ΕΣΟ Α. Σύνολο. 163.490,97 10.575,78 174.066,75 182.157,29 176.366,48 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα ήµου 06.00.0111.006 Ρεθύµνης

Κωδικός Λογαριασµού ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (αριθµ. πρωτ.: 414/12-01-2015) Περιγραφή Εγκεκριµένος Αναµορφώσεις Σύνολο ιαµορφωµένος Σύνολο Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο Εισπραχθέντα Σύνολο 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 68.349.844,93 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 602.257,65 68.952.102,58 60.148.601,31 52.321.735,73 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 68.349.844,93 602.257,65 68.952.102,58 60.148.601,31 52.321.735,73 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 18.559.621,46 2.785.870,38 21.345.491,84 19.927.725,15 19.826.627,34 06.00.01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 163.490,97 51.311,99 214.802,96 249.638,99 227.051,59 06.00.011 Μισθώµατα 163.490,97 45.265,09 208.756,06 241.667,69 220.934,19 06.00.0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΚΚ) 163.490,97 10.575,78 174.066,75 182.157,29 176.366,48 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα ήµου 06.00.0111.006 Ρεθύµνης 163.490,97 10.575,78 174.066,75 182.157,29 176.366,48 06.00.0115 Μισθώµατα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφηµιστικών µέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001) ΕΣΟ Α 0,00 114,91 114,91 240,00 114,91 06.00.0115.003 Λοιπά Μισθώµατα 0,00 114,91 114,91 240,00 114,91 06.00.0119 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ 0,00 34.574,40 34.574,40 59.270,40 44.452,80 06.00.012 Έσοδα από εκµετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 0,00 6.046,90 6.046,90 7.971,30 6.117,40 06.00.0125 ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93) 0,00 2.813,25 2.813,25 4.033,55 2.883,75 06.00.0125.001 ικαίωµα βοσκής στο Τ.. Αρµένων 0,00 263,75 263,75 280,90 263,75 06.00.0125.002 ικαίωµα βοσκής στο Τ.. Καρές 0,00 201,75 201,75 308,40 231,25 06.00.0125.003 ικαίωµα βοσκής στο Τ.. Μαρουλά 0,00 624,10 624,10 940,60 624,10 06.00.0125.004 ικαίωµα βοσκής στο Τ.. Χρωµοναστηρίου 0,00 156,05 156,05 200,55 156,05 06.00.0125.005 ικαίωµα βοσκής στον ήµο Ν. Φωκά 0,00 834,05 834,05 1.029,85 870,15 06.00.0125.006 ικαίωµα βοσκής στον ήµο Αρκαδίου 0,00 263,05 263,05 440,90 263,05 06.00.0125.007 ικαίωµα βοσκής στον ήµο Λαππαίων 0,00 465,60 465,60 808,15 470,50 06.00.0125.008 ικαίωµα βοσκής στο Τ.. Σελλίου 0,00 4,90 4,90 24,20 4,90 06.00.0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 0,00 3.233,65 3.233,65 3.937,75 3.233,65 06.00.0129.004 Μισθώµατα περιπτέρων 0,00 3.233,65 3.233,65 3.937,75 3.233,65 06.00.02 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 28.591,86-15.869,04 12.722,82 13.674,24 13.674,24 06.00.021 Τόκοι κεφαλαίων 28.591,86-15.869,04 12.722,82 13.674,24 13.674,24 06.00.0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 28.591,86-15.869,04 12.722,82 13.674,24 13.674,24 06.00.03 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 4.307.536,69-676,40 4.306.860,29 3.501.247,03 3.501.090,80 06.00.031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 4.306.286,69 0,00 4.306.286,69 3.500.673,43 3.500.517,20 06.00.0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 4.306.286,69 0,00 4.306.286,69 3.500.673,43 3.500.517,20 06.00.033 Υπηρεσία άρδευσης (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) 1.250,00-676,40 573,60 573,60 573,60 06.00.0331 ικαιώµατα χρήσεως αρδευτικού δικτύου 0,00 60,00 60,00 60,00 60,00 ικαιώµατα χρήσεως αρδευτικού δικτύου 06.00.0331.003.Ε. Ν.Φωκά 0,00 60,00 60,00 60,00 60,00 06.00.0332 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως 1.250,00-736,40 513,60 513,60 513,60 Τέλος σύνδεσης µε το αρδευτικό δίκτυο 06.00.0332.001 Αρµένων 150,00-28,90 121,10 121,10 121,10 Τέλος σύνδεσης µε το αρδευτ. δίκτυο 06.00.0332.002 Χρωµοναστηρίου 0,00 32,50 32,50 32,50 32,50 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως.ε. 06.00.0332.004 Λαππαίων 900,00-540,00 360,00 360,00 360,00

Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως Ε Νικ. 06.00.0332.005 Φωκά 200,00-200,00 0,00 0,00 0,00 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ 06.00.04 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 2.641.353,45 333.537,89 2.974.891,34 3.108.041,87 3.045.472,09 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 06.00.041 Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977) 4.500,00 26.250,00 30.750,00 32.806,00 31.866,00 06.00.0411 ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου 1.000,00 17.300,00 18.300,00 18.900,00 18.900,00 06.00.0412 ικαίωµα ενταφιασµού 700,00 795,00 1.495,00 1.670,00 1.670,00 06.00.0413 ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 2.500,00 7.329,00 9.829,00 11.050,00 10.110,00 06.00.0414 Τέλος ανακοµιδής 200,00 640,00 840,00 900,00 900,00 06.00.0415 ικαιώµατα από τη χρήση οστεοφυλακίων 100,00 186,00 286,00 286,00 286,00 06.00.043 Έσοδα από την εκµετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 850.000,00 161.597,12 1.011.597,12 1.034.127,66 1.034.127,66 06.00.0432 Εισιτήρια εισόδου σε θεάτρα, µουσεία κ.λ.π. 850.000,00 161.597,12 1.011.597,12 1.034.127,66 1.034.127,66 06.00.0432.001 ικαιώµατα χρήσης Φρουρίου Φορτέτζας 500.000,00 143.578,00 643.578,00 643.578,00 643.578,00 Έσοδα από εκµετάλλευση πάρκιγν 4ων 06.00.0432.002 Μαρτύρων και Γιαµπουδάκη 350.000,00 18.019,12 368.019,12 390.549,66 390.549,66 06.00.044 Έσοδα από το τέλος ακίνητης περιουσίας 519.053,45 19.417,05 538.470,50 614.655,83 582.796,40 06.00.0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) 519.053,45 19.417,05 538.470,50 614.655,83 582.796,40 06.00.0441.001 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. Ρεθύµνου 386.932,45-7.500,00 379.432,45 420.187,78 403.842,19 06.00.0441.002 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. Αρµένων 6.000,00 0,00 6.000,00 7.129,22 6.094,89 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. 06.00.0441.003 400,00 0,00 400,00 427,80 353,14 Γουλεδιανών 06.00.0441.004 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. Καρές 700,00 468,00 1.168,00 1.475,95 1.172,07 06.00.0441.005 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. Καστέλλου 50,00 199,66 249,66 273,63 249,66 06.00.0441.006 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. Κούµων 400,00 0,00 400,00 544,45 379,48 06.00.0441.007 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. Μαρουλά 1.200,00 576,83 1.776,83 2.172,16 1.788,59 06.00.0441.008 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. Όρους 150,00 142,88 292,88 448,48 292,88 06.00.0441.009 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. Πρασσιών 600,00 0,00 600,00 921,11 577,17 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. 06.00.0441.010 Ρουσσοσπιτίου 1.800,00 1.823,75 3.623,75 4.327,27 3.690,83 06.00.0441.011 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. Σελλίου 600,00 201,77 801,77 1.105,87 809,12 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. 06.00.0441.012 Χρωµοναστηρίου 1.600,00 0,00 1.600,00 1.523,96 1.231,19 Ποσοστό 15 % από την παρακράτηση του 06.00.0441.013 Τ.Α.Π. 73.621,00 0,00 73.621,00 102.200,00 102.200,00 06.00.0441.014 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας.Ε. Αρκαδίου 30.000,00 0,00 30.000,00 25.457,19 21.356,96 06.00.0441.015 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας.Ε. Λαππαίων 3.000,00 3.104,20 6.104,20 6.355,88 6.113,20 06.00.0441.016 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας.Ε. Ν.Φωκά 12.000,00 20.399,96 32.399,96 40.105,08 32.645,03 06.00.045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 600.000,00 121.504,17 721.504,17 734.319,41 728.763,82 06.00.0451 Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) 400.000,00 32.906,32 432.906,32 439.040,66 436.608,95 06.00.0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν 200.000,00 88.597,85 288.597,85 295.278,75 292.154,87 2539/97) 06.00.046 Λοιπά τέλη και δικαιώµατα 655.800,00 16.769,55 672.569,55 692.132,97 667.918,21 06.00.0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 613.000,00 54.519,59 667.519,59 688.467,56 664.252,80

Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων λαϊκής 06.00.0461.001 αγοράς Τέλος χρήσης πεζοδροµίων, οδών, πλατειών 06.00.0461.002 κ.λ.π. Έσοδα από την παραχώρηση της χρήσης 06.00.0461.003 αιγιαλού Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων που 06.00.0461.004 καταλαµβάνει κατασκευή περιπτέρου Τέλος διέλευσης Ν. 3431/06 ( αρ. 4&5 της 06.00.0461.005 528/075/09 Υπ. Απ. ) 06.00.0461.006 Τέλη χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης του Ν. 3431/06 ( αρ. 6 της 528/075/09 Υπ. Απ. ) 75.000,00 0,00 75.000,00 73.415,00 73.415,00 85.000,00 6.153,73 91.153,73 91.894,73 91.174,73 450.000,00 45.059,27 495.059,27 515.312,04 495.059,27 0,00 2.095,00 2.095,00 3.500,00 2.215,00 0,00 479,08 479,08 479,08 479,08 3.000,00 0,00 3.000,00 3.134,20 1.177,21 06.00.0461.007 Τέλη διέλευσης Εγκατάστασης ευκολίας ( αρ. 5 του 528/075/09 ) 0,00 732,51 732,51 732,51 732,51 06.00.0462 Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 2.800,00 0,00 2.800,00 1.415,45 1.415,45 06.00.0464 Τέλη ελεγχόµενης στάθµευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90) 40.000,00-38.341,00 1.659,00 1.659,00 1.659,00 06.00.0469 Τέλος ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99) 0,00 590,96 590,96 590,96 590,96 06.00.047 υνητικά ανταποδοτικά τέλη (άρθρο 25 Ν 1828/89) 12.000,00-12.000,00 0,00 0,00 0,00 06.00.0471 Λοιπά δυνητικά τέλη 12.000,00-12.000,00 0,00 0,00 0,00 Έσοδα για την εκτέλεση του ναυαγοσωστικού 06.00.0471.001 έργου 12.000,00-12.000,00 0,00 0,00 0,00 06.00.05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 611.876,49 2.153,28 614.029,77 601.261,17 585.476,77 06.00.051 Φόροι 536.876,49 0,00 536.876,49 464.147,74 464.140,84 06.00.0511 Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) 501.912,49 0,00 501.912,49 438.827,74 438.820,84 06.00.0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) 34.964,00 0,00 34.964,00 25.320,00 25.320,00 06.00.052 Εισφορές 75.000,00 2.153,28 77.153,28 137.113,43 121.335,93 06.00.0521 Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) 55.000,00 0,00 55.000,00 19.019,00 19.019,00 06.00.0521.001 Εισφορά σε χρήµα Μασταµπάς - Καλλιθέα 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 06.00.0521.003 Εισφορά σε χρήµα Περιβόλια 5.000,00 0,00 5.000,00 19.019,00 19.019,00 06.00.0522 Μετατροπή σε χρήµα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) 10.000,00 0,00 10.000,00 104.949,23 89.171,73 06.00.0522.003 Μετατρ. εισφ. γης σε χρήµα Περιβόλια 10.000,00 0,00 10.000,00 104.949,23 89.171,73 06.00.0524 Λοιπές εισφορές 10.000,00 2.153,28 12.153,28 13.145,20 13.145,20 06.00.0524.001 Εισφορά του ΚΗ /1947 ψηφίσµατος (αρ 94 Ν. 3852/10) 10.000,00 2.153,28 12.153,28 13.145,20 13.145,20 06.00.06 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 10.657.578,50 2.400.606,16 13.058.184,66 12.246.236,85 12.246.236,85 06.00.061 Από θεσµοθετηµένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 7.164.610,29 1.008.106,16 8.172.716,45 8.033.716,46 8.033.716,46 06.00.0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 5.595.015,82 982.417,90 6.577.433,72 6.577.433,72 6.577.433,72 06.00.0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θµιας και β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) 448.958,52 1.340,22 450.298,74 450.298,74 450.298,74 06.00.0619 06.00.0619.002 06.00.0619.003 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαµβάνονται πιστώσεις του Π Ε) Κάλυψη ενοικίων χώρων στέγασης ΚΕΠ (χρηµατική εντολή ΥΠΕΣ) Κάλυψη για µισθοδοσία προσωπικού µερικής απασχόλησης 1.120.635,95 24.348,04 1.144.983,99 1.005.984,00 1.005.984,00 5.000,00 1.000,00 6.000,00 9.000,00 9.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00

06.00.0619.004 ΚΑΠ για την κάλυψη της ανάγκης µεταφοράς µαθητών των σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 ΚΑΠ για την κάλυψη δαπάνης σίτισης των 06.00.0619.005 µαθητών 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 06.00.0619.006 Έσοδα από την εφαρµογή του άρθρου 27 ν. 3756/2009 973.635,95 0,00 973.635,95 973.635,96 973.635,96 ΚΑΠ για την υλοποίηση προγράµµατος 06.00.0619.009 Βοήθεια στο σπίτι για το Α' τρίµηνο 2013 0,00 23.348,04 23.348,04 23.348,04 23.348,04 06.00.062 Από θεσµοθ. Πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών 3.492.968,21 1.392.500,00 4.885.468,21 4.212.520,39 4.212.520,39 06.00.0621 Κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδοµάτων 3.492.968,21 1.392.500,00 4.885.468,21 4.152.520,39 4.152.520,39 Υλοποίηση Πρηγράµµατος Κοινωνικής 06.00.0621.002 Προστασίας (Ένδοια) 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 06.00.07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 149.193,50 14.806,50 164.000,00 207.625,00 207.625,00 06.00.071 Λοιπά τακτικά έσοδα 149.193,50 14.806,50 164.000,00 207.625,00 207.625,00 06.00.0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΚ) 30.000,00-12.244,26 17.755,74 18.415,00 18.415,00 06.00.0715 Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας του άρθρου 15 του Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 89.193,50 11.426,50 100.620,00 146.330,00 146.330,00 Ν 2880/2001) 06.00.0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 30.000,00 15.624,26 45.624,26 42.880,00 42.880,00 Έσοδα από παράβολα τέλεσης πολιτικών 06.00.0718.001 γάµων 30.000,00 11.580,00 41.580,00 42.580,00 42.580,00 ίδακτρα για Πρόγραµµα Μαζικού 06.00.0718.005 Αθλητισµού 0,00 3.744,26 3.744,26 0,00 0,00 Παράβολα για έκδοση άδειας κυκλοφορίας 06.00.0718.006 ζωήλατου οχήµατος 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 06.00.1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 25.691.567,08-2.792.295,63 22.899.271,45 16.672.174,08 16.485.198,84 06.00.12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 215.000,00 168.591,01 383.591,01 270.004,92 270.004,92 06.00.121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 215.000,00 168.591,01 383.591,01 270.004,92 270.004,92 06.00.1211 Από εθνικούς πόρους 150.000,00 0,00 150.000,00 138.576,00 138.576,00 06.00.1211.004 06.00.1213 06.00.1213.053 06.00.1213.061 Κάλυψη δαπανών για καταβολή µισθωµάτων µεταφερόµενων αρµοδιοτήτων Ν. 3852/10 Έσοδα από προγραµµατικές συµβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών Έσοδα από προγραµµατική Σύµβαση ΝΑΡ για λειτουργία Εθελοντικού Ιατρείου Αποπεράτωση εργασιών- ιαµόρφωση χώρου αθλοπαιδιών ( ηµιουργία γηπέδου καλαθοσφαίρισης) στο προσκοπικό κέντρο Ρεθύµνου στη θέση Παράδεισος Αρµένων 150.000,00 0,00 150.000,00 138.576,00 138.576,00 65.000,00 163.591,01 228.591,01 131.428,92 131.428,92 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 24.352,70 24.352,70 Ασφαλτόστρωση κεντρικών δρόµων πόλης 06.00.1213.062 Ρεθύµνου 0,00 115.400,00 115.400,00 62.497,28 62.497,28 Βελτίωση οδικού δικτύου Περοφέρειας 06.00.1213.063 ήµου Ρεθύµνης 0,00 48.000,00 48.000,00 43.934,60 43.934,60 Προγραµµατική σύµβαση µε ήµο Αγίου 06.00.1213.064 Βασιλείου 0,00 191,01 191,01 644,34 644,34 06.00.1214 Λοιπές επιχορηγήσεις 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 06.00.1214.007 Επιχορήγηση από Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης για ιοργάνωση Ελληνορωσικού 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 Συνεδρίου στο Ρέθυµνο 06.00.13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 24.764.877,62-3.282.046,36 21.482.831,26 15.177.664,88 15.177.664,88

06.00.131 06.00.1311 06.00.1312 06.00.1313 ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (αριθµ. πρωτ.: 414/12-01-2015) Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 ν. 2880/2001) Επιχορηγήσεις του Ειδικού προγράµµατος Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ, άρθρο 13 ν. 2539/1997) 1.560.857,12 271.446,20 1.832.303,32 1.268.687,88 1.268.687,88 627.224,40 107.923,10 735.147,50 799.050,00 799.050,00 140.600,00 3.800,00 144.400,00 144.400,00 144.400,00 368.310,55-71.400,00 296.910,55 12.473,19 12.473,19 06.00.1313.001 Επιχορηγήσεις από το πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ 368.310,55-71.400,00 296.910,55 12.473,19 12.473,19 06.00.1319 Λοιπά ειδικά προγράµµατα 424.722,17 231.123,10 655.845,27 312.764,69 312.764,69 06.00.1319.002 Επιχορήγηση από ΟΣΚ 201.079,02 262.359,19 463.438,21 252.764,69 252.764,69 06.00.1319.003 Επιχορήγηση από πρόγραµµα ΚΡΗΤΗ- ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 163.643,15-31.236,09 132.407,06 0,00 0,00 06.00.1319.005 Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 06.00.132 Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 23.204.020,50-3.553.492,56 19.650.527,94 13.908.977,00 13.908.977,00 06.00.1321 Χρηµατοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα 3.626.721,17-1.528.222,20 2.098.498,97 176.776,32 176.776,32 Επιχορήγηση για έργα από ΣΑΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 06.00.1321.003 002 3.626.721,17-1.528.222,20 2.098.498,97 180.213,20 180.213,20 06.00.1321.004 Επιχορήγ.από ΠΕΠ Κρήτης κ Νήσων Αιγαίου 2007-2013, για το έργο "Ανάπλασηδιαµόρφωση των οδών Γερακάρη, ηµακοπούλου στο όριο Παλιάς και Νέας Πόλης του ήµου Ρεθύµνης" 0,00 0,00 0,00-152,48-152,48 06.00.1321.006 Επιχορήγηση από Π.Ε.Π. Κρήτης κ Νήσων Αιγαίου 2007-2013 Αποκατάσταση ερειπωµένου παραδοσιακού κτίσµατος για χρήση βρεφονηπιακού Σταθµού 0,00 0,00 0,00-3.284,40-3.284,40 06.00.1322 Χρηµατοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς 670.847,57-29,76 670.817,81 410.070,27 410.070,27 06.00.1322.003 06.00.1322.004 06.00.1322.005 06.00.1322.009 06.00.1322.010 06.00.1322.011 06.00.1327 06.00.1327.001 06.00.1328 06.00.1328.001 Ανάπλαση δηµοσίων- κοινόχρηστων χώρων του οικισµού Πρασσών του ήµου Ρεθύµνης Ανάπλαση όψεων των πέντε διατηρητέων κτιρίων του ενετικού οικισµού των Πρασσών ήµου Ρεθύµνης ΕΤΕΡΠΣ Αναπλάσεις του ήµου Αρκαδίου Νοµού Ρεθύµνης ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Υπογείωση καλωδίων δικτύου ΕΗ Οικ. Πρασσών ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Κατασκευή πεζοδρ Πηγής- Λούτρας. Αρκαδίου ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Κατασκευή διαβάσεων πεζών σε επιλεγµένα σηµεία αστικού δικτύου του ήµου Ρεθύµνης Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Επιχορήγηση από τον ΟΠΑΠ ΑΕ για την Κατασκευή συµπληρωµατικών έργων αναµόρφωσης του Κλειστού Γυµναστηρίου "Μελίνα Μερκούρη" Χρηµατοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Προµήθεια εξοπλισµού ειδικών σχολείων ήµου Ρεθύµνης-Προµήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισµού 485.873,12 0,00 485.873,12 335.881,32 335.881,32 52.352,76 0,00 52.352,76 50.218,71 50.218,71 1.721,31 0,00 1.721,31 0,00 0,00 51.704,38 0,00 51.704,38 0,00 0,00 55.196,00 0,00 55.196,00 0,00 0,00 24.000,00-29,76 23.970,24 23.970,24 23.970,24 40.000,00-40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00-40.000,00 0,00 0,00 0,00 18.866.451,76-2.025.240,60 16.841.211,16 13.282.184,95 13.282.184,95 3.065,51 0,00 3.065,51 0,00 0,00

