ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/03/2018 έως 31/03/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Οικονοµικό Έτος: 2018 Ηµ/νία Εκτύπωσης: 11/04/18 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/03/2018 έως 31/03/2018 Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή Εγκεκριµένος ιαµορφωµένος Σύνολο Τελικά Βεβαιωθέντα Περιόδου Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο Εισπραχθέντα Περιόδου Εισπραχθέντα Σύνολο 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 26.761.800,87 28.409.798,44 857.674,28 18.663.703,40 1.172.432,08 12.595.618,34 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 26.761.800,87 28.409.798,44 857.674,28 18.663.703,40 1.172.432,08 12.595.618,34 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 10.796.938,28 10.796.938,28 607.538,53 2.430.939,86 867.855,22 2.395.667,24 06.00.01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 274.000,00 274.000,00 50.723,65 66.178,68 15.451,03 30.906,06 06.00.011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 134.500,00 134.500,00 47.254,85 59.731,88 11.982,23 24.459,26 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ε ΑΦΟΥΣ 139.500,00 139.500,00 3.468,80 6.446,80 3.468,80 6.446,80 ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 06.00.02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 125.000,00 125.000,00 0,00 202,86 0,00 202,86 06.00.021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 125.000,00 125.000,00 0,00 202,86 0,00 202,86 06.00.03 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ 3.507.000,00 3.507.000,00 62.197,23 422.765,87 62.197,23 422.765,87 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 06.00.031 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 3.500.600,00 3.500.600,00 61.577,23 421.940,87 61.577,23 421.940,87 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 06.00.032 ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ (άρθρο 19 Β 24/9-6.400,00 6.400,00 620,00 825,00 620,00 825,00 20/10/1958) 06.00.04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ 206.150,00 206.150,00 192.920,46 236.755,29 192.920,46 236.755,29 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 06.00.041 ΕΣΟ Α ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, 85.000,00 85.000,00 7.989,08 16.745,59 7.989,08 16.745,59 άρθρο 3 Ν 547/1977) 06.00.044 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,00 0,00 15.161,70 44.764,99 15.161,70 44.764,99 06.00.045 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ 13.200,00 13.200,00 3,15 389,73 3,15 389,73 ΕΠΙΤΗ ΕΥΜΑΤΙΩΝ 06.00.046 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 32.950,00 32.950,00 168.063,75 172.524,86 168.063,75 172.524,86 06.00.047 ΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ (άρθρο 25 Ν 75.000,00 75.000,00 1.702,78 2.330,12 1.702,78 2.330,12 1828/89) 06.00.05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 281.000,00 281.000,00 26.000,73 78.078,09 26.000,73 78.078,09

06.00.051 ΦΟΡΟΙ 240.000,00 240.000,00 23.644,13 74.944,09 23.644,13 74.944,09 06.00.052 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 41.000,00 41.000,00 2.356,60 3.134,00 2.356,60 3.134,00 06.00.06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ 6.368.557,28 6.368.557,28 275.251,46 1.626.144,07 570.840,77 1.626.144,07 ΑΠΑΝΕΣ 06.00.061 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 4.581.419,88 4.581.419,88 275.251,46 1.029.110,98 275.251,46 1.029.110,98 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 06.00.062 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 1.787.137,40 1.787.137,40 0,00 597.033,09 295.589,31 597.033,09 ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 06.00.07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 35.231,00 35.231,00 445,00 815,00 445,00 815,00 06.00.071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 35.231,00 35.231,00 445,00 815,00 445,00 815,00 06.00.1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 1.229.162,59 2.877.160,16 89.309,48 162.342,09 88.208,42 159.587,77 06.00.11 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 18.000,00 18.000,00 7.315,84 7.687,88 7.315,84 7.687,88 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 06.00.111 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 18.000,00 18.000,00 0,00 372,04 0,00 372,04 06.00.112 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ 0,00 0,00 7.315,84 7.315,84 7.315,84 7.315,84 06.00.12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 117.900,00 117.900,00 47.132,22 77.188,24 47.132,22 77.188,24 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 06.00.121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 117.900,00 117.900,00 47.132,22 77.188,24 47.132,22 77.188,24 ΑΠΑΝΩΝ 06.00.13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 897.062,59 2.545.060,16 0,00 0,00 0,00 0,00 06.00.131 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ 626.560,00 641.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 06.00.132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ 270.502,59 1.903.500,16 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΡΓΑ 06.00.15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 184.200,00 184.200,00 34.350,34 76.951,89 33.249,28 74.197,57 06.00.151 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 184.200,00 184.200,00 34.350,34 76.951,89 33.249,28 74.197,57 06.00.16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 12.000,00 12.000,00 511,08 514,08 511,08 514,08 06.00.162 Έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για 11.500,00 11.500,00 300,08 300,08 300,08 300,08 λογαριασµό τρίτων 06.00.169 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 500,00 500,00 211,00 214,00 211,00 214,00 06.00.2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 494.200,00 494.200,00 7.455,12 174.276,97 1.975,18 156.189,01 (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 06.00.21 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤIΚΑ 484.700,00 484.700,00 7.455,12 174.176,97 1.975,18 156.089,01 06.00.211 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 484.700,00 484.700,00 7.455,12 174.176,97 1.975,18 156.089,01 ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 06.00.22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 9.500,00 9.500,00 0,00 100,00 0,00 100,00 06.00.221 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 9.500,00 9.500,00 0,00 100,00 0,00 100,00 ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 06.00.3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 5.320.000,00 5.320.000,00-149,00 6.234.597,84 62.184,98 223.982,54 Π.Ο.Ε. 06.00.32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 5.320.000,00 5.320.000,00-149,00 6.234.597,84 62.184,98 223.982,54 ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ

06.00.321 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 4.692.089,96 61.703,97 219.380,19 ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 06.00.322 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ 1.520.000,00 1.520.000,00-149,00 1.542.507,88 481,01 4.602,35 ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 06.00.4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ 2.311.500,00 2.311.500,00 153.520,15 412.237,66 152.208,28 410.882,80 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 06.00.41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 2.279.500,00 2.279.500,00 151.688,17 407.841,28 151.688,17 407.745,22 06.00.411 ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 170.000,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06.00.412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 339.500,00 339.500,00 24.209,76 66.912,66 24.209,76 66.816,60 06.00.413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1.600.000,00 1.600.000,00 118.977,32 314.514,13 118.977,32 314.514,13 06.00.414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 170.000,00 170.000,00 8.501,09 26.414,49 8.501,09 26.414,49 06.00.42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 32.000,00 32.000,00 1.831,98 4.396,38 520,11 3.137,58 06.00.421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 32.000,00 32.000,00 1.831,98 4.396,38 520,11 3.137,58 06.00.5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 6.610.000,00 6.610.000,00 0,00 9.249.308,98 0,00 9.249.308,98 06.00.51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 6.610.000,00 6.610.000,00 0,00 9.249.308,98 0,00 9.249.308,98 06.00.511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00 5.913.951,77 0,00 5.913.951,77 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 06.00.512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ 2.510.000,00 2.510.000,00 0,00 3.335.357,21 0,00 3.335.357,21 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α Προοδευτικό Σύνολο : 26.761.800,87 28.409.798,44 857.674,28 18.663.703,40 1.172.432,08 12.595.618,34 Σελίδα 4 από 4 Γενικά Σύνολα : 26.761.800,87 28.409.798,44 857.674,28 18.663.703,40 1.172.432,08 12.595.618,34

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Οικονοµικό Έτος: 2018 Ηµ/νία Εκτύπωσης: 12/04/2018 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/03/2018 έως 31/03/2018 Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή Εγκεκριµένος ιαµορφωµένος Σύνολο Ενταλθέντα Περιόδου Ενταλθέντα Σύνολο Πληρωθέντα Περιόδου Πληρωθέντα Σύνολο 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 26.761.800,87 28.409.798,44 840.932,80 3.187.463,52 1.363.205,15 2.937.666,35 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.450.266,11 7.403.869,05 339.219,84 1.132.672,27 613.352,99 1.090.514,20 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 4.401.262,49 4.410.262,49 187.945,44 650.968,15 459.467,10 622.396,66 02.00.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 113.330,12 113.330,12 18.987,92 29.112,86 9.537,93 19.662,87 02.00.603 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 93.480,00 93.480,00 16.112,00 24.833,00 8.056,00 16.777,00 02.00.6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δωρα 93.480,00 93.480,00 16.112,00 24.833,00 8.056,00 16.777,00 02.00.605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 17.850,12 17.850,12 2.875,92 4.279,86 1.481,93 2.885,87 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 02.00.6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 17.850,12 17.850,12 2.875,92 4.279,86 1.481,93 2.885,87 02.00.607 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 02.00.6073 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 συνέδρια και σεµινάρια 02.00.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 475.223,08 481.223,08 41.504,94 59.046,69 22.896,67 40.438,42 02.00.611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 50.500,00 56.500,00 4.596,60 4.596,60 4.596,60 4.596,60 02.00.6111 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 6.000,00 12.000,00 3.025,60 3.025,60 3.025,60 3.025,60 02.00.6116 Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.6117 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε 42.500,00 42.500,00 1.571,00 1.571,00 1.571,00 1.571,00 την ιδιοτητα του ελευθερου επαγγελαµτία 02.00.612 ΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 211.523,08 211.523,08 36.908,34 54.450,09 18.300,07 35.841,82 02.00.6121 Εξοδα παραστασεως ηµάρχου ή προέδρου 128.419,96 128.419,96 21.896,64 32.724,52 11.283,76 22.111,64 κοινότητας,αντιδηµάρχου και προέδρου.σ(άρθρο 173) 02.00.6123 Εξοδα κίνησης προέδρων.σ (άρθρο 4 Ν.2539/97) 73.200,00 73.200,00 12.200,00 18.300,00 6.100,00 12.200,00

02.00.6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των 9.903,12 9.903,12 2.811,70 3.425,57 916,31 1.530,18 02.00.613 λοιπών παροχών σε αιρετούς ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.6133 Αποζηµιώσεις µελών και γραµµατέως φορολογικών 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.614 Επιτροπών ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ 91.600,00 91.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.6142 ΠΡΟΣΩΠΟΥ Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού ικαίου 91.600,00 91.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.615 ΕΞΟ Α ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 121.500,00 121.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.6151 ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.6154 φόρων Λοιπά έξοδα βεβαίωση και είσπραξης 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 53.000,00 53.000,00 93,15 279,45 186,30 279,45 02.00.622 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 53.000,00 53.000,00 93,15 279,45 186,30 279,45 02.00.6221 Ταχυδροµικά τέλη 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 26.000,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.6223 Κινητή Τηλεφωνία 12.000,00 12.000,00 93,15 279,45 186,30 279,45 02.00.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 150.000,00 150.000,00 0,00 7.266,83 0,00 7.266,83 02.00.631 ΦΟΡΟΙ 150.000,00 150.000,00 0,00 7.266,83 0,00 7.266,83 02.00.6312 Λοιποί φόροι 150.000,00 150.000,00 0,00 7.266,83 0,00 7.266,83 02.00.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 1.476.212,78 1.476.212,78 2.074,54 4.977,43 1.561,31 4.464,20 02.00.642 Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΩΝ 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.643 υπαλλήλων (ειδικών θέσεων). ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟ Α ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 61.000,00 61.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.6431 ΚΑΙ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ) Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.6433 ήµου τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.6434 φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.644 ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 3.000,00 3.000,00 327,23 327,23 0,00 0,00 02.00.6443 απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 3.000,00 3.000,00 327,23 327,23 0,00 0,00 02.00.645 ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.6451 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 µέσα 02.00.646 ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 6.000,00 6.000,00 665,88 1.777,91 665,88 1.777,91 02.00.6463 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 6.000,00 6.000,00 665,88 1.777,91 665,88 1.777,91 02.00.649 ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 1.394.212,78 1.394.212,78 1.081,43 2.872,29 895,43 2.686,29

