ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Δεκέμβριος www.minfin.gr
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΕΝΔΕΚΑΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙOΥ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ σε εκατ. (τροποποιημένη ταμειακή βάση) Πραγμ. Πραγμ. Προυπολογισμ ού 2016 /1 Διαφορά Πραγμ. /2 2016 /3 /4 /5 (1) (2) (3) (4=2-3) (5) (6) (7) I. Καθαρά Έσοδα Κρατικού Προϋπ/σμού (1+2) 45.928 44.936 46.254-1.318 51.367 53.091 55.603 1. Καθαρά έσοδα τακτικού προϋπολογισμού (Α+Β-Γ) 41.774 41.030 42.393-1.363 46.650 48.618 50.871 Α. Έσοδα προ επιστροφών φόρων 44.465 43.402 44.836-1.435 49.636 51.720 53.171 Β. Έσοδα αποκρατικοποιήσεων /6 382 214 244-31 384 268 577 Γ. Επιστροφές φόρων 3.074 2.585 2.688-103 3.370 3.370 2.877 2. Έσοδα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 4.154 3.906 3.861 45 4.717 4.473 4.732 Εισροές από την Ε.Ε. 4.093 3.502 3.469 32 4.649 3.943 3.982 Ίδια έσοδα 61 404 391 13 67 530 750 II. Δαπάνες Κρατικού Προϋπολογισμού (1+2) 47.755 46.181 49.255-3.074 55.063 55.664 55.705 1. Δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού (Α+Β+Γ+Δ+Ε) 43.207 42.485 44.825-2.340 48.472 49.264 49.305 Α. Πρωτογενείς δαπάνες 37.061 35.924 37.752-1.829 41.928 41.924 41.887 Β. Εξοπλιστικά προγράμματα (σε ταμειακή βάση) 159 160 562-402 345 590 700 Γ. Καταπτώσεις εγγυήσεων, εκ των οποίων 552 676 701-24 587 720 818 σε φορείς εντός της γενικής κυβέρνησης (καθαρή βάση) 413 641 654-12 442 660 667 σε φορείς εκτός της γενικής κυβέρνησης 140 35 47-12 145 60 151 Δ. Τόκοι (καθαρή βάση) 5.393 5.584 5.652-67 5.569 5.830 5.850 E. Προμήθειες τραπεζών, προμήθειες EFSF και λοιπές δαπάνες δημόσιου χρέους /7 42 141 159-17 42 200 50 2. Δαπάνες Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 4.548 3.696 4.430-734 6.592 6.400 6.400 Εθνικό σκέλος ΠΔΕ 314 325 442-117 710 700 700 Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος ΠΔΕ 4.234 3.371 3.988-617 5.882 5.700 5.700 ΙΙΙ. Πρωτογενές αποτέλεσμα κρατικού προϋπολογισμού (I-II+Δ) (+πλεόνασμα, - έλλειμμα) 3.566 4.339 2.651 1.689 1.872 3.257 5.748 IV. Ισοζύγιο Κρατικού Προϋπολογισμού (I-II) (+πλεόνασμα, - έλλειμμα) -1.827-1.245-3.001 1.756-3.697-2.573-102 Πληροφοριακά Στοιχεία: α. Επιστροφές φόρων παρελθόντων ετών (από πίνακα 2): 0 0 0 0 0 β. Τακτοποίηση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών φορέων Γενικής Κυβέρνησης από την ειδική πίστωση (από πίνακα 2) 1.012 0 1.152 700 1.500 γ. Τροποποιημένο πρωτογενές αποτέλεσμα κρατικού προϋπολογισμού (ΙΙΙ - α -β) (+πλεόνασμα, - έλλειμμα) 2.554 4.339 720 2.557 4.248 δ. Τροποποιημένο ισοζύγιο κρατικού προϋπολογισμού (IV- α - β) (+πλεόνασμα, - έλλειμμα) -2.839-1.245-4.849-3.273-1.602 1/ Στόχοι του Προϋπολογισμού, προσαρμοσμένοι στα συνολικά μεγέθη όπως αποτυπώνονται στις εκτιμήσεις της εισηγητικής έκθεσης του Προϋπολογισμού 2016. 