ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου (ΚΕΚΠΑ ΔΙΕΚ)» Σας διαβιβάζουμε το αριθ. πρωτ. 109/10-01-2013 έγγραφο του Προέδρου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου (ΚΕΚΠΑ ΔΙΕΚ) σχετικά με την «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 της ΚΕΚΠΑ ΔΙΕΚ» και παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στο Δημ. Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΗΛΙΑΣ ΞΗΡΑΚΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΚΠΑ ΔΙΕΚ
Ημερομηνία 10/01/2013 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Αριθμ. Πρωτ. 109 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (Κ.Ε.Κ.Π.Α. Δ.Ι.Ε.Κ.) Προς: Δήμο Βόλου Email: info@doyk.gr Web: www.kekpa.org Πληροφορίες Γιάννης Γρηγορίου Τηλ. 2421029908 Παρακαλούμε όπως συμπεριλάβετε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο τo θέμα -Έγκριση προϋπολογισμού 2013 για τη κοινωφελή επιχείρηση ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Βασίλειος Κοντoρίζος
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.) Αριθ. Αποφ 3/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 1 ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.) ΘΕΜΑ: Κατάρτιση και Ψήφιση προϋπολογισμού της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ για το οικονομικό έτος 2013 Σήμερα, 09 Ιανουαρίου και ώρα 12.00 μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την υπ` αριθμ. 33/04-01- πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β ). Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έντεκα (11) μέλη Παρόντες Τακτικά μέλη Κοντορίζος Βασίλειος (Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη (Αντιπρόεδρος),, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Αγκρή Κατσιούρα Χαρούλα,, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Καπέλιος Ιωάννης, μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Σύμφωνα με το 2 ο θέμα της ημερησίας διάταξης ο Πρόεδρος ζήτησε την ψήφιση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013. Τόνισε ότι βασικός στόχος του προϋπολογισμού της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ είναι όχι μόνο ή διατήρηση των υπαρχόντων δομών και υπηρεσιών αλλά και η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του υπάρχοντος προσωπικού αλλά και η παράλληλη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών.
Κατόπιν των ανωτέρω, θέτω υπόψη σας το σχέδιο Προϋπολογισμού του 2013 και προτείνω την κατά κονδύλιο συζήτησή του και την εν συνεχεία ψήφισή του, μετά τις τυχόν τροποποιήσεις που θα επέλθουν από το Συμβούλιο. Το Δ.Σ. αφού διάβασε αναλυτικά τον προτεινόμενο Προϋπολογισμό 2013 ύστερα από διαλογική συζήτηση και ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α. Καταρτίζει και ψηφίζει τον Προϋπολογισμό του 2013 της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), όπως εμφανίζεται στο συνημμένο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. B. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 260 του Ν. 3463/10 εγκρίνει τη διάθεση των πιστώσεων και δαπανών που αναφέρονται στον προϋπολογισμό του Οικονομικού έτους 2013. Γ. Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο για την προώθηση της απόφασης στο οικείο Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβαλλόμενη έγκριση του. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 3/2013 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Βασίλειος Κοντορίζος
Εισήγηση Προϋπολογισμού 2013 Ο προϋπολογισμός του 2013 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης-Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής κατάρτισης Κ.Ε.Κ.Π.Α-ΔΙΕΚ έρχεται προς ψήφιση στο ΔΣ σε μια εξαιρετικά δύσκολη χρονική στιγμή για πολλούς συμπολίτες μας εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης. Βασικός στόχος του προϋπολογισμού της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ είναι όχι μόνο ή διατήρηση των υπαρχόντων δομών και υπηρεσιών αλλά και η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του υπάρχοντος προσωπικού αλλά και η παράλληλη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών πράγμα το ποίο διευκολύνεται ιδιαίτερα από την πιστοποίηση ποιότητας ΕΛΟΤ που έχει λάβει μέσα στο. Η ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ όπως είναι γνωστό έχει προέλθει από τη συνένωση 9 πρώην κοινωφελών επιχειρήσεων των δήμων που συνενώθηκαν στον ενιαίο πλέον Δήμο Βόλου με 190 εργαζόμενους εκ των οποίων 67 αορίστου χρόνου και 123 με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Με ευθύνη της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ λειτουργούν οι παρακάτω δομές και υπηρεσίες 1.Έξη κέντρα δημιουργικής απασχόλησης στο Βόλο, Νέα Ιωνία, Πορταριά και Αρτέμιδα 2.