6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/ νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)

Transcript

1 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ,00 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/ νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑ Υ Ετήσια εισφορά στο ΤΠ Υ Αµοιβές αιρετών και τρίτων , , απάνες αιρετών , , Αντιµισθία αιρετών-έξοδα παραστάσης (άρθρο 92 ν.3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 Κ Κ) , , Εξοδα παράστασης Προέδρου & Αντιπροέδρου , , Αποζηµίωση και έξοδα κίνησης ηµοτικών Συµβούλων (άρθρο 140 ΚΚ) , , Αποζηµίωση ηµοτικών Συµβούλων για συµµετοχή σε συνεδριάσεις , , Παροχές τρίτων , , Επικοινωνίες , , Ταχυδροµικά Τέλη Ταχυδροµικά τέλη - Ταχυµεταφορές Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού , , Τηλεφωνικά τέλη τηλεγραφικά & τηλεπικοινωνιακά , , Φόροι - Τέλη , , ιάφοροι φόροι και τέλη , , Λοιποί φόροι και τέλη , , Φόρος ακίνητης περιουσίας Ν.Π , , , Τέλη σύνδεσης & εγγύησης φυσικού αερίου 1.935, Λοιπά γενικά έξοδα ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης) Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ΝΠ Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ΝΠ Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων Εξοδα φωτογραφιών Συνδροµές Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα Χρήση 2016 Σελίδα 1 από 13

2 Συνδροµές σε εφηµερίδες περιοδικά & ηλεκτρονικά µέσα Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης ,89 601, Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως ( άνεια για κάλυψη επενδυτι ,89 601, Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών ,89 601, ιάδορα έξοδα τραπέζης ,89 601, Λοιπά έξοδα Έκτακτα έξοδα Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων χρήσης Πρόστιµα και προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταµείων ΙΚΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , ,00 82 Λοιπές αποδόσεις , , Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων , , Απόδοση φόρων µισθωτών υπηρεσιών Φ.Μ.Υ. υπαλλήλων Απόδοση φόρων και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 2.232, , Απόδοση φόρων αιρετών & µελών.σ Απόδοση χαρτ/µου αιρετών & µελών.σ Απόδοση ΟΓΑ χαρτ/µου αιρετών & µελών.σ. 22,00 22, Απόδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελµατιών κλπ Φόρος προµηθευτών, εργολάβων Φόρος αµοιβών τρίτων, ελευθέρων επαγγελµατιών Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του ηµοσίου Eιδική εισφορά αλλ/γγύης µισθωτών (αρ.29 του ν.3986/11) Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2% (αρ.38 παρ. 2 Ν.3986/11) Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία Αποδόσεις εισφορών υπέρ Τ.Υ..Κ.Υ Αποδόσεις εισφορών υπέρ ΤΠ Υ Αποδόσεις εισφορών υπέρ Ι.Κ.Α Απόδοση ειδικής εισφοράς υπέρ ΟΑΕ 1% Απόδοση ειδικής εισφοράς υπέρ ΤΠ Υ 1% Χρήση 2016 Σελίδα 2 από 13

3 824 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Κρατήσεις για το σύλλογο µονίµων Απόδοση κρατήσεων εισφοράς 0,10 % επί συµβάσεων Ν. 4013/ Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ν.Π... (απουσίες, απεργίες, κλπ) Πάγιες προκαταβολές Πάγια προκαταβολή Πάγια Προκαταβολή Λοιπές επιστροφές Λοιπές επιστροφές Λοιπές Επιστροφές ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , , , , ,55 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , , ,55 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , Αποδοχές µονίµων υπάλληλων Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Τακτικές αποδοχές (περιλαµβ.βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά & ειδικά επιδόµατα) Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία µόνιµου προσωπικού Αποζηµίωση για συµµετοχή σε συµβούλια (πρακτικογράφος) Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , Τακτικές αποδοχές , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθ , , Τακτικέ αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδοµάτα) , , Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων µε σύµβαση ορισµένου χρόνου , , Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου , , Χρήση 2016 Σελίδα 3 από 13