2/ Το σύνολο των εσόδων και των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος, είναι προσωρινό και θα οριστικοποιηθεί με την κύρωση του Απολογισμού Εσόδων και Eξόδων του Κράτους οικονομικού έτους. 3/ Ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στην εισηγητική έκθεση Προϋπολογισμού 2016. 4/ Ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στην εισηγητική έκθεση Προϋπολογισμού. 5/ Στο τροποποιημένο πρωτογενές αποτέλεσμα και στο τροποποιημένο ισοζύγιο του Κρατικού Προϋπολογισμού περιλαμβάνεται ποσό 1.500 εκατ. ευρώ που αφορά στην εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων φορέων Γενικής Κυβέρνησης. 6/ Στα έσοδα αποκρατικοποιήσεων περιόδου για το περιλαμβάνονται μόνο τα έσοδα που έχουν συμπεριληφθεί στους στόχους του προγράμματος οικονομικής πολιτικής. 7/ Στην γραμμή "Προμήθειες τραπεζών, προμήθειες EFSF και λοιπές δαπάνες δημόσιου χρέους " για το έτος περιλαμβάνονται μόνο οι δαπάνες προμήθειας εκταμίευσης δανείων στο EFSF.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΕΝΔΕΚΑΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙOΥ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ σε εκατ. (τροποποιημένη ταμειακή βάση) Πραγμ. Πραγμ. Πραγμ. /1 2016 /2 /3 (1) (2) (3) (4) (5) I. Καθαρά Έσοδα Κρατικού Προϋπολογισμού 45.928 44.936 51.367 53.091 55.603 II. Δαπάνες Κρατικού Προϋπολογισμού 47.755 46.181 55.063 55.664 55.705 III. Εισπράξεις από χρηματοοικονομικές συναλλαγές 1.693 10.949 1.693 10.949 1.889 Έσοδα Δημοσίου από την επαναγορά από τα πιστωτικά ιδρύματα προνομιούχων μετοχών 1.690 0 1.690 0 0 Λοιπά έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές που δεν υπολογίζονται στο αποτέλεσμα του Κρατικού Προϋπολογισμού /4 /5 3 10.949 3 10.949 1.889 IV. Επιστροφές φόρων παρελθόντων ετών 0 0 0 0 0 V. Πληρωμές για χρηματοικονομικές συναλλαγές κλπ. δαπάνες που δε συμπεριλαμβάνονται στο έλλειμμα 1.545 10.965 1.696 843 1.643 Πληρωμές με την έκδοση ειδικών ομολόγων 0 0 0 0 0 Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 0 0 0 0 0 Συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 30 30 30 30 30 Συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης 451 0 451 0 0 Συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου διαφόρων εταιρειών 51 1 51 100 100 Συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Λοιπών Διεθνών Οργανισμών Τακτοποίηση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών φορέων Γενικής Κυβέρνησης Δαπάνες χρεολυσίων μεσομακροπρόθεσμου δανεισμού προεξόφλησης χρέους δανείων στο EFSF με επιστροφή τίτλων του ΤΧΣ /5 0 0 12 12 12 1.012 0 1.152 700 1.500 0 10.933 0 0 0 VΙ. Συνολικές εισπράξεις Κρατικού Προϋπολογισμού (I+III-ΙV) 47.621 55.886 53.060 64.040 57.492 VIΙ. Συνολικές πληρωμές Κρατικού Προϋπολογισμού (II + V) 49.300 57.146 56.759 56.507 57.348 Συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες Κρατικού Προϋπολογισμού (VII-VI) /6 1.678 1.260 3.699-7.533-144 1/ Το σύνολο των εσόδων και των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος, είναι προσωρινό και θα οριστικοποιηθεί με την κύρωση του Απολογισμού Εσόδων και Eξόδων του Κράτους οικονομικού έτους. 