06.00.1328.002 06.00.1328.003 06.00.1328.004 06.00.1328.005 06.00.1328.006 06.00.1328.007 06.00.1328.008 Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµου (Αρκαδίου) Ανέγερση Κέντρου Κοινωνικής Μέριµνας- Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 Ανάπλαση Παρόδιων Χώρων Κατά Μήκος Της Πεο. Οργάνωση Αστικής Τουριστικής Υποδοµής Του. Ρεθύµνης (Τµήµα Από Οδό Ευαγγέλου ασκαλάκη Ως Τη Συµβολή Της Πεο Με Επαρχιακή Οδό Προς Αρκάδι) Ανάπλαση Παρόδιων Χώρων Κατά Μήκος Της Πεο. Οργάνωση Αστικής Τουριστικής Υποδοµής Του. Ρεθύµνης (Τµήµα Από Οδό Κριάρη Ως Το υτικό Όριο Του. Ρεθύµνης). Ανάπλαση Οικισµού Ανωγείων:Υποέργο Ανάπλαση Κεντρικού ρόµου Ανωγείων Προηγµένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς ήµους της Κρήτης Ψηφιακές υπηρεσίες εικονικής πραγµατικότητας (3D) για την προβολή και ανάδειξη των πολιτιστικών θησαυρών του ήµου Ρεθύµνης 25.000,00-25.000,00 0,00 0,00 0,00 1.959.739,36-301.956,64 1.657.782,72 1.379.681,64 1.379.681,64 422.546,30-272.636,87 149.909,43-47.434,82-47.434,82 563.119,43-417.019,43 146.100,00 93.910,00 93.910,00 402.821,93-240.603,53 162.218,40 117.873,40 117.873,40 356.716,00-70.626,60 286.089,40 211.879,80 211.879,80 110.000,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 06.00.1328.010 Ασφαλτόστρωση ηµοτικών δρόµων ήµου Αµαρίου από Βυζάρι ως Πετροχώρι 224.449,94-224.449,94 0,00-22.912,48-22.912,48 ιαµόρφωση πλέγµατος πεζοδροµίων και ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων οδών 06.00.1328.011 Κουρµούλη και Κριάρη ήµου Ρεθύµνης 1.603.452,01-356.196,29 1.247.255,72 1.330.369,40 1.330.369,40 (Τµήµα οδού Κουρµούλη) Προµήθεια εξοπλισµού Παιδικού Σταθµού 06.00.1328.012 Επισκοπής 37.500,00-37.500,00 0,00 0,00 0,00 Λειτουργική και αισθητική αναβάθµιση ενετικού λιµένα Ρεθύµνου και των 06.00.1328.013 παραλιακών χώρων της χερσαίας ζώνης 367.838,05-100.673,94 267.164,11 225.389,48 225.389,48 Λιµένα (τµήµα από ελφίνι ως Ενετικό Λιµένα) Λειτουργία κέντρου Συµβουλευτικής 06.00.1328.014 υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας 113.464,90 22.523,95 135.988,85 45.790,00 45.790,00 06.00.1328.015 Υπ. 2 Υπογειωποίηση ικτύου ΕΗ 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 06.00.1328.016 Τεχνική Βοήθεια του ήµου Ρεθύµνης 6.634,35 0,00 6.634,35-0,40-0,40 06.00.1328.017 Υπ. 1 Ανάπλαση - ιαµόρφωση παρόδιων χώρων περιµετρικά του παλαιοντολογικού Μουσείου (ΣΑ 2012ΕΠ00280050) 1.148.386,97-290.723,21 857.663,76 978.414,82 978.414,82 06.00.1328.018 Υπ. 2 Υπογείωση ικτύου ΕΗ 141.450,00 0,00 141.450,00 0,00 0,00 06.00.1328.019 06.00.1328.020 Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση ήµου Ρεθύµνου Ολοκληρωµένες δράσεις για την ένταξη στην αγορά εργασίας κοινωνικά ευάλωτων οµάδων στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύµνου 47.660,00-7.509,02 40.150,98 8.579,13 8.579,13 8.630,00 0,00 8.630,00 0,00 0,00

06.00.1328.021 Πολιτιστικά µονοπάτια ήµου Ρεθύµνης και ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών ανάδειξης και προβολής πολιτιστικού αποθέµατος τοπικών µουσειακών συλλογών 159.000,00-109.000,00 50.000,00 0,00 0,00 06.00.1328.022 06.00.1328.023 06.00.1328.024 Ανέγερση Σχολικού Συγκροτήµατος 5ου Γυµνασίου 4ου Λυκείου, Ρεθύµνης 2.652.836,49-1.296.734,68 1.356.101,81 1.757.402,66 1.757.402,66 Ανέγερση εξαθέσιου ηµοτικού Σχολείου Γερανίου. Ρεθύµνης 2.192.733,93-752.833,93 1.439.900,00 1.584.400,00 1.584.400,00 Γυµνάσιο - Λύκειο Ατσιποπούλου. Ρεθύµνης 3.056.928,25-1.358.762,23 1.698.166,02 2.194.500,00 2.194.500,00 06.00.1328.025 Οργάνωση για δασική αναψυχή, ανάδειξη, προστασία και διαχείριση του φαραγγιού Μύλων ήµου Ρεθύµνης 428.070,31-185.630,42 242.439,89 236.462,09 236.462,09 06.00.1328.026 06.00.1328.027 Προµήθεια εξοπλισµού Κέντρου Κοινωνικής Μέριµνας ήµου Ρεθύµνου 249.939,01 0,00 249.939,01 155.196,91 155.196,91 Παρεµβάσεις ανάπλασης σε οικισµούς της ηµοτικής ενότητας Ρεθύµνου 610.000,00-410.000,00 200.000,00 150.000,00 150.000,00 06.00.1328.028 Εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων Σπηλίου 646.930,32-646.930,32 0,00 0,00 0,00 06.00.1328.029 06.00.1328.030 ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ- ΡΕΘΥΜΝΟ:ΚΑΘΟΛΙΚΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ Επισκευή παλαιού ηµοτικού σχολείου Χροµοναστηρίου. Ρεθύµνης και µετατροπή του σε πολιτιστικό κέντρο 350.000,00-12.948,12 337.051,88 167.320,77 167.320,77 275.050,50-117.159,14 157.891,36 98.169,16 98.169,16 06.00.1328.031 06.00.1328.032 Ανάπλαση πλατείας οικισµού Όρους. Ρεθύµνου 141.787,57-27.850,41 113.937,16 24.200,00 24.200,00 Βελτίωση- Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων οικισµού.ε. Αρκαδίου 550.700,63 0,00 550.700,63 146.200,00 146.200,00 06.00.1328.033 06.00.1328.034 06.00.1328.035 06.00.1328.036 06.00.1328.037 06.00.1328.038 06.00.1328.039 06.00.1328.040 Παρεµβάσεις Ανάπλασης σε οικισµούς της.ε. Λαππαίων ΕΣΠΑ Υπογραφή µνηµονίου µε αρχαιολογία για.ε. Λαππαίων ΕΣΠΑ Παρεµβάσεις Ανάπλασης σε οικισµούς της ηµοτικής ενότητας Νικηφόρου Φωκά Υπογραφή µνηµονίου µε αρχαιολογία για.ε. Νικηφόρου Φωκά ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ - Βελτίωση Περιφερειακής ηµοτικής Οδού Ανωγείων ΕΣΠΑ - Υπ.1 ιαµόρφωση πλέγµατος πεζοδροµίων και Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Οδών Κουρµούλη και Κριάρη ήµου Ρεθύµνης (Τµήµα Οδού Κριάρη) ΕΣΠΑ - Υπ.2 Υπογείωση ικτύου ΕΗ (Κριάρη) ιαµόρφωση πεζοδροµίων και ασφαλών διαβάσεων πεζών στο ανατολικό παραλιακό µέτωπο.ρεθύµνης από το ελφίνι µέχρι και το Κουτσολίδι 0,00 250.000,00 250.000,00 170.000,00 170.000,00 0,00 8.450,00 8.450,00 0,00 0,00 0,00 271.880,66 271.880,66 100.000,00 100.000,00 0,00 9.150,00 9.150,00 0,00 0,00 0,00 593.044,02 593.044,02 159.703,32 159.703,32 0,00 300.655,13 300.655,13 239.546,07 239.546,07 0,00 315.380,22 315.380,22 0,00 0,00 0,00 840.689,97 840.689,97 800.000,00 800.000,00

06.00.1328.041 06.00.1328.042 06.00.1328.043 ΕΣΠΑ - Υπ.2 Υπογείωση ικτύου.ε.η. ( ελφίνι - Κουτσολίδι) Βιοκλιµατικές Αναβαθµίσεις ηµόσιων Ανοικτών Χώρων.Ρεθύµνης ( υτικό Παραλιακό Μέτωπο) Υπ.2 Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συµβούλου για την τεκµηρίωση των βιοκλιµατικών - θερµικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέµβασης 0,00 729.742,45 729.742,45 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00 971.000,00 971.000,00 0,00 20.400,00 20.400,00 0,00 0,00 Υπ.3 Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών 06.00.1328.044 επιστηµονικού συµβούλου 0,00 24.600,00 24.600,00 0,00 0,00 Υπ.4 Προµήθεια οργάνων µετρητικού 06.00.1328.045 εξοπλισµού 0,00 5.968,00 5.968,00 0,00 0,00 06.00.1328.046 Υπ.5 Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 06.00.1328.047 Υπ.1 Ενεργειακή Επιθεώρηση Ex Ante 0,00 14.960,64 14.960,64 0,00 0,00 Υπ.2 Υπηρεσίες Τεχνικού - Ενεργειακού 06.00.1328.048 Συµβούλου 0,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 06.00.1328.049 Υπ.3 Οριστική Μελέτη Εφαρµογής 0,00 9.305,46 9.305,46 0,00 0,00 Υπ.4 ράσεις ηµοσότητας 06.00.1328.050 Ευαισθητοποίησης 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 06.00.1328.051 Υπ.5 Ενεργειακή Επιθεώρηση Ex Post 0,00 10.753,62 10.753,62 0,00 0,00 Υπ.6 Εργολαβία παρεµβάσεων 06.00.1328.052 εξοικονόµησης ενέργειας 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 06.00.1328.053 Τεχνική βοήθεια ήµου Ρεθύµνης 2013 0,00 60.000,00 60.000,00 6.544,00 6.544,00 06.00.1328.054 Υπ.1 Ενεργειακή Επιθεώρηση Ex Ante (Ανωγείων) για το έργο "Παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε υφιστάµενα 0,00 5.079,57 5.079,57 0,00 0,00 δηµοτικά κτίρια & υποδοµές στο ήµο Ανωγείων" 06.00.1328.055 Υπ.2 Υπηρεσίες Τεχνικού-Ενεργειακού Συµβούλου (Ανωγείων) για το έργο "Παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 υφιστάµενα δηµοτικά κτίρια & υποδοµές στο ήµο Ανωγείων" 06.00.1328.056 Υπ.3 ράσεις ηµοσιότητας Ευαισθητοποίησης (Ανωγείων) για το έργο "Παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 υφιστάµενα δηµοτικά κτίρια & υποδοµές στο ήµο Ανωγείων" 06.00.1328.057 Υπ.4 Ενεργειακή Επιθεώρηση Ex Post (Ανωγείων) για το έργο "Παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε υφιστάµενα 0,00 4.429,64 4.429,64 0,00 0,00 δηµοτικά κτίρια & υποδοµές στο ήµο Ανωγείων" 06.00.1328.058 Υπ.5 Εργολαβία παρεµβάσεων εξοικονόµησης ενέργειας (Ανωγείων) για το έργο "Παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας 0,00 79.990,79 79.990,79 0,00 0,00 σε υφιστάµενα δηµοτικά κτίρια & υποδοµές στο ήµο Ανωγείων" Τηλεµατική διαχείριση απορριµµατοφόρων 06.00.1328.059 ήµου Ρεθύµνης 0,00 61.500,00 61.500,00 0,00 0,00 06.00.1328.060 ιαχείριση αιτηµάτων καθηµερινότητας του πολίτη στο ήµο Αγίου Βασιλείου - ΕΣΠΑ Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και 06.00.1329 έργα Επιχορήγηση από τον ΟΠΑΠ ΑΕ για την Κατασκευή συµπληρωµατικών έργων 06.00.1329.001 αναµόρφωσης του Κλειστού Γυµναστηρίου "Μελίνα Μερκούρη ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - 06.00.15 ΠΑΡΑΒΟΛΑ 0,00 61.500,00 61.500,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 39.945,46 39.945,46 0,00 40.000,00 40.000,00 39.945,46 39.945,46 591.000,00 29.890,51 620.890,51 814.356,65 628.951,58