4 Εισφορά στο Τ.Υ..Κ.Υ , , Εισφορά στο Ι.Κ.Α Μονίµων Υπαλλήλων , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , Εσφορά στο Ι.Κ.Α. Αορίστου Χρόνου , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , , Εισφορά στο Ι.Κ.Α. Ορισµένου Χρόνου , , Αµοιβές αιρετών και τρίτων , , Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών , , Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα ελεύθερου επαγγελµατία , , Αµοιβές φυσικών προσώπων Ν. 2527/97 (συµβάσεις µίσθωσης έργου) Αµοιβή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης Αµοιβή για την υπηρεσία παρακολούθησης & υλοποίησης προγραµµάτων από ΕΕ-ΕΣΠΑ Πληρωµή µισθών Ενιαίας Αρχής ( ΙΑΣ) Αµοιβές µηχανογραφικής έκδοσης µισθοδοσίας προσωπικού , , Αµοιβή υπηρεσιών παιδιάτρου Παροχές τρίτων , , Ασφάλιστρα ,18 229, Ασφάλιστρα ακινήτων ,18 229, Ασφάλιστρα κινητής-ακίνητης περιουσίας ,18 229, Λοιπά ασφάλιστρα Έξοδα ασφαλίστρων φιλοξενούµενων παιδιών Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους , , Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου , , Επισκευή και συντήρηση µανδρότοιχου και τοίχων κτιρίου Συντήρηση & επισκευή χώρου κουζίνας Ελαιοχρωµατισµοί κτιρίου , , Συντήρηση & επισκευή ξυλουργικών εργασιών κτιρίου Συντήρηση και επισκευή χώρων υγιεινής νηπίων Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων κριρίου Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου , , Συντήρηση & επισκευή πορτών αυλείου χώρου Συντήρηση και επισκευή κουφωµάτων Επισκευή µόνωσης, στεγάνωσης τµήµατος οροφής κτιρίου , ,38 Χρήση 2016 Σελίδα 4 από 13

5 Συντήρηση και επισκευή τουαλετών προσωπικού Συντήρηση και επισκευή πατωµάτων- δαπέδων κτιρίου , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) ,14 514, Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων ,14 514, Συντήρηση και επισκευή καυστήρων, λεβητοστασίου Συντήρηση αποχετευτικών εγκαταστάσεων Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικού µηχανήµατος και FAX Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικού δικτύου-κέντρου Συντήρηση και επισκευή θυροτηλεφωνικών συστηµάτων & καταγραφής εικόνας Συντήρηση και επισκευή κλιµατιστικών µηχανηµάτων Συντήρηση και επισκευή Η/Υ και περιφερειακών συστηµάτων Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών οικοσυσκευών (ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια) Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών ειδών (σκούπες, µίξερ, σίδερο) Συντήρηση και επισκευή οργάνων παιδικής χαράς Συντήρηση και επισκευή εξοπλισµού πυρασφάλειας Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού Συντήρηση και επισκευή Η/Υ & περιφερειακών συστηµάτων Συντήρηση & τεχνική υποστήριξη εφαρµογής λογισµικού Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) , , Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π , , Ύδρευση , , Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτροφωτισµό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες , , Φωτισµός , , απάνες καθαρισµού γραφείων ,34 536, απάνες καθαρισµού µοκετών -ταπήτων ,34 536, Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα ,80 442, απάνες απολυµάνσεων-µυοκτονιών ,80 442, απάνες για άρδευση Λοιπά γενικά έξοδα , , , , , Έξοδα δηµοσιεύσεων Χρήση 2016 Σελίδα 5 από 13

6 6461 Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων ηµοσίευση προκηρύξεων ηµοσίευση προκηρύξεων και διαγωνισµών Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων , , Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων , , Εκδηλώσεις-εορτές νηπίων ,00 995, απάνες παιδικών παραστάσεων , , Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων , , , , , Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων , , , , , Προµήθεια ειδών διατροφής παντοπωλείου , , , , , Προµήθεια ειδών διατροφής κρεοπωλείου 9.928, , , , , Προµήθεια ειδών διατροφής οπωρολαχανικών , , , , , Προµήθεια ειδών διατροφής αρτοποιείου & ζαχαροπλαστικής 9.917, , , , , Προµήθεια αυγών 474,60 450,75 450,75 474,60 474, Προµήθεια κατεψυγµένων ειδών διατροφής 4.938,10 988,76 988, , , Προµήθεια αναψυκτικών 514,75 190,75 190,75 514,75 514,75 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων , , Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις , , Προµήθεια βιβλίων κλπ Προµήθεια βιβλίων εκπαιδευτικού περιεχοµένου Παιδικού Σταθµού και Παιχνιδότοπου Αγορά βιβλίων υπηρεσίας Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων ,71 360, Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων ,71 360, Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων , , Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων , , Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Εκτυπώσεις εντύπων υπηρεσίας Κλινοστρωµνές, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιµα , , Είδη κλινοστρωνών Προµήθεια σενδονίων,προσοψίων, κουρτινών, στρωµάτων Είδη κατασκήνωσης , , Χρήση 2016 Σελίδα 6 από 13

