"ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ" Νέα Σμύρνη 9/7/2015 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Αρ.Πρωτ. 1665

Transcript

1 "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ" Νέα Σμύρνη 9/7/2015 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Αρ.Πρωτ Εκτέλεση Προϋπολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 10Α του Ν.3861/2010 που προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν.4305/2014 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέντα όπως Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Διαμορφώθηκαν 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , ,45 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ,45 35, Τόκοι κεφαλαίων ,45 35, Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες ,45 35, Τόκοι καταθέσεων τραπέζης ,45 35,45 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , Εισφορές , , , Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών(άρθρων 9 & 10 της ΚΥΑ 16065/2002(ΦΕΚ 497/Β')) , , , Έσοδα από τροφεία (600 παιδία * 50,00 μηνιαίως) , , , Λοιπές εισφορές , Έσοδα από εισφορές μελών Κ.Π.Α.Η , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ 06 ΔΑΠΑΝΕΣ , , ,00 Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη 061 λειτουργικών δαπανών , , ,00 ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν /89) , , , ΚΑΠ για την λειτουργία του Ν.Π.Δ.Δ , , ,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , , ,00 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 12 ΔΑΠΑΝΩΝ , Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , Λοιπές Επιχορηγήσεις , Λοιπές επιχορηγήσεις - Εργοδοτικές αποζημίωση υπαλλήλων πρώη ΙΒΣΑ για το χρονικό διάστημα μέχρι 31/8/ , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , , Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα , , , Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Προγραμμάτων , , , Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Προγραμμάτων , , ,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , , , ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , , , Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών , , , Έσοδα κυλικείου Κ.Π.Α.Η , , , Συνδρομές εκδρομών Κ.Π.Α.Η , , ,00

2 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , , ,91 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , Συνταξιοδοτικές εισφορές , , , Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης , , , Υπέρ σύνταξης , , , Υπέρ υγειονομικής περίθαλψης , , , Υπέρ υγειονομικής περίθαλψης - ΟΠΑΔ κλάδος ΤΥΔΚΥ , , , Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις , , , Φόροι μισθωτών υπηρεσιών , , , Φόρος μισθωτών υπηρεσιών υπαλλήλων , , ,75 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών 4122 οργάνων 3.000,00 199,64 199, Φόρος αμειβομένων μελών Διοικητικού Συμβουλίου & αμοιβών Προέδρου & Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 2.800,00 199,64 199, Χαρτόσημο αμειβομένων μελών Διοικητικού Συμβουλίου & αμοιβών Προέδρου & Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ , , , Φόρος προμηθευτών & εργολάβων , , ,88 Φόρος αμειβομένων με σύμβαση μίσθωσης έργου & Ελευθέρων Επαγγελματιών , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου , , , Χαρτόσημο επί του ΤΕΑΔΥ & ΤΠΔΥ προμηθευτών & ενοικίων ,16 18, ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου ΤΕΑΔΥ & ΤΠΔΥ προμηθευτών & ενοικίων 100 3,63 3, Έσοδα υπέρ ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης , , , Έσοδα υπέρ έκτακτης εισφοράς 4.000, , , Ασφαλιστικές εισφορές , , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία , , , Έσοδα για απόδοση εισφορών στο ΤΕΑΔΥ , , , Έσοδα για απόδοση εισφορών στο ΜΤΠΥ , , ,63 Έσοδα για απόδοση εισφορών στο ΤΠΔΥ στις συντάξιμες αποδοχές , , , Έσοδα για απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων , , , Έσοδα για απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ αορίστου χρόνου υπαλλήλων , , , Έσοδα για απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ σπουδαστών ΤΕΙ ,22 20,22 Έσοδα για απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ ορισμένου χρόνου υπαλλήλων , , , Έσοδα για απόδοση εισφορών στο ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ 3.000,00 742,62 742, Έσοδα για απόδοση εισφορών στο ΤΠΔΥ - ΤΑΔΚΥ , , ,91 Έσοδα για απόδοση εισφορών στο ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ από προμήθειες & ενοίκια ,6 43,6

3 Έσοδα για απόδοση εισφορών στο ΤΠΔΥ - ΤΑΔΚΥ από προμήθειες & ενοίκια 75 14,54 14, Έσοδα υπέρ ειδικής εισφοράς Ο.Α.Ε.Δ , , , Έσοδα για απόδοση εισφορών στο ΜΤΠΥ - ΔΕΚΟ Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/ ,00 801,22 801, Έσοδα για απόδοση εισφορών στο ΤΠΔΥ ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 2.000,00 801,22 801, Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων , , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ , , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων , , , Κρατήσεις επί των αποδοχών για εξόφληση δανείων ΜΤΠΥ Κρατήσεις επί των αποδοχών για εξόφληση δανείων ΤΕΑΔΥ Κρατήσεις επί των αποδοχών για εξόφληση δανείων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου , , , Κρατήσεις επί των αποδοχών για εισφορά στο Σύλλογο 3.000, , , Κρατήσεις επί των αποδοχών για το Ν.Π.Δ.Δ , Κρατήσεις Εισφοράς 0,10% επί συμβάσεων Ν.4013/ ,00 99,69 99,69 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , Επιστροφές χρημάτων , Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών 4211 ενταλμάτων προπληρωμής 1.000, Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 6.000, Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον /11652/1997) 5.000, Επιστροφή εν γένει χρημάτων 3.000, Επιστροφή εν γένει χρημάτων 3.000, ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , ,63 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ , , , Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα , , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών , , ,63 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών , , ,63 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Ν.Π ,56 0 0

4 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Ν.Π , ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , ,99 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέντα όπως Ενταλθέντα Πληρωθέντα Διαμορφώθηκαν 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , ,22 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , ,22 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 3.000, Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 1.000, Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) 1.000, Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) 1.000, Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού 2.000, Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 2.000, Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια & οργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων 2.000, Αμοιβές αιρετών και τρίτων , , , Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών , , , Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία , , , Αμοιβή για υπηρεσίες μελετών - εκδόσεις αδειών κ.λ.π , Αμοιβή για την υπηρεσία "παρακολούθησης& υλοποίησης προγραμμάτων από ΕΕ-ΕΣΠΑ" , , , Αμοιβή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης , , , Δαπάνες αιρετών ,00 959,82 959, Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (Αρθ.92 ν.3852/2010, αρθ και 248 ΚΔΚ 8.000,00 959,82 959, Πάγια αντιμισθία Προέδρου & Αντιπροέδρου Δ.Σ ,00 959,82 959,82 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτών Συμβούλων 6122 (άρθρο 175 ΔΚΚ) 5.000, Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου λόγω συμμετοχής σε συμβούλια 5.000, Παροχές τρίτων 5.500, , , Επικοινωνίες 5.500, , , Ταχυδρομικά Τέλη Ταχυδρομικά Τέλη Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη 6222 εσωτερικού 5.000, , ,00

5 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 5.000, , ,00 63 Φόροι - Τέλη Διάφοροι φόροι και τέλη Λοιποί φόροι και τέλη Τέλη σύνδεσης & εγγύησης Φυσικού Αερίου Λοιπά γενικά έξοδα 6.500, Συνδρομές 1.500,00 128,46 128, Συνδρομές internet 1.500,00 128,46 128, Συνδρομές υπηρεσίας συστήματος ΔΙΑΣ 1.500,00 128,46 128, Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως 5.000,00 489,54 489, Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 5.000,00 489,54 489,54 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 5.000,00 489,54 489,54 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 2.000, Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) 2.000, Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2.000, Αμοιβές & προμήθειες τραπεζών 2.000, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 15 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , , ,05 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , ,97 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , , Αποδοχές μονίμων υπάλληλων , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης μονίμων υπαλλήλων με ΙΚΑ από ΝΠΔΔ από 1/9/ , Εργοδοτική αποζημίωση για υπαλλήλους πρώην ΙΒΣΑ μέχρι 31/8/ , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές , , , Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία μόνιμου προσωπικού , , , Εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/ , Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , ,46 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , ,46 Εργοδοτική αποζημίωση για υπαλλήλους αορ.χρόνου πρώην ΙΒΣΑ μέχρι 31/8/ ,00 0 0