2/ Ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στην εισηγητική έκθεση Προϋπολογισμού 2016. 3/ Ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στην εισηγητική έκθεση Προϋπολογισμού. 4/ Στα Λοιπά έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές που δεν υπολογίζονται στο αποτέλεσμα του Κρατικού Προϋπολογισμού περιόδου για το, περιλαμβάνονται και τα έσοδα αποκρατικοποιήσεων που δεν έχουν συμπεριληφθεί στους στόχους του προγράμματος οικονομικής πολιτικής. 5/ Στην γραμμή "Δαπάνες χρεολυσίων μεσομακροπρόθεσμου δανεισμού προεξόφλησης χρέους δανείων στο EFSF με επιστροφή τίτλων του ΤΧΣ" περιλαμβάνεται ποσό ύψους 10,9 δις ευρώ, τα οποία αντιστοιχίζονται με ισόποσα χρηματοοικονομικά έσοδα. 6/ Οι συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες δεν συμπίπτουν με τις δανειακές ανάγκες του κρατικού προϋπολογισμού, γιατί περιλαμβάνουν και πληρωμές που αντικρύζονται με αντίστοιχες εισπράξεις φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και κατά συνέπεια δεν επηρεάζουν το ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΕΣΟΔΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΕΝΔΕΚΑΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙOΥ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ σε εκατ. (τροποποιημένη ταμειακή βάση) Πραγμ. Πραγμ. Προυπολογισ Διαφορά Πραγμ. /2 Προυπολογισμο μού 2016 /1 ύ 2016 /3 /4 (1) (2) (3) (4=2-3) (5) (6) (7) Σύνολο καθαρών εσόδων κρατικού προϋπολογισμού (1+2) 45.928 44.936 46.254-1.318 51.367 53.091 55.603 1. Καθαρά έσοδα τακτικού προύπολογισμού (A+B+Γ-Δ) 41.774 41.030 42.393-1.363 46.650 48.618 50.871 Α. Τακτικά έσοδα (I+II+III+IV) 42.812 41.651 41.240 411 47.819 46.312 50.324 I. Άμεσοι φόροι 18.641 17.741 17.424 317 20.464 19.165 21.880 1. Φόρος εισοδήματος 11.123 10.931 10.783 148 12.207 11.842 13.184 Φυσικών προσώπων 7.118 7.170 7.096 74 7.849 7.630 8.744 Νομικών προσώπων 2.445 2.505 2.458 47 2.655 2.910 2.740 Ειδικών κατηγοριών 1.560 1.255 1.229 27 1.703 1.302 1.700 2. Φόροι στην περιουσία 3.042 2.644 2.496 148 3.474 2.868 3.512 3. Αμεσοι φόροι Π.Ο.Ε. 1.841 1.601 1.595 5 1.928 1.675 2.474 4. Λοιποί άμεσοι φόροι 2.634 2.565 2.549 16 2.855 2.780 2.710 II. Έμμεσοι φόροι 20.911 20.658 20.582 76 23.776 23.597 25.154 1. Φόροι συναλλαγών 13.172 13.000 12.906 95 14.224 14.019 15.085 Φ.Π.Α. 12.621 12.488 12.452 36 13.618 13.519 14.411 πετρελαιοειδών 1.881 1.576 1.607-32 2.055 1.750 2.309 καπνού 563 610 612-2 632 687 676 λοιπών 10.177 10.303 10.234 70 10.930 11.082 11.426 Λοιποί φόροι συναλλαγών, από τους οποίους 551 512 453 59 606 500 674 Μεταβιβάσεις κεφαλαίων 246 225 169 56 277 195 277 Χαρτόσημο 304 284 281 3 327 300 385 2. Φόροι κατανάλωσης 6.944 6.949 6.951-2 8.702 8.798 8.922 Φόρος ασφαλίστρων 238 226 223 3 305 325 314 Τέλος ταξινόμησης οχημάτων 76 96 97-2 86 112 87 Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων 3.715 3.707 3.738-31 4.113 4.142 4.267 Λοιποί Ε.