ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Νοέµβριος 2015 ΕΣΟ Α

"ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΝΠ " ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Νοέµβριος 2015 ΕΣΟ Α Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211.0001 Τόκοι καταθέσεων EFG 300,00 30,15 30,15 0527.0001 Έσοδα από Γονείς & Κηδεµόνες (τροφεία) 53.955,00 26.390,00 26.390,00 0611.0001 Επιχορήγηση από το ήµο Ν. Σµύρνης 320.000,00 50.000,00 50.000,00 1328.0001 Επιχορηγήσεις από ΕΣΠΑ 225.000,00 216.981,81 216.981,81 4121.0001 Φ.Μ.Υ υπαλλήλων 6.000,00 5.953,19 5.953,19 4122.0001 Φόροι από τα έξοδα παράστασης αιρετών & µελών του.σ. 2.100,00 1.391,30 1.391,30 4122.0002 Χαρτόσηµο Αιρετών & Μελών.Σ. 110,00 69,52 69,52 4122.0003 ΟΓΑ επί του χαρτοσήµου αιρετών & µελών.σ. 22,00 13,91 13,91 4123.0001 Φόρος Προµηθευτών,εργολάβων. 10.000,00 2.140,19 2.140,19 4123.0002 Φόρος αµοιβών τρίτων, ελευθέρων επαγγελµατιών 13.000,00 5.130,00 5.130,00 4124.0004 ΤΕΑ Υ Προµηθευτών 825,00 31,23 31,23 4124.0005 ΤΠ Υ Προµηθευτών 275,00 10,40 10,40 4124.0009 Eιδική εισφορά αλλ/γγύης µισθωτών (αρ.29 του ν.3986/11) 350,00 269,28 269,28 4124.0010 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2% (αρ.38 παρ. 2 Ν.3986/11) 720,00 573,54 573,54 4131.0001 Κρατήσεις εισφορών υπέρ ΤΥ ΚΥ 3.500,00 3.268,92 3.268,92 4131.0004 Κρατήσεις εισφορών υπέρ ΤΠ Υ 220,00 217,20 217,20 4131.0005 Κρατήσεις εισφορών υπέρ ΙΚΑ τακτικών 93.400,00 69.265,63 69.265,63 4131.0006 Έσοδα υπέρ ειδικής εισφοράς ΟΑΕ 1% 2.000,00 1.588,11 1.588,11 4131.0007 Έσοδα υπέρ ειδικής εισφοράς ΤΠ Υ 1% 220,00 217,20 217,20 4142.0001 Κρατήσεις για το σύλλογο Μονίµων 220,00 0,00 0,00 4142.0002 Κρατήσεις εισφοράς 0,10 % επί συµβάσεων Ν. 4013/2011 200,00 60,84 60,84 4142.0003 Κρατήσεις υπέρ Ν.Π... (απουσίες, απεργίες, κλπ) 3.000,00 0,00 0,00 4212.0001 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής. 6.000,00 0,00 0,00 4213.0001 Επιστροφή αχρεωστίτως καταβληθέντων χρηµ. ποσών (απεργίες, απουσίες 3.000,00 0,00 0,00 κλπ) 4219.0001 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 2.000,00 0,00 0,00 5111.0001 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη 9.253,72 9.253,72 9.253,72 υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5119.0001 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν 152.400,45 152.400,45 152.400,45 γένει δαπανών του δήµου - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 908.071,17 545.256,59 545.256,59 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2015 Σελίδα 1

