3K Α/Κ MΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ.29/634/08-02-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β Ημέρας PIRAEUS BANK 6.077,90 EUROBANK ERGASIAS 3.032,02 Time Deposits - 01/07/2019 0,650% PIRAEUS BANK 1.635.000,00 Σύνολο Ι.1 1.644.109,92 4,1 Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ) 106.000,00 2,4100 255.460,00 ALPHA BANK A.E. (ΚΟ) 150.000,00 1,7600 264.000,00 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 275.000,00 1,6000 440.000,00 ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝ.ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 43.000,00 17,1600 737.880,00 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Α.Β.Ε.Ε. (ΚO) 140.000,00 8,8900 1.244.600,00 ΦΟΥΡΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚO) 80.000,00 5,1600 412.800,00 ΚΑΡΕΛΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕ.(Κ) 2.200,00 278,0000 611.600,00 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΜ.(ΚΟ) 358.238,00 5,6100 2.009.715,18 ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε.-ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 63.668,00 1,4100 89.771,88 ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝ.ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΠΟ) 13.000,00 17,4000 226.200,00 ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ. (ΚΟ) 165.000,00 2,6800 442.200,00 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤ. ΣΥΜΜ/ΧΩΝ Α.Ε.Ε (ΚO) 387.538,00 2,0800 806.079,04 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧ/ΩΝ (ΚO) 281.878,00 10,1500 2.861.061,70 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕ (KO) 288.200,00 4,2000 1.210.440,00 JUMBO Α.Ε.E (KO) 226.323,00 17,0000 3.847.491,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (KO) 230.000,00 9,2500 2.127.500,00 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.E. (KO) 13.206,00 19,5000 257.517,00 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTER A.E.E. 168.039,00 4,3000 722.567,70 EUROBANK ERGASIAS AE (KO) 4.630.000,00 0,8650 4.004.950,00 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚO) 88.039,00 10,5000 924.409,50 AUTOHELLAS ΑΝ.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤ.(ΚΟ) 250.184,00 6,0400 1.511.111,36 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.(KO) 142.000,00 7,4500 1.057.900,00 ΙΚΤΙΝΟΣ ΗΕΛΛΑΣ Α.Ε. (ΚO) 411.000,00 5,3100 2.182.410,00 ΙΑΣΩ Α.Ε.(KO) 325.000,00 1,4700 477.750,00 AS COMPANY AE ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤ.Η/Υ 9.742,00 3,0300 29.518,26 PAPERPACK ΑΒΕΕ (ΚΟ) 40.000,00 3,5400 141.600,00 ΟΠΑΠ ΑΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝ.ΑΓΩΝΩΝ.ΠΟΔΟΣΦ. 95.918,00 9,8500 944.792,30 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ A.E. (KO) 320.400,00 5,0000 1.602.000,00 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 260.000,00 1,8900 491.400,00 ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 315.000,00 5,6600 1.782.900,00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.(ΚΟ) 190.000,00 22,0000 4.180.000,00 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣ. AYTOKIN., ΔΙΤΡ. ΚΑΙ ΜΗΧ. ΘΑΛ. 296.811,00 1,2900 382.886,19 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ Α.Ε 70.000,00 8,1500 570.500,00 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ 470.000,00 7,0500 3.313.500,00 ALPHA TRUST A.Ε.Δ.Α.Κ. & ΟΡΓ.ΕΝΑΛΛ.ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 8.400,00 17,5000 147.000,00 COCA COLA HBC AG 32.500,00 34,7000 1.127.750,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 425.180,00 2,4000 1.020.432,00 INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) 59.188,00 6,0500 358.087,40 ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 70.000,00 2,0700 144.900,00 Σύνολο I.4.1 44.962.680,51 Σύνολο Ι.4 44.962.680,51 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΡ.ΘΕΣ.ΕΠ.(Θ)-3Κ ΑΚ GREEK VALUE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 41.345,399 16,7954 694.412,51 Σύνολο Ι.5 694.412,51 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) 47.301.293,47 4,1 Μετοχές Εισηγμένες INTERLIFE GENERAL INSURANCE CO SA 296.210,00 3,0000 888.630,00 Σύνολο ΙΙ.4.1 888.630,00 Σύνολο ΙI.4 888.630,00 3K ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ (OEE) 30.676,721 5,6047 171.933,82 Σύνολο ΙI.5 171.933,82 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙI) 1.060.563,82 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙI) 48.361.864,47 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις -69.152,91 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 48.292.711,56
