ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Οκτώβριος www.minfin.gr
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙOΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σε εκατ. (τροποποιημένη ταμειακή βάση) Πραγμ. Πραγμ. /1 Διαφορά Πραγμ. /2 Προσχεδίου /3 /5 /4 /5 (1) (2) (3) (4=2-3) (5) (6) (7) I. Καθαρά Έσοδα Κρατικού Προϋπ/σμού (1+2) 37,277 34,292 36,341-2,049 51,367 53,480 55,603 1. Καθαρά έσοδα τακτικού προϋπολογισμού (Α+Β-Γ) 33,869 32,222 34,271-2,048 46,650 49,052 50,871 Α. Έσοδα προ επιστροφών φόρων 36,469 34,031 36,301-2,271 49,636 52,119 53,171 Β. Έσοδα αποκρατικοποιήσεων /6 0 213 213 0 384 303 577 Γ. Επιστροφές φόρων 2,600 2,022 2,244-222 3,370 3,370 2,877 2. Έσοδα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 3,408 2,069 2,070-1 4,717 4,428 4,732 Εισροές από την Ε.Ε. 3,353 1,794 1,794 0 4,649 3,898 3,982 Ίδια έσοδα 55 275 276-1 67 530 750 II. Δαπάνες Κρατικού Προϋπολογισμού (1+2) 39,562 36,196 40,077-3,881 55,063 55,690 55,705 1. Δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού (Α+Β+Γ+Δ+Ε) 35,914 34,025 36,667-2,642 48,472 49,290 49,305 Α. Πρωτογενείς δαπάνες 30,407 28,338 30,658-2,321 41,928 41,949 41,887 Β. Εξοπλιστικά προγράμματα (σε ταμειακή βάση) 128 99 475-376 345 590 700 Γ. Καταπτώσεις εγγυήσεων, εκ των οποίων 522 481 484-3 587 720 818 σε φορείς εντός της γενικής κυβέρνησης (καθαρή βάση) 398 457 463-6 442 660 667 σε φορείς εκτός της γενικής κυβέρνησης 123 24 21 3 145 60 151 Δ. Τόκοι (καθαρή βάση) 4,816 4,976 5,007-31 5,569 5,830 5,850 E. Προμήθειες τραπεζών, προμήθειες EFSF και λοιπές δαπάνες δημόσιου χρέους /7 42 131 43 88 42 200 50 2. Δαπάνες Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 3,648 2,170 3,410-1,240 6,592 6,400 6,400 Εθνικό σκέλος ΠΔΕ 221 164 392-228 710 700 700 Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος ΠΔΕ 3,427 2,007 3,018-1,011 5,882 5,700 5,700 ΙΙΙ. Πρωτογενές αποτέλεσμα κρατικού προϋπολογισμού (I-II+Δ) (+πλεόνασμα, - έλλειμμα) 2,532 3,072 1,271 1,802 1,872 3,621 5,748 IV. Ισοζύγιο Κρατικού Προϋπολογισμού (I-II) (+πλεόνασμα, - έλλειμμα) -2,285-1,904-3,737 1,833-3,697-2,209-102 Πληροφοριακά Στοιχεία: α. Επιστροφές φόρων παρελθόντων ετών (από πίνακα 2): 0 0 0 0 0 β. Τακτοποίηση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών φορέων Γενικής Κυβέρνησης από την ειδική πίστωση (από πίνακα 2) 312 0 1,152 1,500 1,500 γ. Τροποποιημένο πρωτογενές αποτέλεσμα κρατικού προϋπολογισμού (ΙΙΙ - α -β) (+πλεόνασμα, - έλλειμμα) 2,220 3,072 720 2,121 4,248 δ. Τροποποιημένο ισοζύγιο κρατικού προϋπολογισμού (IV- α - β) (+πλεόνασμα, - έλλειμμα) -2,596-1,904-4,849-3,709-1,602 1/ Στόχοι του Προϋπολογισμού, προσαρμοσμένοι στα συνολικά μεγέθη όπως αποτυπώνονται στις εκτιμήσεις του προσχεδίου του Προϋπολογισμού 2016. 