ΕΞΟ Α Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Ενταλθέντα Πληρωθέντα 6056.0001 Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑ Υ 1.650,00 0,00 0,00 6056.0002 Ετήσια εισφορά στο ΤΠ Υ 550,00 0,00 0,00 6121.0001 Εξοδα παράστασης Προέδρου & Αντιπροέδρου 8.000,00 6.314,70 6.314,70 6122.0001 Αποζηµίωση ηµοτικών Συµβούλων για συµµετοχή σε συνεδριάσεις 2.500,00 642,00 642,00 6221.0001 Ταχυδροµικά τέλη - Ταχυµεταφορές 200,00 0,00 0,00 6222.0001 Τηλεφωνικά τέλη τηλεγραφικά & τηλεπικοινωνιακά 3.000,00 1.776,00 1.776,00 6331.0001 Φόρος ακίνητης περιουσίας Ν.Π... 1.065,00 1.065,00 1.065,00 6331.0002 Τέλη σύνδεσης & εγγύησης φυσικού αερίου 1.935,00 660,00 660,00 6431.0001 Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ΝΠ 200,00 0,00 0,00 6434.0001 Εξοδα φωτογραφιών 100,00 0,00 0,00 6451.0001 Συνδροµές σε εφηµερίδες περιοδικά & ηλεκτρονικά µέσα 200,00 0,00 0,00 6525.0001 ιάδορα έξοδα τραπέζης 2.000,00 601,89 601,89 6821.0001 Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις 6822.0001 Πρόστιµα και προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταµείων ΙΚΑ 1.500,00 0,00 0,00 6011.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβ.βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά & ειδικά 21.800,00 21.720,00 21.720,00 επιδόµατα) 6012.0002 Αποζηµίωση για συµµετοχή σε συµβούλια (πρακτικογράφος) 200,00 0,00 0,00 6021.0001 Τακτικές αποδοχές 70.000,00 52.095,20 52.095,20 6041.0001 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων µε σύµβαση ορισµένου χρόνου 138.000,00 106.711,32 106.711,32 6051.0001 Εισφορά στο Τ.Υ..Κ.Υ. 2.800,00 2.715,00 2.715,00 6051.0002 Εισφορά στο Ι.Κ.Α Μονίµων Υπαλλήλων 4.000,00 3.546,84 3.546,84 6052.0001 Εσφορά στο Ι.Κ.Α. Αορίστου Χρόνου 18.000,00 12.794,50 12.794,50 6054.0001 Εισφορά στο Ι.Κ.Α. Ορισµένου Χρόνου 35.000,00 26.208,54 26.208,54 6117.0001 Αµοιβές φυσικών προσώπων Ν. 2527/97 (συµβάσεις µίσθωσης έργου) 20.000,00 0,00 0,00 6117.0002 Αµοιβή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης 15.000,00 12.915,00 11.070,00 6117.0003 Αµοιβή για την υπηρεσία παρακολούθησης & υλοποίησης προγραµµάτων 20.910,00 18.819,00 18.819,00 από ΕΕ-ΕΣΠΑ 6117.0004 Πληρωµή µισθών Ενιαίας Αρχής ( ΙΑΣ) 200,00 0,00 0,00 6117.0005 Αµοιβές µηχανογραφικής έκδοσης µισθοδοσίας προσωπικού 4.500,00 3.321,00 1.660,50 6117.0006 Αµοιβή υπηρεσιών παιδιάτρου 8.000,00 0,00 0,00 6251.0001 Ασφάλιστρα κινητής-ακίνητης περιουσίας 500,00 229,18 0,00 6255.0001 Έξοδα ασφαλίστρων φιλοξενούµενων παιδιών 2.000,00 0,00 0,00 6261.0001 Επισκευή και συντήρηση µανδρότοιχου και τοίχων κτιρίου 2.500,00 0,00 0,00 6261.0004 Συντήρηση & επισκευή χώρου κουζίνας 0,00 0,00 0,00 6261.0006 Ελαιοχρωµατισµοί κτιρίου 14.000,00 5.965,50 4.858,50 6261.0007 Συντήρηση & επισκευή ξυλουργικών εργασιών κτιρίου 3.000,00 0,00 0,00 6261.0008 Συντήρηση και επισκευή χώρων υγιεινής νηπίων 6261.0009 Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων κριρίου 3.000,00 0,00 0,00 6261.0010 Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου 3.000,00 2.839,60 639,60 6261.0012 Συντήρηση & επισκευή πορτών αυλείου χώρου 6261.0014 Συντήρηση και επισκευή κουφωµάτων 6.000,00 0,00 0,00 6261.0015 Επισκευή µόνωσης, στεγάνωσης τµήµατος οροφής κτιρίου 20.000,00 4.066,38 4.066,38 6261.0016 Συντήρηση και επισκευή τουαλετών προσωπικού 20.000,00 0,00 0,00 6261.0017 Συντήρηση και επισκευή πατωµάτων- δαπέδων κτιρίου 16.000,00 4.280,40 4.280,40 6262.0001 Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων 1.000,00 420,66 420,66 6262.0002 Συντήρηση και επισκευή καυστήρων, λεβητοστασίου 500,00 0,00 0,00 6262.0003 Συντήρηση αποχετευτικών εγκαταστάσεων 1.500,00 0,00 0,00 6264.0001 Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικού µηχανήµατος και FAX 800,00 0,00 0,00 6264.0002 Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικού δικτύου-κέντρου 500,00 0,00 0,00 6264.0003 Συντήρηση και επισκευή θυροτηλεφωνικών συστηµάτων & καταγραφής εικόνας 6265.0001 Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών οικοσυσκευών (ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια) 6265.0002 Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών ειδών (σκούπες, µίξερ, σίδερο) 500,00 0,00 0,00 6265.0004 Συντήρηση και επισκευή οργάνων παιδικής χαράς 6265.0005 Συντήρηση αναγόµωσης πυροσβεστήρων 600,00 0,00 0,00 6266.0001 Συντήρηση και επισκευή Η/Υ & περιφερειακών συστηµάτων 6266.0002 Συντήρηση & τεχνική υποστήριξη εφαρµογής λογισµικού 2.000,00 0,00 0,00 6271.0001 Ύδρευση 2.000,00 1.100,00 1.100,00 6273.0001 Φωτισµός 8.000,00 20,00 20,00 6274.0002 απάνες καθαρισµού µοκετών -ταπήτων 1.500,00 536,34 536,34 6279.0001 απάνες απολυµάνσεων-µυοκτονιών 600,00 442,80 442,80 6279.0003 απάνες για άρδευση 200,00 0,00 0,00 6461.0001 Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 300,00 0,00 0,00 6462.0001 ηµοσίευση προκηρύξεων και διαγωνισµών 1.700,00 0,00 0,00 6471.0001 Εκδηλώσεις-εορτές νηπίων 1.000,00 995,00 995,00 6471.0002 απάνες παιδικών παραστάσεων 6.000,00 1.230,00 1.230,00 6481.0001 Προµήθεια ειδών διατροφής παντοπωλείου 15.086,74 6.605,24 6.605,24 6481.0002 Προµήθεια ειδών διατροφής κρεοπωλείου 9.928,07 3.355,71 3.355,71 6481.0003 Προµήθεια ειδών διατροφής οπωρολαχανικών 10.332,43 2.482,59 2.482,59 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2015 Σελίδα 2

Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Ενταλθέντα Πληρωθέντα 6481.0004 Προµήθεια ειδών διατροφής αρτοποιείου & ζαχαροπλαστικής 9.917,95 3.442,37 3.442,37 6481.0005 Προµήθεια αυγών 474,60 379,97 379,97 6481.0006 Προµήθεια κατεψυγµένων ειδών διατροφής 4.938,10 844,97 844,97 6481.0007 Προµήθεια αναψυκτικών 514,75 190,75 190,75 6611.0001 Προµήθεια βιβλίων εκπαιδευτικού περιεχοµένου Παιδικού Σταθµού και Παιχνιδότοπου 