7 Προµήθεια παιχνιδιών µε παιδαγωγικό χαρακτήρα Προµήθεια Χριστουγεννιάτικων δώρων για φιλοξενούµενα παιδιά , , Προµήθεια ειδών χειροτεχνίας νηπίων , , Είδη υγιεινής και καθαριότητας , , Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού , , Προµήθεια ειδών-υλικών καθαριότητας και ευπρεπισµού , , Καύσιµα και λιπαντικά , , Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό , , Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση , , Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων ,80 736, Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων ,80 736, Προµήθεια ειδών κιγκαλερίας-σιδηροπωλείου ,40 344, Προµήθεια σωµάτων καλοριφέρ Προµήθεια ειδών χρωµατοπωλείου ,40 392, Προµήθεια πατωµάτων - δαπέδων κτιρίου Προµήθεια λοιπών υλικών (τζάµια, κ.τ.λ.) Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής ηλεκτρολογικών-υδραυλικών εγκαταστάσεων Προµήθεια ηλεκτρικών λαµπτήρων Υλικά φαρµακείου Υλικά φαρµακείου Προµήθεια φαρµακευτικού υλικού Λοιπές προµήθειες ,50 278, Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιµου χλοοτάπητα ,50 278, Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και χλοοτάπητα ,50 278, Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασµάτων και βελτιωτικών εδάφους Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασµάτων και βελτιωτικών εδάφους Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων Προµήθεια µοκετών-ταπήτων Προµήθεια σκευών µαγειρίου-εξοπλισµού τραπεζαρίας ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , , Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων , , Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιρίων και τεχνικών έργων , ,50 Χρήση 2016 Σελίδα 7 από 13

8 7122 Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων , , απάνες εγκατάστασης φυσικού αερίου , , Προµήθειες παγίων , , Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός , , Προµήθεια κουζίνας , , Προµήθεια πλυντηρίου ρούχων Προµήθεια καυστήρα Έπιπλα σκεύη Προµήθεια ειδών επίπλωσης Προµήθεια µικροσυσκευών (µίξερ, σκούπες, σίδερο, καφετιέρα, θερµαντικά σώµατα, κ.τ.λ.) Προµήθεια εξοπλισµού υπνοδωµατίων νηπίων Λοιπές προµήθειες ειδών επίπλωσης (ράφια, κουρτινόξυλα, κρεµάστρες, κ.α.) Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά , , Προµήθεια λογισµικών προγραµµάτων H/Y (software) Προµήθεια Η/Υ και ηλεκτρονικών συγκροτηµάτων (hardware) , , Λοιπός εξοπλισµός , , Προµήθεια µηχανής καταµέτρησης χρηµάτων και αριθµοµηχανών, συσκευών τηλεφώνου, ρολόι παρουσίας προσωπικού Προµήθεια οργάνων παιδικής χαράς Προµήθεια πυροσβεστήρων Προµήθεια & εγκατάσταση τσουλήθρας ασφαλείας Προµήθεια πυράντοχων θυρών , ,00 73 Έργα , , , απάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας ήµου , , , απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ , , , απάνες ανακατασκευής - ανακαίνισης χώρου κουζίνας , , ,85 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Αµοιβές και Έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων ΠΟΕ απάνες προµήθειας αναλωσίµων απάνες προµήθειας αναλωσίµων ΠΟΕ Χρήση 2016 Σελίδα 8 από 13