2/ Το σύνολο των εσόδων και των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος, είναι προσωρινό και θα οριστικοποιηθεί με την κύρωση του Απολογισμού Εσόδων και Eξόδων του Κράτους οικονομικού έτους. 3/ Ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στο προσχέδιο Προϋπολογισμού 2016. 4/ Ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στην εισηγητική έκθεση Προϋπολογισμού. 5/ Στο τροποποιημένο πρωτογενές αποτέλεσμα και στο τροποποιημένο ισοζύγιο του Κρατικού Προϋπολογισμού περιλαμβάνεται ποσό 1.500 εκατ. ευρώ που αφορά στην εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων φορέων Γενικής Κυβέρνησης. 6/ Στα έσοδα αποκρατικοποιήσεων περιόδου για το περιλαμβάνονται μόνο τα έσοδα που έχουν συμπεριληφθεί στους στόχους του προγράμματος οικονομικής πολιτικής. 7/ Στην γραμμή "Προμήθειες τραπεζών, προμήθειες EFSF και λοιπές δαπάνες δημόσιου χρέους " για το έτος περιλαμβάνονται μόνο οι δαπάνες προμήθειας εκταμίευσης δανείων στο EFSF.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙOΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σε εκατ. (τροποποιημένη ταμειακή βάση) Πραγμ. Πραγμ. Πραγμ. /1 Προσχεδίου /2 /3 (1) (2) (3) (4) (5) I. Καθαρά Έσοδα Κρατικού Προϋπολογισμού 37,277 34,292 51,367 53,480 55,603 II. Δαπάνες Κρατικού Προϋπολογισμού 39,562 36,196 55,063 55,690 55,705 III. Εισπράξεις από χρηματοοικονομικές συναλλαγές 1,959 10,946 1,693 1,889 1,889 Έσοδα Δημοσίου από την επαναγορά από τα πιστωτικά ιδρύματα προνομιούχων μετοχών 1,690 0 1,690 0 0 Λοιπά έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές που δεν υπολογίζονται στο αποτέλεσμα του Κρατικού Προϋπολογισμού /4 /5 269 10,946 3 1,889 1,889 IV. Επιστροφές φόρων παρελθόντων ετών 0 0 0 0 0 V. Πληρωμές για χρηματοικονομικές συναλλαγές κλπ. δαπάνες που δε συμπεριλαμβάνονται στο έλλειμμα 814 10,965 1,696 1,643 1,643 Πληρωμές με την έκδοση ειδικών ομολόγων 0 0 0 0 0 Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 0 0 0 0 0 Συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 30 30 30 30 30 Συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης 451 0 451 0 0 Συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου διαφόρων εταιρειών 21 1 51 100 100 Συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Λοιπών Διεθνών Οργανισμών Τακτοποίηση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών φορέων Γενικής Κυβέρνησης Δαπάνες χρεολυσίων μεσομακροπρόθεσμου δανεισμού προεξόφλησης χρέους δανείων στο EFSF με επιστροφή τίτλων του ΤΧΣ /5 0 0 12 12 12 312 0 1,152 1,500 1,500 0 10,933 0 0 0 VΙ. Συνολικές εισπράξεις Κρατικού Προϋπολογισμού (I+III-ΙV) 39,236 45,238 53,060 55,369 57,492 VIΙ. Συνολικές πληρωμές Κρατικού Προϋπολογισμού (II + V) 40,376 47,160 56,759 57,332 57,348 Συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες Κρατικού Προϋπολογισμού (VII-VI) /6 1,140 1,922 3,699 1,963-144 1/ Το σύνολο των εσόδων και των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος, είναι προσωρινό και θα οριστικοποιηθεί με την κύρωση του Απολογισμού Εσόδων και Eξόδων του Κράτους οικονομικού έτους. 