06.00.151 Προσαυξήσεις και πρόστιµα 588.000,00 32.890,51 620.890,51 814.356,65 628.951,58 06.00.1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, άρθρο 16 Ν 150.000,00 21.437,72 171.437,72 188.660,84 188.660,84 2130/93) 06.00.1512 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 300.000,00 95.531,84 395.531,84 397.871,84 397.871,84 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του 06.00.1512.005 ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν. 2130/93) 300.000,00 95.531,84 395.531,84 397.871,84 397.871,84 06.00.1513 Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) 38.000,00-5.872,57 32.127,43 207.160,54 30.867,35 Πρόστιµα εκπρόθεσµης δήλωσης 06.00.1513.001 ακαθαρίστων-παρεπιδηµούντων 3.000,00 0,00 3.000,00 2.523,55 2.227,17 06.00.1513.002 Πρόστιµα εκπρόθεσµης δήλωσης ΤΑΠ 35.000,00-5.872,57 29.127,43 36.279,98 28.640,18 06.00.1513.003 Πρόστιµο µη υποβολής ή ανακριβούς ή εκπρόθεσµης υποβολής δήλωσης ειδικού 0,00 0,00 0,00 168.357,01 0,00 τέλους λάτοµικών προϊόντων 06.00.1519 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων 100.000,00-78.206,48 21.793,52 20.663,43 11.551,55 06.00.1519.001 Πρόστιµα ελεγχόµενης στάθµευσης 50.000,00-49.780,00 220,00 460,00 460,00 Πρόστιµα αυθαίρετης κατάληψης 06.00.1519.003 κοινοχρήστων χώρων 2.000,00-1.280,00 720,00 720,00 0,00 06.00.1519.004 Πρόστιµα παράνοµων διαφηµίσεων 10.000,00-10.000,00 0,00 0,00 0,00 Πρόστιµα εκπρόθεσµης δήλωσης τέλους 06.00.1519.007 καθαριότητας και φωτισµού 20.000,00-1.059,73 18.940,27 17.477,17 9.192,29 Πρόστιµα εκπρόθεσµης δήλωσης φόρου 06.00.1519.008 ηλεκτροδοτουµένων χώρων 3.000,00-1.510,75 1.489,25 1.580,26 1.473,26 06.00.1519.009 Πρόστιµα εκπρόθεσµης δήλωσης ιδιοκτησίας 0,00 24,00 24,00 26,00 26,00 06.00.1519.024 Πρόστιµα από Πολεοδοµικές παραβάσεις 15.000,00-15.000,00 0,00 0,00 0,00 06.00.1519.025 Πρόστιµα άρθρου 48 Κ.Ο.Κ. 0,00 400,00 400,00 400,00 400,00 06.00.152 Παράβολα 3.000,00-3.000,00 0,00 0,00 0,00 06.00.1522 Παράβολα υποβαλλόµενα για την χορήγηση διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής χρεών 3.000,00-3.000,00 0,00 0,00 0,00 (άρθρο 18 Ν 2648/98) 06.00.16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 120.689,46 291.269,21 411.958,67 410.147,63 408.577,46 06.00.162 Έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων 80.044,00 223.914,40 303.958,40 296.800,02 296.800,02 06.00.1624 Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδροµίων (άρθρο 47 80.044,00 20.622,00 100.666,00 93.504,62 93.504,62 ν. 2696/1999, άρθρο 367 ΚΒΠΝ) Πρόστιµα αυθαιρέτων που εισπράττονται από 06.00.1624.001.Ο.Υ. 70.000,00-1.000,00 69.000,00 61.838,62 61.838,62 06.00.1624.003 Εκλογική αποζηµίωση υπαλλήλων 0,00 31.666,00 31.666,00 31.666,00 31.666,00 06.00.1624.004 Εκτός έδρας και οδοιπορικά Τεχνικών 10.044,00-10.044,00 0,00 0,00 0,00 06.00.1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων 0,00 203.292,40 203.292,40 203.295,40 203.295,40 06.00.1629.003 Οφειλή.Ε.Υ.Α.Ρ. στο ήµο από κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος 0,00 203.292,40 203.292,40 203.295,40 203.295,40 αντλιοστασίων ύδρευσης 06.00.169 Λοιπά έκτακτα έσοδα 40.645,46 67.354,81 108.000,27 113.347,61 111.777,44 06.00.1693 Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών (ΕΕΑΑ Α.Ε.) 37.645,46 25.785,58 63.431,04 69.312,00 69.312,00 06.00.1693.002 Εσοδα από χρήση κοινόχρησων ποδηλάτων 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να 06.00.1699 ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις» Έσοδα από ανακυκλώσιµα απορρίµµατα 06.00.1699.002 ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.) Έσοδα από παραχώρηση χρήσης θεάτρου 06.00.1699.004 Ερωφίλη 3.000,00 40.569,23 43.569,23 44.035,61 42.465,44 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 1.500,00 4.952,49 6.452,49 8.022,66 6.452,49

Εσοδο κάλυψης κόστους εφηµερίδων 06.00.1699.016 διαγωνισµών 1.000,00 0,00 1.000,00 393,71 393,71 06.00.1699.017 Εσοδα από καταθέσεις υπό διερεύνηση 0,00 400,03 400,03 402,53 402,53 Πρόστιµα ποινικών που εισπράττονται από 06.00.1699.019.Ο.Υ. 0,00 35.216,71 35.216,71 35.216,71 35.216,71 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 06.00.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ 2.547.015,71-804.283,68 1.742.732,03 2.597.894,75 1.667.144,84 ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 06.00.21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 2.247.305,71-840.854,24 1.406.451,47 1.796.019,46 1.336.526,20 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών 06.00.211 ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για 2.247.305,71-840.854,24 1.406.451,47 1.796.019,46 1.336.526,20 πρώτη φορά 06.00.2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 1.100.000,00-315.429,31 784.570,69 784.914,53 767.983,85 06.00.2113 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαίωµατα άρδευσης 92.000,00-91.481,90 518,10 518,10 518,10 06.00.2113.001 Τέλη άρδευσης Αρµένων 1.000,00-1.000,00 0,00 0,00 0,00 06.00.2113.002 Τέλη άρδευσης Χρωµοναστηρίου 1.000,00-1.000,00 0,00 0,00 0,00 Τακτικά έσοδα από τέλη & δικαιώµατα 06.00.2113.003 άρδευσης Λαππαίων 30.000,00-30.000,00 0,00 0,00 0,00 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα 06.00.2113.004 άρδευσης Νικηφόρου Φωκά 60.000,00-59.481,90 518,10 518,10 518,10 06.00.2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 166.425,00-66.927,92 99.497,08 102.843,23 98.573,71 06.00.2115.001 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. Ρεθύµνου 130.000,00-58.202,67 71.797,33 72.110,33 71.591,85 06.00.2115.002 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. Αρµένων 1.500,00-724,27 775,73 775,73 775,73 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. 06.00.2115.003 210,00-162,82 47,18 47,18 47,18 Γουλεδιανών 06.00.2115.004 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. Καρές 410,00-286,57 123,43 125,06 125,06 06.00.2115.005 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. Καστέλλου 40,00-26,04 13,96 13,96 13,96 06.00.2115.006 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. Κούµων 150,00-82,18 67,82 67,82 67,82 06.00.2115.007 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. Μαρουλά 400,00-42,40 357,60 368,62 357,60 06.00.2115.008 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. Όρους 65,00-27,31 37,69 37,69 37,69 06.00.2115.009 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. Πρασσιών 250,00-143,43 106,57 106,57 106,57 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. 06.00.2115.010 Ρουσσοσπιτίου 1.000,00-388,16 611,84 611,84 611,84 06.00.2115.011 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. Σελλίου 550,00-458,39 91,61 91,61 91,61 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. 06.00.2115.012 Χρωµοναστηρίου 350,00 65,23 415,23 415,23 415,23 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης 06.00.2115.013 περιουσίας Αρκαδίου 20.000,00-5.030,00 14.970,00 17.888,34 14.503,42 Τακτικά έσοδα τέλους ακίνητης περιουσίας 06.00.2115.014 Λαππαίων 1.500,00 1.096,96 2.596,96 2.596,96 2.596,96 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης 06.00.2115.015 περιουσίας Ν.Φωκά 10.000,00-2.515,87 7.484,13 7.586,29 7.231,19 06.00.2117 Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων 5.000,00 55.743,12 60.743,12 85.574,09 57.793,44 06.00.2117.002 Εισφορά σε χρήµα Κουµπές - Άγ. Νικόλαος 0,00 55.167,80 55.167,80 55.167,80 55.167,80 06.00.2117.003 Εισφορά σε χρήµα Περιβόλια 0,00 575,32 575,32 7.294,84 1.107,52 06.00.2117.006 Μετατρ. εισφ. γης σε χρήµα Περιβόλια 5.000,00 0,00 5.000,00 23.111,45 1.518,12 06.00.2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 60.000,00 25.784,57 85.784,57 144.284,42 86.375,48 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων 06.00.2118.001 επιτηδευµατιών 0,00 580,69 580,69 580,69 580,69 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων 06.00.2118.005 επιτηδευµατιών 60.000,00 25.203,88 85.203,88 143.703,73 85.794,79