Φ.Κ. (καπνού, κ.λπ) 2.534 2.533 2.510 22 2.809 2.782 2.833 Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων 143 128 114 14 1.119 1.090 1.156 Λοιποί φόροι κατανάλωσης 239 258 267-9 270 347 265 3. Έμμεσοι φόροι Π.Ο.Ε. 447 429 438-9 469 465 756 4. Λοιποί έμμεσοι 348 280 288-8 381 315 391 Σύνολο φορολογικών εσόδων (I+II) 39.552 38.399 38.006 393 44.240 42.762 47.033 III. Απολήψεις από Ε.Ε. 103 90 91-1 196 172 231 IV. Λοιπά μη φορολογικά έσοδα /5 3.158 3.162 3.143 19 3.383 3.378 3.060 Σύνολο μη φορολογικών εσόδων (III+IV) 3.261 3.253 3.234 19 3.579 3.550 3.291 B. Μη τακτικά έσοδα (I+II+III+IV) 1.653 1.751 3.597-1.846 1.817 5.408 2.847 Ι. Έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών 710 306 285 21 749 301 709 Έσοδα προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας λόγω της ΙΙ. χρηματοπιστωτικής κρίσης 306 1.113 1.113 0 428 1.185 123 III. Έσοδα ΝΑΤΟ 57 41 40 0 60 40 0 Μεταφορά αποδόσεων από τη διακράτηση ομολόγων του Ε.Δ. στα IV. χαρτοφυλάκια των Κεντρικών Τραπεζών του Ευρωσυστήματος (ANFAs & SMPs) 580 291 2.158-1.867 580 3.882 2.015 Γ. Έσοδα αποκρατικοποιήσεων /6 382 214 244-31 384 268 577 Σύνολο εσόδων προ μείωσης επιστροφών (Α+Β+Γ) 44.848 43.615 45.081-1.466 50.020 51.988 53.748 Δ. Επιστροφές εσόδων 3.074 2.585 2.688-103 3.370 3.370 2.877 2. Έσοδα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (A+B) 4.154 3.906 3.861 45 4.717 4.473 4.732 A. Εισροές από την Ε.Ε. 4.093 3.502 3.469 32 4.649 3.943 3.982 B. Ίδια έσοδα 61 404 391 13 67 530 750 Επιπρόσθετα στοιχεία: Επιστροφές φόρων παρελθόντων ετών 0 0 0 0 0 Έσοδα Δημοσίου από την επαναγορά από τα πιστωτικά ιδρύματα προνομιούχων μετοχών Λοιπά έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές που δεν υπολογίζονται στο 1.690 0 1.690 0 0 αποτέλεσμα του Κρατικού Προϋπολογισμού 3 10.949 3 10.949 1.889 Έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων 296 955 476 966 1.035 Έσοδα από τόκους & επιστροφές δαπανών δημοσίου χρέους 897 587 904 0 0 Έσοδα από συμφωνίες ανταλλαγής κεφαλαίων & είσπραξης χρεολυσίων 4.152 5.378 4.893 0 0 Πιστωτικά έσοδα από δάνεια & τίτλους του Ε.Δ. /7 135.185 712.600 156.241 759.927 95.986 1/ Στόχοι του Προϋπολογισμού, προσαρμοσμένοι στα συνολικά μεγέθη όπως αποτυπώνονται στις εκτιμήσεις της εισηγητικής έκθεσης του Προϋπολογισμού 2016. 2/ Το σύνολο των εσόδων και των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος, είναι προσωρινό και θα οριστικοποιηθεί με την κύρωση του Απολογισμού Εσόδων και Eξόδων του Κράτους οικ. έτους. 3/ Ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στην εισηγητική έκθεση Προϋπολογισμού 2016. 4/ Ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στην εισηγητική έκθεση Προϋπολογισμού. 