6 Εργοδοτική αποζημίωση από ΝΠΔΔ για υπαλλήλους αορ.χρόνου πρώην ΙΒΣΑ από 1/9/ , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 4.000,00 423,54 272,64 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου 4.000,00 423,54 272,64 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , Αμοιβές σπουδαστών ΤΕΙ 5.000,00 352,16 352,16 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές , , , Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία εκτάκτων υπαλλήλων , , , Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου , , , Εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ (μονίμων) , , , Εργοδοτικές εισφορές στο ΤΕΑΔΥ (μονίμων) 8.000, , , Εργοδοτικές εισφορές στο ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ (μονίμων) 2.000,00 374,61 371, Εργοδοτικές εισφορές στον ΟΠΑΔ - ΤΥΔΚΥ (μονίμων) , , , Εργοδοτικές εισφορές Υγειονομικής περίθαλψης , , ,28 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση 6052 αορίστου χρόνου , , , Εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ (αορ.χρόνου) , , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , , , Εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ (έκτακτου προσωπικού) , , , Εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ (σπουδαστών ΤΕΙ) ,22 20, Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 5.898, ,32 753, Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 5.898, ,32 753, Προμήθεια γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων 5.898, ,32 753,41 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων , , , Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών , , , Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία , , ,61 Αμοιβές εκτελούντων εργασία με σύμβαση μίσθωσης έργου βάσει του Ν. 2527/1997 (σύμβαση μίσθωσης έργου) , , ,61 62 Παροχές τρίτων , , ,83

7 623 Ενοίκια - Μισθώματα , , , Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων , , , Μίσθωμα Δ Παιδικού Σταθμού , , , Ασφάλιστρα 2.000, Λοιπά ασφάλιστρα 2.000, Ασφάλιστρα φιλοξενουμένων νηπίων 2.000, Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από 626 τρίτους , , , Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου , Συντήρηση & επισκευή αποχετευτικού δικτύου 4.000, Συντήρηση & επισκευή κτιρίων ΚΠΑΗ 5.000, Συντήρηση & επισκευή αλουμινίων, ράουλων, τζαμιών, διαχωριστικών 3.000, Συντήρηση & επισκευή πατωμάτων - σκαλών 3.000, Συντήρηση & επισκευή υδραυλικού δικτύου 4.500, Συντήρηση & επισκευή ηλεκτρολογικού δικτύου 4.500, Συντήρηση & επισκευή κτιρίων - τμημάτων Παιδικών Σταθμών , Συντήρηση & επισκευή χώρου κουζίνας Ιωσιφόγλειου , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων 6262 εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 4.000, , , Συντήρηση & επισκευή ανελκυστήρων 1.500,00 344,4 344, Συντήρηση & επισκευή κεντρικής θέρμανσης 1.000, Συντήρηση & επισκευή συναγερμών 1.000,00 877,92 877,92 Συντήρηση & επισκευή εγκαταστάσεων θέρμανσης συμβατικών καυστήρων με φυσικό αέριο σε παιδικούς σταθμούς Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων , , , Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικών & fax 4.500,00 73,8 73,8 Συντήρηση & επισκευή φυσιοθεραπευτικών μηχανημάτων Συντήρηση & επισκευή κλιματιστικών 4.500, , , Συντήρηση & επισκευή Η/Υ & περιφεριακών Η/Υ 3.000, Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού 6265 εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 9.500, Συντήρηση & επισκευή ηλεκτρικών συσκευών (ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλπ) 3.000, Συντήρηση & επισκευή οργάνων παιδικής χαράς 1.000, Συντήρηση & επισκευή εξοπλισμού πυρασφάλειας 1.500, Συντήρηση & επισκευή λοιπών ηλεκτρικών συσκευών (σκούπες, mixer, τηλεοράσεις, video, σίδερα, DVD, κλπ) 1.500, Συντήρηση & επισκευή επίπλων 1.500, Συντήρηση & επισκευή μουσικών οργάνων 1.000, Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού ,00 250,92 250, Συντήρηση & αναβάθμιση λογισμικού ,92 250,92 Συντήρηση λογισμικού προγράμματος προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ Συντήρηση προγράμματος μισθοδοσίας STAFF 3.000, Συντήρηση προγράμματος οικονομικής διαχείρισης 3.000,00 0 0