3K A/K GREEK VALUE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ.240/13-05-2015 της Ε.Κ. Ημέρας PIRAEUS BANK 3.895,26 Time Deposits - 01/07/2019 0,650% PIRAEUS BANK 1.170.000,00 Time Deposits 24/06/2019-01/07/2019 0,700% EUROBANK ERGASIAS 300.879,49 Σύνολο Ι.1 1.474.774,75 4,1 Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ) 46.000,00 2,4100 110.860,00 ALPHA BANK A.E. (ΚΟ) 65.000,00 1,7600 114.400,00 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 105.000,00 1,6000 168.000,00 ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝ.ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 6.000,00 17,1600 102.960,00 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Α.Β.Ε.Ε. (ΚO) 18.500,00 8,8900 164.465,00 ΦΟΥΡΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚO) 33.000,00 5,1600 170.280,00 ΚΑΡΕΛΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕ.(Κ) 380,00 278,0000 105.640,00 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΜ.(ΚΟ) 47.104,00 5,6100 264.253,44 ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε.-ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 101.000,00 1,4100 142.410,00 ΓΕΝ.ΕΜΠΟΡΙΟΥ & Β/ΝΙΑΣ (ΚO) 100,00 0,8000 80,00 ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝ.ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΠΟ) 7.000,00 17,4000 121.800,00 ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ. (ΚΟ) 53.117,00 2,6800 142.353,56 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤ. ΣΥΜΜ/ΧΩΝ Α.Ε.Ε (ΚO) 60.000,00 2,0800 124.800,00 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧ/ΩΝ (ΚO) 50.000,00 10,1500 507.500,00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕ (KO) 62.901,00 4,2000 264.184,20 JUMBO Α.Ε.E (KO) 38.000,00 17,0000 646.000,00 ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΕ (KΟ) 61.750,00 1,1400 70.395,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (KO) 56.000,00 9,2500 518.000,00 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.E. (KO) 10.266,00 19,5000 200.187,00 EUROBANK ERGASIAS AE (KO) 1.000.000,00 0,8650 865.000,00 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚO) 32.000,00 10,5000 336.000,00 AUTOHELLAS ΑΝ.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤ.(ΚΟ) 60.000,00 6,0400 362.400,00 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.(KO) 10.262,00 7,4500 76.451,90 ΙΚΤΙΝΟΣ ΗΕΛΛΑΣ Α.Ε. (ΚO) 137.000,00 5,3100 727.470,00 ΙΑΣΩ Α.Ε.(KO) 200.000,00 1,4700 294.000,00 ΝΑΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε (KO) 43.000,00 1,6800 72.240,00 ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ (ΚΟ) 32.091,00 1,6000 51.345,60 ΚΑΡΑΤΖΗΣ ΞΕΝΟΔ.ΕΠΙΧΕΙΡ. Α.Ε. (ΚΟ) 4.077,00 6,9000 28.131,30 AS COMPANY AE ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤ.Η/Υ 70.000,00 3,0300 212.100,00 PAPERPACK ΑΒΕΕ (ΚΟ) 25.000,00 3,5400 88.500,00 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. (KO) 19.000,00 2,2000 41.800,00 ΟΠΑΠ ΑΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝ.ΑΓΩΝΩΝ.ΠΟΔΟΣΦ. 20.653,00 9,8500 203.432,05 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ A.E. (KO) 17.000,00 5,0000 85.000,00 MEDICON HELLAS ΑΥΤΟΜ. ΑΝΑΛ.&ΔΙΑΓΝ.ΑΝΤΙΔΡ. 100,00 1,8500 185,00 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 57.000,00 1,8900 107.730,00 ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 56.000,00 5,6600 316.960,00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.(ΚΟ) 32.000,00 22,0000 704.000,00 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣ. AYTOKIN., ΔΙΤΡ. ΚΑΙ ΜΗΧ. ΘΑΛ. 173.410,00 1,2900 223.698,90 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ Α.Ε 17.800,00 8,1500 145.070,00 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ 84.000,00 7,0500 592.200,00 ALPHA TRUST A.Ε.Δ.Α.Κ. & ΟΡΓ.ΕΝΑΛΛ.ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 6.600,00 17,5000 115.500,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 170.000,00 2,4000 408.000,00 INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) 26.500,00 6,0500 160.325,00 ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 15.000,00 2,0700 31.050,00 Σύνολο I.4.1 10.187.157,95 Σύνολο Ι.4 10.187.157,95 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) 11.661.932,70 4,1 Μετοχές Εισηγμένες INTERLIFE GENERAL INSURANCE CO SA 106.456,00 3,0000 319.368,00 Σύνολο IΙ.4.1 319.368,00 Σύνολο ΙI.4 319.368,00 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙI) 319.368,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙI) 11.981.300,70 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις -20.079,65 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 11.961.221,05
