφορά για συμφωνία Π/Υ ", η οποία πρέπει να συμπληρωθεί με το ποσό του ΚΑΕ 85_"Προβλέψεις μη Είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ", αποσκοπεί στον έλεγχο της ταύτισης των ποσών της ετήσιας στοχοθεσίας εσόδων και εξόδων με τα αντίστοιχα σύνολα του Π/Υ. Τα σχετικά ποσά αποτυπώνονται στις Γραμμές Δ.1 και Δ.2.. 7. Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στηλών 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάρτιση του ΟΠΔ είναι το μηδέν (0). 8. Στην περίπτωση αναμόρφωσης των στόχων εντός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής Ζ. των στηλών που αντιστοιχούν στην περίοδο της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / σωρευτική περίοδος μηνών). Στους προηγούμενους μήνες αναγράφονται ως στόχοι τα στοιχεία εκτέλεσης του π/υ κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ). Σελίδα 2 από 2

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ) ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ «ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ» ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ Α/Α Στήλης : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Α ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ ΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014) Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Α Τρίμηνο Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Β' Τρίμηνο 6μηνο Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Γ' Τρίμηνο 9μηνο Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Δ' Τρίμηνο 12μηνο Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0" Γραμμή 1 Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 3000 3000 3000 3000 1000 7000 10000 0 Γραμμή 2 Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Γραμμή 3 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις (13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις. 60.000 0 5.000 5.000 5.000 15.000 5.000 5.000 5.000 15.000 30.000 5.000 5.000 5.000 15.000 45.000 5.000 5.000 5.000 15.000 60.000 0 Γραμμή 4 Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσοδοι από περιουσία) (01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (03)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές(+)(07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11)_Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+)(14)_Δωρεές, κληρονομιές, κλροδοσίες(+) (15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα 80.000 0 6.000 6.000 6.000 18.000 6.000 6.000 6.000 18.000 36.000 7.000 7.500 8.500 23.000 59.000 7.000 7.000 7.000 21.000 80.000 0 Γραμμή 5 Γραμμή 6 Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ Λοιπά Έσοδα (21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Σύνολο Γραμμής 4 80.000 0 6.000 6.000 6.000 18.000 6.000 6.000 6.000 18.000 36.000 7.000 7.500 8.500 23.000 59.000 7.000 7.000 7.000 21.000 80.000 0 (32-85) (Εκτίμηση εισπράξεων) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_επιστροφές χρημάτων+(31)_εισπράξεις από δάνεια 27.500 0 0 0 0 0 3.000 3.000 3.000 9.000 9.000 2.000 2.000 3.000 7.000 16.000 4.750 3.500 3.250 11.500 27.500 0 Γραμμή 7 Χρηματικό Υπόλοιπο (5)_Χρηματικό υπόλοιπο 2.760 0 2.760 2.760 2.760 2.760 2.760 2.760 2.760 2.760 2.760 2.760 2.760 2.760 2.760 2.760 2.760 2.760 2.760 2.760 2.760 0 A ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7) 180.260 0 13.760 13.760 13.760 41.280 16.760 16.760 16.760 44.760 77.760 16.760 17.260 22.260 47.760 125.760 22.510 21.260 19.010 57.260 180.260 0 Β ΕΞΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ ΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Α Τρίμηνο Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Β' Τρίμηνο 6μηνο Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Γ' Τρίμηνο 9μηνο Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Δ' Τρίμηνο 12μηνο Γραμμή 1 Κόστος προσωπικού (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 72.180 0 6.015 6.015 6.015 18.045 6.015 6.015 6.015 18.045 36.090 6.015 6.015 6.015 18.045 54.135 6.015 6.015 6.015 18.045 72.180 0 Γραμμή 2 Προνοιακά επιδόματα (674)_Προνοιακά επιδόματα 0 0 0 0 0 0 0 0 Γραμμή 3 Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης (65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης 0 0 Γραμμή 4 Δαπάνες για επενδύσεις (7)_Επενδύσεις 1.000 0 1.000 1.000 1.000 0 1.000 0 0 1.000 0 Γραμμή 5 Γραμμή 6 Πληρωμές ΠΟΕ Μεταβιβάσεις σε τρίτους (81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Σύνολο Γραμμής 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ Γραμμή 7 Λοιπές λειτουργικές δαπάνες (61)_Αμοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68)_Λοιπά έξοδα 70.180 3.545 1.385 1.985 6.915 4.985 7.285 4.685 16.955 23.870 4.485 4.985 9.985 19.455 43.325 11.735 10.485 4.635 26.855 70.180 0 Γραμμή 8 Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (82)_Λοιπές αποδόσεις 32.900 0 4.300 3.600 3.000 10.900 2.000 700 3.300 6.000 16.900 3.500 3.500 3.500 10.500 27.400 2.000 2.000 1.500 5.500 32.900 0 Γραμμή 9 Αποθεματικό (9)_Αποθεματικό 4.000 0 ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 4.000 0 B. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1-9) 180.260 0 13.860 11.000 11.000 35.860 14.000 14.000 14.000 42.000 77.860 14.000 14.500 19.500 48.000 125.860 19.750 18.500 12.150 50.400 180.260 0 Γ. Διαφορά για συμφωνία Π/Υ (85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ 0 ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 0 Δ1 Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.) 180.260 Δ2 Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.) 180.260 Ε. ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β) 0 0-100 2.760 2.760 5.420 2.760 2.760 2.760 2.760-100 2.760 2.760 2.760-240 -100 2.760 2.760 6.860 6.860 0 ΣΤ. Απλήρωτες Υποχρεώσεις Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013) 1.500 Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ζ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Σ Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλανά πεδία

Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Α 1.ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΔ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΑΚΥΡΟ. 2. Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή. 3. Στο τμήμα των Εσόδων, το Χρηματικό Υπόλοιπο πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοχοθεσία) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή Α "Σύνολο Εσόδων (με χρηματικό υπόλοιπο), αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοχοθεσία. 4. Στο τμήμα των εξόδων ο κωδ.: 674_Προνοιακά επιδόματα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο μία φορά στη Γραμμή 2 "Προνοιακά επιδόματα" και με τη συμπλήρωσή του αυτόματα ενημρώνεται η Γραμμή 6"Μεταβιβάσεις σε Τρίτους". 5. Στο τμήμα των εξόδων η Γραμμή 9 "Αποθεματικό" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη 1 "Τρέχουσα στοχοθεσία έτους" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη του 12μήνου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στηλών 1 και 21 και δεν περιλαμβάνεται στα μηνιαία Σύνολα Εξόδων. 6. Η Γραμμή Γ. "Διαφορά για συμφωνία Π/Υ ", η οποία πρέπει να συμπληρωθεί με το ποσό του ΚΑΕ 85_"Προβλέψεις μη Είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ", αποσκοπεί στον έλεγχο της ταύτισης των ποσών της ετήσιας στοχοθεσίας εσόδων και εξόδων με τα αντίστοιχα σύνολα του Π/Υ. Τα σχετικά ποσά αποτυπώνονται στις Γραμμές Δ.1 και Δ.2.. 7. Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στηλών 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάρτιση του ΟΠΔ είναι το μηδέν (0). 8. Στην περίπτωση αναμόρφωσης των στόχων εντός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής Ζ. των στηλών που αντιστοιχούν στην περίοδο της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / σωρευτική περίοδος μηνών). Στους προηγούμενους μήνες αναγράφονται ως στόχοι τα στοιχεία εκτέλεσης του π/υ κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ).