Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 263/2008 Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2008 και Απολογισμού έτους 2007 της ΡΑΕ Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 17 η Απριλίου 2008 και Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 286), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Π.Δ.139/2001 (ΦΕΚ Α 121) «Κανονισμός Εσωτερικής λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ». 3. Τις προβλέψεις αγορών παγίων, δαπανών και εσόδων για το έτος 2008 καθώς και τα απολογιστικά στοιχεία της οικονομικής χρήσης 2007. Αποφασίζει: Έπειτα από εξέταση των πινάκων Προϋπολογισμού 2008 και Απολογισμού 2007 της ΡΑΕ, που προσκομίστηκαν από το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης, την έγκριση του Προϋπολογισμού του έτους 2008 και του Απολογισμού του έτους 2007. Συγκεκριμένα, εγκρίνονται ο εξής πίνακες: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΡΑΕ ΕΤΟΥΣ 2008-1 -
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 Ποσά σε Ποσά σε 14 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 86.713,74 630.000,00 14.00 Έπιπλα 21.101,08 545.000,00 14.01 Σκεύη (π.χ. καλόγεροι, καλάθια αχρήστων κ.α.) 0,00 5.000,00 14.02 Μηχανές γραφείου (π.χ. Fax, κ.α.) 13.280,40 15.000,00 14.03 Προμήθεια Η/Υ (π.χ. Η/Υ, printers, mouse, κ.α.) 22.666,82 30.000,00 14.08 14.09 Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών (π.χ. τηλέφωνα κ.α.) Λοιπός Εξοπλισμός (π.χ. ψυγεία, καφετιέρες, κλιματιστικά κ.α.) 13.417,86 15.000,00 16.247,58 20.000,00 16 16.03 16.17 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ Λοιπές παραχωρήσεις παγίων στοιχείων (ΡΑΕ & Κ.Π.Σ.) Έξοδα αναδιοργάνωσης (Λογισμικά Προγράμματα Η/Υ) 46.126,43 15.193.372,00 0,00 15.000.000,00 46.126,43 52.000,00 16.17 Έξοδα αναδιοργάνωσης Κ.Π.Σ. (ΕΟΠΣ) 0,00 141.372,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 132.840,17 15.823.372,00 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ ΡΑΕ 2008 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΡΑΕ 2008 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 Ποσά σε Ποσά σε 73 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ 8.357.842,48 9.327.000,00-2 -
73.00 Εφάπαξ ανταποδοτικά τέλη για την χορήγηση αδειών - τροποποίηση αδειών παραγωγής/προμήθειας Η/Ε 1.619.673,08 1.800.000,00 73.01.000 Ετήσια ανταποδοτικά τέλη αδειούχων παραγ. Η/Ε 191.281,21 220.000,00 73.01.100 73.01.500 Ετήσια ανταποδοτικά τέλη για την Προμήθεια Ηλεκτρ. Ενέργεια ( άρθ.4 παράγρ. 2β) Ετήσια ανταποδοτικά τέλη Απορροφ.Η/Ε (Προμηθευτές Η/Ε) 9.541,72 12.000,00 3.293.298,60 3.650.000,00 Ετήσια ανταποδοτικά τέλη Φυσικού Αερίου 654.585,90 845.000,00 73.20 73.30 Ετήσια ανταποδοτικά τέλη Υγρών Καυσίμων 2.589.461,97 2.800.000,00 74 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 9.132,36 11.000,00 74.03 Επιχορηγ. Επιμορφ. Προγρ/των 8.232,36 9.000,00 74.90 Επιχορηγήσεις Λειτουργικών Εξόδων 900,00 2.000,00 76 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 540.849,16 350.000,00 76 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 540.849,16 350.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΡΑΕ ΕΤΟΥΣ 2007 8.907.824,00 9.688.000,00 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ ΡΑΕ 2008 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 Ποσά σε Ποσά σε 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 3.131.137,13 5.622.000,00 60.00 Αμοιβές Έμμισθου Προσωπικού 2.644.595,99 4.595.200,00 60.02 Έξοδα επιμόρφωσης προσωπικού & Λοιπές παρεπόμενες παροχές 46.412,79 172.000,00 60.03 Εργοδοτικές Εισφορές έμμισθου προσωπικού 440.128,35 854.800,00-3 -