Ημέρας PIRAEUS BANK 1.921,04 Time Deposits - 01/07/2019 0,650% PIRAEUS BANK 160.000,00 Σύνολο Ι.1 161.921,04 3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ GGB 4,375% 01/08/2022 250,00 110,3590 27.589,75 ISIN: GR0114029540 Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 01/08/2017-01/08/2022 Επιτόκιο: 4,375% GGB 3,50% 30/01/2023 3.500,00 108,3920 379.372,00 ISIN: GR0114030555 Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 05/12/2017-30/01/2023 Επιτόκιο: 3,500% GGB 3,75% 30/01/2028 9.766,87 110,9870 1.083.995,60 ISIN: GR0124034688 Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 05/12/2017-30/01/2028 Επιτόκιο: 3,750% GGB 3,90% 30/01/2033 6.060,62 111,9300 678.365,20 ISIN: GR0128015725 Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 05/12/2017-30/01/2033 Επιτόκιο: 3,900% GGB 4,20% 30/01/2042 5.000,00 114,2230 571.115,00 ISIN: GR0138015814 Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 05/12/2017-30/01/2042 Επιτόκιο: 4,200% GGB 4% 30/01/2037 4.498,17 112,7890 507.344,10 ISIN: GR0133011248 Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 05/12/2017-30/01/2037 Επιτόκιο: 4,000% GGB 3,375% 15/02/2025 6.000,00 109,6650 657.990,00 ISIN: GR0118017657 Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 15/02/2018-15/02/2025 Επιτόκιο: 3,375% GGB 3,875% 12/03/2029 1.000,00 112,1500 112.150,00 ISIN: GR0124035693 Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 12/03/2019-12/03/2029 Επιτόκιο: 3,875% 3K Α/Κ ΜΙΚΤΟ Απόφ.29/634/08-02-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β Σύνολο Ι.3 4.017.921,65 4,1 Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝ.ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 3.500,00 17,1600 60.060,00 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Α.Β.Ε.Ε. (ΚO) 11.000,00 8,8900 97.790,00 ΚΑΡΕΛΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕ.(Κ) 250,00 278,0000 69.500,00 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΜ.(ΚΟ) 50.000,00 5,6100 280.500,00 ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝ.ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΠΟ) 1.700,00 17,4000 29.580,00 ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ. (ΚΟ) 15.000,00 2,6800 40.200,00 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧ/ΩΝ (ΚO) 28.000,00 10,1500 284.200,00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕ (KO) 26.677,00 4,2000 112.043,40 JUMBO Α.Ε.E (KO) 19.500,00 17,0000 331.500,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (KO) 20.000,00 9,2500 185.000,00 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.E. (KO) 2.000,00 19,5000 39.000,00 EUROBANK ERGASIAS AE (KO) 310.140,00 0,8650 268.271,10 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚO) 19.786,00 10,5000 207.753,00 AUTOHELLAS ΑΝ.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤ.(ΚΟ) 12.632,00 6,0400 76.297,28 ΙΚΤΙΝΟΣ ΗΕΛΛΑΣ Α.Ε. (ΚO) 50.000,00 5,3100 265.500,00 ΙΑΣΩ Α.Ε.(KO) 27.308,00 1,4700 40.142,76 ΟΠΑΠ ΑΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝ.ΑΓΩΝΩΝ.ΠΟΔΟΣΦ. 11.490,00 9,8500 113.176,50 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.(ΚΟ) 11.000,00 22,0000 242.000,00 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣ. AYTOKIN., ΔΙΤΡ. ΚΑΙ ΜΗΧ. ΘΑΛ. 1.000,00 1,2900 1.290,00 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ 30.000,00 7,0500 211.500,00 COCA COLA HBC AG 2.600,00 34,7000 90.220,00 Σύνολο I.4.1 3.045.524,04 Σύνολο Ι.4 3.045.524,04 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΡ.ΘΕΣ.ΕΠ.(Θ)-3Κ ΑΚ GREEK VALUE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 42.427,414 16,7954 712.585,39 Σύνολο Ι.5 712.585,39 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) 7.937.952,12 4,1 Μετοχές Εισηγμένες INTERLIFE GENERAL INSURANCE CO SA 36.860,00 3,0000 110.580,00 Σύνολο ΙΙ.4.1 110.580,00 Σύνολο ΙI.4 110.580,00 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙI) 110.580,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙI) 8.048.532,12 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις 39.764,95 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 8.088.297,07