06.00.2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 823.880,71-448.542,80 375.337,91 677.885,09 325.281,62 06.00.2119.001 Τέλη διαφηµίσεων 6.000,00 17.011,14 23.011,14 24.352,83 23.011,14 06.00.2119.002 Φόρος ηλεκτροδοτουµένων χώρων 154.627,04-50.925,49 103.701,55 103.777,20 103.617,75 Τέλος χρήσης πεζοδροµίων, οδών και 06.00.2119.003 πλατειών 5.000,00-2.000,00 3.000,00 2.641,32 0,00 06.00.2119.007 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα 5.000,00 5.286,53 10.286,53 10.656,03 10.286,53 06.00.2119.010 ικαίωµα βοσκής Αρµένων 210,00 0,00 210,00 0,00 0,00 06.00.2119.011 ικαίωµα βοσκής Καρές 240,00 0,00 240,00 0,00 0,00 06.00.2119.012 ικαίωµα βοσκής Μαρουλά 860,00 0,00 860,00 0,00 0,00 06.00.2119.013 ικαίωµα βοσκής Χρωµοναστηρίου 185,00 0,00 185,00 0,00 0,00 06.00.2119.015 Έσοδα από πάρκιγκ 4ων Μαρτύρων & Γιαµπουδάκη Π.Ο.Ε. 5.000,00 0,00 5.000,00 3.852,05 3.852,05 06.00.2119.016 Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων 80.000,00-10.000,00 70.000,00 74.801,56 27.720,20 06.00.2119.017 Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων 0,00 13,26 13,26 13,26 13,26 Έσοδα από παραχώρηση της χρήσης αιγιαλού 06.00.2119.018 Αρκαδίου 0,00 5.934,79 5.934,79 5.934,79 5.934,79 06.00.2119.020 Ειδικό τέλος λατοµικών προϊόντων 65.000,00 1.764,29 66.764,29 245.510,80 66.764,29 ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου 06.00.2119.023 ταφής) 1.200,00 15.115,58 16.315,58 23.602,60 18.072,63 06.00.2119.024 ικαιώµατα από τη χρήση οστεοφυλακίων 1.000,00 573,00 1.573,00 2.002,00 1.606,00 06.00.2119.026 ικαίωµα βοσκής.ε. Νικ. Φωκά 735,00 0,00 735,00 0,00 0,00 06.00.2119.027 ικαίωµα βοσκής.ε. Αρκαδίου 355,00 0,00 355,00 0,00 0,00 06.00.2119.028 ικαίωµα βοσκής.ε. Λαππαίων 665,00 0,00 665,00 0,00 0,00 06.00.2119.029 ικαίωµα βοσκής Σελλίων 22,00 0,00 22,00 0,00 0,00 06.00.2119.030 Τέλος καθαριότητας και αφής κανδυλίων 6.000,00 1.230,00 7.230,00 8.280,00 7.260,00 06.00.2119.031 Βοηθήµατα ένδειας και αντιµετώπισης άµεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 06.00.2119.036 Προγραµµατική µε. Μυλοποτάµου ΠΟΕ 0,00 12.767,29 12.767,29 12.767,29 12.767,29 06.00.2119.038 Έσοδα από σύµβαση για ανακυκλώσιµα υλικά 6.000,00 3.212,64 9.212,64 9.212,64 9.212,64 06.00.2119.039 Έσ κάλυψης κόστους εφηµ διαγωνισµών 500,00 0,00 500,00 453,26 453,26 06.00.2119.045 Πρόγραµµα Μαζικού Αθλητισµού 2012 0,00 16.755,84 16.755,84 16.755,84 16.755,84 06.00.2119.048 Έσοδα από τοκοχρεωλυτικές δόσεις ΕΥΑΡ 475.281,67-475.281,67 0,00 0,00 0,00 Προγραµµατική σύµβαση µε.αγίου 06.00.2119.049 Βασιλείου Τέλος Ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (άρθρο 06.00.2119.050 38 Ν. 2773/99) 0,00 9.000,00 9.000,00 7.840,18 7.840,18 0,00 1.000,00 1.000,00 113,77 113,77 06.00.2119.051 Έσοδα από ΟΑΚ ΑΕ (ΟΑ ΥΚ) - ΕΥΑΡ 0,00 0,00 0,00 115.317,67 0,00 06.00.22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 299.710,00 36.570,56 336.280,56 801.875,29 330.618,64 06.00.221 Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για 299.710,00 36.570,56 336.280,56 801.875,29 330.618,64 πρώτη φορά 06.00.2211 Έκτακτα γενικά έσοδα 299.710,00 36.570,56 336.280,56 801.875,29 330.618,64 06.00.2211.001 Πρόστιµα τροχαίων παραβάσεων 70.000,00 37.798,07 107.798,07 511.982,45 112.110,09 06.00.2211.002 Πρόστιµα εκπρόθεσµης δήλωσης ΤΑΠ 1.500,00-1.447,61 52,39 52,39 52,39 06.00.2211.003 Πρόστιµα αυθαίρετης κατάληψης κοιν.χώρων 6.000,00-3.070,06 2.929,94 2.929,94 288,62 06.00.2211.004 Πρόστιµα παράνοµων διαφηµίσεων 0,00 23.430,98 23.430,98 24.772,67 23.430,98 06.00.2211.006 Πρόστιµα ελεγχόµενης στάθµευσης 5.000,00 0,00 5.000,00 8.160,28 8.141,78 Πρόστιµα εκπρόθεσµης δήλωσης 06.00.2211.007 ακαθαρίστων-παρεπιδηµούντων 40.000,00-15.015,47 24.984,53 82.996,04 18.830,21 06.00.2211.009 Αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών 0,00 3.164,65 3.164,65 6.428,77 3.211,82 06.00.2211.014 Πρόστιµα αυθαιρέτων από.ο.υ. 60.000,00-18.000,00 42.000,00 38.499,92 38.499,92 Τρίµηνο προηγούµενου έτους Ενοίκιων 06.00.2211.016 ΚΕΠ 6.000,00-3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 06.00.2211.018 Κατανοµή εκεµβρίου ΣΑΤΑ 2013 111.210,00 11.710,00 122.920,00 122.920,00 122.920,00 06.00.2211.019 Πρόστιµα ποινικών από.ο.υ. 0,00 1.000,00 1.000,00 132,83 132,83

06.00.3 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε. 8.008.763,95 615.510,05 8.624.274,00 8.188.779,78 1.580.737,16 06.00.31 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΑΝΕΙΑ 78.316,80 354.278,82 432.595,62 429.177,34 429.177,34 06.00.312 άνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 78.316,80 354.278,82 432.595,62 429.177,34 429.177,34 06.00.3121 άνεια του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων 78.316,80 354.278,82 432.595,62 429.177,34 429.177,34 άνειο από το Τ.Π & για αποζηµιώσεις του 06.00.3121.001 Σχεδίου Πόλης 78.316,80 354.278,82 432.595,62 429.177,34 429.177,34 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ 06.00.32 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 7.930.447,15 261.231,23 8.191.678,38 7.759.602,44 1.151.559,82 06.00.321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη τακτικά έσοδα 4.608.847,45 158.760,69 4.767.608,14 4.534.317,52 856.882,24 06.00.3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 11.605,77-3.185,05 8.420,72 8.420,72 3.413,46 06.00.3213 Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης 216.647,28-6.828,44 209.818,84 2.090,15 2.090,38 06.00.3213.001 Τέλη άρδευσης Αρµένων 16.306,49-213,86 16.092,63 86,24 86,24 06.00.3213.002 Τέλη άρδευσης Χρωµοναστηρίου 5.865,87-16,87 5.849,00 0,00 0,00 Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης.ε. 06.00.3213.003 Λαππαίων 27.809,83-247,01 27.562,82 0,00 0,00 Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης.ε. Ν. 06.00.3213.004 Φωκά 166.665,09-6.350,70 160.314,39 2.003,91 2.004,14 06.00.3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 102.148,56 26.342,96 128.491,52 124.814,94 41.724,12 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. 06.00.3215.001 ΡΕΘΥΜΝΟΥ 56.465,76 13.499,97 69.965,73 68.064,75 16.326,22 06.00.3215.002 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. ΑΡΜΕΝΩΝ 4.061,00 1.272,74 5.333,74 5.333,74 2.073,17 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. 06.00.3215.003 143,87 3,37 147,24 147,24 129,73 ΓΟΥΛΕ ΙΑΝΩΝ 06.00.3215.004 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. ΚΑΡΕΣ 543,08 397,85 940,93 924,65 379,90 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. 06.00.3215.005 58,88 19,46 78,34 78,34 43,38 ΚΑΣΤΕΛΛΟΥ 06.00.3215.006 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. ΚΟΥΜΩΝ 247,63 94,76 342,39 342,39 190,16 06.00.3215.007 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. ΜΑΡΟΥΛΑ 983,32 519,80 1.503,12 1.429,63 504,45 06.00.3215.008 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. ΟΡΟΥΣ 313,81 176,75 490,56 490,56 44,42 06.00.3215.009 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. ΠΡΑΣΣΙΩΝ 181,41 256,92 438,33 438,33 67,49 06.00.3215.010 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙΟΥ 1.211,06 1.036,59 2.247,65 1.927,46 644,99 06.00.3215.011 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. ΣΕΛΛΙΟΥ 478,27 315,55 793,82 793,82 374,27 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.. 06.00.3215.012 295,10 403,69 698,79 698,79 197,70 ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 06.00.3215.013 Τέλος ακίνητης περιουσίας.ε. Ν. Φωκά 15.573,34 7.176,32 22.749,66 22.245,70 7.725,03 06.00.3215.014 Τέλος ακίνητης περιουσίας.ε. Αρκαδίου 21.215,29 1.149,86 22.365,15 21.503,47 12.780,08 06.00.3215.015 Τέλος ακίνητης περιουσίας.ε. Λαππαίων 376,74 19,33 396,07 396,07 243,13 06.00.3217 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων 1.000.884,15 118.543,85 1.119.428,00 1.116.814,35 286.712,99 06.00.3217.001 Εισφορά σε χρήµα Μασταµπάς - Καλλιθέα 425.662,69-24.791,63 400.871,06 400.275,32 101.634,72 06.00.3217.002 Εισφορά σε χρήµα Κουµπές - Αγ.Νικόλαος 20.667,68-3.041,07 17.626,61 17.626,61 5.004,03 06.00.3217.003 Εισφορά σε χρήµα Περιβόλια 160.648,05 28.118,31 188.766,36 187.097,86 45.260,41 Μετατρ. εισφ. γης σε χρήµα Μασταµπάς - 06.00.3217.004 Καλλιθέα 44.142,80-4.145,20 39.997,60 39.997,60 6.747,00 Μετατρ. εισφ. γης σε χρήµα Κουµπές - 06.00.3217.005 Αγ.Νικόλαος 20.123,68-64,93 20.058,75 20.058,75 442,05 06.00.3217.006 Μετατρ. εισφ. γης σε χρήµα Περιβόλια 329.639,25 122.468,37 452.107,62 451.758,21 127.624,78

