ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 14/250/08.06.2001 ΦEK 902/Β/13.07.2001 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2009 Άρθρο 28 Ν.3283 / 04 & Άρθρο 11 του Κανονισμού ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΤΡΑΠΕΖΕΣ 9.000 ΕΘΝΙΚΗ 8,16% 18,10 162.900,00 18.000 MARFIN POPULAR BANK 2,07% 2,29 41.220,00 10.000 ALPHA BANK 4,11% 8,20 82.000,00 8.500 EFG EUROBANK ERGASIAS 3,36% 7,88 66.980,00 3.000 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΑΝΚ 1,22% 8,09 24.270,00 5.000 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 1,24% 4,93 24.650,00 5.000 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 1,11% 4,42 22.100,00 21,25% 424.120,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ 5.000 ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1,29% 5,15 25.750,00 1,29% 25.750,00 ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 1.500 ΤΙΤΑΝ Κ. 1,53% 20,32 30.480,00 1,53% 30.480,00 ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ 3.000 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 0,75% 5,02 15.060,00 0,75% 15.060,00 ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ 3.500 COCA-COLA 2,80% 15,99 55.965,00 2,80% 55.965,00 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙKΕΣ 9.000 MOTOR OIL 4,80% 10,64 95.760,00 4,80% 95.760,00 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 19.000 OTE 9,80% 10,29 195.510,00 9,80% 195.510,00 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 55.000 MARFIN INVESTMENT GROUP 5,48% 1,99 109.450,00 5,48% 109.450,00 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡEΙΕΣ 5.000 Δ.Ε.Η. 3,26% 13,00 65.000,00 8.000 O.Π.Α.Π. 6,15% 15,34 122.720,00 15.000 ΙΝTRALOT 3,08% 4,10 61.500,00 12,49% 249.220,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 60,19% 1.201.315,00 ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΕΙΩΝ ΟΕΔ 4ΕΤΗ 1.500 ΟΕΔ 20.02.2013 3,113% 7,67% 102,01 153.015,00 7,67% 153.015,00 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑLICO 1
ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO ΟΕΔ 10ΕΤΗ 1.000 ΟΕΔ 20.07.18 4,60% 4,71% 93,92 93.920,00 500 ΟΕΔ 20.07.15 3,70% 2,35% 93,70 46.850,00 2.000 ΟΕΔ 20.07.17 4,30% 9,39% 93,73 187.460,00 16,45% 328.230,00 ΟΕΔ 17ΕΤΗ 2.000 ΟΕΔ 20.03.24 4,70% 8,72% 87,00 174.000,00 8,72% 174.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 32,83% 655.245,00 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 93,02% 1.856.560,00 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 0,06% 1.296,34 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,79% 15.836,03 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ EURO 6,31% 126.000,00 ΠΕΙΡΑΙΩΣ BANK 6,31% 126.000,00 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ EURO 0,13% 2.544,10 EFG EUROBANK 0,12% 2.470,10 ALPHA BANK 0,00% 74,00 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ -0,23% -4.548,97 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ -0,09% -1.795,73 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100,00% 1.995.891,77 (Μερίδια 160.786,84 x 12,41330 euro) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2009-31.12.2009 ΑΞΙΑ ΣΕ EURO Α. ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ I. Τόκοι Καταθέσεων 2.698,50 II. Έσοδα Ομολογιών Εσωτερικού 31.204,87 III. Έσοδα Ομολογιών Εξωτερικού 5.646,86 IV. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. 38.499,35 78.049,58 Β. ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι. Ζημίες από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων 330.450,39 Γ. ΑΠΑΝΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχειρίσεως 54.208,85 II. Αμοιβή Θεματοφυλακής 3.035,70 III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων 7.005,75 IV. Φόροι (ενεργητικού, χρηματιστηριακών συναλλαγών) 6.808,54 V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα 39,67 VI. Έξοδα Άρθρου 10 του Κανονισμού 962,35 72.060,86 ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2009-31.12.2009-324.461,67 2 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑLICO
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2009-31.12.2009 ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ Μερίδια σε Κυκλοφορία την 31.12.2008 176.894,000 2.811.518,35 Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2009-31.12.2009 37.000,03 478.228,21 Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2009-31.12.2009 53.107,19 685.560,74 ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ την 31.12.2009 160.786,84 2.604.185,82 ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2009-31.12.2009-324.461,67 2.279.724,15 ΙΙ. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Καθαρό Ενεργητικό σε τιμές κτήσεως την 31.12.2009 2.279.724,15 Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2009 1.995.891,77-283.832,38 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.995.891,77 (Μερίδια 160.786,84 x 12,41330 euro) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2007 ΧΡΗΣΗ 2008 ΧΡΗΣΗ 2009 01.01.07-31.12.07 01.01.08-31.12.08 01.01.09-31.12.09 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31/12 5.449.837,43 1.902.734,59 1.995.891,77 ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31/12 17,2860 10,7564 12,4133 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Τα ποσοστά Επένδυσης του Αμοιβαίου σε Ομίλους Εταιρειών που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο δεν υπερέβησαν το νόμιμο όριο του 20% του Καθαρού Ενεργητικού. Οι Επενδύσεις σε Ομίλους Εταιρειών την 31.12.2009 είχαν ως εξής: ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΑ % ΠΟΣΟΣΤΟ ALPHA BANK ΠΕΙΡΑΙΩΣ EFG EUROBANK ALPHA BANK ΜΕΤΟΧΕΣ 82.000,00 4,11% ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 74,00 0,00% 4,11% ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΟΧΕΣ 24.270,00 1,22% ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 126.000,00 6,31% 7,53% EFG EUROBANK ΜΕΤΟΧΕΣ 66.980,00 3,36% ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 2.470,10 0,12% 3,48% ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑLICO 3
Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31.12.2009) Στοιχεία Χρεογράφων Θέση και Αποτίμηση Πιστοληπτική Διαβάθμηση ISIN Όνομα Εκδότη Έκδοση Λήξη Τοκομερίδιο Ανάκληση Ονομαστική Τιμή Αποτίμηση Πηγή Moody's S&P Fitch (%) (Callability) Αξία Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου GR0124030645 HELLENIC REPUBLIC 13/05/2008 20/07/2018 4,60 ΟΧΙ 100.000,00 93,92 93.920,00 BOG A2 BBB+ /*- GR0124029639 HELLENIC REPUBLIC 17/01/2007 20/07/2017 4,30 ΟΧΙ 200.000,00 93,73 187.460,00 BOG A2 BBB+ /*- GR0124026601 HELLENIC REPUBLIC 22/02/2005 20/07/2015 3,70 ΟΧΙ 50.000,00 93,70 46.850,00 BOG A2 BBB+ /*- GR0133003161 HELLENIC REPUBLIC 30/05/2007 20/03/2024 4,70 ΟΧΙ 200.000,00 87,00 174.000,00 BOG A2 BBB+ /*- Ομόλογα Κυμαινομένου Επιτοκίου GR0512001356 HELLENIC REPUBLIC 11/02/2009 20/02/2013 3,11 ΟΧΙ 150.000,00 102,01 153.015,00 BOG A2 BBB+ /*- ΕΙΚΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ 1. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ Περίοδος αναφοράς 01.01.2009-31.12.2009 Ημέρες Δείγματος 252 Μέση ημερήσια απόδοση περιόδου 0,064986742 Ημερήσια τυπική απόκλιση απόδοσης 1,26 2. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (Δ.Σ.Ε.) ΤΗΣ 31.12.2009 2,68% Ο Δ.Σ.Ε. του αμοιβαίου κεφαλαίου υπολογίζεται κάθε έτος με βάση την ετήσια διαχειριστική του χρήση και ορίζεται ως το πηλίκο του συνολικού λειτουργικού του κόστους προς το μέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του. 3. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (Δ.Ε.X.) ΤΗΣ 31.12.2009 374,05% Ο Δ.Ε.Χ. του αμοιβαίου κεφαλαίου αντιστοιχεί στην ίδια χρονική περίοδο με βάση την οποία υπολογίζεται ο Δ.Σ.Ε. και ορίζεται ως το πηλίκο της συνολικής αξίας αγορών και πωλήσεων στοιχείων ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου μείον τη συνολική αξία των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου που διατέθηκαν σε επενδυτές και εξαγοράστηκαν από το αμοιβαίο κεφάλαιο προς το μέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Η αποτίμηση των εισηγμένων χρεογράφων στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος της 31.12.2009, (Τιμές REUTERS). 2. Τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, αποτιμήθηκαν σύμφωνα με τις τιμές του Δελτίου Τιμών Αγοράς Τίτλων Ελληνικού Δημοσίου (Η.Δ.Α.Τ.) της 31.12.2009. 3. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολόγων και των Προθεσμιακών Καταθέσεων για την περίοδο 01.01.2009-31.12.2009 περιλαμβάνονται στα έσοδα της ιδίας περιόδου. 4. Κατά πάγια τακτική η ΑΕΔΑΚ δεν αυξάνει τη συνολική αξία κτήσεως των μετοχών με την ονομαστική αξία των μετοχών που λαμβάνει χωρίς αντάλλαγμα. Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2010 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΙΚ. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ ΕΙΡ. ΒΥΘΟΥΛΚΑ Κ. ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑLICO
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Ν.3283/2004) Προς τη Διοίκηση της «Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ.» για λογαριασμό των Μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALICO ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ» Ελέγξαμε την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009 του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALICO ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ» που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ.» και περιλαμβάνει την περιουσιακή κατάσταση και τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, καθώς και τα προβλεπόμενα από το Ν.3283/2004 στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου αυτής. Ευθύνη Διοίκησης για την Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί αμοιβαίων κεφαλαίων. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση έκθεσης διαχειρίσεως, απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλονται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με βάσει τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι η Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας στην Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη του το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, σχετικά με την σύνταξη και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των δεδομένων στην Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες από το άρθρο 28 του Ν.3283/2004 πληροφορίες και παρουσιάζει εύλογα από κάθε ουσιαστική άποψη την περιουσιακή κατάσταση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2009 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.3283/2004. Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2010 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Αθανάσιος Παπαποστόλου ΑΜ. ΣΟΕΛ 14341 ΣΟΛ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑLICO 5