6611.0002 Αγορά βιβλίων υπηρεσίας 200,00 0,00 0,00 6612.0001 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 1.000,00 360,71 360,71 6613.0001 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών 3.000,00 1.219,99 1.219,99 εκτυπώσεων 6615.0001 Εκτυπώσεις εντύπων υπηρεσίας 500,00 0,00 0,00 6621.0001 Προµήθεια σενδονίων,προσοψίων, κουρτινών, στρωµάτων 3.000,00 0,00 0,00 6622.0001 Προµήθεια παιχνιδιών µε παιδαγωγικό χαρακτήρα 5.000,00 0,00 0,00 6622.0003 Προµήθεια Χριστουγεννιάτικων δώρων για φιλοξενούµενα παιδιά 4.000,00 0,00 0,00 6622.0004 Προµήθεια ειδών χειροτεχνίας νηπίων 5.000,00 3.117,32 3.117,32 6634.0001 Προµήθεια ειδών-υλικών καθαριότητας και ευπρεπισµού 8.000,00 2.152,55 2.152,55 6643.0001 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση 9.000,00 3.693,15 3.693,15 6661.0001 Προµήθεια ειδών κιγκαλερίας-σιδηροπωλείου 1.000,00 344,40 344,40 6661.0002 Προµήθεια σωµάτων καλοριφέρ 6661.0003 Προµήθεια ειδών χρωµατοπωλείου 3.000,00 392,40 392,40 6661.0006 Προµήθεια πατωµάτων - δαπέδων κτιρίου 0,00 0,00 0,00 6661.0099 Προµήθεια λοιπών υλικών (τζάµια, κ.τ.λ.) 6662.0001 Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής ηλεκτρολογικών-υδραυλικών 3.000,00 0,00 0,00 εγκαταστάσεων 6662.0002 Προµήθεια ηλεκτρικών λαµπτήρων 500,00 0,00 0,00 6681.0001 Προµήθεια φαρµακευτικού υλικού 600,00 0,00 0,00 6692.0001 Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και χλοοτάπητα 4.500,00 278,50 278,50 6693.0001 Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασµάτων και βελτιωτικών εδάφους 500,00 0,00 0,00 6699.0001 Προµήθεια µοκετών-ταπήτων 6699.0002 Προµήθεια σκευών µαγειρίου-εξοπλισµού τραπεζαρίας 2.000,00 0,00 0,00 7122.0001 απάνες εγκατάστασης φυσικού αερίου 10.000,00 4.243,50 0,00 7131.0010 Προµήθεια κουζίνας 10.000,00 3.136,50 3.136,50 7131.0013 Προµήθεια πλυντηρίου ρούχων 7131.0014 Προµήθεια καυστήρα 6.000,00 0,00 0,00 7133.0001 Προµήθεια ειδών επίπλωσης 15.000,00 1.200,00 1.200,00 7133.0002 Προµήθεια µικροσυσκευών (µίξερ, σκούπες, σίδερο, καφετιέρα, θερµαντικά σώµατα, κ.τ.λ.) 7133.0003 Προµήθεια εξοπλισµού υπνοδωµατίων νηπίων 5.000,00 0,00 0,00 7133.0099 Λοιπές προµήθειες ειδών επίπλωσης (ράφια, κουρτινόξυλα, κρεµάστρες, 500,00 0,00 0,00 κ.α.) 7134.0001 Προµήθεια λογισµικών προγραµµάτων H/Y (software) 7134.0002 Προµήθεια Η/Υ και ηλεκτρονικών συγκροτηµάτων (hardware) 1.500,00 1.494,45 1.494,45 7135.0002 Προµήθεια µηχανής καταµέτρησης χρηµάτων και αριθµοµηχανών, 1.500,00 0,00 0,00 συσκευών τηλεφώνου, ρολόι παρουσίας προσωπικού 7135.0005 Προµήθεια οργάνων παιδικής χαράς 4.000,00 0,00 0,00 7135.0006 Προµήθεια πυροσβεστήρων 7135.0008 Προµήθεια & εγκατάσταση τσουλήθρας ασφαλείας 15.000,00 0,00 0,00 7135.0009 Προµήθεια πυράντοχων θυρών 11.000,00 10.947,00 