Ημέρας PIRAEUS BANK 4.978,57 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 20,00 Time Deposits - 01/07/2019 0,650% PIRAEUS BANK 500.000,00 Σύνολο Ι.1 504.998,57 3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ FOYRKG 5,00% 04/10/2021 500,00 105,6000 52.800,00 ISIN: GRC8081169B2 Εκδότης: Fourlis Holdings SA Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 04/10/2016-04/10/2021 Επιτόκιο: 5,000% Πηγή: ΧΑ SYSSUN 4,25% 20/06/2022 500,00 103,7000 51.850,00 ISIN: GRC8121176B9 Εκδότης: SUNLIGHT Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 20/06/2017-20/06/2022 Επιτόκιο: 4,250% Πηγή: ΧΑ TENERG 3,85% 21/07/2022 500,00 101,5000 50.750,00 ISIN: GRC8131177B5 Εκδότης: Terna Energy SA Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 21/07/2017-21/07/2022 Επιτόκιο: 3,850% Πηγή: ΧΑ GGB 4,375% 01/08/2022 2.500,00 110,3590 275.897,50 ISIN: GR0114029540 Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 01/08/2017-01/08/2022 Επιτόκιο: 4,375% GGB 3,50% 30/01/2023 2.500,00 108,3920 270.980,00 ISIN: GR0114030555 Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 05/12/2017-30/01/2023 Επιτόκιο: 3,500% GGB 3,75% 30/01/2028 1.000,00 110,9870 110.987,00 ISIN: GR0124034688 Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 05/12/2017-30/01/2028 Επιτόκιο: 3,750% GGB 3,90% 30/01/2033 500,00 111,9300 55.965,00 ISIN: GR0128015725 Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 05/12/2017-30/01/2033 Επιτόκιο: 3,900% GGB 3,375% 15/02/2025 2.000,00 109,6650 219.330,00 ISIN: GR0118017657 Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 15/02/2018-15/02/2025 Επιτόκιο: 3,375% ALPHA 2,50% 05/02/2023 2.000,00 105,1580 210.316,00 ISIN: XS1762980065 Εκδότης: ALPHA BANK SA Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 05/02/2018-05/02/2023 Επιτόκιο: 2,500% Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ GGB 3,45% 02/04/2024 2.500,00 109,8150 274.537,50 ISIN: GR0114031561 3K Α/Κ INTERNATIONAL INCOME ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Απόφ.29/634/08-02-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β
Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 02/04/2018-02/04/2024 Επιτόκιο: 3,450% GGB 3,875% 12/03/2029 1.000,00 112,1500 112.150,00 ISIN: GR0124035693 Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 12/03/2019-12/03/2029 Επιτόκιο: 3,875% AEGNGA 3,60% 12/03/2026 450,00 103,5136 46.581,12 ISIN: GRC4951193D4 Εκδότης: Aegean Airlines SA Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 12/03/2019-12/03/2026 Επιτόκιο: 3,600% Πηγή: ΧΑ Σύνολο Ι.3 1.732.144,12 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) 2.237.142,69 3 Ομολογίες BOCYCY 9,25% 19/01/2027 1.000,00 104,4160 104.416,00 ISIN: XS1551761569 Εκδότης: ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 19/01/2017-19/01/2027 Επιτόκιο: 9,250% Πιστοληπτική Διαβάθμιση: CCC ELPEGA 4,875% 14/10/2021 2.500,00 106,7600 266.900,00 ISIN: XS1500377517 Εκδότης: Hellenic Petroleum SA Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 14/10/2016-14/10/2021 Επιτόκιο: 4,875% MOHGA 3,25% 01/04/2022 1.500,00 101,4710 152.206,50 ISIN: XS1586710185 Εκδότης: Motor Oil Hellas Corinth Refin Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 10/04/2017-01/04/2022 Επιτόκιο: 3,250% PETBRA 4,375% 20/05/2023 500,00 102,4220 45.000,88 ISIN: US71647NAF69 Εκδότης: PETROBRAS Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 20/11/2013-20/05/2023 Επιτόκιο: 4,375% UA 3,25% 15/06/2026 500,00 94,4300 41.489,46 ISIN: US904311AA54 Εκδότης: UNDER ARMOUR INC-CLASS A Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 13/06/2016-15/06/2026 Επιτόκιο: 3,250% TITIKGA 2,375% 16/11/2024 2.500,00 100,6320 251.580,00 ISIN: XS1716212243 Εκδότης: TITAN GLOBAL FINANCE PLC Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 16/11/2017-16/11/2024 Επιτόκιο: 2,375% TEVA 2,20% 21/07/2021 500,00 94,7670 41.637,52 ISIN: US88167AAC53 Εκδότης: TEVA PHARMACEUT FIN BV Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 21/07/2016-21/07/2021 Επιτόκιο: 2,200% Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBu GLENLN 4,625% 29/04/2024 500,00 105,5040 46.355,01 ISIN: XS1028955844 Εκδότης: GLENCORE PLC Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 29/04/2014-29/04/2024 Επιτόκιο: 4,625% F 3,021% 06/03/2024 1.000,00 105,8600 105.860,00 ISIN: XS1959498160 Εκδότης: FORD MOTOR CREDIT CO LLC Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 06/03/2019-06/03/2024 Επιτόκιο: 3,021%
Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB CEMEX 2,75% 05/12/2024 1.100,00 101,9080 112.098,80 ISIN: XS1731106347 Εκδότης: CEMEX Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 05/12/2017-05/12/2024 Επιτόκιο: 2,750% Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB SAMISA 3,50% 15/05/2026 1.100,00 101,4780 111.625,80 ISIN: XS1811792792 Εκδότης: SAMISA Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 15/11/2017-15/05/2026 Επιτόκιο: 3,500% EGYPT 4,75% 11/04/2025 1.000,00 102,0280 102.028,00 ISIN: XS1980065301 Εκδότης: Arab Republic of Egypt Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 11/04/2019-11/04/2025 Επιτόκιο: 4,750% Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B+e TELEFO 4,375% PERP 1.000,00 108,3850 108.385,00 ISIN: XS1933828433 Εκδότης: TELEFONICA EUROPE BV Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 14/03/2019-14/12/2024 Επιτόκιο: 4,375% Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ B 0% 14/11/2019 2.500,00 99,2312 217.994,73 ISIN: US912796SS93 Εκδότης: TREASURY CERTIFICATES Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 16/05/2019-14/11/2019 Επιτόκιο: 0,000% TPEIR 9,75% 26/06/29 1.000,00 98,2700 98.270,00 ISIN: XS2018638648 Εκδότης: Piraeus Bank SA Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 26/06/2019-26/06/2029 Επιτόκιο: 9,750% Σύνολο ΙI.3 1.805.847,70 NN (L) EMD HARD CURRENCY (EUR HEDGED) INSTITU 15,000 5.783,2000 86.748,00 NN (L) Asian Debt (Hard Currency) - I Cap USD 9,234 9.387,7600 76.174,50 NN (L) Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency) ICU 27,902 5.267,9500 129.161,99 Σύνολο ΙI.5 292.084,48 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙI) 2.097.932,18 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙI) 4.335.074,87 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις 28.399,17 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.363.474,04
3K A/K NN HELLAS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ.268/21.6.2017 της Ε.Κ. Ημέρας PIRAEUS BANK 5.971,51 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 11.866,96 Time Deposits - 01/07/2019 0,650% PIRAEUS BANK 900.000,00 Σύνολο Ι.1 917.838,47 4,1 Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ) 150.000,00 2,4100 361.500,00 ALPHA BANK A.E. (ΚΟ) 200.000,00 1,7600 352.000,00 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 79.787,00 1,6000 127.659,20 ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝ.ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 9.100,00 17,1600 156.156,00 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Α.Β.Ε.Ε. (ΚO) 28.000,00 8,8900 248.920,00 ΦΟΥΡΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚO) 50.000,00 5,1600 258.000,00 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΜ.(ΚΟ) 72.000,00 5,6100 403.920,00 ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε.-ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 13.000,00 1,4100 18.330,00 ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝ.ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΠΟ) 5.200,00 17,4000 90.480,00 ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ. (ΚΟ) 20.000,00 2,6800 53.600,00 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤ. ΣΥΜΜ/ΧΩΝ Α.Ε.Ε (ΚO) 44.000,00 2,0800 91.520,00 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧ/ΩΝ (ΚO) 50.000,00 10,1500 507.500,00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕ (KO) 51.000,00 4,2000 214.200,00 JUMBO Α.Ε.E (KO) 41.600,00 17,0000 707.200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (KO) 77.000,00 9,2500 712.250,00 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.E. (KO) 10.000,00 19,5000 195.000,00 EUROBANK ERGASIAS AE (KO) 906.800,00 0,8650 784.382,00 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚO) 28.000,00 10,5000 294.000,00 AUTOHELLAS ΑΝ.