2/ Ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στο προσχέδιο Προϋπολογισμού 2016. 3/ Ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στην εισηγητική έκθεση Προϋπολογισμού. 4/ Στα Λοιπά έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές που δεν υπολογίζονται στο αποτέλεσμα του Κρατικού Προϋπολογισμού περιόδου για το, περιλαμβάνονται και τα έσοδα αποκρατικοποιήσεων που δεν έχουν συμπεριληφθεί στους στόχους του προγράμματος οικονομικής πολιτικής. 5/ Στην γραμμή "Δαπάνες χρεολυσίων μεσομακροπρόθεσμου δανεισμού προεξόφλησης χρέους δανείων στο EFSF με επιστροφή τίτλων του ΤΧΣ" περιλαμβάνεται ποσό ύψους 10,9 δις ευρώ, τα οποία αντιστοιχίζονται με ισόποσα χρηματοοικονομικά έσοδα. 6/ Οι συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες δεν συμπίπτουν με τις δανειακές ανάγκες του κρατικού προϋπολογισμού, γιατί περιλαμβάνουν και πληρωμές που αντικρύζονται με αντίστοιχες εισπράξεις φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και κατά συνέπεια δεν επηρεάζουν το ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΕΣΟΔΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙOΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σε εκατ. (τροποποιημένη ταμειακή βάση) Πραγμ. Πραγμ. Προσχεδίου Διαφορά Πραγμ. /2 Προσχεδίου /3 /1 /4 (1) (2) (3) (4=2-3) (5) (6) (7) Σύνολο καθαρών εσόδων κρατικού προϋπολογισμού (1+2) 37,277 34,292 36,341-2,049 51,367 53,480 55,603 1. Καθαρά έσοδα τακτικού προύπολογισμού (A+B+Γ-Δ) 33,869 32,222 34,271-2,048 46,650 49,052 50,871 Α. Τακτικά έσοδα (I+II+III+IV) 34,963 32,471 32,869-398 47,819 46,765 50,324 I. Άμεσοι φόροι 15,171 13,242 13,375-133 20,464 19,103 21,880 1. Φόρος εισοδήματος 9,131 8,621 8,773-153 12,207 11,869 13,184 Φυσικών προσώπων 5,862 5,891 6,086-194 7,849 7,900 8,744 Νομικών προσώπων 1,932 1,657 1,641 16 2,655 2,668 2,740 Ειδικών κατηγοριών 1,337 1,072 1,047 25 1,703 1,302 1,700 2. Φόροι στην περιουσία 2,187 1,122 1,101 21 3,474 2,849 3,512 3. Αμεσοι φόροι Π.Ο.Ε. 1,683 1,446 1,447 0 1,928 1,676 2,474 4. Λοιποί άμεσοι φόροι 2,170 2,053 2,054-1 2,855 2,709 2,710 II. Έμμεσοι φόροι 16,941 16,432 16,626-194 23,776 24,059 25,154 1. Φόροι συναλλαγών 10,583 10,162 10,257-95 14,224 14,395 15,085 Φ.Π.Α. 10,127 9,786 9,889-103 13,618 13,899 14,411 πετρελαιοειδών 1,532 1,305 1,318-14 2,055 1,768 2,309 καπνού 453 492 501-9 632 700 676 λοιπών 8,142 7,989 8,069-80 10,930 11,431 11,426 Λοιποί φόροι συναλλαγών, από τους οποίους 456 376 368 8 606 496 674 Μεταβιβάσεις κεφαλαίων 201 138 139-1 277 202 277 Χαρτόσημο 254 235 227 8 327 292 385 2. Φόροι κατανάλωσης 5,677 5,642 5,736-94 8,702 8,878 8,922 Φόρος ασφαλίστρων 236 220 264-44 305 364 314 Τέλος ταξινόμησης οχημάτων 61 79 82-2 86 116 87 Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων 3,018 3,009 3,006 3 4,113 4,107 4,267 Λοιποί Ε.Φ.Κ. (καπνού, κ.λπ) 2,080 2,050 2,061-12 2,809 2,797 2,833 Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων 81 83 82 1 1,119 1,088 1,156 Λοιποί φόροι κατανάλωσης 202 200 240-40 270 406 265 3. Έμμεσοι φόροι Π.Ο.Ε. 399 396 401-5 469 471 756 4. Λοιποί έμμεσοι 281 232 232 0 381 315 391 Σύνολο φορολογικών εσόδων (I+II) 32,112 29,674 30,001-327 44,240 43,162 47,033 III. Απολήψεις από Ε.Ε. 94 81 81 0 196 190 231 IV. Λοιπά μη φορολογικά έσοδα /5 2,757 2,716 2,787-71 3,383 3,412 3,060 Σύνολο μη φορολογικών εσόδων (III+IV) 2,851 2,797 2,868-71 3,579 3,602 3,291 B. Μη τακτικά έσοδα (I+II+III+IV) 1,507 1,560 3,432-1,873 1,817 5,355 2,847 Ι. Έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών 607 236 241-6 749 298 709 Έσοδα προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας λόγω της ΙΙ. χρηματοπιστωτικής κρίσης 268 992 992 0 428 1,134 123 III. Έσοδα ΝΑΤΟ 52 40 40 0 60 40 0 Μεταφορά αποδόσεων από τη διακράτηση ομολόγων του Ε.Δ. στα IV. χαρτοφυλάκια των Κεντρικών Τραπεζών του Ευρωσυστήματος (ANFAs & SMPs) 580 291 2,158-1,867 580 3,882 2,015 Γ. Έσοδα αποκρατικοποιήσεων /6 0 213 213 0 384 303 577 Σύνολο εσόδων προ μείωσης επιστροφών (Α+Β+Γ) 36,469 34,244 36,515-2,271 50,020 52,422 53,748 Δ. Επιστροφές εσόδων 2,600 2,022 2,244-222 3,370 3,370 2,877 2. Έσοδα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (A+B) 3,408 2,069 2,070-1 4,717 4,428 4,732 A. Εισροές από την Ε.Ε. 3,353 1,794 1,794 0 4,649 3,898 3,982 B. Ίδια έσοδα 55 275 276-1 67 530 750 Επιπρόσθετα στοιχεία: Επιστροφές φόρων παρελθόντων ετών 0 0 0 0 0 Έσοδα Δημοσίου από την επαναγορά από τα πιστωτικά ιδρύματα προνομιούχων μετοχών Λοιπά έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές που δεν υπολογίζονται στο 1,690 0 1,690 0 0 αποτέλεσμα του Κρατικού Προϋπολογισμού 269 10,946 3 1,889 1,889 Έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων 259 894 476 1,035 1,035 Έσοδα από τόκους & επιστροφές δαπανών δημοσίου χρέους 831 566 904 0 0 Έσοδα από συμφωνίες ανταλλαγής κεφαλαίων & είσπραξης χρεολυσίων 3,446 5,080 4,893 0 0 Πιστωτικά έσοδα από δάνεια & τίτλους του Ε.Δ. /7 100,619 606,437 156,241 95,986 95,986 1/ Στόχοι του Προϋπολογισμού, προσαρμοσμένοι στα συνολικά μεγέθη όπως αποτυπώνονται στις εκτιμήσεις του προσχεδίου του Προϋπολογισμού 2016. 2/ Το σύνολο των εσόδων και των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος, είναι προσωρινό και θα οριστικοποιηθεί με την κύρωση του Απολογισμού Εσόδων και Eξόδων του Κράτους οικ. έτους. 3/ Ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στο προσχέδιο Προϋπολογισμού 2016. 4/ Ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στην εισηγητική έκθεση Προϋπολογισμού. 