02.00.6491 Έξοδα εκµετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του 358.640,94 358.640,94 0,00 0,00 0,00 0,00 ήµου 02.00.6492 ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων 1.000.000,00 1.000.000,00 186,00 186,00 0,00 0,00 ή συνβιβαστικών πράξεων 02.00.6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 35.571,84 35.571,84 895,43 2.686,29 895,43 2.686,29 02.00.65 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ 191.948,26 191.948,26 284,89 284,89 284,89 284,89 ΠΙΣΤΕΩΣ 02.00.651 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ 51.721,34 51.721,34 284,89 284,89 284,89 284,89 ΠΙΣΤΕΩΣ ( ΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ) 02.00.6511 Τόκοι δανείων εσωτερικού 22.893,32 22.893,32 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.6515 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 12.000,00 12.000,00 284,89 284,89 284,89 284,89 02.00.6516 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 16.828,02 16.828,02 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.652 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ 140.226,92 140.226,92 0,00 0,00 0,00 0,00 ΠΙΣΤΕΩΣ ( ΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ) 02.00.6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού 65.383,79 65.383,79 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 74.843,13 74.843,13 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 1.539.548,25 1.542.548,25 125.000,00 550.000,00 425.000,00 550.000,00 02.00.671 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 958.700,00 958.700,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 02.00.6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 438.700,00 438.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.6715 Επιχορήγηση ΝΠ (.Ο.Θ.) 520.000,00 520.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 02.00.672 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 80.848,25 80.848,25 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.6721 Εισοφρά υπέρ συνδέσµων 10.800,00 10.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.6722 Εισφορά για την εξασφάλιση µέσων προστασίας άµαχου 10.841,37 10.841,37 0,00 0,00 0,00 0,00 πληθυσµού 02.00.6723 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασµού του άρθρου 68 Ν 54.206,88 54.206,88 0,00 0,00 0,00 0,00 3033/54 02.00.6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.673 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ 500.000,00 503.000,00 125.000,00 250.000,00 125.000,00 250.000,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 02.00.6736 Επιχορηγήσεις σε πολιστικούς συλλόγους και σωµατεία 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.6738 Χρηµατοδοτήσεις κοινοφελών δηµοτικών επιχειρήσεων 500.000,00 500.000,00 125.000,00 250.000,00 125.000,00 250.000,00 (άρθρου 259 παρ.1 Κ Κ) 02.00.68 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 402.000,00 402.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.681 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 02.00.6818 Καταπτώσεις εγγύησης δανείου ΕΥΑΘ ΑΕ 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.682 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟ Α 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.6821 Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.6822 Πρόστιµα -Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων Χρήσης 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 3.049.003,62 2.993.606,56 151.274,40 481.704,12 153.885,89 468.117,54

02.00.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 674.724,17 619.327,11 0,00 66.243,38 0,00 60.043,38 02.00.811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 674.724,17 619.327,11 0,00 66.243,38 0,00 60.043,38 (ΠΟΕ) 02.00.8115 ιάφορα έξοδα 674.724,17 619.327,11 0,00 66.243,38 0,00 60.043,38 02.00.82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ 2.279.500,00 2.279.500,00 151.274,40 415.460,74 153.885,89 408.074,16 02.00.821 ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 170.000,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα 170.000,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 έξοδα παράστασης 02.00.822 ΑΠΟ ΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ 339.500,00 339.500,00 23.795,99 74.532,12 22.100,64 67.465,40 02.00.8221 Απόδοση φόρων και µισθωτών υπηρεσίων 190.000,00 190.000,00 19.739,33 56.120,37 20.888,08 56.120,37 02.00.8222 Αποδοση φόρων και χαρτόσηµο 15.000,00 15.000,00 1.212,56 2.425,12 1.212,56 2.425,12 ηµάρχων,αντιδηµάρχων,µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 02.00.8223 Αποδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων 77.000,00 77.000,00 2.841,45 7.268,55 0,00 208,61 ελ.επαγγελµατιών κλπ 02.00.8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του ηµοσίου 57.500,00 57.500,00 2,65 8.718,08 0,00 8.711,30 02.00.823 ΑΠΟ ΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 1.600.000,00 1.600.000,00 118.977,32 314.514,13 122.999,87 314.492,15 02.00.8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία 1.600.000,00 1.600.000,00 118.977,32 314.514,13 122.999,87 314.492,15 02.00.824 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 170.000,00 170.000,00 8.501,09 26.414,49 8.785,38 26.116,61 02.00.8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του 90.000,00 90.000,00 5.313,12 16.981,05 5.764,88 16.981,05 ΤΠ& 02.00.8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 80.000,00 80.000,00 3.187,97 9.433,44 3.020,50 9.135,56 02.00.85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ 94.779,45 94.779,45 0,00 0,00 0,00 0,00 ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 02.00.851 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ 94.779,45 94.779,45 0,00 0,00 0,00 0,00 ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 02.00.8511 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 94.779,45 94.779,45 0,00 0,00 0,00 0,00 02.10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.445.082,43 2.329.081,43 132.007,79 429.498,96 129.046,75 395.950,45 02.10.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 1.705.086,84 1.708.541,54 126.139,44 401.659,11 129.046,75 373.978,95 02.10.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.424.973,08 1.432.473,08 121.897,75 382.646,10 122.581,80 361.347,54 02.10.601 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 914.331,20 919.331,20 79.567,12 248.734,96 80.543,52 247.895,36 02.10.6011 Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα 905.531,20 905.531,20 78.727,52 247.895,36 80.543,52 247.895,36 02.10.6012 Αποζηµιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες 8.800,00 13.800,00 839,60 839,60 0,00 0,00 ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 02.10.602 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ 244.909,55 247.409,55 22.911,94 67.226,86 22.824,94 53.094,44 ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 02.10.6021 Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα 243.909,55 243.909,55 22.772,74 67.087,66 22.772,74 53.042,24

02.10.6022 Αποζηµιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες 1.000,00 3.500,00 139,20 139,20 52,20 52,20 ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 02.10.604 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ 5.300,00 5.300,00 743,84 1.231,80 359,68 847,64 ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) 02.10.6041 Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα 5.300,00 5.300,00 743,84 1.231,80 359,68 847,64 02.10.605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 253.432,33 253.432,33 18.086,66 64.864,29 18.265,47 58.921,91 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 02.10.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση ηµοσίου 142.808,80 142.808,80 11.852,31 39.059,06 12.172,99 38.991,48 ικαίου 02.10.6052 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση αορίστου 63.847,92 63.847,92 5.767,81 16.925,29 5.746,01 11.170,56 χρόνου 02.10.6054 Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού 17.000,00 17.000,00 466,54 8.879,94 346,47 8.759,87 02.10.6056 Ετήσια εισφορά ΤΠ ΚΥ ( ΤΑ ΚΥ) 29.775,61 29.775,61 0,00 0,00 0,00 0,00 02.10.606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 7.000,00 7.000,00 588,19 588,19 588,19 588,19 02.10.6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού 7.000,00 7.000,00 588,19 588,19 588,19 588,19 προσωπικού) 02.10.