5/ Από το ο ΚΑΕ 3824 (Έσοδα από την περιέλευση αδρανών καταθέσεων στο Ελληνικό Δημόσιο) δεν περιλαμβάνεται στα λοιπά μη φορολογικά έσοδα, αλλά στα λοιπά έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Επομένως τα ποσά αυτού του ΚΑΕ δεν υπολογίζονται στο αποτέλεσμα του Κρατικού Προϋπολογισμού. 6/ Στα έσοδα αποκρατικοποιήσεων περιόδου για το περιλαμβάνονται μόνο τα έσοδα που έχουν συμπεριληφθεί στους στόχους του προγράμματος οικονομικής πολιτικής. 7/ Η αύξηση των πιστωτικών εσόδων από δάνεια και τίτλους του Ε.Δ. σε σχέση με τον στόχο του προϋπολογισμού οφείλεται στην ανανέωση και στην αναχρηματοδότηση μέσα στο έτος των Repos, με αποτέλεσμα την αντίστοιχη αύξηση πιστωτικών εσόδων και δαπανών για χρεολύσια βραχυπρόθεσμου δανεισμού. Ως εκ τούτου το συνολικό ύψος του δημόσιου χρέους παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητο. Για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, οι συμφωνίες επαναγοράς (Repos) είχαν πολύ μικρότερη διάρκεια σε σχέση με τους υπόλοιπους μήνες και ήταν περισσότερες, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται αυξημένα τα έσοδα και έξοδα του μήνα, χωρίς να μεταβάλουν ουσιαστικά το ανεξόφλητο υπόλοιπο του χρέους.
ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΕΝΔΕΚΑΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙOΥ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ σε εκατ. (τροποποιημένη ταμειακή βάση) Πραγμ. Πραγμ. 2016 /1 /2 Ποσοστό εκτέλεσης (%) (1) (2) (3) (4) (5)=(2)/(3) Συνολικές Δαπάνες Κρατικού Προϋπολογισμού (1+2) 47.755 46.181 55.664 55.705 83,0% 1. Συνολικές Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού (I+II+III+IV+V+VI) 43.207 42.485 49.264 49.305 86,2% I. Πρωτογενείς Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού (Α+Β+Γ+Δ+Ε) 37.061 35.924 41.924 41.887 85,7% Α. Αποδοχές και συντάξεις (1+2+3) 16.828 17.116 18.804 18.766 91,0% 1. Αποδοχές και συντάξεις Κεντρικής διοίκησης 14.785 15.097 16.519 16.472 91,4% Μισθοί 8.497 8.532 9.352 9.343 91,2% Έκτακτες αναδρομικές παροχές μισθών και συντάξεων 116 158 184 138 86,3% Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ 339 333 367 368 90,8% Συντάξεις 5.583 5.819 6.342 6.349 91,8% Λοιπές παροχές 250 255 275 274 92,5% 2. Αποδοχές Νοσοκομείων, ιδρυμάτων πρόνοιας,νπδδ 2.044 2.019 2.280 2.284 88,6% Μισθοί προσωπiκού νοσηλευτικών ιδρυμάτων 1.765 1.719 1.891 1.898 90,9% Εφημερίες ιατρών ΕΣΥ /3 187 199 256 255 77,7% Λοιπές παροχές προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων /3 60 67 85 82 78,6% Ιδρυμάτων πρόνοιας και νπδδ 31 35 48 49 71,9% 3. Νέες προσλήψεις 0 0 5 10 0,0% Β. Ασφάλιση, περίθαλψη, κοινωνική προστασία (4+5+6+7) 12.806 12.311 14.495 13.974 84,9% 4. Δαπάνες περίθαλψης 44 41 59 58 69,1% 5. Επιχορηγήσεις ασφαλιστικών ταμείων 10.187 10.437 11.558 11.312 90,3% Ο.Γ.Α. 2.703 3.120 3.277 3.277 95,2% Ι.Κ.Α. 2.558 2.633 2.935 2.505 89,7% Ε.