5/ Από το ο ΚΑΕ 3824 (Έσοδα από την περιέλευση αδρανών καταθέσεων στο Ελληνικό Δημόσιο) δεν περιλαμβάνεται στα λοιπά μη φορολογικά έσοδα, αλλά στα λοιπά έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Επομένως τα ποσά αυτού του ΚΑΕ δεν υπολογίζονται στο αποτέλεσμα του Κρατικού Προϋπολογισμού. 6/ Στα έσοδα αποκρατικοποιήσεων περιόδου για το περιλαμβάνονται μόνο τα έσοδα που έχουν συμπεριληφθεί στους στόχους του προγράμματος οικονομικής πολιτικής. 7/ Η αύξηση των πιστωτικών εσόδων από δάνεια και τίτλους του Ε.Δ. σε σχέση με τον στόχο του προϋπολογισμού οφείλεται στην ανανέωση και στην αναχρηματοδότηση μέσα στο έτος των Repos, με αποτέλεσμα την αντίστοιχη αύξηση πιστωτικών εσόδων και δαπανών για χρεολύσια βραχυπρόθεσμου δανεισμού. Ως εκ τούτου το συνολικό ύψος του δημόσιου χρέους παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητο. Για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, οι συμφωνίες επαναγοράς (Repos) είχαν πολύ μικρότερη διάρκεια σε σχέση με τους υπόλοιπους μήνες και ήταν περισσότερες, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται αυξημένα τα έσοδα και έξοδα του μήνα, χωρίς να μεταβάλουν ουσιαστικά το ανεξόφλητο υπόλοιπο του χρέους.
ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙOΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σε εκατ. (τροποποιημένη ταμειακή βάση) Πραγμ. Πραγμ. Προσχεδίου /1 /2 Ποσοστό εκτέλεσης (%) (1) (2) (3) (4) (5)=(2)/(3) Συνολικές Δαπάνες Κρατικού Προϋπολογισμού (1+2) 39,562 36,196 55,690 55,705 65.0% 1. Συνολικές Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού (I+II+III+IV+V+VI) 35,914 34,025 49,290 49,305 69.0% I. Πρωτογενείς Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού (Α+Β+Γ+Δ+Ε) 30,407 28,338 41,949 41,887 67.6% Α. Αποδοχές και συντάξεις (1+2+3) 13,738 14,047 18,813 18,766 74.7% 1. Αποδοχές και συντάξεις Κεντρικής διοίκησης 12,075 12,350 16,524 16,472 74.7% Μισθοί 6,948 6,991 9,367 9,343 74.6% Έκτακτες αναδρομικές παροχές μισθών και συντάξεων 104 132 180 138 73.6% Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ 278 273 367 368 74.4% Συντάξεις 4,558 4,763 6,336 6,349 75.2% Λοιπές παροχές 187 191 275 274 69.5% 2. Αποδοχές Νοσοκομείων, ιδρυμάτων πρόνοιας,νπδδ 1,663 1,697 2,278 2,284 74.5% Μισθοί προσωπiκού νοσηλευτικών ιδρυμάτων 1,443 1,407 1,893 1,898 74.3% Εφημερίες ιατρών ΕΣΥ /3 143 198 255 255 77.8% Λοιπές παροχές προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων /3 46 67 82 82 81.2% Ιδρυμάτων πρόνοιας και νπδδ 31 25 49 49 51.3% 3. Νέες προσλήψεις 0 0 10 10 0.0% Β. Ασφάλιση, περίθαλψη, κοινωνική προστασία (4+5+6+7) 10,443 9,371 14,489 13,974 64.7% 4. Δαπάνες περίθαλψης 34 26 58 58 44.5% 5. Επιχορηγήσεις ασφαλιστικών ταμείων 8,291 8,371 11,560 11,312 72.4% Ο.Γ.Α. 2,106 2,515 3,277 3,277 76.7% Ι.Κ.Α. 2,032 2,133 2,505 2,505 85.1% Ε.Ο.Π.Υ.Υ 563 393 526 526 74.8% Ν.Α.Τ. 720 610 1,000 1,000 61.0% Ο.Α.Ε.