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.10.616 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.10.6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.10.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 94.053,76 94.053,76 0,00 5.265,60 0,00 0,00 02.10.623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 31.593,60 31.593,60 0,00 5.265,60 0,00 0,00 02.10.6232 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 31.593,60 31.593,60 0,00 5.265,60 0,00 0,00 02.10.625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.10.6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.10.626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 60.960,16 60.960,16 0,00 0,00 0,00 0,00 02.10.6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.10.6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων 11.260,16 11.260,16 0,00 0,00 0,00 0,00 (πλην κτιρίων έργων) 02.10.6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 4.100,00 4.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.10.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.10.6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 σκευών και λοιπού εξοπλισµού 02.10.6266 Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού 24.600,00 24.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.10.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 1.460,00 1.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.10.632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 1.460,00 1.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.10.6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 1.400,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.10.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.10.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 4.000,00 4.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 02.10.641 ΕΞΟ Α ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 02.10.6414 Μεταφορές εν γένει 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 02.10.642 Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΩΝ 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.10.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.10.66 υπαλλήλων ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 174.600,00 170.554,70 4.241,69 12.747,41 6.464,95 11.631,41 02.10.661 ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚ ΟΣΕΙΣ 29.000,00 29.000,00 1.116,00 1.116,00 0,00 0,00 02.10.6611 Προµήθεια βιβλίων κ.λ.π. 7.000,00 7.000,00 1.116,00 1.116,00 0,00 0,00 02.10.6612 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.10.6614 Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.10.6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.10.663 ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 15.000,00 19.466,70 0,00 0,00 0,00 0,00 02.10.6634 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 15.000,00 19.466,70 0,00 0,00 0,00 0,00 02.10.664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 24.300,00 15.788,00 1.697,53 7.208,47 5.036,79 7.208,47 02.10.6641 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών 3.300,00 2.750,00 189,81 574,58 383,11 574,58 02.10.6643 µέσων Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 21.000,00 13.038,00 1.507,72 6.633,89 4.653,68 6.633,89 02.10.665 ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ,ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ,ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΙΚΩΝ 40.300,00 40.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.10.6652 ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Προµήθεια φωτογραφικού υλικού 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.10.6654 Προµήθεια λοιπού υλικού 32.300,00 32.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.10.666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 66.000,00 66.000,00 1.428,16 4.422,94 1.428,16 4.422,94 02.10.6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 66.000,00 66.000,00 1.428,16 4.422,94 1.428,16 4.422,94 02.10.7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 11.900,00 42.444,30 5.868,35 5.868,35 0,00 0,00 02.10.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 11.900,00 12.867,20 0,00 0,00 0,00 0,00 02.10.713 ΠΑΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 11.900,00 12.867,20 0,00 0,00 0,00 0,00 02.10.7133 Έπιπλα Σκεύη 2.900,00 2.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.10.7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.10.7135 λογισµικά Λοιπός εξοπλισµός 3.000,00 3.967,20 0,00 0,00 0,00 0,00 02.10.73 ΕΡΓΑ 0,00 29.577,10 5.868,35 5.868,35 0,00 0,00 02.10.731 ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 0,00 6.577,59 5.868,35 5.868,35 0,00 0,00 02.10.7311 ΗΜΟΥ απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης κτιρίων 0,00 6.577,59 5.868,35 5.868,35 0,00 0,00 02.10.733 ΟΤΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 0,00 22.999,51 0,00 0,00 0,00 0,00 02.10.7331.12 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Επισκευή συντήρηση παλαιού Κοινοτικού Καταστήµατος 0,00 22.999,51 0,00 0,00 0,00 0,00 Τ.Κ.Μουρικίου

02.10.8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 728.095,59 578.095,59 0,00 21.971,50 0,00 21.971,50 02.10.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 250.000,00 100.000,00 0,00 21.971,50 0,00 21.971,50 02.10.811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 50.000,00 50.000,00 0,00 21.971,50 0,00 21.971,50 (ΠΟΕ) 02.10.8115 ιάφορα έξοδα 50.000,00 50.000,00 0,00 21.971,50 0,00 21.971,50 02.10.812 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 200.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.10.8122 Έργα 200.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.10.85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ 478.095,59 478.095,59 0,00 0,00 0,00 0,00 ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 02.10.851 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ 478.095,59 478.095,59 0,00 0,00 0,00 0,00 ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 02.10.8511 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 478.095,59 478.095,59 0,00 0,00 0,00 0,00 02.15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 2.521.104,03 2.438.102,04 24.402,14 662.029,22 316.207,24 648.193,09 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 02.15.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 2.081.021,76 2.087.073,76 16.399,46 646.706,26 310.656,78 635.322,35 02.15.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 180.722,48 180.722,48 14.558,04 45.213,06 14.558,04 35.125,15 02.15.602 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ 143.718,36 143.718,36 11.567,43 35.932,85 11.567,43 28.835,55 ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 02.15.6021 Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα 143.718,36 143.718,36 11.567,43 35.932,85 11.567,43 28.835,55 02.15.605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 37.004,12 37.004,12 2.990,61 9.280,21 2.990,61 6.289,60 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 02.15.6052 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση αορίστου 37.004,12 37.004,12 2.990,61 9.280,21 2.990,61 6.289,60 χρόνου 02.15.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 66.000,00 66.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.15.611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.15.6112 Αµοιβές τεχνικών 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.15.616 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ 51.000,00 51.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.15.6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 51.000,00 51.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.15.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 32.161,88 36.191,88 1.841,42 4.532,26 545,42 3.236,26 02.15.623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 27.161,88 27.161,88 1.841,42 4.532,26 545,42 3.236,26 02.15.6232 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 27.161,88 27.161,88 1.841,42 4.532,26 545,42 3.236,26 02.15.626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 5.000,00 9.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.15.6265.01 Εργασίες βελτίωσης εξοπλισµού ασφαλείας στίβου 0,00 4.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.15.6266 Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.15.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 13.000,00 15.022,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.15.647 ΕΞΟ Α ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 13.000,00 15.022,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