61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 619.095,05 717.000,00 61.00 (εκτός 61.00.099 ευρ.προγρ) 61.01 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 131.369,71 180.000,00 Αμοιβές μη ελευθέρων επαγγελματιών (διαφόρων τρίτων) 52.500,90 60.000,00 61.90 Αμοιβές Τρίτων μη υποκ. σε παρακρ. Φ.Ε. 310.220,06 340.000,00 61.98 Λοιπές αμοιβές τρίτων -Εξωτερικού 125.004,38 137.000,00 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 725.512,55 908.900,00 62.02 Ύδρευση 1.110,00 1.400,00 62.03 Τηλεπικοινωνίες 100.741,98 115.000,00 62.04 Ενοίκια (κτίρια & μεταφορικά μέσα) 528.337,82 660.000,00 62.05 Ασφάλιστρα Πυρός 2.123,04 2.500,00 62.07 Επισκευές και συντηρήσεις 48.355,28 75.000,00 62.98 Φωτισμός-Λοιπές παροχές 44.844,43 55.000,00 63 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 77.097,27 80.000,00 63 Διάφοροι Φόροι και Τέλη 77.097,27 80.000,00 64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 564.751,47 1.103.000,00 64.00 Έξοδα Μεταφορών (έξοδα κινήσεων μεταφορικών μέσων, μεταφοράς προσωπικού ΡΑΕ) 32.376,50 70.000,00 64.01(εκτός 64.01 ευρ.προγρ) Έξοδα Ταξειδίων (εσωτερικού, εξωτερικού & διαμονής) 168.606,62 210.000,00 64.02 Έξοδα Προβολής και Διαφήμισης (έξοδα συνεδρίων - δεξιώσεων, υποδοχής και φιλοξενίας) 117.898,38 130.000,00 64.05 Συνδρομές - Εισφορές (σε περιοδικά, εφημερίδες και επαγγελματικές οργανώσεις) 86.212,74 100.000,00 64.07 εκτός Έντυπα και Γραφική Ύλη (Φωτοτυπίες, Γραφική Υλη 64.07.090 και λοιπά υλικά γραφείου) 29.842,90 35.000,00 64.08 Υλικά Άμεσης Ανάλωσης (είδη super market) 8.939,78 12.000,00 64.09 Έξοδα Δημοσιεύσεων (αγγελιών, ανακοινώσεων, Ισολογισμών) 13.374,73 18.000,00 64.98 Διάφορα Εξοδα (π.χ. δικαστικά, μικροέξοδα κ.α.) 107.499,82 528.000,00 65 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 6.598,48 9.000,00 65 Διάφορα έξοδα τραπέζης 6.598,48 9.000,00 66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 60.572,00 220.000,00 66 Αποσβέσεις 60.572,00 220.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΡΑΕ ΕΤΟΥΣ 2007 5.184.763,95 8.659.900,00-4 -
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΡΑΕ 1.01.2007 - ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΓΟΡΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 2007 ΑΓΟΡΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΡΑΕ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 14 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ποσά σε Ποσά σε Ποσά σε % 14.00 Έπιπλα 25.000,00 21.101,08 3.898,92 15,60% 14.02 Μηχανές Γραφείου 15.000,00 13.280,40 1.719,60 11,46% 14.03 Προμήθεια Η/Υ 25.000,00 22.666,82 2.333,18 9,33% 14.08 Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών 15.000,00 13.417,86 1.582,14 10,55% 14.09 Λοιπός Εξοπλισμός 20.000,00 16.247,58 3.752,42 18,76% 16 16.05 16.17 16.17 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ Λοιπά Δικαιώματα χρήσεως παγίων στοιχείων (Κ.Π.Σ.) Έξοδα αναδιοργάνωσης Έξοδα αναδιοργάνωσης (Κ.Π.Σ.) 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 100,00% 50.000,00 46.126,43 3.873,57 7,75% 250.000,00 0,00 250.000,00 100,00% ΣΥΝΟΛΟ 12.400.000,00 132.840,17 12.267.159,83 98,93% - 5 -
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΡΑΕ 1.01.2007 - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΡΑΕ 2007 ΕΣΟΔΩΝ ΡΑΕ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟΣΤΟ Ποσά σε Ποσά σε Ποσά σε % 1 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ 73.00 73.01.000 73.01.100 73.01.500 73.20 73.30 Εφάπαξ ανταποδοτικά τέλη για την χορήγηση αδειών (άρθ. 4 παράγρ. 1α & β Απόφαση Δ5/ΗΛ/Β/Φ1/οικ.591) (και τροποποιήσεις αδειών) Ετήσια ανταποδοτικά τέλη για την Ηλεκτρ. Ενέργεια ( άρθ. 4 παράγρ. 2α) Ετήσια ανταποδοτικά τέλη για την Προμήθεια Ηλεκτρ. Ενέργεια ( άρθ.4 παράγρ. 2β) Ετήσια ανταποδοτικά τέλη για την Απορροφ.