8 Συντήρηση προγράμματος διπλογραφικού Συντήρηση προγράματος διαχείρισης παιδικών σταθμών και Κ.Π.Α.Η , Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) , , , Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π , , , Ύδρευση κτιρίων Ν.Π.Δ.Δ , , ,03 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για 6273 δικές τους υπηρεσίες , , , Φωτισμός & κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) , , , Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 1.000,00 553,5 553, Δαπάνες καθαρισμού κτιρίων - γραφείων 1.000,00 553,5 553, Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π , Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών, κλπ 1.000, Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 1.000, Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 1.000, Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρο 21παρ Ν.3731/2008) 1.500, Παροχή υπηρεσίας λήψεως σημάτων συναγερμού 1.500, Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, 6279 καθαριότητα 7.000, Δαπάνες καθαρισμού μοκετών - ταπήτων - κουρτινών 4.000, Δαπάνες απολυμάνσεων - μυοκτονιών 3.000, Λοιπά γενικά έξοδα , , , Έξοδα μεταφορών , , , Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 1.500, , , Έξοδα μεταφοράς επίπλων & λοιπού εξοπλισμού γραφείων 1.500, , , Μεταφορές προσώπων , , , Μεταφορές προσώπων - εκδρομές, κλπ , , ,92 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και 643 διαφήμισης) 1.500, Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα & έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων & αντιπροσωπειών 1.500, Προμήθεια τιμητικών πλακετών και αναμνηστικών 1.000, Προμήθεια ανθοδεσμών Έξοδα δημοσιεύσεων 3.000, , , Δημοσίευση προκηρύξεων 2.000, , , Δημοσίευση προκηρύξεων & δημοπρασιών 2.000, , , Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.000, Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.000, Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών 647 δραστηριοτήτων , , , Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων , , , Εκδηλώσεις - εορτές 5.000, Δαπάνες παραστάσεων 7.000, , , Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων ,00 0 0

9 Δαπάνες διαμονής & σίτισης διακοπών μελών ΚΠΑΗ , Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων , , , Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων , , , Προμήθεια ειδών διατροφής - παντοπωλείο , , , Προμήθεια ειδών διατροφής - κρεοπωλείο , , , Προμήθεια ειδών διατροφής - οπωροπωλείο , , , Προμήθεια ειδών διατροφής - αρτοποιείο , , , Προμήθεια ειδών διατροφής - ελαιόλαδο ,81 169,4 169, Προμήθεια ειδών διατροφής - κατεψυγμένα ψάρια 8.994, , ,94 Προμήθεια ειδών διατροφής - αναψυκτικά & καφές κυλικείων , , , Προμήθεια λοιπών ειδών διατροφής για την κάλυψη της διατροφής των βρεφών του Ν.Π.Δ.Δ , Προμήθεια ειδών διατροφής - ζαχαροπλαστείο , , ,84 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , , , Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις , , , Προμήθεια βιβλίων κλπ , Προμήθεια βιβλίων εκπαιδευτικού περιεχομένου 4.500, Προμήθεια βιβλίων διαχείρισης - διοίκησης 1.000, Προμήθεια περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων 6.000, Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων , , , Προμήθεια γραφικής ύλης 2.500, , , Προμήθεια ειδών χειροτεχνίας νηπίων , Προμήθεια αναλωσίμων - χαρτί φωτοτυπικών & fax 4.000, Προμήθεια αναλωσίμων - μελάνι φωτοτυπικών, Η/Υ & fax 6.000, Προμήθεια ειδών εικαστικών δραστηριοτήτων μελών Κ.Π.Α.Η , Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 1.000, Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 1.000, Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 1.000, Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 1.000, Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2.500, Εκτύπωση φωτογραφιών Εκτύπωση εντύπων υπηρεσίας 1.500, Εκτύπωση προσκλήσεων εκδηλώσεων Κλινοστρωμνές, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα , Είδη κλινοστρωνών 7.000, Προμήθεια στρωμάτων - αφρώδη 3.000, Προμήθεια σενδονιών - προσόψια - κουβερτών παιδικών παπλωμάτων, κλπ 4.000, Είδη κατασκήνωσης 9.500, Προμήθεια παιχνιδιών με εκπαιδευτικό χαρακτήρα 4.000,00 0 0