02.15.6474 Έξοδα λοιπών παρεµφερών δραστηριοτήτων 13.000,00 15.022,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.15.66 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.15.669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.15.6699 Λοιπός προµήθειες. 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.15.67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 1.787.137,40 1.787.137,40 0,00 596.960,94 295.553,32 596.960,94 02.15.674 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 1.787.137,40 1.787.137,40 0,00 596.960,94 295.553,32 596.960,94 02.15.6741 ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙ ΟΜΑΤΑ 1.787.137,40 1.787.137,40 0,00 596.960,94 295.553,32 596.960,94 02.15.7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 80.000,00 290.946,01 8.002,68 8.002,68 5.550,46 5.550,46 02.15.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 0,00 11.494,80 0,00 0,00 0,00 0,00 02.15.713 ΠΑΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 0,00 11.494,80 0,00 0,00 0,00 0,00 02.15.7135 Λοιπός εξοπλισµός 0,00 11.494,80 0,00 0,00 0,00 0,00 02.15.73 ΕΡΓΑ 80.000,00 254.651,21 8.002,68 8.002,68 5.550,46 5.550,46 02.15.732 ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) 50.000,00 204.504,31 5.231,49 5.231,49 5.231,49 5.231,49 02.15.7321 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Κτιριακές εγκατστάσεις κοινής χρήσης 0,00 10.540,76 5.231,49 5.231,49 5.231,49 5.231,49 02.15.7322 Πλατείες πάρκα παιδότοποι 0,00 129.863,93 0,00 0,00 0,00 0,00 02.15.7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 50.000,00 64.099,62 0,00 0,00 0,00 0,00 02.15.733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 30.000,00 50.146,90 2.771,19 2.771,19 318,97 318,97 02.15.7331 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 0,00 20.146,90 2.771,19 2.771,19 318,97 318,97 02.15.7336 Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.15.74 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ 0,00 24.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.15.741 ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 0,00 24.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.15.7411 Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων 0,00 24.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.15.8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 360.082,27 60.082,27 0,00 7.320,28 0,00 7.320,28 02.15.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 360.082,27 60.082,27 0,00 7.320,28 0,00 7.320,28 02.15.811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 10.000,00 10.000,00 0,00 7.320,28 0,00 7.320,28 02.15.8115 (ΠΟΕ) ιάφορα έξοδα 10.000,00 10.000,00 0,00 7.320,28 0,00 7.320,28 02.15.812 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 350.082,27 50.082,27 0,00 0,00 0,00 0,00 02.15.8122 Έργα 350.082,27 50.082,27 0,00 0,00 0,00 0,00 02.20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 4.132.174,72 4.278.284,02 118.792,76 432.584,08 119.398,89 361.708,08 02.20.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 3.413.500,00 3.478.900,00 118.792,76 328.590,85 119.398,89 285.900,05 02.20.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.403.074,00 1.421.074,00 102.143,52 291.114,42 95.959,06 253.197,62 02.20.601 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 776.348,85 776.348,85 46.487,66 134.192,29 43.349,52 131.054,15 02.20.6011 Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα 761.348,85 761.348,85 43.349,52 131.054,15 43.349,52 131.054,15

02.20.6012 Αποζηµιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες 15.000,00 15.000,00 3.138,14 3.138,14 0,00 0,00 ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 02.20.602 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ 369.621,84 369.621,84 31.021,52 88.654,04 28.895,26 67.701,36 ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 02.20.6021 Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα 357.621,84 357.621,84 28.895,26 86.527,78 28.895,26 67.701,36 02.20.6022 Αποζηµιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες 12.000,00 12.000,00 2.126,26 2.126,26 0,00 0,00 ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 02.20.604 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ 18.000,00 18.000,00 4.898,00 15.137,34 4.877,58 12.136,10 ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) 02.20.6041 Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα 18.000,00 18.000,00 4.898,00 15.137,34 4.877,58 12.136,10 02.20.605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 212.103,31 212.103,31 17.440,15 50.834,56 16.540,51 40.009,82 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 02.20.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση ηµοσίου 154.130,52 154.130,52 6.876,42 20.329,70 6.611,46 20.064,74 ικαίου 02.20.6052 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση αορίστου 33.504,12 33.504,12 9.118,33 26.059,05 8.493,49 16.944,67 χρόνου 02.20.6054 Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού 5.000,00 5.000,00 1.445,40 4.445,81 1.435,56 3.000,41 02.20.6056 Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΑ ΚΥ 19.468,67 19.468,67 0,00 0,00 0,00 0,00 02.20.606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 27.000,00 45.000,00 2.296,19 2.296,19 2.296,19 2.296,19 02.20.6062 Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112. 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ν.118/81) 02.20.6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού 27.000,00 44.000,00 2.296,19 2.296,19 2.296,19 2.296,19 προσωπικού) 02.20.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 169.136,00 169.136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.20.616 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ 169.136,00 169.136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.20.6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 169.136,00 169.136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.20.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 1.117.190,00 973.137,82 6.615,40 13.162,60 8.091,00 8.388,60 02.20.621 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ 1.040.000,00 895.947,82 0,00 0,00 0,00 0,00 02.20.6211 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών,πλατειών 1.040.000,00 895.947,82 0,00 0,00 0,00 0,00 και κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 02.20.625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 7.150,00 7.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.20.6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 7.150,00 7.