06.00.3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 1.393.597,53 96.590,36 1.490.187,89 1.476.933,88 190.575,55 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων 06.00.3218.001 επιτηδευµατιών 1.393.597,53 96.590,36 1.490.187,89 1.476.933,88 190.575,55 06.00.3219 Λοιπά έσοδα 1.883.964,16-72.702,99 1.811.261,17 1.805.243,48 332.365,74 06.00.3219.001 Τέλη διαφηµίσεων 8.774,14-2.296,86 6.477,28 6.473,58 3.747,13 06.00.3219.002 Φόρος ηλεκτροδοτουµένων χώρων 4.898,89-3.767,57 1.131,32 1.131,32 848,75 06.00.3219.003 Τέλος χρήσης πεζοδροµίων, οδών & πλατειών 46.957,54 16.816,49 63.774,03 63.541,59 11.340,20 06.00.3219.007 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα 207.111,14-51.600,77 155.510,37 155.510,37 9.596,55 06.00.3219.008 ικαίωµα χρήσης δηµοτικών σφαγείων 17.400,80-2.535,38 14.865,42 14.865,42 4.129,43 06.00.3219.010 ικαίωµα βοσκής Αρµένων 1.243,93 6,51 1.250,44 1.250,44 19,30 06.00.3219.011 ικαίωµα βοσκής Καρές 121,30 82,05 203,35 203,35 119,35 06.00.3219.012 ικαίωµα βοσκής Μαρουλά 1,75 458,70 460,45 460,45 389,85 06.00.3219.013 ικαίωµα βοσκής Χρωµοναστηρίου 55,00-10,50 44,50 44,50 44,50 06.00.3219.014 Μισθώµατα από χρήση αιγιαλού 30.863,26 2.085,52 32.948,78 32.887,58 6.454,11 06.00.3219.015 Ειδικό τέλος λατοµικών προϊόντων 100.248,36-498,90 99.749,46 99.749,46 97,35 06.00.3219.016 Τέλη διαµονής παρεπιδηµούντων 416.983,35 659,09 417.642,44 411.930,11 138.393,24 06.00.3219.017 Μισθώµατα χρήσης δηµοτικών λουτρών 4.646,69 0,00 4.646,69 4.646,69 0,00 06.00.3219.018 ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου 40.964,11 4.433,23 45.397,34 45.397,34 11.224,21 06.00.3219.019 τέλος καθαριότητας και αφής κανδηλίων 2.400,00-120,00 2.280,00 2.280,00 900,00 06.00.3219.021 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ 156.446,08-12.500,00 143.946,08 143.946,08 55.634,98 06.00.3219.024 ικαιώµατα βοσκήσιµων εκτάσεων Αρκαδίου 180,60 166,50 347,10 342,78 238,78 ικαιώµατα βοσκήσιµων εκτάσεων 06.00.3219.026 Λαππαιων 260,14 245,08 505,22 501,52 320,73 06.00.3219.027 Τέλη Νεκροταφείου Λαππαιων 3,65 0,00 3,65 3,65 0,00 Λοιπά Εσοδα από ΕΥΑ Αρκαδιου (υπό 06.00.3219.030 διερεύνηση) 820.500,56-23.897,08 796.603,48 796.603,48 71.295,48 06.00.3219.032 ικαιώµατα από τη χρήση οστεοφυλακίων 337,00 341,00 678,00 678,00 176,00 06.00.3219.033 Εισπράξεις από υπαλλήλους του ήµου ασφαλισµένους στο ΙΚΑ για αναδροµικές 1.648,19-134,38 1.513,81 1.513,81 0,00 εισφορές επικουρικού Ταµείου ΙΚΑ Έσοδα για την εκτέλεση του ναυαγοσωστικού 06.00.3219.035 έργου 4.550,00 0,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 ικαίωµα ανανέωσης-παράτασης χρόνου 06.00.3219.036 ταφής 1.829,52-705,97 1.123,55 1.123,55 400,84 Έσοδα από Προγραµµ Σύµβαση µε. 06.00.3219.037 Μυλοποτάµου 11.175,51 0,00 11.175,51 11.175,51 11.175,51 06.00.3219.039 Έσοδα από Πάρκινγκ 4.362,65 0,00 4.362,65 4.362,65 1.199,20 06.00.3219.041 ικαίωµα βοσκής.ε. Νικ. Φωκά 0,00 70,25 70,25 70,25 70,25 06.00.322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούµενα οικονοµικά έτη έκτακτα 3.321.599,70 102.470,54 3.424.070,24 3.225.284,92 294.677,58 έσοδα 06.00.3221 Έκτακτα γενικά έσοδα 3.275.121,22 103.760,78 3.378.882,00 3.180.849,69 273.435,67 06.00.3221.001 Πρόστιµα τροχαίων παραβάσεων 1.073.646,35-11.526,54 1.062.119,81 1.048.006,78 99.869,21 06.00.3221.002 Πρόστιµα εκπρόθεσµης δήλωσης ΤΑΠ 16.441,03-2.785,07 13.655,96 7.604,45 7.464,15 06.00.3221.003 Πρόστιµα αυθαίρετης κατάληψης κοιν.χώρων 179.486,18 45.655,86 225.142,04 207.561,46 30.301,76 06.00.3221.004 Πρόστιµα παράνοµων διαφηµίσεων 26.318,03-2.685,86 23.632,17 22.291,67 2.790,99 06.00.3221.005 Πρόστιµα ελεγχόµενης στάθµευσης 792.742,49-18.148,18 774.594,31 763.145,36 89.249,99 06.00.3221.007 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 2.478,46 0,00 2.478,46 2.478,46 156,68 Πρόστιµα εκπρόθεσµης δήλωσης 06.00.3221.008 ακαθαρίστων-παρεπιδηµούντων 693.020,65 96.084,48 789.105,13 679.083,85 31.078,50 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων 06.00.3221.009 χρηµατικών ποσών 2.268,23 0,00 2.268,23 2.268,23 175,12 06.00.3221.010 Πρόστιµα καθαριότητας βάσει Ν.1416/84 275,00 0,00 275,00 275,00 80,00 06.00.3221.011 Επιστροφή ποσού από καταλογιστική πράξη 295.844,09-413,74 295.430,35 295.430,35 3.268,44

Πρόστιµα εκπρόθεσµης δήλωσης τέλους 06.00.3221.012 καθαριότητας 6.279,84-504,14 5.775,70 5.012,74 2.793,80 Πρόστιµα εκπρόθεσµης ήλωσης φόρου 06.00.3221.013 ηλεκτροδοτουµέν 1.352,19-752,56 599,63 462,45 308,43 Πρόστιµα εκπρόθεσµης καταβολής τέλους 06.00.3221.014 διαµονής παρεπιδηµούντων και τέλους του 183.668,68-1.163,47 182.505,21 145.928,89 5.898,60 άρθρου 20 Ν.2539/97 Αρκαδίου Πρόστιµα υπαιθρίου εµπορίου (άρ 5 κ 7 ν 06.00.3221.016 2323/95) 1.300,00 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00 06.00.3222 Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα 46.478,48-1.290,24 45.188,24 44.435,23 21.241,91 απάνες αφαίρεσης παράνοµων 06.00.3222.002 διαφηµιστικών µέσων 2.600,00 0,00 2.600,00 2.600,00 0,00 Αποζηµίωση καταβληθείσα για λογαριασµό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή 06.00.3222.003 ρυµοτόµησης ακινήτων (άρθρο 26 Ν 1828/89) 43.878,48-1.290,24 42.588,24 41.835,23 21.241,91 06.00.4 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 4.984.681,72 874.488,31 5.859.170,03 4.304.632,81 4.304.632,81 06.00.41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 4.624.800,00 ΤΡΙΤΩΝ 755.500,00 5.380.300,00 3.875.826,43 3.875.826,43 06.00.411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 338.500,00 4.000,00 342.500,00 250.215,31 250.215,31 06.00.4111 Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 337.500,00 4.000,00 341.500,00 250.215,31 250.215,31 Εισφορά υπέρ του δηµοσίου για σύνταξη 6,67% στις αποδοχές των µονίµων υπαλλήλων, πρόσθετη εισφορά 4,3% στις 06.00.4111.001 αποδοχές του προσωπικού και εργοδοτική εισφορά 8% στις αποδοχές των κοινοτικών υπαλλήλων. 300.000,00 0,00 300.000,00 214.376,62 214.376,62 06.00.4111.003 Εισφορά υπέρ του δηµοσίου για σύνταξη ποσοστό 10% στα έξοδα παράστασης του ηµάρχου ή του προέδρου της κοινότητας. 6.000,00 0,00 6.000,00 4.104,00 4.104,00 06.00.4111.004 Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 30.000,00 4.000,00 34.000,00 31.734,69 31.734,69 06.00.4111.005 Γ.Λ.Κ.-Πρόσθετη Ειδική Εισφορά 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 06.00.4112 Εισφορά υπέρ ηµοσίου για την αναγνώριση ως συντάξιµης οποιασδήποτε υπηρεσίας 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 06.00.4112.001 Τ.Ε.Α..Υ. για εξαγορά προϋπηρεσίας 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 06.00.412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 1.475.500,00 656.500,00 2.132.000,00 1.285.133,16 1.285.133,16 06.00.4121 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών στις αποδοχές των υπαλλήλων του δήµου 360.000,00 0,00 360.000,00 263.161,26 263.161,26 06.00.4121.001 Φ.Μ.Υ. (Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών) 350.000,00 0,00 350.000,00 263.161,26 263.161,26 06.00.4121.002 Φ.Μ.Υ. Νοµικού Συµβούλου 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 06.00.4122 Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 134.000,00 0,00 134.000,00 51.724,27 51.724,27 06.00.4122.001 Φόροι αµοιβών ηµάρχων, Αντιδηµάρχ.µελών.Σ.& λοιπών συλλογικών 125.000,00 0,00 125.000,00 48.458,89 48.458,89 οργάνων 06.00.4122.002 Χαρτ/µο & ΟΓΑ αµοιβών ηµάρχων, Αντιδηµάρχων, µελών.σ. και λοιπών 9.000,00 0,00 9.000,00 3.265,38 3.265,38 συλλογικών οργάνων 06.00.4123 Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελµατιών κ.λ.π. 270.500,00 330.000,00 600.500,00 441.481,54 441.481,54 Φόρος αµοιβών ελεύθερων επαγγελµατιών 06.00.4123.001 20% 12.000,00 0,00 12.000,00 5.100,47 5.100,47 06.00.4123.002 Φόρος Καυσίµων 1% Ν.2238/94 6.000,00 0,00 6.000,00 4.138,52 4.138,52 06.00.4123.003 Φόρος προµηθευτών 4% (εµπορευµάτων) 60.000,00 0,00 60.000,00 30.451,93 30.451,93 06.00.4123.004 Φόρος προµηθευτών 8% (παροχή υπηρεσιών) 180.000,00 27.000,00 207.000,00 168.076,67 168.076,67

06.00.4123.005 Φόρος µελετών 4% 2.500,00 8.000,00 10.500,00 0,00 0,00 06.00.4123.006 Φόρος µελετών 10% 5.000,00 10.000,00 15.000,00 2.355,88 2.355,88 06.00.4123.007 Φόρος αµοιβών εργολάβων (1% ή 3%) 5.000,00 285.000,00 290.000,00 231.358,07 231.358,07 06.00.4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου 711.000,00 326.500,00 1.037.500,00 528.766,09 528.766,09 ήλωση Φορολογίας Εισοδήµατος του ήµου 06.00.4124.000 Ρεθύµνης 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 Απόδοση Φ.Π.Α. (Φόρος Προστιθέµενης 06.00.4124.001 Αξίας) 100.000,00 20.000,00 120.000,00 112.348,56 112.348,56 06.00.4124.002 Απόδοση Ε.Τ.ΑΚ. (Ενιαίο Τέλος Ακινήτων) 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 06.00.4124.003 Φόρος τόκων 1.000,00 6.000,00 7.000,00 2.380,71 2.380,71 06.00.4124.004 Χαρτόσηµο & ΟΓΑ τόκων 1.000,00 500,00 1.500,00 572,88 572,88 Χαρτόσηµο και ΟΓΑ από εκµίσθωση 06.00.4124.005 ακινήτων 3,6% 500,00 0,00 500,00 33,73 33,73 Χαρτόσηµο και ΟΓΑ χαρτοσήµου 3,2% υπέρ 06.00.4124.006 Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων 500,00 0,00 500,00 135,32 135,32 Συµβάσεων Χαρτόσηµο 2% και ΟΓΑ χαρτ/µου 20% για 06.00.4124.007 έργα 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 06.00.4124.008 Απόδοση από µελέτες 5% υπέρ ηµοσίου 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 06.00.4124.009 Χαρτόσηµο και ΟΓΑ χαρτοσήµου για µελέτες 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 Χαρτόσηµο 2,4% επί του συνολικού ποσού 06.00.4124.010 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 των πόρων ΤΣΜΕ Ε και ΕΜΠ 06.00.4124.011 Ειδική Εισφορά 1% υπέρ ΟΑΕ 40.000,00 0,00 40.000,00 27.660,57 27.660,57 06.00.4124.012 Εισφορά 2% για καταπολέµηση της ανεργίας 100.000,00 0,00 100.000,00 69.172,29 69.172,29 06.00.4124.013 ΤΠ Υ-ΤΠ ΚΥ (Ειδική Εισφορά 1% Ν. 3986/2011) 45.000,00 0,00 45.000,00 28.930,35 28.930,35 06.00.4124.014 Παρακράτηση υπέρ.ο.υ. 200.000,00 0,00 200.000,00 15.838,41 15.838,41 06.00.4124.015 Παρακράτηση υπέρ Ι.Κ.Α. 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 06.00.4124.016 Παρακράτηση Υπέρ Τραπεζών. 0,00 300.000,00 300.000,00 271.693,27 271.693,27 06.00.413 Ασφαλιστικές εισφορές 2.300.800,00 62.000,00 2.362.800,00 2.059.232,73 2.059.232,73 06.00.4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία 2.300.800,00 62.000,00 2.362.800,00 2.059.232,73 2.059.232,73 06.00.4131.001 Ι.Κ.Α. Εργοδότη και Εργαζοµένου 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 1.229.229,68 1.229.229,68 06.00.4131.002 Τ.Υ..Κ.Υ. Εργοδότη και Εργαζοµένου 550.000,00 0,00 550.000,00 445.564,84 445.564,84 Τ.Π..Υ. Εργαζοµένου (Ταµείο Πρόνοιας 06.00.4131.003 ηµοσίων Υπαλλήλων) 70.000,00 0,00 70.000,00 50.550,18 50.550,18 06.00.4131.004 Τ.Ε.Α..Υ. (Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης ηµοσίων Υπαλλήλων-Τοµέας Ασφάλισης ηµοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων) 135.000,00 60.000,00 195.000,00 180.556,22 180.556,22 06.00.4131.005 Τ.Ε.Α..Υ. ηµάρχου 2.000,00 2.000,00 4.000,00 2.462,69 2.462,69 06.00.4131.006 Τ.Ε.Α..Υ. ικηγόρου 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 Τ.Σ.Μ.Ε..Ε. Κύρια Σύνταξη Εργοδότη- 06.00.4131.007 Εργαζοµένου 100.000,00 0,00 100.000,00 74.076,64 74.076,64 Τ.Σ.Μ.Ε..Ε. Επικουρική Σύντ. Εργοδότη- 06.00.4131.008 Εργαζοµένου 20.000,00 0,00 20.000,00 14.264,48 14.264,48 06.00.4131.009 Τ.Σ.Μ.Ε..Ε. Ειδική Προσαύξηση 10.000,00 0,00 10.000,00 9.423,79 9.423,79 06.00.4131.010 Τ.Σ.Μ.Ε..Ε. Εφάπαξ Εργαζοµένου 12.000,00 0,00 12.000,00 9.510,01 9.510,01 Τ.Σ.Μ.Ε..Ε. Κλάδος Υγείας Εργοδότη- 06.00.4131.011 Εργαζοµένου 25.000,00 0,00 25.000,00 19.027,60 19.027,60 ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ (για την πάγια 06.00.4131.013 αντιµισθία του Ν.Σ.) 5.000,00 0,00 5.000,00 2.733,60 2.733,60 06.00.4131.014 Τ.Π..Υ. ΙΚΗΓΟΡΟΥ 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 06.00.4131.015 Τ.Π..Υ. ηµάρχου 700,00 0,00 700,00 410,50 410,50 06.00.4131.016 Μ.Τ.Π.Υ εργαζοµένου 5.000,00 0,00 5.000,00 829,62 829,62 ΤΠ Υ ΕΡΓΖ ( ΗΜΟΣΙΟΥ ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 06.00.4131.017 ΤΥ Κ 10.000,00 0,00 10.000,00 979,92 979,92 06.00.4131.018 ΟΠΑ - ΥΠΑ ( ΗΜΟΣΙΟΥ ) ΜΗΧΝΑΝΙΚΟΙ ΤΥ Κ 15.000,00 0,00 15.000,00 2.657,14 2.657,14