10 Προμήθεια παιχνιδιών εξωτερικού χώρου 4.000, Προμήθεια εορταστικού υλικού (Χριστούγεννα Πάσχα) 1.500, Είδη υγιεινής και καθαριότητας , Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 2.000, Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 2.000, Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού , Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού υγιεινής , Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 1.000, Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 1.000, Καύσιμα και λιπαντικά , , , Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό , , , Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση , , , Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων , Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων , Προμήθεια χωρισμάτων αλουμινίου - πάνελ, κλπ 3.000, Προμήθεια υδραυλικών υλικών 2.000, Προμήθεια ειδών σιδηροπωλείου - κιγκαλερίας 4.000, Προμήθεια ειδών χρωματοπωλείου 4.000, Προμήθεια υαλοπινάκων & μεμβρανών ασφαλείας 2.000, Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2.000, Προμήθεια οικοδομικού υλικού 1.000, Προμήθεια πλαστικού δαπέδου 4.500, Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 6662 εγκαταστάσεων 4.000, Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 4.000, Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού , Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 2.500, Ανταλλακτικά κλιματιστικών 2.500, Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού 6673 εξοπλισμού 8.000, Προμήθεια αναλωσίμων ανταλλακτικών φωτοαντιγραφικών 2.000, Προμήθεια αναλωσίμων ανταλλακτικών Η/Υ 2.000, Προμήθεια ειδών επέκτασης δικτύου Η/Υ 2.000, Προμήθεια αναλωσίμων fax 1.000, Προμήθεια ανταλλακτικών συναγερμών 1.000, Λοιπές προμήθειες , Λοιπές Προμήθειες , Προμήθεια τεντών 3.000, Προμήθεια κουρτινών 2.000, Προμήθεια μοκετών 2.000, Προμήθεια ταπετσαριών 1.000, Προμήθεια σκευών μαγειρείου - τραπεζαρίας & κυλικείου - κουζίνας 4.000,00 0 0

11 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , ,08 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων , , , Προμήθειες παγίων , , , Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός , Προμήθεια ψυγείων, πλυντηρίων & κουζινών 8.000, Προμήθεια μικροσυσκευών (mixer, σκούπες, σίδερα, κλπ) 4.000, Προμήθεια θερμοσιφώνων & απορροφητήρων 2.000, Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων 3.000, Προμήθεια πυροσβεστήρων & συστημάτων ασφαλείας 3.000, Προμήθεια φυσιοθεραπευτικών μηχανημάτων Προμήθεια πάνελ θέρμανσης Δ παιδικού σταθμού 6.000, Έπιπλα σκεύη , Προμήθεια ειδών επίπλωσης Παιδικών Σταθμών 5.000, Προμήθεια ειδών επίπλωσης γραφείου 3.000, Προμήθεια ειδών επίπλωσης κοινόχρηστων χώρων (καρέκλες, κλπ) Κ.Π.Α.Η , Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά , , , Προμήθεια Η/Υ 5.000, , , Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού 3.000, Προμήθεια περιφεριακών Η/Υ (εκτυπωτές, UPS, modem, scaner κ.λ.π.) 4.000, , , Λοιπός εξοπλισμός 8.500, Προμήθεια φωτοαντιγραφικών 3.000, Προμήθεια fax, στερεοφωνικών συστημάτων, μικροφώνων 2.000, Προμήθεια τηλεοράσεων, video, DVD 2.000, Προμήθεια αριθμομηχανών Προμήθεια μουσικών οργάνων 1.000, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , ,26 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , ,26 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) , , , Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) , , , Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων , , , ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ - ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ , , , Διάφορα έξοδα 1.000, , Α Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (1ο βραβείο διαγωνισμού εντύπων) Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (2ο βραβείο διαγωνισμού εντύπων) Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (3ο βραβείο διαγωνισμού εντύπων) Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , , , ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ , , , Λοιπά έξοδα 2.333, , , ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2.333, , , Έκτακτα Έξοδα (ΠΟΕ) 5.000,00 0 0