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.20.626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 70.040,00 70.040,00 6.615,40 13.162,60 8.091,00 8.388,60 02.20.6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 70.040,00 70.040,00 6.615,40 13.162,60 8.091,00 8.388,60 02.20.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 5.200,00 5.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.20.632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 5.200,00 5.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.20.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 1.900,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.20.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 3.300,00 3.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.20.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.20.642 Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΩΝ 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.20.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.20.66 υπαλλήλων ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 281.000,00 291.000,00 10.033,84 24.313,83 15.348,83 24.313,83 02.20.663 ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.20.6635 Προµήθεια λοιπών ειδών υγειεινής και καθαριότητας 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.20.664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 116.000,00 126.000,00 10.033,84 24.313,83 15.348,83 24.313,83 02.20.6641 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών 116.000,00 126.000,00 10.033,84 24.313,83 15.348,83 24.313,83 02.20.669 µέσων ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.20.6699 Λοιπές προµήθειες 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.20.67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 436.900,00 618.352,18 0,00 0,00 0,00 0,00 02.20.672 Υποχρεωτικές Εισφορές 436.900,00 618.352,18 0,00 0,00 0,00 0,00 02.20.6721 Εισφορά υπέρ συνδέσµων 436.900,00 618.352,18 0,00 0,00 0,00 0,00 02.20.7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 85.000,00 231.109,30 0,00 0,00 0,00 0,00 02.20.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 85.000,00 193.284,30 0,00 0,00 0,00 0,00 02.20.713 ΠΑΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 85.000,00 193.284,30 0,00 0,00 0,00 0,00 02.20.7135 Λοιπός εξοπλισµός 85.000,00 193.284,30 0,00 0,00 0,00 0,00 02.20.74 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ 0,00 19.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.20.742 ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 0,00 19.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.20.7425 Λοιπές ειδικές δαπάνες 0,00 19.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.20.75 ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ 0,00 17.985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.20.752 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ 0,00 17.985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.20.7521 ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Συµµετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νοµικά 0,00 17.985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.20.8 πρόσωπα ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 633.674,72 568.274,72 0,00 103.993,23 0,00 75.808,03 02.20.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 170.275,83 104.875,83 0,00 103.993,23 0,00 75.808,03 02.20.811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 120.275,83 104.875,83 0,00 103.993,23 0,00 75.808,03 (ΠΟΕ) 02.20.8115 ιάφορα έξοδα 120.275,83 104.875,83 0,00 103.993,23 0,00 75.808,03 02.20.812 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.20.8121 Πάγια 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.20.85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ 463.398,89 463.398,89 0,00 0,00 0,00 0,00 ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 02.20.851 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ 463.398,89 463.398,89 0,00 0,00 0,00 0,00 ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 02.20.8511 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 463.398,89 463.398,89 0,00 0,00 0,00 0,00 02.25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 1.988.719,53 2.017.881,33 7.479,68 22.077,06 7.479,68 22.077,06 02.25.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 760.500,00 760.500,00 7.479,68 22.077,06 7.479,68 22.077,06 02.25.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 90.096,84 90.096,84 7.479,68 22.077,06 7.479,68 22.077,06 02.25.601 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 73.251,76 73.251,76 6.354,48 19.063,44 6.354,48 19.063,44 02.25.6011 Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα 72.251,76 72.251,76 6.354,48 19.063,44 6.354,48 19.063,44 02.25.6012.01 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας µόνιµων υπαλλήλων 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.25.605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 13.845,08 13.845,08 944,21 2.832,63 944,21 2.832,63 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 02.25.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση ηµοσίου 10.982,04 10.982,04 944,21 2.832,63 944,21 2.832,63 ικαίου 02.25.6056 Ετήσια εισφορά ΤΑ ΚΥ 2.863,04 2.863,04 0,00 0,00 0,00 0,00 02.25.606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 3.000,00 3.000,00 180,99 180,99 180,99 180,99 02.25.6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού 3.000,00 3.000,00 180,99 180,99 180,99 180,99 προσωπικού) 02.25.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.25.616 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.25.6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.25.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 625.403,16 625.403,16 0,00 0,00 0,00 0,00 02.25.621 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ 603.403,16 601.478,36 0,00 0,00 0,00 0,00 02.25.6213 Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας 603.403,16 601.478,36 0,00 0,00 0,00 0,00 02.25.626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 15.000,00 16.924,80 0,00 0,00 0,00 0,00 02.25.6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων 15.000,00 16.924,80 0,00 0,00 0,00 0,00 (πλην κτιρίων έργων) 02.25.627 Υ ΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 02.25.6275 απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών κ.λ.π. 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.25.66 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 27.000,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.25.661 ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚ ΟΣΕΙΣ 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.25.6611 Προµήθεια βιβλίων κ.λ.π. 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.25.663 ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.25.6633 Προµήθεια χηµικού υλικού (Απολυµαντικά, χηµικά κ.λ.π.) 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.25.666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.25.6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.25.7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 0,00 29.161,80 0,00 0,00 0,00 0,00 02.25.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 0,00 15.128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΠΑΓΙΩΝ 02.25.713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 0,00 15.128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.25.7131 Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός 0,00 15.128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.25.73 ΕΡΓΑ 0,00 14.033,80 0,00 0,00 0,00 0,00 02.25.733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 0,00 14.033,80 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 02.25.7336 Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 0,00 14.033,80 0,00 0,00 0,00 0,00 02.25.8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 1.228.219,53 1.228.219,53 0,00 0,00 0,00 0,00 02.25.