06.00.4131.019 ΜΤΠΥ ( ΜΕΤΟΧΩΝ ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΥ Κ 15.000,00 0,00 15.000,00 2.539,67 2.539,67 06.00.4131.020 ΟΠΑ -ΥΠΑ Αιρετών 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 06.00.4131.021 Τοµέας Υγείας ικηγόρων Επαρχιών 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΕΑΠΑΠ- ΕΗ Υγείας (σε 06.00.4131.022 χρήµα) 600,00 0,00 600,00 323,36 323,36 06.00.4131.023 ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΕΑΠΑΠ- ΕΗ Υγείας (σε είδος) 3.000,00 0,00 3.000,00 1.986,91 1.986,91 06.00.4131.024 ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΕΑΠΑΠ- ΕΗ Πρόνοιας 2.000,00 0,00 2.000,00 1.232,12 1.232,12 06.00.4131.025 ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΕΑΠΑΠ- ΕΗ Επικουρικό 4.000,00 0,00 4.000,00 660,66 660,66 06.00.4131.026 ΤΑΠ- ΕΗ Κλάδος Σύνταξης 12.000,00 0,00 12.000,00 10.165,22 10.165,22 06.00.4131.028 Μ.Τ.Π.Υ. 2% 1.000,00 0,00 1.000,00 47,88 47,88 06.00.414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 510.000,00 33.000,00 543.000,00 281.245,23 281.245,23 06.00.4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & και Ταµιευτηρίου 350.000,00 0,00 350.000,00 198.326,20 198.326,20 Κράτηση στις αποδοχές για εξόφλ.δανείων 06.00.4141.001 Τ.Π.&. 200.000,00 0,00 200.000,00 128.062,95 128.062,95 Κράτηση στις αποδοχές για εξόφλ.δανείων 06.00.4141.002 ΤΑΧΥ Ρ.ΤΑΜ 150.000,00 0,00 150.000,00 70.263,25 70.263,25 06.00.4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 160.000,00 33.000,00 193.000,00 82.919,03 82.919,03 06.00.4142.001 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων(χαρτ/µο & ΟΓΑ ενοικίων) 40.000,00 0,00 40.000,00 26.005,95 26.005,95 06.00.4142.002 Τ.Ε.Α..Υ. για ενοίκια των ΟΤΑ το 1,5% 6.000,00 0,00 6.000,00 2.981,35 2.981,35 06.00.4142.003 Τ.Ε.Α..Υ. Προµηθειών το 1,5% 10.000,00 0,00 10.000,00 3.923,81 3.923,81 06.00.4142.004 Τ.Ε.Α..Υ. επί των έργων το 1,5% 20.000,00 23.000,00 43.000,00 23.154,10 23.154,10 06.00.4142.005 Τ.Π..Υ. για ενοίκια των ΟΤΑ το 0,5% 2.500,00 0,00 2.500,00 993,79 993,79 06.00.4142.006 Τ.Π..Υ. Προµηθειών το 0,5% 3.500,00 0,00 3.500,00 1.307,95 1.307,95 06.00.4142.007 Τ.Π..Υ. επί των έργων το 0,5% 6.000,00 10.000,00 16.000,00 7.718,24 7.718,24 06.00.4142.009 Τ.Σ.Μ.Ε..Ε. 1% για έργα 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 06.00.4142.010 Τ.Σ.Μ.Ε..Ε. 0,20% για έργα (Ν.915/79 άρθρο 12) 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 06.00.4142.011 Τ.Σ.Μ.Ε..Ε. 0,60% για έργα (Ν.2166/93 άρθρο 27 παρ.34) 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 06.00.4142.012 Τ.Σ.Μ.Ε..Ε. 2% για Μελέτες (Ν.2326/40 άρθρο 7 παρ. 1 περίπτ.ε') 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 Υπέρ Συλλόγου Εργαζοµένων του ήµου 06.00.4142.013 Ρεθύµνης 15.000,00 0,00 15.000,00 9.930,00 9.930,00 06.00.4142.014 Υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Εργαζοµένου 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 06.00.4142.015 Υπέρ Τ.Υ..Κ. 1% 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 06.00.4142.016 Υπέρ Τ.Ε.Ε. 2ο/οο για έργα 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 06.00.4142.017 Υπέρ Τ.Ε.Ε. 2% για µελέτες 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 06.00.4142.018 Υπέρ ΕΜΠ 0,5% για έργα 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 06.00.4142.019 Υπέρ ΕΜΠ 1% για µελέτες 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 Υπέρ ΤΠΕ Ε 1% (Ταµείο Πρόνοιας 06.00.4142.020 Εργοληπτών ηµ.έργω 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων 06.00.4142.021 Συµβάσεων 30.000,00 0,00 30.000,00 6.903,84 6.903,84 06.00.42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 359.881,72 118.988,31 478.870,03 428.806,38 428.806,38 06.00.421 Επιστροφές χρηµάτων 359.881,72 118.988,31 478.870,03 428.806,38 428.806,38 06.00.4211 Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής 0,00 48.251,86 48.251,86 48.251,86 48.251,86 06.00.4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, 5.000,00 16.049,23 21.049,23 21.049,23 21.049,23 Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997) 06.00.4214 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 0,00 1.272,86 1.272,86 1.272,86 1.272,86 Επιστροφές χρηµάτων από προνοιακά 06.00.4214.005 επιδόµατα 0,00 1.272,86 1.272,86 1.272,86 1.272,86 06.00.4218 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α 0,00 125.281,67 125.281,67 95.956,42 95.956,42 06.00.4218.001 Εσοδα από τοκοχρεωλυτικές δόσεις ΕΥΑΡ 0,00 125.281,67 125.281,67 95.956,42 95.956,42

06.00.4219 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 354.881,72-71.867,31 283.014,41 262.276,01 262.276,01 06.00.4219.001 Υπέρ ήµου λόγω Απεργιών- Απουσιών κλπ 35.000,00-25.000,00 10.000,00 7.769,79 7.769,79 06.00.4219.002 Επιστροφή χρηµάτων 20.000,00-15.691,49 4.308,51 2.927,55 2.927,55 06.00.4219.003 Επιστροφές χρηµάτων γενικά από υπολόγους 20.000,00-10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 Επιστροφές χρηµάτων από προνοιακά 06.00.4219.005 επιδόµατα 1.000,00 33.824,18 34.824,18 34.824,18 34.824,18 06.00.4219.006 Επιστροφές από εφηµερίδες έργων 50.000,00-5.000,00 45.000,00 46.488,72 46.488,72 Επιστροφή ποσού από ΤΠ των επιπλέον καταβολών 2013 λόγω επικµήκυνσης των 06.00.4219.008 δανείων σύµφωνα µε το ν. 4093/2012 (άρθρο 153.881,72 0,00 153.881,72 153.881,72 153.881,72 20 του ν. 4147/2013 06.00.4219.015 ιατροφή 70.000,00-50.000,00 20.000,00 16.384,05 16.384,05 06.00.4219.016 Κατάσχεση 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 06.00.5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 8.558.195,01-77.031,78 8.481.163,23 8.457.394,74 8.457.394,74 06.00.51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 8.558.195,01-77.031,78 8.481.163,23 8.457.394,74 8.457.394,74 06.00.511 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα 4.321.384,77-927.309,07 3.394.075,70 3.394.075,70 3.394.075,70 06.00.5111 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων 4.321.384,77-2.672.600,06 1.648.784,71 1.648.784,71 1.648.784,71 παρελθόντων ετών 06.00.5112 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του Π..Ε. ή πιστώσεις προοριζόµενες για 0,00 1.745.290,99 1.745.290,99 1.745.290,99 1.745.290,99 δηµόσιες επενδύσεις 06.00.512 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα 4.236.810,24 850.277,29 5.087.087,53 5.063.319,04 5.063.319,04 06.00.5121 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων 0,00 1.007.157,50 1.007.157,50 1.007.157,50 1.007.157,50 παρελθόντων ετών 06.00.5122 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π..Ε. ή πιστώσεις προοριζόµενες για δηµόσιες επενδύσεις 4.236.810,24-156.880,21 4.079.930,03 4.056.161,54 4.056.161,54