12 8131 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ) 3.000, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2.000, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 1.000, Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων (ΠΟΕ) 2.000, ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2.000, Λοιπές αποδόσεις , , , Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών , , , Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης , , , Απόδοση υπέρ σύνταξης , , , Απόδοση υπέρ υγειονομικής περίθαλψης , , ,47 Απόδοση υπέρ υγειονομικής περίθαλψης ΟΠΑΔ κλάδος ΤΥΔΚΥ , , , Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων , , , Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών , , , Φόρος μισθωτών υπηρεσιών υπαλλήλων , , ,27 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και 8222 λοιπών συλλογικών οργάνων 3.000,00 199,64 199, Απόδοση φόρων αμειβομένων μελών Διοικητικού Συμβουλίου & αμοιβών Προέδρου & Αντιπροέδρου Δ.Σ ,00 199,64 199,64 Απόδοση χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ , , , Απόδοση φόρων προμηθευτών & εργολάβων , , ,96 Φόρος αμειβομένων με σύμβαση μίσθωσης έργου & Ελευθέρων Επαγγελματιών , , , Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου , , , Απόδοση κρατήσεων υπέρ χαρτοσήμου επί του ΤΕΑΔΥ & ΤΠΔΥ ,16 15, Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου ΤΕΑΔΥ & ΤΠΔΥ 100 3,63 3, Απόδοση εσόδων υπέρ ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης , , , Απόδοση υπέρ έκτακτης εισφοράς 4.000,00 915,1 915,1 823 Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών , , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία , , , Απόδοση εισφορών στο ΤΕΑΔΥ , , , Απόδοση εισφορών στο ΜΤΠΥ , , , Απόδοση εισφορών στο ΤΠΔΥ , , , Απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ για μόνιμους υπαλλήλους , , ,42 Απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ για αορίστου χρόνου υπαλλήλους , , , Απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ για σπουδαστές Τ.Ε.Ι ,22 20,22

13 Απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ για ορισμένου χρόνου υπαλλήλους , , , Απόδοση εισφορών στο ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ 3.000,00 638,22 638, Απόδοση εισφορών στο ΤΠΔΥ - ΤΑΔΚΥ , , ,12 Απόδοση εισφορών στο ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ από προμήθειες & ενοίκια ,6 43, Απόδοση εισφορών στο ΤΠΔΥ - ΤΑΔΚΥ από προμήθειες & ενοίκια 75 14,54 14, Απόδοση εσόδων υπέρ ειδικής εισφοράς Ο.Α.Ε.Δ , , , Απόδοση εισφορών στο ΜΤΠΥ-ΔΕΚΟ Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/ ,00 687,16 687, Απόδοση εισφορών στο ΤΠΔΥ ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 2.000,00 687,16 687, Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων , , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ , , , Απόδοση κρατήσεων επί των αποδοχών για εξόφληση δόσης δανείων του ΤΠ & Δ , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων , , , Απόδοση κρατήσεων για εξόφληση δανείων ΜΤΠΥ Απόδοση κρατήσεων για εξόφληση δανείων ΤΕΑΔΥ Απόδοση κρατήσεων για εξόφληση δανείων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου , , , Απόδοση κρατήσεων επί των αποδοχών για εισφορά στο Σύλλογο 3.000, , , Απόδοση κρατήσεων επί των αποδοχών στο Ν.Π.Δ.Δ , Απόδοση κρατήσεων Εισφοράς 0,10% επί συμβάσεων / ,00 74,19 40, Πάγιες προκαταβολές 6.000, Πάγια προκαταβολή 6.000, Πάγια προκαταβολή 6.000, Λοιπές επιστροφές 3.000, Λοιπές επιστροφές 3.000, Αποδόσεις αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών γενικά 3.000, ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό , Αποθεματικό , Αποθεματικό , ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , ,53

14 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η Ε Σ Ο Δ Α Προϋπολογισθέντα όπως αυτά Βεβαιώθεντα Εισπραχθέντα διαμορφώθηκαν Τακτικά Εσοδα , , ,45 Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα , , ,91 Χρηματικό Υπόλοιπο , , ,63 ΣΥΝΟΛΟ , , ,99 Ε Ξ Ο Δ Α Προϋπολογισθέντα όπως αυτά Ενταλθέντα Πληρωθέντα διαμορφώθηκαν Έξοδα , , ,53 Αποθεματικό 0,00 0, ,46 ΣΥΝΟΛΟ , , ,99 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