Ο.Π.Υ.Υ 609 497 526 526 94,6% Ν.Α.Τ. 880 760 1.000 1.000 76,0% Ο.Α.Ε.Ε 1.028 900 954 834 94,3% ΤΑΠ-ΟΤΕ 484 484 535 535 90,5% Ο.Α.Ε.Δ. 377 360 499 750 72,1% Αντιπαροχή έναντι περιουσίας στους τομείς ασφάλισης ΔΕΗ 532 532 579 579 91,9% ΕΚΑΣ (πλην συνταξιούχων Δημοσίου) 694 828 920 516 90,0% Κοινωνική χρηματοδότηση 320 320 320 320 100,0% Λοιπά ασφαλιστικά ταμεία 1 2 13 25 18,5% Λοιπές δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης 0 0 0 446 0,0% 6. Επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ /4 1.410 1.056 1.324 1.160 79,7% 7. Koινωνική προστασία 1.166 778 1.553 1.444 50,1% Επιδόματα πολυτέκνων 350 451 650 650 69,4% Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών 54 0 454 454 0,0% Επίδομα θέρμανσης 160 186 210 210 88,5% Λοιπές εισοδηματικές ενισχύσεις 111 54 131 130 41,5% Κοινωνικό μέρισμα 490 0 0 0 Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης 0 87 108 0 80,1% Γ. Λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (8+9+10) 4.348 4.145 5.707 5.352 72,6% 8. Επιχορηγήσεις φορέων /5 1.293 1.035 1.418 1.345 73,0% Συγκοινωνιακοί Φορείς 198 218 292 242 74,6% Ειδική επιχορήγηση ΟΤΑ 231 121 201 228 60,0% Λοιπές επιχορηγήσεις και εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς 863 697 925 875 75,3% 9. Καταναλωτικές δαπάνες και δαπάνες υπό κατανομή /5 1.172 1.052 1.900 1.565 55,4% 10. Αντικριζόμενες δαπάνες 1.883 2.058 2.389 2.441 86,1% Αποδόσεις στην ΕΕ 1.629 1.674 1.835 1.850 91,2% Επιδοτήσεις γεωργίας 254 384 554 591 69,3% Δ. Αποδιδόμενοι πόροι 3.079 2.352 2.792 2.796 84,2% Ε. Αποθεματικό 0 0 126 1.000 0,0% ΙΙ. Τόκοι (καθαρή βάση) /6 5.393 5.584 5.830 5.850 95,8% ΙII. Προμήθειες τραπεζών, προμήθειες EFSF και λοιπές δαπάνες δημόσιου χρέους /7 42 141 200 50 70,7% IV. Εξοπλιστικά προγράμματα Υπ. Εθνικής Αμυνας (ταμειακή βάση) 159 160 590 700 27,1% V. Καταπτώσεις εγγυήσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης 140 35 60 151 58,2% VI. Καταπτώσεις εγγυήσεων σε φορείς εντός της Γενικής Κυβέρνησης (καθαρή βάση) /6 413 641 660 667 97,2% 2. Συνολικές Δαπάνες Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 4.548 3.696 6.400 6.400 57,7% Εθνικό σκέλος ΠΔΕ 314 325 700 700 46,4% Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος ΠΔΕ 4.234 3.371 5.700 5.700 59,1% Επιπρόσθετα στοιχεία: Χρεολύσια και λοιπές δαπάνες (Α+Β+Γ+Δ+Ε+ΣΤ+Ζ+H+Θ) 136.561 720.620 768.303 97.773 93,8% Α. Χρεολύσια μεσομακροπρόθεσμου δανεισμού (καθαρή βάση) /6 /8 23.632 25.310 27.000 16.130 93,7% Β. Χρεολύσια βραχυπρόθεσμου δανεισμού /9 111.385 695.278 740.460 80.000 93,9% Γ. Tακτοποίηση υποχρεώσεων με έκδοση ομολόγων 0 0 0 0 Δ. Συμμετοχή στην αύξηση ΜΚ της Eυρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 30 30 30 30 100,0% Ε. Συμμετοχή στην αύξηση ΜΚ Λοιπών Διεθνών Οργανισμών 0 0 12 12 0,0% ΣΤ. Συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης 451 0 0 0 Ζ. Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 0 0 0 0 Η. Συμμετοχή στην αύξηση του ΜΚ διαφόρων εταιρειών 51 1 100 100 1,3% Θ. Τακτοποίηση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών φορέων γενικής κυβέρνησης 1.012 0 700 1.500 0,0% 1/ Ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στην εισηγητική έκθεση Προϋπολογισμού 2016. 2/ Ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στην εισηγητική έκθεση Προϋπολογισμού. 3/ Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Β1α/16753/6-3- από τον Μάρτιο του οι δαπάνες για πληρωμή των εφημεριών ιατρών ΕΣΥ και των λοιπών παροχών προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων καταβάλονται με την μορφή επιχορήγησης στα νοσοκομεία. 4/ Στην γραμμή "Επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ" για το έτος δεν περιλαμβάνονται οι επιχορηγήσεις προς τα νοσοκομεία Παπαγεωργίου, ΝΙΜΣΤ, Αρεταίειο και Αιγινήτειο, οι οποίες περιλαμβάνονται στην γραμμή "Λοιπές επιχορηγήσεις και εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς". 5/ Από τον Μάιο του στην γραμμή "Καταναλωτικές δαπάνες και δαπάνες υπό κατανομή" περιλαμβάνεται ποσό 9,9 εκατ. ευρώ (δαπάνες εκλογών), το οποίο μέχρι τώρα περιλαμβανόταν στην γραμμή "Επιχορηγήσεις φορέων" και συγκεκριμένα στην γραμμή "Λοιπές επιχορηγήσεις και εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς". 6/ Για λόγους συγκρισιμότητας τα μεγέθη σε όλες τις στήλες παρουσιάζονται σε καθαρή βάση. Για πληροφοριακούς λόγους τα αντίστοιχα έσοδα εμφανίζονται στα στοιχεία του πίνακα 3. 7/ Στην γραμμή "Προμήθειες τραπεζών, προμήθειες EFSF και λοιπές δαπάνες δημόσιου χρέους " για το έτος περιλαμβάνονται μόνο οι δαπάνες προμήθειας εκταμίευσης δανείων στο EFSF. 8/ Στις δαπάνες χρεολυσίων μεσομακροπρόθεσμου δανεισμού περιλαμβάνεται προεξόφληση χρέους δανείων στο EFSF με επιστροφή τίτλων του ΤΧΣ ύψους 10,9 δις. Επιπλέον κατά την διάρκεια του έτους πραγματοποιούνται δαπάνες έναντι εσόδων (swaps). Στο ποσό των χρεολυσίων αυτών, δεν έχει περιληφθεί κονδύλι ύψους 523,7 εκατ. SDR (περίπου 656,4 εκατ. ευρώ), το οποίο αφορά στην πληρωμή χρεολυσίων στο ΔΝΤ στις 12/5/ και το οποίο προς το παρόν δεν έχει λογιστικοποιηθεί. 9/ Η αύξηση των δαπανών χρεολυσίων βραχυπρόθεσμου δανεισμού σε σχέση με τον στόχο του προϋπολογισμού οφείλεται στην ανανέωση και στην αναχρηματοδότηση μέσα στο έτος των Repos, με αποτέλεσμα την αντίστοιχη αύξηση πιστωτικών εσόδων και δαπανών για χρεολύσια βραχυπρόθεσμου δανεισμού. Ως εκ τούτου το συνολικό ύψος του δημόσιου χρέους παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητο. Για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, οι συμφωνίες επαναγοράς (Repos) είχαν πολύ μικρότερη διάρκεια σε σχέση με τους υπόλοιπους μήνες και ήταν περισσότερες, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται αυξημένα τα έσοδα και έξοδα του μήνα, χωρίς να μεταβάλουν ουσιαστικά το ανεξόφλητο υπόλοιπο του χρέους.