Κωδικός Λογαριασµού ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (αριθµ. πρωτ.: 414/12-01-2015) Περιγραφή Εγκεκριµένος Αναµορφώσεις Σύνολο ιαµορφωµένος Σύνολο Ενταλθέντα Σύνολο Πληρωθέντα Σύνολο 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 68.349.844,93 602.257,65 68.952.102,58 39.550.720,61 39.353.336,20 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 6.521.110,27 555.276,78 7.076.387,05 5.525.016,45 5.468.521,47 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 6.521.110,27 555.276,78 7.076.387,05 5.525.016,45 5.468.521,47 02.00.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 984.400,00 0,00 984.400,00 836.789,57 836.789,57 02.00.603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 200.000,00 0,00 200.000,00 154.986,38 154.986,38 02.00.6031 µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 200.000,00 0,00 200.000,00 154.986,38 154.986,38 02.00.6031.001 µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 200.000,00 0,00 200.000,00 154.986,38 154.986,38 02.00.605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 779.400,00 0,00 779.400,00 681.558,19 681.558,19 02.00.6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 45.000,00 0,00 45.000,00 31.593,41 31.593,41 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών 02.00.6053.001 θέσεων 45.000,00 0,00 45.000,00 31.593,41 31.593,41 Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑ Υ/ΤΠ Υ (άρθρα 3 02.00.6056 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 Ν 4260/61 734.400,00 0,00 734.400,00 649.964,78 649.964,78 και 33 Ν 5441/66) 02.00.6056.001 Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑ Υ/ΤΠ Υ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 Ν 4260/61 734.400,00 0,00 734.400,00 649.964,78 649.964,78 και 33 Ν 5441/66) 02.00.607 απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού 5.000,00 0,00 5.000,00 245,00 245,00 02.00.6073 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 5.000,00 0,00 5.000,00 245,00 245,00 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και 02.00.6073.001 συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 5.000,00 0,00 5.000,00 245,00 245,00 02.00.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 833.020,00-29.858,00 803.162,00 466.279,89 410.669,89 02.00.611 Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών 9.000,00 0,00 9.000,00 4.280,44 4.280,44 02.00.6111 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 4.000,00 0,00 4.000,00 2.806,86 2.806,86 02.00.6111.001 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων ( Συµβολαιογραφικά οχηµάτων ) 4.000,00 0,00 4.000,00 2.806,86 2.806,86 02.00.6116 Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 5.000,00 0,00 5.000,00 1.473,58 1.473,58 02.00.6116.001 Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 5.000,00 0,00 5.000,00 1.473,58 1.473,58 02.00.612 απάνες αιρετών 330.000,00 55.517,00 385.517,00 341.126,80 324.876,80 02.00.6121 Αντιµισθία ηµάρχου, Αντιδηµάρχου και Προέδρου Σ 145.000,00 40.517,00 185.517,00 146.126,80 146.126,80 Αντιµισθία ηµάρχου, Αντιδηµάρχου και 02.00.6121.001 Προέδρου Σ 145.000,00 40.517,00 185.517,00 146.126,80 146.126,80 02.00.6122 Αποζηµίωση και έξοδα κίνησης ηµοτικών Συµβούλων (άρθρο 175 ΚΚ) ΕΞΟ Α 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 02.00.6122.001 02.00.6123 02.00.6123.001 02.00.613 02.00.6133 Αποζηµίωση και έξοδα κίνησης ηµοτικών Συµβούλων (άρθρο 175 ΚΚ) Έξοδα κίνησης προέδρων δηµοτικών και τοπικών συµβουλίων Έξοδα κίνησης προέδρων δηµοτικών και τοπικών συµβουλίων Αµοιβές τρίτων µη Ελεύθερων Επαγγελµατιών Αποζηµιώσεις µελών και γραµµατέως φορολογικών Επιτροπών 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 180.000,00 15.000,00 195.000,00 195.000,00 178.750,00 180.000,00 15.000,00 195.000,00 195.000,00 178.750,00 0,00 125,00 125,00 125,00 125,00 0,00 125,00 125,00 125,00 125,00

Αποζηµιώσεις µελών και γραµµατέως 02.00.6133.001 φορολογικών Επιτροπών 0,00 125,00 125,00 125,00 125,00 02.00.614 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου 193.020,00 9.500,00 202.520,00 39.360,00 0,00 02.00.6142 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού ικαίου 193.020,00 9.500,00 202.520,00 39.360,00 0,00 02.00.6142.018 Αµοιβή φορέα πιστοποίησης ISO 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 02.00.6142.030 Υποστήριξη από Ορκωτό Λογιστή της εφαρµογής του Κ.Λ.Σ. για το οικονοµικό έτος 20.910,00 0,00 20.910,00 0,00 0,00 2013 02.00.6142.031 Εκτέλεση ναυαγοσωστικού έργου 2014 150.000,00 9.500,00 159.500,00 39.360,00 0,00 02.00.6142.032 Υποστήριξη από Ορκωτό Λογιστή της εφαρµογής του Κ.Λ.Σ. για το οικονοµικό έτος 20.910,00 0,00 20.910,00 0,00 0,00 2014 02.00.615 Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 295.000,00-95.000,00 200.000,00 81.387,65 81.387,65 02.00.6151 ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 295.000,00-95.000,00 200.000,00 81.387,65 81.387,65 Ποσοστό 2% από την είσπραξη των 02.00.6151.001 δηµοτικών τελών 100.000,00 0,00 100.000,00 49.494,60 49.494,60 Ποσοστό 15% από την είσπραξη του Τέλους 02.00.6151.002 Ακίνητης Περιουσίας 100.000,00 0,00 100.000,00 31.893,05 31.893,05 Ποσοστό 20 % υπέρ του ηµοσίου από 02.00.6151.004 δικαιώµατα αιγιαλού έτους 95.000,00-95.000,00 0,00 0,00 0,00 02.00.616 Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 02.00.6161 Υλοποίηση συµβάσεων διαδηµοτικής συνεργασίας 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 02.00.6161.001 Τόκοι καθυστέρησης πληρωµών ( Π.. 166/2003 ) 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 02.00.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 138.000,00 48.500,00 186.500,00 123.112,97 123.112,97 02.00.622 Επικοινωνίες 138.000,00 48.500,00 186.500,00 123.112,97 123.112,97 02.00.6221 Ταχυδροµικά τέλη 30.000,00 40.500,00 70.500,00 35.326,80 35.326,80 02.00.6221.001 Ταχυδροµικά φάκελα µε προπληρωµένο τέλος 15.000,00 16.500,00 31.500,00 14.665,10 14.665,10 02.00.6221.002 Έξοδα ταχυµεταφορών 15.000,00 9.000,00 24.000,00 10.099,01 10.099,01 02.00.6221.003 απάνη µαζικής αποστολής εγγράφων Β προτεραιότητας µε βεβαιωµένη επίδοση 0,00 15.000,00 15.000,00 10.562,69 10.562,69 εσωτερικού 02.00.6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 92.000,00 8.000,00 100.000,00 76.957,96 76.957,96 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη 02.00.6222.001 εσωτερικού 92.000,00 8.000,00 100.000,00 76.957,96 76.957,96 02.00.6223 Κινητή Τηλεφωνία 6.000,00 0,00 6.000,00 1.077,16 1.077,16 02.00.6223.001 Κινητή Τηλεφωνία 6.000,00 0,00 6.000,00 1.077,16 1.077,16 02.00.6224 Λοιπες Επικοινωνίες 10.000,00 0,00 10.000,00 9.751,05 9.751,05 Λοιπές Επικοινωνίες - Προµήθεια 02.00.6224.002 γραµµατοσήµων 10.000,00 0,00 10.000,00 9.751,05 9.751,05 02.00.63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 3.000,00 3.000,00 6.000,00 2.370,61 2.370,61 02.00.631 Φόροι 1.000,00 3.000,00 4.000,00 370,61 370,61 02.00.6311 Φόρος επί του τόκου των τραπεζικών καταθέσεων 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 Φόρος επί του τόκου των τραπεζικών 02.00.6311.001 καταθέσεων 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 02.00.6312 Λοιποί φόροι 1.000,00 0,00 1.000,00 370,61 370,61 02.00.6312.001 Λοιποί φόροι 1.000,00 0,00 1.000,00 370,61 370,61 02.00.633 ιάφοροι φόροι και τέλη 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 02.00.6331 Λοιποί φόροι και τέλη 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 02.00.6331.001 Φόρος δωρεάς οχηµάτων 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 02.00.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 857.205,49 286.554,38 1.143.759,87 414.527,41 413.642,43 02.00.642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 8.000,00 3.000,00 11.000,00 3.722,59 3.654,11 02.00.6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών 7.000,00 3.000,00 10.000,00 3.722,59 3.654,11

Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση 02.00.6421.001 µετακινούµενων αιρετών 7.000,00 3.000,00 10.000,00 3.722,59 3.654,11 02.00.6423 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 02.00.6423.001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 02.00.643 ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης 12.500,00 16.500,00 29.000,00 12.839,93 12.189,93 02.00.6431 Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής 02.00.6431.001 δραστηριοτήτων του ήµου 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 02.00.6432 απάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 1.500,00 16.500,00 18.000,00 9.947,37 9.297,37 απάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο 02.00.6432.001 εξωτερικό 1.500,00 4.500,00 6.000,00 650,00 0,00 02.00.6432.002 Κάλυψη δαπανών και συµµετοχή του ήµου Ρεθύµνης στην Έκθεση Στοκχόλµης 0,00 12.000,00 12.000,00 9.297,37 9.297,37 02.00.6433 Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίαςφυσικών προσώπων και 5.000,00 0,00 5.000,00 2.892,56 2.892,56 αντιπροσωπειών 02.00.6433.001 Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίαςφυσικών προσώπων και 5.000,00 0,00 5.000,00 2.892,56 2.892,56 αντιπροσωπειών 02.00.6434 Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 02.00.6434.001 Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 02.00.644 Συνέδρια και εορτές 16.000,00-700,00 15.300,00 2.704,95 2.704,95 02.00.6441 Συµµετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 1.000,00 300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 Συµµετοχή του. Ρεθύµνης στο ίκτυο 02.00.6441.002 Υγιών Πόλεων 1.000,00 300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 02.00.6442 ιοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων 10.000,00-1.000,00 9.000,00 835,00 835,00 ιοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και 02.00.6442.001 διαλέξεων 1.000,00 0,00 1.000,00 835,00 835,00 02.00.6442.002 ράσεις Κοινωνικής Υπηρεσίας (Συνέδρια- Ηµερίδες) 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 02.00.6442.003 ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ιοργάνωση δύο ηµερίδων/ εκδηλώσεων πληροφόρησης 6.000,00-6.000,00 0,00 0,00 0,00 ιοργάνωση Ελληνορωσικού Συνεδρίου στο 02.00.6442.004 Ρέθυµνο 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 02.00.6443 απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 5.000,00 0,00 5.000,00 569,95 569,95 απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών 02.00.6443.001 εορτών 5.000,00 0,00 5.000,00 569,95 569,95 02.00.645 Συνδροµές 16.740,00 5.754,38 22.494,38 13.885,77 13.885,77 02.00.6451 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 16.540,00 3.280,00 19.820,00 13.795,77 13.795,77 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και 02.00.6451.001 ηλεκτρονικά µέσα 10.000,00 3.000,00 13.000,00 9.175,20 9.175,20 02.00.6451.002 Συνδροµή στη οµική Ενηµέρωση 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 02.00.6451.003 Συνδροµή στη ήµος ΝΕΤ 1.845,00 0,00 1.845,00 1.845,00 1.845,00 02.00.6451.004 Συνδροµή στο site Σ. Καραγιλάνης ΕΠΕ 1.845,00 0,00 1.845,00 1.845,00 1.845,00 Συνδροµή στο e-axia για προσδιορισµό 02.00.6451.005 αντικειµενικών αξιών 850,00 0,00 850,00 653,82 653,82 02.00.6451.006 Συνδροµή στο δίκτυο Metrica Net 0,00 280,00 280,00 276,75 276,75 02.00.6452 Συνδροµές Internet 0,00 2.474,38 2.474,38 0,00 0,00 02.00.6452.001 Συνδροµές Internet 0,00 2.474,38 2.474,38 0,00 0,00 02.00.6453 Λοιπές συνδροµές 200,00 0,00 200,00 90,00 90,00 02.00.6453.001 Λοιπές συνδροµές 200,00 0,00 200,00 90,00 90,00 02.00.646 Έξοδα δηµοσιεύσεων 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 02.00.6463 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00