Τέσσερις βρεφονηπιακού σταθμοί στο Βόλο, τον Ιωλκό και την Αρτέμιδα 3.Πέντα δομές «Βοήθεια στο σπίτι» σε όλες τις γεωγραφικές ενότητες 4.Δύο Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για ΑμεΑ στο Βόλο και την Ν. Ιωνία 5.Τρία Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων στο Βόλο, την Αγριά και την Ν. Αγχίαλο. 6.Δύο Δομές υποστήριξης των ΡΟΜΑ στο Βόλο και την Νέα Ιωνία 7.Ένα Κέντρο Διημέρευσης για ΑμεΑ 8.Υπηρεσία μεταφοράς με μικρά λεωφορεία ΑμεΑ, σύνολο έξη οχήματα 9.Πέντε Κοινωνικά Κέντρα σε αντίστοιχες συνοικίες του Δήμου Βόλου 10.Πρόγραμμα πρόληψης και προαγωγής της υγείας με δράσεις σε 12 σχολεία και τα κοινωνικά κέντρα 11.Υποστήριξη συνεταιρισμού ΑμεΑ «Τα Ηλιοτρόπια» και «Αργώ». 12 Λειτουργία του Δημοτικού ΙΕΚ 13. Υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων (ΤΟΠ ΕΚΟ, ΤΟΠΣΑ, Προγράμματα ανταλλαγών, ROM UP) 14. Λειτουργία Κοινωνικού ξενώνα αστέγων 15. Υποστήριξη Δημοτικού Παντοπωλείου με διάθεση προσωπικού για τη λειτουργία του Ο προϋπολογισμός του 2013 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει συνολικά έσοδα και δαπάνες που ανέρχονται στο ποσό των 4.690.000 ευρώ. Το ποσό αυτό είναι μειωμένο σε σχέση με το το οποίο σύμφωνα με τα στοιχεία του απολογισμού θα κλείσει στο ποσό των 5.091.450 ευρώ. Η μείωση αυτή σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στην αβεβαιότητα σχετικά με τη συνέχιση του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» του οποίου η τωρινή φάση ολοκληρώνεται στις 31 Μαρτίου και στη συνέχεια προβλέπεται η αντικατάσταση του από αντίστοιχο πρόγραμμα με ευθύνη του ΙΚΑ πολύ μικρής ωστόσο εμβέλειας. Επίσης μικρότερη είναι και η συμμετοχή του Δήμου Βόλου κατά 190.000 ευρώ πράγμα το οποίο αντικατοπτρίζεται στις μειώσεις στο σκέλος των εξόδων σχεδόν
σε κάθε κατηγορία, μειώσεις οι οποίες εκτιμούμε ότι θα επιτευχθούν με αυστηρότερο έλεγχο και ορθολογική οικονομική διαχείριση. Αναλυτικότερα στον προϋπολογισμό τα έσοδα της Κ.Ε.Κ.Π.Α-Δ.Ι.Ε.Κ από επιχορηγήσεις και προγράμματα αναμένεται να φτάσουν τα 2.927.805 ή ποσοστό 63,50% και αποτελούν το μεγαλύτερο έσοδο της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Σε σχέση με το τα έσοδα από προγράμματα όχι μόνο διατηρούνται σταθερά αλλά έχουν και μια αύξηση. Αυτό παρά τις μειώσεις στις επιδοτήσεις από ΕΕΤΑΑ ανά επωφελούμενο οι οποίες αντισταθμίζονται με μια μεγάλη αύξηση της δυναμικότητας σε δομές όπως το ΚΗΦΗ Βόλου και τα ΚΔΑΠ ΑμεΑ. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναμένεται να φτάσουν τα 277.000 ευρώ, αυξημένα σε ποσοστό 6% σε σχέση με το. Αντίστοιχα τα έσοδα από επιχορηγήσεις του Δήμου Βόλου θα φτάσουν το ποσό των 1.410.000 ή ποσοστό 30,5%. Στο σκέλος των δαπανών το μεγαλύτερο ποσοστό αφορά τη κάλυψη δαπανών του προσωπικού όλων των ειδικοτήτων και βαθμίδων, ωστόσο λόγω της εφαρμογής του ενιαίου μισθολογίου αλλά και αποχωρήσεις εργαζομένων μέσα από προγράμματα ΛΑΕΚ των οποίων οι συμβάσεις έληξαν ή θα λήξουν μέσα στο 2013 περιλαμβανομένων των υπαλλήλων στο «Βοήθεια στο σπίτι» το συνολικό κόστος είναι κατά 15% μειωμένο σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του. Το ίδιο μειωμένες είναι και οι λειτουργικές δαπάνες καθώς και το κόστος των αναλώσιμων και γενικά των αγαθών που θα χρησιμοποιηθούν για τη λειτουργία της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ. Έχοντας βάλει ως στόχο συνολικά μια μείωση της τάξης του 18%. Σημείωση : Ο Κωδικός 37 (1.510.000 ευρώ) αφορά είσπραξη (παρακράτηση) Φόρων και Ασφαλιστικών Ταμείων της μισθοδοσίας και ο Κωδικός 87 ίδιου ποσού αφορά την πληρωμή αυτών. Οι λογαριασμοί αυτοί αναφέρονται για πρώτη φορά στο 2013 για να υπάρχει καλύτερη και αποτελεσματικότερη ενημέρωση των χρεωπιστώσεων στο Λογιστήριο. Ο Πρόεδρος της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Βασίλειος Κοντορίζος
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΥΛΕΓΓΥΗΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2013 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΑΠΟΦ 3/2013 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Κ.Ε.Κ.Π.Α-Δ.Ι.Ε.Κ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 31-12- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ. 2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 60.00.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 3.055.690,00 2.640.800,00 2.472.500,00 60. ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 839.087,00 723.460,00 682.100,00 ΣΥΝΟΛΟ 60 3.894.777,00 3.364.260,00 3.154.600,00 61.00.00 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 12.000,00 12.000,00 14.400,00 61.00.02 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 0,00 0,00 0,00 61.00.04 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 11.000,00 0,00 0,00 61.00.05 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΙΑΤΡΩΝ 6.500,00 3.000,00 3.000,00 61.00.99 ΑΜ.& ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓ/ΤΙΩΝ 212.731,00 156.200,00 77.600,00 61.01.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ 30.000,00 30.000,00 17.000,00 61.01.01 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 3.000,00 4.500,00 2.000,00 61.90.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΥΠΟΚ.ΣΕ ΠΑΡΑΚΡ.ΦΟΡΟΥ 10.000,00 6.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 61 285.231,00 211.700,00 119.000,00 62.03.00 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ-ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ 55.900,00 41.000,00 32.100,00 62.03.02 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ 3.750,00 2.450,00 2.360,00 62.03.03 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2.000,00 400,00 400,00 62.03.04 ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΟΔΗΓΩΝ 5.000,00 5.000,00 4.000,00 62.04.01 ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 16.500,00 12.000,00 8.000,00 62.04.03 ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 0,00 0,00 0,00 62.04.06 ΕΝΟΙΚΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 700,00 150,00 150,00 62.04.25 ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ LEASING ΜΤΦ ΜΕΣΩΝ 25.000,00 24.000,00 8.000,00 62.05.00 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΠΥΡΟΣ-ΚΤΙΡΙΩΝ 2.773,00 4.100,00 4.100,00 62.05.01 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 6.396,00 3.830,00 3.830,00 62.05.99 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 1.000,00 800,00 1.400,00 62.07.01 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 'ΚΤΙΡΙΩΝ 119.779,00 53.800,00 50.400,00 62.07.02 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 'ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 11.306,00 5.950,00 5.700,00 62.07.03 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 'ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 44.200,00 39.000,00 35.500,00 62.07.04 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 'ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 10.250,00 5.800,00 4.900,00 62.08.00 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΕΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ 15.309,00 9.700,00 6.000,00 62.08.01 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ 14.600,00 4.400,00 3.500,00 62.98.00 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 25.050,00 10.250,00 9.700,00 62.98,01 ΦΩΤΑΕΡΙΟ 65.400,00 41.600,00 40.900,00 62.98.02 ΥΔΡΕΥΣΗ 6.900,00 20.610,00 19.110,00 ΣΥΝΟΛΟ 62 431.813,00 284.840,00 240.050,00
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 63.03.05 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΛΕΩΦΟΡ.ΑΜΕΑ 13.000,00 660,00 6.300,00 63.98.00 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 200,00 0,00 400,00 63.98.07 ΚΡΑΤ.ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣ.&ΤΡΙΤ.ΑΠΟ ΠΩΛ.ΣΕ ΔΗΜ-ΝΠ 1.500,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ 63 14.700,00 1.160,00 7.200,00 64.00.00 ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΤΦ ΜΕΣΩΝ ΙΔΙΟΚ.ΟΙΚ.ΜΟΝΑΔ 48.400,00 42.700,00 39.700,00 64.00.01 ΕΞΟΔΑ ΜΤΦ ΠΡΟΣΩΠ.ΜΕ ΜΤΦ ΜΕΣΑ ΤΡΙΤΩΝ 19.926,00 15.850,00 12.200,00 64.00.02 ΕΞΟΔΑ ΜΤΦ ΥΛΙΚ-ΑΓΑΘΩΝ ΜΕ ΜΤΦ ΜΕΣΑ ΤΡΙΤ 5.500,00 3.500,00 2.500,00 64.01.00 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 11.674,00 4.270,00 3.500,00 64.01.01 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 16.920,00 11.200,00 8.800,00 64.02.00 ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΥΠΟ 5.600,00 1.900,00 1.900,00 64.02.01 ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΡΑΔ/ΝΟ-ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 4.000,00 1.230,00 800,00 64.02.03 ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 7.750,00 1.200,00 1.400,00 64.02.05 ΕΞ.ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ-ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ- ΠΑΡΕΜΦ.ΕΚΔΗΛΩΣ. 16.640,00 2.800,00 2.250,00 64.02.06 ΕΞ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 8.419,00 6.350,00 4.950,00 64.02.11 ΕΞΟΔΑ ΦΩΤΟΓΡ/ΣΕΩΝ-ΜΑΓΝΗΤ/ΣΕΩΝ 700,00 1.950,00 950,00 64.05.00 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 6.930,00 4.000,00 3.750,00 64.05.03 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 4.800,00 3.000,00 2.000,00 64.06.00 ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 16.000,00 6.500,00 10.000,00 64.06.97 ΛΟΙΠΕΣ ΟΙΚΟΝ.ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΦ.ΤΡΙΤΟΥΣ 5.000,00 5.000,00 7.000,00 64.07.00 ΕΝΤΥΠΑ 14.305,00 6.000,00 5.000,00 64.07.01 ΥΛΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ 300,00 900,00 700,00 64.07.02 ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ 2.700,00 1.700,00 1.350,00 64.07.03 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 11.769,00 6.860,00 5.900,00 64.07.04 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 7.284,00 3.770,00 2.960,00 64.07.05 ΜΕΛΑΝΙΑ-ΤΟΝΕΡ 16.658,00 8.290,00 6.450,00 64.08.00 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ 38.500,00 29.300,00 27.000,00 64.08.01 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 11.728,00 10.150,00 8.650,00 64.08.02 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 10.800,00 6.650,00 5.900,00 64.08.03 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 36.808,00 31.070,00 29.150,00 64.08.04 ΧΑΡΤΙΚΑ (ΧΑΡΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ-ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ) 10.457,00 7.100,00 6.570,00 64.08.05 ΣΥΣΣΙΤΙΑ 57.816,00 51.330,00 50.080,00 64.08.99 ΛΟΙΠ.ΥΛΙΚ.ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ 10.350,00 5.850,00 4.000,00 64.09.01 ΕΞ.ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 7.850,00 7.830,00 7.630,00 64.98.00 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 900,00 400,00 300,00 64.98.05 ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 9.825,00 7.400,00 7.000,00 64.98.07 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΜΗΘ.ΧΑΡΤΟΣΗΜΩΝ- ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ Κ.Λ.Π 500,00 500,00 500,00 64.98.99 ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ 2.575,00 2.450,00 2.400,00 ΣΥΝΟΛΟ 64 429.384,00 299.000,00 273.240,00
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 65.01.00 ΤΟΚΟΙ-ΕΞΟΔ.ΤΡΑΠΕΖ. ΜΑΚΡΟΧΡΟ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2.000,00 200,00 16.750,0 65.10.00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 20.000,00 13.000,00 13.000,00 65.96.00 ΔΙΑΦ.ΕΞ.ΤΡΑΠΕΖΩΝ- ΠΡΟΜ.ΕΙΣΑΓ.ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1.000,00 1.000,00 1.000,00 65.98.03 ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΕΜΙΑΣ LEASING 4.000,00 1.800,00 1.800,00 65.98.99 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1.000,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ 65 28.000,00 16.500,00 33.015,00 14.00.00 ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 119.640,00 53.350,00 36.400,00 14.07.000 ΑΓΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 10.800,00 4.600,00 6.300,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ 130.440,00 57.950,00 42.700,00 81.00.00 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 50.000,00 8.000,00 5.000,00 81.00.01 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΣΦ.ΕΙΣΦΟΡΩΝ 50.000,00 4.000,00 5.000,00 87 ΕΞΟΔΑ ΑΠΌ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 1.510.000,00 50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 230.000,00 40.000,00 330.000,00 53 ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 420.000,00 278.000,00 60.000,00 54 ΦΟΡΟΙ 380.000,00 160.000,00 190.000,00 55 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 640.000,00 360.000,00 225.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.770.000,00 850.000,00 2.325.000,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 6.000,00 6.000,00 6.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6.000,00 6.000,00 6.000,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 6.990.345,00 5.091.450,00 6.200.805,00
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 73.00.00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 347.601,00 202.700,00 213.200,00 73.00.01 ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛΙΣΤ.ΤΑΜΕΙΩΝ 2.000,00 2.000,00 2.000,00 73.00.02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 7.000,00 6.610,00 7.800,00 73.00.03 ΕΣΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ 5.500,00 4.300,00 4.400,00 73.00.04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΝΑΜ-ΜΕΤΑΚΙΝ.ΜΑΘΗΤΩΝ 20.000,00 0,00 35.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 73 382.101,00 215.610,00 262.400,00 74.03.00 ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΝΘΕ 113.000,00 42.200,00 125.000,00 74.08.00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 10.000,00 6.500,00 4.280,00 74.11.00 ΕΣΟΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 320.377,00 213.500,00 51.500,00 74.12.00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΗΓ.ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ 25.000,00 53.400,00 121.000,00 74.13.00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΕΤΑΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΗΓ.ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ 8.500,00 0,00 0,00 74.13.00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΕΤΑΑ 3.634.226,00 2.274.000,00 2.626.025,00 ΣΥΝΟΛΟ 74 4.111.103,00 2.589.600,00 2.927.805,00 75.05.00 ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ 2.000,00 180,00 600,00 75.01.99 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 0,00 0,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 75 2.000,00 180,00 2.600,00 76.03.00 ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1.000,00 12.000,00 12.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 76 1.000,00 12.000,00 12.000,00 35 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 6.000,00 6.000,00 6.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΑΣ 6.000,00 6.000,00 6.000,00 30 ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 788.141,00 58.000,00 50.000,00 37 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 1.510.000,00 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 100.000,00 100.000,00 20.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 30,37,38 888.141,00 158.000,00 1.580.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 5.390.345,00 2.981.390,00 4.790.805,00 74.07.02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Δ.ΒΟΛΟΥ 2013 1.600.000,00 1.600.000,00 1.410.000,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 6.990.345,00 4.581.390,00 6.200.805,00 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 0,00-510.020,00 0,00 O Πρόεδρος της Κ.Ε.Κ.Π.Α-Δ.Ι.Ε.Κ Ο Διευθυντής Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Βασίλης Κοντορίζος Γιάννης Γρηγορίου Μιχάλης Γεωργαλάς
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΥΛΕΓΓΥΗΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2013 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΑΠΟΦ 3/2013 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Κ.Ε.Κ.Π.Α-Δ.Ι.Ε.Κ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 31/12/ Προϋπολογισμός οικ.έτους 2013 ΚΩΔ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΣ 2013 ΚΩΔ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΣ 2013 60 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 3.154.600,00 73 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 262.400,00 61 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 119.000,00 74 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΦ.ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 2.927.805,00 - ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ Ε.Ε.Τ.Α.Α. 2.626.025,00 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 240.050,00 - ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΗΓ.ΕΠΙΧ. 121.000,00 - ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΕΤΑΑ ΠΡΟΗΓ.ΕΠΙΧ. 63 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 7.200,00 - ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓ/ΤΑ 51.500,00 - ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΔΩΡΕΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 4.280,00 64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 273.240,00 - ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΦ.ΠΗΓΕΣ-ΟΑΕΔ 125.000,00 65 ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 33.015,00 75 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ 2.600,00 14 ΑΓΟΡΑ ΠΑΓΙΩΝ 42.700,00 76 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 12.000,00 81.00.00 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 5.000,00 81.00.01 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΣΦ.ΕΙΦΟΡΩΝ 5.000,00 50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 330.000,00 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 20.000,00
53 ΟΦΕΙΛ.ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 60.000,00 54 ΦΟΡΟΙ 190.000,00 30 ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 50.000,00 55 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 225.000,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.684.805,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.274.805,00 87 ΕΞΟΔΑ ΑΠΌ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 1.510.000,00 37 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 1.510.000,00 35 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 6.000,00 35 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 6.000,00 74 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 1.410.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 6.200.805,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 6.200.805,00 O Πρόεδρος της Κ.Ε.Κ.Π.Α-Δ.Ι.Ε.Κ Ο Διευθυντής ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Βασίλης Κοντορίζος Γιάννης Γρηγορίου Μιχάλης Γεωργαλας