Ηλεκτρ. Ενέργεια (άρθ. 4 παράγρ. 2β) Ετήσια ανταποδοτικά τέλη Φυσικού Αερίου ( άρθ.5 ) Ετήσια ανταποδοτικά τέλη Υγρών Καυσίμων ( άρθ. 6 ) 1.750.000,00 1.619.673,08 130.326,92 7,45% 191.281,21 191.281,21 0,00 0,00% 10.000,00 9.541,72 458,28 4,58% 3.349.920,01 3.293.298,60 56.621,41 1,69% 654.585,90 654.585,90 0,00 0,00% 2.755.929,74 2.589.461,97 166.467,77 6,04% 2 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 74.03 Επιχορηγ. Επιμορφ. Προγρ/των 8.232,36 8.232,36 0,00 0,00% 74.04.080 Ευρωπαικά Προγράμματα 25.000,00 23.083,87 1.916,13 7,66% 74.04.098 74.04.066 74.90 3 Εσοδα ΚΠΣ από Παροχή Υπηρεσιών (Κ.Π.Σ.) Εσοδα από Αποσβέσεις Επιχορηγήσεων (Κ.Π.Σ.) Επιχορηγήσεις Λειτουργικών Εξόδων ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 3.300.000,00 3.272.747,54 27.252,46 0,83% 390.500,00 320.264,12 70.235,88 17,99% 2.000,00 900,00 1.100,00 55,00% - 6 -
76 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 600.000,00 540.849,16 59.150,84 9,86% ΣΥΝΟΛΟ 13.037.449,22 12.523.919,53 513.529,69 3,94% ΠΙΝΑΚΑΣ 5 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΡΑΕ 1.01.2007 - ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΡΑΕ 2007 ΔΑΠΑΝΩΝ ΡΑΕ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟΣΤΟ Ποσά σε Ποσά σε Ποσά σε % 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 60.00 Αμοιβές Έμμισθου Προσωπικού 3.069.350,00 2.644.595,99 424.754,01 13,84% 60.02 Εξοδα επιμόρφωσης προσωπικού & Λοιπές 47.980,00 46.412,79 1.567,21 3,27% παρεπόμενες παροχές 60.03 Εργοδοτικές Εισφορές έμμισθου προσωπικού 534.700,00 440.128,35 94.571,65 17,69% 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 61.00 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 172.000,00 158.977,10 13.022,90 7,57% 61.01 Αμοιβές μη ελευθέρων επαγγελματιών 55.000,00 52.500,90 2.499,10 4,54% 61.90 Αμοιβές τρίτων μη υποκ. σε Φ.Ε 318.500,00 310.220,06 8.279,94 2,60% 61.90.004 Αμοιβές τρίτων μη υποκ. σε Φ.Ε (Κ.Π.Σ.) 3.270.000,00 3.268.865,45 1.134,55 0,03% 61.98 Λοιπές αμοιβές τρίτων 131.000,00 125.004,38 5.995,62 4,58% 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 62.02 Ύδρευση 1.600,00 1.110,00 490,00 30,63% 62.03 Τηλεπικοινωνίες 105.000,00 100.741,98 4.258,02 4,06% 62.04 Ενοίκια 530.000,00 528.337,82 1.662,18 0,31% 62.05 Ασφάλιστρα Πυρός 3.000,00 2.123,04 876,96 29,23% 62.07 Επισκευές και συντηρήσεις 51.000,00 48.355,28 2.644,72 5,19% 62.98 Φωτισμός-Λοιπές παροχές 46.000,00 44.844,43 1.155,57 2,51% - 7 -
63 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 80.000,00 77.097,27 2.902,73 3,63% 64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 64.00 Έξοδα Μεταφορών 35.000,00 32.376,50 2.623,50 7,50% 64.01 Έξοδα Ταξειδίων 180.000,00 169.342,22 10.657,78 5,92% 64.02 Έξοδα Προβολής και Διαφήμισης 120.000,00 117.898,38 2.101,62 1,75% Έξοδα Διαφήμισης σε ΜΜΕ 64.02.090 (Κ.Π.Σ) 2.500,00 2.295,27 204,73 8,19% 64.05 Συνδρομές - Εισφορές 91.305,00 86.212,74 5.092,26 5,58% 64.06 Δωρεές 20.000,00 16.000,00 4.000,00 20,00% 64.07 Έντυπα και Γραφική Ύλη 32.000,00 29.842,90 2.157,10 6,74% 64.07.090 Βιβλία ΡΑΕ-Σύμβαση (Κ.Π.Σ.) 15.000,00 1.586,82 13.413,18 89,42% 64.08 Υλικά Άμεσης Ανάλωσης 10.000,00 8.939,78 1.060,22 10,60% 64.09 Έξοδα Δημοσιεύσεων 15.300,00 13.374,73 1.925,27 12,58% 64.98 Διάφορα Εξοδα 114.580,16 107.499,82 7.080,34 6,18% 65 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 65 Διάφορα έξοδα τραπέζης 8.000,00 6.598,48 1.401,52 17,52% 66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 65.000,00 60.572,00 4.428,00 6,81% 66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ (Κ.Π.Σ.) 340.000,00 320.264,12 19.735,88 5,80% ΣΥΝΟΛΟ 9.463.815,16 8.822.118,60 641.696,56 6,78% Αθήνα, 17.04.2008 Για τη ΡΑΕ Ο Πρόεδρος Μ. Καραμανής - 8 -