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤ.(ΚΟ) 62.000,00 6,0400 374.480,00 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.(KO) 8.000,00 7,4500 59.600,00 ΙΚΤΙΝΟΣ ΗΕΛΛΑΣ Α.Ε. (ΚO) 59.000,00 5,3100 313.290,00 ΙΑΣΩ Α.Ε.(KO) 90.000,00 1,4700 132.300,00 ΝΑΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε (KO) 590,00 1,6800 991,20 ΚΑΡΑΤΖΗΣ ΞΕΝΟΔ.ΕΠΙΧΕΙΡ. Α.Ε. (ΚΟ) 1.351,00 6,9000 9.321,90 AS COMPANY AE ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤ.Η/Υ 32.000,00 3,0300 96.960,00 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. (KO) 7.664,00 2,2000 16.860,80 ΟΠΑΠ ΑΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝ.ΑΓΩΝΩΝ.ΠΟΔΟΣΦ. 41.939,00 9,8500 413.099,15 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ A.E. (KO) 11.000,00 5,0000 55.000,00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 500,00 29,9000 14.950,00 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 50.000,00 1,8900 94.500,00 ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 46.000,00 5,6600 260.360,00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.(ΚΟ) 29.500,00 22,0000 649.000,00 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣ. AYTOKIN., ΔΙΤΡ. ΚΑΙ ΜΗΧ. ΘΑΛ. 13.000,00 1,2900 16.770,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ Α.Ε 23.000,00 8,1500 187.450,00 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ 86.000,00 7,0500 606.300,00 COCA COLA HBC AG 2.200,00 34,7000 76.340,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 193.000,00 2,4000 463.200,00 INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) 30.000,00 6,0500 181.500,00 ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 50.000,00 2,0700 103.500,00 Σύνολο I.4.1 9.702.390,25 Σύνολο Ι.4 9.702.390,25 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) 10.620.228,72 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙI) 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙI) 10.620.228,72 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις 9.223,98 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 10.629.452,70
Ημέρας PIRAEUS BANK 5.998,39 EUROBANK ERGASIAS 995,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 449,08 Time Deposits - 01/07/2019 0,650% PIRAEUS BANK 115.000,00 Σύνολο Ι.1 122.442,47 3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ GGB 4,375% 01/08/2022 2.850,00 110,3590 314.523,15 ISIN: GR0114029540 Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 01/08/2017-01/08/2022 Επιτόκιο: 4,375% GGB 3,50% 30/01/2023 7.361,89 108,3920 797.969,98 ISIN: GR0114030555 Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 05/12/2017-30/01/2023 Επιτόκιο: 3,500% GGB 3,75% 30/01/2028 13.154,01 110,9870 1.459.924,11 ISIN: GR0124034688 Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 05/12/2017-30/01/2028 Επιτόκιο: 3,750% GGB 3,90% 30/01/2033 12.437,91 111,9300 1.392.175,27 ISIN: GR0128015725 Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 05/12/2017-30/01/2033 Επιτόκιο: 3,900% GGB 4,20% 30/01/2042 13.336,87 114,2230 1.523.377,30 ISIN: GR0138015814 Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 05/12/2017-30/01/2042 Επιτόκιο: 4,200% GGB 4% 30/01/2037 12.287,80 112,7890 1.385.928,67 ISIN: GR0133011248 Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 05/12/2017-30/01/2037 Επιτόκιο: 4,000% GGB 3,375% 15/02/2025 11.800,00 109,6650 1.294.047,00 ISIN: GR0118017657 Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 15/02/2018-15/02/2025 Επιτόκιο: 3,375% GGB 3,45% 02/04/2024 6.200,00 109,8150 680.853,00 ISIN: GR0114031561 Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 02/04/2018-02/04/2024 Επιτόκιο: 3,450% GGB 3,875% 12/03/2029 5.200,00 112,1500 583.180,00 ISIN: GR0124035693 Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 12/03/2019-12/03/2029 Επιτόκιο: 3,875% 3K A/K NN HELLAS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ.268/21.6.2017 της Ε.Κ. Σύνολο Ι.3 9.431.978,48 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) 9.554.420,95 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙI) 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙI) 9.554.420,95 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις 111.435,32 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 9.665.856,27