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.25.811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (ΠΟΕ) 02.25.8115 ιάφορα έξοδα ΠΟΕ 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.25.85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ 1.218.219,53 1.218.219,53 0,00 0,00 0,00 0,00 ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 02.25.851 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ 1.218.219,53 1.218.219,53 0,00 0,00 0,00 0,00 ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 02.25.8511 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 1.218.219,53 1.218.219,53 0,00 0,00 0,00 0,00 02.30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 5.443.989,80 5.190.428,02 165.932,22 373.677,61 130.547,77 298.447,73 02.30.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 2.841.439,77 2.904.309,77 109.764,67 288.215,34 100.422,67 258.731,47 02.30.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 931.242,24 991.742,24 82.374,92 232.664,50 82.285,30 223.319,81 02.30.601 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 614.834,28 614.834,28 50.032,80 156.384,11 49.958,60 156.309,91 02.30.6011 Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα 611.834,28 611.834,28 49.928,92 156.280,23 49.928,92 156.280,23 02.30.6012 Αποζηµιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες 3.000,00 3.000,00 103,88 103,88 29,68 29,68 ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 02.30.602 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ 141.723,76 152.723,76 20.918,50 41.925,75 20.868,53 35.417,22 ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 02.30.6021 Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα 140.723,76 140.723,76 9.683,61 30.690,86 9.913,04 24.461,73 02.30.6022 Αποζηµιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες 1.000,00 1.000,00 396,52 396,52 117,12 117,12 ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 02.30.6023 Αποζηµίωση συνταξιοδότησης 0,00 11.000,00 10.838,37 10.838,37 10.838,37 10.838,37

02.30.604 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ 0,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) 02.30.6041 Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα 0,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.30.605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 159.684,20 169.184,20 10.445,71 33.376,73 10.480,26 30.614,77 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 02.30.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση ηµοσίου 100.209,36 100.209,36 7.660,38 24.740,43 7.654,40 24.734,45 ικαίου 02.30.6052 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση αορίστου 39.433,56 39.433,56 2.785,33 8.636,30 2.825,86 5.880,32 χρόνου 02.30.6054 Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού 0,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.30.6056 Ετήσια εισφορά ΤΠ ΚΥ (ΤΑ ΚΥ) 20.041,28 20.041,28 0,00 0,00 0,00 0,00 02.30.606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 15.000,00 23.000,00 977,91 977,91 977,91 977,91 02.30.6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού 15.000,00 23.000,00 977,91 977,91 977,91 977,91 προσωπικού) 02.30.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 70.200,00 70.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.30.611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 28.200,00 28.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.30.6112 Αµοιβές τεχνικών 8.200,00 8.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.30.6117 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία 02.30.616 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ 42.000,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.30.6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 42.000,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.30.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 1.592.209,53 1.592.209,53 19.517,18 31.898,62 6.820,00 11.759,44 02.30.621 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.30.6211 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών,πλατειών 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 και κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 02.30.623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 32.880,00 32.880,00 3.260,78 4.130,78 0,00 0,00 02.30.6232 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 32.880,00 32.880,00 3.260,78 4.130,78 0,00 0,00 02.30.624 ΕΝΟΙΚΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ LEASING 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.30.6243 Leasing Μηχανηµάτων 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.30.6244 Leasing µεταφορικών µέσων 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.30.625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 9.500,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.30.6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 9.500,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.30.626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 249.829,53 249.829,53 16.256,40 27.767,84 6.820,00 11.759,44 02.30.6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων 146.229,53 146.229,53 13.044,80 13.044,80 0,00 0,00 (πλην κτιρίων έργων) 02.30.6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 35.800,00 35.800,00 3.211,60 3.916,44 248,00 952,84 02.30.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 52.800,00 52.800,00 0,00 10.806,60 6.572,00 10.806,60

02.30.6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.30.63 σκευών και λοιπού εξοπλισµού ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 10.850,00 10.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.30.632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 10.850,00 10.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.30.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 5.600,00 5.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.30.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 5.250,00 5.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.30.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.30.642 Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΩΝ 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.30.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.30.66 υπαλλήλων ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 232.938,00 235.308,00 7.872,57 23.652,22 11.317,37 23.652,22 02.30.664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 96.938,00 99.308,00 6.337,45 17.863,90 9.782,25 17.863,90 02.30.6641 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών 90.580,00 93.300,00 5.884,68 16.866,92 9.168,51 16.866,92 02.30.6644 µέσων Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 6.358,00 6.008,00 452,77 996,98 613,74 996,98 02.30.666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 101.000,00 101.000,00 1.535,12 5.788,32 1.535,12 5.788,32 02.30.6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 101.000,00 101.000,00 1.535,12 5.788,32 1.535,12 5.788,32 02.30.669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.30.6699 Λοιπός προµήθειες. 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.30.7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 272.930,47 629.976,72 41.613,55 41.613,55 10.421,54 10.421,54 02.30.