Ε 850 800 834 834 95.9% ΤΑΠ-ΟΤΕ 396 394 535 535 73.7% Ο.Α.Ε.Δ. 352 280 750 750 37.3% Αντιπαροχή έναντι περιουσίας στους τομείς ασφάλισης ΔΕΗ 418 381 579 579 65.8% ΕΚΑΣ (πλην συνταξιούχων Δημοσίου) 628 633 920 516 68.8% Κοινωνική χρηματοδότηση 225 230 320 320 71.9% Λοιπά ασφαλιστικά ταμεία 1 2 13 25 13.9% Λοιπές δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης 0 0 302 446 0.0% 6. Επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ /4 1,022 515 1,359 1,160 37.9% 7. Koινωνική προστασία 1,096 459 1,512 1,444 30.4% Επιδόματα πολυτέκνων 350 231 650 650 35.5% Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών 54 0 454 454 0.0% Επίδομα θέρμανσης 116 141 210 210 67.0% Λοιπές εισοδηματικές ενισχύσεις 92 38 128 130 29.4% Κοινωνικό μέρισμα 483 0 0 0 Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης 0 50 70 0 71.4% Γ. Λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (8+9+10) 3,602 3,220 5,553 5,352 58.0% 8. Επιχορηγήσεις φορέων /5 1,141 780 1,330 1,345 58.6% Συγκοινωνιακοί Φορείς 159 185 242 242 76.5% Ειδική επιχορήγηση ΟΤΑ 203 117 201 228 58.1% Λοιπές επιχορηγήσεις και εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς 779 478 886 875 53.9% 9. Καταναλωτικές δαπάνες και δαπάνες υπό κατανομή /5 850 730 1,834 1,565 39.8% 10. Αντικριζόμενες δαπάνες 1,611 1,710 2,389 2,441 71.6% Αποδόσεις στην ΕΕ 1,400 1,456 1,835 1,850 79.4% Επιδοτήσεις γεωργίας 211 254 554 591 45.8% Δ. Αποδιδόμενοι πόροι 2,624 1,700 2,792 2,796 60.9% Ε. Αποθεματικό 0 0 302 1,000 0.0% ΙΙ. Τόκοι (καθαρή βάση) /6 4,816 4,976 5,830 5,850 85.4% ΙII. Προμήθειες τραπεζών, προμήθειες EFSF και λοιπές δαπάνες δημόσιου χρέους /7 42 131 200 50 65.4% IV. Εξοπλιστικά προγράμματα Υπ. Εθνικής Αμυνας (ταμειακή βάση) 128 99 590 700 16.8% V. Καταπτώσεις εγγυήσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης 123 24 60 151 40.6% VI. Καταπτώσεις εγγυήσεων σε φορείς εντός της Γενικής Κυβέρνησης (καθαρή βάση) /6 398 457 660 667 69.2% 2. Συνολικές Δαπάνες Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 3,648 2,170 6,400 6,400 33.9% Εθνικό σκέλος ΠΔΕ 221 164 700 700 23.4% Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος ΠΔΕ 3,427 2,007 5,700 5,700 35.2% Επιπρόσθετα στοιχεία: Χρεολύσια και λοιπές δαπάνες (Α+Β+Γ+Δ+Ε+ΣΤ+Ζ+H+Θ) 101,457 616,455 97,773 97,773 630.5% Α. Χρεολύσια μεσομακροπρόθεσμου δανεισμού (καθαρή βάση) /6 /8 22,516 24,879 16,130 16,130 154.2% Β. Χρεολύσια βραχυπρόθεσμου δανεισμού /9 78,127 591,544 80,000 80,000 739.4% Γ. Tακτοποίηση υποχρεώσεων με έκδοση ομολόγων 0 0 0 0 Δ. Συμμετοχή στην αύξηση ΜΚ της Eυρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 30 30 30 30 100.0% Ε. Συμμετοχή στην αύξηση ΜΚ Λοιπών Διεθνών Οργανισμών 0 0 12 12 0.0% ΣΤ. Συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης 451 0 0 0 Ζ. Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 0 0 0 0 Η. Συμμετοχή στην αύξηση του ΜΚ διαφόρων εταιρειών 21 1 100 100 1.3% Θ. Τακτοποίηση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών φορέων γενικής κυβέρνησης 312 0 1,500 1,500 0.0% 1/ Ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στο προσχέδιο Προϋπολογισμού 2016. 2/ Ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στην εισηγητική έκθεση Προϋπολογισμού. 3/ Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Β1α/16753/6-3- από τον Μάρτιο του οι δαπάνες για πληρωμή των εφημεριών ιατρών ΕΣΥ και των λοιπών παροχών προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων καταβάλονται με την μορφή επιχορήγησης στα νοσοκομεία. 4/ Στην γραμμή "Επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ" για το έτος δεν περιλαμβάνονται οι επιχορηγήσεις προς τα νοσοκομεία Παπαγεωργίου, ΝΙΜΣΤ, Αρεταίειο και Αιγινήτειο, οι οποίες περιλαμβάνονται στην γραμμή "Λοιπές επιχορηγήσεις και εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς". 5/ Από τον Μάιο του στην γραμμή "Καταναλωτικές δαπάνες και δαπάνες υπό κατανομή" περιλαμβάνεται ποσό 9,9 εκατ. ευρώ (δαπάνες εκλογών), το οποίο μέχρι τώρα περιλαμβανόταν στην γραμμή "Επιχορηγήσεις φορέων" και συγκεκριμένα στην γραμμή "Λοιπές επιχορηγήσεις και εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς". 6/ Για λόγους συγκρισιμότητας τα μεγέθη σε όλες τις στήλες παρουσιάζονται σε καθαρή βάση. Για πληροφοριακούς λόγους τα αντίστοιχα έσοδα εμφανίζονται στα στοιχεία του πίνακα 3. 7/ Στην γραμμή "Προμήθειες τραπεζών, προμήθειες EFSF και λοιπές δαπάνες δημόσιου χρέους " για το έτος περιλαμβάνονται μόνο οι δαπάνες προμήθειας εκταμίευσης δανείων στο EFSF. 8/ Στις δαπάνες χρεολυσίων μεσομακροπρόθεσμου δανεισμού περιλαμβάνεται προεξόφληση χρέους δανείων στο EFSF με επιστροφή τίτλων του ΤΧΣ ύψους 10,9 δις. Επιπλέον κατά την διάρκεια του έτους πραγματοποιούνται δαπάνες έναντι εσόδων (swaps). Στο ποσό των χρεολυσίων αυτών, δεν έχει περιληφθεί κονδύλι ύψους 523,7 εκατ. SDR (περίπου 656,4 εκατ. ευρώ), το οποίο αφορά στην πληρωμή χρεολυσίων στο ΔΝΤ στις 12/5/ και το οποίο προς το παρόν δεν έχει λογιστικοποιηθεί. 9/ Η αύξηση των δαπανών χρεολυσίων βραχυπρόθεσμου δανεισμού σε σχέση με τον στόχο του προϋπολογισμού οφείλεται στην ανανέωση και στην αναχρηματοδότηση μέσα στο έτος των Repos, με αποτέλεσμα την αντίστοιχη αύξηση πιστωτικών εσόδων και δαπανών για χρεολύσια βραχυπρόθεσμου δανεισμού. Ως εκ τούτου το συνολικό ύψος του δημόσιου χρέους παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητο. Για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, οι συμφωνίες επαναγοράς (Repos) είχαν πολύ μικρότερη διάρκεια σε σχέση με τους υπόλοιπους μήνες και ήταν περισσότερες, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται αυξημένα τα έσοδα και έξοδα του μήνα, χωρίς να μεταβάλουν ουσιαστικά το ανεξόφλητο υπόλοιπο του χρέους.