0,00 7311.0001 απάνες ανακατασκευής - ανακαίνισης χώρου κουζίνας 36.752,81 6.512,85 6.512,85 8112.0001 Αµοιβές & έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών ΠΟΕ 24,60 24,60 0,00 8113.0002 Αµοιβές και Έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων ΠΟΕ 4.975,25 4.975,25 215,25 8116.0001 απάνες προµήθειας αναλωσίµων ΠΟΕ 2.352,12 2.352,12 2.352,12 8117.0001 Κρατήσεις οφειλόµενες προηγ. έτους 1.901,75 1.901,75 1.901,75 8221.0001 Φ.Μ.Υ. υπαλλήλων 6.000,00 5.953,19 5.796,96 8222.0001 Απόδοση φόρων αιρετών & µελών.σ. 2.100,00 1.391,30 1.391,30 8222.0002 Απόδοση χαρτ/µου αιρετών & µελών.σ. 110,00 69,52 69,52 8222.0003 Απόδοση ΟΓΑ χαρτ/µου αιρετών & µελών.σ. 22,00 13,91 13,91 8223.0001 Φόρος προµηθευτών, εργολάβων 10.000,00 1.960,74 1.960,74 8223.0002 Φόρος αµοιβών τρίτων, ελευθέρων επαγγελµατιών 13.000,00 3.810,00 3.810,00 8224.0004 ΤΕΑ Υ Προµηθευτών 825,00 31,23 31,23 8224.0005 ΤΠ Υ Προµηθευτών 275,00 10,40 10,40 8224.0009 Eιδική εισφορά αλλ/γγύης µισθωτών (αρ.29 του ν.3986/11) 350,00 269,28 258,67 8224.0010 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2% (αρ.38 παρ. 2 Ν.3986/11) 720,00 573,54 537,34 8231.0001 Αποδόσεις εισφορών υπέρ Τ.Υ..Κ.Υ. 3.500,00 3.268,92 2.996,51 8231.0004 Αποδόσεις εισφορών υπέρ ΤΠ Υ 220,00 217,20 199,10 8231.0005 Αποδόσεις εισφορών υπέρ Ι.Κ.Α. 93.400,00 69.265,63 68.795,03 8231.0006 Απόδοση ειδικής εισφοράς υπέρ ΟΑΕ 1% 2.000,00 1.588,11 1.588,11 8231.0007 Απόδοση ειδικής εισφοράς υπέρ ΤΠ Υ 1% 220,00 217,20 199,10 8242.0001 Κρατήσεις για το σύλλογο µονίµων 220,00 0,00 0,00 8242.0002 Απόδοση κρατήσεων εισφοράς 0,10 % επί συµβάσεων Ν. 4013/2011 200,00 52,25 52,25 8242.0003 Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ν.Π... (απουσίες, απεργίες, κλπ) 3.000,00 0,00 0,00 8251.0001 Πάγια Προκαταβολή 6.000,00 0,00 0,00 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2015 Σελίδα 3

Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Ενταλθέντα Πληρωθέντα 8261.0001 Λοιπές Επιστροφές 2.000,00 0,00 0,00 9111 Αποθεµατικό 18.400,00 0,00 0,00 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 908.071,17 448.372,91 420.373,88 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2015 Σελίδα 4

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η Ε Σ Ο Α ιαµορφωθέν Βεβαιώθεντα Εισπραχθέντα Τακτικά Εσοδα 374.255,00 76.420,15 76.420,15 Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα 372.162,00 307.182,27 307.182,27 Χρηµατικό Υπόλοιπο 161.654,17 161.654,17 161.654,17 ΣΥΝΟΛΟ 908.071,17 545.256,59 545.256,59 Ε Ξ Ο Α ιαµορφωθέν Ενταλθέντα Πληρωθέντα Έξοδα 908.071,17 448.372,91 420.373,88 Αποθεµατικό 0,00 0,00 124.882,71 ΣΥΝΟΛΟ 908.071,17 448.372,91 545.256,59 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2015 Σελίδα 5