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 13.514,52 114.401,70 31.192,01 31.192,01 0,00 0,00 02.30.711 ΠΑΓΙΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ Ε ΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 0,00 36.547,18 31.192,01 31.192,01 0,00 0,00 02.30.7111 Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 0,00 36.547,18 31.192,01 31.192,01 0,00 0,00 02.30.712 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.30.7122 ΕΡΓΩΝ Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.30.713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 13.514,52 62.854,52 0,00 0,00 0,00 0,00 02.30.7131 Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.30.7132 Μεταφορικά µέσα 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.30.7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.30.7135 λογισµικά Λοιπός εξοπλισµός 8.514,52 27.854,52 0,00 0,00 0,00 0,00 02.30.73 ΕΡΓΑ 208.415,95 440.345,14 10.421,54 10.421,54 10.421,54 10.421,54 02.30.731 ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 0,00 3.948,83 0,00 0,00 0,00 0,00 02.30.7311 ΗΜΟΥ απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης κτιρίων 0,00 3.948,83 0,00 0,00 0,00 0,00 02.30.732 ΟΤΑ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2.000,00 57.679,99 10.421,54 10.421,54 10.421,54 10.421,54

02.30.7322 Πλατείες πάρκα παιδότοποι 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.30.7325 Εγκαταστάσεις Ηλ/σµού κοινής χρήσης 1.000,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.30.7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 0,00 34.679,99 10.421,54 10.421,54 10.421,54 10.421,54 02.30.733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 206.415,95 378.716,32 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 02.30.7332 Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι 0,00 16.298,04 0,00 0,00 0,00 0,00 02.30.7333 Οδοί - οδοστρώµατα 206.415,95 362.418,28 0,00 0,00 0,00 0,00 02.30.74 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ 51.000,00 75.229,88 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 02.30.741 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 51.000,00 75.229,88 0,00 0,00 0,00 0,00 02.30.7412 Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών 51.000,00 75.229,88 0,00 0,00 0,00 0,00 έργων (πλην κτιρίων) 02.30.8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2.329.619,56 1.656.141,53 14.554,00 43.848,72 19.703,56 29.294,72 02.30.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 794.307,81 120.829,78 14.554,00 43.848,72 19.703,56 29.294,72 02.30.811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 60.000,00 20.000,00 0,00 14.569,76 4.978,60 14.569,76 (ΠΟΕ) 02.30.8115 ιάφορα έξοδα 60.000,00 20.000,00 0,00 14.569,76 4.978,60 14.569,76 02.30.812 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 734.307,81 100.829,78 14.554,00 29.278,96 14.724,96 14.724,96 02.30.8122 Έργα 719.500,00 86.021,97 14.554,00 29.278,96 14.724,96 14.724,96 02.30.8123 Μελέτες έρευνες πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 14.807,81 14.807,81 0,00 0,00 0,00 0,00 02.30.85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ 1.535.311,75 1.535.311,75 0,00 0,00 0,00 0,00 ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 02.30.851 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ 1.535.311,75 1.535.311,75 0,00 0,00 0,00 0,00 ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 02.30.8511 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 1.535.311,75 1.535.311,75 0,00 0,00 0,00 0,00 02.35 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 435.468,72 449.489,08 19.217,91 60.717,78 23.388,02 58.651,91 02.35.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 414.468,72 428.489,08 19.217,91 59.826,47 23.388,02 57.760,60 02.35.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 284.268,72 298.068,72 17.997,18 56.571,17 21.455,29 54.505,30 02.35.601 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 166.807,80 166.807,80 12.738,03 41.566,69 15.888,03 41.566,69 02.35.6011 Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα 163.807,80 163.807,80 12.738,03 41.566,69 15.888,03 41.566,69 02.35.6012 Αποζηµιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 02.35.602 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ 26.772,16 26.772,16 2.149,68 6.449,04 2.149,68 5.130,56 ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 02.35.6021 Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα 25.772,16 25.772,16 2.149,68 6.449,04 2.149,68 5.130,56

02.35.6022 Αποζηµιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 02.35.604 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ 38.080,00 49.080,00 195,84 306,00 91,80 201,96 ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) 02.35.6041 Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα 38.080,00 49.080,00 195,84 306,00 91,80 201,96 02.35.605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 45.608,76 48.408,76 2.585,60 7.921,41 2.997,75 7.278,06 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 02.35.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση ηµοσίου 23.209,32 23.209,32 1.741,73 5.897,57 2.208,86 5.897,57 ικαίου 02.35.6052 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση αορίστου 7.053,36 7.053,36 588,37 1.765,11 588,37 1.176,74 χρόνου 02.35.6054 Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού 9.620,00 12.420,00 255,50 258,73 200,52 203,75 02.35.6056 Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠ ΚΥ (ΤΑ ΚΥ) 5.726,08 5.726,08 0,00 0,00 0,00 0,00 02.35.606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 7.000,00 7.000,00 328,03 328,03 328,03 328,03 02.35.6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού 7.000,00 7.000,00 328,03 328,03 328,03 328,03 προσωπικού) 02.35.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 68.600,00 68.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.35.616 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ 68.600,00 68.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.35.6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 68.600,00 68.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.35.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 22.200,00 22.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.35.625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.35.6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.35.626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 19.700,00 19.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.35.6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (πλην κτιρίων έργων) 02.35.6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 11.700,00 11.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.35.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 1.900,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.35.632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 1.900,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.35.6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατιγών αυτοκινήτων 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.35.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.35.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.35.642 Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΩΝ 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.35.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 υπαλλήλων 02.35.66 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 36.000,00 36.220,36 1.220,73 3.255,30 1.932,73 3.255,30 02.35.664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 18.000,00 18.119,62 1.220,73 3.255,30 1.932,73 3.255,30 02.35.6641 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών 10.000,00 13.119,62 680,97 1.840,89 1.091,42 1.840,89 µέσων