9 8117 Λοιπά έξοδα Κρατήσεις οφειλόµενες προηγ. έτους ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , ,32 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , ,32 81 Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 9.253, , , Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 9.253, , , Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 24, Αµοιβές & έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών ΠΟΕ 24, Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 4.975,25 215,25 215, Αµοιβές και Έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων ΠΟΕ 4.975,25 215,25 215, απάνες προµήθειας αναλωσίµων 2.352, , , απάνες προµήθειας αναλωσίµων ΠΟΕ 2.352, , , Λοιπά έξοδα 1.901, , , Κρατήσεις οφειλόµενες προηγ. έτους 1.901, , ,75 82 Λοιπές αποδόσεις , , , Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων , , , Απόδοση φόρων µισθωτών υπηρεσιών , , Φ.Μ.Υ. υπαλλήλων , , Απόδοση φόρων και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 2.232, , , Απόδοση φόρων αιρετών & µελών.σ , , Απόδοση χαρτ/µου αιρετών & µελών.σ ,35 88, Απόδοση ΟΓΑ χαρτ/µου αιρετών & µελών.σ. 22,00 17,66 17, Απόδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελµατιών κλπ , , Φόρος προµηθευτών, εργολάβων , , Φόρος αµοιβών τρίτων, ελευθέρων επαγγελµατιών , , Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του ηµοσίου ,03 953, ΤΕΑ Υ Προµηθευτών 825,00 31,23 31, ΤΠ Υ Προµηθευτών 275,00 10,40 10, Eιδική εισφορά αλλ/γγύης µισθωτών (αρ.29 του ν.3986/11) ,18 300, Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2% (αρ.38 παρ. 2 Ν.3986/11) ,22 611, Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία , , Αποδόσεις εισφορών υπέρ Τ.Υ..Κ.Υ , ,92 Χρήση 2016 Σελίδα 9 από 13

10 Αποδόσεις εισφορών υπέρ ΤΠ Υ ,20 217, Αποδόσεις εισφορών υπέρ Ι.Κ.Α , , Απόδοση ειδικής εισφοράς υπέρ ΟΑΕ 1% , , Απόδοση ειδικής εισφοράς υπέρ ΤΠ Υ 1% ,20 217, Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων ,25 52, Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ,25 52, Κρατήσεις για το σύλλογο µονίµων Απόδοση κρατήσεων εισφοράς 0,10 % επί συµβάσεων Ν. 4013/ ,25 52, Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ν.Π... (απουσίες, απεργίες, κλπ) Πάγιες προκαταβολές Πάγια προκαταβολή Πάγια Προκαταβολή Λοιπές επιστροφές Λοιπές επιστροφές Λοιπές Επιστροφές ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , ,26 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , ,26 91 Ποσό διαθέσιµο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δηµιουργία , , Αποθεµατικό , , Αποθεµατικό , ,26 Σύνολα: , , , , ,81 Χρήση 2016 Σελίδα 10 από 13

11 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέ ντα µέχρι την 31/7/2015 Ενταλθέντα µέχρι την 31/7/2015 Εκτιµήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Αναµορφώσεις 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , , ,55 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , Αµοιβές αιρετών και τρίτων , , Παροχές τρίτων , , Φόροι - Τέλη , , Λοιπά γενικά έξοδα , , , , ,55 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης ,89 601, απάνες προµήθειας αναλωσίµων , , Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - ωρεές) 68 Λοιπά έξοδα ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , , Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων , , Έργα , , ,85 74 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχειρήσεις) 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , , , ,00 81 Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 9.253, , , Λοιπές αποδόσεις , , , , ,00 83 Επιχορηγούµενες Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 85 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονοµικού έτους 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , ,26 91 Ποσό διαθέσιµο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δηµιουργία , ,26 νέων µη προβλεπόµενων στον προϋπολογισµό Σύνολα: , , , , ,81 Χρήση 2016 Σελίδα 11 από 13

12 ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Σύνολα Σύνολο , , , ,81 Χρήση 2016 Σελίδα 12 από 13

13 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ Α ΕΞΟ Α Κωδικός Περιγραφή Ψηφισθέντα Οικ. έτος 2016 Εγκριθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Κωδικός Περιγραφή Ψηφισθέντα Οικ. έτος 2016 Εγκριθέντα 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , ,55 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α , ,00 7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , ,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , ,26 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , ,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , ,81 Γενικά Σύνολα: , ,81 Γενικά Σύνολα: , ,81 Χρήση 2016 Σελίδα 13 από 13